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- 基金公司档案
| 易方达基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | E Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 24023.41（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 注册资本 | 13244.20（万元） |
| 法人代表 | 吴欣荣 | 总 经 理 | 吴欣荣 |
| 注册地址 | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 邮政编码 | 510620 | 客服邮箱 | service@efunds.com.cn |
| 网站地址 | www.efunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-881-8088 | 传真号码 | 020-38799488 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。 | ||
- 易方达基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.8712 | 1.8932 | 1.8006 | 1.8226 | 0.0706 | 3.92% | 暂停 | 暂停 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.8508 | 1.8588 | 1.7811 | 1.7891 | 0.0697 | 3.91% | 暂停 | 暂停 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.4037 | 1.4037 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0395 | 2.90% | 开放 | 开放 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4221 | 1.4221 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0400 | 2.89% | 开放 | 开放 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0172 | 1.67% | 限大额 | 开放 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0168 | 1.66% | 限大额 | 开放 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0199 | 1.56% | 开放 | 开放 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 1.3133 | 1.3133 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0201 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.2930 | 1.2930 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0177 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.2875 | 1.2875 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0176 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 1.1357 | 1.1357 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0097 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 1.1506 | 1.1506 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0098 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 013502 | 易方达低碳ETF联接A | 1.1020 | 1.1020 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0051 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 013503 | 易方达低碳ETF联接C | 1.0886 | 1.0886 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 1.5439 | 1.5439 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0048 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 1.1771 | 1.1771 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1257 | 1.1257 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.1027 | 1.1027 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 0.9967 | 1.1169 | 0.9961 | 1.1163 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 1.1287 | 1.1287 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0191 | 1.1831 | 1.0188 | 1.1828 | 0.0003 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0027 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 1.6302 | 1.6302 | 1.6154 | 1.6154 | 0.0148 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0009 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0015 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0014 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0013 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 1.1609 | 1.1609 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0262 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 1.1553 | 1.1553 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0260 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0067 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.2825 | 1.2825 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0066 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0014 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0014 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2.2593 | 2.2593 | 2.2813 | 2.2813 | -0.0220 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2.2206 | 2.2206 | 2.2422 | 2.2422 | -0.0216 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.9538 | 0.9538 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0078 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0075 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 1.0031 | 1.1005 | 1.0029 | 1.1003 | 0.0002 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0009 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 1.9334 | 1.9334 | 1.8300 | 1.8300 | 0.1034 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 1.5587 | 1.5587 | 1.5356 | 1.5356 | 0.0231 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.5970 | 1.5970 | 1.5772 | 1.5772 | 0.0198 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0023 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0022 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | -- | -- | 1.1234 | 1.6254 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | -- | -- | 1.1206 | 1.5646 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | -- | -- | 1.0240 | 1.5880 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | -- | -- | 1.0220 | 1.5380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | -- | -- | 1.2295 | 1.5515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | -- | -- | 1.2058 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | -- | -- | 1.9240 | 2.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | -- | -- | 1.4092 | 1.6266 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | -- | -- | 1.1551 | 1.6371 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | -- | -- | 1.1536 | 1.6026 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | -- | -- | 1.0104 | 1.5074 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | -- | -- | 1.0082 | 1.4572 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | -- | -- | 3.2968 | 3.2968 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -- | -- | 7.3480 | 7.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | -- | -- | 1.8630 | 2.6210 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | -- | -- | 0.4825 | 0.4825 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | -- | -- | 2.3190 | 2.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | -- | -- | 1.0206 | 1.1462 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | -- | -- | 1.2630 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | -- | -- | 5.8190 | 5.8190 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | -- | -- | 3.2620 | 3.2620 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | -- | -- | 1.4157 | 1.6557 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | -- | -- | 2.6510 | 2.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | -- | -- | 1.1820 | 1.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | -- | -- | 3.3608 | 3.6838 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | -- | -- | 3.2472 | 3.5652 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | -- | -- | 1.8563 | 1.9183 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | -- | -- | 1.5619 | 1.7549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | -- | -- | 1.5272 | 1.7102 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | -- | -- | 2.4309 | 2.5169 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | -- | -- | 3.1970 | 3.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001342 | 易方达新享混合A | -- | -- | 1.6675 | 2.3585 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | -- | -- | 1.3709 | 1.7359 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | -- | -- | 2.2120 | 2.2120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | -- | -- | 2.3590 | 2.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | -- | -- | 1.8254 | 1.8874 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | -- | -- | 6.7531 | 6.7531 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | -- | -- | 5.4660 | 5.