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- 基金公司档案
| 西部利得基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Western Leadbank Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 1246.70（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 注册资本 | 37000.00（万元） |
| 法人代表 | 何方 | 总 经 理 | 何方(代) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层 | ||
| 邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@westleadfund.com |
| 网站地址 | www.westleadfund.com | ||
| 电话号码 | 4007-007-818,021-38572666 | 传真号码 | 021-38572750 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。 | ||
- 西部利得基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.2702 | 1.2702 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0104 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.2712 | 1.2712 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0104 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 1.1681 | 1.1681 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0061 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 2.1959 | 2.2759 | 2.1859 | 2.2659 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0670 | 1.2770 | 1.0628 | 1.2728 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 开放 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0735 | 1.2835 | 1.0693 | 1.2793 | 0.0042 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 4.5381 | 4.5381 | 4.5208 | 4.5208 | 0.0173 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 1.8561 | 1.8561 | 1.8493 | 1.8493 | 0.0068 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 1.8274 | 1.8274 | 1.8208 | 1.8208 | 0.0066 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.1947 | 1.2037 | 1.1909 | 1.1999 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.1816 | 1.1906 | 1.1779 | 1.1869 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 3.9400 | 4.0350 | 3.9290 | 4.0240 | 0.0110 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 1.1380 | 1.4230 | 1.1350 | 1.4200 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 1.8000 | 1.8000 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0030 | 0.17% | 限大额 | 开放 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 0.9158 | 0.9658 | 0.9149 | 0.9649 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 1.7477 | 1.7477 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0016 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 1.7562 | 1.7562 | 1.7546 | 1.7546 | 0.0016 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 0.9111 | 0.9611 | 0.9103 | 0.9603 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.5094 | 1.5194 | 1.5082 | 1.5182 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0305 | 1.0405 | 1.0297 | 1.0397 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0346 | 1.0446 | 1.0338 | 1.0438 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 0.9418 | 0.9418 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 0.9427 | 0.9427 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.4914 | 1.5014 | 1.4903 | 1.5003 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0582 | 1.0742 | 1.0576 | 1.0736 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0605 | 1.0785 | 1.0599 | 1.0779 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1564 | 1.1564 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0280 | 1.1572 | 1.0276 | 1.1568 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0468 | 1.1048 | 1.0464 | 1.1044 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0480 | 1.1105 | 1.0476 | 1.1101 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D | 1.1104 | 1.1104 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0370 | 1.1340 | 1.0367 | 1.1337 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | 1.0473 | 1.0473 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 1.0673 | 1.1333 | 1.0670 | 1.1330 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1255 | 1.1255 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1349 | 1.1449 | 1.1347 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7089 | 0.7089 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0026 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0005 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0005 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0549 | 1.2064 | 1.0546 | 1.2061 | 0.0003 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0029 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0029 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.9469 | 0.9569 | 0.9469 | 0.9569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.9292 | 0.9392 | 0.9292 | 0.9392 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.4762 | 1.4762 | 1.4763 | 1.4763 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 0.8542 | 0.8542 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 2.4130 | 2.4130 | 2.4170 | 2.4170 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 026305 | 西部利得汇和债券A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 026306 | 西部利得汇和债券C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.6243 | 1.6243 | 1.6295 | 1.6295 | -0.0052 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.6376 | 1.6376 | 1.6429 | 1.6429 | -0.0053 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 2.2360 | 2.2360 | 2.2440 | 2.2440 | -0.0080 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 1.0288 | 1.0738 | 1.0326 | 1.0776 | -0.0038 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 1.0270 | 1.0720 | 1.0308 | 1.0758 | -0.0038 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.7485 | 1.7485 | 1.7573 | 1.7573 | -0.0088 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.7436 | 1.7436 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0088 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0082 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 1.0962 | 1.0962 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0084 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 1.2791 | 1.2791 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0107 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 1.3014 | 1.3014 | 1.3123 | 1.3123 | -0.0109 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.3344 | 1.3344 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0222 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.3547 | 1.3547 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0226 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.8969 | 1.8969 | 1.9408 | 1.9408 | -0.0439 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.8791 | 1.8791 | 1.9226 | 1.9226 | -0.0435 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | -- | -- | 3.0009 | 3.3289 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | -- | -- | 1.1558 | 1.2478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | -- | -- | 1.1284 | 1.2169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | -- | -- | 1.2326 | 1.2926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | -- | -- | 1.1942 | 1.2542 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | -- | -- | 1.1621 | 1.4221 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | -- | -- | 1.0078 | 1.1788 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | -- | -- | 1.1531 | 1.1531 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0250 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0208 | 1.1298 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | -- | -- | 1.1452 | 1.2229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | -- | -- | 0.7153 | 0.7153 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | -- | -- | 1.1316 | 1.3386 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | -- | -- | 1.1015 | 1.3085 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 2.1145 | 2.1945 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | -- | -- | 2.1775 | 2.3735 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | -- | -- | 1.0550 | 1.2420 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | -- | -- | 1.2776 | 1.2776 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | -- | -- | 1.2523 | 1.2523 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | -- | -- | 1.3198 | 1.6898 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | -- | -- | 1.2851 | 1.6551 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | -- | -- | 1.3010 | 1.3010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | -- | -- | 2.8770 | 3.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | -- | -- | 1.7186 | 1.7186 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | -- | -- | 1.6856 | 1.6856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | -- | -- | 1.1674 | 1.2356 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 1.3420 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | -- | -- | 4.5408 | 4.5408 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | -- | -- | 1.8110 | 2.3460 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | -- | -- | 1.1192 | 1.6742 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -- | -- | 1.7208 | 2.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | -- | -- | 1.4684 | 2.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | -- | -- | 2.4610 | 2.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | -- | -- | 4.0230 | 4.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | -- | -- | 2.5570 | 2.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | -- | -- | 2.5000 | 2.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | -- | -- | 1.0396 | 1.1696 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | -- | -- | 2.1973 | 2.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | -- | -- | 2.1393 | 2.1393 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673110 | 西部利得新润混合A | -- | -- | 2.2520 | 2.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | -- | -- | 1.1500 | 1.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | -- | -- | 2.0641 | 2.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | -- | -- | 2.0495 | 2.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 1.8190 | 1.9740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 1.7610 | 1.8860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675041 | 西部利得合享A | -- | -- | 1.0608 | 1.3470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675043 | 西部利得合享C | -- | -- | 1.0723 | 1.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | -- | -- | 1.0470 | 1.2849 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | -- | -- | 1.0501 | 1.2595 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | -- | -- | 1.2986 | 1.5536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | -- | -- | 1.2372 | 1.4922 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | -- | -- | 1.0556 | 1.3421 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | -- | -- | 1.0612 | 1.2917 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | -- | -- | 1.1727 | 1.4427 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | -- | -- | 1.3875 | 1.5539 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | -- | -- | 1.3759 | 1.5368 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | -- | -- | 1.1530 | 1.2655 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | -- | -- | 1.1806 | 1.3356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | -- | -- | 1.1101 | 1.3521 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | -- | -- | 1.0940 | 1.3409 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.2586 | 0.9300% | 0.08% | 0.24% | 0.50% | 0.29% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.3160 | 1.1690% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 0.37% |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.2954 | 1.1020% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.36% |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.3557 | 1.3420% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 0.43% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.2185 | 0.9210% | 0.10% | 0.27% | 0.55% | 0.33% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.2855 | 1.1490% | 0.12% | 0.33% | 0.67% | 0.40% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 502000 | 500增强LOF | 2.1676 | 1.4119 | 2.1553 | 1.4046 | 0.0123 | 0.57% | 2.1520 | -0.72% |
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0057 | 0.49% | 1.1570 | -0.12% |
| 501059 | 国企红利LOF | 2.2569 | 2.4529 | 2.2541 | 2.4501 | 0.0028 | 0.12% | 2.2500 | -0.31% |
