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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	9310.05（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006615	工银战略新兴产业混合A	4.2318	4.2318	4.1516	4.1516	0.0802	1.93%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	4.1050	4.1050	4.0273	4.0273	0.0777	1.93%	开放	开放
015873	工银锂电池ETF联接A	1.0098	1.0098	0.9943	0.9943	0.0155	1.56%	开放	开放
015874	工银锂电池ETF联接C	0.9983	0.9983	0.9830	0.9830	0.0153	1.56%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.1168	1.4368	1.1011	1.4211	0.0157	1.43%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.1388	1.4754	1.1228	1.4594	0.0160	1.42%	开放	开放
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.9988	1.9988	1.9732	1.9732	0.0256	1.30%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.9068	1.9068	1.8824	1.8824	0.0244	1.30%	暂停	暂停
005939	工银新能源汽车混合A	4.4745	4.4745	4.4230	4.4230	0.0515	1.16%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	4.3042	4.3042	4.2547	4.2547	0.0495	1.16%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.8930	1.8930	1.8720	1.8720	0.0210	1.12%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9420	1.9420	1.9210	1.9210	0.0210	1.09%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6960	1.6960	1.6790	1.6790	0.0170	1.01%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6430	1.6430	1.6270	1.6270	0.0160	0.98%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.3455	1.3455	1.3328	1.3328	0.0127	0.95%	暂停	暂停
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.1925	1.1925	1.1820	1.1820	0.0105	0.89%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1594	1.1594	1.1492	1.1492	0.0102	0.89%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.3901	1.3901	1.3781	1.3781	0.0120	0.87%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.3691	1.3691	1.3573	1.3573	0.0118	0.87%	开放	开放
024247	工银港股红利ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0746	1.0746	0.0093	0.87%	开放	开放
024248	工银港股红利ETF联接C	1.0814	1.0814	1.0722	1.0722	0.0092	0.86%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.3708	1.3708	1.3593	1.3593	0.0115	0.85%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.3374	1.3374	1.3263	1.3263	0.0111	0.84%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3490	3.0610	1.3380	3.0500	0.0110	0.82%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	4.9930	4.9930	4.9530	4.9530	0.0400	0.81%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	1.1358	1.1358	1.1268	1.1268	0.0090	0.80%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	1.1737	1.1737	1.1644	1.1644	0.0093	0.80%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	5.0670	5.0670	5.0270	5.0270	0.0400	0.80%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.4258	5.8051	0.4225	5.7931	0.0033	0.78%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.1963	1.1963	1.1874	1.1874	0.0089	0.75%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.1380	1.1380	1.1296	1.1296	0.0084	0.74%	开放	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.5315	1.5315	1.5202	1.5202	0.0113	0.74%	暂停	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.5094	1.5094	1.4983	1.4983	0.0111	0.74%	开放	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.5243	1.5243	1.5131	1.5131	0.0112	0.74%	暂停	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1572	1.1572	0.0083	0.72%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1884	1.1884	1.1800	1.1800	0.0084	0.71%	开放	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.7430	2.7430	2.7240	2.7240	0.0190	0.70%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.6770	2.6770	2.6590	2.6590	0.0180	0.68%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.5535	1.5535	1.5431	1.5431	0.0104	0.67%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.5040	1.5040	1.4940	1.4940	0.0100	0.67%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.5656	1.5656	1.5555	1.5555	0.0101	0.65%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.6311	1.6311	1.6206	1.6206	0.0105	0.65%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.4814	2.3327	1.4723	2.3236	0.0091	0.62%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	1.0801	1.0801	1.0736	1.0736	0.0065	0.61%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	1.0496	1.0496	1.0433	1.0433	0.0063	0.60%	开放	开放
024727	工银臻选回报混合	0.9724	0.9724	0.9667	0.9667	0.0057	0.59%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	1.0888	1.0888	1.0825	1.0825	0.0063	0.58%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	1.0427	1.0427	1.0367	1.0367	0.0060	0.58%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.4594	1.4594	1.4515	1.4515	0.0079	0.54%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	1.1120	1.1120	1.1060	1.1060	0.0060	0.54%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.4197	1.4197	1.4121	1.4121	0.0076	0.54%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	1.0339	1.0339	1.0286	1.0286	0.0053	0.52%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	4.6990	4.9760	4.6750	4.9520	0.0240	0.51%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	1.0579	1.0579	1.0525	1.0525	0.0054	0.51%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9450	2.9450	2.9300	2.9300	0.0150	0.51%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	4.5790	4.5790	4.5560	4.5560	0.0230	0.50%	开放	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0180	3.0180	3.0030	3.0030	0.0150	0.50%	开放	开放
