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- 基金公司档案
| 嘉实基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Harvest Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 10221.76（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 注册资本 | 15000.00（万元） |
| 法人代表 | 经雷 | 总 经 理 | 经雷 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | service@jsfund.cn |
| 网站地址 | www.jsfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-600-8800 | 传真号码 | 010-65185678 |
| 经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。 | ||
- 嘉实基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.2200 | 1.2200 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0187 | 1.56% | 开放 | 开放 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.2096 | 1.2096 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0185 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0130 | 1.12% | 限大额 | 开放 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.1880 | 1.2610 | 1.1750 | 1.2480 | 0.0130 | 1.11% | 限大额 | 开放 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2673 | 1.5224 | 1.2588 | 1.5139 | 0.0085 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2775 | 1.5584 | 1.2690 | 1.5499 | 0.0085 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0048 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.5772 | 1.5772 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0077 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.5382 | 1.5382 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0074 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 1.4761 | 1.4761 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0068 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 1.5133 | 1.5133 | 1.5064 | 1.5064 | 0.0069 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.4360 | 2.5060 | 2.4250 | 2.4950 | 0.0110 | 0.45% | 限大额 | 开放 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0065 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.7463 | 1.7463 | 1.7385 | 1.7385 | 0.0078 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.7241 | 1.7241 | 1.7164 | 1.7164 | 0.0077 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.6730 | 8.2370 | 3.6670 | 8.2300 | 0.0060 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.3572 | 1.3572 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.3084 | 1.3084 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0529 | 1.2986 | 1.0526 | 1.2983 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0294 | 1.0854 | 1.0292 | 1.0852 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0181 | 1.1595 | 1.0180 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0211 | 1.1854 | 1.0210 | 1.1853 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0267 | 1.2203 | 1.0266 | 1.2202 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1728 | 1.2228 | 1.1728 | 1.2228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0035 | 1.0590 | 1.0035 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0149 | 1.0766 | 1.0149 | 1.0766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 1.0553 | 1.1714 | 1.0553 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0678 | 1.1284 | 1.0678 | 1.1284 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.6196 | 0.6196 | 0.6196 | 0.6196 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.3073 | 5.4740 | 2.3074 | 5.4741 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2.2764 | 2.2764 | 2.2766 | 2.2766 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1.1189 | 1.1810 | 1.1190 | 1.1811 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 1.1075 | 1.1587 | 1.1076 | 1.1588 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 1.1062 | 1.1062 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.1061 | 1.1061 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0760 | 1.3313 | 1.0761 | 1.3314 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0731 | 1.3665 | 1.0732 | 1.3666 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0404 | 1.1855 | 1.0405 | 1.1856 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0302 | 1.1294 | 1.0303 | 1.1295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0247 | 1.1966 | 1.0248 | 1.1967 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0235 | 1.1874 | 1.0236 | 1.1875 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.0198 | 1.1840 | 1.0199 | 1.1841 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0176 | 1.1817 | 1.0177 | 1.1818 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 1.1930 | 1.1930 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 1.1722 | 1.1722 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.1251 | 1.1251 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 1.0904 | 1.2074 | 1.0906 | 1.2076 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0840 | 1.1935 | 1.0842 | 1.1937 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0729 | 1.1530 | 1.0731 | 1.1532 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 1.0542 | 1.2779 | 1.0544 | 1.2781 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 1.0540 | 1.1313 | 1.0542 | 1.1315 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0534 | 1.1728 | 1.0536 | 1.1730 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0515 | 1.3981 | 1.0517 | 1.3983 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0471 | 1.1660 | 1.0473 | 1.1662 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0384 | 1.1763 | 1.0386 | 1.1765 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0247 | 1.1956 | 1.0249 | 1.1958 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0239 | 1.5638 | 1.0241 | 1.5640 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0235 | 1.2136 | 1.0237 | 1.2138 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1637 | 1.4085 | 1.1640 | 1.4088 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1585 | 1.2350 | 1.1588 | 1.2353 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1542 | 1.1542 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.1289 | 1.1289 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.1063 | 1.3409 | 1.1066 | 1.3412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0463 | 1.1026 | 1.0466 | 1.1029 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0428 | 1.2082 | 1.0431 | 1.2085 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0417 | 1.2020 | 1.0420 | 1.2023 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 1.0262 | 1.2444 | 1.0265 | 1.2447 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0152 | 1.5736 | 1.0155 | 1.5739 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5242 | 1.5242 | 1.5247 | 1.5247 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1501 | 1.2163 | 1.1505 | 1.2167 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1399 | 1.1399 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0681 | 1.2853 | 1.0685 | 1.2857 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2.5990 | 2.5990 | 2.6000 | 2.6000 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0160 | 1.1462 | 1.0164 | 1.1466 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7444 | 1.7444 | 1.7451 | 1.7451 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.2085 | 1.3375 | 1.2090 | 1.3380 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2053 | 1.2843 | 1.2058 | 1.2848 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 1.1267 | 1.1282 | 1.1272 | 1.1287 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 1.0616 | 1.1457 | 1.0621 | 1.1462 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 1.0531 | 1.1724 | 1.0536 | 1.1729 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 1.0292 | 1.2069 | 1.0297 | 1.2074 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0087 | 1.3161 | 1.0092 | 1.3166 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.1111 | 1.1324 | 1.1117 | 1.1330 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 1.4269 | 1.4269 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0658 | 1.2074 | 1.0664 | 1.2080 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 1.4137 | 1.4711 | 1.4145 | 1.4719 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0596 | 1.1273 | 1.0602 | 1.1279 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0522 | 1.2065 | 1.0528 | 1.2071 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0341 | 1.2293 | 1.0347 | 1.2299 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 1.0148 | 1.1490 | 1.0154 | 1.1496 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.6718 | 0.6718 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6555 | 0.6555 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 1.0785 | 1.1298 | 1.0796 | 1.1309 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0670 | 1.1174 | 1.0681 | 1.1185 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0509 | 1.2805 | 1.0520 | 1.2816 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1688 | 1.5507 | 1.1701 | 1.5520 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.6990 | 1.6990 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 1.6790 | 1.6790 | 1.6810 | 1.6810 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3950 | 1.3950 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0020 | -0.14% | 暂停 | 暂停 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0020 | -0.14% | 暂停 | 暂停 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2143 | 1.2143 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.1406 | 1.1406 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.1276 | 1.1276 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 1.1185 | 1.1185 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.2490 | 1.7150 | 1.2510 | 1.7170 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 开放 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4927 | 1.4927 | 1.4951 | 1.4951 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.8531 | 1.2409 | 0.8545 | 1.2423 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3503 | 1.3503 | 1.3526 | 1.3526 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.5050 | 4.5050 | 4.5130 | 4.5130 | -0.0080 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.2170 | 1.4264 | 1.2192 | 1.4286 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.2171 | 1.2171 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5812 | 0.5812 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5751 | 0.5751 | 0.5762 | 0.5762 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.2469 | 1.2469 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.1051 | 1.1451 | 1.1073 | 1.1473 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.1303 | 1.1733 | 1.1326 | 1.1756 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0150 | 1.6130 | 1.0171 | 1.6151 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2706 | 1.2706 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.2853 | 1.5595 | 1.2886 | 1.5628 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3605 | 1.4328 | 1.3640 | 1.4363 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.2106 | 1.4591 | 1.2138 | 1.4623 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5857 | 0.5857 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | 1.4630 | 1.5920 | 1.4670 | 1.5960 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5799 | 0.5799 | 0.5815 | 0.5815 | -0.0016 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.3970 | 1.7100 | 1.4020 | 1.7150 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8272 | 1.8272 | 1.8342 | 1.8342 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C | 0.9787 | 1.2264 | 0.9825 | 1.2302 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.7791 | 0.7791 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0034 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.7591 | 0.7591 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2706 | 1.2706 | -0.0059 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.7078 | 1.8186 | 1.7161 | 1.8269 | -0.0083 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.5741 | 0.5741 | 0.5769 | 0.5769 | -0.0028 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.7068 | 1.7068 | 1.7152 | 1.7152 | -0.0084 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8037 | 0.8037 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.7952 | 0.7952 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0051 | -0.50% | 暂停 | 暂停 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0054 | -0.51% | 暂停 | 暂停 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 1.2067 | 1.2067 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0063 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.2384 | 1.2384 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0065 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.4250 | 2.4250 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0130 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 1.2430 | 1.2430 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0067 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.2791 | 1.2791 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0069 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7750 | 2.7750 | -0.0150 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2.3850 | 3.2200 | 2.3980 | 3.2330 | -0.0130 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.4626 | 1.4626 | 1.4706 | 1.4706 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.7487 | 0.7487 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.5140 | 2.5140 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0140 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.7277 | 0.7277 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0043 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0043 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 1.4854 | 1.4854 | 1.4947 | 1.4947 | -0.0093 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 1.4676 | 1.4676 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0092 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.3310 | 1.3310 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0091 | -0.68% | 限大额 | 开放 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1.2985 | 1.2985 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0089 | -0.68% | 限大额 | 开放 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.8006 | 0.8006 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0056 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.6931 | 1.6931 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.8183 | 0.8183 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0058 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.6712 | 1.6712 | 1.6831 | 1.6831 | -0.0119 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.8034 | 0.8034 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0081 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2.1687 | 2.1687 | 2.1857 | 2.1857 | -0.0170 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2.1273 | 2.1273 | 2.1440 | 2.1440 | -0.0167 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.2126 | 1.2126 | 1.2222 | 1.2222 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.2256 | 1.2256 | 1.2354 | 1.2354 | -0.0098 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0092 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0093 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7506 | 0.7506 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.7291 | 0.7291 | 0.7352 | 0.7352 | -0.0061 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0110 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2.3445 | 2.3445 | 2.3651 | 2.3651 | -0.0206 | -0.87% | 限大额 | 开放 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 0.9192 | 0.9192 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0082 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0090 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 0.9017 | 0.9017 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0081 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0082 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0100 | -0.90% | 限大额 | 开放 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.4087 | 2.4747 | 2.4311 | 2.4971 | -0.0224 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5635 | 1.5635 | -0.0145 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0109 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0108 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.2718 | 2.2718 | 2.2934 | 2.2934 | -0.0216 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.2492 | 2.2492 | 2.2707 | 2.2707 | -0.0215 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.1407 | 2.1407 | 2.1613 | 2.1613 | -0.0206 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0100 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.1256 | 2.1256 | 2.1461 | 2.1461 | -0.0205 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0098 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.9014 | 1.9014 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0186 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.8433 | 1.8433 | 1.8614 | 1.8614 | -0.0181 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0091 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0089 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0098 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0100 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 1.1074 | 1.1074 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0116 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0113 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0111 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0114 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0070 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.6399 | 0.6399 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0069 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1.9899 | 1.9899 | 2.0115 | 2.0115 | -0.0216 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.4070 | 3.4070 | 3.4440 | 3.4440 | -0.0370 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 1.3705 | 1.3705 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0154 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 1.3478 | 1.3478 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0152 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.4645 | 1.4645 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0167 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0220 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.7543 | 1.7543 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0201 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9161 | 2.2671 | 1.9381 | 2.2891 | -0.0220 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 3.3790 | 3.3790 | 3.4179 | 3.4179 | -0.0389 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 3.3126 | 3.3126 | 3.3508 | 3.3508 | -0.0382 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0112 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.9944 | 0.9944 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0116 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.5751 | 1.5751 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0185 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.5622 | 1.5622 | 1.5806 | 1.5806 | -0.0184 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 1.2384 | 1.2384 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0146 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0150 