- 基金公司档案
| 宏利基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 宏利基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Manulife Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 1146.71(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 注册资本 | 18000.00(万元) |
| 法人代表 | DING WEN CONG(丁闻聪) | 总 经 理 | DING WEN CONG(丁闻聪) |
| 注册地址 | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | irm@manulifefund.com.cn |
| 网站地址 | www.manulifefund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-698-8888,010-66555662 | 传真号码 | 010-66577666 |
| 经营范围 | 1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上,公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系,并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩,赢得了投资者的信任。 公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF等多项业务资格,并具备综合管理多元化资产的能力。公司旗下管理的产品类型丰富,具有较为完善的产品线可供零售和机构投资者选择。自成立以来,公司的投资实力广受认可,旗下多只产品表现优异屡获业界殊荣。 宏利基金管理有限公司的实际控制人为宏利金融有限公司(以下简称“宏利金融”,与其子公司合称“宏利金融集团”)。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。 | ||
- 宏利基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012126 | 宏利新能源股票A | 1.4214 | 1.4214 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0460 | 3.34% | 开放 | 开放 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 1.4007 | 1.4007 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0453 | 3.34% | 开放 | 开放 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.5628 | 1.6629 | 1.5240 | 1.6241 | 0.0388 | 2.55% | 开放 | 开放 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.5443 | 1.6344 | 1.5060 | 1.5961 | 0.0383 | 2.54% | 开放 | 开放 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2.1218 | 2.1218 | 2.0733 | 2.0733 | 0.0485 | 2.34% | 开放 | 开放 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.1331 | 2.1331 | 2.0844 | 2.0844 | 0.0487 | 2.34% | 开放 | 开放 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0207 | 1.79% | 开放 | 开放 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0204 | 1.79% | 开放 | 开放 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 4.4507 | 6.4957 | 4.3920 | 6.4370 | 0.0587 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 1.6960 | 1.7560 | 1.6770 | 1.7370 | 0.0190 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 1.8950 | 1.9600 | 1.8740 | 1.9390 | 0.0210 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 1.7290 | 1.7290 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0190 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0150 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.7114 | 1.7114 | 1.6961 | 1.6961 | 0.0153 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.7197 | 1.7197 | 1.7044 | 1.7044 | 0.0153 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.3947 | 3.5976 | 1.4181 | 3.5937 | -0.0234 | 0.28% | 限大额 | 开放 |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 1.2750 | 1.7660 | 1.2740 | 1.7650 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.8069 | 11.6119 | 9.8043 | 11.6093 | 0.0026 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.5902 | 9.5902 | 9.5877 | 9.5877 | 0.0025 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.2064 | 2.1769 | 1.2061 | 2.1766 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.2877 | 1.9396 | 1.2874 | 1.9393 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0435 | 1.1287 | 1.0433 | 1.1285 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 1.0457 | 1.1337 | 1.0455 | 1.1335 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 1.6456 | 1.6456 | 1.6453 | 1.6453 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 1.6265 | 1.6265 | 1.6263 | 1.6263 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0390 | 1.2034 | 1.0389 | 1.2033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 1.0457 | 1.1171 | 1.0456 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 1.0244 | 1.6135 | 1.0244 | 1.6135 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 1.0708 | 1.5770 | 1.0708 | 1.5770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 1.2520 | 1.6950 | 1.2520 | 1.