| 159814 | 创业大盘ETF西部利得 | 0.7538 | 1.5521 | 0.7534 | 1.5513 | 0.0004 | 0.05% | 0.7540 | 0.03% |
| 159708 | 红利ETF西部利得 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0003 | 0.03% | 0.8750 | 0.00% |
- 西部利得基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 22.83 | 13001.91 | 0.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 31.28 | 12564.57 | 0.25% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.41 | 5319.90 | 0.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 161.21 | 5274.87 | 0.11% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 350.00 | 4434.50 | 0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 9.70 | 4294.66 | 0.09% |
| 600522 | 中天科技 | 130.00 | 3911.70 | 0.08% |
| 601398 | 工商银行 | 507.99 | 3881.04 | 0.08% |
| 688028 | 沃尔德 | 41.25 | 3509.93 | 0.07% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68.99 | 2976.92 | 0.06% |
| 601988 | 中国银行 | 506.31 | 2972.04 | 0.06% |
| 601939 | 建设银行 | 293.85 | 2835.65 | 0.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 561.34 | 2812.31 | 0.06% |
| 601006 | 大秦铁路 | 514.16 | 2755.90 | 0.06% |
| 600282 | 南钢股份 | 488.03 | 2684.16 | 0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 518.14 | 2658.06 | 0.05% |
| 601998 | 中信银行 | 316.36 | 2625.79 | 0.05% |
| 601598 | 中国外运 | 402.11 | 2477.00 | 0.05% |
| 688630 | 芯碁微装 | 12.49 | 2415.20 | 0.05% |
| 000811 | 冰轮环境 | 134.16 | 2310.22 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 122.28 | 2309.95 | 0.05% |
| 300499 | 高澜股份 | 63.92 | 2244.99 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 28.97 | 2211.86 | 0.04% |
| 688503 | 聚和材料 | 26.21 | 2168.45 | 0.04% |
| 600686 | 金龙汽车 | 119.78 | 2150.05 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 14.03 | 2115.55 | 0.04% |
| 600498 | 烽火通信 | 40.29 | 2033.84 | 0.04% |
| 600039 | 四川路桥 | 200.00 | 2014.00 | 0.04% |
| 300604 | 长川科技 | 16.22 | 1963.43 | 0.04% |
| 002008 | 大族激光 | 32.03 | 1962.80 | 0.04% |
| 600160 | 巨化股份 | 57.05 | 1948.26 | 0.04% |
| 002136 | 安纳达 | 143.21 | 1808.74 | 0.04% |
| 688002 | 睿创微纳 | 17.87 | 1808.48 | 0.04% |
| 300927 | 江天化学 | 65.91 | 1780.94 | 0.04% |
| 002156 | 通富微电 | 43.02 | 1778.02 | 0.04% |
| 300450 | 先导智能 | 36.94 | 1762.04 | 0.04% |
| 300888 | 稳健医疗 | 53.32 | 1760.76 | 0.04% |
| 600096 | 云天化 | 51.73 | 1727.26 | 0.03% |
| 300557 | 理工光科 | 53.66 | 1695.24 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 43.09 | 1694.30 | 0.03% |
| 300136 | 信维通信 | 25.63 | 1665.12 | 0.03% |
| 601919 | 中远海控 | 110.37 | 1656.64 | 0.03% |
| 603444 | 吉比特 | 4.56 | 1653.91 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.48 | 1626.48 | 0.03% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.59 | 1578.56 | 0.03% |
| 000933 | 神火股份 | 50.00 | 1540.00 | 0.03% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.95 | 1494.25 | 0.03% |
| 601088 | 中国神华 | 29.97 | 1401.33 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 13.34 | 1377.62 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 18.63 | 1248.13 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 31.55 | 1193.39 | 0.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 55.39 | 1071.76 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 17.52 | 994.89 | 0.02% |
| 601699 | 潞安环能 | 69.33 | 939.42 | 0.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.66 | 912.49 | 0.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 37.50 | 909.00 | 0.02% |
| 600546 | 山煤国际 | 81.18 | 901.04 | 0.02% |
| 600971 | 恒源煤电 | 115.63 | 857.97 | 0.02% |
| 601666 | 平煤股份 | 103.82 | 847.18 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 27.51 | 836.85 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 33.12 | 828.00 | 0.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.38 | 770.54 | 0.02% |
| 600176 | 中国巨石 | 28.36 | 689.43 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 64.91 | 654.29 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.42 | 567.37 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 74.99 | 491.18 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 69.98 | 468.87 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 19.00 | 456.76 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.47 | 433.61 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.68 | 400.01 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 57.37 | 367.74 | 0.01% |
| 600639 | 浦东金桥 | 31.20 | 342.58 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 70.23 | 329.38 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.00 | 290.40 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 7.83 | 289.71 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 35.10 | 247.46 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 6.10 | 218.75 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 7.79 | 209.32 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.30 | 203.80 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.06 | 203.63 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 18.60 | 203.11 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 2.92 | 202.39 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.50 | 190.30 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 4.84 | 143.65 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.57 | 141.21 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 43.88 | 140.85 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 7.87 | 136.86 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 4.34 | 136.49 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.58 | 132.65 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.84 | 128.65 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 0.67 | 119.28 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.18 | 108.24 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 5.60 | 107.63 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.31 | 25.00 | 0.00% |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.28 | 22.09 | 0.00% |
| 688813 | 泰金新能 | 0.39 | 19.34 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.56 | 13.75 | 0.00% |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.30 | 8.42 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.32 | 8.17 | 0.00% |