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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	19031.38（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	邹迎光	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-24		2026-04-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012710	华夏核心成长混合C	1.0482	1.0482	0.9799	0.9799	0.0683	6.97%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	1.0809	1.0809	1.0105	1.0105	0.0704	6.97%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.7771	1.7771	1.7214	1.7214	0.0557	3.24%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.7553	1.7553	1.7003	1.7003	0.0550	3.23%	开放	开放
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.2576	1.2576	1.2252	1.2252	0.0324	2.64%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	1.2932	1.2932	1.2599	1.2599	0.0333	2.64%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	2.4095	2.4095	2.3485	2.3485	0.0610	2.60%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	2.3717	2.3717	2.3117	2.3117	0.0600	2.60%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.8430	0.8430	0.8223	0.8223	0.0207	2.52%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.8430	0.8430	0.8223	0.8223	0.0207	2.52%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.8548	0.8548	0.8339	0.8339	0.0209	2.51%	开放	开放
024808	华夏成长动力混合A	2.5374	2.5374	2.4911	2.4911	0.0463	1.86%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	2.4354	2.4354	2.3910	2.3910	0.0444	1.86%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.6407	1.6407	1.6140	1.6140	0.0267	1.65%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.6698	1.6698	1.6427	1.6427	0.0271	1.65%	开放	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.6261	1.6261	1.6030	1.6030	0.0231	1.44%	限大额	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.6439	1.6439	1.6206	1.6206	0.0233	1.44%	限大额	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	1.1596	1.1596	1.1434	1.1434	0.0162	1.42%	限大额	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.2949	1.2949	1.2769	1.2769	0.0180	1.41%	开放	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1289	1.1289	0.0159	1.41%	限大额	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.1597	1.1597	1.1436	1.1436	0.0161	1.41%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.2650	1.2650	0.0178	1.41%	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	3.6860	3.6860	3.6380	3.6380	0.0480	1.32%	开放	开放
013188	华夏能源革新股票C	3.5850	3.5850	3.5390	3.5390	0.0460	1.30%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	1.0467	1.0467	1.0336	1.0336	0.0131	1.27%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.6533	0.6533	0.6452	0.6452	0.0081	1.26%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.6777	0.6777	0.6693	0.6693	0.0084	1.25%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5831	1.5831	1.5659	1.5659	0.0172	1.10%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5777	1.5777	0.0173	1.10%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9882	1.9882	1.9689	1.9689	0.0193	0.98%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.9676	1.9676	1.9485	1.9485	0.0191	0.98%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9677	1.9677	1.9487	1.9487	0.0190	0.98%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8963	0.8963	0.8878	0.8878	0.0085	0.96%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.9215	0.9215	0.9128	0.9128	0.0087	0.95%	开放	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.1139	1.1139	1.1037	1.1037	0.0102	0.92%	开放	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	1.0204	1.0204	1.0113	1.0113	0.0091	0.90%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.7010	1.7010	1.6860	1.6860	0.0150	0.89%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.9874	0.9874	0.9787	0.9787	0.0087	0.89%	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	2.6076	2.6956	2.5857	2.6737	0.0219	0.85%	开放	开放
015059	华夏产业升级混合C	2.5437	2.6303	2.5225	2.6091	0.0212	0.84%	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.5430	1.5430	1.5303	1.5303	0.0127	0.83%	开放	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.5462	1.5462	1.5335	1.5335	0.0127	0.83%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	1.2858	1.2858	1.2755	1.2755	0.0103	0.81%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	1.2617	1.2617	1.2516	1.2516	0.0101	0.81%	开放	开放
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.1805	1.1805	1.1712	1.1712	0.0093	0.79%	开放	开放
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.1773	1.1773	1.1681	1.1681	0.0092	0.79%	开放	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.8251	0.8251	0.8187	0.8187	0.0064	0.78%	开放	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.8538	0.8538	0.8472	0.8472	0.0066	0.78%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	2.2242	2.2242	2.2072	2.2072	0.0170	0.77%	开放	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.2391	2.2391	2.2220	2.2220	0.0171	0.77%	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.7190	1.7190	1.7060	1.7060	0.0130	0.76%	开放	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8208	0.8208	0.8146	0.8146	0.0062	0.76%	限大额	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8096	0.8096	0.8035	0.8035	0.0061	0.76%	限大额	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8106	0.8106	0.8045	0.8045	0.0061	0.76%	限大额	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	1.1625	1.1625	1.1544	1.1544	0.0081	0.70%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	1.2012	1.2012	1.1929	1.1929	0.0083	0.70%	开放	开放
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4797	1.4797	1.4696	1.4696	0.0101	0.69%	开放	开放
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.4816	1.4816	1.4715	1.4715	0.0101	0.69%	开放	开放
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8684	0.8684	0.8626	0.8626	0.0058	0.67%	开放	开放
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8693	0.8693	0.8636	0.8636	0.0057	0.66%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	3.7610	8.2920	3.7370	8.2670	0.0240	0.64%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	3.7610	8.2920	3.7370	8.2670	0.0240	0.64%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1146	1.1146	0.0071	0.64%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%	开放	开放
019915	华夏瑞益混合A3	1.8666	1.8666	1.8553	1.8553	0.0113	0.61%	暂停	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.8400	1.8400	1.8289	1.8289	0.0111	0.61%	开放	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.8569	1.8569	1.8457	1.8457	0.0112	0.61%	暂停	开放
017766	华夏兴和混合C	4.1150	4.1150	4.0910	4.0910	0.0240	0.59%	开放	开放
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.4583	1.4583	1.4498	1.4498	0.0085	0.59%	开放	开放
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.4519	1.4519	0.0085	0.59%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	4.1920	6.3120	4.1680	6.2900	0.0240	0.58%	开放	开放
002833	华夏新锦绣混合A	3.1060	3.3680	3.0883	3.3503	0.0177	0.57%	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	3.0971	3.0971	3.0795	3.0795	0.0176	0.57%	限大额	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	2.0606	2.0606	2.0489	2.0489	0.0117	0.57%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	2.0172	2.0172	2.0058	2.0058	0.0114	0.57%	暂停	暂停
015065	华夏乐享健康混合C	1.7850	1.7850	1.7750	1.7750	0.0100	0.56%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	1.0588	1.1141	1.0529	1.1082	0.0059	0.56%	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0816	1.1374	1.0756	1.1314	0.0060	0.56%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0816	1.0816	1.0756	1.0756	0.0060	0.56%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.8290	1.8290	1.8190	1.8190	0.0100	0.55%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7894	1.7894	1.7799	1.7799	0.0095	0.53%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	1.0229	1.0229	1.0175	1.0175	0.0054	0.53%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	1.3526	1.3526	1.3455	1.3455	0.0071	0.53%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.0481	1.0481	1.0426	1.0426	0.0055	0.53%	开放	开放
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7772	1.7772	1.7679	1.7679	0.0093	0.53%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	1.3774	1.3774	1.3702	1.3702	0.0072	0.53%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1382	1.1382	1.1324	1.1324	0.0058	0.51%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1209	1.1209	0.0057	0.51%	开放	开放
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2433	1.2433	1.2373	1.2373	0.0060	0.48%	限大额	开放
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2534	1.2534	1.2474	1.2474	0.0060	0.48%	限大额	开放
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0450	1.0450	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%	开放	开放
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0463	1.0463	1.0413	1.0413	0.0050	0.48%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	2.1871	2.1871	2.1780	2.1780	0.0091	0.42%	限大额	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.7450	1.7450	1.7380	1.7380	0.0070	0.40%	开放	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	1.8952	1.8952	1.8878	1.8878	0.0074	0.39%	限大额	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	1.8867	1.8867	1.8794	1.8794	0.0073	0.39%	限大额	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7735	0.7735	0.7706	0.7706	0.0029	0.38%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.8014	0.8014	0.7984	0.7984	0.0030	0.38%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.5798	1.6388	1.5750	1.6340	0.0048	0.30%	暂停	暂停
000946	华夏医疗健康混合C	1.6840	1.6840	1.6790	1.6790	0.0050	0.30%	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4237	1.4237	1.4195	1.4195	0.0042	0.30%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4585	1.4585	1.4542	1.4542	0.0043	0.30%	开放	开放
023620	华夏中证A500指数增强C	1.3937	1.3937	1.3896	1.3896	0.0041	0.30%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.7400	5.2130	2.7320	5.2050	0.0080	0.29%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.3979	1.3979	1.3939	1.3939	0.0040	0.29%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.7820	1.7820	1.7770	1.7770	0.0050	0.28%	开放	开放
000121	华夏永福混合A	2.8950	2.8950	2.8870	2.8870	0.0080	0.28%	限大额	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2243	0.2243	0.2238	0.2238	0.0005	0.26%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2243	0.2243	0.2238	0.2238	0.0005	0.26%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4775	1.4775	1.4737	1.4737	0.0038	0.26%	开放	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4864	1.4864	1.4826	1.4826	0.0038	0.26%	开放	开放
002166	华夏永福混合C	2.8330	2.8330	2.8260	2.8260	0.0070	0.25%	限大额	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5402	1.5402	1.5365	1.5365	0.0037	0.24%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3820	1.3820	1.3787	1.3787	0.0033	0.24%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3731	1.3731	1.3699	1.3699	0.0032	0.23%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.5062	1.5062	1.5027	1.5027	0.0035	0.23%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6072	0.6072	0.6058	0.6058	0.0014	0.23%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6072	0.6072	0.6058	0.6058	0.0014	0.23%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6155	0.6155	0.6141	0.6141	0.0014	0.23%	开放	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.2819	1.2819	1.2790	1.2790	0.0029	0.23%	开放	开放
024443	华夏瑞享回报混合A	1.0738	1.0738	1.0714	1.0714	0.0024	0.22%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.2986	1.2986	1.2957	1.2957	0.0029	0.22%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9295	0.9295	0.9275	0.9275	0.0020	0.22%	开放	开放
024444	华夏瑞享回报混合C	1.0692	1.0692	1.0669	1.0669	0.0023	0.22%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9029	0.9029	0.9010	0.9010	0.0019	0.21%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5404	0.5404	0.5393	0.5393	0.0011	0.20%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7892	0.7892	0.7876	0.7876	0.0016	0.20%	开放	开放
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.5104	1.5104	1.5074	1.5074	0.0030	0.20%	暂停	暂停
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.4683	1.4683	1.4654	1.4654	0.0029	0.20%	暂停	暂停
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2761	1.2761	1.2736	1.2736	0.0025	0.20%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	1.0043	1.0043	1.0024	1.0024	0.0019	0.19%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2696	1.2696	1.2672	1.2672	0.0024	0.19%	开放	开放
017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4439	1.4439	1.4412	1.4412	0.0027	0.19%	开放	开放
017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4551	1.4551	0.0027	0.19%	开放	开放
010680	华夏新兴成长股票A	1.0422	1.0422	1.0403	1.0403	0.0019	0.18%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5547	0.5547	0.5537	0.5537	0.0010	0.18%	开放	开放
001924	华夏国企改革混合	1.6850	1.6850	1.6820	1.6820	0.0030	0.18%	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.6368	1.6368	1.6339	1.6339	0.0029	0.18%	开放	开放
