招商基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9490.26（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王颖	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014607	招商高端装备混合C	0.8686	0.8686	0.8301	0.8301	0.0385	4.64%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.8977	0.8977	0.8580	0.8580	0.0397	4.63%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	1.2920	1.2920	1.2376	1.2376	0.0544	4.40%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	1.3308	1.3308	1.2748	1.2748	0.0560	4.39%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.2755	1.2755	1.2252	1.2252	0.0503	4.11%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.2703	1.2703	1.2203	1.2203	0.0500	4.10%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8788	0.8788	0.8473	0.8473	0.0315	3.72%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	3.1980	3.1980	3.0840	3.0840	0.1140	3.70%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.9295	0.9295	0.8972	0.8972	0.0323	3.60%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.9684	0.9684	0.9348	0.9348	0.0336	3.59%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	1.2334	1.2334	1.1915	1.1915	0.0419	3.52%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	1.1835	1.1835	1.1433	1.1433	0.0402	3.52%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.8269	1.8269	1.7696	1.7696	0.0573	3.24%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.8406	1.8406	1.7829	1.7829	0.0577	3.24%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	4.8685	4.8685	4.7262	4.7262	0.1423	3.01%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	4.9773	4.9773	4.8319	4.8319	0.1454	3.01%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.8420	0.8420	0.8181	0.8181	0.0239	2.92%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.8675	0.8675	0.8429	0.8429	0.0246	2.92%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.3303	2.3303	2.2651	2.2651	0.0652	2.88%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3411	2.3411	2.2757	2.2757	0.0654	2.87%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.5466	2.5466	2.4800	2.4800	0.0666	2.69%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.5244	2.5244	2.4584	2.4584	0.0660	2.68%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.7982	0.7982	0.7777	0.7777	0.0205	2.64%	限大额	开放
014185	招商专精特新股票A	1.4509	1.4509	1.4155	1.4155	0.0354	2.50%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.4009	1.4009	1.3668	1.3668	0.0341	2.49%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.3116	1.3116	1.2825	1.2825	0.0291	2.27%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.2874	1.2874	1.2589	1.2589	0.0285	2.26%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.0148	2.0148	1.9756	1.9756	0.0392	1.98%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	1.0581	1.0581	1.0383	1.0383	0.0198	1.91%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	1.0397	1.0397	1.0203	1.0203	0.0194	1.90%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	2.4058	2.4058	2.3653	2.3653	0.0405	1.71%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8433	0.8433	0.8292	0.8292	0.0141	1.70%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8530	0.8530	0.8388	0.8388	0.0142	1.69%	开放	开放
024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0879	1.0879	1.0700	1.0700	0.0179	1.67%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.5447	1.5447	1.5199	1.5199	0.0248	1.63%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.5641	1.5641	1.5390	1.5390	0.0251	1.63%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.6331	1.6331	1.6069	1.6069	0.0262	1.63%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.6028	1.6028	1.5771	1.5771	0.0257	1.63%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.5592	1.5592	1.5342	1.5342	0.0250	1.63%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.4869	1.4869	1.4631	1.4631	0.0238	1.63%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4942	1.4942	1.4721	1.4721	0.0221	1.50%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4793	1.4793	1.4575	1.4575	0.0218	1.50%	限大额	开放
004408	招商深证100指数C	2.4064	2.4064	2.3716	2.3716	0.0348	1.47%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.5759	0.5759	0.5682	0.5682	0.0077	1.36%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.5884	0.5884	0.5806	0.5806	0.0078	1.34%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.6206	0.6206	0.6124	0.6124	0.0082	1.34%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.6542	1.6542	1.6324	1.6324	0.0218	1.34%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.6001	0.6001	0.5922	0.5922	0.0079	1.33%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.6722	1.6722	1.6502	1.6502	0.0220	1.33%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.9825	1.9825	1.9599	1.9599	0.0226	1.15%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.9690	1.9690	1.9466	1.9466	0.0224	1.15%	开放	开放
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1535	1.1535	1.1413	1.1413	0.0122	1.07%	开放	开放
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1543	1.1543	1.1421	1.1421	0.0122	1.07%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.9923	0.9923	0.9824	0.9824	0.0099	1.01%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8587	0.8587	0.8502	0.8502	0.0085	1.00%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8490	0.8490	0.8406	0.8406	0.0084	1.00%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6326	0.6326	0.6266	0.6266	0.0060	0.96%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6606	0.6606	0.6544	0.6544	0.0062	0.95%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1253	1.1253	0.0105	0.93%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.4302	1.4302	1.4170	1.4170	0.0132	0.93%	开放	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1387	1.1387	1.1282	1.1282	0.0105	0.93%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.4042	1.4042	1.3913	1.3913	0.0129	0.93%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.6634	2.6634	2.6396	2.6396	0.0238	0.90%	限大额	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.3567	1.3567	1.3447	1.3447	0.0120	0.89%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.3401	1.3401	1.3283	1.3283	0.0118	0.89%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.7935	1.7935	1.7781	1.7781	0.0154	0.87%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.5773	1.5773	1.5644	1.5644	0.0129	0.82%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.5669	1.5669	1.5541	1.5541	0.0128	0.82%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.2348	1.2563	1.2251	1.2466	0.0097	0.79%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.2385	1.2600	1.2288	1.2503	0.0097	0.79%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2386	1.2601	1.2289	1.2504	0.0097	0.79%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1368	1.1368	1.1285	1.1285	0.0083	0.74%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.2116	1.2116	1.2029	1.2029	0.0087	0.72%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.2073	1.2073	1.1987	1.1987	0.0086	0.72%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2432	1.2432	0.0085	0.68%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2552	1.2552	