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1006228中欧医疗创新股票A1.636642.53中欧基金契约型开放式股票型开放开放
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2007890银河聚星两年定开债券1.034642.45银河基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.647342.45华夏基金契约型开放式混合型开放暂停
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4006989建信中短债纯债债券A1.048642.35建信基金契约型开放式债券型开放开放
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5002918交银现金宝货币E0.558042.11交银施罗德契约型开放式货币型开放开放
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6009484鹏华普利债券C1.051542.10鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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7004052华夏鼎智债券A1.128142.02华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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8009305汇安恒利39个月定开纯债债券1.073742.00汇安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9001717工银瑞信前沿医疗股票A3.477041.97工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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10010454交银内需增长一年混合0.925641.95交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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11007879嘉实致安3个月定期债券1.095741.82嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12006361财通资管鸿益中短债债券C1.046841.79财通证券资管契约型开放式债券型暂停开放
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13000911鑫元合丰纯债A1.018341.55鑫元基金契约型开放式债券型开放开放
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14005918天弘沪深300ETF联接C1.167041.34天弘基金契约型开放式ETF----
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15010084蜂巢丰瑞债券A1.053041.30蜂巢基金契约型开放式债券型开放开放
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16008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式1.006441.29国寿安保基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17003391建信天添益货币A0.575941.05建信基金契约型开放式货币型开放开放
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18006473招商中债1-5年进出口行债券A1.012140.93招商基金契约型开放式债券型开放开放
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19009872中欧责任投资混合A0.770940.86中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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20006493南方3-5年农发债A1.046840.85南方基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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