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0086 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.9295 | 1.9795 | 1.9525 | 2.0025 | -0.0230 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0120 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0124 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7190 | 0.7190 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0086 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0121 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0116 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.7296 | 1.7296 | 1.7506 | 1.7506 | -0.0210 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.2332 | 1.2332 | 1.2482 | 1.2482 | -0.0150 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.2796 | 1.2796 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0156 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.6972 | 1.6972 | 1.7179 | 1.7179 | -0.0207 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0134 | -1.23% | 限大额 | 开放 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0138 | -1.23% | 限大额 | 开放 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.5480 | 2.5480 | 2.5800 | 2.5800 | -0.0320 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.7635 | 1.7635 | 1.7858 | 1.7858 | -0.0223 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.7196 | 1.7196 | 1.7414 | 1.7414 | -0.0218 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0133 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0135 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.4219 | 1.4219 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0191 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.4365 | 1.4365 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0193 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.7617 | 2.7617 | 2.7989 | 2.7989 | -0.0372 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 0.9923 | 0.9923 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0135 | -1.34% | 限大额 | 开放 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0138 | -1.34% | 限大额 | 开放 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 4.0788 | 4.0788 | 4.1354 | 4.1354 | -0.0566 | -1.37% | 限大额 | 开放 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0143 | -1.39% | 限大额 | 开放 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.2345 | 2.2345 | 2.2669 | 2.2669 | -0.0324 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.2533 | 2.2533 | 2.2860 | 2.2860 | -0.0327 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 1.4270 | 1.4270 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0220 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 1.4391 | 1.4391 | 1.4613 | 1.4613 | -0.0222 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 1.9183 | 1.9183 | 1.9482 | 1.9482 | -0.0299 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 1.8681 | 1.8681 | 1.8973 | 1.8973 | -0.0292 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.5250 | 1.5970 | 1.5490 | 1.6210 | -0.0240 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 1.0262 | 1.0262 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0167 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0163 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0121 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0117 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2.3570 | 2.3570 | 2.3960 | 2.3960 | -0.0390 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.5010 | 3.5010 | 3.5590 | 3.5590 | -0.0580 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.1370 | 2.1370 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0370 | -1.70% | 限大额 | 开放 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.0410 | 2.0410 | 2.0770 | 2.0770 | -0.0360 | -1.73% | 限大额 | 开放 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.7030 | 0.7030 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0125 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.6880 | 0.6880 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0123 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0185 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0193 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.7060 | 2.7740 | 2.7560 | 2.8240 | -0.0500 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.0940 | 2.0940 | 2.1330 | 2.1330 | -0.0390 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.4964 | 1.4964 | 1.5256 | 1.5256 | -0.0292 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.5457 | 1.5457 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0303 | -1.92% | 开放 | 开放 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.8335 | 0.8335 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0165 | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.8433 | 0.8433 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0167 | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.4086 | 1.4086 | 1.4366 | 1.4366 | -0.0280 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.4425 | 1.4425 | 1.4712 | 1.4712 | -0.0287 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2891 | 1.2891 | 1.3165 | 1.3165 | -0.0274 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.3159 | 1.3159 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0280 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0233 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 1.1126 | 1.1126 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0241 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1007 | 1.1007 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0240 | -2.13% | 开放 | 开放 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0232 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.7797 | 1.7797 | 1.8195 | 1.8195 | -0.0398 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.6662 | 1.6662 | 1.7035 | 1.7035 | -0.0373 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 3.1530 | 3.1530 | 3.2241 | 3.2241 | -0.0711 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 3.0330 | 3.0330 | 3.1014 | 3.1014 | -0.0684 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 5.3813 | 5.3813 | 5.5035 | 5.5035 | -0.1222 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 5.1891 | 5.1891 | 5.3071 | 5.3071 | -0.1180 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0223 | -2.24% | 开放 | 开放 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9466 | 0.9466 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0219 | -2.26% | 暂停 | 暂停 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0225 | -2.26% | 暂停 | 暂停 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0360 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3267 | 1.3267 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0395 | -2.89% | 开放 | 开放 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3156 | 1.3156 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0392 | -2.89% | 开放 | 开放 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9535 | 1.9535 | 2.0280 | 2.0280 | -0.0745 | -3.67% | 开放 | 开放 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0430 | -3.74% | 开放 | 开放 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0948 | 1.0948 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0426 | -3.75% | 开放 | 开放 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3436 | 1.3436 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0565 | -4.04% | 开放 | 开放 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3499 | 1.3499 | 1.4067 | 1.4067 | -0.0568 | -4.04% | 开放 | 开放 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 5.9780 | 5.9780 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 5.3150 | 5.3150 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 1.1280 | 1.1830 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2790 | 1.5470 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 2.3960 | 2.3960 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | 2.1290 | 2.1290 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 2.1290 | 2.1290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5657 | 1.5657 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.4596 | 1.4596 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.0051 | 2.0051 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.9841 | 1.9841 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.2921 | 0.2921 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.2891 | 0.2891 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.3004 | 1.3004 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.1693 | 0.1693 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 3.3774 | 3.3774 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 3.3139 | 3.3139 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | -- | -- | 1.0277 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | -- | -- | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.8627 | 0.8627 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.8569 | 0.8569 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | -- | -- | 1.6044 | 1.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | -- | -- | 1.5877 | 1.5877 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | 2.3015 | 2.3015 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | 2.2778 | 2.2778 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | -- | -- | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | -- | -- | 1.3858 | 1.3858 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | -- | -- | 1.3644 | 1.3644 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | -- | -- | 1.8875 | 1.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | -- | -- | 1.8585 | 1.8585 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | -- | -- | 1.2524 | 1.