易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	23986.29（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011891	易方达先锋成长混合A	1.9148	1.9148	1.8148	1.8148	0.1000	5.51%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	1.8829	1.8829	1.7847	1.7847	0.0982	5.50%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	1.7375	1.7375	1.6469	1.6469	0.0906	5.50%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	1.7049	1.7049	1.6160	1.6160	0.0889	5.50%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	4.6094	4.6094	4.3710	4.3710	0.2384	5.45%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	5.6934	5.6934	5.3990	5.3990	0.2944	5.45%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.0160	1.0160	0.9760	0.9760	0.0400	4.10%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.5312	1.5312	1.4735	1.4735	0.0577	3.92%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.5013	1.5013	1.4448	1.4448	0.0565	3.91%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.2180	1.2180	1.1733	1.1733	0.0447	3.81%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	4.7610	6.8440	4.5900	6.6730	0.1710	3.73%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.0990	3.7880	1.0600	3.7490	0.0390	3.68%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.0583	2.0583	1.9863	1.9863	0.0720	3.62%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.0737	1.0737	1.0388	1.0388	0.0349	3.36%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.1189	1.1189	1.0826	1.0826	0.0363	3.35%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	4.8860	4.8860	4.7300	4.7300	0.1560	3.30%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	4.9380	4.9380	4.7810	4.7810	0.1570	3.28%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.2834	3.2834	3.1811	3.1811	0.1023	3.22%	限大额	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.1720	3.1720	0.1020	3.22%	限大额	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.0010	2.0010	1.9390	1.9390	0.0620	3.20%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	1.5930	1.5930	1.5468	1.5468	0.0462	2.99%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.6095	1.6095	1.5629	1.5629	0.0466	2.98%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	2.7871	11.7588	2.7101	11.5412	0.0770	2.84%	开放	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.2926	1.2926	1.2570	1.2570	0.0356	2.83%	限大额	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.2898	1.2898	1.2543	1.2543	0.0355	2.83%	限大额	开放
006533	易方达科融混合	5.8030	5.8030	5.6484	5.6484	0.1546	2.74%	限大额	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.6569	1.6569	1.6130	1.6130	0.0439	2.72%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.6388	1.6388	1.5954	1.5954	0.0434	2.72%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.1622	2.1622	2.1057	2.1057	0.0565	2.68%	限大额	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.1214	2.1214	2.0661	2.0661	0.0553	2.68%	限大额	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	6.3220	6.3220	6.1640	6.1640	0.1580	2.56%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.5312	1.5312	1.4953	1.4953	0.0359	2.40%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.5271	1.5271	1.4914	1.4914	0.0357	2.39%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.4703	1.4703	1.4360	1.4360	0.0343	2.39%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.4604	1.4604	1.4264	1.4264	0.0340	2.38%	开放	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	0.9666	0.9666	0.9441	0.9441	0.0225	2.38%	开放	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	0.9660	0.9660	0.9436	0.9436	0.0224	2.37%	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	3.7284	3.7284	3.6420	3.6420	0.0864	2.37%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	3.7297	3.7297	3.6433	3.6433	0.0864	2.37%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.3905	1.3905	1.3587	1.3587	0.0318	2.34%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.4176	1.4176	1.3852	1.3852	0.0324	2.34%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	4.5210	4.5210	4.4190	4.4190	0.1020	2.31%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.2708	1.2708	1.2424	1.2424	0.0284	2.29%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.2488	1.2488	1.2209	1.2209	0.0279	2.29%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	4.4760	4.4760	4.3760	4.3760	0.1000	2.29%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.3538	1.3538	1.3237	1.3237	0.0301	2.27%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	2.5739	2.5739	2.5192	2.5192	0.0547	2.17%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	2.5461	2.5461	2.4920	2.4920	0.0541	2.17%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.9879	0.9879	0.9670	0.9670	0.0209	2.16%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.6990	1.6990	1.6631	1.6631	0.0359	2.16%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	0.9669	0.9669	0.9465	0.9465	0.0204	2.16%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	0.9816	0.9816	0.9609	0.9609	0.0207	2.15%	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.7096	1.7096	1.6736	1.6736	0.0360	2.15%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	1.9090	1.9090	1.8690	1.8690	0.0400	2.14%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	0.9445	0.9445	0.9252	0.9252	0.0193	2.09%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	0.9299	0.9299	0.9109	0.9109	0.0190	2.09%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.5256	2.3346	1.4950	2.3040	0.0306	2.05%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.9259	1.9259	1.8877	1.8877	0.0382	2.02%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.9367	1.9367	1.8983	1.8983	0.0384	2.02%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.6002	1.6002	1.5687	1.5687	0.0315	2.01%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.5926	1.5926	1.5613	1.5613	0.0313	2.00%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.2837	1.2837	1.2587	1.2587	0.0250	1.99%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.3012	1.3012	1.2759	1.2759	0.0253	1.98%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6060	1.6060	1.5749	1.5749	0.0311	1.97%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6015	1.6015	1.5706	1.5706	0.0309	1.97%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	5.0770	5.0770	4.9810	4.9810	0.0960	1.93%	限大额	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.6081	1.6081	1.5781	1.5781	0.0300	1.90%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.6138	1.6138	1.5837	1.5837	0.0301	1.90%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.0880	13.6520	5.9750	13.5010	0.1130	1.89%	限大额	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2535	1.2535	1.2303	1.2303	0.0232	1.89%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2514	1.2514	1.2283	1.2283	0.0231	1.88%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.6840	1.6840	1.6531	1.6531	0.0309	1.87%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	2.8360	2.8360	2.7840	2.7840	0.0520	1.87%	限大额	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.6731	1.6731	1.6425	1.6425	0.0306	1.86%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.4214	1.4214	1.3963	1.3963	0.0251	1.80%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2162	1.2162	1.1949	1.1949	0.0213	1.78%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2083	1.2083	1.1872	1.1872	0.0211	1.78%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	0.9908	0.9908	0.9736	0.9736	0.0172	1.77%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	0.9917	0.9917	0.9745	0.9745	0.0172	1.76%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3880	1.3880	1.3644	1.3644	0.0236	1.73%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7298	0.7298	0.7175	0.7175	0.0123	1.71%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7241	0.7241	0.7119	0.7119	0.0122	1.71%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.4796	1.4796	1.4548	1.4548	0.0248	1.70%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.4676	1.4676	1.4431	1.4431	0.0245	1.70%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1460	4.1460	4.0770	4.0770	0.0690	1.69%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	4.1030	4.1030	4.0350	4.0350	0.0680	1.69%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.0478	3.0478	2.9973	2.9973	0.0505	1.68%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.0479	3.0479	2.9974	2.9974	0.0505	1.68%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	2.9856	2.9856	2.9362	2.9362	0.0494	1.68%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.0099	3.0099	2.9608	2.9608	0.0491	1.66%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.0985	3.0985	3.0480	3.0480	0.0505	1.66%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	3.4580	4.3040	3.4020	4.2480	0.0560	1.65%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0115	1.0115	0.0166	1.64%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.0167	1.0167	1.0003	1.0003	0.0164	1.64%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.3764	4.1954	1.3543	4.1733	0.0221	1.63%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.8890	1.8890	1.8587	1.8587	0.0303	1.63%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.8809	1.8809	1.8508	1.8508	0.0301	1.63%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.0118	1.0118	0.9962	0.9962	0.0156	1.57%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.0118	1.0118	0.9962	0.9962	0.0156	1.57%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.9991	0.9991	0.9837	0.9837	0.0154	1.57%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	6.1750	7.5900	6.0800	7.4950	0.0950	1.56%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.1075	1.1075	1.0912	1.0912	0.0163	1.49%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.1216	1.1216	1.1051	1.1051	0.0165	1.49%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3810	1.3810	1.3612	1.3612	0.0198	1.45%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.6800	1.6800	1.6560	1.6560	0.0240	1.45%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3721	1.3721	1.3525	1.3525	0.0196	1.45%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.6150	1.6150	1.5920	1.5920	0.0230	1.44%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.0708	5.5778	2.0417	5.5487	0.0291	1.43%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.4522	1.4522	1.4320	1.4320	0.0202	1.41%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.4603	1.4603	1.4400	1.4400	0.0203	1.41%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.6992	2.6992	2.6624	2.6624	0.0368	1.38%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.6859	1.6859	1.6632	1.6632	0.0227	1.36%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.6859	1.6859	1.6632	1.6632	0.0227	1.36%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.6651	1.6651	1.6427	1.6427	0.0224	1.36%	开放	开放
001217	易方达新收益混合C	2.8509	3.1689	2.8132	3.1312	0.0377	1.34%	限大额	开放
