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- 基金公司档案
| 泰康基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1445.25（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-10-12 | 注册资本 | 12000.00（万元） |
| 法人代表 | 金志刚 | 总 经 理 | 金志刚 |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfzx@tkfunds.cn,service@tkfunds.cn |
| 网站地址 | www.tkfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-18-95522 | 传真号码 | 010-89620100 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | |||
- 泰康基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.6179 | 1.6179 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.5811 | 1.5811 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0057 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0430 | 1.0716 | 1.0412 | 1.0698 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0445 | 1.0731 | 1.0427 | 1.0713 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7713 | 1.7713 | 1.7702 | 1.7702 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7357 | 1.7357 | 1.7347 | 1.7347 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | 1.1144 | 1.1144 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6809 | 1.6809 | 1.6808 | 1.6808 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6947 | 1.6947 | 1.6946 | 1.6946 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | 1.3429 | 1.2162 | 1.3430 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.2035 | 1.2500 | 1.2037 | 1.2502 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0302 | 1.0353 | 1.0304 | 1.0355 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3403 | 1.7073 | 1.3406 | 1.7076 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1250 | 1.4630 | 1.1253 | 1.4633 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1028 | 1.1028 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0682 | 1.3433 | 1.0685 | 1.3436 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.1692 | 1.5225 | 1.1696 | 1.5229 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.0157 | 1.4733 | 1.0161 | 1.4737 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.3801 | 1.3801 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0837 | 1.2553 | 1.0843 | 1.2559 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.0800 | 1.2480 | 1.0806 | 1.2486 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0629 | 1.1814 | 1.0635 | 1.1820 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5771 | 1.5771 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 1.3739 | 1.3739 | 1.3747 | 1.3747 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.1152 | 1.1918 | 1.1159 | 1.1925 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0883 | 1.1103 | 1.0890 | 1.1110 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0729 | 1.1568 | 1.0736 | 1.1575 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0342 | 1.1718 | 1.0349 | 1.1725 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5757 | 1.5757 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4541 | 1.4541 | 1.4552 | 1.4552 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 1.2182 | 1.1542 | 1.2193 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1529 | 1.1529 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1456 | 1.1456 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1382 | 1.1995 | 1.1393 | 1.2006 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3773 | 1.3773 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4468 | 1.4468 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3435 | 1.3435 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024164 | 泰康招享混合D | 1.0833 | 1.0833 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023134 | 泰康招享混合E | 1.0716 | 1.0716 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0576 | 1.0576 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1599 | 1.1599 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.6243 | 1.6243 | 1.6279 | 1.6279 | -0.0036 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.9177 | 2.3238 | 1.9220 | 2.3281 | -0.0043 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.6133 | 1.6133 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.3384 | 1.3384 | 1.3415 | 1.3415 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.3057 | 1.3057 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.4153 | 1.4153 | 1.4195 | 1.4195 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.4057 | 1.4057 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2759 | 1.2759 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2732 | 1.3223 | 1.2775 | 1.3266 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 1.4762 | 1.4762 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0067 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 1.5116 | 1.5116 | 1.5185 | 1.5185 | -0.0069 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6675 | 0.6675 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6843 | 0.6843 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0034 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 0.9858 | 0.9858 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0070 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.3336 | 1.3336 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0071 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.1252 | 1.1252 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1009 | 1.1009 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.1436 | 1.1622 | 1.1512 | 1.1698 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 1.1516 | 1.1702 | 1.1593 | 1.1779 | -0.0077 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1462 | 1.1648 | 1.1539 | 1.1725 | -0.0077 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.1352 | 1.1352 