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国泰基金公司简介
公司全称 国泰基金管理有限公司英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模 4878.05(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-03-05注册资本 1.10(亿元)
法人代表 陈勇胜总 经 理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码 200082客服邮箱 service@gtfund.com
网站地址 http://www.gtfund.com
电话号码 021-31081600传真号码 021-31081800
公司简介 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-11-29备注2021-11-26

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
020022国泰策略价值灵活配置混合3.07003.07002.98102.98102.99%开放开放+自选 净值
011323国泰智能汽车股票C3.43303.43303.34003.34002.78%开放开放+自选 净值
001790国泰智能汽车股票A3.44503.44503.35203.35202.77%开放开放+自选 净值
011322国泰智能装备股票C3.54303.54303.45703.45702.49%开放开放+自选 净值
001576国泰智能装备股票A3.55603.55603.47003.47002.48%开放开放+自选 净值
519606国泰金鑫2.69802.92902.63402.86002.43%开放开放+自选 净值
512660军工ETF1.44621.44621.41241.41242.39%开放开放+自选 净值
005819国泰优势行业混合2.52842.52842.47432.47432.19%开放开放+自选 净值
000742国泰新经济3.15404.06003.08703.99302.17%开放开放+自选 净值
001542国泰互联网3.39103.55003.31903.47802.17%开放开放+自选 净值
010912国泰成长价值混合A1.08331.08331.06031.06032.17%开放开放+自选 净值
010913国泰成长价值混合C1.07961.07961.05671.05672.17%开放开放+自选 净值
020023国泰事件7.38607.38607.23507.23502.09%开放开放+自选 净值
501019军工基金1.57301.57301.54161.54162.04%开放开放+自选 净值
159806国泰中证新能源汽车ETF3.46203.46203.39923.39921.85%暂停暂停+自选 净值
003593国泰景气行业灵活配置混合1.26542.54471.24252.52181.84%开放开放+自选 净值
003516国泰融安多策略3.80813.80813.74363.74361.72%开放开放+自选 净值
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A3.11253.11253.06033.06031.71%开放开放+自选 净值
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C3.09763.09763.04573.04571.70%暂停暂停+自选 净值
160212国泰估值4.12704.12704.06404.06401.55%开放开放+自选 净值
159889国泰中证智能汽车主题ETF1.15991.15991.14291.14291.49%开放开放+自选 净值
020015国泰区位4.79904.84404.72904.77401.48%开放开放+自选 净值
159861国泰中证环保产业50ETF1.67761.67761.65431.65431.41%开放开放+自选 净值
160225新汽车2.51762.51762.48312.48311.39%开放开放+自选 净值
160211国泰小盘4.62106.12004.55906.04601.36%开放开放+自选 净值
159864国泰中证光伏产业ETF1.07231.07231.05801.05801.35%开放开放+自选 净值
020003国泰精选0.56006.40300.55306.38201.27%开放开放+自选 净值
012504国泰中证环保产业50ETF联接C1.26591.26591.25051.25051.23%开放开放+自选 净值
012503国泰中证环保产业50ETF联接A1.26751.26751.25211.25211.23%开放开放+自选 净值
160218国泰地产1.01721.87291.00511.86081.20%暂停暂停+自选 净值
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C0.98450.98450.97350.97351.13%开放开放+自选 净值
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A0.98470.98470.97370.97371.13%开放开放+自选 净值
009474国泰致远优势混合1.46951.46951.45341.45341.11%开放开放+自选 净值
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A2.50612.50612.47992.47991.06%开放开放+自选 净值
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C2.49822.49822.47222.47221.05%开放开放+自选 净值
011042国泰价值先锋股票A1.12871.12871.11811.11810.95%开放开放+自选 净值
011043国泰价值先锋股票C1.12211.12211.11161.11160.94%开放开放+自选 净值
