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汇添富基金概况
公司全称 汇添富基金管理股份有限公司
英文名称 China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模 11077.35（亿元）公司属性 中资企业
成立时间 2005-02-03注册资本 13272.42（万元）
法人代表 鲁伟铭总 经 理 张晖
注册地址 上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码 200010客服邮箱 service@99fund.com
网站地址 www.99fund.com
电话号码 400-888-9918传真号码 021-50199035,50199036
经营范围 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。 经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。 公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。 公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。
  • 汇添富基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-202026-04-17日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
001816汇添富新睿精选混合A1.71202.08601.66802.04200.04402.64%开放开放
002164汇添富新睿精选混合C1.67402.04801.63102.00500.04302.64%开放开放
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C0.63420.63420.62510.62510.00911.46%开放开放
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A0.64140.64140.63220.63220.00921.46%开放开放
001541汇添富民营新动力股票2.22202.22202.19202.19200.03001.37%开放开放
002418汇添富优选回报混合C2.02102.02101.99401.99400.02701.35%开放开放
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A1.41731.41731.39941.39940.01791.28%开放开放
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C1.39861.39861.38101.38100.01761.27%开放开放
013550汇添富品牌价值一年持有混合A0.94250.94250.93140.93140.01111.19%开放开放
013551汇添富品牌价值一年持有混合C0.91820.91820.90750.90750.01071.18%开放开放
018442汇添富成长领航混合A1.83321.83321.81371.81370.01951.08%开放开放
011401汇添富成长精选混合A0.83670.83670.82780.82780.00891.08%开放开放
011402汇添富成长精选混合C0.81140.81140.80280.80280.00861.07%开放开放
018443汇添富成长领航混合C1.80301.80301.78391.78390.01911.07%开放开放
014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A1.34681.34681.33261.33260.01421.07%开放开放
017519汇添富北证50成份指数A1.40171.40171.38701.38700.01471.06%开放开放
017520汇添富北证50成份指数C1.38341.38341.36891.36890.01451.06%开放开放
014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C1.32621.32621.31231.31230.01391.06%开放开放
016626汇添富创新成长混合A1.44001.44001.42541.42540.01461.02%开放开放
016627汇添富创新成长混合C1.41151.41151.39721.39720.01431.02%开放开放
007153汇添富中证银行ETF联接A1.44651.44651.43241.43240.01410.98%开放开放
007154汇添富中证银行ETF联接C1.43741.43741.42341.42340.01400.98%开放开放
017632汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A0.74390.74390.73760.73760.00630.85%开放开放
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A1.98712.05011.97042.03340.01670.85%暂停暂停
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C1.95122.01421.93491.99790.01630.84%暂停暂停
017633汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.73420.73420.72810.72810.00610.84%开放开放
017634汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D0.73760.73760.73150.73150.00610.83%开放开放
015224汇添富进取成长混合C1.13801.13801.12871.12870.00930.82%开放开放
015223汇添富进取成长混合A1.16291.16291.15341.15340.00950.82%开放开放
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C1.23101.23101.22111.22110.00990.81%开放开放
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A1.25941.25941.24931.24930.01010.81%开放开放
017953汇添富中证1000指数增强A1.77001.77001.75611.75610.01390.79%开放开放
017954汇添富中证1000指数增强C1.75691.75691.74321.74320.01370.79%开放开放
014543汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A1.90411.90411.88931.88930.01480.78%开放开放
014544汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C1.87991.87991.86531.86530.01460.78%开放开放
005228汇添富港股通专注成长0.77240.77240.76650.76650.00590.77%开放开放
012498汇添富中证500基本面增强指数A1.11001.11001.10211.10210.00790.72%开放开放
012499汇添富中证500基本面增强指数C1.07001.07001.06241.06240.00760.72%开放开放
002419汇添富创新活力混合A2.57692.59792.55862.57960.01830.72%开放开放
014837汇添富创新活力混合D2.55092.55092.53292.53290.01800.71%开放开放
019318汇添富国证2000指数增强A1.98411.98411.97011.97010.01400.71%开放开放
018441汇添富量化选股混合C1.17881.17881.17051.17050.00830.71%开放开放
014836汇添富创新活力混合C2.48742.48742.46992.46990.01750.71%开放开放
019319汇添富国证2000指数增强C1.96471.96471.95091.95090.01380.71%开放开放
018440汇添富量化选股混合A1.19931.19931.19091.19090.00840.71%开放开放
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C1.17821.17821.17021.17020.00800.68%开放开放
016854汇添富中证500指数增强C2.18682.45182.17242.43740.01440.66%开放开放
001050汇添富中证500指数增强A2.21932.48432.20472.46970.01460.66%开放开放
007839汇添富中证长三角ETF联接A1.30651.30651.29801.29800.00850.65%开放开放
012597汇添富中证800ETF联接C1.14321.14321.13581.13580.00740.65%开放开放
007840汇添富中证长三角ETF联接C1.28411.28411.27581.27580.00830.65%开放开放
012596汇添富中证800ETF联接A1.14881.14881.14141.14140.00740.65%开放开放
018536汇添富上证综合指数C1.24601.37001.23801.36200.00800.65%开放开放
006696汇添富研究优选灵活配置混合1.17371.42371.16621.41620.00750.64%开放开放
007355汇添富科技创新混合A4.35904.35904.33264.33260.02640.61%开放开放
007356汇添富科技创新混合C4.12134.12134.09664.09660.02470.60%开放开放
009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A0.86860.86860.86340.86340.00520.60%开放开放
009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C0.82960.82960.82470.82470.00490.59%开放开放
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A1.64931.64931.63971.63970.00960.59%开放开放
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C1.63291.63291.62341.62340.00950.59%开放开放
017896汇添富中证800指数增强A1.33721.33721.32961.32960.00760.57%开放开放
017897汇添富中证800指数增强C1.32191.32191.31441.31440.00750.57%开放开放
017161汇添富中证1000ETF联接A1.23131.23131.22451.22450.00680.56%开放开放
017162汇添富中证1000ETF联接C1.21681.21681.21011.21010.00670.55%开放开放
015123汇添富国企创新股票C1.84401.84401.83401.83400.01000.55%开放开放
015124汇添富国企创新股票D1.85801.85801.84801.84800.01000.54%开放开放
001490汇添富国企创新股票A1.89101.89101.88101.88100.01000.53%开放开放
012157汇添富上证50基本面增强指数A0.94840.94840.94360.94360.00480.51%开放开放
012158汇添富上证50基本面增强指数C0.93170.93170.92700.92700.00470.51%开放开放
019546汇添富上证50基本面增强指数D0.93260.93260.92790.92790.00470.51%开放开放
001685汇添富沪港深新价值股票1.29501.29501.28901.28900.00600.47%开放开放
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C1.12421.12421.11911.11910.00510.46%开放开放
005530汇添富沪深300指数增强A1.62121.83111.61391.82380.00730.45%开放开放
