国泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国泰基金公司简介
公司全称	国泰基金管理有限公司	英文名称	GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模	4878.05（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-03-05	注册资本	1.10（亿元）
法人代表	陈勇胜	总经理	周向勇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@gtfund.com
网站地址	http://www.gtfund.com
电话号码	021-31081600	传真号码	021-31081800
公司简介	国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。

国泰基金旗下基金
国泰基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-11-29		备注	2021-11-26		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
020022	国泰策略价值灵活配置混合	3.0700	3.0700		2.9810	2.9810	2.99%	开放	开放	+自选净值
011323	国泰智能汽车股票C	3.4330	3.4330		3.3400	3.3400	2.78%	开放	开放	+自选净值
001790	国泰智能汽车股票A	3.4450	3.4450		3.3520	3.3520	2.77%	开放	开放	+自选净值
011322	国泰智能装备股票C	3.5430	3.5430		3.4570	3.4570	2.49%	开放	开放	+自选净值
001576	国泰智能装备股票A	3.5560	3.5560		3.4700	3.4700	2.48%	开放	开放	+自选净值
519606	国泰金鑫	2.6980	2.9290		2.6340	2.8600	2.43%	开放	开放	+自选净值
512660	军工ETF	1.4462	1.4462		1.4124	1.4124	2.39%	开放	开放	+自选净值
005819	国泰优势行业混合	2.5284	2.5284		2.4743	2.4743	2.19%	开放	开放	+自选净值
000742	国泰新经济	3.1540	4.0600		3.0870	3.9930	2.17%	开放	开放	+自选净值
001542	国泰互联网	3.3910	3.5500		3.3190	3.4780	2.17%	开放	开放	+自选净值
010912	国泰成长价值混合A	1.0833	1.0833		1.0603	1.0603	2.17%	开放	开放	+自选净值
010913	国泰成长价值混合C	1.0796	1.0796		1.0567	1.0567	2.17%	开放	开放	+自选净值
020023	国泰事件	7.3860	7.3860		7.2350	7.2350	2.09%	开放	开放	+自选净值
501019	军工基金	1.5730	1.5730		1.5416	1.5416	2.04%	开放	开放	+自选净值
159806	国泰中证新能源汽车ETF	3.4620	3.4620		3.3992	3.3992	1.85%	暂停	暂停	+自选净值
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.2654	2.5447		1.2425	2.5218	1.84%	开放	开放	+自选净值
003516	国泰融安多策略	3.8081	3.8081		3.7436	3.7436	1.72%	开放	开放	+自选净值
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	3.1125	3.1125		3.0603	3.0603	1.71%	开放	开放	+自选净值
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	3.0976	3.0976		3.0457	3.0457	1.70%	暂停	暂停	+自选净值
160212	国泰估值	4.1270	4.1270		4.0640	4.0640	1.55%	开放	开放	+自选净值
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	1.1599	1.1599		1.1429	1.1429	1.49%	开放	开放	+自选净值
020015	国泰区位	4.7990	4.8440		4.7290	4.7740	1.48%	开放	开放	+自选净值
159861	国泰中证环保产业50ETF	1.6776	1.6776		1.6543	1.6543	1.41%	开放	开放	+自选净值
160225	新汽车	2.5176	2.5176		2.4831	2.4831	1.39%	开放	开放	+自选净值
160211	国泰小盘	4.6210	6.1200		4.5590	6.0460	1.36%	开放	开放	+自选净值
159864	国泰中证光伏产业ETF	1.0723	1.0723		1.0580	1.0580	1.35%	开放	开放	+自选净值
020003	国泰精选	0.5600	6.4030		0.5530	6.3820	1.27%	开放	开放	+自选净值
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.2659	1.2659		1.2505	1.2505	1.23%	开放	开放	+自选净值
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	1.2675	1.2675		1.2521	1.2521	1.23%	开放	开放	+自选净值
160218	国泰地产	1.0172	1.8729		1.0051	1.8608	1.20%	暂停	暂停	+自选净值
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.9845	0.9845		0.9735	0.9735	1.13%	开放	开放	+自选净值
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.9847	0.9847		0.9737	0.9737	1.13%	开放	开放	+自选净值
009474	国泰致远优势混合	1.4695	1.4695		1.4534	1.4534	1.11%	开放	开放	+自选净值
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.5061	2.5061		2.4799	2.4799	1.06%	开放	开放	+自选净值
011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.4982	2.4982		2.4722	2.4722	1.05%	开放	开放	+自选净值
011042	国泰价值先锋股票A	1.1287	1.1287		1.1181	1.1181	0.95%	开放	开放	+自选净值
011043	国泰价值先锋股票C	1.1221	1.1221		1.1116	1.1116	0.94%	开放	开放	+自选净值
005246	国泰可转债债券	1.6362	1.6362		1.6213	1.6213	0.92%	开放	开放	+自选净值
160223	创业板基	1.7276	1.7276		1.7123	1.7123	0.89%	开放	开放	+自选净值
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.0286	1.0286		1.0199	1.0199	0.85%	暂停	暂停	+自选净值
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	1.0293	1.0293		1.0206	1.0206	0.85%	暂停	暂停	+自选净值
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.0924	2.0924		2.0750	2.0750	0.84%	开放	开放	+自选净值
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0503	2.0503		2.0333	2.0333	0.84%	开放	开放	+自选净值
020009	国泰金鹏	1.5450	3.4910		1.5340	3.4800	0.72%	开放	开放	+自选净值
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.8400	0.8400		0.8342	0.8342	0.70%	开放	开放	+自选净值
160222	国泰国证食品饮料行业指数	1.2496	3.0226		1.2411	3.0141	0.68%	开放	开放	+自选净值
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.3196	1.3196		1.3108	1.3108	0.67%	开放	开放	+自选净值
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.9618	0.9618		0.9618	0.9618	0.66%	开放	开放	+自选净值
020026	国泰成长	4.1610	4.6830		4.1340	4.6560	0.65%	开放	开放	+自选净值
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.1836	1.3326		1.1760	1.3250	0.65%	暂停	暂停	+自选净值
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.4570	1.4570		1.4480	1.4480	0.62%	开放	暂停	+自选净值
012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	1.0406	1.0406		1.0345	1.0345	0.59%	开放	开放	+自选净值
012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	1.0397	1.0397		1.0337	1.0337	0.58%	开放	开放	+自选净值
512760	芯片ETF	1.5787	3.1574		1.5701	3.1402	0.55%	开放	开放	+自选净值
007835	国泰鑫睿混合	2.1541	2.1541		2.1424	2.1424	0.55%	开放	开放	+自选净值
516960	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	1.3606	1.3606		1.3534	1.3534	0.53%	开放	开放	+自选净值
020010	国泰金牛	1.7480	3.5180		1.7390	3.5090	0.52%	开放	开放	+自选净值
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.0349	2.0349		2.0248	2.0248	0.50%	暂停	暂停	+自选净值
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.0227	2.0227		2.0128	2.0128	0.49%	暂停	暂停	+自选净值
512290	生物医药	1.7135	1.7135		1.7053	1.7053	0.48%	开放	开放	+自选净值
012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.2636	1.2636		1.2577	1.2577	0.47%	开放	开放	+自选净值
012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.2619	1.2619		1.2561	1.2561	0.46%	开放	开放	+自选净值
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.6472	1.6472		1.6397	1.6397	0.46%	开放	开放	+自选净值
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.6283	1.6283		1.6209	1.6209	0.46%	开放	开放	+自选净值
000199	国泰量化策略收益	1.9128	2.2638		1.9043	2.2537	0.45%	开放	开放	+自选净值
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.8215	0.8215		0.8182	0.8182	0.40%	开放	开放	+自选净值
002063	国泰沪深300增强C	1.3715	2.3205		1.3661	2.3151	0.40%	开放	开放	+自选净值
000512	国泰沪深300增强A	1.3978	2.3507		1.3924	2.3453	0.39%	开放	开放	+自选净值
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.4829	2.4829		2.4740	2.4740	0.36%	开放	开放	+自选净值
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.4751	2.4751		2.4664	2.4664	0.35%	开放	开放	+自选净值
000362	国泰聚信A	3.1750	4.1730		3.1640	4.1620	0.35%	开放	开放	+自选净值
000363	国泰聚信C	3.1760	4.1700		3.1650	4.1590	0.35%	开放	开放	+自选净值
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.9949	0.9949		0.9915	0.9915	0.34%	开放	开放	+自选净值
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.9937	0.9937		0.9904	0.9904	0.33%	开放	开放	+自选净值
