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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	10740.31（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-12		2026-01-09		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.1030	1.1030	1.0154	1.0154	0.0876	8.63%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.1009	1.1009	1.0135	1.0135	0.0874	8.62%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.6734	1.6734	1.5760	1.5760	0.0974	6.18%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.6690	1.6690	1.5719	1.5719	0.0971	6.18%	开放	开放
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.9139	1.9139	1.8133	1.8133	0.1006	5.55%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.8908	1.8908	1.7915	1.7915	0.0993	5.54%	开放	开放
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.2712	1.2712	1.2065	1.2065	0.0647	5.36%	开放	开放
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2718	1.2718	1.2071	1.2071	0.0647	5.36%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.5564	1.5564	1.4816	1.4816	0.0748	5.05%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.5752	1.5752	1.4995	1.4995	0.0757	5.05%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2.1099	2.1099	2.0255	2.0255	0.0844	4.17%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2.1023	2.1023	2.0183	2.0183	0.0840	4.16%	开放	开放
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.0741	2.1371	1.9937	2.0567	0.0804	4.03%	暂停	暂停
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2.0388	2.1018	1.9599	2.0229	0.0789	4.03%	暂停	暂停
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	1.0212	1.0212	0.9860	0.9860	0.0352	3.57%	开放	开放
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0219	1.0219	0.9868	0.9868	0.0351	3.56%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7172	1.7172	1.6587	1.6587	0.0585	3.53%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.7044	1.7044	1.6464	1.6464	0.0580	3.52%	开放	开放
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	1.1575	1.1575	1.1246	1.1246	0.0329	2.93%	开放	开放
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1577	1.1577	1.1248	1.1248	0.0329	2.92%	开放	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9438	0.9438	0.9174	0.9174	0.0264	2.88%	限大额	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.9352	0.9352	0.9091	0.9091	0.0261	2.87%	限大额	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.5568	1.5568	1.5145	1.5145	0.0423	2.79%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.5542	1.5542	1.5120	1.5120	0.0422	2.79%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.5099	1.5099	1.4701	1.4701	0.0398	2.71%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.5077	1.5077	1.4680	1.4680	0.0397	2.70%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.2329	1.2329	1.2016	1.2016	0.0313	2.60%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.2196	1.2196	1.1887	1.1887	0.0309	2.60%	开放	开放
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2162	1.2162	1.1863	1.1863	0.0299	2.52%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.2173	1.2173	1.1874	1.1874	0.0299	2.52%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6232	0.6232	0.6091	0.6091	0.0141	2.31%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6298	0.6298	0.6156	0.6156	0.0142	2.31%	开放	开放
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.3935	1.3935	1.3625	1.3625	0.0310	2.28%	开放	开放
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.3947	1.3947	1.3637	1.3637	0.0310	2.27%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1116	1.1116	1.0890	1.0890	0.0226	2.08%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0739	1.0739	1.0522	1.0522	0.0217	2.06%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	2.3073	2.3073	2.2621	2.2621	0.0452	2.00%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	2.2535	2.2535	2.2095	2.2095	0.0440	1.99%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.8261	0.8261	0.8105	0.8105	0.0156	1.92%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8325	0.8325	0.8168	0.8168	0.0157	1.92%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8226	0.8226	0.8071	0.8071	0.0155	1.92%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.6617	1.6617	1.6309	1.6309	0.0308	1.89%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.6730	1.6730	1.6420	1.6420	0.0310	1.89%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1592	1.1592	0.0218	1.88%	开放	开放
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1783	1.1783	1.1566	1.1566	0.0217	1.88%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.5621	1.5621	1.5338	1.5338	0.0283	1.85%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.5641	1.5641	1.5358	1.5358	0.0283	1.84%	开放	开放
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2373	1.2373	1.2150	1.2150	0.0223	1.84%	开放	开放
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2451	1.2451	1.2227	1.2227	0.0224	1.83%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.0483	2.0483	2.0125	2.0125	0.0358	1.78%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.0418	2.0418	2.0062	2.0062	0.0356	1.77%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0966	1.0966	1.0777	1.0777	0.0189	1.75%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0698	1.0698	1.0514	1.0514	0.0184	1.75%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.8766	1.8766	1.8444	1.8444	0.0322	1.75%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.8602	1.8602	1.8283	1.8283	0.0319	1.74%	开放	开放
024063	汇添富创业板指数A	1.1647	1.1647	1.1451	1.1451	0.0196	1.71%	开放	开放
024064	汇添富创业板指数C	1.1637	1.1637	1.1442	1.1442	0.0195	1.70%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8837	0.8837	0.8691	0.8691	0.0146	1.68%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8787	0.8787	0.8642	0.8642	0.0145	1.68%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.7663	1.7663	1.7382	1.7382	0.0281	1.62%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.7417	1.7417	1.7140	1.7140	0.0277	1.62%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.7309	1.7309	1.7034	1.7034	0.0275	1.61%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	2.2178	2.2178	2.1839	2.1839	0.0339	1.55%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	2.1754	2.4404	2.1423	2.4073	0.0331	1.55%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	1.1137	1.1137	1.0976	1.0976	0.0161	1.47%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	1.3858	1.3858	1.3658	1.3658	0.0200	1.46%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	1.0964	1.0964	1.0806	1.0806	0.0158	1.46%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	1.3606	1.3606	1.3410	1.3410	0.0196	1.46%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.9808	1.9808	1.9542	1.9542	0.0266	1.36%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.8274	0.8274	0.8163	0.8163	0.0111	1.36%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.9586	1.9586	1.9324	1.9324	0.0262	1.36%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.3192	1.3192	1.3016	1.3016	0.0176	1.35%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.8036	0.8036	0.7929	0.7929	0.0107	1.35%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.3224	1.3224	1.3048	1.3048	0.0176	1.35%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2180	1.2180	1.2018	1.2018	0.0162	1.35%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	1.6261	1.6261	1.6058	1.6058	0.0203	1.26%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	1.6018	1.6018	1.5819	1.5819	0.0199	1.26%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	3.9546	3.9546	3.9056	3.9056	0.0490	1.25%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	3.7469	3.7469	3.7007	3.7007	0.0462	1.25%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.3790	1.3790	1.3628	1.3628	0.0162	1.19%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.3962	1.3962	1.3798	1.3798	0.0164	1.19%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8407	0.8407	0.8311	0.8311	0.0096	1.16%	开放	开放
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8596	0.8596	0.8498	0.8498	0.0098	1.15%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.3991	1.3991	1.3833	1.3833	0.0158	1.14%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.3940	1.3940	1.3783	1.3783	0.0157	1.14%	开放	开放
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.6089	2.6089	2.5799	2.5799	0.0290	1.12%	开放	开放
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5993	2.5993	2.5705	2.5705	0.0288	1.12%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.2790	1.2790	1.2653	1.2653	0.0137	1.08%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.2762	1.2762	1.2626	1.2626	0.0136	1.08%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1639	1.1639	1.1517	1.1517	0.0122	1.06%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1464	1.1464	0.0121	1.06%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2280	1.2280	1.2158	1.2158	0.0122	1.00%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2018	1.2018	1.1899	1.1899	0.0119	1.00%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1941	1.1941	1.1825	1.1825	0.0116	0.98%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1958	1.1958	1.1842	1.1842	0.0116	0.98%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0618	1.0618	0.0103	0.97%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0396	1.0396	1.0299	1.0299	0.0097	0.94%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	7.6200	7.8700	7.5510	7.8010	0.0690	0.91%	开放	开放
025883	汇添富上证综合指数Y	1.3290	1.3290	1.3170	1.3170	0.0120	0.91%	限大额	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.3556	1.3556	1.3434	1.3434	0.0122	0.91%	开放	开放
025076	汇添富成长优选混合C	1.0494	1.0494	1.0400	1.0400	0.0094	0.90%	开放	开放
