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基金公司档案

国投瑞银基金概况
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司
英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
资产规模	2306.56（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	傅强	总经理	王彦杰
注册地址	上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
邮政编码	518046	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	www.ubssdic.com
电话号码	400-880-6868,0755-83160000	传真号码	0755-82904048
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。

国投瑞银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6851	1.6851	1.6430	1.6430	0.0421	2.56%	开放	开放
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6804	1.6804	1.6385	1.6385	0.0419	2.56%	开放	开放
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.4599	1.4749	1.4294	1.4444	0.0305	2.13%	开放	开放
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.8578	1.8578	1.8196	1.8196	0.0382	2.10%	开放	开放
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0752	1.0752	1.0541	1.0541	0.0211	2.00%	开放	开放
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0769	1.0769	1.0558	1.0558	0.0211	2.00%	开放	开放
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0029	1.0029	0.9881	0.9881	0.0148	1.50%	开放	开放
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0018	1.0018	0.9871	0.9871	0.0147	1.49%	开放	开放
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	1.1431	1.1431	1.1270	1.1270	0.0161	1.43%	开放	开放
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1446	1.1446	1.1285	1.1285	0.0161	1.43%	开放	开放
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5304	1.5304	1.5094	1.5094	0.0210	1.39%	开放	开放
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5243	1.5243	1.5034	1.5034	0.0209	1.39%	开放	开放
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.6861	1.6861	1.6662	1.6662	0.0199	1.19%	开放	开放
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.6637	1.6637	1.6441	1.6441	0.0196	1.19%	开放	开放
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0451	3.0451	3.0134	3.0134	0.0317	1.05%	开放	开放
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2086	1.2086	1.1963	1.1963	0.0123	1.03%	开放	开放
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.1795	1.1795	1.1675	1.1675	0.0120	1.03%	开放	开放
012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1357	1.1357	1.1247	1.1247	0.0110	0.98%	开放	开放
012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1580	1.1580	1.1468	1.1468	0.0112	0.98%	开放	开放
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0408	1.0950	1.0312	1.0854	0.0096	0.93%	暂停	暂停
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2744	1.2744	1.2639	1.2639	0.0105	0.83%	开放	开放
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2771	1.2771	1.2666	1.2666	0.0105	0.83%	开放	开放
021543	国投瑞银招财混合C	2.5116	2.5116	2.4933	2.4933	0.0183	0.73%	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6522	4.0541	0.6481	4.0451	0.0041	0.63%	开放	开放
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5774	3.6025	0.5738	3.5965	0.0036	0.63%	开放	开放
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2630	1.2630	1.2552	1.2552	0.0078	0.62%	开放	开放
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2675	1.2675	1.2597	1.2597	0.0078	0.62%	开放	开放
121003	国投瑞银核心企业混合	1.1127	3.2089	1.1063	3.2025	0.0064	0.58%	开放	开放
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.6714	3.2914	2.6585	3.2785	0.0129	0.49%	开放	开放
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6205	1.6205	1.6132	1.6132	0.0073	0.45%	开放	开放
