民生加银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

民生加银基金概况
公司全称	民生加银基金管理有限公司
英文名称	Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	1685.19（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2008-11-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	李业弟	总经理	郑智军
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址	深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码	518026	客服邮箱	services@msjyfund.com.cn
网站地址	www.msjyfund.com.cn
电话号码	400-8888-388	传真号码	010-88566500
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。

民生加银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	2.3107	2.3107	2.2472	2.2472	0.0635	2.83%	开放	开放
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2.3279	3.3457	2.2640	3.2818	0.0639	2.82%	开放	开放
000408	民生加银城镇化混合A	2.3576	3.7226	2.2940	3.6590	0.0636	2.77%	开放	开放
009706	民生加银城镇化混合C	2.2985	2.2985	2.2365	2.2365	0.0620	2.77%	开放	开放
002649	民生智造2025灵活配置混合	1.4366	1.4366	1.4021	1.4021	0.0345	2.46%	开放	开放
011888	民生加银周期优选混合A	0.9683	0.9683	0.9477	0.9477	0.0206	2.17%	开放	开放
011889	民生加银周期优选混合C	0.9515	0.9515	0.9313	0.9313	0.0202	2.17%	开放	开放
025331	民生加银聚优精选混合C	0.6850	0.6850	0.6707	0.6707	0.0143	2.13%	开放	开放
013296	民生加银聚优精选混合A	0.6855	0.6855	0.6712	0.6712	0.0143	2.13%	开放	开放
006058	民生加银新兴成长混合	1.2842	1.2842	1.2624	1.2624	0.0218	1.73%	开放	开放
011607	民生中证内地资源主题指数C	1.4513	1.4513	1.4269	1.4269	0.0244	1.71%	开放	开放
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.4713	1.4713	1.4466	1.4466	0.0247	1.71%	开放	开放
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.5986	1.5986	1.5731	1.5731	0.0255	1.62%	开放	开放
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.5895	1.5895	1.5642	1.5642	0.0253	1.62%	开放	开放
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.2437	1.2437	1.2268	1.2268	0.0169	1.38%	开放	开放
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.2547	1.2547	1.2377	1.2377	0.0170	1.37%	开放	开放
010116	民生加银新兴产业混合A	0.8710	0.8710	0.8601	0.8601	0.0109	1.27%	开放	开放
010117	民生加银新兴产业混合C	0.8528	0.8528	0.8422	0.8422	0.0106	1.26%	开放	开放
024682	民生加银成长优选股票C	0.7692	0.7692	0.7597	0.7597	0.0095	1.25%	开放	开放
009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.7411	0.7896	0.7320	0.7805	0.0091	1.24%	暂停	暂停
009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.7252	0.7737	0.7163	0.7648	0.0089	1.24%	暂停	暂停
014041	民生加银金融优选混合C	0.9581	0.9581	0.9464	0.9464	0.0117	1.24%	开放	开放
010420	民生加银成长优选股票A	0.7702	0.7702	0.7608	0.7608	0.0094	1.24%	开放	开放
014040	民生加银金融优选混合A	0.9686	0.9686	0.9568	0.9568	0.0118	1.23%	开放	开放
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1932	1.1932	1.1790	1.1790	0.0142	1.20%	开放	开放
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1956	1.1956	1.1814	1.1814	0.0142	1.20%	开放	开放