1.2467	1.2467	0.0085	0.68%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3329	1.3329	1.3251	1.3251	0.0078	0.59%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3382	1.3382	1.3304	1.3304	0.0078	0.59%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.2195	1.2195	1.2124	1.2124	0.0071	0.59%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.3752	1.3752	1.3680	1.3680	0.0072	0.53%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.3255	1.3255	1.3186	1.3186	0.0069	0.52%	开放	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.6665	1.6665	1.6582	1.6582	0.0083	0.50%	限大额	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.6478	1.6478	1.6396	1.6396	0.0082	0.50%	限大额	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.8594	1.8594	1.8508	1.8508	0.0086	0.46%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8693	1.8693	1.8607	1.8607	0.0086	0.46%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7876	1.7876	1.7794	1.7794	0.0082	0.46%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3400	1.3400	1.3339	1.3339	0.0061	0.46%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3980	0.3980	0.3962	0.3962	0.0018	0.45%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3352	1.3352	1.3292	1.3292	0.0060	0.45%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.0411	1.1757	1.0366	1.1712	0.0045	0.43%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.2720	1.2720	1.2666	1.2666	0.0054	0.43%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.2800	1.2800	1.2746	1.2746	0.0054	0.42%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1143	1.1143	1.1099	1.1099	0.0044	0.40%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0951	1.0951	1.0908	1.0908	0.0043	0.39%	开放	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0735	1.0735	1.0694	1.0694	0.0041	0.38%	开放	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0707	1.0707	1.0667	1.0667	0.0040	0.38%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3579	1.4711	1.3529	1.4661	0.0050	0.37%	限大额	开放
019352	招商精选企业混合A	1.4770	1.4770	1.4719	1.4719	0.0051	0.35%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.4556	1.4556	1.4506	1.4506	0.0050	0.34%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	1.0106	1.0106	1.0072	1.0072	0.0034	0.34%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.9722	0.9722	0.9690	0.9690	0.0032	0.33%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1553	1.2192	1.1515	1.2154	0.0038	0.33%	开放	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1420	1.2000	1.1383	1.1963	0.0037	0.32%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.2185	2.2185	2.2114	2.2114	0.0071	0.32%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.2043	2.2043	2.1973	2.1973	0.0070	0.32%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0631	1.2438	1.0598	1.2405	0.0033	0.31%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0664	1.3464	1.0631	1.3431	0.0033	0.31%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	1.0671	1.0671	1.0640	1.0640	0.0031	0.29%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	1.0909	1.0909	1.0878	1.0878	0.0031	0.28%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1661	1.1661	0.0033	0.28%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1886	1.1886	0.0033	0.28%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.9230	2.1098	1.9178	2.1046	0.0052	0.27%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.3380	3.3380	3.3299	3.3299	0.0081	0.24%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1719	1.1719	0.0028	0.24%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1516	1.1516	1.1489	1.1489	0.0027	0.24%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	0.9066	0.9066	0.9045	0.9045	0.0021	0.23%	开放	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	0.9104	0.9104	0.9083	0.9083	0.0021	0.23%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2524	1.2524	1.2497	1.2497	0.0027	0.22%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.2189	1.2189	1.2163	1.2163	0.0026	0.21%	开放	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6335	1.6335	1.6301	1.6301	0.0034	0.21%	限大额	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6336	1.6336	1.6302	1.6302	0.0034	0.21%	限大额	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2649	1.3209	1.2623	1.3183	0.0026	0.21%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2277	1.2837	1.2252	1.2812	0.0025	0.20%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2442	1.2757	1.2417	1.2732	0.0025	0.20%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.9005	1.9005	1.8970	1.8970	0.0035	0.18%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2507	1.2507	1.2486	1.2486	0.0021	0.17%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2385	1.2385	1.2365	1.2365	0.0020	0.16%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0110	1.0110	1.0094	1.0094	0.0016	0.16%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0896	1.0896	1.0879	1.0879	0.0017	0.16%	暂停	暂停
009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0398	1.0398	1.0382	1.0382	0.0016	0.15%	暂停	暂停
010504	招商稳兴混合C	0.9844	0.9844	0.9829	0.9829	0.0015	0.15%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0847	1.3329	1.0831	1.3313	0.0016	0.15%	开放	开放
024948	招商瑞锦回报债券C	1.0155	1.0163	1.0141	1.0149	0.0014	0.14%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.8935	0.8935	0.8923	0.8923	0.0012	0.13%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6091	0.6091	0.6083	0.6083	0.0008	0.13%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0860	1.0860	1.0846	1.0846	0.0014	0.13%	开放	开放
024947	招商瑞锦回报债券A	1.0179	1.0190	1.0166	1.0177	0.0013	0.13%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6329	0.6329	0.6321	0.6321	0.0008	0.13%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.8770	0.8770	0.8759	0.8759	0.0011	0.13%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%	开放	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0651	1.3017	1.0640	1.3006	0.0011	0.10%	暂停	暂停
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3922	1.5090	1.3911	1.5079	0.0011	0.08%	开放	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1770	1.1770	1.1761	1.1761	0.0009	0.08%	开放	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1776	1.1776	1.1767	1.1767	0.0009	0.08%	限大额	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1865	1.1865	1.1856	1.1856	0.0009	0.08%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1922	1.1922	1.1913	1.1913	0.0009	0.08%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2075	1.2075	1.2066	1.2066	0.0009	0.07%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.3432	1.4557	1.3422	1.4547	0.0010	0.07%	开放	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0972	1.2538	1.0964	1.2530	0.0008	0.07%	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%	暂停	暂停