159881	国泰中证有色金属ETF	1.3021	1.3021		1.2980	1.2980	0.32%	开放	开放	+自选净值
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.9337	0.9337		0.9311	0.9311	0.28%	开放	开放	+自选净值
013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	1.0527	1.0527		1.0500	1.0500	0.26%	开放	开放	+自选净值
013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	1.0518	1.0518		1.0492	1.0492	0.25%	开放	开放	+自选净值
005816	国泰农惠定期开放债券	1.0584	1.1034		1.0558	1.1008	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	1.0347	1.0347		1.0322	1.0322	0.24%	开放	开放	+自选净值
013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	1.0356	1.0356		1.0331	1.0331	0.24%	开放	开放	+自选净值
012278	国泰佳益混合C	1.0094	1.0094		1.0070	1.0070	0.24%	开放	开放	+自选净值
012277	国泰佳益混合A	1.0129	1.0129		1.0105	1.0105	0.24%	开放	开放	+自选净值
020034	国泰民安增利债券C	1.1573	1.5838		1.1546	1.5811	0.23%	开放	开放	+自选净值
020033	国泰民安增利债券A	1.1636	1.6238		1.1609	1.6211	0.23%	开放	开放	+自选净值
001265	国泰兴益A	1.3360	1.4810		1.3330	1.4780	0.23%	开放	开放	+自选净值
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.9983	0.9983		0.9961	0.9961	0.22%	开放	开放	+自选净值
008496	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0472	1.0472		1.0449	1.0449	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
003696	国泰润鑫定期开放债券	1.0237	1.1919		1.0216	1.1898	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0425	1.0425		1.0405	1.0405	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
000954	国泰睿吉C	1.0550	1.2990		1.0530	1.2970	0.19%	开放	开放	+自选净值
000953	国泰睿吉A	1.0560	1.3640		1.0540	1.3620	0.19%	开放	开放	+自选净值
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1129	1.1729		1.1110	1.1710	0.17%	暂停	开放	+自选净值
160220	国泰民益	1.8400	1.8400		1.8369	1.8369	0.17%	暂停	开放	+自选净值
001579	国泰大农业股票	2.3900	2.3900		2.3860	2.3860	0.17%	开放	开放	+自选净值
160226	国泰民益C	1.8639	1.8639		1.8608	1.8608	0.17%	开放	开放	+自选净值
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1002	1.1602		1.0984	1.1584	0.16%	暂停	开放	+自选净值
501017	国泰融丰	1.1682	1.1850		1.1663	1.1831	0.16%	开放	开放	+自选净值
160215	国泰价值	2.4710	3.0810		2.4670	3.0770	0.16%	开放	开放	+自选净值
010833	国泰合益混合C	1.0189	1.0189		1.0173	1.0173	0.16%	开放	开放	+自选净值
002059	国泰浓益灵活C	2.5540	3.2540		2.5500	3.2500	0.16%	开放	开放	+自选净值
010832	国泰合益混合A	1.0256	1.0256		1.0240	1.0240	0.16%	开放	开放	+自选净值
001922	国泰多策略收益混合	1.5412	1.5412		1.5388	1.5388	0.16%	开放	开放	+自选净值
011995	国泰诚益混合A	1.0322	1.0322		1.0306	1.0306	0.16%	开放	开放	+自选净值
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.1086	1.1086		1.1069	1.1069	0.15%	开放	开放	+自选净值
000367	国泰安康A	1.9680	1.9680		1.9650	1.9650	0.15%	开放	开放	+自选净值
000511	国泰国策驱动A	1.9730	1.9730		1.9700	1.9700	0.15%	开放	开放	+自选净值
002062	国泰国策驱动C	1.9880	1.9880		1.9850	1.9850	0.15%	开放	开放	+自选净值
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.5275	1.6235		1.5252	1.6212	0.15%	开放	开放	+自选净值
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.5289	1.6249		1.5266	1.6226	0.15%	开放	开放	+自选净值
011996	国泰诚益混合C	1.0276	1.0276		1.0261	1.0261	0.15%	开放	开放	+自选净值
000526	国泰浓益灵活A	1.3910	1.7160		1.3890	1.7140	0.14%	开放	开放	+自选净值
002055	国泰兴益C	1.3950	1.4860		1.3930	1.4840	0.14%	开放	开放	+自选净值
002061	国泰安康C	3.5530	3.5530		3.5480	3.5480	0.14%	开放	开放	+自选净值
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4796	1.4796		1.4776	1.4776	0.14%	开放	开放	+自选净值
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.2724	1.2724		1.2707	1.2707	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
501027	国泰融信	1.1971	1.2492		1.1955	1.2476	0.13%	开放	开放	+自选净值
010538	国泰惠元混合	1.0005	1.0005		0.9992	0.9992	0.13%	开放	开放	+自选净值
009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0524	1.0524		1.0511	1.0511	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.5394	1.5394		1.5375	1.5375	0.12%	开放	开放	+自选净值
004163	国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1661	0.1661		0.1659	0.1659	0.12%	开放	开放	+自选净值
004162	国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1661	0.1661		0.1659	0.1659	0.12%	开放	开放	+自选净值
003754	国泰普益灵活配置混合A	1.5011	1.6001		1.4993	1.5983	0.12%	开放	开放	+自选净值
006795	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0070	1.0860		1.0058	1.0848	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	1.0242	1.0242		1.0230	1.0230	0.12%	开放	开放	+自选净值
012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	1.0254	1.0254		1.0242	1.0242	0.12%	开放	开放	+自选净值
003755	国泰普益灵活配置混合C	1.4882	1.5872		1.4865	1.5855	0.11%	开放	开放	+自选净值
160219	国泰国证医药卫生行业指数	0.8942	2.2792		0.8932	2.2782	0.11%	开放	开放	+自选净值
020012	国泰金龙债券C	0.9930	1.7860		0.9920	1.7850	0.10%	开放	开放	+自选净值
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.0302	1.0422		1.0292	1.0412	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
020002	国泰金龙债券A	1.0530	1.8250		1.0520	1.8240	0.10%	开放	开放	+自选净值
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.5639	1.5639		1.5625	1.5625	0.09%	开放	开放	+自选净值
008504	国泰信用互利债券C	1.0199	1.2102		1.0190	1.2093	0.09%	开放	开放	+自选净值
160217	国泰信用互利债券A	1.0216	1.6040		1.0207	1.6031	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
013004	国泰价值领航股票A	1.0539	1.0539		1.0530	1.0530	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
013005	国泰价值领航股票C	1.0525	1.0525		1.0517	1.0517	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.2108	1.2108		1.2099	1.2099	0.07%	开放	开放	+自选净值
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.0306	1.0306		1.0299	1.0299	0.07%	开放	开放	+自选净值
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0295	1.0295		1.0288	1.0288	0.07%	开放	开放	+自选净值
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.2000	1.2000		1.1992	1.1992	0.07%	开放	开放	+自选净值
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3381	1.3381		1.3373	1.3373	0.06%	开放	开放	+自选净值
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.3399	1.4059		1.3391	1.4051	0.06%	开放	开放	+自选净值
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0167	1.0446		1.0162	1.0441	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0491	1.0546		1.0486	1.0541	0.05%	暂停	开放	+自选净值
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.0091	1.0091		1.0087	1.0087	0.04%	开放	开放	+自选净值
008206	国泰聚瑞纯债债券	1.0135	1.0544		1.0131	1.0540	0.04%	暂停	开放	+自选净值
006762	国泰聚享纯债债券	1.0222	1.1137		1.0218	1.1133	0.04%	开放	开放	+自选净值
006725	国泰丰盈纯债债券	1.0243	1.0934		1.0239	1.0930	0.04%	开放	开放	+自选净值
561350	国泰中证500ETF	1.0274	1.0274		1.0270	1.0270	0.04%	开放	开放	+自选净值
003517	国泰润利纯债债券	1.0307	1.2124		1.0303	1.2120	0.04%	开放	开放	+自选净值
008207	国泰合融纯债债券	1.0301	1.0715		1.0297	1.0711	0.04%	开放	暂停	+自选净值
007331	国泰惠融纯债债券	1.0499	1.0689		1.0495	1.0685	0.04%	开放	开放	+自选净值
006597	国泰利享中短债债券A	1.1001	1.1001		1.0997	1.0997	0.04%	开放	开放	+自选净值