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A1.13481.13481.12971.12970.00510.45%开放开放
010556汇添富沪深300指数增强C1.58451.79441.57741.78730.00710.45%开放开放
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A1.94661.94661.93791.93790.00870.45%开放开放
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C1.92231.92231.91381.91380.00850.44%开放开放
006408汇添富消费升级混合A1.84071.84071.83271.83270.00800.44%开放开放
015188汇添富消费升级混合D2.07152.07152.06262.06260.00890.43%开放开放
015187汇添富消费升级混合C1.79381.79381.78611.78610.00770.43%开放开放
008907汇添富中证国企一带一路ETF联接A1.72681.72681.71941.71940.00740.43%开放开放
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C1.69541.69541.68821.68820.00720.43%开放开放
018058汇添富深证300ETF联接C2.02912.02912.02082.02080.00830.41%开放开放
009684汇添富创新增长一年定开混合C1.42031.42031.41451.41450.00580.41%暂停暂停
009683汇添富创新增长一年定开混合A1.47081.47081.46481.46480.00600.41%暂停暂停
009715汇添富策略增长灵活配置混合1.95431.95431.94641.94640.00790.41%开放开放
013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C0.79660.79660.79350.79350.00310.39%限大额开放
000368汇添富沪深300安中指数A2.47132.97932.46172.96970.00960.39%开放开放
019164汇添富有色金属ETF联接A2.25032.25032.24162.24160.00870.39%开放开放
019165汇添富有色金属ETF联接C2.22902.22902.22042.22040.00860.39%开放开放
013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A0.80430.80430.80120.80120.00310.39%限大额开放
018947汇添富沪深300安中指数C2.44372.95172.43432.94230.00940.39%开放开放
018774汇添富华证专精特新100指数发起式A1.18151.18151.17701.17700.00450.38%开放开放
012155汇添富成长先锋六个月持有混合A0.84360.84360.84040.84040.00320.38%开放开放
018775汇添富华证专精特新100指数发起式C1.17331.17331.16891.16890.00440.38%开放开放
016157汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A1.76591.76591.75931.75930.00660.38%开放开放
016158汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C1.72781.72781.72141.72140.00640.37%开放开放
016159汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D1.73951.73951.73311.73310.00640.37%开放开放
012156汇添富成长先锋六个月持有混合C0.82390.82390.82090.82090.00300.37%开放开放
015195汇添富新兴消费股票D1.37801.37801.37301.37300.00500.36%开放开放
001726汇添富新兴消费股票A1.40301.40301.39801.39800.00500.36%开放开放
011418汇添富消费精选两年持有股票A0.62130.62130.61910.61910.00220.36%开放开放
005504汇添富沪港深大盘价值混合A0.82120.82120.81830.81830.00290.35%开放开放
015119汇添富沪港深大盘价值混合D0.80780.80780.80500.80500.00280.35%开放开放
011419汇添富消费精选两年持有股票C0.60910.60910.60700.60700.00210.35%开放开放
001796汇添富安鑫智选混合A1.18901.52401.18501.52000.00400.34%开放开放
015118汇添富沪港深大盘价值混合C0.80270.80270.80000.80000.00270.34%开放开放
002158汇添富安鑫智选混合C1.22801.56301.22401.55900.00400.33%开放开放
002746汇添富多策略定开混合1.84901.84901.84301.84300.00600.33%暂停暂停
013367汇添富多元价值发现混合A1.07901.07901.07551.07550.00350.33%开放开放
013368汇添富多元价值发现混合C1.05901.05901.05561.05560.00340.32%开放开放
004946汇添富盈润混合A1.68251.72551.67751.72050.00500.30%开放开放
012820汇添富价值领先混合1.11621.11621.11291.11290.00330.30%开放开放
015194汇添富新兴消费股票C1.37001.37001.36601.36600.00400.29%开放开放
004947汇添富盈润混合C1.61761.66061.61291.65590.00470.29%开放开放
009548汇添富中盘价值精选混合A0.96550.96550.96270.96270.00280.29%开放开放
009549汇添富中盘价值精选混合C0.93260.93260.92990.92990.00270.29%开放开放
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A1.28401.28401.28031.28030.00370.29%开放开放
011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C1.25091.25091.24731.24730.00360.29%开放开放
010854汇添富沪深300基本面增强指数A0.80130.80130.79900.79900.00230.29%开放开放
010855汇添富沪深300基本面增强指数C0.76840.76840.76620.76620.00220.29%开放开放
004774汇添富添福吉祥混合A1.61281.61281.60821.60820.00460.29%开放开放
008025汇添富稳健增长混合A1.39621.39621.39231.39230.00390.28%开放开放
008026汇添富稳健增长混合C1.36081.36081.35701.35700.00380.28%开放开放
003194汇添富中证上海国企ETF联接A0.97250.97250.96980.96980.00270.28%开放开放
000083汇添富消费行业混合4.69604.69604.68304.68300.01300.28%开放开放
018061汇添富中证上海国企ETF联接C0.96060.96060.95800.95800.00260.27%开放开放
015114汇添富高端制造股票C3.01203.01203.00403.00400.00800.27%开放开放
014522汇添富低碳投资一年持有混合A0.94810.94810.94560.94560.00250.26%开放开放
015115汇添富高端制造股票D3.03403.03403.02603.02600.00800.26%开放开放
001725汇添富高端制造股票A3.08503.08503.07703.07700.00800.26%开放开放
014523汇添富低碳投资一年持有混合C0.93250.93250.93010.93010.00240.26%开放开放
013365汇添富产业升级混合A1.11351.11351.11071.11070.00280.25%开放开放
013366汇添富产业升级混合C1.08301.08301.08041.08040.00260.24%开放开放
005379汇添富价值创造定开混合1.91681.91681.91251.91250.00430.22%暂停暂停
007524汇添富内需增长股票C1.18051.18051.17791.17790.00260.22%开放开放
007523汇添富内需增长股票A1.23101.23101.22831.22830.00270.22%开放开放
000696汇添富环保行业股票1.90702.14801.90302.14400.00400.21%开放开放
000173汇添富美丽30混合A3.83304.08503.82504.07700.00800.21%开放开放
018587汇添富双享增利债券C1.10471.12501.10241.12270.00230.21%开放开放
018586汇添富双享增利债券A1.11731.13761.11501.13530.00230.21%开放开放
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A1.31911.31911.31651.31650.00260.20%开放开放
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C1.30631.30631.30381.30380.00250.19%开放开放
008063汇添富大盘核心资产混合A1.21301.21301.21071.21070.00230.19%开放开放
015179汇添富美丽30混合C3.75203.75203.74503.74500.00700.19%开放开放
015116汇添富大盘核心资产混合C1.18231.18231.18011.18010.00220.19%开放开放
015180汇添富美丽30混合D3.76503.76503.75803.75800.00700.19%开放开放
015117汇添富大盘核心资产混合D1.18471.18471.18251.18250.00220.19%开放开放
010480汇添富稳进双盈一年持有混合1.02061.02061.01881.01880.00180.18%开放开放
011562汇添富稳健盈和一年持有混合1.24311.24311.24101.24100.00210.17%开放开放
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C1.02841.02841.02671.02670.00170.17%开放开放
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A1.04711.04711.04541.04540.00170.16%开放开放
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D1.04721.04721.04551.04550.00170.16%开放开放
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合0.80160.80160.80030.80030.00130.16%开放开放
006259汇添富红利增长混合A1.93041.93041.92731.92730.00310.16%开放开放
018764汇添富稳荣回报债券发起式C1.12681.12681.12501.12500.00180.16%开放开放
006260汇添富红利增长混合C1.82331.82331.82051.82050.00280.15%开放开放
013516汇添富蓝筹稳健混合E3.29903.29903.29403.29400.00500.15%开放开放
000692汇添富双利债券C1.98692.07391.98392.07090.00300.15%开放开放
018763汇添富稳荣回报债券发起式A1.13781.13781.13611.13610.00170.15%开放开放
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A1.36851.36851.36661.36660.00190.14%开放开放
010219汇添富稳健添益一年持有混合1.11701.11701.11551.11550.00150.13%开放开放
