富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金概况
公司全称	富国基金管理有限公司
英文名称	Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
资产规模	12774.78（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	52000.00（万元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	www.fullgoal.com.cn
电话号码	4008880688,95105686	传真号码	021-20361616
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	富国基金管理有限公司于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司注册资本为5.2亿人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司,并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。

富国基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011120	富国创新科技混合C	4.3350	4.3350	4.0950	4.0950	0.2400	5.86%	开放	开放
010109	富国价值增长混合A	1.5283	1.5283	1.4447	1.4447	0.0836	5.79%	开放	开放
015689	富国价值增长混合C	1.4925	1.4925	1.4109	1.4109	0.0816	5.78%	开放	开放
011126	富国互联科技股票C	5.6167	5.6167	5.3360	5.3360	0.2807	5.26%	开放	开放
014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.5885	2.5885	2.4658	2.4658	0.1227	4.98%	开放	开放
014612	富国核心科技12个月持有混合C	2.5232	2.5232	2.4036	2.4036	0.1196	4.98%	开放	开放
015686	富国新兴产业股票C	5.0795	5.0795	4.8516	4.8516	0.2279	4.70%	限大额	开放
017828	富国时代精选混合A	2.6106	2.6106	2.4939	2.4939	0.1167	4.68%	开放	开放
017829	富国时代精选混合C	2.5616	2.5616	2.4472	2.4472	0.1144	4.67%	开放	开放
009892	富国成长策略混合A	2.4067	2.4067	2.2996	2.2996	0.1071	4.66%	开放	开放
015690	富国中小盘精选混合C	6.6310	6.6310	6.3470	6.3470	0.2840	4.47%	限大额	开放
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8462	1.8462	1.7733	1.7733	0.0729	4.11%	开放	开放
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.7955	1.7955	1.7247	1.7247	0.0708	4.11%	开放	开放
009914	富国成长动力混合A	2.0002	2.0002	1.9225	1.9225	0.0777	4.04%	开放	开放
015715	富国成长动力混合C	1.9519	1.9519	1.8761	1.8761	0.0758	4.04%	开放	开放
009863	富国创新趋势股票A	1.0004	1.0004	0.9616	0.9616	0.0388	4.03%	开放	开放
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	9.0740	9.0740	8.7270	8.7270	0.3470	3.98%	开放	开放
012147	富国大盘核心资产混合	1.1456	1.1456	1.1064	1.1064	0.0392	3.54%	开放	开放
014401	富国核心趋势混合A	2.0195	2.0195	1.9540	1.9540	0.0655	3.35%	开放	开放
014402	富国核心趋势混合C	1.9840	1.9840	1.9197	1.9197	0.0643	3.35%	开放	开放
013046	富国产业升级混合C	3.2310	3.2310	3.1268	3.1268	0.1042	3.33%	开放	开放
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7380	1.7380	1.6830	1.6830	0.0550	3.27%	开放	开放
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7514	1.7514	1.6960	1.6960	0.0554	3.27%	开放	开放
008372	富国阿尔法两年持有期混合	2.1144	2.1144	2.0477	2.0477	0.0667	3.26%	开放	开放
019348	富国匠心成长混合C	2.6451	2.6451	2.5635	2.5635	0.0816	3.18%	开放	开放
019347	富国匠心成长混合A	2.6750	2.6750	2.5925	2.5925	0.0825	3.18%	开放	开放
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0235	1.0235	0.9946	0.9946	0.0289	2.91%	开放	开放
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0424	1.0424	1.0130	1.0130	0.0294	2.90%	开放	开放
018175	富国龙头优势混合C	1.6166	1.6166	1.5718	1.5718	0.0448	2.85%	开放	开放
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7168	1.7168	1.6705	1.6705	0.0463	2.77%	开放	开放
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7084	1.7084	1.6624	1.6624	0.0460	2.77%	开放	开放
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	1.3660	1.3660	1.3300	1.3300	0.0360	2.71%	开放	开放
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3925	1.3925	1.3563	1.3563	0.0362	2.67%	开放	开放
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3807	1.3807	1.3449	1.3449	0.0358	2.66%	开放	开放
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9603	0.9603	0.9359	0.9359	0.0244	2.61%	开放	开放
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9543	0.9543	0.9301	0.9301	0.0242	2.60%	开放	开放
014930	富国高端制造行业股票C	5.2290	5.2290	5.0980	5.0980	0.1310	2.57%	开放	开放
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.4350	1.4350	1.4000	1.4000	0.0350	2.50%	开放	开放
018174	富国产业驱动混合C	3.1074	3.1074	3.0336	3.0336	0.0738	2.43%	开放	开放
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2323	1.2323	0.0288	2.34%	开放	开放
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	1.2670	1.2670	1.2381	1.2381	0.0289	2.33%	开放	开放
017042	富国碳中和混合C	1.0624	1.0624	1.0382	1.0382	0.0242	2.33%	开放	开放
019361	富国核心优势混合发起式A	2.0646	2.0646	2.0176	2.0176	0.0470	2.33%	限大额	开放
019362	富国核心优势混合发起式C	2.0347	2.0347	1.9884	1.9884	0.0463	2.33%	限大额	开放
017041	富国碳中和混合A	1.0827	1.0827	1.0581	1.0581	0.0246	2.32%	开放	开放
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4998	1.4998	1.4665	1.4665	0.0333	2.27%	开放	开放
011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.4548	1.4548	1.4225	1.4225	0.0323	2.27%	开放	开放
009092	富国新材料新能源混合A	2.2118	2.2118	2.1634	2.1634	0.0484	2.24%	开放	开放
014243	富国新材料新能源混合C	2.1549	2.1549	2.1078	2.1078	0.0471	2.23%	开放	开放
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5940	1.5940	1.5594	1.5594	0.0346	2.22%	暂停	暂停
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5535	1.5535	1.5198	1.5198	0.0337	2.22%	暂停	暂停
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	3.1750	3.1750	3.1070	3.1070	0.0680	2.19%	开放	开放
009693	富国积极成长一年定开混合	2.0133	2.0133	1.9705	1.9705	0.0428	2.17%	暂停	暂停
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.8641	0.8641	0.8461	0.8461	0.0180	2.13%	开放	开放
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.8884	0.8884	0.8699	0.8699	0.0185	2.13%	开放	开放
011306	富国低碳新经济混合C	4.4220	4.4220	4.3350	4.3350	0.0870	2.01%	开放	开放
013277	富国创业板ETF联接C	1.3371	1.4541	1.3112	1.4282	0.0259	1.98%	开放	开放
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.9161	2.9161	2.8638	2.8638	0.0523	1.83%	限大额	开放
018176	富国研究量化精选混合C	2.3053	2.3053	2.2648	2.2648	0.0405	1.79%	开放	开放
005075	富国研究量化精选混合A	2.3475	2.3475	2.3063	2.3063	0.0412	1.79%	开放	开放
018209	富国精准医疗混合C	3.1642	3.1642	3.1094	3.1094	0.0548	1.76%	开放	开放
019054	富国价值成长混合A	1.4616	1.4616	1.4378	1.4378	0.0238	1.66%	开放	开放
019055	富国价值成长混合C	1.4490	1.4490	1.4255	1.4255	0.0235	1.65%	开放	开放
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	3.5060	3.5060	3.4510	3.4510	0.0550	1.59%	开放	开放
010662	富国均衡优选混合	1.4178	1.4178	1.3956	1.3956	0.0222	1.59%	开放	开放
011113	富国军工主题混合C	2.0060	2.0060	1.9746	1.9746	0.0314	1.59%	开放	开放
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.6438	1.6438	1.6193	1.6193	0.0245	1.51%	开放	开放
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.6512	1.6512	1.6266	1.6266	0.0246	1.51%	开放	开放
011567	富国消费升级混合C	2.0787	2.0787	2.0478	2.0478	0.0309	1.51%	开放	开放
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	2.0260	2.0260	1.9960	1.9960	0.0300	1.50%	开放	开放
017522	富国北证50成份指数C	1.3327	1.3327	1.3130	1.3130	0.0197	1.50%	开放	开放
017521	富国北证50成份指数A	1.3418	1.3418	1.3220	1.3220	0.0198	1.50%	开放	开放
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8580	3.1310	2.8160	3.0890	0.0420	1.49%	开放	开放
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.7049	1.7049	1.6805	1.6805	0.0244	1.45%	开放	开放
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9160	0.9160	0.9030	0.9030	0.0130	1.44%	开放	开放
016634	富国中证1000ETF联接C	1.2120	1.2120	1.1948	1.1948	0.0172	1.44%	开放	开放
016633	富国中证1000ETF联接A	1.2203	1.2203	1.2030	1.2030	0.0173	1.44%	开放	开放
010966	富国成长领航混合	1.3633	1.3633	1.3448	1.3448	0.0185	1.38%	开放	开放
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.6358	1.6358	1.6154	1.6154	0.0204	1.26%	开放	开放
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.6290	1.6290	1.6087	1.6087	0.0203	1.26%	开放	开放
018971	富国致弘量化选股股票A	1.4777	1.4777	1.4598	1.4598	0.0179	1.23%	开放	开放
018972	富国致弘量化选股股票C	1.4544	1.4544	1.4368	1.4368	0.0176	1.22%	开放	开放
016589	富国融甄混合C	0.9799	0.9799	0.9684	0.9684	0.0115	1.19%	开放	开放
016588	富国融甄混合A	1.0011	1.0011	0.9894	0.9894	0.0117	1.18%	开放	开放
011307	富国天益价值混合C	1.9562	1.9562	1.9345	1.9345	0.0217	1.12%	开放	开放
009334	富国融享18个月定开混合A	1.6335	1.9035	1.6166	1.8866	0.0169	1.05%	暂停	暂停
014164	富国融享18个月定开混合C	1.5770	1.5770	1.5607	1.5607	0.0163	1.04%	暂停	暂停
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.8997	2.8997	2.8698	2.8698	0.0299	1.04%	开放	开放
009758	富国可转债C	2.4510	2.4510	2.4260	2.4260	0.0250	1.03%	暂停	开放
019540	富国可转换债券E	2.4750	2.4750	2.4500	2.4500	0.0250	1.02%	开放	开放
013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.0935	1.0935	0.0110	1.01%	开放	开放
013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0869	1.0869	1.0761	1.0761	0.0108	1.00%	开放	开放
017039	富国中证1000优选股票C	1.4362	1.4362	1.4224	1.4224	0.0138	0.97%	开放	开放
017038	富国中证1000优选股票A	1.4663	1.4663	1.4523	1.4523	0.0140	0.96%	开放	开放
013044	富国国家安全主题混合C	1.3050	1.3050	1.2930	1.2930	0.0120	0.93%	开放	开放
019942	富国洞见价值股票C	1.6086	1.6086	1.5945	1.5945	0.0141	0.88%	开放	开放
019941	富国洞见价值股票A	1.6355	1.6355	1.6212	1.6212	0.0143	0.88%	开放	开放
011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1753	1.1753	1.1651	1.1651	0.0102	0.88%	开放	开放
011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2104	1.2104	1.1999	1.1999	0.0105	0.88%	开放	开放
010624	富国稳健增长混合A	0.9280	0.9280	0.9200	0.9200	0.0080	0.87%	开放	开放
010625	富国稳健增长混合C	0.9006	0.9006	0.8929	0.8929	0.0077	0.86%	开放	开放