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 1.1092 | 1.2459 | 1.1092 | 1.2459 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0019 | 1.0719 | 1.0019 | 1.0719 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0060 | 1.0120 | 1.0060 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0399 | 1.2094 | 1.0399 | 1.2094 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.9950 | 1.0280 | 0.9950 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 1.0110 | 1.8590 | 1.0110 | 1.8590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 1.0710 | 1.2545 | 1.0711 | 1.2546 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0342 | 1.0432 | 1.0343 | 1.0433 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 1.0929 | 1.1149 | 1.0931 | 1.1151 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 1.0500 | 1.0989 | 1.0502 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 1.0490 | 1.0490 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0306 | 1.2670 | 1.0308 | 1.2672 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0265 | 1.1195 | 1.0267 | 1.1197 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0104 | 1.0346 | 1.0106 | 1.0348 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 1.0594 | 1.3182 | 1.0597 | 1.3185 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0431 | 1.2894 | 1.0434 | 1.2897 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0408 | 1.2747 | 1.0411 | 1.2750 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0408 | 1.2747 | 1.0411 | 1.2750 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 1.3552 | 2.1314 | 1.3556 | 2.1318 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 1.3126 | 2.2513 | 1.3130 | 2.2517 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0265 | 1.2640 | 1.0269 | 1.2644 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0200 | 2.7009 | 1.0204 | 2.7013 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 002273 | 宏利创益混合B | 1.6990 | 1.8450 | 1.7000 | 1.8460 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 0.7788 | 0.9788 | 0.7793 | 0.9793 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 1.9902 | 1.9902 | 1.9915 | 1.9915 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0706 | 1.3322 | 1.0713 | 1.3329 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.9852 | 2.7917 | 1.9865 | 2.7930 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0609 | 1.3682 | 1.0616 | 1.3689 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 1.0608 | 1.0608 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.9516 | 2.3174 | 1.9529 | 2.3187 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 0.7638 | 0.9638 | 0.7644 | 0.9644 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 1.4987 | 1.4987 | 1.4999 | 1.4999 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.4970 | 1.4970 | 1.4982 | 1.4982 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5198 | 1.5198 | 1.5211 | 1.5211 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 1.1616 | 1.3346 | 1.1626 | 1.3356 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 1.3311 | 1.5216 | 1.3323 | 1.5228 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 1.7570 | 1.9100 | 1.7590 | 1.9120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1692 | 1.1692 | 1.1706 | 1.1706 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1649 | 1.1649 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 024962 | 宏利集享债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 024963 | 宏利集享债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 1.0912 | 1.0912 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 1.2617 | 1.2617 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0029 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.4324 | 1.4324 | 1.4359 | 1.4359 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.4242 | 1.4242 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.8356 | 1.8356 | 1.8406 | 1.8406 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.8208 | 1.8208 | 1.8258 | 1.8258 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 1.6688 | 1.8988 | 1.6746 | 1.9046 | -0.0058 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 1.7527 | 1.7527 | 1.7588 | 1.7588 | -0.0061 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0038 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 1.5158 | 3.4558 | 1.5241 | 3.4641 | -0.0083 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.8203 | 0.8203 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0059 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.7983 | 0.7983 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0058 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2.6180 | 3.4780 | 2.6420 | 3.5020 | -0.0240 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0099 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0100 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0102 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 0.7924 | 0.7924 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0099 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2.0220 | 3.2003 | 2.0494 | 3.2277 | -0.0274 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.9968 | 1.9968 | 2.0239 | 2.0239 | -0.0271 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9820 | 1.9820 | -0.0270 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2.2781 | 2.2781 | 2.3133 | 2.3133 | -0.0352 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2.2496 | 2.2496 | 2.2844 | 2.2844 | -0.0348 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 5.4030 | 5.6230 | 5.4950 | 5.7150 | -0.0920 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 5.3270 | 5.3270 | 5.4180 | 5.4180 | -0.0910 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 3.9002 | 4.1412 | 3.9763 | 4.2173 | -0.0761 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 3.9603 | 4.2013 | 4.0376 | 4.2786 | -0.0773 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 6.1060 | 8.5025 | 6.2315 | 8.6280 | -0.1255 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 3.9610 | 3.9610 | 4.0490 | 4.0490 | -0.0880 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 3.9990 | 3.9990 | 4.0890 | 4.0890 | -0.0900 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2.1099 | 2.1099 | 2.1597 | 2.1597 | -0.0498 | -2.31% | 开放 | 开放 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | -- | -- | 1.3133 | 1.3417 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | -- | -- | 1.3116 | 1.3116 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000700 | 宏利货币B | 0.3504 | 1.5040% | 0.3561 | 1.5060% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.44% |
| 021133 | 宏利货币E | 0.3505 | 1.5040% | 0.3564 | 1.5060% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.44% |
| 024589 | 宏利货币F | 0.3502 | 1.5020% | 0.3550 | 1.5040% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.44% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.6032 | 1.3290% | 0.3398 | 1.3470% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | 0.44% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 0.5970 | 1.3180% | 0.3363 | 1.3380% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 162206 | 宏利货币A | 0.2983 | 1.3110% | 0.3041 | 1.3130% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.38% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 0.3272 | 1.2100% | 0.3297 | 1.2260% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.41% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.3273 | 1.2100% | 0.3298 | 1.2260% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.41% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 0.2962 | 1.0870% | 0.2962 | 1.1390% | 0.10% | 0.33% | 0.67% | 0.42% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 0.5312 | 1.0750% | 0.2705 | 1.0960% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.32% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 0.5304 | 1.0720% | 0.2698 | 1.0930% | 0.09% | 0.25% | 0.54% | 0.32% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 0.2620 | 0.9680% | 0.2640 | 0.9840% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.34% |
- 封闭式基金
- 宏利基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 199.87 | 88510.39 | 0.79% |
| 688498 | 源杰科技 | 61.13 | 61460.34 | 0.55% |
| 600183 | 生益科技 | 850.90 | 46093.29 | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 917.28 | 45185.22 | 0.40% |
| 600487 | 亨通光电 | 849.08 | 44712.55 | 0.40% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1018.09 | 36854.89 | 0.33% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 167.25 | 32272.37 | 0.29% |
| 002463 | 沪电股份 | 364.64 | 27702.02 | 0.25% |
| 300548 | 长芯博创 | 180.06 | 27576.40 | 0.25% |
| 002371 | 北方华创 | 60.79 | 27172.59 | 0.24% |
| 600105 | 永鼎股份 | 870.13 | 24137.41 | 0.21% |
| 603124 | 江南新材 | 213.02 | 21985.58 | 0.20% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1017.33 | 17030.14 | 0.15% |
| 688256 | 寒武纪 | 15.23 | 14969.52 | 0.13% |
| 000703 | 恒逸石化 | 1191.49 | 14524.25 | 0.13% |
| 600309 | 万华化学 | 148.99 | 11837.26 | 0.11% |
| 603256 | 宏和科技 | 138.97 | 9734.85 | 0.09% |
| 002001 | 新和成 | 267.79 | 9252.14 | 0.08% |
| 002078 | 太阳纸业 | 621.60 | 9218.32 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 157.67 | 8648.04 | 0.08% |
| 600486 | 扬农化工 | 113.49 | 8511.75 | 0.08% |
| 002432 | 九安医疗 | 102.90 | 7571.38 | 0.07% |
| 600970 | 中材国际 | 729.28 | 7533.46 | 0.07% |
| 600075 | 新疆天业 | 890.69 | 6484.22 | 0.06% |
| 601869 | 长飞光纤 | 20.76 | 6425.01 | 0.06% |
| 600409 | 三友化工 | 907.44 | 6297.63 | 0.06% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 120.32 | 6277.09 | 0.06% |
| 600328 | 中盐化工 | 708.61 | 6143.65 | 0.05% |
| 000792 | 盐湖股份 | 152.36 | 5637.32 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 166.56 | 5449.94 | 0.05% |
| 002384 | 东山精密 | 52.00 | 5371.60 | 0.05% |
| 000949 | 新乡化纤 | 798.55 | 5230.50 | 0.05% |
| 002841 | 视源股份 | 159.08 | 5184.37 | 0.05% |
| 300408 | 三环集团 | 97.65 | 5160.80 | 0.05% |