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0833	1.0833	1.0780	1.0780	0.0053	0.49%	开放	开放
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0850	1.0850	1.0798	1.0798	0.0052	0.48%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3743	1.3743	1.3678	1.3678	0.0065	0.48%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.9765	0.9765	0.9719	0.9719	0.0046	0.47%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3807	1.3807	1.3742	1.3742	0.0065	0.47%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3807	1.3807	1.3742	1.3742	0.0065	0.47%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.9366	0.9366	0.9322	0.9322	0.0044	0.47%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	3.0340	3.0340	3.0200	3.0200	0.0140	0.46%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.8438	1.8438	1.8354	1.8354	0.0084	0.46%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.7610	1.7610	1.7530	1.7530	0.0080	0.46%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	2.2090	2.2090	2.1990	2.1990	0.0100	0.45%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.8443	1.8443	1.8360	1.8360	0.0083	0.45%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.8495	1.8495	1.8412	1.8412	0.0083	0.45%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	1.0766	1.0766	1.0718	1.0718	0.0048	0.45%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	1.0736	1.0736	1.0689	1.0689	0.0047	0.44%	开放	开放
001409	工银互联网加股票	0.7240	0.7240	0.7210	0.7210	0.0030	0.42%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	2.2430	2.2430	2.2340	2.2340	0.0090	0.40%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	3.6281	3.6281	3.6139	3.6139	0.0142	0.39%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.2790	1.2790	1.2740	1.2740	0.0050	0.39%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	3.8433	3.8433	3.8283	3.8283	0.0150	0.39%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	1.0231	1.0231	1.0193	1.0193	0.0038	0.37%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	1.0634	1.0634	1.0595	1.0595	0.0039	0.37%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0755	2.0755	2.0687	2.0687	0.0068	0.33%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1372	2.0730	1.1335	2.0693	0.0037	0.33%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0699	2.0699	2.0632	2.0632	0.0067	0.32%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	2.7890	2.7890	2.7800	2.7800	0.0090	0.32%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.1399	1.2900	1.1363	1.2864	0.0036	0.32%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6385	2.8403	0.6365	2.8367	0.0020	0.31%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	2.0114	2.0114	2.0051	2.0051	0.0063	0.31%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.1235	1.4739	1.1200	1.4704	0.0035	0.31%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	3.2270	3.2270	3.2170	3.2170	0.0100	0.31%	开放	开放
026610	工银前瞻成长混合C	0.9743	0.9743	0.9713	0.9713	0.0030	0.31%	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	2.0802	2.0802	2.0738	2.0738	0.0064	0.31%	开放	开放
026609	工银前瞻成长混合A	0.9751	0.9751	0.9721	0.9721	0.0030	0.31%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	3.2520	3.2520	3.2420	3.2420	0.0100	0.31%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	2.7340	2.7340	2.7260	2.7260	0.0080	0.29%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1618	1.1618	0.0034	0.29%	开放	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1784	1.1784	1.1750	1.1750	0.0034	0.29%	开放	开放
001054	工银新金融股票A	3.1340	3.1340	3.1250	3.1250	0.0090	0.29%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2561	1.2561	1.2525	1.2525	0.0036	0.29%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2317	1.2317	1.2282	1.2282	0.0035	0.28%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.4540	1.4540	1.4500	1.4500	0.0040	0.28%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	1.0268	1.2638	1.0240	1.2610	0.0028	0.27%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	1.0279	1.2479	1.0251	1.2451	0.0028	0.27%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	3.0620	3.0620	3.0540	3.0540	0.0080	0.26%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.5380	1.5380	1.5340	1.5340	0.0040	0.26%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.9722	0.9722	0.9698	0.9698	0.0024	0.25%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	1.0580	1.0580	1.0554	1.0554	0.0026	0.25%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	1.0242	1.0242	1.0217	1.0217	0.0025	0.24%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.9447	0.9447	0.9425	0.9425	0.0022	0.23%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0589	1.0589	0.0024	0.23%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0748	1.0748	1.0724	1.0724	0.0024	0.22%	开放	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8420	1.8420	0.0040	0.22%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.3302	1.3302	1.3274	1.3274	0.0028	0.21%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.3618	1.3618	1.3590	1.3590	0.0028	0.21%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.8348	1.8348	1.8313	1.8313	0.0035	0.19%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	2.2180	2.2180	2.2140	2.2140	0.0040	0.18%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.3537	1.3537	1.3513	1.3513	0.0024	0.18%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.3656	1.3656	1.3632	1.3632	0.0024	0.18%	开放	开放