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | -- | -- | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | -- | -- | 1.2903 | 1.2903 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | -- | -- | 1.2811 | 1.2811 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | -- | -- | 1.1571 | 1.1571 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | -- | -- | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | -- | -- | 1.0186 | 1.0765 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | -- | -- | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | -- | -- | 2.8526 | 2.8526 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | -- | -- | 2.8343 | 2.8343 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | -- | -- | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | -- | -- | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | -- | -- | 2.3690 | 2.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | -- | -- | 1.9239 | 1.9239 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | -- | -- | 1.8979 | 1.8979 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.3691 | 1.3691 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.3618 | 1.3618 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | -- | -- | 1.7684 | 1.7684 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | -- | -- | 1.7853 | 1.7853 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | -- | -- | 1.7939 | 1.7939 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 2.0076 | 2.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | -- | -- | 2.7503 | 2.7503 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | -- | -- | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020508 | 嘉实债券C | -- | -- | 1.3062 | 1.4857 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | -- | -- | 1.4761 | 1.4761 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | -- | -- | 1.4704 | 1.4704 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 1.1814 | 1.1814 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.3423 | 1.3423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0123 | 1.0323 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0066 | 1.0266 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | -- | -- | 1.0499 | 1.0952 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | -- | -- | 0.8463 | 0.8463 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | -- | -- | 1.2616 | 1.2616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | -- | -- | 1.2574 | 1.2574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | 1.1619 | 1.1619 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | 0.7297 | 0.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | 1.7219 | 1.7219 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.2603 | 1.4706 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | 2.2730 | 2.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | 0.9299 | 0.9299 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | 0.5824 | 0.5824 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.0983 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | 1.8803 | 1.8803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | -- | -- | 1.0316 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | -- | -- | 1.0552 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | -- | -- | 1.0148 | 1.0635 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 1.6019 | 1.6019 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 1.5986 | 1.5986 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.2575 | 1.2752 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.2555 | 1.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | -- | -- | 1.1647 | 1.2026 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | -- | -- | 1.1568 | 1.1932 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | -- | -- | 1.2522 | 1.2769 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | -- | -- | 1.2671 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.2571 | 1.2745 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | -- | -- | 2.4440 | 2.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.8174 | 1.8174 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.8112 | 1.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | -- | -- | 1.0282 | 1.0553 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | -- | -- | 1.0546 | 1.0748 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | -- | -- | 1.0507 | 1.0728 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | -- | -- | 2.3537 | 2.3537 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | -- | -- | 2.4120 | 2.4120 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.5100 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.5072 | 1.5272 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | -- | -- | 1.2201 | 1.2600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | -- | -- | 1.9203 | 1.9203 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A | -- | -- | 2.2058 | 2.2058 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C | -- | -- | 2.1953 | 2.1953 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.1994 | 1.2081 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.1972 | 1.2058 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | -- | -- | 0.8513 | 0.8513 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | -- | -- | 0.9832 | 0.9832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | -- | -- | 0.9818 | 0.9818 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | -- | -- | 1.0470 | 1.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | -- | -- | 1.0448 | 1.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | -- | -- | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | -- | -- | 0.8300 | 0.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | -- | -- | 0.8286 | 0.8286 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | -- | -- | 1.3575 | 4.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | -- | -- | 20.3108 | 21.0018 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | -- | -- | 1.7571 | 4.5009 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070005 | 嘉实债券A | -- | -- | 1.3067 | 2.6229 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | 6.0590 | 6.5990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | -- | -- | 1.0558 | 1.6268 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | -- | -- | 2.0440 | 3.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | -- | -- | 1.0350 | 2.3260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | -- | -- | 1.4680 | 3.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | 1.3210 | 2.1020 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | 1.3230 | 2.0350 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | -- | -- | 1.4430 | 2.4810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | -- | -- | 1.5090 | 2.4570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | -- | -- | 2.4430 | 3.0440 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | 1.2086 | 1.8298 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | -- | -- | 2.7380 | 2.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | -- | -- | 3.0200 | 3.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | -- | -- | 2.4211 | 2.4211 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | 1.3312 | 1.7715 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | 1.2891 | 1.7010 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | -- | -- | 3.7000 | 4.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 2.5023 | 2.5023 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | -- | -- | 1.4860 | 3.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | 1.3992 | 1.5868 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | 1.3532 | 1.5343 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.8721 | 1.8721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | -- | -- | 1.5630 | 3.1630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | -- | -- | 0.9974 | 1.7555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.1233 | 1.5398 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | -- | -- | 1.2183 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000917 | 嘉实快线货币A | 0.4112 | 1.3780% | 0.3761 | 1.3540% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 0.43% |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 0.3459 | 1.2640% | 0.3454 | 1.2600% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.43% |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.3099 | 1.1400% | 0.3110 | 1.1410% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 002917 | 嘉实活钱包货币E | 0.3004 | 1.0540% | 0.2941 | 1.0390% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.33% |
| 000581 | 嘉实活钱包货币A | 0.2957 | 1.0340% | 0.2887 | 1.0190% | 0.09% | 0.26% | 0.52% | 0.32% |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.2813 | 1.0200% | 0.2933 | 1.0140% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% |
| 001812 | 嘉实货币E | 0.2760 | 1.0140% | 0.2705 | 1.0100% | 0.09% | 0.25% | 0.53% | 0.32% |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 0.2621 | 1.0020% | 0.2620 | 1.0040% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.32% |
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 0.2640 | 0.9920% | 0.2672 | 0.9950% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.32% |
| 009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.2431 | 0.8950% | 0.2445 | 0.8960% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 007696 | 嘉实融享货币 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.35% | 0.70% | 0.44% |
| 018111 | 嘉实增益宝货币E | -- | -- | 0.3062 | 1.1160% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 0.38% |