025075	汇添富成长优选混合A	1.0507	1.0507	1.0413	1.0413	0.0094	0.90%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.3414	1.3414	1.3294	1.3294	0.0120	0.90%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.3150	1.3790	1.3040	1.3680	0.0110	0.84%	限大额	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.3280	1.7180	1.3170	1.7070	0.0110	0.84%	限大额	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0690	1.0690	1.0606	1.0606	0.0084	0.79%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0876	1.0876	1.0791	1.0791	0.0085	0.79%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	1.0876	1.0876	1.0792	1.0792	0.0084	0.78%	开放	开放
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.6066	1.6066	1.5943	1.5943	0.0123	0.77%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	1.0660	1.0660	1.0579	1.0579	0.0081	0.77%	开放	开放
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.1088	1.1088	1.1005	1.1005	0.0083	0.75%	开放	开放
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.1062	1.1062	1.0980	1.0980	0.0082	0.75%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.3937	2.3937	2.3760	2.3760	0.0177	0.74%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.3699	2.8779	2.3525	2.8605	0.0174	0.74%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4169	1.4169	1.4065	1.4065	0.0104	0.74%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.4123	1.4123	1.4020	1.4020	0.0103	0.73%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.0797	1.0797	1.0721	1.0721	0.0076	0.71%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0537	1.0537	0.0074	0.70%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7859	1.7859	1.7735	1.7735	0.0124	0.70%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5706	1.5706	1.5597	1.5597	0.0109	0.70%	开放	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7790	1.7790	1.7667	1.7667	0.0123	0.70%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.2205	1.3005	1.2123	1.2923	0.0082	0.68%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	2.4452	2.7268	2.4293	2.7109	0.0159	0.65%	开放	开放
025413	汇添富可转换债券D	2.4455	2.4455	2.4296	2.4296	0.0159	0.65%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	2.2970	2.5786	2.2821	2.5637	0.0149	0.65%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2512	1.2512	1.2432	1.2432	0.0080	0.64%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2527	1.2527	1.2447	1.2447	0.0080	0.64%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.6441	1.6441	1.6343	1.6343	0.0098	0.60%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1948	1.1948	1.1877	1.1877	0.0071	0.60%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7100	0.7100	0.7058	0.7058	0.0042	0.60%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.6969	0.6969	0.6928	0.6928	0.0041	0.59%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.1935	1.1935	1.1865	1.1865	0.0070	0.59%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.5995	1.8094	1.5902	1.8001	0.0093	0.58%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.3061	1.3061	1.2987	1.2987	0.0074	0.57%	开放	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.1295	2.1295	2.1175	2.1175	0.0120	0.57%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.1457	2.1457	2.1337	2.1337	0.0120	0.56%	限大额	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.2544	1.2544	1.2474	1.2474	0.0070	0.56%	开放	开放
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.0698	1.0698	1.0640	1.0640	0.0058	0.55%	开放	开放
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.0710	1.0710	1.0652	1.0652	0.0058	0.54%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.8537	0.8537	0.8495	0.8495	0.0042	0.49%	开放	开放
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	1.0030	1.0030	0.9982	0.9982	0.0048	0.48%	开放	开放
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	1.0032	1.0032	0.9984	0.9984	0.0048	0.48%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7146	0.7146	0.7112	0.7112	0.0034	0.48%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.7006	0.7006	0.6974	0.6974	0.0032	0.46%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.2300	1.2300	1.2246	1.2246	0.0054	0.44%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.2316	1.2316	1.2262	1.2262	0.0054	0.44%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	2.2898	2.2898	2.2801	2.2801	0.0097	0.43%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	1.0258	1.0258	1.0215	1.0215	0.0043	0.42%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.9838	1.9838	1.9755	1.9755	0.0083	0.42%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.9889	0.9889	0.9848	0.9848	0.0041	0.42%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2033	1.2033	1.1985	1.1985	0.0048	0.40%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.1938	1.1938	1.1891	1.1891	0.0047	0.40%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	0.9661	1.0067	0.9626	1.0032	0.0035	0.36%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.6115	0.6115	0.6093	0.6093	0.0022	0.36%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	0.9748	1.0154	0.9713	1.0119	0.0035	0.36%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.2962	1.2962	1.2918	1.2918	0.0044	0.34%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.3285	1.3285	1.3240	1.3240	0.0045	0.34%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	2.2710	3.6720	2.2635	3.6645	0.0075	0.33%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1056	1.1776	1.1020	1.1740	0.0036	0.33%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.9214	0.9214	0.9184	0.9184	0.0030	0.33%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3875	1.3875	1.3830	1.3830	0.0045	0.33%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.2967	1.2967	1.2925	1.2925	0.0042	0.32%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.2782	1.2782	1.2741	1.2741	0.0041	0.32%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3751	1.3751	1.3707	1.3707	0.0044	0.32%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.9072	0.9072	0.9043	0.9043	0.0029	0.32%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1038	1.1731	1.1003	1.1696	0.0035	0.32%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1171	1.1171	1.1136	1.1136	0.0035	0.31%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1069	1.1069	1.1035	1.1035	0.0034	0.31%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.4004	1.4004	1.3962	1.3962	0.0042	0.30%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.3779	1.3779	1.3738	1.3738	0.0041	0.30%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	1.0327	1.0327	1.0297	1.0297	0.0030	0.29%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	0.9983	0.9983	0.9955	0.9955	0.0028	0.28%	开放	开放
012820	汇添富价值领先混合	1.0367	1.0367	1.0339	1.0339	0.0028	0.27%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0586	1.0586	1.0559	1.0559	0.0027	0.26%	开放	开放
025410	汇添富双享回报债券D	1.1699	1.1699	1.1671	1.1671	0.0028	0.24%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.1702	1.1702	1.1674	1.1674	0.0028	0.24%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1825	1.8735	1.1797	1.8707	0.0028	0.24%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.1513	1.1513	1.1486	1.1486	0.0027	0.24%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1176	1.7906	1.1150	1.7880	0.0026	0.23%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1762	1.3552	1.1735	1.3525	0.0027	0.23%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1785	1.3575	1.1758	1.3548	0.0027	0.23%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	1.0061	1.0061	1.0039	1.0039	0.0022	0.22%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	1.0202	1.0202	1.0180	1.0180	0.0022	0.22%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.7207	1.7207	1.7170	1.7170	0.0037	0.22%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	3.0299	8.5601	3.0234	8.5536	0.0065	0.22%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	1.0033	1.0033	1.0012	1.0012	0.0021	0.21%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2322	1.2322	1.2297	1.2297	0.0025	0.20%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0439	1.0439	1.0418	1.0418	0.0021	0.20%	开放	开放
470008	汇添富策略回报混合	2.5410	3.1310	2.5360	3.1260	0.0050	0.20%	限大额	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0242	1.0242	0.0020	0.20%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0438	1.0438	1.0418	1.0418	0.0020	0.19%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1109	1.1109	1.1088	1.1088	0.0021	0.19%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1197	1.1197	1.1176	1.1176	0.0021	0.19%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1249	1.1249	1.1228	1.1228	0.0021	0.19%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1347	1.1347	1.1326	1.1326	0.0021	0.19%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	1.0321	1.0321	1.0302	1.0302	0.0019	0.18%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	1.0527	1.0527	1.0508	1.0508	0.0019	0.18%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	1.0537	1.0537	1.0518	1.0518	0.0019	0.18%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	1.0055	1.0055	1.0037	1.0037	0.0018	0.18%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.1626	1.4626	1.1606	1.4606	0.0020	0.17%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	3.5020	3.5020	3.4960	3.4960	0.0060	0.17%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	3.5120	3.5120	3.5060	3.5060	0.0060	0.17%	开放	开放
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0300	1.0300	1.0283	1.0283	0.0017	0.17%	开放	开放
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0329	1.0329	1.0312	1.0312	0.0017	0.16%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.3606	2.1107	1.3585	2.1086	0.0021	0.15%	开放	开放
