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1
007091
东兴兴福一年定开A
1.1451
3.56
东兴基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
2
007092
鑫元中债3-5年国开行债券A
1.0948
9.99
鑫元基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
3
007093
鑫元中债3-5年国开行债券C
1.0899
0.00
鑫元基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
4
007094
建信中债3-5年国开行债券指数A
1.0637
0.30
建信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
5
007095
建信中债3-5年国开行债券指数C
1.0608
0.24
建信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
6
007096
大成沪深300指数C
0.9888
1.19
大成基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
007097
添富中债1-3年国开债A
1.0198
45.87
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
007098
添富中债1-3年国开债C
1.0170
0.11
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
007099
安信尊享添益债券C
1.1626
0.07
安信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
10
007100
中银添利债券E
1.2982
10.67
中银基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
007101
中欧远见两年定期开放混合C
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2.95
中欧基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
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净值
自选基金
12
007102
民生加银添鑫纯债债券A
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0.05
民生加银基金
契约型开放式
债券型
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走势
净值
自选基金
13
007103
民生加银添鑫纯债债券C
0.8210
0.02
民生加银基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
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净值
自选基金
14
007104
易方达恒利3个月定期开放债券
1.0422
2.99
易方达基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
15
007105
国泰丰鑫纯债债券
1.0140
10.38
国泰基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
16
007107
太平MSCI香港价值增强A
1.0301
1.03
太平基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
007108
太平MSCI香港价值增强C
1.0122
0.00
太平基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
007109
南方沪港深核心优势混合
0.6978
2.85
南方基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
007110
国投瑞银港股通价值发现混合A
0.9339
22.76
国投瑞银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
007111
前海联合国民健康混合C
1.5242
0.14
前海联合基金
契约型开放式
混合型
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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