005246国泰可转债债券1.63621.63621.62131.62130.92%开放开放+自选 净值
160223创业板基1.72761.72761.71231.71230.89%开放开放+自选 净值
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C1.02861.02861.01991.01990.85%暂停暂停+自选 净值
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A1.02931.02931.02061.02060.85%暂停暂停+自选 净值
005244国泰聚优价值灵活配置混合A2.09242.09242.07502.07500.84%开放开放+自选 净值
005245国泰聚优价值灵活配置混合C2.05032.05032.03332.03330.84%开放开放+自选 净值
020009国泰金鹏1.54503.49101.53403.48000.72%开放开放+自选 净值
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.84000.84000.83420.83420.70%开放开放+自选 净值
160222国泰国证食品饮料行业指数1.24963.02261.24113.01410.68%开放开放+自选 净值
516110国泰中证800汽车与零部件ETF1.31961.31961.31081.31080.67%开放开放+自选 净值
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF0.96180.96180.96180.96180.66%开放开放+自选 净值
020026国泰成长4.16104.68304.13404.65600.65%开放开放+自选 净值
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.18361.33261.17601.32500.65%暂停暂停+自选 净值
008415国泰大制造两年持有期混合1.45701.45701.44801.44800.62%开放暂停+自选 净值
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A1.04061.04061.03451.03450.59%开放开放+自选 净值
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C1.03971.03971.03371.03370.58%开放开放+自选 净值
512760芯片ETF1.57873.15741.57013.14020.55%开放开放+自选 净值
007835国泰鑫睿混合2.15412.15412.14242.14240.55%开放开放+自选 净值
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF1.36061.36061.35341.35340.53%开放开放+自选 净值
020010国泰金牛1.74803.51801.73903.50900.52%开放开放+自选 净值
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A2.03492.03492.02482.02480.50%暂停暂停+自选 净值
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C2.02272.02272.01282.01280.49%暂停暂停+自选 净值
512290生物医药1.71351.71351.70531.70530.48%开放开放+自选 净值
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A1.26361.26361.25771.25770.47%开放开放+自选 净值
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C1.26191.26191.25611.25610.46%开放开放+自选 净值
006756国泰中证生物医药ETF联接A1.64721.64721.63971.63970.46%开放开放+自选 净值
006757国泰中证生物医药ETF联接C1.62831.62831.62091.62090.46%开放开放+自选 净值
000199国泰量化策略收益1.91282.26381.90432.25370.45%开放开放+自选 净值
159865国泰中证畜牧养殖ETF0.82150.82150.81820.81820.40%开放开放+自选 净值
002063国泰沪深300增强C1.37152.32051.36612.31510.40%开放开放+自选 净值
000512国泰沪深300增强A1.39782.35071.39242.34530.39%开放开放+自选 净值
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.48292.48292.47402.47400.36%开放开放+自选 净值
011324国泰价值精选灵活配置混合C2.47512.47512.46642.46640.35%开放开放+自选 净值
000362国泰聚信A3.17504.17303.16404.16200.35%开放开放+自选 净值
000363国泰聚信C3.17604.17003.16504.15900.35%开放开放+自选 净值
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.99490.99490.99150.99150.34%开放开放+自选 净值
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.99370.99370.99040.99040.33%开放开放+自选 净值
159881国泰中证有色金属ETF1.30211.30211.29801.29800.32%开放开放+自选 净值
588360国泰中证科创创业50ETF0.93370.93370.93110.93110.28%开放开放+自选 净值
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A1.05271.05271.05001.05000.26%开放开放+自选 净值