025644	汇添富多元收益债券D	1.3985	1.3985	1.3964	1.3964	0.0021	0.15%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.3452	2.0406	1.3432	2.0386	0.0020	0.15%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.0965	1.1168	1.0949	1.1152	0.0016	0.15%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.1078	1.1281	1.1062	1.1265	0.0016	0.14%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2540	1.2540	1.2522	1.2522	0.0018	0.14%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.2298	1.2298	1.2281	1.2281	0.0017	0.14%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.2539	1.2539	1.2522	1.2522	0.0017	0.14%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6656	0.6656	0.6647	0.6647	0.0009	0.14%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6781	0.6781	0.6772	0.6772	0.0009	0.13%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	3.1980	3.1980	3.1940	3.1940	0.0040	0.13%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8876	1.8876	1.8853	1.8853	0.0023	0.12%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8811	1.8811	1.8789	1.8789	0.0022	0.12%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0196	1.0196	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.2566	1.2566	1.2553	1.2553	0.0013	0.10%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.7045	0.7045	0.7038	0.7038	0.0007	0.10%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0196	1.0576	1.0186	1.0566	0.0010	0.10%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0299	1.0679	1.0289	1.0669	0.0010	0.10%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7256	0.7256	0.7249	0.7249	0.0007	0.10%	开放	开放
025414	汇添富双利增强债券B	1.2563	1.2563	1.2551	1.2551	0.0012	0.10%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0598	1.0598	1.0588	1.0588	0.0010	0.09%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0673	1.0673	1.0663	1.0663	0.0010	0.09%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	3.2210	3.2210	3.2180	3.2180	0.0030	0.09%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	3.2750	4.6040	3.2720	4.6010	0.0030	0.09%	开放	开放
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2546	1.2546	1.2535	1.2535	0.0011	0.09%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9338	0.9338	0.9330	0.9330	0.0008	0.09%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.9034	0.9034	0.9027	0.9027	0.0007	0.08%	开放	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0437	1.1304	1.0429	1.1296	0.0008	0.08%	暂停	暂停
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2193	1.2443	1.2184	1.2434	0.0009	0.07%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2239	1.2489	1.2230	1.2480	0.0009	0.07%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2262	1.2512	1.2253	1.2503	0.0009	0.07%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2271	1.2461	1.2262	1.2452	0.0009	0.07%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1629	1.2419	1.1621	1.2411	0.0008	0.07%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0640	1.1046	1.0633	1.1039	0.0007	0.07%	开放	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0669	1.1075	1.0662	1.1068	0.0007	0.07%	限大额	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0674	1.1080	1.0667	1.1073	0.0007	0.07%	限大额	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0678	1.1084	1.0671	1.1077	0.0007	0.07%	开放	开放
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0678	1.0678	1.0671	1.0671	0.0007	0.07%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1508	1.1508	1.1501	1.1501	0.0007	0.06%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1597	1.2047	1.1590	1.2040	0.0007	0.06%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1619	1.1619	1.1612	1.1612	0.0007	0.06%	开放	开放
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%	开放	暂停
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%	开放	暂停
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.8090	1.8090	1.8080	1.8080	0.0010	0.06%	开放	开放
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.1122	1.1122	1.1116	1.1116	0.0006	0.05%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1577	1.1957	1.1571	1.1951	0.0006	0.05%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1633	1.1633	1.1627	1.1627	0.0006	0.05%	开放	开放
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%	开放	暂停
008081	汇添富鑫远债	1.0380	1.1610	1.0375	1.1605	0.0005	0.05%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%	开放	开放
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.04%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1515	1.1515	1.1510	1.1510	0.0005	0.04%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1646	1.1646	1.1641	1.1641	0.0005	0.04%	开放	开放
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%	开放	暂停
023456	汇添富增强回报债券C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%	开放	开放
023455	汇添富增强回报债券A	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%	开放	开放
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0302	1.0402	1.0298	1.0398	0.0004	0.04%	暂停	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0920	1.2035	1.0916	1.2031	0.0004	0.04%	暂停	暂停
025465	汇添富双颐债券D	1.0968	1.0968	1.0964	1.0964	0.0004	0.04%	开放	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.1036	1.1286	1.1032	1.1282	0.0004	0.04%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1098	1.1348	1.1094	1.1344	0.0004	0.04%	开放	开放
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2684	1.2684	1.2680	1.2680	0.0004	0.03%	开放	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0039	1.0839	1.0036	1.0836	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3492	1.3492	1.3488	1.3488	0.0004	0.03%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3610	1.3610	1.3606	1.3606	0.0004	0.03%	开放	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0212	1.0312	1.0209	1.0309	0.0003	0.03%	暂停	开放
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0240	1.1929	1.0237	1.1926	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0394	1.0928	1.0391	1.0925	0.0003	0.03%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0422	1.0956	1.0419	1.0953	0.0003	0.03%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0551	1.1896	1.0548	1.1893	0.0003	0.03%	开放	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0655	1.1105	1.0652	1.1102	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0694	1.1144	1.0691	1.1141	0.0003	0.03%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0748	1.1198	1.0745	1.1195	0.0003	0.03%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%	开放	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0954	1.1194	1.0951	1.1191	0.0003	0.03%	暂停	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%	开放	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%	开放	开放
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2759	1.2759	1.2756	1.2756	0.0003	0.02%	开放	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8514	0.8514	0.8512	0.8512	0.0002	0.02%	开放	开放
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0258	1.0775	1.0256	1.0773	0.0002	0.02%	开放	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0346	1.0863	1.0344	1.0861	0.0002	0.02%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0353	1.0753	1.0351	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%	开放	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%	开放	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0423	1.0873	1.0421	1.0871	0.0002	0.02%	开放	开放
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	开放	开放
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1160	1.0918	1.1158	0.0002	0.02%	暂停	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%	开放	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0963	1.2733	1.0961	1.2731	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%	开放	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%	限大额	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1266	1.4673	1.1264	1.4671	0.0002	0.02%	开放	开放
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%	限大额	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%	开放	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%	限大额	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%	限大额	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1563	1.1563	1.1561	1.1561	0.0002	0.02%	开放	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1803	1.1863	1.1801	1.1861	0.0002	0.02%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.1912	1.1972	1.1910	1.1970	0.0002	0.02%	限大额	开放
018769	汇添富90天短债D	1.1916	1.1976	1.1914	1.1974	0.0002	0.02%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.1919	1.1979	1.1917	1.1977	0.0002	0.02%	限大额	开放
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	开放	开放
470030	汇添富鑫禧债	1.0054	1.1598	1.0053	1.1597	0.0001	0.01%	暂停	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0228	1.0838	1.0227	1.0837	0.0001	0.01%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0260	1.0900	1.0259	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%	开放	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%	限大额	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%	限大额	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	限大额	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%	限大额	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%	限大额	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%	限大额	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%	开放	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%	开放	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%	开放	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%	开放	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0933	1.0953	1.0932	1.0952	0.0001	0.01%	限大额	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%	限大额	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%	开放	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%	限大额	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%	开放	开放