001220	民生加银研究精选混合	1.1557	1.4697	1.1425	1.4565	0.0132	1.16%	开放	开放
012927	民生加银中证500指数增强C	0.8935	0.8935	0.8833	0.8833	0.0102	1.15%	开放	开放
012926	民生加银中证500指数增强A	0.9051	0.9051	0.8948	0.8948	0.0103	1.15%	开放	开放
021316	民生加银智选成长股票A	1.4452	1.4452	1.4293	1.4293	0.0159	1.11%	开放	开放
021317	民生加银智选成长股票C	1.4374	1.4374	1.4216	1.4216	0.0158	1.11%	开放	开放
690004	民生加银稳健成长混合	2.4876	2.4876	2.4609	2.4609	0.0267	1.08%	开放	开放
023043	民生加银中证A500指数C	1.1755	1.1755	1.1635	1.1635	0.0120	1.03%	开放	开放
023042	民生加银中证A500指数A	1.1784	1.1784	1.1664	1.1664	0.0120	1.03%	开放	开放
000884	民生加银优选股票	1.4045	1.7985	1.3906	1.7846	0.0139	1.00%	开放	开放
000136	民生加银策略精选混合A	3.9700	4.3310	3.9313	4.2923	0.0387	0.98%	开放	开放
009709	民生加银策略精选混合C	3.8682	3.8682	3.8306	3.8306	0.0376	0.98%	开放	开放
008860	民生加银龙头优选股票A	1.2112	1.2112	1.1996	1.1996	0.0116	0.97%	开放	开放
002547	民生加银养老服务混合	1.4772	1.4772	1.4631	1.4631	0.0141	0.96%	开放	开放
022358	民生加银龙头优选股票C	1.2061	1.2061	1.1946	1.1946	0.0115	0.96%	开放	开放
690007	民生加银景气行业混合A	3.6159	3.6159	3.5815	3.5815	0.0344	0.96%	开放	开放
009720	民生加银景气行业混合C	3.5236	3.5236	3.4902	3.4902	0.0334	0.96%	开放	开放
007731	民生加银持续成长混合A	1.7598	1.7598	1.7432	1.7432	0.0166	0.95%	限大额	开放
007732	民生加银持续成长混合C	1.7153	1.7153	1.6992	1.6992	0.0161	0.95%	限大额	开放
011844	民生加银内核驱动混合C	0.8821	0.8821	0.8740	0.8740	0.0081	0.93%	开放	开放
011843	民生加银内核驱动混合A	0.8984	0.8984	0.8902	0.8902	0.0082	0.92%	开放	开放
002449	民生加银量化中国混合A	1.4670	1.5940	1.4538	1.5808	0.0132	0.91%	开放	开放
018517	民生加银量化中国混合C	1.4366	1.4996	1.4237	1.4867	0.0129	0.91%	开放	开放
690005	民生加银内需增长混合	1.8455	2.9795	1.8291	2.9631	0.0164	0.90%	开放	开放
690002	民生增强收益债券A	1.9553	2.6803	1.9383	2.6633	0.0170	0.88%	开放	开放
025048	民生加银增强收益债券E	1.9542	1.9542	1.9373	1.9373	0.0169	0.87%	开放	开放
690011	民生加银积极成长混合发起式	2.8458	2.8458	2.8212	2.8212	0.0246	0.87%	开放	开放
001352	民生加银新战略混合A	1.2747	1.4017	1.2637	1.3907	0.0110	0.87%	限大额	开放
009898	民生加银医药健康股票A	0.5100	0.5100	0.5056	0.5056	0.0044	0.87%	开放	开放
690202	民生增强收益债券C	1.8901	2.5601	1.8738	2.5438	0.0163	0.87%	开放	开放
011391	民生加银新战略混合C	1.2440	1.3090	1.2333	1.2983	0.0107	0.87%	限大额	开放
014758	民生加银医药健康股票C	0.5021	0.5021	0.4978	0.4978	0.0043	0.86%	开放	开放
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.3897	1.3897	1.3778	1.3778	0.0119	0.86%	暂停	开放
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.4062	1.4062	1.3942	1.3942	0.0120	0.86%	暂停	开放
006072	民生加银创新成长混合A	0.9460	0.9625	0.9381	0.9546	0.0079	0.84%	开放	开放
011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6733	0.6733	0.6677	0.6677	0.0056	0.84%	开放	开放
011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6614	0.6614	0.6559	0.6559	0.0055	0.84%	开放	开放
014929	民生加银创新成长混合C	0.9317	0.9479	0.9240	0.9402	0.0077	0.83%	开放	开放
