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1005872太平恒利纯债债券1.052724.16太平基金契约型开放式债券型开放开放
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2009474国泰致远优势混合1.111824.11国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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3001838国投瑞银国家安全灵活配置混合A1.142024.09国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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4002218南方弘利定期开放债券1.232524.07南方基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5003358易方达中债7-10年国开债指数A1.190124.06易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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6010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A1.006624.03嘉实基金契约型开放式开放开放
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7003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A2.012623.99银华基金契约型开放式混合型开放开放
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8005395泓德臻远回报混合1.413923.98泓德基金契约型开放式混合型开放开放
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9005895平安合丰定期开放纯债债券1.060323.97平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10012155汇添富成长先锋六个月持有混合A0.593823.95汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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11011578汇丰晋信核心成长混合A0.963223.89汇丰晋信契约型开放式混合型开放开放
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12006435景顺长城创新成长混合1.550323.88景顺长城基金契约型开放式混合型开放开放
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13003847华安鼎丰债券发起式A1.120423.84华安基金契约型开放式债券型开放开放
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14008482广发央企80债券指数A1.051123.77广发基金契约型开放式债券型开放开放
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15005750平安双债添益债券A1.339423.76平安基金契约型开放式债券型开放开放
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16012067嘉实蓝筹优势混合A0.853823.72嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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17007335中银中债1-3年期农发行债券指数1.031423.70中银基金契约型开放式债券型开放开放
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18002251华夏军工安全灵活配置混合A1.656023.70华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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19012148国投瑞银产业趋势混合A1.050423.68国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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20008378兴全社会价值三年持有混合1.438823.60兴证全球契约型开放式混合型--开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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