景顺长城基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

景顺长城基金概况
公司全称	景顺长城基金管理有限公司
英文名称	Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
资产规模	8072.63（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-06-12	注册资本	13000.00（万元）
法人代表	叶才	总经理	康乐
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
邮政编码	518048	客服邮箱	investor@igwfmc.com
网站地址	www.igwfmc.com
电话号码	400-8888-606	传真号码	0755-22381339
经营范围	从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务。
公司简介	公司成立于2003年6月12日,是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的国内首家中美合资的基金管理公司。景顺长城基金管理有限公司由景顺集团下属景顺资产管理有限公司与长城证券股份有限公司联合开滦(集团)有限责任公司和大连实德集团有限公司共同发起设立,其中景顺资产管理有限公司和长城证券股份有限公司各持有49%的公司股份。公司注册资本1.3亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

景顺长城基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021512	景顺长城支柱产业混合C	2.6660	2.8650	2.6230	2.8220	0.0430	1.64%	开放	开放
025201	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	1.0956	1.1001	1.0780	1.0825	0.0176	1.63%	限大额	开放
025200	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	1.0967	1.1016	1.0791	1.0840	0.0176	1.63%	限大额	开放
260117	景顺长城支柱产业混合A	2.6860	3.1650	2.6430	3.1220	0.0430	1.63%	开放	开放
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.8494	1.8494	1.8254	1.8254	0.0240	1.31%	开放	开放
010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.8090	1.8090	1.7856	1.7856	0.0234	1.31%	开放	开放
009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.4394	1.4394	1.4220	1.4220	0.0174	1.22%	开放	开放
018294	景顺长城国企价值混合A	1.8571	1.8571	1.8350	1.8350	0.0221	1.20%	开放	开放
018295	景顺长城国企价值混合C	1.8333	1.8333	1.8115	1.8115	0.0218	1.20%	开放	开放
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.1160	1.1626	1.1030	1.1496	0.0130	1.18%	限大额	开放
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1174	1.1660	1.1044	1.1530	0.0130	1.18%	限大额	开放
023115	景顺长城衡益混合	1.0460	1.0460	1.0339	1.0339	0.0121	1.17%	开放	开放
960008	景顺长城核心竞争力混合H	4.2530	5.4330	4.2040	5.3840	0.0490	1.17%	开放	开放
260116	景顺长城核心竞争力混合A	4.2830	5.6130	4.2340	5.5640	0.0490	1.16%	开放	开放
015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.2240	4.9940	4.1760	4.9460	0.0480	1.15%	开放	开放
021503	景顺长城成长之星股票C	4.4890	5.4810	4.4390	5.4310	0.0500	1.13%	开放	开放
000418	景顺长城成长之星股票A	4.5230	5.5170	4.4730	5.4670	0.0500	1.12%	开放	开放
260112	景顺长城能源基建混合A	3.4870	4.4580	3.4500	4.4210	0.0370	1.07%	开放	开放
018504	景顺长城周期优选混合A	2.2382	2.2382	2.2146	2.2146	0.0236	1.07%	开放	开放
018505	景顺长城周期优选混合C	2.2163	2.2163	2.1930	2.1930	0.0233	1.06%	开放	开放
017090	景顺长城能源基建混合C	3.4370	3.4370	3.4020	3.4020	0.0350	1.03%	开放	开放
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0418	1.0418	0.0104	1.00%	开放	开放
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0456	1.0456	1.0353	1.0353	0.0103	0.99%	开放	开放
010108	景顺长城核心招景混合A	0.8596	0.8596	0.8516	0.8516	0.0080	0.94%	开放	开放
015752	景顺长城核心招景混合C	0.8498	0.8498	0.8419	0.8419	0.0079	0.94%	开放	开放
002244	景顺长城低碳科技主题混合	2.6470	2.6970	2.6250	2.6750	0.0220	0.84%	开放	开放
025069	景顺长城高端装备股票	1.3200	1.3200	1.3097	1.3097	0.0103	0.79%	开放	开放
011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.5552	1.5552	1.5431	1.5431	0.0121	0.78%	开放	开放
011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5867	1.5867	1.5744	1.5744	0.0123	0.78%	开放	开放
022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.1580	1.1580	1.1493	1.1493	0.0087	0.76%	开放	开放
022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.1523	1.1523	1.1437	1.1437	0.0086	0.75%	开放	开放
005914	景顺长城智能生活混合A	4.7218	4.7218	4.6871	4.6871	0.0347	0.74%	限大额	开放
023265	景顺长城智能生活混合C	4.6866	4.6866	4.6522	4.6522	0.0344	0.74%	限大额	开放
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.3061	1.3721	1.2968	1.3628	0.0093	0.72%	限大额	开放
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.3014	1.3671	1.2922	1.3579	0.0092	0.71%	限大额	开放
023111	景顺长城上证科创板200指数A	1.2467	1.2467	1.2379	1.2379	0.0088	0.71%	开放	开放
023112	景顺长城上证科创板200指数C	1.2450	1.2450	1.2363	1.2363	0.0087	0.70%	开放	开放
021431	景顺长城精锐成长混合A	2.0056	2.0056	1.9919	1.9919	0.0137	0.69%	开放	开放
021432	景顺长城精锐成长混合C	1.9912	1.9912	1.9776	1.9776	0.0136	0.69%	开放	开放
021313	景顺长城沪港深精选股票C	4.7050	4.7050	4.6750	4.6750	0.0300	0.64%	开放	开放
000979	景顺长城沪港深精选股票A	4.7670	4.7670	4.7370	4.7370	0.0300	0.63%	开放	开放
024454	景顺长城成长同行混合	1.3548	1.3548	1.3464	1.3464	0.0084	0.62%	开放	开放
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2688	1.4693	1.2613	1.4618	0.0075	0.59%	开放	开放
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2725	1.6678	1.2650	1.6603	0.0075	0.59%	开放	开放