011057	汇添富丰利短债C	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%	限大额	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1602	1.1712	1.1601	1.1711	0.0001	0.01%	开放	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%	限大额	开放
006408	汇添富消费升级混合A	2.0324	2.0324	2.0238	2.0238	0.0086	0.00%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.1112	1.1112	1.1082	1.1082	0.0030	0.00%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	开放	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1480	1.1850	1.1480	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1099	1.1099	-0.0006	0.00%	开放	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1015	1.1035	1.1015	1.1035	0.0000	0.00%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1011	1.1031	1.1011	1.1031	0.0000	0.00%	限大额	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.8220	1.8220	1.8220	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1009	1.1029	1.1009	1.1029	0.0000	0.00%	限大额	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1963	1.1963	1.1963	1.1963	0.0000	0.00%	开放	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1823	1.1823	1.1823	1.1823	0.0000	0.00%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	限大额	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1644	1.1644	1.1645	1.1645	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9573	1.0073	0.9574	1.0074	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4970	1.4970	1.4975	1.4975	-0.0005	-0.03%	开放	开放
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0703	1.4562	1.0707	1.4566	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0625	1.4134	1.0630	1.4139	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2124	1.2124	1.2130	1.2130	-0.0006	-0.05%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2065	1.2065	1.2072	1.2072	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.1869	1.1869	1.1876	1.1876	-0.0007	-0.06%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	1.0460	1.0460	1.0467	1.0467	-0.0007	-0.07%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1657	1.1657	1.1665	1.1665	-0.0008	-0.07%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	2.8080	2.8080	2.8100	2.8100	-0.0020	-0.07%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	2.7880	2.7880	2.7900	2.7900	-0.0020	-0.07%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.6018	1.6018	1.6030	1.6030	-0.0012	-0.07%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5809	1.5809	1.5821	1.5821	-0.0012	-0.08%	开放	开放
025463	汇添富稳健回报债券D	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0789	1.0789	1.0800	1.0800	-0.0011	-0.10%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.4966	1.4966	1.4982	1.4982	-0.0016	-0.11%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.4714	1.4714	1.4730	1.4730	-0.0016	-0.11%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0891	1.0891	1.0903	1.0903	-0.0012	-0.11%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3425	1.3425	1.3440	1.3440	-0.0015	-0.11%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3327	1.3327	1.3342	1.3342	-0.0015	-0.11%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.2488	2.3358	2.2515	2.3385	-0.0027	-0.12%	开放	开放
025354	汇添富双利债券D	2.2487	2.2487	2.2514	2.2514	-0.0027	-0.12%	开放	开放
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.7370	1.7370	1.7396	1.7396	-0.0026	-0.15%	开放	暂停
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.7172	1.7172	1.7198	1.7198	-0.0026	-0.15%	开放	暂停
015191	汇添富行业整合混合D	1.6386	1.6386	1.6413	1.6413	-0.0027	-0.16%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.6165	1.6165	1.6192	1.6192	-0.0027	-0.17%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.7404	4.1440	0.7418	4.1477	-0.0014	-0.19%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	1.9480	1.9480	1.9520	1.9520	-0.0040	-0.20%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	1.9140	1.9140	1.9180	1.9180	-0.0040	-0.21%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	1.9030	1.9030	1.9070	1.9070	-0.0040	-0.21%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4824	1.4824	1.4862	1.4862	-0.0038	-0.26%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4962	1.4962	1.5001	1.5001	-0.0039	-0.26%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.0169	1.0169	1.0198	1.0198	-0.0029	-0.28%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.9923	0.9923	0.9952	0.9952	-0.0029	-0.29%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	2.0610	2.4400	2.0690	2.4480	-0.0080	-0.39%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	1.9670	1.9670	1.9750	1.9750	-0.0080	-0.41%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.1942	1.1942	1.1994	1.1994	-0.0052	-0.43%	开放	开放
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2205	1.2205	-0.0053	-0.43%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	3.1710	4.8680	3.1850	4.8820	-0.0140	-0.44%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.3516	1.3516	1.3583	1.3583	-0.0067	-0.49%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.6807	1.6807	1.6891	1.6891	-0.0084	-0.50%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.6670	1.6670	1.6754	1.6754	-0.0084	-0.50%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	1.1912	1.1912	1.1975	1.1975	-0.0063	-0.53%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	1.1669	1.1669	1.1731	1.1731	-0.0062	-0.53%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.8630	2.1200	1.8730	2.1300	-0.0100	-0.53%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.9121	1.9121	1.9224	1.9224	-0.0103	-0.54%	开放	开放
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3514	1.3514	1.3589	1.3589	-0.0075	-0.55%	暂停	开放
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	1.3349	1.3349	1.3424	1.3424	-0.0075	-0.56%	暂停	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	2.3380	2.3380	2.3520	2.3520	-0.0140	-0.60%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	2.8930	2.8930	2.9110	2.9110	-0.0180	-0.62%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	2.8740	2.8740	2.8920	2.8920	-0.0180	-0.62%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	1.0526	1.0526	1.0592	1.0592	-0.0066	-0.62%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	1.0267	1.0267	1.0332	1.0332	-0.0065	-0.63%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	2.3180	2.3180	2.3330	2.3330	-0.0150	-0.64%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.7118	0.7118	0.7168	0.7168	-0.0050	-0.70%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.6936	0.6936	0.6985	0.6985	-0.0049	-0.70%	开放	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1900	1.1900	1.1990	1.1990	-0.0090	-0.75%	暂停	暂停
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.5612	1.5612	1.5734	1.5734	-0.0122	-0.78%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.5315	1.5315	1.5435	1.5435	-0.0120	-0.78%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	4.2230	4.2230	4.2580	4.2580	-0.0350	-0.82%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8202	0.8202	0.8270	0.8270	-0.0068	-0.82%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8320	0.8320	0.8389	0.8389	-0.0069	-0.82%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	4.1810	4.1810	4.2160	4.2160	-0.0350	-0.83%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8229	0.8229	0.8298	0.8298	-0.0069	-0.83%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	4.2880	4.8570	4.3240	4.8930	-0.0360	-0.83%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.4680	1.4680	1.4810	1.4810	-0.0130	-0.88%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.4600	1.4600	1.4730	1.4730	-0.0130	-0.88%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.1586	1.1586	1.1691	1.1691	-0.0105	-0.90%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.1616	1.1616	1.1722	1.1722	-0.0106	-0.90%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8430	1.8430	1.8635	1.8635	-0.0205	-1.10%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8145	1.8145	1.8347	1.8347	-0.0202	-1.10%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.2044	1.2044	1.2193	1.2193	-0.0149	-1.22%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.1845	1.1845	1.1992	1.1992	-0.0147	-1.23%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.8460	1.8460	1.8700	1.8700	-0.0240	-1.28%	开放	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.8570	1.8570	1.8820	1.8820	-0.0250	-1.33%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	--	--	5.1440	5.1440	--	--	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	--	--	1.6048	1.8788	--	--	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	--	--	1.5175	1.7915	--	--	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	--	--	3.5650	3.8170	--	--	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	--	--	1.8076	1.8426	--	--	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	--	--	1.6672	1.7022	--	--	开放	开放
000221	汇添富年年利定期开放债券A	--	--	1.3417	1.5397	--	--	暂停	暂停
000222	汇添富年年利定期开放债券C	--	--	1.2779	1.4679	--	--	暂停	暂停
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	--	--	2.1784	2.1784	--	--	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	--	--	2.3763	2.8843	--	--	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	--	--	1.1268	1.4675	--	--	开放	开放
000396	汇添富安心中国债券C	--	--	1.1071	1.4478	--	--	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	--	--	1.2552	1.7065	--	--	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	--	--	1.2238	1.6751	--	--	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	--	--	1.9598	2.0468	--	--	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	--	--	1.8200	2.0610	--	--	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	--	--	2.8530	2.8530	--	--	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	--	--	1.2590	1.2590	--	--	暂停	暂停
