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- 基金公司档案
| 德邦基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 德邦基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Topsperity Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 706.91（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 注册资本 | 59000.00（万元） |
| 法人代表 | 左畅 | 总 经 理 | 张騄 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路501号503B单元 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | service@dbfund.com.cn |
| 网站地址 | www.dbfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008217788,021-36034888 | 传真号码 | 021-26010808 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金5.9亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 截止至2021年末,德邦基金资产管理总规模437.56亿元(不含子公司):公募基金数量35只,资产管理规模339.99亿元,占比77.7%。私募资管计划数量37只,资产管理规模97.58亿元。 | ||
- 德邦基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2989 | 1.3589 | 1.2990 | 1.3590 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0190 | 1.2229 | 1.0191 | 1.2230 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2711 | 1.3211 | 1.2713 | 1.3213 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0190 | 1.2221 | 1.0192 | 1.2223 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0826 | 1.3916 | 1.0831 | 1.3921 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0749 | 1.3719 | 1.0754 | 1.3724 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4514 | 1.7028 | 1.4521 | 1.7035 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2970 | 1.5136 | 1.3002 | 1.5168 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1931 | 1.4411 | 1.1961 | 1.4441 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1364 | 1.7964 | 1.1393 | 1.7993 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1305 | 1.2705 | 1.1349 | 1.2749 | -0.0044 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.1093 | 1.2493 | 1.1137 | 1.2537 | -0.0044 | -0.40% | 限大额 | 开放 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.8199 | 1.8199 | 1.8462 | 1.8462 | -0.0263 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.7664 | 1.7664 | 1.7920 | 1.7920 | -0.0256 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.3026 | 1.3026 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0235 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2572 | 1.2572 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0227 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.0474 | 1.0474 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0205 | -1.92% | 限大额 | 开放 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 5.2712 | 5.4092 | 5.4098 | 5.5478 | -0.1386 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 5.0644 | 5.2124 | 5.1976 | 5.3456 | -0.1332 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.7437 | 1.8190 | 1.8143 | 1.8896 | -0.0706 | -3.89% | 开放 | 开放 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.7757 | 1.8288 | 1.8476 | 1.9007 | -0.0719 | -3.89% | 开放 | 开放 |
| 008448 | 德邦短债A | -- | -- | 1.1688 | 1.1868 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008449 | 德邦短债C | -- | -- | 1.1505 | 1.1685 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | -- | -- | 1.0213 | 1.2160 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | -- | -- | 0.9492 | 0.9492 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | -- | -- | 0.9299 | 0.9299 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | -- | -- | 0.8647 | 0.8647 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | -- | -- | 0.8514 | 0.8514 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | -- | -- | 0.7260 | 0.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | -- | -- | 0.7155 | 0.7155 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | -- | -- | 1.1256 | 1.2136 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | -- | -- | 1.1287 | 1.2117 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -- | -- | 0.8917 | 0.8917 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -- | -- | 0.8798 | 0.8798 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | -- | -- | 0.8354 | 0.8354 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | -- | -- | 0.8046 | 0.8046 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | -- | -- | 2.3759 | 2.3759 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | -- | -- | 2.3359 | 2.