012819	招商享诚增强债券C	1.2083	1.2083	1.2075	1.2075	0.0008	0.07%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.2301	1.2301	1.2293	1.2293	0.0008	0.07%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2602	1.2922	1.2595	1.2915	0.0007	0.06%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2656	1.2656	1.2649	1.2649	0.0007	0.06%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2827	1.3155	1.2820	1.3148	0.0007	0.05%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	0.7520	0.7520	0.7516	0.7516	0.0004	0.05%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3311	1.3311	1.3304	1.3304	0.0007	0.05%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	0.7668	0.7668	0.7664	0.7664	0.0004	0.05%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%	开放	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0467	1.0567	1.0462	1.0562	0.0005	0.05%	暂停	开放
012999	招商稳旺混合C	1.2642	1.2642	1.2636	1.2636	0.0006	0.05%	开放	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2692	1.2692	1.2686	1.2686	0.0006	0.05%	开放	开放
023015	招商招华纯债D	1.0707	1.0769	1.0702	1.0764	0.0005	0.05%	限大额	开放
006489	招商添裕纯债A	1.0714	1.2578	1.0709	1.2573	0.0005	0.05%	暂停	开放
006490	招商添裕纯债C	1.0988	1.2408	1.0983	1.2403	0.0005	0.05%	暂停	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1533	1.2630	1.1528	1.2625	0.0005	0.04%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1602	1.1602	1.1597	1.1597	0.0005	0.04%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1734	1.1734	1.1729	1.1729	0.0005	0.04%	限大额	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1951	1.1951	1.1946	1.1946	0.0005	0.04%	限大额	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0098	1.1078	1.0094	1.1074	0.0004	0.04%	开放	开放
013703	招商添福1年定开债	1.0152	1.1170	1.0148	1.1166	0.0004	0.04%	暂停	暂停
012998	招商稳旺混合A	1.2849	1.2849	1.2844	1.2844	0.0005	0.04%	开放	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0385	1.1712	1.0381	1.1708	0.0004	0.04%	暂停	开放
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0481	1.1881	1.0477	1.1877	0.0004	0.04%	暂停	暂停
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0831	1.1275	1.0827	1.1271	0.0004	0.04%	暂停	暂停
005719	招商招诚定开债发起式	1.0988	1.2992	1.0984	1.2988	0.0004	0.04%	暂停	暂停
012004	招商价值成长混合C	0.8493	0.8493	0.8490	0.8490	0.0003	0.04%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.8817	0.8817	0.8814	0.8814	0.0003	0.03%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%	开放	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%	暂停	暂停
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2142	1.3062	1.2138	1.3058	0.0004	0.03%	限大额	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2194	1.2194	1.2190	1.2190	0.0004	0.03%	开放	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0189	1.0489	1.0186	1.0486	0.0003	0.03%	开放	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0205	1.1377	1.0202	1.1374	0.0003	0.03%	限大额	开放
017695	招商添轩1年定开债	1.0232	1.0925	1.0229	1.0922	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0234	1.0689	1.0231	1.0686	0.0003	0.03%	暂停	开放
016513	招商安嘉债券	1.0351	1.2207	1.0348	1.2204	0.0003	0.03%	开放	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0393	1.1656	1.0390	1.1653	0.0003	0.03%	开放	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0528	1.2552	1.0525	1.2549	0.0003	0.03%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0578	1.2714	1.0575	1.2711	0.0003	0.03%	限大额	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0658	1.1852	1.0655	1.1849	0.0003	0.03%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4337	1.4337	1.4333	1.4333	0.0004	0.03%	开放	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4348	1.4348	1.4344	1.4344	0.0004	0.03%	限大额	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%	开放	开放
018680	招商安和债券C	1.0965	1.0965	1.0962	1.0962	0.0003	0.03%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.1014	1.1014	1.1011	1.1011	0.0003	0.03%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%	开放	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1094	1.1603	1.1091	1.1600	0.0003	0.03%	暂停	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2740	1.2740	1.2737	1.2737	0.0003	0.02%	开放	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.3110	1.3110	1.3107	1.3107	0.0003	0.02%	开放	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3915	1.3915	1.3912	1.3912	0.0003	0.02%	开放	开放
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%	限大额	开放
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%	限大额	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0173	1.0473	1.0171	1.0471	0.0002	0.02%	开放	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0526	1.0727	1.0524	1.0725	0.0002	0.02%	开放	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014688	招商招景纯债D	1.1036	1.1436	1.1034	1.1434	0.0002	0.02%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%	限大额	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1772	1.1772	1.1770	1.1770	0.0002	0.02%	限大额	开放
012233	招商安盈债券C	1.1887	1.5170	1.1885	1.5168	0.0002	0.02%	开放	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0053	1.2174	1.0052	1.2173	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008460	招商招和39个月定开债	1.0077	1.1799	1.0076	1.1798	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%	开放	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	开放	开放
018892	招商安康债券A	1.0699	1.0719	1.0698	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放
021012	招商招享纯债D	1.0755	1.0855	1.0754	1.0854	0.0001	0.01%	限大额	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	开放	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%	限大额	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%	开放	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%	开放	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%	开放	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0297	1.3309	1.0293	1.3305	0.0004	0.00%	暂停	暂停
003571	招商招琪纯债A	1.0518	1.3257	1.0515	1.3254	0.0003	0.00%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0946	1.2711	1.0944	1.2709	0.0002	0.00%	限大额	开放
004142	招商盛合灵活混合A	2.2836	2.2836	2.2690	2.2690	0.0146	0.00%	开放	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0859	1.2704	1.0856	1.2701	0.0003	0.00%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0769	1.2587	1.0766	1.2584	0.0003	0.00%	限大额	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0154	1.0808	1.0152	1.0806	0.0002	0.00%	暂停	暂停
009360	招商创新增长混合A	0.8244	0.8244	0.8252	0.8252	-0.0008	0.00%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.7867	0.7867	0.7875	0.7875	-0.0008	0.00%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8551	1.8551	1.8379	1.8379	0.0172	0.00%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7780	1.7780	1.7616	1.7616	0.0164	0.00%	开放	开放
010430	招商安阳债券A	1.0378	1.3089	1.0378	1.3089	0.0000	0.00%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0380	1.2863	1.0380	1.2863	0.0000	0.00%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%	开放	开放
018893	招商安康债券C	1.0600	1.0620	1.0600	1.0620	0.0000	0.00%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1654	1.2444	1.1655	1.2445	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9018	0.9018	0.9019	0.9019	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8632	0.8632	0.8633	0.8633	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1849	1.1849	1.1851	1.1851	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1604	1.2394	1.1606	1.2396	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1483	1.2273	1.1485	1.2275	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1691	1.1691	1.1694	1.1694	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.9845	1.9845	1.9852	1.9852	-0.0007	-0.04%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.8841	1.8841	1.8848	1.8848	-0.0007	-0.04%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1236	1.1236	-0.0005	-0.04%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0344	1.1715	1.0349	1.1720	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.6610	1.6610	1.6619	1.6619	-0.0009	-0.05%	开放	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.8453	1.8453	1.8465	1.8465	-0.0012	-0.06%	限大额	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.7832	1.7832	1.7844	1.7844	-0.0012	-0.07%	限大额	开放