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0621	1.0621	1.0574	1.0574	0.0047	0.44%	开放	开放
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0602	1.0602	1.0556	1.0556	0.0046	0.44%	开放	开放
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.5549	1.7799	1.5489	1.7739	0.0060	0.39%	开放	开放
121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6660	4.7620	3.6520	4.7480	0.0140	0.38%	开放	开放
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9078	2.9078	2.8993	2.8993	0.0085	0.29%	开放	开放
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.9154	0.9154	0.9130	0.9130	0.0024	0.26%	开放	开放
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.8923	0.8923	0.8901	0.8901	0.0022	0.25%	开放	开放
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.8258	1.8258	1.8216	1.8216	0.0042	0.23%	开放	开放
021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0901	1.0901	1.0876	1.0876	0.0025	0.23%	开放	开放
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6830	3.6830	3.6746	3.6746	0.0084	0.23%	开放	开放
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.8006	1.8006	1.7965	1.7965	0.0041	0.23%	开放	开放
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1244	1.1244	1.1219	1.1219	0.0025	0.22%	开放	开放
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1329	1.1329	1.1304	1.1304	0.0025	0.22%	开放	开放
121002	国投瑞银景气行业混合	2.0269	4.5202	2.0234	4.5167	0.0035	0.17%	开放	开放
023792	国投瑞银双债债券D	1.3949	1.3949	1.3930	1.3930	0.0019	0.14%	开放	开放
121001	国投瑞银融华债券	1.4855	3.3885	1.4835	3.3865	0.0020	0.13%	开放	开放
161221	国投瑞银双债债券C	1.3667	1.8667	1.3649	1.8649	0.0018	0.13%	开放	开放
023793	国投瑞银双债债券E	1.3896	1.3896	1.3878	1.3878	0.0018	0.13%	开放	开放
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.4689	2.4689	2.4661	2.4661	0.0028	0.11%	开放	开放
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.7871	2.7871	2.7842	2.7842	0.0029	0.10%	开放	开放
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0583	1.1122	1.0572	1.1111	0.0011	0.10%	暂停	暂停
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%	开放	开放
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0257	1.0967	1.0248	1.0958	0.0009	0.09%	暂停	暂停
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0543	1.1473	1.0534	1.1464	0.0009	0.09%	开放	开放
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0557	1.0557	1.0548	1.0548	0.0009	0.09%	开放	开放
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0590	2.0586	1.0581	2.0577	0.0009	0.09%	开放	开放
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0635	1.0635	1.0626	1.0626	0.0009	0.08%	开放	开放
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0769	1.0769	1.0760	1.0760	0.0009	0.08%	开放	开放
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0801	1.0801	1.0792	1.0792	0.0009	0.08%	限大额	开放
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0849	1.0849	1.0840	1.0840	0.0009	0.08%	开放	开放
023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0898	1.0911	1.0889	1.0902	0.0009	0.08%	开放	开放
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%	开放	开放
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7687	4.0294	3.7660	4.0267	0.0027	0.07%	开放	开放
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7089	3.7089	3.7063	3.7063	0.0026	0.07%	开放	开放
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1641	1.2104	1.1633	1.2096	0.0008	0.07%	开放	开放
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1665	1.2096	1.1657	1.2088	0.0008	0.07%	开放	开放
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%	开放	开放
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%	开放	开放
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%	开放	开放
