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国泰基金公司简介
公司全称 国泰基金管理有限公司英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模 5473.56(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-03-05注册资本 1.10(亿元)
法人代表 邱军总 经 理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码 200082客服邮箱 service@gtfund.com
网站地址 http://www.gtfund.com
电话号码 021-31081600传真号码 021-31081800
公司简介 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-02-07备注2023-02-06

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
160213国泰纳指5.11005.61004.98805.48802.45%开放开放+自选 净值
513100纳指ETF0.88204.41000.86104.30502.44%开放开放+自选 净值
160216国泰商品0.45200.45200.44400.44401.80%开放开放+自选 净值
159612国泰标普500ETF(QDII)1.05991.05991.04261.04261.66%开放开放+自选 净值
017030国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币1.01111.01110.99580.99581.54%开放开放+自选 净值
017028国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币1.01181.01180.99650.99651.54%开放开放+自选 净值
506009国泰科创板两年定期开放混合1.10441.11041.08811.09411.50%暂停暂停+自选 净值
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF0.74750.74750.74460.74460.39%开放开放+自选 净值
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A0.80710.80710.80420.80420.36%开放开放+自选 净值
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C0.80410.80410.80130.80130.35%开放开放+自选 净值
005970国泰消费优选股票1.89971.89971.89311.89310.35%开放开放+自选 净值
512290生物医药1.28961.28961.28531.28530.33%开放开放+自选 净值
007871国泰惠享三个月定期开放债券1.03691.06691.03351.06350.33%暂停暂停+自选 净值
020018国泰金鹿混合2.00632.41872.00002.41280.31%开放开放+自选 净值
006756国泰中证生物医药ETF联接A1.27911.27911.27511.27510.31%开放开放+自选 净值
006757国泰中证生物医药ETF联接C1.25991.25991.25601.25600.31%开放开放+自选 净值
561320国泰中证内地运输主题ETF0.98320.98320.98090.98090.23%开放开放+自选 净值
014952国泰睿鸿一年定开债券1.00101.00100.99870.99870.23%暂停暂停+自选 净值
010144国泰国证医药卫生行业指数C0.71920.71920.71760.71760.22%开放开放+自选 净值
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.72172.10670.72012.10510.22%开放开放+自选 净值
005816国泰农惠定期开放债券1.09101.13601.08871.13370.21%暂停暂停+自选 净值
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式1.01301.02631.01091.02420.21%暂停暂停+自选 净值
015042国泰国证房地产行业指数C0.86720.86720.86550.86550.20%开放开放+自选 净值
160218国泰国证房地产行业指数A0.86971.72540.86801.72370.20%开放开放+自选 净值
008414国泰惠泰一年定期开放债券1.02411.07411.02211.07210.20%暂停暂停+自选 净值
017314国泰利享安益短债债券A1.00791.00791.00601.00600.19%暂停暂停+自选 净值
008278国泰惠鑫一年定期开放债券1.07181.08381.06981.08180.19%暂停暂停+自选 净值
017315国泰利享安益短债债券C1.00761.00761.00581.00580.18%暂停暂停+自选 净值
009444国泰添福一年定期开放债券1.01171.07571.00991.07390.18%暂停暂停+自选 净值
008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.01431.08231.01251.08050.18%暂停暂停+自选 净值
159806国泰中证新能源汽车ETF0.79292.37870.79152.37450.18%暂停暂停+自选 净值
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A2.21582.21582.21222.21220.16%开放开放+自选 净值
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C2.19722.19722.19372.19370.16%暂停暂停+自选 净值
004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
518800黄金基金3.96921.50153.96501.49990.11%开放开放+自选 净值
000218国泰黄金ETF联接A1.52721.52721.52571.52570.10%开放开放+自选 净值
004253国泰黄金ETF联接C1.50951.50951.50811.50810.09%开放开放+自选 净值
003955国泰民丰回报定期开放混合2.26642.26642.26442.26440.09%暂停暂停+自选 净值
001265国泰兴益A1.20501.44001.20401.43900.08%开放开放+自选 净值
014898国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.00271.00271.00201.00200.07%暂停暂停+自选 净值
016419国泰安璟债券A1.00071.00071.00011.00010.06%暂停暂停+自选 净值
016539国泰丰盈纯债债券C1.03221.03221.03161.03160.06%开放开放+自选 净值