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2661	1.6449	1.2587	1.6375	0.0074	0.59%	开放	开放
014472	景顺长城远见成长混合A	1.6871	1.6871	1.6773	1.6773	0.0098	0.58%	开放	开放
014473	景顺长城远见成长混合C	1.6444	1.6444	1.6349	1.6349	0.0095	0.58%	开放	开放
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.8405	0.8405	0.8357	0.8357	0.0048	0.57%	开放	开放
010350	景顺长城品质长青混合A	1.8373	1.8373	1.8278	1.8278	0.0095	0.52%	开放	开放
017170	景顺长城优势企业混合C	3.1070	3.1070	3.0910	3.0910	0.0160	0.52%	开放	开放
015751	景顺长城品质长青混合C	1.8072	1.8072	1.7979	1.7979	0.0093	0.52%	开放	开放
000532	景顺长城优势企业混合A	3.1780	3.1780	3.1620	3.1620	0.0160	0.51%	开放	开放
018998	景顺长城研究精选股票C	3.4180	3.4180	3.4010	3.4010	0.0170	0.50%	开放	开放
008657	景顺长城科技创新混合A	2.8465	3.0425	2.8325	3.0285	0.0140	0.49%	开放	开放
000688	景顺长城研究精选股票A	3.4730	3.7230	3.4560	3.7060	0.0170	0.49%	开放	开放
015683	景顺长城科技创新混合C	2.8022	2.9972	2.7885	2.9835	0.0137	0.49%	开放	开放
001407	景顺长城稳健回报混合C	5.5470	5.6100	5.5230	5.5860	0.0240	0.43%	限大额	开放
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.7950	3.1350	2.7830	3.1230	0.0120	0.43%	开放	开放
023854	景顺长城沪港深领先科技股票C	2.1020	2.1020	2.0930	2.0930	0.0090	0.43%	开放	开放
004476	景顺长城沪港深领先科技股票A	2.1060	2.1060	2.0970	2.0970	0.0090	0.43%	开放	开放
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	1.5818	1.5818	1.5751	1.5751	0.0067	0.43%	开放	开放
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	1.5676	1.5676	1.5610	1.5610	0.0066	0.42%	开放	开放
001194	景顺长城稳健回报混合A	5.7300	5.7950	5.7060	5.7710	0.0240	0.42%	限大额	开放
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.4282	1.4282	1.4223	1.4223	0.0059	0.41%	开放	开放
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4578	1.4578	1.4518	1.4518	0.0060	0.41%	开放	开放
009376	景顺长城成长领航混合	1.7925	1.7925	1.7852	1.7852	0.0073	0.41%	限大额	开放
016906	景顺长城品质投资混合C	4.7520	4.7520	4.7330	4.7330	0.0190	0.40%	开放	开放
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.7730	2.7730	2.7620	2.7620	0.0110	0.40%	开放	开放
000020	景顺长城品质投资混合A	4.7980	4.9660	4.7790	4.9470	0.0190	0.40%	开放	开放
001974	景顺长城量化新动力股票A	2.1380	2.4230	2.1300	2.4150	0.0080	0.38%	开放	开放
023188	景顺长城量化新动力股票C	2.1470	2.1470	2.1390	2.1390	0.0080	0.37%	开放	开放
006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1933	1.1933	1.1889	1.1889	0.0044	0.37%	开放	开放
006435	景顺长城创新成长混合	2.1282	2.1282	2.1204	2.1204	0.0078	0.37%	限大额	开放
018861	景顺长城量化港股通股票C	1.1257	1.1257	1.1216	1.1216	0.0041	0.37%	开放	开放
021500	景顺长城优质成长股票C	3.9600	3.9600	3.9460	3.9460	0.0140	0.35%	开放	开放
011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.9677	0.9677	0.9643	0.9643	0.0034	0.35%	开放	开放
000411	景顺长城优质成长股票A	3.9880	4.5410	3.9740	4.5270	0.0140	0.35%	开放	开放
011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.9406	0.9406	0.9373	0.9373	0.0033	0.35%	开放	开放
012137	景顺长城安瑞混合A	1.3343	1.3343	1.3297	1.3297	0.0046	0.35%	开放	开放
014926	景顺长城安瑞混合C	1.3147	1.3147	1.3102	1.3102	0.0045	0.34%	开放	开放
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.2290	1.3780	1.2250	1.3740	0.0040	0.33%	开放	开放
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.0790	4.0790	4.0660	4.0660	0.0130	0.32%	开放	开放
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.2780	1.4340	1.2740	1.4300	0.0040	0.31%	开放	开放
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.1630	4.7130	4.1500	4.7000	0.0130	0.31%	开放	开放
011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1328	1.1328	0.0035	0.31%	限大额	开放
001507	景顺长城泰和回报混合C	1.6290	1.6880	1.6240	1.6830	0.0050	0.31%	限大额	开放
009098	景顺长城价值领航两年持有	2.2453	2.2453	2.2385	2.2385	0.0068	0.30%	开放	开放
011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	1.1013	1.1013	1.0980	1.0980	0.0033	0.30%	限大额	开放
001506	景顺长城泰和回报混合A	1.6690	1.7290	1.6640	1.7240	0.0050	0.30%	限大额	开放
023957	景顺长城中证A500指数增强A	1.2777	1.2777	1.2739	1.2739	0.0038	0.30%	开放	开放
023958	景顺长城中证A500指数增强C	1.2757	1.2757	1.2720	1.2720	0.0037	0.29%	开放	开放
018553	景顺长城中小盘混合C	2.0840	2.4080	2.0780	2.4020	0.0060	0.29%	开放	开放
008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.8079	1.8079	1.8027	1.8027	0.0052	0.29%	暂停	暂停
010289	景顺长城产业趋势混合A	0.8432	0.8432	0.8408	0.8408	0.0024	0.29%	开放	开放
015775	景顺长城品质成长混合C	1.2650	1.2650	1.2614	1.2614	0.0036	0.29%	开放	开放
260115	景顺长城中小盘混合A	2.1160	3.0000	2.1100	2.9940	0.0060	0.28%	开放	开放
260110	景顺长城精选蓝筹混合	1.0670	2.0920	1.0640	2.0890	0.0030	0.28%	开放	开放
008712	景顺长城品质成长混合A	1.3230	1.3230	1.3193	1.3193	0.0037	0.28%	开放	开放
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.8172	1.8172	1.8122	1.8122	0.0050	0.28%	开放	开放