| 300037 | 新宙邦 | 91.09 | 5130.19 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 271.57 | 5110.95 | 0.05% |
| 600938 | 中国海油 | 126.78 | 5071.28 | 0.05% |
| 600115 | 中国东航 | 1180.88 | 5018.74 | 0.04% |
| 603288 | 海天味业 | 121.72 | 4990.57 | 0.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 290.28 | 4824.45 | 0.04% |
| 601857 | 中国石油 | 392.09 | 4779.58 | 0.04% |
| 002415 | 海康威视 | 155.55 | 4731.90 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.17 | 4600.12 | 0.04% |
| 000895 | 双汇发展 | 160.97 | 4571.55 | 0.04% |
| 600741 | 华域汽车 | 223.44 | 4292.28 | 0.04% |
| 605117 | 德业股份 | 31.67 | 4163.34 | 0.04% |
| 601111 | 中国国航 | 588.29 | 3959.19 | 0.04% |
| 301031 | 中熔电气 | 28.48 | 3936.62 | 0.04% |
| 000157 | 中联重科 | 446.82 | 3842.65 | 0.03% |
| 600873 | 梅花生物 | 328.86 | 3765.45 | 0.03% |
| 603259 | 药明康德 | 38.37 | 3764.10 | 0.03% |
| 600737 | 中粮糖业 | 266.31 | 3760.36 | 0.03% |
| 688019 | 安集科技 | 14.47 | 3626.61 | 0.03% |
| 688012 | 中微公司 | 11.73 | 3594.57 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 17.62 | 3559.24 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.12 | 3373.99 | 0.03% |
| 000039 | 中集集团 | 307.48 | 3330.01 | 0.03% |
| 002281 | 光迅科技 | 38.97 | 3285.52 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 63.54 | 3269.77 | 0.03% |
| 002772 | 众兴菌业 | 204.31 | 3256.70 | 0.03% |
| 688717 | 艾罗能源 | 27.55 | 3223.35 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 14.63 | 3077.11 | 0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 114.12 | 3048.22 | 0.03% |
| 688550 | 瑞联新材 | 73.59 | 2851.52 | 0.03% |
| 600598 | 北大荒 | 170.10 | 2840.67 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 106.59 | 2808.75 | 0.02% |
| 601001 | 晋控煤业 | 169.09 | 2778.15 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 18.36 | 2767.95 | 0.02% |
| 002304 | 洋河股份 | 53.40 | 2709.55 | 0.02% |
| 000848 | 承德露露 | 337.00 | 2689.29 | 0.02% |
| 002557 | 洽洽食品 | 121.62 | 2574.74 | 0.02% |
| 688120 | 华海清科 | 14.78 | 2572.17 | 0.02% |
| 300604 | 长川科技 | 20.56 | 2488.79 | 0.02% |
| 002027 | 分众传媒 | 371.00 | 2430.05 | 0.02% |
| 605009 | 豪悦护理 | 83.48 | 2379.97 | 0.02% |
| 002756 | 永兴材料 | 31.06 | 2323.91 | 0.02% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8.91 | 2226.61 | 0.02% |
| 000977 | 浪潮信息 | 39.65 | 2223.57 | 0.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 18.33 | 2030.41 | 0.02% |
| 001203 | 大中矿业 | 49.63 | 1981.73 | 0.02% |
| 300763 | 锦浪科技 | 19.50 | 1948.05 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 27.52 | 1918.14 | 0.02% |
| 301345 | 涛涛车业 | 8.74 | 1896.58 | 0.02% |
| 001206 | 依依股份 | 89.36 | 1862.25 | 0.02% |
| 688361 | 中科飞测 | 11.57 | 1759.48 | 0.02% |
| 000973 | 佛塑科技 | 89.47 | 1637.30 | 0.01% |
| 688388 | 嘉元科技 | 38.22 | 1585.41 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 40.19 | 1408.66 | 0.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 50.86 | 1404.87 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 45.22 | 1401.82 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 18.21 | 1390.46 | 0.01% |
| 002812 | 恩捷股份 | 19.78 | 1340.69 | 0.01% |
| 603087 | 甘李药业 | 20.82 | 1332.48 | 0.01% |
| 601898 | 中煤能源 | 74.43 | 1280.20 | 0.01% |
| 301035 | 润丰股份 | 16.42 | 1251.86 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 32.13 | 1198.27 | 0.01% |
| 300896 | 爱美客 | 10.00 | 1172.40 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 26.49 | 1159.73 | 0.01% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.38 | 1139.66 | 0.01% |
| 301033 | 迈普医学 | 18.71 | 1107.26 | 0.01% |
| 300181 | 佐力药业 | 70.13 | 1096.13 | 0.01% |
| 000415 | 渤海租赁 | 212.46 | 915.70 | 0.01% |
| 300972 | 万辰集团 | 4.77 | 870.52 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 14.58 | 856.28 | 0.01% |
| 002448 | 中原内配 | 58.94 | 823.39 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.53 | 763.05 | 0.01% |
| 600754 | 锦江酒店 | 26.63 | 715.55 | 0.01% |
| 002100 | 天康生物 | 97.11 | 706.96 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 21.91 | 691.04 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 16.67 | 605.79 | 0.01% |
| 605296 | 神农集团 | 21.67 | 592.24 | 0.01% |
| 002948 | 青岛银行 | 107.24 | 555.50 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 12.94 | 539.73 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 13.68 | 507.39 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.85 | 455.74 | 0.00% |
| 601198 | 东兴证券 | 35.75 | 440.44 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 17.66 | 424.55 | 0.00% |
| 603127 | 昭衍新药 | 12.16 | 415.87 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 7.31 | 415.21 | 0.00% |
