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1000553中加纯债一年C1.11700.21中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2005656光大保德信安泽债券A1.11675.43光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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3002407前海开源恒远混合1.11660.98前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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4003379信诚至选A1.11666.05中信保诚基金契约型开放式混合型开放开放
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5000166中海信息产业精选混合1.11650.73中海基金契约型开放式混合型开放开放
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6006381华夏恒生ETF联接C1.11655.81华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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7007823天弘弘择短债A1.116327.23天弘基金契约型开放式债券型开放开放
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8010657海富通欣睿混合A1.11632.37海富通契约型开放式混合型开放开放
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9006387宝盈安泰短债债券A1.11612.09宝盈基金契约型开放式债券型开放开放
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10165809东吴中证可转债指数1.11600.04东吴基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11163211诺安纯债定期开放债券C1.11600.25诺安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12001365大成正向回报灵活配置混合1.11600.47大成基金契约型开放式混合型开放开放
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13006885添富AAA级信用纯债C1.11594.56汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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14002441德邦新添利债券C1.11550.27德邦基金契约型开放式债券型开放开放
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15008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.11520.30中金基金契约型开放式股票型开放开放
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16006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A1.115110.98富国基金契约型开放式开放开放
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17002712广发集丰债券C1.11501.56广发基金契约型开放式债券型开放开放
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18001195工银农业产业股票1.11505.12工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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19006607泓德裕丰中短债债券C1.11500.07泓德基金契约型开放式债券型开放开放
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20010185中金瑞康灵活配置混合1.11490.19中金基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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