001216	易方达新收益混合A	2.9499	3.2729	2.9109	3.2339	0.0390	1.34%	限大额	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.3147	1.3147	1.2975	1.2975	0.0172	1.33%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.3116	1.3116	1.2946	1.2946	0.0170	1.31%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.3678	1.3678	1.3502	1.3502	0.0176	1.30%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.3537	1.3537	1.3363	1.3363	0.0174	1.30%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.4400	1.4400	1.4215	1.4215	0.0185	1.30%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.4346	1.4346	1.4162	1.4162	0.0184	1.30%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.7057	1.7057	1.6844	1.6844	0.0213	1.26%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6552	1.6552	1.6346	1.6346	0.0206	1.26%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.6992	1.6992	1.6781	1.6781	0.0211	1.26%	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.2358	1.2358	1.2205	1.2205	0.0153	1.25%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.2381	1.2381	1.2228	1.2228	0.0153	1.25%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.4779	1.4779	1.4597	1.4597	0.0182	1.25%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.0477	1.0477	1.0348	1.0348	0.0129	1.25%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.3648	1.3648	1.3480	1.3480	0.0168	1.25%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.3736	1.3736	1.3567	1.3567	0.0169	1.25%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.0650	4.0550	2.0396	4.0296	0.0254	1.25%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.5129	1.5129	1.4943	1.4943	0.0186	1.24%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.0201	2.1601	1.9953	2.1353	0.0248	1.24%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0226	1.0226	0.0127	1.24%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.0792	2.1192	2.0537	2.0937	0.0255	1.24%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.0205	1.0205	1.0081	1.0081	0.0124	1.23%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.0291	1.0291	1.0166	1.0166	0.0125	1.23%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.1269	1.1269	1.1136	1.1136	0.0133	1.19%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.1419	1.1419	1.1285	1.1285	0.0134	1.19%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.6349	1.6349	1.6159	1.6159	0.0190	1.18%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6464	1.6464	1.6273	1.6273	0.0191	1.17%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.2167	1.2167	1.2026	1.2026	0.0141	1.17%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.1936	1.1936	1.1798	1.1798	0.0138	1.17%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.6463	1.6463	1.6273	1.6273	0.0190	1.17%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.3829	1.3829	1.3673	1.3673	0.0156	1.14%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.4757	1.4757	1.4591	1.4591	0.0166	1.14%	暂停	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.4597	1.4597	1.4433	1.4433	0.0164	1.14%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.4067	1.4067	1.3909	1.3909	0.0158	1.14%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.3000	1.3000	1.2854	1.2854	0.0146	1.14%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.4699	1.4699	1.4534	1.4534	0.0165	1.14%	暂停	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.2974	1.2974	1.2829	1.2829	0.0145	1.13%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1470	1.1470	1.1344	1.1344	0.0126	1.11%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1563	1.1563	1.1436	1.1436	0.0127	1.11%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.9474	0.9474	0.9371	0.9371	0.0103	1.10%	限大额	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3812	1.3812	1.3662	1.3662	0.0150	1.10%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3490	1.3490	0.0148	1.10%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.9324	0.9324	0.9223	0.9223	0.0101	1.10%	限大额	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.7870	7.8330	2.7570	7.8020	0.0300	1.09%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.1769	1.1769	1.1647	1.1647	0.0122	1.05%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.1744	1.1744	1.1623	1.1623	0.0121	1.04%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.1768	1.1768	1.1647	1.1647	0.0121	1.04%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.6173	1.6173	1.6016	1.6016	0.0157	0.98%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5875	1.5875	1.5721	1.5721	0.0154	0.98%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.5368	1.5368	1.5219	1.5219	0.0149	0.98%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.5273	1.5273	1.5125	1.5125	0.0148	0.98%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.3223	1.3223	1.3096	1.3096	0.0127	0.97%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.3162	1.3162	1.3036	1.3036	0.0126	0.97%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.4232	1.4232	1.4096	1.4096	0.0136	0.96%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.4337	1.4337	1.4200	1.4200	0.0137	0.96%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.7370	1.7370	1.7205	1.7205	0.0165	0.96%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	0.9584	0.9584	0.9493	0.9493	0.0091	0.96%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.7275	1.7275	1.7111	1.7111	0.0164	0.96%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0472	1.0472	1.0373	1.0373	0.0099	0.95%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4036	1.4036	1.3904	1.3904	0.0132	0.95%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0252	1.0252	0.0097	0.95%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4115	1.4115	1.3983	1.3983	0.0132	0.94%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9319	0.9319	0.9233	0.9233	0.0086	0.93%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.7047	5.9245	0.6982	5.9081	0.0065	0.93%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.2600	1.2600	1.2484	1.2484	0.0116	0.93%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	3.2980	3.2980	3.2678	3.2678	0.0302	0.92%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.2677	1.2677	1.2561	1.2561	0.0116	0.92%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6834	1.6834	1.6682	1.6682	0.0152	0.91%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.6683	1.6683	1.6533	1.6533	0.0150	0.91%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.7793	1.7793	1.7634	1.7634	0.0159	0.90%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8029	1.8029	1.7868	1.7868	0.0161	0.90%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8029	1.8029	1.7868	1.7868	0.0161	0.90%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1331	1.1331	1.1230	1.1230	0.0101	0.90%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1154	1.1154	1.1055	1.1055	0.0099	0.90%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1410	1.1410	1.1309	1.1309	0.0101	0.89%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1323	1.1323	1.1223	1.1223	0.0100	0.89%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	2.1975	2.1975	2.1783	2.1783	0.0192	0.88%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	2.2092	2.2092	2.1899	2.1899	0.0193	0.88%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.8965	0.8965	0.8887	0.8887	0.0078	0.88%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.8789	0.8789	0.8713	0.8713	0.0076	0.87%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	2.9961	2.9961	2.9705	2.9705	0.0256	0.86%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1435	1.1435	0.0098	0.86%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.1459	1.1459	1.1362	1.1362	0.0097	0.85%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.1546	1.1546	1.1449	1.1449	0.0097	0.85%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.1638	1.1638	1.1541	1.1541	0.0097	0.84%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2191	1.2191	0.0102	0.84%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.2356	1.2356	1.2254	1.2254	0.0102	0.83%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1649	0.1649	0.1635	0.1635	0.0014	0.83%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1649	0.1649	0.1635	0.1635	0.0014	0.83%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.2929	2.2929	2.2744	2.2744	0.0185	0.81%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.3177	2.3177	2.2991	2.2991	0.0186	0.81%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3212	1.3212	1.3106	1.3106	0.0106	0.81%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3127	1.3127	1.3022	1.3022	0.0105	0.81%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1783	1.1783	1.1689	1.1689	0.0094	0.80%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1680	1.1680	1.1587	1.1587	0.0093	0.80%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6194	1.6194	1.6066	1.6066	0.0128	0.80%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4053	1.4053	1.3942	1.3942	0.0111	0.80%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6107	1.6107	1.5980	1.5980	0.0127	0.79%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3976	1.3976	1.3866	1.3866	0.0110	0.79%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0385	1.0385	1.0304	1.0304	0.0081	0.79%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5650	0.5650	0.5606	0.5606	0.0044	0.78%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.3098	1.3098	1.2996	1.2996	0.0102	0.78%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4743	1.4743	1.4629	1.4629	0.0114	0.78%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2946	1.2946	1.2846	1.2846	0.0100	0.78%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0518	1.0518	1.0437	1.0437	0.0081	0.78%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4826	1.4826	1.4712	1.4712	0.0114	0.77%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4185	1.4185	1.4079	1.4079	0.0106	0.75%	限大额	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4062	1.4062	1.3958	1.3958	0.0104	0.75%	限大额	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0386	1.0386	1.0310	1.0310	0.0076	0.74%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0391	1.0391	1.0315	1.0315	0.0076	0.74%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.0010	1.0010	0.9938	0.9938	0.0072	0.72%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.0012	1.0012	0.9940	0.9940	0.0072	0.72%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.6196	1.6276	1.6085	1.6165	0.0111	0.69%	暂停	暂停
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0005	1.0005	0.0069	0.69%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6364	1.6584	1.6252	1.6472	0.0112	0.69%	暂停	暂停