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.0086	1.0086		1.0083	1.0083	0.03%	开放	开放	+自选净值
008017	国泰惠信三年定期开放债券	1.0174	1.0612		1.0171	1.0609	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
012453	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.0170	1.0170		1.0167	1.0167	0.03%	开放	开放	+自选净值
006598	国泰利享中短债债券C	1.0936	1.0936		1.0933	1.0933	0.03%	开放	开放	+自选净值
006941	国泰惠盈纯债债券	1.0138	1.0816		1.0136	1.0814	0.02%	暂停	开放	+自选净值
007532	国泰盛合三个月定期开放债券	1.0210	1.0709		1.0208	1.0707	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012452	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.0182	1.0182		1.0180	1.0180	0.02%	开放	开放	+自选净值
003457	国泰润泰纯债债券	1.0246	1.1740		1.0244	1.1738	0.02%	开放	开放	+自选净值
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0245	1.0245		1.0243	1.0243	0.02%	开放	开放	+自选净值
006037	国泰瑞和纯债债券	1.0354	1.1424		1.0352	1.1422	0.02%	开放	开放	+自选净值
007871	国泰惠享三个月定期开放债券	1.0384	1.0384		1.0382	1.0382	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0676	1.0838		1.0674	1.0836	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006340	国泰民安增益纯债C	1.0732	1.0819		1.0730	1.0817	0.02%	开放	开放	+自选净值
004101	国泰民安增益纯债A	1.0861	1.1220		1.0859	1.1218	0.02%	开放	开放	+自选净值
020001	国泰金鹰	1.5466	5.4714		1.5464	5.4712	0.01%	开放	开放	+自选净值
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0113	1.0113		1.0112	1.0112	0.01%	暂停	开放	+自选净值
013833	国泰中证500ETF发起联接A	1.0217	1.0217		1.0216	1.0216	0.01%	开放	开放	+自选净值
013834	国泰中证500ETF发起联接C	1.0215	1.0215		1.0214	1.0214	0.01%	开放	开放	+自选净值
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0209	1.0209		1.0208	1.0208	0.01%	开放	开放	+自选净值
006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0464	1.1060		1.0463	1.1059	0.01%	开放	开放	+自选净值
006596	国泰聚禾纯债债券	1.0048	1.0988		1.0048	1.0988	0.00%	开放	开放	+自选净值
006116	国泰丰祺纯债债券	1.0454	1.0964		1.0454	1.0964	0.00%	开放	开放	+自选净值
007278	国泰兴富三个月定期开放债券	1.0079	1.0870		1.0079	1.0870	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0851	1.0851		1.0851	1.0851	0.00%	开放	开放	+自选净值
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0798	1.0798		1.0798	1.0798	0.00%	开放	开放	+自选净值
007214	国泰惠丰纯债债券	1.0204	1.0700		1.0204	1.0700	0.00%	开放	开放	+自选净值
009594	国泰中债1-3年国开行债券C	1.0299	1.0657		1.0299	1.0657	0.00%	开放	开放	+自选净值
006955	国泰惠富纯债债券	1.0221	1.0587		1.0221	1.0587	0.00%	暂停	开放	+自选净值
009593	国泰中债1-3年国开行债券A	1.0108	1.0458		1.0108	1.0458	0.00%	开放	开放	+自选净值
159761	国泰中证新材料主题ETF	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007105	国泰丰鑫纯债债券	1.0315	1.0695		1.0316	1.0696	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
511010	国债ETF	125.8300	1.2710		125.8540	1.2710	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.9998	0.9998		1.0000	1.0000	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.9998	0.9998		1.0000	1.0000	-0.02%	开放	开放	+自选净值
001645	国泰大健康股票A	3.2020	3.7940		3.2030	3.7950	-0.03%	开放	开放	+自选净值
011321	国泰大健康股票C	3.1910	3.1910		3.1920	3.1920	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005095	国泰量化成长优选混合A	1.2482	1.2482		1.2486	1.2486	-0.03%	开放	开放	+自选净值
009804	国泰研究优势混合	1.1935	1.1935		1.1939	1.1939	-0.03%	开放	开放	+自选净值
511260	十年国债	115.8170	1.1580		115.8570	1.1590	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005096	国泰量化成长优选混合C	1.2085	1.2085		1.2090	1.2090	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675		1.0684	1.0684	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485		1.0495	1.0495	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003955	国泰民丰回报定期开放混合	2.5006	2.5006		2.5031	2.5031	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
003760	国泰中证500指数增强A	1.2491	1.3129		1.2505	1.3143	-0.11%	开放	开放	+自选净值
003761	国泰中证500指数增强C	1.2327	1.2956		1.2341	1.2970	-0.11%	开放	开放	+自选净值
012880	国泰景气优选混合A	0.9977	0.9977		0.9990	0.9990	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
012881	国泰景气优选混合C	0.9974	0.9974		0.9989	0.9989	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
005867	国泰300C	1.1595	1.1595		1.1614	1.1614	-0.16%	开放	开放	+自选净值
020011	国泰300A	1.0184	1.6975		1.0201	1.7000	-0.17%	开放	开放	+自选净值
008631	国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)	1.1311	1.1311		1.1333	1.1333	-0.19%	开放	暂停	+自选净值
160221	国泰国证有色金属行业指数	1.6195	1.1538		1.6228	1.1559	-0.20%	开放	开放	+自选净值
020019	国泰双利A	1.6880	1.9540		1.6920	1.9580	-0.24%	开放	开放	+自选净值
020020	国泰双利C	1.6200	1.8720		1.6240	1.8760	-0.25%	开放	开放	+自选净值
001626	国泰央企改革股票	2.2710	2.2710		2.2770	2.2770	-0.26%	开放	开放	+自选净值
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.0309	1.0309		1.0339	1.0339	-0.29%	开放	开放	+自选净值
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0284	1.0284		1.0314	1.0314	-0.29%	开放	开放	+自选净值
510760	国泰上证综合ETF	1.0654	1.0654		1.0686	1.0686	-0.30%	开放	开放	+自选净值
519021	国泰金鼎价值	0.6000	3.0510		0.6020	3.0540	-0.33%	开放	开放	+自选净值
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有	1.3439	1.3439		1.3485	1.3485	-0.34%	开放	暂停	+自选净值
006782	国泰信利三个月定期开放债券	1.0030	1.0985		1.0766	1.0972	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.9998	0.9998		1.0034	1.0034	-0.36%	开放	开放	+自选净值
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.9985	0.9985		1.0022	1.0022	-0.37%	开放	开放	+自选净值
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.0684	1.0684		1.0725	1.0725	-0.38%	开放	开放	+自选净值
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.0602	1.0602		1.0643	1.0643	-0.39%	开放	开放	+自选净值
515230	国泰中证全指软件ETF	1.0053	1.0053		1.0092	1.0092	-0.39%	开放	开放	+自选净值
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.0917	1.0917		1.0962	1.0962	-0.41%	开放	开放	+自选净值
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.8476	0.8476		0.8513	0.8513	-0.43%	开放	开放	+自选净值
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.8465	0.8465		0.8503	0.8503	-0.45%	开放	开放	+自选净值
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	0.8857	0.8857		0.8897	0.8897	-0.45%	开放	开放	+自选净值
010446	国泰金福三个月定期开放混合	0.8397	0.8397		0.8443	0.8443	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.9418	0.9418		0.9472	0.9472	-0.57%	开放	开放	+自选净值
020021	金融ETF联接	1.1141	1.6441		1.1205	1.6505	-0.57%	开放	开放	+自选净值
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9396	0.9396		0.9450	0.9450	-0.57%	开放	开放	+自选净值
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.9350	1.0311		0.9405	1.0347	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值
020005	国泰金马	1.3590	7.8200		1.3670	7.8510	-0.59%	开放	开放	+自选净值
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.9323	0.9323		0.9378	0.9378	-0.59%	开放	开放	+自选净值
510230	金融ETF	1.0280	1.7637		1.0343	1.7726	-0.61%	开放	开放	+自选净值
013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.8691	0.8691		0.8745	0.8745	-0.62%	开放	开放	+自选净值