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | -- | -- | 1.0659 | 1.0679 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | -- | -- | 1.0612 | 1.0632 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | -- | -- | 1.2925 | 1.2925 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | -- | -- | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | -- | -- | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018702 | 德邦优化C | -- | -- | 1.2870 | 1.2870 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.5054 | 1.5054 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019304 | 德邦短债E | -- | -- | 1.1624 | 1.1804 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021024 | 德邦景颐债券D | -- | -- | 1.1343 | 1.1343 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021026 | 德邦短债D | -- | -- | 1.1636 | 1.1816 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | -- | -- | 1.1854 | 1.1854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | -- | -- | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | -- | -- | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | -- | -- | 1.4093 | 1.4093 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | -- | -- | 1.4057 | 1.4057 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | -- | -- | 0.8071 | 0.8071 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | -- | -- | 1.2908 | 1.5008 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 770001 | 德邦优化A | -- | -- | 1.2950 | 2.3070 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 德邦基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300476 | 胜宏科技 | 433.02 | 108688.02 | 1.54% |
| 688167 | 炬光科技 | 269.55 | 87601.61 | 1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 191.53 | 84817.15 | 1.20% |
| 688777 | 中控技术 | 729.03 | 46986.27 | 0.66% |
| 300394 | 天孚通信 | 150.00 | 45240.00 | 0.64% |
| 688615 | 合合信息 | 259.76 | 44107.88 | 0.62% |
| 002384 | 东山精密 | 385.18 | 39789.09 | 0.56% |
| 002851 | 麦格米特 | 380.00 | 36936.00 | 0.52% |
| 300418 | 昆仑万维 | 706.71 | 34628.76 | 0.49% |
| 300548 | 长芯博创 | 220.00 | 33693.00 | 0.48% |
| 300017 | 网宿科技 | 1991.72 | 33660.11 | 0.48% |
| 601231 | 环旭电子 | 1017.69 | 33583.77 | 0.47% |
| 300454 | 深信服 | 306.15 | 31141.88 | 0.44% |
| 300757 | 罗博特科 | 80.00 | 30448.80 | 0.43% |
| 688258 | 卓易信息 | 269.85 | 28723.24 | 0.41% |
| 300170 | 汉得信息 | 1453.98 | 27771.02 | 0.39% |
| 603228 | 景旺电子 | 450.00 | 25371.00 | 0.36% |
| 688041 | 海光信息 | 120.60 | 25357.36 | 0.36% |
| 688668 | 鼎通科技 | 201.07 | 25315.03 | 0.36% |
| 603171 | 税友股份 | 481.36 | 24101.68 | 0.34% |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 23810.00 | 0.34% |
| 300624 | 万兴科技 | 343.58 | 23360.00 | 0.33% |
| 688256 | 寒武纪 | 23.36 | 22966.32 | 0.32% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 112.20 | 21650.29 | 0.31% |
| 688787 | 海天瑞声 | 156.22 | 20700.69 | 0.29% |
| 688372 | 伟测科技 | 151.30 | 19335.68 | 0.27% |
| 688012 | 中微公司 | 60.00 | 18382.80 | 0.26% |
| 688072 | 拓荆科技 | 46.10 | 17057.56 | 0.24% |
| 300364 | 中文在线 | 541.73 | 14453.27 | 0.20% |
| 002380 | 科远智慧 | 344.83 | 10624.21 | 0.15% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 61.12 | 9413.15 | 0.13% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 125.08 | 9098.45 | 0.13% |
| 688698 | 伟创电气 | 119.53 | 7969.28 | 0.11% |
| 603179 | 新泉股份 | 119.04 | 7749.50 | 0.11% |
| 301413 | 安培龙 | 58.71 | 6772.37 | 0.10% |
| 688017 | 绿的谐波 | 35.77 | 6694.77 | 0.09% |
| 300007 | 汉威科技 | 155.00 | 6553.40 | 0.09% |
| 300984 | 金沃股份 | 110.88 | 5761.06 | 0.08% |
| 601689 | 拓普集团 | 77.58 | 4406.54 | 0.06% |
| 002050 | 三花智控 | 102.90 | 4376.34 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64 | 3828.00 | 0.05% |
| 603138 | 海量数据 | 171.15 | 3513.71 | 0.05% |
| 603885 | 吉祥航空 | 242.05 | 2902.18 | 0.04% |
| 600063 | 皖维高新 | 420.31 | 2832.89 | 0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 85.99 | 2813.59 | 0.04% |
| 601111 | 中国国航 | 359.43 | 2418.96 | 0.03% |
| 600115 | 中国东航 | 567.80 | 2413.15 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 38.17 | 2167.29 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.35 | 2149.10 | 0.03% |
| 600309 | 万华化学 | 25.89 | 2056.96 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 50.46 | 1984.09 | 0.03% |
| 603882 | 金域医学 | 71.11 | 1867.35 | 0.03% |
| 000949 | 新乡化纤 | 280.56 | 1837.67 | 0.03% |
| 603100 | 川仪股份 | 79.53 | 1530.89 | 0.02% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12.70 | 1229.36 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 44.40 | 1200.58 | 0.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 46.46 | 1126.19 | 0.02% |
| 000830 | 鲁西化工 | 65.04 | 1043.89 | 0.01% |
| 603067 | 振华股份 | 32.16 | 1009.18 | 0.01% |
| 603308 | 应流股份 | 16.09 | 993.24 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.72 | 979.39 | 0.01% |
| 001280 | 中国铀业 | 12.03 | 971.14 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 25.89 | 960.26 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 136.77 | 916.36 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 11.91 | 909.33 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 117.66 | 898.92 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 25.51 | 894.13 | 0.01% |
| 300855 | 图南股份 | 24.25 | 877.61 | 0.01% |
| 600346 | 恒力石化 | 40.10 | 868.16 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 22.90 | 849.36 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 45.10 | 848.78 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 12.03 | 846.67 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.96 | 835.45 | 0.01% |