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0015	1.0015	0.0069	0.69%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	1.9332	1.9982	1.9200	1.9850	0.0132	0.69%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	1.8971	1.9621	1.8842	1.9492	0.0129	0.68%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.2650	2.2650	2.2500	2.2500	0.0150	0.67%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.2210	1.2760	1.2130	1.2680	0.0080	0.66%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.2154	1.2704	1.2075	1.2625	0.0079	0.65%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2305	1.2305	1.2228	1.2228	0.0077	0.63%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2344	1.2344	1.2267	1.2267	0.0077	0.63%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2345	1.2345	1.2268	1.2268	0.0077	0.63%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.1564	1.1564	1.1496	1.1496	0.0068	0.59%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1398	1.1958	1.1331	1.1891	0.0067	0.59%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1338	1.1898	1.1272	1.1832	0.0066	0.59%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1171	1.1171	1.1106	1.1106	0.0065	0.59%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1185	1.1185	1.1120	1.1120	0.0065	0.58%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.1536	1.1536	1.1469	1.1469	0.0067	0.58%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2091	1.2091	1.2023	1.2023	0.0068	0.57%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.3341	1.3341	1.3266	1.3266	0.0075	0.57%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.3245	1.3245	1.3171	1.3171	0.0074	0.56%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3137	1.3137	1.3064	1.3064	0.0073	0.56%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1351	1.1351	1.1288	1.1288	0.0063	0.56%	限大额	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.3052	1.3052	1.2980	1.2980	0.0072	0.55%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.5850	1.5850	1.5763	1.5763	0.0087	0.55%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.5738	1.5738	1.5652	1.5652	0.0086	0.55%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.4635	1.4635	1.4556	1.4556	0.0079	0.54%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9874	0.9874	0.9821	0.9821	0.0053	0.54%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9810	0.9810	0.9758	0.9758	0.0052	0.53%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.9180	1.9180	1.9080	1.9080	0.0100	0.52%	开放	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.3683	1.3683	1.3612	1.3612	0.0071	0.52%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.3744	1.3744	1.3673	1.3673	0.0071	0.52%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1665	1.1665	1.1605	1.1605	0.0060	0.52%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.5644	0.5644	0.5615	0.5615	0.0029	0.52%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1640	1.1640	1.1581	1.1581	0.0059	0.51%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.0120	2.0120	2.0020	2.0020	0.0100	0.50%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.9563	0.9563	0.9516	0.9516	0.0047	0.49%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.5535	0.5535	0.5508	0.5508	0.0027	0.49%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2451	1.4971	1.2391	1.4911	0.0060	0.48%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2374	1.4894	1.2315	1.4835	0.0059	0.48%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2450	1.2970	1.2391	1.2911	0.0059	0.48%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0685	1.0685	1.0635	1.0635	0.0050	0.47%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0752	1.0752	1.0702	1.0702	0.0050	0.47%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1580	1.1750	1.1527	1.1697	0.0053	0.46%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1602	1.1772	1.1549	1.1719	0.0053	0.46%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3397	1.3847	1.3336	1.3786	0.0061	0.46%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3251	1.3701	1.3191	1.3641	0.0060	0.45%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.4352	2.4352	2.4242	2.4242	0.0110	0.45%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0239	1.0239	1.0193	1.0193	0.0046	0.45%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1160	1.1160	1.1110	1.1110	0.0050	0.45%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0301	1.0301	1.0255	1.0255	0.0046	0.45%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.3323	2.3323	2.3219	2.3219	0.0104	0.45%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1233	1.1233	1.1183	1.1183	0.0050	0.45%	开放	开放
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2787	1.2787	1.2731	1.2731	0.0056	0.44%	开放	开放
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.2716	1.2716	1.2661	1.2661	0.0055	0.43%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.7401	1.8091	1.7326	1.8016	0.0075	0.43%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.7292	1.7882	1.7218	1.7808	0.0074	0.43%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3660	1.3660	1.3604	1.3604	0.0056	0.41%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.0004	1.0004	0.9963	0.9963	0.0041	0.41%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.0051	1.0051	1.0010	1.0010	0.0041	0.41%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.0051	1.0051	1.0010	1.0010	0.0041	0.41%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3810	1.6210	1.3754	1.6154	0.0056	0.41%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.3000	2.3000	2.2910	2.2910	0.0090	0.39%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.3220	2.5200	2.3130	2.5110	0.0090	0.39%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2986	1.2986	0.0050	0.38%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9436	0.9436	0.9400	0.9400	0.0036	0.38%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2931	1.2931	1.2882	1.2882	0.0049	0.38%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9283	0.9283	0.9248	0.9248	0.0035	0.38%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.1117	3.2107	2.1040	3.2030	0.0077	0.37%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.0550	3.1020	2.0476	3.0946	0.0074	0.36%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.6810	1.7430	1.6750	1.7370	0.0060	0.36%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	0.9908	0.9908	0.9873	0.9873	0.0035	0.35%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	0.9910	0.9910	0.9875	0.9875	0.0035	0.35%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.4315	1.4315	1.4266	1.4266	0.0049	0.34%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.4499	1.5589	1.4450	1.5540	0.0049	0.34%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6252	7.4152	5.6063	7.3963	0.0189	0.34%	限大额	开放
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3101	1.3701	1.3057	1.3657	0.0044	0.34%	开放	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3158	1.3758	1.3114	1.3714	0.0044	0.34%	开放	开放
025057	易方达价值回报混合	0.9991	0.9991	0.9958	0.9958	0.0033	0.33%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8560	1.8560	1.8500	1.8500	0.0060	0.32%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.8810	2.3480	1.8750	2.3420	0.0060	0.32%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.7070	1.7690	1.7020	1.7640	0.0050	0.29%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.7573	2.0043	1.7525	1.9995	0.0048	0.27%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7939	2.0449	1.7891	2.0401	0.0048	0.27%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.2497	1.2497	1.2464	1.2464	0.0033	0.26%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	1.0238	1.0238	1.0211	1.0211	0.0027	0.26%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2534	1.2534	1.2501	1.2501	0.0033	0.26%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9398	0.9398	0.9374	0.9374	0.0024	0.26%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1470	1.1470	1.1441	1.1441	0.0029	0.25%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9522	0.9522	0.9498	0.9498	0.0024	0.25%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9548	0.9548	0.9524	0.9524	0.0024	0.25%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9226	0.9226	0.9203	0.9203	0.0023	0.25%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1217	1.1217	0.0028	0.25%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.9351	0.9351	0.9328	0.9328	0.0023	0.25%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9417	0.9417	0.9394	0.9394	0.0023	0.24%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.9551	0.9551	0.9528	0.9528	0.0023	0.24%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.8759	0.8759	0.8738	0.8738	0.0021	0.24%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.8773	0.8773	0.8752	0.8752	0.0021	0.24%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9612	0.9612	0.9589	0.9589	0.0023	0.24%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0634	1.0634	1.0611	1.0611	0.0023	0.22%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0438	1.0438	1.0416	1.0416	0.0022	0.21%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3334	1.3334	1.3306	1.3306	0.0028	0.21%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3350	1.3750	1.3322	1.3722	0.0028	0.21%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2134	1.2134	1.2109	1.2109	0.0025	0.21%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2184	1.2184	1.2159	1.2159	0.0025	0.21%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3207	1.3607	1.3180	1.3580	0.0027	0.20%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.0340	1.0340	1.0319	1.0319	0.0021	0.20%	暂停	开放
008556	易方达裕富债券A	1.1627	1.2467	1.1604	1.2444	0.0023	0.20%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1482	1.2222	1.1460	1.2200	0.0022	0.19%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.5970	1.6500	1.5940	1.6470	0.0030	0.19%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7583	0.7583	0.7569	0.7569	0.0014	0.18%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7644	0.7644	0.7630	0.7630	0.0014	0.18%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.9522	0.9522	0.9505	0.9505	0.0017	0.18%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1220	1.5840	1.1200	1.5820	0.0020	0.18%	限大额	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.9629	0.9629	0.9612	0.9612	0.0017	0.18%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.6505	1.7085	1.6476	1.7056	0.0029	0.18%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6237	1.6817	1.6209	1.6789	0.0028	0.17%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1034	1.1034	1.1016	1.1016	0.0018	0.16%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2593	1.2593	1.2574	1.2574	0.0019	0.15%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2200	1.2200	1.2182	1.2182	0.0018	0.15%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.3730	1.4190	1.3710	1.4170	0.0020	0.15%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0997	1.0997	1.0982	1.0982	0.0015	0.14%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.2020	2.2020	2.1990	2.1990	0.0030	0.14%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1293	2.1293	2.1264	2.1264	0.0029	0.14%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.0826	2.0826	2.0798	2.0798	0.0028	0.13%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0944	2.0944	2.0916	2.0916	0.0028	0.13%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1140	2.1140	2.1112	2.1112	0.0028	0.13%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.3750	1.5912	1.3732	1.5894	0.0018	0.13%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.6339	2.3249	1.6318	2.3228	0.0021	0.13%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1007	1.1007	1.0993	1.0993	0.0014	0.13%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.3403	1.4433	1.3386	1.4416	0.0017	0.13%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3436	1.7086	1.3419	1.7069	0.0017	0.13%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1219	1.4119	1.1205	1.4105	0.0014	0.12%	暂停	暂停
011086	易方达瑞康混合A	1.1267	1.1267	1.1253	1.1253	0.0014	0.12%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6160	1.6690	1.6140	1.6670	0.0020	0.12%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0736	1.0736	1.0723	1.0723	0.0013	0.12%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0794	1.0794	1.0781	1.0781	0.0013	0.12%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0901	1.0901	1.0888	1.0888	0.0013	0.12%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.5270	2.5270	2.5240	2.5240	0.0030	0.12%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0523	1.0523	1.0511	1.0511	0.0012	0.11%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.5500	3.5500	3.5460	3.5460	0.0040	0.11%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.7921	1.8541	1.7902	1.8522	0.0019	0.11%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.0973	1.0973	0.0011	0.10%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8171	1.9521	1.8153	1.9503	0.0018	0.10%	暂停	暂停