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.7277	2.7277	2.7052	2.7052	0.0225	0.83%	开放	开放
011308	富国生物医药科技混合C	1.8633	1.8633	1.8480	1.8480	0.0153	0.83%	开放	开放
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.7540	2.9910	2.7320	2.9690	0.0220	0.81%	开放	开放
019561	富国致航量化选股股票A	1.4506	1.4506	1.4399	1.4399	0.0107	0.74%	开放	开放
019562	富国致航量化选股股票C	1.4299	1.4299	1.4194	1.4194	0.0105	0.74%	开放	开放
016599	富国睿利定开混合发起C	1.6440	1.6440	1.6320	1.6320	0.0120	0.74%	暂停	暂停
013291	富国沪深300指数增强C	1.9960	2.2260	1.9820	2.2120	0.0140	0.71%	开放	开放
018954	富国收益增强债券E	1.4320	1.4320	1.4220	1.4220	0.0100	0.70%	开放	开放
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0070	1.0070	0.0070	0.70%	开放	开放
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2108	1.2108	1.2025	1.2025	0.0083	0.69%	开放	开放
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2158	1.2158	1.2075	1.2075	0.0083	0.69%	开放	开放
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1617	1.1617	1.1538	1.1538	0.0079	0.68%	开放	开放
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.1606	1.1606	1.1528	1.1528	0.0078	0.68%	开放	开放
011127	富国清洁能源产业混合C	1.2703	1.5610	1.2618	1.5525	0.0085	0.67%	开放	开放
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3180	1.3180	1.3101	1.3101	0.0079	0.60%	开放	开放
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3355	1.3355	1.3275	1.3275	0.0080	0.60%	开放	开放
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3356	1.3356	1.3276	1.3276	0.0080	0.60%	开放	开放
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7733	0.7733	0.7687	0.7687	0.0046	0.60%	开放	开放
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7767	0.7767	0.7721	0.7721	0.0046	0.60%	开放	开放
017630	富国周期精选三年持有期混合A	1.3008	1.3008	1.2935	1.2935	0.0073	0.56%	开放	开放
017631	富国周期精选三年持有期混合C	1.2839	1.2839	1.2768	1.2768	0.0071	0.56%	开放	开放
011566	富国美丽中国混合C	2.7250	2.7250	2.7100	2.7100	0.0150	0.55%	开放	开放
013286	富国上证指数ETF联接C	1.9991	1.9991	1.9885	1.9885	0.0106	0.53%	开放	开放
011565	富国周期优势混合C	3.0875	3.3351	3.0717	3.3193	0.0158	0.51%	开放	开放
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1700	1.1700	0.0060	0.51%	开放	开放
018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3286	1.3286	1.3219	1.3219	0.0067	0.51%	开放	开放
018039	富国融裕两年持有期混合C	1.3146	1.3146	1.3080	1.3080	0.0066	0.50%	开放	开放
014058	富国金安均衡精选混合C	0.9899	0.9899	0.9850	0.9850	0.0049	0.50%	开放	开放
014057	富国金安均衡精选混合A	1.0162	1.0162	1.0112	1.0112	0.0050	0.49%	开放	开放
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	1.0193	1.0193	1.0143	1.0143	0.0050	0.49%	开放	开放
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9831	0.9831	0.0048	0.49%	开放	开放
014718	富国天旭均衡混合A	1.0555	1.0555	1.0509	1.0509	0.0046	0.44%	开放	开放
014719	富国天旭均衡混合C	1.0293	1.0293	1.0249	1.0249	0.0044	0.43%	开放	开放
014348	富国趋势优先混合C	1.0560	1.0560	1.0515	1.0515	0.0045	0.43%	开放	开放
014347	富国趋势优先混合A	1.0832	1.0832	1.0786	1.0786	0.0046	0.43%	开放	开放
019960	富国远见价值混合A	1.1871	1.1871	1.1826	1.1826	0.0045	0.38%	开放	开放
019961	富国远见价值混合C	1.1740	1.1740	1.1696	1.1696	0.0044	0.38%	开放	开放
010549	富国均衡策略混合	0.8842	0.8842	0.8809	0.8809	0.0033	0.37%	开放	开放
014449	富国融丰两年定期开放混合A	1.3591	1.3591	1.3541	1.3541	0.0050	0.37%	暂停	暂停
014450	富国融丰两年定期开放混合C	1.3339	1.3339	1.3290	1.3290	0.0049	0.37%	暂停	暂停
018980	富国优化增强债券E	2.1830	2.1830	2.1750	2.1750	0.0080	0.37%	开放	开放
018394	富国稳健添利债券C	1.1825	1.1825	1.1783	1.1783	0.0042	0.36%	开放	开放
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2679	1.2679	1.2634	1.2634	0.0045	0.36%	开放	开放
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2511	1.2511	1.2467	1.2467	0.0044	0.35%	开放	开放
018403	富国稳健添利债券E	1.1953	1.1953	1.1911	1.1911	0.0042	0.35%	开放	开放
018393	富国稳健添利债券A	1.1963	1.1963	1.1921	1.1921	0.0042	0.35%	开放	开放
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1793	1.1793	1.1752	1.1752	0.0041	0.35%	开放	开放
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1664	1.1664	1.1624	1.1624	0.0040	0.34%	开放	开放
012747	富国双利增强债券C	1.1248	1.1248	1.1212	1.1212	0.0036	0.32%	开放	开放
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	2.1910	2.1910	2.1840	2.1840	0.0070	0.32%	开放	开放
012746	富国双利增强债券A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%	开放	开放
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1080	1.1080	0.0035	0.32%	开放	开放
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0882	1.0882	0.0033	0.30%	开放	开放
014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.2426	1.2426	1.2389	1.2389	0.0037	0.30%	开放	开放
014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2086	1.2086	1.2051	1.2051	0.0035	0.29%	开放	开放
011124	富国金融地产行业混合C	1.3488	1.3488	1.3450	1.3450	0.0038	0.28%	开放	开放
011037	富国长期成长混合A	0.8236	0.8236	0.8213	0.8213	0.0023	0.28%	开放	开放
015691	富国长期成长混合C	0.7990	0.7990	0.7968	0.7968	0.0022	0.28%	开放	开放
019584	富国稳健添辰债券C	1.1700	1.1700	1.1669	1.1669	0.0031	0.27%	开放	开放
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1680	1.1680	1.1650	1.1650	0.0030	0.26%	开放	开放
019583	富国稳健添辰债券A	1.1762	1.1762	1.1732	1.1732	0.0030	0.26%	开放	开放
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.2101	1.2101	1.2073	1.2073	0.0028	0.23%	开放	开放
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.3610	1.3610	1.3580	1.3580	0.0030	0.22%	开放	开放
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.1835	1.1835	1.1809	1.1809	0.0026	0.22%	开放	开放
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1534	1.1534	0.0025	0.22%	开放	开放
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1613	1.1613	0.0025	0.22%	开放	开放
019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.2209	1.2209	1.2185	1.2185	0.0024	0.20%	暂停	开放
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.7012	1.7012	1.6985	1.6985	0.0027	0.16%	开放	开放
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	1.2700	1.2700	1.2680	1.2680	0.0020	0.16%	开放	开放
018187	富国裕利债券E	1.1894	1.1894	1.1876	1.1876	0.0018	0.15%	开放	开放
014671	富国裕利债券A	1.1900	1.1900	1.1882	1.1882	0.0018	0.15%	开放	开放
014672	富国裕利债券C	1.1711	1.1711	1.1694	1.1694	0.0017	0.15%	暂停	开放
012578	富国红利混合A	1.2557	1.3057	1.2539	1.3039	0.0018	0.14%	开放	开放
012579	富国红利混合C	1.2228	1.2728	1.2211	1.2711	0.0017	0.14%	开放	开放
009291	富国添享一年持有期债券C	1.2373	1.2373	1.2358	1.2358	0.0015	0.12%	开放	开放
009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2580	1.2580	0.0014	0.11%	开放	开放
008682	富国中证红利指数增强C	0.9970	1.5290	0.9960	1.5280	0.0010	0.10%	开放	开放
015540	富国元利债券C	1.1156	1.1156	1.1145	1.1145	0.0011	0.10%	开放	开放
015539	富国元利债券A	1.1327	1.1327	1.1316	1.1316	0.0011	0.10%	开放	开放
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.1204	1.1204	1.1194	1.1194	0.0010	0.09%	暂停	开放
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1250	1.1250	1.1240	1.1240	0.0010	0.09%	暂停	暂停
019917	富国医药创新股票C	1.6955	1.6955	1.6940	1.6940	0.0015	0.09%	开放	开放
019916	富国医药创新股票A	1.7185	1.7185	1.7170	1.7170	0.0015	0.09%	开放	开放
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1481	1.1481	1.1471	1.1471	0.0010	0.09%	开放	开放
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1483	1.1483	1.1473	1.1473	0.0010	0.09%	开放	开放
017534	富国天利增长债券C	1.3913	1.5283	1.3902	1.5272	0.0011	0.08%	开放	开放
006750	富国德利纯债定开债	1.0817	1.2049	1.0811	1.2043	0.0006	0.06%	暂停	暂停
006134	富国金融债债券型	1.0946	1.2766	1.0940	1.2760	0.0006	0.05%	开放	开放
019191	富国纯债债券发起式E	1.1174	1.2179	1.1168	1.2173	0.0006	0.05%	开放	开放
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0512	1.0992	1.0507	1.0987	0.0005	0.05%	暂停	暂停
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1305	1.1305	1.1300	1.1300	0.0005	0.04%	开放	开放
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1334	1.1334	1.1329	1.1329	0.0005	0.04%	限大额	开放
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0225	1.1480	1.0221	1.1476	0.0004	0.04%	暂停	暂停
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0257	1.1612	1.0253	1.1608	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0411	1.0891	1.0407	1.0887	0.0004	0.04%	暂停	暂停
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0691	1.0841	1.0687	1.0837	0.0004	0.04%	开放	开放
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0889	1.2389	1.0885	1.2385	0.0004	0.04%	开放	开放
017711	富国增利债券发起式C	1.0915	1.1075	1.0911	1.1071	0.0004	0.04%	开放	开放
011125	富国文体健康股票C	2.7310	2.7310	2.7300	2.7300	0.0010	0.04%	开放	开放
017710	富国增利债券发起式A	1.0979	1.1139	1.0975	1.1135	0.0004	0.04%	开放	开放
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.1109	1.1949	1.1105	1.1945	0.0004	0.04%	开放	开放
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1205	1.1205	1.1201	1.1201	0.0004	0.04%	开放	开放
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1403	1.1743	1.1399	1.1739	0.0004	0.04%	限大额	开放
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1408	1.1748	1.1404	1.1744	0.0004	0.04%	限大额	开放
020489	富国泽利纯债债券C	1.1529	1.1729	1.1525	1.1725	0.0004	0.03%	开放	开放
019149	富国产业债债券D	1.2298	1.3098	1.2294	1.3094	0.0004	0.03%	限大额	开放
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0174	1.0434	1.0171	1.0431	0.0003	0.03%	暂停	开放