000001	华夏成长混合	1.1290	3.7020	1.1270	3.7000	0.0020	0.18%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3291	1.3291	1.3268	1.3268	0.0023	0.17%	开放	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3515	1.3515	1.3492	1.3492	0.0023	0.17%	开放	开放
014187	华夏量化优选股票A	1.2469	1.2469	1.2449	1.2449	0.0020	0.16%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.7606	1.8199	1.7578	1.8171	0.0028	0.16%	限大额	开放
014188	华夏量化优选股票C	1.2093	1.2093	1.2074	1.2074	0.0019	0.16%	开放	开放
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3827	1.3827	1.3806	1.3806	0.0021	0.15%	开放	开放
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3866	1.3866	1.3845	1.3845	0.0021	0.15%	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	3.4200	4.5900	3.4150	4.5850	0.0050	0.15%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0730	1.0730	1.0718	1.0718	0.0012	0.11%	开放	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0869	1.0869	1.0857	1.0857	0.0012	0.11%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.8490	1.8490	1.8470	1.8470	0.0020	0.11%	限大额	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.9693	0.9693	0.9684	0.9684	0.0009	0.09%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1084	1.1084	0.0010	0.09%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	1.1180	1.1180	1.1170	1.1170	0.0010	0.09%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2368	1.2368	1.2357	1.2357	0.0011	0.09%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2370	1.2370	1.2359	1.2359	0.0011	0.09%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	1.1407	1.1407	1.1397	1.1397	0.0010	0.09%	开放	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9264	0.9264	0.9256	0.9256	0.0008	0.09%	开放	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%	开放	开放
020751	华夏安悦债券A	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%	开放	开放
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.9623	0.9623	0.9615	0.9615	0.0008	0.08%	开放	开放
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.9627	0.9627	0.9619	0.9619	0.0008	0.08%	开放	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4972	0.4972	0.4968	0.4968	0.0004	0.08%	开放	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1196	1.1196	1.1187	1.1187	0.0009	0.08%	开放	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2502	1.2502	1.2492	1.2492	0.0010	0.08%	开放	开放
007592	华夏价值精选混合A	2.0540	2.0540	2.0524	2.0524	0.0016	0.08%	开放	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4132	1.4352	1.4121	1.4341	0.0011	0.08%	开放	开放
025543	华夏价值精选混合C	2.0640	2.0640	2.0624	2.0624	0.0016	0.08%	开放	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.5174	0.5174	0.5170	0.5170	0.0004	0.08%	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3792	1.4002	1.3782	1.3992	0.0010	0.07%	开放	开放
025479	华夏上证180ETF联接C	0.9952	0.9952	0.9945	0.9945	0.0007	0.07%	开放	开放
025478	华夏上证180ETF联接A	0.9961	0.9961	0.9954	0.9954	0.0007	0.07%	开放	开放
288002	华夏收入混合	7.3180	8.7180	7.3130	8.7130	0.0050	0.07%	开放	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3316	1.3316	1.3307	1.3307	0.0009	0.07%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.3270	1.3270	1.3262	1.3262	0.0008	0.06%	开放	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.5162	0.5162	0.5159	0.5159	0.0003	0.06%	封闭期	开放
007939	华夏网购精选混合C	1.8110	1.8110	1.8100	1.8100	0.0010	0.06%	限大额	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.1007	1.1007	1.1001	1.1001	0.0006	0.05%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1196	1.1196	1.1190	1.1190	0.0006	0.05%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9280	1.9280	1.9270	1.9270	0.0010	0.05%	开放	开放
026049	华夏卓安债券A	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0290	2.0290	2.0280	2.0280	0.0010	0.05%	开放	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6789	1.6789	0.0008	0.05%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.6344	1.6344	1.6337	1.6337	0.0007	0.04%	开放	开放
026050	华夏卓安债券C	0.9958	0.9958	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%	开放	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.1594	1.1594	1.1590	1.1590	0.0004	0.03%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.1819	1.1819	1.1815	1.1815	0.0004	0.03%	开放	开放
024297	华夏6个月持有债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2344	1.2344	1.2341	1.2341	0.0003	0.02%	暂停	暂停
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8482	0.8482	0.8480	0.8480	0.0002	0.02%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8482	0.8482	0.8480	0.8480	0.0002	0.02%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8575	0.8575	0.8573	0.8573	0.0002	0.02%	开放	开放
024296	华夏6个月持有债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%	开放	开放
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	1.1621	1.1621	1.1619	1.1619	0.0002	0.02%	开放	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015227	华夏创新研选混合A	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%	开放	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.6709	0.6709	0.6708	0.6708	0.0001	0.01%	限大额	开放
024916	华夏红利价值混合C	1.3671	1.3671	1.3669	1.3669	0.0002	0.01%	暂停	开放
024914	华夏红利价值混合A	1.4008	1.4008	1.4006	1.4006	0.0002	0.01%	暂停	开放
024915	华夏红利价值混合B	1.4380	1.4380	1.4378	1.4378	0.0002	0.01%	暂停	开放
024917	华夏红利价值混合D	1.4428	1.4428	1.4426	1.4426	0.0002	0.01%	开放	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0164	1.2032	1.0163	1.2031	0.0001	0.01%	暂停	暂停
001057	华夏理财30天债券A	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%	限大额	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%	限大额	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%	开放	开放
004672	华夏短债债券A	1.1214	1.2635	1.1213	1.2634	0.0001	0.01%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004052	华夏鼎智债券A	1.1593	1.3067	1.1592	1.3066	0.0001	0.01%	限大额	开放
024918	华夏红利价值混合E	1.3657	1.3657	1.3656	1.3656	0.0001	0.01%	开放	开放
002552	华夏恒利定开债	1.1120	1.3336	1.1120	1.3336	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004053	华夏鼎智债券C	1.1509	1.2968	1.1509	1.2968	0.0000	0.00%	限大额	开放
004673	华夏短债债券C	1.1115	1.2535	1.1115	1.2535	0.0000	0.00%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5010	1.5622	1.5010	1.5622	0.0000	0.00%	限大额	开放
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006776	华夏鼎略债券A	1.1398	1.2048	1.1398	1.2048	0.0000	0.00%	限大额	开放
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0064	1.1526	1.0064	1.1526	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008266	华夏鼎明债券A	1.0664	1.1424	1.0664	1.1424	0.0000	0.00%	限大额	开放
008267	华夏鼎明债券C	1.0661	1.1161	1.0661	1.1161	0.0000	0.00%	限大额	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.2965	1.2965	1.2965	1.2965	0.0000	0.00%	限大额	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.6804	0.6804	0.6804	0.6804	0.0000	0.00%	限大额	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0102	1.1177	1.0102	1.1177	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0561	1.1182	1.0561	1.1182	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	限大额	开放
020820	华夏短债债券D	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%	限大额	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.5829	1.5829	1.5829	1.5829	0.0000	0.00%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.5781	1.5781	1.5781	1.5781	0.0000	0.00%	开放	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6716	0.6716	0.6716	0.6716	0.0000	0.00%	限大额	开放
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	开放	开放
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%	开放	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%	开放	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%	开放	开放
001031	华夏安康债券A	1.5018	1.6618	1.5019	1.6619	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4670	1.5251	1.4671	1.5252	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
001033	华夏安康债券C	1.4391	1.5991	1.4392	1.5992	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008858	华夏鼎航债券C	1.2918	1.2918	1.2919	1.2919	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0768	1.2070	1.0769	1.2071	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0710	1.1985	1.0711	1.1986	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004547	华夏稳定双利债券A	1.0525	1.3473	1.0526	1.3474	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004637	华夏鼎兴债券A	1.0220	1.2665	1.0221	1.2666	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005888	华夏新兴消费混合A	1.9147	1.9147	1.9149	1.9149	-0.0002	-0.01%	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	1.8436	1.8436	1.8438	1.8438	-0.0002	-0.01%	开放	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8902	0.8902	0.8903	0.8903	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008947	华夏鼎源债券A	0.8506	0.8506	0.8507	0.8507	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008948	华夏鼎源债券C	0.8305	0.8305	0.8306	0.8306	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5863	1.8833	1.5865	1.8835	-0.0002	-0.01%	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5791	1.8671	1.5793	1.8673	-0.0002	-0.01%	开放	开放
002871	华夏智胜价值成长A	2.3466	2.3466	2.3469	2.3469	-0.0003	-0.01%	限大额	开放
002872	华夏智胜价值成长C	2.3099	2.3099	2.3102	2.3102	-0.0003	-0.01%	限大额	开放
026021	华夏增利一年持有债券A	1.2721	1.2721	1.2723	1.2723	-0.0002	-0.02%	开放	开放
026022	华夏增利一年持有债券C	1.2497	1.2497	1.2499	1.2499	-0.0002	-0.02%	开放	开放
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2298	1.2298	1.2300	1.2300	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000015	华夏纯债债券A	1.1937	1.5843	1.1939	1.5845	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1825	1.5133	1.1827	1.5135	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1354	1.2435	1.1356	1.2437	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%	开放	开放
288102	华夏稳定双利债券C	1.1015	2.1185	1.1017	2.1187	-0.0002	-0.02%	开放	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0925	1.1255	1.0927	1.1257	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0451	1.2476	1.0453	1.2478	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3291	1.3291	1.3294	1.3294	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3088	1.3088	1.3091	1.3091	-0.0003	-0.02%	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8719	0.8719	0.8721	0.8721	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.2562	1.9812	1.2565	1.9815	-0.0003	-0.02%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.2534	1.9094	1.2537	1.9097	-0.0003	-0.02%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1952	1.2487	1.1955	1.2490	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1825	1.1825	1.1828	1.1828	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1738	1.1738	1.1741	1.1741	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021657	华夏纯债债券D	1.1679	1.1679	1.1682	1.1682	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1631	1.2166	1.1634	1.2169	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004063	华夏恒融债券	1.1541	1.3834	1.1544	1.3837	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1430	1.1430	1.1433	1.1433	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1314	1.1314	1.1317	1.1317	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1209	1.1209	1.1212	1.1212	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.1067	1.1067	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0805	1.1446	1.0808	1.1449	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0668	1.1448	1.0671	1.1451	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0197	1.1102	1.0200	1.1105	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0192	1.1102	1.0195	1.1105	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0159	1.1624	1.0162	1.1627	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
023278	华夏鼎合债券C	1.0152	1.0152	1.0155	1.0155	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0029	1.2747	1.0032	1.2750	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3166	1.3166	1.3170	1.3170	-0.0004	-0.03%	开放	开放
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3105	1.3105	1.3109	1.3109	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2483	1.2483	1.2487	1.2487	-0.0004	-0.03%	开放	开放
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.2457	1.2457	1.2461	1.2461	-0.0004	-0.03%	开放	开放
024933	华夏臻选回报混合A	0.8555	0.8555	0.8558	0.8558	-0.0003	-0.04%	封闭期	开放
024934	华夏臻选回报混合B	0.8554	0.8554	0.8557	0.8557	-0.0003	-0.04%	开放	开放
024935	华夏臻选回报混合C	0.8240	0.8240	0.8243	0.8243	-0.0003	-0.04%	开放	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0737	1.2041	1.0741	1.2045	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0687	1.1983	1.0691	1.1987	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0500	1.2644	1.0504	1.2648	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0433	1.2328	1.0437	1.2332	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0221	1.0343	1.0225	1.0347	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0179	1.0998	1.0183	1.1002	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0165	1.0165	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
023538	华夏安和债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2363	1.2363	1.2368	1.2368	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.2139	1.2139	1.2144	1.2144	-0.0005	-0.04%	开放	开放