012186	招商品质成长混合A	0.7977	0.7977	0.7984	0.7984	-0.0007	-0.09%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.7689	0.7689	0.7696	0.7696	-0.0007	-0.09%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.9560	0.9560	0.9569	0.9569	-0.0009	-0.09%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.9214	0.9214	0.9223	0.9223	-0.0009	-0.10%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.1619	1.1619	1.1631	1.1631	-0.0012	-0.10%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.1555	1.1555	1.1568	1.1568	-0.0013	-0.11%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6653	1.6653	1.6672	1.6672	-0.0019	-0.11%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6502	1.6502	1.6521	1.6521	-0.0019	-0.12%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0525	1.0587	1.0538	1.0600	-0.0013	-0.12%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0500	1.0553	1.0513	1.0566	-0.0013	-0.12%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6803	0.6803	0.6813	0.6813	-0.0010	-0.15%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7122	0.7122	0.7133	0.7133	-0.0011	-0.15%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7880	0.7880	0.7895	0.7895	-0.0015	-0.19%	限大额	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7726	0.7726	0.7741	0.7741	-0.0015	-0.19%	限大额	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.1933	1.4750	1.1957	1.4774	-0.0024	-0.20%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.1541	1.4352	1.1565	1.4376	-0.0024	-0.21%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7821	0.7821	0.7838	0.7838	-0.0017	-0.22%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7522	0.7522	0.7539	0.7539	-0.0017	-0.23%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.8152	0.8152	0.8171	0.8171	-0.0019	-0.23%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.7916	0.7916	0.7935	0.7935	-0.0019	-0.24%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.6217	0.7067	0.6232	0.7082	-0.0015	-0.24%	限大额	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1935	1.1935	1.1966	1.1966	-0.0031	-0.26%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.8910	1.8910	1.8960	1.8960	-0.0050	-0.26%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.2063	1.2063	1.2095	1.2095	-0.0032	-0.26%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1336	1.1336	-0.0030	-0.26%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1235	1.1235	1.1266	1.1266	-0.0031	-0.28%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.8669	1.8669	1.8735	1.8735	-0.0066	-0.35%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.8335	1.8335	1.8400	1.8400	-0.0065	-0.35%	限大额	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1933	1.1933	1.1985	1.1985	-0.0052	-0.43%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1888	1.1888	1.1940	1.1940	-0.0052	-0.44%	开放	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2992	1.2992	1.3052	1.3052	-0.0060	-0.46%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2737	1.2737	1.2796	1.2796	-0.0059	-0.46%	开放	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0173	1.0258	1.0222	1.0307	-0.0049	-0.48%	开放	开放
024464	招商价值严选混合	1.0319	1.0319	1.0369	1.0369	-0.0050	-0.48%	开放	开放
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0189	1.0274	1.0239	1.0324	-0.0050	-0.49%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7940	0.7940	0.7982	0.7982	-0.0042	-0.53%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.8276	0.8276	0.8320	0.8320	-0.0044	-0.53%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.9408	0.9408	0.9461	0.9461	-0.0053	-0.56%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3290	1.3530	1.3369	1.3609	-0.0079	-0.59%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3413	1.3653	1.3493	1.3733	-0.0080	-0.59%	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.9531	0.9531	0.9589	0.9589	-0.0058	-0.60%	开放	开放
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.9499	0.9499	0.9557	0.9557	-0.0058	-0.61%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.6296	1.6296	1.6403	1.6403	-0.0107	-0.65%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6404	1.6404	1.6512	1.6512	-0.0108	-0.65%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1760	2.1760	2.1905	2.1905	-0.0145	-0.66%	限大额	开放
011691	招商品质发现混合C	0.9197	0.9197	0.9262	0.9262	-0.0065	-0.70%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9544	0.9544	0.9612	0.9612	-0.0068	-0.71%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.1226	1.1226	1.1308	1.1308	-0.0082	-0.73%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.1739	1.1739	1.1825	1.1825	-0.0086	-0.73%	开放	开放
017821	招商优势企业混合C	5.4458	5.4458	5.4891	5.4891	-0.0433	-0.79%	限大额	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4239	1.4509	1.4358	1.4628	-0.0119	-0.83%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4098	1.4368	1.4216	1.4486	-0.0118	-0.83%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9020	0.9020	0.9096	0.9096	-0.0076	-0.84%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8864	0.8864	0.8939	0.8939	-0.0075	-0.84%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.2731	0.2731	0.2756	0.2756	-0.0025	-0.91%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8488	0.8488	0.8578	0.8578	-0.0090	-1.05%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8632	0.8632	0.8724	0.8724	-0.0092	-1.05%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4106	1.4106	1.4349	1.4349	-0.0243	-1.69%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4035	1.4035	1.4277	1.4277	-0.0242	-1.70%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	--	--	2.4347	2.7787	--	--	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	--	--	2.4280	2.6410	--	--	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	--	--	1.4620	1.4620	--	--	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	--	--	1.7720	1.7720	--	--	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	--	--	6.6090	6.6090	--	--	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	1.1023	1.1023	--	--	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	1.1023	1.1023	--	--	限大额	开放
000960	招商医药健康产业股票	--	--	1.9730	1.9730	--	--	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	--	--	1.2190	1.2190	--	--	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	--	--	1.9742	1.9742	--	--	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	--	--	2.0600	2.0600	--	--	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	--	--	1.9760	1.9760	--	--	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	--	--	1.6662	1.6662	--	--	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	--	--	1.9610	1.9610	--	--	开放	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	--	--	1.1023	1.1023	--	--	限大额	开放
