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1009482国泰宏益一年持有期混合C1.15740.26国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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2005000泰康泉林量化价值精选混合A1.26230.26泰康基金契约型开放式混合型开放开放
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3002292诺安益鑫灵活配置混合A1.55890.26诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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4000347建信安心回报6个月定期开放债券C1.00700.26建信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5006497银华安盈短债债券C1.00910.26银华基金契约型开放式债券型开放开放
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6007421中金衡盈混合A1.07030.26中金基金契约型开放式混合型开放开放
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7002337创金合信季安鑫3个月A1.10410.26创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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8008325宝盈祥利稳健配置混合C1.13680.26宝盈基金契约型开放式混合型开放开放
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9003382民生加银鑫享债券A0.89830.26民生加银基金契约型开放式债券型开放开放
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10006009国融融银混合A0.67180.26国融基金契约型开放式混合型开放开放
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11008222兴业机遇债券C1.39870.26兴业基金契约型开放式债券型开放开放
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12012114融通稳健增长一年持有期混合C1.03470.26融通基金契约型开放式混合型开放开放
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13007046方正富邦创新动力混合C0.70940.26方正富邦契约型开放式混合型开放开放
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14009149富国绝对收益多策略定期开放混合C1.24200.26富国基金契约型开放式混合型暂停暂停
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15002730华富华鑫灵活配置混合A1.41500.26华富基金契约型开放式混合型开放开放
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16000003中海可转债债券A0.84000.26中海基金契约型开放式债券型开放开放
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17005597建信战略精选灵活配置混合C2.05660.26建信基金契约型开放式混合型开放开放
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18010354南方崇元纯债债券C1.08200.26南方基金契约型开放式债券型开放开放
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19002681金鹰元和混合A1.28110.26金鹰基金契约型开放式混合型开放开放
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20006399宝盈祥颐定期开放混合C1.05970.26宝盈基金契约型开放式混合型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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