- 基金公司档案
国泰基金公司简介 | |||
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公司全称 | 国泰基金管理有限公司 | 英文名称 | GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. |
资产规模 | 5473.56(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 注册资本 | 1.10(亿元) |
法人代表 | 邱军 | 总 经 理 | 周向勇 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层 | ||
邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | service@gtfund.com |
网站地址 | http://www.gtfund.com | ||
电话号码 | 021-31081600 | 传真号码 | 021-31081800 |
公司简介 | 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。 |
- 国泰基金旗下基金
- 国泰基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-02-07 | 备注 | 2023-02-06 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
160213 | 国泰纳指 | 5.1100 | 5.6100 | 4.9880 | 5.4880 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513100 | 纳指ETF | 0.8820 | 4.4100 | 0.8610 | 4.3050 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160216 | 国泰商品 | 0.4520 | 0.4520 | 0.4440 | 0.4440 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159612 | 国泰标普500ETF(QDII) | 1.0599 | 1.0599 | 1.0426 | 1.0426 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017030 | 国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币 | 1.0111 | 1.0111 | 0.9958 | 0.9958 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017028 | 国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.0118 | 1.0118 | 0.9965 | 0.9965 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.1044 | 1.1104 | 1.0881 | 1.0941 | 1.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.7475 | 0.7475 | 0.7446 | 0.7446 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.8071 | 0.8071 | 0.8042 | 0.8042 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.8041 | 0.8041 | 0.8013 | 0.8013 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005970 | 国泰消费优选股票 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8931 | 1.8931 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512290 | 生物医药 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2853 | 1.2853 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 1.0369 | 1.0669 | 1.0335 | 1.0635 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
020018 | 国泰金鹿混合 | 2.0063 | 2.4187 | 2.0000 | 2.4128 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.2791 | 1.2791 | 1.2751 | 1.2751 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2560 | 1.2560 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9832 | 0.9832 | 0.9809 | 0.9809 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014952 | 国泰睿鸿一年定开债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9987 | 0.9987 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.7192 | 0.7192 | 0.7176 | 0.7176 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.7217 | 2.1067 | 0.7201 | 2.1051 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.0910 | 1.1360 | 1.0887 | 1.1337 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0130 | 1.0263 | 1.0109 | 1.0242 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8655 | 0.8655 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8697 | 1.7254 | 0.8680 | 1.7237 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 1.0241 | 1.0741 | 1.0221 | 1.0721 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0060 | 1.0060 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.0718 | 1.0838 | 1.0698 | 1.0818 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0058 | 1.0058 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 1.0117 | 1.0757 | 1.0099 | 1.0739 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008496 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 1.0143 | 1.0823 | 1.0125 | 1.0805 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.7929 | 2.3787 | 0.7915 | 2.3745 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.2158 | 2.2158 | 2.2122 | 2.2122 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.1972 | 2.1972 | 2.1937 | 2.1937 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004163 | 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1659 | 0.1659 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004162 | 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1659 | 0.1659 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518800 | 黄金基金 | 3.9692 | 1.5015 | 3.9650 | 1.4999 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.5272 | 1.5272 | 1.5257 | 1.5257 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.5095 | 1.5095 | 1.5081 | 1.5081 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003955 | 国泰民丰回报定期开放混合 | 2.2664 | 2.2664 | 2.2644 | 2.2644 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001265 | 国泰兴益A | 1.2050 | 1.4400 | 1.2040 | 1.4390 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1.0027 | 1.0027 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016419 | 国泰安璟债券A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4796 | 1.4796 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010538 | 国泰惠元混合 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9709 | 0.9709 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016420 | 国泰安璟债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 1.0053 | 1.1033 | 1.0048 | 1.1028 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 1.0106 | 1.1175 | 1.0101 | 1.1170 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 1.0130 | 1.0899 | 1.0125 | 1.0894 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