024529	工银稳健添益债券C	1.0043	1.0043	1.0026	1.0026	0.0017	0.17%	开放	开放
024528	工银稳健添益债券A	1.0072	1.0072	1.0055	1.0055	0.0017	0.17%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.2150	1.2150	1.2130	1.2130	0.0020	0.16%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.2990	1.2990	1.2969	1.2969	0.0021	0.16%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.3036	1.3036	1.3015	1.3015	0.0021	0.16%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.3036	1.3036	1.3015	1.3015	0.0021	0.16%	开放	开放
001720	工银新增利混合	1.2860	1.4490	1.2840	1.4470	0.0020	0.16%	限大额	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3470	1.3470	0.0020	0.15%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.5360	1.5360	1.5339	1.5339	0.0021	0.14%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	3.0650	3.2540	3.0610	3.2500	0.0040	0.13%	开放	开放
002006	工银新得益混合	1.5890	1.5890	1.5870	1.5870	0.0020	0.13%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.8997	0.8997	0.8986	0.8986	0.0011	0.12%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.9067	1.8520	0.9056	1.8509	0.0011	0.12%	限大额	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.9147	0.9147	0.9136	0.9136	0.0011	0.12%	开放	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1069	1.1251	1.1056	1.1238	0.0013	0.12%	暂停	暂停
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1146	1.1368	1.1133	1.1355	0.0013	0.12%	暂停	暂停
000803	工银研究精选股票	4.3640	4.3640	4.3590	4.3590	0.0050	0.11%	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	2.6430	2.6430	2.6400	2.6400	0.0030	0.11%	限大额	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	2.7230	2.7230	2.7200	2.7200	0.0030	0.11%	限大额	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.1993	1.1993	0.0013	0.11%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0437	1.0437	1.0426	1.0426	0.0011	0.11%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0714	1.0714	1.0703	1.0703	0.0011	0.10%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1773	1.1773	1.1761	1.1761	0.0012	0.10%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	2.9680	2.9680	2.9650	2.9650	0.0030	0.10%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2813	1.2813	1.2802	1.2802	0.0011	0.09%	暂停	暂停
485014	工银添颐债券B	2.3350	2.3350	2.3330	2.3330	0.0020	0.09%	开放	开放
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2362	1.2362	1.2352	1.2352	0.0010	0.08%	暂停	暂停
485114	工银添颐债券A	2.5180	2.5180	2.5160	2.5160	0.0020	0.08%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0478	1.0478	1.0470	1.0470	0.0008	0.08%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%	开放	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1861	1.1861	1.1853	1.1853	0.0008	0.07%	暂停	暂停
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0584	1.0584	1.0577	1.0577	0.0007	0.07%	开放	开放
000046	工银产业债债券B	1.5390	1.9180	1.5380	1.9170	0.0010	0.06%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.06%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.5810	1.5810	1.5800	1.5800	0.0010	0.06%	限大额	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.4358	1.4358	1.4349	1.4349	0.0009	0.06%	开放	开放
000045	工银产业债债券A	1.6010	2.0060	1.6000	2.0050	0.0010	0.06%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1491	1.1491	1.1484	1.1484	0.0007	0.06%	暂停	暂停
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0386	1.0886	1.0380	1.0880	0.0006	0.06%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.4061	1.4061	1.4053	1.4053	0.0008	0.06%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0620	1.1643	1.0614	1.1637	0.0006	0.06%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0759	1.1859	1.0753	1.1853	0.0006	0.06%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0079	1.1681	1.0074	1.1676	0.0005	0.05%	暂停	暂停
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%	开放	开放
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%	开放	开放
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0139	1.0449	1.0134	1.0444	0.0005	0.05%	暂停	暂停
001722	工银银和利混合	2.0610	2.0610	2.0600	2.0600	0.0010	0.05%	限大额	开放
000185	工银添福债券B	2.0660	2.2110	2.0650	2.2100	0.0010	0.05%	开放	开放
000184	工银添福债券A	2.1220	2.2680	2.1210	2.2670	0.0010	0.05%	开放	开放
016901	工银四季收益债券C	1.1018	1.1961	1.1013	1.1956	0.0005	0.05%	开放	开放
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1175	1.1525	1.1170	1.1520	0.0005	0.04%	暂停	暂停
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1229	1.1229	0.0005	0.04%	开放	开放
