易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	23264.08（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1889	1.2161	1.1718	1.1990	0.0171	1.46%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1926	1.2198	1.1755	1.2027	0.0171	1.45%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.1455	1.1455	1.1296	1.1296	0.0159	1.41%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	6.9390	7.0590	6.8430	6.9630	0.0960	1.40%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	7.0290	7.1490	6.9320	7.0520	0.0970	1.40%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1445	1.1445	0.0160	1.40%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	1.1331	1.1331	1.1175	1.1175	0.0156	1.40%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.1217	1.1217	1.1067	1.1067	0.0150	1.36%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.1321	1.1321	1.1170	1.1170	0.0151	1.35%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.1036	1.1036	1.0889	1.0889	0.0147	1.35%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	4.6650	5.5110	4.6030	5.4490	0.0620	1.35%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	6.7580	6.7580	6.6710	6.6710	0.0870	1.30%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	6.8390	6.8390	6.7510	6.7510	0.0880	1.30%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.4004	1.4004	1.3831	1.3831	0.0173	1.25%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	2.2514	2.2914	2.2236	2.2636	0.0278	1.25%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.4112	1.4112	1.3938	1.3938	0.0174	1.25%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	2.2232	2.2632	2.1958	2.2358	0.0274	1.25%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.2149	1.2149	1.2003	1.2003	0.0146	1.22%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.2243	1.2243	1.2096	1.2096	0.0147	1.22%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	1.0104	1.0104	0.9988	0.9988	0.0116	1.16%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	1.0080	1.0080	0.9965	0.9965	0.0115	1.15%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2889	1.2889	1.2744	1.2744	0.0145	1.14%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3009	1.3009	1.2863	1.2863	0.0146	1.14%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.3281	3.3281	3.2911	3.2911	0.0370	1.12%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.8713	1.8713	1.8506	1.8506	0.0207	1.12%	开放	开放
006533	易方达科融混合	7.6446	7.6446	7.5603	7.5603	0.0843	1.12%	限大额	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.2953	1.3643	1.2811	1.3501	0.0142	1.11%	开放	开放
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.2881	1.3571	1.2740	1.3430	0.0141	1.11%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	3.6358	14.3317	3.5979	14.2246	0.0379	1.05%	开放	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.7728	2.7728	2.7439	2.7439	0.0289	1.05%	限大额	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.8317	2.8317	2.8022	2.8022	0.0295	1.05%	限大额	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.6941	1.6941	1.6765	1.6765	0.0176	1.05%	限大额	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.6869	1.6869	1.6694	1.6694	0.0175	1.05%	限大额	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.8579	0.8579	0.8496	0.8496	0.0083	0.98%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.8547	0.8547	0.8465	0.8465	0.0082	0.97%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	5.2061	5.2061	5.1583	5.1583	0.0478	0.93%	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	5.1958	5.1958	5.1481	5.1481	0.0477	0.93%	开放	开放
025918	易方达科技先锋混合A	1.2393	1.2393	1.2282	1.2282	0.0111	0.90%	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	1.2366	1.2366	1.2256	1.2256	0.0110	0.90%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	2.3544	2.3544	2.3335	2.3335	0.0209	0.90%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	2.3240	2.3240	2.3035	2.3035	0.0205	0.89%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	8.8010	8.8010	8.7250	8.7250	0.0760	0.87%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.8214	1.8214	1.8058	1.8058	0.0156	0.86%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.7871	1.7871	1.7718	1.7718	0.0153	0.86%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2925	1.3445	1.2816	1.3336	0.0109	0.85%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2925	1.5445	1.2817	1.5337	0.0108	0.84%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2840	1.5360	1.2733	1.5253	0.0107	0.84%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	3.7326	3.7326	3.7015	3.7015	0.0311	0.84%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	3.6848	3.6848	3.6541	3.6541	0.0307	0.84%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	2.0180	2.0180	2.0012	2.0012	0.0168	0.84%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.9758	1.9758	1.9594	1.9594	0.0164	0.84%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1981	1.1981	1.1885	1.1885	0.0096	0.81%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1775	1.1775	0.0095	0.81%	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	1.1975	1.1975	1.1881	1.1881	0.0094	0.79%	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	1.1946	1.1946	1.1853	1.1853	0.0093	0.78%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.1346	2.1346	2.1189	2.1189	0.0157	0.74%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.1511	2.1511	2.1353	2.1353	0.0158	0.74%	开放	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	1.2738	1.2738	1.2646	1.2646	0.0092	0.73%	开放	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	1.2715	1.2715	1.2624	1.2624	0.0091	0.72%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0175	1.0275	1.0105	1.0205	0.0070	0.69%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1213	1.1213	1.1136	1.1136	0.0077	0.69%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1232	1.1232	1.1155	1.1155	0.0077	0.69%	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0152	1.0252	1.0083	1.0183	0.0069	0.68%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.9597	2.8047	1.9476	2.7926	0.0121	0.62%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9927	0.9927	0.9867	0.9867	0.0060	0.61%	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	2.0363	2.0363	2.0242	2.0242	0.0121	0.60%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	2.0212	2.0212	2.0092	2.0092	0.0120	0.60%	开放	开放
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5906	1.5906	1.5812	1.5812	0.0094	0.59%	开放	开放
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5800	1.5800	1.5707	1.5707	0.0093	0.59%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.1991	1.2741	1.1921	1.2671	0.0070	0.59%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.2071	1.2821	1.2001	1.2751	0.0070	0.58%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.5662	1.5662	1.5573	1.5573	0.0089	0.57%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5342	1.5342	1.5255	1.5255	0.0087	0.57%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	8.3510	8.3510	8.3048	8.3048	0.0462	0.56%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	10.3231	10.3231	10.2660	10.2660	0.0571	0.56%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.3276	1.3276	1.3205	1.3205	0.0071	0.54%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.3167	1.3167	1.3097	1.3097	0.0070	0.53%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	3.5179	3.5179	3.4997	3.4997	0.0182	0.52%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	3.4531	3.4531	3.4353	3.4353	0.0178	0.52%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1104	1.1874	1.1047	1.1817	0.0057	0.52%	开放	开放
025057	易方达价值回报混合	1.0191	1.0191	1.0139	1.0139	0.0052	0.51%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	3.1189	3.1189	3.1030	3.1030	0.0159	0.51%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	3.1837	3.1837	3.1675	3.1675	0.0162	0.51%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1031	1.1801	1.0975	1.1745	0.0056	0.51%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2402	1.2402	1.2340	1.2340	0.0062	0.50%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.2356	1.2356	1.2295	1.2295	0.0061	0.50%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	2.0770	2.1470	2.0668	2.1368	0.0102	0.49%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.2237	1.2237	1.2177	1.2177	0.0060	0.49%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.2450	1.2450	1.2389	1.2389	0.0061	0.49%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	2.1235	2.1935	2.1131	2.1831	0.0104	0.49%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3099	1.3099	1.3037	1.3037	0.0062	0.48%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.8896	0.8896	0.8854	0.8854	0.0042	0.47%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.3151	1.3151	1.3089	1.3089	0.0062	0.47%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.8726	0.8726	0.8685	0.8685	0.0041	0.47%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1277	1.1277	0.0053	0.47%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3151	1.3151	1.3090	1.3090	0.0061	0.47%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	2.5990	2.5990	2.5870	2.5870	0.0120	0.46%	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1288	1.1288	0.0052	0.46%	开放	开放
026251	易方达消费机遇混合A	0.9895	0.9895	0.9850	0.9850	0.0045	0.46%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.8914	2.8914	2.8783	2.8783	0.0131	0.46%	开放	开放
026252	易方达消费机遇混合C	0.9879	0.9879	0.9835	0.9835	0.0044	0.45%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9326	0.9326	0.9286	0.9286	0.0040	0.43%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9160	0.9160	0.9121	0.9121	0.0039	0.43%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.9703	1.9703	1.9621	1.9621	0.0082	0.42%	限大额	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.9806	1.9806	1.9724	1.9724	0.0082	0.42%	限大额	开放