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | -- | -- | 1.6930 | 1.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | -- | -- | 1.6651 | 1.7231 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | -- | -- | 1.8523 | 2.1033 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | -- | -- | 1.8140 | 2.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | -- | -- | 1.8930 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | -- | -- | 5.6280 | 5.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | -- | -- | 1.9143 | 1.9773 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | -- | -- | 2.4250 | 2.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | -- | -- | 1.5020 | 1.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | -- | -- | 1.4840 | 1.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | -- | -- | 1.7460 | 1.8080 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | -- | -- | 1.7180 | 1.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | -- | -- | 1.1220 | 1.6300 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | -- | -- | 1.1130 | 1.6040 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | -- | -- | 1.4680 | 1.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | -- | -- | 1.4300 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | -- | -- | 1.5520 | 1.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | -- | -- | 1.5260 | 1.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | -- | -- | 2.8828 | 2.8828 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | -- | -- | 1.6500 | 1.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | -- | -- | 1.6300 | 1.6830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | -- | -- | 5.1410 | 5.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | -- | -- | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | -- | -- | 2.3930 | 2.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002216 | 易方达量化策略A | -- | -- | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | -- | -- | 1.7900 | 1.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | -- | -- | 1.6150 | 1.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | -- | -- | 1.2490 | 1.5160 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | -- | -- | 1.4070 | 1.4530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 4.0856 | 4.0856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | -- | -- | 3.2011 | 3.2011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002969 | 易方达丰和债券A | -- | -- | 1.4851 | 1.5941 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | -- | -- | 1.8046 | 1.8736 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | -- | -- | 1.7929 | 1.8519 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | -- | -- | 1.0189 | 1.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | -- | -- | 2.2390 | 5.7460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 0.1553 | 0.1553 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 0.1488 | 0.1488 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | -- | -- | 1.3098 | 1.4019 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | -- | -- | 0.4221 | 0.4221 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | -- | -- | 0.2838 | 0.2838 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | -- | -- | 0.2486 | 0.2486 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 0.5736 | 0.5736 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | -- | -- | 2.1740 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | -- | -- | 2.1378 | 2.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | -- | -- | 2.1593 | 2.1593 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | -- | -- | 2.1267 | 2.1267 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | -- | -- | 3.8259 | 3.8259 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | -- | -- | 3.8140 | 3.8140 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.7626 | 1.7626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | -- | -- | 2.4505 | 2.4505 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 3.3173 | 3.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | -- | -- | 2.1167 | 2.3067 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | -- | -- | 1.0229 | 1.1602 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | -- | -- | 1.0197 | 1.3207 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | -- | -- | 1.6645 | 1.6645 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | -- | -- | 1.6254 | 1.6254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | -- | -- | 1.0885 | 1.3005 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A | -- | -- | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | -- | -- | 1.0164 | 1.2290 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | -- | -- | 1.1536 | 1.1536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | -- | -- | 3.3170 | 3.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | -- | -- | 1.0344 | 1.2814 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | -- | -- | 1.9109 | 1.9109 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | -- | -- | 2.3536 | 2.3536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | -- | -- | 2.5652 | 2.5652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | -- | -- | 2.4550 | 2.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | -- | -- | 1.9945 | 1.9945 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | -- | -- | 1.8965 | 1.8965 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | -- | -- | 2.0993 | 2.1643 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | -- | -- | 2.0594 | 2.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | -- | -- | 1.0988 | 1.2818 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | -- | -- | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | -- | -- | 1.0045 | 1.1855 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | -- | -- | 1.0044 | 1.1714 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | -- | -- | 0.1666 | 0.1666 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | -- | -- | 0.1612 | 0.1612 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | -- | -- | 6.3799 | 6.3799 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | -- | -- | 1.0144 | 1.1839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | -- | -- | 1.0133 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | -- | -- | 1.0139 | 1.1824 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | -- | -- | 1.7997 | 1.7997 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | -- | -- | 1.7833 | 1.7833 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | -- | -- | 1.3730 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.8933 | 1.8933 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | -- | -- | 1.0601 | 1.2302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0118 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0109 | 1.1908 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | -- | -- | 1.0077 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | -- | -- | 1.0072 | 1.2335 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.8832 | 1.8832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | -- | -- | 4.2795 | 4.2795 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2054 | 1.2054 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.1823 | 1.1823 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.1719 | 0.1719 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.1686 | 0.1686 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | -- | -- | 1.0082 | 1.1729 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | -- | -- | 1.0077 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | -- | -- | 1.3894 | 1.