023193	景顺长城产业趋势混合C	0.8368	0.8368	0.8345	0.8345	0.0023	0.28%	开放	开放
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.7898	1.7898	1.7849	1.7849	0.0049	0.27%	开放	开放
005258	景顺长城量化平衡混合A	1.6501	1.6501	1.6457	1.6457	0.0044	0.27%	开放	开放
019215	景顺长城量化平衡混合C	1.6263	1.6263	1.6220	1.6220	0.0043	0.27%	开放	开放
010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3330	1.4235	1.3295	1.4200	0.0035	0.26%	开放	开放
010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3034	1.3935	1.3000	1.3901	0.0034	0.26%	开放	开放
008131	景顺长城竞争优势混合	0.9283	0.9283	0.9259	0.9259	0.0024	0.26%	开放	开放
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.3370	1.3370	1.3337	1.3337	0.0033	0.25%	开放	开放
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.3154	1.3154	1.3122	1.3122	0.0032	0.24%	开放	开放
012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2539	1.2539	1.2509	1.2509	0.0030	0.24%	开放	开放
010105	景顺长城消费精选混合C	0.6303	0.6303	0.6288	0.6288	0.0015	0.24%	开放	开放
012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.2301	1.2301	1.2272	1.2272	0.0029	0.24%	开放	开放
010104	景顺长城消费精选混合A	0.6450	0.6450	0.6435	0.6435	0.0015	0.23%	开放	开放
260101	景顺长城优选混合	5.0323	7.7289	5.0210	7.7176	0.0113	0.23%	限大额	开放
025442	景顺长城产业优选混合	1.0499	1.0499	1.0476	1.0476	0.0023	0.22%	开放	开放
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.8433	1.8433	1.8393	1.8393	0.0040	0.22%	开放	开放
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.8087	1.8087	1.8049	1.8049	0.0038	0.21%	开放	开放
010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%	开放	开放
009598	景顺长城科创三年定开混合	0.9986	0.9986	0.9966	0.9966	0.0020	0.20%	暂停	暂停
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1349	1.1736	1.1327	1.1714	0.0022	0.19%	开放	开放
001423	景顺长城安享回报混合C	1.5590	1.7540	1.5560	1.7510	0.0030	0.19%	开放	开放
015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1175	1.1558	1.1154	1.1537	0.0021	0.19%	开放	开放
001422	景顺长城安享回报混合A	1.5970	1.7940	1.5940	1.7910	0.0030	0.19%	开放	开放
017861	景顺长城致远混合C	0.9136	0.9136	0.9119	0.9119	0.0017	0.19%	开放	开放
017860	景顺长城致远混合A	0.9334	0.9334	0.9317	0.9317	0.0017	0.18%	开放	开放
012130	景顺长城先进智造混合A	1.2730	1.2730	1.2707	1.2707	0.0023	0.18%	开放	开放
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3551	1.3551	1.3527	1.3527	0.0024	0.18%	开放	开放
001975	景顺长城环保优势股票	4.5220	4.5220	4.5140	4.5140	0.0080	0.18%	限大额	开放
012131	景顺长城先进智造混合C	1.2491	1.2491	1.2469	1.2469	0.0022	0.18%	开放	开放
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.3791	1.3791	1.3767	1.3767	0.0024	0.17%	开放	开放
023512	景顺长城景颐丰利债券F	1.6029	1.6029	1.6002	1.6002	0.0027	0.17%	开放	开放
003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.6033	1.6571	1.6006	1.6544	0.0027	0.17%	开放	开放
260111	景顺长城公司治理混合	1.7850	3.8630	1.7820	3.8600	0.0030	0.17%	限大额	开放
013813	景顺长城景气进取混合C	0.9561	0.9561	0.9545	0.9545	0.0016	0.17%	开放	开放
003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.5640	1.6177	1.5614	1.6151	0.0026	0.17%	开放	开放
001362	景顺长城领先回报混合A	1.8050	1.8640	1.8020	1.8610	0.0030	0.17%	开放	开放
013812	景顺长城景气进取混合A	0.9817	0.9817	0.9801	0.9801	0.0016	0.16%	开放	开放
008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.8872	1.8872	1.8842	1.8842	0.0030	0.16%	开放	开放
007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	2.0090	2.0090	2.0060	2.0060	0.0030	0.15%	限大额	开放
001379	景顺长城领先回报混合C	2.0170	2.0840	2.0140	2.0810	0.0030	0.15%	开放	开放
001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	2.0720	2.0720	2.0690	2.0690	0.0030	0.14%	限大额	开放
015408	景顺长城成长趋势股票A	1.3872	1.3872	1.3854	1.3854	0.0018	0.13%	开放	开放
015409	景顺长城成长趋势股票C	1.3648	1.3648	1.3631	1.3631	0.0017	0.12%	开放	开放
010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0913	1.1961	1.0900	1.1948	0.0013	0.12%	开放	开放
013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1931	1.1931	1.1917	1.1917	0.0014	0.12%	开放	开放
023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1100	1.1100	1.1087	1.1087	0.0013	0.12%	开放	开放
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.8030	2.0800	1.8010	2.0780	0.0020	0.11%	开放	开放
013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%	开放	开放
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.8940	2.1790	1.8920	2.1770	0.0020	0.11%	开放	开放
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	1.2364	1.2364	1.2351	1.2351	0.0013	0.11%	开放	开放
025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1419	1.1419	1.1407	1.1407	0.0012	0.11%	开放	开放
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	1.2395	1.2395	1.2382	1.2382	0.0013	0.10%	开放	开放
