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1003389招商招益宝货币B0.604228.34招商基金契约型开放式货币型开放开放
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2010549富国均衡策略混合0.854828.26富国基金契约型开放式混合型开放开放
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3001052华夏中证500ETF联接A0.722028.25华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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4012039中加1-5年国开债指数1.041128.25中加基金契约型开放式债券型开放开放
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5001371富国沪港深价值精选灵活配置混合A1.061028.24富国基金契约型开放式混合型开放开放
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6006142鑫元淳利定期开放债券1.011828.16鑫元基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7005654天弘悦享定期开放债券1.122228.02天弘基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8009839国金惠丰39个月定期开放债券1.018328.00国金基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9011516嘉实浦盈一年持有期混合A0.998027.99嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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10000085博时安盈债券C1.236227.94博时基金契约型开放式债券型开放开放
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11002010中欧瑾通灵活配置混合C1.369527.92中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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12005223广发中证基建工程ETF联接A0.900227.78广发基金契约型开放式ETF开放开放
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13000857上投摩根天添盈货币E0.518027.75上投摩根契约型开放式货币型开放开放
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14002552华夏恒利3个月定期开放债券1.063927.75华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15011057汇添富丰利短债C1.093727.73汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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16006626山西证券超短债债券A1.102527.58山西证券契约型开放式债券型开放开放
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17008954安信价值回报三年持有期混合A1.103027.58安信基金契约型开放式混合型开放开放
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18010013易方达信息行业精选股票0.917727.57易方达基金契约型开放式股票型开放开放
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19006674大成景旭纯债债券B1.072127.36大成基金契约型开放式债券型开放开放
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20002991嘉实稳鑫纯债债券1.043927.32嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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