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.48041.48041.47961.47960.05%开放开放+自选 净值
010538国泰惠元混合0.97140.97140.97090.97090.05%开放开放+自选 净值
016420国泰安璟债券C1.00061.00061.00011.00010.05%暂停暂停+自选 净值
007105国泰丰鑫纯债债券1.00531.10331.00481.10280.05%暂停暂停+自选 净值
006725国泰丰盈纯债债券A1.01061.11751.01011.11700.05%开放开放+自选 净值
008206国泰聚瑞纯债债券1.01301.08991.01251.08940.05%暂停开放+自选 净值
020034国泰民安增利债券C1.10971.53621.10921.53570.05%开放开放+自选 净值
020033国泰民安增利债券A1.12111.58131.12061.58080.04%开放开放+自选 净值
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF0.99010.99010.98970.98970.04%开放开放+自选 净值
010836国泰瑞泰纯债债券1.00211.04511.00171.04470.04%暂停开放+自选 净值
006782国泰信利三个月定期开放债券1.00921.13071.00881.13030.04%暂停暂停+自选 净值
003696国泰润鑫定期开放债券1.01441.22541.01401.22500.04%暂停暂停+自选 净值
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C1.01651.01651.01611.01610.04%开放开放+自选 净值
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A1.01571.01571.01531.01530.04%开放开放+自选 净值
016575国泰合融纯债债券C1.04541.04541.04501.04500.04%开放开放+自选 净值
008207国泰合融纯债债券A1.04641.10981.04601.10940.04%开放暂停+自选 净值
006762国泰聚享纯债债券1.00261.14871.00231.14840.03%开放开放+自选 净值
007278国泰兴富三个月定期开放债券1.00701.11811.00671.11780.03%暂停暂停+自选 净值
014230国泰瑞丰纯债债券1.00451.02051.00721.02020.03%暂停开放+自选 净值
006596国泰聚禾纯债债券1.04591.13991.04561.13960.03%开放开放+自选 净值
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C1.04821.04821.04791.04790.03%开放开放+自选 净值
003517国泰润利纯债债券1.05261.24131.05231.24100.03%开放开放+自选 净值
014998国泰民福策略价值灵活配置混合C1.50481.50481.50441.50440.03%开放开放+自选 净值
002489国泰民福策略价值灵活配置混合A1.51071.51071.51031.51030.03%开放开放+自选 净值
501027国泰融信1.17681.22891.17651.22860.03%开放开放+自选 净值
001922国泰多策略收益混合1.45231.45231.45201.45200.02%开放开放+自选 净值
016484国泰利盈60天滚动持有中短债债券C1.00761.00761.00741.00740.02%开放开放+自选 净值
011996国泰诚益混合C1.00591.00591.00571.00570.02%开放开放+自选 净值
016483国泰利盈60天滚动持有中短债债券A1.00831.00831.00811.00810.02%开放开放+自选 净值
011995国泰诚益混合A1.02031.02031.02011.02010.02%开放开放+自选 净值
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式1.02771.02771.02751.02750.02%暂停暂停+自选 净值
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C1.05231.05231.05211.05210.02%开放开放+自选 净值
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A1.05111.05111.05091.05090.02%开放开放+自选 净值
006994国泰瑞安三个月定期开放债券1.07381.11511.07361.11490.02%暂停暂停+自选 净值
006598国泰利享中短债债券C1.12921.12921.12901.12900.02%开放开放+自选 净值
006597国泰利享中短债债券A1.13861.13861.13841.13840.02%开放开放+自选 净值
014997国泰国证新能源汽车(LOF)C1.83381.83381.83351.83350.02%开放开放+自选 净值
160225国泰国证新能源汽车(LOF)A1.83901.83901.83871.83870.02%开放开放+自选 净值
003755国泰普益灵活配置混合C1.43641.53541.43621.53520.01%开放开放+自选 净值
003754国泰普益灵活配置混合A1.45051.54951.45031.54930.01%开放开放+自选 净值
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.45001.45001.44981.44980.01%开放开放+自选 净值
001850国泰安益灵活配置混合A1.46701.56301.46681.56280.01%开放开放+自选 净值
008217国泰聚盈三年定期开放债券1.00341.07451.00331.07440.01%暂停暂停+自选 净值
006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.00641.11411.00631.11400.01%暂停暂停+自选 净值
008017国泰惠信三年定期开放债券1.00601.09361.00591.09350.01%暂停暂停+自选 净值
016947国泰利安中短债A1.00861.00861.00851.00850.01%开放开放+自选 净值
016948国泰利安中短债C1.00821.00821.00811.00810.01%开放开放+自选 净值
010832国泰合益混合A1.00711.00711.00701.00700.01%开放开放+自选 净值
007214国泰惠丰纯债债券1.03791.08751.03781.08740.01%开放开放+自选 净值
007532国泰盛合三个月定期开放债券1.05081.10071.05071.10060.01%暂停暂停+自选 净值
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A1.05601.05601.05591.05590.01%开放开放+自选 净值