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0256	1.0495	1.0250	1.0489	0.0006	0.06%	暂停	开放
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0624	1.0624	1.0618	1.0618	0.0006	0.06%	开放	开放
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%	开放	开放
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3753	2.2183	1.3746	2.2176	0.0007	0.05%	开放	开放
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3982	1.3982	1.3975	1.3975	0.0007	0.05%	开放	开放
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3984	2.3054	1.3977	2.3047	0.0007	0.05%	开放	开放
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0462	1.0812	1.0457	1.0807	0.0005	0.05%	暂停	开放
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0902	1.1657	1.0897	1.1652	0.0005	0.05%	暂停	开放
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.3942	1.3942	1.3936	1.3936	0.0006	0.04%	开放	开放
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0398	1.0749	1.0394	1.0745	0.0004	0.04%	暂停	开放
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0595	1.0595	1.0591	1.0591	0.0004	0.04%	开放	开放
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0734	1.0894	1.0730	1.0890	0.0004	0.04%	开放	开放
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0561	1.1224	1.0558	1.1221	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%	开放	开放
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1481	1.1731	1.1478	1.1728	0.0003	0.03%	开放	开放
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0211	1.0731	1.0209	1.0729	0.0002	0.02%	开放	开放
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%	限大额	开放
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%	限大额	开放
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0802	1.1202	1.0800	1.1200	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%	限大额	开放
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.2473	1.2473	1.2471	1.2471	0.0002	0.02%	开放	开放
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0111	1.1031	1.0110	1.1030	0.0001	0.01%	暂停	开放
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%	开放	开放
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	开放	开放
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0234	1.0664	1.0233	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%	开放	开放
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%	开放	开放
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	开放	开放
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%	开放	开放
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%	开放	开放
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.2323	1.2323	1.2322	1.2322	0.0001	0.01%	开放	开放
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3560	1.5560	1.3563	1.5563	-0.0003	-0.02%	开放	开放
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%	开放	开放
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2386	1.2386	1.2390	1.2390	-0.0004	-0.03%	开放	开放
017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1093	1.1093	1.1099	1.1099	-0.0006	-0.05%	开放	开放
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.2198	1.2198	1.2209	1.2209	-0.0011	-0.09%	开放	开放
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2023	1.2023	1.2034	1.2034	-0.0011	-0.09%	开放	开放
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7895	0.7895	0.7904	0.7904	-0.0009	-0.11%	开放	开放
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8075	0.8075	0.8085	0.8085	-0.0010	-0.12%	开放	开放
024192	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.0808	1.0808	-0.0018	-0.17%	开放	开放