010660	民生加银质量领先混合C	0.6563	0.6563	0.6509	0.6509	0.0054	0.83%	开放	开放
010659	民生加银质量领先混合A	0.6694	0.6694	0.6639	0.6639	0.0055	0.83%	开放	开放
690009	民生加银红利回报混合	2.3907	2.6887	2.3717	2.6697	0.0190	0.80%	开放	开放
003382	民生加银鑫享债券A	1.2298	1.2378	1.2206	1.2286	0.0092	0.75%	开放	开放
007955	民生加银鑫享债券D	1.0432	1.0432	1.0354	1.0354	0.0078	0.75%	开放	开放
003383	民生加银鑫享债券C	1.1938	1.2018	1.1849	1.1929	0.0089	0.75%	开放	开放
025055	民生加银鑫享债券E	1.2293	1.2293	1.2202	1.2202	0.0091	0.75%	开放	开放
017868	民生加银均衡优选混合A	0.9405	0.9405	0.9336	0.9336	0.0069	0.74%	开放	开放
017869	民生加银均衡优选混合C	0.9308	0.9308	0.9240	0.9240	0.0068	0.74%	开放	开放
010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7393	0.7393	0.7343	0.7343	0.0050	0.68%	开放	开放
010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7255	0.7255	0.7206	0.7206	0.0049	0.68%	开放	开放
012214	民生加银核心资产股票A	0.7830	0.7830	0.7781	0.7781	0.0049	0.63%	开放	开放
012215	民生加银核心资产股票C	0.7705	0.7705	0.7657	0.7657	0.0048	0.63%	开放	开放
002455	民生加银鑫喜混合A	1.0635	1.6504	1.0569	1.6438	0.0066	0.62%	开放	开放
690003	民生加银精选混合	0.6459	0.6459	0.6419	0.6419	0.0040	0.62%	开放	开放
025049	民生加银鑫喜混合C	1.0621	1.1621	1.0556	1.1556	0.0065	0.62%	开放	开放
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.0243	1.2943	1.0196	1.2896	0.0047	0.46%	开放	开放
020206	民生加银双核动力混合C	0.6663	0.6663	0.6635	0.6635	0.0028	0.42%	开放	开放
012495	民生加银双核动力混合A	0.6747	0.6747	0.6719	0.6719	0.0028	0.42%	开放	开放
007965	民生加银品质消费股票A	0.8272	0.8272	0.8241	0.8241	0.0031	0.38%	开放	开放
007966	民生加银品质消费股票C	0.8111	0.8111	0.8081	0.8081	0.0030	0.37%	开放	开放
004533	民生加银港股通高股息C	1.2468	1.2468	1.2444	1.2444	0.0024	0.19%	开放	开放
004532	民生加银港股通高股息A	1.2733	1.2733	1.2709	1.2709	0.0024	0.19%	开放	开放
000067	民生加银转债优选A	0.8190	1.2190	0.8175	1.2175	0.0015	0.18%	限大额	开放
000068	民生加银转债优选C	0.7862	1.1762	0.7849	1.1749	0.0013	0.17%	限大额	开放
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8425	0.8425	0.8418	0.8418	0.0007	0.08%	开放	开放
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8269	0.8269	0.8263	0.8263	0.0006	0.07%	开放	开放
007749	民生加银鹏程混合C	1.1651	1.1651	1.1647	1.1647	0.0004	0.03%	开放	开放
004710	民生加银鹏程混合A	1.2651	1.3151	1.2647	1.3147	0.0004	0.03%	开放	开放
007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0042	1.1588	1.0041	1.1587	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008693	民生加银39个月定期纯债	1.0085	1.1638	1.0084	1.1637	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000089	民生加银高等级信用债C	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%	暂停	开放
000090	民生加银高等级信用债A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%	开放	开放
000715	民生加银高等级信用债E	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%	开放	开放
000799	民生加银半年理财A	1.0035	1.0851	1.0035	1.0851	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%	开放	开放