006668	华夏中短债债券A	1.1945	1.2425	1.1950	1.2430	-0.0005	-0.04%	开放	开放
006669	华夏中短债债券C	1.1611	1.2081	1.1616	1.2086	-0.0005	-0.04%	开放	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0754	1.2048	1.0759	1.2053	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
014198	华夏智胜先锋股票C	1.6987	1.6987	1.6995	1.6995	-0.0008	-0.05%	限大额	开放
001001	华夏债券A/B	1.4465	2.3856	1.4472	2.3863	-0.0007	-0.05%	开放	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0293	1.0701	1.0298	1.0706	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0215	1.0795	1.0220	1.0800	-0.0005	-0.05%	开放	开放
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0176	1.2016	1.0181	1.2021	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
023539	华夏安和债券C	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%	开放	开放
001003	华夏债券C	1.3996	2.3007	1.4003	2.3014	-0.0007	-0.05%	开放	开放
009082	华夏鼎佳债券A	1.1544	1.1635	1.1550	1.1641	-0.0006	-0.05%	暂停	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5599	0.5599	0.5602	0.5602	-0.0003	-0.05%	开放	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1088	1.1558	1.1094	1.1564	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
011262	华夏鼎英债券A	1.0790	1.1660	1.0796	1.1666	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0509	1.3045	1.0515	1.3051	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0446	1.3131	1.0452	1.3137	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
004062	华夏鼎隆债券C	1.0384	1.2487	1.0390	1.2493	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5486	1.6459	1.5495	1.6468	-0.0009	-0.06%	暂停	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0069	1.2830	1.0075	1.2836	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1666	1.1846	1.1673	1.1853	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1545	1.1545	-0.0007	-0.06%	开放	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1261	1.1674	1.1268	1.1681	-0.0007	-0.06%	暂停	开放
016926	华夏鼎辉债券C	1.0496	1.1064	1.0503	1.1071	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
006665	华夏鼎康债券A	1.0467	1.2091	1.0474	1.2098	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0222	1.1095	1.0229	1.1102	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.5795	0.5795	0.5799	0.5799	-0.0004	-0.07%	开放	开放
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0497	1.2347	1.0505	1.2355	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
006666	华夏鼎康债券C	1.0479	1.2049	1.0487	1.2057	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0463	1.3438	1.0471	1.3446	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
006192	华夏鼎通债券C	1.0935	1.2675	1.0944	1.2684	-0.0009	-0.08%	限大额	开放
006191	华夏鼎通债券A	1.0909	1.2931	1.0918	1.2940	-0.0009	-0.08%	限大额	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0851	1.1881	1.0860	1.1890	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
001021	华夏亚债中国指数A	1.2878	1.6763	1.2889	1.6774	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
002021	华夏回报二号混合	1.1580	3.7730	1.1590	3.7740	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
002031	华夏策略混合	5.7720	6.3720	5.7770	6.3770	-0.0050	-0.09%	开放	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.1121	1.1609	1.1131	1.1619	-0.0010	-0.09%	暂停	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2188	1.5904	1.2199	1.5915	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
005894	华夏优势精选股票	1.5270	1.5270	1.5284	1.5284	-0.0014	-0.09%	开放	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1467	1.1961	1.1478	1.1972	-0.0011	-0.10%	暂停	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0259	1.0409	1.0269	1.0419	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0252	1.0402	1.0262	1.0412	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1161	1.1909	1.1172	1.1920	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1116	1.2481	1.1127	1.2492	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停
004042	华夏鼎茂债券A	1.4110	1.4673	1.4124	1.4687	-0.0014	-0.10%	开放	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.4076	1.4579	1.4090	1.4593	-0.0014	-0.10%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.3994	1.3994	1.4008	1.4008	-0.0014	-0.10%	开放	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.5521	1.7178	1.5537	1.7194	-0.0016	-0.10%	开放	开放
024330	华夏资源精选混合发起式A	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%	开放	开放
024331	华夏资源精选混合发起式C	1.0330	1.0330	1.0341	1.0341	-0.0011	-0.11%	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5828	1.7486	1.5845	1.7503	-0.0017	-0.11%	开放	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0974	1.0974	-0.0012	-0.11%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3634	1.3634	1.3649	1.3649	-0.0015	-0.11%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0768	1.0768	1.0780	1.0780	-0.0012	-0.11%	开放	开放
288001	华夏经典混合	2.5390	5.3150	2.5420	5.3180	-0.0030	-0.12%	开放	开放
000048	华夏双债债券C	2.0883	2.3800	2.0910	2.3827	-0.0027	-0.13%	开放	开放
000047	华夏双债债券A	2.1547	2.4568	2.1575	2.4596	-0.0028	-0.13%	开放	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.6268	1.6268	1.6291	1.6291	-0.0023	-0.14%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.4030	5.0020	1.4050	5.0040	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
002001	华夏回报混合A	1.4030	5.0020	1.4050	5.0040	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.6087	1.6087	1.6110	1.6110	-0.0023	-0.14%	限大额	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0633	1.0903	1.0649	1.0919	-0.0016	-0.15%	暂停	开放
017771	华夏聚利债券C	2.1925	2.1925	2.1959	2.1959	-0.0034	-0.15%	开放	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0240	1.1121	1.0256	1.1137	-0.0016	-0.16%	暂停	开放
000014	华夏聚利债券A	2.2338	2.2338	2.2373	2.2373	-0.0035	-0.16%	开放	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0839	1.1109	1.0856	1.1126	-0.0017	-0.16%	暂停	开放
024205	华夏卓享债券D	1.0784	1.1054	1.0801	1.1071	-0.0017	-0.16%	暂停	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.6885	0.6885	0.6896	0.6896	-0.0011	-0.16%	开放	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.3107	1.5054	1.3128	1.5075	-0.0021	-0.16%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3663	1.4803	1.3685	1.4825	-0.0022	-0.16%	开放	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3989	1.5161	1.4012	1.5184	-0.0023	-0.16%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.2001	1.2001	1.2021	1.2021	-0.0020	-0.17%	开放	开放
024807	华夏稳健回报混合C	0.6595	0.6595	0.6606	0.6606	-0.0011	-0.17%	开放	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.6149	1.6149	1.6176	1.6176	-0.0027	-0.17%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.3112	1.4189	1.3134	1.4211	-0.0022	-0.17%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1914	1.1914	1.1934	1.1934	-0.0020	-0.17%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4810	1.4810	1.4835	1.4835	-0.0025	-0.17%	开放	开放
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4786	1.4786	1.4812	1.4812	-0.0026	-0.18%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1052	1.1272	1.1072	1.1292	-0.0020	-0.18%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1011	1.1231	1.1031	1.1251	-0.0020	-0.18%	开放	开放
002229	华夏经济转型股票	2.7080	2.8720	2.7130	2.8770	-0.0050	-0.18%	限大额	开放
005128	华夏永康添福混合A	2.0005	2.0005	2.0042	2.0042	-0.0037	-0.18%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.9673	1.9673	1.9710	1.9710	-0.0037	-0.19%	开放	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.4616	1.4616	1.4644	1.4644	-0.0028	-0.19%	开放	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.4524	1.4524	1.4552	1.4552	-0.0028	-0.19%	限大额	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.4253	1.4253	1.4281	1.4281	-0.0028	-0.20%	限大额	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.1184	1.1184	1.1206	1.1206	-0.0022	-0.20%	开放	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.5433	1.5433	1.5464	1.5464	-0.0031	-0.20%	开放	开放
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3751	1.3751	1.3779	1.3779	-0.0028	-0.20%	暂停	暂停
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.5123	1.5123	1.5154	1.5154	-0.0031	-0.20%	开放	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3627	1.3627	1.3655	1.3655	-0.0028	-0.21%	开放	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1686	1.1686	-0.0024	-0.21%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3621	1.3621	-0.0028	-0.21%	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	0.9698	0.9698	0.9718	0.9718	-0.0020	-0.21%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4005	1.4005	1.4034	1.4034	-0.0029	-0.21%	暂停	暂停
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.1105	1.1105	1.1128	1.1128	-0.0023	-0.21%	开放	开放
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.1047	1.1047	1.1070	1.1070	-0.0023	-0.21%	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	1.0080	1.0080	1.0101	1.0101	-0.0021	-0.21%	开放	开放
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0533	1.0533	-0.0022	-0.21%	开放	开放
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0521	1.0521	-0.0022	-0.21%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	1.1305	1.1305	1.1329	1.1329	-0.0024	-0.21%	开放	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.1005	1.1005	-0.0024	-0.22%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.1215	1.1215	-0.0025	-0.22%	限大额	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.1950	1.1950	1.1977	1.1977	-0.0027	-0.23%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1046	1.1046	1.1071	1.1071	-0.0025	-0.23%	限大额	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.1871	1.1871	1.1898	1.1898	-0.0027	-0.23%	开放	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4664	1.4664	1.4699	1.4699	-0.0035	-0.24%	限大额	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4753	1.4753	1.4789	1.4789	-0.0036	-0.24%	限大额	开放
003301	华夏鼎融债券A	1.1043	1.4078	1.1070	1.4105	-0.0027	-0.24%	开放	开放
024911	华夏经典回报混合	0.9361	0.9361	0.9384	0.9384	-0.0023	-0.25%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.2593	1.2593	1.2624	1.2624	-0.0031	-0.25%	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1748	1.3710	1.1777	1.3739	-0.0029	-0.25%	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	0.9155	0.9655	0.9178	0.9678	-0.0023	-0.25%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.2324	1.2324	1.2355	1.2355	-0.0031	-0.25%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.9117	1.1623	0.9140	1.1646	-0.0023	-0.25%	开放	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	2.6303	2.6303	2.6373	2.6373	-0.0070	-0.27%	开放	开放
007994	华夏中证500指数增强A	2.6138	2.6138	2.6208	2.6208	-0.0070	-0.27%	限大额	开放
007995	华夏中证500指数增强C	2.5513	2.5513	2.5582	2.5582	-0.0069	-0.27%	限大额	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5778	1.5778	1.5821	1.5821	-0.0043	-0.27%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6082	1.6082	1.6126	1.6126	-0.0044	-0.27%	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5778	1.5778	1.5822	1.5822	-0.0044	-0.28%	开放	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.2635	1.2635	1.2671	1.2671	-0.0036	-0.28%	开放	开放
017986	华夏中证800指数增强C	1.2481	1.2481	1.2517	1.2517	-0.0036	-0.29%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	22.1970	29.5030	22.2620	29.5680	-0.0650	-0.29%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2425	1.2425	1.2462	1.2462	-0.0037	-0.30%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	21.4780	21.9780	21.5420	22.0420	-0.0640	-0.30%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.9451	1.9451	1.9509	1.9509	-0.0058	-0.30%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.9737	1.9737	1.9796	1.9796	-0.0059	-0.30%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.3260	2.3260	2.3330	2.3330	-0.0070	-0.30%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2541	1.2541	1.2579	1.2579	-0.0038	-0.30%	开放	开放
010693	华夏核心价值混合C	0.7586	0.7586	0.7609	0.7609	-0.0023	-0.30%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	2.3070	2.3070	2.3140	2.3140	-0.0070	-0.30%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8847	0.8847	0.8874	0.8874	-0.0027	-0.30%	开放	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.7859	0.7859	0.7883	0.7883	-0.0024	-0.30%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2667	1.2667	1.2706	1.2706	-0.0039	-0.31%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2596	1.2596	1.2635	1.2635	-0.0039	-0.31%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.2596	1.2596	1.2635	1.2635	-0.0039	-0.31%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7495	1.7495	1.7550	1.7550	-0.0055	-0.31%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7942	1.7942	1.7999	1.7999	-0.0057	-0.32%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.7942	1.7942	1.7999	1.7999	-0.0057	-0.32%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8812	0.8812	0.8840	0.8840	-0.0028	-0.32%	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	2.1800	2.1800	2.1870	2.1870	-0.0070	-0.32%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1224	1.1224	-0.0036	-0.32%	开放	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	1.1080	1.3664	1.1116	1.3700	-0.0036	-0.32%	暂停	暂停