000925	汇添富外延增长股票A	--	--	1.9240	2.1810	--	--	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	--	--	2.1717	2.4367	--	--	开放	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	--	--	1.9140	1.9140	--	--	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	--	--	1.8520	1.8520	--	--	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	--	--	2.0700	2.0700	--	--	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	--	--	1.2240	1.2240	--	--	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	--	--	2.9570	2.9570	--	--	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	--	--	1.5070	1.5070	--	--	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	--	--	1.1880	1.5230	--	--	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	--	--	2.7060	2.7610	--	--	限大额	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	--	--	1.4210	1.7950	--	--	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	--	--	1.2280	1.5630	--	--	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	--	--	1.3910	1.7650	--	--	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	--	--	2.5960	2.6510	--	--	限大额	开放
002418	汇添富优选回报混合C	--	--	1.9290	1.9290	--	--	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	--	--	2.2838	2.3048	--	--	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	--	--	2.3710	2.3710	--	--	开放	开放
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	--	--	1.1306	1.2778	--	--	开放	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	--	--	1.0832	1.2304	--	--	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	--	--	1.7680	1.7680	--	--	暂停	暂停
002959	汇添富盈泰混合	--	--	1.5990	1.5990	--	--	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	--	--	1.5214	1.5214	--	--	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	--	--	1.0738	1.0738	--	--	开放	开放
003528	汇添富长添利定期开放债券A	--	--	1.0489	1.2864	--	--	暂停	暂停
003529	汇添富长添利定期开放债券C	--	--	1.0357	1.2541	--	--	暂停	暂停
003532	汇添富鑫利定开债A	--	--	1.0056	1.2783	--	--	暂停	暂停
003533	汇添富鑫利定开债C	--	--	1.0505	1.2492	--	--	暂停	暂停
004089	汇添富鑫瑞债券A	--	--	1.1623	1.3143	--	--	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	--	--	1.1625	1.2745	--	--	开放	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0672	1.0672	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0357	1.0357	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0495	1.0495	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0091	1.0091	--	--	暂停	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	--	--	2.1664	2.1664	--	--	限大额	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	--	--	1.3016	1.3016	--	--	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	--	--	1.2378	1.2378	--	--	暂停	暂停
004451	汇添富双鑫添利债券A	--	--	1.2539	1.5469	--	--	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	--	--	1.2026	1.4956	--	--	开放	开放
004469	汇添富鑫益定开债A	--	--	1.0194	1.2519	--	--	暂停	暂停
004470	汇添富鑫益定开债C	--	--	1.0130	1.2125	--	--	暂停	暂停
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	--	--	1.4818	1.4818	--	--	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	--	--	1.4321	1.4321	--	--	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	--	--	1.0686	1.2935	--	--	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	--	--	1.0619	1.2578	--	--	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	--	--	1.5642	1.5642	--	--	开放	开放
004831	汇添富鑫泽定开债A	--	--	1.0597	1.2312	--	--	暂停	暂停
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004946	汇添富盈润混合A	--	--	1.6446	1.6876	--	--	开放	开放
004947	汇添富盈润混合C	--	--	1.5830	1.6260	--	--	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	--	--	0.8222	0.8222	--	--	开放	开放
005329	汇添富民安增益定开混合A	--	--	1.6206	1.6206	--	--	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	--	--	1.5701	1.5701	--	--	暂停	暂停
005351	汇添富行业整合混合A	--	--	1.6608	1.6608	--	--	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	--	--	1.8249	1.8249	--	--	暂停	暂停
005410	汇添富鑫盛定开债A	--	--	1.0408	1.2788	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005503	汇添富理财60天债券E	--	--	1.1258	1.1258	--	--	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	--	--	0.8825	0.8825	--	--	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	--	--	1.6253	1.8352	--	--	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	--	--	1.0420	1.2993	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005802	汇添富智能制造股票A	--	--	1.7157	1.7157	--	--	开放	开放
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006113	汇添富创新医药混合A	--	--	1.9195	1.9195	--	--	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	--	--	1.8949	1.8949	--	--	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	--	--	1.7938	1.7938	--	--	开放	开放
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.5326	2.5326	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.3511	2.3511	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4661	2.4661	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.6800	4.6800	--	--	暂停	暂停
006646	汇添富短债债券A	--	--	1.1610	1.2040	--	--	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	--	--	1.1286	1.1716	--	--	开放	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	--	--	1.1247	1.3747	--	--	开放	开放
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	--	--	1.1094	1.2224	--	--	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	--	--	1.1725	1.2515	--	--	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	--	--	1.1395	1.2185	--	--	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	--	--	1.1659	1.1659	--	--	限大额	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	--	--	0.9818	0.9818	--	--	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	--	--	0.9556	0.9556	--	--	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	--	--	1.0075	1.2032	--	--	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	--	--	1.0190	1.1962	--	--	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	--	--	1.4545	1.4545	--	--	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	--	--	1.4457	1.4457	--	--	开放	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	--	--	1.0339	1.2007	--	--	开放	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	--	--	1.0289	1.1947	--	--	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	--	--	1.3091	1.3091	--	--	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	--	--	1.2873	1.2873	--	--	开放	开放
007901	汇添富中短债A	--	--	1.0826	1.1615	--	--	开放	开放
007902	汇添富中短债C	--	--	1.0564	1.1353	--	--	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	--	--	1.2110	1.2110	--	--	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	--	--	1.5386	1.5386	--	--	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	--	--	1.4858	1.4858	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	--	--	1.6418	1.6418	--	--	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	--	--	1.6133	1.6133	--	--	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	--	--	0.8493	0.8493	--	--	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	--	--	0.8129	0.8129	--	--	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	--	--	0.7567	0.7567	--	--	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	--	--	0.7248	0.7248	--	--	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	--	--	1.4972	1.4972	--	--	暂停	暂停
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	--	--	1.4481	1.4481	--	--	暂停	暂停
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	--	--	0.7879	0.7879	--	--	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	--	--	0.7572	0.7572	--	--	开放	开放
011623	汇添富中短债E	--	--	1.0698	1.1487	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	--	--	2.1543	2.1543	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.1198	1.1198	--	--	开放	开放
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.5149	4.5149	--	--	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.5514	4.5514	--	--	限大额	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0808	1.0808	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0690	1.0690	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	--	--	1.0765	1.0765	--	--	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	--	--	1.0729	1.0729	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.4490	1.4490	--	--	限大额	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.4211	1.4211	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.4244	1.4244	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.4209	1.4209	--	--	限大额	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.4100	1.4100	--	--	暂停	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.3960	1.3960	--	--	限大额	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3870	1.3870	--	--	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.3745	1.3745	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.3745	1.3745	--	--	暂停	暂停
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	--	--	1.0764	1.0764	--	--	限大额	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	--	--	1.0761	1.0761	--	--	限大额	开放
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.8300	1.8300	--	--	限大额	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5032	1.5032	--	--	限大额	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.4889	1.4889	--	--	限大额	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.5394	1.5394	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.5394	1.5394	--	--	暂停	暂停
019164	汇添富有色金属ETF联接A	--	--	2.1856	2.1856	--	--	开放	开放
019165	汇添富有色金属ETF联接C	--	--	2.1673	2.1673	--	--	开放	开放
019360	汇添富积极优选三年定开混合	--	--	1.5018	1.5018	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.5011	1.5011	--	--	限大额	开放
