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- 基金公司档案
| 新沃基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 新沃基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 121.47（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-08-19 | 注册资本 | 15596.53（万元） |
| 法人代表 | 朱灿 | 总 经 理 | 李曦 |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦702室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区西坝河西里23号4号楼2层203 | ||
| 邮政编码 | 100028 | 客服邮箱 | service@sinvofund.com |
| 网站地址 | www.sinvofund.com | ||
| 电话号码 | 400-698-9988 | 传真号码 | 010-58290555 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 新沃基金管理有限公司(以下简称新沃基金)成立于2015年8月19日,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。新沃基金以“专业创造机会,合作实现价值”为公司发展理念,坚持“以人为本”的发展战略,坚守"诚信、专业、合作、超越"的价值准则,努力把新沃基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。公司坚决遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司依照恪守诚信、审慎勤勉、忠实尽责的原则,规范管理、稳健经营,为基金份额持有人和其他委托人提供专业化、高水平的投资管理服务,为基金份额持有人谋求最大利益。 | ||
- 新沃基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.1133 | 1.1933 | 1.1136 | 1.1936 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.1234 | 1.1834 | 1.1238 | 1.1838 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.4550 | 1.8050 | 1.4560 | 1.8060 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A | -- | -- | 0.6820 | 0.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C | -- | -- | 0.6640 | 0.6640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | -- | -- | 0.5112 | 0.5112 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | -- | -- | 0.4992 | 0.4992 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0116 | 1.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.1591 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 新沃基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.71 | 213.01 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 0.50 | 190.05 | 0.02% |
| 002241 | 歌尔股份 | 8.32 | 186.04 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.78 | 185.72 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.92 | 161.24 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.35 | 141.32 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.24 | 134.09 | 0.01% |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.65 | 90.63 | 0.01% |
| 600584 | 长电科技 | 2.33 | 90.29 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 0.86 | 88.81 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | 41.09 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 6.00 | 40.20 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 4.00 | 38.60 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 38.20 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.30 | 36.32 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.00 | 35.40 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.30 | 31.77 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.15 | 31.54 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.50 | 30.27 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.10 | 29.71 | 0.00% |
| 603515 | 欧普照明 | 1.38 | 26.34 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 0.91 | 25.43 | 0.00% |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.13 | 24.35 | 0.00% |
| 000541 | 佛山照明 | 4.23 | 23.77 | 0.00% |
| 600576 | 祥源文旅 | 3.92 | 23.28 | 0.00% |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.76 | 22.88 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.14 | 21.15 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 2.93 | 19.07 | 0.00% |
| 600977 | 中国电影 | 1.37 | 18.40 | 0.00% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.95 | 18.39 | 0.00% |