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | -- | -- | 1.3803 | 1.3803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | -- | -- | 1.0423 | 1.1938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | -- | -- | 1.0090 | 1.2404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | -- | -- | 1.0081 | 1.2207 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | -- | -- | 1.6467 | 1.6467 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | -- | -- | 1.7453 | 1.7453 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | -- | -- | 1.7328 | 1.7328 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | -- | -- | 1.6710 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | -- | -- | 1.6604 | 1.6604 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | -- | -- | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | -- | -- | 0.9781 | 0.9781 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | -- | -- | 1.1411 | 1.4311 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 1.7311 | 1.7311 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 0.2473 | 0.2473 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 0.2468 | 0.2468 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | -- | -- | 1.0200 | 1.2359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | -- | -- | 1.0192 | 1.2170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | -- | -- | 1.4416 | 1.7396 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | -- | -- | 1.7576 | 1.7576 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3528 | 1.3528 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.1929 | 0.1929 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | -- | -- | 1.1875 | 1.2715 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | -- | -- | 1.1722 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | -- | -- | 2.9294 | 2.9294 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | -- | -- | 1.0253 | 1.2463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2555 | 1.5075 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2476 | 1.4996 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | -- | -- | 1.0058 | 1.1663 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.1999 | 1.1999 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | -- | -- | 1.3714 | 1.4164 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | -- | -- | 1.3561 | 1.4011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | -- | -- | 1.1404 | 1.1404 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | -- | -- | 1.1159 | 1.1159 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | -- | -- | 1.2895 | 1.2895 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | -- | -- | 1.2483 | 1.2483 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | -- | -- | 0.9336 | 0.9336 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | -- | -- | 1.0128 | 1.1755 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | -- | -- | 1.0117 | 1.1580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | -- | -- | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | -- | -- | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | -- | -- | 1.1987 | 1.1987 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | -- | -- | 1.1789 | 1.1789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | -- | -- | 1.3640 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | -- | -- | 1.3490 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | -- | -- | 1.3028 | 1.3949 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 | -- | -- | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0072 | 1.1966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | -- | -- | 1.1673 | 1.1673 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | -- | -- | 1.0916 | 1.0916 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.5880 | 1.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1095 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0764 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | -- | -- | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | -- | -- | 1.8072 | 1.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | -- | -- | 2.0689 | 2.0689 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | -- | -- | 0.7416 | 0.7416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | -- | -- | 0.7269 | 0.7269 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | -- | -- | 0.6101 | 0.6101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | -- | -- | 0.9550 | 0.9550 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | -- | -- | 0.9175 | 0.9175 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | -- | -- | 0.8990 | 0.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010389 | 易方达科益混合A | -- | -- | 1.2321 | 1.2321 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010390 | 易方达科益混合C | -- | -- | 1.1811 | 1.1811 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | -- | -- | 1.7419 | 1.7419 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | -- | -- | 1.7071 | 1.7071 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | -- | -- | 1.0179 | 1.1674 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.5915 | 0.5915 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0384 | 1.0384 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | -- | -- | 0.5981 | 0.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | -- | -- | 1.1364 | 1.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | -- | -- | 1.5837 | 1.5837 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | -- | -- | 1.1080 | 1.1080 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | -- | -- | 2.0291 | 2.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | -- | -- | 0.9264 | 0.9264 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | -- | -- | 1.1607 | 1.1607 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | -- | -- | 1.1417 | 1.1417 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | -- | -- | 1.4290 | 1.4290 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | -- | -- | 0.9465 | 0.9465 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | -- | -- | 0.9293 | 0.9293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | -- | -- | 0.9222 | 0.9222 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | -- | -- | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | -- | -- | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.3921 | 1.3921 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.3751 | 1.3751 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | -- | -- | 1.1524 | 1.1524 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | -- | -- | 1.1392 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 1.8712 | 1.8712 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 1.8643 | 1.8643 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | -- | -- | 2.9153 | 2.9153 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | -- | -- | 0.4157 | 0.4157 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | -- | -- | 1.9567 | 1.9567 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | -- | -- | 0.2790 | 0.2790 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | -- | -- | 1.7191 | 1.7191 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | -- | -- | 0.2451 | 0.2451 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.7014 | 5.7014 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 0.8130 | 0.8130 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.9596 | 3.9596 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 0.5646 | 0.5646 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 