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- 基金公司档案
| 泰康基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1549.28（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-10-12 | 注册资本 | 12000.00（万元） |
| 法人代表 | 金志刚 | 总 经 理 | 金志刚 |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfzx@tkfunds.cn,service@tkfunds.cn |
| 网站地址 | www.tkfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-18-95522 | 传真号码 | 010-89620100 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | |||
- 泰康基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 1.4818 | 1.4818 | 1.4494 | 1.4494 | 0.0324 | 2.24% | 开放 | 开放 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.4912 | 1.4912 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0326 | 2.24% | 开放 | 开放 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.5275 | 2.5275 | 2.4768 | 2.4768 | 0.0507 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.5079 | 2.5079 | 2.4577 | 2.4577 | 0.0502 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.4798 | 1.4798 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0094 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 1.4408 | 1.4408 | 1.4317 | 1.4317 | 0.0091 | 0.64% | 限大额 | 开放 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.5285 | 1.5285 | 1.5194 | 1.5194 | 0.0091 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.5336 | 1.5336 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0091 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.8381 | 1.8381 | 1.8284 | 1.8284 | 0.0097 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.8860 | 1.8860 | 1.8761 | 1.8761 | 0.0099 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.7148 | 1.7148 | 1.7087 | 1.7087 | 0.0061 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.7572 | 1.7572 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0062 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8852 | 1.8852 | 0.0058 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.5512 | 1.5512 | 1.5475 | 1.5475 | 0.0037 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.5634 | 1.5634 | 1.5597 | 1.5597 | 0.0037 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.6571 | 1.6571 | 1.6546 | 1.6546 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.7308 | 1.7308 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.7698 | 1.7698 | 1.7684 | 1.7684 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3659 | 1.7329 | 1.3654 | 1.7324 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.1161 | 1.1161 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.8111 | 1.8111 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0259 | 1.1611 | 1.0258 | 1.1610 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.1301 | 1.1301 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.2151 | 1.2616 | 1.2150 | 1.2615 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7728 | 1.7728 | 1.7727 | 1.7727 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.0288 | 1.4864 | 1.0288 | 1.4864 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2290 | 1.3558 | 1.2290 | 1.3558 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0064 | 1.2064 | 1.0064 | 1.2064 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0405 | 1.0456 | 1.0405 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 1.2294 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1234 | 1.2950 | 1.1235 | 1.2951 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1191 | 1.2871 | 1.1192 | 1.2872 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0830 | 1.3581 | 1.0831 | 1.3582 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0124 | 1.0154 | 1.0125 | 1.0155 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0116 | 1.0146 | 1.0117 | 1.0147 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0706 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4576 | 1.4576 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4759 | 1.4759 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5975 | 1.5975 | 1.5982 | 1.5982 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.1283 | 1.2049 | 1.1288 | 1.2054 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0753 | 1.1938 | 1.0758 | 1.1943 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2241 | 1.5774 | 1.2248 | 1.5781 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1782 | 1.5162 | 1.1789 | 1.5169 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1244 | 1.3807 | 1.1251 | 1.3814 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024164 | 泰康招享混合D | 1.1099 | 1.1099 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 1.0969 | 1.0969 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023134 | 泰康招享混合E | 1.0968 | 1.0968 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9836 | 0.9836 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3832 | 1.3832 | 1.3842 | 1.3842 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3478 | 1.3478 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6415 | 0.6415 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.1036 | 1.1256 | 1.1045 | 1.1265 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0868 | 1.1707 | 1.0877 | 1.1716 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1704 | 1.1704 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0487 | 1.1863 | 1.0496 | 1.1872 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1617 | 1.1617 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1546 | 1.2159 | 1.1556 | 1.2169 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.6040 | 1.6040 | 1.6054 | 1.6054 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5915 | 1.5915 | 1.5929 | 1.5929 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.3075 | 1.3075 | 1.3087 | 1.3087 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1706 | 1.2357 | 1.1717 | 1.2368 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6833 | 1.6833 | 1.6849 | 1.6849 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6678 | 1.6678 | 1.6694 | 1.6694 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.2733 | 1.2733 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1668 | 1.1668 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.8733 | 2.2794 | 1.8755 | 2.2816 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0644 | 1.0982 | 1.0658 | 1.0996 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0623 | 1.0961 | 1.0638 | 1.0976 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1804 | 1.1804 | 1.1822 | 1.1822 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2907 | 1.2907 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2875 | 1.3366 | 1.2899 | 1.3390 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.6007 | 1.7267 | 1.6049 | 1.7309 | -0.0042 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 1.2456 | 1.2684 | 1.2495 | 1.2723 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.2396 | 1.2624 | 1.2435 | 1.2663 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.2359 | 1.2587 | 1.2398 | 1.2626 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.1804 | 1.1804 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0038 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.8020 | 2.9722 | 2.8115 | 2.9817 | -0.0095 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.6926 | 2.8606 | 2.7018 | 2.8698 | -0.0092 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.4710 | 1.4710 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0051 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.4298 | 1.4298 | 1.4348 | 1.4348 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.3287 | 1.3287 | 1.3335 | 1.3335 | -0.0048 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 1.5881 | 1.5881 | 1.5939 | 1.5939 | -0.0058 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 1.5491 | 1.5491 | 1.5548 | 1.5548 | -0.0057 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.3049 | 1.3049 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0065 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.2951 | 1.2951 | 1.3016 | 1.3016 | -0.0065 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.4892 | 1.4892 | 1.4971 | 1.4971 | -0.0079 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.4733 | 1.4733 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0079 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.4845 | 1.4845 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0118 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.4697 | 1.4697 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0118 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 1.7473 | 1.7473 | 1.7635 | 1.7635 | -0.0162 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.7273 | 1.7273 | 1.7434 | 1.7434 | -0.0161 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 1.6762 | 1.6762 | 1.6951 | 1.6951 | -0.0189 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 1.6406 | 1.6406 | 1.6591 | 1.6591 | -0.0185 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0114 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0114 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0398 | 1.4178 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.2795 | 1.9221 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0487 | 1.2799 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2566 | 1.2566 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2436 | 1.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.5021 | 1.5021 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0715 | 1.0915 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0682 | 1.1092 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.5744 | 1.4160% | 0.3609 | 1.2990% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.44% |
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.5745 | 1.4150% | 0.3610 | 1.2990% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.44% |
| 023797 | 泰康现金管家货币E | 0.5497 | 1.3240% | 0.3363 | 1.2080% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 0.41% |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 0.4335 | 1.2510% | 0.3088 | 1.2480% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.41% |
| 004864 | 泰康现金管家货币D | 0.5080 | 1.1730% | 0.2960 | 1.0570% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.36% |
| 004861 | 泰康现金管家货币A | 0.5101 | 1.1720% | 0.2936 | 1.0560% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.36% |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.3693 | 1.0080% | 0.2413 | 1.0050% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.33% |
| 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.3677 | 1.0080% | 0.2430 | 1.0050% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.33% |
| 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.3674 | 1.0080% | 0.2428 | 1.0050% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.33% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159163 | 有色ETF泰康 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0087 | 1.04% | 0.8430 | -0.22% |
| 159720 | 智能车ETF泰康 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0072 | 0.81% | 0.8960 | 0.19% |
| 560560 | 碳中和ETF泰康 | 0.8047 | 0.8047 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0021 | 0.26% | 0.8070 | 0.29% |
| 551580 | 科创债ETF泰康 | 101.4233 | 1.0142 | 101.4329 | 1.0143 | -0.0096 | -0.01% | 101.3910 | -0.03% |
| 159760 | 医疗健康ETF泰康 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5795 | 0.5795 | -0.0004 | -0.07% | 0.5810 | 0.33% |
| 560150 | 红利低波ETF泰康 | 1.1561 | 1.2063 | 1.1578 | 1.2080 | -0.0017 | -0.15% | 1.1570 | 0.08% |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 | 1.2319 | 1.2592 | 1.2360 | 1.2633 | -0.0041 | -0.33% | 1.2320 | 0.01% |
| 515380 | 沪深300ETF泰康 | 5.5191 | 1.3444 | 5.5377 | 1.3490 | -0.0186 | -0.34% | 5.5170 | -0.04% |
| 515530 | 中证500ETF泰康 | 4.4883 | 1.4025 | 4.5124 | 1.4100 | -0.0241 | -0.53% | 4.4670 | -0.47% |
- 泰康基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1941.10 | 63512.74 | 0.41% |
| 601318 | 中国平安 | 671.04 | 38101.93 | 0.25% |
| 600176 | 中国巨石 | 1488.34 | 36181.55 | 0.23% |
| 300502 | 新易盛 | 79.63 | 35264.85 | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 72.09 | 28958.95 | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 19.67 | 28516.14 | 0.18% |
| 688396 | 华润微 | 582.01 | 25922.78 | 0.17% |
| 002371 | 北方华创 | 54.40 | 24319.04 | 0.16% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1358.64 | 23300.70 | 0.15% |