| 600236 | 桂冠电力 | 43.44 | 410.53 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 24.47 | 405.98 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 22.56 | 401.57 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 8.56 | 393.76 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.55 | 389.40 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 1.58 | 369.07 | 0.00% |
| 600993 | 马应龙 | 14.05 | 353.36 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 2.50 | 314.25 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.96 | 314.03 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 6.49 | 309.44 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.76 | 307.16 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 4.41 | 282.63 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 22.56 | 257.18 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 1.58 | 256.28 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 25.74 | 255.08 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 50.12 | 253.61 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.25 | 252.41 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.54 | 244.13 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.12 | 235.81 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 21.47 | 234.45 | 0.00% |
| 601187 | 厦门银行 | 30.35 | 232.18 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 5.56 | 218.62 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.64 | 209.90 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 15.74 | 204.78 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 9.06 | 202.94 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 3.56 | 202.31 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 25.07 | 197.80 | 0.00% |
| 002402 | 和而泰 | 6.59 | 197.11 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 12.64 | 195.29 | 0.00% |
| 601567 | 三星电气 | 7.26 | 190.36 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 7.56 | 189.00 | 0.00% |
| 002484 | 江海股份 | 6.51 | 188.27 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 3.79 | 188.14 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 10.64 | 185.24 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 11.04 | 165.05 | 0.00% |
| 688182 | 灿勤科技 | 5.67 | 150.80 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.65 | 118.44 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 2.45 | 116.86 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.86 | 116.11 | 0.00% |
| 600251 | 冠农股份 | 8.42 | 96.83 | 0.00% |
| 002911 | 佛燃能源 | 6.50 | 94.12 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 1.17 | 93.75 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.71 | 90.92 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.12 | 87.79 | 0.00% |
| 300584 | 海辰药业 | 1.99 | 87.72 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.53 | 87.44 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.65 | 83.93 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.31 | 74.25 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 2.34 | 69.45 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.56 | 66.53 | 0.00% |
| 002773 | 康弘药业 | 2.18 | 63.00 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.02 | 59.85 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 1.15 | 59.06 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 1.84 | 58.84 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 2.37 | 54.75 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 3.06 | 54.41 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 2.18 | 53.19 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.92 | 52.92 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.22 | 52.38 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 0.96 | 52.36 | 0.00% |
| 605116 | 奥锐特 | 1.57 | 46.14 | 0.00% |
| 601339 | 百隆东方 | 5.80 | 41.53 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 6.03 | 40.40 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 10.24 | 40.04 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.33 | 34.73 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 0.71 | 34.12 | 0.00% |
| 688391 | 钜泉科技 | 1.02 | 29.20 | 0.00% |
| 000970 | 中科三环 | 2.21 | 25.50 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 18.38 | 0.00% |
| 603130 | 云中马 | 0.45 | 17.35 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.71 | 15.06 | 0.00% |
| 002161 | 远望谷 | 1.82 | 13.70 | 0.00% |
| 600808 | 马钢股份 | 2.26 | 8.48 | 0.00% |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.10 | 7.46 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.07 | 6.57 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.23 | 6.00 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.33 | 5.84 | 0.00% |

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