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2387	1.2387	0.0013	0.10%	开放	开放
260103	景顺长城动力平衡混合	1.7535	4.1035	1.7517	4.1017	0.0018	0.10%	开放	开放
022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%	开放	开放
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0120	1.6500	1.0110	1.6480	0.0010	0.10%	暂停	暂停
009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3349	1.3349	1.3336	1.3336	0.0013	0.10%	限大额	开放
018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.1305	1.1305	1.1294	1.1294	0.0011	0.10%	开放	开放
014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0345	1.1431	1.0335	1.1421	0.0010	0.10%	暂停	暂停
014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0379	1.1389	1.0369	1.1379	0.0010	0.10%	暂停	暂停
018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1421	1.1421	1.1410	1.1410	0.0011	0.10%	开放	开放
008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3667	1.3667	1.3654	1.3654	0.0013	0.10%	限大额	开放
016870	景顺长城稳健增益债券C	1.1620	1.1620	1.1609	1.1609	0.0011	0.09%	开放	开放
023392	景顺长城稳健增益债券F	1.1768	1.1768	1.1757	1.1757	0.0011	0.09%	开放	开放
023263	景顺长城内需增长混合C	7.5130	7.5130	7.5060	7.5060	0.0070	0.09%	限大额	开放
260104	景顺长城内需增长混合A	7.5470	9.4230	7.5400	9.4160	0.0070	0.09%	限大额	开放
022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0785	1.0785	1.0775	1.0775	0.0010	0.09%	开放	开放
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0794	1.1041	1.0784	1.1031	0.0010	0.09%	暂停	开放
006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1173	1.2449	1.1163	1.2439	0.0010	0.09%	限大额	开放
012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1635	1.2923	1.1625	1.2913	0.0010	0.09%	限大额	开放
016869	景顺长城稳健增益债券A	1.1778	1.1778	1.1768	1.1768	0.0010	0.08%	开放	开放
003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0676	1.4981	1.0667	1.4972	0.0009	0.08%	开放	开放
003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0687	1.4546	1.0678	1.4537	0.0009	0.08%	开放	开放
020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0775	1.1966	1.0766	1.1957	0.0009	0.08%	开放	开放
016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0781	1.1028	1.0772	1.1019	0.0009	0.08%	暂停	开放
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0819	1.0819	1.0810	1.0810	0.0009	0.08%	开放	开放
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0939	1.0939	1.0930	1.0930	0.0009	0.08%	开放	开放
007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.2157	1.3137	1.2147	1.3127	0.0010	0.08%	限大额	开放
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0951	1.0951	1.0942	1.0942	0.0009	0.08%	开放	开放
019239	景顺长城创业板综指增强C	2.5194	2.5194	2.5174	2.5174	0.0020	0.08%	开放	开放
261101	景顺长城稳定收益债券C	1.2650	1.5670	1.2640	1.5660	0.0010	0.08%	限大额	开放
000182	景顺长城四季金利债券C	1.2660	1.6080	1.2650	1.6070	0.0010	0.08%	开放	开放
002792	景顺长城顺益回报混合A	1.6485	1.6485	1.6472	1.6472	0.0013	0.08%	开放	开放
008072	景顺长城创业板综指增强A	2.5469	2.5469	2.5449	2.5449	0.0020	0.08%	开放	开放
022534	景顺长城稳定收益债券F	1.2810	1.2810	1.2800	1.2800	0.0010	0.08%	限大额	开放
261001	景顺长城稳定收益债券A	1.2830	1.6390	1.2820	1.6380	0.0010	0.08%	限大额	开放
000181	景顺长城四季金利债券A	1.2930	1.6740	1.2920	1.6730	0.0010	0.08%	开放	开放
002793	景顺长城顺益回报混合C	1.5854	1.5854	1.5842	1.5842	0.0012	0.08%	开放	开放
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0838	1.0838	1.0830	1.0830	0.0008	0.07%	开放	开放
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3866	1.3866	1.3857	1.3857	0.0009	0.06%	限大额	开放
015756	景顺长城景气成长混合C	1.5450	1.5450	1.5440	1.5440	0.0010	0.06%	开放	开放
013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0996	1.1434	1.0989	1.1427	0.0007	0.06%	暂停	暂停
013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0996	1.1434	1.0989	1.1427	0.0007	0.06%	暂停	暂停
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1109	1.1824	1.1102	1.1817	0.0007	0.06%	开放	开放
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1156	1.3125	1.1149	1.3118	0.0007	0.06%	开放	开放
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1189	1.2569	1.1182	1.2562	0.0007	0.06%	开放	开放
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1209	1.2078	1.1202	1.2071	0.0007	0.06%	开放	开放
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3625	1.3625	1.3617	1.3617	0.0008	0.06%	限大额	开放
011167	景顺长城景气成长混合A	1.5683	1.5683	1.5674	1.5674	0.0009	0.06%	开放	开放
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.4121	1.4121	1.4113	1.4113	0.0008	0.06%	开放	开放
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.4172	1.4172	1.4164	1.4164	0.0008	0.06%	开放	开放
