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1000014华夏聚利债券A1.795012.29华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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2006927浙商汇金聚鑫定期开放债券1.021112.27浙商证券资管契约型开放式债券型暂停暂停
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3005398鹏扬淳优一年定期开放债券1.015512.26鹏扬基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A0.836012.25嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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5006902长盛安鑫中短债债券A1.093812.24长盛基金契约型开放式债券型开放开放
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6004075交银医药创新股票A2.809812.23交银施罗德契约型开放式股票型开放开放
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7001605国富沪港深成长精选股票1.725012.22国海富兰克林契约型开放式股票型开放开放
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8005774华夏产业升级混合A2.049812.22华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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9008783南方乐元中短利率债A1.031112.22南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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10009805国泰医药健康股票A0.893212.21国泰基金契约型开放式股票型开放开放
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11003360前海开源瑞和债券A0.986412.16前海开源基金契约型开放式债券型开放开放
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12011206创金合信竞争优势混合A0.754812.15创金合信基金契约型开放式混合型开放开放
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13006554华安鼎益债券C1.076912.14华安基金契约型开放式债券型开放开放
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14007155银河中债央企20债券指数1.038412.13银河基金契约型开放式债券型开放开放
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15002656南方创业板ETF联接A1.177712.12南方基金契约型开放式ETF开放开放
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16007268山西裕睿6个月定期开放债券A1.037312.12山西证券契约型开放式债券型暂停暂停
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17001532华安文体健康混合A3.614012.10华安基金契约型开放式混合型开放开放
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18003157招商招悦纯债债券C1.031812.10招商基金契约型开放式债券型开放开放
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19011335银河医药混合A0.687712.06银河基金契约型开放式混合型开放开放
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20006736国投瑞银先进制造混合3.121112.05国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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