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0212	1.1124	1.0209	1.1121	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0226	1.0486	1.0223	1.0483	0.0003	0.03%	暂停	开放
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0480	1.1519	1.0477	1.1516	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0691	1.2481	1.0688	1.2478	0.0003	0.03%	开放	开放
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0730	1.2170	1.0727	1.2167	0.0003	0.03%	暂停	开放
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0749	1.0899	1.0746	1.0896	0.0003	0.03%	开放	开放
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0758	1.2208	1.0755	1.2205	0.0003	0.03%	暂停	开放
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1385	1.1725	1.1382	1.1722	0.0003	0.03%	暂停	开放
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%	限大额	开放
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0584	1.2374	1.0582	1.2372	0.0002	0.02%	暂停	开放
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%	限大额	开放
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%	开放	开放
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%	限大额	开放
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%	开放	开放
020652	富国安慧短债债券D	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%	限大额	开放
019954	富国安慧短债债券E	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%	开放	开放
014059	富国安慧短债债券A	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%	开放	开放
015315	富国汇享三个月定开债A	1.1100	1.1340	1.1098	1.1338	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%	开放	开放
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%	暂停	开放
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%	限大额	开放
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%	限大额	开放
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%	限大额	开放
019802	富国短债债券型D	1.1865	1.2183	1.1863	1.2181	0.0002	0.02%	限大额	开放
011830	富国天恒混合A	1.3574	1.3574	1.3572	1.3572	0.0002	0.01%	开放	开放
007990	富国汇远三年定开债A	1.0144	1.1804	1.0143	1.1803	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0185	1.1905	1.0184	1.1904	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007991	富国汇远三年定开债C	1.0208	1.1538	1.0207	1.1537	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%	开放	开放
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%	限大额	开放
014060	富国安慧短债债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	暂停	开放
015316	富国汇享三个月定开债C	1.0994	1.1234	1.0993	1.1233	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%	开放	开放
011831	富国天恒混合C	1.3235	1.3235	1.3234	1.3234	0.0001	0.01%	开放	开放
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6992	1.6992	1.6972	1.6972	0.0020	0.00%	开放	开放
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.6566	1.6566	1.6547	1.6547	0.0019	0.00%	开放	开放
007949	富国泽利纯债债券A	1.1533	1.2093	1.1529	1.2089	0.0004	0.00%	开放	开放
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3359	1.3359	1.3359	1.3359	0.0000	0.00%	开放	开放
010409	富国消费精选30股票A	0.9913	0.9913	0.9857	0.9857	0.0056	0.00%	开放	开放
010843	富国天润回报混合A	1.1206	1.1406	1.1159	1.1359	0.0047	0.00%	开放	开放
010844	富国天润回报混合C	1.1146	1.1346	1.1099	1.1299	0.0047	0.00%	开放	开放
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0223	1.1373	1.0221	1.1371	0.0002	0.00%	开放	开放
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0190	1.1340	1.0188	1.1338	0.0002	0.00%	暂停	开放
018965	富国稳健增强债券E	1.3620	1.3620	1.3620	1.3620	0.0000	0.00%	开放	开放
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.3062	1.3062	1.3063	1.3063	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019370	富国久利稳健配置混合E	1.3702	1.5502	1.3704	1.5504	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0947	1.0947	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1883	1.1883	1.1887	1.1887	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1659	1.1659	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1935	1.1935	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1575	1.1575	1.1582	1.1582	-0.0007	-0.06%	开放	开放
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1572	1.1572	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009162	富国医药成长30股票A	0.9909	0.9909	0.9915	0.9915	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1353	1.1353	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.2591	1.2591	-0.0008	-0.06%	开放	开放
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%	开放	开放
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2524	1.2524	1.2532	1.2532	-0.0008	-0.06%	开放	开放
016610	富国稳健添盈债券A	1.0934	1.0934	1.0941	1.0941	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5515	1.5515	1.5525	1.5525	-0.0010	-0.06%	开放	开放
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2308	1.2308	1.2316	1.2316	-0.0008	-0.06%	开放	开放
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.5585	1.5585	1.5596	1.5596	-0.0011	-0.07%	开放	开放
016611	富国稳健添盈债券C	1.0805	1.0805	1.0813	1.0813	-0.0008	-0.07%	开放	开放
010435	富国双债增强债券A	1.1626	1.2406	1.1636	1.2416	-0.0010	-0.09%	开放	开放
018958	富国双债增强债券E	1.1603	1.1603	1.1613	1.1613	-0.0010	-0.09%	开放	开放
010436	富国双债增强债券C	1.1403	1.2173	1.1413	1.2183	-0.0010	-0.09%	暂停	开放
011309	富国消费主题混合C	1.9380	1.9380	1.9400	1.9400	-0.0020	-0.10%	开放	开放
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3619	1.3619	1.3634	1.3634	-0.0015	-0.11%	开放	开放
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3539	1.3539	1.3554	1.3554	-0.0015	-0.11%	开放	开放
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0253	1.0253	1.0265	1.0265	-0.0012	-0.12%	开放	开放
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.1033	1.1033	-0.0013	-0.12%	开放	开放
010515	富国天兴回报混合A	1.2099	1.2099	1.2114	1.2114	-0.0015	-0.12%	开放	开放
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1074	1.1074	1.1088	1.1088	-0.0014	-0.13%	开放	开放
010525	富国天兴回报混合C	1.1846	1.1846	1.1861	1.1861	-0.0015	-0.13%	开放	开放
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2437	1.2437	-0.0016	-0.13%	开放	开放
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2646	1.2646	1.2663	1.2663	-0.0017	-0.13%	开放	开放
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1008	1.1008	1.1024	1.1024	-0.0016	-0.15%	开放	开放
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0872	1.0872	-0.0016	-0.15%	开放	开放
019342	富国价值发现混合A	1.2548	1.2548	1.2580	1.2580	-0.0032	-0.25%	限大额	开放
019343	富国价值发现混合C	1.2376	1.2376	1.2408	1.2408	-0.0032	-0.26%	限大额	开放
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.1598	1.1598	1.1630	1.1630	-0.0032	-0.28%	开放	开放
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.1931	1.1931	1.1964	1.1964	-0.0033	-0.28%	开放	开放
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.8810	2.8810	2.8890	2.8890	-0.0080	-0.28%	开放	开放
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.8210	2.8210	2.8290	2.8290	-0.0080	-0.28%	开放	开放
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.1182	1.1182	1.1215	1.1215	-0.0033	-0.29%	开放	开放
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.0725	1.0725	1.0757	1.0757	-0.0032	-0.30%	开放	开放
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7678	0.7678	0.7704	0.7704	-0.0026	-0.34%	开放	开放
011047	富国优质企业混合C	1.0939	1.0939	1.0977	1.0977	-0.0038	-0.35%	开放	开放
011046	富国优质企业混合A	1.1282	1.1282	1.1322	1.1322	-0.0040	-0.35%	开放	开放
014795	富国远见优选混合C	0.8444	0.8444	0.8474	0.8474	-0.0030	-0.35%	开放	开放
014794	富国远见优选混合A	0.8660	0.8660	0.8691	0.8691	-0.0031	-0.36%	开放	开放
008901	富国内需增长混合A	1.1819	1.1819	1.1863	1.1863	-0.0044	-0.37%	开放	开放
013045	富国内需增长混合C	1.1491	1.1491	1.1534	1.1534	-0.0043	-0.37%	开放	开放
013047	富国品质生活混合C	1.4471	1.4471	1.4527	1.4527	-0.0056	-0.39%	开放	开放
012255	富国高质量混合	0.6637	0.6637	0.6663	0.6663	-0.0026	-0.39%	开放	开放
011100	富国价值创造混合C	0.6197	0.6197	0.6222	0.6222	-0.0025	-0.40%	开放	开放
011099	富国价值创造混合A	0.6396	0.6396	0.6422	0.6422	-0.0026	-0.40%	开放	开放
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.3620	1.4993	1.3686	1.5059	-0.0066	-0.48%	开放	开放
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.3696	1.5069	1.3763	1.5136	-0.0067	-0.49%	开放	开放
011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6309	1.6309	1.6391	1.6391	-0.0082	-0.50%	开放	开放
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1817	1.1817	1.1887	1.1887	-0.0070	-0.59%	开放	开放
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1532	1.1532	1.1601	1.1601	-0.0069	-0.59%	开放	开放
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.8564	0.8564	0.8616	0.8616	-0.0052	-0.60%	开放	开放
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.8626	0.8626	0.8679	0.8679	-0.0053	-0.61%	开放	开放
011636	富国港股通策略精选混合C	1.1057	1.1057	1.1127	1.1127	-0.0070	-0.63%	开放	开放
011635	富国港股通策略精选混合A	1.1410	1.1410	1.1483	1.1483	-0.0073	-0.64%	开放	开放
016590	富国汽车智选混合A	1.0549	1.0549	1.0618	1.0618	-0.0069	-0.65%	开放	开放
016591	富国汽车智选混合C	1.0329	1.0329	1.0397	1.0397	-0.0068	-0.65%	开放	开放
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7380	1.7380	1.7500	1.7500	-0.0120	-0.69%	开放	开放
011131	富国沪港深价值混合C	1.2590	1.4190	1.2700	1.4300	-0.0110	-0.87%	开放	开放