006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0832	1.3054	1.0826	1.3048	0.0006	0.06%	暂停	暂停
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0857	1.1020	1.0851	1.1014	0.0006	0.06%	开放	开放
005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.1548	1.4145	1.1542	1.4139	0.0006	0.05%	暂停	暂停
023855	景顺长城量化小盘股票C	2.0431	2.0431	2.0421	2.0421	0.0010	0.05%	开放	开放
005457	景顺长城量化小盘股票A	2.0539	2.3339	2.0529	2.3329	0.0010	0.05%	开放	开放
011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0390	1.1781	1.0385	1.1776	0.0005	0.05%	开放	开放
000978	景顺长城量化精选股票A	2.1050	2.3590	2.1040	2.3580	0.0010	0.05%	开放	开放
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0919	1.1092	1.0914	1.1087	0.0005	0.05%	开放	开放
023856	景顺长城景骊成长混合C	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%	开放	开放
010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0474	1.1535	1.0470	1.1531	0.0004	0.04%	暂停	暂停
002796	景顺长城景盈双利债券A	1.3363	1.4805	1.3358	1.4800	0.0005	0.04%	开放	开放
008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1666	1.4121	1.1662	1.4117	0.0004	0.03%	暂停	暂停
003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1737	1.4201	1.1733	1.4197	0.0004	0.03%	暂停	暂停
007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2084	1.3263	1.2080	1.3259	0.0004	0.03%	开放	开放
015755	景顺长城绩优成长混合C	0.9186	0.9186	0.9183	0.9183	0.0003	0.03%	开放	开放
007412	景顺长城绩优成长混合A	0.9352	0.9352	0.9349	0.9349	0.0003	0.03%	开放	开放
002797	景顺长城景盈双利债券C	1.2913	1.4300	1.2909	1.4296	0.0004	0.03%	开放	开放
010706	景顺长城景骊成长混合A	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%	开放	开放
009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0146	1.2009	1.0143	1.2006	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023818	景顺长城优信增利债券F	1.0615	1.0668	1.0612	1.0665	0.0003	0.03%	开放	开放
019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0704	1.1065	1.0701	1.1062	0.0003	0.03%	暂停	开放
008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0708	1.1745	1.0705	1.1742	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003315	景顺长城政策性金融债A	1.0875	1.3386	1.0872	1.3383	0.0003	0.03%	开放	开放
007604	景顺长城中短债C	1.1419	1.1736	1.1416	1.1733	0.0003	0.03%	开放	开放
006681	景顺长城景泰聚利纯债	1.1457	1.1957	1.1454	1.1954	0.0003	0.03%	开放	开放
020656	景顺长城中短债债券F	1.1643	1.1815	1.1640	1.1812	0.0003	0.03%	开放	开放
013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1942	1.2672	1.1939	1.2669	0.0003	0.03%	开放	开放
000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2004	1.5101	1.2001	1.5098	0.0003	0.02%	开放	开放
000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2152	1.5731	1.2149	1.5728	0.0003	0.02%	开放	开放
020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2154	1.2494	1.2151	1.2491	0.0003	0.02%	限大额	开放
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0117	1.0896	1.0115	1.0894	0.0002	0.02%	开放	开放
023224	景顺长城180天持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%	开放	开放
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0163	1.0243	1.0161	1.0241	0.0002	0.02%	开放	开放
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0165	1.0948	1.0163	1.0946	0.0002	0.02%	开放	开放
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0465	1.6746	1.0463	1.6744	0.0002	0.02%	开放	开放
019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0493	1.0850	1.0491	1.0848	0.0002	0.02%	暂停	开放
261102	景顺长城优信增利债券C	1.0516	1.6232	1.0514	1.6230	0.0002	0.02%	开放	开放
017926	景顺长城政策性金融债C	1.0816	1.1517	1.0814	1.1515	0.0002	0.02%	开放	开放
013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%	开放	开放
012563	景顺长城90天持有短债A	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%	开放	开放
013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%	开放	开放
007603	景顺长城中短债A	1.1649	1.1970	1.1647	1.1968	0.0002	0.02%	开放	开放
023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%	开放	开放
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0164	1.0244	1.0163	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放
008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0442	1.1816	1.0441	1.1815	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	开放	开放
009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0727	1.2180	1.0726	1.2179	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%	限大额	开放
020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%	限大额	开放
016933	景顺长城睿丰短债A	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	限大额	开放
012564	景顺长城90天持有短债C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%	开放	开放