024193	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%	开放	开放
161211	国投沪深300金融地产联接	2.2515	2.2515	2.2566	2.2566	-0.0051	-0.23%	开放	开放
013636	国投瑞银策略回报混合A	1.2614	1.2614	1.2645	1.2645	-0.0031	-0.25%	开放	开放
013637	国投瑞银策略回报混合C	1.2392	1.2392	1.2423	1.2423	-0.0031	-0.25%	开放	开放
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2176	1.2176	1.2207	1.2207	-0.0031	-0.25%	开放	开放
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2153	1.2153	1.2184	1.2184	-0.0031	-0.25%	开放	开放
017216	国投瑞银策略智选混合A	1.4001	1.4001	1.4038	1.4038	-0.0037	-0.26%	开放	开放
017217	国投瑞银策略智选混合C	1.3835	1.3835	1.3872	1.3872	-0.0037	-0.27%	开放	开放
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.3254	1.3454	1.3290	1.3490	-0.0036	-0.27%	开放	开放
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.7757	1.7757	1.7845	1.7845	-0.0088	-0.49%	开放	开放
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.7430	1.7430	1.7517	1.7517	-0.0087	-0.50%	开放	开放
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2192	1.2342	1.2275	1.2425	-0.0083	-0.68%	开放	开放
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2123	1.2273	1.2206	1.2356	-0.0083	-0.68%	开放	开放
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8508	0.8508	0.8622	0.8622	-0.0114	-1.32%	开放	开放
024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8520	0.8520	0.8635	0.8635	-0.0115	-1.33%	开放	开放
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1706	2.1706	2.2247	2.2247	-0.0541	-2.43%	暂停	开放
000069	国投瑞银中高等级债券A	--	--	1.1659	1.7275	--	--	开放	开放
000070	国投瑞银中高等级债券C	--	--	1.1622	1.6813	--	--	开放	开放
000165	国投瑞银策略精选混合	--	--	2.2556	4.2896	--	--	开放	开放
000523	国投瑞银医疗保健混合A	--	--	1.0582	2.3962	--	--	开放	开放
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	--	--	2.2548	3.1088	--	--	开放	开放
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	--	--	2.1451	2.9511	--	--	开放	开放
000663	国投瑞银美丽中国混合A	--	--	1.5694	3.9324	--	--	开放	开放
000845	国投瑞银信息消费混合A	--	--	1.4404	2.5324	--	--	开放	开放
001037	国投瑞银锐意改革混合A	--	--	1.6373	2.3303	--	--	开放	开放
001218	国投瑞银精选收益混合A	--	--	1.1327	1.1584	--	--	开放	开放
001266	国投瑞银招财混合A	--	--	2.5129	2.5449	--	--	开放	开放
001584	国投瑞银新活力混合A	--	--	1.1869	1.2931	--	--	暂停	暂停
001585	国投瑞银新活力混合C	--	--	1.1855	1.2717	--	--	暂停	暂停
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	--	--	3.7386	3.7636	--	--	开放	开放
001838	国投瑞银国家安全混合A	--	--	1.3539	1.5329	--	--	开放	开放
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	--	--	3.9063	3.9063	--	--	开放	开放
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	--	--	3.6444	3.6444	--	--	开放	开放
002358	国投瑞银瑞祥A	--	--	2.1018	2.1018	--	--	开放	开放
002964	国投瑞银顺鑫定开	--	--	1.0519	1.2989	--	--	暂停	暂停
005019	国投瑞银和泰6个月债券	--	--	1.0377	1.3060	--	--	暂停	暂停
005435	国投瑞银顺银定开债	--	--	1.0634	1.2369	--	--	暂停	暂停
005520	国投瑞银创新医疗混合A	--	--	1.0959	1.0959	--	--	开放	开放
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	--	--	1.0337	1.3158	--	--	暂停	暂停
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	--	--	1.1484	1.2354	--	--	限大额	开放
005864	国投瑞银顺达纯债债券	--	--	1.0800	1.2330	--	--	开放	开放
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	--	--	2.9893	2.9893	--	--	开放	开放
005995	国投瑞银顺泓债券	--	--	1.0493	1.2922	--	--	暂停	暂停
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	--	--	1.1552	1.2722	--	--	开放	开放
006027	国投瑞银顺祥债券	--	--	1.0487	1.2833	--	--	暂停	开放
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	--	--	1.1287	1.2057	--	--	限大额	开放
006736	国投瑞银先进制造混合	--	--	3.3999	3.3999	--	--	开放	开放
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	--	--	2.9051	2.9051	--	--	开放	开放