1.3961 | 1.3961 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | -- | -- | 1.2821 | 1.2821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5999 | 2.5999 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.3707 | 0.3707 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 2.5560 | 2.5560 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.3645 | 0.3645 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2413 | 1.2413 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2197 | 1.2197 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 1.5033 | 1.5033 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.4438 | 1.4438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.4234 | 1.4234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 1.1037 | 1.1037 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | -- | -- | 1.4433 | 1.4433 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | -- | -- | 1.4232 | 1.4232 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | -- | -- | 2.3781 | 2.3781 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C | -- | -- | 2.3319 | 2.3319 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | -- | -- | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | -- | -- | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | -- | -- | 1.8600 | 1.8600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | -- | -- | 1.8390 | 1.9740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2436 | 1.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | -- | -- | 1.8970 | 1.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | -- | -- | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | -- | -- | 2.6170 | 2.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016699 | 易方达丰和债券C | -- | -- | 1.4655 | 1.4655 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 1.2722 | 1.2722 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 1.2615 | 1.2615 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | -- | -- | 1.5313 | 1.5313 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.7135 | 1.7135 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | -- | -- | 2.4000 | 2.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | -- | -- | 1.3996 | 1.3996 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | -- | -- | 1.5970 | 1.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | -- | -- | 1.5427 | 1.5427 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | -- | -- | 1.5288 | 1.5288 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | -- | -- | 1.0149 | 1.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7856 | 0.7856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7791 | 0.7791 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | -- | -- | 1.0116 | 1.0508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | -- | -- | 1.7246 | 1.7246 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | -- | -- | 1.7101 | 1.7101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8208 | 0.8208 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8139 | 0.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | -- | -- | 1.3225 | 1.3225 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A | -- | -- | 1.2765 | 1.2765 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C | -- | -- | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2656 | 1.2656 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2775 | 1.2775 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2681 | 1.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A | -- | -- | 1.6899 | 1.6899 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C | -- | -- | 1.6769 | 1.6769 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | -- | -- | 1.3487 | 1.3487 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | -- | -- | 1.3385 | 1.3385 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4098 | 1.4098 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4002 | 1.4002 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | -- | -- | 1.0259 | 1.0649 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | -- | -- | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A | -- | -- | 1.9474 | 1.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C | -- | -- | 1.9345 | 1.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A | -- | -- | 1.1206 | 1.1206 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | -- | -- | 1.0271 | 1.0686 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | -- | -- | 1.9280 | 1.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | -- | -- | 1.9058 | 1.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C | -- | -- | 5.5650 | 5.5650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | -- | -- | 4.3890 | 4.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | -- | -- | 1.7875 | 1.7875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | -- | -- | 1.7241 | 1.7241 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | -- | -- | 5.0860 | 5.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | -- | -- | 2.8959 | 2.8959 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1206 | 1.1206 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1494 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | -- | -- | 2.0236 | 2.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | -- | -- | 2.0098 | 2.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.6719 | 1.6719 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.6601 | 1.6601 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | -- | -- | 1.0140 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3448 | 1.3448 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3061 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2972 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.5437 | 1.5437 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.5333 | 1.5333 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | -- | -- | 1.5773 | 1.5773 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | -- | -- | 1.5891 | 1.5891 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | -- | -- | 1.5957 | 1.5957 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.5854 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.5764 | 1.5764 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A | -- | -- | 1.4673 | 1.4673 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C | -- | -- | 1.4592 | 1.4592 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | -- | -- | 1.0182 | 1.1174 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 2.3411 | 2.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 2.3271 | 2.3271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | -- | -- | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | -- | -- | 1.1231 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | -- | -- | 1.1552 | 1.2322 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | -- | -- | 1.1069 | 1.1709 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4899 | 1.4899 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4579 | 1.4579 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4494 | 1.4494 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4719 | 1.4719 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4633 | 1.4633 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5328 | 1.5328 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5237 | 1.5237 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | -- | -- | 1.0319 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | -- | -- | 1.0277 | 1.0497 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | 2.0440 | 2.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | 2.0355 | 2.