016934	景顺长城睿丰短债C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	限大额	开放
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.6927	1.9473	1.6927	1.9473	0.0000	0.00%	开放	开放
020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	开放	开放
023264	景顺长城内需增长贰号混合C	0.9900	0.9900	0.9900	0.9900	0.0000	0.00%	开放	开放
023853	景顺长城量化精选股票C	2.0960	2.2970	2.0960	2.2970	0.0000	0.00%	开放	开放
026171	景顺长城丰泽稳健债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	开放	开放
026172	景顺长城丰泽稳健债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	开放	开放
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.7152	1.9728	1.7153	1.9729	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.6242	1.6242	1.6247	1.6247	-0.0005	-0.03%	开放	开放
015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.5986	1.5986	1.5991	1.5991	-0.0005	-0.03%	开放	开放
023632	景顺长城新兴产业混合A	1.9514	1.9514	1.9521	1.9521	-0.0007	-0.04%	开放	开放
023633	景顺长城新兴产业混合C	1.9433	1.9433	1.9440	1.9440	-0.0007	-0.04%	开放	开放
004707	景顺长城睿成混合A	2.3514	2.3514	2.3525	2.3525	-0.0011	-0.05%	开放	开放
004719	景顺长城睿成混合C	2.2923	2.2923	2.2934	2.2934	-0.0011	-0.05%	开放	开放
006345	景顺长城集英两年定开混合	0.9400	0.9400	0.9406	0.9406	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.5440	1.5440	1.5450	1.5450	-0.0010	-0.06%	开放	开放
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	1.7580	1.8184	1.7668	1.8198	-0.0088	-0.08%	开放	开放
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.7497	1.8093	1.7584	1.8107	-0.0087	-0.08%	开放	开放
000586	景顺长城中小创精选股票A	3.3740	3.9460	3.3770	3.9490	-0.0030	-0.09%	开放	开放
018817	景顺长城中小创精选股票C	3.3260	3.5510	3.3290	3.5540	-0.0030	-0.09%	开放	开放
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	0.9940	3.4750	0.9950	3.4760	-0.0010	-0.10%	开放	开放
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	1.1277	1.1277	1.1289	1.1289	-0.0012	-0.11%	开放	开放
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	1.1080	1.1080	1.1092	1.1092	-0.0012	-0.11%	开放	开放
000772	景顺长城中国回报混合A	1.6720	2.1090	1.6740	2.1110	-0.0020	-0.12%	开放	开放
018995	景顺长城中国回报混合C	1.6440	1.6440	1.6460	1.6460	-0.0020	-0.12%	开放	开放
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.6050	1.6050	1.6070	1.6070	-0.0020	-0.12%	开放	开放
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.5640	3.3710	1.5660	3.3730	-0.0020	-0.13%	开放	开放
009992	景顺长城量化成长演化混合A	1.1253	1.1253	1.1269	1.1269	-0.0016	-0.14%	开放	开放
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.7530	1.7530	1.7555	1.7555	-0.0025	-0.14%	开放	开放
023269	景顺长城量化成长演化混合C	1.1123	1.1123	1.1139	1.1139	-0.0016	-0.14%	开放	开放
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.7344	1.7344	1.7369	1.7369	-0.0025	-0.14%	开放	开放
019523	景顺长城价值发现混合A3	1.5506	1.5506	1.5529	1.5529	-0.0023	-0.15%	暂停	开放
019522	景顺长城价值发现混合A2	1.5427	1.5427	1.5450	1.5450	-0.0023	-0.15%	暂停	开放
019521	景顺长城价值发现混合A1	1.5304	1.5304	1.5328	1.5328	-0.0024	-0.16%	开放	开放
001455	景顺长城中证500ETF联接	1.2200	1.2200	1.2220	1.2220	-0.0020	-0.16%	开放	开放
023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.5490	0.5490	0.5500	0.5500	-0.0010	-0.18%	开放	开放
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.9217	0.9217	0.9234	0.9234	-0.0017	-0.18%	开放	开放
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.2714	1.2714	1.2738	1.2738	-0.0024	-0.19%	开放	开放
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.9343	0.9343	0.9361	0.9361	-0.0018	-0.19%	开放	开放
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2885	1.2885	1.2910	1.2910	-0.0025	-0.19%	开放	开放
011328	景顺长城新能源产业股票A	1.5273	1.5273	1.5303	1.5303	-0.0030	-0.20%	开放	开放
011329	景顺长城新能源产业股票C	1.5193	1.5193	1.5223	1.5223	-0.0030	-0.20%	开放	开放
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.3495	1.3495	1.3542	1.3542	-0.0047	-0.35%	开放	开放
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.3439	1.3439	1.3486	1.3486	-0.0047	-0.35%	开放	开放
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	1.3440	1.3440	1.3500	1.3500	-0.0060	-0.44%	开放	开放
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.3460	1.3460	1.3530	1.3530	-0.0070	-0.52%	开放	开放
024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.1436	1.1436	1.1505	1.1505	-0.0069	-0.60%	开放	开放
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.5212	1.5212	1.5304	1.5304	-0.0092	-0.60%	开放	开放
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.5179	1.5179	1.5271	1.5271	-0.0092	-0.60%	开放	开放
024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.1449	1.1449	1.1519	1.1519	-0.0070	-0.61%	开放	开放