007110	国投瑞银港股通混合A	--	--	1.0335	1.0335	--	--	开放	开放
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	--	--	1.6004	1.6794	--	--	开放	开放
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	--	--	1.5597	1.6352	--	--	开放	开放
007260	国投瑞银顺祺纯债	--	--	1.0583	1.2133	--	--	暂停	开放
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	--	--	1.0913	1.2213	--	--	限大额	开放
007689	国投瑞银新能源混合A	--	--	2.6521	2.7221	--	--	开放	开放
007690	国投瑞银新能源混合C	--	--	2.5849	2.6549	--	--	开放	开放
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	--	--	1.1025	1.1115	--	--	暂停	开放
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	--	--	1.0407	1.1767	--	--	暂停	暂停
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	--	--	1.0305	1.1665	--	--	暂停	暂停
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	--	--	0.9323	0.9323	--	--	暂停	暂停
010338	国投瑞银远见成长混合A	--	--	1.1096	1.1096	--	--	开放	开放
010339	国投瑞银远见成长混合C	--	--	1.0863	1.0863	--	--	开放	开放
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	--	--	0.7980	0.7980	--	--	开放	开放
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	--	--	0.7810	0.7810	--	--	开放	开放
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	--	--	0.9533	0.9533	--	--	开放	开放
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	--	--	0.9338	0.9338	--	--	开放	开放
010758	国投瑞银顺景一年定开债	--	--	1.0326	1.1346	--	--	暂停	暂停
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	--	--	1.0802	1.1702	--	--	限大额	开放
011081	国投瑞银港股通混合C	--	--	1.0103	1.0103	--	--	开放	开放
011082	国投瑞银医疗保健混合C	--	--	1.0476	1.2416	--	--	开放	开放
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
011616	国投瑞银瑞祥C	--	--	2.0911	2.0911	--	--	开放	开放
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	--	--	1.7316	1.8736	--	--	开放	开放
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
960034	国投瑞银稳定增利债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
018608	国投瑞银增利宝货币D	0.2882	1.0520%	0.2877	1.0500%	0.10%	0.29%	0.59%	0.37%
023767	国投瑞银货币E	0.2619	1.0120%	0.2760	1.0530%	0.11%	0.28%	0.59%	0.35%
018486	国投瑞银货币D	0.1980	0.8020%	0.2218	0.8480%	0.09%	0.22%	0.47%	0.28%
000836	国投瑞银钱多宝货币A	--	--	0.3415	1.2720%	0.11%	0.33%	0.68%	0.41%
000837	国投瑞银钱多宝货币I	--	--	0.3085	1.1480%	0.10%	0.30%	0.62%	0.37%
000868	国投瑞银增利宝货币A	--	--	0.2883	1.0510%	0.10%	0.29%	0.59%	0.37%
000869	国投瑞银增利宝货币B	--	--	0.2891	1.0520%	0.10%	0.29%	0.59%	0.37%
001094	国投瑞银添利宝货币A	--	--	0.2402	0.8910%	0.08%	0.24%	0.50%	0.30%
001095	国投瑞银添利宝货币B	--	--	0.2342	0.8920%	0.08%	0.24%	0.50%	0.30%
026150	国投瑞银增利宝货币E	--	--	0.3079	1.1220%	0.10%	0.31%	--	0.39%
026297	国投瑞银钱多宝货币D	--	--	0.3470	1.2930%	0.11%	0.33%	--	0.42%
121011	国投瑞银货币A	--	--	0.2127	0.8230%	0.09%	0.22%	0.47%	0.28%
128011	国投瑞银货币B	--	--	0.2783	1.0620%	0.11%	0.28%	0.59%	0.35%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159159	公用事业ETF国投瑞银	1.0652	1.0652	1.0518	1.0518	0.0134	1.27%	1.0640	-0.11%
161222	国投瑞利LOF	2.8503	2.8823	2.8253	2.8573	0.0250	0.88%	2.8150	-1.24%
161232	国投瑞盛LOF	1.3842	1.5842	1.3747	1.5747	0.0095	0.69%	1.3640	-1.46%
161217	国投资源LOF	2.4715	2.4715	2.4584	2.4584	0.0131	0.53%	2.4560	-0.63%
161227	国投深证100LOF	1.6986	3.2130	1.6917	3.1999	0.0069	0.41%	1.6850	-0.80%
161233	国投瑞泰LOF	1.8152	1.8912	1.8080	1.8840	0.0072	0.40%	1.7950	-1.11%
161216	国投双债LOF	1.3930	2.0770	1.3925	2.0765	0.0005	0.04%	--	--
159933	金融地产ETF国投瑞银	2.8704	2.8704	2.8734	2.8734	-0.0030	-0.10%	2.8690	-0.05%
161224	国投新丝路LOF	1.2149	2.2639	1.2164	2.2654	-0.0015	-0.12%	1.2000	-1.23%
161219	国投新兴产业LOF	2.9512	4.0052	2.9570	4.0110	-0.0058	-0.20%	2.9270	-0.82%
161225	国投瑞盈LOF	2.7017	3.3427	2.7114	3.3524	-0.0097	-0.36%	2.7020	0.01%