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%	限大额	开放
020246	民生加银半年理财C	1.0032	1.0192	1.0032	1.0192	0.0000	0.00%	暂停	暂停
023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	开放	开放
025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%	开放	开放
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023491	民生加银恒悦债券	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008868	民生加银嘉益债券	1.1010	1.3262	1.1012	1.3264	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0697	1.1812	1.0699	1.1814	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014209	民生加银恒祥债券	1.0828	1.1183	1.0831	1.1186	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0691	1.0691	1.0694	1.0694	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007454	民生加银嘉盈债券	1.0474	1.7020	1.0477	1.7023	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1236	1.1456	1.1240	1.1460	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1234	1.1234	1.1238	1.1238	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
007292	民生加银兴盈债券	1.1098	1.2116	1.1102	1.2120	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
007201	民生加银聚益纯债债券A	1.0838	1.1989	1.0842	1.1993	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
025138	民生加银聚益纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0842	1.0842	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
017447	民生加银恒宁债券	1.0804	1.0934	1.0808	1.0938	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018922	民生加银恒源债券	1.0510	1.0752	1.0516	1.0758	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1584	1.1584	1.1591	1.1591	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1362	1.1362	1.1369	1.1369	-0.0007	-0.06%	开放	开放
005951	民生加银恒益纯债A	1.0351	1.2667	1.0358	1.2674	-0.0007	-0.07%	开放	开放
005952	民生加银恒益纯债C	1.0331	1.3137	1.0338	1.3144	-0.0007	-0.07%	开放	开放
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1178	1.6879	1.1186	1.6887	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0819	1.6270	1.0827	1.6278	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
690012	民生加银丰鑫债券	1.0604	1.1527	1.0612	1.1535	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
007088	民生加银恒裕债券	1.0156	1.1617	1.0164	1.1625	-0.0008	-0.08%	暂停	开放
002452	民生加银和鑫定开债	1.0937	1.5132	1.0946	1.5141	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
003656	民生加银鑫元纯债A	1.0419	1.4208	1.0430	1.4219	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
003657	民生加银鑫元纯债C	1.1251	1.4915	1.1263	1.4927	-0.0012	-0.11%	限大额	开放
009295	民生睿智一年定开债	1.0149	1.1173	1.0160	1.1184	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0064	1.1908	1.0075	1.1919	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