001749	招商中国机遇股票A	--	--	2.3710	2.3710	--	--	开放	开放
001868	招商产业债券C	--	--	1.7514	1.9914	--	--	限大额	开放
001869	招商制造业混合A	--	--	3.2920	3.4120	--	--	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	--	--	3.7220	3.7920	--	--	限大额	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	--	--	2.3040	2.5120	--	--	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	--	--	1.0380	1.2970	--	--	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	--	--	2.4114	2.4114	--	--	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	--	--	1.1725	1.1725	--	--	开放	开放
002317	招商睿逸混合	--	--	2.1440	2.1440	--	--	开放	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	--	--	1.1957	1.4097	--	--	限大额	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	--	--	1.9663	2.0663	--	--	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	--	--	1.9027	2.0027	--	--	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	--	--	1.6950	1.6950	--	--	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	--	--	1.4200	1.4200	--	--	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	--	--	1.6003	1.7198	--	--	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	--	--	1.5697	1.6547	--	--	开放	开放
002514	招商丰益混合A	--	--	1.3250	1.8090	--	--	开放	开放
002515	招商丰益混合C	--	--	1.2410	1.6620	--	--	开放	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	--	--	1.1812	1.3912	--	--	限大额	开放
002574	招商瑞庆混合A	--	--	1.1005	1.5525	--	--	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	--	--	1.8300	1.8300	--	--	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	--	--	1.6870	1.6870	--	--	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	--	--	1.5718	1.5718	--	--	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	--	--	1.4930	1.4930	--	--	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	--	--	1.8973	1.8973	--	--	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	--	--	1.7873	1.7873	--	--	开放	开放
002756	招商招兴3个月定开A	--	--	1.1994	1.4349	--	--	暂停	暂停
002757	招商招兴3个月定开C	--	--	1.1789	1.3969	--	--	暂停	暂停
002776	招商安荣混合A	--	--	2.3762	2.4294	--	--	开放	开放
002777	招商安荣混合C	--	--	2.1967	2.2475	--	--	开放	开放
002817	招商招恒纯债A	--	--	1.1472	1.2623	--	--	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	--	--	1.1430	1.2276	--	--	限大额	开放
002819	招商丰美混合A	--	--	1.4970	1.8830	--	--	开放	开放
002820	招商丰美混合C	--	--	1.4870	1.8630	--	--	开放	开放
002994	招商招裕纯债A	--	--	1.0197	1.3381	--	--	限大额	开放
002995	招商招裕纯债C	--	--	1.0205	1.3127	--	--	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	--	--	1.1762	1.4433	--	--	限大额	开放
003157	招商招悦纯债C	--	--	1.1667	1.4224	--	--	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	--	--	1.3911	1.4094	--	--	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	--	--	1.3381	1.3564	--	--	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	--	--	1.1525	1.5427	--	--	暂停	暂停
003270	招商招乾3个月定开债C	--	--	1.1448	1.4829	--	--	暂停	暂停
003297	招商双债增强债券(LOF)E	--	--	1.5937	1.5937	--	--	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	--	--	1.1717	1.2750	--	--	限大额	开放
003439	招商招怡纯债C	--	--	1.1417	1.2411	--	--	限大额	开放
003440	招商招享纯债A	--	--	1.0311	1.3029	--	--	限大额	开放
003441	招商招享纯债C	--	--	1.0288	1.0388	--	--	限大额	开放
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003448	招商招华纯债A	--	--	1.0671	1.3911	--	--	限大额	开放
003449	招商招华纯债C	--	--	1.2325	1.6061	--	--	限大额	开放
003450	招商招信定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003452	招商招盛纯债A	--	--	1.1336	1.6145	--	--	限大额	开放
003453	招商招盛纯债C	--	--	1.1243	1.5891	--	--	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	--	--	1.0514	1.3136	--	--	限大额	开放
003455	招商招通纯债C	--	--	1.0533	1.3078	--	--	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	--	--	1.0444	1.3315	--	--	限大额	开放
003570	招商招丰纯债C	--	--	1.0324	1.1167	--	--	限大额	开放
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	--	--	1.0522	1.3160	--	--	限大额	开放
003619	招商招旺纯债C	--	--	1.0496	1.3132	--	--	限大额	开放
003809	招商招顺纯债A	--	--	1.3447	1.5172	--	--	开放	开放
003810	招商招顺纯债C	--	--	1.3328	1.4248	--	--	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	--	--	1.4336	1.4336	--	--	限大额	开放
003860	招商招旭纯债C	--	--	1.4111	1.7321	--	--	限大额	开放
003861	招商兴福混合A	--	--	1.6990	1.6990	--	--	开放	开放
003862	招商兴福混合C	--	--	1.6578	1.6578	--	--	开放	开放
003863	招商招祥纯债A	--	--	1.1943	1.3740	--	--	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	--	--	1.1937	1.2897	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004143	招商盛合灵活混合C	--	--	2.2265	2.2265	--	--	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	--	--	1.8410	1.8410	--	--	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	--	--	1.7794	1.7794	--	--	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	--	--	2.0347	2.0347	--	--	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	--	--	1.9799	1.9799	--	--	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	--	--	2.3152	2.3152	--	--	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	--	--	2.2575	2.2575	--	--	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	--	--	1.8182	1.9072	--	--	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	--	--	1.8641	1.8641	--	--	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	--	--	3.2732	3.2732	--	--	开放	开放
004667	招商招财通理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004780	招商招利一年理财债券	--	--	1.0049	1.2510	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005594	招商添润3个月定开债A	--	--	1.0404	1.2874	--	--	暂停	暂停
005595	招商添润3个月定开债C	--	--	1.0600	1.1995	--	--	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	--	--	1.0753	1.2868	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	--	--	1.7310	1.7310	--	--	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	--	--	1.6628	1.6628	--	--	开放	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	--	--	1.0339	1.3155	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006332	招商金鸿债券A	--	--	1.2482	1.3553	--	--	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	--	--	1.2297	1.3278	--	--	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	--	--	1.4421	1.4421	--	--	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	--	--	1.3630	1.3630	--	--	开放	开放
006383	招商添盈纯债A	--	--	1.2973	1.2973	--	--	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	--	--	1.2695	1.2695	--	--	限大额	开放
006393	招商添德3个月定开债A	--	--	1.1235	1.3562	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006473	招商中债1-5年进出口行A	--	--	1.0220	1.1957	--	--	开放	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	--	--	1.0220	1.1757	--	--	开放	开放
006629	招商鑫悦中短债A	--	--	1.1774	1.2533	--	--	限大额	开放
006630	招商鑫悦中短债C	--	--	1.1646	1.2371	--	--	限大额	开放
006650	招商安庆债券	--	--	1.4412	1.4412	--	--	限大额	开放
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	--	--	1.0649	1.2125	--	--	暂停	暂停
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007328	招商添盈纯债E	--	--	1.2722	1.2722	--	--	限大额	开放
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007950	招商量化精选股票C	--	--	3.5862	3.5862	--	--	限大额	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008075	招商核心优选股票A	--	--	0.8203	0.8203	--	--	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	--	--	0.7797	0.7797	--	--	开放	开放