161226	国投白银LOF	2.2469	2.2469	2.2875	2.2875	-0.0406	-1.77%	2.8570	27.15%
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.4737	1.8437	--	--	1.4900	--

国投瑞银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002709	天赐材料	2037.75	93736.68	0.41%
002738	中矿资源	1155.49	85852.93	0.38%
002240	盛新锂能	1303.32	52263.13	0.23%
002759	天际股份	1298.69	44804.97	0.20%
603225	新凤鸣	1636.09	27388.16	0.12%
601233	桐昆股份	1304.70	23549.79	0.10%
600760	中航沈飞	472.80	23214.39	0.10%
000100	TCL科技	4928.63	21045.27	0.09%
000768	中航西飞	766.81	18909.61	0.08%
600685	中船防务	638.48	18247.87	0.08%
688563	航材股份	306.68	18125.01	0.08%
600391	航发科技	433.68	17082.80	0.07%
600160	巨化股份	464.91	15876.64	0.07%
600309	万华化学	197.48	15689.87	0.07%
600150	中国船舶	480.92	14831.63	0.06%
600893	航发动力	273.70	13154.02	0.06%
601318	中国平安	226.73	12873.56	0.06%
601899	紫金矿业	379.83	12427.88	0.05%
600482	中国动力	376.57	11797.94	0.05%
000738	航发控制	521.15	11314.24	0.05%
300900	广联航空	275.09	10618.48	0.05%
002831	裕同科技	330.29	10470.04	0.05%
300054	鼎龙股份	211.94	10448.64	0.05%
601058	赛轮轮胎	797.06	10258.19	0.04%
601117	中国化学	1144.65	10061.47	0.04%
002128	电投能源	325.16	9777.62	0.04%
300037	新宙邦	147.13	8286.36	0.04%
600258	首旅酒店	551.10	8255.50	0.04%
600036	招商银行	203.71	8010.04	0.04%
002625	光启技术	202.65	7777.71	0.03%
600426	华鲁恒升	202.05	7314.19	0.03%
688256	寒武纪	7.42	7291.70	0.03%
603556	海兴电力	213.47	7001.87	0.03%
600601	方正科技	636.79	6291.49	0.03%
000830	鲁西化工	381.33	6120.35	0.03%
000333	美的集团	73.00	5573.52	0.02%
601577	长沙银行	568.47	5474.41	0.02%
000725	京东方A	1364.82	5336.45	0.02%
603993	洛阳钼业	300.98	5161.79	0.02%
603379	三美股份	79.22	4882.33	0.02%
300750	宁德时代	11.99	4815.98	0.02%
002078	太阳纸业	320.67	4755.47	0.02%
300677	英科医疗	80.13	4702.15	0.02%
601088	中国神华	87.31	4081.56	0.02%
601857	中国石油	317.47	3869.96	0.02%
600938	中国海油	96.22	3848.80	0.02%
601600	中国铝业	330.18	3764.05	0.02%
000408	藏格矿业	46.64	3697.41	0.02%
601168	西部矿业	137.88	3447.00	0.02%
600900	长江电力	125.80	3401.76	0.01%
600079	ST人福	178.82	3367.24	0.01%
688111	金山办公	13.79	3221.77	0.01%
601728	中国电信	552.67	3133.64	0.01%
688008	澜起科技	23.99	3005.59	0.01%
600059	古越龙山	332.54	2952.96	0.01%
603766	隆鑫通用	215.34	2907.16	0.01%
601138	工业富联	54.95	2827.73	0.01%
601628	中国人寿	77.80	2827.25	0.01%
605117	德业股份	21.35	2806.54	0.01%
002859	洁美科技	70.15	2789.16	0.01%
688521	芯原股份	13.75	2780.73	0.01%
600111	北方稀土	56.75	2705.84	0.01%
601398	工商银行	341.03	2605.50	0.01%
600104	上汽集团	178.17	2599.50	0.01%
301585	蓝宇股份	87.24	2409.45	0.01%
601898	中煤能源	131.08	2254.58	0.01%
601225	陕西煤业	87.91	2249.67	0.01%
688629	华丰科技	21.70	2240.93	0.01%
002463	沪电股份	29.43	2235.80	0.01%
603259	药明康德	22.47	2204.31	0.01%
688392	骄成超声	20.71	2195.59	0.01%
688002	睿创微纳	21.30	2155.91	0.01%
600298	安琪酵母	51.73	2090.55	0.01%
002415	海康威视	67.52	2053.96	0.01%
002460	赣锋锂业	25.94	2033.07	0.01%
603799	华友钴业	34.59	2031.25	0.01%
600570	恒生电子	78.76	2010.74	0.01%
300832	新产业	40.64	1994.25	0.01%
600487	亨通光电	37.81	1991.07	0.01%
601985	中国核电	210.71	1906.93	0.01%
002422	科伦药业	54.67	1896.50	0.01%
688169	石头科技	15.75	1889.45	0.01%
601799	星宇股份	14.96	1825.27	0.01%
000729	燕京啤酒	127.78	1673.92	0.01%
600276	恒瑞医药	29.59	1633.85	0.01%
002230	科大讯飞	34.93	1614.12	0.01%
300124	汇川技术	23.48	1573.16	0.01%
002532	天山铝业	84.22	1498.27	0.01%
002156	通富微电	35.29	1458.54	0.01%
000651	格力电器	38.43	1453.42	0.01%
002916	深南电路	6.61	1451.62	0.01%
688343	云天励飞	18.91	1410.78	0.01%
603026	石大胜华	16.13	1397.66	0.01%
300308	中际旭创	2.43	1381.39	0.01%
601601	中国太保	37.03	1373.44	0.01%
600879	航天电子	61.64	1370.87	0.01%
688385	复旦微电	20.38	1358.25	0.01%