020034 | 国泰民安增利债券C | 1.1097 | 1.5362 | 1.1092 | 1.5357 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020033 | 国泰民安增利债券A | 1.1211 | 1.5813 | 1.1206 | 1.5808 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.9901 | 0.9901 | 0.9897 | 0.9897 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 1.0021 | 1.0451 | 1.0017 | 1.0447 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006782 | 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0092 | 1.1307 | 1.0088 | 1.1303 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0144 | 1.2254 | 1.0140 | 1.2250 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016575 | 国泰合融纯债债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0450 | 1.0450 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 1.0464 | 1.1098 | 1.0460 | 1.1094 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006762 | 国泰聚享纯债债券 | 1.0026 | 1.1487 | 1.0023 | 1.1484 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007278 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 1.0070 | 1.1181 | 1.0067 | 1.1178 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 1.0045 | 1.0205 | 1.0072 | 1.0202 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 1.0459 | 1.1399 | 1.0456 | 1.1396 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0526 | 1.2413 | 1.0523 | 1.2410 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014998 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 1.5048 | 1.5048 | 1.5044 | 1.5044 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002489 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 1.5107 | 1.5107 | 1.5103 | 1.5103 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501027 | 国泰融信 | 1.1768 | 1.2289 | 1.1765 | 1.2286 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.4523 | 1.4523 | 1.4520 | 1.4520 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011996 | 国泰诚益混合C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011995 | 国泰诚益混合A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 1.0738 | 1.1151 | 1.0736 | 1.1149 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.1292 | 1.1292 | 1.1290 | 1.1290 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.1386 | 1.1386 | 1.1384 | 1.1384 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014997 | 国泰国证新能源汽车(LOF)C | 1.8338 | 1.8338 | 1.8335 | 1.8335 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160225 | 国泰国证新能源汽车(LOF)A | 1.8390 | 1.8390 | 1.8387 | 1.8387 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.4364 | 1.5354 | 1.4362 | 1.5352 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.4505 | 1.5495 | 1.4503 | 1.5493 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4498 | 1.4498 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.4670 | 1.5630 | 1.4668 | 1.5628 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0034 | 1.0745 | 1.0033 | 1.0744 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006795 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 1.0064 | 1.1141 | 1.0063 | 1.1140 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 1.0060 | 1.0936 | 1.0059 | 1.0935 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016947 | 国泰利安中短债A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016948 | 国泰利安中短债C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010832 | 国泰合益混合A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 1.0379 | 1.0875 | 1.0378 | 1.0874 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007532 | 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.0508 | 1.1007 | 1.0507 | 1.1006 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 1.0972 | 1.1059 | 1.0971 | 1.1058 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 1.1157 | 1.1516 | 1.1156 | 1.1515 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014217 | 国泰利享中短债债券E | 1.1283 | 1.1363 | 1.1282 | 1.1362 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511260 | 十年国债 | 119.3890 | 1.1940 | 119.3790 | 1.1940 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511010 | 国债ETF | 129.0620 | 1.3030 | 129.0520 | 1.3030 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.4638 | 1.5598 | 1.4637 | 1.5597 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002061 | 国泰安康C | 3.4020 | 3.4020 | 3.4020 | 3.4020 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002059 | 国泰浓益灵活C | 2.3900 | 3.2400 | 2.3900 | 3.2400 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002062 | 国泰国策驱动C | 1.8140 | 1.9500 | 1.8140 | 1.9500 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000511 | 国泰国策驱动A | 1.8010 | 1.9350 | 1.8010 | 1.9350 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000367 | 国泰安康A | 1.8860 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8860 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0650 | 1.8370 | 1.0650 | 1.8370 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020012 | 国泰金龙债券C | 1.0010 | 1.7940 | 1.0010 | 1.7940 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000526 | 国泰浓益灵活A | 1.3030 | 1.7100 | 1.3030 | 1.7100 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002055 | 国泰兴益C | 1.2570 | 1.4430 | 1.2570 | 1.4430 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000953 | 国泰睿吉A | 0.9810 | 1.3470 | 0.9810 | 1.3470 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000954 | 国泰睿吉C | 0.9800 | 1.2810 | 0.9800 | 1.2810 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 1.0649 | 1.1719 | 1.0649 | 1.1719 