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C1.34271.34271.34091.34090.00180.13%开放开放
010557汇添富数字生活六个月持有混合1.20601.20601.20441.20440.00160.13%开放开放
013515汇添富蓝筹稳健混合C3.27303.27303.26903.26900.00400.12%开放开放
015184汇添富文体娱乐混合D1.89741.89741.89511.89510.00230.12%限大额开放
004424汇添富文体娱乐混合A1.92861.92861.92631.92630.00230.12%限大额开放
015183汇添富文体娱乐混合C1.88161.88161.87941.87940.00220.12%限大额开放
004451汇添富双鑫添利债券A1.26381.55681.26241.55540.00140.11%开放开放
004452汇添富双鑫添利债券C1.21081.50381.20951.50250.00130.11%开放开放
011399汇添富数字未来混合A1.30481.30481.30351.30350.00130.10%开放开放
011119汇添富稳健睿选一年持有混合C1.24241.24241.24121.24120.00120.10%开放开放
011118汇添富稳健睿选一年持有混合A1.26811.26811.26691.26690.00120.09%开放开放
011400汇添富数字未来混合C1.27101.27101.26981.26980.00120.09%开放开放
019651汇添富稳健睿选一年持有混合B1.26801.26801.26691.26690.00110.09%开放开放
012993汇添富品牌力一年持有混合A1.73451.73451.73301.73300.00150.09%开放开放
017957汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C1.16701.16701.16601.16600.00100.09%开放开放
010870汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A1.18001.18001.17901.17900.00100.08%开放开放
018766汇添富稳丰回报债券发起式C1.09381.09381.09291.09290.00090.08%开放开放
012994汇添富品牌力一年持有混合C1.70971.70971.70831.70830.00140.08%开放开放
019177汇添富添添乐双鑫债券C1.09951.09951.09861.09860.00090.08%开放开放
018765汇添富稳丰回报债券发起式A1.10371.10371.10281.10280.00090.08%开放开放
019176汇添富添添乐双鑫债券A1.10691.10691.10601.10600.00090.08%开放开放
011945汇添富稳健增益一年持有混合C1.16311.16311.16221.16220.00090.08%开放开放
009536汇添富稳健增益一年持有混合A1.17511.17511.17421.17420.00090.08%开放开放
013123汇添富精选核心优势一年持有混合A1.05331.05331.05251.05250.00080.08%开放开放
010869汇添富稳健欣享一年持有混合1.00401.00401.00331.00330.00070.07%开放开放
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C1.03401.03401.03331.03330.00070.07%开放开放
012607汇添富保鑫灵活配置混合C1.50661.50661.50561.50560.00100.07%开放开放
003189汇添富保鑫灵活配置混合A1.53211.53211.53111.53110.00100.07%开放开放
012128汇添富彭博政金债1-3年A1.08431.12931.08361.12860.00070.06%开放开放
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C1.15991.15991.15921.15920.00070.06%开放开放
000174汇添富高息债债券A1.82531.86031.82421.85920.00110.06%开放开放
000175汇添富高息债债券C1.68171.71671.68071.71570.00100.06%开放开放
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B1.17901.17901.17831.17830.00070.06%开放开放
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A1.17911.17911.17841.17840.00070.06%开放开放
008065汇添富中盘积极成长混合A1.72721.72721.72621.72620.00100.06%开放开放
012129汇添富彭博政金债1-3年C1.07841.12341.07781.12280.00060.06%开放开放
008066汇添富中盘积极成长混合C1.66501.66501.66411.66410.00090.05%开放开放
006885汇添富AAA级信用纯债C1.15701.23601.15641.23540.00060.05%开放开放
011617汇添富AAA级信用纯债E1.18061.25961.18001.25900.00060.05%开放开放
006884汇添富AAA级信用纯债A1.19181.27081.19121.27020.00060.05%开放开放
008055汇添富中债7-10年国开债C1.24681.27181.24621.27120.00060.05%开放开放
008054汇添富中债7-10年国开债A1.25431.27931.25371.27870.00060.05%开放开放
004655汇添富鑫汇债券A1.08211.30701.08161.30650.00050.05%开放开放
011122汇添富ESG可持续成长股票A1.08851.08851.08801.08800.00050.05%开放开放
011123汇添富ESG可持续成长股票C1.04701.04701.04661.04660.00040.04%开放开放
008081汇添富鑫远债1.04801.17101.04761.17060.00040.04%开放开放
003528汇添富长添利定期开放债券A1.05851.29601.05811.29560.00040.04%暂停暂停
004656汇添富鑫汇债券C1.07421.27011.07381.26970.00040.04%开放开放
012424汇添富鑫弘定开债A1.07811.12311.07771.12270.00040.04%暂停暂停
015853汇添富稳安三个月持有债券A1.08001.12061.07961.12020.00040.04%开放开放
016038汇添富丰润中短债C1.11261.13761.11221.13720.00040.04%开放开放
006772汇添富丰润中短债A1.11941.23241.11901.23200.00040.04%开放开放
004090汇添富鑫瑞债券C1.17361.28561.17321.28520.00040.03%开放开放
004089汇添富鑫瑞债券A1.17471.32671.17431.32630.00040.03%开放开放
000122汇添富实业债债券A1.60421.87821.60371.87770.00050.03%开放开放
016583汇添富鑫润纯债A1.04391.09561.04361.09530.00030.03%开放开放
003529汇添富长添利定期开放债券C1.04401.26241.04371.26210.00030.03%暂停暂停
005590汇添富鑫永定开债A1.05061.30791.05031.30760.00030.03%暂停暂停
004831汇添富鑫泽定开债A1.06041.23971.06011.23940.00030.03%暂停暂停
019577汇添富稳兴回报债券发起式C1.07231.07231.07201.07200.00030.03%开放开放
015854汇添富稳安三个月持有债券C1.07551.11611.07521.11580.00030.03%开放开放
015855汇添富稳安三个月持有债券E1.07901.11961.07871.11930.00030.03%限大额开放
016636汇添富稳安三个月持有债券B1.07951.12011.07921.11980.00030.03%限大额开放
019576汇添富稳兴回报债券发起式A1.08101.08101.08071.08070.00030.03%开放开放
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A1.10351.12751.10321.12720.00030.03%暂停开放
016039汇添富丰润中短债E1.11931.14431.11901.14400.00030.03%开放开放
000123汇添富实业债债券C1.51521.78921.51481.78880.00040.03%开放开放
003532汇添富鑫利定开债A1.00821.28541.00801.28520.00020.02%暂停暂停
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A1.01641.09641.01621.09620.00020.02%暂停暂停
007097汇添富中债1-3年国开债A1.01721.21291.01701.21270.00020.02%开放开放
007098汇添富中债1-3年国开债C1.02861.20581.02841.20560.00020.02%开放开放
016584汇添富鑫润纯债C1.03391.08561.03371.08540.00020.02%开放开放
007290汇添富中债1-3年农发债C1.03821.20401.03801.20380.00020.02%开放开放
007289汇添富中债1-3年农发债A1.04351.21031.04331.21010.00020.02%开放开放
005410汇添富鑫盛定开债A1.05021.28821.05001.28800.00020.02%暂停暂停
014486汇添富淳享一年定开债券发起式A1.05281.13951.05261.13930.00020.02%暂停暂停
018795汇添富稳益60天持有债券C1.06851.06851.06831.06830.00020.02%开放开放
018421汇添富稳航30天持有债券C1.07381.07381.07361.07360.00020.02%开放开放
018794汇添富稳益60天持有债券A1.07411.07411.07391.07390.00020.02%开放开放
007901汇添富中短债A1.07691.16881.07671.16860.00020.02%开放开放
016141汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C1.07701.07701.07681.07680.00020.02%开放开放
019645汇添富稳鑫90天持有债券A1.07781.07811.07761.07790.00020.02%开放开放
018420汇添富稳航30天持有债券A1.07981.07981.07961.07960.00020.02%开放开放
019649汇添富稳航30天持有债券B1.07981.07981.07961.07960.00020.02%限大额开放
017956汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D1.08071.08071.08051.08050.00020.02%限大额开放
016140汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A1.08111.08111.08091.08090.00020.02%开放开放
017955汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B1.08141.08141.08121.08120.00020.02%限大额开放
010482汇添富盛和66个月定开债1.09051.21251.09031.21230.00020.02%暂停暂停
002488汇添富稳添利定期开放债券C1.09051.23771.09031.23750.00020.02%暂停暂停
018771汇添富稳合4个月持有债券D1.09501.09501.09481.09480.00020.02%限大额开放
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C1.09931.10131.09911.10110.00020.02%限大额开放