| 018205 | 嘉实薪金宝货币B | -- | -- | 0.3169 | 1.2060% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.38% |
| 020473 | 嘉实薪金宝货币E | -- | -- | 0.2758 | 1.0540% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.33% |
| 020509 | 嘉实活期宝货币E | -- | -- | 0.2590 | 0.9630% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 070008 | 嘉实货币A | -- | -- | 0.2704 | 1.0100% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | -- | -- | 0.1988 | 0.8580% | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.27% |
| 070088 | 嘉实货币B | -- | -- | 0.3362 | 1.2530% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.40% |
| 511960 | 货币ETF嘉实 | -- | -- | 31.0400 | 1.1110% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 0.36% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159123 | 光伏ETF嘉实 | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 1.1360 | -- |
| 159129 | 化工ETF嘉实 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1.1730 | -- |
| 159221 | 现金流ETF嘉实 | 1.2991 | 1.3357 | -- | -- | 1.2980 | -- |
| 159351 | A500ETF嘉实 | 1.2745 | 1.2986 | -- | -- | 1.2700 | -- |
| 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 1.9319 | 1.9319 | -- | -- | 1.9180 | -- |
| 159389 | 数字经济ETF嘉实 | 1.5844 | 1.5844 | -- | -- | 1.5730 | -- |
| 159526 | 机器人ETF嘉实 | 1.4969 | 1.4969 | -- | -- | 1.4870 | -- |
| 159535 | 中证2000ETF嘉实 | 1.5696 | 1.5696 | -- | -- | 1.5470 | -- |
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 | 1.5321 | 1.5321 | -- | -- | 1.4710 | -- |
| 159600 | 科创债ETF嘉实 | 100.8092 | 1.0081 | -- | -- | 100.8020 | -- |
| 159613 | 信息安全ETF嘉实 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1.0010 | -- |
| 159625 | 绿色电力ETF嘉实 | 1.3174 | 1.3174 | -- | -- | 1.3420 | -- |
| 159638 | 高端装备ETF嘉实 | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 1.0650 | -- |
| 159661 | A100ETF嘉实 | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 1.4550 | -- |
| 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | 1.5503 | 1.5503 | -- | -- | 1.5360 | -- |
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 2.9890 | 2.9890 | -- | -- | 2.9580 | -- |
| 159741 | 恒生科技ETF嘉实 | 0.6309 | 0.6309 | -- | -- | 0.6150 | -- |
| 159831 | 金ETF嘉实 | 10.0987 | 2.5401 | -- | -- | 9.9940 | -- |
| 159852 | 软件ETF嘉实 | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 0.8230 | -- |
| 159875 | 新能源ETF嘉实 | 0.7656 | 0.7656 | -- | -- | 0.7540 | -- |
| 159910 | 基本面120ETF嘉实 | 2.4816 | 2.4816 | -- | -- | 2.4660 | -- |
| 159918 | 中创400ETF嘉实 | 2.7405 | 2.7405 | -- | -- | 2.7120 | -- |
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 5.0174 | 2.3024 | -- | -- | 5.0050 | -- |
| 159922 | 中证500ETF嘉实 | 3.3583 | 2.7610 | -- | -- | 3.3300 | -- |
| 160706 | 沪深300LOF | 1.2221 | 3.3918 | -- | -- | 1.2110 | -- |
| 160716 | 基本面50LOF | 2.1038 | 2.1038 | -- | -- | 2.0960 | -- |
| 160717 | H股LOF | 0.7575 | 0.7575 | -- | -- | 0.7480 | -- |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | 2.1390 | 2.1390 | -- | -- | 2.1150 | -- |
| 160722 | 嘉实惠泽LOF | 2.0427 | 2.0671 | -- | -- | 2.0090 | -- |
| 160726 | 嘉实瑞享定开 | 1.1509 | 1.7909 | -- | -- | 1.0780 | -- |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | 0.8660 | 1.0360 | -- | -- | 0.7950 | -- |
| 501091 | 嘉实欣荣LOF | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1.0370 | -- |
| 501189 | 嘉实产业优选LOF | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 1.0610 | -- |
| 501311 | 港股通新经济LOF | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 0.9990 | -- |
| 512550 | 富时A50ETF嘉实 | 1.8642 | 1.8642 | -- | -- | 1.8630 | -- |
| 512600 | 消费ETF嘉实 | 0.6290 | 3.1450 | -- | -- | 0.6290 | -- |
| 512640 | 金融地产ETF嘉实 | 2.3437 | 2.3437 | -- | -- | 2.3360 | -- |
| 512750 | 基本面50ETF嘉实 | 1.4356 | 1.4356 | -- | -- | 1.4390 | -- |
| 513830 | 港股通高股息ETF嘉实 | 1.2333 | 1.2333 | -- | -- | 1.2260 | -- |
| 515300 | 300红利低波ETF嘉实 | 1.3162 | 1.6523 | -- | -- | 1.3270 | -- |
| 515680 | 央企创新ETF嘉实 | 1.7763 | 1.7763 | -- | -- | 1.7820 | -- |
| 515860 | 科技ETF嘉实 | 1.8518 | 1.8518 | -- | -- | 1.8360 | -- |
| 515960 | 医药ETF嘉实 | 0.8246 | 0.8246 | -- | -- | 0.8220 | -- |
| 516150 | 稀土ETF嘉实 | 2.0422 | 2.0422 | -- | -- | 1.9540 | -- |
| 516550 | 农业ETF嘉实 | 0.7778 | 0.7778 | -- | -- | 0.7690 | -- |
| 517200 | 互联网ETF嘉实 | 0.6854 | 0.6854 | -- | -- | 0.6740 | -- |
| 520620 | 恒生消费ETF嘉实 | 0.8939 | 0.8939 | -- | -- | 0.8740 | -- |
| 520670 | 港股通科技ETF嘉实 | 0.8306 | 0.8306 | -- | -- | 0.8130 | -- |
| 520960 | 恒指港股通ETF嘉实 | 0.9554 | 0.9570 | -- | -- | 0.9380 | -- |
| 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 0.8947 | 0.8947 | -- | -- | 0.8550 | -- |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 1.0900 | -- |
| 562810 | 上证指数增强ETF嘉实 | 1.1684 | 1.1815 | -- | -- | 1.1660 | -- |
| 562820 | 集成电路ETF嘉实 | 2.5903 | 2.5903 | -- | -- | 2.5410 | -- |
| 562850 | 央企能源ETF嘉实 | 1.3867 | 1.3867 | -- | -- | 1.3940 | -- |
| 562860 | 疫苗ETF嘉实 | 0.7053 | 0.7053 | -- | -- | 0.6880 | -- |
| 562870 | 证券ETF嘉实 | 0.9082 | 0.9082 | -- | -- | 0.9010 | -- |
| 562880 | 电池ETF嘉实 | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | 0.9330 | -- |
| 562890 | A50ETF嘉实 | 1.3998 | 1.3998 | -- | -- | 1.3960 | -- |
| 588100 | 科创信息ETF嘉实 | 2.1768 | 2.1768 | -- | -- | 2.1410 | -- |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2.7783 | 2.7783 | -- | -- | 2.7350 | -- |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 1.0760 | -- |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.6517 | 1.6517 | -- | -- | 1.6170 | -- |
| 588700 | 科创医药ETF嘉实 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1.0430 | -- |
| 588850 | 科创机械ETF嘉实 | 1.6126 | 1.6126 | -- | -- | 1.5630 | -- |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.6307 | 1.6349 | -- | -- | 1.5990 | -- |
- 嘉实基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688012 | 中微公司 | 1765.81 | 541009.30 | 0.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 349.75 | 507135.47 | 0.50% |
| 688041 | 海光信息 | 2286.54 | 480768.24 | 0.47% |
| 688256 | 寒武纪 | 440.37 | 432887.74 | 0.42% |
| 688981 | 中芯国际 | 4540.88 | 427069.63 | 0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12480.60 | 408365.09 | 0.40% |
| 688008 | 澜起科技 | 2560.41 | 320768.18 | 0.31% |
| 600036 | 招商银行 | 6951.95 | 273350.51 | 0.27% |
| 300502 | 新易盛 | 612.29 | 271148.45 | 0.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 5196.32 | 255970.48 | 0.25% |
| 000333 | 美的集团 | 2750.35 | 209989.13 | 0.21% |
| 688072 | 拓荆科技 | 531.28 | 196571.90 | 0.19% |
| 600111 | 北方稀土 | 3716.01 | 177179.26 | 0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 6551.22 | 177144.86 | 0.17% |
| 688521 | 芯原股份 | 837.92 | 169511.96 | 0.17% |
| 603986 | 兆易创新 | 668.47 | 159163.30 | 0.16% |
| 688525 | 佰维存储 | 742.28 | 157356.53 | 0.15% |
| 301358 | 湖南裕能 | 2019.31 | 152619.68 | 0.15% |
| 688361 | 中科飞测 | 947.47 | 144063.03 | 0.14% |
| 688498 | 源杰科技 | 142.51 | 143282.34 | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 7305.01 | 137480.36 | 0.13% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2905.95 | 134283.90 | 0.13% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3288.16 | 121661.89 | 0.12% |
| 002709 | 天赐材料 | 2481.34 | 114141.70 | 0.11% |
| 603799 | 华友钴业 | 1888.75 | 110926.30 | 0.11% |
| 002497 | 雅化集团 | 4459.36 | 103457.19 | 0.10% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1067.33 | 103317.11 | 0.10% |
| 688766 | 普冉股份 | 441.91 | 99514.28 | 0.10% |
| 002738 | 中矿资源 | 1317.65 | 97901.65 | 0.10% |
| 300223 | 北京君正 | 934.13 | 97429.73 | 0.10% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1740.32 | 96796.75 | 0.09% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 383.14 | 95780.89 | 0.09% |
| 300012 | 华测检测 | 6736.38 | 94039.87 | 0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 935.78 | 91799.84 | 0.09% |
| 688347 | 华虹公司 | 857.66 | 90825.74 | 0.09% |
| 603659 | 璞泰来 | 2662.62 | 85150.62 | 0.08% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1966.22 | 84842.29 | 0.08% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1072.50 | 84062.45 | 0.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4848.09 | 83144.80 | 0.08% |
| 600079 | ST人福 | 4347.66 | 81866.35 | 0.08% |
| 002202 | 金风科技 | 2976.23 | 78274.75 | 0.08% |
| 300033 | 同花顺 | 250.84 | 74875.80 | 0.07% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4864.76 | 74479.41 | 0.07% |
| 002371 | 北方华创 | 157.28 | 70302.01 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 293.90 | 68642.56 | 0.07% |
| 605117 | 德业股份 | 512.51 | 67374.58 | 0.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 212.77 | 64170.38 | 0.06% |
| 600282 | 南钢股份 | 11623.69 | 63930.29 | 0.06% |
| 601600 | 中国铝业 | 5336.19 | 60832.51 | 0.06% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1634.80 | 59179.85 | 0.06% |
| 000831 | 中国稀土 | 1215.43 | 58328.57 | 0.06% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1045.27 | 57991.76 | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1029.46 | 56846.60 | 0.06% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3119.51 | 56307.23 | 0.06% |
| 688313 | 仕佳光子 | 673.51 | 56028.90 | 0.05% |
| 689009 | 九号公司 | 1248.51 | 55209.15 | 0.05% |
| 600938 | 中国海油 | 1303.53 | 52141.03 | 0.05% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1023.01 | 50434.61 | 0.05% |
| 002261 | 拓维信息 | 1460.82 | 49930.66 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 796.24 | 49549.83 | 0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 1295.28 | 48987.47 | 0.05% |
| 600487 | 亨通光电 | 923.71 | 48642.46 | 0.05% |
| 600016 | 民生银行 | 12477.21 | 47288.63 | 0.05% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1539.39 | 47259.13 | 0.05% |
| 002311 | 海大集团 | 946.50 | 47145.11 | 0.05% |
| 300454 | 深信服 | 460.61 | 46852.77 | 0.05% |
| 300604 | 长川科技 | 378.34 | 45797.58 | 0.04% |
| 603699 | 纽威股份 | 932.08 | 45028.74 | 0.04% |
| 600570 | 恒生电子 | 1756.90 | 44853.76 | 0.04% |
| 601360 | 三六零 | 4083.44 | 43692.81 | 0.04% |