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0342 | 1.1368 | 1.0342 | 1.1368 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0163 | 1.1295 | 1.0163 | 1.1295 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0573 | 1.1013 | 1.0573 | 1.1013 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 1.0073 | 1.0977 | 1.0073 | 1.0977 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014197 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010833 | 国泰合益混合C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012277 | 国泰佳益混合A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012278 | 国泰佳益混合C | 0.9668 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8383 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8383 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 1.1852 | 1.1852 | 1.1853 | 1.1853 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.1103 | 1.1703 | 1.1104 | 1.1704 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1.0897 | 1.1497 | 1.0898 | 1.1498 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.0510 | 1.2004 | 1.0511 | 1.2005 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 1.0227 | 1.0783 | 1.0228 | 1.0784 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0224 | 1.0424 | 1.0225 | 1.0425 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 1.0250 | 1.0298 | 1.0251 | 1.0299 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 1.0239 | 1.0285 | 1.0240 | 1.0286 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0126 | 1.0926 | 1.0127 | 1.0927 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009594 | 国泰中债1-3年国开行债券C | 1.0036 | 1.0956 | 1.0037 | 1.0957 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009593 | 国泰中债1-3年国开行债券A | 1.0030 | 1.0767 | 1.0031 | 1.0768 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8343 | 0.8343 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160226 | 国泰民益C | 1.8607 | 1.8607 | 1.8610 | 1.8610 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160220 | 国泰民益 | 1.8391 | 1.8391 | 1.8394 | 1.8394 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 1.1663 | 1.1663 | 1.1665 | 1.1665 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009691 | 国泰浩益混合A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1237 | 1.1237 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009692 | 国泰浩益混合C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1070 | 1.1070 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1613 | 1.1781 | 1.1616 | 1.1784 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 1.1565 | 1.1565 | 1.1568 | 1.1568 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.6573 | 0.6573 | 0.6576 | 0.6576 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.6676 | 0.6676 | 0.6680 | 0.6680 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.6604 | 0.6604 | 0.6608 | 0.6608 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0319 | 1.0319 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160217 | 国泰信用互利债券A | 0.9980 | 1.6126 | 0.9987 | 1.6133 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008504 | 国泰信用互利债券C | 0.9977 | 1.2176 | 0.9984 | 1.2183 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 1.0049 | 1.0049 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017224 | 国泰悦益六个月持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0000 | 1.0000 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004161 | 国泰中国企业信用精选债券A人民币 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0684 | 1.0684 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1.1836 | 1.3326 | 1.1847 | 1.3337 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004164 | 国泰中国企业信用精选债券C人民币 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0495 | 1.0495 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1391 | 1.1391 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017225 | 国泰悦益六个月持有期混合C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0838 | 1.0838 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0708 | 1.0708 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 1.7931 | 1.7931 | 1.7957 | 1.7957 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 0.9988 | 0.9988 | 1.0005 | 1.0005 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.9916 | 0.9916 | 0.9934 | 0.9934 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020010 | 国泰金牛 | 1.0500 | 3.1870 | 1.0520 | 3.1890 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 0.9765 | 0.9765 | 0.9784 | 0.9784 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002063 | 国泰沪深300增强C | 1.1986 | 2.1476 | 1.2011 | 2.1501 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8555 | 0.8555 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000512 | 国泰沪深300增强A | 1.2232 | 2.1761 | 1.2258 | 2.1787 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1293 | 1.1293 | 1.1317 | 1.1317 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.9860 | 0.9860 | 0.9881 | 0.9881 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2669 | 1.2669 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1222 | 1.1222 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.1908 | 2.1908 | 2.1956 | 2.1956 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 2.1738 | 2.1738 | 2.1786 | 2.1786 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9911 | 0.9911 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9863 | 0.9863 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8509 | 