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1011365鹏扬景颐混合A1.00790.34鹏扬基金契约型开放式混合型暂停开放
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2005507永赢丰利债券A1.007929.60永赢基金契约型开放式债券型暂停开放
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3010890交银鸿福六个月混合A1.00791.75交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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4008017国泰惠信三年定期开放债券1.0079136.98国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5002455民生加银鑫喜灵活配置混合1.00807.73民生加银基金契约型开放式混合型开放开放
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6000116嘉实丰益纯债定期债券1.00803.12嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7006762国泰聚享纯债债券1.00809.00国泰基金契约型开放式债券型开放开放
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8009599嘉实致嘉纯债债券1.0080103.28嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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9006665华夏鼎康债券A1.008162.31华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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10005791华夏鼎福三个月定期开放债券A1.008119.93华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11010206国寿安保裕安混合C1.00812.02国寿安保基金契约型开放式混合型开放开放
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12012078易方达悦夏一年持有期混合C1.00818.76易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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13010782兴业聚申一年持有期混合C1.00811.11兴业基金契约型开放式混合型开放开放
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14010927大成元吉增利债券A1.00816.38大成基金契约型开放式债券型开放开放
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15009977银华招利一年持有期混合A1.00822.09银华基金契约型开放式混合型开放开放
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16006565光大保德信尊泰三年定开债1.008379.33光大保德信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17007022嘉实中债1-3政金债指数C1.00830.01嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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18004103信诚稳悦C1.00840.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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19005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A1.00842.20景顺长城基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20011079嘉实致泓一年定期纯债债券1.008410.01嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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