009265	易方达消费精选股票	0.8280	0.8280	0.8246	0.8246	0.0034	0.41%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.4491	2.4491	2.4391	2.4391	0.0100	0.41%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.4253	2.4253	2.4154	2.4154	0.0099	0.41%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.8864	1.8864	1.8790	1.8790	0.0074	0.39%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9119	1.9119	1.9044	1.9044	0.0075	0.39%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.9119	1.9119	1.9044	1.9044	0.0075	0.39%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0992	1.0992	1.0950	1.0950	0.0042	0.38%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1077	1.1077	1.1035	1.1035	0.0042	0.38%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.4680	3.4680	3.4550	3.4550	0.0130	0.38%	限大额	开放
110002	易方达策略成长混合	6.4840	8.7870	6.4600	8.7630	0.0240	0.37%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.4792	1.4792	1.4738	1.4738	0.0054	0.37%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.4576	1.4576	1.4523	1.4523	0.0053	0.36%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.5752	4.4692	1.5695	4.4635	0.0057	0.36%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1602	0.1602	0.1595	0.1595	0.0007	0.36%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1602	0.1602	0.1595	0.1595	0.0007	0.36%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.4070	4.2240	1.4020	4.2190	0.0050	0.36%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	1.0536	1.0536	1.0499	1.0499	0.0037	0.35%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8958	1.9578	1.8892	1.9512	0.0066	0.35%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5866	1.5866	1.5811	1.5811	0.0055	0.35%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	1.0402	1.0402	1.0366	1.0366	0.0036	0.35%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	3.2804	3.2804	3.2692	3.2692	0.0112	0.34%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.9201	1.9201	1.9136	1.9136	0.0065	0.34%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5182	1.5182	1.5131	1.5131	0.0051	0.34%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.9120	1.9120	1.9056	1.9056	0.0064	0.34%	开放	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0601	1.0601	1.0566	1.0566	0.0035	0.33%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5281	1.5281	1.5231	1.5231	0.0050	0.33%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.7436	3.7436	3.7315	3.7315	0.0121	0.32%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.7437	3.7437	3.7316	3.7316	0.0121	0.32%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	3.6635	3.6635	3.6517	3.6517	0.0118	0.32%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4926	1.4926	1.4878	1.4878	0.0048	0.32%	开放	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0588	1.0588	1.0554	1.0554	0.0034	0.32%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.5028	1.5028	1.4980	1.4980	0.0048	0.32%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.5745	1.5745	1.5695	1.5695	0.0050	0.32%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.6789	1.6789	1.6736	1.6736	0.0053	0.32%	暂停	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.6568	1.6568	1.6516	1.6516	0.0052	0.31%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8611	1.9231	1.8553	1.9173	0.0058	0.31%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.6710	1.6710	1.6658	1.6658	0.0052	0.31%	暂停	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.5447	1.5447	1.5399	1.5399	0.0048	0.31%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.7340	2.7340	2.7260	2.7260	0.0080	0.29%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.7740	2.7740	2.7660	2.7660	0.0080	0.29%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2979	1.2979	1.2942	1.2942	0.0037	0.29%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.1210	2.1210	2.1150	2.1150	0.0060	0.28%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	6.0110	6.0110	5.9940	5.9940	0.0170	0.28%	限大额	开放
110013	易方达科翔混合	6.7200	15.0760	6.7010	15.0500	0.0190	0.28%	限大额	开放
110001	易方达平稳增长混合	7.1190	8.5340	7.0990	8.5140	0.0200	0.28%	限大额	开放
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	1.0351	1.0351	1.0322	1.0322	0.0029	0.28%	开放	开放
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	1.0353	1.0353	1.0324	1.0324	0.0029	0.28%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2543	1.2543	1.2508	1.2508	0.0035	0.28%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.5891	1.5891	1.5847	1.5847	0.0044	0.28%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4510	1.5010	1.4470	1.4970	0.0040	0.28%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1806	2.1806	2.1746	2.1746	0.0060	0.28%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.1465	2.1465	2.1406	2.1406	0.0059	0.28%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9377	2.0007	1.9324	1.9954	0.0053	0.27%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5771	1.5771	1.5728	1.5728	0.0043	0.27%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2580	1.2580	1.2546	1.2546	0.0034	0.27%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2753	1.2753	1.2719	1.2719	0.0034	0.27%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.8850	1.8850	1.8800	1.8800	0.0050	0.27%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.9650	1.9650	1.9600	1.9600	0.0050	0.26%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3782	1.4182	1.3747	1.4147	0.0035	0.25%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3943	1.4343	1.3908	1.4308	0.0035	0.25%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.6120	1.6120	1.6080	1.6080	0.0040	0.25%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4448	1.4448	1.4413	1.4413	0.0035	0.24%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3710	1.3710	1.3677	1.3677	0.0033	0.24%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.1248	2.2148	2.1197	2.2097	0.0051	0.24%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.0550	2.2450	2.0501	2.2401	0.0049	0.24%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.1038	4.1438	2.0988	4.1388	0.0050	0.24%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4351	1.4351	1.4317	1.4317	0.0034	0.24%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3512	1.3512	1.3480	1.3480	0.0032	0.24%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6109	1.6109	1.6072	1.6072	0.0037	0.23%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0964	1.0964	1.0939	1.0939	0.0025	0.23%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4538	1.6727	1.4505	1.6693	0.0033	0.23%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.4149	1.5179	1.4117	1.5147	0.0032	0.23%	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	1.0203	1.0203	1.0180	1.0180	0.0023	0.23%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9168	1.9168	1.9125	1.9125	0.0043	0.22%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.9168	1.9168	1.9125	1.9125	0.0043	0.22%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1189	1.1189	1.1164	1.1164	0.0025	0.22%	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0306	1.0306	1.0283	1.0283	0.0023	0.22%	开放	开放
026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0315	1.0315	1.0292	1.0292	0.0023	0.22%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8902	1.8902	1.8860	1.8860	0.0042	0.22%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1307	1.1307	1.1282	1.1282	0.0025	0.22%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0901	1.0901	1.0877	1.0877	0.0024	0.22%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1956	1.1956	1.1930	1.1930	0.0026	0.22%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1973	1.1973	1.1947	1.1947	0.0026	0.22%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1569	1.1569	1.1544	1.1544	0.0025	0.22%	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	1.0192	1.0192	1.0170	1.0170	0.0022	0.22%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1216	1.1216	0.0024	0.21%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.7358	1.7358	1.7321	1.7321	0.0037	0.21%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5094	1.5094	1.5062	1.5062	0.0032	0.21%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1387	1.1387	1.1363	1.1363	0.0024	0.21%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5197	1.5197	1.5165	1.5165	0.0032	0.21%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1455	1.1455	1.1431	1.1431	0.0024	0.21%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.1167	2.1167	2.1123	2.1123	0.0044	0.21%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.8322	1.8322	1.8284	1.8284	0.0038	0.21%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.1273	2.1273	2.1229	2.1229	0.0044	0.21%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.8460	1.8460	1.8422	1.8422	0.0038	0.21%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.2360	3.3480	3.2294	3.3414	0.0066	0.20%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.4620	2.5480	2.4570	2.5430	0.0050	0.20%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3837	1.7487	1.3809	1.7459	0.0028	0.20%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.6840	2.3750	1.6806	2.3716	0.0034	0.20%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4900	1.5400	1.4870	1.5370	0.0030	0.20%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4960	1.6360	1.4930	1.6330	0.0030	0.20%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5150	1.6550	1.5120	1.6520	0.0030	0.20%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7099	0.7099	0.7085	0.7085	0.0014	0.20%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5270	1.5790	1.5240	1.5760	0.0030	0.20%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1887	2.1887	2.1844	2.1844	0.0043	0.20%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1511	2.1511	2.1469	2.1469	0.0042	0.20%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5540	1.6060	1.5510	1.6030	0.0030	0.19%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2111	1.2111	1.2088	1.2088	0.0023	0.19%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	1.2663	1.2663	1.2639	1.2639	0.0024	0.19%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.2166	1.3006	1.2143	1.2983	0.0023	0.19%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5909	1.7839	1.5879	1.7809	0.0030	0.19%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1169	1.1169	1.1148	1.1148	0.0021	0.19%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.6950	0.6950	0.6937	0.6937	0.0013	0.19%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.6082	1.6082	1.6052	1.6052	0.0030	0.19%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5547	1.7377	1.5518	1.7348	0.0029	0.19%	开放	开放
