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1009564汇安消费龙头混合A0.87199.43汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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2006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A1.00689.42浦银安盛基金契约型开放式债券型开放开放
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3004813中欧先进制造股票C2.52919.42中欧基金契约型开放式股票型开放开放
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4006035中融恒惠纯债A1.08109.42中融基金契约型开放式债券型暂停开放
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5005796嘉实新添荣定期混合A1.08229.40嘉实基金契约型开放式混合型暂停暂停
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6010654天弘医药创新A0.94329.37天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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7012073华安均衡优选混合A0.75489.36华安基金契约型开放式混合型开放开放
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8005690中银安享债券1.02309.36中银基金契约型开放式债券型开放开放
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9009683汇添富创新增长一年定开混合A1.05849.36汇添富基金契约型开放式混合型暂停暂停
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10005972交银裕如纯债债券A1.04909.36交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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11009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C0.72309.35汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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12005127平安合正1.03909.35平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13007954平安惠涌纯债1.09439.35平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14005228汇添富港股通专注成长混合0.74209.34汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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15004981新华鑫日享中短债债券A1.03239.33新华基金契约型开放式债券型开放开放
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16000336农银汇理研究精选灵活配置4.06869.32农银汇理基金契约型开放式混合型开放开放
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17004985博时合晶货币0.60369.32博时基金契约型开放式货币型开放开放
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18006149南方赢元债券1.10029.32南方基金契约型开放式债券型开放开放
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19001862东方红收益增强债券A1.08989.31东方红资管契约型开放式债券型开放开放
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20001637嘉实量化精选股票1.46159.31嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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