006340国泰民安增益纯债C1.09721.10591.09711.10580.01%开放开放+自选 净值
004101国泰民安增益纯债A1.11571.15161.11561.15150.01%开放开放+自选 净值
014217国泰利享中短债债券E1.12831.13631.12821.13620.01%开放开放+自选 净值
511260十年国债119.38901.1940119.37901.19400.01%开放开放+自选 净值
511010国债ETF129.06201.3030129.05201.30300.01%开放开放+自选 净值
004252国泰安益灵活配置混合C1.46381.55981.46371.55970.01%开放开放+自选 净值
002061国泰安康C3.40203.40203.40203.40200.00%开放开放+自选 净值
002059国泰浓益灵活C2.39003.24002.39003.24000.00%开放开放+自选 净值
002062国泰国策驱动C1.81401.95001.81401.95000.00%开放开放+自选 净值
000511国泰国策驱动A1.80101.93501.80101.93500.00%开放开放+自选 净值
000367国泰安康A1.88601.88601.88601.88600.00%开放开放+自选 净值
020002国泰金龙债券A1.06501.83701.06501.83700.00%开放开放+自选 净值
020012国泰金龙债券C1.00101.79401.00101.79400.00%开放开放+自选 净值
000526国泰浓益灵活A1.30301.71001.30301.71000.00%开放开放+自选 净值
002055国泰兴益C1.25701.44301.25701.44300.00%开放开放+自选 净值
000953国泰睿吉A0.98101.34700.98101.34700.00%开放开放+自选 净值
000954国泰睿吉C0.98001.28100.98001.28100.00%开放开放+自选 净值
006037国泰瑞和纯债债券1.06491.17191.06491.17190.00%开放开放+自选 净值
006475国泰嘉睿纯债债券A1.03421.13681.03421.13680.00%开放开放+自选 净值
006116国泰丰祺纯债债券A1.01631.12951.01631.12950.00%开放开放+自选 净值
007331国泰惠融纯债债券1.05731.10131.05731.10130.00%开放开放+自选 净值
006941国泰惠盈纯债债券A1.00731.09771.00731.09770.00%开放开放+自选 净值
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期1.01441.01441.01441.01440.00%开放开放+自选 净值
016930国泰惠盈纯债债券C1.00871.00871.00871.00870.00%开放开放+自选 净值
016426国泰信瑞纯债债券1.00411.00411.00411.00410.00%开放开放+自选 净值
501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A1.00011.00011.00011.00010.00%暂停暂停+自选 净值
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.99980.99980.99980.99980.00%暂停暂停+自选 净值
010833国泰合益混合C0.99080.99080.99080.99080.00%开放开放+自选 净值
012277国泰佳益混合A0.97970.97970.97970.97970.00%开放开放+自选 净值
012278国泰佳益混合C0.96680.96680.96680.96680.00%开放开放+自选 净值
516220国泰中证细分化工产业主题ETF0.88590.88590.88590.88590.00%开放开放+自选 净值
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A0.83830.83830.83830.83830.00%开放开放+自选 净值
009481国泰宏益一年持有期混合A1.18521.18521.18531.1853-0.01%开放开放+自选 净值
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.11031.17031.11041.1704-0.01%暂停开放+自选 净值
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.08971.14971.08981.1498-0.01%暂停开放+自选 净值
003457国泰润泰纯债债券A1.05101.20041.05111.2005-0.01%开放开放+自选 净值
006955国泰惠富纯债债券A1.02271.07831.02281.0784-0.01%开放开放+自选 净值
016931国泰惠富纯债债券C1.02241.04241.02251.0425-0.01%开放开放+自选 净值
011880国泰中债1-5年政金债A1.02501.02981.02511.0299-0.01%开放开放+自选 净值
011881国泰中债1-5年政金债C1.02391.02851.02401.0286-0.01%开放开放+自选 净值
016932国泰丰祺纯债债券C1.01661.01661.01671.0167-0.01%开放开放+自选 净值
008921国泰聚鑫纯债债券1.01261.09261.01271.0927-0.01%暂停开放+自选 净值
009594国泰中债1-3年国开行债券C1.00361.09561.00371.0957-0.01%开放开放+自选 净值
009593国泰中债1-3年国开行债券A1.00301.07671.00311.0768-0.01%开放开放+自选 净值
017428国泰鑫裕纯债债券1.00421.00421.00431.0043-0.01%开放开放+自选 净值
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C0.83420.83420.83430.8343-0.01%开放开放+自选 净值
160226国泰民益C1.86071.86071.86101.8610-0.02%开放开放+自选 净值
160220国泰民益1.83911.83911.83941.8394-0.02%暂停开放+自选 净值
009482国泰宏益一年持有期混合C1.16631.16631.16651.1665-0.02%开放开放+自选 净值
009691国泰浩益混合A1.12351.12351.12371.1237-0.02%开放开放+自选 净值
009692国泰浩益混合C1.10681.10681.10701.1070-0.02%开放开放+自选 净值
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A1.16131.17811.16161.1784-0.03%开放开放+自选 净值
015017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C1.15651.15651.15681.1568-0.03%开放开放+自选 净值
