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- 基金公司档案
| 九泰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 九泰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 11.35（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-03 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 徐进 | 总 经 理 | 徐进 |
| 注册地址 | 北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@jtamc.com |
| 网站地址 | www.jtamc.com | ||
| 电话号码 | 400-618-5501 | 传真号码 | 010-87940910 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。 其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。 | ||
- 九泰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0248 | 2.87% | 开放 | 开放 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2.0217 | 2.0217 | 1.9781 | 1.9781 | 0.0436 | 2.20% | 开放 | 开放 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 0.6198 | 0.6198 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0046 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0026 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.1790 | 1.4830 | 1.1830 | 1.4870 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 011590 | 九泰天利量化C | 0.7703 | 0.7703 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011589 | 九泰天利量化A | 0.7878 | 0.7878 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 0.8253 | 0.8253 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | -- | -- | 0.6881 | 0.8251 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | -- | -- | 1.3440 | 1.3440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001782 | 九泰久益混合A | -- | -- | 2.5570 | 2.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001844 | 九泰久益混合C | -- | -- | 2.4230 | 2.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | -- | -- | 1.1470 | 1.3280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | -- | -- | 0.6822 | 0.8182 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | -- | -- | 1.0990 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | -- | -- | 1.5089 | 1.5089 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | -- | -- | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | -- | -- | 1.1477 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | -- | -- | 1.4923 | 1.4923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | -- | -- | 1.0007 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | -- | -- | 0.9891 | 1.0851 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | -- | -- | 0.6335 | 0.6335 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | -- | -- | 1.3420 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | -- | -- | 0.9789 | 0.9789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 001842 | 九泰日添金货币A | 0.2629 | 1.0060% | 0.10% | 0.28% | 0.59% | 0.36% |
| 001843 | 九泰日添金货币B | 0.3006 | 1.1370% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.40% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 168101 | 九泰锐智LOF | 1.4900 | 1.9830 | 1.4760 | 1.9690 | 0.0140 | 0.95% | 1.4720 | -1.21% |
| 168103 | 九泰锐益LOF | 1.4300 | 1.4300 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0080 | 0.56% | 1.4160 | -0.98% |
| 168102 | 九泰锐富LOF | 1.1920 | 1.8320 | 1.1930 | 1.8330 | -0.0010 | -0.08% | 1.1810 | -0.92% |
| 168105 | 九泰泰富LOF | 1.9884 | 1.9884 | 1.9912 | 1.9912 | -0.0028 | -0.14% | 1.9670 | -1.08% |
| 168104 | 九泰锐丰LOF | 0.8679 | 1.3276 | 0.8708 | 1.3305 | -0.0029 | -0.33% | 0.8750 | 0.82% |
- 九泰基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600690 | 海尔智家 | 126.37 | 2701.79 | 14.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 12.66 | 1190.48 | 6.20% |
| 002371 | 北方华创 | 2.61 | 1166.67 | 6.08% |
| 688041 | 海光信息 | 5.54 | 1164.50 | 6.07% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.78 | 1138.12 | 5.93% |
| 002415 | 海康威视 | 36.65 | 1114.89 | 5.81% |
| 688008 | 澜起科技 | 8.37 | 1048.59 | 5.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.57 | 1013.28 | 5.28% |
| 600941 | 中国移动 | 10.80 | 1012.93 | 5.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.10 | 889.26 | 4.63% |
| 600985 | 淮北矿业 | 62.81 | 851.08 | 4.43% |
| 600031 | 三一重工 | 39.97 | 768.22 | 4.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13.00 | 741.00 | 3.86% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.53 | 717.36 | 3.74% |
| 000157 | 中联重科 | 74.37 | 639.58 | 3.33% |
| 300759 | 康龙化成 | 20.23 | 566.04 | 2.95% |
| 688169 | 石头科技 | 2.89 | 346.60 | 1.81% |
| 601919 | 中远海控 | 17.70 | 265.68 | 1.38% |
| 000651 | 格力电器 | 5.13 | 194.02 | 1.01% |
| 600036 | 招商银行 | 4.84 | 190.31 | 0.99% |
| 603737 | 三棵树 | 3.69 | 187.08 | 0.97% |
| 002078 | 太阳纸业 | 12.04 | 178.55 | 0.93% |
| 002043 | 兔宝宝 | 11.58 | 177.87 | 0.93% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.08 | 162.82 | 0.85% |
| 600863 | 华能蒙电 | 27.27 | 139.62 | 0.73% |
| 000858 | 五粮液 | 1.16 | 119.79 | 0.62% |
| 002916 | 深南电路 | 0.52 | 114.15 | 0.59% |
| 600089 | 特变电工 | 4.00 | 106.00 | 0.55% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.59 | 93.76 | 0.49% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.55 | 91.44 | 0.48% |
| 600971 | 恒源煤电 | 11.65 | 86.44 | 0.45% |
| 688187 | 时代电气 | 1.54 | 80.09 | 0.42% |
| 605020 | 永和股份 | 3.20 | 78.59 | 0.41% |
| 000725 | 京东方A | 19.50 | 76.24 | 0.40% |
| 603369 | 今世缘 | 2.50 | 66.25 | 0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.61 | 63.85 | 0.33% |
| 600566 | 济川药业 | 2.19 | 57.64 | 0.30% |
| 600873 | 梅花生物 | 4.28 | 49.01 | 0.26% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.71 | 43.76 | 0.23% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.95 | 40.23 | 0.21% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.50 | 33.73 | 0.18% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.06 | 12.32 | 0.06% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.09 | 5.15 | 0.03% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.05 | 1.16 | 0.01% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.09 | 1.06 | 0.01% |