025920	易方达平衡精选混合	1.0188	1.0188	1.0169	1.0169	0.0019	0.19%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.6191	1.6191	1.6161	1.6161	0.0030	0.19%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.1894	1.1894	1.1872	1.1872	0.0022	0.19%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1901	1.1901	1.1879	1.1879	0.0022	0.19%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.1937	1.1937	1.1915	1.1915	0.0022	0.18%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1995	1.2735	1.1973	1.2713	0.0022	0.18%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0925	1.0925	0.0020	0.18%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	1.2630	1.2630	1.2607	1.2607	0.0023	0.18%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0837	1.0837	1.0818	1.0818	0.0019	0.18%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.3270	2.3270	2.3230	2.3230	0.0040	0.17%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0820	1.0820	1.0802	1.0802	0.0018	0.17%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1131	1.1131	0.0017	0.15%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2102	1.2102	1.2084	1.2084	0.0018	0.15%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0925	1.0925	1.0909	1.0909	0.0016	0.15%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.9720	0.9720	0.9706	0.9706	0.0014	0.14%	限大额	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1107	1.1107	0.0016	0.14%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1169	1.1169	1.1153	1.1153	0.0016	0.14%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.3970	2.6780	1.3950	2.6760	0.0020	0.14%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1180	1.1180	1.1164	1.1164	0.0016	0.14%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1901	1.1901	1.1884	1.1884	0.0017	0.14%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1276	1.1276	1.1260	1.1260	0.0016	0.14%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.9893	0.9893	0.9879	0.9879	0.0014	0.14%	限大额	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1331	1.1331	1.1315	1.1315	0.0016	0.14%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1380	1.1380	1.1364	1.1364	0.0016	0.14%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2976	1.2976	1.2958	1.2958	0.0018	0.14%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2976	1.2976	1.2958	1.2958	0.0018	0.14%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2938	1.2938	1.2921	1.2921	0.0017	0.13%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1466	1.1466	1.1451	1.1451	0.0015	0.13%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1535	1.1535	1.1520	1.1520	0.0015	0.13%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1675	1.1675	1.1660	1.1660	0.0015	0.13%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1255	1.1255	0.0014	0.12%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6942	1.7522	1.6921	1.7501	0.0021	0.12%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1298	1.1298	0.0014	0.12%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6220	1.9470	0.0020	0.12%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.7236	1.7816	1.7215	1.7795	0.0021	0.12%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6420	1.6950	1.6400	1.6930	0.0020	0.12%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1507	1.1507	1.1493	1.1493	0.0014	0.12%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8122	1.8122	1.8100	1.8100	0.0022	0.12%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6630	1.7160	1.6610	1.7140	0.0020	0.12%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7952	1.7952	1.7931	1.7931	0.0021	0.12%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.3724	1.3724	1.3708	1.3708	0.0016	0.12%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.9830	1.9830	1.9807	1.9807	0.0023	0.12%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.9907	1.9907	1.9884	1.9884	0.0023	0.12%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1265	1.1265	0.0013	0.12%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1534	1.1534	1.1521	1.1521	0.0013	0.11%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.3441	1.3441	1.3426	1.3426	0.0015	0.11%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8260	2.2980	1.8240	2.2960	0.0020	0.11%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	1.0423	1.0423	1.0412	1.0412	0.0011	0.11%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0422	1.0422	0.0011	0.11%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1576	1.1576	1.1564	1.1564	0.0012	0.10%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1780	1.1780	1.1768	1.1768	0.0012	0.10%	开放	开放
026198	易方达悦恒稳健债券C	1.0039	1.0039	1.0029	1.0029	0.0010	0.10%	开放	开放
026197	易方达悦恒稳健债券A	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	1.0761	1.0761	1.0751	1.0751	0.0010	0.09%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7762	1.7762	1.7746	1.7746	0.0016	0.09%	暂停	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.5565	1.5565	1.5551	1.5551	0.0014	0.09%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.5617	1.5617	1.5603	1.5603	0.0014	0.09%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1180	1.6090	1.1170	1.6080	0.0010	0.09%	限大额	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.6876	1.6876	1.6861	1.6861	0.0015	0.09%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5764	1.5764	1.5750	1.5750	0.0014	0.09%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1280	1.6360	1.1270	1.6350	0.0010	0.09%	限大额	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.6988	1.6988	1.6973	1.6973	0.0015	0.09%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7072	1.7072	1.7057	1.7057	0.0015	0.09%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.3958	1.3958	1.3946	1.3946	0.0012	0.09%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.4171	1.4171	1.4159	1.4159	0.0012	0.08%	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	1.0756	1.0756	1.0747	1.0747	0.0009	0.08%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.8694	0.8694	0.8687	0.8687	0.0007	0.08%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1220	1.1220	1.1211	1.1211	0.0009	0.08%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0038	1.0385	1.0030	1.0377	0.0008	0.08%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1320	1.1320	0.0009	0.08%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1345	1.1345	1.1336	1.1336	0.0009	0.08%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0093	1.0372	1.0085	1.0364	0.0008	0.08%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.8865	0.8865	0.8858	0.8858	0.0007	0.08%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.5402	1.5402	1.5390	1.5390	0.0012	0.08%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9314	0.9314	0.9307	0.9307	0.0007	0.08%	暂停	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3860	2.5670	1.3850	2.5660	0.0010	0.07%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.5433	1.5433	1.5422	1.5422	0.0011	0.07%	限大额	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1413	1.1413	1.1405	1.1405	0.0008	0.07%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.9339	1.9339	1.9326	1.9326	0.0013	0.07%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	2.0371	2.0371	2.0358	2.0358	0.0013	0.06%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6040	1.7640	1.6030	1.7630	0.0010	0.06%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2093	1.2093	1.2086	1.2086	0.0007	0.06%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9126	0.9126	0.9121	0.9121	0.0005	0.05%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8438	1.9788	1.8428	1.9778	0.0010	0.05%	暂停	暂停
012008	易方达稳健回报混合A	0.9261	0.9261	0.9256	0.9256	0.0005	0.05%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9297	0.9297	0.9292	0.9292	0.0005	0.05%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9302	0.9302	0.9297	0.9297	0.0005	0.05%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1182	1.1182	0.0006	0.05%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8699	2.6279	1.8689	2.6269	0.0010	0.05%	暂停	暂停