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	1.0046	1.0046	--	--	暂停	暂停
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	1.0042	1.0042	--	--	暂停	暂停
025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0059	1.0059	--	--	开放	暂停
025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0057	1.0057	--	--	开放	暂停
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	--	--	0.9862	0.9862	--	--	暂停	暂停
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	--	--	0.9850	0.9850	--	--	暂停	暂停
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	1.0336	1.0336	--	--	暂停	暂停
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	1.0329	1.0329	--	--	暂停	暂停
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4270	1.5770	--	--	暂停	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-12		2026-01-09		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3716	1.3740%	0.3723	1.4040%	0.12%	0.34%	0.70%	0.05%
159006	汇添富收益快钱货币B	37.1600	1.3650%	37.2400	1.3930%	0.12%	0.34%	0.70%	0.05%
012830	汇添富货币E	0.3626	1.3610%	0.3755	1.4330%	0.12%	0.34%	0.70%	0.05%
519517	汇添富货币B	0.3626	1.3610%	0.3755	1.4330%	0.12%	0.34%	0.70%	0.05%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3469	1.2990%	0.3554	1.3290%	0.11%	0.33%	0.67%	0.04%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3461	1.2800%	0.3470	1.3060%	0.11%	0.32%	0.65%	0.04%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0041	1.2680%	0.0033	1.3180%	0.11%	0.32%	0.66%	0.04%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.3249	1.2020%	0.3256	1.2310%	0.10%	0.30%	0.62%	0.04%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.3070	1.1330%	0.3071	1.1610%	0.10%	0.28%	0.58%	0.04%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.3061	1.1310%	0.3067	1.1600%	0.10%	0.28%	0.58%	0.04%
159005	汇添富快钱ETF	30.3700	1.1180%	30.8000	1.1540%	0.10%	0.28%	0.58%	0.04%
519518	汇添富货币A	0.2970	1.1180%	0.3110	1.1900%	0.10%	0.28%	0.58%	0.04%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.2947	1.0880%	0.2947	1.1150%	0.09%	0.28%	0.56%	0.04%
017871	汇添富添富通货币C	0.2787	1.0530%	0.2988	1.0860%	0.09%	0.27%	0.55%	0.04%
511980	现金添富ETF	27.8700	1.0530%	28.7900	1.0850%	0.09%	0.27%	0.55%	0.04%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.2799	1.0350%	0.2808	1.0620%	0.09%	0.26%	0.53%	0.03%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0023	0.6740%	0.0018	0.7320%	0.06%	0.17%	0.36%	0.02%
000330	汇添富现金宝货币A	--	--	0.3129	1.2410%	0.09%	0.27%	0.55%	0.04%
000366	汇添富添富通货币A	--	--	0.2880	1.0850%	0.10%	0.29%	0.60%	0.04%
000397	汇添富全额宝货币A	--	--	0.2896	1.0860%	0.09%	0.27%	0.55%	0.04%
000600	汇添富和聚宝货币A	--	--	0.2812	1.0630%	0.09%	0.26%	0.53%	0.03%
000642	汇添富货币C	--	--	0.3110	1.1900%	0.10%	0.28%	0.57%	0.04%
000650	汇添富货币D	--	--	0.3110	1.1900%	0.10%	0.28%	0.58%	0.04%
000980	汇添富添富通货币B	--	--	0.3540	1.3280%	0.11%	0.33%	0.67%	0.04%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.10%	0.28%	0.51%	0.03%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.11%	0.31%	0.58%	0.04%
009588	汇添富现金宝货币B	--	--	0.3508	1.3910%	0.11%	0.31%	0.62%	0.04%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-12		2026-01-09		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.3484	1.3484	1.2352	1.2352	0.1132	9.16%	1.3620	1.01%
159103	汇添富中证金融科技主题ETF	1.0176	1.0176	0.9463	0.9463	0.0713	7.53%	1.0160	-0.16%
159257	汇添富国证通用航空产业ETF	1.3832	1.3832	1.2902	1.2902	0.0930	7.21%	1.4200	2.66%
589560	汇添富上证科创板人工智能ETF	1.1223	1.1223	1.0533	1.0533	0.0690	6.55%	1.1220	-0.03%
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.6219	1.6219	1.5222	1.5222	0.0997	6.55%	1.6380	0.99%
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	1.0105	1.0105	0.9525	0.9525	0.0580	6.09%	1.0280	1.73%
159273	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	1.5020	1.5020	1.4188	1.4188	0.0832	5.86%	1.5150	0.87%
501007	互联网医疗LOF	1.0706	1.0706	1.0234	1.0234	0.0472	4.61%	1.1900	11.15%
501008	互联网医疗LOFC	1.0373	1.0373	0.9916	0.9916	0.0457	4.61%	1.1450	10.38%
560300	汇添富中证电信主题ETF	2.2773	2.2773	2.1811	2.1811	0.0962	4.41%	2.2980	0.91%
159280	汇添富国证港股通互联网ETF	1.0064	1.0064	0.9665	0.9665	0.0399	4.13%	0.9970	-0.93%
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	1.1724	1.1724	1.1299	1.1299	0.0425	3.76%	1.1560	-1.40%
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.6405	1.6405	1.5832	1.5832	0.0573	3.62%	1.6440	0.21%
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.4844	1.4844	1.4405	1.4405	0.0439	3.05%	1.4730	-0.77%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	1.1999	1.1999	1.1647	1.1647	0.0352	3.02%	1.2010	0.09%
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.6112	1.6112	1.5646	1.5646	0.0466	2.98%	1.6110	-0.01%
159213	汇添富中证机器人ETF	1.3147	1.3147	1.2777	1.2777	0.0370	2.90%	1.3160	0.10%
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.4754	1.4754	1.4343	1.4343	0.0411	2.87%	1.4820	0.45%
560110	汇添富中证1000ETF	1.2358	1.2358	1.2014	1.2014	0.0344	2.86%	1.2480	0.99%
159536	汇添富中证2000ETF	1.5337	1.5337	1.4958	1.4958	0.0379	2.53%	1.5390	0.35%
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.5400	1.5400	1.5038	1.5038	0.0362	2.41%	1.5390	-0.06%
563750	汇添富中证500ETF	1.1353	1.1353	1.1088	1.1088	0.0265	2.39%	1.1370	0.15%
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.1180	1.1180	1.0929	1.0929	0.0251	2.30%	1.1140	-0.36%
501037	中证500LOFC	1.5287	1.5287	1.4948	1.4948	0.0339	2.27%	1.5280	-0.05%
501036	中证500LOF	1.5578	1.5578	1.5233	1.5233	0.0345	2.26%	1.5570	-0.05%
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.8352	0.8352	0.8180	0.8180	0.0172	2.10%	0.8360	0.10%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.6441	0.6441	0.6317	0.6317	0.0124	1.96%	0.6460	0.29%
506006	汇添富科创板	1.2423	1.2996	1.2192	1.2765	0.0231	1.89%	1.1170	-10.09%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	1.1591	1.1591	1.1376	1.1376	0.0215	1.89%	1.1590	-0.01%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.2506	1.2506	1.2284	1.2284	0.0222	1.81%	1.2500	-0.05%
501206	添富创新未来LOF	0.8772	0.8772	0.8628	0.8628	0.0144	1.67%	0.8600	-1.96%
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.4326	1.4326	1.4099	1.4099	0.0227	1.61%	1.4450	0.87%
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.8467	1.8467	1.8197	1.8197	0.0270	1.48%	1.8520	0.29%
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.3443	1.3443	1.3249	1.3249	0.0194	1.46%	1.3440	-0.02%
159912	汇添富深证300ETF	1.9565	1.9565	1.9287	1.9287	0.0278	1.44%	1.9530	-0.18%
501047	证券公司LOF	1.2711	1.2711	1.2537	1.2537	0.0174	1.39%	1.2630	-0.64%
501048	证券公司LOFC	1.2597	1.2597	1.2426	1.2426	0.0171	1.38%	1.2550	-0.37%
164705	恒生LOF	1.2223	1.3673	1.2061	1.3511	0.0162	1.34%	1.2190	-0.27%
501188	添富核心精选LOF	1.0536	1.0536	1.0397	1.0397	0.0139	1.34%	1.0460	-0.72%
520820	汇添富恒指港股通ETF	1.0125	1.0125	0.9998	0.9998	0.0127	1.27%	1.0000	-1.23%
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.7574	1.7574	1.7367	1.7367	0.0207	1.19%	1.7570	-0.02%
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.5806	1.5806	1.5623	1.5623	0.0183	1.17%	1.5800	-0.04%
563880	汇添富中证A500ETF	1.2960	1.2960	1.2815	1.2815	0.0145	1.13%	1.2970	0.08%
515800	添富中证800ETF	1.3181	1.4301	1.3034	1.4154	0.0147	1.13%	1.3180	-0.01%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0511	1.0511	1.0400	1.0400	0.0111	1.07%	1.0400	-1.06%
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.9935	1.1035	0.9834	1.0934	0.0101	1.03%	0.9920	-0.15%
510980	汇添富上证综合ETF	1.4290	1.4290	1.4157	1.4157	0.0133	0.94%	1.4380	0.63%
501005	精准医疗LOF	1.0802	1.0802	1.0702	1.0702	0.0100	0.93%	1.0760	-0.39%
512650	添富中证长三角ETF	1.3423	1.3423	1.3300	1.3300	0.0123	0.92%	1.3410	-0.10%
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.2100	1.2100	1.1997	1.1997	0.0103	0.86%	1.2100	0.00%
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9436	0.9436	0.9357	0.9357	0.0079	0.84%	0.9340	-1.02%
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.2265	1.2265	1.2175	1.2175	0.0090	0.74%	1.2120	-1.18%
515310	添富沪深300ETF	1.4271	1.4271	1.4179	1.4179	0.0092	0.65%	1.4240	-0.22%
501009	生物科技LOF	1.3515	1.3515	1.3428	1.3428	0.0087	0.65%	1.3520	0.04%
501010	生物科技LOFC	1.3230	1.3230	1.3145	1.3145	0.0085	0.65%	1.3170	-0.45%
501043	沪深300LOF	1.6313	1.6313	1.6212	1.6212	0.0101	0.62%	1.6270	-0.26%
501045	沪深300LOFC	1.6030	1.6030	1.5931	1.5931	0.0099	0.62%	1.5980	-0.31%
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8049	3.2196	0.8007	3.2028	0.0042	0.52%	0.8060	0.14%
501031	环境治理LOFC	0.5857	0.5857	0.5827	0.5827	0.0030	0.51%	0.5850	-0.12%
501030	环境治理LOF	0.6005	0.6005	0.5975	0.5975	0.0030	0.50%	0.5990	-0.25%
159276	汇添富国证自由现金流ETF	1.1719	1.1719	1.1665	1.1665	0.0054	0.46%	1.1690	-0.25%
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.4297	1.4297	1.4232	1.4232	0.0065	0.46%	1.4320	0.16%
159630	汇添富中证A100ETF	1.4074	1.4074	1.4014	1.4014	0.0060	0.43%	1.4050	-0.17%
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.0480	1.0480	1.0443	1.0443	0.0037	0.35%	1.0460	-0.19%
560020	汇添富中证红利ETF	1.0973	1.1783	1.0935	1.1745	0.0038	0.35%	1.0930	-0.39%
512820	汇添富中证银行ETF	1.4231	1.6191	1.4183	1.6143	0.0048	0.34%	1.4240	0.06%
501057	新能源车LOF	2.5812	2.5812	2.5725	2.5725	0.0087	0.34%	2.5580	-0.90%
159931	汇添富中证金融地产ETF	2.0244	2.0244	2.0176	2.0176	0.0068	0.34%	2.0270	0.13%
501058	新能源车LOFC	2.5295	2.5295	2.5211	2.5211	0.0084	0.33%	2.5120	-0.69%
501065	经典成长	1.4177	1.9177	1.4130	1.9130	0.0047	0.33%	1.3420	-5.34%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.7314	1.7314	1.7293	1.7293	0.0021	0.12%	1.7240	-0.43%
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2165	1.2885	1.2152	1.2872	0.0013	0.11%	1.2040	-1.03%
560080	汇添富中证中药ETF	1.0727	1.0727	1.0716	1.0716	0.0011	0.10%	1.0730	0.03%
501011	中药基金LOF	1.1226	1.1226	1.1215	1.1215	0.0011	0.10%	1.1200	-0.23%
501305	港股高股息LOF	1.2567	1.2567	1.2555	1.2555	0.0012	0.10%	1.2540	-0.21%