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0084 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0084 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0074 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8970 | 0.8970 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0111 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.3147 | 1.3147 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0111 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.7592 | 1.7592 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0152 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.7176 | 1.7176 | 1.7325 | 1.7325 | -0.0149 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.5928 | 1.5928 | 1.6067 | 1.6067 | -0.0139 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.6257 | 1.6257 | 1.6399 | 1.6399 | -0.0142 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2949 | 1.2949 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0149 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.5377 | 1.6637 | 1.5557 | 1.6817 | -0.0180 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0137 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0137 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0164 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.3886 | 2.5588 | 2.4249 | 2.5951 | -0.0363 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.2995 | 2.4675 | 2.3345 | 2.5025 | -0.0350 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.7817 | 1.7817 | 1.8093 | 1.8093 | -0.0276 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.2319 | 1.2319 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0195 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.2651 | 1.2651 | 1.2852 | 1.2852 | -0.0201 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.3900 | 1.3900 | 1.4136 | 1.4136 | -0.0236 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 1.3572 | 1.3572 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0231 | -1.67% | 限大额 | 开放 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3306 | 1.3306 | 1.3547 | 1.3547 | -0.0241 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3281 | 1.3281 | 1.3523 | 1.3523 | -0.0242 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 1.2840 | 1.2840 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0238 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 1.3095 | 1.3095 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0243 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 1.5191 | 1.5191 | 1.5509 | 1.5509 | -0.0318 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5039 | 1.5039 | 1.5354 | 1.5354 | -0.0315 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0991 | 1.0991 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0278 | -2.47% | 开放 | 开放 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0271 | -2.47% | 开放 | 开放 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.0784 | 2.0784 | 2.1346 | 2.1346 | -0.0562 | -2.63% | 开放 | 开放 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.0916 | 2.0916 | 2.1482 | 2.1482 | -0.0566 | -2.63% | 开放 | 开放 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | 1.0218 | 1.3998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | -- | -- | 1.1032 | 1.3595 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | 1.1486 | 1.7912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | 1.0328 | 1.2640 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | 1.0014 | 1.2014 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | 1.0462 | 1.1576 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | 1.2348 | 1.2348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0601 | 1.0801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0562 | 1.0972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 2.3817 | 2.3817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | 2.3502 | 2.3502 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | -- | -- | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026136 | 泰康裕泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 0.7730 | 1.4910% | 0.3708 | 1.2590% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 1.35% |
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.4939 | 1.4520% | 0.5566 | 1.5030% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.51% |
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.4939 | 1.4520% | 0.5563 | 1.5030% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.51% |
| 023797 | 泰康现金管家货币E | 0.4695 | 1.3610% | 0.5318 | 1.4120% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | -- |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.7072 | 1.2470% | 0.3051 | 1.0150% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 1.12% |
| 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.7071 | 1.2470% | 0.3048 | 1.0160% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 1.12% |
| 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.7072 | 1.2470% | 0.3049 | 1.0160% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 1.12% |
| 004861 | 泰康现金管家货币A | 0.4281 | 1.2090% | 0.4913 | 1.2600% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.28% |