012175	易方达稳健增利混合A	0.9431	0.9431	0.9426	0.9426	0.0005	0.05%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9443	0.9443	0.9438	0.9438	0.0005	0.05%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1379	1.1379	1.1373	1.1373	0.0006	0.05%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.9010	2.4110	1.9000	2.4100	0.0010	0.05%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1455	1.4355	1.1449	1.4349	0.0006	0.05%	暂停	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0048	1.0384	1.0043	1.0379	0.0005	0.05%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9679	6.7579	4.9656	6.7556	0.0023	0.05%	限大额	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.04%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1233	1.1233	1.1228	1.1228	0.0005	0.04%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1520	1.1520	1.1515	1.1515	0.0005	0.04%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.2491	3.3481	2.2482	3.3472	0.0009	0.04%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0361	1.0044	1.0357	0.0004	0.04%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0066	1.1268	1.0062	1.1264	0.0004	0.04%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.1853	3.2323	2.1845	3.2315	0.0008	0.04%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3869	1.3869	1.3864	1.3864	0.0005	0.04%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1279	1.5769	1.1275	1.5765	0.0004	0.04%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1301	1.2186	1.1297	1.2182	0.0004	0.04%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.2993	1.2993	1.2989	1.2989	0.0004	0.03%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3082	1.3082	1.3078	1.3078	0.0004	0.03%	开放	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0039	1.1106	1.0036	1.1103	0.0003	0.03%	暂停	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0119	1.2467	1.0116	1.2464	0.0003	0.03%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2454	1.0153	1.2451	0.0003	0.03%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0193	1.1235	1.0190	1.1232	0.0003	0.03%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0229	1.1271	1.0226	1.1268	0.0003	0.03%	暂停	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0236	1.3408	1.0233	1.3405	0.0003	0.03%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0343	1.0563	1.0340	1.0560	0.0003	0.03%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0389	1.0779	1.0386	1.0776	0.0003	0.03%	暂停	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0391	1.0611	1.0388	1.0608	0.0003	0.03%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0625	1.2376	1.0622	1.2373	0.0003	0.03%	暂停	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1014	1.3134	1.1011	1.3131	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1207	1.1407	1.1204	1.1404	0.0003	0.03%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1304	1.6389	1.1301	1.6386	0.0003	0.03%	暂停	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2410	1.5630	1.2407	1.5627	0.0003	0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2410	1.2410	1.2407	1.2407	0.0003	0.02%	暂停	开放
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0036	1.2520	1.0034	1.2518	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0069	1.1751	1.0067	1.1749	0.0002	0.02%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0073	1.1804	1.0071	1.1802	0.0002	0.02%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1981	1.0092	1.1979	0.0002	0.02%	开放	开放
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0108	1.1688	1.0106	1.1686	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0129	1.1871	1.0127	1.1869	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0174	1.4664	1.0172	1.4662	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0187	1.1785	1.0185	1.1783	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0190	1.2476	1.0188	1.2474	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0191	1.2279	1.0189	1.2277	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0208	1.5178	1.0206	1.5176	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0223	1.0615	1.0221	1.0613	0.0002	0.02%	暂停	暂停
110052	易方达安源中短债债券C	1.0230	1.1777	1.0228	1.1775	0.0002	0.02%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0253	1.2000	1.0251	1.1998	0.0002	0.02%	开放	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0391	1.2601	1.0389	1.2599	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0405	1.0820	1.0403	1.0818	0.0002	0.02%	暂停	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0440	1.2035	1.0438	1.2033	0.0002	0.02%	暂停	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0506	1.2976	1.0504	1.2974	0.0002	0.02%	暂停	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0866	1.1066	1.0864	1.1064	0.0002	0.02%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.1051	1.2881	1.1049	1.2879	0.0002	0.02%	暂停	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1131	1.5691	1.1129	1.5689	0.0002	0.02%	开放	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1150	1.6320	1.1148	1.6318	0.0002	0.02%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1150	1.1850	1.1148	1.1848	0.0002	0.02%	暂停	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7266	1.7266	1.7263	1.7263	0.0003	0.02%	开放	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1577	1.6147	1.1575	1.6145	0.0002	0.02%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1582	1.6502	1.1580	1.6500	0.0002	0.02%	暂停	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1583	1.2453	1.1581	1.2451	0.0002	0.02%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2157	1.5237	1.2155	1.5235	0.0002	0.02%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9822	0.9822	0.9821	0.9821	0.0001	0.01%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0033	1.2314	1.0032	1.2313	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006319	易方达安瑞短债A	1.0062	1.1902	1.0061	1.1901	0.0001	0.01%	暂停	开放
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0092	1.2056	1.0091	1.2055	0.0001	0.01%	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0132	1.1737	1.0131	1.1736	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006663	易方达安悦超短债C	1.0146	1.1776	1.0145	1.1775	0.0001	0.01%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0152	1.1887	1.0151	1.1886	0.0001	0.01%	开放	开放
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0188	1.1947	1.0187	1.1946	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005099	易方达富华纯债A	1.0219	1.1702	1.0218	1.1701	0.0001	0.01%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0222	1.1550	1.0221	1.1549	0.0001	0.01%	开放	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%	开放	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0262	1.3272	1.0261	1.3271	0.0001	0.01%	暂停	暂停
110050	易方达安和中短债C	1.0433	1.1373	1.0432	1.1372	0.0001	0.01%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0568	1.1508	1.0567	1.1507	0.0001	0.01%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%	限大额	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%	限大额	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%	开放	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%	暂停	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3312	1.4233	1.3311	1.4232	0.0001	0.01%	开放	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3389	1.4310	1.3388	1.4309	0.0001	0.01%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3576	1.3646	1.3575	1.3645	0.0001	0.01%	暂停	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4113	2.6389	1.4112	2.6388	0.0001	0.01%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0220	1.5990	1.0220	1.5990	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5490	1.0220	1.5490	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000171	易方达裕丰回报债券A	2.0050	2.4720	2.0050	2.4720	0.0000	0.00%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2640	1.5310	1.2640	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0055	1.1755	1.0055	1.1755	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1871	1.0146	1.1871	0.0000	0.00%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4094	1.7424	1.4094	1.7424	0.0000	0.00%	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0120	1.2014	1.0120	1.2014	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.9740	1.9740	1.9740	1.9740	0.0000	0.00%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%	开放	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0157	1.0677	1.0157	1.0677	0.0000	0.00%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%	开放	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%	限大额	开放
025684	易方达优势进取混合A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%	开放	开放
025685	易方达优势进取混合C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4041	2.5647	1.4041	2.5647	0.0000	0.00%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1868	1.1868	1.1869	1.1869	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1761	1.1761	1.1762	1.1762	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1754	1.1754	1.1755	1.1755	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0246	1.2372	1.0247	1.2373	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
026648	易方达港股通消费混合A	0.9852	0.9852	0.9853	0.9853	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.9044	2.1554	1.9046	2.1556	-0.0002	-0.01%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8639	2.1109	1.8642	2.1112	-0.0003	-0.02%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.4790	5.9860	2.4794	5.9864	-0.0004	-0.02%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.7667	1.7667	1.7670	1.7670	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
002969	易方达丰和债券A	1.5981	1.7071	1.5984	1.7074	-0.0003	-0.02%	开放	开放
026649	易方达港股通消费混合C	0.9844	0.9844	0.9846	0.9846	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.5752	1.5752	1.5756	1.5756	-0.0004	-0.03%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4723	1.7123	1.4730	1.7130	-0.0007	-0.05%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8410	0.8410	0.8414	0.8414	-0.0004	-0.05%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8334	0.8334	0.8338	0.8338	-0.0004	-0.05%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.4539	1.4539	1.4546	1.4546	-0.0007	-0.05%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.7720	1.8340	1.7730	1.8350	-0.0010	-0.06%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.7430	1.8050	1.7440	1.8060	-0.0010	-0.06%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.3970	8.6060	3.3990	8.6080	-0.0020	-0.06%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.2094	1.2094	1.2103	1.2103	-0.0009	-0.07%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.2244	1.2244	1.2254	1.2254	-0.0010	-0.08%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.6257	1.6257	1.6271	1.6271	-0.0014	-0.09%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.6064	1.6064	1.6078	1.6078	-0.0014	-0.09%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2670	2.2670	2.2700	2.2700	-0.0030	-0.13%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4450	1.4910	1.4470	1.4930	-0.0020	-0.14%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.4091	1.4541	1.4111	1.4561	-0.0020	-0.14%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3926	1.4376	1.3946	1.4396	-0.0020	-0.14%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.5760	2.7740	2.5800	2.7780	-0.0040	-0.16%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.5470	2.5470	2.5510	2.5510	-0.0040	