501012	中药基金LOFC	1.0884	1.0884	1.0874	1.0874	0.0010	0.09%	1.0830	-0.50%
501306	港股高股息LOFC	1.2155	1.2155	1.2144	1.2144	0.0011	0.09%	1.2140	-0.12%
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.0247	1.0247	1.0239	1.0239	0.0008	0.08%	1.0130	-1.14%
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3847	0.3847	0.3844	0.3844	0.0003	0.08%	0.3850	0.08%
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1307	1.2167	1.1300	1.2160	0.0007	0.06%	1.1300	-0.06%
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.2695	1.2695	1.2688	1.2688	0.0007	0.06%	1.2720	0.20%
560030	汇添富中证800价值ETF	1.3599	1.3599	1.3595	1.3595	0.0004	0.03%	1.3510	-0.65%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%	1.0520	-0.78%
164703	汇添富纯债LOF	0.8513	1.9142	0.8511	1.9139	0.0002	0.02%	--	--
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	100.2687	1.0027	100.2505	1.0025	0.0182	0.02%	100.0190	-0.25%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%	1.0760	-0.20%
159796	汇添富中证电池主题ETF	1.0038	1.0038	1.0123	1.0123	-0.0085	-0.84%	1.0050	0.12%
159930	汇添富中证能源ETF	1.4866	1.4866	1.4993	1.4993	-0.0127	-0.85%	1.4890	0.16%
589120	汇添富上证科创板创新药ETF	0.9179	0.9179	0.9269	0.9269	-0.0090	-0.97%	0.9190	0.12%
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.4564	1.4564	--	--	1.5010	--
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.9710	1.9710	--	--	2.0590	--
164701	黄金LOF	--	--	1.8510	1.8510	--	--	1.8600	--
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.4832	1.4832	--	--	1.5300	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1985.94	798348.00	0.76%
600276	恒瑞医药	7356.39	526349.88	0.50%
601899	紫金矿业	17724.98	521823.52	0.49%
300014	亿纬锂能	5433.83	494478.71	0.47%
600519	贵州茅台	318.11	459343.62	0.43%
300502	新易盛	1124.80	411417.99	0.39%
300308	中际旭创	985.20	397706.30	0.38%
601138	工业富联	5919.08	390718.22	0.37%
000333	美的集团	3867.12	280984.97	0.27%
300274	阳光电源	1509.08	244440.65	0.23%
002602	世纪华通	10812.81	223933.36	0.21%
002463	沪电股份	2984.37	219261.47	0.21%
000858	五粮液	1638.88	199091.18	0.19%
002714	牧原股份	3499.19	185457.18	0.18%
600887	伊利股份	6674.72	182086.29	0.17%
002371	北方华创	388.12	175571.82	0.17%
688256	寒武纪	121.08	160437.49	0.15%
002653	海思科	2970.09	158780.81	0.15%
000568	泸州老窖	1179.10	155546.30	0.15%
000425	徐工机械	12856.44	147849.01	0.14%
002050	三花智控	2913.78	141114.58	0.13%
002311	海大集团	2150.42	137132.13	0.13%
605499	东鹏饮料	444.20	134949.02	0.13%
002475	立讯精密	2025.45	131026.52	0.12%
688266	泽璟制药	1150.82	130053.86	0.12%
601318	中国平安	2302.84	126909.77	0.12%
603986	兆易创新	592.14	126303.74	0.12%
688012	中微公司	420.88	125839.75	0.12%
300498	温氏股份	6721.30	125083.30	0.12%
688506	百利天恒	329.70	123737.01	0.12%
002294	信立泰	2037.84	122983.78	0.12%
600809	山西汾酒	616.32	119571.95	0.11%
600660	福耀玻璃	1577.47	115802.31	0.11%
688041	海光信息	445.36	112498.14	0.11%
300765	新诺威	2183.69	100274.95	0.09%
603259	药明康德	847.50	94945.74	0.09%
600690	海尔智家	3670.09	92963.40	0.09%
000651	格力电器	2299.47	91334.94	0.09%
300124	汇川技术	1033.05	86589.92	0.08%
603288	海天味业	2108.33	82140.66	0.08%
688068	热景生物	472.91	80357.38	0.08%
688008	澜起科技	503.83	77992.31	0.07%
688981	中芯国际	555.84	77889.75	0.07%
002594	比亚迪	707.93	77313.12	0.07%
600036	招商银行	1906.14	77027.26	0.07%
601211	国泰海通	4057.66	76568.09	0.07%
603993	洛阳钼业	4845.03	76066.97	0.07%
688331	荣昌生物	613.22	71673.70	0.07%
300059	东方财富	2628.19	71276.61	0.07%
002028	思源电气	651.22	70995.79	0.07%
300450	先导智能	1134.41	70583.21	0.07%
603799	华友钴业	1028.33	67767.02	0.06%
600030	中信证券	2138.32	63935.66	0.06%
002916	深南电路	286.54	62075.25	0.06%
002558	巨人网络	1359.56	61424.97	0.06%
301345	涛涛车业	290.90	61088.01	0.06%
002709	天赐材料	1543.00	58896.16	0.06%
688382	益方生物	1882.83	58574.80	0.06%
601601	中国太保	1627.93	57172.81	0.05%
600600	青岛啤酒	848.40	55926.26	0.05%
688169	石头科技	241.25	50608.59	0.05%
300760	迈瑞医疗	191.28	46994.77	0.04%
688521	芯原股份	255.13	46688.61	0.04%
688428	诺诚健华	1629.28	46467.15	0.04%
600426	华鲁恒升	1686.93	44889.11	0.04%
002340	格林美	5218.23	43937.49	0.04%
600009	上海机场	1271.72	40555.30	0.04%
603605	珀莱雅	501.21	40492.77	0.04%
600160	巨化股份	1006.46	40268.46	0.04%
002436	兴森科技	1800.81	39833.92	0.04%
300033	同花顺	106.83	39717.49	0.04%
002460	赣锋锂业	648.90	39505.01	0.04%
600895	张江高科	710.54	39044.39	0.04%
600900	长江电力	1430.12	38970.66	0.04%
002938	鹏鼎控股	677.30	37976.21	0.04%
688126	沪硅产业	1456.97	37589.82	0.04%
601727	上海电气	3795.39	35828.51	0.03%
600000	浦发银行	2959.89	35222.73	0.03%
600958	东方证券	3036.16	34733.70	0.03%
300476	胜宏科技	118.26	33763.23	0.03%
301004	嘉益股份	530.02	32734.28	0.03%
000895	双汇发展	1307.40	32344.99	0.03%
688235	百济神州	103.54	31776.70	0.03%
000625	长安汽车	2560.26	31311.99	0.03%
688351	微电生理	1401.63	31018.11	0.03%
600436	片仔癀	155.35	30571.62	0.03%
000538	云南白药	535.82	30407.99	0.03%
600298	安琪酵母	768.85	30407.89	0.03%
600233	圆通速递	1647.51	30231.78	0.03%
000729	燕京啤酒	2432.02	29500.38	0.03%
688212	澳华内镜	563.03	29153.69	0.03%
300207	欣旺达	845.59	28572.47	0.03%
002850	科达利	144.90	28356.21	0.03%
688141	杰华特	471.16	27350.94	0.03%
002074	国轩高科	570.68	26639.51	0.03%
300999	金龙鱼	754.53	23805.33	0.02%
600741	华域汽车	1160.39	23787.89	0.02%
301061	匠心家居	255.00	23539.38	0.02%
600926	杭州银行	1524.41	23277.71	0.02%
603019	中科曙光	194.43	23185.65	0.02%
600737	中粮糖业	1425.16	22731.27	0.02%
600901	江苏金租	4000.00	22680.00	0.02%
002507	涪陵榨菜	1720.53	22039.96	0.02%
600637	东方明珠	2042.75	21060.71	0.02%
000426	兴业银锡	619.69	20381.60	0.02%
002518	科士达	488.35	20163.97	0.02%
002422	科伦药业	541.94	19905.33	0.02%
601012	隆基绿能	1100.17	19803.04	0.02%
688627	精智达	104.03	18829.83	0.02%
002472	双环传动	377.07	18781.81	0.02%
601688	华泰证券	857.25	18662.32	0.02%
600196	复星医药	601.72	17955.27	0.02%
688347	华虹公司	155.88	17858.17	0.02%
000661	长春高新	136.98	17807.35	0.02%
002385	大北农	4345.48	17729.57	0.02%
600820	隧道股份	2753.63	17623.24	0.02%
688702	盛科通信	137.85	17440.79	0.02%
300759	康龙化成	484.60	17324.57	0.02%
601166	兴业银行	865.62	17182.62	0.02%
002126	银轮股份	413.74	17112.12	0.02%
600132	重庆啤酒	306.43	16421.71	0.02%
300003	乐普医疗	926.96	16240.28	0.02%
600170	上海建工	5488.41	16190.82	0.02%
603590	康辰药业	299.18	16095.88	0.02%
300073	当升科技	231.69	15381.89	0.01%
300146	汤臣倍健	1289.40	14866.74	0.01%
600111	北方稀土	303.61	14664.31	0.01%
601288	农业银行	2192.75	14625.62	0.01%
600085	同仁堂	427.66	14549.05	0.01%
002299	圣农发展	786.46	14179.86	0.01%
688531	日联科技	206.39	13869.69	0.01%
002738	中矿资源	270.53	13391.41	0.01%
300457	赢合科技	388.25	13390.62	0.01%
000423	东阿阿胶	281.32	13334.59	0.01%
000598	兴蓉环境	2000.00	13320.00	0.01%
688271	联影医疗	87.10	13213.63	0.01%
002940	昂利康	344.93	13114.29	0.01%
600547	山东黄金	332.95	13094.84	0.01%
600598	北大荒	899.10	12920.07	0.01%
688120	华海清科	77.24	12760.25	0.01%
600754	锦江酒店	552.22	12728.74	0.01%
601519	大智慧	780.00	12620.40	0.01%
600938	中国海油	476.15	12441.85	0.01%
000623	吉林敖东	597.74	11960.78	0.01%
601857	中国石油	1481.45	11940.49	0.01%
688301	奕瑞科技	102.15	11824.87	0.01%
688099	晶晨股份	105.54	11734.20	0.01%
000999	华润三九	417.06	11715.19	0.01%
601898	中煤能源	1031.24	11714.89	0.01%
601118	海南橡胶	2164.77	11689.76	0.01%
000988	华工科技	126.37	11686.70	0.01%
688131	皓元医药	141.03	11648.97	0.01%
000690	宝新能源	2500.00	11550.00	0.01%
603979	金诚信	164.83	11495.08	0.01%
688111	金山办公	36.21	11459.99	0.01%
000100	TCL科技	2652.14	11430.72	0.01%
002353	杰瑞股份	205.11	11424.67	0.01%
600629	华建集团	397.59	11406.89	0.01%
002252	上海莱士	1701.68	11384.26	0.01%
600332	白云山	437.76	11184.66	0.01%
601600	中国铝业	1348.46	11111.31	0.01%
000526	学大教育	245.86	11007.01	0.01%
603881	数据港	298.37	10923.15	0.01%
301367	瑞迈特	129.53	10793.40	0.01%
688386	泛亚微透	132.73	10738.12	0.01%
601398	工商银行	1468.88	10722.86	0.01%
600438	通威股份	477.03	10633.00	0.01%
000776	广发证券	471.56	10506.31	0.01%
000893	亚钾国际	266.80	10450.56	0.01%
601567	三星医疗	422.00	10355.88	0.01%
600999	招商证券	592.16	10131.91	0.01%
300347	泰格医药	170.19	9870.87	0.01%
600602	云赛智联	462.40	9474.60	0.01%
301327	华宝新能	124.99	9431.69	0.01%
600619	海立股份	373.00	9254.06	0.01%
688472	阿特斯	688.44	9252.70	0.01%
600089	特变电工	514.07	9150.44	0.01%
603087	甘李药业	116.75	8861.32	0.01%
603129	春风动力	32.93	8833.47	0.01%
603202	天有为	86.15	8507.23	0.01%
600993	马应龙	321.47	8502.86	0.01%
002603	以岭药业	521.06	8279.64	0.01%
601088	中国神华	210.55	8106.01	0.01%
002379	宏创控股	462.61	8030.89	0.01%
300181	佐力药业	437.01	7778.78	0.01%
600329	达仁堂	178.41	7734.08	0.01%
000166	申万宏源	1438.93	7669.50	0.01%
600489	中金黄金	348.97	7652.91	0.01%
600183	生益科技	141.64	7651.39	0.01%
601328	交通银行	1129.39	7589.47	0.01%
002230	科大讯飞	133.62	7489.40	0.01%
000550	江铃汽车	350.53	7413.80	0.01%
002080	中材科技	214.47	7296.27	0.01%
601377	兴业证券	1102.61	7211.05	0.01%
002442	龙星科技	1128.55	7064.72	0.01%
601689	拓普集团	86.02	6966.72	0.01%
000977	浪潮信息	93.49	6957.85	0.01%
601919	中远海控	481.94	6911.06	0.01%
601995	中金公司	186.42	6877.05	0.01%
002545	东方铁塔	485.00	6790.00	0.01%
688488	艾迪药业	466.07	6702.11	0.01%
600623	华谊集团	763.75	6698.10	0.01%
600284	浦东建设	667.79	6697.94	0.01%
600827	百联股份	737.99	6627.11	0.01%
688313	仕佳光子	91.51	6524.77	0.01%
601988	中国银行	1235.77	6401.27	0.01%
300015	爱尔眼科	516.86	6378.02	0.01%
600649	城投控股	1338.41	6370.82	0.01%
600988	赤峰黄金	215.02	6360.29	0.01%
689009	九号公司	94.61	6329.33	0.01%
600597	光明乳业	724.73	6080.50	0.01%
601200	上海环境	749.87	5976.46	0.01%
688578	艾力斯	53.66	5915.10	0.01%
600570	恒生电子	171.32	5913.92	0.01%
002821	凯莱英	51.85	5894.89	0.01%
002466	天齐锂业	123.77	5887.55	0.01%
603518	锦泓集团	600.01	5844.06	0.01%
600771	广誉远	306.58	5809.69	0.01%
600919	江苏银行	576.91	5786.36	0.01%
002461	珠江啤酒	560.69	5612.51	0.01%
002156	通富微电	136.44	5480.79	0.01%
601717	中创智领	219.87	5463.77	0.01%
000762	西藏矿业	222.22	5428.82	0.01%
000063	中兴通讯	117.86	5378.92	0.01%
600129	太极集团	242.88	5314.21	0.01%
605117	德业股份	65.33	5291.41	0.01%
688710	益诺思	112.15	5259.91	0.00%
688072	拓荆科技	20.15	5241.92	0.00%
605376	博迁新材	79.99	5234.55	0.00%
002335	科华数据	70.81	5062.92	0.00%
688498	源杰科技	11.55	4956.15	0.00%
600572	康恩贝	1128.85	4910.51	0.00%
601229	上海银行	542.21	4858.19	0.00%
600299	安迪苏	508.46	4784.61	0.00%