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008261	招商研究优选股票A	--	--	2.0012	2.0012	--	--	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	--	--	1.9083	1.9083	--	--	开放	开放
008383	招商安心收益债券A	--	--	1.9624	1.9624	--	--	限大额	开放
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008655	招商科技创新混合A	--	--	1.8858	1.8858	--	--	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	--	--	1.7935	1.7935	--	--	开放	开放
008731	招商添浩纯债A	--	--	1.0750	1.1828	--	--	开放	开放
008732	招商添浩纯债C	--	--	1.0739	1.1785	--	--	开放	开放
008774	招商鑫福中短债A	--	--	1.1916	1.1916	--	--	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	--	--	1.1750	1.1750	--	--	限大额	开放
008804	招商添华纯债A	--	--	1.0400	1.1100	--	--	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	--	--	1.0385	1.1085	--	--	限大额	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	--	--	1.2168	1.2168	--	--	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	--	--	1.1895	1.1895	--	--	开放	开放
011294	招商添逸1年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0201	1.0201	--	--	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	--	--	0.9719	0.9719	--	--	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	--	--	0.9572	0.9572	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.4333	1.4333	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4199	1.4199	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0250	1.0250	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3449	1.3449	--	--	开放	开放
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3509	1.3509	--	--	开放	开放
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	--	--	1.0425	1.0425	--	--	开放	开放
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	--	--	1.0415	1.0415	--	--	开放	开放
025660	招商中国机遇股票C	--	--	2.3650	2.3650	--	--	开放	开放
025748	招商医药量化选股混合发起式A	--	--	0.9738	0.9738	--	--	开放	开放
025749	招商医药量化选股混合发起式C	--	--	0.9723	0.9723	--	--	开放	开放
025752	招商均衡配置混合A	--	--	1.0734	1.0734	--	--	开放	开放
025753	招商均衡配置混合C	--	--	1.0716	1.0716	--	--	开放	开放
025761	招商均衡进取混合A	--	--	--	--	--	--
025762	招商均衡进取混合C	--	--	--	--	--	--
025800	招商洞见价值混合发起式	--	--	1.0077	1.0077	--	--	开放	开放
026161	招商安琪债券A	--	--	1.0032	1.0032	--	--	开放	开放
026162	招商安琪债券C	--	--	1.0025	1.0025	--	--	开放	开放
026225	招商添兴6个月定开债C	--	--	1.0826	1.0876	--	--	暂停	暂停
026365	招商周期精选混合A	--	--	--	--	--	--
026366	招商周期精选混合C	--	--	--	--	--	--
026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026391	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026394	招商裕田混合发起式A	--	--	0.9256	0.9256	--	--	开放	开放
026395	招商裕田混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	--	--	1.0378	1.0378	--	--	开放	开放
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	--	--	1.0373	1.0373	--	--	开放	开放
026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	--	--	0.9927	0.9927	--	--	开放	开放
026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	--	--	0.9923	0.9923	--	--	开放	开放
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	--	--	0.9644	0.9644	--	--	开放	开放
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	--	--	0.9641	0.9641	--	--	开放	开放
026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	--	--	1.1049	1.1049	--	--	开放	开放
026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	--	--	1.1046	1.1046	--	--	开放	开放
026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026800	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026884	招商国证港股通科技ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
026885	招商国证港股通科技ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
161721	招商沪深300地产等权重指数A	--	--	0.2768	1.1064	--	--	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	--	--	1.6583	1.7860	--	--	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	--	--	0.4815	3.9492	--	--	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	--	--	1.9180	4.1515	--	--	开放	开放
217003	招商安泰债券A	--	--	1.3607	2.3869	--	--	限大额	开放
217005	招商先锋混合	--	--	0.6951	3.2992	--	--	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	--	--	1.8933	2.6996	--	--	开放	开放
217009	招商核心价值混合	--	--	1.8606	2.1053	--	--	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	--	--	2.9690	3.6820	--	--	开放	开放
217011	招商安心收益债券C	--	--	1.9251	2.2721	--	--	限大额	开放
217012	招商行业领先混合A	--	--	2.0890	2.3890	--	--	开放	开放
217013	招商中小盘混合	--	--	3.9780	3.9780	--	--	开放	开放
217016	招商深证100指数A	--	--	2.4541	2.4541	--	--	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	--	--	1.9357	1.9357	--	--	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	--	--	2.6538	2.6538	--	--	限大额	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	--	--	3.3837	3.3837	--	--	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	--	--	3.2695	3.5674	--	--	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	--	--	5.6141	5.6141	--	--	限大额	开放
217022	招商产业债券A	--	--	1.8569	2.0969	--	--	限大额	开放
217023	招商信用增强债券A	--	--	1.1583	1.7624	--	--	开放	开放
217024	招商安盈债券A	--	--	1.1697	1.9332	--	--	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	--	--	1.0682	1.0682	--	--	开放	开放
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
217027	招商央视财经50指数A	--	--	3.4501	3.4501	--	--	开放	开放
217203	招商安泰债券B	--	--	1.3826	2.3116	--	--	限大额	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004262	招商招禧宝货币B	0.3693	1.4250%	0.3690	1.4260%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
011258	招商保证金快线D	0.3410	1.2410%	0.3394	1.2200%	0.11%	0.33%	0.66%	0.41%
004261	招商招禧宝货币A	0.3034	1.1830%	0.3029	1.1830%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
019981	招商现金增值货币C	0.2106	0.7380%	0.2106	0.7380%	0.07%	0.20%	0.42%	0.26%
000588	招商招钱宝货币A	--	--	0.2659	1.0140%	0.09%	0.25%	0.53%	0.32%
000607	招商招钱宝货币B	--	--	0.2659	1.0140%	0.09%	0.25%	0.53%	0.32%
000644	招商招金宝货币A	--	--	0.2581	1.0040%	0.09%	0.25%	0.52%	0.32%
000651	招商招金宝货币B	--	--	0.3239	1.2470%	0.11%	0.31%	0.64%	0.39%
000758	招商招钱宝货币C	--	--	0.2654	1.0150%	0.09%	0.25%	0.53%	0.32%
002298	招商招福宝货币A	--	--	0.2947	1.0940%	0.09%	0.29%	0.59%	0.36%
002299	招商招福宝货币B	--	--	0.3633	1.3370%	0.11%	0.35%	0.71%	0.43%
002852	招商财富宝交易型货币A	--	--	0.2550	1.0070%	0.09%	0.25%	0.51%	0.31%
003388	招商招益宝货币A	--	--	0.2966	1.0970%	0.10%	0.29%	0.58%	0.35%
003389	招商招益宝货币B	--	--	0.3648	1.3410%	0.12%	0.35%	0.70%	0.43%
003537	招商招利宝货币A	--	--	0.2786	1.0430%	0.10%	0.28%	0.56%	0.34%
003538	招商招利宝货币B	--	--	0.3437	1.2850%	0.12%	0.34%	0.68%	0.42%
159003	招商快线ETF	--	--	27.3300	0.9720%	0.09%	0.27%	0.54%	0.33%
159004	招商保证金快线B	--	--	33.9200	1.2120%	0.11%	0.33%	0.66%	0.41%
217004	招商现金增值货币A	--	--	0.2105	0.7260%	0.07%	0.20%	0.41%	0.25%
217014	招商现金增值货币B	--	--	0.2771	0.9690%	0.09%	0.26%	0.53%	0.33%
511850	招商财富宝ETF	--	--	32.1200	1.2500%	0.11%	0.31%	0.63%	0.38%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
561910	电池ETF招商	0.9229	0.9229	0.9032	0.9032	0.0197	2.18%	0.9250	0.23%
161724	煤炭等权LOF	2.2216	1.5602	2.1786	1.5316	0.0430	1.97%	2.2070	-0.66%
159183	新能源车ETF招商	1.0951	1.0951	1.0782	1.0782	0.0169	1.57%	1.0940	-0.10%
520550	港股红利低波ETF招商	1.2070	1.2530	1.1930	1.2390	0.0140	1.17%	1.1980	-0.75%
159641	碳中和ETF招商	1.1570	1.1570	1.1441	1.1441	0.0129	1.13%	1.1560	-0.09%
161706	招商成长LOF	4.2254	6.3208	4.1823	6.2777	0.0431	1.03%	4.1900	-0.84%
561960	央企回报ETF招商	1.2992	1.3232	1.2874	1.3114	0.0118	0.92%	1.2970	-0.17%
515080	中证红利ETF招商	1.6061	2.0061	1.5921	1.9921	0.0140	0.88%	1.6080	0.12%
161715	大宗商品LOF	2.4815	2.6200	2.4615	2.6000	0.0200	0.81%	2.4640	-0.71%