| 000534 | 万泽股份 | 22.35 | 792.08 | 0.01% |
| 605060 | 联德股份 | 15.63 | 779.16 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 14.22 | 765.46 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 25.50 | 741.03 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 7.38 | 708.48 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 13.87 | 661.32 | 0.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 22.71 | 627.25 | 0.01% |
| 600259 | 中稀有色 | 7.87 | 618.27 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 99.18 | 582.19 | 0.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 12.06 | 578.76 | 0.01% |
| 000973 | 佛塑科技 | 31.44 | 575.35 | 0.01% |
| 601898 | 中煤能源 | 32.43 | 557.80 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 7.57 | 548.99 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 11.93 | 548.78 | 0.01% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 24.66 | 546.47 | 0.01% |
| 688518 | 联赢激光 | 22.05 | 522.57 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 22.17 | 512.13 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 33.70 | 504.83 | 0.01% |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.29 | 502.39 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 8.94 | 500.01 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.39 | 496.19 | 0.01% |
| 300490 | 华自科技 | 30.66 | 489.64 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 6.78 | 487.42 | 0.01% |
| 002812 | 恩捷股份 | 7.12 | 482.59 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 26.78 | 480.97 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 22.48 | 434.99 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 52.00 | 407.68 | 0.01% |
| 300972 | 万辰集团 | 2.10 | 383.25 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 42.12 | 352.12 | 0.00% |
| 603638 | 艾迪精密 | 17.85 | 350.40 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 7.50 | 346.50 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 58.66 | 331.43 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.95 | 328.56 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 23.12 | 313.28 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 11.50 | 309.00 | 0.00% |
| 002627 | 三峡旅游 | 37.92 | 301.08 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 8.48 | 288.40 | 0.00% |
| 002290 | 禾盛新材 | 4.10 | 248.17 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 14.93 | 230.67 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.69 | 223.25 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 4.74 | 217.71 | 0.00% |
| 603306 | 华懋科技 | 2.81 | 212.44 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.76 | 190.52 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 1.71 | 189.42 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 2.97 | 182.00 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.82 | 178.54 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 3.04 | 178.39 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.24 | 175.57 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 6.02 | 168.44 | 0.00% |
| 300005 | 探路者 | 10.95 | 163.16 | 0.00% |
| 301201 | 诚达药业 | 2.93 | 151.48 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.64 | 148.52 | 0.00% |
| 300683 | 海特生物 | 3.40 | 147.42 | 0.00% |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 14.14 | 112.55 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 3.64 | 101.05 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.02 | 87.16 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.47 | 86.33 | 0.00% |
| 688516 | 奥特维 | 1.17 | 86.10 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.18 | 80.46 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 3.03 | 80.30 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.73 | 75.86 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 3.60 | 59.72 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.20 | 53.60 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 8.00 | 46.96 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.80 | 43.27 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.80 | 37.40 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.50 | 36.46 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 4.00 | 36.20 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 5.00 | 36.05 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.74 | 27.38 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.40 | 23.44 | 0.00% |
| 688222 | 成都先导 | 0.26 | 6.70 | 0.00% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.04 | 6.60 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.76 | 5.97 | 0.00% |
| 300872 | 天阳科技 | 0.37 | 5.89 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 0.40 | 5.71 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 0.93 | 5.48 | 0.00% |
| 000612 | 焦作万方 | 0.46 | 5.47 | 0.00% |