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1290	1.1640	1.1285	1.1635	0.0005	0.04%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0182	1.0532	1.0178	1.0528	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0791	1.1081	1.0787	1.1077	0.0004	0.04%	暂停	暂停
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.8730	3.9170	2.8720	3.9160	0.0010	0.03%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1507	2.1758	1.1503	2.1754	0.0004	0.03%	开放	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1827	1.1827	1.1823	1.1823	0.0004	0.03%	暂停	暂停
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009792	工银瑞益债券A	1.0297	1.1157	1.0294	1.1154	0.0003	0.03%	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3776	1.3776	1.3772	1.3772	0.0004	0.03%	限大额	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0649	1.0739	1.0646	1.0736	0.0003	0.03%	限大额	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0694	1.1928	1.0691	1.1925	0.0003	0.03%	开放	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0696	1.2886	1.0693	1.2883	0.0003	0.03%	开放	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%	开放	开放
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1297	1.2687	1.1294	1.2684	0.0003	0.03%	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1324	1.2755	1.1321	1.2752	0.0003	0.03%	开放	开放
485005	工银增强收益债券B	1.1431	2.0849	1.1428	2.0846	0.0003	0.03%	开放	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.5259	1.5669	1.5255	1.5665	0.0004	0.03%	限大额	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%	开放	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1561	1.1561	1.1558	1.1558	0.0003	0.03%	限大额	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1676	1.1676	0.0003	0.03%	开放	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1958	1.1958	1.1955	1.1955	0.0003	0.03%	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1966	1.3793	1.1963	1.3790	0.0003	0.03%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5980	1.5980	1.5976	1.5976	0.0004	0.02%	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6800	1.6800	1.6796	1.6796	0.0004	0.02%	暂停	暂停
012241	工银量化策略混合C	4.2790	4.2790	4.2780	4.2780	0.0010	0.02%	开放	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3199	1.3199	1.3196	1.3196	0.0003	0.02%	限大额	开放
481017	工银量化策略混合A	4.4130	4.8580	4.4120	4.8570	0.0010	0.02%	开放	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3345	1.3345	1.3342	1.3342	0.0003	0.02%	暂停	暂停
485019	工银信用纯债债券B	1.4483	1.4843	1.4480	1.4840	0.0003	0.02%	限大额	开放
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0104	1.1792	1.0102	1.1790	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0113	1.2342	1.0111	1.2340	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009793	工银瑞益债券C	1.0173	1.1033	1.0171	1.1031	0.0002	0.02%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0264	1.1365	1.0262	1.1363	0.0002	0.02%	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0330	1.1876	1.0328	1.1874	0.0002	0.02%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0337	1.1952	1.0335	1.1950	0.0002	0.02%	开放	开放
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0411	1.2961	1.0409	1.2959	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0422	1.2082	1.0420	1.2080	0.0002	0.02%	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0423	1.1997	1.0421	1.1995	0.0002	0.02%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0435	1.1267	1.0433	1.1265	0.0002	0.02%	开放	开放
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0455	1.3059	1.0453	1.3057	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%	开放	开放
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0537	1.1273	1.0535	1.1271	0.0002	0.02%	暂停	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0658	1.0835	1.0656	1.0833	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0708	1.1998	1.0706	1.1996	0.0002	0.02%	开放	开放
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%	限大额	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0727	1.0732	1.0725	1.0730	0.0002	0.02%	开放	开放
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%	开放	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	开放	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0886	1.3738	1.0884	1.3736	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.1005	1.1760	1.1003	1.1758	0.0002	0.02%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1068	1.1823	1.1066	1.1821	0.0002	0.02%	开放	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%	开放	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1186	1.1816	1.1184	1.1814	0.0002	0.02%	限大额	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.1188	1.2621	1.1186	1.2619	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007717	工银尊享短债债券F	1.1193	1.1823	1.1191	1.1821	0.0002	0.02%	限大额	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%	开放	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1563	1.2193	1.1561	1.2191	0.0002	0.02%	限大额	开放
000402	工银纯债债券A	1.1918	1.6087	1.1916	1.6085	0.0002	0.02%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1918	1.2500	1.1916	1.2498	0.0002	0.02%	限大额	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.2021	1.2371	1.2019	1.2369	0.0002	0.02%	开放	开放