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C1.05181.05181.04921.04920.25%开放开放+自选 净值
005816国泰农惠定期开放债券1.05841.10341.05581.10080.25%暂停暂停+自选 净值
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C1.03471.03471.03221.03220.24%开放开放+自选 净值
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A1.03561.03561.03311.03310.24%开放开放+自选 净值
012278国泰佳益混合C1.00941.00941.00701.00700.24%开放开放+自选 净值
012277国泰佳益混合A1.01291.01291.01051.01050.24%开放开放+自选 净值
020034国泰民安增利债券C1.15731.58381.15461.58110.23%开放开放+自选 净值
020033国泰民安增利债券A1.16361.62381.16091.62110.23%开放开放+自选 净值
001265国泰兴益A1.33601.48101.33301.47800.23%开放开放+自选 净值
561310国泰中证消费电子主题ETF0.99830.99830.99610.99610.22%开放开放+自选 净值
008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.04721.04721.04491.04490.22%暂停暂停+自选 净值
003696国泰润鑫定期开放债券1.02371.19191.02161.18980.21%暂停暂停+自选 净值
008414国泰惠泰一年定期开放债券1.04251.04251.04051.04050.19%暂停暂停+自选 净值
000954国泰睿吉C1.05501.29901.05301.29700.19%开放开放+自选 净值
000953国泰睿吉A1.05601.36401.05401.36200.19%开放开放+自选 净值
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.11291.17291.11101.17100.17%暂停开放+自选 净值
160220国泰民益1.84001.84001.83691.83690.17%暂停开放+自选 净值
001579国泰大农业股票2.39002.39002.38602.38600.17%开放开放+自选 净值
160226国泰民益C1.86391.86391.86081.86080.17%开放开放+自选 净值
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.10021.16021.09841.15840.16%暂停开放+自选 净值
501017国泰融丰1.16821.18501.16631.18310.16%开放开放+自选 净值
160215国泰价值2.47103.08102.46703.07700.16%开放开放+自选 净值
010833国泰合益混合C1.01891.01891.01731.01730.16%开放开放+自选 净值
002059国泰浓益灵活C2.55403.25402.55003.25000.16%开放开放+自选 净值
010832国泰合益混合A1.02561.02561.02401.02400.16%开放开放+自选 净值
001922国泰多策略收益混合1.54121.54121.53881.53880.16%开放开放+自选 净值
011995国泰诚益混合A1.03221.03221.03061.03060.16%开放开放+自选 净值
516220国泰中证细分化工产业主题ETF1.10861.10861.10691.10690.15%开放开放+自选 净值
000367国泰安康A1.96801.96801.96501.96500.15%开放开放+自选 净值
000511国泰国策驱动A1.97301.97301.97001.97000.15%开放开放+自选 净值
002062国泰国策驱动C1.98801.98801.98501.98500.15%开放开放+自选 净值
004252国泰安益灵活配置混合C1.52751.62351.52521.62120.15%开放开放+自选 净值
001850国泰安益灵活配置混合A1.52891.62491.52661.62260.15%开放开放+自选 净值
011996国泰诚益混合C1.02761.02761.02611.02610.15%开放开放+自选 净值
000526国泰浓益灵活A1.39101.71601.38901.71400.14%开放开放+自选 净值
002055国泰兴益C1.39501.48601.39301.48400.14%开放开放+自选 净值
002061国泰安康C3.55303.55303.54803.54800.14%开放开放+自选 净值
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.47961.47961.47761.47760.14%开放开放+自选 净值
005185国泰招惠收益定期开放债券1.27241.27241.27071.27070.13%暂停暂停+自选 净值
501027国泰融信1.19711.24921.19551.24760.13%开放开放+自选 净值
010538国泰惠元混合1.00051.00050.99920.99920.13%开放开放+自选 净值
009444国泰添福一年定期开放债券1.05241.05241.05111.05110.12%暂停暂停+自选 净值
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.53941.53941.53751.53750.12%开放开放+自选 净值
004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
003754国泰普益灵活配置混合A1.50111.60011.49931.59830.12%开放开放+自选 净值