| 002340 | 格林美 | 5476.00 | 43205.64 | 0.04% |
| 688702 | 盛科通信 | 257.83 | 43026.40 | 0.04% |
| 603345 | 安井食品 | 454.07 | 42346.81 | 0.04% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1588.77 | 40656.50 | 0.04% |
| 300803 | 指南针 | 413.94 | 40268.55 | 0.04% |
| 600010 | 包钢股份 | 15984.91 | 40122.12 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 262.02 | 39502.18 | 0.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 1252.42 | 38825.17 | 0.04% |
| 603019 | 中科曙光 | 486.82 | 38263.67 | 0.04% |
| 300236 | 上海新阳 | 504.35 | 37049.45 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 717.52 | 36923.40 | 0.04% |
| 688548 | 广钢气体 | 1657.39 | 36876.93 | 0.04% |
| 601985 | 中国核电 | 4018.58 | 36368.15 | 0.04% |
| 600392 | 盛和资源 | 1616.92 | 36218.95 | 0.04% |
| 688052 | 纳芯微 | 242.80 | 35904.97 | 0.04% |
| 300339 | 润和软件 | 921.50 | 35735.78 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 348.79 | 34460.20 | 0.03% |
| 601857 | 中国石油 | 2811.39 | 34270.86 | 0.03% |
| 002240 | 盛新锂能 | 844.36 | 33858.68 | 0.03% |
| 601088 | 中国神华 | 714.89 | 33421.04 | 0.03% |
| 002600 | 领益智造 | 2601.45 | 33376.61 | 0.03% |
| 688120 | 华海清科 | 188.64 | 32822.63 | 0.03% |
| 002812 | 恩捷股份 | 459.31 | 31131.93 | 0.03% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 210.40 | 30920.93 | 0.03% |
| 688568 | 中科星图 | 503.85 | 30735.00 | 0.03% |
| 300037 | 新宙邦 | 519.76 | 29273.04 | 0.03% |
| 600905 | 三峡能源 | 6844.18 | 29156.19 | 0.03% |
| 688696 | 极米科技 | 319.83 | 28426.13 | 0.03% |
| 688192 | 迪哲医药 | 501.12 | 27155.92 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 1023.73 | 26975.24 | 0.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 2602.65 | 26234.69 | 0.03% |
| 601886 | 江河集团 | 2997.34 | 25926.97 | 0.03% |
| 002273 | 水晶光电 | 1173.60 | 25866.05 | 0.03% |
| 601799 | 星宇股份 | 211.58 | 25814.58 | 0.03% |
| 601601 | 中国太保 | 692.44 | 25682.71 | 0.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 615.01 | 25651.95 | 0.03% |
| 002410 | 广联达 | 2254.23 | 24954.33 | 0.02% |
| 300628 | 亿联网络 | 754.37 | 24698.09 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 4929.72 | 24697.92 | 0.02% |
| 688582 | 芯动联科 | 421.28 | 24232.23 | 0.02% |
| 002244 | 滨江集团 | 2441.31 | 23827.19 | 0.02% |
| 002532 | 天山铝业 | 1313.47 | 23366.63 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 86.80 | 22811.91 | 0.02% |
| 600809 | 山西汾酒 | 159.24 | 22781.39 | 0.02% |
| 600845 | 宝信软件 | 986.63 | 22692.54 | 0.02% |
| 600585 | 海螺水泥 | 945.80 | 21904.73 | 0.02% |
| 000895 | 双汇发展 | 747.82 | 21238.01 | 0.02% |
| 000657 | 中钨高新 | 441.66 | 21071.69 | 0.02% |
| 600060 | 海信视像 | 939.96 | 21017.58 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 257.35 | 20446.14 | 0.02% |
| 002595 | 豪迈科技 | 254.42 | 20144.98 | 0.02% |
| 000528 | 柳工 | 2138.49 | 19930.73 | 0.02% |
| 600028 | 中国石化 | 3223.41 | 18953.65 | 0.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 496.89 | 18901.85 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 1709.54 | 18668.22 | 0.02% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3464.99 | 18572.36 | 0.02% |
| 688131 | 皓元医药 | 261.31 | 18111.56 | 0.02% |
| 000703 | 恒逸石化 | 1485.25 | 18105.19 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 167.73 | 17653.86 | 0.02% |
| 300498 | 温氏股份 | 1059.31 | 17605.73 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 74.69 | 17447.19 | 0.02% |
| 002056 | 横店东磁 | 930.77 | 17312.23 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 582.23 | 17280.56 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 2554.45 | 17114.82 | 0.02% |
| 300253 | 卫宁健康 | 2035.24 | 17075.63 | 0.02% |
| 600879 | 航天电子 | 753.98 | 16768.48 | 0.02% |
| 300759 | 康龙化成 | 597.01 | 16704.37 | 0.02% |
| 000933 | 神火股份 | 538.48 | 16585.18 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 157.51 | 16266.41 | 0.02% |
| 600886 | 国投电力 | 1119.71 | 15855.09 | 0.02% |
| 600089 | 特变电工 | 573.44 | 15196.26 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 1519.59 | 14983.16 | 0.01% |
| 003816 | 中国广核 | 3242.53 | 14948.06 | 0.01% |
| 300811 | 铂科新材 | 198.93 | 14796.48 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1226.15 | 14701.50 | 0.01% |
| 600366 | 宁波韵升 | 1248.69 | 14672.12 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 141.95 | 14663.28 | 0.01% |
| 688123 | 聚辰股份 | 139.68 | 14403.92 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 335.34 | 14255.26 | 0.01% |
| 688146 | 中船特气 | 333.21 | 14181.60 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 954.58 | 13927.32 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 729.31 | 13871.42 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 211.97 | 13799.04 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 200.92 | 13461.37 | 0.01% |
| 002032 | 苏泊尔 | 304.19 | 13338.90 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 508.69 | 13220.90 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 511.39 | 12784.75 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 118.04 | 12356.16 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 295.72 | 12124.70 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 688.02 | 12067.86 | 0.01% |
| 688352 | 颀中科技 | 996.73 | 11920.93 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 2956.39 | 11559.48 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 770.87 | 11478.25 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 374.39 | 11388.83 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 209.68 | 11287.19 | 0.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 423.99 | 11184.94 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 366.41 | 11157.21 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 222.63 | 10699.81 | 0.01% |
| 688088 | 虹软科技 | 275.83 | 10589.23 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 328.59 | 10133.78 | 0.01% |
| 002100 | 天康生物 | 1390.50 | 10122.81 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 150.99 | 9808.07 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1519.12 | 9737.55 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 394.00 | 9578.17 | 0.01% |
| 600346 | 恒力石化 | 439.25 | 9509.76 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 117.52 | 9315.62 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 149.49 | 9160.75 | 0.01% |
| 002832 | 比音勒芬 | 533.92 | 9140.74 | 0.01% |
| 000786 | 北新建材 | 350.00 | 9128.00 | 0.01% |
| 300224 | 正海磁材 | 639.20 | 9006.33 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 221.03 | 8896.54 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 366.23 | 8804.13 | 0.01% |
| 600025 | 华能水电 | 866.00 | 8582.06 | 0.01% |
| 000155 | 川能动力 | 538.66 | 8548.53 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 293.01 | 8514.87 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50.55 | 8323.04 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 135.69 | 8214.61 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 425.84 | 8044.07 | 0.01% |
| 600118 | 中国卫星 | 97.24 | 7959.80 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 99.67 | 7893.90 | 0.01% |
| 688710 | 益诺思 | 110.15 | 7820.82 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 157.62 | 7738.97 | 0.01% |
| 600021 | 上海电力 | 419.96 | 7664.27 | 0.01% |
| 600011 | 华能国际 | 1089.90 | 7651.10 | 0.01% |
| 002003 | 伟星股份 | 771.35 | 7597.80 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 114.76 | 7578.45 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 186.81 | 7513.48 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 212.43 | 7180.10 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 168.67 | 7173.54 | 0.01% |
| 600930 | 华电新能 | 1105.99 | 6945.60 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 254.13 | 6787.91 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 865.39 | 6611.55 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 26.30 | 6601.78 | 0.01% |
| 688368 | 晶丰明源 | 52.79 | 6598.61 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 115.51 | 6560.71 | 0.01% |
| 002867 | 周大生 | 546.24 | 6522.11 | 0.01% |
| 600522 | 中天科技 | 216.72 | 6521.09 | 0.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 235.27 | 6498.16 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 428.07 | 6425.32 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 190.86 | 6372.82 | 0.01% |
| 688795 | 摩尔线程 | 11.26 | 6279.22 | 0.01% |
| 601111 | 中国国航 | 915.88 | 6163.87 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 66.67 | 6093.23 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 93.74 | 6041.30 | 0.01% |
| 600160 | 巨化股份 | 174.75 | 5967.71 | 0.01% |
| 300757 | 罗博特科 | 15.44 | 5876.62 | 0.01% |
| 000762 | 西藏矿业 | 199.91 | 5805.39 | 0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 33.29 | 5724.08 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 59.88 | 5686.34 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 59.16 | 5679.36 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 51.26 | 5677.72 | 0.01% |
| 301297 | 富乐德 | 172.07 | 5669.71 | 0.01% |
| 000547 | 航天发展 | 197.08 | 5608.93 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 46.18 | 5540.58 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 1244.58 | 5538.38 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 169.41 | 5531.24 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 157.72 | 5528.24 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 328.95 | 5457.34 | 0.01% |
| 300677 | 英科医疗 | 91.66 | 5378.87 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 214.35 | 5285.87 | 0.01% |
| 601933 | 永辉超市 | 1400.00 | 5278.00 | 0.01% |
| 002048 | 宁波华翔 | 204.66 | 5257.72 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 77.55 | 5244.71 | 0.01% |
| 600141 | 兴发集团 | 156.96 | 5239.29 | 0.01% |
| 688122 | 西部超导 | 73.27 | 5195.63 | 0.01% |