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C1.09981.12381.09961.12360.00020.02%暂停开放
005857汇添富鑫成定开债A1.10481.28181.10461.28160.00020.02%暂停暂停
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E1.10771.10971.10751.10950.00020.02%限大额开放
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A1.10821.11021.10801.11000.00020.02%限大额开放
000396汇添富安心中国债券C1.11371.45441.11351.45420.00020.02%开放开放
017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C1.11791.11791.11771.11770.00020.02%开放开放
016428汇添富稳利60天短债D1.13371.13371.13351.13350.00020.02%限大额开放
012574汇添富稳利60天短债A1.13431.13431.13411.13410.00020.02%限大额开放
000395汇添富安心中国债券A1.13481.47551.13461.47530.00020.02%开放开放
018950汇添富稳利60天短债B1.13491.13491.13471.13470.00020.02%开放开放
002487汇添富稳添利定期开放债券A1.13941.28661.13921.28640.00020.02%暂停暂停
013814汇添富稳鑫120天滚动持有债券A1.14121.14121.14101.14100.00020.02%限大额开放
008994汇添富多策略纯债C1.14551.14551.14531.14530.00020.02%开放开放
011622汇添富短债债券E1.15311.19011.15291.18990.00020.02%开放开放
011057汇添富丰利短债C1.15931.15931.15911.15910.00020.02%限大额开放
011597汇添富多策略纯债E1.16061.16061.16041.16040.00020.02%开放开放
019446汇添富短债债券D1.16601.17701.16581.17680.00020.02%开放开放
006646汇添富短债债券A1.16691.20991.16671.20970.00020.02%开放开放
008993汇添富多策略纯债A1.17371.17371.17351.17350.00020.02%开放开放
016427汇添富丰利短债D1.17591.17591.17571.17570.00020.02%限大额开放
007457汇添富90天短债B1.18621.19221.18601.19200.00020.02%限大额开放
007458汇添富90天短债C1.19741.20341.19721.20320.00020.02%限大额开放
018769汇添富90天短债D1.19781.20381.19761.20360.00020.02%开放开放
007456汇添富90天短债A1.19811.20411.19791.20390.00020.02%限大额开放
000222汇添富年年利定期开放债券C1.27471.47371.27451.47350.00020.02%暂停暂停
000221汇添富年年利定期开放债券A1.32931.54731.32911.54710.00020.02%暂停暂停
011259汇添富高质量成长30一年混合C0.68300.68300.68290.68290.00010.01%开放开放
010599汇添富高质量成长30一年混合A0.69730.69730.69720.69720.00010.01%开放开放
004535汇添富双盈回报一年持有债C1.44091.44091.44071.44070.00020.01%开放开放
004534汇添富双盈回报一年持有债A1.49251.49251.49231.49230.00020.01%开放开放
004470汇添富鑫益定开债C1.01491.21441.01481.21430.00010.01%暂停暂停
007948汇添富盛安39个月定开债1.02091.19781.02081.19770.00010.01%开放开放
004469汇添富鑫益定开债A1.02241.25491.02231.25480.00010.01%暂停暂停
017153汇添富鑫悦纯债C1.02711.08811.02701.08800.00010.01%开放开放
017152汇添富鑫悦纯债A1.03121.09521.03111.09510.00010.01%开放开放
018488汇添富鑫荣纯债C1.03361.07161.03351.07150.00010.01%开放开放
015835汇添富鑫和纯债C1.04281.08281.04271.08270.00010.01%开放开放
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C1.05091.10431.05081.10420.00010.01%开放开放
015834汇添富鑫和纯债A1.05111.09611.05101.09600.00010.01%开放开放
003533汇添富鑫利定开债C1.05301.25541.05291.25530.00010.01%暂停暂停
007902汇添富中短债C1.05631.14121.05621.14110.00010.01%开放开放
017660汇添富稳丰中短债债券C1.07121.07121.07111.07110.00010.01%开放开放
019646汇添富稳鑫90天持有债券C1.07271.07301.07261.07290.00010.01%开放开放
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.07301.07301.07291.07290.00010.01%限大额开放
011623汇添富中短债E1.07331.15521.07321.15510.00010.01%开放开放
017659汇添富稳丰中短债债券A1.07791.07791.07781.07780.00010.01%开放开放
018086汇添富稳合4个月持有债券C1.08931.08931.08921.08920.00010.01%开放开放
018085汇添富稳合4个月持有债券A1.09611.09611.09601.09600.00010.01%开放开放
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B1.10751.10951.10741.10940.00010.01%限大额开放
012575汇添富稳利60天短债C1.12331.12331.12321.12320.00010.01%限大额开放
017298汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A1.12911.12911.12901.12900.00010.01%开放开放
013815汇添富稳鑫120天滚动持有债券C1.13001.13001.12991.12990.00010.01%限大额开放
006647汇添富短债债券C1.13301.17601.13291.17590.00010.01%开放开放
017466汇添富稳鑫120天滚动持有债券B1.14101.14101.14091.14090.00010.01%限大额开放
011659汇添富中高等级信用债C1.14911.14911.14901.14900.00010.01%开放开放
011660汇添富中高等级信用债E1.16091.16091.16081.16080.00010.01%开放开放
011658汇添富中高等级信用债A1.16571.16571.16561.16560.00010.01%开放开放
006893汇添富丰利短债A1.17151.17151.17141.17140.00010.01%限大额开放
005351汇添富行业整合混合A1.76321.76321.76311.76310.00010.01%开放开放
000697汇添富移动互联股票A3.40603.40603.40603.40600.00000.00%开放开放
005503汇添富理财60天债券E1.12851.12851.12851.12850.00000.00%开放开放
008398汇添富鑫福债1.22431.30431.22431.30430.00000.00%开放开放
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合0.98021.03020.98021.03020.00000.00%开放开放
012789汇添富双享回报债券A1.18591.18591.18591.18590.00000.00%开放开放
012790汇添富双享回报债券C1.16551.16551.16551.16550.00000.00%开放开放
015191汇添富行业整合混合D1.74051.74051.74051.74050.00000.00%开放开放
015198汇添富移动互联股票C3.32503.32503.32503.32500.00000.00%开放开放
015199汇添富移动互联股票D3.35103.35103.35103.35100.00000.00%开放开放
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A1.05401.10741.05401.10740.00000.00%开放开放
018487汇添富鑫荣纯债A1.04491.08291.04491.08290.00000.00%开放开放
018830汇添富稳健回报债券A1.10361.10361.10361.10360.00000.00%开放开放
015190汇添富行业整合混合C1.71591.71591.71601.7160-0.0001-0.01%开放开放
017592汇添富添添乐双盈债券A1.21191.21191.21201.2120-0.0001-0.01%开放开放
017902汇添富双颐债券A1.11671.11671.11681.1168-0.0001-0.01%开放开放
017903汇添富双颐债券C1.10551.10551.10561.1056-0.0001-0.01%开放开放
018831汇添富稳健回报债券C1.09201.09201.09211.0921-0.0001-0.01%开放开放
000248汇添富中证主要消费ETF联接A2.02642.02642.02672.0267-0.0003-0.01%开放开放
012857汇添富中证主要消费ETF联接C2.00252.00252.00282.0028-0.0003-0.02%开放开放
017593汇添富添添乐双盈债券C1.19641.19641.19661.1966-0.0002-0.02%开放开放
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A1.09031.09031.09061.0906-0.0003-0.03%开放开放
017459汇添富丰和纯债A0.99481.03540.99511.0357-0.0003-0.03%开放开放
017460汇添富丰和纯债C0.98521.02580.98551.0261-0.0003-0.03%开放开放
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C1.08451.08451.08491.0849-0.0004-0.04%开放开放
015181汇添富逆向投资混合C4.46804.46804.47104.4710-0.0030-0.07%开放开放
019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A1.21401.25901.21491.2599-0.0009-0.07%开放开放
019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C1.21071.24871.21161.2496-0.0009-0.07%开放开放
018840汇添富稳元回报债券发起式A1.14301.14301.14391.1439-0.0009-0.08%开放开放
018767汇添富稳乐回报债券发起式A1.16391.16391.16491.1649-0.0010-0.09%开放开放
018841汇添富稳元回报债券发起式C1.13281.13281.13381.1338-0.0010-0.09%开放开放
015182汇添富逆向投资混合D4.51404.51404.51804.5180-0.0040-0.09%开放开放
000407汇添富双利增强债券C1.23801.68931.23911.6904-0.0011-0.09%开放开放
005329汇添富民安增益定开混合A1.62491.62491.62641.6264-0.0015-0.09%暂停暂停
000406汇添富双利增强债券A1.27111.72241.27231.7236-0.0012-0.09%开放开放