006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.00701.08601.00581.08480.12%暂停暂停+自选 净值
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C1.02421.02421.02301.02300.12%开放开放+自选 净值
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A1.02541.02541.02421.02420.12%开放开放+自选 净值
003755国泰普益灵活配置混合C1.48821.58721.48651.58550.11%开放开放+自选 净值
160219国泰国证医药卫生行业指数0.89422.27920.89322.27820.11%开放开放+自选 净值
020012国泰金龙债券C0.99301.78600.99201.78500.10%开放开放+自选 净值
008278国泰惠鑫一年定期开放债券1.03021.04221.02921.04120.10%暂停暂停+自选 净值
020002国泰金龙债券A1.05301.82501.05201.82400.10%开放开放+自选 净值
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.56391.56391.56251.56250.09%开放开放+自选 净值
008504国泰信用互利债券C1.01991.21021.01901.20930.09%开放开放+自选 净值
160217国泰信用互利债券A1.02161.60401.02071.60310.09%暂停暂停+自选 净值
013004国泰价值领航股票A1.05391.05391.05301.05300.09%暂停暂停+自选 净值
013005国泰价值领航股票C1.05251.05251.05171.05170.08%暂停暂停+自选 净值
009481国泰宏益一年持有期混合A1.21081.21081.20991.20990.07%开放开放+自选 净值
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.03061.03061.02991.02990.07%开放开放+自选 净值
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.02951.02951.02881.02880.07%开放开放+自选 净值
009482国泰宏益一年持有期混合C1.20001.20001.19921.19920.07%开放开放+自选 净值
011907国泰量化收益灵活配置混合C1.33811.33811.33731.33730.06%开放开放+自选 净值
001789国泰量化收益灵活配置混合A1.33991.40591.33911.40510.06%开放开放+自选 净值
008217国泰聚盈三年定期开放债券1.01671.04461.01621.04410.05%暂停暂停+自选 净值
008921国泰聚鑫纯债债券1.04911.05461.04861.05410.05%暂停开放+自选 净值
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A1.00911.00911.00871.00870.04%开放开放+自选 净值
008206国泰聚瑞纯债债券1.01351.05441.01311.05400.04%暂停开放+自选 净值
006762国泰聚享纯债债券1.02221.11371.02181.11330.04%开放开放+自选 净值
006725国泰丰盈纯债债券1.02431.09341.02391.09300.04%开放开放+自选 净值
561350国泰中证500ETF1.02741.02741.02701.02700.04%开放开放+自选 净值
003517国泰润利纯债债券1.03071.21241.03031.21200.04%开放开放+自选 净值
008207国泰合融纯债债券1.03011.07151.02971.07110.04%开放暂停+自选 净值
007331国泰惠融纯债债券1.04991.06891.04951.06850.04%开放开放+自选 净值
006597国泰利享中短债债券A1.10011.10011.09971.09970.04%开放开放+自选 净值
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C1.00861.00861.00831.00830.03%开放开放+自选 净值
008017国泰惠信三年定期开放债券1.01741.06121.01711.06090.03%暂停暂停+自选 净值
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C1.01701.01701.01671.01670.03%开放开放+自选 净值
006598国泰利享中短债债券C1.09361.09361.09331.09330.03%开放开放+自选 净值
006941国泰惠盈纯债债券1.01381.08161.01361.08140.02%暂停开放+自选 净值
007532国泰盛合三个月定期开放债券1.02101.07091.02081.07070.02%暂停暂停+自选 净值
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A1.01821.01821.01801.01800.02%开放开放+自选 净值
003457国泰润泰纯债债券1.02461.17401.02441.17380.02%开放开放+自选 净值
010834国泰同益18个月持有期混合A1.02451.02451.02431.02430.02%开放开放+自选 净值
006037国泰瑞和纯债债券1.03541.14241.03521.14220.02%开放开放+自选 净值
007871国泰惠享三个月定期开放债券1.03841.03841.03821.03820.02%暂停暂停+自选 净值
006994国泰瑞安三个月定期开放债券1.06761.08381.06741.08360.02%暂停暂停+自选 净值