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0007 | 1.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020403 | 易方达信创ETF联接A | -- | -- | 1.9422 | 1.9422 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020404 | 易方达信创ETF联接C | -- | -- | 1.9308 | 1.9308 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.5358 | 1.5358 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.5267 | 1.5267 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0855 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0794 | 1.1464 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | -- | -- | 2.6404 | 2.6404 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | -- | -- | 2.6254 | 2.6254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | 2.1314 | 2.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | 2.1214 | 2.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020801 | 易方达红利混合A | -- | -- | 1.1945 | 1.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020802 | 易方达红利混合C | -- | -- | 1.1882 | 1.2632 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | -- | -- | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A | -- | -- | 1.5928 | 1.5928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C | -- | -- | 1.5852 | 1.5852 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021033 | 易方达储能电池ETF联接A | -- | -- | 1.7131 | 1.7131 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021034 | 易方达储能电池ETF联接C | -- | -- | 1.7044 | 1.7044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.1875 | 1.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | -- | -- | 1.5589 | 1.5589 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | -- | -- | 1.5512 | 1.5512 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | -- | -- | 1.2295 | 1.2295 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 1.5523 | 1.5523 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 1.5419 | 1.5419 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2972 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0004 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | -- | -- | 1.0007 | 1.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | 1.8385 | 1.8385 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | -- | -- | 1.8328 | 1.8328 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | -- | -- | 1.0664 | 1.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.2905 | 1.3505 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.2844 | 1.3444 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | -- | -- | 1.7481 | 1.7481 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.7526 | 1.7526 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.7473 | 1.7473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | -- | -- | 1.6029 | 1.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | -- | -- | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | -- | -- | 1.3281 | 1.3351 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.2764 | 1.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.6324 | 1.6324 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.6256 | 1.6256 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.2972 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | -- | -- | 1.1348 | 1.1348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | -- | -- | 3.3875 | 3.3875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | -- | -- | 1.7851 | 1.7851 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.2555 | 1.3075 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.9086 | 1.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | -- | -- | 2.1827 | 2.2727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | -- | -- | 1.2338 | 1.2338 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | -- | -- | 1.2304 | 1.2304 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | 1.1224 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | -- | -- | 1.1199 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C | -- | -- | 1.4511 | 1.4511 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | -- | -- | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.5087 | 1.5087 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.5052 | 1.5052 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | -- | -- | 1.5408 | 1.5408 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | -- | -- | 1.5365 | 1.5365 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1074 | 1.1074 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.3589 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | -- | -- | 1.4205 | 1.4205 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C | -- | -- | 1.4165 | 1.4165 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | -- | -- | 0.9867 | 0.9867 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | -- | -- | 0.9854 | 0.9854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0601 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C | -- | -- | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024949 | 易方达上证380ETF联接A | -- | -- | 1.1117 | 1.1117 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024950 | 易方达上证380ETF联接C | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024951 | 易方达上证580ETF联接A | -- | -- | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024952 | 易方达上证580ETF联接C | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 1.1775 | 1.1775 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 1.1764 | 1.1764 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025164 | 易方达创业板增强A | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025165 | 易方达创业板增强C | -- | -- | 1.1166 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0728 | 1.0728 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A | -- | -- | 0.9483 | 0.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C | -- | -- | 0.9471 | 0.9471 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025684 | 易方达优势进取混合A | -- | -- | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025685 | 易方达优势进取混合C | -- | -- | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C | -- | -- | 4.2759 | 4.2759 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025824 | 易方达产业优选混合A | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025825 | 易方达产业优选混合C | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026196 | 易方达港股通医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026251 | 易方达消费机遇混合A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026252 | 易方达消费机遇混合C | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026359 | 易方达中证800增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026360 | 易方达中证800增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | -- | -- | 6.8900 | 8.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | -- | -- | 5.7020 | 7.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | -- | -- | 2.1654 | 4.2054 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | -- | -- | 0.8815 | 6.3702 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | -- | -- | 1.4404 | 2.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | -- | -- | 1.4524 | 2.6350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | -- | -- | 1.5354 | 4.3544 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | -- | -- | 1.6906 | 2.5356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -- | -- | 5.4976 | 7.2876 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -- | -- | 3.0690 | 8.2670 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | 6.6370 | 14.7900 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | -- | -- | 3.8920 | 4.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | -- | -- | 1.4170 | 2.