005330汇添富民安增益定开混合C1.57251.57251.57401.5740-0.0015-0.10%暂停暂停
018768汇添富稳乐回报债券发起式C1.15121.15121.15231.1523-0.0011-0.10%开放开放
015193汇添富社会责任混合D2.06702.06702.06902.0690-0.0020-0.10%开放开放
015192汇添富社会责任混合C2.05402.05402.05602.0560-0.0020-0.10%开放开放
010045汇添富稳健添盈一年持有混合1.06361.06361.06481.0648-0.0012-0.11%开放开放
011296汇添富优势行业一年持有混合A0.75520.75520.75650.7565-0.0013-0.17%开放开放
011297汇添富优势行业一年持有混合C0.74040.74040.74170.7417-0.0013-0.18%开放开放
017043汇添富品质价值混合1.39001.39001.39281.3928-0.0028-0.20%开放开放
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A0.87500.87500.87680.8768-0.0018-0.21%开放开放
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C0.86490.86490.86670.8667-0.0018-0.21%开放开放
015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D0.86160.86160.86340.8634-0.0018-0.21%开放开放
007076汇添富中证医药ETF联接A0.91490.91490.91700.9170-0.0021-0.23%开放开放
007077汇添富中证医药ETF联接C0.88950.88950.89160.8916-0.0021-0.24%开放开放
000762汇添富绝对收益定开混合A1.26401.26401.26701.2670-0.0030-0.24%暂停暂停
014508汇添富先进制造混合A1.60741.60741.61151.6115-0.0041-0.25%开放开放
014509汇添富先进制造混合C1.57871.57871.58281.5828-0.0041-0.26%开放开放
009736汇添富稳健收益混合A1.07621.07621.07951.0795-0.0033-0.31%开放开放
009737汇添富稳健收益混合C1.05171.05171.05501.0550-0.0033-0.31%开放开放
005802汇添富智能制造股票A1.89691.89691.90311.9031-0.0062-0.33%开放开放
015196汇添富智能制造股票C1.84911.84911.85521.8552-0.0061-0.33%开放开放
016173汇添富优势企业精选混合C1.50901.50901.51401.5140-0.0050-0.33%开放开放
016165汇添富优势企业精选混合A1.53641.53641.54151.5415-0.0051-0.33%开放开放
015197汇添富智能制造股票D1.86551.86551.87171.8717-0.0062-0.33%开放开放
008140汇添富绝对收益定开混合C1.20001.20001.20401.2040-0.0040-0.33%暂停暂停
017608汇添富远景成长一年持有混合A1.37121.37121.37581.3758-0.0046-0.33%开放开放
017609汇添富远景成长一年持有混合C1.34701.34701.35161.3516-0.0046-0.34%开放开放
007639汇添富竞争优势灵活配置混合1.58431.58431.58981.5898-0.0055-0.35%开放开放
009391汇添富优质成长混合A1.03591.03591.03971.0397-0.0038-0.37%开放开放
013147汇添富碳中和主题混合A0.76170.76170.76450.7645-0.0028-0.37%开放开放
009392汇添富优质成长混合C0.99980.99981.00351.0035-0.0037-0.37%开放开放
013148汇添富碳中和主题混合C0.74100.74100.74380.7438-0.0028-0.38%开放开放
000925汇添富外延增长股票A1.99902.25602.00702.2640-0.0080-0.40%开放开放
011424汇添富外延增长股票C1.94402.20101.95202.2090-0.0080-0.41%开放开放
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合0.59320.59320.59570.5957-0.0025-0.42%开放开放
011272汇添富价值成长均衡投资混合C0.68910.68910.69220.6922-0.0031-0.45%开放开放
011271汇添富价值成长均衡投资混合A0.71090.71090.71410.7141-0.0032-0.45%开放开放
013552汇添富成长领先混合A1.32081.32081.32701.3270-0.0062-0.47%开放开放
011826汇添富健康生活一年持有混合A1.46581.46581.47281.4728-0.0070-0.48%开放开放
013553汇添富成长领先混合C1.29201.29201.29821.2982-0.0062-0.48%开放开放
011827汇添富健康生活一年持有混合C1.43631.43631.44321.4432-0.0069-0.48%开放开放
002165汇添富达欣混合C2.42102.47602.43302.4880-0.0120-0.49%限大额开放
001417汇添富医疗服务灵活配置混合A1.78201.78201.79101.7910-0.0090-0.50%开放开放
015122汇添富医疗服务灵活配置混合D1.75001.75001.75901.7590-0.0090-0.51%开放开放
001801汇添富达欣混合A2.52702.58202.54002.5950-0.0130-0.51%限大额开放
015121汇添富医疗服务灵活配置混合C1.73801.73801.74701.7470-0.0090-0.52%开放开放
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A2.37072.37072.38332.3833-0.0126-0.53%开放开放
017876汇添富新能源精选混合发起式A1.34811.34811.35531.3553-0.0072-0.53%开放开放
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C2.33152.33152.34402.3440-0.0125-0.53%开放开放
017877汇添富新能源精选混合发起式C1.32251.32251.32971.3297-0.0072-0.54%开放开放
002420汇添富盈鑫混合A2.73602.73602.75102.7510-0.0150-0.55%开放开放
006113汇添富创新医药混合A1.80331.80331.81321.8132-0.0099-0.55%开放开放
014834汇添富盈鑫混合D2.71302.71302.72802.7280-0.0150-0.55%开放开放
002959汇添富盈泰混合1.54801.54801.55701.5570-0.0090-0.58%开放开放
014833汇添富盈鑫混合C2.68802.68802.70402.7040-0.0160-0.59%开放开放
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A0.73240.73240.74030.7403-0.0079-1.07%开放开放
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C0.70000.70000.70760.7076-0.0076-1.07%开放开放
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A----4.82694.8269----限大额开放
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----1.05131.0513----限大额开放
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----1.01921.0192----限大额开放
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----1.05621.0562----暂停开放
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----1.01451.0145----暂停开放
004436汇添富年年泰定开混合A----1.30961.3096----暂停暂停
004437汇添富年年泰定开混合C----1.24521.2452----暂停暂停
004832汇添富鑫泽定开债C------------暂停暂停
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----2.51522.5152----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----2.44682.4468----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----2.44682.4468----暂停暂停
005411汇添富鑫盛定开债C------------暂停暂停
005591汇添富鑫永定开债C------------暂停暂停
005858汇添富鑫成定开债C------------暂停暂停
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----2.37722.3772----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----2.20092.2009----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----2.36562.3656----暂停开放
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇----4.99024.9902----暂停暂停
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放
007060汇添富养老2050混合(FOF)A------------开放开放
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF------------开放开放
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放
012425汇添富鑫弘定开债C------------暂停暂停
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------开放开放
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C------------开放开放
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)------------开放开放
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------开放开放
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------开放开放
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放
014487汇添富淳享一年定开债券发起式C------------暂停暂停
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C----4.70344.7034----限大额开放
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D----4.74404.7440----限大额开放
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A------------开放开放
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C------------开放开放
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A----1.10171.1017----开放开放