006340国泰民安增益纯债C1.07321.08191.07301.08170.02%开放开放+自选 净值
004101国泰民安增益纯债A1.08611.12201.08591.12180.02%开放开放+自选 净值
020001国泰金鹰1.54665.47141.54645.47120.01%开放开放+自选 净值
010836国泰瑞泰纯债债券1.01131.01131.01121.01120.01%暂停开放+自选 净值
013833国泰中证500ETF发起联接A1.02171.02171.02161.02160.01%开放开放+自选 净值
013834国泰中证500ETF发起联接C1.02151.02151.02141.02140.01%开放开放+自选 净值
010835国泰同益18个月持有期混合C1.02091.02091.02081.02080.01%开放开放+自选 净值
006475国泰嘉睿纯债债券1.04641.10601.04631.10590.01%开放开放+自选 净值
006596国泰聚禾纯债债券1.00481.09881.00481.09880.00%开放开放+自选 净值
006116国泰丰祺纯债债券1.04541.09641.04541.09640.00%开放开放+自选 净值
007278国泰兴富三个月定期开放债券1.00791.08701.00791.08700.00%暂停暂停+自选 净值
010830国泰通利9个月持有期混合A1.08511.08511.08511.08510.00%开放开放+自选 净值
010831国泰通利9个月持有期混合C1.07981.07981.07981.07980.00%开放开放+自选 净值
007214国泰惠丰纯债债券1.02041.07001.02041.07000.00%开放开放+自选 净值
009594国泰中债1-3年国开行债券C1.02991.06571.02991.06570.00%开放开放+自选 净值
006955国泰惠富纯债债券1.02211.05871.02211.05870.00%暂停开放+自选 净值
009593国泰中债1-3年国开行债券A1.01081.04581.01081.04580.00%开放开放+自选 净值
159761国泰中证新材料主题ETF1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
007105国泰丰鑫纯债债券1.03151.06951.03161.0696-0.01%暂停暂停+自选 净值
511010国债ETF125.83001.2710125.85401.2710-0.02%开放开放+自选 净值
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A0.99980.99981.00001.0000-0.02%开放开放+自选 净值
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C0.99980.99981.00001.0000-0.02%开放开放+自选 净值
001645国泰大健康股票A3.20203.79403.20303.7950-0.03%开放开放+自选 净值
011321国泰大健康股票C3.19103.19103.19203.1920-0.03%开放开放+自选 净值
005095国泰量化成长优选混合A1.24821.24821.24861.2486-0.03%开放开放+自选 净值
009804国泰研究优势混合1.19351.19351.19391.1939-0.03%开放开放+自选 净值
511260十年国债115.81701.1580115.85701.1590-0.03%开放开放+自选 净值
005096国泰量化成长优选混合C1.20851.20851.20901.2090-0.04%开放开放+自选 净值
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.06751.06841.0684-0.08%开放开放+自选 净值
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.04851.04951.0495-0.10%开放开放+自选 净值
003955国泰民丰回报定期开放混合2.50062.50062.50312.5031-0.10%暂停暂停+自选 净值
003760国泰中证500指数增强A1.24911.31291.25051.3143-0.11%开放开放+自选 净值
003761国泰中证500指数增强C1.23271.29561.23411.2970-0.11%开放开放+自选 净值
012880国泰景气优选混合A0.99770.99770.99900.9990-0.13%暂停暂停+自选 净值
012881国泰景气优选混合C0.99740.99740.99890.9989-0.15%暂停暂停+自选 净值
005867国泰300C1.15951.15951.16141.1614-0.16%开放开放+自选 净值
020011国泰300A1.01841.69751.02011.7000-0.17%开放开放+自选 净值
008631国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)1.13111.13111.13331.1333-0.19%开放暂停+自选 净值
160221国泰国证有色金属行业指数1.61951.15381.62281.1559-0.20%开放开放+自选 净值
020019国泰双利A1.68801.95401.69201.9580-0.24%开放开放+自选 净值
020020国泰双利C1.62001.87201.62401.8760-0.25%开放开放+自选 净值
001626国泰央企改革股票2.27102.27102.27702.2770-0.26%开放开放+自选 净值
011319国泰上证综合ETF联接A1.03091.03091.03391.0339-0.29%开放开放+自选 净值
011320国泰上证综合ETF联接C1.02841.02841.03141.0314-0.29%开放开放+自选 净值
510760国泰上证综合ETF1.06541.06541.06861.0686-0.30%开放开放+自选 净值
519021国泰金鼎价值0.60003.05100.60203.0540-0.33%开放开放+自选 净值