010856	民生加银恒泽债券	1.1488	1.1838	1.1502	1.1852	-0.0014	-0.12%	暂停	开放
009256	民生加银鑫通债券	1.0843	1.1623	1.0857	1.1637	-0.0014	-0.13%	暂停	开放
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0838	1.0838	1.0853	1.0853	-0.0015	-0.14%	暂停	暂停
004124	民生加银鑫升纯债	1.0419	1.3139	1.0434	1.3154	-0.0015	-0.14%	限大额	开放
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0768	1.2308	1.0784	1.2324	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停
002518	民生加银鑫福混合A	1.3124	1.3124	1.3145	1.3145	-0.0021	-0.16%	限大额	开放
025064	民生加银鑫福混合E	1.3123	1.3123	1.3144	1.3144	-0.0021	-0.16%	开放	开放
007072	民生加银鑫福混合C	1.1664	1.1664	1.1683	1.1683	-0.0019	-0.16%	暂停	开放
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0134	1.0779	1.0151	1.0796	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停
008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1087	1.1687	1.1109	1.1709	-0.0022	-0.20%	暂停	暂停
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0720	1.0920	1.0743	1.0943	-0.0023	-0.21%	暂停	暂停
018604	民生加银添润债券A	1.0992	1.0992	1.1031	1.1031	-0.0039	-0.35%	开放	开放
018617	民生加银添润债券C	1.0914	1.0914	1.0953	1.0953	-0.0039	-0.36%	开放	开放
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0840	1.1145	1.0883	1.1188	-0.0043	-0.40%	暂停	暂停
001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2979	1.2979	--	--	开放	开放
008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	--	--	1.0452	1.0452	--	--	开放	开放
009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	0.9834	1.0516	--	--	开放	开放
011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	--	--	1.0542	1.0542	--	--	开放	开放
011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	--	--	1.0545	1.0545	--	--	开放	开放
012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	0.8007	0.8007	--	--	开放	开放
012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	--	--	0.7102	0.7102	--	--	开放	开放
017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.3117	1.3117	--	--	开放	开放
017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9950	0.9950	--	--	开放	暂停
017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	0.8141	0.8141	--	--	开放	暂停
025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010288	民生加银现金宝货币B	0.4106	1.4820%	0.6933	1.4370%	0.11%	0.32%	0.67%	1.33%
018953	民生加银现金宝货币D	0.4106	1.4820%	0.6933	1.4370%	0.11%	0.32%	0.67%	1.33%
004589	民生加银腾元宝货币B	0.3698	1.4020%	0.4450	1.3990%	0.12%	0.35%	0.73%	1.40%
018874	民生加银现金增利货币E	0.6024	1.3400%	0.3407	1.2570%	0.11%	0.31%	0.65%	1.26%
690210	民生加银现金增利货币B	0.6024	1.3400%	0.3407	1.2570%	0.11%	0.31%	0.65%	1.26%
018331	民生加银腾元宝货币D	0.3451	1.3100%	0.4202	1.3080%	0.11%	0.33%	0.68%	1.31%
000371	民生加银现金宝货币A	0.3447	1.2380%	0.6275	1.1940%	0.09%	0.26%	0.55%	1.11%