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C----1.08881.0888----开放开放
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C------------暂停暂停
016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A------------开放开放
016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C------------开放开放
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A----1.42071.4207----限大额开放
016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇----1.42401.4240----暂停开放
016201汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞----1.42731.4273----暂停暂停
016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C----1.39101.3910----限大额开放
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停
017256汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停
017367汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017372汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017591汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C----1.45201.4520----暂停开放
017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A----1.43481.4348----限大额开放
017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C----1.42461.4246----限大额开放
017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇----1.44371.4437----暂停开放
017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞----1.44371.4437----暂停暂停
018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C----1.90601.9060----限大额开放
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)------------开放暂停
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A----1.51441.5144----限大额开放
018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C----1.49841.4984----限大额开放
018968汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇----1.58481.5848----暂停开放
018969汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞----1.58481.5848----暂停暂停
019360汇添富积极优选三年定开混合----1.48521.4852----暂停暂停
019851汇添富稳宏6个月持有债券A----1.05921.0592----开放开放
019852汇添富稳宏6个月持有债券C----1.05331.0533----开放开放
020195汇添富中证红利ETF发起式联接A----1.11951.1930----限大额开放
020196汇添富中证红利ETF发起式联接C----1.11741.1879----限大额开放
020591汇添富中债7-10年国开债E----1.25101.2760----开放开放
020619汇添富投资级信用债指数A----1.04411.0541----暂停开放
020620汇添富投资级信用债指数C----1.03461.0446----暂停开放
020623汇添富稳健收益混合B----1.07851.0785----开放开放
020628汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A----2.66762.6676----开放开放
020629汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C----2.65642.6564----开放开放
020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A----1.99481.9948----开放开放
020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C----1.98741.9874----开放开放
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A----2.09822.0982----开放开放
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C----2.08962.0896----开放开放
020634汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A----1.70641.7064----开放开放
020635汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C----1.69891.6989----开放开放
020761汇添富丰泰纯债A----1.04461.0446----开放开放
020762汇添富丰泰纯债C----1.04021.0402----开放开放
020841汇添富稳益60天持有债券B----1.07401.0740----限大额开放
020895汇添富稳鼎120天滚动持有债券A----1.05291.0529----开放开放
020896汇添富稳鼎120天滚动持有债券C----1.04891.0489----开放开放
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A----1.86701.8670----开放开放
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C----1.85961.8596----开放开放
021198汇添富优选价值混合发起式A----1.43631.4363----开放开放
021199汇添富优选价值混合发起式C----1.42351.4235----开放开放
021202汇添富均衡回报混合发起式A----1.27631.2763----开放开放
021203汇添富均衡回报混合发起式C----1.26291.2629----开放开放
021355汇添富增强收益债券D----1.18161.3606----开放开放
021460汇添富增强收益债券E----1.18411.3631----开放开放
021515汇添富红利智选混合发起式A----1.22411.2241----开放开放
021516汇添富红利智选混合发起式C----1.21281.2128----开放开放
021602汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A----1.51581.5158----开放开放
021603汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C----1.51101.5110----开放开放
021699汇添富远见成长混合发起式A----1.38111.3811----开放开放
021700汇添富远见成长混合发起式C----1.36921.3692----开放开放
021772汇添富双利增强债券D----1.27241.2724----开放开放
021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E------------限大额开放
021801汇添富丰穗60天持有债券A----1.04221.0422----开放开放
021802汇添富丰穗60天持有债券C----1.03921.0392----开放开放
021906汇添富安心中国债券D----1.13411.4748----开放开放
021924汇添富沪深300安中指数B----2.46142.4614----开放开放
022025汇添富中债7-10年国开债D----1.25451.2735----开放开放
022276汇添富弘悦回报混合发起式A----1.27071.2707----开放开放
022277汇添富弘悦回报混合发起式C----1.26321.2632----开放开放
022320汇添富弘瑞回报混合发起式A----1.34181.3418----开放开放
022321汇添富弘瑞回报混合发起式C----1.33541.3354----开放开放
022322汇添富稳航30天持有债券D----1.07391.0739----限大额开放
022416汇添富弘盛回报混合发起式A----1.48901.4890----开放开放
022417汇添富弘盛回报混合发起式C----1.48401.4840----开放开放
022469汇添富中证A500ETF联接A----1.26561.2656----开放开放
022470汇添富中证A500ETF联接C----1.26221.2622----开放开放
022572汇添富弘达回报混合发起式A----1.22991.2299----开放开放
022573汇添富弘达回报混合发起式C----1.22551.2255----开放开放
022893汇添富中证500指数增强Y----2.22002.2200----开放开放
022949汇添富沪深300指数增强Y----1.62511.6251----开放开放
023001汇添富上证科创板100ETF联接A----1.56881.5688----开放开放
023002汇添富上证科创板100ETF联接C----1.56531.5653----开放开放
023059汇添富沪深300ETF发起式联接A----1.18091.1809----开放开放
023060汇添富沪深300ETF发起式联接C----1.17901.1790----开放开放
023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A----1.50951.5095----开放开放
023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C----1.50691.5069----开放开放
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A----0.87050.8705----开放开放
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C----0.86840.8684----开放开放
023298汇添富中证A500指数增强A----1.48531.4853----开放开放
023299汇添富中证A500指数增强C----1.47901.4790----开放开放
023354汇添富添福吉祥混合C----1.60181.6018----开放开放
023406汇添富纯债(LOF)B----0.86240.8624----开放开放
023453汇添富稳恒6个月持有债券A----1.01671.0167----开放开放
023454汇添富稳恒6个月持有债券C----1.01491.0149----开放开放
023455汇添富增强回报债券A----1.03101.0310----开放开放
023456汇添富增强回报债券C----1.02881.0288----开放开放
023735汇添富上证科创板综合ETF联接A----1.49761.4976----开放开放
023736汇添富上证科创板综合ETF联接C----1.49461.4946----开放开放
024002汇添富国证自由现金流ETF联接A----1.28381.2838----开放开放
024003汇添富国证自由现金流ETF联接C----1.28151.2815----开放开放