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0040	1.1404	1.0039	1.1403	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0059	1.1693	1.0058	1.1692	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放
002750	工银泰享三年理财债券	1.0134	1.2665	1.0133	1.2664	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021063	工银瑞升债券A	1.0412	1.0472	1.0411	1.0471	0.0001	0.01%	开放	开放
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0472	1.1577	1.0471	1.1576	0.0001	0.01%	开放	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0590	1.1495	1.0589	1.1494	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0728	1.0922	1.0727	1.0921	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.1038	1.1192	1.1037	1.1191	0.0001	0.01%	限大额	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1144	1.1156	1.1143	1.1155	0.0001	0.01%	开放	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1191	1.1203	1.1190	1.1202	0.0001	0.01%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%	限大额	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1363	1.1687	1.1362	1.1686	0.0001	0.01%	限大额	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%	限大额	开放
006740	工银尊利中短债债券A	1.1683	1.2010	1.1682	1.2009	0.0001	0.01%	限大额	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1717	1.2018	1.1716	1.2017	0.0001	0.01%	开放	开放
000403	工银纯债债券B	1.1819	1.5481	1.1818	1.5480	0.0001	0.01%	限大额	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1919	1.1919	1.1918	1.1918	0.0001	0.01%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.2024	1.2024	1.2023	1.2023	0.0001	0.01%	限大额	开放
009655	工银尊益中短债A	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057	0.0001	0.01%	限大额	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.3024	1.3024	1.3023	1.3023	0.0001	0.01%	开放	开放
485007	工银添利债券B	1.3400	2.0768	1.3399	2.0767	0.0001	0.01%	限大额	开放
485107	工银添利债券A	1.3514	2.1699	1.3513	2.1698	0.0001	0.01%	限大额	开放
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8750	1.8750	1.8750	1.8750	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000728	工银目标收益一年定开C	1.4780	1.5240	1.4780	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001721	工银新增益混合	1.4210	1.4210	1.4210	1.4210	0.0000	0.00%	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	1.5240	1.5240	1.5240	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0719	1.1784	1.0719	1.1784	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010510	工银14天理财债券发起C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%	限大额	开放
010696	工银金融地产混合C	2.7510	2.7510	2.7510	2.7510	0.0000	0.00%	开放	开放
011789	工银聚益混合C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%	开放	开放
021064	工银瑞升债券C	1.0594	1.0654	1.0594	1.0654	0.0000	0.00%	开放	开放
025974	工银添悦债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放
025981	工银添悦债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	4.7980	4.7980	4.7980	4.7980	0.0000	0.00%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.1429	1.9572	1.1429	1.9572	0.0000	0.00%	开放	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.8930	2.2800	1.8930	2.2800	0.0000	0.00%	限大额	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.9860	2.4080	1.9860	2.4080	0.0000	0.00%	限大额	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%	限大额	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.1324	1.7430	1.1325	1.7431	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011788	工银聚益混合A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1892	1.1892	1.1894	1.1894	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%	开放	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3825	4.0822	3.3832	4.0830	-0.0007	-0.02%	限大额	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1882	1.1882	1.1885	1.1885	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1684	1.1684	1.1688	1.1688	-0.0004	-0.03%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4117	1.4117	1.4122	1.4122	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
011786	工银聚安混合A	1.3707	1.3707	1.3713	1.3713	-0.0006	-0.04%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.3451	1.3451	1.3457	1.3457	-0.0006	-0.04%	开放	开放
011932	工银战略远见混合A	0.9074	0.9074	0.9081	0.9081	-0.0007	-0.08%	限大额	开放
011933	工银战略远见混合C	0.8806	0.8806	0.8813	0.8813	-0.0007	-0.08%	限大额	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.4650	2.8140	2.4670	2.8160	-0.0020	-0.08%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9792	0.9792	0.9800	0.9800	-0.0008	-0.08%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.4020	2.4020	2.4040	2.4040	-0.0020	-0.08%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.1730	2.1730	2.1750	2.1750	-0.0020	-0.09%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.8552	1.8552	1.8572	1.8572	-0.0020	-0.11%	限大额	开放
000195	工银成长收益混合A	1.7290	2.3520	1.7310	2.3550	-0.0020	-0.12%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.6260	2.1700	1.6280	2.1720	-0.0020	-0.12%	开放	开放
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.0255	2.0255	2.0280	2.0280	-0.0025	-0.12%	暂停	暂停
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.1185	2.1185	2.1212	2.1212	-0.0027	-0.13%	暂停	暂停