-0.16%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.1410	3.1410	3.1460	3.1460	-0.0050	-0.16%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9577	1.9577	1.9609	1.9609	-0.0032	-0.16%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9433	1.9433	1.9465	1.9465	-0.0032	-0.16%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9576	1.9576	1.9609	1.9609	-0.0033	-0.17%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.4054	1.4054	1.4078	1.4078	-0.0024	-0.17%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2099	1.2099	1.2120	1.2120	-0.0021	-0.17%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1933	1.1933	1.1954	1.1954	-0.0021	-0.18%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.8617	1.8617	1.8650	1.8650	-0.0033	-0.18%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.8506	1.8506	1.8539	1.8539	-0.0033	-0.18%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.3972	1.3972	1.3997	1.3997	-0.0025	-0.18%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.7384	1.7384	1.7426	1.7426	-0.0042	-0.24%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.6962	1.6962	1.7003	1.7003	-0.0041	-0.24%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.8267	1.8957	1.8313	1.9003	-0.0046	-0.25%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.8138	1.8728	1.8184	1.8774	-0.0046	-0.25%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.7420	1.7420	1.7467	1.7467	-0.0047	-0.27%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.7282	1.7282	1.7329	1.7329	-0.0047	-0.27%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2896	1.2896	1.2932	1.2932	-0.0036	-0.28%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2797	1.2797	1.2834	1.2834	-0.0037	-0.29%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	2.1160	2.1160	2.1226	2.1226	-0.0066	-0.31%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.6858	1.6858	1.6911	1.6911	-0.0053	-0.31%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	2.1043	2.1043	2.1110	2.1110	-0.0067	-0.32%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2454	1.2454	1.2495	1.2495	-0.0041	-0.33%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.3505	3.3505	3.3616	3.3616	-0.0111	-0.33%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.4540	3.4540	3.4655	3.4655	-0.0115	-0.33%	开放	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.4259	1.4259	1.4307	1.4307	-0.0048	-0.34%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.2453	1.2453	1.2495	1.2495	-0.0042	-0.34%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.4339	1.4339	1.4388	1.4388	-0.0049	-0.34%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2282	1.2282	1.2324	1.2324	-0.0042	-0.34%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7373	0.7373	0.7399	0.7399	-0.0026	-0.35%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7305	0.7305	0.7331	0.7331	-0.0026	-0.35%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.3090	2.3090	2.3180	2.3180	-0.0090	-0.39%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.1535	1.1535	1.1580	1.1580	-0.0045	-0.39%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.1787	1.1787	1.1833	1.1833	-0.0046	-0.39%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.6682	2.6682	2.6792	2.6792	-0.0110	-0.41%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.5493	2.5493	2.5599	2.5599	-0.0106	-0.41%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6329	0.6329	0.6356	0.6356	-0.0027	-0.42%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6197	0.6197	0.6224	0.6224	-0.0027	-0.43%	开放	开放
001217	易方达新收益混合C	3.7248	4.0428	3.7411	4.0591	-0.0163	-0.44%	限大额	开放
001216	易方达新收益混合A	3.8573	4.1803	3.8742	4.1972	-0.0169	-0.44%	限大额	开放
015945	易方达国防军工混合C	2.0030	2.0030	2.0120	2.0120	-0.0090	-0.45%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.1267	1.1267	-0.0054	-0.48%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	2.0400	2.0400	2.0500	2.0500	-0.0100	-0.49%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.8953	0.8953	0.8997	0.8997	-0.0044	-0.49%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1127	1.1127	1.1182	1.1182	-0.0055	-0.49%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.8892	0.8892	0.8936	0.8936	-0.0044	-0.49%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1333	1.1333	1.1395	1.1395	-0.0062	-0.54%	限大额	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.0752	1.0752	1.0818	1.0818	-0.0066	-0.61%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0744	1.0744	-0.0066	-0.61%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5428	1.5428	1.5526	1.5526	-0.0098	-0.63%	开放	开放
026195	易方达港股通医药混合A	1.0105	1.0105	1.0170	1.0170	-0.0065	-0.64%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5379	1.5379	1.5478	1.5478	-0.0099	-0.64%	开放	开放
026196	易方达港股通医药混合C	1.0093	1.0093	1.0158	1.0158	-0.0065	-0.64%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1185	1.1185	-0.0075	-0.67%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1060	1.1060	1.1135	1.1135	-0.0075	-0.67%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.5925	1.5925	1.6033	1.6033	-0.0108	-0.67%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.5987	1.5987	1.6096	1.6096	-0.0109	-0.68%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2142	1.2142	1.2225	1.2225	-0.0083	-0.68%	开放	开放
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0579	1.0579	1.0653	1.0653	-0.0074	-0.69%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	1.0139	6.7041	1.0210	6.7220	-0.0071	-0.70%	开放	开放
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0580	1.0580	1.0655	1.0655	-0.0075	-0.70%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2543	1.2543	1.2632	1.2632	-0.0089	-0.70%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2649	1.2649	1.2739	1.2739	-0.0090	-0.71%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.4432	1.4432	1.4539	1.4539	-0.0107	-0.74%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.3803	1.3803	1.3906	1.3906	-0.0103	-0.74%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.4793	2.4793	2.4996	2.4996	-0.0203	-0.81%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.4962	2.4962	2.5167	2.5167	-0.0205	-0.81%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4962	1.4962	1.5087	1.5087	-0.0125	-0.83%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.5057	1.5057	1.5183	1.5183	-0.0126	-0.83%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0765	1.0765	1.0861	1.0861	-0.0096	-0.88%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0738	1.0738	1.0834	1.0834	-0.0096	-0.89%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.6545	1.6625	1.6698	1.6778	-0.0153	-0.92%	暂停	暂停
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6750	1.6970	1.6905	1.7125	-0.0155	-0.92%	暂停	暂停
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9251	0.9251	0.9340	0.9340	-0.0089	-0.95%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9322	0.9322	0.9412	0.9412	-0.0090	-0.96%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.9701	1.9701	1.9896	1.9896	-0.0195	-0.98%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9780	1.9780	1.9976	1.9976	-0.0196	-0.98%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5398	0.5398	0.5452	0.5452	-0.0054	-0.99%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7435	2.7435	2.7710	2.7710	-0.0275	-0.99%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	2.7615	2.7615	2.7892	2.7892	-0.0277	-0.99%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9922	0.9922	1.0029	1.0029	-0.0107	-1.07%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	2.1032	2.1682	2.1260	2.1910	-0.0228	-1.07%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	2.1454	2.2104	2.1687	2.2337	-0.0233	-1.07%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9849	0.9849	0.9956	0.9956	-0.0107	-1.07%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.6896	1.6896	1.7095	1.7095	-0.0199	-1.16%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6752	1.6752	1.6950	1.6950	-0.0198	-1.17%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.9100	3.9100	3.9570	3.9570	-0.0470	-1.19%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.9580	3.9580	4.0060	4.0060	-0.0480	-1.20%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.9548	1.9548	1.9787	1.9787	-0.0239	-1.21%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.9679	1.9679	1.9920	1.9920	-0.0241	-1.21%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.8415	0.8415	0.8519	0.8519	-0.0104	-1.22%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.8237	0.8237	0.8339	0.8339	-0.0102	-1.22%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.7745	1.7745	1.7974	1.7974	-0.0229	-1.27%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.7889	1.7889	1.8120	1.8120	-0.0231	-1.27%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.5816	1.5816	1.6023	1.6023	-0.0207	-1.29%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.5882	1.5882	1.6090	1.6090	-0.0208	-1.29%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9950	0.9950	1.0084	1.0084	-0.0134	-1.33%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0024	1.0024	1.0160	1.0160	-0.0136	-1.34%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	4.6139	4.6139	4.6766	4.6766	-0.0627	-1.34%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3873	1.3873	1.4071	1.4071	-0.0198	-1.41%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3833	1.3833	1.4031	1.4031	-0.0198	-1.41%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4227	1.4227	1.4432	1.4432	-0.0205	-1.42%	开放	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4087	1.4087	1.4290	1.4290	-0.0203	-1.42%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.0958	1.0958	1.1130	1.1130	-0.0172	-1.55%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.1014	1.1014	1.1187	1.1187	-0.0173	-1.55%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.1014	1.1014	1.1187	1.1187	-0.0173	-1.55%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3115	4.3115	4.3841	4.3841	-0.0726	-1.66%	限大额	