024059汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A----1.61881.6188----开放开放
024060汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C----1.61591.6159----开放开放
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A----1.17251.1725----开放开放
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C----1.16861.1686----开放开放
024063汇添富创业板ETF联接A----1.25161.2516----开放开放
024064汇添富创业板ETF联接C----1.25001.2500----开放开放
024276汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
024344汇添富创新医药混合C----1.81301.8130----开放开放
024441汇添富均衡潜力优选混合A----1.13381.1338----开放开放
024442汇添富均衡潜力优选混合C----1.13001.1300----开放开放
024582汇添富稳惠6个月持有债券A----1.01221.0122----开放开放
024583汇添富稳惠6个月持有债券C----1.01071.0107----开放开放
024652汇添富稳安三个月持有债券D----1.07961.0796----开放开放
024745汇添富中证800自由现金流ETF联接A----1.15301.1530----开放开放
024746汇添富中证800自由现金流ETF联接C----1.15061.1506----开放开放
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A----1.12861.1286----开放开放
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C----1.12691.1269----开放开放
024786汇添富港股通红利回报混合发起式A----1.06571.0657----开放开放
024787汇添富港股通红利回报混合发起式C----1.06321.0632----开放开放
024814汇添富沪深300自由现金流指数A----0.98790.9879----开放开放
024815汇添富沪深300自由现金流指数C----0.98770.9877----开放开放
024839汇添富稳弘纯债A----1.01321.0132----开放开放
024840汇添富稳弘纯债C----1.01191.0119----开放开放
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A----1.31631.3163----开放开放
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C----1.31451.3145----开放开放
024992汇添富上证科创板200指数发起式A----1.20591.2059----开放开放
024993汇添富上证科创板200指数发起式C----1.20511.2051----开放开放
024995汇添富稳颐优选债券A----1.00701.0070----开放开放
024996汇添富稳颐优选债券C----1.00581.0058----开放开放
025075汇添富成长优选混合A----1.10121.1012----开放开放
025076汇添富成长优选混合C----1.09881.0988----开放开放
025166汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A----0.82350.8235----开放开放
025167汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C----0.82250.8225----开放开放
025178汇添富双鑫添利债券D----1.26211.2621----开放开放
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C------------开放开放
025354汇添富双利债券D----2.28152.2815----开放开放
025378汇添富沪深300指数量化增强A----1.10571.1057----开放开放
025379汇添富沪深300指数量化增强C----1.10331.1033----开放开放
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A----1.09621.0962----开放开放
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C----1.09521.0952----开放开放
025410汇添富双享回报债券D----1.18551.1855----开放开放
025413汇添富可转换债券D----2.42532.4253----开放开放
025414汇添富双利增强债券B----1.27211.2721----开放开放
025463汇添富稳健回报债券D----1.10381.1038----开放开放
025465汇添富双颐债券D----1.11631.1163----开放开放
025544汇添富港股通科技精选混合发起式A----1.05061.0506----开放开放
025545汇添富港股通科技精选混合发起式C----1.04721.0472----开放开放
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放暂停
025639汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放暂停
025644汇添富多元收益债券D----1.44681.4468----开放开放
025661汇添富标普港股通低波红利指数A----1.01911.0191----开放开放
025662汇添富标普港股通低波红利指数C----1.01821.0182----开放开放
025709汇添富价值驱动混合A----1.08561.0856----开放开放
025710汇添富价值驱动混合C----1.08351.0835----开放开放
025711汇添富中证A500指数量化增强A----1.01491.0149----开放开放
025712汇添富中证A500指数量化增强C----1.01461.0146----开放开放
025880汇添富科技领先混合A----1.23951.2395----开放开放
025881汇添富科技领先混合C----1.23831.2383----开放开放
025883汇添富上证综合指数Y----1.25501.3150----开放开放
026501汇添富增益回报债券A----0.99940.9994----开放开放
026502汇添富增益回报债券C----0.99900.9990----开放开放
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A----0.92680.9268----开放开放
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C----0.92650.9265----开放开放
026688汇添富中证港股通综合指数增强A----1.01371.0137----暂停暂停
026689汇添富中证港股通综合指数增强C----1.01361.0136----暂停暂停
026845汇添富添添乐双盈债券E----1.21091.2109----限大额开放
026872汇添富消费新机遇混合发起式A----0.98600.9860----暂停暂停
026873汇添富消费新机遇混合发起式C----0.98550.9855----暂停暂停
026908汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停
026909汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停
027010汇添富港股通周期精选混合A------------
027011汇添富港股通周期精选混合C------------
027090汇添富稳锦90天滚动持有债券A----1.00001.0000----暂停暂停
027091汇添富稳锦90天滚动持有债券C----1.00001.0000----暂停暂停
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A------------
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C------------
470006汇添富医药保健混合----2.00202.3810----开放开放
470007汇添富上证综合指数A----1.25201.7020----开放开放
470008汇添富策略回报混合----2.51603.1490----开放开放
470009汇添富民营活力混合----8.15008.4000----开放开放
470010汇添富多元收益债券A----1.40762.1577----开放开放
470011汇添富多元收益债券C----1.39032.0857----开放开放
470014汇添富理财14天债券A----1.06591.0659----限大额开放
470018汇添富双利债券A----2.28172.3687----开放开放
470021汇添富优选回报混合A----2.04402.0440----开放开放
470028汇添富社会责任混合A----2.10702.1070----开放开放
470030汇添富鑫禧债----1.00901.1634----暂停开放
470058汇添富可转换债券A----2.42502.7066----开放开放
470059汇添富可转换债券C----2.27562.5572----开放开放
470060汇添富理财60天债券A----1.11661.1166----开放开放
470068汇添富深证300ETF联接A----2.04592.0459----开放开放
470078汇添富增强收益债券C----1.12241.7954----开放开放
470088汇添富6月红定期开放债券A----1.08411.4700----暂停暂停
470089汇添富6月红定期开放债券C----1.07511.4260----暂停暂停
470098汇添富逆向投资混合A----4.59205.1610----开放开放
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A----1.47101.6210----暂停开放
471014汇添富理财14天债券B----1.07881.0788----开放开放
471060汇添富理财60天债券B----1.12671.1267----开放开放
472007汇添富利率债----1.06151.1960----开放开放
501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C----0.97920.9792----开放开放
501063汇添富悦享两年持有混合----1.18801.4880----开放开放
519008汇添富优势精选混合----3.15178.6819----开放开放
519018汇添富均衡增长混合----0.77734.2399----开放开放
519066汇添富蓝筹稳健混合A----3.35304.6820----开放开放
519068汇添富成长焦点混合----2.35623.7572----开放开放
519069汇添富价值精选混合----3.29904.9960----开放开放
519078汇添富增强收益债券A----1.18891.8799----开放开放
960013汇添富价值精选混合O------------
960014汇添富民营活力混合O------------
960015汇添富医药保健混合O------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-202026-04-17近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
013003汇添富收益快钱货币D0.56021.4160%0.35611.3080%0.11%0.33%0.68%0.41%
012830汇添富货币E0.36521.3340%0.36521.3880%0.11%0.33%0.67%0.41%
000980汇添富添富通货币B0.36601.2440%0.34781.2800%0.11%0.32%0.65%0.39%
013002汇添富收益快钱货币C0.51361.2430%0.30951.1350%0.10%0.29%0.59%0.36%
009588汇添富现金宝货币B0.31591.1600%0.33871.1560%0.10%0.29%0.60%0.36%