512720	国泰中证计算机主题ETF	1.4133	1.4133		1.4221	1.4221	-0.62%	开放	开放	+自选净值
013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.8698	0.8698		0.8753	0.8753	-0.63%	开放	开放	+自选净值
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3650	1.3650		1.3740	1.3740	-0.65%	开放	开放	+自选净值
004253	国泰黄金ETF联接C	1.3548	1.3548		1.3638	1.3638	-0.66%	开放	开放	+自选净值
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.8812	0.8812		0.8871	0.8871	-0.67%	开放	开放	+自选净值
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.4479	1.4479		1.4576	1.4576	-0.67%	开放	开放	+自选净值
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.4354	1.4354		1.4451	1.4451	-0.67%	开放	开放	+自选净值
518800	黄金基金	3.5713	1.3509		3.5977	1.3609	-0.73%	开放	开放	+自选净值
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.6469	1.6469		1.6597	1.6597	-0.77%	开放	开放	+自选净值
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.6379	1.6379		1.6507	1.6507	-0.78%	开放	开放	+自选净值
515210	钢铁ETF	1.7025	1.7025		1.7162	1.7162	-0.80%	开放	开放	+自选净值
501016	券商基金	1.1737	1.1737		1.1834	1.1834	-0.82%	开放	开放	+自选净值
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0146	1.0146		1.0233	1.0233	-0.85%	开放	开放	+自选净值
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0131	1.0131		1.0218	1.0218	-0.85%	开放	开放	+自选净值
501309	港股通	1.0584	1.0584		1.0676	1.0676	-0.86%	开放	开放	+自选净值
512880	证券ETF	1.1069	1.1069		1.1170	1.1170	-0.90%	开放	开放	+自选净值
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.7757	1.7757		1.7926	1.7926	-0.94%	开放	开放	+自选净值
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.7853	1.7853		1.8023	1.8023	-0.94%	开放	开放	+自选净值
519020	国泰金泰A	2.0293	1.9262		2.0487	1.9440	-0.95%	开放	开放	+自选净值
519022	国泰金泰C	2.0471	2.1321		2.0667	2.1517	-0.95%	开放	开放	+自选净值
005970	国泰消费优选股票	1.7235	1.7235		1.7411	1.7411	-1.01%	开放	开放	+自选净值
011326	国泰医药健康股票C	0.9388	0.9388		0.9486	0.9486	-1.03%	开放	开放	+自选净值
009805	国泰医药健康股票A	0.9418	0.9418		0.9517	0.9517	-1.04%	开放	开放	+自选净值
515220	煤炭ETF	1.8449	1.8449		1.8646	1.8646	-1.06%	开放	开放	+自选净值
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0338	1.0338		1.0466	1.0466	-1.22%	开放	开放	+自选净值
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0325	1.0325		1.0453	1.0453	-1.22%	开放	开放	+自选净值
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.2258	1.2258		1.2410	1.2410	-1.22%	开放	开放	+自选净值
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.2318	1.2318		1.2471	1.2471	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值
159712	国泰中证港股通50ETF	0.9707	0.9707		0.9830	0.9830	-1.25%	开放	开放	+自选净值
516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9964	0.9964		1.0095	1.0095	-1.30%	开放	开放	+自选净值
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.2111	1.2111		1.2274	1.2274	-1.33%	开放	开放	+自选净值
020018	国泰金鹿混合	2.0855	2.4936		2.1160	2.5225	-1.44%	开放	开放	+自选净值
516620	国泰中证影视主题ETF	1.0725	1.0725		1.0725	1.0725	-1.90%	开放	开放	+自选净值
000103	国泰高收益债	1.2030	1.2030		1.2278	1.2278	-2.02%	开放	开放	+自选净值
160213	国泰纳指	6.1760	6.6760		6.3100	6.8100	-2.12%	开放	开放	+自选净值
513100	纳指ETF	5.2530	5.2530		5.3690	5.3690	-2.16%	开放	开放	+自选净值
160216	国泰商品	0.3060	0.3060		0.3430	0.3430	-10.79%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-11-29		2021-11-28		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005253	国泰货币B	0.7855	2.6520	0.6526	2.6850	2020-05-29	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.7825	2.1330	0.4328	2.2520	2012-12-11	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.7201	2.4060	0.5869	2.4390	2005-06-21	+自选净值购买
003515	国泰利是宝货币	0.5416	2.0640	0.5343	2.0630	2016-12-22	+自选净值购买
511620	货币基金	0.5075	1.6950	0.5053	1.6830	2017-08-04	+自选净值购买
020032	国泰现金B					2012-12-11	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150197	有色B	1.1177	0.3407	1.0689	0.3258	0.0488	4.57%	1.1250	-0.65%	2020-12-31	+自选净值购买
150199	食品B	1.6431	4.8620	1.5827	4.8016	0.0604	3.82%	1.6410	0.13%	2020-12-31	+自选净值购买
150131	医药B	0.9161	3.2736	0.8849	3.2424	0.0312	3.53%	0.9160	0.01%	2020-12-31	+自选净值购买
501064	国泰价值	3.2656	3.2656	3.2293	3.2293	0.0363	1.12%	3.2000	2.01%		+自选净值购买
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	1.1479	1.1479	1.1449	1.1449	0.0030	0.26%				+自选净值购买
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	1.1390	1.1390	1.1362	1.1362	0.0028	0.25%				+自选净值购买
150130	医药A	1.0225	1.4350	1.0223	1.4348	0.0002	0.02%	1.0090	1.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150198	食品A	1.0261	1.3531	1.0259	1.3529	0.0002	0.02%	1.0250	0.11%	2020-12-31	+自选净值购买
150117	房地产A	1.0547	1.4737	1.0545	1.4735	0.0002	0.02%	1.0380	1.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150196	有色A	1.0547	1.3221	1.0545	1.3219	0.0002	0.02%	1.0340	1.96%	2020-12-31	+自选净值购买
012308	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.9909	0.9909	0.9992	0.9992	-0.0083	-0.83%				+自选净值购买
012309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.9896	0.9896	0.9980	0.9980	-0.0084	-0.84%				+自选净值购买
150118	房地产B	0.9555	2.2479	0.9641	2.2565	-0.0086	-0.89%	0.9580	-0.26%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605567	春雪食品	159881	国泰中证有色金属ETF	0.00	0.74	0.01%	0.00%
605377	华旺科技	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	40.00	639.60	0.79%	0.56%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	40.00	639.60	0.79%	0.56%
603993	洛阳钼业	159881	国泰中证有色金属ETF	66.00	401.72	3.38%	0.00%
160221	国泰国证有色金属行业指数	1663.00	10047.11	3.54%	0.09%
603987	康德莱	008370	国泰研究精选两年持有期混合	614.00	13519.60	9.83%	1.40%
011321	国泰大健康股票C	696.00	15312.92	9.81%	1.59%
020001	国泰金鹰	687.00	15123.48	9.83%	1.57%
001645	国泰大健康股票A	696.00	15312.92	9.81%	1.59%
009804	国泰研究优势混合	240.00	5281.09	9.84%	0.55%
009805	国泰医药健康股票A	454.00	9990.30	9.70%	1.04%
011326	国泰医药健康股票C	454.00	9990.30	9.70%	1.04%
160215	国泰价值	221.00	4868.88	9.81%	0.51%
603986	兆易创新	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.00	417.15	0.08%	0.00%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.00	417.15	0.08%	0.00%
512760	芯片ETF	501.00	72693.06	6.05%	0.81%
603893	瑞芯微	003516	国泰融安多策略	34.00	4318.94	2.77%	0.18%
020023	国泰事件	7.00	987.76	2.68%	0.04%
160212	国泰估值	35.00	4458.79	4.00%	0.19%
020003	国泰精选	36.00	4549.60	3.47%	0.19%
160211	国泰小盘	25.00	3271.96	4.01%	0.14%
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.00	120.95	0.02%	0.01%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.00	120.95	0.02%	0.01%
603883	老百姓	008370	国泰研究精选两年持有期混合	249.00	11676.81	8.49%	0.61%
011321	国泰大健康股票C	306.00	14329.07	9.18%	0.75%
001645	国泰大健康股票A	306.00	14329.07	9.18%	0.75%
009805	国泰医药健康股票A	204.00	9552.48	9.28%	0.50%
011326	国泰医药健康股票C	204.00	9552.48	9.28%	0.50%
020001	国泰金鹰	290.00	13610.87	8.85%	0.71%
009804	国泰研究优势混合	109.00	5121.60	9.54%	0.27%