| 004864 | 泰康现金管家货币D | 0.4285 | 1.2090% | 0.4895 | 1.2600% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.28% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.1411 | 1.1772 | 1.1390 | 1.1751 | 0.0021 | 0.18% | 1.1430 | 0.17% |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2303 | 1.0023 | 100.2639 | 1.0026 | -0.0336 | -0.03% | 100.2500 | 0.02% |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 5.2344 | 1.2751 | 5.2662 | 1.2828 | -0.0318 | -0.60% | 5.2360 | 0.03% |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 1.1355 | 1.1564 | 1.1435 | 1.1644 | -0.0080 | -0.70% | 1.1360 | 0.04% |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 3.8662 | 1.2081 | 3.8962 | 1.2175 | -0.0300 | -0.77% | 3.8730 | 0.18% |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.7379 | 0.7379 | 0.7482 | 0.7482 | -0.0103 | -1.38% | 0.7380 | 0.01% |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 0.6085 | 0.6085 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0087 | -1.41% | 0.6100 | 0.25% |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.8168 | 0.8168 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0202 | -2.41% | 0.8180 | 0.15% |
- 泰康基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2106.76 | 62023.08 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 131.09 | 52696.97 | 0.38% |
| 600900 | 长江电力 | 1118.59 | 30481.62 | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.39 | 29443.82 | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 355.56 | 25834.89 | 0.18% |
| 002371 | 北方华创 | 56.34 | 25483.88 | 0.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 57.74 | 23310.10 | 0.17% |
| 600036 | 招商银行 | 480.44 | 19414.63 | 0.14% |
| 689009 | 九号公司 | 266.49 | 17828.31 | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 319.15 | 17588.63 | 0.13% |
| 601138 | 工业富联 | 266.02 | 17559.87 | 0.12% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 219.45 | 16110.04 | 0.11% |
| 600489 | 中金黄金 | 700.63 | 15364.82 | 0.11% |
| 000521 | 长虹美菱 | 2060.00 | 14687.80 | 0.10% |
| 300274 | 阳光电源 | 85.07 | 13779.82 | 0.10% |
| 300502 | 新易盛 | 36.61 | 13389.16 | 0.10% |
| 600487 | 亨通光电 | 550.35 | 12641.63 | 0.09% |
| 688401 | 路维光电 | 240.76 | 11850.09 | 0.08% |
| 002517 | 恺英网络 | 395.85 | 11115.45 | 0.08% |
| 000975 | 山金国际 | 475.43 | 10854.07 | 0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 371.54 | 10076.21 | 0.07% |
| 002409 | 雅克科技 | 135.21 | 9971.74 | 0.07% |
| 688150 | 莱特光电 | 400.24 | 9877.97 | 0.07% |
| 600031 | 三一重工 | 422.64 | 9822.16 | 0.07% |
| 601000 | 唐山港 | 2164.87 | 8248.15 | 0.06% |
| 688169 | 石头科技 | 36.30 | 7615.01 | 0.05% |
| 605333 | 沪光股份 | 196.53 | 7393.46 | 0.05% |
| 002027 | 分众传媒 | 878.82 | 7083.29 | 0.05% |
| 600486 | 扬农化工 | 97.58 | 7020.19 | 0.05% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 388.07 | 6092.70 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 78.39 | 5759.53 | 0.04% |
| 600941 | 中国移动 | 53.91 | 5643.30 | 0.04% |
| 601939 | 建设银行 | 631.39 | 5436.29 | 0.04% |
| 600079 | 人福医药 | 252.80 | 5329.02 | 0.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 88.87 | 4709.90 | 0.03% |
| 688449 | 联芸科技 | 67.81 | 4462.06 | 0.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 22.17 | 4300.52 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 78.87 | 4260.56 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.06 | 4053.44 | 0.03% |
| 601288 | 农业银行 | 586.22 | 3910.09 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 59.85 | 3871.70 | 0.03% |
| 603501 | 豪威集团 | 23.86 | 3606.86 | 0.03% |
| 300918 | 南山智尚 | 161.32 | 3539.36 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 39.85 | 3339.84 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 23.34 | 3269.99 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 421.42 | 3076.37 | 0.02% |
| 600737 | 中粮糖业 | 179.88 | 2869.09 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 43.51 | 2774.58 | 0.02% |
| 688347 | 华虹公司 | 23.16 | 2653.28 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 10.49 | 2650.58 | 0.02% |
| 600282 | 南钢股份 | 463.35 | 2432.59 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 135.76 | 2341.89 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 206.41 | 2256.06 | 0.02% |
| 601006 | 大秦铁路 | 377.06 | 2220.88 | 0.02% |
| 002602 | 世纪华通 | 107.00 | 2215.97 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 111.12 | 2205.73 | 0.02% |
| 301339 | 通行宝 | 135.30 | 2148.56 | 0.02% |
| 002540 | 亚太科技 | 334.12 | 2135.03 | 0.02% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 89.19 | 2121.87 | 0.02% |
| 601998 | 中信银行 | 290.31 | 2090.23 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 72.81 | 1937.37 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 8.03 | 1712.80 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 10.29 | 1592.89 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 63.19 | 1505.82 | 0.01% |
| 600757 | 长江传媒 | 176.66 | 1503.38 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.83 | 1432.37 | 0.01% |
| 603195 | 公牛集团 | 30.22 | 1349.55 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 50.20 | 1345.36 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 11.64 | 1304.03 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 231.08 | 1259.39 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 13.52 | 1220.99 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 10.02 | 1216.87 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 9.93 | 1184.15 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39.50 | 1168.41 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.07 | 1143.54 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.53 | 1039.31 | 0.01% |
| 002624 | 完美世界 | 49.34 | 945.35 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.03 | 927.75 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 22.00 | 858.22 | 0.01% |
| 002432 | 九安医疗 | 22.08 | 856.48 | 0.01% |
| 603650 | 彤程新材 | 18.03 | 796.75 | 0.01% |
| 300866 | 安克创新 | 6.34 | 772.13 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 10.54 | 753.61 | 0.01% |
| 601633 | 长城汽车 | 29.18 | 717.83 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.07 | 682.61 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.17 | 673.83 | 0.00% |