010834国泰同益18个月持有期混合A1.00911.00911.00941.0094-0.03%开放开放+自选 净值
010835国泰同益18个月持有期混合C0.99830.99830.99860.9986-0.03%开放开放+自选 净值
012635国泰中证医疗ETF联接C0.65730.65730.65760.6576-0.05%开放开放+自选 净值
159828国泰中证医疗ETF0.66760.66760.66800.6680-0.06%开放开放+自选 净值
012634国泰中证医疗ETF联接A0.66040.66040.66080.6608-0.06%开放开放+自选 净值
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.03121.03121.03191.0319-0.07%开放开放+自选 净值
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.02701.02701.02771.0277-0.07%开放开放+自选 净值
160217国泰信用互利债券A0.99801.61260.99871.6133-0.07%暂停暂停+自选 净值
008504国泰信用互利债券C0.99771.21760.99841.2183-0.07%开放开放+自选 净值
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)1.00491.00491.00571.0057-0.08%暂停开放+自选 净值
017224国泰悦益六个月持有期混合A0.99920.99921.00001.0000-0.08%暂停暂停+自选 净值
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.06751.06841.0684-0.08%开放开放+自选 净值
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.18361.33261.18471.3337-0.09%暂停暂停+自选 净值
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.04851.04951.0495-0.10%开放开放+自选 净值
008415国泰大制造两年持有期混合1.13801.13801.13911.1391-0.10%开放开放+自选 净值
017225国泰悦益六个月持有期混合C0.99900.99901.00001.0000-0.10%暂停暂停+自选 净值
010830国泰通利9个月持有期混合A1.08271.08271.08381.0838-0.10%开放开放+自选 净值
010831国泰通利9个月持有期混合C1.06971.06971.07081.0708-0.10%开放开放+自选 净值
007835国泰鑫睿混合1.79311.79311.79571.7957-0.14%开放开放+自选 净值
159669国泰国证绿色电力ETF0.99880.99881.00051.0005-0.17%开放开放+自选 净值
011042国泰价值先锋股票A0.99160.99160.99340.9934-0.18%开放开放+自选 净值
020010国泰金牛1.05003.18701.05203.1890-0.19%开放开放+自选 净值
011043国泰价值先锋股票C0.97650.97650.97840.9784-0.19%开放开放+自选 净值
002063国泰沪深300增强C1.19862.14761.20112.1501-0.21%开放开放+自选 净值
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A0.85370.85370.85550.8555-0.21%开放开放+自选 净值
000512国泰沪深300增强A1.22322.17611.22582.1787-0.21%开放开放+自选 净值
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.12931.12931.13171.1317-0.21%暂停暂停+自选 净值
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)0.98600.98600.98810.9881-0.21%开放开放+自选 净值
005185国泰招惠收益定期开放债券1.26421.26421.26691.2669-0.21%暂停暂停+自选 净值
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.11981.11981.12221.1222-0.21%开放开放+自选 净值
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.19082.19082.19562.1956-0.22%开放开放+自选 净值
011324国泰价值精选灵活配置混合C2.17382.17382.17862.1786-0.22%开放开放+自选 净值
012503国泰中证环保产业50ETF联接A0.98890.98890.99110.9911-0.22%开放开放+自选 净值
012504国泰中证环保产业50ETF联接C0.98410.98410.98630.9863-0.22%开放开放+自选 净值
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C0.84900.84900.85090.8509-0.22%开放开放+自选 净值
159996国泰中证全指家用电器ETF1.09891.09891.10141.1014-0.23%开放开放+自选 净值
159861国泰中证环保产业50ETF1.28251.28251.28551.2855-0.23%开放开放+自选 净值
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C0.85670.85670.85890.8589-0.26%开放开放+自选 净值
009805国泰医药健康股票A0.88320.88320.88550.8855-0.26%开放开放+自选 净值
011326国泰医药健康股票C0.87610.87610.87840.8784-0.26%开放开放+自选 净值
013890国泰睿毅三年持有期混合A0.97800.97800.98060.9806-0.27%开放开放+自选 净值
020021金融ETF联接A1.05001.58001.05281.5828-0.27%开放开放+自选 净值
013891国泰睿毅三年持有期混合C0.97470.97470.97730.9773-0.27%开放开放+自选 净值
014994金融ETF联接C1.04711.04711.04991.0499-0.27%开放开放+自选 净值
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A0.85900.85900.86130.8613-0.27%开放开放+自选 净值
510230金融ETF0.97251.68490.97521.6887-0.28%开放开放+自选 净值
159761国泰中证新材料主题ETF0.74610.74610.74820.7482-0.28%开放开放+自选 净值
000199国泰量化策略收益A1.60681.90161.61161.9073-0.30%开放开放+自选 净值
015582国泰量化策略收益C1.60001.60001.60481.6048-0.30%开放开放+自选 净值