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.1310	1.1310	1.1347	1.1347	-0.0037	-0.33%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.6494	1.6494	1.6549	1.6549	-0.0055	-0.33%	开放	开放
024943	华夏上证580ETF联接A	1.1370	1.1370	1.1408	1.1408	-0.0038	-0.33%	开放	开放
024944	华夏上证580ETF联接C	1.1359	1.1359	1.1397	1.1397	-0.0038	-0.33%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.6374	1.6374	1.6429	1.6429	-0.0055	-0.33%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.2188	1.3190	1.2230	1.3232	-0.0042	-0.34%	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.1839	1.2800	1.1880	1.2841	-0.0041	-0.35%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	2.8780	2.8780	2.8880	2.8880	-0.0100	-0.35%	开放	开放
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.4474	1.4474	1.4526	1.4526	-0.0052	-0.36%	暂停	暂停
008212	华夏新机遇混合C	1.6680	1.8540	1.6740	1.8600	-0.0060	-0.36%	开放	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.4055	1.4055	1.4106	1.4106	-0.0051	-0.36%	暂停	暂停
004050	华夏新锦升混合A	1.3035	1.6977	1.3083	1.7025	-0.0048	-0.37%	开放	开放
004051	华夏新锦升混合C	1.2999	1.2999	1.3047	1.3047	-0.0048	-0.37%	开放	开放
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8096	0.8096	0.8126	0.8126	-0.0030	-0.37%	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	2.9500	2.9500	2.9610	2.9610	-0.0110	-0.37%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.3560	1.3560	1.3611	1.3611	-0.0051	-0.37%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.3799	1.3799	1.3851	1.3851	-0.0052	-0.38%	开放	开放
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8105	0.8105	0.8136	0.8136	-0.0031	-0.38%	开放	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.5576	1.5576	1.5636	1.5636	-0.0060	-0.38%	限大额	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.5540	1.9630	1.5600	1.9690	-0.0060	-0.38%	开放	开放
001042	华夏领先股票	0.7710	0.7710	0.7740	0.7740	-0.0030	-0.39%	开放	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.5927	1.5927	1.5989	1.5989	-0.0062	-0.39%	限大额	开放
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.3080	1.3080	-0.0051	-0.39%	开放	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	1.0576	1.0576	1.0618	1.0618	-0.0042	-0.40%	开放	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	1.0559	1.0559	1.0601	1.0601	-0.0042	-0.40%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3054	1.3054	1.3106	1.3106	-0.0052	-0.40%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7735	0.7735	0.7766	0.7766	-0.0031	-0.40%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.5392	1.5392	1.5456	1.5456	-0.0064	-0.41%	开放	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.7995	1.7995	1.8070	1.8070	-0.0075	-0.42%	限大额	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.7992	1.7992	1.8067	1.8067	-0.0075	-0.42%	限大额	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.5480	1.5480	1.5545	1.5545	-0.0065	-0.42%	开放	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.7807	1.7807	1.7882	1.7882	-0.0075	-0.42%	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	2.2343	2.2343	2.2438	2.2438	-0.0095	-0.42%	限大额	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	2.2798	2.2798	2.2895	2.2895	-0.0097	-0.42%	限大额	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.0453	1.0453	1.0499	1.0499	-0.0046	-0.44%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.0222	1.0222	1.0267	1.0267	-0.0045	-0.44%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	1.0480	1.0480	1.0527	1.0527	-0.0047	-0.45%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	1.0184	1.0184	1.0230	1.0230	-0.0046	-0.45%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.6962	1.6962	1.7041	1.7041	-0.0079	-0.46%	开放	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7789	1.7789	1.7872	1.7872	-0.0083	-0.46%	暂停	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.6715	1.6715	1.6793	1.6793	-0.0078	-0.46%	开放	开放
024421	华夏信选混合A	1.0455	1.0455	1.0504	1.0504	-0.0049	-0.47%	开放	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.8128	1.8128	1.8213	1.8213	-0.0085	-0.47%	暂停	开放
024422	华夏信选混合C	1.0416	1.0416	1.0465	1.0465	-0.0049	-0.47%	开放	开放
004640	华夏节能环保股票A	2.7177	2.7177	2.7305	2.7305	-0.0128	-0.47%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	2.6514	2.6514	2.6639	2.6639	-0.0125	-0.47%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.6178	1.6178	-0.0076	-0.47%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6041	1.6041	1.6117	1.6117	-0.0076	-0.47%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.7912	1.7912	1.7997	1.7997	-0.0085	-0.47%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5955	1.5955	1.6033	1.6033	-0.0078	-0.49%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5937	1.5937	1.6015	1.6015	-0.0078	-0.49%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.2675	2.2675	2.2786	2.2786	-0.0111	-0.49%	暂停	暂停
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6043	1.6043	1.6122	1.6122	-0.0079	-0.49%	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9894	0.9894	-0.0050	-0.51%	限大额	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.9555	0.9555	0.9604	0.9604	-0.0049	-0.51%	限大额	开放
007349	华夏科技创新混合A	2.2564	2.2564	2.2680	2.2680	-0.0116	-0.51%	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6411	0.6411	0.6444	0.6444	-0.0033	-0.51%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3007	1.3007	1.3074	1.3074	-0.0067	-0.51%	开放	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.9845	0.9845	0.9896	0.9896	-0.0051	-0.52%	开放	开放
007350	华夏科技创新混合C	2.1611	2.1611	2.1723	2.1723	-0.0112	-0.52%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2912	1.2912	1.2979	1.2979	-0.0067	-0.52%	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6534	0.6534	0.6568	0.6568	-0.0034	-0.52%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6411	0.6411	0.6445	0.6445	-0.0034	-0.53%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.9956	1.9956	2.0062	2.0062	-0.0106	-0.53%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.9780	1.9780	1.9886	1.9886	-0.0106	-0.53%	开放	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.2916	1.2916	1.2986	1.2986	-0.0070	-0.54%	限大额	开放
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9508	1.9508	1.9614	1.9614	-0.0106	-0.54%	暂停	暂停
017525	华夏北证50成份指数A	1.3044	1.3044	1.3115	1.3115	-0.0071	-0.54%	限大额	开放
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.9066	1.9066	1.9170	1.9170	-0.0104	-0.54%	暂停	暂停
024805	华夏量化选股股票C	1.5048	1.5048	1.5131	1.5131	-0.0083	-0.55%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.5752	1.5752	1.5839	1.5839	-0.0087	-0.55%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6291	0.6291	0.6327	0.6327	-0.0036	-0.57%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.1860	1.1860	1.1930	1.1930	-0.0070	-0.59%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6222	0.6222	0.6259	0.6259	-0.0037	-0.59%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1781	1.1781	-0.0070	-0.59%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1136	1.1136	1.1205	1.1205	-0.0069	-0.62%	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.4672	0.4672	0.4701	0.4701	-0.0029	-0.62%	开放	开放
002980	华夏创新前沿股票A	4.3380	4.3380	4.3650	4.3650	-0.0270	-0.62%	开放	开放
025541	华夏创新前沿股票C	4.3290	4.3290	4.3560	4.3560	-0.0270	-0.62%	开放	开放
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.4347	1.4347	1.4437	1.4437	-0.0090	-0.62%	开放	开放
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1369	1.1369	-0.0071	-0.62%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0920	1.0920	1.0989	1.0989	-0.0069	-0.63%	开放	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1211	1.1211	1.1282	1.1282	-0.0071	-0.63%	开放	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.4181	1.4181	1.4271	1.4271	-0.0090	-0.63%	开放	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.6416	0.6416	0.6457	0.6457	-0.0041	-0.64%	开放	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.4845	0.4845	0.4876	0.4876	-0.0031	-0.64%	开放	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.6652	0.6652	0.6695	0.6695	-0.0043	-0.64%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.1612	1.1612	1.1690	1.1690	-0.0078	-0.67%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.2009	1.2009	-0.0081	-0.67%	开放	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.6603	1.6603	1.6716	1.6716	-0.0113	-0.68%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.6336	1.6336	1.6448	1.6448	-0.0112	-0.68%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	1.2816	1.2816	1.2906	1.2906	-0.0090	-0.70%	开放	开放
025480	华夏沪深300指数量化增强A	1.0505	1.0505	1.0579	1.0579	-0.0074	-0.70%	开放	开放
025481	华夏沪深300指数量化增强C	1.0495	1.0495	1.0569	1.0569	-0.0074	-0.70%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	1.2388	1.2388	1.2476	1.2476	-0.0088	-0.71%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.8559	1.8559	1.8695	1.8695	-0.0136	-0.73%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.8666	1.8666	1.8803	1.8803	-0.0137	-0.73%	开放	开放
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.4879	1.4879	1.4990	1.4990	-0.0111	-0.74%	暂停	开放
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5145	1.5145	1.5258	1.5258	-0.0113	-0.74%	暂停	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.2092	1.2092	1.2183	1.2183	-0.0091	-0.75%	开放	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.2196	1.2196	1.2288	1.2288	-0.0092	-0.75%	开放	开放
003567	华夏行业景气混合A	5.9648	5.9648	6.0104	6.0104	-0.0456	-0.76%	开放	开放
025542	华夏行业景气混合C	5.9537	5.9537	5.9993	5.9993	-0.0456	-0.76%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.7797	0.7797	0.7857	0.7857	-0.0060	-0.76%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9348	0.9348	0.9420	0.9420	-0.0072	-0.76%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9432	0.9432	0.9505	0.9505	-0.0073	-0.77%	开放	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9920	0.9920	0.9999	0.9999	-0.0079	-0.79%	开放	开放
024928	华夏卓越成长混合A	2.9727	2.9727	2.9964	2.9964	-0.0237	-0.79%	暂停	开放
024931	华夏卓越成长混合D	2.9920	2.9920	3.0159	3.0159	-0.0239	-0.79%	开放	开放
024929	华夏卓越成长混合B	3.0044	3.0044	3.0284	3.0284	-0.0240	-0.79%	暂停	开放
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.5993	1.5993	1.6121	1.6121	-0.0128	-0.79%	开放	开放
024930	华夏卓越成长混合C	2.8848	2.8848	2.9079	2.9079	-0.0231	-0.79%	暂停	开放
024932	华夏卓越成长混合E	2.8590	2.8590	2.8819	2.8819	-0.0229	-0.79%	开放	开放
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.5887	1.5887	1.6015	1.6015	-0.0128	-0.80%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9902	0.9902	0.9982	0.9982	-0.0080	-0.80%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.9021	1.9021	1.9176	1.9176	-0.0155	-0.81%	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.9276	1.9276	1.9434	1.9434	-0.0158	-0.81%	开放	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	2.6422	2.6422	2.6639	2.6639	-0.0217	-0.81%	开放	开放
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.9954	0.9954	1.0036	1.0036	-0.0082	-0.82%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0317	1.0317	1.0402	1.0402	-0.0085	-0.82%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	2.6068	2.6068	2.6283	2.6283	-0.0215	-0.82%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.1121	1.1121	1.1213	1.1213	-0.0092	-0.82%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.0840	1.0840	1.0930	1.0930	-0.0090	-0.82%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8871	0.8871	0.8946	0.8946	-0.0075	-0.84%	开放	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.7760	1.7760	1.7912	1.7912	-0.0152	-0.85%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.7632	1.7632	1.7783	1.7783	-0.0151	-0.85%	开放	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1368	1.1368	1.1466	1.1466	-0.0098	-0.85%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.7188	1.7188	1.7337	1.7337	-0.0149	-0.86%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1509	1.1509	-0.0099	-0.86%	开放	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.7256	1.7256	1.7406	1.7406	-0.0150	-0.86%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1701	1.1701	1.1803	1.1803	-0.0102	-0.86%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1688	1.1688	1.1791	1.1791	-0.0103	-0.87%	开放	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1902	1.1902	1.2007	1.2007	-0.0105	-0.87%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.3554	1.3554	1.3674	1.3674	-0.0120	-0.88%	开放	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.3242	1.3242	1.3360	1.3360	-0.0118	-0.88%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	1.1832	1.1832	1.1941	1.1941	-0.0109	-0.91%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	1.1832	1.1832	1.1941	1.1941	-0.0109	-0.91%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	1.1668	1.1668	1.1776	1.1776	-0.0108	-0.92%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7620	0.7620	0.7695	0.7695	-0.0075	-0.97%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.7386	0.7386	0.7459	0.7459	-0.0073	-0.98%	开放	开放