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4745	1.4745	1.4858	1.4858	-0.0113	-0.76%	开放	开放
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4711	1.4711	1.4825	1.4825	-0.0114	-0.77%	开放	开放
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.2837	1.2837	1.2941	1.2941	-0.0104	-0.80%	开放	开放
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.2777	1.2777	1.2881	1.2881	-0.0104	-0.81%	开放	开放
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.9047	2.1317	1.9218	2.1488	-0.0171	-0.89%	暂停	暂停
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.8694	2.0944	1.8863	2.1113	-0.0169	-0.90%	暂停	暂停
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.7670	0.7670	0.7758	0.7758	-0.0088	-1.13%	开放	开放
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.7527	0.7527	0.7614	0.7614	-0.0087	-1.14%	开放	开放
019767	景顺长城科创50指数增强A	2.0020	2.0020	2.0264	2.0264	-0.0244	-1.20%	开放	开放
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.9924	1.9924	2.0168	2.0168	-0.0244	-1.21%	开放	开放
024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.4266	1.4266	1.4454	1.4454	-0.0188	-1.30%	开放	开放
024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.4245	1.4245	1.4433	1.4433	-0.0188	-1.30%	开放	开放
025443	景顺长城北证50成份指数A	0.9791	0.9791	0.9931	0.9931	-0.0140	-1.41%	开放	开放
025444	景顺长城北证50成份指数C	0.9783	0.9783	0.9924	0.9924	-0.0141	-1.42%	开放	开放
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.8626	1.8626	1.8903	1.8903	-0.0277	-1.47%	开放	开放
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.8554	1.8554	1.8830	1.8830	-0.0276	-1.47%	开放	开放
007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3360	0.3360	--	--	暂停	开放
013904	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.3667	0.3667	--	--	暂停	开放
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	2.4854	2.4854	--	--	暂停	开放
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.2770	2.2770	--	--	开放	开放
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	2.4302	2.4302	--	--	暂停	开放
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3540	0.3540	--	--	暂停	开放
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	2.3954	2.3954	--	--	暂停	开放
017259	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	2.4151	2.4151	--	--	暂停	开放
019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025894	景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--
025895	景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--
025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025925	景顺长城成长优选混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026376	景顺长城衡瑞精选混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026425	景顺长城景气驱动混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026462	景顺长城均衡增长股票	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026463	景顺长城信优成长混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026652	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026709	景顺长城智享混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026801	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026802	景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026858	景顺长城信优成长混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026912	景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026913	景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027047	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027048	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.3070	2.7280	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
260202	景顺货币B	0.3426	1.3670%	0.5259	1.3550%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%
000707	景顺长城景丰货币B	0.4072	1.2460%	0.3134	1.2680%	0.11%	0.32%	0.67%	0.41%
000381	景顺长城景益货币B	0.3610	1.2430%	0.3199	1.2430%	0.10%	0.31%	0.63%	0.38%
260102	景顺货币A	0.2767	1.1250%	0.4598	1.1120%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
016473	景顺长城景丰货币E	0.3411	1.0110%	0.2474	1.0340%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
000701	景顺长城景丰货币A	0.3416	1.0100%	0.2545	1.0310%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
000380	景顺长城景益货币A	0.2950	1.0010%	0.2541	1.0010%	0.08%	0.25%	0.51%	0.31%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159569	港股红利低波ETF景顺	1.4772	1.5441	1.4523	1.5192	0.0249	1.71%	1.4690	-0.56%
159757	电池ETF景顺	0.9945	0.9945	0.9785	0.9785	0.0160	1.64%	0.9950	0.05%
159158	电力ETF景顺	1.0752	1.0752	1.0607	1.0607	0.0145	1.37%	1.0770	0.17%