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.68340.68340.68550.6855-0.31%开放开放+自选 净值
001789国泰量化收益灵活配置混合A1.07251.13851.07581.1418-0.31%开放开放+自选 净值
011907国泰量化收益灵活配置混合C1.06791.06791.07121.0712-0.31%开放开放+自选 净值
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF1.13041.13041.13391.1339-0.31%开放开放+自选 净值
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A0.85780.85780.86050.8605-0.31%开放开放+自选 净值
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C0.85460.85460.85730.8573-0.31%开放开放+自选 净值
561300国泰沪深300增强策略ETF0.78180.78180.78430.7843-0.32%开放开放+自选 净值
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A0.99360.99360.99680.9968-0.32%开放开放+自选 净值
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C0.98880.98880.99200.9920-0.32%开放开放+自选 净值
020020国泰双利C1.50001.88901.50501.8940-0.33%开放开放+自选 净值
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF1.01271.01271.01611.0161-0.33%开放开放+自选 净值
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A0.96960.96960.97290.9729-0.34%开放开放+自选 净值
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C0.96670.96670.97000.9700-0.34%开放开放+自选 净值
159864国泰中证光伏产业ETF0.90220.90220.90530.9053-0.34%开放开放+自选 净值
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.68321.68321.68921.6892-0.36%开放开放+自选 净值
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A0.78150.78150.78430.7843-0.36%开放开放+自选 净值
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.63971.63971.64561.6456-0.36%开放开放+自选 净值
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C0.77810.77810.78090.7809-0.36%开放开放+自选 净值
159712国泰中证港股通50ETF0.92760.92760.93100.9310-0.37%开放开放+自选 净值
501309港股通0.97160.97160.97520.9752-0.37%开放开放+自选 净值
016616国泰估值C3.12873.12873.14033.1403-0.37%开放开放+自选 净值
160212国泰估值A3.12523.12523.13683.1368-0.37%开放开放+自选 净值
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF1.03511.03511.03901.0390-0.38%开放开放+自选 净值
020019国泰双利A1.55901.97901.56501.9850-0.38%开放开放+自选 净值
588360国泰中证科创创业50ETF0.67330.67330.67590.6759-0.38%开放开放+自选 净值
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF1.08571.08571.08991.0899-0.39%开放开放+自选 净值
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.82320.82320.82640.8264-0.39%开放开放+自选 净值
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.81630.81630.81950.8195-0.39%开放开放+自选 净值
008631国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)1.03321.03321.03741.0374-0.40%开放暂停+自选 净值
001790国泰智能汽车股票A2.45302.45302.46302.4630-0.41%开放开放+自选 净值
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A0.93040.93040.93420.9342-0.41%开放开放+自选 净值
013004国泰价值领航股票A0.90340.90340.90710.9071-0.41%开放开放+自选 净值
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C0.92620.92620.93000.9300-0.41%开放开放+自选 净值
011323国泰智能汽车股票C2.43302.43302.44302.4430-0.41%开放开放+自选 净值
005867国泰300C1.01931.01931.02351.0235-0.41%开放开放+自选 净值
013005国泰价值领航股票C0.89570.89570.89940.8994-0.41%开放开放+自选 净值
020011国泰300A0.90061.52890.90441.5343-0.42%开放开放+自选 净值
003516国泰融安多策略A2.70742.70742.71892.7189-0.42%开放开放+自选 净值
014960国泰融安多策略C2.68592.68592.69742.6974-0.43%开放开放+自选 净值
005246国泰可转债债券1.43911.43911.44551.4455-0.44%开放开放+自选 净值
001626国泰央企改革股票1.54801.54801.55501.5550-0.45%开放开放+自选 净值
003761国泰中证500指数增强C1.08331.14621.08821.1511-0.45%开放开放+自选 净值
003760国泰中证500指数增强A1.09791.16171.10291.1667-0.45%开放开放+自选 净值
012880国泰景气优选混合A0.93470.93470.93900.9390-0.46%开放开放+自选 净值
010446国泰金福三个月定期开放混合0.75480.75480.75830.7583-0.46%暂停暂停+自选 净值