487021	工银优质精选混合A	3.6970	3.6970	3.7030	3.7030	-0.0060	-0.16%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3530	1.3530	1.3552	1.3552	-0.0022	-0.16%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3296	1.3296	1.3318	1.3318	-0.0022	-0.17%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.5904	1.9226	1.5934	1.9256	-0.0030	-0.19%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.5660	1.5660	1.5690	1.5690	-0.0030	-0.19%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.6430	3.6430	-0.0070	-0.19%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	1.0083	1.0763	1.0106	1.0786	-0.0023	-0.23%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	1.0374	1.0374	1.0398	1.0398	-0.0024	-0.23%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	0.9734	0.9734	0.9757	0.9757	-0.0023	-0.24%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	1.0144	1.0144	1.0168	1.0168	-0.0024	-0.24%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.6010	1.6010	1.6050	1.6050	-0.0040	-0.25%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.5550	1.5550	1.5590	1.5590	-0.0040	-0.26%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	2.2650	2.2650	2.2710	2.2710	-0.0060	-0.26%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.3541	1.3541	1.3577	1.3577	-0.0036	-0.27%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	2.2440	2.2440	2.2500	2.2500	-0.0060	-0.27%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.3565	1.3565	1.3602	1.3602	-0.0037	-0.27%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9869	0.9869	-0.0028	-0.28%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.6680	1.6680	1.6730	1.6730	-0.0050	-0.30%	限大额	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.5669	1.5669	1.5718	1.5718	-0.0049	-0.31%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.5862	1.5862	1.5912	1.5912	-0.0050	-0.31%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.3392	1.3392	1.3436	1.3436	-0.0044	-0.33%	开放	暂停
008167	工银消费股票C	1.0947	1.0947	1.0983	1.0983	-0.0036	-0.33%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.1506	1.1506	1.1544	1.1544	-0.0038	-0.33%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.3855	2.3855	2.3934	2.3934	-0.0079	-0.33%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	2.3553	2.3553	2.3631	2.3631	-0.0078	-0.33%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.4045	2.4045	2.4125	2.4125	-0.0080	-0.33%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.5010	3.5010	3.5130	3.5130	-0.0120	-0.34%	限大额	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	1.0471	1.0471	1.0507	1.0507	-0.0036	-0.34%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	1.0243	1.0243	1.0279	1.0279	-0.0036	-0.35%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	3.4120	3.4120	3.4240	3.4240	-0.0120	-0.35%	限大额	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7533	0.7533	0.7562	0.7562	-0.0029	-0.38%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	1.7074	1.7074	1.7175	1.7175	-0.0101	-0.59%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.7021	1.7021	1.7122	1.7122	-0.0101	-0.59%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	2.1720	2.1720	2.1850	2.1850	-0.0130	-0.60%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.6326	0.6326	0.6366	0.6366	-0.0040	-0.63%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.6098	0.6098	0.6137	0.6137	-0.0039	-0.64%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	2.0070	2.4250	2.0200	2.4380	-0.0130	-0.64%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5053	1.5053	1.5152	1.5152	-0.0099	-0.65%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5014	1.5014	1.5113	1.5113	-0.0099	-0.66%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	2.0550	2.4790	2.0690	2.4930	-0.0140	-0.68%	开放	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	3.0260	3.0260	3.0510	3.0510	-0.0250	-0.82%	开放	开放
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.3400	3.3400	3.3680	3.3680	-0.0280	-0.83%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.5041	1.5041	1.5169	1.5169	-0.0128	-0.84%	开放	开放
007353	工银科技创新混合	2.6979	2.6979	2.7209	2.7209	-0.0230	-0.85%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.5186	1.5186	1.5316	1.5316	-0.0130	-0.85%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8149	0.8149	0.8223	0.8223	-0.0074	-0.90%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7927	0.7927	0.7999	0.7999	-0.0072	-0.90%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	2.8750	2.8750	2.9020	2.9020	-0.0270	-0.93%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.8198	0.8198	0.8278	0.8278	-0.0080	-0.97%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.8562	0.8562	0.8646	0.8646	-0.0084	-0.97%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	2.3002	2.8478	2.3231	2.8707	-0.0229	-0.99%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	2.1888	2.7320	2.2107	2.7539	-0.0219	-0.99%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.7257	0.7257	0.7332	0.7332	-0.0075	-1.02%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.7481	0.7481	0.7559	0.7559	-0.0078	