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1003450招商招信3个月定期开放债券A1.047247.87招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2010379广发均衡优选混合A1.016047.85广发基金契约型开放式混合型开放开放
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3000075华夏恒生ETF联接A(美元汇)0.162947.79华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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4000076华夏恒生ETF联接A(美元钞)0.162947.79华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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5000071华夏恒生ETF联接A1.130347.79华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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6001593天弘创业板ETF联接C0.929047.76天弘基金契约型开放式ETF开放开放
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7011333鹏华品质优选混合A0.753847.66鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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8002578博时裕泉纯债债券1.121047.31博时基金契约型开放式债券型开放开放
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9004997广发高端制造股票A2.543147.29广发基金契约型开放式股票型开放开放
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10008030农银汇理金益债券1.014247.24农银汇理基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11005667易方达富财纯债债券1.016647.21易方达基金契约型开放式债券型暂停开放
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12010719东吴瑞盈63个月定期开放债券1.015447.20东吴基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13003770中银丰庆定期开放债券1.179347.00中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14009929南方创新驱动混合A0.723946.81南方基金契约型开放式混合型开放开放
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15000037广发景宁纯债A1.075146.67广发基金契约型开放式债券型开放开放
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16005921农银汇理金鑫3个月定期开放债券1.131746.61农银汇理基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17000371民生加银现金宝货币A0.497146.55民生加银基金契约型开放式货币型开放开放
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18009822鹏华招华一年持有期混合A1.091946.53鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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19005622博时富安3个月定开债发起式1.110546.45博时基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20010273嘉实价值长青混合A0.903946.29嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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