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.2952	1.2952	1.3081	1.3081	-0.0129	-0.99%	开放	开放
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.2840	1.2840	1.2968	1.2968	-0.0128	-0.99%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2603	1.2603	-0.0128	-1.02%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2375	1.2375	1.2502	1.2502	-0.0127	-1.02%	开放	开放
027142	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.9645	0.9645	0.9744	0.9744	-0.0099	-1.02%	开放	开放
027143	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.9644	0.9644	0.9744	0.9744	-0.0100	-1.03%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.7803	1.7803	1.7997	1.7997	-0.0194	-1.08%	开放	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.7934	1.7934	1.8130	1.8130	-0.0196	-1.08%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3125	1.3125	-0.0142	-1.08%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0686	1.0686	-0.0116	-1.09%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2927	1.2927	1.3069	1.3069	-0.0142	-1.09%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	1.0924	1.0924	1.1045	1.1045	-0.0121	-1.10%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	4.4580	5.2630	4.5100	5.3150	-0.0520	-1.15%	开放	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.1107	1.1107	1.1237	1.1237	-0.0130	-1.16%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.6382	0.6382	0.6457	0.6457	-0.0075	-1.16%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0833	1.0833	-0.0126	-1.16%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.6604	0.6604	0.6682	0.6682	-0.0078	-1.17%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0734	1.0734	1.0861	1.0861	-0.0127	-1.17%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	2.0904	2.0904	2.1158	2.1158	-0.0254	-1.20%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	2.0349	2.0349	2.0598	2.0598	-0.0249	-1.21%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	1.1061	1.1061	1.1200	1.1200	-0.0139	-1.24%	开放	开放
016075	华夏智造升级混合A	1.1291	1.1291	1.1433	1.1433	-0.0142	-1.24%	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.4172	2.4172	2.4476	2.4476	-0.0304	-1.24%	开放	开放
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.3669	1.3669	1.3841	1.3841	-0.0172	-1.24%	暂停	暂停
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.3678	2.3678	2.3976	2.3976	-0.0298	-1.24%	开放	开放
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.4216	1.4216	1.4395	1.4395	-0.0179	-1.24%	暂停	暂停
006249	华夏创业板ETF联接C	2.1235	2.3802	2.1521	2.4088	-0.0286	-1.33%	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	2.1731	2.1731	2.2024	2.2024	-0.0293	-1.33%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	2.1729	2.4343	2.2022	2.4636	-0.0293	-1.33%	开放	开放
025238	华夏创业板ETF联接D	2.1236	2.1236	2.1523	2.1523	-0.0287	-1.33%	开放	开放
000061	华夏盛世混合	2.2720	2.2720	2.3030	2.3030	-0.0310	-1.35%	开放	开放
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.5950	1.5950	1.6168	1.6168	-0.0218	-1.35%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.9286	1.9286	1.9550	1.9550	-0.0264	-1.35%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.9324	1.9324	1.9589	1.9589	-0.0265	-1.35%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5676	1.5676	1.5891	1.5891	-0.0215	-1.35%	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.5672	1.5672	1.5887	1.5887	-0.0215	-1.35%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.9166	1.9166	1.9429	1.9429	-0.0263	-1.35%	开放	开放
005826	华夏潜龙精选股票	2.7512	2.7512	2.7893	2.7893	-0.0381	-1.37%	开放	开放
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3661	1.3661	1.3854	1.3854	-0.0193	-1.39%	开放	开放
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3645	1.3645	1.3838	1.3838	-0.0193	-1.39%	开放	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.7560	1.7560	1.7811	1.7811	-0.0251	-1.41%	限大额	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.7377	1.7377	1.7626	1.7626	-0.0249	-1.41%	限大额	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.6553	1.6553	1.6791	1.6791	-0.0238	-1.42%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0545	1.0545	1.0697	1.0697	-0.0152	-1.42%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.6141	1.6141	1.6374	1.6374	-0.0233	-1.42%	开放	开放
002604	华夏新起点混合A	1.3080	1.3080	1.3270	1.3270	-0.0190	-1.43%	开放	开放
002345	华夏高端制造混合A	1.9240	1.9240	1.9520	1.9520	-0.0280	-1.43%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6735	0.6735	0.6834	0.6834	-0.0099	-1.45%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6659	0.6659	0.6757	0.6757	-0.0098	-1.45%	开放	开放
008213	华夏新起点混合C	1.2760	1.2760	1.2950	1.2950	-0.0190	-1.47%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.8770	1.8770	1.9050	1.9050	-0.0280	-1.47%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1607	1.1607	1.1789	1.1789	-0.0182	-1.54%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1527	1.1527	1.1708	1.1708	-0.0181	-1.55%	开放	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.7950	1.7950	1.8242	1.8242	-0.0292	-1.60%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.7920	1.7920	1.8212	1.8212	-0.0292	-1.60%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.4769	1.4769	1.5010	1.5010	-0.0241	-1.61%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.4492	1.4492	1.4729	1.4729	-0.0237	-1.61%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.9080	1.9080	1.9427	1.9427	-0.0347	-1.79%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.8781	1.8781	1.9123	1.9123	-0.0342	-1.79%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.3562	1.3562	1.3810	1.3810	-0.0248	-1.80%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3390	1.3390	1.3635	1.3635	-0.0245	-1.80%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.3375	1.3375	1.3620	1.3620	-0.0245	-1.80%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	2.4100	2.4100	2.4560	2.4560	-0.0460	-1.87%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	2.3510	2.3510	2.3960	2.3960	-0.0450	-1.88%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	3.6859	3.6859	3.7632	3.7632	-0.0773	-2.05%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	3.6308	3.6308	3.7070	3.7070	-0.0762	-2.06%	开放	开放
002838	华夏新锦程混合A	1.2258	1.5090	1.2523	1.5355	-0.0265	-2.12%	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	1.2213	1.2213	1.2478	1.2478	-0.0265	-2.12%	开放	开放
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0737	1.0737	1.1034	1.1034	-0.0297	-2.69%	开放	开放
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0752	1.0752	1.1050	1.1050	-0.0298	-2.70%	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.5905	2.5905	2.6695	2.6695	-0.0790	-2.96%	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.5210	2.5210	2.5979	2.5979	-0.0769	-2.96%	开放	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.5266	2.5266	2.6037	2.6037	-0.0771	-2.96%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.8256	2.8256	2.9164	2.9164	-0.0908	-3.11%	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.7723	2.7723	2.8614	2.8614	-0.0891	-3.11%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.7753	2.7753	2.8645	2.8645	-0.0892	-3.11%	开放	开放
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4179	1.4179	1.4670	1.4670	-0.0491	-3.35%	开放	开放
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4688	1.4688	-0.0492	-3.35%	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.4375	1.4375	--	--	限大额	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4786	1.7433	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4043	1.6607	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2154	0.2544	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2154	0.2544	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.2480	1.2480	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0360	1.4275	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1509	0.2073	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1509	0.2073	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0295	1.3748	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	2.3800	2.3800	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.3467	0.3467	--	--	限大额	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.3467	0.3467	--	--	限大额	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	2.0787	2.0787	--	--	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	3.0007	3.0007	--	--	限大额	开放
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6949	1.6949	--	--	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2469	0.2469	--	--	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2469	0.2469	--	--	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6436	1.6436	--	--	限大额	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.6795	0.6795	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.6565	0.6565	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.3028	0.3028	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.3028	0.3028	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.8724	1.8724	--	--	暂停	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.8500	1.8500	--	--	暂停	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2740	0.2740	--	--	暂停	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.6043	1.6043	--	--	暂停	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5902	1.5902	--	--	暂停	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2348	0.2348	--	--	暂停	开放
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.4371	0.4371	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.4371	0.4371	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.2094	0.2094	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.2094	0.2094	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.9694	2.9694	--	--	限大额	开放
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026026	华夏六个月滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026860	华夏中证A500增强策略ETF联接A	1.0130	1.0130	--	--	--	--	暂停	暂停
026861	华夏中证A500增强策略ETF联接C	1.0128	1.0128	--	--	--	--	暂停	暂停
026894	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026895	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026897	华夏港股通消费精选混合A	--	--	--	--	--	--
026898	华夏港股通消费精选混合C	--	--	--	--	--	--
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	--	--	--	--	--	--
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	--	--	--	--	--	--
027080	华夏季季鑫90天持有债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
027081	华夏季季鑫90天持有债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-24		2026-04-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002937	华夏沃利货币B	0.4213	1.5840%	0.3686	1.5580%	0.12%	0.35%	0.72%	0.45%
019995	华夏沃利货币C	0.4158	1.5630%	0.3631	1.5370%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
002936	华夏沃利货币A	0.3747	1.4120%	0.3221	1.3860%	0.11%	0.31%	0.64%	0.39%
016430	华夏快线货币B	0.4950	1.4070%	0.4611	1.3300%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
004251	华夏惠利货币B	0.3493	1.3450%	0.4460	1.3500%	0.12%	0.36%	0.71%	0.45%
021406	华夏沃利货币D	0.3550	1.3420%	0.3038	1.3160%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
020081	华夏惠利货币D	0.3438	1.3250%	0.4404	1.3300%	0.12%	0.35%	0.70%	0.45%
004201	华夏财富宝货币B	0.3838	1.3160%	0.3585	1.2950%	0.11%	0.33%	0.66%	0.42%
288201	华夏货币B	0.3671	1.3070%	0.3538	1.3010%	0.12%	0.35%	0.72%	0.45%
001078	华夏现金宝货币B	0.3603	1.2980%	0.3227	1.2800%	0.12%	0.33%	0.66%	0.42%
001930	华夏收益宝货币B	0.3478	1.2860%	0.3482	1.2880%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
001374	华夏现金增利货币B	0.3808	1.2760%	0.4415	1.2890%	0.11%	0.31%	0.64%	0.40%
002895	华夏天利货币B	0.3314	1.2510%	0.3319	1.2520%	0.11%	0.32%	0.66%	0.41%
511650	货币ETF华夏	42.9300	1.1650%	39.5300	1.0880%	0.10%	0.29%	0.59%	0.37%
016429	华夏快线货币A	0.4290	1.1640%	0.3951	1.0870%	0.10%	0.29%	0.59%	0.37%
011547	华夏惠利货币C	0.2961	1.1520%	0.3930	1.1580%	0.10%	0.31%	0.61%	0.40%
004056	华夏惠利货币A	0.2816	1.1020%	0.3797	1.1080%	0.10%	0.30%	0.59%	0.38%
000343	华夏财富宝货币A	0.3184	1.0730%	0.2927	1.0520%	0.09%	0.27%	0.54%	0.34%
288101	华夏货币A	0.3008	1.0620%	0.2874	1.0560%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
001077	华夏现金宝货币A	0.2944	1.0550%	0.2567	1.0370%	0.10%	0.27%	0.54%	0.35%
018033	华夏现金宝货币C	0.2935	1.0530%	0.2560	1.0350%	0.10%	0.27%	0.54%	0.35%
000645	华夏薪金宝货币	0.2973	1.0420%	0.3313	1.0660%	0.09%	0.27%	0.54%	0.34%
519801	华夏保证金货币B	0.0027	1.0390%	0.0029	1.0460%	0.09%	0.27%	0.56%	0.35%
001929	华夏收益宝货币A	0.2793	1.0330%	0.2796	1.0350%	0.10%	0.29%	0.58%	0.36%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.3150	1.0330%	0.3757	1.0460%	0.09%	0.25%	0.52%	0.32%
025159	华夏现金添利货币	0.2729	1.0250%	0.2777	1.0300%	0.09%	0.27%	0.56%	0.37%
025158	华夏现金增值货币	0.2827	1.0170%	0.2769	1.0160%	0.09%	0.24%	0.50%	0.33%
002894	华夏天利货币A	0.2656	1.0080%	0.2661	1.0090%	0.09%	0.26%	0.54%	0.34%
019637	华夏天利货币C	0.2651	1.0070%	0.2657	1.0080%	0.09%	0.26%	0.54%	0.34%
519800	华夏保证金货币A	0.0011	0.4440%	0.0012	0.4500%	0.04%	0.13%	0.26%	0.16%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-24		2026-04-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