012881国泰景气优选混合C0.92880.92880.93320.9332-0.47%开放开放+自选 净值
159881国泰中证有色金属ETF1.13121.13121.13661.1366-0.48%开放开放+自选 净值
160223国泰创业板指数(LOF)A1.30861.30861.31491.3149-0.48%开放开放+自选 净值
015600国泰创业板指数(LOF)C1.30771.30771.31401.3140-0.48%开放开放+自选 净值
000103国泰高收益债0.74150.74150.74510.7451-0.48%开放开放+自选 净值
160221国泰国证有色金属行业指数A1.41241.01681.41931.0213-0.49%开放开放+自选 净值
519021国泰金鼎价值0.40702.73300.40902.7370-0.49%开放开放+自选 净值
015596国泰国证有色金属行业指数C1.41121.41121.41821.4182-0.49%开放开放+自选 净值
005095国泰量化成长优选混合A1.12461.12461.13021.1302-0.50%暂停开放+自选 净值
011319国泰上证综合ETF联接A1.03781.03781.04301.0430-0.50%开放开放+自选 净值
011320国泰上证综合ETF联接C1.03151.03151.03671.0367-0.50%开放开放+自选 净值
005096国泰量化成长优选混合C1.07841.07841.08391.0839-0.51%暂停开放+自选 净值
008189国泰中证钢铁ETF联接A1.25921.45921.26571.4657-0.51%开放开放+自选 净值
001645国泰大健康股票A3.05603.64803.07203.6640-0.52%开放开放+自选 净值
009804国泰研究优势混合1.20301.20301.20931.2093-0.52%开放开放+自选 净值
011321国泰大健康股票C3.03203.03203.04803.0480-0.52%开放开放+自选 净值
008190国泰中证钢铁ETF联接C1.24681.44681.25341.4534-0.53%开放开放+自选 净值
160215国泰价值2.45403.06402.46703.0770-0.53%开放开放+自选 净值
510760国泰上证综合ETF1.07581.07581.08151.0815-0.53%开放开放+自选 净值
020023国泰事件A5.54195.54195.57235.5723-0.55%开放开放+自选 净值
015592国泰事件C5.51845.51845.54875.5487-0.55%开放开放+自选 净值
020026国泰成长2.90003.42202.91603.4380-0.55%开放开放+自选 净值
000362国泰聚信A2.50303.50102.51703.5150-0.56%开放开放+自选 净值
515210钢铁ETF1.37611.45611.38381.4638-0.56%开放开放+自选 净值
000363国泰聚信C2.48903.48302.50303.4970-0.56%开放开放+自选 净值
015589国泰金马C1.18931.18931.19601.1960-0.56%开放开放+自选 净值
020005国泰金马A1.19417.16171.20097.1889-0.57%开放开放+自选 净值
001576国泰智能装备股票A2.62402.72602.63902.7410-0.57%开放开放+自选 净值
011322国泰智能装备股票C2.60202.70302.61702.7180-0.57%开放开放+自选 净值
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.92900.92900.93450.9345-0.59%开放开放+自选 净值
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.92450.92450.93000.9300-0.59%开放开放+自选 净值
020001国泰金鹰1.47205.39681.48085.4056-0.59%暂停开放+自选 净值
160211国泰小盘3.59104.89103.61304.9170-0.61%开放开放+自选 净值
512660军工ETF1.14121.14121.14841.1484-0.63%开放开放+自选 净值
160222国泰国证食品饮料行业指数A1.10502.87801.11202.8850-0.63%开放开放+自选 净值
015040国泰国证食品饮料行业指数C1.10191.10191.10891.1089-0.63%开放开放+自选 净值
020009国泰金鹏1.24603.35301.25403.3610-0.64%开放开放+自选 净值
515230国泰中证全指软件ETF0.91890.91890.92490.9249-0.65%开放开放+自选 净值
001579国泰大农业股票A2.23902.23902.25462.2546-0.69%开放开放+自选 净值
519022国泰金泰C1.88961.97461.90291.9879-0.70%开放开放+自选 净值
519020国泰金泰A1.87531.78511.88851.7972-0.70%开放开放+自选 净值
015588国泰大农业股票C2.23022.23022.24592.2459-0.70%开放开放+自选 净值
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.80650.94580.81230.9496-0.71%暂停暂停+自选 净值
501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A2.42612.90712.44362.9246-0.72%开放开放+自选 净值
013834国泰中证500ETF发起联接C0.91440.91440.92100.9210-0.72%开放开放+自选 净值
010210国泰中证计算机主题ETF联接C0.80120.80120.80700.8070-0.72%开放开放+自选 净值
016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C2.42472.90592.44232.9235-0.72%开放开放+自选 净值
013833国泰中证500ETF发起联接A0.91780.91780.92450.9245-0.72%开放开放+自选 净值
009474国泰致远优势混合1.16431.16431.17291.1729-0.73%开放开放+自选 净值
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.93652.23651.95102.2510-0.74%开放开放+自选 净值
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.91722.21721.93162.2316-0.75%开放开放+自选 净值
561350国泰中证500ETF0.92030.92030.92730.9273-0.75%开放开放+自选 净值
020003国泰精选0.39205.88200.39505.8910-0.76%开放开放+自选 净值
512720国泰中证计算机主题ETF1.19901.19901.20831.2083-0.77%开放开放+自选 净值