-1.03%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.2841	1.2841	1.2980	1.2980	-0.0139	-1.07%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.2944	1.2944	1.3085	1.3085	-0.0141	-1.08%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	5.6060	5.6060	5.6820	5.6820	-0.0760	-1.34%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	5.7330	5.7330	5.8110	5.8110	-0.0780	-1.34%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.5410	1.5410	1.5622	1.5622	-0.0212	-1.36%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.5270	1.5270	1.5481	1.5481	-0.0211	-1.36%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.0250	3.0250	3.0680	3.0680	-0.0430	-1.40%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	3.1230	3.1230	3.1680	3.1680	-0.0450	-1.42%	开放	开放
011615	工银科创ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1221	1.1221	-0.0163	-1.45%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.1190	1.1190	1.1355	1.1355	-0.0165	-1.45%	开放	开放
020750	工银科创ETF联接E	1.1176	1.1176	1.1341	1.1341	-0.0165	-1.45%	开放	开放
011614	工银科创ETF联接A	1.1198	1.1198	1.1364	1.1364	-0.0166	-1.46%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	3.3334	3.3334	3.3930	3.3930	-0.0596	-1.76%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	3.2571	3.2571	3.3154	3.3154	-0.0583	-1.76%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8340	1.8340	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2672	0.2672	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0627	1.0627	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1548	0.1548	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0287	1.0287	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.6302	1.6302	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2375	0.2375	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1969	0.1969	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1618	1.1618	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1880	0.2740	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.6261	1.6261	--	--	开放	开放
026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026212	工银科技智选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026213	工银科技智选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2920	2.7230	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.5100	4.5100	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002680	工银安盈货币B	0.3597	1.3530%	0.3604	1.3520%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
015420	工银安盈货币D	0.3597	1.3530%	0.3604	1.3520%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
002679	工银安盈货币A	0.3487	1.3130%	0.3494	1.3120%	0.12%	0.34%	0.69%	0.42%
015419	工银安盈货币C	0.3484	1.3120%	0.3491	1.3110%	0.12%	0.34%	0.69%	0.42%
000716	工银薪金货币B	0.3478	1.2890%	0.3521	1.3130%	0.12%	0.36%	0.73%	0.44%
021447	工银薪金货币D	0.3450	1.2790%	0.3494	1.3040%	0.12%	0.36%	0.72%	0.44%
003753	工银如意货币B	0.3249	1.2270%	0.3163	1.2630%	0.11%	0.34%	0.70%	0.42%
019967	工银如意货币C	0.3248	1.2270%	0.3163	1.2630%	0.11%	0.34%	0.70%	0.42%
020945	工银如意货币D	0.3249	1.2270%	0.3163	1.2630%	0.11%	0.34%	0.70%	0.42%
025636	工银如意货币E	0.3249	1.2270%	0.3163	1.2630%	0.11%	0.34%	0.70%	0.42%
018367	工银薪金货币C	0.2911	1.0910%	0.2988	1.1190%	0.11%	0.31%	0.63%	0.38%
016361	工银货币B	0.2810	1.0860%	0.4046	1.0840%	0.11%	0.29%	0.61%	0.36%
000528	工银薪金货币A	0.2793	1.0370%	0.2838	1.0610%	0.10%	0.30%	0.60%	0.37%
000760	工银财富货币A	0.2728	1.0260%	0.2739	1.0270%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
000677	工银现金货币A	0.2649	1.0010%	0.2649	1.0010%	0.08%	0.25%	0.52%	0.31%
000848	工银添益快线货币A	0.2605	1.0010%	0.2605	1.0040%	0.08%	0.25%	0.51%	0.31%
003752	工银如意货币A	0.2583	0.9840%	0.2502	1.0210%	0.09%	0.29%	0.58%	0.35%
018357	工银货币C	0.2268	0.8990%	0.3534	0.8990%	0.09%	0.25%	0.51%	0.30%
482002	工银货币A	0.2148	0.8440%	0.3392	0.8430%	0.09%	0.23%	0.49%	0.29%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159840	锂电池ETF工银	0.9611	0.9611	0.9456	0.9456	0.0155	1.64%	0.9620	0.09%
560270	电力ETF工银	1.0183	1.0183	1.0036	1.0036	0.0147	1.46%	1.0190	0.07%
159149	创业板新能源ETF工银	1.0514	1.0514	1.0381	1.0381	0.0133	1.28%	1.0510	-0.04%
159640	碳中和龙头ETF工银	1.0919	1.0919	1.0798	1.0798	0.0121	1.12%	1.0910	-0.08%
159691	港股红利ETF工银	1.3497	1.3600	1.3374	1.3477	0.0123	0.92%	1.3360	-1.02%
159866	日经ETF工银	1.4948	1.4948	1.4824	1.4824	0.0124	0.84%	1.5040	0.62%
589200	科创200ETF工银	1.4267	1.4267	1.4181	1.4181	0.0086	0.61%	1.4280	0.09%
561230	中证A50ETF工银	1.3534	1.4040	1.3464	1.3970	0.0070	0.52%	1.3540	0.04%
561260	能源ETF工银	1.3794	1.3794	1.3725	1.3725	0.0069	0.50%	1.3800	0.04%
159370	创50ETF工银	1.9559	1.9559	1.9466	1.9466	0.0093	0.48%	1.9590	0.16%
159970	深100ETF工银	1.0867	1.4272	1.0822	1.4212	0.0045	0.42%	1.0840	-0.25%
510060	央企ETF工银	2.6288	1.6815	2.6185	1.6749	0.0103	0.39%	2.6280	-0.03%
159315	黄金股ETF工银	1.9009	1.9009	1.8942	1.8942	0.0067	0.35%	1.8930	-0.42%
159671	稀有金属ETF工银	1.5873	1.5873	1.5819	1.5819	0.0054	0.34%	1.5890	0.11%
561200	中证A100ETF工银	1.5032	1.5032	1.4982	1.4982	0.0050	0.33%	1.5030	-0.01%
159958	创业板ETF工银	2.2282	2.2282	2.2208	2.2208	0.0074	0.33%	2.2290	0.04%
510350	沪深300ETF工银	4.9835	1.3950	4.9691	1.3912	0.0144	0.29%	4.9790	-0.09%