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有1.34391.34391.34851.3485-0.34%开放暂停+自选 净值
006782国泰信利三个月定期开放债券1.00301.09851.07661.0972-0.35%暂停暂停+自选 净值
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.99980.99981.00341.0034-0.36%开放开放+自选 净值
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.99850.99851.00221.0022-0.37%开放开放+自选 净值
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A1.06841.06841.07251.0725-0.38%开放开放+自选 净值
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C1.06021.06021.06431.0643-0.39%开放开放+自选 净值
515230国泰中证全指软件ETF1.00531.00531.00921.0092-0.39%开放开放+自选 净值
515880国泰中证全指通信设备ETF1.09171.09171.09621.0962-0.41%开放开放+自选 净值
012634国泰中证医疗ETF联接A0.84760.84760.85130.8513-0.43%开放开放+自选 净值
012635国泰中证医疗ETF联接C0.84650.84650.85030.8503-0.45%开放开放+自选 净值
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.88570.88570.88970.8897-0.45%开放开放+自选 净值
010446国泰金福三个月定期开放混合0.83970.83970.84430.8443-0.54%暂停暂停+自选 净值
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.94180.94180.94720.9472-0.57%开放开放+自选 净值
020021金融ETF联接1.11411.64411.12051.6505-0.57%开放开放+自选 净值
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.93960.93960.94500.9450-0.57%开放开放+自选 净值
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.93501.03110.94051.0347-0.58%暂停暂停+自选 净值
020005国泰金马1.35907.82001.36707.8510-0.59%开放开放+自选 净值
010210国泰中证计算机主题ETF联接C0.93230.93230.93780.9378-0.59%开放开放+自选 净值
510230金融ETF1.02801.76371.03431.7726-0.61%开放开放+自选 净值
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C0.86910.86910.87450.8745-0.62%开放开放+自选 净值
512720国泰中证计算机主题ETF1.41331.41331.42211.4221-0.62%开放开放+自选 净值
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A0.86980.86980.87530.8753-0.63%开放开放+自选 净值
000218国泰黄金ETF联接A1.36501.36501.37401.3740-0.65%开放开放+自选 净值
004253国泰黄金ETF联接C1.35481.35481.36381.3638-0.66%开放开放+自选 净值
159745国泰中证全指建筑材料ETF0.88120.88120.88710.8871-0.67%开放开放+自选 净值
008174国泰蓝筹精选混合A1.44791.44791.45761.4576-0.67%开放开放+自选 净值
008175国泰蓝筹精选混合C1.43541.43541.44511.4451-0.67%开放开放+自选 净值
518800黄金基金3.57131.35093.59771.3609-0.73%开放开放+自选 净值
008189国泰中证钢铁ETF联接A1.64691.64691.65971.6597-0.77%开放开放+自选 净值
008190国泰中证钢铁ETF联接C1.63791.63791.65071.6507-0.78%开放开放+自选 净值
515210钢铁ETF1.70251.70251.71621.7162-0.80%开放开放+自选 净值
501016券商基金1.17371.17371.18341.1834-0.82%开放开放+自选 净值
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A1.01461.01461.02331.0233-0.85%开放开放+自选 净值
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C1.01311.01311.02181.0218-0.85%开放开放+自选 净值
501309港股通1.05841.05841.06761.0676-0.86%开放开放+自选 净值
512880证券ETF1.10691.10691.11701.1170-0.90%开放开放+自选 净值
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.77571.77571.79261.7926-0.94%开放开放+自选 净值
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.78531.78531.80231.8023-0.94%开放开放+自选 净值
519020国泰金泰A2.02931.92622.04871.9440-0.95%开放开放+自选 净值