517900	银行AH优选ETF招商	1.5196	1.5196	1.5104	1.5104	0.0092	0.61%	1.5160	-0.24%
159779	消费电子ETF招商	1.2743	1.2743	1.2675	1.2675	0.0068	0.54%	1.2750	0.05%
161728	招商优选LOF	1.6330	1.6330	1.6245	1.6245	0.0085	0.52%	1.6060	-1.65%
512250	A50ETF招商	1.2565	1.2859	1.2502	1.2796	0.0063	0.50%	1.2570	0.04%
161729	招商瑞利LOF	2.2193	2.2193	2.2092	2.2092	0.0101	0.46%	--	--
161722	招商丰泰LOF	1.6310	1.6310	1.6240	1.6240	0.0070	0.43%	1.6090	-1.35%
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.7100	0.7100	0.7071	0.7071	0.0029	0.41%	0.7070	-0.42%
159975	深100ETF招商	0.7952	1.8170	0.7920	1.8097	0.0032	0.40%	0.7960	0.10%
563930	上证增强ETF招商	1.0332	1.0332	1.0295	1.0295	0.0037	0.36%	1.0330	-0.02%
159631	A100ETF招商	1.2910	1.2910	1.2867	1.2867	0.0043	0.33%	1.2910	0.00%
561930	沪深300ETF招商	1.5776	1.5776	1.5727	1.5727	0.0049	0.31%	1.5760	-0.10%
513990	港股通ETF招商	1.1825	1.1825	1.1792	1.1792	0.0033	0.28%	1.1720	-0.89%
159991	创业板大盘ETF招商	0.8621	2.4484	0.8599	2.4421	0.0022	0.26%	0.8630	0.10%
161727	招商增荣LOF	1.8240	1.8240	1.8200	1.8200	0.0040	0.22%	--	--
561900	沪深300ESGETF招商	1.0011	1.0011	0.9990	0.9990	0.0021	0.21%	1.0010	-0.01%
159680	中证1000增强ETF招商	1.7305	1.7305	1.7276	1.7276	0.0029	0.17%	1.7290	-0.09%
561950	中证500增强ETF招商	1.4737	1.4737	1.4715	1.4715	0.0022	0.15%	1.4720	-0.12%
515160	MSCI中国ETF招商	1.6359	1.6359	1.6337	1.6337	0.0022	0.13%	1.6330	-0.18%
159690	有色矿业ETF招商	2.2383	2.2383	2.2353	2.2353	0.0030	0.13%	2.2380	-0.01%
159119	800现金流ETF招商	1.0786	1.0876	1.0772	1.0862	0.0014	0.13%	1.0790	0.04%
516670	畜牧养殖ETF招商	0.6965	0.6965	0.6956	0.6956	0.0009	0.13%	0.6980	0.22%
563770	全指现金流ETF招商	1.3207	1.3207	1.3190	1.3190	0.0017	0.13%	1.3210	0.02%
159843	食品饮料ETF招商	0.5892	0.5892	0.5885	0.5885	0.0007	0.12%	0.5890	-0.03%
560610	A500ETF招商	1.2331	1.2571	1.2318	1.2558	0.0013	0.11%	1.2330	-0.01%
561990	沪深300增强ETF招商	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%	1.0590	-0.11%
159291	创业板综增强ETF招商	1.2503	1.2503	1.2491	1.2491	0.0012	0.10%	1.2520	0.14%
159197	招商国证石油天然气ETF	0.9792	0.9792	0.9785	0.9785	0.0007	0.07%	0.9790	-0.02%
159209	红利质量ETF招商	1.2280	1.2580	1.2273	1.2573	0.0007	0.06%	1.2290	0.08%
161716	招商双债LOF	1.6304	1.7694	1.6296	1.7686	0.0008	0.05%	1.6270	-0.21%
161713	招商信用添利LOF	1.0555	1.9553	1.0550	1.9548	0.0005	0.05%	--	--
159898	医疗器械ETF招商	0.5318	0.5318	0.5316	0.5316	0.0002	0.04%	0.5320	0.04%
511580	国债政金债ETF招商	109.1057	1.0911	109.0881	1.0909	0.0176	0.02%	109.0940	-0.01%
551900	科创债ETF招商	100.9588	1.0096	100.9475	1.0095	0.0113	0.01%	100.9350	-0.02%
159750	港股科技50ETF招商	0.9566	0.9566	0.9576	0.9576	-0.0010	-0.10%	0.9480	-0.90%
516230	光伏ETF招商	0.9907	0.9907	0.9920	0.9920	-0.0013	-0.13%	0.9890	-0.17%
510150	消费ETF招商	0.5165	2.0427	0.5174	2.0463	-0.0009	-0.17%	0.5170	0.10%
588300	科创创业50ETF招商	1.0819	1.0819	1.0849	1.0849	-0.0030	-0.28%	1.0810	-0.08%
159701	物联网ETF招商	1.2482	1.2482	1.2517	1.2517	-0.0035	-0.28%	1.2490	0.06%
159125	港股通科技ETF招商	0.8101	0.8101	0.8124	0.8124	-0.0023	-0.28%	0.8070	-0.38%
161725	白酒基金LOF	0.6262	2.3423	0.6286	2.3447	-0.0024	-0.38%	0.6270	0.13%
159909	TMT50ETF招商	1.2432	3.7449	1.2486	3.7611	-0.0054	-0.43%	1.2430	-0.02%
560770	机器人ETF招商	0.9997	0.9997	1.0044	1.0044	-0.0047	-0.47%	1.0010	0.13%
161720	证券基金LOF	1.1333	0.7345	1.1410	0.7372	-0.0077	-0.67%	1.1290	-0.38%
159552	中证2000增强ETF招商	2.2970	2.2970	2.3127	2.3127	-0.0157	-0.68%	2.3030	0.26%
517990	沪港深医药ETF招商	0.8861	0.8861	0.8926	0.8926	-0.0065	-0.73%	0.8860	-0.01%
589770	科创综指ETF招商	1.4788	1.4788	1.4899	1.4899	-0.0111	-0.75%	1.4770	-0.12%
159218	卫星ETF招商	1.9112	1.9112	1.9283	1.9283	-0.0171	-0.89%	1.9140	0.15%
588450	科创50增强ETF招商	1.9164	1.9164	1.9370	1.9370	-0.0206	-1.06%	1.9160	-0.02%
159243	创业板人工智能ETF招商	1.2931	1.2931	1.3075	1.3075	-0.0144	-1.10%	1.2930	-0.01%
159849	生物科技ETF招商	0.4989	0.4989	0.5045	0.5045	-0.0056	-1.11%	0.5000	0.22%
161726	生物医药LOF	0.3981	0.9613	0.4026	0.9641	-0.0045	-1.12%	0.3980	-0.03%
561920	疫苗ETF招商	0.7182	0.7182	0.7267	0.7267	-0.0085	-1.17%	0.7170	-0.17%
159899	软件ETF招商	0.8383	0.8383	0.8498	0.8498	-0.0115	-1.35%	0.8370	-0.16%
159890	云计算ETF招商	1.8397	1.8397	1.8722	1.8722	-0.0325	-1.74%	1.8400	0.02%
561980	半导体设备ETF招商	2.2694	2.2694	2.3128	2.3128	-0.0434	-1.88%	2.2690	-0.02%
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	1.9619	1.9619	--	--	2.0010	--
513220	中概互联ETF招商	--	--	1.0949	1.0949	--	--	1.0860	--
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9874	0.9874	--	--	0.9880	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000858	五粮液	6395.29	660441.93	3.67%
000568	泸州老窖	5679.16	594494.02	3.30%
002304	洋河股份	6156.10	312360.71	1.74%
000596	古井贡酒	1764.19	181447.02	1.01%
603369	今世缘	6171.43	163542.84	0.91%
603198	迎驾贡酒	2820.40	91662.87	0.51%
600030	中信证券	3434.47	82564.59	0.46%
600702	舍得酒业	1645.38	74403.88	0.41%
600048	保利发展	12685.20	73827.84	0.41%
688041	海光信息	298.42	62745.71	0.35%
300759	康龙化成	1887.67	52817.13	0.29%
600011	华能国际	7415.56	52057.20	0.29%
300347	泰格医药	921.20	49588.13	0.28%
002371	北方华创	107.29	47960.46	0.27%
600879	航天电子	2096.29	46621.57	0.26%
603919	金徽酒	2520.61	44413.22	0.25%
600118	中国卫星	532.56	43595.30	0.24%
688256	寒武纪	44.28	43531.07	0.24%
002252	上海莱士	7161.69	41681.04	0.23%
600690	海尔智家	1935.99	41391.37	0.23%
601058	赛轮轮胎	3194.84	41117.57	0.23%
600036	招商银行	1029.29	40471.60	0.22%
000661	长春高新	448.00	38469.80	0.21%
688981	中芯国际	392.46	36910.99	0.21%
002812	恩捷股份	505.68	34274.98	0.19%
605117	德业股份	244.10	32090.00	0.18%
002230	科大讯飞	661.96	30589.14	0.17%
300498	温氏股份	1777.78	29546.71	0.16%
600010	包钢股份	11746.05	29482.59	0.16%
001979	招商蛇口	3283.52	27614.37	0.15%
300014	亿纬锂能	442.51	27537.57	0.15%
601919	中远海控	1785.28	26797.10	0.15%
601698	中国卫通	761.88	25142.04	0.14%
688072	拓荆科技	65.57	24262.42	0.13%
000002	万科A	6056.36	24164.88	0.13%
688568	中科星图	389.31	23748.12	0.13%
300124	汇川技术	347.62	23290.63	0.13%
300059	东方财富	1213.75	22927.67	0.13%
688270	ST臻镭	154.58	22917.12	0.13%
002709	天赐材料	495.75	22804.49	0.13%
688019	安集科技	87.87	22027.88	0.12%
600188	兖矿能源	1129.53	21856.36	0.12%
600276	恒瑞医药	394.77	21799.23	0.12%
688710	益诺思	298.29	21178.31	0.12%
000651	格力电器	558.16	21109.44	0.12%
300604	长川科技	171.03	20703.18	0.12%
600256	广汇能源	2988.08	19930.50	0.11%
600873	梅花生物	1700.90	19475.26	0.11%
688510	航亚科技	627.23	19356.30	0.11%
601088	中国神华	413.74	19342.33	0.11%
600398	海澜之家	2918.93	19060.61	0.11%
603612	索通发展	728.08	18835.43	0.10%
000100	TCL科技	4381.62	18709.51	0.10%
688375	国博电子	161.91	17957.57	0.10%
601225	陕西煤业	692.71	17726.40	0.10%
688521	芯原股份	87.12	17623.69	0.10%
601211	国泰海通	1048.48	17394.36	0.10%
002142	宁波银行	559.81	17046.09	0.09%
601808	中海油服	1063.89	16798.79	0.09%
600919	江苏银行	1537.28	16787.10	0.09%
688120	华海清科	95.40	16598.73	0.09%
300627	华测导航	495.24	16471.52	0.09%
002352	顺丰控股	419.38	15953.22	0.09%
002151	北斗星通	392.03	14850.10	0.08%
600295	鄂尔多斯	995.62	14834.73	0.08%
600031	三一重工	763.44	14673.24	0.08%
603565	中谷物流	1257.72	14426.05	0.08%
601699	潞安环能	1053.10	14269.57	0.08%
688361	中科飞测	93.57	14227.81	0.08%
600941	中国移动	150.63	14127.59	0.08%
603236	移远通信	189.93	14092.49	0.08%
600435	北方导航	953.82	13973.46	0.08%
600546	山煤国际	1230.44	13657.93	0.08%
688388	嘉元科技	321.19	13323.13	0.07%
002008	大族激光	201.62	12355.27	0.07%
002465	海格通信	819.83	12289.28	0.07%
601689	拓普集团	213.38	12119.98	0.07%
688629	华丰科技	113.61	11733.75	0.07%
600938	中国海油	293.17	11726.80	0.07%
000990	诚志股份	1171.41	11479.82	0.06%
002475	立讯精密	231.39	11398.28	0.06%