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.2540	2.2540	2.2747	2.2747	-0.0207	-0.91%	开放	开放
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8559	1.8559	1.8734	1.8734	-0.0175	-0.93%	开放	开放
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4279	1.4279	-0.0139	-0.97%	开放	开放
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4208	1.4208	1.4348	1.4348	-0.0140	-0.98%	开放	开放
014163	富国港股通量化精选股票C	1.3283	1.3283	1.3416	1.3416	-0.0133	-0.99%	开放	开放
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7960	0.7960	0.8164	0.8164	-0.0204	-2.50%	开放	开放
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7893	0.7893	0.8096	0.8096	-0.0203	-2.51%	开放	开放
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	--	--	3.5480	3.7430	--	--	开放	开放
000104	富国丰泰债券A	--	--	1.2114	1.2114	--	--	开放	开放
000107	富国稳健增强债券A/B	--	--	1.3620	1.7870	--	--	开放	开放
000109	富国稳健增强债券C	--	--	1.3100	1.7150	--	--	暂停	开放
000139	富国国有企业债债券A/B	--	--	1.0049	1.4969	--	--	限大额	开放
000141	富国国有企业债债券C	--	--	1.0049	1.4620	--	--	限大额	开放
000191	富国信用债债券A/B	--	--	1.3493	1.6398	--	--	开放	开放
000192	富国信用债债券C	--	--	1.3109	1.5764	--	--	开放	开放
000197	富国目标收益一年期纯债债券	--	--	1.1161	1.6005	--	--	暂停	暂停
000220	富国医疗保健行业混合A	--	--	3.1110	3.1110	--	--	开放	开放
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	--	--	1.1018	1.5485	--	--	开放	暂停
000471	富国城镇发展股票	--	--	2.5368	3.0368	--	--	开放	开放
000513	富国高端制造行业股票A	--	--	5.2250	5.2250	--	--	开放	开放
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	--	--	1.2327	1.4657	--	--	暂停	暂停
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	--	--	1.1875	1.4195	--	--	暂停	暂停
000634	富国天盛灵活配置基金	--	--	1.3310	2.8670	--	--	开放	开放
000810	富国收益增强债券A	--	--	1.4230	1.6180	--	--	开放	开放
000812	富国收益增强债券C	--	--	1.3530	1.5480	--	--	开放	开放
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	--	--	1.8890	1.9800	--	--	开放	开放
000843	富国新回报灵活配置混合C	--	--	1.8260	1.9140	--	--	开放	开放
000880	富国研究精选灵活配置混合A	--	--	2.8920	2.8920	--	--	暂停	开放
000940	富国中小盘精选混合A	--	--	6.4920	6.4920	--	--	限大额	开放
001048	富国新兴产业股票A	--	--	4.9604	4.9604	--	--	限大额	开放
001186	富国文体健康股票A	--	--	2.8160	2.8160	--	--	开放	开放
001268	富国国家安全主题混合A	--	--	1.3310	1.3310	--	--	开放	开放
001345	富国新收益灵活配置混合A	--	--	2.0270	2.1210	--	--	开放	开放
001347	富国新收益灵活配置混合C	--	--	2.0510	2.1480	--	--	开放	开放
001349	富国改革动力混合	--	--	0.7480	0.7480	--	--	开放	开放
001371	富国沪港深价值混合A	--	--	1.3130	1.9200	--	--	开放	开放
001508	富国新动力灵活配置混合A	--	--	3.2750	4.2750	--	--	开放	开放
001510	富国新动力灵活配置混合C	--	--	3.1000	4.1000	--	--	开放	开放
001641	富国绝对收益多策略混合A	--	--	1.1800	1.1800	--	--	暂停	暂停
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	--	--	2.9260	2.9260	--	--	开放	开放
001985	富国低碳新经济混合A	--	--	4.4720	4.7520	--	--	开放	开放
002340	富国价值优势混合A	--	--	3.9118	3.9118	--	--	限大额	开放
002483	富国泰利定开债发起式	--	--	1.4040	1.5040	--	--	暂停	暂停
002593	富国美丽中国混合A	--	--	2.7940	2.8940	--	--	开放	开放
002692	富国创新科技混合A	--	--	4.2280	4.2280	--	--	开放	开放
002898	富国两年期理财债券A	--	--	1.0242	1.2962	--	--	暂停	暂停
002899	富国两年期理财债券C	--	--	1.0176	1.2636	--	--	暂停	暂停
002908	富国睿利定开混合发起A	--	--	1.6550	1.6550	--	--	暂停	暂停
003494	富国天惠成长混合(LOF)C	--	--	3.0155	3.3205	--	--	限大额	开放
003877	富国久利稳健配置混合A	--	--	1.3707	1.7427	--	--	开放	开放
003878	富国久利稳健配置混合C	--	--	1.3698	1.7108	--	--	暂停	开放
004183	富国产业升级混合A	--	--	3.2171	3.2171	--	--	开放	开放
004604	富国新活力灵活配置混合A	--	--	3.8704	3.8704	--	--	限大额	开放
004605	富国新活力灵活配置混合C	--	--	3.7521	3.7521	--	--	限大额	开放
004674	富国新机遇灵活配置混合A	--	--	2.4705	2.4705	--	--	开放	开放
004675	富国新机遇灵活配置混合C	--	--	2.1657	2.1657	--	--	开放	开放
004736	富国鼎利纯债三个月定开债	--	--	1.3422	1.4605	--	--	暂停	暂停
004737	富国新优享灵活配置混合A	--	--	1.6675	1.7185	--	--	开放	开放
004747	富国新优享灵活配置混合C	--	--	1.5856	1.6366	--	--	开放	开放
004902	富国丰利增强债券A	--	--	1.4390	1.4970	--	--	开放	开放
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	--	--	1.0607	1.3747	--	--	限大额	开放
004978	富国聚利三个月定开债	--	--	1.1184	1.3777	--	--	暂停	暂停
005078	富国宝利增强债券A	--	--	1.4561	1.4961	--	--	开放	开放
005121	富国兴利增强债券A	--	--	1.8467	1.8467	--	--	开放	开放
005171	富国景利纯债债券A	--	--	1.1362	1.3487	--	--	限大额	开放
005176	富国精准医疗混合A	--	--	3.1643	3.1643	--	--	开放	开放
005354	富国沪港深行业精选混合A	--	--	1.6741	1.7441	--	--	开放	开放
005357	富国国企改革灵活配置混合	--	--	1.6520	1.6520	--	--	开放	开放
005368	富国清洁能源产业混合A	--	--	1.3021	1.5960	--	--	开放	开放
005369	富国臻利纯债定开债券	--	--	1.1097	1.3472	--	--	暂停	暂停
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	--	--	1.2724	1.3724	--	--	暂停	暂停
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	--	--	2.9024	2.9024	--	--	开放	开放
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	--	--	2.7203	2.7203	--	--	开放	开放
005549	富国成长优选三年定开混合	--	--	1.1534	1.1534	--	--	暂停	暂停
005609	富国军工主题混合A	--	--	2.0381	2.0381	--	--	开放	开放
005626	富国中证医药主题指数增强C	--	--	1.2300	1.4190	--	--	开放	开放
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	--	--	2.7280	2.7280	--	--	开放	开放
005707	富国港股通量化精选股票A	--	--	1.3583	1.3583	--	--	开放	开放
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	--	--	2.6389	2.6389	--	--	开放	开放
005739	富国转型机遇混合	--	--	2.3120	2.3120	--	--	开放	开放
005760	富国周期优势混合A	--	--	3.1646	3.4148	--	--	开放	开放
005840	富国产业驱动混合A	--	--	3.1301	3.1301	--	--	开放	开放
005841	富国尊利纯债定开债	--	--	1.0508	1.3148	--	--	暂停	暂停
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	--	--	2.3526	2.3526	--	--	开放	开放
005920	富国颐利纯债债券A	--	--	1.1131	1.2641	--	--	开放	开放
006022	富国大盘价值量化精选混合A	--	--	1.7165	1.7165	--	--	开放	开放
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	--	--	2.7186	2.7186	--	--	开放	开放
006179	富国品质生活混合A	--	--	1.4926	1.4926	--	--	开放	开放
006218	富国生物医药科技混合A	--	--	1.9066	1.9066	--	--	开放	开放
006258	富国丰泰债券C	--	--	1.1917	1.1917	--	--	开放	开放
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0769	1.2379	--	--	开放	开放
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0646	1.2256	--	--	暂停	开放
006527	富国优质发展混合A	--	--	1.9486	2.4576	--	--	开放	开放
006528	富国优质发展混合C	--	--	1.8624	2.3634	--	--	开放	开放
006652	富国金融地产行业混合A	--	--	1.3884	1.3884	--	--	开放	开放
006683	富国国有企业债债券D	--	--	1.0052	1.1971	--	--	限大额	开放
006684	富国信用债债券D	--	--	1.3277	1.3367	--	--	开放	开放
006748	富国中证价值ETF联接A	--	--	2.3514	2.6417	--	--	开放	开放
006751	富国互联科技股票A	--	--	5.5059	5.5059	--	--	开放	开放
006796	富国消费升级混合A	--	--	2.0892	2.0892	--	--	开放	开放
006804	富国短债债券型A	--	--	1.1866	1.2184	--	--	限大额	开放
006805	富国短债债券型C	--	--	1.1612	1.1928	--	--	限大额	开放
007016	富国睿泽回报混合	--	--	2.0022	2.3822	--	--	限大额	开放
007075	富国产业债券C	--	--	1.2053	1.3673	--	--	限大额	开放
007139	富国民裕进取沪港深成长A	--	--	1.9107	1.9107	--	--	开放	开放
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	--	--	1.0457	1.2907	--	--	限大额	开放
007191	富国中证价值ETF联接C	--	--	2.2845	2.5680	--	--	开放	开放
007345	富国科技创新灵活配置混合	--	--	2.2276	2.2276	--	--	开放	开放
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	3.4550	3.4550	--	--	限大额	开放
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007762	富国天盈债券(LOF)A	--	--	1.3365	1.3365	--	--	开放	开放
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.8908	1.8908	--	--	开放	开放
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.8432	1.8432	--	--	开放	开放
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.6670	1.6670	--	--	开放	开放
008138	富国龙头优势混合A	--	--	1.5734	1.5734	--	--	开放	开放
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0590	1.1245	--	--	限大额	开放
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	--	--	1.4001	1.4001	--	--	开放	开放
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	--	--	1.3660	1.3660	--	--	开放	开放
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	2.0754	2.0754	--	--	开放	开放
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009504	富国上海金ETF联接A	--	--	2.2523	2.2523	--	--	开放	开放
009505	富国上海金ETF联接C	--	--	2.2074	2.2074	--	--	开放	开放
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	--	--	1.0852	1.1682	--	--	暂停	暂停
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.1497	1.1497	--	--	开放	开放
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011151	富国医疗保健行业混合C	--	--	3.0150	3.0150	--	--	开放	开放
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6977	1.6977	--	--	开放	开放
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.6491	1.6491	--	--	开放	开放
012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0720	1.0720	--	--	开放	开放
012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0527	1.0527	--	--	开放	开放
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
013421	富国鑫年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0365	1.0365	--	--	开放	开放
013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0184	1.0184	--	--	开放	开放
013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2213	1.2213	--	--	开放	开放
013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.1646	1.1646	--	--	开放	开放
014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1212	1.1212	--	--	暂停	暂停
014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1022	1.1022	--	--	开放	开放
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0790	1.0790	--	--	开放	开放
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0614	1.0614	--	--	开放	开放