526000	港股通信息技术ETF华夏	1.1123	1.1123	1.0820	1.0820	0.0303	2.80%	1.1020	-0.93%
515030	新能源车ETF华夏	2.0565	2.0565	2.0035	2.0035	0.0530	2.65%	2.0590	0.12%
160324	华夏磐晟LOF	2.3042	2.3042	2.2485	2.2485	0.0557	2.48%	2.3230	0.82%
159995	芯片ETF华夏	1.9118	1.9118	1.8793	1.8793	0.0325	1.73%	1.9120	0.01%
512460	电池ETF华夏	1.0803	1.0803	1.0632	1.0632	0.0171	1.61%	1.0790	-0.12%
159731	石化ETF华夏	1.0304	1.0304	1.0154	1.0154	0.0150	1.48%	1.0290	-0.14%
588000	科创50ETF华夏	1.5320	1.0640	1.5097	1.0485	0.0223	1.48%	1.5310	-0.07%
516710	新材料ETF华夏	0.7812	0.7812	0.7719	0.7719	0.0093	1.20%	0.7810	-0.03%
513810	港股国企ETF华夏	1.7770	1.7770	1.7567	1.7567	0.0203	1.16%	1.7570	-1.13%
516850	新能源ETF华夏	1.1864	1.1864	1.1730	1.1730	0.0134	1.14%	1.1870	0.05%
516650	有色金属ETF华夏	2.0767	2.0767	2.0556	2.0556	0.0211	1.03%	2.0780	0.06%
160322	港股精选LOF	1.1453	1.1953	1.1347	1.1847	0.0106	0.93%	1.1260	-1.69%
501050	50AHLOF	1.7570	1.7570	1.7410	1.7410	0.0160	0.92%	1.7390	-1.02%
589000	科创综指ETF华夏	1.4812	1.4812	1.4684	1.4684	0.0128	0.87%	1.4810	-0.01%
562590	半导体设备ETF华夏	1.9380	1.9380	1.9224	1.9224	0.0156	0.81%	1.9370	-0.05%
513180	恒生科技ETF华夏	0.6321	0.6321	0.6271	0.6271	0.0050	0.80%	0.6280	-0.65%
513520	日经ETF华夏	1.9970	1.9970	1.9817	1.9817	0.0153	0.77%	2.0190	1.10%
588170	科创半导体ETF华夏	1.7920	1.7920	1.7791	1.7791	0.0129	0.73%	1.7910	-0.06%
159101	港股通科技ETF华夏	0.8071	0.8071	0.8015	0.8015	0.0056	0.70%	0.8020	-0.63%
562570	信创ETF华夏	1.4637	1.4637	1.4540	1.4540	0.0097	0.67%	1.4620	-0.12%
159368	创业板新能源ETF华夏	1.6266	1.6266	1.6166	1.6166	0.0100	0.62%	1.6260	-0.04%
510050	上证50ETF华夏	3.0198	4.5185	3.0022	4.4976	0.0176	0.59%	3.0180	-0.06%
513190	港股通金融ETF华夏	1.7994	1.7994	1.7894	1.7894	0.0100	0.56%	1.7860	-0.74%
159892	恒生医药ETF华夏	0.7776	0.7776	0.7735	0.7735	0.0041	0.53%	0.7720	-0.72%
589550	科创价值ETF华夏	1.2482	1.2482	1.2419	1.2419	0.0063	0.51%	1.2520	0.30%
159850	恒生国企ETF华夏	0.8605	0.8605	0.8562	0.8562	0.0043	0.50%	0.8530	-0.87%
588800	科创100ETF华夏	1.5716	1.5716	1.5651	1.5651	0.0065	0.42%	1.5710	-0.04%
160311	华夏蓝筹LOF	1.7860	5.6690	1.7790	5.6520	0.0070	0.39%	1.7740	-0.67%
159790	碳中和ETF华夏	0.8342	0.8342	0.8314	0.8314	0.0028	0.34%	0.8340	-0.02%
510630	消费ETF华夏	0.8675	3.4700	0.8648	3.4592	0.0027	0.31%	0.8680	0.06%
513660	恒生ETF华夏	1.5543	1.6139	1.5495	1.6089	0.0048	0.31%	1.5420	-0.79%
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.6511	1.6511	1.6466	1.6466	0.0045	0.27%	1.6350	-0.98%
515170	食品饮料ETF华夏	0.5134	0.5134	0.5121	0.5121	0.0013	0.25%	0.5140	0.12%
159920	恒生ETF华夏	1.5450	1.6210	1.5411	1.6171	0.0039	0.25%	1.5350	-0.65%
159523	沪深300成长ETF华夏	1.2844	1.2844	1.2812	1.2812	0.0032	0.25%	1.2850	0.05%
159627	A100ETF华夏	1.3507	1.3507	1.3476	1.3476	0.0031	0.23%	1.3500	-0.05%
501186	华夏兴融LOF	0.8107	0.8107	0.8089	0.8089	0.0018	0.22%	0.8020	-1.07%
159726	港股通高股息ETF华夏	1.3819	1.3819	1.3791	1.3791	0.0028	0.20%	1.3740	-0.57%
515760	浙江国资ETF华夏	1.4320	1.4320	1.4293	1.4293	0.0027	0.19%	1.4310	-0.07%
159711	港股通50ETF华夏	1.3657	1.3657	1.3633	1.3633	0.0024	0.18%	1.3560	-0.71%
160323	华夏磐泰LOF	1.7644	1.8247	1.7617	1.8220	0.0027	0.15%	1.7600	-0.25%
513230	港股通消费ETF华夏	0.9634	0.9634	0.9625	0.9625	0.0009	0.09%	0.9570	-0.66%
159758	红利质量ETF华夏	1.0998	1.0998	1.0988	1.0988	0.0010	0.09%	1.0980	-0.16%
560120	中证500现金流ETF华夏	1.3183	1.3183	1.3172	1.3172	0.0011	0.08%	1.3170	-0.10%
510670	上证180ETF华夏	0.9921	0.9921	0.9914	0.9914	0.0007	0.07%	0.9900	-0.21%
159966	创业板价值ETF华夏	0.6000	1.8459	0.5997	1.8450	0.0003	0.05%	0.6010	0.17%
159118	港股通红利低波ETF华夏	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%	1.0160	-0.79%
516810	农业ETF华夏	0.8452	0.8452	0.8451	0.8451	0.0001	0.01%	0.8460	0.09%
562560	信息技术ETF华夏	2.0452	2.0452	2.0451	2.0451	0.0001	0.00%	2.0460	0.04%
511200	信用债ETF华夏	102.2927	1.0229	102.2923	1.0229	0.0004	0.00%	102.2620	-0.03%
513330	恒生互联网ETF华夏	0.4303	0.4303	0.4303	0.4303	0.0000	0.00%	0.4270	-0.77%
551550	科创债ETF华夏	100.9835	1.0098	100.9870	1.0099	-0.0035	0.00%	100.9320	-0.05%
588820	科创200ETF华夏	1.9784	1.9784	1.9787	1.9787	-0.0003	-0.02%	1.9820	0.18%
159791	300ESGETF华夏	1.1265	1.1265	1.1268	1.1268	-0.0003	-0.03%	1.1250	-0.13%
501219	智胜先锋LOF	1.7285	1.7285	1.7292	1.7292	-0.0007	-0.04%	1.7160	-0.72%
512370	A500增强ETF华夏	1.2027	1.2027	1.2038	1.2038	-0.0011	-0.09%	1.2050	0.19%
159151	食品ETF华夏	0.9706	0.9706	0.9715	0.9715	-0.0009	-0.09%	0.9710	0.04%
517170	沪港深500ETF华夏	1.0394	1.0394	1.0405	1.0405	-0.0011	-0.11%	1.0380	-0.13%
512990	MSCIA股ETF华夏	2.0510	2.0510	2.0533	2.0533	-0.0023	-0.11%	2.0480	-0.15%
501093	华夏翔阳LOF	1.3248	1.3248	1.3265	1.3265	-0.0017	-0.13%	1.2930	-2.40%
160314	华夏行业LOF	1.4430	7.6890	1.4450	7.6970	-0.0020	-0.14%	1.4300	-0.90%
159902	中小100ETF华夏	4.8854	5.0054	4.8926	5.0126	-0.0072	-0.15%	4.8880	0.05%
501207	华夏创新未来LOF	0.7493	0.7493	0.7505	0.7505	-0.0012	-0.16%	0.7430	-0.84%
511100	国债ETF华夏	108.6014	1.0860	108.7954	1.0880	-0.1940	-0.18%	108.7120	0.10%
520910	港股通互联网ETF华夏	0.7633	0.7633	0.7647	0.7647	-0.0014	-0.18%	0.7600	-0.43%
159547	红利低波ETF华夏	1.2365	1.2485	1.2388	1.2508	-0.0023	-0.19%	1.2380	0.12%
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2900	1.2900	1.2928	1.2928	-0.0028	-0.22%	1.2900	0.00%
589010	科创人工智能ETF华夏	1.4725	1.4725	1.4758	1.4758	-0.0033	-0.22%	1.4720	-0.03%
159601	A50ETF华夏	1.1216	1.1216	1.1242	1.1242	-0.0026	-0.23%	1.1220	0.04%
159620	中证500成长ETF华夏	1.2756	1.2756	1.2788	1.2788	-0.0032	-0.25%	1.2760	0.03%
515020	银行ETF华夏	1.7095	1.7095	1.7144	1.7144	-0.0049	-0.29%	1.7090	-0.03%
562600	医疗器械ETF华夏	0.8423	0.8423	0.8449	0.8449	-0.0026	-0.31%	0.8430	0.08%
512050	A500ETF华夏	1.2533	1.2533	1.2575	1.2575	-0.0042	-0.33%	1.2530	-0.02%
530530	上证580ETF华夏	1.1967	1.1967	1.2008	1.2008	-0.0041	-0.34%	1.1950	-0.14%
510660	医药ETF华夏	2.3706	2.3706	2.3788	2.3788	-0.0082	-0.34%	2.3700	-0.03%
510330	沪深300ETF华夏	4.9795	2.3822	4.9968	2.3893	-0.0173	-0.35%	4.9750	-0.09%
562660	中证2000ETF华夏	1.9258	1.9258	1.9326	1.9326	-0.0068	-0.35%	1.9260	0.01%
515970	工程机械ETF华夏	0.9278	0.9278	0.9311	0.9311	-0.0033	-0.35%	0.9280	0.02%
520510	港股通医疗ETF华夏	0.8796	0.8796	0.8830	0.8830	-0.0034	-0.39%	0.8720	-0.86%
516500	生物科技ETF华夏	0.6110	0.6110	0.6134	0.6134	-0.0024	-0.39%	0.6100	-0.16%
512950	央企改革ETF华夏	1.5435	1.5435	1.5499	1.5499	-0.0064	-0.41%	1.5440	0.03%
159323	港股通汽车ETF华夏	1.3254	1.3254	1.3309	1.3309	-0.0055	-0.41%	1.3110	-1.09%
159201	自由现金流ETF华夏	1.3012	1.3012	1.3066	1.3066	-0.0054	-0.41%	1.2980	-0.25%
518850	黄金ETF华夏	9.9392	2.5586	9.9805	2.5692	-0.0413	-0.41%	9.9100	-0.29%
510650	金融地产ETF华夏	2.8150	2.8150	2.8272	2.8272	-0.0122	-0.43%	2.8180	0.11%
516320	高端装备ETF华夏	1.1071	1.1071	1.1119	1.1119	-0.0048	-0.43%	1.1070	-0.01%
159985	豆粕ETF华夏	1.9965	1.9965	2.0065	2.0065	-0.0100	-0.50%	2.1250	6.44%
159562	黄金股ETF华夏	2.3989	2.3989	2.4110	2.4110	-0.0121	-0.50%	2.3910	-0.33%
516000	大数据ETF华夏	1.1094	1.1094	1.1150	1.1150	-0.0056	-0.50%	1.1100	0.05%
159617	中证500价值ETF华夏	1.4109	1.4109	1.4185	1.4185	-0.0076	-0.54%	1.4080	-0.21%
515060	房地产ETF华夏	0.6618	0.6618	0.6654	0.6654	-0.0036	-0.54%	0.6620	0.03%
512500	中证500ETF华夏	4.6084	1.0087	4.6339	1.0143	-0.0255	-0.55%	4.6040	-0.10%
159663	机床ETF华夏	1.9622	1.9622	1.9732	1.9732	-0.0110	-0.56%	1.9640	0.09%
159845	中证1000ETF华夏	3.4280	1.4210	3.4500	1.4302	-0.0220	-0.64%	3.4290	0.03%
159666	交通运输ETF华夏	1.0099	1.0099	1.0166	1.0166	-0.0067	-0.66%	1.0100	0.01%
515640	家电ETF华夏	0.9965	0.9965	1.0039	1.0039	-0.0074	-0.74%	0.9930	-0.35%
159732	消费电子ETF华夏	1.2937	1.2937	1.3036	1.3036	-0.0099	-0.76%	1.2940	0.02%
562500	机器人ETF华夏	1.0068	1.0068	1.0148	1.0148	-0.0080	-0.79%	1.0060	-0.08%
159635	基建ETF华夏	1.0908	1.0908	1.0996	1.0996	-0.0088	-0.80%	1.0920	0.11%
159573	创业板200ETF华夏	1.5566	1.5566	1.5697	1.5697	-0.0131	-0.83%	1.5570	0.03%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9026	0.9026	0.9102	0.9102	-0.0076	-0.83%	0.8930	-1.06%
160325	华夏创业板定开	1.6299	1.6299	1.6437	1.6437	-0.0138	-0.84%	1.5630	-4.10%
516100	金融科技ETF华夏	1.1942	1.1942	1.2044	1.2044	-0.0102	-0.85%	1.1940	-0.02%
159189	石油ETF华夏	0.9530	0.9530	0.9613	0.9613	-0.0083	-0.86%	0.9520	-0.10%
516260	物联网ETF华夏	1.3599	1.3599	1.3723	1.3723	-0.0124	-0.90%	1.3560	-0.29%
562580	可选消费ETF华夏	1.1820	1.1820	1.1928	1.1928	-0.0108	-0.91%	1.1840	0.17%
159563	创业板综ETF华夏	1.9452	1.9452	1.9630	1.9630	-0.0178	-0.91%	1.9500	0.25%
515010	证券ETF华夏	1.2121	1.2121	1.2233	1.2233	-0.0112	-0.92%	1.2130	0.07%
562510	旅游ETF华夏	0.6725	0.6725	0.6788	0.6788	-0.0063	-0.93%	0.6740	0.22%
159783	科创创业50ETF华夏	1.0586	1.0586	1.0688	1.0688	-0.0102	-0.95%	1.0600	0.13%
562520	中证1000成长ETF华夏	1.4350	1.4350	1.4500	1.4500	-0.0150	-1.03%	1.4330	-0.14%
562530	中证1000价值ETF华夏	1.3508	1.3508	1.3653	1.3653	-0.0145	-1.06%	1.3520	0.09%
588130	科创医药ETF华夏	1.0594	1.0594	1.0711	1.0711	-0.0117	-1.09%	1.0580	-0.13%
159888	智能汽车ETF华夏	1.2099	1.2099	1.2236	1.2236	-0.0137	-1.12%	1.2100	0.01%
516630	云计算ETF华夏	1.7921	1.7921	1.8124	1.8124	-0.0203	-1.12%	1.7900	-0.12%
562700	汽车零部件ETF华夏	1.4102	1.4102	1.4262	1.4262	-0.0160	-1.12%	1.4100	-0.01%
159301	公用事业ETF华夏	1.0171	1.0171	1.0297	1.0297	-0.0126	-1.22%	1.0180	0.09%
159256	创业板软件ETF华夏	0.9877	0.9877	1.0006	1.0006	-0.0129	-1.29%	0.9860	-0.17%
512770	战略新兴ETF华夏	2.4197	2.4197	2.4519	2.4519	-0.0322	-1.31%	2.4110	-0.36%
159957	创业板ETF华夏	2.4106	2.4106	2.4449	2.4449	-0.0343	-1.40%	2.4210	0.43%
515070	人工智能ETF华夏	2.2053	2.2053	2.2368	2.2368	-0.0315	-1.41%	2.2010	-0.19%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0718	1.0718	1.0872	1.0872	-0.0154	-1.42%	--	--
159326	电网设备ETF华夏	1.9848	1.9848	2.0144	2.0144	-0.0296	-1.47%	1.9840	-0.04%
515370	光伏ETF华夏	1.0100	1.0100	1.0256	1.0256	-0.0156	-1.52%	1.0090	-0.10%
562550	绿电ETF华夏	1.2157	1.2157	1.2359	1.2359	-0.0202	-1.63%	1.2120	-0.30%
159367	创业板50ETF华夏	1.8528	1.8528	1.8847	1.8847	-0.0319	-1.69%	1.8550	0.12%
159869	游戏ETF华夏	1.2762	1.2762	1.3009	1.3009	-0.0247	-1.90%	1.2750	-0.09%
516190	传媒ETF华夏	1.1788	1.1788	1.2092	1.2092	-0.0304	-2.51%	1.1780	-0.07%
159227	航空航天ETF华夏	1.3047	1.3047	1.3421	1.3421	-0.0374	-2.79%	1.3060	0.10%
159230	通用航空ETF华夏	1.2659	1.2659	1.3025	1.3025	-0.0366	-2.81%	1.2650	-0.07%
159967	创业板成长ETF华夏	0.7767	2.8259	0.8015	2.9162	-0.0248	-3.09%	0.7770	0.04%
515050	通信ETF华夏	2.9652	2.9652	3.0664	3.0664	-0.1012	-3.30%	2.9600	-0.18%
159381	创业板人工智能ETF华夏	2.3938	2.3938	2.4821	2.4821	-0.0883	-3.56%	2.3940	0.01%
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.2601	1.2601	--	--	1.2620	--
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.7671	1.7671	--	--	1.7900	--
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.2809	2.2809	--	--	2.3350	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	899.51	1304283.99	0.69%
688256	寒武纪	1058.51	1040512.97	0.55%
688041	海光信息	4823.45	1014178.07	0.53%
601899	紫金矿业	29546.39	966757.95	0.51%
688981	中芯国际	8900.91	837130.23	0.44%
688008	澜起科技	6095.46	763638.98	0.40%
688012	中微公司	2406.23	737220.78	0.39%
300502	新易盛	1551.44	687040.04	0.36%
600036	招商银行	16916.20	665144.86	0.35%
002028	思源电气	2244.17	453322.76	0.24%
600900	长江电力	16549.52	447499.06	0.24%
688072	拓荆科技	1129.96	418084.64	0.22%
688521	芯原股份	1982.08	400974.64	0.21%
601166	兴业银行	21238.34	399705.56	0.21%
002371	北方华创	872.32	389928.43	0.21%
600089	特变电工	13508.25	357968.68	0.19%
600487	亨通光电	5799.21	305386.65	0.16%
600406	国电南瑞	11383.89	295867.36	0.16%
688120	华海清科	1586.87	276114.53	0.15%
300124	汇川技术	4062.35	272177.63	0.14%
688525	佰维存储	1260.01	267108.50	0.14%
603986	兆易创新	1110.34	264372.83	0.14%
002230	科大讯飞	5643.89	260804.04	0.14%
688777	中控技术	3966.97	255671.50	0.13%
600522	中天科技	8406.60	252954.64	0.13%
600938	中国海油	5530.81	221232.53	0.12%
600276	恒瑞医药	3922.08	216577.45	0.11%
688111	金山办公	926.44	216379.77	0.11%
603259	药明康德	2138.64	209800.25	0.11%
603993	洛阳钼业	12158.72	208521.99	0.11%
688271	联影医疗	1787.16	200161.56	0.11%
300274	阳光电源	1314.78	198215.64	0.10%
000333	美的集团	2565.74	195894.20	0.10%
600030	中信证券	8062.84	193830.62	0.10%
601398	工商银行	24980.67	190852.31	0.10%
600104	上汽集团	12531.32	182831.94	0.10%
000651	格力电器	4678.43	176938.08	0.09%
688169	石头科技	1375.53	165036.47	0.09%
002008	大族激光	2497.14	153025.03	0.08%
601689	拓普集团	2517.09	142970.88	0.08%
600988	赤峰黄金	3218.83	138892.41	0.07%
603019	中科曙光	1739.64	136735.99	0.07%
601877	正泰电器	4186.19	136679.13	0.07%
002475	立讯精密	2772.12	136554.58	0.07%
603501	豪威集团	1432.14	135996.20	0.07%
300251	光线传媒	8752.74	134617.21	0.07%
600547	山东黄金	3226.09	129850.07	0.07%
688019	安集科技	484.97	121573.43	0.06%
002558	巨人网络	3848.21	121372.51	0.06%
688249	晶合集成	4488.32	118401.89	0.06%
688027	国盾量子	213.16	113594.24	0.06%
688469	芯联集成	17501.22	110257.70	0.06%
601600	中国铝业	9592.33	109352.59	0.06%
600489	中金黄金	3990.11	106575.73	0.06%
300394	天孚通信	344.08	103774.92	0.05%
002555	三七互娱	4631.10	99151.90	0.05%
601857	中国石油	8066.68	98332.78	0.05%
601179	中国西电	6400.30	97348.50	0.05%
603444	吉比特	268.39	97345.34	0.05%
688568	中科星图	1569.47	95737.97	0.05%
002850	科达利	522.90	93598.35	0.05%
688385	复旦微电	1376.80	91736.05	0.05%
002236	大华股份	5426.69	91439.68	0.05%
688578	艾力斯	945.01	90721.18	0.05%
002517	恺英网络	5110.82	90461.59	0.05%
601919	中远海控	5895.60	88492.90	0.05%
688361	中科飞测	574.73	87388.15	0.05%
601138	工业富联	1684.25	86671.59	0.05%
601208	东材科技	2819.55	82753.67	0.04%
688396	华润微	1837.13	81825.91	0.04%
002415	海康威视	2684.85	81673.09	0.04%
603799	华友钴业	1356.39	79660.70	0.04%
000858	五粮液	767.35	79243.79	0.04%