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4251	2.5467	1.4237	2.5453	0.0014	0.10%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8399	2.5979	1.8381	2.5961	0.0018	0.10%	暂停	暂停
110008	易方达稳健收益债券B	1.4364	2.6190	1.4350	2.6176	0.0014	0.10%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	1.9311	1.9311	1.9293	1.9293	0.0018	0.09%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4262	1.7242	1.4249	1.7229	0.0013	0.09%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1052	1.1052	1.1042	1.1042	0.0010	0.09%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1197	1.1197	1.1187	1.1187	0.0010	0.09%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1300	1.6090	1.1290	1.6080	0.0010	0.09%	限大额	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.8376	1.8376	1.8360	1.8360	0.0016	0.09%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0643	1.0643	1.0634	1.0634	0.0009	0.08%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0923	1.0923	0.0009	0.08%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1085	1.1085	0.0009	0.08%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.4950	2.4950	2.4930	2.4930	0.0020	0.08%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1278	1.1278	1.1269	1.1269	0.0009	0.08%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.8557	1.9187	1.8543	1.9173	0.0014	0.08%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.3592	2.4452	2.3575	2.4435	0.0017	0.07%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4070	1.4570	1.4060	1.4560	0.0010	0.07%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.1034	3.2154	3.1012	3.2132	0.0022	0.07%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4440	1.4940	1.4430	1.4930	0.0010	0.07%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4710	1.6110	1.4700	1.6100	0.0010	0.07%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5080	1.5600	1.5070	1.5590	0.0010	0.07%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8341	1.8961	1.8329	1.8949	0.0012	0.07%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5330	1.5850	1.5320	1.5840	0.0010	0.07%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6020	1.7340	1.6010	1.7330	0.0010	0.06%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6190	1.9160	1.6180	1.9150	0.0010	0.06%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1603	1.1603	1.1596	1.1596	0.0007	0.06%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1036	1.1236	1.1030	1.1230	0.0006	0.05%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5081	1.6911	1.5073	1.6903	0.0008	0.05%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1418	1.1418	1.1412	1.1412	0.0006	0.05%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5420	1.7350	1.5412	1.7342	0.0008	0.05%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0518	1.0518	1.0513	1.0513	0.0005	0.05%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0564	1.0564	1.0559	1.0559	0.0005	0.05%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0708	1.0908	1.0703	1.0903	0.0005	0.05%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7371	0.7371	0.7369	0.7369	0.0002	0.03%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7516	0.7516	0.7514	0.7514	0.0002	0.03%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7106	1.7106	1.7102	1.7102	0.0004	0.02%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%	开放	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	限大额	开放
006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1839	1.0068	1.1838	0.0001	0.01%	暂停	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0118	1.1718	1.0117	1.1717	0.0001	0.01%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0127	1.1822	1.0126	1.1821	0.0001	0.01%	开放	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0180	1.1945	1.0179	1.1944	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.9893	1.9893	1.9892	1.9892	0.0001	0.00%	限大额	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0230	1.5870	1.0230	1.5870	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5380	1.0220	1.5380	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4880	1.6280	1.4880	1.6280	0.0000	0.00%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2480	1.5150	1.2480	1.5150	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006320	易方达安瑞短债C	1.0050	1.1700	1.0050	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0122	1.1807	1.0122	1.1807	0.0000	0.00%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0623	1.2286	1.0623	1.2286	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0102	1.1964	1.0102	1.1964	0.0000	0.00%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1893	1.0094	1.1893	0.0000	0.00%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0059	1.1706	1.0059	1.1706	0.0000	0.00%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0055	1.1657	1.0055	1.1657	0.0000	0.00%	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0174	1.1629	1.0174	1.1629	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%	暂停	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%	限大额	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%	开放	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%	限大额	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%	限大额	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0153	1.0613	0.0000	0.00%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0295	1.0515	1.0295	1.0515	0.0000	0.00%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0256	1.0476	1.0256	1.0476	0.0000	0.00%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	限大额	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.4040	2.6550	1.4040	2.6550	0.0000	0.00%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3880	2.5470	0.0000	0.00%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.8960	2.4060	1.8960	2.4060	0.0000	0.00%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0400	1.1300	1.0400	1.1300	0.0000	0.00%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0525	1.1425	1.0525	1.1425	0.0000	0.00%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1396	1.1396	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.0975	1.2805	1.0976	1.2806	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0412	1.1927	1.0413	1.1928	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0343	1.3193	1.0344	1.3194	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
110053	易方达安源中短债债券A	1.0199	1.1906	1.0200	1.1907	-0.0001	-0.01%	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	1.0188	1.1695	1.0189	1.1696	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0183	1.2342	1.0184	1.2343	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0179	1.2157	1.0180	1.2158	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0164	1.1659	1.0165	1.1660	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0094	1.5064	1.0095	1.5065	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0077	1.4567	1.0078	1.4568	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0073	1.2387	1.0074	1.2388	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0068	1.2194	1.0069	1.2195	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3714	1.3714	1.3716	1.3716	-0.0002	-0.01%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2289	1.2289	1.2291	1.2291	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2289	1.5509	1.2291	1.5511	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2058	1.5138	1.2060	1.5140	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1522	1.2292	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1519	1.6339	1.1521	1.6341	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1507	1.5997	1.1509	1.5999	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1221	1.6241	1.1223	1.6243	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1199	1.5639	1.1201	1.5641	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1162	1.3002	1.1164	1.3004	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
020084	易方达纯债债券D	1.1055	1.1695	1.1057	1.1697	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1055	1.6165	1.1057	1.6167	-0.0002	-0.02%	开放	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1034	1.5554	1.1036	1.5556	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0233	1.2443	1.0235	1.2445	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
005099	易方达富华纯债A	1.0221	1.1594	1.0223	1.1596	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0203	1.1459	1.0205	1.1461	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0172	1.3294	1.0174	1.3296	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0169	1.1809	1.0171	1.1811	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0165	1.1157	1.0167	1.1159	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0133	1.1125	1.0135	1.1127	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0114	1.1741	1.0116	1.1743	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0107	1.1570	1.0109	1.1572	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0022	1.0996	1.0024	1.0998	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0010	1.0283	1.0012	1.0285	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.2037	1.1220	1.2040	-0.0003	-0.03%	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0359	1.2829	1.0362	1.2832	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