0.8509 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0989 | 1.0989 | 1.1014 | 1.1014 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 1.2825 | 1.2825 | 1.2855 | 1.2855 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.8567 | 0.8567 | 0.8589 | 0.8589 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009805 | 国泰医药健康股票A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8855 | 0.8855 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011326 | 国泰医药健康股票C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8784 | 0.8784 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9806 | 0.9806 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020021 | 金融ETF联接A | 1.0500 | 1.5800 | 1.0528 | 1.5828 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9773 | 0.9773 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014994 | 金融ETF联接C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0499 | 1.0499 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8613 | 0.8613 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510230 | 金融ETF | 0.9725 | 1.6849 | 0.9752 | 1.6887 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.7461 | 0.7461 | 0.7482 | 0.7482 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000199 | 国泰量化策略收益A | 1.6068 | 1.9016 | 1.6116 | 1.9073 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015582 | 国泰量化策略收益C | 1.6000 | 1.6000 | 1.6048 | 1.6048 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6855 | 0.6855 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.0725 | 1.1385 | 1.0758 | 1.1418 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0712 | 1.0712 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.1304 | 1.1304 | 1.1339 | 1.1339 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8578 | 0.8578 | 0.8605 | 0.8605 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8573 | 0.8573 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7818 | 0.7818 | 0.7843 | 0.7843 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9920 | 0.9920 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020020 | 国泰双利C | 1.5000 | 1.8890 | 1.5050 | 1.8940 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 1.0127 | 1.0127 | 1.0161 | 1.0161 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9696 | 0.9696 | 0.9729 | 0.9729 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9667 | 0.9667 | 0.9700 | 0.9700 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.9022 | 0.9022 | 0.9053 | 0.9053 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.6832 | 1.6832 | 1.6892 | 1.6892 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.7815 | 0.7815 | 0.7843 | 0.7843 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.6397 | 1.6397 | 1.6456 | 1.6456 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7809 | 0.7809 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.9276 | 0.9276 | 0.9310 | 0.9310 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501309 | 港股通 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9752 | 0.9752 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016616 | 国泰估值C | 3.1287 | 3.1287 | 3.1403 | 3.1403 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160212 | 国泰估值A | 3.1252 | 3.1252 | 3.1368 | 3.1368 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 1.0351 | 1.0351 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020019 | 国泰双利A | 1.5590 | 1.9790 | 1.5650 | 1.9850 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.6733 | 0.6733 | 0.6759 | 0.6759 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.0857 | 1.0857 | 1.0899 | 1.0899 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 0.8232 | 0.8232 | 0.8264 | 0.8264 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8195 | 0.8195 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008631 | 国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.0332 | 1.0332 | 1.0374 | 1.0374 | -0.40% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 2.4530 | 2.4530 | 2.4630 | 2.4630 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.9304 | 0.9304 | 0.9342 | 0.9342 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013004 | 国泰价值领航股票A | 0.9034 | 0.9034 | 0.9071 | 0.9071 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.9262 | 0.9262 | 0.9300 | 0.9300 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 2.4330 | 2.4330 | 2.4430 | 2.4430 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005867 | 国泰300C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0235 | 1.0235 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013005 | 国泰价值领航股票C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8994 | 0.8994 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020011 | 国泰300A | 0.9006 | 1.5289 | 0.9044 | 1.5343 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003516 | 国泰融安多策略A | 2.7074 | 2.7074 | 2.7189 | 2.7189 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014960 | 国泰融安多策略C | 2.6859 | 2.6859 | 2.6974 | 2.6974 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005246 | 国泰可转债债券 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4455 | 1.4455 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001626 | 国泰央企改革股票 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5550 | 1.5550 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.0833 | 1.1462 | 1.0882 | 1.1511 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.0979 | 1.1617 | 1.1029 | 1.1667 