000938	紫光股份	156.73	4730.11	0.00%
600662	外服控股	876.62	4628.57	0.00%
300850	新强联	106.00	4609.04	0.00%
600252	中恒集团	1655.74	4520.17	0.00%
000680	山推股份	435.21	4504.42	0.00%
301393	昊帆生物	86.68	4497.69	0.00%
603486	科沃斯	40.14	4315.05	0.00%
600028	中国石化	799.44	4229.02	0.00%
000650	仁和药业	699.24	4216.42	0.00%
688157	松井股份	110.00	4037.00	0.00%
000408	藏格矿业	68.11	3972.86	0.00%
000001	平安银行	339.19	3846.41	0.00%
601225	陕西煤业	188.93	3778.57	0.00%
600604	市北高新	630.50	3757.79	0.00%
300785	值得买	97.18	3741.43	0.00%
603501	豪威集团	24.70	3733.14	0.00%
002517	恺英网络	132.72	3726.78	0.00%
600073	光明肉业	536.95	3726.43	0.00%
000600	建投能源	500.00	3695.00	0.00%
600826	兰生股份	342.15	3568.65	0.00%
300896	爱美客	19.05	3458.33	0.00%
600016	民生银行	865.60	3445.10	0.00%
600628	新世界	462.78	3419.98	0.00%
300751	迈为股份	33.00	3278.55	0.00%
688037	芯源微	21.98	3275.51	0.00%
600418	江淮汽车	60.00	3233.92	0.00%
688343	云天励飞	36.52	3230.89	0.00%
002971	和远气体	90.00	3188.70	0.00%
688336	三生国健	55.41	3148.67	0.00%
688469	芯联集成	478.32	3147.35	0.00%
688772	珠海冠宇	130.23	3098.12	0.00%
688552	航天南湖	71.41	3077.78	0.00%
688182	灿勤科技	107.07	3046.10	0.00%
688728	格科微	167.92	3014.20	0.00%
688690	纳微科技	102.43	2958.11	0.00%
600278	东方创业	396.34	2940.81	0.00%
600351	亚宝药业	436.21	2852.81	0.00%
600630	龙头股份	299.20	2746.68	0.00%
688002	睿创微纳	30.69	2713.84	0.00%
688777	中控技术	48.99	2698.37	0.00%
600825	新华传媒	397.31	2685.79	0.00%
688516	奥特维	53.00	2654.77	0.00%
002236	大华股份	129.48	2609.02	0.00%
601083	锦江航运	227.22	2606.17	0.00%
002349	精华制药	363.07	2595.95	0.00%
300866	安克创新	20.36	2478.79	0.00%
002777	久远银海	129.34	2456.17	0.00%
301238	瑞泰新材	107.98	2398.14	0.00%
600824	益民集团	565.89	2393.72	0.00%
300039	上海凯宝	390.98	2373.25	0.00%
301392	汇成真空	13.16	2278.39	0.00%
002008	大族激光	55.06	2241.49	0.00%
300054	鼎龙股份	61.24	2222.40	0.00%
600838	上海九百	261.29	2205.25	0.00%
605080	浙江自然	85.80	2199.05	0.00%
600479	千金药业	212.67	2192.63	0.00%
300122	智飞生物	103.76	2153.96	0.00%
601077	渝农商行	310.66	2047.25	0.00%
002352	顺丰控股	50.33	2029.81	0.00%
601877	正泰电器	65.45	2010.01	0.00%
603989	艾华集团	101.10	1881.47	0.00%
600104	上汽集团	109.34	1871.90	0.00%
600222	太龙药业	286.16	1857.18	0.00%
603153	上海建科	95.96	1854.91	0.00%
002241	歌尔股份	49.33	1849.88	0.00%
601628	中国人寿	45.99	1822.93	0.00%
600833	第一医药	129.48	1781.64	0.00%
600819	耀皮玻璃	247.38	1751.47	0.00%
002223	鱼跃医疗	44.42	1732.82	0.00%
688209	英集芯	74.22	1699.64	0.00%
601728	中国电信	250.94	1671.26	0.00%
688556	高测股份	160.00	1609.60	0.00%
300024	机器人	81.98	1598.61	0.00%
600097	开创国际	141.16	1566.88	0.00%
300454	深信服	12.45	1562.46	0.00%
600834	申通地铁	179.96	1554.83	0.00%
688036	传音控股	16.45	1549.65	0.00%
601360	三六零	136.76	1546.76	0.00%
603379	三美股份	26.23	1542.85	0.00%
300803	指南针	9.05	1513.11	0.00%
600584	长电科技	33.58	1480.54	0.00%
688110	东芯股份	13.82	1477.68	0.00%
000790	华神科技	388.60	1476.68	0.00%
600692	亚通股份	182.18	1473.83	0.00%
600588	用友网络	90.14	1407.99	0.00%
601555	东吴证券	140.99	1381.68	0.00%
002864	盘龙药业	46.49	1373.31	0.00%
603277	银都股份	74.86	1370.67	0.00%
000021	深科技	49.17	1370.37	0.00%
600679	上海凤凰	108.89	1363.31	0.00%
600031	三一重工	58.07	1349.55	0.00%
601168	西部矿业	60.86	1338.92	0.00%
688019	安集科技	5.83	1332.03	0.00%
002273	水晶光电	50.27	1329.01	0.00%
300534	陇神戎发	133.03	1291.72	0.00%
300316	晶盛机电	27.75	1262.90	0.00%
002384	东山精密	17.55	1254.82	0.00%
688608	恒玄科技	4.21	1251.67	0.00%
002129	TCL中环	137.06	1240.39	0.00%
601939	建设银行	141.32	1216.77	0.00%
600885	宏发股份	45.73	1205.34	0.00%
000960	锡业股份	51.99	1203.05	0.00%
000933	神火股份	59.87	1198.00	0.00%
000830	鲁西化工	82.07	1191.60	0.00%
300724	捷佳伟创	11.78	1186.48	0.00%
688220	翱捷科技	10.64	1176.24	0.00%
600531	豫光金铅	90.00	1167.30	0.00%
688361	中科飞测	10.00	1160.42	0.00%
002873	新天药业	105.97	1132.82	0.00%
688617	惠泰医疗	3.58	1132.78	0.00%
002683	广东宏大	25.67	1132.05	0.00%
603091	众鑫股份	14.86	1101.13	0.00%
603083	剑桥科技	8.54	1091.41	0.00%
300832	新产业	15.97	1090.48	0.00%
300286	安科瑞	43.93	1085.95	0.00%
603200	上海洗霸	11.71	1063.15	0.00%
600019	宝钢股份	149.24	1055.12	0.00%
600760	中航沈飞	14.56	1045.84	0.00%
002549	凯美特气	41.98	1021.89	0.00%
600272	开开实业	78.75	999.34	0.00%
601319	中国人保	127.35	992.06	0.00%
600685	中船防务	35.82	981.11	0.00%
300627	华测导航	27.66	979.99	0.00%
600862	中航高科	41.29	978.16	0.00%
600150	中国船舶	27.14	939.04	0.00%
688411	海博思创	2.88	931.89	0.00%
601598	中国外运	142.82	912.62	0.00%
603013	亚普股份	34.25	890.41	0.00%
600718	东软集团	78.79	884.01	0.00%
600188	兖矿能源	66.08	879.49	0.00%
301269	华大九天	6.88	868.97	0.00%
300339	润和软件	14.33	868.40	0.00%
600782	新钢股份	202.67	847.16	0.00%
688676	金盘科技	15.85	838.69	0.00%
002065	东华软件	77.13	831.46	0.00%
600362	江西铜业	22.73	806.69	0.00%
300049	福瑞股份	10.72	797.57	0.00%
002432	九安医疗	20.39	790.93	0.00%
300757	罗博特科	3.00	787.20	0.00%
002410	广联达	55.89	785.81	0.00%
688139	海尔生物	24.01	783.78	0.00%
600055	万东医疗	43.49	779.29	0.00%
300253	卫宁健康	84.15	774.17	0.00%
600998	九州通	159.61	774.12	0.00%
603871	嘉友国际	51.62	738.23	0.00%
601699	潞安环能	51.76	737.01	0.00%
300263	隆华科技	89.78	736.20	0.00%
000657	中钨高新	39.49	735.70	0.00%
000983	山西焦煤	104.98	729.62	0.00%
300570	太辰光	6.93	729.59	0.00%
688166	博瑞医药	12.20	729.55	0.00%
601618	中国中冶	188.78	726.80	0.00%
002210	飞马国际	172.38	699.86	0.00%
600050	中国联通	126.38	695.09	0.00%
600941	中国移动	6.47	677.28	0.00%
600930	华电新能	105.70	675.44	0.00%
300677	英科医疗	18.32	673.00	0.00%
002261	拓维信息	18.08	653.41	0.00%
002534	西子洁能	38.51	652.67	0.00%
600309	万华化学	9.64	641.83	0.00%
000685	中山公用	50.54	625.18	0.00%
300388	节能国祯	63.03	612.02	0.00%
603068	博通集成	14.10	609.12	0.00%
600755	厦门国贸	97.93	605.21	0.00%
600482	中国动力	26.59	590.83	0.00%
301185	鸥玛软件	30.66	584.38	0.00%
600529	山东药玻	26.93	577.92	0.00%
600481	双良节能	95.26	576.32	0.00%
600388	龙净环保	37.38	564.06	0.00%
600096	云天化	20.00	536.00	0.00%
688775	影石创新	1.73	502.06	0.00%
688403	汇成股份	25.76	498.46	0.00%
600497	驰宏锌锗	75.00	482.25	0.00%
603115	海星股份	25.41	481.27	0.00%
002527	新时达	23.20	475.14	0.00%
600301	华锡有色	13.94	471.73	0.00%
300085	银之杰	8.95	466.80	0.00%
002179	中航光电	10.71	441.96	0.00%
600397	江钨装备	60.56	421.50	0.00%
300547	川环科技	9.67	409.62	0.00%
601126	四方股份	19.80	399.76	0.00%
600063	皖维高新	62.69	389.30	0.00%
603236	移远通信	3.69	387.89	0.00%
301039	中集车辆	40.10	385.36	0.00%
688387	信科移动	55.22	383.23	0.00%
600580	卧龙电驱	7.90	382.42	0.00%
601698	中国卫通	17.86	380.60	0.00%
002396	星网锐捷	12.49	379.07	0.00%
300624	万兴科技	4.84	375.15	0.00%
601137	博威合金	14.34	370.40	0.00%
600100	同方股份	44.40	360.08	0.00%
601872	招商轮船	39.63	351.91	0.00%
002085	万丰奥威	19.42	350.53	0.00%
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688629	华丰科技	3.54	348.34	0.00%
002468	申通快递	19.08	341.53	0.00%
688788	科思科技	6.39	339.93	0.00%
688333	铂力特	4.42	337.38	0.00%
300394	天孚通信	1.90	318.89	0.00%
603699	纽威股份	6.70	300.23	0.00%
600674	川投能源	20.23	288.88	0.00%
603198	迎驾贡酒	7.02	288.87	0.00%
002456	欧菲光	21.71	284.19	0.00%
600676	交运股份	44.63	283.40	0.00%
600256	广汇能源	55.78	281.13	0.00%
600114	东睦股份	8.26	272.91	0.00%
605589	圣泉集团	7.99	270.78	0.00%
002142	宁波银行	10.19	269.32	0.00%
002048	宁波华翔	6.86	265.48	0.00%
603893	瑞芯微	1.01	227.81	0.00%
601633	长城汽车	8.92	219.43	0.00%
600316	洪都航空	5.64	213.76	0.00%
600312	平高电气	12.62	211.76	0.00%
002389	航天彩虹	9.15	211.46	0.00%
600026	中远海能	17.04	206.52	0.00%
600038	中直股份	5.65	204.76	0.00%
002920	德赛西威	1.28	193.86	0.00%
002837	英维克	2.41	192.75	0.00%
600745	闻泰科技	4.03	187.31	0.00%
600415	小商品城	9.82	182.16	0.00%
601866	中远海发	69.26	175.92	0.00%
601298	青岛港	20.51	171.87	0.00%
000807	云铝股份	8.29	170.77	0.00%
601808	中海油服	12.39	166.77	0.00%
300045	华力创通	7.07	161.27	0.00%
002532	天山铝业	13.82	160.17	0.00%
600699	均胜电子	4.57	159.13	0.00%
688213	思特威	1.30	154.98	0.00%
002625	光启技术	3.07	154.11	0.00%
688122	西部超导	2.28	148.65	0.00%
000937	冀中能源	25.14	148.07	0.00%
603308	应流股份	4.49	145.95	0.00%
601975	招商南油	47.58	144.65	0.00%
688248	南网科技	2.37	143.78	0.00%
600583	海油工程	27.10	143.63	0.00%
603313	梦百合	15.25	137.10	0.00%
688729	屹唐股份	4.43	131.76	0.00%
600118	中国卫星	3.55	131.31	0.00%
002430	杭氧股份	5.34	130.08	0.00%
002049	紫光国微	1.38	124.63	0.00%
600759	洲际油气	50.88	115.50	0.00%
300633	开立医疗	3.17	108.98	0.00%
603565	中谷物流	9.80	106.72	0.00%
002064	华峰化学	11.44	104.33	0.00%
002402	和而泰	2.08	103.65	0.00%
600282	南钢股份	19.45	102.10	0.00%
600398	海澜之家	15.77	102.03	0.00%
688116	天奈科技	1.47	101.33	0.00%
601033	永兴股份	6.40	100.99	0.00%
605305	中际联合	2.42	100.50	0.00%
601998	中信银行	13.63	98.14	0.00%
688065	凯赛生物	1.81	94.29	0.00%
688334	西高院	4.48	86.40	0.00%
688778	厦钨新能	1.01	84.71	0.00%
600237	铜峰电子	11.11	81.77	0.00%
688388	嘉元科技	2.14	80.37	0.00%
688005	容百科技	2.51	80.30	0.00%
600601	方正科技	6.57	74.64	0.00%
300661	圣邦股份	0.88	73.30	0.00%
688234	天岳先进	0.87	71.67	0.00%
688503	聚和材料	0.84	69.08	0.00%
002367	康力电梯	10.13	67.06	0.00%
300475	香农芯创	0.73	66.62	0.00%
301656	联合动力	2.07	63.93	0.00%
300346	南大光电	1.40	60.96	0.00%
688172	燕东微	2.00	54.86	0.00%
603392	万泰生物	0.77	43.54	0.00%
301563	云汉芯城	0.33	38.33	0.00%
600596	新安股份	3.50	37.42	0.00%
601061	中信金属	3.84	36.75	0.00%
600859	王府井	2.42	34.24	0.00%
601933	永辉超市	6.91	32.34	0.00%
301308	江波龙	0.18	32.05	0.00%
300604	长川科技	0.30	29.89	0.00%
601665	齐鲁银行	5.13	29.45	0.00%
002966	苏州银行	3.56	29.05	0.00%
000725	京东方A	5.25	21.84	0.00%
300408	三环集团	0.47	21.78	0.00%
002303	美盈森	4.82	21.74	0.00%
002128	电投能源	0.96	21.67	0.00%
600410	华胜天成	1.07	20.46	0.00%
688028	沃尔德	0.39	19.43	0.00%
600105	永鼎股份	1.49	18.94	0.00%
688648	中邮科技	0.26	18.65	0.00%
300007	汉威科技	0.29	18.44	0.00%
000783	长江证券	2.14	17.76	0.00%
002768	国恩股份	0.34	16.71	0.00%
002414	高德红外	1.33	16.38	0.00%
600487	亨通光电	0.71	16.31	0.00%
002663	普邦股份	7.91	16.21	0.00%
002671	龙泉股份	3.28	15.97	0.00%
002497	雅化集团	0.81	12.04	0.00%
601169	北京银行	1.83	10.08	0.00%
600997	开滦股份	1.49	10.06	0.00%
603418	友升股份	0.16	10.06	0.00%
601818	光大银行	2.70	9.07	0.00%
601997	贵阳银行	1.55	8.93	0.00%
600177	雅戈尔	1.19	8.82	0.00%
600273	嘉化能源	1.00	8.42	0.00%
600295	鄂尔多斯	0.81	8.25	0.00%
002023	海特高新	0.63	7.87	0.00%
603370	华新精科	0.08	4.24	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.66	0.00%
301678	新恒汇	0.04	3.13	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.70	0.00%