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017294	富国鑫年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	1.1949	1.1949	--	--	开放	暂停
018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.3301	1.3301	--	--	开放	开放
018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.3149	1.3149	--	--	开放	开放
018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.6502	1.6502	--	--	开放	开放
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
019371	富国远见精选三年定期开放混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.0770	1.0770	--	--	开放	开放
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2760	1.3550	--	--	限大额	开放
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0517	1.1171	--	--	限大额	开放
020811	富国盛利增强债券发起式A	--	--	1.1223	1.1223	--	--	开放	开放
020812	富国盛利增强债券发起式C	--	--	1.1145	1.1145	--	--	暂停	开放
020931	富国景利纯债债券C	--	--	1.1328	1.1328	--	--	限大额	开放
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	--	--	1.3400	1.3400	--	--	开放	开放
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	--	--	1.3347	1.3347	--	--	开放	开放
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	--	--	1.0684	1.1474	--	--	开放	开放
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	--	--	1.1396	1.1740	--	--	开放	开放
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	--	--	1.1362	1.1704	--	--	开放	开放
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	--	--	1.4529	1.4529	--	--	开放	开放
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	--	--	1.4476	1.4476	--	--	开放	开放
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	--	--	1.3400	1.3400	--	--	开放	开放
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	--	--	1.3347	1.3347	--	--	开放	开放
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	--	--	1.0786	1.1276	--	--	开放	开放
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	--	--	1.0211	1.0661	--	--	开放	开放
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	--	--	0.8888	0.8888	--	--	开放	开放
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	--	--	0.8843	0.8843	--	--	开放	开放
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	--	--	1.4267	1.4267	--	--	开放	开放
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	--	--	1.4211	1.4211	--	--	开放	开放
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	--	--	1.7424	1.7424	--	--	开放	开放
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	--	--	1.7376	1.7376	--	--	开放	开放
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	--	--	1.0764	1.1114	--	--	限大额	开放
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	--	--	1.0722	1.1072	--	--	限大额	开放
021430	富国投资级信用债债券型E	--	--	1.0872	1.1222	--	--	限大额	开放
021450	富国医疗产业混合发起式A	--	--	0.9543	0.9543	--	--	开放	开放
021451	富国医疗产业混合发起式C	--	--	0.9439	0.9439	--	--	开放	开放
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	--	--	1.2647	1.2647	--	--	暂停	暂停
021513	富国港股通红利精选混合A	--	--	1.5515	1.5515	--	--	开放	开放
021514	富国港股通红利精选混合C	--	--	1.5480	1.5480	--	--	开放	开放
021548	富国稳健双鑫债券A	--	--	1.0766	1.0766	--	--	开放	开放
021549	富国稳健双鑫债券C	--	--	1.0712	1.0712	--	--	开放	开放
021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
021605	富国消费精选30股票C	--	--	0.9738	0.9738	--	--	开放	开放
021642	富国资源精选混合发起式A	--	--	1.9023	1.9023	--	--	开放	开放
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	--	--	2.6107	2.6107	--	--	开放	开放
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	--	--	1.0701	1.0829	--	--	开放	开放
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	--	--	1.0669	1.0797	--	--	开放	开放
021754	富国颐利纯债债券C	--	--	1.1174	1.1524	--	--	开放	开放
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	--	--	2.1395	2.1395	--	--	开放	开放
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	--	--	2.1469	2.1469	--	--	开放	开放
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	--	--	1.1782	1.1782	--	--	开放	开放
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	--	--	1.1745	1.1745	--	--	开放	开放
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	--	--	3.4192	3.4192	--	--	开放	开放
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	--	--	3.4078	3.4078	--	--	开放	开放
022050	富国中证医药50ETF联接E	--	--	0.7709	0.7709	--	--	开放	开放
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	--	--	1.2361	1.2361	--	--	开放	开放
022053	富国中证价值ETF联接E	--	--	2.3468	2.6370	--	--	开放	开放
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	--	--	1.8885	1.8885	--	--	开放	开放
022055	富国中证消费50ETF联接E	--	--	1.1868	1.1868	--	--	开放	开放
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	--	--	1.1552	1.1552	--	--	开放	开放
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	--	--	1.3979	1.3979	--	--	开放	开放
022087	富国上证指数ETF联接E	--	--	2.0031	2.0031	--	--	开放	开放
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	--	--	1.7114	1.7114	--	--	开放	开放
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	--	--	1.1265	1.1605	--	--	限大额	开放
022133	富国增利债券发起式E	--	--	1.0923	1.1083	--	--	限大额	开放
022134	富国增利债券发起式F	--	--	1.0915	1.1075	--	--	限大额	开放
022135	富国长江经济带纯债债券C	--	--	1.1065	1.1065	--	--	开放	开放
022136	富国长江经济带纯债债券E	--	--	1.1094	1.1094	--	--	开放	开放
022143	富国景利纯债债券D	--	--	1.1349	1.1349	--	--	开放	开放
022159	富国丰利增强债券E	--	--	1.4383	1.4383	--	--	开放	开放
022167	富国资源精选混合发起式C	--	--	1.8862	1.8862	--	--	开放	开放
022168	富国洞见价值股票E	--	--	1.6115	1.6115	--	--	开放	开放
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022171	富国新天锋债券(LOF)E	--	--	1.2226	1.2226	--	--	开放	开放
022175	富国宝利增强债券E	--	--	1.4555	1.4555	--	--	开放	开放
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022206	富国价值优势混合C	--	--	3.8776	3.8776	--	--	限大额	开放
022229	富国兴利增强债券E	--	--	1.8459	1.8459	--	--	开放	开放
022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022357	富国盛利增强债券发起式E	--	--	1.1219	1.1219	--	--	开放	开放
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
022379	富国安泽债券A	--	--	1.0380	1.0380	--	--	限大额	开放
022380	富国安泽债券C	--	--	1.0352	1.0352	--	--	限大额	开放
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	--	--	1.2699	1.2699	--	--	开放	开放
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	--	--	1.2663	1.2663	--	--	开放	开放
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
022597	富国红利质选混合A	--	--	1.0008	1.0008	--	--	开放	开放
022598	富国红利质选混合C	--	--	0.9942	0.9942	--	--	开放	开放
022645	富国天惠成长混合(LOF)D	--	--	3.0300	3.1280	--	--	限大额	开放
022676	富国中证A500指数增强A	--	--	1.3648	1.3648	--	--	开放	开放
022677	富国中证A500指数增强C	--	--	1.3615	1.3615	--	--	开放	开放
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	--	--	1.0214	1.0264	--	--	暂停	开放
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	--	--	1.0248	1.0248	--	--	暂停	开放
022846	富国景气优选混合A	--	--	1.3677	1.3677	--	--	开放	开放
022847	富国景气优选混合C	--	--	1.3588	1.3588	--	--	开放	开放
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	--	--	1.2699	1.2699	--	--	开放	开放
022903	富国中证红利指数增强Y	--	--	1.0130	1.1530	--	--	开放	开放
022906	富国沪深300指数增强Y	--	--	2.0170	2.0170	--	--	开放	开放
022952	富国创业板ETF联接Y	--	--	1.3229	1.3229	--	--	开放	开放
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	--	--	2.7790	2.7790	--	--	开放	开放
023055	富国上证科创板50成份ETF联接A	--	--	1.3128	1.3128	--	--	开放	开放
023056	富国上证科创板50成份ETF联接C	--	--	1.3096	1.3096	--	--	开放	开放
023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	--	--	1.0542	1.0542	--	--	开放	开放
023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	--	--	1.0519	1.0519	--	--	开放	开放
023129	富国致盛量化选股股票A	--	--	1.4030	1.4030	--	--	开放	开放
023130	富国致盛量化选股股票C	--	--	1.3946	1.3946	--	--	开放	开放
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	--	--	1.0368	1.0368	--	--	开放	开放
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	--	--	1.0363	1.0363	--	--	开放	开放
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	--	--	1.0211	1.0211	--	--	开放	开放
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	--	--	1.0189	1.0189	--	--	开放	开放
023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	--	--	1.0234	1.0234	--	--	限大额	开放
023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	--	--	1.0222	1.0222	--	--	限大额	开放
023618	富国天丰强化债券(LOF)C	--	--	1.1840	1.3379	--	--	开放	开放
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	--	--	1.5997	1.5997	--	--	开放	开放
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	--	--	1.5963	1.5963	--	--	开放	开放
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	--	--	1.5467	1.5467	--	--	开放	开放
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	--	--	1.5435	1.5435	--	--	开放	开放
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	--	--	1.6422	1.6422	--	--	开放	开放
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	--	--	1.6391	1.6391	--	--	开放	开放
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	--	--	1.9967	1.9967	--	--	开放	开放
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	--	--	1.9928	1.9928	--	--	开放	开放
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	--	--	1.5905	1.5905	--	--	开放	开放
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	--	--	1.5844	1.5844	--	--	开放	开放
023954	富国天瑞强势混合C	--	--	1.2219	1.2319	--	--	开放	开放