160215	国泰价值	89.00	4210.06	8.48%	0.22%
603882	金域医学	020034	国泰增利C	2.00	216.11	1.71%	0.00%
020033	国泰增利A	2.00	216.11	1.71%	0.00%
020019	国泰双利A	3.00	337.99	0.62%	0.01%
020020	国泰双利C	3.00	337.99	0.62%	0.01%
000512	国泰沪深300增强A	7.00	774.30	2.43%	0.02%
002063	国泰沪深300增强C	7.00	774.30	2.43%	0.02%
603806	福斯特	003760	国泰中证500指数增强A	0.00	20.53	0.39%	0.00%
003761	国泰中证500指数增强C	0.00	20.53	0.39%	0.00%
159864	国泰中证光伏产业ETF	16.00	2093.47	3.19%	0.02%
603799	华友钴业	001576	国泰智能装备股票A	140.00	14575.76	7.43%	0.12%
011322	国泰智能装备股票C	140.00	14575.76	7.43%	0.12%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	0.00	60.17	0.61%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	0.00	60.17	0.61%	0.00%
001790	国泰智能汽车股票A	623.00	64468.05	7.06%	0.51%
011323	国泰智能汽车股票C	623.00	64468.05	7.06%	0.51%
000512	国泰沪深300增强A	7.00	783.64	2.45%	0.01%
002063	国泰沪深300增强C	7.00	783.64	2.45%	0.01%
160225	新汽车	113.00	11762.20	3.88%	0.09%
150357	新汽车A	113.00	11762.20	3.88%	0.09%
150358	新汽车B	113.00	11762.20	3.88%	0.09%
160221	国泰国证有色金属行业指数	186.00	19298.50	6.79%	0.15%
159881	国泰中证有色金属ETF	8.00	844.78	7.10%	0.01%
603668	天马科技	020019	国泰双利A	45.00	351.45	0.65%	0.13%
020020	国泰双利C	45.00	351.45	0.65%	0.13%
603659	璞泰来	000199	国泰量化策略收益	4.00	790.51	2.30%	0.01%
003516	国泰融安多策略	26.00	4548.47	2.92%	0.04%
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.00	121.31	2.49%	0.00%
020023	国泰事件	6.00	1080.85	2.93%	0.01%
001790	国泰智能汽车股票A	406.00	69979.66	7.66%	0.59%
011323	国泰智能汽车股票C	406.00	69979.66	7.66%	0.59%
603501	韦尔股份	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.00	524.04	0.10%	0.00%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.00	524.04	0.10%	0.00%
005246	国泰可转债债券	0.00	145.57	0.52%	0.00%
512760	芯片ETF	375.00	91042.58	7.58%	0.48%
603486	科沃斯	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.00	98.74	2.03%	0.00%
003760	国泰中证500指数增强A	1.00	151.90	2.90%	0.00%
003761	国泰中证500指数增强C	1.00	151.90	2.90%	0.00%
159996	国泰中证全指家用电器ETF	43.00	6593.90	10.82%	0.08%
603444	吉比特	020018	国泰金鹿混合	3.00	1506.43	6.31%	0.05%
005970	国泰消费优选股票	2.00	876.31	8.36%	0.03%
519022	国泰金泰C	5.00	2009.30	8.74%	0.07%
519020	国泰金泰A	5.00	2009.30	8.74%	0.07%
516010	国泰中证动漫游戏ETF	7.00	2779.89	8.48%	0.10%
603369	今世缘	160222	国泰国证食品饮料行业指数	259.00	11742.75	1.54%	0.21%
603348	文灿股份	020023	国泰事件	33.00	934.04	2.53%	0.13%
603308	应流股份	008370	国泰研究精选两年持有期混合	575.00	13016.44	9.47%	0.84%
001645	国泰大健康股票A	638.00	14418.98	9.24%	0.93%
011321	国泰大健康股票C	638.00	14418.98	9.24%	0.93%
009804	国泰研究优势混合	222.00	5022.13	9.36%	0.33%
020001	国泰金鹰	657.00	14858.65	9.66%	0.96%
160215	国泰价值	211.00	4787.05	9.64%	0.31%
603290	斯达半导	003760	国泰中证500指数增强A	0.00	105.98	2.02%	0.00%
003761	国泰中证500指数增强C	0.00	105.98	2.02%	0.00%
603288	海天味业	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	16.00	1824.86	2.70%	0.00%
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	16.00	1824.86	2.70%	0.00%
510760	国泰上证综合ETF	3.00	370.59	1.22%	0.00%
160222	国泰国证食品饮料行业指数	421.00	46388.88	6.09%	0.10%
603260	合盛硅业	012277	国泰佳益混合A	2.00	385.90	0.49%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	2.00	385.90	0.49%	0.00%
002055	国泰兴益C	3.00	601.29	0.57%	0.00%
001265	国泰兴益A	3.00	601.29	0.57%	0.00%
603259	药明康德	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	13.00	2114.14	4.91%	0.01%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	13.00	2114.14	4.91%	0.01%
011043	国泰价值先锋股票C	28.00	4296.74	4.46%	0.01%
011042	国泰价值先锋股票A	28.00	4296.74	4.46%	0.01%
160219	国泰国证医药卫生行业指数	83.00	12775.50	10.64%	0.03%
512290	生物医药	140.00	21438.73	7.35%	0.06%
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	66.00	10211.49	12.40%	0.03%
002063	国泰沪深300增强C	6.00	965.70	3.02%	0.00%
020011	国泰300A	9.00	1514.14	1.23%	0.00%
005867	国泰300C	9.00	1514.14	1.23%	0.00%
000512	国泰沪深300增强A	6.00	965.70	3.02%	0.00%
603195	公牛集团	159996	国泰中证全指家用电器ETF	9.00	1622.70	2.66%	0.13%
603181	皇马科技	010830	国泰通利9个月持有期混合A	83.00	1076.84	0.63%	0.14%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	83.00	1076.84	0.63%	0.14%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	276.00	3558.43	5.12%	0.47%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	276.00	3558.43	5.12%	0.47%
603179	新泉股份	008370	国泰研究精选两年持有期混合	344.00	10136.89	7.37%	0.92%
160215	国泰价值	127.00	3749.78	7.55%	0.34%
001645	国泰大健康股票A	416.00	12230.54	7.84%	1.11%
011321	国泰大健康股票C	416.00	12230.54	7.84%	1.11%
009804	国泰研究优势混合	153.00	4520.23	8.42%	0.41%
020001	国泰金鹰	423.00	12445.21	8.09%	1.13%
603160	汇顶科技	519022	国泰金泰C	13.00	1492.21	6.49%	0.03%
519020	国泰金泰A	13.00	1492.21	6.49%	0.03%
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.00	132.94	0.03%	0.00%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.00	132.94	0.03%	0.00%
601995	中金公司	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	30.00	1716.60	1.34%	0.09%
601992	金隅集团	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	293.00	828.09	3.45%	0.04%
601989	中国重工	512660	军工ETF	15861.00	69950.46	4.90%	0.72%
501019	军工基金	963.00	4249.03	3.52%	0.04%
601988	中国银行	010834	国泰同益18个月持有期混合A	107.00	328.00	1.46%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	107.00	328.00	1.46%	0.00%
601985	中国核电	005096	国泰量化成长优选混合C	10.00	76.86	2.02%	0.00%
005095	国泰量化成长优选混合A	10.00	76.86	2.02%	0.00%
601939	建设银行	010834	国泰同益18个月持有期混合A	100.00	600.64	2.67%	0.01%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	100.00	600.64	2.67%	0.01%
601919	中远海控	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	13.00	237.43	4.88%	0.00%
601899	紫金矿业	020019	国泰双利A	92.00	928.28	1.71%	0.00%
020020	国泰双利C	92.00	928.28	1.71%	0.00%
159881	国泰中证有色金属ETF	87.00	886.51	7.45%	0.00%
160221	国泰国证有色金属行业指数	3304.00	33346.86	11.74%	0.16%
601898	中煤能源	515220	煤炭ETF	1898.00	17128.98	4.88%	0.21%
601888	中国中免	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	10.00	2657.20	6.17%	0.01%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	10.00	2657.20	6.17%	0.01%
011043	国泰价值先锋股票C	18.00	4784.91	4.97%	0.01%
011042	国泰价值先锋股票A	18.00	4784.91	4.97%	0.01%
003955	国泰民丰回报定期开放混合	2.00	608.40	2.34%	0.00%
510760	国泰上证综合ETF	1.00	416.00	1.37%	0.00%
020011	国泰300A	5.00	1488.76	1.21%	0.00%
005867	国泰300C	5.00	1488.76	1.21%	0.00%
601877	正泰电器	159864	国泰中证光伏产业ETF	54.00	3111.30	4.74%	0.03%
601857	中国石油	510760	国泰上证综合ETF	112.00	675.61	2.22%	0.00%
601799	星宇股份	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	2.00	510.58	2.97%	0.01%
601728	中国电信	005096	国泰量化成长优选混合C	39.00	155.63	4.09%	0.01%
005095	国泰量化成长优选混合A	39.00	155.63	4.09%	0.01%
160219	国泰国证医药卫生行业指数	39.00	155.63	0.13%	0.01%
501016	券商基金	39.00	155.63	0.07%	0.01%
512720	国泰中证计算机主题ETF	39.00	155.63	0.18%	0.01%
512880	证券ETF	39.00	155.63	0.00%	0.01%