688568	中科星图	21.85	1333.05	0.01%
688372	伟测科技	9.64	1232.46	0.01%
002039	黔源电力	66.02	1227.31	0.01%
300059	东方财富	62.40	1178.69	0.01%
002182	宝武镁业	74.45	1146.59	0.01%
603986	兆易创新	4.79	1140.50	0.00%
300502	新易盛	2.53	1119.50	0.00%
002008	大族激光	17.90	1096.91	0.00%
300408	三环集团	20.31	1073.38	0.00%
601689	拓普集团	18.70	1062.09	0.00%
000703	恒逸石化	85.73	1045.10	0.00%
002223	鱼跃医疗	30.79	1043.78	0.00%
600919	江苏银行	90.92	992.87	0.00%
601166	兴业银行	50.32	947.00	0.00%
688041	海光信息	4.38	921.17	0.00%
601288	农业银行	131.64	882.02	0.00%
688777	中控技术	13.52	871.15	0.00%
301080	百普赛斯	18.28	800.39	0.00%
601919	中远海控	52.32	785.32	0.00%
688205	德科立	4.07	748.00	0.00%
002594	比亚迪	7.08	745.13	0.00%
300483	首华燃气	36.01	723.76	0.00%
002236	大华股份	42.14	710.06	0.00%
001203	大中矿业	17.62	703.57	0.00%
300347	泰格医药	12.87	692.79	0.00%
688235	百济神州	2.96	690.96	0.00%
688019	安集科技	2.72	681.72	0.00%
002475	立讯精密	13.60	670.14	0.00%
688353	华盛锂电	5.50	662.46	0.00%
000957	中通客车	54.39	626.57	0.00%
605499	东鹏饮料	3.04	624.80	0.00%
300274	阳光电源	4.13	622.58	0.00%
688981	中芯国际	6.46	608.03	0.00%
688266	泽璟制药	6.14	606.19	0.00%
600141	兴发集团	17.61	587.67	0.00%
300480	光力科技	21.28	574.04	0.00%
601009	南京银行	50.00	569.55	0.00%
601633	长城汽车	26.97	556.39	0.00%
002472	双环传动	14.58	525.03	0.00%
000858	五粮液	4.99	515.73	0.00%
600019	宝钢股份	80.32	514.85	0.00%
688017	绿的谐波	2.71	507.32	0.00%
600233	圆通速递	24.94	502.54	0.00%
600030	中信证券	20.58	494.70	0.00%
000792	盐湖股份	13.14	486.18	0.00%
002371	北方华创	1.05	471.36	0.00%
688293	奥浦迈	10.77	462.93	0.00%
688012	中微公司	1.45	445.35	0.00%
600674	川投能源	29.49	439.11	0.00%
300765	新诺威	13.78	437.78	0.00%
601988	中国银行	71.97	422.46	0.00%
601211	国泰海通	23.84	395.58	0.00%
601328	交通银行	56.22	393.52	0.00%
002311	海大集团	7.28	362.62	0.00%
688329	艾隆科技	14.77	354.02	0.00%
300476	胜宏科技	1.39	348.89	0.00%
688617	惠泰医疗	1.39	347.01	0.00%
601018	宁波港	80.66	329.90	0.00%
603005	晶方科技	11.58	305.25	0.00%
003816	中国广核	64.85	298.96	0.00%
002203	海亮股份	21.09	293.15	0.00%
688396	华润微	6.54	291.49	0.00%
601019	山东出版	24.74	220.19	0.00%
600941	中国移动	2.29	214.78	0.00%
688195	腾景科技	0.76	204.83	0.00%
000683	博源化工	24.32	204.53	0.00%
688048	长光华芯	0.97	199.98	0.00%
601838	成都银行	11.64	199.28	0.00%
300433	蓝思科技	6.92	193.62	0.00%
688167	炬光科技	0.59	190.90	0.00%
300407	凯发电气	14.04	181.96	0.00%
688783	西安奕材	8.42	177.78	0.00%
600905	三峡能源	41.66	177.47	0.00%
002414	高德红外	13.92	176.64	0.00%
688410	山外山	11.68	175.58	0.00%
688045	必易微	4.10	173.95	0.00%
688758	赛分科技	8.79	172.81	0.00%
688153	唯捷创芯	5.24	172.21	0.00%
002352	顺丰控股	3.95	150.26	0.00%
688627	精智达	0.61	139.82	0.00%
601007	金陵饭店	15.46	129.40	0.00%
600795	国电电力	25.97	125.69	0.00%
688025	杰普特	0.55	117.98	0.00%
600157	永泰能源	65.33	117.59	0.00%
688503	聚和材料	1.33	110.32	0.00%
688717	艾罗能源	0.92	107.78	0.00%
688158	优刻得	2.61	105.05	0.00%
600886	国投电力	7.33	103.79	0.00%
002142	宁波银行	3.32	101.09	0.00%
600575	淮河能源	23.19	89.05	0.00%
600011	华能国际	12.64	88.73	0.00%
605567	春雪食品	7.94	87.74	0.00%
600754	锦江酒店	3.00	80.61	0.00%
600021	上海电力	4.07	74.28	0.00%
000807	云铝股份	1.71	53.01	0.00%
688398	赛特新材	2.00	47.40	0.00%
002001	新和成	1.33	45.95	0.00%
688062	迈威生物	1.20	43.21	0.00%
601688	华泰证券	1.32	23.50	0.00%
688802	沐曦股份	0.03	18.36	0.00%
301696	三瑞智能	0.65	15.92	0.00%
301682	宏明电子	0.12	13.56	0.00%
603459	红板科技	0.74	13.03	0.00%
688818	电科蓝天	0.15	9.31	0.00%
001280	中国铀业	0.10	7.72	0.00%
600000	浦发银行	0.75	7.64	0.00%
688809	强一股份	0.02	5.02	0.00%
688790	昂瑞微	0.04	4.65	0.00%
688795	摩尔线程	0.01	3.51	0.00%
301638	南网数字	0.10	2.66	0.00%
001386	马可波罗	0.07	1.34	0.00%
301680	固德电材	0.01	1.22	0.00%
603175	超颖电子	0.01	0.93	0.00%
688270	ST臻镭	0.01	0.87	0.00%