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	--	--	1.7584	1.7584	--	--	开放	开放
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	--	--	1.7553	1.7553	--	--	开放	开放
024046	富国致享量化选股股票A	--	--	1.2530	1.2530	--	--	开放	开放
024047	富国致享量化选股股票C	--	--	1.2468	1.2468	--	--	开放	开放
024146	富国深证100ETF联接A	--	--	1.3629	1.3629	--	--	开放	开放
024147	富国深证100ETF联接C	--	--	1.3606	1.3606	--	--	开放	开放
024179	富国中证500ETF发起式联接A	--	--	1.1710	1.1710	--	--	开放	开放
024180	富国中证500ETF发起式联接C	--	--	1.1694	1.1694	--	--	开放	开放
024188	富国均衡投资混合	--	--	1.3200	1.3200	--	--	限大额	开放
024431	富国均衡配置混合A	--	--	1.2451	1.2451	--	--	开放	开放
024432	富国均衡配置混合C	--	--	1.2407	1.2407	--	--	开放	开放
024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	--	--	1.9884	1.9884	--	--	开放	开放
024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	--	--	1.9854	1.9854	--	--	开放	开放
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	--	--	1.2099	1.2099	--	--	开放	开放
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	--	--	1.2081	1.2081	--	--	开放	开放
024731	富国双利增强债券E	--	--	1.1278	1.1278	--	--	开放	开放
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	--	--	1.1605	1.1605	--	--	开放	开放
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	--	--	1.1588	1.1588	--	--	开放	开放
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	1.2740	1.2740	--	--	开放	开放
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	1.2722	1.2722	--	--	开放	开放
024812	富国消费优选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024813	富国消费优选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	--	--	1.0404	1.0404	--	--	开放	开放
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	--	--	1.0389	1.0389	--	--	开放	开放
024958	富国稳健添荣债券A	--	--	1.0082	1.0082	--	--	限大额	开放
024959	富国稳健添荣债券C	--	--	1.0067	1.0067	--	--	限大额	开放
024970	富国稳健添辰债券E	--	--	1.1715	1.1715	--	--	暂停	暂停
025056	富国医药成长30股票C	--	--	0.9887	0.9887	--	--	开放	开放
025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	--	--	1.0315	1.0315	--	--	暂停	暂停
025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	--	--	1.0307	1.0307	--	--	暂停	暂停
025191	富国成长策略混合C	--	--	2.2937	2.2937	--	--	开放	开放
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	--	--	0.9609	0.9609	--	--	开放	开放
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	--	--	0.9597	0.9597	--	--	开放	开放
025281	富国稳健双景债券A	--	--	1.0112	1.0112	--	--	开放	开放
025282	富国稳健双景债券C	--	--	1.0102	1.0102	--	--	开放	开放
025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	--	--	0.8177	0.8177	--	--	开放	开放
025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	--	--	0.8167	0.8167	--	--	开放	开放
025468	富国创新趋势股票C	--	--	0.9596	0.9596	--	--	开放	开放
025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025654	富国医药精选混合(QDII)A	--	--	1.0775	1.0775	--	--	开放	开放
025655	富国医药精选混合(QDII)C	--	--	1.0737	1.0737	--	--	开放	开放
025713	富国安元120天持有期债券发起式A	--	--	1.0155	1.0155	--	--	限大额	开放
025714	富国安元120天持有期债券发起式C	--	--	1.0148	1.0148	--	--	限大额	开放
025717	富国兴和混合A	--	--	1.0548	1.0548	--	--	开放	开放
025718	富国兴和混合C	--	--	1.0519	1.0519	--	--	开放	开放
025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	--	--	1.0117	1.0117	--	--	开放	开放
025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	--	--	1.0103	1.0103	--	--	开放	开放
025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	--	--	1.0309	1.0309	--	--	开放	开放
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	--	--	0.1503	0.1503	--	--	开放	开放
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026344	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	--	--	1.0847	1.0847	--	--	开放	开放
026370	富国上证科创板200ETF发起式联接C	--	--	1.0841	1.0841	--	--	开放	开放
026499	富国嘉汇债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026500	富国嘉汇债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026531	富国鑫年混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026565	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026621	富国价值策略混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026642	富国数字经济混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026643	富国数字经济混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026710	富国核心动力混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026711	富国核心动力混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026730	富国价值回报混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026731	富国价值回报混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026812	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026813	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	--	--	1.0607	1.0607	--	--	开放	开放
026817	富国创业板新能源ETF发起式联接C	--	--	1.0605	1.0605	--	--	开放	开放
026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026923	富国港股通成长精选混合A	--	--	--	--	--	--
026924	富国港股通成长精选混合C	--	--	--	--	--	--
027078	富国稳健添颐债券A	--	--	--	--	--	--
027079	富国稳健添颐债券C	--	--	--	--	--	--
027225	富国新能源混合发起式A	--	--	--	--	--	--
027226	富国新能源混合发起式C	--	--	--	--	--	--
100016	富国天源沪港深平衡混合A	--	--	2.9230	4.9140	--	--	开放	开放
100018	富国天利增长债券A	--	--	1.3615	2.9215	--	--	开放	开放
100020	富国天益价值混合A	--	--	1.8040	5.5703	--	--	开放	开放
100022	富国天瑞强势混合A	--	--	1.2230	6.8556	--	--	开放	开放
100026	富国天合稳健优选混合	--	--	1.8690	4.6645	--	--	开放	开放
100029	富国天成红利混合	--	--	1.0451	3.1111	--	--	开放	开放
100032	富国中证红利指数增强A	--	--	1.0070	3.3250	--	--	开放	开放
100035	富国优化增强债券A/B	--	--	2.1890	2.5040	--	--	开放	开放
100037	富国优化增强债券C	--	--	2.0340	2.3440	--	--	暂停	开放
100038	富国沪深300指数增强A	--	--	2.0000	2.5860	--	--	开放	开放
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	--	--	8.9240	8.9740	--	--	开放	开放
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
100051	富国可转债A	--	--	2.4540	2.4540	--	--	开放	开放
100053	富国上证指数ETF联接A	--	--	2.0076	2.0076	--	--	开放	开放
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
100056	富国低碳环保混合	--	--	2.6050	3.2000	--	--	开放	开放
100058	富国产业债券A	--	--	1.2298	1.7868	--	--	开放	开放
100060	富国高新技术产业混合	--	--	4.2940	4.9450	--	--	开放	开放
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
100066	富国纯债债券发起式A/B	--	--	1.1167	1.5822	--	--	开放	开放
100068	富国纯债债券发起式C	--	--	1.1144	1.5209	--	--	暂停	开放
100072	富国强回报定开债A/B	--	--	1.8864	2.0804	--	--	暂停	暂停
100073	富国强回报定开债C	--	--	1.7808	1.9558	--	--	暂停	暂停
161022	富国创业板ETF联接A	--	--	1.3229	1.9099	--	--	开放	开放
519035	富国天博创新主题混合	--	--	2.4432	9.6506	--	--	开放	开放
519915	富国消费主题混合A	--	--	2.0020	2.0020	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
011413	富国安益货币B	0.3570	1.3440%	0.3567	1.3460%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
009586	富国富钱包货币B	0.3751	1.2860%	0.3429	1.2790%	0.11%	0.32%	0.65%	0.39%
000602	富国安益货币A	--	--	0.3569	1.3460%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
000638	富国富钱包货币A	--	--	0.2773	1.0360%	0.09%	0.26%	0.53%	0.32%
000862	富国天时货币C	--	--	0.2804	1.1020%	0.09%	0.26%	0.53%	0.32%
000863	富国天时货币D	--	--	0.3434	1.3340%	0.11%	0.32%	0.65%	0.39%
001981	富国收益宝交易型货币A	--	--	0.2804	1.0060%	0.09%	0.26%	0.54%	0.32%
001982	富国收益宝交易型货币B	--	--	0.3481	1.2500%	0.11%	0.32%	0.66%	0.40%
017945	富国安益货币C	--	--	0.2909	1.1030%	0.10%	0.29%	0.59%	0.36%
018320	富国收益宝交易型货币C	--	--	0.2815	1.0070%	0.09%	0.26%	0.54%	0.32%
018649	富国安益货币E	--	--	0.2965	1.1230%	0.10%	0.29%	0.60%	0.36%
023850	富国富钱包货币C	--	--	0.3351	1.2500%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
100025	富国天时货币A	--	--	0.2803	1.1020%	0.09%	0.26%	0.53%	0.32%
100028	富国天时货币B	--	--	0.3462	1.3450%	0.11%	0.32%	0.65%	0.40%
511900	富国货币ETF	--	--	28.2500	1.0120%	0.09%	0.26%	0.54%	0.32%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161032	煤炭龙头LOF	2.2040	1.5360	2.1520	1.4990	0.0520	2.42%	2.1930	-0.50%
561160	电池ETF富国	0.9262	0.9262	0.9056	0.9056	0.0206	2.27%	0.9270	0.09%
161028	新能源车LOF	1.2800	1.4770	1.2600	1.4650	0.0200	1.59%	1.2710	-0.70%
159277	港股通红利ETF富国	1.0316	1.0316	1.0157	1.0157	0.0159	1.57%	1.0200	-1.12%
159122	创业板新能源ETF富国	1.0984	1.0984	1.0841	1.0841	0.0143	1.32%	1.0980	-0.04%
561170	绿色电力ETF富国	1.2207	1.2207	1.2051	1.2051	0.0156	1.29%	1.2230	0.19%
516120	化工ETF富国	0.9876	0.9876	0.9752	0.9752	0.0124	1.27%	0.9880	0.04%
561190	碳中和ETF富国	1.1144	1.1144	1.1015	1.1015	0.0129	1.17%	1.1130	-0.13%
513950	恒生红利ETF富国	1.3962	1.5446	1.3802	1.5286	0.0160	1.16%	1.3920	-0.30%
159245	港股通消费ETF富国	0.9093	0.9093	0.9018	0.9018	0.0075	0.83%	0.9000	-1.02%
161005	富国天惠LOF	3.1351	6.1831	3.1111	6.1591	0.0240	0.77%	3.0920	-1.37%
589780	科创200ETF富国	1.2618	1.2618	1.2530	1.2530	0.0088	0.70%	1.2590	-0.22%
159332	央企红利ETF富国	1.2416	1.2867	1.2330	1.2781	0.0086	0.70%	1.2400	-0.13%
516910	物流ETF富国	1.2176	1.2176	1.2098	1.2098	0.0078	0.64%	1.2190	0.11%
512040	价值100ETF富国	1.2499	2.7078	1.2424	2.6928	0.0075	0.60%	1.2530	0.25%
159886	机械ETF富国	1.1073	1.1073	1.1010	1.1010	0.0063	0.57%	1.1060	-0.12%
588960	科创新能源ETF富国	1.5033	1.5033	1.4952	1.4952	0.0081	0.54%	1.5020	-0.09%
159525	红利低波ETF富国	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%	1.1200	0.09%
561100	消费电子ETF富国	1.4347	1.4347	1.4272	1.4272	0.0075	0.53%	1.4370	0.16%
560710	船舶ETF富国	1.0649	1.0649	1.0594	1.0594	0.0055	0.52%	1.0660	0.10%