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012880 | 国泰景气优选混合A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9390 | 0.9390 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7583 | 0.7583 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012881 | 国泰景气优选混合C | 0.9288 | 0.9288 | 0.9332 | 0.9332 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.1312 | 1.1312 | 1.1366 | 1.1366 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.3086 | 1.3086 | 1.3149 | 1.3149 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.3077 | 1.3077 | 1.3140 | 1.3140 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000103 | 国泰高收益债 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7451 | 0.7451 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 1.4124 | 1.0168 | 1.4193 | 1.0213 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519021 | 国泰金鼎价值 | 0.4070 | 2.7330 | 0.4090 | 2.7370 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 1.4112 | 1.4112 | 1.4182 | 1.4182 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005095 | 国泰量化成长优选混合A | 1.1246 | 1.1246 | 1.1302 | 1.1302 | -0.50% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0430 | 1.0430 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0367 | 1.0367 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005096 | 国泰量化成长优选混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0839 | 1.0839 | -0.51% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2592 | 1.4592 | 1.2657 | 1.4657 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001645 | 国泰大健康股票A | 3.0560 | 3.6480 | 3.0720 | 3.6640 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009804 | 国泰研究优势混合 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2093 | 1.2093 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011321 | 国泰大健康股票C | 3.0320 | 3.0320 | 3.0480 | 3.0480 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2468 | 1.4468 | 1.2534 | 1.4534 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160215 | 国泰价值 | 2.4540 | 3.0640 | 2.4670 | 3.0770 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510760 | 国泰上证综合ETF | 1.0758 | 1.0758 | 1.0815 | 1.0815 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020023 | 国泰事件A | 5.5419 | 5.5419 | 5.5723 | 5.5723 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015592 | 国泰事件C | 5.5184 | 5.5184 | 5.5487 | 5.5487 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020026 | 国泰成长 | 2.9000 | 3.4220 | 2.9160 | 3.4380 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000362 | 国泰聚信A | 2.5030 | 3.5010 | 2.5170 | 3.5150 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515210 | 钢铁ETF | 1.3761 | 1.4561 | 1.3838 | 1.4638 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000363 | 国泰聚信C | 2.4890 | 3.4830 | 2.5030 | 3.4970 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015589 | 国泰金马C | 1.1893 | 1.1893 | 1.1960 | 1.1960 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020005 | 国泰金马A | 1.1941 | 7.1617 | 1.2009 | 7.1889 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001576 | 国泰智能装备股票A | 2.6240 | 2.7260 | 2.6390 | 2.7410 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011322 | 国泰智能装备股票C | 2.6020 | 2.7030 | 2.6170 | 2.7180 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9345 | 0.9345 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9245 | 0.9245 | 0.9300 | 0.9300 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020001 | 国泰金鹰 | 1.4720 | 5.3968 | 1.4808 | 5.4056 | -0.59% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
160211 | 国泰小盘 | 3.5910 | 4.8910 | 3.6130 | 4.9170 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512660 | 军工ETF | 1.1412 | 1.1412 | 1.1484 | 1.1484 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 1.1050 | 2.8780 | 1.1120 | 2.8850 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015040 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1089 | 1.1089 | -0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020009 | 国泰金鹏 | 1.2460 | 3.3530 | 1.2540 | 3.3610 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.9189 | 0.9189 | 0.9249 | 0.9249 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001579 | 国泰大农业股票A | 2.2390 | 2.2390 | 2.2546 | 2.2546 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519022 | 国泰金泰C | 1.8896 | 1.9746 | 1.9029 | 1.9879 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519020 | 国泰金泰A | 1.8753 | 1.7851 | 1.8885 | 1.7972 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015588 | 国泰大农业股票C | 2.2302 | 2.2302 | 2.2459 | 2.2459 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8065 | 0.9458 | 0.8123 | 0.9496 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.4261 | 2.9071 | 2.4436 | 2.9246 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.9144 | 0.9144 | 0.9210 | 0.9210 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8012 | 0.8012 | 0.8070 | 0.8070 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2.4247 | 2.9059 | 2.4423 | 2.9235 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.9178 | 0.9178 | 0.9245 | 0.9245 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009474 | 国泰致远优势混合 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1729 | 1.1729 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9365 | 2.2365 | 1.9510 | 2.2510 | -0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9172 | 2.2172 | 1.9316 | 2.2316 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561350 | 国泰中证500ETF | 0.9203 | 0.9203 | 0.9273 | 0.9273 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020003 | 国泰精选 | 0.3920 | 5.8820 | 0.3950 | 5.8910 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.1990 | 1.1990 | 1.2083 | 1.2083 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.9499 | 1.9499 | 1.9651 | 1.9651 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 1.9345 | 1.9345 | 1.9496 | 1.9496 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有Y | 1.1990 | 1.1990 | 1.2084 | 1.2084 | -0.78% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有A | 1.1975 | 1.1975 | 1.2069 | 1.2069 | -0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515220 | 煤炭ETF | 2.2237 | 2.3437 | 2.2414 | 2.3614 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6821 | 2.1369 | 0.6878 | 2.1426 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.8607 | 0.8607 | 0.8679 | 0.8679 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8569 | 0.8569 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8532 | 0.8532 | -0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7903 | 0.7903 | 0.7975 | 0.7975 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7997 | 0.7997 | -0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0682 | 1.0682 | 1.0781 | 1.0781 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7500 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7570 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001542 | 国泰互联网 | 2.3390 | 2.4980 | 2.3610 | 2.5200 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7429 | 0.7429 | 0.7500 | 0.7500 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9983 | 0.9983 | -0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014989 | 国泰新经济C | 2.1580 | 2.1580 | 2.1790 | 2.1790 | -0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9936 | 0.9936 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6759 | 0.6759 | 0.6825 | 0.6825 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.3553 | 1.3553 | 1.3687 | 1.3687 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0157 | 1.0157 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0151 | 1.0151 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.3423 | 1.3423 | 1.3557 | 1.3557 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.8362 | 0.8362 | 0.8446 | 0.8446 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.8325 | 0.8325 | 0.8409 | 0.8409 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7525 | 1.7525 | 1.7702 | 1.7702 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7455 | 1.7455 | 1.7632 | 1.7632 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000742 | 国泰新经济A | 2.1640 | 3.0700 | 2.1860 | 3.0920 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.8150 | 0.8150 | 0.8233 | 0.8233 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020015 | 国泰区位A | 4.4231 | 4.4681 | 4.4682 | 4.5132 | -1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8629 | 0.8629 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8584 | 0.8584 | 0.8673 | 0.8673 | -1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512880 | 证券ETF | 0.9294 | 0.9294 | 0.9393 | 0.9393 | -1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.8231 | 0.8231 | 0.8319 | 0.8319 | -1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8983 | 0.8983 | 0.9080 | 0.9080 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512760 | 芯片ETF | 1.0068 | 2.0136 | 1.0178 | 2.0356 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016836 | 国泰中证基建ETF联接A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0820 | 1.0820 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016837 | 国泰中证基建ETF联接C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0813 | 1.0813 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2800 | 2.2800 | -1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.2602 | 1.2602 | 1.2749 | 1.2749 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2559 | 1.2559 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.8731 | 0.8731 | 0.8835 | 0.8835 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8998 | 0.8998 | 0.9106 | 0.9106 | -1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8935 | 0.8935 | -1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 0.8917 | 0.8917 | 0.9030 | 0.9030 | -1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519606 | 国泰金鑫A | 1.7387 | 1.8876 | 1.7612 | 1.9120 | -1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017472 | 国泰中证机床ETF联接C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0950 | 1.0950 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017471 | 国泰中证机床ETF联接A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0952 | 1.0952 | -1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合A | 0.8043 | 0.8043 | 0.8159 | 0.8159 | -1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合C | 0.8020 | 0.8020 | 0.8136 | 0.8136 | -1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.2520 | 1.2520 | 1.2705 | 1.2705 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.2504 | 1.2504 | 1.2689 | 1.2689 | -1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9666 | 0.9666 | -1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.9505 | 0.9505 | 0.9647 | 0.9647 | -1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.8391 | 0.8391 | 0.8527 | 0.8527 | -1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159667 | 国泰中证机床ETF | 1.0390 | 1.0390 | 1.0564 | 1.0564 | -1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9748 | 0.9748 | 0.9931 | 0.9931 | -1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.0496 | 1.0496 | 1.0704 | 1.0704 | -1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.9607 | 0.9607 | 0.9821 | 0.9821 | -2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.9560 | 0.9560 | 0.9774 | 0.9774 | -2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.8912 | 0.8912 | 0.9119 | 0.9119 | -2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-02-07 | 2023-02-06 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