005667	易方达富财纯债	1.0173	1.2299	1.0176	1.2302	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0075	1.2338	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0015	1.0301	1.0018	1.0304	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1947	1.1947	1.1951	1.1951	-0.0004	-0.03%	开放	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0260	1.0675	1.0264	1.0679	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0249	1.0639	1.0253	1.0643	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0075	1.2343	1.0079	1.2347	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0020	1.0287	1.0024	1.0291	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0015	1.0269	1.0019	1.0273	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1754	1.1754	1.1759	1.1759	-0.0005	-0.04%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1311	1.1311	1.1316	1.1316	-0.0005	-0.04%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1073	1.1073	1.1079	1.1079	-0.0006	-0.05%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8230	2.2950	1.8240	2.2960	-0.0010	-0.05%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6870	1.6870	1.6880	1.6880	-0.0010	-0.06%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7527	1.7527	1.7538	1.7538	-0.0011	-0.06%	暂停	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3357	1.3427	-0.0009	-0.07%	暂停	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3164	1.4085	1.3173	1.4094	-0.0009	-0.07%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3095	1.4016	1.3104	1.4025	-0.0009	-0.07%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0162	1.0554	1.0169	1.0561	-0.0007	-0.07%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9549	0.9549	0.9556	0.9556	-0.0007	-0.07%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9381	0.9381	0.9388	0.9388	-0.0007	-0.07%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9994	1.1196	1.0002	1.1204	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9542	0.9542	0.9551	0.9551	-0.0009	-0.09%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9374	0.9374	0.9383	0.9383	-0.0009	-0.10%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6373	1.6373	1.6390	1.6390	-0.0017	-0.10%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.4450	1.4450	1.4490	1.4490	-0.0040	-0.28%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4014	1.4014	1.4055	1.4055	-0.0041	-0.29%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.4690	1.4690	1.4740	1.4740	-0.0050	-0.34%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4513	0.4513	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.0429	1.0429	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1535	0.1535	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1472	0.1472	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4068	0.4068	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2745	0.2745	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2386	0.2386	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.8132	0.8132	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5557	0.5557	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.1350	3.1350	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.1890	1.1890	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	1.1515	1.1515	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1678	0.1678	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1625	0.1625	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.2146	1.2146	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1917	1.1917	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1714	0.1714	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1682	0.1682	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.6081	1.6081	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2274	0.2274	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2270	0.2270	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3247	1.3247	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1870	0.1870	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.1786	1.1786	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1602	1.1602	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2416	1.2416	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2269	1.2269	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.8398	2.8398	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4008	0.4008	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.9129	1.9129	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2700	0.2700	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.6675	1.6675	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2354	0.2354	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.6712	5.6712	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.8005	0.8005	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.8772	3.8772	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5473	0.5473	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.3781	2.3781	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.3357	0.3357	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.3395	2.3395	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.3302	0.3302	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1160	1.1160	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0972	1.0972	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2919	1.2919	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2744	1.2744	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2567	1.2567	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2447	1.2447	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1530	1.1530	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1417	1.1417	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1173	1.1173	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1021	1.1021	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1136	1.1136	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1001	1.1001	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1582	1.1582	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.2841	1.2841	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.1562	1.1562	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0798	1.0798	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0725	1.0725	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.4420	1.4420	--	--	开放	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.4259	1.4259	--	--	开放	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2035	0.2035	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2013	0.2013	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.1604	1.1604	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3160	1.3160	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1858	0.1858	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.2786	1.2786	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.2646	1.2646	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1805	0.1805	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1785	0.1785	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0404	1.0404	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
025648	易方达港股通科技混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025649	易方达港股通科技混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025684	易方达优势进取混合A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
025685	易方达优势进取混合C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025824	易方达产业优选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025825	易方达产业优选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025918	易方达科技先锋混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025919	易方达科技先锋混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026093	易方达中证A500量化增强A	--	--	--	--	--	--
026094	易方达中证A500量化增强C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.3950	1.3950	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.1970	3.1970	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000621	易方达现金增利货币B	0.3933	1.4430%	0.3910	1.4400%	0.12%	0.36%	0.74%	1.43%
000830	易方达天天发货币B	0.3827	1.4160%	0.3822	1.4260%	0.12%	0.36%	0.75%	1.46%
018955	易方达天天发货币D	0.3827	1.4160%	0.3822	1.4260%	0.12%	0.36%	0.75%	1.46%
000790	易方达龙宝货币B	0.3864	1.4080%	0.3857	1.4040%	0.12%	0.35%	0.72%	1.37%
005097	易方达现金增利货币C	0.3835	1.4020%	0.3798	1.3990%	0.12%	0.35%	0.72%	1.39%
005098	易方达龙宝货币C	0.3754	1.3680%	0.3747	1.3630%	0.11%	0.34%	0.70%	1.34%
159002	易方达保证金货币B	37.6000	1.3660%	36.9400	1.3560%	0.12%	0.35%	0.68%	1.30%
018437	易方达保证金货币D	0.3732	1.3650%	0.3667	1.3550%	0.12%	0.34%	0.68%	1.29%
010173	易方达增金宝货币B	0.3705	1.3490%	0.3700	1.3450%	0.12%	0.34%	0.72%	1.37%
000648	易方达财富快线货币B	0.3665	1.3430%	0.3657	1.3410%	0.11%	0.34%	0.72%	1.38%
000705	易方达天天增利货币B	0.3655	1.3340%	0.3636	1.3310%	0.11%	0.33%	0.68%	1.31%
008733	易方达易理财货币B	0.3572	1.3110%	0.3571	1.3100%	0.11%	0.34%	0.69%	1.35%
000013	易方达天天理财货币R	0.3450	1.2400%	0.3412	1.2360%	0.11%	0.33%	0.70%	1.34%
000789	易方达龙宝货币A	0.3404	1.2350%	0.3393	1.2310%	0.10%	0.31%	0.63%	1.22%
000010	易方达天天理财货币B	0.3424	1.2290%	0.3380	1.2260%	0.11%	0.32%	0.69%	1.33%
018810	易方达天天理财货币D	0.3423	1.2290%	0.3384	1.2260%	0.11%	0.32%	0.69%	1.33%
000620	易方达现金增利货币A	0.3275	1.2000%	0.3252	1.1970%	0.10%	0.30%	0.62%	1.21%
000829	易方达天天发货币A	0.3168	1.1740%	0.3166	1.1820%	0.10%	0.30%	0.62%	1.24%
159001	货币ETF	30.3000	1.1170%	30.7400	1.1080%	0.10%	0.28%	0.56%	1.07%
001010	易方达增金宝货币A	0.3046	1.1060%	0.3042	1.1020%	0.09%	0.28%	0.60%	1.15%
000647	易方达财富快线货币A	0.3006	1.1000%	0.2998	1.0980%	0.09%	0.28%	0.60%	1.16%
000920	易方达财富快线货币C	0.3006	1.1000%	0.2999	1.0980%	0.09%	0.28%	0.60%	1.16%
018436	易方达保证金货币C	0.3073	1.0980%	0.3010	1.0870%	0.10%	0.28%	0.55%	1.06%
000704	易方达天天增利货币A	0.2996	1.0910%	0.2980	1.0880%	0.09%	0.27%	0.56%	1.09%
000359	易方达易理财货币A	0.2915	1.0680%	0.2913	1.0670%	0.09%	0.28%	0.57%	1.14%
110016	易方达货币B	0.2974	1.0240%	0.2497	1.0190%	0.09%	0.29%	0.60%	1.19%
000009	易方达天天理财货币A	0.2765	0.9870%	0.2726	0.9840%	0.08%	0.26%	0.57%	1.11%
005122	易方达天天理财货币C	0.2762	0.9860%	0.2726	0.9830%	0.09%	0.26%	0.57%	1.11%
110006	易方达货币A	0.2325	0.7830%	0.1826	0.7770%	0.07%	0.23%	0.47%	0.97%
511800	易方达货币ETF	23.1600	0.7830%	18.3700	0.7770%	0.07%	0.23%	0.47%	0.97%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159259	易方达国证成长100ETF	0.9213	0.9213	0.8874	0.8874	0.0339	3.82%	0.9220	0.08%
161132	易方达科顺定开	2.0596	2.0596	1.9989	1.9989	0.0607	3.04%	1.9190	-6.83%
588270	易方达上证科创板200ETF	1.2944	1.2944	1.2623	1.2623	0.0321	2.54%	1.2960	0.12%
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.1314	1.1314	1.1036	1.1036	0.0278	2.52%	1.1310	-0.04%
159597	易方达创业板成长ETF	1.8418	1.8418	1.7975	1.7975	0.0443	2.46%	1.8370	-0.26%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.1434	1.1434	1.1181	1.1181	0.0253	2.26%	1.1420	-0.12%
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.7742	1.7742	1.7370	1.7370	0.0372	2.14%	1.7740	-0.01%
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.0142	2.0142	1.9729	1.9729	0.0413	2.09%	2.0140	-0.01%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.3891	1.3891	1.3620	1.3620	0.0271	1.99%	1.3890	-0.01%
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.3790	1.3790	1.3524	1.3524	0.0266	1.97%	1.3790	0.00%
563010	易方达中证电信主题ETF	1.6858	1.6858	1.6533	1.6533	0.0325	1.97%	1.6830	-0.17%
159369	易方达创业板50ETF	1.1948	1.1948	1.1728	1.1728	0.0220	1.88%	1.1940	-0.07%
516090	易方达中证新能源ETF	0.5434	1.0868	0.5335	1.0670	0.0099	1.86%	0.5430	-0.07%
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.0732	1.0732	1.0543	1.0543	0.0189	1.79%	1.0740	0.07%
516510	易方达中证云计算ETF	1.5621	1.5621	1.5347	1.5347	0.0274	1.79%	1.5610	-0.07%
159915	易方达创业板ETF	2.9624	3.3937	2.9107	3.3345	0.0517	1.78%	2.9610	-0.05%
501203	易基创新未来LOF	1.2903	1.2903	1.2682	1.2682	0.0221	1.74%	1.2860	-0.33%
161118	中小企业100LOF	1.4060	1.4060	1.3820	1.3820	0.0240	1.74%	1.4010	-0.36%
159807	易方达中证科技50ETF	0.6698	1.3396	0.6584	1.3168	0.0114	1.73%	0.6700	0.03%
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.3966	1.3966	1.3731	1.3731	0.0235	1.71%	1.3940	-0.19%
159934	易方达黄金ETF	9.4036	3.6322	9.2485	3.5723	0.1551	1.68%	9.4100	0.07%
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.8428	0.8428	0.8291	0.8291	0.0137	1.65%	0.8420	-0.09%
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.4866	1.4866	1.4642	1.4642	0.0224	1.53%	1.4830	-0.24%
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.8149	1.8149	1.7876	1.7876	0.0273	1.53%	1.8160	0.06%
159532	易方达中证2000ETF	1.4921	1.4921	1.4700	1.4700	0.0221	1.50%	1.4950	0.19%
159150	易方达深证50ETF	1.4647	1.4647	1.4432	1.4432	0.0215	1.49%	1.4640	-0.05%
530100	易方达上证580ETF	0.9872	0.9872	0.9728	0.9728	0.0144	1.48%	0.9870	-0.02%
161123	并购重组LOF	1.4507	0.5782	1.4299	0.5707	0.0208	1.45%	1.4440	-0.46%
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.1881	1.1881	1.1712	1.1712	0.0169	1.44%	1.1870	-0.09%
159901	易方达深证100ETF	3.3180	6.5761	3.2710	6.4869	0.0470	1.44%	3.3130	-0.15%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.2292	1.2292	1.2120	1.2120	0.0172	1.42%	1.2300	0.07%