002460	赣锋锂业	982.57	77013.63	0.04%
600378	昊华科技	2533.22	76984.44	0.04%
600562	国睿科技	3022.62	76955.91	0.04%
002025	航天电器	1211.99	76197.60	0.04%
600019	宝钢股份	11845.39	75928.97	0.04%
688702	盛科通信	453.18	75626.23	0.04%
688617	惠泰医疗	299.01	74750.33	0.04%
600887	伊利股份	2806.23	73944.14	0.04%
600111	北方稀土	1497.59	71405.21	0.04%
002624	完美世界	4061.42	71359.15	0.04%
300593	新雷能	3116.80	70876.13	0.04%
600885	宏发股份	2547.17	70709.44	0.04%
300395	菲利华	767.96	70191.70	0.04%
600482	中国动力	2239.91	70176.46	0.04%
688281	华秦科技	963.20	69061.30	0.04%
300476	胜宏科技	274.79	68972.97	0.04%
600862	中航高科	3227.32	68838.64	0.04%
002594	比亚迪	651.12	68530.72	0.04%
002472	双环传动	1870.27	67348.55	0.04%
688017	绿的谐波	358.94	67178.37	0.04%
601633	长城汽车	3251.97	67088.12	0.04%
000338	潍柴动力	2742.05	66467.38	0.04%
688126	沪硅产业	3925.65	66343.54	0.03%
000100	TCL科技	15448.84	65966.53	0.03%
688375	国博电子	587.90	65204.01	0.03%
603606	东方电缆	1030.73	62400.24	0.03%
600066	宇通客车	1735.88	62248.56	0.03%
603659	璞泰来	1906.43	60967.71	0.03%
002384	东山精密	589.89	60935.20	0.03%
002859	洁美科技	1503.12	59764.12	0.03%
688343	云天励飞	798.36	59557.76	0.03%
688037	芯源微	354.98	59479.95	0.03%
688200	华峰测控	213.05	55990.33	0.03%
000725	京东方A	14280.16	55835.42	0.03%
300059	东方财富	2927.28	55296.32	0.03%
600050	中国联通	12291.67	54697.93	0.03%
300002	神州泰岳	5850.93	54530.71	0.03%
300024	机器人	3439.27	50591.66	0.03%
688676	金盘科技	678.30	50532.99	0.03%
600031	三一重工	2504.53	48136.98	0.03%
688297	中无人机	960.93	47854.27	0.03%
600703	三安光电	4083.00	47648.59	0.03%
000400	许继电气	1751.16	47578.88	0.03%
600426	华鲁恒升	1311.09	47461.37	0.03%
688210	统联精密	1105.98	47103.83	0.02%
000975	山金国际	1579.40	46876.58	0.02%
601567	三星电气	1775.44	46552.03	0.02%
600893	航发动力	953.82	45840.63	0.02%
300442	润泽科技	547.79	44261.65	0.02%
600150	中国船舶	1425.17	43952.32	0.02%
688552	航天南湖	1021.17	43746.89	0.02%
688052	纳芯微	290.32	42932.65	0.02%
000977	浪潮信息	762.72	42773.45	0.02%
688114	华大智造	864.84	42533.02	0.02%
002714	牧原股份	1011.00	42168.68	0.02%
688025	杰普特	197.14	42090.09	0.02%
002202	金风科技	1577.49	41488.09	0.02%
688322	奥比中光	550.76	41307.26	0.02%
000708	中信特钢	2497.38	40807.25	0.02%
600312	平高电气	1999.22	40544.18	0.02%
603893	瑞芯微	265.85	40470.67	0.02%
603486	科沃斯	636.06	38812.31	0.02%
600601	方正科技	3921.12	38740.68	0.02%
688498	源杰科技	38.45	38659.77	0.02%
300315	掌趣科技	8058.03	38597.97	0.02%
000807	云铝股份	1228.01	38068.37	0.02%
300113	顺网科技	1424.28	37643.63	0.02%
605376	博迁新材	407.29	37560.39	0.02%
688234	天岳先进	456.86	37416.63	0.02%
600809	山西汾酒	258.97	37048.75	0.02%
600869	远东股份	2745.56	37010.15	0.02%
600879	航天电子	1662.28	36969.22	0.02%
600754	锦江酒店	1348.14	36224.59	0.02%
300223	北京君正	344.88	35971.27	0.02%
300604	长川科技	296.96	35947.25	0.02%
002738	中矿资源	466.58	34666.76	0.02%
300222	科大智能	3239.60	34534.13	0.02%
600550	保变电气	2267.87	34040.73	0.02%
300014	亿纬锂能	541.07	33670.57	0.02%
600760	中航沈飞	681.23	33448.43	0.02%
000568	泸州老窖	315.88	33066.17	0.02%
603288	海天味业	803.72	32952.60	0.02%
000959	首钢股份	6964.45	32523.98	0.02%
000988	华工科技	308.95	31976.79	0.02%
002135	东南网架	4885.85	31953.48	0.02%
300408	三环集团	594.32	31409.60	0.02%
601608	中信重工	5029.75	31234.75	0.02%
002215	诺普信	2904.76	30209.52	0.02%
600309	万华化学	379.25	30131.20	0.02%
002050	三花智控	704.57	29965.45	0.02%
002709	天赐材料	635.52	29233.88	0.02%
300498	温氏股份	1750.01	29085.18	0.02%
002625	光启技术	757.17	29060.10	0.02%
601088	中国神华	615.28	28764.17	0.02%
000792	盐湖股份	770.62	28512.76	0.02%
688347	华虹公司	268.35	28418.39	0.01%
002174	游族网络	2925.62	27910.45	0.01%
300033	同花顺	93.43	27887.87	0.01%
002463	沪电股份	366.88	27872.25	0.01%
002155	湖南黄金	898.96	27777.89	0.01%
688409	富创精密	306.57	27622.31	0.01%
000063	中兴通讯	838.84	27211.91	0.01%
603599	广信股份	1849.23	26795.41	0.01%
000973	佛塑科技	1456.35	26651.20	0.01%
300503	昊志机电	507.82	26421.61	0.01%
000933	神火股份	848.10	26121.48	0.01%
603806	福斯特	1431.08	25115.42	0.01%
600118	中国卫星	304.82	24952.54	0.01%
002487	大金重工	353.17	24616.00	0.01%
002532	天山铝业	1373.85	24440.84	0.01%
603618	杭电股份	849.93	24214.51	0.01%
300474	景嘉微	418.44	24106.22	0.01%
300492	华图山鼎	414.83	23935.74	0.01%
601888	中国中免	339.37	23884.81	0.01%
600919	江苏银行	2123.86	23192.51	0.01%
300607	拓斯达	916.82	22984.68	0.01%
600686	金龙汽车	1276.94	22921.08	0.01%
002121	科陆电子	2854.46	22236.24	0.01%
002706	良信股份	2207.46	22052.53	0.01%
002169	智光电气	1538.50	21892.81	0.01%
300548	长芯博创	142.43	21813.29	0.01%
601111	中国国航	3047.93	20512.57	0.01%
601225	陕西煤业	787.59	20154.43	0.01%
601211	国泰海通	1209.96	20073.20	0.01%
605499	东鹏饮料	96.36	19779.00	0.01%
601668	中国建筑	3908.97	19583.96	0.01%
300666	江丰电子	140.08	19502.49	0.01%
600188	兖矿能源	1005.08	19448.22	0.01%
688308	欧科亿	247.28	19342.19	0.01%
600268	国电南自	1247.21	19306.81	0.01%
002298	中电鑫龙	1816.92	18968.69	0.01%
601012	隆基绿能	1081.25	18965.08	0.01%
002975	博杰股份	264.11	18540.56	0.01%
300672	国科微	119.73	18461.82	0.01%
002979	雷赛智能	517.56	18425.14	0.01%
300444	双杰电气	1371.39	18061.20	0.01%
002353	杰瑞股份	183.83	17794.73	0.01%
002971	和远气体	623.24	17619.02	0.01%
000547	航天发展	607.09	17277.70	0.01%
300207	欣旺达	678.71	17110.36	0.01%
688257	新锐股份	242.91	17003.37	0.01%
603308	应流股份	274.82	16964.64	0.01%
601869	长飞光纤	53.82	16657.37	0.01%
688772	珠海冠宇	1067.06	16646.18	0.01%
000630	铜陵有色	2848.75	16551.24	0.01%
601988	中国银行	2814.07	16518.60	0.01%
601985	中国核电	1806.59	16349.64	0.01%
002957	科瑞技术	605.08	16095.23	0.01%
300857	协创数据	76.15	15939.01	0.01%
601601	中国太保	424.23	15734.69	0.01%
002916	深南电路	71.53	15700.89	0.01%
300751	迈为股份	68.50	15666.75	0.01%
688003	天准科技	266.82	15537.03	0.01%
002027	分众传媒	2352.80	15410.84	0.01%
603296	华勤技术	192.04	15387.82	0.01%
300265	通光线缆	803.53	15379.59	0.01%
000768	中航西飞	621.04	15314.76	0.01%
300760	迈瑞医疗	91.67	15094.40	0.01%
601009	南京银行	1314.65	14973.86	0.01%
000878	云南铜业	828.40	14936.10	0.01%
688372	伟测科技	115.93	14815.56	0.01%
001205	盛航股份	1019.98	14504.13	0.01%
300278	华昌达	3122.69	14301.92	0.01%
000729	燕京啤酒	1090.87	14290.39	0.01%
601328	交通银行	2024.85	14173.96	0.01%
603816	顾家家居	422.65	14116.36	0.01%
600372	中航机载	1082.33	14070.29	0.01%
688048	长光华芯	68.15	14038.96	0.01%
300043	星辉娱乐	2586.69	14019.87	0.01%
301068	大地海洋	466.50	13976.24	0.01%
688233	神工股份	203.96	13737.04	0.01%
688331	荣昌生物	105.56	13592.39	0.01%
000680	山推股份	1165.35	13541.40	0.01%
300467	迅游科技	483.52	13509.62	0.01%
688146	中船特气	317.05	13493.62	0.01%
002311	海大集团	269.09	13403.37	0.01%
600930	华电新能	2132.93	13394.81	0.01%
688195	腾景科技	49.25	13323.47	0.01%
002466	天齐锂业	236.36	13113.16	0.01%
600298	安琪酵母	324.49	13112.54	0.01%
600905	三峡能源	3064.55	13054.99	0.01%
300136	信维通信	200.58	13029.68	0.01%
300494	盛天网络	1167.34	13004.19	0.01%
601077	渝农商行	1781.99	12563.06	0.01%
300304	云意电气	974.50	12561.27	0.01%
605117	德业股份	94.65	12442.24	0.01%
300139	晓程科技	208.70	12398.87	0.01%
002956	西麦食品	470.59	12348.24	0.01%
603268	松发股份	109.50	12285.90	0.01%
002304	洋河股份	239.04	12128.72	0.01%
600176	中国巨石	497.95	12105.06	0.01%
302132	中航成飞	178.13	11943.58	0.01%
300018	中元股份	953.68	11892.45	0.01%
301308	江波龙	39.73	11802.60	0.01%
603969	银龙股份	1275.88	11763.59	0.01%
600029	南方航空	2073.94	11717.78	0.01%
600873	梅花生物	1019.16	11669.42	0.01%
688099	晶晨股份	143.71	11382.00	0.01%
600640	国脉文化	946.82	11210.38	0.01%
300677	英科医疗	191.02	11209.18	0.01%
600570	恒生电子	437.93	11180.46	0.01%
600880	博瑞传播	2280.04	11012.59	0.01%
603929	亚翔集成	61.15	11000.88	0.01%
600352	浙江龙盛	836.23	10879.35	0.01%
600926	杭州银行	645.47	10811.67	0.01%
300148	天舟文化	2484.27	10682.34	0.01%
000408	藏格矿业	134.48	10660.23	0.01%
300976	达瑞电子	195.95	10649.83	0.01%
603861	白云电器	664.51	10618.87	0.01%
300450	先导智能	222.45	10610.84	0.01%
603416	信捷电气	215.75	10366.58	0.01%
600549	厦门钨业	186.07	10349.12	0.01%
603960	克来机电	504.01	10281.86	0.01%
002380	科远智慧	329.50	10151.90	0.01%
002248	华东数控	844.34	10140.52	0.01%
002294	信立泰	164.56	10088.92	0.01%
300017	网宿科技	596.42	10079.46	0.01%
002659	凯文教育	1947.15	10008.35	0.01%
300390	天华新能	170.82	9993.10	0.01%
601688	华泰证券	558.57	9942.62	0.01%
002832	比音勒芬	578.60	9905.64	0.01%
300475	香农芯创	78.69	9885.41	0.01%
603203	快克智能	278.64	9777.39	0.01%
301165	锐捷网络	126.60	9692.50	0.01%
689009	九号公司	219.14	9690.53	0.01%
603701	德宏股份	430.61	9684.36	0.01%
300765	新诺威	301.99	9591.21	0.01%
688110	东芯股份	88.14	9578.83	0.01%
688766	普冉股份	42.38	9544.66	0.01%
300762	上海瀚讯	259.54	9447.29	0.00%
688608	恒玄科技	53.77	9446.17	0.00%
300346	南大光电	208.09	9393.27	0.00%
603057	紫燕食品	381.62	9364.98	0.00%
000895	双汇发展	328.31	9324.11	0.00%
000039	中集集团	852.66	9234.30	0.00%
600380	健康元	814.90	9126.93	0.00%
300803	指南针	93.15	9061.68	0.00%
002488	金固股份	812.88	9006.71	0.00%
300062	中能电气	1061.63	8875.26	0.00%
601126	四方股份	204.69	8818.05	0.00%
001979	招商蛇口	1040.79	8753.04	0.00%
002422	科伦药业	251.17	8713.09	0.00%
601939	建设银行	901.11	8695.71	0.00%
002882	金龙羽	318.89	8692.94	0.00%
300757	罗博特科	22.73	8651.99	0.00%
601390	中国中铁	1588.76	8626.97	0.00%
000506	招金黄金	507.60	8608.90	0.00%
600499	科达制造	539.70	8575.84	0.00%
600096	云天化	256.55	8566.20	0.00%
688548	广钢气体	384.91	8564.26	0.00%
002126	银轮股份	201.25	8555.07	0.00%
300445	康斯特	424.66	8416.76	0.00%
688002	睿创微纳	82.78	8377.44	0.00%
002606	大连电瓷	756.73	8361.89	0.00%
300418	昆仑万维	168.98	8280.19	0.00%
688269	凯立新材	221.36	8272.33	0.00%
601799	星宇股份	67.77	8268.62	0.00%
301186	超达装备	147.13	8268.46	0.00%
688720	艾森股份	123.12	8258.86	0.00%
600141	兴发集团	246.78	8237.38	0.00%
688680	海优新材	174.88	8149.39	0.00%
600016	民生银行	2140.35	8111.93	0.00%
000426	兴业银锡	199.02	8004.58	0.00%
002602	世纪华通	500.06	7980.96	0.00%
603685	晨丰科技	266.09	7929.34	0.00%
300982	苏文电能	354.26	7907.06	0.00%
300339	润和软件	202.89	7868.07	0.00%
688536	思瑞浦	44.77	7696.55	0.00%
600054	黄山旅游	585.75	7614.75	0.00%
300118	东方日升	469.79	7544.84	0.00%
600028	中国石化	1271.15	7474.36	0.00%
300831	派瑞股份	471.18	7463.49	0.00%
300065	海兰信	314.43	7433.02	0.00%
000962	东方钽业	165.65	7356.49	0.00%
600183	生益科技	135.72	7351.93	0.00%
001203	大中矿业	183.90	7343.13	0.00%
603303	得邦照明	511.65	7331.94	0.00%
300058	蓝色光标	493.50	7303.82	0.00%
301468	博盈特焊	152.46	7252.57	0.00%
688235	百济神州	31.02	7246.64	0.00%
300215	电科院	918.31	7245.47	0.00%
000963	华东医药	201.39	7113.00	0.00%
000425	徐工机械	704.69	7103.25	0.00%
301356	天振股份	329.11	7099.01	0.00%
603727	博迈科	373.57	7094.09	0.00%
002244	滨江集团	726.19	7087.61	0.00%
600875	东方电气	200.62	7031.73	0.00%
688376	美埃科技	119.75	6957.41	0.00%
603883	老百姓	512.39	6932.64	0.00%
600206	有研新材	338.21	6926.54	0.00%
300802	矩子科技	390.04	6892.04	0.00%
603379	三美股份	110.43	6805.80	0.00%
688220	翱捷科技	100.85	6768.98	0.00%
603127	昭衍新药	197.00	6737.28	0.00%
300054	鼎龙股份	136.11	6710.22	0.00%
600795	国电电力	1385.57	6706.16	0.00%
000688	国城矿业	172.33	6698.47	0.00%
300772	运达股份	345.03	6572.77	0.00%
000776	广发证券	365.68	6567.53	0.00%
000921	海信家电	304.25	6553.60	0.00%
600048	保利发展	1123.82	6540.62	0.00%
601155	新城控股	464.26	6504.33	0.00%
688290	景业智能	140.35	6503.60	0.00%
300407	凯发电气	486.91	6310.35	0.00%
300277	汽轮科技	342.34	6247.62	0.00%
601898	中煤能源	358.97	6174.28	0.00%
688795	摩尔线程	10.98	6122.85	0.00%
002142	宁波银行	199.84	6085.23	0.00%
601606	长城军工	148.95	6062.26	0.00%
301353	普莱得	224.56	6047.34	0.00%
603186	华正新材	100.93	6045.68	0.00%
002899	英派斯	212.42	6030.60	0.00%
002240	盛新锂能	149.20	5982.92	0.00%
605066	天正电气	746.15	5976.66	0.00%
600115	中国东航	1404.06	5967.24	0.00%
688150	莱特光电	153.76	5951.89	0.00%
600259	中稀有色	75.27	5913.21	0.00%
002668	TCL智家	652.75	5809.43	0.00%
601288	农业银行	866.69	5806.79	0.00%
300454	深信服	57.04	5802.24	0.00%
600989	宝丰能源	199.05	5784.28	0.00%
601229	上海银行	574.67	5694.98	0.00%
002414	高德红外	447.38	5677.29	0.00%
002340	格林美	717.45	5660.68	0.00%
002756	永兴材料	75.37	5639.18	0.00%
688313	仕佳光子	67.71	5632.77	0.00%
002469	三维化学	641.11	5616.12	0.00%
002497	雅化集团	240.10	5570.32	0.00%
002966	苏州银行	664.51	5555.27	0.00%
600966	博汇纸业	865.88	5550.31	0.00%
002741	光华科技	310.45	5547.83	0.00%
000001	平安银行	496.85	5505.10	0.00%
600999	招商证券	352.40	5441.11	0.00%
002653	海思科	98.07	5323.07	0.00%
688799	华纳药厂	96.52	5307.82	0.00%
600886	国投电力	374.34	5300.65	0.00%
600160	巨化股份	154.71	5283.49	0.00%
300880	迦南智能	239.85	5139.91	0.00%
600438	通威股份	303.93	5020.92	0.00%
603439	三力制药	455.10	4987.91	0.00%
601212	白银有色	609.63	4950.16	0.00%
301285	鸿日达	58.45	4909.80	0.00%
001267	汇绿生态	129.68	4896.66	0.00%
688266	泽璟制药	49.31	4871.40	0.00%
688255	凯尔达	181.04	4851.77	0.00%
600011	华能国际	683.35	4797.13	0.00%
002862	实丰文化	299.93	4768.86	0.00%
301162	国能日新	72.11	4719.60	0.00%
300030	阳普医疗	609.83	4677.40	0.00%
603171	税友股份	92.93	4652.89	0.00%
000423	东阿阿胶	81.01	4631.34	0.00%
300693	盛弘股份	105.96	4630.46	0.00%
600853	龙建股份	1157.44	4629.75	0.00%
603129	春风动力	20.22	4622.29	0.00%
600153	建发股份	517.55	4595.84	0.00%
688530	欧莱新材	158.96	4592.37	0.00%
600674	川投能源	302.40	4502.74	0.00%
600958	东方证券	496.52	4488.52	0.00%
001382	新亚电缆	202.78	4428.72	0.00%
002432	九安医疗	59.63	4387.58	0.00%
002557	洽洽食品	206.96	4381.34	0.00%
600584	长电科技	112.27	4350.46	0.00%
301107	瑜欣电子	159.17	4273.82	0.00%
603135	中重科技	424.40	4273.71	0.00%
000938	紫光股份	170.19	4237.73	0.00%
600590	泰豪科技	321.17	4133.46	0.00%
001309	德明利	10.84	4122.07	0.00%
002315	焦点科技	102.96	4108.10	0.00%
001207	联科科技	137.68	4082.08	0.00%
002648	卫星化学	146.93	4058.32	0.00%
000166	申万宏源	856.05	4006.31	0.00%
600021	上海电力	218.44	3986.50	0.00%
300724	捷佳伟创	37.51	3951.30	0.00%
001389	广合科技	33.92	3945.91	0.00%
600000	浦发银行	380.30	3871.47	0.00%
000002	万科A	968.99	3866.25	0.00%
601377	兴业证券	656.10	3851.30	0.00%
600773	西藏城投	210.93	3845.26	0.00%