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A1.94991.94991.96511.9651-0.77%开放开放+自选 净值
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C1.93451.93451.94961.9496-0.77%开放开放+自选 净值
017302国泰民安养老目标日期2040三年持有Y1.19901.19901.20841.2084-0.78%开放暂停+自选 净值
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有A1.19751.19751.20691.2069-0.78%开放开放+自选 净值
515220煤炭ETF2.22372.34372.24142.3614-0.79%开放开放+自选 净值
003593国泰景气行业灵活配置混合0.68212.13690.68782.1426-0.83%开放开放+自选 净值
159889国泰中证智能汽车主题ETF0.86070.86070.86790.8679-0.83%开放开放+自选 净值
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A0.84970.84970.85690.8569-0.84%开放开放+自选 净值
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C0.84600.84600.85320.8532-0.84%开放开放+自选 净值
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C0.79030.79030.79750.7975-0.90%开放开放+自选 净值
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A0.79240.79240.79970.7997-0.91%开放开放+自选 净值
516110国泰中证800汽车与零部件ETF1.06821.06821.07811.0781-0.92%开放开放+自选 净值
010912国泰成长价值混合A0.75000.75000.75700.7570-0.92%开放开放+自选 净值
001542国泰互联网2.33902.49802.36102.5200-0.93%开放开放+自选 净值
010913国泰成长价值混合C0.74290.74290.75000.7500-0.95%开放开放+自选 净值
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.98870.98870.99830.9983-0.96%开放开放+自选 净值
014989国泰新经济C2.15802.15802.17902.1790-0.96%开放开放+自选 净值
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.98400.98400.99360.9936-0.97%开放开放+自选 净值
561310国泰中证消费电子主题ETF0.67590.67590.68250.6825-0.97%开放开放+自选 净值
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.35531.35531.36871.3687-0.98%暂停暂停+自选 净值
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A1.00571.00571.01571.0157-0.98%开放开放+自选 净值
015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C1.00511.00511.01511.0151-0.99%开放开放+自选 净值
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.34231.34231.35571.3557-0.99%暂停暂停+自选 净值
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A0.83620.83620.84460.8446-0.99%开放开放+自选 净值
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C0.83250.83250.84090.8409-1.00%开放开放+自选 净值
005819国泰优势行业混合A1.75251.75251.77021.7702-1.00%开放开放+自选 净值
015585国泰优势行业混合C1.74551.74551.76321.7632-1.00%开放开放+自选 净值
000742国泰新经济A2.16403.07002.18603.0920-1.01%开放开放+自选 净值
159865国泰中证畜牧养殖ETF0.81500.81500.82330.8233-1.01%开放开放+自选 净值
020015国泰区位A4.42314.46814.46824.5132-1.01%开放开放+自选 净值
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C0.85410.85410.86290.8629-1.02%开放开放+自选 净值
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A0.85840.85840.86730.8673-1.03%开放开放+自选 净值
512880证券ETF0.92940.92940.93930.9393-1.05%开放开放+自选 净值
159745国泰中证全指建筑材料ETF0.82310.82310.83190.8319-1.06%开放开放+自选 净值
013279国泰优选领航一年持有期混合(FOF)0.89830.89830.90800.9080-1.07%开放开放+自选 净值
512760芯片ETF1.00682.01361.01782.0356-1.08%开放开放+自选 净值
016836国泰中证基建ETF联接A1.06991.06991.08201.0820-1.12%开放开放+自选 净值
016837国泰中证基建ETF联接C1.06921.06921.08131.0813-1.12%开放开放+自选 净值
020022国泰策略价值灵活配置混合2.25402.25402.28002.2800-1.14%开放开放+自选 净值
008174国泰蓝筹精选混合A1.26021.26021.27491.2749-1.15%开放开放+自选 净值
008175国泰蓝筹精选混合C1.24141.24141.25591.2559-1.15%开放开放+自选 净值
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C0.87310.87310.88350.8835-1.18%开放开放+自选 净值
159619国泰中证基建ETF0.89980.89980.91060.9106-1.19%开放开放+自选 净值
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A0.88290.88290.89350.8935-1.19%开放开放+自选 净值
515880国泰中证全指通信设备ETF0.89170.89170.90300.9030-1.25%开放开放+自选 净值