160222	国泰国证食品饮料行业指数	39.00	155.63	0.02%	0.01%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	39.00	155.63	0.06%	0.01%
512660	军工ETF	39.00	155.63	0.01%	0.01%
501019	军工基金	39.00	155.63	0.13%	0.01%
601699	潞安环能	515220	煤炭ETF	1241.00	18641.73	5.31%	0.42%
601689	拓普集团	150358	新汽车B	5.00	209.04	0.07%	0.01%
160225	新汽车	5.00	209.04	0.07%	0.01%
150357	新汽车A	5.00	209.04	0.07%	0.01%
601688	华泰证券	012277	国泰佳益混合A	25.00	426.79	0.54%	0.00%
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有	1.00	27.69	0.20%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	25.00	426.79	0.54%	0.00%
020021	金融ETF联接	1.00	25.48	0.08%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	49.00	835.06	0.74%	0.01%
003755	国泰普益灵活配置混合C	38.00	651.40	0.72%	0.01%
000953	国泰睿吉A	51.00	872.44	0.83%	0.01%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	13.00	223.42	0.99%	0.00%
002061	国泰安康C	34.00	582.76	0.56%	0.00%
000367	国泰安康A	34.00	582.76	0.56%	0.00%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	35.00	595.50	0.59%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	29.00	503.75	0.56%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	29.00	503.75	0.56%	0.00%
000954	国泰睿吉C	51.00	872.44	0.83%	0.01%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	13.00	223.42	0.99%	0.00%
001265	国泰兴益A	53.00	908.80	0.86%	0.01%
002055	国泰兴益C	53.00	908.80	0.86%	0.01%
003754	国泰普益灵活配置混合A	38.00	651.40	0.72%	0.01%
510230	金融ETF	575.00	9786.21	2.40%	0.08%
501016	券商基金	588.00	10006.08	4.69%	0.08%
512880	证券ETF	9930.00	168711.33	4.98%	1.36%
601669	中国电建	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3100.00	26257.07	4.07%	0.28%
011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	3100.00	26257.07	4.07%	0.28%
009474	国泰致远优势混合	2100.00	17787.04	4.18%	0.19%
001922	国泰多策略收益混合	74.00	629.15	0.56%	0.01%
002055	国泰兴益C	72.00	615.51	0.58%	0.01%
501064	国泰价值	400.00	3388.01	3.91%	0.04%
002061	国泰安康C	71.00	604.76	0.58%	0.01%
000367	国泰安康A	71.00	604.76	0.58%	0.01%
001265	国泰兴益A	72.00	615.51	0.58%	0.01%
003754	国泰普益灵活配置混合A	60.00	513.11	0.56%	0.01%
003755	国泰普益灵活配置混合C	60.00	513.11	0.56%	0.01%
601666	平煤股份	515220	煤炭ETF	1209.00	15436.23	4.40%	0.52%
601636	旗滨集团	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	115.00	1992.95	1.56%	0.04%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	100.00	1733.00	1.02%	0.04%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	100.00	1733.00	1.02%	0.04%
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	113.00	1973.89	8.22%	0.04%
601633	长城汽车	003516	国泰融安多策略	77.00	4062.34	2.61%	0.01%
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	28.00	1483.32	8.62%	0.00%
601628	中国人寿	003955	国泰民丰回报定期开放混合	22.00	677.06	2.60%	0.00%
510760	国泰上证综合ETF	15.00	469.59	1.54%	0.00%
601601	中国太保	020021	金融ETF联接	1.00	27.14	0.08%	0.00%
510230	金融ETF	383.00	10421.70	2.56%	0.06%
601600	中国铝业	160221	国泰国证有色金属行业指数	1465.00	11358.11	4.00%	0.11%
159881	国泰中证有色金属ETF	63.00	489.80	4.12%	0.00%
601398	工商银行	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	600.00	2796.00	2.19%	0.00%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	763.00	3558.56	4.38%	0.00%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	763.00	3558.56	4.38%	0.00%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1109.00	5171.39	3.04%	0.00%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1109.00	5171.39	3.04%	0.00%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	153.00	716.99	3.19%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	153.00	716.99	3.19%	0.00%
020021	金融ETF联接	10.00	47.02	0.14%	0.00%
510230	金融ETF	3955.00	18432.13	4.53%	0.01%
510760	国泰上证综合ETF	157.00	733.95	2.41%	0.00%
601377	兴业证券	512880	证券ETF	10509.00	103412.74	3.06%	1.57%
501016	券商基金	613.00	6032.08	2.83%	0.09%
601360	三六零	516010	国泰中证动漫游戏ETF	275.00	3271.15	9.98%	0.04%
601328	交通银行	020021	金融ETF联接	7.00	35.55	0.11%	0.00%
510230	金融ETF	3071.00	13823.99	3.40%	0.08%
601318	中国平安	020018	国泰金鹿混合	38.00	1869.11	7.83%	0.00%
020021	金融ETF联接	2.00	120.42	0.36%	0.00%
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	6.00	329.33	1.26%	0.00%
000199	国泰量化策略收益	17.00	836.14	2.43%	0.00%
003955	国泰民丰回报定期开放混合	19.00	951.32	3.65%	0.00%
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	6.00	329.33	1.26%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.00	69.15	0.70%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.00	69.15	0.70%	0.00%
005867	国泰300C	61.00	2977.71	2.42%	0.01%
510230	金融ETF	998.00	48282.69	11.86%	0.09%
020011	国泰300A	61.00	2977.71	2.42%	0.01%
601288	农业银行	010834	国泰同益18个月持有期混合A	180.00	529.20	2.35%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	180.00	529.20	2.35%	0.00%
510760	国泰上证综合ETF	154.00	452.94	1.49%	0.00%
601238	广汽集团	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	50.00	765.47	4.45%	0.01%
601233	桐昆股份	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.00	2.85	0.06%	0.00%
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.00	2.85	0.06%	0.00%
601225	陕西煤业	011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1700.00	25160.00	3.90%	0.18%
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1700.00	25160.00	3.90%	0.18%
009474	国泰致远优势混合	1180.00	17464.11	4.11%	0.12%
501064	国泰价值	230.00	3404.00	3.93%	0.02%
515220	煤炭ETF	2020.00	29898.51	8.51%	0.21%
601211	国泰君安	501016	券商基金	514.00	9176.30	4.30%	0.07%
512880	证券ETF	8760.00	156196.22	4.61%	1.18%
601166	兴业银行	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有	3.00	70.09	0.51%	0.00%
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	20.00	370.21	0.44%	0.00%
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	20.00	370.21	0.44%	0.00%
160220	国泰民益	23.00	429.32	0.40%	0.00%
160226	国泰民益C	23.00	429.32	0.40%	0.00%
020021	金融ETF联接	4.00	76.68	0.23%	0.00%
501064	国泰价值	270.00	4941.00	5.71%	0.01%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	15.00	276.70	1.23%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	15.00	276.70	1.23%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	9.00	166.90	1.68%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	9.00	166.90	1.68%	0.00%
510230	金融ETF	1640.00	30029.03	7.38%	0.08%
020011	国泰300A	81.00	1495.32	1.21%	0.00%
005867	国泰300C	81.00	1495.32	1.21%	0.00%
601155	新城控股	160218	国泰国证房地产行业指数	82.00	3083.27	4.50%	0.04%
601138	工业富联	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1415.00	16445.29	6.19%	0.47%
601127	小康股份	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	9.00	586.08	3.41%	0.01%
601088	中国神华	515220	煤炭ETF	1211.00	27458.72	7.82%	0.07%
601058	赛轮轮胎	011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	3050.00	34953.10	5.42%	1.19%
