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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 148.83（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 6.3881 | 6.3881 | 6.1940 | 6.1940 | 0.1941 | 3.13% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1442 | 1.1996 | 1.1416 | 1.1970 | 0.0026 | 0.23% | 暂停 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3620 | 1.3620 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0370 | 1.0790 | 1.0358 | 1.0778 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0383 | 1.0803 | 1.0371 | 1.0791 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0827 | 1.0827 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0407 | 1.1037 | 1.0404 | 1.1034 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0432 | 1.1072 | 1.0430 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.8775 | 2.5995 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 6.2595 | 6.2595 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 2.2879 | 2.2879 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | -- | -- | 3.2592 | 3.2592 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | -- | -- | 1.0843 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | -- | -- | 1.1007 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | -- | -- | 1.1730 | 1.2723 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | -- | -- | 1.3571 | 1.3571 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | -- | -- | 1.1416 | 1.1970 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | -- | -- | 1.1084 | 1.2613 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | -- | -- | 1.0794 | 2.0103 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.8451 | 2.5671 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | -- | -- | 2.2458 | 2.2458 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | -- | -- | 1.3084 | 1.3084 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | -- | -- | 1.2718 | 1.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | -- | -- | 3.2053 | 3.2053 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | -- | -- | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2014 | 0.7290% | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 0.21% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2014 | 0.7290% | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 0.21% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.2772 | 1.0230% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.33% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3156 | 1.1650% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.37% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.14 | 3135.40 | 0.21% |
| 002463 | 沪电股份 | 35.59 | 2600.56 | 0.17% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.35 | 2101.36 | 0.14% |
| 002916 | 深南电路 | 8.80 | 2044.15 | 0.14% |
| 688183 | 生益电子 | 21.20 | 2028.63 | 0.14% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 39.74 | 2010.05 | 0.14% |
| 603228 | 景旺电子 | 27.00 | 1973.43 | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 4.53 | 1951.89 | 0.13% |
| 600183 | 生益科技 | 25.58 | 1826.33 | 0.12% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.35 | 1538.55 | 0.10% |
| 002384 | 东山精密 | 15.50 | 1312.08 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.91 | 1253.23 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.03 | 1114.27 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 102.02 | 809.02 | 0.05% |
| 601869 | 长飞光纤 | 5.70 | 663.25 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 13.26 | 558.30 | 0.04% |
| 002080 | 中材科技 | 14.33 | 520.75 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.92 | 473.36 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 7.38 | 457.93 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.23 | 456.04 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 15.73 | 427.71 | 0.03% |
| 300620 | 光库科技 | 2.50 | 367.62 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.27 | 366.00 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.49 | 341.04 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 1.50 | 336.86 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 13.60 | 286.42 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 0.60 | 275.68 | 0.02% |
| 600000 | 浦发银行 | 21.41 | 266.39 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 2.50 | 264.68 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.66 | 264.39 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 34.29 | 248.61 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.10 | 244.15 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 10.15 | 235.32 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.33 | 227.48 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.29 | 225.80 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 7.85 | 225.26 | 0.02% |
| 601211 | 国泰海通 | 9.08 | 186.59 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 17.77 | 184.99 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 4.40 | 184.40 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 31.76 | 181.98 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.51 | 177.65 | 0.01% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.38 | 175.88 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 4.34 | 175.77 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.42 | 169.44 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.78 | 148.55 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 1.47 | 147.44 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 28.03 | 144.35 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.59 | 144.12 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 12.47 | 142.28 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 26.56 | 136.25 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.23 | 132.82 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 20.56 | 127.06 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 13.62 | 126.39 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 8.14 | 123.57 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.37 | 122.40 | 0.01% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.33 | 122.38 | 0.01% |
| 300456 | 赛微电子 | 2.00 | 111.92 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 3.00 | 111.16 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 15.64 | 106.66 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.02 | 104.88 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 29.83 | 104.11 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 2.57 | 103.37 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 18.73 | 102.08 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.34 | 92.72 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 1.20 | 88.92 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.40 | 85.70 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.66 | 77.55 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 0.80 | 76.07 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.58 | 71.24 | 0.00% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.68 | 69.63 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 1.00 | 67.40 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.30 | 65.38 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 8.33 | 64.14 | 0.00% |
| 600416 | 湘电股份 | 4.00 | 63.12 | 0.00% |
| 688535 | 华海诚科 | 0.55 | 61.64 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 6.67 | 59.70 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.35 | 59.50 | 0.00% |
| 688063 | 派能科技 | 1.00 | 56.82 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.37 | 56.23 | 0.00% |
| 003033 | 征和工业 | 0.70 | 55.03 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 0.51 | 53.12 | 0.00% |
| 002163 | 海南发展 | 2.22 | 52.92 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.54 | 52.61 | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 | 3.20 | 52.10 | 0.00% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.80 | 51.01 | 0.00% |
| 002478 | 常宝股份 | 6.00 | 50.82 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.40 | 50.20 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.55 | 49.97 | 0.00% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.60 | 48.89 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 1.80 | 48.76 | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 | 4.00 | 48.72 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 2.83 | 47.83 | 0.00% |
| 300140 | 节能环境 | 7.06 | 47.80 | 0.00% |
| 301511 | 德福科技 | 1.33 | 47.60 | 0.00% |
| 601921 | 浙版传媒 | 6.07 | 47.47 | 0.00% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.60 | 47.40 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 1.70 | 47.40 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 1.92 | 47.12 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 1.83 | 47.10 | 0.00% |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.77 | 47.08 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 9.23 | 47.07 | 0.00% |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.94 | 47.06 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.97 | 46.96 | 0.00% |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.46 | 46.74 | 0.00% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.89 | 46.72 | 0.00% |
| 601216 | 君正集团 | 9.69 | 46.71 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.71 | 46.64 | 0.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.23 | 46.54 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.60 | 46.31 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.15 | 46.06 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.90 | 44.19 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 2.20 | 42.90 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.25 | 42.00 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.42 | 39.72 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.34 | 39.56 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.40 | 36.03 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1.04 | 35.65 | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 0.60 | 33.80 | 0.00% |
| 300725 | 药石科技 | 0.80 | 30.85 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 28.73 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.07 | 18.80 | 0.00% |
| 688234 | 天岳先进 | 0.10 | 8.89 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.02 | 2.97 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.02 | 2.16 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.01 | 0.42 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.40 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.01 | 0.31 | 0.00% |
| 603406 | 天富龙 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |
| 603092 | 德力佳 | 0.00 | 0.24 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.24 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.23 | 0.00% |