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | -- | -- | 1.4000 | 2.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.7851 | 1.7851 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.9086 | 1.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 2.4250 | 2.4250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | -- | -- | 3.4630 | 3.4630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | -- | -- | 4.4380 | 4.4380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | -- | -- | 2.3130 | 2.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 3.3874 | 3.3874 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | -- | -- | 2.1696 | 3.2686 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | -- | -- | 2.1104 | 3.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | -- | -- | 3.0711 | 12.5611 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | -- | -- | 3.1993 | 3.1993 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | -- | -- | 0.1631 | 0.1631 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | -- | -- | 0.1631 | 0.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | -- | -- | 1.8960 | 2.4060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | -- | -- | 1.8230 | 2.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | -- | -- | 1.1069 | 1.6179 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | -- | -- | 1.1043 | 1.5563 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | -- | -- | 1.0414 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | -- | -- | 1.0543 | 1.1443 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | 1.0201 | 1.1708 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | 1.0216 | 1.1923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | -- | -- | 1.3180 | 4.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | -- | -- | 1.6817 | 1.6817 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960035 | 易方达价值成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 960036 | 易方达价值成长混合I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.2850 | 1.0440% | 0.09% | 0.25% | 0.54% | 0.03% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.3501 | 1.2870% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.04% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 0.3526 | 1.2970% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 0.04% |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 0.2936 | 1.1040% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.04% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 0.4032 | 1.3610% | 0.11% | 0.31% | 0.61% | 0.04% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 0.4688 | 1.6060% | 0.13% | 0.37% | 0.74% | 0.05% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 0.2921 | 1.0660% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.03% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.3576 | 1.3120% | 0.10% | 0.32% | 0.69% | 0.04% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 0.3029 | 1.1340% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.04% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.3684 | 1.3770% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.04% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 0.3488 | 1.3600% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 0.04% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 0.3961 | 1.5330% | 0.13% | 0.36% | 0.71% | 0.05% |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 0.3399 | 1.3260% | 0.11% | 0.30% | 0.61% | 0.04% |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 0.4059 | 1.5720% | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.05% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 0.2913 | 1.0690% | 0.08% | 0.26% | 0.57% | 0.03% |
| 001010 | 易方达增金宝货币A | 0.3425 | 1.1820% | 0.10% | 0.28% | 0.57% | 0.04% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 0.4567 | 1.5670% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.04% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 0.3849 | 1.4930% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | 0.04% |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 0.2840 | 1.0430% | 0.09% | 0.25% | 0.54% | 0.03% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 0.3607 | 1.3490% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.03% |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 0.4082 | 1.4260% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.03% |
| 018436 | 易方达保证金货币C | 0.3266 | 1.1910% | 0.10% | 0.29% | 0.55% | 0.03% |
| 018437 | 易方达保证金货币D | 0.3922 | 1.4340% | 0.12% | 0.36% | 0.68% | 0.04% |
| 018810 | 易方达天天理财货币D | 0.3499 | 1.2870% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.03% |
| 018955 | 易方达天天发货币D | 0.4058 | 1.5720% | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.04% |
| 110006 | 易方达货币A | 0.2080 | 0.8700% | 0.07% | 0.21% | 0.45% | 0.02% |
| 110016 | 易方达货币B | 0.2741 | 1.1130% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.03% |
| 159001 | 货币ETF易方达 | 33.3200 | 1.1830% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 0.03% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 39.5000 | 1.4340% | 0.13% | 0.36% | 0.68% | 0.04% |
| 511800 | 易方达货币ETF | 20.8000 | 0.8700% | 0.07% | 0.21% | 0.45% | 0.02% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 1.7499 | 1.7499 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0967 | 5.85% | 1.7610 | 0.63% |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.8390 | 1.8390 | 1.7701 | 1.7701 | 0.0689 | 3.89% | 1.8430 | 0.22% |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.6121 | 1.6121 | 1.5534 | 1.5534 | 0.0587 | 3.78% | 1.6140 | 0.12% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.9604 | 1.9208 | 0.9266 | 1.8532 | 0.0338 | 3.65% | 0.9640 | 0.37% |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.9692 | 0.9692 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0340 | 3.64% | 0.9700 | 0.08% |
| 502003 | 军工LOF | 1.8503 | 1.1750 | 1.7881 | 1.1369 | 0.0622 | 3.48% | 1.8540 | 0.20% |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.3357 | 1.3357 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0431 | 3.33% | 1.3430 | 0.55% |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF | 1.5920 | 1.5920 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0494 | 3.20% | 1.5960 | 0.25% |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 1.2875 | 1.2875 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0383 | 3.07% | 1.2820 | -0.43% |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 1.1323 | 1.1323 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0332 | 3.02% | 1.1360 | 0.33% |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 2.1695 | 2.1695 | 2.1091 | 2.1091 | 0.0604 | 2.86% | 2.1730 | 0.16% |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 1.1018 | 1.1018 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0301 | 2.81% | 1.0990 | -0.25% |
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 0.9806 | 0.9806 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0228 | 2.38% | 0.9790 | -0.16% |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 1.5870 | 1.5870 | 1.5507 | 1.5507 | 0.0363 | 2.34% | 1.5950 | 0.50% |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 2.0469 | 2.0469 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0464 | 2.32% | 2.0520 | 0.25% |
| 161122 | 生物科技LOF | 0.6006 | 0.8750 | 0.5870 | 0.8565 | 0.0136 | 2.32% | 0.5990 | -0.27% |