519022国泰金泰C2.04712.13212.06672.1517-0.95%开放开放+自选 净值
005970国泰消费优选股票1.72351.72351.74111.7411-1.01%开放开放+自选 净值
011326国泰医药健康股票C0.93880.93880.94860.9486-1.03%开放开放+自选 净值
009805国泰医药健康股票A0.94180.94180.95170.9517-1.04%开放开放+自选 净值
515220煤炭ETF1.84491.84491.86461.8646-1.06%开放开放+自选 净值
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.03381.03381.04661.0466-1.22%开放开放+自选 净值
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.03251.03251.04531.0453-1.22%开放开放+自选 净值
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.22581.22581.24101.2410-1.22%开放开放+自选 净值
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.23181.23181.24711.2471-1.23%暂停暂停+自选 净值
159712国泰中证港股通50ETF0.97070.97070.98300.9830-1.25%开放开放+自选 净值
516010国泰中证动漫游戏ETF0.99640.99641.00951.0095-1.30%开放开放+自选 净值
159996国泰中证全指家用电器ETF1.21111.21111.22741.2274-1.33%开放开放+自选 净值
020018国泰金鹿混合2.08552.49362.11602.5225-1.44%开放开放+自选 净值
516620国泰中证影视主题ETF1.07251.07251.07251.0725-1.90%开放开放+自选 净值
000103国泰高收益债1.20301.20301.22781.2278-2.02%开放开放+自选 净值
160213国泰纳指6.17606.67606.31006.8100-2.12%开放开放+自选 净值
513100纳指ETF5.25305.25305.36905.3690-2.16%开放开放+自选 净值
160216国泰商品0.30600.30600.34300.3430-10.79%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-11-292021-11-28成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
005253国泰货币B0.78552.65200.65262.68502020-05-29+自选 净值 购买
020031国泰现金A0.78252.13300.43282.25202012-12-11+自选 净值 购买
020007国泰货币A0.72012.40600.58692.43902005-06-21+自选 净值 购买
003515国泰利是宝货币0.54162.06400.53432.06302016-12-22+自选 净值 购买
511620货币基金0.50751.69500.50531.68302017-08-04+自选 净值 购买
020032国泰现金B2012-12-11+自选 净值 购买
020037国泰现金R2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B1.11770.34071.06890.32580.04884.57%1.1250-0.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150199食品B1.64314.86201.58274.80160.06043.82%1.64100.13%2020-12-31+自选 净值 购买
150131医药B0.91613.27360.88493.24240.03123.53%0.91600.01%2020-12-31+自选 净值 购买
501064国泰价值3.26563.26563.22933.22930.03631.12%3.20002.01%+自选 净值 购买
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.14791.14791.14491.14490.00300.26%+自选 净值 购买
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.13901.13901.13621.13620.00280.25%+自选 净值 购买
150130医药A1.02251.43501.02231.43480.00020.02%1.00901.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150198食品A1.02611.35311.02591.35290.00020.02%1.02500.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150117房地产A1.05471.47371.05451.47350.00020.02%1.03801.58%2020-12-31+自选 净值 购买
150196有色A1.05471.32211.05451.32190.00020.02%1.03401.96%2020-12-31+自选 净值 购买
012308国泰价值远见两年封闭运作混合型A0.99090.99090.99920.9992-0.0083-0.83%+自选 净值 购买
012309国泰价值远见两年封闭运作混合型C0.98960.98960.99800.9980-0.0084-0.84%+自选 净值 购买
150118房地产B0.95552.24790.96412.2565-0.0086-0.89%0.9580-0.26%2020-12-31+自选 净值 购买
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