| 603337 | 杰克科技 | 14.07 | 669.31 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 7.97 | 637.36 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.75 | 614.43 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 61.43 | 535.06 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 13.37 | 514.74 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 93.49 | 494.56 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 9.85 | 487.58 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.15 | 480.53 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 21.42 | 469.53 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 7.87 | 468.74 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 6.06 | 466.08 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 9.48 | 407.80 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.66 | 404.01 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.40 | 399.70 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 17.06 | 385.04 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 19.28 | 346.95 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.66 | 326.67 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 43.56 | 307.97 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.04 | 302.79 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 59.05 | 294.07 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 4.69 | 291.81 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 23.62 | 291.45 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 16.06 | 285.81 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 5.20 | 251.84 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.27 | 230.30 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 1.64 | 213.20 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.55 | 206.73 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 6.92 | 206.51 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.66 | 202.55 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 45.45 | 193.16 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 8.57 | 191.03 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.19 | 186.07 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.22 | 180.48 | 0.00% |
| 002335 | 科华数据 | 2.12 | 151.58 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.56 | 145.70 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.46 | 145.59 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 4.16 | 144.98 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.33 | 98.18 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.40 | 91.38 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.81 | 89.50 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.06 | 83.26 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 8.80 | 75.77 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 5.52 | 68.06 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 11.68 | 66.25 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 5.77 | 65.43 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.75 | 64.84 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 2.06 | 63.64 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 9.53 | 62.80 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.67 | 61.96 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 1.45 | 58.25 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.19 | 56.82 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 4.60 | 56.81 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.26 | 50.41 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.25 | 45.75 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.25 | 41.28 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.91 | 41.11 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.33 | 38.33 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.74 | 35.83 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.00 | 33.79 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.11 | 33.30 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 4.73 | 31.50 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.14 | 30.33 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.29 | 28.89 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.41 | 25.88 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.21 | 23.35 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 0.37 | 22.33 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.01 | 22.22 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.70 | 20.87 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.04 | 17.16 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.40 | 16.54 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.12 | 15.34 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.05 | 15.01 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 0.15 | 13.27 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.07 | 13.17 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 0.28 | 12.77 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.12 | 12.75 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.12 | 12.61 | 0.00% |
| 600114 | 东睦股份 | 0.38 | 12.56 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 0.32 | 12.55 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.20 | 12.44 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.39 | 11.84 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1.57 | 11.73 | 0.00% |
| 688365 | 光云科技 | 0.74 | 11.60 | 0.00% |
| 301282 | 金禄电子 | 0.25 | 7.03 | 0.00% |
| 600704 | 物产中大 | 1.17 | 7.03 | 0.00% |
| 002250 | 联化科技 | 0.63 | 6.90 | 0.00% |
| 688579 | 山大地纬 | 0.58 | 6.90 | 0.00% |
| 300787 | 海能实业 | 0.49 | 6.84 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.04 | 3.13 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.04 | 2.02 | 0.00% |