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.2957	4.2957	4.3681	4.3681	-0.0724	-1.66%	限大额	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.6870	1.6870	1.7157	1.7157	-0.0287	-1.67%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.7027	1.7027	1.7318	1.7318	-0.0291	-1.68%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.6030	2.6030	2.6480	2.6480	-0.0450	-1.70%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4437	0.4437	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.5356	1.5356	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2335	0.2335	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2237	0.2237	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4320	0.4320	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2695	0.2695	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2717	0.2717	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.8636	0.8636	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5920	0.5920	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.9830	2.9830	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.0014	1.0014	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.9682	0.9682	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1459	0.1459	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1410	0.1410	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1883	1.1883	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1646	1.1646	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1731	0.1731	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1696	0.1696	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.7951	1.7951	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2621	0.2621	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2615	0.2615	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.4551	1.4551	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2120	0.2120	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2169	1.2169	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1965	1.1965	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.5591	1.5591	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.5388	1.5388	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.9177	2.9177	--	--	暂停	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4250	0.4250	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.8167	1.8167	--	--	暂停	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2646	0.2646	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.8364	1.8364	--	--	暂停	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2675	0.2675	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.8269	5.8269	--	--	暂停	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.8488	0.8488	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.9969	3.9969	--	--	暂停	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5822	0.5822	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	3.4087	3.4087	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4965	0.4965	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	3.3463	3.3463	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.4875	0.4875	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4140	1.4140	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.3879	1.3879	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.5377	1.5377	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.5139	1.5139	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.5947	1.5947	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.5775	1.5775	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2720	1.2720	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2580	1.2580	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2696	1.2696	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2502	1.2502	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1369	1.1369	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1213	1.1213	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2395	1.2395	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.5343	1.5343	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2380	1.2380	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0991	1.0991	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0904	1.0904	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.9028	1.9028	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.8778	1.8778	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2772	0.2772	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2735	0.2735	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.5295	1.5295	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.4438	1.4438	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2103	0.2103	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.7500	1.7500	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.7271	1.7271	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2549	0.2549	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2516	0.2516	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0467	1.0467	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026066	易方达成长驱动混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026067	易方达成长驱动混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026644	易方达成长领航混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026645	易方达成长领航混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026807	易方达研究智选股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026808	易方达研究智选股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026809	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026810	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026997	易方达成长景明混合A	--	--	--	--	--	--
026998	易方达成长景明混合C	--	--	--	--	--	--
027076	易方达恒安稳健6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027077	易方达恒安稳健6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
027211	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
027212	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5960	1.5960	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.0460	3.0460	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000790	易方达龙宝货币B	0.3819	1.4270%	0.3811	1.4300%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
000621	易方达现金增利货币B	0.3727	1.4020%	0.3763	1.4050%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
005098	易方达龙宝货币C	0.3710	1.3870%	0.3703	1.3900%	0.12%	0.34%	0.69%	0.43%
159002	易方达保证金货币B	34.5100	1.3730%	48.5900	1.3900%	0.13%	0.35%	0.71%	0.43%
018437	易方达保证金货币D	0.3421	1.3720%	0.4832	1.3900%	0.12%	0.35%	0.70%	0.43%
005097	易方达现金增利货币C	0.3617	1.3610%	0.3654	1.3640%	0.12%	0.34%	0.70%	0.43%
000830	易方达天天发货币B	0.3641	1.3400%	0.3645	1.3400%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
018955	易方达天天发货币D	0.3640	1.3400%	0.3645	1.3400%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
010173	易方达增金宝货币B	0.3414	1.2700%	0.3455	1.2740%	0.12%	0.33%	0.67%	0.41%
000789	易方达龙宝货币A	0.3353	1.2540%	0.3346	1.2580%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
000705	易方达天天增利货币B	0.3364	1.2470%	0.3375	1.2570%	0.11%	0.31%	0.65%	0.39%
008733	易方达易理财货币B	0.3420	1.2440%	0.3375	1.2430%	0.11%	0.32%	0.66%	0.40%
000648	易方达财富快线货币B	0.3414	1.2290%	0.3417	1.2280%	0.11%	0.32%	0.64%	0.39%
000013	易方达天天理财货币R	0.3290	1.2040%	0.3260	1.2030%	0.11%	0.31%	0.63%	0.38%
000010	易方达天天理财货币B	0.3264	1.1940%	0.3236	1.1940%	0.11%	0.30%	0.62%	0.38%
018810	易方达天天理财货币D	0.3263	1.1940%	0.3233	1.1930%	0.11%	0.30%	0.62%	0.38%
110016	易方达货币B	0.3343	1.1770%	0.3576	1.1630%	0.09%	0.26%	0.53%	0.33%
000620	易方达现金增利货币A	0.3071	1.1600%	0.3108	1.1630%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
018436	易方达保证金货币C	0.2756	1.1280%	0.4175	1.1460%	0.10%	0.29%	0.58%	0.35%
159001	货币ETF易方达	27.4800	1.1250%	42.4500	1.1410%	0.11%	0.29%	0.58%	0.35%
000829	易方达天天发货币A	0.2981	1.0980%	0.2991	1.0980%	0.10%	0.29%	0.59%	0.36%
001010	易方达增金宝货币A	0.2751	1.0270%	0.2796	1.0320%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
000704	易方达天天增利货币A	0.2708	1.0040%	0.2713	1.0140%	0.09%	0.25%	0.53%	0.32%
000359	易方达易理财货币A	0.2760	1.0010%	0.2717	1.0000%	0.09%	0.26%	0.54%	0.32%
000647	易方达财富快线货币A	0.2755	0.9860%	0.2758	0.9850%	0.09%	0.26%	0.52%	0.32%
000920	易方达财富快线货币C	0.2755	0.9860%	0.2759	0.9850%	0.09%	0.26%	0.52%	0.32%
000009	易方达天天理财货币A	0.2605	0.9510%	0.2576	0.9510%	0.08%	0.25%	0.50%	0.30%
005122	易方达天天理财货币C	0.2602	0.9510%	0.2573	0.9500%	0.09%	0.25%	0.50%	0.30%
511800	易方达货币ETF	26.8200	0.9340%	29.1900	0.9200%	0.07%	0.20%	0.41%	0.25%
110006	易方达货币A	0.2676	0.9330%	0.2921	0.9190%	0.07%	0.20%	0.41%	0.25%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159175	电池ETF易方达	1.1360	1.1360	1.1101	1.1101	0.0259	2.33%	1.1380	0.18%
520810	港股通红利ETF易方达	1.0764	1.0814	1.0600	1.0650	0.0164	1.55%	1.0660	-0.97%
516070	低碳ETF易方达	0.6817	1.3634	0.6717	1.3434	0.0100	1.49%	0.6830	0.19%
516090	新能源ETF易方达	0.6360	1.2720	0.6277	1.2554	0.0083	1.32%	0.6360	0.00%
159009	易方达创业板新能源ETF	1.0728	1.0728	1.0589	1.0589	0.0139	1.31%	1.0740	0.11%
562960	绿色电力ETF易方达	1.2150	1.2150	1.1995	1.1995	0.0155	1.29%	1.2200	0.41%
562990	碳中和ETF易方达	1.1144	1.1144	1.1012	1.1012	0.0132	1.20%	1.1140	-0.04%
159545	恒生红利低波ETF易方达	1.4515	1.5485	1.4347	1.5317	0.0168	1.17%	1.4430	-0.59%
159259	成长ETF易方达	1.2919	1.2919	1.2772	1.2772	0.0147	1.15%	1.2930	0.09%
161132	易方达科顺定开	2.9345	2.9345	2.9046	2.9046	0.0299	1.03%	2.7480	-6.36%
515180	红利ETF易方达	1.4352	1.7672	1.4225	1.7545	0.0127	0.89%	1.4360	0.06%
513000	日经225ETF易方达	2.0059	2.0059	1.9885	1.9885	0.0174	0.88%	2.0300	1.20%
513070	港股通消费ETF易方达	1.2531	1.2531	1.2425	1.2425	0.0106	0.85%	1.2460	-0.57%
563010	电信ETF易方达	2.1825	2.1825	2.1653	2.1653	0.0172	0.79%	2.1800	-0.11%
588270	科创200ETF易方达	1.7335	1.7335	1.7204	1.7204	0.0131	0.76%	1.7330	-0.03%
159263	价值ETF易方达	1.1802	1.1802	1.1714	1.1714	0.0088	0.75%	1.1820	0.15%
563700	红利价值ETF易方达	1.0786	1.1196	1.0708	1.1118	0.0078	0.73%	1.0790	0.04%
516590	智能汽车ETF易方达	1.3607	1.3607	1.3509	1.3509	0.0098	0.73%	1.3610	0.02%
562950	消费电子ETF易方达	1.3780	1.3780	1.3695	1.3695	0.0085	0.62%	1.3780	0.00%