| 530100 | 易方达上证580ETF | 1.1329 | 1.1329 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0254 | 2.29% | 1.1290 | -0.34% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2.2125 | 2.2125 | 2.1629 | 2.1629 | 0.0496 | 2.29% | 2.2120 | -0.02% |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 1.5090 | 1.5090 | 1.4762 | 1.4762 | 0.0328 | 2.22% | 1.5100 | 0.07% |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 1.1841 | 1.1841 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0254 | 2.19% | 1.1840 | -0.01% |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.4399 | 0.4399 | 0.4307 | 0.4307 | 0.0092 | 2.14% | 0.4390 | -0.20% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 1.2366 | 1.2366 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0253 | 2.09% | 1.2360 | -0.05% |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 1.4368 | 1.4368 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0291 | 2.07% | 1.4360 | -0.06% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 4.1567 | 1.5884 | 4.0729 | 1.5564 | 0.0838 | 2.06% | 4.1670 | 0.25% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.4348 | 1.4348 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0285 | 2.03% | 1.4330 | -0.13% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 3.4132 | 1.2126 | 3.3455 | 1.1885 | 0.0677 | 2.02% | 3.4180 | 0.14% |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1.2062 | 1.2062 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0234 | 1.98% | 1.2060 | -0.02% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.5352 | 0.5352 | 0.5255 | 0.5255 | 0.0097 | 1.85% | 0.5360 | 0.15% |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.6472 | 1.6472 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0296 | 1.83% | 1.6490 | 0.11% |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.7189 | 1.7189 | 1.6881 | 1.6881 | 0.0308 | 1.82% | 1.7210 | 0.12% |
| 530380 | 易方达上证380ETF | 1.0849 | 1.0849 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0194 | 1.82% | 1.0830 | -0.18% |
| 161132 | 易方达科顺定开 | 2.4413 | 2.4413 | 2.3980 | 2.3980 | 0.0433 | 1.81% | 2.2700 | -7.02% |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1.6234 | 1.6234 | 1.5956 | 1.5956 | 0.0278 | 1.74% | 1.6240 | 0.04% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.6576 | 1.6576 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0278 | 1.71% | 1.6550 | -0.16% |
| 161123 | 并购重组LOF | 1.6041 | 0.6335 | 1.5777 | 0.6239 | 0.0264 | 1.67% | 1.5940 | -0.63% |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.9305 | 0.9305 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0152 | 1.66% | 0.9320 | 0.16% |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 1.1718 | 1.1718 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0177 | 1.53% | 1.1710 | -0.07% |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.7067 | 0.7067 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0105 | 1.51% | 0.7070 | 0.04% |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8045 | 1.8045 | 1.7781 | 1.7781 | 0.0264 | 1.48% | 1.8540 | 2.74% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1.5048 | 1.0641 | 1.4836 | 1.0493 | 0.0212 | 1.43% | 1.5050 | 0.01% |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.6713 | 1.6713 | 1.6483 | 1.6483 | 0.0230 | 1.40% | 1.6720 | 0.04% |
| 506002 | 易方达科创板 | 1.7048 | 1.7368 | 1.6838 | 1.7158 | 0.0210 | 1.25% | 1.5740 | -7.67% |
| 161118 | 中小企业100LOF | 1.5560 | 1.5560 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0183 | 1.19% | 1.5430 | -0.84% |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.4451 | 1.4451 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0165 | 1.15% | 1.4420 | -0.21% |
| 161124 | 港股小盘LOF | 1.1520 | 1.1520 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0130 | 1.14% | 1.1450 | -0.61% |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 1.3690 | 1.3690 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0151 | 1.12% | 1.3690 | 0.00% |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.7169 | 1.7169 | 1.6994 | 1.6994 | 0.0175 | 1.03% | 1.7170 | 0.01% |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2.1641 | 2.1641 | 2.1423 | 2.1423 | 0.0218 | 1.02% | 2.1670 | 0.13% |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 1.3117 | 1.3117 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0131 | 1.01% | 1.3130 | 0.10% |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2.1264 | 2.1264 | 2.1062 | 2.1062 | 0.0202 | 0.96% | 2.1240 | -0.11% |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.1745 | 1.1745 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0111 | 0.95% | 1.1690 | -0.47% |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 1.0896 | 1.0896 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0101 | 0.94% | 1.0890 | -0.06% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 1.6999 | 1.6999 | 1.6847 | 1.6847 | 0.0152 | 0.90% | 1.7000 | 0.01% |
| 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 1.0292 | 1.0292 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0092 | 0.90% | 1.0290 | -0.02% |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.0202 | 1.0202 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0091 | 0.90% | 1.0150 | -0.51% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 1.2662 | 1.2662 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0112 | 0.89% | 1.2660 | -0.02% |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 1.3322 | 1.3322 | 1.3206 | 1.3206 | 0.0116 | 0.88% | 1.3340 | 0.14% |
| 563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 1.1300 | 1.1300 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0094 | 0.84% | 1.1300 | 0.00% |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.4025 | 1.6100 | 0.3993 | 1.5972 | 0.0032 | 0.80% | 0.4030 | 0.12% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 1.0769 | 1.0769 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0084 | 0.79% | 1.0760 | -0.08% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3.3129 | 3.7952 | 3.2873 | 3.7659 | 0.0256 | 0.78% | 3.3140 | 0.03% |
| 502006 | 国企改革LOF | 1.5948 | 0.9885 | 1.5828 | 0.9816 | 0.0120 | 0.76% | 1.5840 | -0.68% |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 1.3211 | 1.3211 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0096 | 0.73% | 1.3240 | 0.22% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 10.0146 | 3.8682 | 9.9421 | 3.8402 | 0.0725 | 0.73% | 10.0160 | 0.01% |
| 161131 | 易方达科润LOF | 0.9697 | 0.9697 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0069 | 0.72% | 0.9640 | -0.59% |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 1.1041 | 1.1041 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0075 | 0.68% | 1.1040 | -0.01% |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 1.1188 | 1.1188 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0075 | 0.67% | 1.1180 | -0.07% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 3.5245 | 6.9683 | 3.5014 | 6.9244 | 0.0231 | 0.66% | 3.5290 | 0.13% |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 1.2969 | 1.2969 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0082 | 0.64% | 1.2970 | 0.01% |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.5862 | 1.1724 | 0.5825 | 1.1650 | 0.0037 | 0.64% | 0.5860 | -0.03% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.9924 | 1.9924 | 1.9801 | 1.9801 | 0.0123 | 0.62% | 1.9880 | -0.22% |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.7571 | 1.5142 | 0.7529 | 1.5058 | 0.0042 | 0.56% | 0.7570 | -0.01% |
| 530180 | 易方达上证180ETF | 1.2370 | 1.2370 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0065 | 0.53% | 1.2350 | -0.16% |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.9588 | 0.9588 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0050 | 0.52% | 0.9580 | -0.08% |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.9621 | 0.9621 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0049 | 0.51% | 0.9620 | -0.01% |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 1.3164 | 1.3164 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0067 | 0.51% | 1.3170 | 0.05% |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 1.3290 | 1.3290 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0066 | 0.50% | 1.3280 | -0.08% |