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3050.00	34953.10	5.42%	1.19%
009474	国泰致远优势混合	2100.00	24066.05	5.66%	0.82%
501064	国泰价值	400.00	4584.06	5.30%	0.16%
020034	国泰增利C	6.00	78.84	0.63%	0.00%
020033	国泰增利A	6.00	78.84	0.63%	0.00%
601012	隆基股份	001576	国泰智能装备股票A	223.00	18412.53	9.39%	0.04%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	12.00	1052.11	1.00%	0.00%
011322	国泰智能装备股票C	223.00	18412.53	9.39%	0.04%
020015	国泰区位	8.00	665.61	4.33%	0.00%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	12.00	1015.00	1.00%	0.00%
001626	国泰央企改革股票	4.00	368.22	4.31%	0.00%
010832	国泰合益混合A	10.00	847.89	1.00%	0.00%
010833	国泰合益混合C	10.00	847.89	1.00%	0.00%
501027	国泰融信	12.00	1034.46	0.98%	0.00%
011043	国泰价值先锋股票C	78.00	6464.44	6.72%	0.01%
011042	国泰价值先锋股票A	78.00	6464.44	6.72%	0.01%
005819	国泰优势行业混合	18.00	1544.94	4.62%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	8.00	697.29	0.62%	0.00%
000511	国泰国策驱动A	12.00	1062.84	1.00%	0.00%
002062	国泰国策驱动C	12.00	1062.84	1.00%	0.00%
011995	国泰诚益混合A	9.00	807.05	1.00%	0.00%
011996	国泰诚益混合C	9.00	807.05	1.00%	0.00%
005246	国泰可转债债券	1.00	148.46	0.53%	0.00%
003593	国泰景气行业灵活配置混合	27.00	2251.67	4.79%	0.01%
519021	国泰金鼎价值	45.00	3759.57	4.27%	0.01%
000367	国泰安康A	7.00	644.17	0.62%	0.00%
000742	国泰新经济	37.00	3101.81	4.49%	0.01%
001542	国泰互联网	58.00	4848.50	4.45%	0.01%
004252	国泰安益灵活配置混合C	7.00	588.41	0.65%	0.00%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	7.00	641.53	0.64%	0.00%
010913	国泰成长价值混合C	19.00	1577.36	4.31%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	3.00	318.54	1.42%	0.00%
000954	国泰睿吉C	12.00	1047.55	1.00%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.00	84.46	0.85%	0.00%
003755	国泰普益灵活配置混合C	8.00	670.56	0.74%	0.00%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.00	98.98	0.42%	0.00%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.00	98.98	0.42%	0.00%
000953	国泰睿吉A	12.00	1047.55	1.00%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.00	84.46	0.85%	0.00%
003754	国泰普益灵活配置混合A	8.00	670.56	0.74%	0.00%
002061	国泰安康C	7.00	644.17	0.62%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	7.00	588.41	0.65%	0.00%
010912	国泰成长价值混合A	19.00	1577.36	4.31%	0.00%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	3.00	318.54	1.42%	0.00%
005185	国泰招惠收益定期开放债券	0.00	49.49	0.84%	0.00%
516960	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	17.00	1408.07	11.30%	0.00%
159861	国泰中证环保产业50ETF	18.00	1537.89	4.48%	0.00%
005867	国泰300C	24.00	2025.66	1.65%	0.00%
159864	国泰中证光伏产业ETF	60.00	4986.69	7.60%	0.01%
510760	国泰上证综合ETF	4.00	357.30	1.17%	0.00%
020011	国泰300A	24.00	2025.66	1.65%	0.00%
601005	重庆钢铁	515210	钢铁ETF	2589.00	6551.18	3.92%	0.31%
600999	招商证券	501016	券商基金	422.00	7732.67	3.62%	0.06%
512880	证券ETF	7299.00	133718.69	3.95%	0.98%
600989	宝丰能源	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.00	2.89	0.06%	0.00%
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.00	2.89	0.06%	0.00%
600988	赤峰黄金	020019	国泰双利A	129.00	1985.38	3.66%	0.08%
020020	国泰双利C	129.00	1985.38	3.66%	0.08%
600985	淮北矿业	515220	煤炭ETF	1032.00	15669.49	4.46%	1.08%
600958	东方证券	012277	国泰佳益混合A	26.00	398.83	0.50%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	26.00	398.83	0.50%	0.00%
010832	国泰合益混合A	34.00	521.23	0.61%	0.01%
010833	国泰合益混合C	34.00	521.23	0.61%	0.01%
001922	国泰多策略收益混合	35.00	538.48	0.48%	0.01%
005819	国泰优势行业混合	98.00	1497.42	4.48%	0.02%
011995	国泰诚益混合A	32.00	496.11	0.62%	0.01%
011996	国泰诚益混合C	32.00	496.11	0.62%	0.01%
519606	国泰金鑫	152.00	2308.90	3.72%	0.03%
010912	国泰成长价值混合A	110.00	1674.15	4.58%	0.02%
010913	国泰成长价值混合C	110.00	1674.15	4.58%	0.02%
020026	国泰成长	191.00	2892.86	3.19%	0.03%
003754	国泰普益灵活配置混合A	28.00	431.05	0.47%	0.00%
003755	国泰普益灵活配置混合C	28.00	431.05	0.47%	0.00%
001542	国泰互联网	318.00	4826.02	4.43%	0.06%
001850	国泰安益灵活配置混合A	28.00	423.94	0.47%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	28.00	423.94	0.47%	0.00%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	34.00	523.95	0.52%	0.01%
000742	国泰新经济	203.00	3081.98	4.46%	0.04%
512880	证券ETF	8169.00	123609.72	3.65%	1.42%
501016	券商基金	478.00	7240.04	3.39%	0.08%
600955	维远股份	510760	国泰上证综合ETF	0.00	8.06	0.03%	0.00%
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.00	8.06	0.01%	0.00%
600900	长江电力	510760	国泰上证综合ETF	19.00	422.84	1.39%	0.00%
159861	国泰中证环保产业50ETF	60.00	1331.44	3.88%	0.00%
600895	张江高科	160218	国泰国证房地产行业指数	92.00	1558.31	2.28%	0.06%
600893	航发动力	020022	国泰策略价值灵活配置混合	22.00	1180.29	5.64%	0.01%
501019	军工基金	122.00	6536.26	5.42%	0.05%
512660	军工ETF	1840.00	97871.44	6.85%	0.79%
600887	伊利股份	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	58.00	2193.01	5.09%	0.01%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	58.00	2193.01	5.09%	0.01%
005246	国泰可转债债券	3.00	141.38	0.51%	0.00%
020034	国泰增利C	4.00	187.75	1.49%	0.00%
020033	国泰增利A	4.00	187.75	1.49%	0.00%
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	18.00	709.05	0.85%	0.00%
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	18.00	709.05	0.85%	0.00%
160220	国泰民益	16.00	603.20	0.56%	0.00%
160226	国泰民益C	16.00	603.20	0.56%	0.00%
002059	国泰浓益灵活C	15.00	578.32	0.54%	0.00%
000526	国泰浓益灵活A	15.00	578.32	0.54%	0.00%
501017	国泰融丰	14.00	548.91	0.55%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	3.00	116.87	1.18%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	3.00	116.87	1.18%	0.00%
160222	国泰国证食品饮料行业指数	1955.00	73717.26	9.68%	0.33%
600885	宏发股份	001626	国泰央企改革股票	7.00	478.45	5.59%	0.01%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	13.00	830.90	0.82%	0.02%
020015	国泰区位	13.00	853.98	5.56%	0.02%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	13.00	848.99	0.80%	0.02%
001576	国泰智能装备股票A	277.00	17315.09	8.83%	0.37%
011322	国泰智能装备股票C	277.00	17315.09	8.83%	0.37%
010832	国泰合益混合A	12.00	761.04	0.90%	0.02%
010833	国泰合益混合C	12.00	761.04	0.90%	0.02%
501027	国泰融信	13.00	834.18	0.79%	0.02%
011043	国泰价值先锋股票C	85.00	5333.05	5.54%	0.11%
011042	国泰价值先锋股票A	85.00	5333.05	5.54%	0.11%
000511	国泰国策驱动A	13.00	857.35	0.80%	0.02%
002062	国泰国策驱动C	13.00	857.35	0.80%	0.02%
005246	国泰可转债债券	2.00	144.10	0.52%	0.00%
001790	国泰智能汽车股票A	1189.00	74195.89	8.13%	1.60%
011323	国泰智能汽车股票C	1189.00	74195.89	8.13%	1.60%
011995	国泰诚益混合A	11.00	722.98	0.90%	0.02%
011996	国泰诚益混合C	11.00	722.98	0.90%	0.02%
519021	国泰金鼎价值	78.00	4909.30	5.58%	0.11%
000954	国泰睿吉C	13.00	843.80	0.80%	0.02%
000953	国泰睿吉A	13.00	843.80	0.80%	0.02%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	2.00	163.60	1.65%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	2.00	163.60	1.65%	0.00%
