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- 基金公司档案
| 渤海汇金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 238.06（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-05-18 | 注册资本 | 110000.00（万元） |
| 法人代表 | 齐朝晖 | 总 经 理 | 吴国威 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 邮政编码 | 518052 | 客服邮箱 | bhhjzg@126.com |
| 网站地址 | www.bhhjamc.com | ||
| 电话号码 | 400-651-5988,400-651-1717 | 传真号码 | 022-23861651 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券资产管理;公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为11亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部,自2010年开始先后开展券商集合、定向、专项资产管理业务,2014年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司,2016年正式获批设立券商资产管理公司,跨出丰碑式的一步。 | ||
- 渤海汇金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.3652 | 1.3652 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0168 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0169 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1076 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0127 | 1.0177 | 1.0127 | 1.0177 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0113 | 1.0163 | 1.0113 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0421 | 1.1605 | 1.0422 | 1.1606 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0144 | 1.2344 | 1.0145 | 1.2345 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0392 | 1.1295 | 1.0395 | 1.1298 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0214 | 1.1023 | 1.0217 | 1.1026 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0165 | 1.1674 | 1.0170 | 1.1679 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0468 | 1.0718 | 1.0474 | 1.0724 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0419 | 1.0669 | 1.0425 | 1.0675 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1613 | 1.1613 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1592 | 1.1592 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0935 | 1.2315 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.7591 | 1.4930% | 0.3407 | 1.4090% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 0.41% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.7595 | 1.4930% | 0.3409 | 1.4090% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 0.41% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.6934 | 1.2490% | 0.2747 | 1.1640% | 0.09% | 0.26% | 0.56% | 0.34% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.7025 | 1.2480% | 0.2678 | 1.1620% | 0.09% | 0.26% | 0.56% | 0.34% |
- 渤海汇金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600938 | 中国海油 | 13.20 | 528.00 | 0.02% |
| 601728 | 中国电信 | 72.65 | 411.93 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 9.91 | 374.80 | 0.02% |
| 600104 | 上汽集团 | 24.88 | 363.06 | 0.02% |
| 601919 | 中远海控 | 14.59 | 219.00 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 5.80 | 189.37 | 0.01% |
| 601633 | 长城汽车 | 8.51 | 175.56 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.16 | 173.51 | 0.01% |
| 000100 | TCL科技 | 38.87 | 165.97 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.03 | 153.30 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 130.50 | 0.01% |
| 600312 | 平高电气 | 5.70 | 115.60 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.07 | 100.45 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 3.15 | 85.18 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.08 | 82.46 | 0.00% |
| 002360 | 同德化工 | 12.93 | 82.36 | 0.00% |
| 688189 | 南新制药 | 9.67 | 73.95 | 0.00% |
| 688096 | 京源环保 | 8.42 | 72.61 | 0.00% |
| 600241 | 时代万恒 | 7.37 | 72.59 | 0.00% |
| 600303 | 曙光股份 | 21.30 | 70.72 | 0.00% |
| 002227 | *ST特迅 | 7.36 | 67.56 | 0.00% |
| 300295 | 三六五网 | 6.84 | 66.42 | 0.00% |
| 600202 | 哈空调 | 10.84 | 64.71 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.66 | 61.42 | 0.00% |
| 000790 | 华神科技 | 14.65 | 60.50 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.30 | 60.42 | 0.00% |
| 002873 | 新天药业 | 5.69 | 57.58 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.30 | 51.12 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0.80 | 41.57 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 4.52 | 38.92 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 5.03 | 38.43 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.08 | 36.43 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.63 | 34.79 | 0.00% |