588210	易方达上证科创板100ETF	1.2463	1.2463	1.2299	1.2299	0.0164	1.33%	1.2470	0.06%
516310	易方达中证银行ETF	1.3938	1.3938	1.3755	1.3755	0.0183	1.33%	1.3950	0.09%
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.2678	1.2678	1.2513	1.2513	0.0165	1.32%	1.2680	0.02%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	0.9925	0.9925	0.9796	0.9796	0.0129	1.32%	0.9930	0.05%
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.0869	1.0869	1.0728	1.0728	0.0141	1.31%	1.0890	0.19%
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6107	1.2214	0.6028	1.2056	0.0079	1.31%	0.6100	-0.11%
159633	易方达中证1000ETF	3.0256	1.0749	2.9870	1.0612	0.0386	1.29%	3.0220	-0.12%
161121	银行LOF易方达	1.6818	1.7980	1.6609	1.7771	0.0209	1.26%	1.6750	-0.40%
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.0039	1.0039	0.9916	0.9916	0.0123	1.24%	1.0000	-0.39%
510580	易方达中证500ETF	3.5607	1.3606	3.5172	1.3440	0.0435	1.24%	3.5580	-0.08%
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3707	1.3707	1.3541	1.3541	0.0166	1.23%	1.3660	-0.34%
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.2272	1.2272	1.2127	1.2127	0.0145	1.20%	1.2270	-0.02%
563530	易方达中证卫星产业ETF	0.9921	0.9921	0.9804	0.9804	0.0117	1.19%	0.9940	0.19%
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7711	0.7711	0.7621	0.7621	0.0090	1.18%	0.7700	-0.14%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.9843	0.9843	0.9729	0.9729	0.0114	1.17%	0.9840	-0.03%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1129	1.1129	1.1006	1.1006	0.0123	1.12%	1.1130	0.01%
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.0415	1.0415	1.0301	1.0301	0.0114	1.11%	1.0410	-0.05%
159361	易方达中证A500ETF	1.1592	1.1592	1.1466	1.1466	0.0126	1.10%	1.1590	-0.02%
563600	易方达中证A500增强策略ETF	0.9915	0.9915	0.9810	0.9810	0.0105	1.07%	0.9930	0.15%
515810	易方达中证800ETF	1.5550	1.5550	1.5391	1.5391	0.0159	1.03%	1.5550	0.00%
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4438	1.4438	1.4291	1.4291	0.0147	1.03%	1.4440	0.01%
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.1055	1.1055	1.0944	1.0944	0.0111	1.01%	1.1050	-0.05%
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.5252	1.5252	1.5099	1.5099	0.0153	1.01%	1.5250	-0.01%
506002	易方达科创板	1.4461	1.4781	1.4317	1.4637	0.0144	1.01%	1.3180	-8.86%
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0224	1.0224	1.0123	1.0123	0.0101	1.00%	1.0210	-0.14%
159686	易方达中证A100ETF	1.2259	1.2259	1.2138	1.2138	0.0121	1.00%	1.2270	0.09%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.8566	1.8566	1.8390	1.8390	0.0176	0.96%	1.8560	-0.03%
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4079	2.2961	4.3662	2.2753	0.0417	0.96%	4.4040	-0.09%
562910	易方达中证装备产业ETF	0.8256	0.8256	0.8179	0.8179	0.0077	0.94%	0.8250	-0.07%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8587	2.5761	0.8510	2.5530	0.0077	0.90%	0.8600	0.15%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7141	0.7141	0.7077	0.7077	0.0064	0.90%	0.7140	-0.01%
530380	易方达上证380ETF	0.9569	0.9569	0.9484	0.9484	0.0085	0.90%	0.9550	-0.20%
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.0063	1.0063	0.9974	0.9974	0.0089	0.89%	1.0070	0.07%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.8941	0.8941	0.8862	0.8862	0.0079	0.89%	0.8960	0.21%
510130	中盘ETF	6.9160	2.3787	6.8573	2.3586	0.0587	0.86%	6.9080	-0.12%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2296	1.2296	1.2192	1.2192	0.0104	0.85%	1.2300	0.03%
510900	易方达恒生国企ETF	1.1847	1.2347	1.1747	1.2247	0.0100	0.85%	1.1810	-0.31%
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.0936	1.0936	1.0844	1.0844	0.0092	0.85%	1.0920	-0.15%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1179	1.1179	1.1086	1.1086	0.0093	0.84%	1.1190	0.10%
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3890	1.3890	1.3775	1.3775	0.0115	0.83%	1.3830	-0.43%
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9756	0.9756	0.9676	0.9676	0.0080	0.83%	0.9730	-0.27%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1256	1.1256	1.1165	1.1165	0.0091	0.82%	1.1270	0.12%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.9043	0.9043	0.8972	0.8972	0.0071	0.79%	0.9040	-0.03%
159263	易方达国证价值100ETF	1.0789	1.0789	1.0706	1.0706	0.0083	0.78%	1.0790	0.01%
161122	生物科技LOF	0.5734	0.8380	0.5690	0.8320	0.0044	0.77%	0.5690	-0.77%
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0783	1.0983	1.0705	1.0905	0.0078	0.73%	1.0780	-0.03%
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.6107	1.6107	1.5998	1.5998	0.0109	0.68%	1.6040	-0.42%
161131	易方达科润LOF	0.9397	0.9397	0.9335	0.9335	0.0062	0.66%	0.9360	-0.39%
563080	易方达中证A50ETF	1.3055	1.3055	1.2969	1.2969	0.0086	0.66%	1.3050	-0.04%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2415	1.3145	1.2338	1.3068	0.0077	0.62%	1.2420	0.04%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.4147	1.4147	1.4060	1.4060	0.0087	0.62%	1.4140	-0.05%
530180	易方达上证180ETF	1.1556	1.1556	1.1485	1.1485	0.0071	0.62%	1.1550	-0.05%
510100	易方达上证50ETF	2.9484	1.3449	2.9309	1.3376	0.0175	0.60%	2.9460	-0.08%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1617	1.1617	1.1549	1.1549	0.0068	0.59%	1.1610	-0.06%
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5087	1.5087	1.4999	1.4999	0.0088	0.59%	1.5100	0.09%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5130	0.5130	0.5101	0.5101	0.0029	0.57%	0.5130	0.00%
502048	上证50LOF	1.2300	1.2457	1.2231	1.2392	0.0069	0.56%	1.2320	0.16%
161124	港股小盘LOF	1.1500	1.1500	1.1436	1.1436	0.0064	0.56%	1.1410	-0.78%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.4100	1.4100	1.4023	1.4023	0.0077	0.55%	1.4120	0.14%
502006	国企改革LOF	1.4794	0.9217	1.4714	0.9170	0.0080	0.54%	1.4800	0.04%
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.2125	1.2125	1.2061	1.2061	0.0064	0.53%	1.2130	0.04%
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.0783	1.0783	1.0728	1.0728	0.0055	0.51%	1.0770	-0.12%
515180	易方达中证红利ETF	1.3792	1.7112	1.3722	1.7042	0.0070	0.51%	1.3810	0.13%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8965	0.8965	0.8920	0.8920	0.0045	0.50%	0.8970	0.06%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.1124	1.1124	1.1072	1.1072	0.0052	0.47%	1.1130	0.05%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6866	0.6866	0.6834	0.6834	0.0032	0.47%	0.6860	-0.09%
516570	易方达中证石化产业ETF	0.8776	0.8776	0.8736	0.8736	0.0040	0.46%	0.8760	-0.18%
159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0041	1.0041	0.9997	0.9997	0.0044	0.44%	1.0010	-0.31%
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.3251	0.9382	1.3194	0.9342	0.0057	0.43%	1.3250	-0.01%
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3658	1.3658	1.3604	1.3604	0.0054	0.40%	1.3650	-0.06%
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4807	1.5627	1.4754	1.5574	0.0053	0.36%	1.4850	0.29%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.6238	1.6238	1.6194	1.6194	0.0044	0.27%	1.6230	-0.05%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3925	1.5700	0.3915	1.5660	0.0010	0.26%	0.3930	0.13%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1802	1.1802	1.1776	1.1776	0.0026	0.22%	1.1890	0.75%
159798	易方达中证消费50ETF	0.9636	0.9636	0.9615	0.9615	0.0021	0.22%	0.9630	-0.06%
502010	证券LOF	1.3567	0.9069	1.3538	0.9051	0.0029	0.21%	1.3530	-0.27%
159847	易方达中证医疗ETF	0.4079	0.4079	0.4071	0.4071	0.0008	0.20%	0.4090	0.27%
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.0705	1.0705	1.0693	1.0693	0.0012	0.11%	1.0690	-0.14%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8013	0.8013	0.8006	0.8006	0.0007	0.09%	0.8010	-0.04%
513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0449	2.0449	2.0440	2.0440	0.0009	0.04%	2.0450	0.00%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7239	2.6349	1.7235	2.6345	0.0004	0.02%	--	--
161117	易基永旭添利定开	1.0390	1.7520	1.0390	1.7520	0.0000	0.00%	--	--
159255	易方达国证通用航空产业ETF	0.9915	0.9915	0.9917	0.9917	-0.0002	-0.02%	0.9910	-0.05%
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2586	1.0026	100.2874	1.0029	-0.0288	-0.03%	100.0690	-0.19%
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1169	1.0112	101.1558	1.0116	-0.0389	-0.04%	100.8430	-0.27%
161119	易方达新综债LOF	1.7544	1.7544	1.7554	1.7554	-0.0010	-0.06%	1.7560	0.09%
502003	军工LOF	1.4166	0.9093	1.4207	0.9118	-0.0041	-0.29%	1.4170	0.03%
512560	易方达中证军工ETF	0.7260	1.4520	0.7282	1.4564	-0.0022	-0.30%	0.7280	0.28%
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7140	1.7140	1.7198	1.7198	-0.0058	-0.34%	1.8060	5.37%
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6362	1.6362	--	--	1.7510	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.6112	1.6112	--	--	1.6120	--
161125	标普500LOF	--	--	2.8823	2.8823	--	--	2.9640	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.9447	1.9447	--	--	1.9440	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.6905	1.6905	--	--	1.6980	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.7616	5.7616	--	--	6.0930	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.0874	1.0874	--	--	1.0900	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.9372	3.9372	--	--	4.0980	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1719	1.1719	--	--	1.1790	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0468	1.0468	--	--	--	--
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.5336	1.5336	--	--	1.5430	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.5997	1.5997	--	--	1.7020	--
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	0.9764	0.9764	--	--	0.9720	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	10836.88	4356426.97	1.83%
300308	中际旭创	6590.69	2660528.41	1.12%
300502	新易盛	6652.45	2433266.05	1.02%
600519	贵州茅台	1600.80	2311543.38	0.97%
300059	东方财富	53175.70	1442125.08	0.61%
688981	中芯国际	9450.41	1324286.49	0.56%
601318	中国平安	23319.73	1285150.36	0.54%
688008	澜起科技	8231.24	1274196.23	0.54%
688256	寒武纪	894.54	1185266.30	0.50%
300274	阳光电源	6987.26	1131797.15	0.48%
601899	紫金矿业	34306.36	1009979.34	0.43%
688041	海光信息	3762.25	950345.23	0.40%
000858	五粮液	7299.65	886761.41	0.37%
002463	沪电股份	11340.64	833197.06	0.35%
600036	招商银行	19949.71	806167.95	0.34%
603259	药明康德	7050.94	789917.36	0.33%
601138	工业富联	11592.86	765244.62	0.32%
000333	美的集团	9156.26	665293.78	0.28%
600276	恒瑞医药	9221.60	659805.19	0.28%
002916	深南电路	2967.48	642875.30	0.27%
600809	山西汾酒	3304.67	641139.32	0.27%
600900	长江电力	21831.45	594906.89	0.25%
002475	立讯精密	8278.23	535518.84	0.23%
000568	泸州老窖	3976.80	524619.52	0.22%
688012	中微公司	1739.23	520013.21	0.22%
300760	迈瑞医疗	2035.90	500199.53	0.21%
300476	胜宏科技	1614.20	460854.50	0.19%
603019	中科曙光	3789.02	451840.46	0.19%
688111	金山办公	1418.79	449048.27	0.19%
300124	汇川技术	5344.05	447937.94	0.19%
300014	亿纬锂能	4595.82	418219.31	0.18%
688271	联影医疗	2489.57	377668.38	0.16%
688521	芯原股份	2001.22	366222.66	0.15%
603501	豪威集团	2403.43	363326.57	0.15%
300394	天孚通信	2062.04	346009.81	0.15%
002027	分众传媒	42069.33	339078.80	0.14%
300408	三环集团	6962.89	322590.51	0.14%
300207	欣旺达	9514.25	321486.47	0.14%
002602	世纪华通	14048.69	290948.43	0.12%
002230	科大讯飞	5168.38	289687.45	0.12%
002371	北方华创	610.86	276328.49	0.12%
000651	格力电器	6186.62	245732.52	0.10%
000425	徐工机械	20912.38	240492.35	0.10%
600887	伊利股份	8716.86	237796.00	0.10%
688169	石头科技	1130.50	237156.56	0.10%
600030	中信证券	7693.13	230024.63	0.10%
601211	国泰海通	12184.18	229915.52	0.10%
000596	古井贡酒	1407.14	225959.02	0.10%
600183	生益科技	4064.03	219539.06	0.09%
300498	温氏股份	11444.93	212990.20	0.09%
600150	中国船舶	6107.38	211315.51	0.09%
