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1002379工银瑞信香港中小盘股票人民币1.34501.27工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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2002380工银瑞信香港中小盘股票美元0.19311.27工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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3001279中海积极增利灵活配置混合2.50601.27中海基金契约型开放式混合型开放开放
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4007705长城恒康稳健养老目标一年持有期混合A0.99481.27长城基金契约型开放式开放开放
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5010543中加科鑫混合A0.93141.27中加基金契约型开放式混合型暂停开放
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6011384南方远见回报股票A0.86431.27南方基金契约型开放式股票型开放开放
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7009752摩根士丹利华鑫灵动优选债券A0.93571.27摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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8011008国寿安保尊弘短债债券A1.05221.27国寿安保基金契约型开放式债券型开放开放
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9006823凯石湛混合C1.06871.27凯石基金契约型开放式混合型暂停开放
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10002031华夏策略混合4.94101.27华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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11005620中欧品质消费股票A1.34291.26中欧基金契约型开放式股票型开放开放
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12010362嘉实品质优选股票C0.64321.26嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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13010096博远鑫享三个月债券A1.01151.26博远基金契约型开放式债券型开放开放
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14004047华夏新锦顺混合C1.00691.26华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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15004050华夏新锦升灵活配置混合A1.11771.26华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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16004871中银金融地产混合A1.25981.26中银基金契约型开放式混合型开放开放
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17001527鑫元安鑫宝货币B0.51741.26鑫元基金契约型开放式货币型开放开放
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18011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券1.03191.26嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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19001358宝盈祥泰混合A1.14951.26宝盈基金契约型开放式混合型开放开放
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20001385东方新思路混合C1.48521.26东方基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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