600985	淮北矿业	834.64	11309.37	0.06%
600600	青岛啤酒	178.36	11033.42	0.06%
688009	中国通号	1842.96	10468.01	0.06%
600660	福耀玻璃	172.73	9845.39	0.05%
000423	东阿阿胶	171.47	9802.94	0.05%
601728	中国电信	1725.53	9783.78	0.05%
601688	华泰证券	542.53	9657.08	0.05%
603986	兆易创新	40.30	9594.48	0.05%
600900	长江电力	339.14	9170.30	0.05%
300483	首华燃气	446.27	8970.06	0.05%
600000	浦发银行	844.23	8594.24	0.05%
000876	新希望	1032.82	8469.12	0.05%
300476	胜宏科技	33.33	8365.83	0.05%
300760	迈瑞医疗	49.53	8156.20	0.05%
002236	大华股份	483.23	8142.43	0.05%
000166	申万宏源	1643.78	7692.91	0.04%
600201	生物股份	512.06	7373.67	0.04%
688008	澜起科技	55.95	7009.45	0.04%
688002	睿创微纳	68.15	6896.73	0.04%
600027	华电国际	1456.63	6860.71	0.04%
000001	平安银行	612.79	6789.72	0.04%
002831	裕同科技	206.80	6555.56	0.04%
603737	三棵树	123.54	6263.54	0.03%
002385	大北农	1578.73	6251.77	0.03%
603288	海天味业	151.62	6216.34	0.03%
601328	交通银行	887.85	6214.96	0.03%
601229	上海银行	626.73	6210.91	0.03%
688106	金宏气体	232.68	6077.56	0.03%
688169	石头科技	50.48	6057.14	0.03%
301223	中荣股份	317.68	6035.95	0.03%
002472	双环传动	166.64	6000.71	0.03%
688017	绿的谐波	31.76	5944.26	0.03%
300409	道氏技术	232.25	5708.70	0.03%
601628	中国人寿	153.62	5582.55	0.03%
601939	建设银行	565.00	5452.25	0.03%
600999	招商证券	344.37	5317.04	0.03%
600111	北方稀土	110.67	5276.76	0.03%
002064	华峰化学	497.81	5107.53	0.03%
000776	广发证券	273.91	4919.43	0.03%
002261	拓维信息	140.49	4802.08	0.03%
688343	云天励飞	62.04	4628.24	0.03%
300033	同花顺	15.48	4619.71	0.03%
601898	中煤能源	257.36	4426.59	0.02%
603225	新凤鸣	246.89	4133.02	0.02%
300442	润泽科技	49.66	4012.61	0.02%
000999	华润三九	142.67	3986.31	0.02%
600486	扬农化工	52.23	3917.25	0.02%
601015	陕西黑猫	838.67	3874.67	0.02%
601001	晋控煤业	234.57	3853.99	0.02%
601600	中国铝业	336.53	3836.44	0.02%
601101	昊华能源	451.88	3831.91	0.02%
300761	立华股份	192.29	3791.96	0.02%
601377	兴业证券	641.22	3763.98	0.02%
603799	华友钴业	63.64	3737.58	0.02%
002460	赣锋锂业	47.60	3731.20	0.02%
600489	中金黄金	138.90	3710.02	0.02%
002540	亚太科技	568.45	3689.24	0.02%
688819	天能股份	113.63	3671.49	0.02%
600740	山西焦化	840.71	3648.70	0.02%
688778	厦钨新能	49.27	3542.33	0.02%
601995	中金公司	108.50	3514.32	0.02%
600141	兴发集团	103.49	3454.64	0.02%
002824	和胜股份	177.96	3436.33	0.02%
300725	药石科技	90.86	3293.67	0.02%
002558	巨人网络	101.41	3198.47	0.02%
688036	传音控股	57.80	3170.56	0.02%
600547	山东黄金	75.81	3051.35	0.02%
300757	罗博特科	7.78	2961.15	0.02%
600988	赤峰黄金	68.28	2946.28	0.02%
000977	浪潮信息	47.04	2637.76	0.01%
002594	比亚迪	24.52	2580.79	0.01%
688372	伟测科技	20.19	2580.32	0.01%
600016	民生银行	652.83	2474.24	0.01%
600570	恒生电子	94.81	2420.47	0.01%
600104	上汽集团	164.47	2399.62	0.01%
000582	北部湾港	219.32	2366.46	0.01%
300658	延江股份	102.70	2359.95	0.01%
601360	三六零	218.99	2343.19	0.01%
301035	润丰股份	30.72	2342.09	0.01%
603019	中科曙光	29.24	2298.26	0.01%
688075	安旭生物	60.00	2233.81	0.01%
300803	指南针	22.47	2186.32	0.01%
600428	中远海特	235.28	2115.17	0.01%
300785	值得买	43.20	2107.30	0.01%
300244	迪安诊断	113.98	2104.07	0.01%
300677	英科医疗	35.14	2062.29	0.01%
603151	邦基科技	122.92	2012.20	0.01%
002459	晶澳科技	179.36	1955.03	0.01%
301082	久盛电气	112.16	1939.25	0.01%
002735	王子新材	133.28	1936.56	0.01%
300339	润和软件	49.84	1932.80	0.01%
000408	藏格矿业	23.36	1851.45	0.01%
002432	九安医疗	24.97	1836.95	0.01%
605499	东鹏饮料	8.60	1765.53	0.01%
601138	工业富联	34.26	1763.02	0.01%
300136	信维通信	26.90	1747.70	0.01%
600039	四川路桥	170.89	1720.86	0.01%
603456	九洲药业	99.91	1720.45	0.01%
002223	鱼跃医疗	48.93	1658.58	0.01%
688617	惠泰医疗	6.57	1643.11	0.01%
002463	沪电股份	21.57	1638.67	0.01%
603725	天安新材	180.60	1587.49	0.01%
600050	中国联通	338.20	1504.99	0.01%
603939	益丰药房	61.44	1499.14	0.01%
300832	新产业	30.03	1473.49	0.01%
688329	艾隆科技	61.25	1468.21	0.01%
600674	川投能源	96.32	1434.20	0.01%
002414	高德红外	110.84	1406.56	0.01%
300896	爱美客	11.59	1359.29	0.01%
300432	富临精工	56.61	1307.69	0.01%
603308	应流股份	19.78	1221.02	0.01%
300480	光力科技	44.92	1211.87	0.01%
600019	宝钢股份	187.68	1203.03	0.01%
600089	特变电工	44.17	1170.50	0.01%
603119	浙江荣泰	16.00	1163.84	0.01%
000657	中钨高新	23.76	1133.59	0.01%
688112	鼎阳科技	29.49	1129.01	0.01%
600416	湘电股份	88.39	1126.09	0.01%
688047	龙芯中科	7.98	1041.92	0.01%
601636	旗滨集团	175.42	1022.70	0.01%
300390	天华新能	17.03	996.26	0.01%
002648	卫星化学	34.20	944.61	0.01%
601012	隆基绿能	53.34	935.66	0.01%
601212	白银有色	112.34	912.20	0.01%
600989	宝丰能源	30.95	899.41	0.00%
688428	诺诚健华	32.81	886.53	0.00%
601633	长城汽车	42.95	886.02	0.00%
603444	吉比特	2.42	877.73	0.00%
600549	厦门钨业	15.43	858.36	0.00%
300058	蓝色光标	57.88	856.62	0.00%
002155	湖南黄金	27.05	835.84	0.00%
600298	安琪酵母	20.38	823.56	0.00%
600299	安迪苏	62.94	820.11	0.00%
000983	山西焦煤	120.41	804.34	0.00%
603979	金诚信	13.99	795.05	0.00%
688049	炬芯科技	17.65	784.67	0.00%
002560	通达股份	71.53	771.81	0.00%
002508	老板电器	35.96	759.48	0.00%
301080	百普赛斯	17.31	757.83	0.00%
688802	沐曦股份	1.24	744.25	0.00%
688155	先惠技术	10.04	727.93	0.00%
688195	腾景科技	2.66	718.34	0.00%
600067	冠城新材	176.38	705.52	0.00%
300418	昆仑万维	13.75	673.75	0.00%
600971	恒源煤电	90.55	671.88	0.00%
600406	国电南瑞	24.13	627.14	0.00%
000988	华工科技	5.58	577.53	0.00%
000683	博源化工	59.64	501.57	0.00%
600015	华夏银行	66.80	488.98	0.00%
600469	风神股份	73.20	480.19	0.00%
002271	东方雨虹	31.06	475.53	0.00%
688187	时代电气	8.76	454.83	0.00%
603115	海星股份	10.31	453.12	0.00%
603501	豪威集团	4.68	443.99	0.00%
000429	粤高速A	32.76	427.52	0.00%
600588	用友网络	36.13	420.55	0.00%
600066	宇通客车	11.61	416.33	0.00%
601658	邮储银行	79.66	408.64	0.00%
002039	黔源电力	21.01	390.58	0.00%
001280	中国铀业	4.75	383.54	0.00%
601872	招商轮船	21.53	352.23	0.00%
605016	百龙创园	13.75	342.27	0.00%
600026	中远海能	15.43	339.46	0.00%
603519	立霸股份	25.13	336.99	0.00%
600886	国投电力	23.63	334.60	0.00%
688525	佰维存储	1.57	333.71	0.00%
000707	双环科技	54.81	329.41	0.00%
301031	中熔电气	2.25	311.00	0.00%
601857	中国石油	25.35	309.02	0.00%
601000	唐山港	64.60	302.97	0.00%
002539	云图控股	21.23	301.47	0.00%
600363	联创光电	5.94	296.29	0.00%
605599	菜百股份	12.55	283.00	0.00%
688772	珠海冠宇	17.67	275.59	0.00%
300207	欣旺达	10.90	274.79	0.00%
688311	盟升电子	7.13	266.86	0.00%
300122	智飞生物	16.75	250.62	0.00%
601877	正泰电器	7.21	235.41	0.00%
688172	燕东微	6.05	229.17	0.00%
688765	禾元生物	3.51	225.61	0.00%
601006	大秦铁路	39.87	213.70	0.00%
600316	洪都航空	5.06	200.27	0.00%
688796	百奥赛图	2.14	199.00	0.00%
002202	金风科技	7.45	195.94	0.00%
603529	爱玛科技	5.91	191.19	0.00%
600028	中国石化	32.36	190.26	0.00%
601598	中国外运	29.34	180.73	0.00%
000731	四川美丰	24.98	180.61	0.00%
603871	嘉友国际	12.99	174.71	0.00%
600737	中粮糖业	12.09	170.71	0.00%
002179	中航光电	5.02	169.68	0.00%
300395	菲利华	1.85	168.74	0.00%
688516	奥特维	2.26	166.01	0.00%
000425	徐工机械	14.70	148.18	0.00%
600739	辽宁成大	12.86	144.55	0.00%
601077	渝农商行	20.48	144.37	0.00%
600353	旭光电子	10.05	142.51	0.00%
688223	晶科能源	21.30	138.66	0.00%
000157	中联重科	14.50	124.70	0.00%
688180	君实生物	3.50	121.74	0.00%
000893	亚钾国际	1.93	117.92	0.00%
688790	昂瑞微	0.90	116.51	0.00%
688319	欧林生物	3.97	115.49	0.00%
600196	复星医药	4.17	111.05	0.00%
301682	宏明电子	0.93	108.23	0.00%
603118	共进股份	8.09	106.46	0.00%
600741	华域汽车	5.42	104.12	0.00%
688818	电科蓝天	1.64	99.50	0.00%
601319	中国人保	13.67	99.38	0.00%
688257	新锐股份	1.02	71.12	0.00%
603459	红板科技	3.99	70.63	0.00%
601998	中信银行	8.10	67.23	0.00%
688313	仕佳光子	0.71	59.15	0.00%
603659	璞泰来	1.75	55.96	0.00%
301696	三瑞智能	1.86	45.78	0.00%
001257	盛龙股份	1.55	42.83	0.00%
000063	中兴通讯	1.02	33.09	0.00%
688759	必贝特	0.69	25.45	0.00%
000426	兴业银锡	0.63	25.34	0.00%
002379	宏桥控股	0.75	20.31	0.00%
688809	强一股份	0.06	17.80	0.00%
601788	光大证券	1.08	16.46	0.00%
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