002714	牧原股份	3921.39	207833.45	0.09%
600690	海尔智家	8105.06	205301.09	0.09%
600031	三一重工	8794.18	204376.81	0.09%
000725	京东方A	47759.86	198681.03	0.08%
603986	兆易创新	910.33	194172.43	0.08%
300015	爱尔眼科	15696.52	193695.03	0.08%
688120	华海清科	1154.64	190746.15	0.08%
000063	中兴通讯	4148.17	189322.37	0.08%
000977	浪潮信息	2534.39	188609.10	0.08%
300604	长川科技	1778.99	177223.34	0.07%
300418	昆仑万维	3620.23	175907.20	0.07%
601127	赛力斯	1004.97	172422.70	0.07%
688126	沪硅产业	6551.14	169019.41	0.07%
688617	惠泰医疗	525.92	166576.19	0.07%
300033	同花顺	439.98	163571.36	0.07%
601058	赛轮轮胎	11319.77	162778.25	0.07%
688036	传音控股	1712.28	161296.35	0.07%
600111	北方稀土	3335.80	161119.35	0.07%
300803	指南针	963.80	161080.08	0.07%
002179	中航光电	3873.75	159869.75	0.07%
000001	平安银行	14054.43	159377.25	0.07%
688072	拓荆科技	604.32	157232.58	0.07%
300832	新产业	2285.02	156066.70	0.07%
002352	顺丰控股	3864.84	155869.14	0.07%
603993	洛阳钼业	9914.50	155657.65	0.07%
603799	华友钴业	2339.63	154181.44	0.06%
300450	先导智能	2448.08	152319.39	0.06%
688099	晶晨股份	1351.49	150259.07	0.06%
600660	福耀玻璃	2019.14	148225.25	0.06%
601615	明阳智能	9148.69	147842.89	0.06%
300475	香农芯创	1603.54	146339.04	0.06%
002180	纳思达	6161.58	144612.37	0.06%
601633	长城汽车	5809.79	142920.74	0.06%
601689	拓普集团	1757.07	142305.29	0.06%
688525	佰维存储	1359.82	141829.28	0.06%
000661	长春高新	1071.95	139353.03	0.06%
601919	中远海控	9688.38	138931.33	0.06%
300433	蓝思科技	4144.71	138764.73	0.06%
601668	中国建筑	25461.26	138763.89	0.06%
002050	三花智控	2863.10	138660.18	0.06%
688608	恒玄科技	461.24	137220.21	0.06%
000938	紫光股份	4425.29	133555.16	0.06%
002049	紫光国微	1465.02	132305.96	0.06%
688188	柏楚电子	841.44	129397.38	0.05%
605499	东鹏饮料	423.06	128526.33	0.05%
688777	中控技术	2286.14	125920.67	0.05%
688213	思特威	1048.07	124887.52	0.05%
000630	铜陵有色	22953.32	123029.80	0.05%
000338	潍柴动力	8604.26	120631.78	0.05%
688469	芯联集成	18192.42	119706.12	0.05%
600879	航天电子	10019.88	116931.95	0.05%
000100	TCL科技	26922.74	116037.02	0.05%
688506	百利天恒	305.12	114510.94	0.05%
600406	国电南瑞	4968.77	114082.90	0.05%
601628	中国人寿	2877.02	114044.96	0.05%
002241	歌尔股份	3018.94	113210.13	0.05%
002415	海康威视	3530.29	111274.88	0.05%
600050	中国联通	20054.44	110299.44	0.05%
301236	软通动力	1993.18	109923.99	0.05%
002311	海大集团	1718.46	109586.10	0.05%
688122	西部超导	1655.63	107765.06	0.05%
300024	机器人	5508.44	107414.64	0.05%
300339	润和软件	1769.67	107242.00	0.05%
688396	华润微	1919.34	106619.06	0.04%
002472	双环传动	2071.48	103180.41	0.04%
600547	山东黄金	2596.04	102102.23	0.04%
600196	复星医药	3392.00	101217.43	0.04%
688249	晶合集成	2900.53	101083.51	0.04%
600760	中航沈飞	1405.46	100954.28	0.04%
600486	扬农化工	1402.72	100911.54	0.04%
600104	上汽集团	5890.09	100838.26	0.04%
300316	晶盛机电	2150.25	97858.07	0.04%
688472	阿特斯	7147.47	96061.96	0.04%
601688	华泰证券	4372.28	95184.63	0.04%
600489	中金黄金	4323.09	94805.41	0.04%
603129	春风动力	352.52	94563.41	0.04%
688578	艾力斯	852.31	93959.11	0.04%
601988	中国银行	17930.50	92879.97	0.04%
601985	中国核电	10646.07	92727.27	0.04%
688313	仕佳光子	1289.95	91973.09	0.04%
002001	新和成	3817.06	90960.57	0.04%
002837	英维克	1132.33	90563.91	0.04%
300413	芒果超媒	2499.89	89396.18	0.04%
688082	盛美上海	436.50	88086.67	0.04%
603486	科沃斯	816.12	87732.43	0.04%
002025	航天电器	1708.72	87674.34	0.04%
002460	赣锋锂业	1433.28	87257.96	0.04%
300857	协创数据	477.79	86953.42	0.04%
302132	中航成飞	962.56	86775.05	0.04%
601888	中国中免	1201.59	85998.01	0.04%
601998	中信银行	11877.06	85514.80	0.04%
300759	康龙化成	2385.20	85271.01	0.04%
601600	中国铝业	10309.49	84950.20	0.04%
300347	泰格医药	1463.20	84865.68	0.04%
300115	长盈精密	2026.87	84479.98	0.04%
300122	智飞生物	4044.07	83954.91	0.04%
002028	思源电气	766.21	83532.21	0.04%
000768	中航西飞	3076.19	82657.18	0.03%
601360	三六零	7269.64	82219.61	0.03%
688599	天合光能	4726.24	82094.73	0.03%
688223	晶科能源	14744.02	81976.77	0.03%
300496	中科创达	1053.46	81832.48	0.03%
600584	长电科技	1855.08	81790.62	0.03%
688180	君实生物	1939.29	80403.03	0.03%
300002	神州泰岳	5626.63	80291.97	0.03%
300548	长芯博创	752.30	79946.98	0.03%
600160	巨化股份	1989.58	79603.21	0.03%
001309	德明利	383.59	78516.53	0.03%
601658	邮储银行	13623.34	78334.23	0.03%
600438	通威股份	3492.19	77840.98	0.03%
000625	长安汽车	6108.82	74710.89	0.03%
600436	片仔癀	377.64	74316.31	0.03%
600176	中国巨石	4274.77	74124.52	0.03%
600570	恒生电子	2129.36	73505.43	0.03%
603228	景旺电子	1161.40	73133.64	0.03%
002074	国轩高科	1556.24	72645.28	0.03%
300395	菲利华	957.15	72455.97	0.03%
300661	圣邦股份	858.97	71543.99	0.03%
688183	生益电子	901.99	70805.84	0.03%
601857	中国石油	8750.32	70527.60	0.03%
600585	海螺水泥	3036.44	70506.18	0.03%
600415	小商品城	3794.56	70389.03	0.03%
000999	华润三九	2505.36	70375.61	0.03%
600048	保利发展	8839.00	69474.52	0.03%
600010	包钢股份	28928.07	68848.81	0.03%
688065	凯赛生物	1303.31	67824.33	0.03%
688009	中国通号	12533.33	67429.30	0.03%
000733	振华科技	1340.23	67333.34	0.03%
002048	宁波华翔	1737.34	67234.96	0.03%
688303	大全能源	2326.47	66839.43	0.03%
300458	全志科技	1268.97	65757.79	0.03%
688017	绿的谐波	359.51	64991.98	0.03%
300454	深信服	517.67	64968.16	0.03%
601100	恒立液压	677.49	64883.48	0.03%
688200	华峰测控	308.19	64195.00	0.03%
600498	烽火通信	2314.92	63544.48	0.03%
000538	云南白药	1117.68	63428.60	0.03%
002709	天赐材料	1649.11	62946.51	0.03%
300383	光环新网	4155.77	62752.10	0.03%
300628	亿联网络	1683.83	62301.88	0.03%
601601	中国太保	1740.62	61130.40	0.03%
300999	金龙鱼	1934.93	61046.92	0.03%
300223	北京君正	683.97	60880.10	0.03%
300346	南大光电	1399.54	60767.92	0.03%
300782	卓胜微	730.24	60697.86	0.03%
002466	天齐锂业	1272.61	60537.95	0.03%
002938	鹏鼎控股	1076.64	60367.42	0.03%
002600	领益智造	3676.12	59957.53	0.03%
601995	中金公司	1620.17	59768.23	0.03%
300896	爱美客	328.57	59652.14	0.03%
601669	中国电建	10600.22	59149.20	0.02%
600085	同仁堂	1703.31	57946.72	0.02%
688538	和辉光电	19978.41	57937.39	0.02%
300251	光线传媒	2990.42	57924.46	0.02%
300724	捷佳伟创	574.12	57825.70	0.02%
000002	万科A	8377.54	57721.25	0.02%
300073	当升科技	860.57	57132.94	0.02%
688498	源杰科技	132.17	56700.03	0.02%
600161	天坛生物	2946.99	56228.65	0.02%
300866	安克创新	460.66	56075.55	0.02%
300474	景嘉微	675.19	55872.02	0.02%
002594	比亚迪	504.71	55119.66	0.02%
688068	热景生物	324.10	55071.11	0.02%
002396	星网锐捷	1814.00	55054.90	0.02%
600522	中天科技	2905.34	54969.13	0.02%
300037	新宙邦	1021.58	54532.00	0.02%
002422	科伦药业	1474.22	54148.02	0.02%
002008	大族激光	1316.87	53609.66	0.02%
601006	大秦铁路	9075.31	53453.58	0.02%
000807	云铝股份	2589.01	53333.61	0.02%
300054	鼎龙股份	1457.43	52890.26	0.02%
300058	蓝色光标	7698.52	52349.95	0.02%
688235	百济神州	170.28	52258.16	0.02%
688114	华大智造	755.23	52239.29	0.02%
601166	兴业银行	2629.10	52187.63	0.02%
301358	湖南裕能	858.97	51898.92	0.02%
688728	格科微	2848.58	51131.92	0.02%
688234	天岳先进	621.26	51042.71	0.02%
300017	网宿科技	4412.62	50921.64	0.02%
600862	中航高科	2147.99	50885.88	0.02%
688187	时代电气	961.31	50593.69	0.02%
603893	瑞芯微	223.80	50478.09	0.02%
688278	特宝生物	588.10	49430.17	0.02%
002236	大华股份	2449.29	49353.28	0.02%
600009	上海机场	1531.23	48830.78	0.02%
000975	山金国际	2134.65	48734.01	0.02%
601872	招商轮船	5479.98	48662.26	0.02%
002294	信立泰	801.05	48343.20	0.02%
300003	乐普医疗	2752.91	48230.93	0.02%
688563	航材股份	883.26	48137.81	0.02%
603728	鸣志电器	566.49	47947.71	0.02%
000963	华东医药	1153.89	47944.17	0.02%
300763	锦浪科技	517.88	47940.49	0.02%
601881	中国银河	2674.46	47525.13	0.02%
600600	青岛啤酒	713.18	47012.75	0.02%
002747	埃斯顿	1789.55	45812.48	0.02%
600362	江西铜业	1288.30	45721.65	0.02%
300666	江丰电子	448.37	45688.94	0.02%
601788	光大证券	2403.91	45241.51	0.02%
600460	士兰微	1433.61	45072.70	0.02%
300919	中伟股份	899.49	44884.37	0.02%
600332	白云山	1746.07	44612.18	0.02%
600066	宇通客车	1634.75	44481.55	0.02%
300136	信维通信	1720.28	44383.21	0.02%
002281	光迅科技	660.47	43987.21	0.02%
605117	德业股份	540.50	43780.54	0.02%
300748	金力永磁	1275.10	43723.19	0.02%
300012	华测检测	3383.88	43516.72	0.02%
600958	东方证券	3790.97	43368.67	0.02%
600893	航发动力	1017.30	42909.73	0.02%
300373	扬杰科技	616.54	42812.57	0.02%
000776	广发证券	1915.72	42682.25	0.02%
300001	特锐德	1531.78	41603.12	0.02%
600999	招商证券	2413.31	41291.78	0.02%
002648	卫星化学	2127.20	41140.12	0.02%
600741	华域汽车	1985.73	40707.45	0.02%
300142	沃森生物	3447.14	40021.26	0.02%
601800	中国交建	4561.17	39864.64	0.02%
300432	富临精工	1777.35	39492.65	0.02%
601878	浙商证券	3377.54	38943.01	0.02%
300607	拓斯达	1081.08	38680.96	0.02%
688363	华熙生物	696.42	38595.36	0.02%
601868	中国能建	15962.85	38470.47	0.02%
003021	兆威机电	277.50	38059.29	0.02%
300855	图南股份	1261.68	37774.57	0.02%
600372	中航机载	2977.62	37547.74	0.02%
002129	TCL中环	4145.50	37516.80	0.02%
300627	华测导航	1057.88	37480.78	0.02%
300285	国瓷材料	1666.53	37197.04	0.02%
601699	潞安环能	2590.37	36886.83	0.02%
300558	贝达药业	545.55	36448.07	0.02%
300765	新诺威	786.80	36129.89	0.02%
002261	拓维信息	997.14	36036.63	0.02%
002896	中大力德	371.61	35871.25	0.02%
300253	卫宁健康	3872.61	35627.98	0.01%
600219	南山铝业	8961.80	35488.73	0.01%
601288	农业银行	5309.61	35415.09	0.01%
003816	中国广核	9682.24	35049.71	0.01%
300699	光威复材	1131.56	34342.94	0.01%
688248	南网科技	565.79	34286.72	0.01%
601618	中国中冶	8788.30	33834.97	0.01%
601117	中国化学	4510.72	33559.76	0.01%
300723	一品红	563.86	33510.08	0.01%
300677	英科医疗	901.11	33106.82	0.01%
300679	电连技术	577.35	32909.21	0.01%
000617	中油资本	3111.66	32672.41	0.01%
601319	中国人保	4152.67	32349.30	0.01%
601021	春秋航空	602.07	32198.70	0.01%
002459	晶澳科技	2443.83	32111.99	0.01%
300567	精测电子	408.28	32057.86	0.01%
300751	迈为股份	322.43	32033.77	0.01%
688322	奥比中光	348.91	31785.73	0.01%
601608	中信重工	5860.88	31531.53	0.01%
002444	巨星科技	1019.87	31381.49	0.01%
600188	兖矿能源	2347.88	31250.22	0.01%
000786	北新建材	1302.92	30827.14	0.01%
300390	天华新能	1230.06	30739.10	0.01%
300487	蓝晓科技	531.44	30664.28	0.01%
603380	易德龙	635.90	30427.62	0.01%
688123	聚辰股份	183.97	29889.49	0.01%
300144	宋城演艺	3408.85	29861.54	0.01%
300007	汉威科技	464.91	29554.33	0.01%
603186	华正新材	693.21	29336.65	0.01%
300276	三丰智能	2915.23	29123.17	0.01%
600875	东方电气	1501.59	28965.59	0.01%
600699	均胜电子	823.30	28667.44	0.01%
002338	奥普光电	494.06	28482.48	0.01%
300222	科大智能	2098.41	28454.47	0.01%
688239	航宇科技	633.34	27860.65	0.01%
002979	雷赛智能	588.94	27809.51	0.01%
002555	三七互娱	1264.87	27460.32	0.01%
688349	三一重能	886.46	26939.48	0.01%
000983	山西焦煤	3774.93	26235.74	0.01%
688372	伟测科技	294.32	26232.53	0.01%
000967	盈峰环境	3631.09	26107.53	0.01%
300676	华大基因	529.57	26033.85	0.01%
600298	安琪酵母	646.39	25564.80	0.01%
600027	华电国际	4999.98	25449.90	0.01%
601799	星宇股份	188.14	25375.89	0.01%
002653	海思科	468.80	25061.88	0.01%
603833	欧派家居	469.22	25009.19	0.01%
600845	宝信软件	1063.25	24688.58	0.01%
688331	荣昌生物	209.60	24498.29	0.01%
300577	开润股份	1024.72	24183.50	0.01%
300146	汤臣倍健	2085.08	24040.96	0.01%
603606	东方电缆	335.04	23667.39	0.01%
688658	悦康药业	1064.12	23570.18	0.01%
300735	光弘科技	799.07	23348.92	0.01%
600096	云天化	862.46	23113.93	0.01%
601698	中国卫通	1082.46	23067.32	0.01%
601059	信达证券	1197.49	23015.68	0.01%
301536	星宸科技	357.10	22983.07	0.01%
601012	隆基绿能	1276.65	22979.75	0.01%
600989	宝丰能源	1290.61	22972.80	0.01%
600536	中国软件	460.88	22928.99	0.01%
600282	南钢股份	4320.33	22681.72	0.01%
600114	东睦股份	682.85	22561.36	0.01%
300204	舒泰神	639.79	22399.05	0.01%
605376	博迁新材	338.82	22172.38	0.01%
300601	康泰生物	1320.16	22165.54	0.01%
688375	国博电子	285.61	21906.04	0.01%
300212	易华录	1002.37	21821.53	0.01%
603260	合盛硅业	435.89	21554.76	0.01%
002078	太阳纸业	1490.35	21297.11	0.01%
603707	健友股份	2041.45	21149.45	0.01%
301510	固高科技	605.54	21127.23	0.01%
300776	帝尔激光	288.93	21066.23	0.01%
300580	贝斯特	717.26	20865.15	0.01%
601136	首创证券	944.24	20858.26	0.01%
601238	广汽集团	2726.19	20773.55	0.01%
600026	中远海能	1710.46	20730.78	0.01%
688007	光峰科技	963.56	20475.60	0.01%
300529	健帆生物	920.02	20433.53	0.01%
688400	凌云光	425.67	20376.98	0.01%
603806	福斯特	1284.32	20163.87	0.01%
002892	科力尔	1362.02	20130.59	0.01%
300455	航天智装	1141.52	19851.00	0.01%
300503	昊志机电	640.35	19831.64	0.01%
688277	天智航	1078.03	19803.48	0.01%
688326	经纬恒润	147.61	19780.05	0.01%
002065	东华软件	1832.20	19751.11	0.01%