| 605296 | 神农集团 | 188.35 | 5147.72 | 0.01% |
| 601633 | 长城汽车 | 247.89 | 5113.97 | 0.01% |
| 603477 | 巨星农牧 | 322.55 | 5070.42 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 419.84 | 5038.08 | 0.00% |
| 002180 | 奔图科技 | 301.17 | 4984.32 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 27.84 | 4983.36 | 0.00% |
| 688084 | 晶品特装 | 76.92 | 4945.96 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 43.95 | 4922.09 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 96.99 | 4895.89 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 200.78 | 4867.02 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 372.96 | 4848.46 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 1126.06 | 4808.29 | 0.00% |
| 002119 | 康强电子 | 237.24 | 4754.29 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 276.91 | 4665.87 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 335.20 | 4659.28 | 0.00% |
| 688293 | 奥浦迈 | 105.94 | 4555.26 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 60.24 | 4518.22 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 256.85 | 4512.85 | 0.00% |
| 002986 | 宇新股份 | 307.36 | 4453.66 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 232.41 | 4427.41 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 189.95 | 4387.84 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 163.20 | 4324.83 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 373.36 | 4136.87 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 55.38 | 4131.53 | 0.00% |
| 002810 | 山东赫达 | 173.02 | 4055.59 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 73.75 | 3995.04 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19.06 | 3912.26 | 0.00% |
| 002772 | 众兴菌业 | 227.58 | 3627.63 | 0.00% |
| 002167 | 东方锆业 | 298.72 | 3623.47 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 178.34 | 3593.61 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 19.01 | 3557.29 | 0.00% |
| 600509 | 天富能源 | 434.17 | 3551.51 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 32.62 | 3511.87 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 812.51 | 3453.15 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 610.84 | 3451.23 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 17.75 | 3432.12 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 120.63 | 3355.93 | 0.00% |
| 600744 | 华银电力 | 437.64 | 3308.56 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 110.09 | 3278.51 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 90.34 | 3253.14 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 9.83 | 3042.29 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 60.31 | 2965.90 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 210.23 | 2945.32 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 403.33 | 2823.33 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 58.42 | 2786.82 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 9.63 | 2715.77 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 69.00 | 2709.63 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 199.33 | 2680.95 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 31.70 | 2618.19 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 39.21 | 2612.43 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 161.33 | 2574.83 | 0.00% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 125.19 | 2570.23 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 72.01 | 2487.95 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 368.22 | 2411.84 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 74.27 | 2409.32 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 58.67 | 2401.36 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 72.18 | 2381.94 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 175.68 | 2380.46 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 9.47 | 2374.64 | 0.00% |
| 603556 | 海兴电力 | 70.92 | 2326.31 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44.48 | 2320.52 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 129.19 | 2299.58 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 25.00 | 2252.73 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 54.42 | 2249.18 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 144.15 | 2217.03 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 17.08 | 2199.69 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 399.27 | 2168.03 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 107.65 | 2158.38 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 129.67 | 2142.09 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 59.59 | 2127.36 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 238.29 | 2116.02 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 21.86 | 2050.00 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 98.32 | 1993.93 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 209.28 | 1990.24 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 347.52 | 1970.44 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 20.47 | 1965.54 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 25.16 | 1911.41 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 54.48 | 1897.62 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 288.86 | 1880.45 | 0.00% |
| 601595 | 上海电影 | 78.73 | 1877.71 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 26.85 | 1871.44 | 0.00% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 27.02 | 1864.65 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 7.98 | 1825.03 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 10.35 | 1817.67 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 297.02 | 1743.51 | 0.00% |
| 300142 | 沃森生物 | 140.60 | 1742.03 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 65.87 | 1660.58 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 54.59 | 1584.75 | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 105.11 | 1572.45 | 0.00% |
| 000862 | 银星能源 | 229.40 | 1559.92 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 200.00 | 1522.00 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 5.39 | 1497.42 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 97.62 | 1459.42 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 246.90 | 1417.21 | 0.00% |
| 002928 | 华夏航空 | 179.35 | 1406.10 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 13.30 | 1401.02 | 0.00% |
| 300106 | 西部牧业 | 140.42 | 1398.58 | 0.00% |
| 301031 | 中熔电气 | 10.00 | 1381.81 | 0.00% |
| 603392 | 万泰生物 | 33.34 | 1325.16 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 12.18 | 1317.75 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 145.71 | 1317.24 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 82.10 | 1267.62 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 45.48 | 1211.13 | 0.00% |
| 688290 | 景业智能 | 26.12 | 1210.23 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 65.29 | 1172.61 | 0.00% |
| 300969 | 恒帅股份 | 9.49 | 1163.80 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 66.61 | 1089.74 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 64.80 | 1085.40 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 97.47 | 1071.20 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 90.43 | 1030.00 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 14.08 | 990.95 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 17.90 | 981.67 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 138.02 | 973.04 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 199.44 | 933.38 | 0.00% |
| 600739 | 辽宁成大 | 80.61 | 906.06 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 49.03 | 904.11 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 17.96 | 870.69 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 25.90 | 838.90 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7.65 | 831.11 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 192.55 | 829.89 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 22.63 | 819.12 | 0.00% |
| 300601 | 康泰生物 | 58.86 | 818.69 | 0.00% |
| 688319 | 欧林生物 | 24.95 | 725.16 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 11.53 | 724.89 | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 | 9.66 | 710.78 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 69.11 | 709.07 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 14.03 | 696.45 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 11.25 | 687.38 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 10.71 | 685.44 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 9.12 | 684.07 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 8.12 | 644.81 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 16.77 | 609.42 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 39.06 | 609.34 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 27.85 | 594.12 | 0.00% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 21.24 | 561.37 | 0.00% |
| 603730 | 岱美股份 | 62.15 | 553.14 | 0.00% |
| 300652 | 雷迪克 | 13.31 | 545.84 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 42.95 | 545.04 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 133.04 | 530.84 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 5.09 | 526.82 | 0.00% |
| 301161 | 唯万密封 | 17.58 | 513.69 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 3.98 | 512.79 | 0.00% |
| 688781 | 视涯科技 | 14.27 | 509.61 | 0.00% |
| 600266 | 城建发展 | 93.78 | 478.28 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 13.34 | 471.06 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 2.04 | 447.80 | 0.00% |