510990	180ESGETF工银	1.0410	1.0410	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	1.0410	0.00%
159237	港股汽车ETF工银	1.1390	1.1390	1.1366	1.1366	0.0024	0.21%	1.1300	-0.79%
159362	A500ETF工银	1.3360	1.3426	1.3337	1.3403	0.0023	0.17%	1.3340	-0.15%
159236	自由现金流ETF工银	1.3200	1.3200	1.3183	1.3183	0.0017	0.13%	1.3210	0.08%
510850	上证50ETF工银	3.5279	1.4714	3.5256	1.4704	0.0023	0.07%	3.5270	-0.03%
159249	A500增强ETF工银	1.3698	1.3698	1.3691	1.3691	0.0007	0.05%	1.3680	-0.13%
164808	工银四季LOF	1.1057	1.9239	1.1052	1.9234	0.0005	0.05%	--	--
164810	工银纯债定开	1.0203	1.5809	1.0202	1.5808	0.0001	0.01%	1.0160	-0.42%
159116	科创债ETF工银	101.4352	1.0144	101.4254	1.0143	0.0098	0.01%	101.4420	0.01%
164814	工银双债LOF	1.1980	1.9630	1.1980	1.9630	0.0000	0.00%	1.2080	0.83%
159905	红利ETF工银	1.8197	2.1257	1.8198	2.1258	-0.0001	-0.01%	1.8190	-0.04%
159976	湾创ETF工银	1.3425	1.3425	1.3428	1.3428	-0.0003	-0.02%	1.3360	-0.48%
159520	消费龙头ETF工银	0.9755	0.9755	0.9758	0.9758	-0.0003	-0.03%	0.9770	0.15%
159543	国证2000ETF工银	1.5380	1.5380	1.5393	1.5393	-0.0013	-0.08%	1.5430	0.33%
510530	中证500ETF工银	9.0305	1.7458	9.0459	1.7488	-0.0154	-0.17%	9.0240	-0.07%
561280	中证1000增强ETF工银	1.7737	1.7737	1.7781	1.7781	-0.0044	-0.25%	1.7770	0.19%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0044	1.0044	-0.0028	-0.28%	1.0010	-0.06%
159636	港股通科技30ETF工银	0.5929	1.1858	0.5946	1.1892	-0.0017	-0.29%	0.5860	-1.16%
518660	黄金ETF工银	10.0373	2.6013	10.0708	2.6099	-0.0335	-0.33%	10.0260	-0.11%
159179	港股通互联网ETF工银	1.0361	1.0361	1.0414	1.0414	-0.0053	-0.51%	1.0250	-1.07%
516600	消费服务ETF工银	0.6208	0.6208	0.6244	0.6244	-0.0036	-0.58%	0.6200	-0.13%
159167	港股通医疗ETF工银	0.9268	0.9268	0.9322	0.9322	-0.0054	-0.58%	0.9210	-0.63%
516050	科技龙头ETF工银	1.2049	1.2049	1.2128	1.2128	-0.0079	-0.65%	1.2050	0.01%
589500	科创综指ETF工银	1.4806	1.4806	1.4908	1.4908	-0.0102	-0.68%	1.4770	-0.24%
159217	港股通创新药ETF工银	1.3634	1.3634	1.3737	1.3737	-0.0103	-0.75%	1.3620	-0.10%
159856	互联网龙头ETF工银	0.6810	0.6810	0.6867	0.6867	-0.0057	-0.83%	0.6780	-0.44%
159709	物联网ETF工银	1.6191	1.6191	1.6339	1.6339	-0.0148	-0.91%	1.6200	0.06%
588860	科创医药ETF工银	0.6990	1.3980	0.7059	1.4118	-0.0069	-0.98%	0.6990	0.00%
159725	线上消费ETF工银	0.9325	0.9325	0.9423	0.9423	-0.0098	-1.04%	0.9350	0.27%
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.2028	1.2028	1.2155	1.2155	-0.0127	-1.04%	1.2010	-0.15%
561220	数字经济ETF工银	1.5469	1.5469	1.5641	1.5641	-0.0172	-1.10%	1.5450	-0.12%
516060	创新药ETF工银	0.5743	0.5743	0.5812	0.5812	-0.0069	-1.19%	0.5750	0.12%
159665	半导体龙头ETF工银	1.9306	1.9306	1.9579	1.9579	-0.0273	-1.39%	1.9300	-0.03%
588050	科创50ETF工银	1.4647	1.0207	1.4886	1.0373	-0.0239	-1.61%	1.4650	0.02%
164824	印度基金LOF	--	--	1.3518	1.3518	--	--	1.3420	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002294	信立泰	1280.00	78476.80	0.08%
688008	澜起科技	470.67	58965.86	0.06%
002271	东方雨虹	2547.44	39001.33	0.04%
688521	芯原股份	168.62	34112.31	0.04%
688525	佰维存储	138.30	29318.01	0.03%
688072	拓荆科技	74.28	27483.38	0.03%
688362	甬矽电子	669.93	24680.17	0.03%
603799	华友钴业	323.93	19024.50	0.02%
002460	赣锋锂业	237.21	18592.61	0.02%
600900	长江电力	441.20	11929.92	0.01%
002466	天齐锂业	115.02	6381.31	0.01%
002371	北方华创	12.13	5422.56	0.01%
300059	东方财富	232.75	4396.64	0.00%
002812	恩捷股份	57.77	3915.52	0.00%
300124	汇川技术	49.99	3349.30	0.00%
600988	赤峰黄金	76.26	3290.62	0.00%
300476	胜宏科技	11.51	2889.01	0.00%
300418	昆仑万维	54.62	2676.42	0.00%
002558	巨人网络	63.44	2000.90	0.00%
002230	科大讯飞	41.74	1928.81	0.00%
002195	岩山科技	203.78	1838.10	0.00%
688802	沐曦股份	2.91	1753.75	0.00%
603501	豪威集团	16.71	1586.78	0.00%
002155	湖南黄金	45.61	1409.23	0.00%
688617	惠泰医疗	4.89	1223.68	0.00%
002624	完美世界	63.62	1117.75	0.00%
688180	君实生物	31.02	1080.28	0.00%
688266	泽璟制药	10.72	1059.13	0.00%
300442	润泽科技	12.41	1002.73	0.00%
301358	湖南裕能	11.79	891.03	0.00%
600885	宏发股份	27.63	766.91	0.00%
688205	德科立	3.77	692.94	0.00%
300033	同花顺	2.19	653.72	0.00%
688765	禾元生物	10.02	644.34	0.00%
002422	科伦药业	18.07	626.85	0.00%
601328	交通银行	82.39	576.74	0.00%
600690	海尔智家	26.64	569.56	0.00%
002142	宁波银行	18.64	567.71	0.00%
601088	中国神华	9.80	458.10	0.00%
603019	中科曙光	5.34	419.72	0.00%
601138	工业富联	7.08	364.34	0.00%
688759	必贝特	9.88	362.12	0.00%
002352	顺丰控股	7.66	291.39	0.00%
300207	欣旺达	10.86	273.78	0.00%
601600	中国铝业	22.55	257.07	0.00%
600879	航天电子	11.04	245.60	0.00%
601211	国泰海通	14.16	234.96	0.00%
601985	中国核电	23.51	212.77	0.00%
688337	普源精电	3.95	163.77	0.00%
600710	苏美达	13.10	162.18	0.00%
002534	西子洁能	9.98	161.28	0.00%
688234	天岳先进	1.82	148.71	0.00%
300018	中元股份	11.78	146.90	0.00%
300415	伊之密	6.14	145.76	0.00%
688208	道通科技	4.61	144.96	0.00%
601669	中国电建	24.54	140.86	0.00%
688048	长光华芯	0.53	108.48	0.00%
688146	中船特气	1.53	65.10	0.00%
688319	欧林生物	2.23	64.75	0.00%
688158	优刻得	1.57	63.09	0.00%
001280	中国铀业	0.78	62.79	0.00%
688790	昂瑞微	0.47	60.50	0.00%
688372	伟测科技	0.45	57.79	0.00%
301682	宏明电子	0.27	31.29	0.00%
603459	红板科技	0.83	14.62	0.00%
001257	盛龙股份	0.48	13.36	0.00%
301656	联合动力	0.34	7.13	0.00%
688712	北芯生命	0.12	4.63	0.00%
603175	超颖电子	0.03	2.30	0.00%
301667	纳百川	0.01	0.83	0.00%
688796	百奥赛图	0.01	0.53	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.48	0.00%
603248	锡华科技	0.02	0.45	0.00%
688805	健信超导	0.01	0.30	0.00%
603334	丰倍生物	0.00	0.14	0.00%