003792	民生加银现金宝货币C	0.3447	1.2380%	0.6274	1.1940%	0.09%	0.26%	0.55%	1.11%
001240	民生加银现金增利货币D	0.5546	1.1640%	0.2927	1.0800%	0.09%	0.27%	0.56%	1.10%
003478	民生加银腾元宝货币A	0.3041	1.1570%	0.3791	1.1540%	0.10%	0.29%	0.60%	1.18%
690010	民生加银现金增利货币A	0.5367	1.0960%	0.2749	1.0130%	0.08%	0.25%	0.53%	1.04%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501200	科创加银LOF	0.8210	0.8210	0.8086	0.8086	0.0124	1.53%	0.8230	0.24%
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9965	0.9965	0.9858	0.9858	0.0107	1.09%	0.9950	-0.15%
515350	民生加银沪深300ETF	5.9948	1.4902	5.9415	1.4769	0.0533	0.90%	5.9910	-0.06%
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5250	0.5250	0.5220	0.5220	0.0030	0.57%	0.5260	0.19%
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0600	1.0600	--	--	1.0340	--

民生加银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	1759.12	51788.64	0.31%
600941	中国移动	462.19	48382.05	0.29%
688041	海光信息	180.67	45638.05	0.27%
600415	小商品城	2343.30	43468.22	0.26%
601138	工业富联	607.45	40097.77	0.24%
002463	沪电股份	300.20	22055.69	0.13%
603993	洛阳钼业	1238.80	19449.10	0.12%
000333	美的集团	251.89	18302.65	0.11%
600036	招商银行	416.00	16810.56	0.10%
688981	中芯国际	113.43	15894.54	0.09%
688332	中科蓝讯	92.23	15126.46	0.09%
600031	三一重工	532.46	12374.37	0.07%
002594	比亚迪	112.91	12330.90	0.07%
002345	潮宏基	767.58	10968.69	0.07%
300115	长盈精密	251.58	10485.85	0.06%
300433	蓝思科技	300.00	10044.00	0.06%
688772	珠海冠宇	400.00	9516.00	0.06%
603341	龙旗科技	196.93	9452.64	0.06%
002045	国光电器	475.72	8700.92	0.05%
002655	共达电声	555.55	7605.48	0.05%
301101	明月镜片	163.80	7297.51	0.04%
688256	寒武纪	5.37	7119.36	0.04%
603950	长源东谷	185.84	6850.21	0.04%
300059	东方财富	240.67	6526.95	0.04%
301383	天键股份	166.22	6515.82	0.04%
600926	杭州银行	420.94	6427.69	0.04%
300622	博士眼镜	191.87	6166.64	0.04%
002352	顺丰控股	150.00	6049.50	0.04%
300627	华测导航	169.62	6009.79	0.04%
600795	国电电力	1200.00	5976.00	0.04%
688386	泛亚微透	71.42	5777.76	0.03%
600938	中国海油	220.40	5759.00	0.03%
601633	长城汽车	228.00	5608.80	0.03%
002142	宁波银行	196.05	5181.51	0.03%
601319	中国人保	664.40	5175.68	0.03%
301291	明阳电气	106.34	5133.90	0.03%
688266	泽璟制药	45.16	5103.08	0.03%
000776	广发证券	223.39	4977.13	0.03%
600519	贵州茅台	3.05	4404.17	0.03%
002899	英派斯	174.71	3997.36	0.02%
300750	宁德时代	9.60	3861.21	0.02%
300033	同花顺	10.20	3792.05	0.02%
000807	云铝股份	172.72	3558.03	0.02%
300308	中际旭创	7.89	3186.65	0.02%
002422	科伦药业	83.83	3079.08	0.02%
601318	中国平安	55.36	3051.15	0.02%
688496	清越科技	319.59	2969.01	0.02%
603019	中科曙光	23.00	2742.75	0.02%
002532	天山铝业	218.10	2527.78	0.01%
000811	冰轮环境	161.30	2177.55	0.01%
601728	中国电信	313.11	2085.31	0.01%
603119	浙江荣泰	16.44	1851.15	0.01%
601689	拓普集团	20.80	1684.59	0.01%
601601	中国太保	44.85	1575.13	0.01%
603501	豪威集团	10.41	1573.68	0.01%