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.00	62.38	1.06%	0.00%
600884	杉杉股份	003761	国泰中证500指数增强C	3.00	106.36	2.03%	0.00%
003760	国泰中证500指数增强A	3.00	106.36	2.03%	0.00%
600881	亚泰集团	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	227.00	673.75	2.81%	0.07%
600862	中航高科	003593	国泰景气行业灵活配置混合	71.00	2331.07	4.96%	0.05%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	34.00	1127.90	5.39%	0.02%
512660	军工ETF	1262.00	41133.02	2.88%	0.91%
600848	上海临港	160218	国泰国证房地产行业指数	100.00	1516.26	2.21%	0.07%
600845	宝信软件	003593	国泰景气行业灵活配置混合	41.00	2769.18	5.89%	0.04%
160212	国泰估值	160.00	10606.57	9.53%	0.15%
160211	国泰小盘	117.00	7778.24	9.54%	0.11%
020003	国泰精选	179.00	11837.28	9.03%	0.16%
515230	国泰中证全指软件ETF	15.00	1010.27	3.38%	0.01%
600837	海通证券	020021	金融ETF联接	2.00	33.99	0.10%	0.00%
501016	券商基金	1104.00	13407.32	6.28%	0.13%
512880	证券ETF	18693.00	226935.76	6.70%	2.20%
510230	金融ETF	1075.00	13052.89	3.21%	0.13%
600809	山西汾酒	005096	国泰量化成长优选混合C	0.00	83.29	2.19%	0.00%
005095	国泰量化成长优选混合A	0.00	83.29	2.19%	0.00%
000199	国泰量化策略收益	2.00	937.67	2.73%	0.00%
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.00	393.11	1.51%	0.00%
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.00	393.11	1.51%	0.00%
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.00	129.35	2.66%	0.00%
160222	国泰国证食品饮料行业指数	149.00	47104.21	6.19%	0.12%
000512	国泰沪深300增强A	2.00	724.39	2.27%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	2.00	724.39	2.27%	0.00%
600803	新奥股份	001626	国泰央企改革股票	16.00	304.18	3.56%	0.01%
020015	国泰区位	29.00	546.39	3.56%	0.02%
519021	国泰金鼎价值	171.00	3132.17	3.56%	0.12%
600801	华新水泥	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	48.00	982.62	4.09%	0.04%
600763	通策医疗	159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	8.00	2592.60	3.15%	0.03%
160219	国泰国证医药卫生行业指数	9.00	2832.19	2.36%	0.03%
600760	中航沈飞	020022	国泰策略价值灵活配置混合	18.00	1231.08	5.88%	0.01%
512660	军工ETF	1033.00	70614.14	4.94%	0.53%
501019	军工基金	61.00	4196.73	3.48%	0.03%
600745	闻泰科技	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	3.00	314.70	0.06%	0.00%
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	3.00	314.70	0.06%	0.00%
512760	芯片ETF	581.00	54503.17	4.54%	0.62%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	299.00	28034.68	10.56%	0.32%
600741	华域汽车	020018	国泰金鹿混合	81.00	1861.88	7.80%	0.03%
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.00	43.36	0.74%	0.00%
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	36.00	836.60	4.86%	0.01%
600733	北汽蓝谷	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	49.00	725.96	4.22%	0.02%
600703	三安光电	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	14.00	471.23	0.09%	0.00%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	14.00	471.23	0.09%	0.00%
512760	芯片ETF	2444.00	77469.56	6.45%	0.60%
600702	舍得酒业	160222	国泰国证食品饮料行业指数	88.00	18287.66	2.40%	0.27%
600690	海尔智家	002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	31.00	831.83	0.82%	0.01%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	155.00	4059.26	9.42%	0.02%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	155.00	4059.26	9.42%	0.02%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	33.00	863.22	0.82%	0.01%
000511	国泰国策驱动A	33.00	870.92	0.82%	0.01%
002062	国泰国策驱动C	33.00	870.92	0.82%	0.01%
011995	国泰诚益混合A	27.00	725.66	0.90%	0.00%
011996	国泰诚益混合C	27.00	725.66	0.90%	0.00%
011043	国泰价值先锋股票C	274.00	7165.62	7.45%	0.04%
011042	国泰价值先锋股票A	274.00	7165.62	7.45%	0.04%
160220	国泰民益	22.00	576.08	0.53%	0.00%
160226	国泰民益C	22.00	576.08	0.53%	0.00%
002059	国泰浓益灵活C	23.00	618.19	0.58%	0.00%
000526	国泰浓益灵活A	23.00	618.19	0.58%	0.00%
501017	国泰融丰	21.00	555.14	0.56%	0.00%
501027	国泰融信	32.00	849.29	0.80%	0.01%
010832	国泰合益混合A	29.00	764.10	0.90%	0.00%
010833	国泰合益混合C	29.00	764.10	0.90%	0.00%
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	13.00	351.46	0.42%	0.00%
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	13.00	351.46	0.42%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	4.00	110.09	1.11%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	4.00	110.09	1.11%	0.00%
000954	国泰睿吉C	32.00	858.91	0.82%	0.01%
000953	国泰睿吉A	32.00	858.91	0.82%	0.01%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	11.00	291.83	1.30%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	11.00	291.83	1.30%	0.00%
000512	国泰沪深300增强A	28.00	739.26	2.32%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	28.00	739.26	2.32%	0.00%
159996	国泰中证全指家用电器ETF	372.00	9747.20	16.00%	0.06%
600660	福耀玻璃	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	32.00	1370.17	7.96%	0.02%
600641	万业企业	160218	国泰国证房地产行业指数	59.00	1607.73	2.35%	0.06%
600606	绿地控股	160218	国泰国证房地产行业指数	378.00	1779.24	2.60%	0.03%
600588	用友网络	512720	国泰中证计算机主题ETF	105.00	3485.29	4.04%	0.03%
515230	国泰中证全指软件ETF	58.00	1953.34	6.54%	0.02%
600586	金晶科技	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	70.00	744.26	3.10%	0.05%
600585	海螺水泥	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	80.00	3301.94	13.75%	0.02%
600584	长电科技	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	6.00	207.81	0.04%	0.00%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	6.00	207.81	0.04%	0.00%
600570	恒生电子	003593	国泰景气行业灵活配置混合	38.00	2224.38	4.73%	0.03%
512720	国泰中证计算机主题ETF	75.00	4298.65	4.99%	0.05%
515230	国泰中证全指软件ETF	41.00	2380.52	7.97%	0.03%
600547	山东黄金	020019	国泰双利A	147.00	2898.86	5.34%	0.04%
020020	国泰双利C	147.00	2898.86	5.34%	0.04%
159881	国泰中证有色金属ETF	16.00	327.54	2.75%	0.00%
160221	国泰国证有色金属行业指数	380.00	7459.89	2.63%	0.11%
600522	中天科技	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1170.00	10647.29	4.01%	0.38%
600519	贵州茅台	020005	国泰金马	7.00	12846.60	9.99%	0.01%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.00	3751.50	8.71%	0.00%
008174	国泰蓝筹精选混合A	4.00	8277.27	10.71%	0.00%
020015	国泰区位	0.00	732.00	4.77%	0.00%
001626	国泰央企改革股票	0.00	402.60	4.71%	0.00%
008175	国泰蓝筹精选混合C	4.00	8277.27	10.71%	0.00%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.00	3751.50	8.71%	0.00%
020010	国泰金牛	3.00	6167.10	3.77%	0.00%
005246	国泰可转债债券	0.00	164.70	0.59%	0.00%
020034	国泰增利C	0.00	183.00	1.45%	0.00%
001579	国泰大农业股票	3.00	6019.97	4.81%	0.00%
020033	国泰增利A	0.00	183.00	1.45%	0.00%
005096	国泰量化成长优选混合C	0.00	128.10	3.37%	0.00%
005095	国泰量化成长优选混合A	0.00	128.10	3.37%	0.00%
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	2.00	5446.08	8.05%	0.00%
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	2.00	5446.08	8.05%	0.00%
519021	国泰金鼎价值	2.00	4172.40	4.74%	0.00%
000199	国泰量化策略收益	1.00	2381.93	6.93%	0.00%
010446	国泰金福三个月定期开放混合	4.00	8344.80	9.73%	0.00%

国泰基金公告