015379 | 货币基金D | 0.6032 | 2.2890 | 0.5805 | 2.2940 | 2022-03-10 | +自选 净值 购买 |
005253 | 国泰货币B | 0.5736 | 2.1810 | 0.6038 | 2.1980 | 2020-05-29 | +自选 净值 购买 |
015380 | 货币基金E | 0.5372 | 2.0430 | 0.5148 | 2.0490 | 2022-03-10 | +自选 净值 购买 |
511620 | 货币基金A | 0.5364 | 2.0430 | 0.5171 | 2.0490 | 2017-08-04 | +自选 净值 购买 |
020007 | 国泰货币A | 0.5076 | 1.9370 | 0.5384 | 1.9530 | 2005-06-21 | +自选 净值 购买 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.4862 | 1.7970 | 0.4792 | 1.8120 | 2016-12-22 | +自选 净值 购买 |
020031 | 国泰现金A | 0.4743 | 1.7880 | 0.4792 | 1.8040 | 2012-12-11 | +自选 净值 购买 |
020032 | 国泰现金B | 1.7590 | 2012-12-11 | +自选 净值 购买 | |||
020037 | 国泰现金R | 2013-10-28 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150197 | 有色B | 1.1177 | 0.3407 | 1.0689 | 0.3258 | 0.0488 | 4.57% | 1.1250 | -0.65% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150199 | 食品B | 1.6431 | 4.8620 | 1.5827 | 4.8016 | 0.0604 | 3.82% | 1.6410 | 0.13% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150131 | 医药B | 0.9161 | 3.2736 | 0.8849 | 3.2424 | 0.0312 | 3.53% | 0.9160 | 0.01% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
014197 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0029 | 0.30% | +自选 净值 购买 | |||
501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0029 | 0.29% | 0.9570 | 3.07% | +自选 净值 购买 | |
150130 | 医药A | 1.0225 | 1.4350 | 1.0223 | 1.4348 | 0.0002 | 0.02% | 1.0090 | 1.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150198 | 食品A | 1.0261 | 1.3531 | 1.0259 | 1.3529 | 0.0002 | 0.02% | 1.0250 | 0.11% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150117 | 房地产A | 1.0547 | 1.4737 | 1.0545 | 1.4735 | 0.0002 | 0.02% | 1.0380 | 1.58% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150196 | 有色A | 1.0547 | 1.3221 | 1.0545 | 1.3219 | 0.0002 | 0.02% | 1.0340 | 1.96% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
501064 | 国泰价值 | 3.1382 | 3.1382 | 3.1602 | 3.1602 | -0.0220 | -0.70% | 3.1780 | -1.27% | 2022-01-09 | +自选 净值 购买 |
150118 | 房地产B | 0.9555 | 2.2479 | 0.9641 | 2.2565 | -0.0086 | -0.89% | 0.9580 | -0.26% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0108 | -0.94% | +自选 净值 购买 | |||
009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0109 | -0.96% | +自选 净值 购买 | |||
012816 | 国泰致和两年封闭运作混合A | 0.8834 | 0.8834 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0175 | -1.94% | +自选 净值 购买 | |||
012817 | 国泰致和两年封闭运作混合C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0175 | -1.95% | +自选 净值 购买 | |||
012308 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型A | 0.9110 | 0.9110 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0198 | -2.13% | +自选 净值 购买 | |||
012309 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型C | 0.9033 | 0.9033 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0199 | -2.16% | +自选 净值 购买 |
- 国泰基金公告
- 2023/2/3华泰紫金先进制造混合发起A,华泰紫金先进制造混合发起C: 华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金托管协议
- 2023/2/3华安鼎盈一年定开债发起式: 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
- 2023/1/31兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A,兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C: 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
- 2023/1/20博时均衡优选混合A,博时均衡优选混合C: 博时均衡优选混合型证券投资基金托管协议
- 2023/1/19稀有金属ETF基金: 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2023/1/19中证500增强ETF: 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2023/1/18标普ETF: 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
- 2023/1/16建信宁安30天持有期中短债债券A,建信宁安30天持有期中短债债券C: 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金托管协议
- 2023/1/12易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C: 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
- 2023/1/6融通中证中诚信央企信用债指数A,融通中证中诚信央企信用债指数C: 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金托管协议
- 2023/1/5生物疫苗ETF: 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 2022/12/28天弘稳健回报债券发起A,天弘稳健回报债券发起C: 天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金托管协议
- 2022/12/23中欧预见目标2045三年混合(FOF): 中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
- 2022/12/20中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A,中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C: 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
- 2022/12/20汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C: 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
- 2022/12/14博道惠泰优选混合A,博道惠泰优选混合C: 博道惠泰优选混合型证券投资基金托管协议
- 2022/12/14广发稳润一年持有期混合A,广发稳润一年持有期混合C: 广发稳润一年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 2022/12/13恒生互联网ETF: 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
- 2022/12/8华泰紫金安恒平衡配置混合发起A,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C: 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金托管协议
- 2022/12/8华安养老目标2050五年混合(FOF): 华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议