600328	中盐化工	200.52	1558.00	0.01%
002773	康弘药业	41.00	1518.23	0.01%
688210	统联精密	24.00	1498.80	0.01%
603979	金诚信	20.98	1463.15	0.01%
301345	涛涛车业	6.94	1457.40	0.01%
002468	申通快递	79.32	1419.83	0.01%
688521	芯原股份	7.70	1409.10	0.01%
688235	百济神州	4.41	1353.43	0.01%
600276	恒瑞医药	18.05	1291.56	0.01%
002371	北方华创	2.82	1277.92	0.01%
688111	金山办公	3.87	1225.61	0.01%
300347	泰格医药	18.62	1079.96	0.01%
300502	新易盛	2.94	1075.36	0.01%
000963	华东医药	25.00	1038.75	0.01%
002230	科大讯飞	18.00	1008.90	0.01%
002241	歌尔股份	26.47	992.62	0.01%
300976	达瑞电子	13.44	978.14	0.01%
000426	兴业银锡	29.22	961.05	0.01%
002384	东山精密	12.90	922.35	0.01%
000063	中兴通讯	20.00	912.80	0.01%
300709	精研科技	17.43	890.67	0.01%
603871	嘉友国际	60.20	860.86	0.01%
603259	药明康德	7.52	842.84	0.01%
002171	楚江新材	86.97	841.00	0.00%
002215	诺普信	64.02	826.50	0.00%
600458	时代新材	53.13	802.79	0.00%
002738	中矿资源	16.00	792.00	0.00%
688608	恒玄科技	2.60	773.50	0.00%
601009	南京银行	69.19	756.25	0.00%
603200	上海洗霸	7.84	711.79	0.00%
601919	中远海控	46.57	667.81	0.00%
600582	天地科技	109.03	646.55	0.00%
600742	富维股份	63.23	646.21	0.00%
601225	陕西煤业	32.20	644.08	0.00%
601088	中国神华	16.37	630.08	0.00%
600111	北方稀土	12.56	606.73	0.00%
688271	联影医疗	3.77	572.06	0.00%
300760	迈瑞医疗	2.27	557.37	0.00%
600114	东睦股份	15.82	522.69	0.00%
002756	永兴材料	13.00	503.88	0.00%
600089	特变电工	27.70	493.06	0.00%
002851	麦格米特	5.97	462.50	0.00%
002050	三花智控	9.46	458.15	0.00%
600873	梅花生物	43.15	457.82	0.00%
601857	中国石油	56.24	453.30	0.00%
603799	华友钴业	6.74	444.35	0.00%
301413	安培龙	2.65	439.82	0.00%
600028	中国石化	72.38	382.88	0.00%
002028	思源电气	3.46	377.21	0.00%
300803	指南针	2.19	365.76	0.00%
002091	江苏国泰	38.96	356.09	0.00%
688347	华虹公司	3.10	355.14	0.00%
600547	山东黄金	8.96	352.32	0.00%
600760	中航沈飞	4.89	351.25	0.00%
002460	赣锋锂业	5.76	350.43	0.00%
601077	渝农商行	52.75	347.62	0.00%
300953	震裕科技	1.77	332.34	0.00%
000630	铜陵有色	60.85	326.16	0.00%
300130	新国都	10.86	300.17	0.00%
601166	兴业银行	15.03	298.35	0.00%
002987	京北方	13.84	291.06	0.00%
688698	伟创电气	2.97	283.19	0.00%
300679	电连技术	4.76	271.32	0.00%
601168	西部矿业	11.64	256.08	0.00%
300124	汇川技术	3.04	254.81	0.00%
603606	东方电缆	3.38	238.76	0.00%
000830	鲁西化工	16.35	237.40	0.00%
000661	长春高新	1.78	231.40	0.00%
603319	美湖股份	5.00	222.78	0.00%
600595	中孚实业	41.22	213.93	0.00%
600196	复星医药	6.93	206.92	0.00%
601699	潞安环能	14.31	203.77	0.00%
603179	新泉股份	2.36	195.97	0.00%
002252	上海莱士	28.96	193.74	0.00%
300809	华辰装备	4.47	191.67	0.00%
301338	凯格精机	2.77	186.09	0.00%
003021	兆威机电	1.29	176.92	0.00%
300680	隆盛科技	2.78	175.03	0.00%
300759	康龙化成	4.84	172.85	0.00%
688018	乐鑫科技	0.76	164.81	0.00%
003010	若羽臣	3.82	164.38	0.00%
603194	中力股份	3.50	157.64	0.00%
605305	中际联合	3.72	154.49	0.00%
002891	中宠股份	2.90	154.31	0.00%
300926	博俊科技	4.91	153.49	0.00%