000642汇添富货币C0.30161.0940%0.29991.1460%0.09%0.27%0.55%0.33%
000650汇添富货币D0.30161.0940%0.29991.1460%0.09%0.27%0.55%0.33%
000330汇添富现金宝货币A0.27481.0080%0.29761.0050%0.09%0.26%0.52%0.32%
000397汇添富全额宝货币A0.30331.0050%0.32041.0080%0.09%0.26%0.53%0.32%
000366汇添富添富通货币A0.30021.0010%0.28211.0380%0.09%0.28%0.58%0.35%
000600汇添富和聚宝货币A0.24860.9890%0.33130.9880%0.08%0.25%0.51%0.31%
007868汇添富汇鑫货币A--------0.10%0.28%0.55%0.33%
007869汇添富汇鑫货币B--------0.11%0.31%0.63%0.37%
016096汇添富和聚宝货币C----0.39681.2310%0.10%0.31%0.63%0.38%
017062汇添富全额宝货币C----0.38611.2510%0.11%0.32%0.65%0.39%
017871汇添富添富通货币C----0.28221.0380%0.09%0.26%0.53%0.32%
017872汇添富收益快钱货币E----0.29031.0640%0.09%0.28%0.56%0.34%
018770汇添富收益快钱货币F----0.29201.0680%0.09%0.28%0.56%0.34%
018792汇添富和聚宝货币B----0.34511.0400%0.09%0.26%0.54%0.32%
018793汇添富和聚宝货币D----0.33080.9870%0.08%0.25%0.51%0.31%
159005快钱ETF汇添富----28.98001.0550%0.09%0.27%0.56%0.34%
159006汇添富收益快钱货币B----35.61001.2990%0.11%0.33%0.68%0.41%
511980货币ETF汇添富----28.19001.0380%0.09%0.26%0.53%0.32%
519517汇添富货币B----0.36521.3880%0.11%0.33%0.67%0.41%
519518汇添富货币A----0.29991.1460%0.09%0.27%0.55%0.33%
519888汇添富收益快线货币A----0.00170.6540%0.06%0.17%0.34%0.21%
519889汇添富收益快线货币B----0.00331.2530%0.11%0.32%0.64%0.39%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-202026-04-17日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
560850信创ETF汇添富1.47671.47671.46191.46190.01481.01%1.4760-0.05%
515310沪深300ETF汇添富1.41821.41821.40981.40980.00840.60%1.4170-0.08%
560110中证1000ETF汇添富1.23691.23691.22961.22960.00730.59%1.23700.01%
560020红利ETF汇添富1.11571.19671.11441.19540.00130.12%1.1140-0.15%
515990一带一路ETF汇添富1.65031.65031.64281.64280.00750.00%1.6470-0.20%
560070央企红利ETF汇添富1.18611.27211.18701.2730-0.0009-0.08%1.1860-0.01%
560090证券ETF汇添富1.15321.15321.15531.1553-0.0021-0.18%1.15400.07%
159103金融科技ETF汇添富----0.78960.7896----0.7970--
159172养殖ETF汇添富----0.94750.9475----0.9440--
159210港股通汽车ETF汇添富----1.09921.0992----1.0860--
159213机器人ETF汇添富----1.21531.2153----1.2250--
159247创业板ETF汇添富----1.10121.1012----1.1010--
159257航空ETF汇添富----1.15231.1523----1.1870--
159268港股通消费ETF汇添富----0.88020.8802----0.8860--
159273云计算ETF汇添富----1.48041.4804----1.4880--
159276现金流ETF汇添富----1.22761.2276----1.2230--
159280港股通互联网ETF汇添富----0.80260.8026----0.8020--
159309油气ETF汇添富----1.50211.5021----1.5040--
159536中证2000ETF汇添富----1.53161.5316----1.5410--
159570港股通创新药ETF汇添富----1.70871.7087----1.6880--
159590软件ETF汇添富----1.06121.0612----1.0730--
159630A100ETF汇添富----1.39421.3942----1.3990--
159652有色ETF汇添富----1.87541.8754----1.8860--
159723科技龙头ETF汇添富----1.05181.0518----1.0580--
159729互联网ETF汇添富----0.81320.8132----0.8150--
159795智能汽车ETF汇添富----1.04101.0410----1.0540--
159796电池ETF汇添富----1.06091.0609----1.0580--
159797医疗器械ETF汇添富----0.73610.7361----0.7440--
159839生物医药ETF汇添富----0.36580.3658----0.3640--
159912深300ETF汇添富----2.02812.0281----2.0330--
159928消费ETF汇添富----0.74162.9664----0.7420--
159929医药ETF汇添富----1.32201.3220----1.3210--
159930能源ETF汇添富----1.68861.6886----1.6760--
159931金融地产ETF汇添富----1.85281.8528----1.8570--
164703汇添富纯债LOF----0.86241.9309--------
164705恒生LOF----1.17491.3199----1.1800--
501005精准医疗LOF----1.01851.0185----1.0160--
501007互联网医疗LOF----0.91790.9179----0.9280--
501008互联网医疗LOFC----0.88850.8885----0.8980--
501009生物科技LOF----1.24041.2404----1.2360--
501010生物科技LOFC----1.21291.2129----1.2090--
501011中药基金LOF----1.05211.0521----1.0500--
501012中药基金LOFC----1.01891.0189----1.0130--
501030环境治理LOF----0.61220.6122----0.6160--
501031环境治理LOFC----0.59650.5965----0.5920--
501036中证500LOF----1.55161.5516----1.5600--
501037中证500LOFC----1.52171.5217----1.5260--
501043沪深300LOF----1.61201.6120----1.6180--
501045沪深300LOFC----1.58301.5830----1.5820--
501047证券公司LOF----1.10081.1008----1.0960--
501048证券公司LOFC----1.09021.0902----1.0870--
501057新能源车LOF----2.68952.6895----2.6600--
501058新能源车LOFC----2.63392.6339----2.6090--
501065经典成长----1.30641.8064----1.2350--
501188添富核心精选LOF----1.03831.0383----1.0330--
501206添富创新未来LOF----0.87580.8758----0.8710--
501305港股高股息LOF----1.32271.3227----1.3220--
501306港股高股息LOFC----1.27801.2780----1.2750--
506006汇添富科创板----1.29821.3555----1.2140--
510810上海国企ETF汇添富----0.88330.9933----0.8870--
510980上证指数ETF汇添富----1.40821.4082----1.4170--
512650长三角ETF汇添富----1.31901.3190----1.3280--
512820银行ETF汇添富----1.39601.5920----1.4100--
513260恒生科技ETF汇添富----1.24701.2470----1.2450--
513280恒生生物科技ETF汇添富----1.16821.1682----1.1520--
513820港股通红利ETF汇添富----1.28171.3597----1.2690--
515800中证800ETF汇添富----1.30591.4179----1.3140--
516290光伏ETF汇添富----0.66560.6656----0.6750--
516370电力ETF汇添富----0.96660.9666----0.9790--
516390新能源车ETF汇添富----1.09401.0940----1.0880--
516920芯片ETF汇添富----1.12801.1280----1.1460--
517080沪港深500ETF汇添富----1.02191.0219----1.0220--
517850张江ETF汇添富----1.17231.1723----1.1910--
520820恒指港股通ETF汇添富----0.96770.9677----0.9660--
520980港股通科技ETF汇添富----0.93330.9333----0.9360--
526010港股通医疗ETF汇添富----1.01031.0103----1.0000--
551520科创债ETF汇添富----101.10321.0110----101.1340--
560030800价值ETF汇添富----1.31421.3142----1.3150--
560050中国A50ETF汇添富----1.09021.0902----1.0940--
560060碳中和ETF汇添富----1.06401.0640----1.0640--
560080中药ETF汇添富----1.00171.0017----1.0000--
560300电信ETF汇添富----2.26492.2649----2.2980--
560950中证500增强ETF汇添富----1.41781.4178----1.4260--
563680800现金流ETF汇添富----1.32311.3231----1.3170--
563750中证500ETF汇添富----1.13111.1311----1.1380--
563880A500ETF汇添富----1.28921.2892----1.2970--
588750科创芯片ETF汇添富----1.80021.8002----1.8280--
588870科创50ETF汇添富----1.44751.4475----1.4750--
589080科创综指ETF汇添富----1.46451.4645----1.4730--
589120科创创新药ETF汇添富----0.88100.8810----0.8730--
589180科创新材料ETF汇添富----1.61761.6176----1.6450--
589560科创人工智能ETF汇添富----0.99360.9936----1.0180--
589980科创100ETF汇添富----1.62831.6283----1.6290--
  • 汇添富基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002008大族激光1666.74102137.99207.60%
301377鼎泰高科107.9620832.6842.34%
300409道氏技术654.4716086.8632.70%
301200大族数控87.7214228.4428.92%
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