| 689009 | 九号公司 | 456.84 | 20201.35 | 0.13% |
| 601117 | 中国化学 | 2167.01 | 19047.99 | 0.12% |
| 600900 | 长江电力 | 685.73 | 18542.19 | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 238.47 | 18206.81 | 0.12% |
| 300308 | 中际旭创 | 30.18 | 17187.07 | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 318.76 | 12533.69 | 0.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 41.39 | 12482.74 | 0.08% |
| 603345 | 安井食品 | 119.68 | 11161.37 | 0.07% |
| 301216 | 万凯新材 | 408.57 | 10839.43 | 0.07% |
| 600989 | 宝丰能源 | 355.79 | 10339.26 | 0.07% |
| 000521 | 长虹美菱 | 1673.53 | 10325.68 | 0.07% |
| 603365 | 水星家纺 | 485.00 | 10131.65 | 0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 204.29 | 10063.44 | 0.07% |
| 002463 | 沪电股份 | 132.31 | 10051.59 | 0.06% |
| 600547 | 山东黄金 | 247.03 | 9942.96 | 0.06% |
| 688401 | 路维光电 | 199.50 | 9583.96 | 0.06% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 703.00 | 9490.50 | 0.06% |
| 002379 | 宏桥控股 | 344.96 | 9341.52 | 0.06% |
| 002064 | 华峰化学 | 907.15 | 9307.36 | 0.06% |
| 688630 | 芯碁微装 | 43.69 | 8449.22 | 0.05% |
| 002409 | 雅克科技 | 103.48 | 8148.02 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 426.14 | 8019.87 | 0.05% |
| 601059 | 信达证券 | 410.00 | 6683.00 | 0.04% |
| 002027 | 分众传媒 | 883.76 | 5788.63 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 24.30 | 5108.83 | 0.03% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 85.14 | 4853.15 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 44.23 | 4160.25 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.09 | 4021.85 | 0.03% |
| 600486 | 扬农化工 | 53.40 | 4005.14 | 0.03% |
| 601006 | 大秦铁路 | 741.49 | 3974.39 | 0.03% |
| 002517 | 恺英网络 | 212.21 | 3756.12 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 11.73 | 3592.37 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 38.00 | 3564.02 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 707.02 | 3542.17 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 14.84 | 3533.40 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 438.42 | 3349.53 | 0.02% |
| 600809 | 山西汾酒 | 22.17 | 3171.14 | 0.02% |
| 002602 | 世纪华通 | 192.06 | 3065.28 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 23.74 | 2974.15 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 75.97 | 2749.97 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 53.85 | 2517.49 | 0.02% |
| 002128 | 电投能源 | 74.73 | 2247.13 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 232.64 | 2244.98 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 82.10 | 2193.69 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 219.83 | 2178.52 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 62.81 | 2170.09 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 80.50 | 2150.16 | 0.01% |
| 600584 | 长电科技 | 54.33 | 2105.29 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 183.94 | 2095.08 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 51.55 | 2062.00 | 0.01% |
| 002812 | 恩捷股份 | 29.34 | 1988.67 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 178.95 | 1982.77 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 47.51 | 1963.59 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 213.35 | 1943.62 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 155.37 | 1893.96 | 0.01% |
| 600502 | 安徽建工 | 333.75 | 1879.01 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 28.38 | 1874.16 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 62.72 | 1861.58 | 0.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 182.57 | 1838.48 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 473.38 | 1794.11 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 92.32 | 1774.48 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40.14 | 1732.04 | 0.01% |
| 600216 | 浙江医药 | 100.59 | 1616.48 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 15.09 | 1588.22 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 15.97 | 1566.66 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 60.68 | 1552.80 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 29.93 | 1490.77 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 41.34 | 1281.54 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 26.79 | 1277.35 | 0.01% |
| 300850 | 新强联 | 27.01 | 1196.00 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.68 | 1072.08 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 18.10 | 1063.25 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 10.14 | 1047.46 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 148.14 | 1036.98 | 0.01% |
| 600885 | 宏发股份 | 36.77 | 1020.81 | 0.01% |
| 603529 | 爱玛科技 | 31.44 | 1017.08 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 83.96 | 957.14 | 0.01% |
| 002204 | 大连重工 | 135.00 | 896.40 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.41 | 891.82 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.68 | 856.21 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 38.84 | 830.40 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 7.81 | 806.23 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 31.68 | 792.00 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.90 | 767.49 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 60.00 | 749.40 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 58.80 | 746.17 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 39.41 | 692.43 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 115.08 | 653.66 | 0.00% |
| 301293 | 三博脑科 | 9.31 | 607.20 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.63 | 597.72 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 11.75 | 595.72 | 0.00% |
| 000506 | 招金黄金 | 34.39 | 583.25 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 6.94 | 551.38 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 16.28 | 543.43 | 0.00% |
| 000739 | 普洛药业 | 27.32 | 487.12 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 15.05 | 481.30 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 16.91 | 445.07 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.57 | 432.78 | 0.00% |