002782	可立克	179.93	3782.13	0.00%
002810	山东赫达	161.17	3777.82	0.00%
002261	拓维信息	107.10	3660.68	0.00%
600023	浙能电力	673.15	3655.21	0.00%
300980	祥源新材	99.29	3649.90	0.00%
688059	华锐精密	32.83	3644.21	0.00%
600157	永泰能源	2009.17	3616.51	0.00%
601995	中金公司	110.82	3589.30	0.00%
688802	沐曦股份	5.95	3579.61	0.00%
002352	顺丰控股	93.99	3575.48	0.00%
000935	四川双马	142.98	3570.20	0.00%
300883	龙利得	544.80	3535.75	0.00%
002065	东华软件	441.15	3511.55	0.00%
600105	永鼎股份	125.30	3475.82	0.00%
300285	国瓷材料	111.30	3416.91	0.00%
000893	亚钾国际	55.79	3408.77	0.00%
300432	富临精工	147.32	3403.13	0.00%
600009	上海机场	121.64	3359.63	0.00%
001914	招商积余	341.68	3331.38	0.00%
601880	辽港股份	2030.93	3330.73	0.00%
600895	张江高科	97.65	3324.98	0.00%
600429	三元股份	555.13	3264.16	0.00%
600578	京能电力	637.83	3240.18	0.00%
301390	经纬股份	84.74	3177.75	0.00%
600750	华润江中	117.55	3140.94	0.00%
300085	银之杰	83.37	3128.88	0.00%
300590	移为通信	269.76	3080.67	0.00%
301608	博实结	37.59	3052.29	0.00%
001388	信通电子	75.73	3018.47	0.00%
002595	豪迈科技	37.95	3004.88	0.00%
603173	福斯达	74.10	2984.01	0.00%
688095	福昕软件	42.46	2965.29	0.00%
000155	川能动力	186.41	2958.33	0.00%
603833	欧派家居	55.17	2940.81	0.00%
600566	济川药业	110.01	2895.46	0.00%
002803	吉宏股份	164.98	2822.81	0.00%
600196	复星医药	105.39	2806.58	0.00%
603699	纽威股份	58.03	2803.43	0.00%
000997	新大陆	139.42	2802.34	0.00%
688419	耐科装备	68.12	2783.31	0.00%
002152	广电运通	244.14	2775.87	0.00%
300676	华大基因	69.22	2758.42	0.00%
300144	宋城演艺	351.64	2735.77	0.00%
600845	宝信软件	118.04	2714.87	0.00%
603737	三棵树	53.36	2705.53	0.00%
600641	先导基电	146.12	2685.61	0.00%
002265	建设工业	112.90	2668.90	0.00%
002080	中材科技	67.67	2657.40	0.00%
601825	沪农商行	289.06	2633.34	0.00%
600515	海南机场	720.36	2607.69	0.00%
000957	中通客车	218.39	2515.85	0.00%
300468	四方精创	83.48	2508.44	0.00%
600502	安徽建工	445.11	2505.97	0.00%
001230	劲旅环境	98.36	2475.77	0.00%
002438	江苏神通	150.48	2467.87	0.00%
688020	方邦股份	30.28	2459.33	0.00%
300115	长盈精密	78.81	2457.38	0.00%
002840	华统股份	227.75	2455.11	0.00%
601369	陕鼓动力	243.13	2448.32	0.00%
688657	浩辰软件	53.90	2431.56	0.00%
300358	楚天科技	257.95	2427.31	0.00%
603309	维力医疗	162.73	2426.30	0.00%
300443	金雷股份	86.12	2426.00	0.00%
300970	华绿生物	102.51	2398.73	0.00%
000625	长安汽车	237.14	2371.40	0.00%
300850	新强联	53.00	2346.84	0.00%
300508	维宏股份	66.04	2343.90	0.00%
600710	苏美达	187.98	2327.19	0.00%
002456	欧菲光	268.59	2320.58	0.00%
601360	三六零	216.04	2311.63	0.00%
002085	万丰奥威	162.90	2292.00	0.00%
603067	振华股份	71.93	2257.16	0.00%
000700	模塑科技	192.36	2246.76	0.00%
600258	首旅酒店	149.60	2241.06	0.00%
688535	华海诚科	21.52	2232.07	0.00%
301138	华研精机	62.97	2228.42	0.00%
300563	神宇股份	74.10	2226.84	0.00%
603920	世运电路	43.95	2181.68	0.00%
688337	普源精电	52.26	2168.60	0.00%
601872	招商轮船	131.58	2152.61	0.00%
600132	重庆啤酒	37.70	2136.84	0.00%
688621	阳光诺和	33.01	2118.70	0.00%
301413	安培龙	18.20	2100.13	0.00%
300397	天和防务	182.75	2099.80	0.00%
300648	星云股份	40.30	2095.70	0.00%
688336	三生国健	27.58	2084.84	0.00%
002976	瑞玛精密	78.71	2065.39	0.00%
600415	小商品城	158.58	2052.03	0.00%
688506	百利天恒	7.38	2050.44	0.00%
000923	河钢资源	114.46	2046.54	0.00%
002410	广联达	184.59	2043.41	0.00%
300578	会畅科技	101.84	2035.78	0.00%
000635	英力特	234.82	2007.74	0.00%
300617	安靠智电	35.64	1986.93	0.00%
601021	春秋航空	43.00	1986.64	0.00%
300342	天银机电	38.47	1965.05	0.00%
000657	中钨高新	40.92	1952.10	0.00%
000069	华侨城A	897.39	1947.34	0.00%
000661	长春高新	22.66	1945.82	0.00%
002468	申通快递	130.00	1926.60	0.00%
603667	五洲新春	29.00	1923.57	0.00%
301200	大族数控	11.76	1907.47	0.00%
600316	洪都航空	47.19	1867.78	0.00%
603876	鼎胜新材	84.17	1865.21	0.00%
301358	湖南裕能	24.33	1838.86	0.00%
603529	爱玛科技	55.91	1808.69	0.00%
688106	金宏气体	68.79	1796.89	0.00%
600362	江西铜业	41.33	1777.19	0.00%
301598	博科测试	30.18	1769.76	0.00%
601231	环旭电子	53.03	1750.02	0.00%
603345	安井食品	18.51	1726.58	0.00%
301225	恒勃股份	17.11	1717.84	0.00%
600208	衢州发展	536.49	1689.95	0.00%
002389	航天彩虹	76.60	1674.48	0.00%
002440	闰土股份	146.96	1656.24	0.00%
600246	万通发展	166.86	1648.58	0.00%
301269	华大九天	20.13	1632.95	0.00%
300480	光力科技	60.51	1632.45	0.00%
688519	南亚新材	12.54	1627.10	0.00%
600038	中直股份	48.00	1620.48	0.00%
603055	台华新材	170.00	1596.30	0.00%
002100	天康生物	215.48	1568.69	0.00%
603728	鸣志电器	27.32	1556.69	0.00%
688180	君实生物	43.85	1527.38	0.00%
000786	北新建材	58.34	1521.51	0.00%
301031	中熔电气	11.00	1520.92	0.00%
688155	先惠技术	20.77	1506.30	0.00%
601816	京沪高铁	297.40	1504.84	0.00%
600660	福耀玻璃	26.29	1498.54	0.00%
300383	光环新网	86.47	1480.31	0.00%
003021	兆威机电	15.33	1471.68	0.00%
603061	金海通	5.43	1467.89	0.00%
000737	北方铜业	110.32	1466.18	0.00%
002345	潮宏基	141.10	1453.33	0.00%
000951	中国重汽	64.58	1436.90	0.00%
300003	乐普医疗	87.51	1417.66	0.00%
600600	青岛啤酒	22.84	1413.07	0.00%
600585	海螺水泥	60.05	1390.76	0.00%
002223	鱼跃医疗	40.79	1382.78	0.00%
301236	软通动力	37.33	1377.48	0.00%
300979	华利集团	30.83	1341.41	0.00%
688202	美迪西	21.26	1326.64	0.00%
601117	中国化学	150.54	1323.29	0.00%
300015	爱尔眼科	138.51	1317.26	0.00%
300832	新产业	26.65	1307.72	0.00%
300045	华力创通	59.59	1296.68	0.00%
002157	正邦科技	422.87	1285.52	0.00%
603369	今世缘	48.20	1277.18	0.00%
605599	菜百股份	55.54	1252.43	0.00%
002649	博彦科技	108.81	1245.87	0.00%
600094	大名城	304.37	1244.87	0.00%
300496	中科创达	21.29	1243.76	0.00%
300896	爱美客	10.26	1203.35	0.00%
000589	贵州轮胎	255.01	1193.43	0.00%
002666	德联集团	217.19	1170.63	0.00%
300855	图南股份	32.34	1170.38	0.00%
000932	华菱钢铁	225.41	1142.83	0.00%
002911	佛燃能源	78.59	1137.98	0.00%
603187	海容冷链	80.00	1124.80	0.00%
300049	福瑞医科	19.39	1122.68	0.00%
300142	沃森生物	90.14	1116.83	0.00%
603885	吉祥航空	93.00	1115.07	0.00%
300925	法本信息	63.42	1108.51	0.00%
300735	光弘科技	52.38	1099.46	0.00%
301217	铜冠铜箔	28.45	1066.88	0.00%
000876	新希望	128.61	1054.60	0.00%
600486	扬农化工	13.97	1047.45	0.00%
688428	诺诚健华	38.46	1039.19	0.00%
000985	大庆华科	51.82	1005.83	0.00%
603321	梅轮电梯	131.05	973.72	0.00%
688127	蓝特光学	16.76	952.58	0.00%
000066	中国长城	64.73	952.18	0.00%
300106	西部牧业	95.41	950.31	0.00%
601717	中创智领	46.30	944.06	0.00%
300122	智飞生物	63.02	942.76	0.00%
603979	金诚信	16.29	925.76	0.00%
600704	物产中大	177.89	921.47	0.00%
601916	浙商银行	299.92	899.75	0.00%
600282	南钢股份	162.94	896.17	0.00%
688553	汇宇制药	53.27	889.61	0.00%
301073	君亭酒店	32.22	876.38	0.00%
688167	炬光科技	2.65	862.10	0.00%
688390	固德威	9.07	857.51	0.00%
600110	诺德股份	92.75	855.16	0.00%
601965	中国汽研	49.31	849.61	0.00%
688063	派能科技	11.36	844.52	0.00%
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605098	行动教育	15.71	830.27	0.00%
002007	华兰生物	56.62	829.48	0.00%
601669	中国电建	144.07	826.96	0.00%
600685	中船防务	28.41	811.96	0.00%
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688091	上海谊众	14.00	798.14	0.00%
002241	歌尔股份	35.65	797.08	0.00%
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002176	江特电机	76.56	785.51	0.00%
601666	平煤股份	95.74	781.24	0.00%
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603392	万泰生物	19.39	770.67	0.00%
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603822	ST嘉澳	8.74	752.78	0.00%
688205	德科立	4.04	742.84	0.00%
000035	中国天楹	107.89	730.42	0.00%
002131	利欧股份	92.62	723.36	0.00%
601619	嘉泽新能	136.00	720.80	0.00%
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002140	东华科技	55.54	699.80	0.00%
000803	山高环能	82.91	698.10	0.00%
688335	复洁科技	20.48	693.52	0.00%
601137	博威合金	38.26	690.91	0.00%
601006	大秦铁路	128.49	688.71	0.00%
300661	圣邦股份	10.10	683.06	0.00%
002938	鹏鼎控股	12.98	677.17	0.00%
000157	中联重科	77.66	667.90	0.00%
603325	博隆技术	9.25	667.57	0.00%
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601168	西部矿业	25.82	645.50	0.00%
002920	德赛西威	6.16	639.38	0.00%
688388	嘉元科技	15.37	637.41	0.00%
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601868	中国能建	216.93	629.10	0.00%
688368	晶丰明源	5.03	628.25	0.00%
688097	博众精工	11.30	596.87	0.00%
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002600	领益智造	46.12	591.72	0.00%
603236	移远通信	7.86	583.33	0.00%
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688508	芯朋微	10.01	566.31	0.00%
300347	泰格医药	10.41	560.37	0.00%
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601186	中国铁建	76.92	542.28	0.00%
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688141	杰华特	9.26	475.26	0.00%
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003005	竞业达	25.53	465.07	0.00%
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300373	扬杰科技	6.87	463.52	0.00%
601127	赛力斯	5.03	456.87	0.00%
601800	中国交建	59.53	453.06	0.00%
300999	金龙鱼	15.43	442.38	0.00%
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601998	中信银行	51.17	424.71	0.00%
603950	长源东谷	11.24	416.89	0.00%
600741	华域汽车	21.57	414.36	0.00%
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601677	明泰铝业	26.48	403.56	0.00%
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601108	财通证券	52.82	402.50	0.00%
300620	光库科技	2.24	399.09	0.00%
600186	莲花控股	55.79	396.11	0.00%
600737	中粮糖业	27.69	390.98	0.00%
000925	众合科技	52.83	385.64	0.00%
688213	思特威	4.59	379.23	0.00%
600633	浙数文化	31.24	378.00	0.00%
003816	中国广核	80.98	373.32	0.00%
000528	柳工	39.80	370.94	0.00%
002946	新乳业	20.58	370.12	0.00%
600026	中远海能	16.65	366.30	0.00%
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688085	三友医疗	19.03	354.58	0.00%
601665	齐鲁银行	60.24	346.98	0.00%
600529	山东药玻	18.55	343.60	0.00%
688082	盛美上海	2.40	339.86	0.00%
600233	圆通速递	16.85	339.48	0.00%
600015	华夏银行	44.40	325.01	0.00%
603605	珀莱雅	5.20	316.26	0.00%
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603112	华翔股份	17.39	280.15	0.00%
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688301	奕瑞科技	2.40	260.56	0.00%
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688819	天能股份	4.86	157.04	0.00%
603565	中谷物流	13.64	156.39	0.00%
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688093	世华科技	5.07	154.25	0.00%
600184	光电股份	8.31	152.99	0.00%
002281	光迅科技	1.80	151.74	0.00%
002092	中泰化学	21.72	150.30	0.00%
688488	艾迪药业	9.81	145.65	0.00%
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601628	中国人寿	3.97	144.27	0.00%
688300	联瑞新材	1.70	142.93	0.00%
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301589	诺瓦星云	0.86	137.63	0.00%
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688800	瑞可达	1.59	127.71	0.00%
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688569	铁科轨道	4.53	99.13	0.00%
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688459	哈铁科技	10.16	95.98	0.00%
688759	必贝特	2.55	93.29	0.00%
300376	易事特	14.90	92.83	0.00%
603697	有友食品	8.80	86.59	0.00%
688332	中科蓝讯	0.72	84.31	0.00%
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688700	东威科技	1.58	77.53	0.00%
301529	福赛科技	0.66	75.46	0.00%
002507	涪陵榨菜	5.60	69.94	0.00%
002536	飞龙股份	2.50	68.70	0.00%
600546	山煤国际	6.16	68.38	0.00%
300357	我武生物	2.64	67.80	0.00%
688208	道通科技	2.15	67.59	0.00%
002379	宏桥控股	2.47	66.89	0.00%
600373	中文传媒	7.76	65.65	0.00%
301396	宏景科技	0.42	64.38	0.00%
301095	广立微	0.98	64.26	0.00%
001279	强邦新材	2.05	64.12	0.00%
002967	广电计量	3.14	63.52	0.00%
301606	绿联科技	0.93	62.95	0.00%
601198	东兴证券	5.10	62.83	0.00%
300458	全志科技	1.80	62.26	0.00%
000789	万年青	11.70	62.01	0.00%
601098	中南传媒	5.61	61.65	0.00%
002120	韵达股份	9.10	61.52	0.00%
601001	晋控煤业	3.72	61.12	0.00%
002078	太阳纸业	4.09	60.65	0.00%
600998	九州通	11.18	59.04	0.00%
600511	国药股份	1.89	55.38	0.00%
301536	星宸科技	0.79	53.49	0.00%
600820	隧道股份	8.41	53.49	0.00%
002043	兔宝宝	3.45	52.99	0.00%
002705	新宝股份	3.52	52.27	0.00%
600064	南京高科	6.20	51.77	0.00%
002233	塔牌集团	5.46	51.16	0.00%
000690	宝新能源	10.34	50.98	0.00%
603073	彩蝶实业	2.58	50.90	0.00%
002001	新和成	1.47	50.79	0.00%
603906	龙蟠科技	2.25	50.67	0.00%
000719	中原传媒	3.79	50.44	0.00%
002701	奥瑞金	9.47	48.30	0.00%
600125	铁龙物流	6.89	47.75	0.00%
301039	中集车辆	5.40	47.47	0.00%
601311	骆驼股份	4.98	47.06	0.00%
002061	浙江交科	11.90	46.75	0.00%
601101	昊华能源	5.23	44.35	0.00%
000543	皖能电力	5.03	42.35	0.00%
002608	江苏国信	5.07	41.47	0.00%
001286	陕西能源	3.82	41.18	0.00%
300991	创益通	0.85	39.23	0.00%
603899	晨光股份	1.45	36.64	0.00%
600558	大西洋	6.06	34.06	0.00%
688690	纳微科技	1.31	32.88	0.00%
600119	长江投资	5.05	30.75	0.00%
300780	德恩精工	1.32	29.71	0.00%
301509	金凯生科	0.68	27.74	0.00%
301097	天益医疗	0.48	24.80	0.00%
688590	新致软件	1.84	24.10	0.00%
300837	浙矿股份	0.65	23.30	0.00%
300363	博腾股份	1.05	22.05	0.00%
603786	科博达	0.38	20.73	0.00%
300242	佳云科技	4.35	20.53	0.00%
002707	众信旅游	3.00	19.41	0.00%
300244	迪安诊断	1.05	19.38	0.00%
000612	焦作万方	1.58	18.79	0.00%
600961	株冶集团	1.08	18.78	0.00%
301310	鑫宏业	0.46	18.57	0.00%
001280	中国铀业	0.23	18.38	0.00%
300679	电连技术	0.54	18.24	0.00%
300228	富瑞特装	1.94	18.00	0.00%
603629	利通电子	0.28	17.99	0.00%
300440	运达科技	1.13	17.91	0.00%
300041	回天新材	1.70	17.90	0.00%
300656	民德电子	0.87	17.83	0.00%
000623	吉林敖东	0.97	17.07	0.00%
301398	星源卓镁	0.36	17.03	0.00%
603262	技源集团	0.68	16.82	0.00%
002948	青岛银行	2.40	12.43	0.00%
688455	科捷智能	0.37	10.05	0.00%
301322	绿通科技	0.30	8.84	0.00%
688779	五矿新能	0.80	8.33	0.00%
688809	强一股份	0.03	7.92	0.00%
688209	英集芯	0.39	7.64	0.00%
301275	汉朔科技	0.18	7.20	0.00%
002947	恒铭达	0.14	7.07	0.00%
002511	中顺洁柔	0.76	6.36	0.00%
600673	东阳光	0.20	6.06	0.00%
688717	艾罗能源	0.05	6.03	0.00%
301638	南网数字	0.23	6.00	0.00%
002917	金奥博	0.44	5.92	0.00%
300951	博硕科技	0.16	5.81	0.00%
600201	生物股份	0.33	4.75	0.00%
601555	东吴证券	0.56	4.39	0.00%
002385	大北农	1.01	4.00	0.00%
001386	马可波罗	0.16	3.23	0.00%
600392	盛和资源	0.04	0.90	0.00%
603596	伯特利	0.01	0.44	0.00%
601615	明阳智能	0.02	0.34	0.00%
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600295	鄂尔多斯	0.02	0.30	0.00%
603939	益丰药房	0.01	0.24	0.00%
000703	恒逸石化	0.02	0.24	0.00%