516570	化工行业ETF易方达	1.1046	1.1046	1.0978	1.0978	0.0068	0.62%	1.1040	-0.05%
562910	高端制造ETF易方达	0.9740	0.9740	0.9685	0.9685	0.0055	0.57%	0.9720	-0.21%
506002	易方达科创板	1.8883	2.0203	1.8778	2.0098	0.0105	0.56%	1.7790	-5.79%
563020	红利低波ETF易方达	1.2077	1.3047	1.2012	1.2982	0.0065	0.54%	1.2080	0.02%
589960	科创新能源ETF易方达	1.1507	1.1507	1.1447	1.1447	0.0060	0.52%	1.1520	0.11%
563080	中证A50ETF易方达	1.3991	1.3991	1.3921	1.3921	0.0070	0.50%	1.3980	-0.08%
512030	中证A50增强ETF易方达	1.1363	1.1363	1.1307	1.1307	0.0056	0.50%	1.1400	0.33%
563030	中证500增强ETF易方达	1.5567	1.5567	1.5492	1.5492	0.0075	0.48%	1.5580	0.08%
159369	创业板50ETF易方达	1.5047	1.5047	1.4975	1.4975	0.0072	0.48%	1.5060	0.09%
563510	A500红利低波ETF易方达	1.0113	1.0113	1.0066	1.0066	0.0047	0.47%	1.0120	0.07%
159138	工程机械ETF易方达	1.0014	1.0014	0.9968	0.9968	0.0046	0.46%	1.0020	0.06%
517330	长江保护ETF易方达	1.0200	1.0200	1.0155	1.0155	0.0045	0.44%	1.0170	-0.29%
510130	上证中盘ETF易方达	7.3437	2.5258	7.3121	2.5150	0.0316	0.43%	7.3330	-0.15%
159901	深证100ETF易方达	3.7894	7.4713	3.7736	7.4413	0.0158	0.42%	3.7890	-0.01%
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.1153	1.1653	1.1108	1.1608	0.0045	0.41%	1.1050	-0.92%
560160	食品ETF易方达	0.9763	0.9763	0.9724	0.9724	0.0039	0.40%	0.9760	-0.03%
513210	恒生ETF易方达	1.5877	1.5877	1.5816	1.5816	0.0061	0.39%	1.5700	-1.11%
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1326	1.1326	1.1283	1.1283	0.0043	0.38%	1.1230	-0.85%
516310	银行ETF易方达	1.3339	1.3339	1.3291	1.3291	0.0048	0.36%	1.3340	0.01%
159788	港股通100ETF易方达	1.3094	1.3094	1.3048	1.3048	0.0046	0.35%	1.2960	-1.02%
161121	银行LOF易方达	1.6140	1.7302	1.6084	1.7246	0.0056	0.35%	1.6070	-0.43%
563060	央企50ETF易方达	1.1306	1.1306	1.1267	1.1267	0.0039	0.35%	1.1290	-0.14%
159915	创业板ETF易方达	3.6829	4.2191	3.6703	4.2047	0.0126	0.34%	3.6810	-0.05%
159686	A100ETF易方达	1.3102	1.3102	1.3058	1.3058	0.0044	0.34%	1.3100	-0.02%
159606	中证500成长ETF易方达	1.2768	1.2768	1.2727	1.2727	0.0041	0.32%	1.2780	0.09%
517030	沪港深300ETF易方达	1.1527	1.1527	1.1497	1.1497	0.0030	0.26%	1.1470	-0.49%
530060	上证指数ETF易方达	1.0026	1.0026	1.0000	1.0000	0.0026	0.26%	1.0020	-0.06%
530100	上证580ETF易方达	1.1994	1.1994	1.1964	1.1964	0.0030	0.25%	1.1970	-0.20%
510310	沪深300ETF易方达	4.6249	2.4421	4.6144	2.4368	0.0105	0.23%	4.6220	-0.06%
161118	中小企业100LOF	1.6336	1.6336	1.6299	1.6299	0.0037	0.23%	1.6220	-0.71%
517010	沪港深500ETF易方达	1.1555	1.1555	1.1529	1.1529	0.0026	0.23%	1.1480	-0.65%
563000	中国A50ETF易方达	1.1184	1.1184	1.1159	1.1159	0.0025	0.22%	1.1180	-0.04%
588210	科创100ETF易方达	1.5817	1.5817	1.5782	1.5782	0.0035	0.22%	1.5800	-0.11%
515110	一带一路ETF易方达	1.7748	1.7748	1.7709	1.7709	0.0039	0.22%	1.7740	-0.05%
563600	A500增强ETF易方达	1.1067	1.1067	1.1044	1.1044	0.0023	0.21%	1.1040	-0.24%
501203	易基创新未来LOF	1.4249	1.4249	1.4220	1.4220	0.0029	0.20%	1.4170	-0.55%
530180	上证180ETF易方达	1.1955	1.1955	1.1931	1.1931	0.0024	0.20%	1.1950	-0.04%
515810	中证800ETF易方达	1.7277	1.7277	1.7243	1.7243	0.0034	0.20%	1.7260	-0.10%
159150	深证50ETF易方达	1.6350	1.6350	1.6318	1.6318	0.0032	0.20%	1.6360	0.06%
563090	上证50增强ETF易方达	1.2775	1.2775	1.2751	1.2751	0.0024	0.19%	1.2760	-0.12%
562900	农业ETF易方达	0.7852	0.7852	0.7841	0.7841	0.0011	0.14%	0.7860	0.10%
512090	MSCIA股ETF易方达	2.0086	2.0086	2.0060	2.0060	0.0026	0.13%	2.0070	-0.08%
159222	自由现金流ETF易方达	1.3928	1.3928	1.3912	1.3912	0.0016	0.12%	1.3910	-0.13%
159597	创业板成长ETF易方达	2.4354	2.4354	2.4329	2.4329	0.0025	0.10%	2.4350	-0.02%
159361	A500ETF易方达	1.2844	1.2844	1.2832	1.2832	0.0012	0.09%	1.2840	-0.03%
161131	易方达科润LOF	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%	0.8660	-0.21%
530380	上证380ETF易方达	1.1117	1.1117	1.1107	1.1107	0.0010	0.09%	1.1070	-0.42%
159121	港股通汽车ETF易方达	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%	0.9960	-0.96%
161119	易方达新综债LOF	1.7779	1.7779	1.7764	1.7764	0.0015	0.08%	1.7770	-0.05%
502006	国企改革LOF	1.5584	0.9674	1.5571	0.9667	0.0013	0.08%	1.5430	-0.99%
159181	石油ETF易方达	0.9504	0.9504	0.9498	0.9498	0.0006	0.06%	0.9490	-0.15%
560370	红利质量ETF易方达	0.9645	0.9645	0.9639	0.9639	0.0006	0.06%	0.9630	-0.16%
502048	上证50LOF	1.2321	1.2477	1.2314	1.2471	0.0007	0.06%	1.2200	-0.98%
510100	上证50ETF易方达	2.9375	1.3404	2.9365	1.3400	0.0010	0.03%	2.9370	-0.02%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7418	2.6528	1.7414	2.6524	0.0004	0.02%	--	--
511110	公司债ETF易方达	102.1896	1.0219	102.1742	1.0217	0.0154	0.02%	102.1920	0.00%
551500	科创债ETF易方达	101.3356	1.0134	101.3242	1.0132	0.0114	0.01%	101.3380	0.00%
159633	中证1000ETF易方达	3.5171	1.2495	3.5171	1.2495	0.0000	0.00%	3.5180	0.03%
161117	易基永旭添利定开	1.0400	1.7660	1.0400	1.7660	0.0000	0.00%	--	--
159798	消费ETF易方达	0.8907	0.8907	0.8909	0.8909	-0.0002	-0.02%	0.8920	0.15%
562970	光伏ETF易方达	1.2446	1.2446	1.2452	1.2452	-0.0006	-0.05%	1.2430	-0.13%
159807	科技ETF易方达	0.8071	1.6142	0.8077	1.6154	-0.0006	-0.07%	0.8080	0.11%
159255	通用航空ETF易方达	1.1762	1.1762	1.1772	1.1772	-0.0010	-0.08%	1.1770	0.07%
588500	科创100增强ETF易方达	2.3346	2.3346	2.3367	2.3367	-0.0021	-0.09%	2.3370	0.10%
159532	中证2000ETF易方达	1.7752	1.7752	1.7772	1.7772	-0.0020	-0.11%	1.7760	0.05%
510580	中证500ETF易方达	4.2740	1.6332	4.2813	1.6360	-0.0073	-0.17%	4.2660	-0.19%
513010	恒生科技ETF易方达	0.6694	0.6694	0.6706	0.6706	-0.0012	-0.18%	0.6660	-0.51%
159565	汽车零部件ETF易方达	1.5443	1.5443	1.5472	1.5472	-0.0029	-0.19%	1.5450	0.05%
159715	稀土ETF易方达	1.3491	1.3491	1.3517	1.3517	-0.0026	-0.19%	1.3500	0.07%
159566	储能电池ETF易方达	2.3591	2.3591	2.3638	2.3638	-0.0047	-0.20%	2.3340	-1.06%
161123	并购重组LOF	1.6074	0.6346	1.6119	0.6363	-0.0045	-0.28%	1.6000	-0.46%
159895	物联网ETF易方达	1.3541	1.3541	1.3580	1.3580	-0.0039	-0.29%	1.3550	0.07%
159191	港股通科技ETF易方达	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%	1.0260	-1.16%
513320	港股通新经济ETF易方达	1.1956	1.1956	1.1991	1.1991	-0.0035	-0.29%	1.1870	-0.72%
159328	家电ETF易方达	1.0689	1.0689	1.0721	1.0721	-0.0032	-0.30%	1.0700	0.10%
502003	军工LOF	1.7058	1.0865	1.7111	1.0897	-0.0053	-0.31%	1.6930	-0.75%
513090	香港证券ETF易方达	1.8586	1.8586	1.8645	1.8645	-0.0059	-0.32%	1.8380	-1.11%
159934	黄金ETF易方达	10.4655	4.0424	10.5005	4.0559	-0.0350	-0.33%	10.4560	-0.09%
159572	创业板200ETF易方达	1.5752	1.5752	1.5805	1.5805	-0.0053	-0.34%	1.5750	-0.01%
512560	军工ETF易方达	0.8792	1.7584	0.8822	1.7644	-0.0030	-0.34%	0.8800	0.09%
159781	科创创业ETF易方达	1.0504	1.0504	1.0541	1.0541	-0.0037	-0.35%	1.0510	0.06%
159530	机器人ETF易方达	1.4773	1.4773	1.4826	1.4826	-0.0053	-0.36%	1.4770	-0.02%
588550	科创综指增强ETF易方达	1.2582	1.2582	1.2630	1.2630	-0.0048	-0.38%	1.2490	-0.73%
159847	医疗ETF易方达	0.3929	0.3929	0.3944	0.3944	-0.0015	-0.38%	0.3920	-0.23%
560390	电网设备ETF易方达	0.9978	0.9978	1.0026	1.0026	-0.0048	-0.48%	0.9980	0.02%
513040	港股通互联网ETF易方达	1.1846	1.1846	1.1905	1.1905	-0.0059	-0.50%	1.1760	-0.73%
512010	医药ETF易方达	0.3639	1.4556	0.3658	1.4632	-0.0019	-0.52%	0.3650	0.30%
161124	港股小盘LOF	1.1493	1.1493	1.1556	1.1556	-0.0063	-0.55%	1.1470	-0.20%
520850	港股通医疗ETF易方达	0.8707	0.8707	0.8758	0.8758	-0.0051	-0.58%	0.8630	-0.88%
589800	科创综指ETF易方达	1.4738	1.4738	1.4834	1.4834	-0.0096	-0.65%	1.4740	0.01%
512070	证券保险ETF易方达	0.7983	2.3949	0.8035	2.4105	-0.0052	-0.65%	0.7990	0.09%
159787	建材ETF易方达	0.7154	0.7154	0.7202	0.7202	-0.0048	-0.67%	0.7160	0.08%
502010	证券LOF	1.2374	0.8327	1.2458	0.8379	-0.0084	-0.67%	1.2350	-0.19%
512570	证券ETF易方达	1.0719	1.0719	1.0796	1.0796	-0.0077	-0.71%	1.0740	0.20%
513200	港股通医药ETF易方达	1.0997	1.0997	1.1080	1.1080	-0.0083	-0.75%	1.0920	-0.70%
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.9607	0.9607	0.9681	0.9681	-0.0074	-0.76%	0.9540	-0.70%
563530	卫星ETF易方达	1.5639	1.5639	1.5770	1.5770	-0.0131	-0.83%	1.5650	0.07%
588020	科创成长ETF易方达	2.3209	2.3209	2.3409	2.3409	-0.0200	-0.85%	2.3210	0.00%
563050	央企科技ETF易方达	1.2376	1.2376	1.2486	1.2486	-0.0110	-0.88%	1.2380	0.03%
159316	港股通创新药ETF易方达	1.3550	1.3550	1.3679	1.3679	-0.0129	-0.94%	1.3580	0.22%
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.2250	1.2250	1.2369	1.2369	-0.0119	-0.96%	1.2250	0.00%
161122	生物科技LOF	0.5485	0.8041	0.5540	0.8116	-0.0055	-0.99%	0.5470	-0.27%
159837	生物科技ETF易方达	0.4861	0.4861	0.4910	0.4910	-0.0049	-1.00%	0.4860	-0.02%
159819	人工智能ETF易方达	1.7207	1.7207	1.7387	1.7387	-0.0180	-1.04%	1.7200	-0.04%
516080	创新药ETF易方达	0.6592	0.6592	0.6667	0.6667	-0.0075	-1.12%	0.6600	0.12%
589130	科创芯片ETF易方达	1.0713	1.0713	1.0839	1.0839	-0.0126	-1.16%	1.0700	-0.12%
516350	芯片ETF易方达	1.3164	1.3164	1.3326	1.3326	-0.0162	-1.22%	1.3150	-0.11%
159540	信创ETF易方达	1.7457	1.7457	1.7682	1.7682	-0.0225	-1.27%	1.7460	0.02%
159311	数字经济ETF易方达	1.2974	1.2974	1.3144	1.3144	-0.0170	-1.29%	1.2970	-0.03%
159558	半导体设备ETF易方达	2.0982	2.0982	2.1270	2.1270	-0.0288	-1.35%	2.0980	-0.01%
562930	软件ETF易方达	0.8411	0.8411	0.8531	0.8531	-0.0120	-1.41%	0.8420	0.11%
588730	科创人工智能ETF易方达	1.5419	1.5419	1.5649	1.5649	-0.0230	-1.47%	1.5430	0.07%
159299	金融科技ETF易方达	0.8167	0.8167	0.8291	0.8291	-0.0124	-1.50%	0.8190	0.28%
589030	科创芯片设计ETF易方达	1.0504	1.0504	1.0667	1.0667	-0.0163	-1.53%	1.0500	-0.04%
588080	科创50ETF易方达	1.4574	1.0309	1.4816	1.0479	-0.0242	-1.63%	1.4580	0.04%
516510	云计算ETF易方达	1.8143	1.8143	1.8470	1.8470	-0.0327	-1.77%	1.8130	-0.07%
562920	信息安全ETF易方达	1.0452	1.0452	1.0705	1.0705	-0.0253	-2.36%	1.0470	0.17%
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.6955	1.6955	--	--	1.7450	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.7993	1.7993	--	--	1.8150	--
161125	标普500LOF	--	--	2.9657	2.9657	--	--	2.9630	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.8500	1.8500	--	--	1.8570	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.8654	1.8654	--	--	1.8560	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.9283	5.9283	--	--	6.0140	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.6030	1.6030	--	--	1.8870	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	4.0638	4.0638	--	--	4.0590	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.5470	1.5470	--	--	1.5360	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0545	1.0545	--	--	1.0460	--
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.2769	1.2769	--	--	1.2600	--
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.6121	1.6121	--	--	1.6330	--
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.2744	1.2744	--	--	1.3010	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	10111.63	3713597.71	1.55%