| 601865 | 福莱特 | 29.24 | 414.92 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 18.53 | 410.62 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 69.08 | 405.50 | 0.00% |
| 301201 | 诚达药业 | 7.59 | 392.40 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 17.49 | 390.90 | 0.00% |
| 605507 | 国邦医药 | 14.90 | 387.25 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 13.83 | 386.41 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 10.18 | 376.66 | 0.00% |
| 000973 | 佛塑科技 | 19.92 | 364.54 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.23 | 325.59 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 12.28 | 325.34 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 15.41 | 324.23 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 20.20 | 320.98 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.85 | 318.86 | 0.00% |
| 300568 | 星源材质 | 20.39 | 301.98 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 61.13 | 295.87 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.83 | 276.51 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.46 | 258.96 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 14.74 | 258.46 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 25.91 | 246.39 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.88 | 238.67 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 7.58 | 201.87 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.87 | 192.34 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 6.98 | 183.57 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 19.99 | 180.91 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.40 | 180.28 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 3.98 | 169.27 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.67 | 168.17 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.46 | 159.16 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 1.74 | 158.04 | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 | 2.14 | 157.46 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 19.89 | 149.97 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 34.74 | 147.99 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 1.30 | 123.41 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.39 | 108.42 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.16 | 98.01 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 3.67 | 96.81 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 10.51 | 88.39 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 13.07 | 85.09 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.33 | 82.72 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 5.41 | 82.45 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 1.70 | 82.40 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.79 | 73.52 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 2.96 | 62.47 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 2.71 | 60.27 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.46 | 58.72 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.77 | 57.21 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.68 | 55.13 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.73 | 52.68 | 0.00% |
| 300858 | 科拓生物 | 2.62 | 48.81 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.90 | 47.39 | 0.00% |
| 300357 | 我武生物 | 1.77 | 45.45 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 0.71 | 45.37 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 3.56 | 45.18 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 4.08 | 45.17 | 0.00% |
| 600572 | 康恩贝 | 10.04 | 44.18 | 0.00% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.80 | 41.72 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.64 | 41.18 | 0.00% |
| 300861 | 美畅股份 | 2.42 | 37.76 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.16 | 33.49 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.84 | 32.73 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.15 | 31.80 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.25 | 30.26 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.36 | 29.47 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.44 | 28.58 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.51 | 28.37 | 0.00% |
| 600143 | 金发科技 | 1.67 | 27.89 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.55 | 27.76 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.87 | 27.44 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.28 | 27.10 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.97 | 23.51 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.02 | 20.11 | 0.00% |
| 600320 | 振华重工 | 3.18 | 16.00 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.49 | 15.96 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.31 | 15.95 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.14 | 13.12 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.10 | 12.77 | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 | 0.99 | 12.73 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.58 | 12.36 | 0.00% |
| 002716 | 湖南白银 | 1.02 | 12.28 | 0.00% |
| 600331 | 宏达股份 | 0.83 | 12.18 | 0.00% |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.20 | 12.02 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.26 | 12.01 | 0.00% |
| 300102 | 乾照光电 | 0.37 | 11.95 | 0.00% |
| 688270 | ST臻镭 | 0.08 | 11.86 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.20 | 11.29 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.05 | 11.26 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 1.56 | 11.25 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.15 | 11.13 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.07 | 8.30 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 0.61 | 7.91 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.18 | 7.88 | 0.00% |
| 603681 | 永冠新材 | 0.42 | 7.33 | 0.00% |
| 002593 | 日上集团 | 1.30 | 7.07 | 0.00% |
| 605116 | 奥锐特 | 0.24 | 7.05 | 0.00% |
| 002912 | 中新赛克 | 0.27 | 7.05 | 0.00% |
| 601609 | 金田股份 | 0.66 | 6.79 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 0.35 | 6.42 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.23 | 6.00 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.33 | 5.84 | 0.00% |