| 501203 | 易基创新未来LOF | 1.4317 | 1.4317 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0071 | 0.50% | 1.4220 | -0.68% |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 1.3061 | 1.3061 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0061 | 0.47% | 1.3060 | -0.01% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.6807 | 2.4325 | 4.6594 | 2.4218 | 0.0213 | 0.46% | 4.6800 | -0.01% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.9570 | 0.9570 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0041 | 0.43% | 0.9560 | -0.10% |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 3.1290 | 1.4202 | 3.1171 | 1.4152 | 0.0119 | 0.38% | 3.1280 | -0.03% |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.1662 | 1.1662 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0044 | 0.38% | 1.1600 | -0.53% |
| 502048 | 上证50LOF | 1.3049 | 1.3171 | 1.3001 | 1.3126 | 0.0048 | 0.37% | 1.2970 | -0.61% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1.0955 | 1.0955 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0040 | 0.37% | 1.0950 | -0.05% |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.1632 | 1.1632 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0040 | 0.35% | 1.1580 | -0.45% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3915 | 1.7235 | 1.3868 | 1.7188 | 0.0047 | 0.34% | 1.3920 | 0.04% |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 0.6414 | 1.2828 | 0.6394 | 1.2788 | 0.0020 | 0.31% | 0.6420 | 0.09% |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.4514 | 1.5334 | 1.4470 | 1.5290 | 0.0044 | 0.30% | 1.4400 | -0.79% |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 1.0227 | 1.0227 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0030 | 0.29% | 1.0240 | 0.13% |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.3991 | 1.3991 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0041 | 0.29% | 1.3940 | -0.36% |
| 510130 | 中盘ETF | 7.3411 | 2.5250 | 7.3198 | 2.5176 | 0.0213 | 0.29% | 7.3250 | -0.22% |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8022 | 0.8022 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0023 | 0.29% | 0.8040 | 0.22% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.3772 | 1.3772 | 1.3735 | 1.3735 | 0.0037 | 0.27% | 1.3750 | -0.16% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2392 | 1.2392 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0033 | 0.27% | 1.2400 | 0.06% |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.1743 | 2.1743 | 2.1686 | 2.1686 | 0.0057 | 0.26% | 2.1490 | -1.16% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 1.1332 | 1.1332 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0028 | 0.25% | 1.1320 | -0.11% |
| 502010 | 证券LOF | 1.4212 | 0.9470 | 1.4177 | 0.9448 | 0.0035 | 0.25% | 1.4130 | -0.58% |
| 563510 | 易方达中证A500红利低波动ETF | 0.9960 | 0.9960 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0023 | 0.23% | 0.9950 | -0.10% |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1094 | 1.1094 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0023 | 0.21% | 1.1110 | 0.14% |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 1.5451 | 1.5451 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0029 | 0.19% | 1.5430 | -0.14% |
| 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.0033 | 1.0033 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0017 | 0.17% | 0.9920 | -- |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6145 | 1.6145 | 1.6125 | 1.6125 | 0.0020 | 0.12% | 1.6030 | -0.71% |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 1.0539 | 1.0739 | 1.0529 | 1.0729 | 0.0010 | 0.09% | 1.0530 | -0.09% |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 1.3602 | 1.3602 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0010 | 0.07% | 1.3460 | -1.04% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1797 | 1.2647 | 1.1790 | 1.2640 | 0.0007 | 0.06% | 1.1800 | 0.03% |
| 161119 | 易方达新综债LOF | 1.7497 | 1.7497 | 1.7489 | 1.7489 | 0.0008 | 0.05% | 1.7480 | -0.10% |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 1.2874 | 1.2874 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0004 | 0.03% | 1.2900 | 0.20% |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.3401 | 1.3401 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0003 | 0.02% | 1.3370 | -0.23% |
| 161115 | 易基岁丰添利LOF | 1.7273 | 2.6383 | 1.7270 | 2.6380 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 101.1370 | 1.0114 | 101.1338 | 1.0113 | 0.0032 | 0.00% | 100.9740 | -0.16% |
| 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0410 | 1.7540 | 1.0410 | 1.7540 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7713 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0000 | 0.00% | 0.7700 | -0.17% |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3187 | 1.0032 | 100.3216 | 1.0032 | -0.0029 | 0.00% | 100.1440 | -0.17% |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.3231 | 1.3231 | 1.3239 | 1.3239 | -0.0008 | -0.06% | 1.3170 | -0.46% |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.1603 | 1.2103 | 1.1613 | 1.2113 | -0.0010 | -0.09% | 1.1550 | -0.46% |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.7415 | 0.7415 | 0.7427 | 0.7427 | -0.0012 | -0.16% | 0.7400 | -0.20% |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 1.1594 | 1.1594 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0027 | -0.23% | 1.1600 | 0.05% |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.1077 | 2.1077 | 2.1147 | 2.1147 | -0.0070 | -0.33% | 2.1090 | 0.06% |
| 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 1.0928 | 1.0928 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0041 | -0.37% | 1.0920 | -0.07% |
| 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 0.9579 | 0.9579 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0038 | -0.40% | 0.9510 | -0.72% |
| 161121 | 银行LOF易方达 | 1.6141 | 1.7303 | 1.6208 | 1.7370 | -0.0067 | -0.41% | 1.6150 | 0.06% |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3349 | 1.3349 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0058 | -0.43% | 1.3350 | 0.01% |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.9467 | 2.8401 | 0.9525 | 2.8575 | -0.0058 | -0.61% | 0.9480 | 0.14% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6626 | 1.6626 | -- | -- | 1.7460 | -- |
| 161116 | 黄金主题LOF | -- | -- | 1.7242 | 1.7242 | -- | -- | 1.7240 | -- |
| 161125 | 标普500LOF | -- | -- | 2.9450 | 2.9450 | -- | -- | 2.9920 | -- |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | -- | -- | 1.9946 | 1.9946 | -- | -- | 1.9800 | -- |
| 161127 | 标普生物科技LOF | -- | -- | 1.7340 | 1.7340 | -- | -- | 1.7250 | -- |
| 161128 | 标普信息科技LOF | -- | -- | 5.7467 | 5.7467 | -- | -- | 6.0020 | -- |
| 161129 | 原油LOF易方达 | -- | -- | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1.0990 | -- |
| 161130 | 纳斯达克100LOF | -- | -- | 3.9878 | 3.9878 | -- | -- | 4.0610 | -- |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3434 | 1.3434 | -- | -- | 1.3360 | -- |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 1.0410 | -- |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.5032 | 1.5032 | -- | -- | 1.5020 | -- |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.6160 | 1.6160 | -- | -- | 1.6750 | -- |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1.0040 | -- |