300308	中际旭创	5811.23	3544847.86	1.48%
300502	新易盛	5901.82	2542977.49	1.06%
600519	贵州茅台	1458.95	2009242.68	0.84%
601318	中国平安	26396.84	1805543.60	0.75%
300059	东方财富	56162.01	1301835.35	0.54%
300274	阳光电源	7431.03	1271002.57	0.53%
601899	紫金矿业	35573.20	1226208.21	0.51%
688256	寒武纪	777.58	1054049.65	0.44%
603259	药明康德	10935.16	991162.45	0.41%
600276	恒瑞医药	15123.63	900914.57	0.38%
600030	中信证券	29430.11	844938.57	0.35%
600036	招商银行	19905.49	838021.17	0.35%
000333	美的集团	9542.73	745764.41	0.31%
601211	国泰海通	35742.33	734504.98	0.31%
002475	立讯精密	12785.24	725051.10	0.30%
300476	胜宏科技	2357.33	677921.39	0.28%
000858	五粮液	6337.47	671391.93	0.28%
601138	工业富联	10399.88	645312.50	0.27%
300760	迈瑞医疗	3279.39	624559.88	0.26%
688012	中微公司	2288.81	624204.67	0.26%
600900	长江电力	22224.46	604283.05	0.25%
002463	沪电股份	8118.42	593212.93	0.25%
002384	东山精密	6991.02	591789.60	0.25%
688981	中芯国际	4345.41	533746.49	0.22%
300394	天孚通信	2544.46	516601.10	0.22%
688008	澜起科技	3888.71	458090.26	0.19%
002594	比亚迪	4114.47	402065.66	0.17%
002916	深南电路	1700.35	394975.30	0.16%
300014	亿纬锂能	5437.09	357542.80	0.15%
300408	三环集团	7561.12	345921.37	0.14%
002371	北方华创	752.72	345558.93	0.14%
300604	长川科技	3137.93	317903.33	0.13%
600690	海尔智家	11693.96	305095.29	0.13%
603993	洛阳钼业	14865.42	297308.40	0.12%
002027	分众传媒	40255.74	296684.78	0.12%
300498	温氏股份	17478.58	295038.48	0.12%
000651	格力电器	7287.76	293113.54	0.12%
002714	牧原股份	5747.76	290721.86	0.12%
600150	中国船舶	8647.23	287606.89	0.12%
002415	海康威视	9583.70	285977.59	0.12%
600309	万华化学	3558.87	272894.39	0.11%
000425	徐工机械	22806.53	264099.65	0.11%
600183	生益科技	3594.63	256692.24	0.11%
000977	浪潮信息	3698.74	246335.93	0.10%
600031	三一重工	11528.03	243587.19	0.10%
603986	兆易创新	1119.53	239860.14	0.10%
002837	英维克	2241.30	239572.75	0.10%
300832	新产业	4100.93	230677.52	0.10%
002050	三花智控	4128.27	228334.53	0.10%
000725	京东方A	52671.58	221747.36	0.09%
300433	蓝思科技	7174.90	217184.31	0.09%
601377	兴业证券	26802.24	198872.61	0.08%
300347	泰格医药	3479.60	197293.55	0.08%
603799	华友钴业	2867.67	195746.93	0.08%
300207	欣旺达	7480.31	195609.99	0.08%
000063	中兴通讯	5090.95	192641.37	0.08%
600160	巨化股份	4836.92	185834.40	0.08%
300442	润泽科技	3463.51	182873.54	0.08%
000338	潍柴动力	10253.19	176354.84	0.07%
300136	信维通信	2832.70	175627.23	0.07%
601668	中国建筑	33510.32	171907.96	0.07%
688169	石头科技	1073.07	163171.53	0.07%
601229	上海银行	15607.86	157639.43	0.07%
300803	指南针	1200.60	157122.71	0.07%
600941	中国移动	1544.31	156052.06	0.07%
600760	中航沈飞	2673.69	150127.58	0.06%
300418	昆仑万维	3594.30	149882.36	0.06%
688002	睿创微纳	1425.82	143722.39	0.06%
002142	宁波银行	5015.05	140872.64	0.06%
002028	思源电气	910.02	140680.33	0.06%
601600	中国铝业	11497.19	140495.64	0.06%
000776	广发证券	6225.04	137075.30	0.06%
600999	招商证券	8083.19	134504.30	0.06%
000792	盐湖股份	4636.72	130569.96	0.05%
601169	北京银行	23301.34	127691.33	0.05%
601939	建设银行	12926.67	119959.47	0.05%
002466	天齐锂业	2130.44	117983.85	0.05%
000408	藏格矿业	1379.79	116454.44	0.05%
000166	申万宏源	21963.32	115746.70	0.05%
300122	智飞生物	6115.82	115405.46	0.05%
603129	春风动力	396.21	110415.22	0.05%
300857	协创数据	645.30	108848.61	0.05%
688120	华海清科	719.19	107936.76	0.05%
688313	仕佳光子	1209.16	107348.87	0.04%
002001	新和成	4261.43	107345.41	0.04%
300661	圣邦股份	1535.52	105397.87	0.04%
002460	赣锋锂业	1670.24	105041.11	0.04%
002236	大华股份	5460.12	103414.60	0.04%
600066	宇通客车	3146.53	102891.68	0.04%
300896	爱美客	710.67	100716.66	0.04%
000963	华东医药	2546.16	100446.07	0.04%
300115	长盈精密	2084.99	96952.23	0.04%
302132	中航成飞	1167.83	92258.89	0.04%
688361	中科飞测	598.84	91616.24	0.04%
000768	中航西飞	3554.99	90225.76	0.04%
002602	世纪华通	5119.53	87339.20	0.04%
300454	深信服	753.05	86720.93	0.04%
600346	恒力石化	3835.84	86421.42	0.04%
300316	晶盛机电	2289.72	84147.07	0.04%
300866	安克创新	724.59	82886.26	0.03%
002049	紫光国微	1051.39	82859.83	0.03%
301269	华大九天	753.90	80162.21	0.03%
600438	通威股份	3905.11	80132.87	0.03%
002074	国轩高科	2035.19	79596.32	0.03%
300251	光线传媒	4638.84	75984.28	0.03%
300438	鹏辉能源	1413.86	75245.36	0.03%
300474	景嘉微	1031.91	74163.14	0.03%
300458	全志科技	1710.03	71872.35	0.03%
000975	山金国际	2776.00	67540.06	0.03%
300413	芒果超媒	2680.18	65450.09	0.03%
300073	当升科技	1130.90	65366.21	0.03%
688385	复旦微电	879.97	64853.78	0.03%
300037	新宙邦	1178.11	61733.02	0.03%
603606	东方电缆	1013.03	60528.79	0.03%
002601	龙佰集团	2963.92	58033.61	0.02%
300724	捷佳伟创	592.24	56618.12	0.02%
300054	鼎龙股份	1442.18	54226.04	0.02%
300999	金龙鱼	1831.41	52634.77	0.02%
002444	巨星科技	1529.78	52043.01	0.02%
002938	鹏鼎控股	1001.23	50641.97	0.02%
000617	中油资本	5253.82	50436.66	0.02%
688795	摩尔线程	82.86	48715.75	0.02%
600298	安琪酵母	1102.22	48211.22	0.02%
002008	大族激光	1138.75	46905.11	0.02%
002304	洋河股份	766.61	46563.60	0.02%
001979	招商蛇口	5373.66	46428.40	0.02%
300567	精测电子	496.55	45285.72	0.02%
002756	永兴材料	794.46	43099.29	0.02%
002851	麦格米特	470.94	42417.13	0.02%
300763	锦浪科技	590.50	42167.90	0.02%
000708	中信特钢	2523.15	41303.94	0.02%
300373	扬杰科技	596.21	40542.24	0.02%
300972	万辰集团	195.74	39357.60	0.02%
300001	特锐德	1508.30	38733.20	0.02%
300677	英科医疗	973.33	37862.63	0.02%
300953	震裕科技	195.17	32792.87	0.01%
002078	太阳纸业	2035.46	32058.43	0.01%
300487	蓝晓科技	490.02	30258.51	0.01%
001965	招商公路	2814.18	28366.95	0.01%
000423	东阿阿胶	566.57	27807.49	0.01%
002738	中矿资源	295.03	23174.72	0.01%
600025	华能水电	2345.38	21296.03	0.01%
002202	金风科技	1040.58	21227.91	0.01%
600549	厦门钨业	508.84	20892.97	0.01%
300735	光弘科技	803.71	19980.22	0.01%
300475	香农芯创	138.16	19942.12	0.01%
688778	厦钨新能	256.80	19868.35	0.01%
688347	华虹公司	180.04	19421.35	0.01%
601816	京沪高铁	3464.15	17840.37	0.01%
600295	鄂尔多斯	1437.00	17761.35	0.01%
300124	汇川技术	226.84	17087.86	0.01%
002558	巨人网络	353.88	15319.47	0.01%
600406	国电南瑞	557.33	12528.76	0.01%
000039	中集集团	1231.80	12428.89	0.01%
002043	兔宝宝	850.11	12250.09	0.01%
600660	福耀玻璃	189.08	12246.71	0.01%
000657	中钨高新	418.75	11603.63	0.00%
601728	中国电信	1832.13	11542.42	0.00%
601888	中国中免	115.23	10896.15	0.00%
300466	赛摩智能	1006.85	10118.86	0.00%
688213	思特威	104.71	9956.66	0.00%
600392	盛和资源	414.09	8915.30	0.00%
301061	匠心家居	91.25	8650.62	0.00%
002241	歌尔股份	292.93	8415.88	0.00%
000830	鲁西化工	501.62	8311.80	0.00%
600754	锦江酒店	324.39	8197.33	0.00%
605060	联德股份	221.58	8189.69	0.00%
601689	拓普集团	102.51	7911.72	0.00%
688123	聚辰股份	61.23	7689.51	0.00%
603185	弘元绿能	234.56	7153.95	0.00%
300390	天华新能	130.79	7142.33	0.00%
688759	必贝特	240.25	6981.57	0.00%
688728	格科微	463.09	6918.49	0.00%
000921	海信家电	278.55	6910.73	0.00%
301333	诺思格	112.28	6686.51	0.00%
000783	长江证券	813.50	6629.99	0.00%
002414	高德红外	443.55	6506.91	0.00%
002517	恺英网络	290.20	6346.67	0.00%
002138	顺络电子	173.24	6155.22	0.00%
002156	通富微电	143.43	5407.27	0.00%
002532	天山铝业	329.71	5334.71	0.00%
600795	国电电力	1051.89	5301.53	0.00%
002353	杰瑞股份	72.49	5134.47	0.00%
002340	格林美	604.46	5053.29	0.00%
688702	盛科通信	35.13	4978.25	0.00%
002407	多氟多	140.62	4768.44	0.00%
300339	润和软件	95.34	4719.33	0.00%
300568	星源材质	274.50	4186.06	0.00%
002318	久立特材	142.21	4116.98	0.00%
600895	张江高科	91.35	4010.26	0.00%
600460	士兰微	137.42	3904.10	0.00%
301586	佳力奇	76.61	3842.85	0.00%
002472	双环传动	80.28	3806.07	0.00%
688029	南微医学	46.63	3803.00	0.00%
600741	华域汽车	186.06	3721.20	0.00%
002465	海格通信	234.40	3691.80	0.00%
002648	卫星化学	198.85	3515.67	0.00%
001280	中国铀业	55.99	3410.74	0.00%
002497	雅化集团	136.12	3369.02	0.00%
000932	华菱钢铁	586.55	3296.40	0.00%
688727	恒坤新材	61.53	2939.21	0.00%
300002	神州泰岳	236.00	2718.72	0.00%
688172	燕东微	93.72	2712.33	0.00%
002624	完美世界	160.55	2631.41	0.00%
688729	屹唐股份	106.28	2601.75	0.00%
300850	新强联	61.12	2528.58	0.00%
300003	乐普医疗	152.52	2411.34	0.00%
300775	三角防务	78.36	2382.03	0.00%
002180	纳思达	117.34	2372.61	0.00%
300357	我武生物	83.55	2368.50	0.00%
300573	兴齐眼药	32.64	2294.13	0.00%
688809	强一股份	8.88	2281.33	0.00%
601020	华钰矿业	83.71	2248.45	0.00%
002821	凯莱英	23.57	2190.14	0.00%
301656	联合动力	77.42	2047.07	0.00%
301246	宏源药业	70.76	1769.00	0.00%
002891	中宠股份	33.16	1716.38	0.00%
300409	道氏技术	73.40	1650.78	0.00%
300570	太辰光	14.10	1628.97	0.00%
002607	中公教育	581.21	1592.52	0.00%
300776	帝尔激光	19.88	1235.34	0.00%
001285	瑞立科密	20.66	1204.94	0.00%
301638	南网数字	54.44	1024.00	0.00%
000528	柳工	84.94	1008.18	0.00%
002847	盐津铺子	14.44	986.05	0.00%
000598	兴蓉环境	135.71	973.05	0.00%
002946	新乳业	42.57	788.82	0.00%
000915	华特达因	22.09	729.85	0.00%
688807	优迅股份	3.75	703.03	0.00%
300682	朗新科技	45.46	691.45	0.00%
001309	德明利	2.66	617.94	0.00%
001369	双欣材料	36.88	608.88	0.00%
301687	新广益	8.49	605.61	0.00%
001386	马可波罗	25.63	582.47	0.00%
301345	涛涛车业	2.24	563.01	0.00%
688796	百奥赛图	9.85	517.93	0.00%
600801	华新建材	19.99	490.48	0.00%
300596	利安隆	10.65	449.54	0.00%
688389	普门科技	33.81	438.85	0.00%
300657	弘信电子	15.83	437.86	0.00%
301563	云汉芯城	2.45	376.18	0.00%
688805	健信超导	8.60	362.44	0.00%
001233	海安集团	6.01	358.34	0.00%
300747	锐科激光	12.79	345.62	0.00%
300680	隆盛科技	6.11	341.44	0.00%
688230	芯导科技	4.63	335.61	0.00%
301110	青木科技	5.07	335.40	0.00%
301608	博实结	3.58	324.13	0.00%
301584	建发致新	10.33	301.76	0.00%
603175	超颖电子	4.41	300.64	0.00%
300598	诚迈科技	6.50	298.58	0.00%
301667	纳百川	3.57	286.47	0.00%
301153	中科江南	10.81	267.17	0.00%
301632	广东建科	10.41	251.73	0.00%
300451	创业慧康	49.19	238.08	0.00%
603248	锡华科技	9.75	214.21	0.00%
601026	道生天合	10.63	212.80	0.00%
603092	德力佳	3.34	208.94	0.00%
300688	创业黑马	6.81	198.78	0.00%
603418	友升股份	3.07	185.89	0.00%
301668	昊创瑞通	3.72	178.59	0.00%
301609	山大电力	4.16	172.44	0.00%
001221	悍高集团	2.95	170.61	0.00%
300684	中石科技	2.86	140.77	0.00%
001396	誉帆科技	2.96	127.94	0.00%
603262	技源集团	3.95	112.57	0.00%
603406	天富龙	2.64	107.40	0.00%
603376	大明电子	2.81	103.69	0.00%
603334	丰倍生物	2.13	88.93	0.00%
301575	艾芬达	1.63	83.71	0.00%
688133	泰坦科技	3.59	79.44	0.00%
301172	君逸数码	3.34	73.56	0.00%
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603370	华新精科	1.15	54.42	0.00%
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301376	致欧科技	2.65	47.92	0.00%
301123	奕东电子	0.64	47.08	0.00%
300469	信息发展	0.50	30.90	0.00%
301328	维峰电子	0.61	29.02	0.00%
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300425	中建环能	0.87	4.31	0.00%
301191	菲菱科思	0.03	3.23	0.00%
002120	韵达股份	0.44	2.97	0.00%
301059	金三江	0.18	2.27	0.00%
300514	友讯达	0.17	2.25	0.00%
301320	豪江智能	0.13	2.21	0.00%
300652	雷迪克	0.04	2.19	0.00%
301479	弘景光电	0.02	1.58	0.00%
301525	儒竞科技	0.01	0.86	0.00%