501077	富国创新企业LOF	2.9309	2.9309	2.9158	2.9158	0.0151	0.52%	--	--
161040	创业富国定开	2.2339	2.2339	2.2226	2.2226	0.0113	0.51%	2.1220	-5.01%
159591	A50ETF富国	1.3912	1.3912	1.3846	1.3846	0.0066	0.48%	1.3910	-0.01%
159371	创业板50ETF富国	1.8506	1.8506	1.8419	1.8419	0.0087	0.47%	1.8500	-0.03%
516250	工程机械ETF富国	1.0568	1.0568	1.0519	1.0519	0.0049	0.47%	1.0570	0.02%
159211	深证100ETF富国	1.5072	1.5072	1.5009	1.5009	0.0063	0.42%	1.5080	0.05%
561130	国货ETF富国	1.0008	1.0008	0.9968	0.9968	0.0040	0.40%	1.0020	0.12%
159365	恒指港股通ETF富国	1.0537	1.0537	1.0495	1.0495	0.0042	0.40%	1.0410	-1.21%
159198	富国中证港股通信息技术综合ETF	1.1381	1.1381	1.1338	1.1338	0.0043	0.38%	1.1260	-1.06%
159300	沪深300ETF富国	5.0662	1.4129	5.0483	1.4079	0.0179	0.35%	5.0600	-0.12%
561180	A100ETF富国	1.3614	1.3614	1.3567	1.3567	0.0047	0.35%	1.3610	-0.03%
161029	银行龙头LOF	1.7660	1.8520	1.7600	1.8460	0.0060	0.34%	1.7590	-0.40%
159971	创业板ETF富国	1.2809	2.5618	1.2766	2.5532	0.0043	0.34%	1.2820	0.09%
516830	沪深300ESGETF富国	1.0428	1.0428	1.0393	1.0393	0.0035	0.34%	1.0410	-0.17%
159887	银行ETF富国	1.3153	1.3153	1.3109	1.3109	0.0044	0.34%	1.3150	-0.02%
515150	一带一路ETF富国	1.6827	1.6827	1.6777	1.6777	0.0050	0.30%	1.6800	-0.16%
161037	高端制造LOF	2.7514	2.7514	2.7434	2.7434	0.0080	0.29%	2.7180	-1.21%
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9189	0.9189	0.9163	0.9163	0.0026	0.28%	0.9200	0.12%
161017	500增强LOF	2.7580	3.3640	2.7510	3.3570	0.0070	0.25%	2.7200	-1.38%
563210	专精特新ETF富国	1.8131	1.8131	1.8085	1.8085	0.0046	0.25%	1.8130	-0.01%
589950	科创100ETF富国	1.1757	1.1757	1.1729	1.1729	0.0028	0.24%	1.1740	-0.14%
517100	沪港深500ETF富国	1.0537	1.0537	1.0515	1.0515	0.0022	0.21%	1.0480	-0.54%
563990	800现金流ETF富国	1.3497	1.3497	1.3470	1.3470	0.0027	0.20%	1.3520	0.17%
563280	A50增强ETF富国	1.4311	1.4311	1.4283	1.4283	0.0028	0.20%	1.4330	0.13%
510210	上证指数ETF富国	1.0288	2.0599	1.0268	2.0565	0.0020	0.19%	1.0280	-0.08%
159350	深证50ETF富国	1.6005	1.6005	1.5974	1.5974	0.0031	0.19%	1.6000	-0.03%
161026	国企改革LOF	1.1820	1.4520	1.1800	1.4500	0.0020	0.17%	1.1730	-0.76%
563220	A500ETF富国	1.3102	1.3102	1.3088	1.3088	0.0014	0.11%	1.3100	-0.02%
159239	港股通汽车ETF富国	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	1.0480	-1.04%
159974	央企创新ETF富国	1.9057	1.9057	1.9040	1.9040	0.0017	0.09%	1.9030	-0.14%
159148	石油ETF富国	1.0662	1.0662	1.0655	1.0655	0.0007	0.07%	1.0640	-0.21%
159825	农业ETF富国	0.8438	0.8438	0.8433	0.8433	0.0005	0.06%	0.8450	0.14%
161015	富国天盈LOF	1.3057	2.0398	1.3052	2.0391	0.0005	0.04%	--	--
506003	富国科创板	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%	1.0050	-7.90%
159528	国企改革ETF富国	1.2333	1.2333	1.2331	1.2331	0.0002	0.02%	1.2340	0.06%
159200	科创债ETF富国	101.2329	1.0123	101.2212	1.0122	0.0117	0.01%	101.2540	0.02%
511520	政金债ETF富国	117.0431	1.1704	117.0374	1.1704	0.0057	0.00%	117.3050	0.22%
515650	消费50ETF富国	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%	1.1090	-0.04%
159392	航空ETF富国	1.2751	1.2751	1.2753	1.2753	-0.0002	-0.02%	1.2760	0.07%
159629	中证1000ETF富国	3.4314	1.2081	3.4320	1.2083	-0.0006	-0.02%	3.4250	-0.19%
161039	1000增强LOF	2.8967	2.8967	2.8976	2.8976	-0.0009	-0.03%	2.8770	-0.68%
159676	创业板增强ETF富国	1.6235	1.6235	1.6241	1.6241	-0.0006	-0.04%	1.6220	-0.09%
159583	通信ETF富国	1.6874	3.3748	1.6886	3.3772	-0.0012	-0.07%	1.6890	0.09%
561120	家电ETF富国	1.3212	1.3212	1.3227	1.3227	-0.0015	-0.11%	1.3210	-0.02%
161019	富国天锋LOF	1.2249	1.8044	1.2263	1.8058	-0.0014	-0.11%	--	--
159500	中证500ETF富国	1.2093	1.2093	1.2109	1.2109	-0.0016	-0.13%	1.2070	-0.19%
563200	中证2000ETF富国	1.6739	1.6739	1.6762	1.6762	-0.0023	-0.14%	1.6720	-0.11%
161025	互联网LOF	1.3410	1.8230	1.3430	1.8230	-0.0020	-0.15%	1.3270	-1.04%
159713	稀土ETF富国	1.4688	1.4688	1.4710	1.4710	-0.0022	-0.15%	1.4690	0.01%
560230	光伏ETF富国	0.9808	0.9808	0.9823	0.9823	-0.0015	-0.15%	0.9790	-0.18%
161014	富国汇利定开	1.4677	2.1931	1.4700	2.1960	-0.0023	-0.16%	1.4570	-0.73%
515950	医药50ETF富国	0.9111	1.0381	0.9127	1.0397	-0.0016	-0.18%	0.9110	-0.01%
520860	港股通科技ETF富国	0.8745	0.8745	0.8764	0.8764	-0.0019	-0.22%	0.8650	-1.09%
161038	成长LOF	1.6945	1.6945	1.6982	1.6982	-0.0037	-0.22%	1.6820	-0.74%
159272	机器人ETF富国	0.8853	0.8853	0.8878	0.8878	-0.0025	-0.28%	0.8850	-0.03%
161010	富国天丰LOF	1.1898	2.1923	1.1932	2.1957	-0.0034	-0.28%	--	--
518680	金ETF富国	10.4670	2.5026	10.4977	2.5099	-0.0307	-0.29%	10.4700	0.03%
588380	科创创业ETF富国	1.0719	1.0719	1.0751	1.0751	-0.0032	-0.30%	1.0720	0.01%
159571	创业板200ETF富国	1.5831	1.5831	1.5885	1.5885	-0.0054	-0.34%	1.5850	0.12%
161024	军工LOF	1.3720	1.8640	1.3770	1.8660	-0.0050	-0.36%	1.3630	-0.66%
159766	旅游ETF富国	0.6824	0.6824	0.6856	0.6856	-0.0032	-0.47%	0.6830	0.09%
161035	医药增强LOF	1.2420	1.4310	1.2480	1.4370	-0.0060	-0.48%	1.2430	0.08%
515750	科技50ETF富国	1.8496	1.8496	1.8587	1.8587	-0.0091	-0.49%	1.8490	-0.03%
159792	港股通互联网ETF富国	0.7254	0.7254	0.7293	0.7293	-0.0039	-0.53%	0.7190	-0.88%
161031	工业40LOF	1.4100	0.9500	1.4180	0.9530	-0.0080	-0.56%	1.4070	-0.21%
161030	体育LOF	1.1750	0.7440	1.1820	0.7470	-0.0070	-0.59%	1.1610	-1.19%
159168	有色ETF富国	0.9683	0.9683	0.9743	0.9743	-0.0060	-0.62%	0.9690	0.07%
161036	娱乐增强LOF	0.7770	0.7770	0.7820	0.7820	-0.0050	-0.64%	0.7740	-0.39%
516750	建材ETF富国	0.7116	0.7116	0.7163	0.7163	-0.0047	-0.66%	0.7120	0.06%
512710	军工龙头ETF富国	0.8019	1.6038	0.8072	1.6144	-0.0053	-0.66%	0.8010	-0.11%
161027	证券LOF	1.0160	0.6230	1.0230	0.6260	-0.0070	-0.68%	1.0140	-0.20%
589600	科创综指ETF富国	1.4606	1.4606	1.4707	1.4707	-0.0101	-0.69%	1.4570	-0.25%
515850	证券ETF富国	1.3219	1.3219	1.3313	1.3313	-0.0094	-0.71%	1.3240	0.16%
159506	港股通医疗ETF富国	1.4333	1.4333	1.4435	1.4435	-0.0102	-0.71%	1.4260	-0.51%
159132	恒生生物科技ETF富国	0.9947	0.9947	1.0025	1.0025	-0.0078	-0.78%	0.9890	-0.57%
159645	疫苗ETF富国	0.6431	0.6431	0.6485	0.6485	-0.0054	-0.83%	0.6440	0.14%
161033	智能汽车LOF	2.0140	2.0140	2.0310	2.0310	-0.0170	-0.84%	2.0050	-0.45%
159748	创新药ETF富国	0.7743	0.7743	0.7812	0.7812	-0.0069	-0.88%	0.7740	-0.04%
563230	卫星ETF富国	1.5694	1.5694	1.5837	1.5837	-0.0143	-0.90%	1.5710	0.10%
515250	智能汽车ETF富国	1.1069	1.1069	1.1182	1.1182	-0.0113	-1.01%	1.1080	0.10%
159246	创业板人工智能ETF富国	1.2042	2.4084	1.2176	2.4352	-0.0134	-1.10%	1.2050	0.07%
159385	数字经济ETF富国	1.5513	1.5513	1.5691	1.5691	-0.0178	-1.13%	1.5500	-0.08%
588810	科创芯片ETF富国	1.9187	1.9187	1.9408	1.9408	-0.0221	-1.14%	1.9180	-0.04%
516640	芯片ETF富国	1.1644	1.1644	1.1797	1.1797	-0.0153	-1.30%	1.1640	-0.03%
515720	金融科技ETF富国	0.8090	0.8090	0.8201	0.8201	-0.0111	-1.35%	0.8090	0.00%
159538	信创ETF富国	1.6649	1.6649	1.6883	1.6883	-0.0234	-1.39%	1.6650	0.01%
588940	科创50ETF富国	1.4698	1.4698	1.4926	1.4926	-0.0228	-1.53%	1.4710	0.08%
589380	科创AIETF富国	1.4776	1.4776	1.5010	1.5010	-0.0234	-1.56%	1.4790	0.09%
159107	创业板软件ETF富国	0.8980	0.8980	0.9168	0.9168	-0.0188	-2.05%	0.8990	0.11%
515400	大数据ETF富国	0.9995	0.9995	1.0220	1.0220	-0.0225	-2.20%	1.0000	0.05%
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.1521	1.1521	--	--	1.1910	--
513870	纳指ETF富国	--	--	1.7351	1.7351	--	--	1.7770	--

富国基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002142	宁波银行	6506.82	198132.70	0.60%
600879	航天电子	7402.63	164634.52	0.50%
002353	杰瑞股份	1402.86	135796.84	0.41%
002653	海思科	2394.92	129996.30	0.39%
002475	立讯精密	2632.47	129675.38	0.39%
600118	中国卫星	1487.48	121765.42	0.37%
600893	航发动力	1887.81	90728.05	0.27%
300498	温氏股份	4818.50	80083.43	0.24%
688256	寒武纪	80.81	79433.08	0.24%
002179	中航光电	2228.43	75321.03	0.23%
603129	春风动力	288.10	65859.66	0.20%
002709	天赐材料	1419.73	65307.76	0.20%
688568	中科星图	1032.09	62957.50	0.19%
002271	东方雨虹	4013.61	61448.32	0.18%
000792	盐湖股份	1651.61	61109.57	0.18%
600760	中航沈飞	1205.55	59192.67	0.18%
688548	广钢气体	2494.44	55501.34	0.17%
603986	兆易创新	226.59	53950.89	0.16%
300124	汇川技术	783.91	52522.16	0.16%
603308	应流股份	846.91	52279.88	0.16%
688041	海光信息	245.27	51570.20	0.16%
000408	藏格矿业	647.49	51326.48	0.15%
000768	中航西飞	1967.72	48523.99	0.15%
688981	中芯国际	498.02	46839.17	0.14%
600919	江苏银行	4248.80	46396.86	0.14%
300548	长芯博创	288.36	44162.82	0.13%
002465	海格通信	2823.50	42324.30	0.13%
300059	东方财富	2082.57	39339.73	0.12%
000858	五粮液	373.97	38620.27	0.12%
688002	睿创微纳	373.40	37788.28	0.11%
300285	国瓷材料	1230.00	37761.00	0.11%
600989	宝丰能源	1270.89	36932.21	0.11%
600482	中国动力	1145.80	35897.94	0.11%
600522	中天科技	1153.88	34720.25	0.10%
000893	亚钾国际	565.80	34570.61	0.10%
688169	石头科技	287.41	34483.12	0.10%
300014	亿纬锂能	553.42	34439.21	0.10%
000651	格力电器	902.27	34123.87	0.10%
300395	菲利华	367.47	33586.78	0.10%
688019	安集科技	130.21	32640.89	0.10%
000568	泸州老窖	308.69	32313.59	0.10%
300144	宋城演艺	3984.11	30996.35	0.09%
688796	百奥赛图	331.51	30837.18	0.09%
601698	中国卫通	926.08	30560.75	0.09%
688270	ST臻镭	201.16	29822.36	0.09%
605117	德业股份	224.69	29537.87	0.09%
002648	卫星化学	1034.23	28565.38	0.09%
688008	澜起科技	227.42	28490.65	0.09%
688212	澳华内镜	759.63	28334.16	0.09%
601857	中国石油	2313.45	28200.90	0.08%
600030	中信证券	1167.73	28072.13	0.08%
688617	惠泰医疗	111.29	27820.99	0.08%
601919	中远海控	1822.43	27354.67	0.08%
600048	保利发展	4682.83	27254.07	0.08%