159187	创业板新能源ETF景顺	1.0469	1.0469	1.0334	1.0334	0.0135	1.31%	1.0460	-0.09%
520990	港股央企红利ETF景顺	1.0703	1.1278	1.0570	1.1145	0.0133	1.26%	1.0650	-0.50%
513970	恒生消费ETF景顺	0.9115	0.9115	0.9020	0.9020	0.0095	1.05%	0.9040	-0.82%
159188	景顺长城标普中国A股红利100ETF	1.0248	1.0248	1.0160	1.0160	0.0088	0.87%	1.0250	0.02%
515100	红利低波100ETF景顺	1.4512	1.9935	1.4403	1.9826	0.0109	0.76%	1.4530	0.12%
159682	创业板50ETF景顺	1.7175	1.7175	1.7094	1.7094	0.0081	0.47%	1.7170	-0.03%
159238	沪深300增强ETF景顺	1.3189	1.3189	1.3133	1.3133	0.0056	0.43%	1.3200	0.08%
159610	中证500增强ETF景顺	1.2485	1.2485	1.2454	1.2454	0.0031	0.25%	1.2450	-0.28%
560290	有色ETF景顺	0.9382	0.9382	0.9369	0.9369	0.0013	0.14%	0.9370	-0.13%
159353	中证A500ETF景顺	1.2752	1.2815	1.2737	1.2800	0.0015	0.12%	1.2750	-0.02%
159109	恒生50ETF景顺	0.8941	0.8941	0.8931	0.8931	0.0010	0.11%	0.8850	-1.02%
159588	石油ETF景顺	1.3461	1.3461	1.3452	1.3452	0.0009	0.07%	1.3440	-0.16%
159400	科创债ETF景顺	101.4731	1.0147	101.4645	1.0146	0.0086	0.01%	101.4600	-0.01%
560210	农牧渔ETF景顺	0.9260	0.9260	0.9265	0.9265	-0.0005	-0.05%	0.9260	0.00%
162605	景顺鼎益LOF	1.6340	4.5750	1.6360	4.5770	-0.0020	-0.12%	1.6250	-0.55%
162607	景顺资源LOF	0.5530	3.3810	0.5540	3.3820	-0.0010	-0.18%	0.5520	-0.18%
513980	港股科技ETF景顺	0.6749	0.6749	0.6763	0.6763	-0.0014	-0.21%	0.6690	-0.87%
159935	中证500ETF景顺	2.5927	2.5927	2.5985	2.5985	-0.0058	-0.22%	2.5880	-0.18%
159559	机器人ETF景顺	1.3263	1.3263	1.3313	1.3313	-0.0050	-0.38%	1.3260	-0.02%
512220	TMTETF景顺	3.3373	3.3373	3.3528	3.3528	-0.0155	-0.46%	3.3330	-0.13%
589890	科创综指ETF景顺	1.4587	1.4587	1.4677	1.4677	-0.0090	-0.61%	1.4550	-0.25%
513780	港股创新药ETF景顺	1.6722	1.6722	1.6866	1.6866	-0.0144	-0.85%	1.6740	0.11%
159142	科创创业人工智能ETF景顺	1.1841	1.1841	1.1971	1.1971	-0.0130	-1.09%	1.1830	-0.09%
159560	芯片ETF景顺	1.8258	1.8258	1.8509	1.8509	-0.0251	-1.36%	1.8270	0.07%
588950	科创50ETF景顺	1.4799	1.4799	1.5030	1.5030	-0.0231	-1.54%	1.4790	-0.06%
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	1.9545	1.9545	--	--	2.2800	--
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.3095	1.3095	--	--	1.3120	--
501225	全球芯片LOF	--	--	2.5174	2.5174	--	--	2.8080	--

景顺长城基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600961	株冶集团	2217.40	38560.67	0.49%
000858	五粮液	347.00	35834.69	0.45%
301377	鼎泰高科	123.16	23765.09	0.30%
300059	东方财富	1223.26	23107.33	0.29%
300124	汇川技术	303.20	20314.60	0.26%
000937	冀中能源	3131.38	17974.10	0.23%
688017	绿的谐波	88.67	16595.05	0.21%
002271	东方雨虹	1081.44	16556.82	0.21%
603605	珀莱雅	260.00	15813.20	0.20%
300476	胜宏科技	62.57	15706.22	0.20%
600900	长江电力	568.53	15373.05	0.19%
600028	中国石化	2569.27	15107.31	0.19%
600177	雅戈尔	1923.77	14755.32	0.19%
601006	大秦铁路	2720.58	14582.33	0.18%
000100	TCL科技	3371.86	14397.84	0.18%
300012	华测检测	1019.34	14229.99	0.18%
603162	海通发展	881.72	11647.55	0.15%
300024	机器人	790.84	11633.28	0.15%
688169	石头科技	90.91	10907.27	0.14%
600315	上海家化	489.48	10298.62	0.13%
688146	中船特气	235.82	10036.42	0.13%
688008	澜起科技	79.26	9929.10	0.13%
600502	安徽建工	1669.09	9396.99	0.12%
601985	中国核电	1037.76	9391.77	0.12%
300435	中泰股份	349.48	8971.15	0.11%
002230	科大讯飞	174.16	8047.72	0.10%
603728	鸣志电器	132.10	7527.10	0.10%
601872	招商轮船	413.62	6766.77	0.09%
001286	陕西能源	545.03	5875.42	0.07%
688521	芯原股份	26.68	5397.14	0.07%
600886	国投电力	302.94	4289.59	0.05%
000404	长虹华意	600.80	4235.66	0.05%
600011	华能国际	554.92	3895.54	0.05%
002371	北方华创	8.49	3796.28	0.05%
600674	川投能源	245.95	3662.20	0.05%
300442	润泽科技	33.07	2672.06	0.03%
603799	华友钴业	42.52	2497.20	0.03%
002460	赣锋锂业	31.39	2460.53	0.03%
688525	佰维存储	8.74	1853.60	0.02%
300418	昆仑万维	35.58	1743.42	0.02%
601138	工业富联	29.72	1529.39	0.02%
601600	中国铝业	102.02	1163.03	0.01%
688802	沐曦股份	1.63	983.25	0.01%
603501	豪威集团	10.29	976.88	0.01%
600988	赤峰黄金	22.42	967.42	0.01%
688072	拓荆科技	2.36	874.20	0.01%
002812	恩捷股份	8.83	598.40	0.01%
601997	贵阳银行	46.87	272.78	0.00%
000933	神火股份	8.75	269.50	0.00%
002603	以岭药业	15.70	264.39	0.00%
603444	吉比特	0.70	253.89	0.00%
002422	科伦药业	2.48	86.03	0.00%
001280	中国铀业	1.04	83.80	0.00%
600919	江苏银行	7.41	80.92	0.00%
300033	同花顺	0.26	77.61	0.00%
002001	新和成	2.19	75.66	0.00%
600487	亨通光电	1.20	63.19	0.00%
603459	红板科技	2.65	46.91	0.00%
002202	金风科技	1.47	38.60	0.00%
600879	航天电子	1.61	35.79	0.00%
000426	兴业银锡	0.87	34.99	0.00%
300677	英科医疗	0.34	19.95	0.00%
002487	大金重工	0.27	18.82	0.00%
601000	唐山港	4.00	18.76	0.00%
688809	强一股份	0.05	16.12	0.00%
688796	百奥赛图	0.16	14.85	0.00%
688712	北芯生命	0.02	0.89	0.00%
603175	超颖电子	0.00	0.38	0.00%
603248	锡华科技	0.01	0.32	0.00%