| 002402 | 和而泰 | 14.68 | 439.08 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 5.34 | 431.31 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 59.41 | 407.55 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 10.44 | 404.55 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.99 | 403.84 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30.53 | 392.92 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.64 | 385.64 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 1.00 | 379.34 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 39.19 | 378.18 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 40.00 | 351.60 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 1.65 | 333.30 | 0.00% |
| 688222 | 成都先导 | 12.66 | 326.46 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 2.55 | 326.25 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 13.09 | 325.89 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 18.42 | 311.30 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 3.32 | 306.43 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 5.31 | 301.77 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.33 | 298.91 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 13.22 | 293.29 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 27.12 | 268.76 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 17.65 | 261.16 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 1.13 | 256.99 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 85.32 | 250.84 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 15.73 | 249.95 | 0.00% |
| 300795 | 米奥会展 | 20.84 | 243.35 | 0.00% |
| 301518 | 长华化学 | 6.17 | 241.25 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.45 | 238.95 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 5.95 | 235.14 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.75 | 226.90 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 7.11 | 223.71 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 39.22 | 222.74 | 0.00% |
| 301683 | 慧谷新材 | 2.73 | 213.70 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 1.00 | 213.16 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 14.48 | 213.03 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.93 | 211.55 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 6.69 | 206.33 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 3.94 | 204.67 | 0.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 5.76 | 190.20 | 0.00% |
| 688563 | 航材股份 | 3.12 | 184.66 | 0.00% |
| 603290 | 斯达半导 | 1.79 | 181.60 | 0.00% |
| 300821 | 东岳硅材 | 16.18 | 180.41 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 10.77 | 180.34 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 8.37 | 179.00 | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 1.50 | 175.86 | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 | 13.00 | 167.18 | 0.00% |
| 002626 | 金达威 | 9.50 | 166.63 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 9.29 | 165.27 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 4.11 | 164.11 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 21.73 | 163.84 | 0.00% |
| 000949 | 新乡化纤 | 25.00 | 163.75 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 1.66 | 161.35 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.90 | 160.17 | 0.00% |
| 002039 | 黔源电力 | 8.50 | 158.02 | 0.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 1.26 | 157.27 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 9.02 | 153.07 | 0.00% |
| 600575 | 淮河能源 | 39.59 | 152.03 | 0.00% |
| 605198 | 安德利 | 3.50 | 141.22 | 0.00% |
| 603297 | 永新光学 | 1.39 | 137.61 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.92 | 137.47 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.21 | 134.54 | 0.00% |
| 600428 | 中远海特 | 14.88 | 133.77 | 0.00% |
| 600114 | 东睦股份 | 4.73 | 131.30 | 0.00% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 15.47 | 129.48 | 0.00% |
| 002324 | 普利特 | 8.56 | 128.40 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.53 | 127.12 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 7.05 | 127.04 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.53 | 121.16 | 0.00% |
| 601106 | 中国一重 | 27.03 | 117.04 | 0.00% |
| 601212 | 白银有色 | 14.37 | 116.68 | 0.00% |
| 000987 | 越秀资本 | 13.75 | 116.05 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 4.94 | 104.73 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.56 | 98.27 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 1.16 | 96.75 | 0.00% |
| 300244 | 迪安诊断 | 5.06 | 93.41 | 0.00% |
| 603305 | 旭升集团 | 6.17 | 90.27 | 0.00% |
| 300337 | 银邦股份 | 6.58 | 89.36 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 12.45 | 81.30 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.13 | 81.27 | 0.00% |
| 000036 | 华联控股 | 16.75 | 81.07 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.90 | 77.92 | 0.00% |
| 000829 | 天音控股 | 7.44 | 77.23 | 0.00% |
| 688345 | 博力威 | 2.01 | 76.79 | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 9.78 | 76.35 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 4.31 | 76.23 | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 | 7.67 | 75.98 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.64 | 74.57 | 0.00% |
| 002741 | 光华科技 | 4.13 | 73.80 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 14.26 | 73.15 | 0.00% |
| 688656 | 浩欧博 | 0.60 | 72.59 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 1.17 | 72.11 | 0.00% |
| 002985 | 北摩高科 | 1.98 | 71.74 | 0.00% |
| 600839 | 四川长虹 | 8.24 | 71.44 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.84 | 70.58 | 0.00% |
| 688636 | 智明达 | 1.73 | 70.38 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.08 | 70.18 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.74 | 69.82 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 0.50 | 69.30 | 0.00% |
| 603787 | 新日股份 | 4.13 | 68.39 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.31 | 65.73 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.34 | 64.91 | 0.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 7.09 | 63.95 | 0.00% |
| 603151 | 邦基科技 | 3.85 | 63.02 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 10.60 | 62.22 | 0.00% |
| 603456 | 九洲药业 | 3.52 | 60.61 | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 | 2.84 | 57.45 | 0.00% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.30 | 57.06 | 0.00% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.80 | 56.81 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 4.16 | 52.79 | 0.00% |
| 688067 | 爱威科技 | 1.99 | 52.16 | 0.00% |
| 600478 | 科力远 | 7.10 | 50.91 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10.00 | 50.70 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 0.40 | 50.28 | 0.00% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.05 | 47.77 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 1.83 | 45.25 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.89 | 41.90 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.13 | 40.30 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 0.76 | 38.82 | 0.00% |
| 603393 | 新天然气 | 0.90 | 32.39 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.14 | 31.91 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.17 | 29.67 | 0.00% |
| 000531 | 穗恒运A | 4.00 | 27.84 | 0.00% |
| 000506 | 招金黄金 | 1.62 | 27.48 | 0.00% |
| 600516 | 方大炭素 | 4.81 | 27.42 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 1.00 | 25.75 | 0.00% |
| 600409 | 三友化工 | 3.70 | 25.68 | 0.00% |
| 600363 | 联创光电 | 0.50 | 24.94 | 0.00% |
| 688712 | 北芯生命 | 0.65 | 24.58 | 0.00% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1.20 | 15.20 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.05 | 13.82 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 0.74 | 12.67 | 0.00% |
| 002961 | 瑞达期货 | 0.42 | 9.50 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.05 | 9.00 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.09 | 8.55 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.84 | 8.46 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.82 | 8.35 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1.00 | 8.30 | 0.00% |
| 301005 | 超捷股份 | 0.05 | 8.27 | 0.00% |
| 603061 | 金海通 | 0.03 | 8.11 | 0.00% |
| 300499 | 高澜股份 | 0.22 | 7.73 | 0.00% |
| 000875 | 电投绿能 | 1.18 | 7.68 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.02 | 7.57 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.13 | 7.43 | 0.00% |
| 300486 | 东杰智能 | 0.32 | 7.33 | 0.00% |
| 300503 | 昊志机电 | 0.14 | 7.28 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 0.23 | 7.28 | 0.00% |
| 000591 | 太阳能 | 1.29 | 7.05 | 0.00% |
| 002015 | 协鑫能科 | 0.42 | 6.69 | 0.00% |
| 002617 | 露笑科技 | 0.84 | 6.13 | 0.00% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.03 | 4.42 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 0.69 | 4.37 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 0.74 | 3.58 | 0.00% |
| 688807 | 优迅股份 | 0.02 | 3.53 | 0.00% |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 2.61 | 0.00% |
| 301205 | 联特科技 | 0.01 | 2.09 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 0.01 | 1.78 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.02 | 1.71 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 0.55 | 1.67 | 0.00% |
| 301110 | 青木科技 | 0.03 | 1.57 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.01 | 1.53 | 0.00% |
| 000876 | 新希望 | 0.17 | 1.39 | 0.00% |
| 001369 | 双欣材料 | 0.09 | 1.39 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.01 | 1.02 | 0.00% |
| 688813 | 泰金新能 | 0.02 | 1.00 | 0.00% |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.03 | 0.93 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.01 | 0.21 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.20 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00 | 0.15 | 0.00% |
| 600995 | 南网储能 | 0.01 | 0.14 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.00 | 0.01 | 0.00% |