519606国泰金鑫A1.73871.88761.76121.9120-1.28%开放开放+自选 净值
017472国泰中证机床ETF联接C1.08021.08021.09501.0950-1.35%开放开放+自选 净值
017471国泰中证机床ETF联接A1.08031.08031.09521.0952-1.36%开放开放+自选 净值
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合A0.80430.80430.81590.8159-1.42%开放开放+自选 净值
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合C0.80200.80200.81360.8136-1.43%开放开放+自选 净值
501019国泰国证航天军工指数(LOF)A1.25201.25201.27051.2705-1.46%开放开放+自选 净值
015599国泰国证航天军工指数(LOF)C1.25041.25041.26891.2689-1.46%开放开放+自选 净值
015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C0.95240.95240.96660.9666-1.47%开放开放+自选 净值
015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A0.95050.95050.96470.9647-1.47%开放开放+自选 净值
513020国泰中证港股通科技ETF0.83910.83910.85270.8527-1.59%开放开放+自选 净值
159667国泰中证机床ETF1.03901.03901.05641.0564-1.65%开放开放+自选 净值
516620国泰中证影视主题ETF0.97480.97480.99310.9931-1.84%开放开放+自选 净值
517500国泰中证沪港深动漫游戏ETF1.04961.04961.07041.0704-1.94%开放开放+自选 净值
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A0.96070.96070.98210.9821-2.18%开放开放+自选 净值
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C0.95600.95600.97740.9774-2.19%开放开放+自选 净值
516010国泰中证动漫游戏ETF0.89120.89120.91190.9119-2.27%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-02-072023-02-06成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
015379货币基金D0.60322.28900.58052.29402022-03-10+自选 净值 购买
005253国泰货币B0.57362.18100.60382.19802020-05-29+自选 净值 购买
015380货币基金E0.53722.04300.51482.04902022-03-10+自选 净值 购买
511620货币基金A0.53642.04300.51712.04902017-08-04+自选 净值 购买
020007国泰货币A0.50761.93700.53841.95302005-06-21+自选 净值 购买
003515国泰利是宝货币0.48621.79700.47921.81202016-12-22+自选 净值 购买
020031国泰现金A0.47431.78800.47921.80402012-12-11+自选 净值 购买
020032国泰现金B1.75902012-12-11+自选 净值 购买
020037国泰现金R2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B1.11770.34071.06890.32580.04884.57%1.1250-0.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150199食品B1.64314.86201.58274.80160.06043.82%1.64100.13%2020-12-31+自选 净值 购买
150131医药B0.91613.27360.88493.24240.03123.53%0.91600.01%2020-12-31+自选 净值 购买
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.98510.98510.98220.98220.00290.30%+自选 净值 购买
501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.98730.98730.98440.98440.00290.29%0.95703.07%+自选 净值 购买
150130医药A1.02251.43501.02231.43480.00020.02%1.00901.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150198食品A1.02611.35311.02591.35290.00020.02%1.02500.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150117房地产A1.05471.47371.05451.47350.00020.02%1.03801.58%2020-12-31+自选 净值 购买
150196有色A1.05471.32211.05451.32190.00020.02%1.03401.96%2020-12-31+自选 净值 购买
501064国泰价值3.13823.13823.16023.1602-0.0220-0.70%3.1780-1.27%2022-01-09+自选 净值 购买
150118房地产B0.95552.24790.96412.2565-0.0086-0.89%0.9580-0.26%2020-12-31+自选 净值 购买
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.13951.13951.15031.1503-0.0108-0.94%+自选 净值 购买
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.12951.12951.14041.1404-0.0109-0.96%+自选 净值 购买
012816国泰致和两年封闭运作混合A0.88340.88340.90090.9009-0.0175-1.94%+自选 净值 购买
012817国泰致和两年封闭运作混合C0.87980.87980.89730.8973-0.0175-1.95%+自选 净值 购买
012308国泰价值远见两年封闭运作混合型A0.91100.91100.93080.9308-0.0198-2.13%+自选 净值 购买
012309国泰价值远见两年封闭运作混合型C0.90330.90330.92320.9232-0.0199-2.16%+自选 净值 购买
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