300070	碧水源	4501.22	19670.32	0.01%
000657	中钨高新	1052.63	19610.52	0.01%
601939	建设银行	2256.87	19431.64	0.01%
002601	龙佰集团	997.00	19401.62	0.01%
688165	埃夫特	767.93	19398.02	0.01%
688475	萤石网络	569.20	19278.70	0.01%
301165	锐捷网络	211.88	18943.80	0.01%
300595	欧普康视	1090.64	18704.44	0.01%
688439	振华风光	313.58	18607.55	0.01%
002405	四维图新	1936.78	18496.20	0.01%
002920	德赛西威	121.67	18400.41	0.01%
688652	京仪装备	182.19	18368.36	0.01%
600507	方大特钢	3374.60	18290.36	0.01%
603662	柯力传感	234.37	17821.49	0.01%
300957	贝泰妮	391.67	17656.55	0.01%
600316	洪都航空	458.48	17376.53	0.01%
601398	工商银行	2378.44	17362.61	0.01%
000708	中信特钢	1263.91	17214.45	0.01%
300979	华利集团	322.98	17124.40	0.01%
301368	丰立智能	233.19	16861.85	0.01%
000937	冀中能源	2845.47	16759.82	0.01%
603659	璞泰来	539.99	16696.57	0.01%
603416	信捷电气	260.08	16397.94	0.01%
002246	北化股份	715.66	16245.47	0.01%
603712	七一二	741.39	16229.09	0.01%
688819	天能股份	491.82	16082.61	0.01%
301498	乖宝宠物	170.31	15997.51	0.01%
688778	厦钨新能	189.11	15865.97	0.01%
002756	永兴材料	407.23	15784.23	0.01%
002518	科士达	381.56	15754.59	0.01%
688320	禾川科技	331.89	15595.59	0.01%
688062	迈威生物	317.46	15593.65	0.01%
301068	大地海洋	578.67	15548.98	0.01%
600100	同方股份	1915.44	15534.22	0.01%
603995	甬金股份	870.98	15320.56	0.01%
002841	视源股份	378.05	15046.22	0.01%
601598	中国外运	2336.05	14927.35	0.01%
300888	稳健医疗	388.04	14861.83	0.01%
301301	川宁生物	1366.94	14735.65	0.01%
688347	华虹公司	126.55	14497.73	0.01%
603306	华懋科技	254.81	14284.65	0.01%
301018	申菱环境	198.81	14177.13	0.01%
002993	奥海科技	304.10	13924.74	0.01%
300161	华中数控	468.97	13703.31	0.01%
603688	石英股份	338.06	13684.87	0.01%
688499	利元亨	186.12	13443.77	0.01%
603565	中谷物流	1230.55	13400.69	0.01%
601126	四方股份	651.96	13163.15	0.01%
603915	国茂股份	771.87	13144.95	0.01%
002091	江苏国泰	1402.57	12819.49	0.01%
002315	焦点科技	263.47	12738.90	0.01%
600398	海澜之家	1945.56	12587.78	0.01%
600737	中粮糖业	771.18	12300.32	0.01%
002171	楚江新材	1271.66	12296.95	0.01%
600057	厦门象屿	1743.49	12221.83	0.01%
688136	科兴制药	311.92	12171.22	0.01%
002906	华阳集团	356.95	12086.40	0.01%
601328	交通银行	1798.21	12083.97	0.01%
002755	奥赛康	571.32	11843.42	0.00%
688696	极米科技	98.86	11823.45	0.00%
000830	鲁西化工	804.68	11684.01	0.00%
000157	中联重科	1433.97	11486.10	0.00%
002142	宁波银行	429.28	11345.93	0.00%
600295	鄂尔多斯	1106.38	11262.98	0.00%
603596	伯特利	208.48	11234.92	0.00%
600755	厦门国贸	1813.98	11210.39	0.00%
600546	山煤国际	1144.85	11208.06	0.00%
600919	江苏银行	1110.80	11141.32	0.00%
688221	前沿生物	771.73	11136.07	0.00%
603786	科博达	105.39	11021.69	0.00%
002487	大金重工	225.57	10649.16	0.00%
603198	迎驾贡酒	255.76	10524.52	0.00%
601808	中海油服	773.48	10411.04	0.00%
600729	重庆百货	391.40	10391.68	0.00%
002851	麦格米特	131.94	10221.09	0.00%
601377	兴业证券	1539.44	10067.93	0.00%
601838	成都银行	582.07	10040.65	0.00%
688160	步科股份	96.94	10037.84	0.00%
600000	浦发银行	841.20	10010.28	0.00%
688343	云天励飞	112.50	9954.27	0.00%
688090	瑞松科技	244.91	9845.24	0.00%
600004	白云机场	1022.87	9696.83	0.00%
002850	科达利	49.44	9675.27	0.00%
601009	南京银行	884.63	9669.00	0.00%
600273	嘉化能源	1137.02	9573.71	0.00%
002625	光启技术	185.33	9303.59	0.00%
002439	启明星辰	593.02	9274.86	0.00%
688361	中科飞测	79.42	9214.71	0.00%
603979	金诚信	131.22	9151.03	0.00%
601702	华峰铝业	536.93	9117.10	0.00%
600971	恒源煤电	1345.96	9098.71	0.00%
000988	华工科技	97.73	9038.07	0.00%
600089	特变电工	507.14	9027.07	0.00%
600997	开滦股份	1335.22	9012.73	0.00%
688686	奥普特	60.62	8882.60	0.00%
002917	金奥博	630.57	8796.45	0.00%
300466	赛摩智能	923.10	8787.87	0.00%
600348	华阳股份	1179.58	8693.51	0.00%
600233	圆通速递	472.42	8668.96	0.00%
600064	南京高科	1058.55	8531.91	0.00%
000800	一汽解放	1211.46	8492.33	0.00%
002557	洽洽食品	396.71	8489.59	0.00%
300973	立高食品	196.56	8310.58	0.00%
603444	吉比特	14.62	8304.16	0.00%
600782	新钢股份	1986.34	8302.91	0.00%
600395	盘江股份	1484.78	8002.96	0.00%
603015	弘讯科技	672.67	7977.87	0.00%
600012	皖通高速	592.62	7899.60	0.00%
688228	开普云	38.44	7880.63	0.00%
300662	科锐国际	275.57	7859.26	0.00%
600123	兰花科创	1180.02	7740.95	0.00%
601033	永兴股份	478.13	7544.86	0.00%
600757	长江传媒	886.33	7542.70	0.00%
000166	申万宏源	1395.33	7437.10	0.00%
002540	亚太科技	1154.40	7376.62	0.00%
605333	沪光股份	193.79	7290.49	0.00%
000069	华侨城A	2740.83	7263.20	0.00%
688019	安集科技	31.78	7258.89	0.00%
605088	冠盛股份	181.14	7245.61	0.00%
603878	武进不锈	704.73	7167.12	0.00%
600016	民生银行	1778.95	7080.22	0.00%
600685	中船防务	254.00	6957.09	0.00%
688073	毕得医药	90.00	6921.90	0.00%
001391	国货航	1051.64	6888.24	0.00%
600938	中国海油	258.82	6762.94	0.00%
000550	江铃汽车	315.56	6674.09	0.00%
601101	昊华能源	889.51	6475.62	0.00%
688629	华丰科技	65.54	6449.37	0.00%
600339	中油工程	1896.11	6427.83	0.00%
600210	紫江企业	866.95	6415.43	0.00%
603960	克来机电	293.51	6304.59	0.00%
603087	甘李药业	82.74	6279.97	0.00%
688385	复旦微电	93.10	6205.15	0.00%
688018	乐鑫科技	28.51	6182.57	0.00%
688037	芯源微	40.60	6049.34	0.00%
601229	上海银行	670.27	6005.64	0.00%
600580	卧龙电驱	123.96	6001.91	0.00%
002416	爱施德	491.13	5991.74	0.00%
688207	格灵深瞳	338.76	5867.35	0.00%
688002	睿创微纳	65.22	5768.46	0.00%
601089	福元医药	256.38	5730.09	0.00%
300926	博俊科技	179.31	5605.14	0.00%
002469	三维化学	608.70	5332.25	0.00%
688195	腾景科技	44.86	5304.59	0.00%
002335	科华数据	74.05	5294.58	0.00%
002737	葵花药业	340.08	5193.07	0.00%
002202	金风科技	342.48	5126.93	0.00%
002379	宏创控股	294.18	5106.96	0.00%
605108	同庆楼	247.83	4941.73	0.00%
601019	山东出版	642.34	4920.30	0.00%
600309	万华化学	72.50	4826.91	0.00%
601088	中国神华	125.32	4824.82	0.00%
688218	江苏北人	174.01	4821.91	0.00%
300233	金城医药	256.34	4767.92	0.00%
603706	东方环宇	222.83	4688.40	0.00%
600597	光明乳业	557.24	4675.26	0.00%
002126	银轮股份	112.59	4656.93	0.00%
600595	中孚实业	883.02	4582.88	0.00%
603225	新凤鸣	277.35	4504.16	0.00%
002088	鲁阳节能	352.50	4441.50	0.00%
002267	陕天然气	539.58	4381.39	0.00%
002932	明德生物	228.09	4340.55	0.00%
002252	上海莱士	647.57	4332.25	0.00%
601728	中国电信	643.19	4283.65	0.00%
000066	中国长城	250.92	4250.58	0.00%
600419	天润乳业	413.62	4218.88	0.00%
600694	大商股份	237.30	4214.42	0.00%
301586	佳力奇	76.61	4141.64	0.00%
689009	九号公司	61.40	4107.84	0.00%
600905	三峡能源	931.52	3958.98	0.00%
600285	羚锐制药	177.40	3888.61	0.00%
603286	日盈电子	85.29	3786.02	0.00%
601877	正泰电器	122.49	3761.67	0.00%
600988	赤峰黄金	123.90	3664.96	0.00%
000090	天健集团	1009.90	3655.84	0.00%
600388	龙净环保	238.44	3598.06	0.00%
002327	富安娜	499.68	3507.75	0.00%
301155	海力风电	35.61	3401.72	0.00%
002375	亚厦股份	886.93	3370.33	0.00%
002705	新宝股份	208.21	3273.06	0.00%
001289	龙源电力	186.07	3256.23	0.00%
000831	中国稀土	61.97	3206.95	0.00%
601339	百隆东方	588.93	3168.44	0.00%
603162	海通发展	341.60	3088.06	0.00%
603167	渤海轮渡	324.71	3058.73	0.00%
002831	裕同科技	110.43	3024.77	0.00%
002456	欧菲光	228.54	2991.59	0.00%
002223	鱼跃医疗	75.51	2945.65	0.00%
688775	影石创新	9.82	2852.63	0.00%
605016	百龙创园	138.40	2777.63	0.00%
600392	盛和资源	116.59	2687.38	0.00%
688131	皓元医药	32.37	2673.51	0.00%
002340	格林美	308.18	2594.88	0.00%
002558	巨人网络	53.62	2422.55	0.00%
688093	世华科技	60.00	2393.40	0.00%
600549	厦门钨业	79.29	2346.98	0.00%
600761	安徽合力	106.14	2327.65	0.00%
301199	迈赫股份	84.55	2318.47	0.00%
603067	振华股份	123.92	2301.27	0.00%
688027	国盾量子	6.42	2254.75	0.00%
688110	东芯股份	20.86	2229.69	0.00%
002045	国光电器	119.94	2193.70	0.00%
600221	海航控股	1317.72	2134.71	0.00%
600941	中国移动	19.86	2078.94	0.00%
600021	上海电力	94.21	1993.58	0.00%
603298	杭叉集团	67.08	1927.21	0.00%
603136	天目湖	141.97	1679.49	0.00%
601168	西部矿业	74.01	1628.22	0.00%
601225	陕西煤业	80.13	1602.60	0.00%
605589	圣泉集团	43.58	1476.93	0.00%
002156	通富微电	36.51	1466.61	0.00%
688220	翱捷科技	12.98	1434.64	0.00%
001332	锡装股份	21.48	1391.72	0.00%
002128	电投能源	57.46	1296.76	0.00%
002271	东方雨虹	104.13	1282.88	0.00%
601727	上海电气	123.05	1161.59	0.00%
601766	中国中车	155.17	1159.12	0.00%
300085	银之杰	21.49	1120.50	0.00%
300255	常山药业	24.56	1118.71	0.00%
603083	剑桥科技	8.08	1032.82	0.00%
600028	中国石化	192.99	1020.92	0.00%
002517	恺英网络	35.83	1006.11	0.00%
600588	用友网络	61.48	960.32	0.00%
300779	惠城环保	4.99	873.25	0.00%
601555	东吴证券	85.65	839.37	0.00%
600933	爱柯迪	36.50	829.70	0.00%
002402	和而泰	16.08	801.27	0.00%
603737	三棵树	16.09	770.20	0.00%
600886	国投电力	58.83	768.32	0.00%
600312	平高电气	45.64	765.84	0.00%
688063	派能科技	10.13	751.76	0.00%
600326	西藏天路	57.55	702.12	0.00%
600795	国电电力	139.39	694.16	0.00%
002273	水晶光电	25.98	686.91	0.00%
002532	天山铝业	58.73	680.68	0.00%
300953	震裕科技	3.61	679.37	0.00%
600801	华新水泥	36.63	677.58	0.00%
002683	广东宏大	15.32	675.61	0.00%
600839	四川长虹	63.46	664.43	0.00%
300568	星源材质	45.28	660.64	0.00%
300170	汉得信息	34.94	656.87	0.00%
002155	湖南黄金	28.86	647.53	0.00%
300409	道氏技术	25.40	645.12	0.00%
601866	中远海发	250.46	636.17	0.00%
601636	旗滨集团	87.74	629.97	0.00%
002353	杰瑞股份	11.24	626.07	0.00%
300049	福瑞股份	8.38	623.47	0.00%
603194	中力股份	13.52	608.94	0.00%
002085	万丰奥威	32.16	580.44	0.00%
600601	方正科技	50.75	576.52	0.00%
000792	盐湖股份	25.27	526.88	0.00%
688084	晶品特装	5.56	493.35	0.00%
600011	华能国际	68.68	484.88	0.00%
000876	新希望	48.25	472.89	0.00%
300850	新强联	10.82	470.45	0.00%
002233	塔牌集团	53.33	467.17	0.00%
000877	天山股份	77.49	466.49	0.00%
001311	多利科技	17.92	455.68	0.00%
601816	京沪高铁	88.58	454.42	0.00%
600873	梅花生物	42.56	451.56	0.00%
000933	神火股份	22.16	443.42	0.00%
601665	齐鲁银行	77.18	443.01	0.00%
603855	华荣股份	21.82	442.73	0.00%
600674	川投能源	30.47	435.11	0.00%
002138	顺络电子	12.22	429.66	0.00%
002384	东山精密	5.74	410.41	0.00%
600060	海信视像	16.35	394.36	0.00%
600426	华鲁恒升	13.90	369.95	0.00%
000935	四川双马	16.64	356.42	0.00%
002409	雅克科技	4.76	351.05	0.00%
002389	航天彩虹	15.16	350.35	0.00%
002372	伟星新材	34.68	345.76	0.00%
600577	精达股份	32.57	338.73	0.00%
600038	中直股份	9.33	338.12	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	16.61	332.53	0.00%
000408	藏格矿业	5.65	329.56	0.00%
603236	移远通信	3.02	317.46	0.00%
002429	兆驰股份	47.29	313.06	0.00%
600023	浙能电力	62.87	311.21	0.00%
600143	金发科技	14.39	301.95	0.00%
002385	大北农	73.36	299.32	0.00%
688208	道通科技	7.39	289.77	0.00%
603063	禾望电气	8.05	287.79	0.00%
688772	珠海冠宇	11.71	278.65	0.00%
601965	中国汽研	15.56	278.21	0.00%
300045	华力创通	11.72	267.33	0.00%
688503	聚和材料	2.98	244.42	0.00%
603308	应流股份	7.42	241.30	0.00%
002299	圣农发展	13.25	238.90	0.00%
600201	生物股份	23.91	230.49	0.00%
688388	嘉元科技	5.97	224.16	0.00%
600960	渤海汽车	43.87	223.74	0.00%
688382	益方生物	7.09	220.46	0.00%
300692	中环环保	24.60	217.96	0.00%
688449	联芸科技	3.31	217.86	0.00%
600598	北大荒	15.16	217.85	0.00%
600118	中国卫星	5.86	216.76	0.00%
002192	融捷股份	5.49	215.92	0.00%
688660	电气风电	9.34	215.74	0.00%
603922	金鸿顺	9.54	215.03	0.00%
000758	中色股份	31.66	214.65	0.00%
000998	隆平高科	21.95	212.48	0.00%
300236	上海新阳	3.40	211.31	0.00%
688205	德科立	1.67	202.05	0.00%
688403	汇成股份	10.27	198.66	0.00%
300655	晶瑞电材	12.92	198.32	0.00%
688167	炬光科技	1.27	194.50	0.00%
601231	环旭电子	8.85	193.55	0.00%
000513	丽珠集团	4.52	173.79	0.00%
002020	京新药业	8.23	170.53	0.00%
002925	盈趣科技	7.86	157.91	0.00%
601336	新华保险	2.53	154.73	0.00%
688536	思瑞浦	0.88	152.09	0.00%
688369	致远互联	4.84	130.96	0.00%
688458	美芯晟	2.62	127.79	0.00%
300369	绿盟科技	16.31	123.79	0.00%
688173	希荻微	7.32	122.90	0.00%
301095	广立微	1.36	121.11	0.00%
601311	骆驼股份	10.11	114.04	0.00%
600926	杭州银行	5.96	91.01	0.00%
601077	渝农商行	11.46	75.52	0.00%
603766	隆鑫通用	6.12	73.56	0.00%
002119	康强电子	4.08	71.97	0.00%
600985	淮北矿业	5.58	68.80	0.00%
600732	爱旭股份	3.87	63.97	0.00%
301369	联动科技	0.68	60.77	0.00%
603267	鸿远电子	0.98	57.49	0.00%
301162	国能日新	0.90	53.95	0.00%
688627	精智达	0.24	42.95	0.00%
300098	高新兴	7.08	41.13	0.00%
601963	重庆银行	4.60	41.08	0.00%
002170	芭田股份	3.56	38.48	0.00%
688047	龙芯中科	0.23	36.45	0.00%
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603322	超讯通信	0.62	33.42	0.00%
002284	亚太股份	2.34	30.51	0.00%
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300292	吴通控股	5.68	27.49	0.00%
000962	东方钽业	1.11	27.08	0.00%
600619	海立股份	1.07	26.55	0.00%
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688702	盛科通信	0.01	1.27	0.00%
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