600426	华鲁恒升	751.56	27206.31	0.08%
688486	龙迅股份	467.02	26900.19	0.08%
600900	长江电力	983.57	26595.60	0.08%
300442	润泽科技	320.21	25872.61	0.08%
600233	圆通速递	1171.50	23605.68	0.07%
600160	巨化股份	689.60	23549.94	0.07%
603799	华友钴业	396.67	23296.50	0.07%
601229	上海银行	2221.88	22018.85	0.07%
688375	国博电子	196.26	21767.01	0.07%
600096	云天化	647.20	21610.01	0.07%
601058	赛轮轮胎	1646.89	21195.47	0.06%
601138	工业富联	397.51	20455.64	0.06%
300627	华测导航	602.89	20052.25	0.06%
603997	继峰股份	1688.89	19861.38	0.06%
600276	恒瑞医药	357.63	19748.26	0.06%
600489	中金黄金	725.07	19366.63	0.06%
300408	三环集团	355.39	18782.23	0.06%
300832	新产业	372.94	18300.23	0.06%
002230	科大讯飞	389.99	18021.34	0.05%
002151	北斗星通	475.63	18016.98	0.05%
600111	北方稀土	377.67	18007.33	0.05%
300858	科拓生物	963.18	17944.13	0.05%
601988	中国银行	2985.72	17526.18	0.05%
600435	北方导航	1159.82	16991.29	0.05%
300058	蓝色光标	1136.09	16814.17	0.05%
601225	陕西煤业	634.76	16243.52	0.05%
603019	中科曙光	206.58	16236.98	0.05%
300476	胜宏科技	64.32	16143.59	0.05%
300033	同花顺	53.54	15980.47	0.05%
600690	海尔智家	706.92	15113.95	0.05%
688017	绿的谐波	80.56	15077.16	0.05%
688525	佰维存储	71.09	15070.07	0.05%
603456	九洲药业	867.62	14940.37	0.04%
603678	火炬电子	429.48	14593.90	0.04%
688521	芯原股份	71.85	14536.06	0.04%
600873	梅花生物	1233.09	14118.86	0.04%
601088	中国神华	300.55	14050.77	0.04%
300390	天华新能	239.65	14019.38	0.04%
688068	热景生物	113.56	13888.91	0.04%
601009	南京银行	1184.53	13491.75	0.04%
688799	华纳药厂	244.19	13427.77	0.04%
300418	昆仑万维	270.85	13271.41	0.04%
601898	中煤能源	760.05	13072.90	0.04%
002240	盛新锂能	320.14	12837.60	0.04%
002812	恩捷股份	186.27	12625.38	0.04%
601615	明阳智能	733.54	12448.17	0.04%
600685	中船防务	429.17	12265.81	0.04%
000063	中兴通讯	378.04	12263.71	0.04%
600072	中船科技	942.34	12024.24	0.04%
603186	华正新材	200.01	11980.35	0.04%
603501	豪威集团	123.05	11684.70	0.04%
002655	共达电声	641.74	11615.49	0.03%
601628	中国人寿	303.06	11013.03	0.03%
300008	天海防务	1444.06	10873.80	0.03%
002749	国光股份	822.05	10801.76	0.03%
002558	巨人网络	339.32	10702.06	0.03%
600461	洪城环境	1078.84	10637.33	0.03%
300024	机器人	716.11	10533.92	0.03%
600487	亨通光电	196.91	10369.28	0.03%
688072	拓荆科技	27.71	10251.85	0.03%
603345	安井食品	109.07	10171.86	0.03%
002371	北方华创	22.71	10151.19	0.03%
002595	豪迈科技	126.85	10043.98	0.03%
601688	华泰证券	563.10	10023.10	0.03%
300760	迈瑞医疗	60.21	9913.42	0.03%
601872	招商轮船	588.36	9625.55	0.03%
000001	平安银行	844.15	9353.21	0.03%
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603077	和邦生物	3104.58	8723.87	0.03%
600486	扬农化工	116.21	8715.75	0.03%
000977	浪潮信息	150.54	8442.28	0.03%
000983	山西焦煤	1178.71	7873.81	0.02%
300432	富临精工	333.11	7694.84	0.02%
002557	洽洽食品	346.66	7338.79	0.02%
002508	老板电器	345.49	7296.75	0.02%
688778	厦钨新能	98.45	7078.23	0.02%
600547	山东黄金	173.14	6968.88	0.02%
002192	融捷股份	91.05	6945.29	0.02%
603728	鸣志电器	119.45	6806.05	0.02%
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600498	烽火通信	131.69	6647.68	0.02%
603806	福斯特	373.59	6556.46	0.02%
002001	新和成	188.90	6526.50	0.02%
600938	中国海油	161.13	6445.31	0.02%
601069	西部黄金	203.98	6415.17	0.02%
002261	拓维信息	180.88	6182.48	0.02%
600985	淮北矿业	447.32	6061.17	0.02%
300136	信维通信	91.39	5936.69	0.02%
603979	金诚信	101.67	5778.15	0.02%
600250	南京商旅	390.88	5491.86	0.02%
688802	沐曦股份	9.07	5461.04	0.02%
601728	中国电信	961.79	5453.35	0.02%
003006	百亚股份	313.16	5439.59	0.02%
601985	中国核电	575.33	5206.74	0.02%
300409	道氏技术	204.61	5029.31	0.02%
600955	维远股份	287.03	4977.10	0.01%
301377	鼎泰高科	25.69	4957.14	0.01%
300803	指南针	50.49	4911.21	0.01%
688516	奥特维	66.44	4875.38	0.01%
688266	泽璟制药	48.54	4796.15	0.01%
002594	比亚迪	45.51	4790.31	0.01%
688552	航天南湖	110.46	4732.24	0.01%
603225	新凤鸣	275.73	4615.72	0.01%
002414	高德红外	362.89	4605.06	0.01%
600549	厦门钨业	80.94	4501.88	0.01%
605599	菜百股份	192.16	4333.27	0.01%
002202	金风科技	163.62	4303.21	0.01%
300438	鹏辉能源	74.88	4226.23	0.01%
600875	东方电气	119.49	4188.12	0.01%
300339	润和软件	107.26	4159.60	0.01%
601689	拓普集团	72.51	4118.64	0.01%
301526	国际复材	342.45	3862.84	0.01%
603136	天目湖	341.80	3848.61	0.01%
601995	中金公司	112.55	3645.49	0.01%
002352	顺丰控股	93.37	3551.79	0.01%
601211	国泰海通	213.23	3537.49	0.01%
001309	德明利	8.82	3354.08	0.01%
002432	九安医疗	44.08	3243.41	0.01%
688387	信科移动	211.22	3151.38	0.01%
600905	三峡能源	735.17	3131.82	0.01%
300762	上海瀚讯	85.51	3112.46	0.01%
600763	通策医疗	71.81	3021.05	0.01%
688347	华虹公司	25.90	2742.96	0.01%
300567	精测电子	21.60	2715.12	0.01%
688223	晶科能源	390.48	2542.04	0.01%
688110	东芯股份	22.81	2478.63	0.01%
601633	长城汽车	112.63	2323.62	0.01%
688382	益方生物	120.92	2299.91	0.01%
688599	天合光能	137.10	2259.33	0.01%
002487	大金重工	29.50	2056.15	0.01%
603118	共进股份	150.78	1984.26	0.01%
600415	小商品城	144.43	1868.92	0.01%
601600	中国铝业	162.07	1847.60	0.01%
688472	阿特斯	143.89	1841.76	0.01%
000423	东阿阿胶	32.11	1835.73	0.01%
002920	德赛西威	17.34	1801.28	0.01%
002324	普利特	119.47	1792.05	0.01%
002422	科伦药业	51.39	1782.72	0.01%
000988	华工科技	17.17	1777.10	0.01%
600886	国投电力	124.60	1764.37	0.01%
688385	复旦微电	25.87	1723.45	0.01%
300496	中科创达	27.42	1601.88	0.00%
600089	特变电工	59.92	1587.99	0.00%
601939	建设银行	163.74	1580.09	0.00%
002294	信立泰	25.72	1576.89	0.00%
688390	固德威	16.60	1569.49	0.00%
688503	聚和材料	18.55	1534.52	0.00%
688388	嘉元科技	36.03	1494.36	0.00%
600674	川投能源	99.67	1484.11	0.00%
000963	华东医药	40.29	1423.04	0.00%
300759	康龙化成	47.47	1328.21	0.00%
600021	上海电力	71.68	1308.16	0.00%
600428	中远海特	143.29	1288.18	0.00%
601012	隆基绿能	71.89	1261.01	0.00%
601233	桐昆股份	69.19	1248.88	0.00%
600941	中国移动	11.94	1119.85	0.00%
601825	沪农商行	122.45	1115.52	0.00%
600153	建发股份	125.00	1110.00	0.00%
600999	招商证券	69.84	1078.31	0.00%
300480	光力科技	39.85	1075.15	0.00%
002065	东华软件	133.55	1063.06	0.00%
300244	迪安诊断	56.43	1041.70	0.00%
600016	民生银行	272.86	1034.14	0.00%
300342	天银机电	20.08	1025.88	0.00%
000776	广发证券	55.83	1002.71	0.00%
688037	芯源微	5.69	952.90	0.00%
300085	银之杰	25.32	950.23	0.00%
688313	仕佳光子	11.32	941.96	0.00%
601869	长飞光纤	3.04	940.85	0.00%
688233	神工股份	13.50	909.00	0.00%
301200	大族数控	5.43	880.75	0.00%
688200	华峰测控	3.34	878.44	0.00%
002948	青岛银行	167.76	869.00	0.00%
000997	新大陆	42.16	847.42	0.00%
002152	广电运通	74.00	841.38	0.00%
600316	洪都航空	21.17	837.91	0.00%
300347	泰格医药	15.49	834.06	0.00%
601100	恒立液压	8.14	781.46	0.00%
603444	吉比特	2.12	768.92	0.00%
601377	兴业证券	130.36	765.20	0.00%
300604	长川科技	6.25	756.56	0.00%
000157	中联重科	86.03	739.86	0.00%
301171	易点天下	15.60	716.51	0.00%
601006	大秦铁路	129.96	696.59	0.00%
688790	昂瑞微	5.39	694.23	0.00%
600406	国电南瑞	25.70	667.81	0.00%
688343	云天励飞	8.42	628.29	0.00%
600026	中远海能	27.93	614.46	0.00%
300146	汤臣倍健	53.50	587.43	0.00%
603737	三棵树	11.52	584.21	0.00%
002624	完美世界	32.40	569.29	0.00%
603939	益丰药房	22.91	559.00	0.00%
600801	华新建材	26.28	557.14	0.00%
688765	禾元生物	7.88	506.52	0.00%
601816	京沪高铁	98.99	500.89	0.00%
300757	罗博特科	1.31	498.60	0.00%
300037	新宙邦	8.80	495.62	0.00%
688120	华海清科	2.81	489.79	0.00%
601636	旗滨集团	81.54	475.39	0.00%
688361	中科飞测	2.99	454.66	0.00%
300474	景嘉微	6.97	401.77	0.00%
000661	长春高新	4.60	394.93	0.00%
300433	蓝思科技	11.79	329.88	0.00%
300001	特锐德	11.90	323.68	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	19.39	322.26	0.00%
002233	塔牌集团	32.81	307.43	0.00%
688351	微电生理	13.24	290.27	0.00%
600418	江淮汽车	6.16	284.59	0.00%
002372	伟星新材	25.08	281.35	0.00%
601975	招商南油	65.05	279.72	0.00%
600704	物产中大	51.99	269.30	0.00%
300122	智飞生物	17.23	257.72	0.00%
601877	正泰电器	7.81	255.00	0.00%
601668	中国建筑	43.66	218.74	0.00%
601717	中创智领	10.51	214.30	0.00%
600282	南钢股份	38.82	213.51	0.00%
603127	昭衍新药	6.15	210.22	0.00%
601998	中信银行	25.16	208.81	0.00%
688048	长光华芯	1.00	206.41	0.00%
603268	松发股份	1.82	204.20	0.00%
001979	招商蛇口	24.15	203.10	0.00%
688195	腾景科技	0.75	201.82	0.00%
300207	欣旺达	7.93	199.92	0.00%
300002	神州泰岳	19.66	183.23	0.00%
688161	威高骨科	5.69	175.08	0.00%
301358	湖南裕能	2.30	173.83	0.00%
600761	安徽合力	9.49	171.01	0.00%
688205	德科立	0.89	164.35	0.00%
688428	诺诚健华	5.96	161.16	0.00%
600988	赤峰黄金	3.56	153.61	0.00%
600060	海信视像	6.74	150.71	0.00%
000426	兴业银锡	3.01	121.06	0.00%
688158	优刻得	2.97	119.32	0.00%
600064	南京高科	14.00	116.90	0.00%
688025	杰普特	0.54	114.80	0.00%
688818	电科蓝天	1.79	108.90	0.00%
688372	伟测科技	0.84	107.91	0.00%
300809	华辰装备	3.11	102.44	0.00%
688759	必贝特	2.64	96.90	0.00%
688183	生益电子	1.08	90.19	0.00%
688049	炬芯科技	2.03	90.12	0.00%
603459	红板科技	4.94	87.45	0.00%
601900	南方传媒	5.92	76.90	0.00%
301682	宏明电子	0.66	76.37	0.00%
001280	中国铀业	0.75	60.35	0.00%
605111	新洁能	1.50	54.75	0.00%
301696	三瑞智能	2.17	53.50	0.00%
300620	光库科技	0.26	46.29	0.00%
300170	汉得信息	1.79	34.19	0.00%
600660	福耀玻璃	0.54	30.78	0.00%
001257	盛龙股份	0.49	13.44	0.00%
603399	永杉锂业	1.05	11.85	0.00%
300148	天舟文化	2.66	11.44	0.00%
600588	用友网络	0.90	10.48	0.00%
605499	东鹏饮料	0.04	8.21	0.00%
688047	龙芯中科	0.04	5.22	0.00%
301667	纳百川	0.06	5.00	0.00%
600298	安琪酵母	0.12	4.85	0.00%
603175	超颖电子	0.06	4.52	0.00%
001369	双欣材料	0.18	2.78	0.00%
601026	道生天合	0.14	2.65	0.00%
688727	恒坤新材	0.03	1.48	0.00%
603248	锡华科技	0.03	0.90	0.00%
001386	马可波罗	0.03	0.63	0.00%
603376	大明电子	0.02	0.52	0.00%
601112	振石股份	0.01	0.16	0.00%
603352	至信股份	0.00	0.12	0.00%