002202	金风科技	10.00	149.70	0.00%
603087	甘李药业	1.97	149.53	0.00%
000885	城发环境	9.85	149.23	0.00%
300476	胜宏科技	0.52	148.46	0.00%
600409	三友化工	25.71	144.75	0.00%
600233	圆通速递	7.77	142.58	0.00%
688192	迪哲医药	1.97	142.38	0.00%
605599	菜百股份	10.06	141.75	0.00%
301339	通行宝	7.10	112.75	0.00%
301371	敷尔佳	4.43	109.73	0.00%
001323	慕思股份	3.97	109.64	0.00%
301303	真兰仪表	6.99	109.53	0.00%
301262	海看股份	4.43	108.45	0.00%
688367	工大高科	4.84	105.51	0.00%
601083	锦江航运	9.14	104.84	0.00%
600796	钱江生化	17.34	102.83	0.00%
688667	菱电电控	1.44	95.03	0.00%
000600	建投能源	12.79	94.52	0.00%
300837	浙矿股份	3.73	94.15	0.00%
688355	明志科技	4.87	93.99	0.00%
301386	未来电器	3.99	93.84	0.00%
301006	迈拓股份	5.68	93.38	0.00%
603040	新坐标	1.09	91.58	0.00%
603061	金海通	0.73	91.25	0.00%
688428	诺诚健华	2.94	83.85	0.00%
600000	浦发银行	6.51	77.47	0.00%
600900	长江电力	2.77	75.48	0.00%
300274	阳光电源	0.46	74.51	0.00%
002696	百洋股份	11.70	72.77	0.00%
301329	信音电子	3.46	70.41	0.00%
002948	青岛银行	14.41	68.59	0.00%
601998	中信银行	9.36	67.39	0.00%
002674	兴业科技	4.24	66.36	0.00%
300804	广康生化	1.69	65.56	0.00%
600919	江苏银行	6.18	61.99	0.00%
605499	东鹏饮料	0.20	60.76	0.00%
688002	睿创微纳	0.66	58.37	0.00%
000988	华工科技	0.62	57.34	0.00%
300593	新雷能	2.50	56.10	0.00%
688072	拓荆科技	0.21	54.64	0.00%
002049	紫光国微	0.60	54.19	0.00%
688188	柏楚电子	0.32	49.21	0.00%
000725	京东方A	11.80	49.09	0.00%
300604	长川科技	0.47	46.82	0.00%
600109	国金证券	4.53	46.34	0.00%
002533	金杯电工	3.90	45.82	0.00%
000404	长虹华意	6.27	44.58	0.00%
601677	明泰铝业	2.97	42.80	0.00%
603678	火炬电子	1.10	42.76	0.00%
600930	华电新能	6.55	41.88	0.00%
600316	洪都航空	1.10	41.69	0.00%
002850	科达利	0.21	41.10	0.00%
302132	中航成飞	0.45	40.57	0.00%
688213	思特威	0.34	40.51	0.00%
600309	万华化学	0.60	39.95	0.00%
601669	中国电建	7.15	39.90	0.00%
600143	金发科技	1.87	39.25	0.00%
600660	福耀玻璃	0.52	38.17	0.00%
000513	丽珠集团	0.96	36.91	0.00%
000975	山金国际	1.58	36.07	0.00%
002273	水晶光电	1.36	35.96	0.00%
688143	长盈通	0.78	34.88	0.00%
601766	中国中车	4.32	32.27	0.00%
002179	中航光电	0.75	30.95	0.00%
688326	经纬恒润	0.23	30.82	0.00%
300394	天孚通信	0.16	26.85	0.00%
688331	荣昌生物	0.20	23.38	0.00%
688073	毕得医药	0.28	21.53	0.00%
688131	皓元医药	0.26	21.48	0.00%
603166	福达股份	1.05	20.98	0.00%
301488	豪恩汽电	0.12	20.63	0.00%
688373	盟科药业	2.26	20.59	0.00%
603758	秦安股份	1.30	20.28	0.00%
605068	明新旭腾	0.66	20.21	0.00%
600960	渤海汽车	3.90	19.89	0.00%
688449	联芸科技	0.22	14.48	0.00%
688169	石头科技	0.06	11.75	0.00%
603529	爱玛科技	0.21	7.29	0.00%
688775	影石创新	0.02	5.93	0.00%
001388	信通电子	0.07	3.43	0.00%
688729	屹唐股份	0.08	2.33	0.00%
301678	新恒汇	0.03	2.17	0.00%
603418	友升股份	0.03	1.70	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.93	0.00%
603124	江南新材	0.01	0.77	0.00%
603014	威高血净	0.01	0.45	0.00%
603210	泰鸿万立	0.02	0.35	0.00%
603257	中国瑞林	0.00	0.30	0.00%
603382	海阳科技	0.00	0.17	0.00%