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基金公司档案

创金合信基金概况
公司全称	创金合信基金管理有限公司
英文名称
资产规模	1725.67（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-09	注册资本	26096.00（万元）
法人代表	钱龙海	总经理	苏彦祝
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
邮政编码	518046	客服邮箱	cjkf@cjhxfund.com
网站地址	www.cjhxfund.com
电话号码	400-868-0666,0755-23890666	传真号码	0755-82769149
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	创金合信基金管理有限公司,2014年7月成立于中国深圳,股东由第一创业证券股份有限公司以及经营管理层和核心员工持股的投资合伙企业构成,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。创金合信基金秉承以客户为中心的文化理念,倡导奋斗、信任、合作的文化价值观,迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。经过近七年的发展,创金合信基金已成为同批基金公司中发展最快的一员,于2019年4月完成了第一次增资扩股。截至2021年12月31日,公司公募基金管理规模829亿元,公募产品累计持仓客户数超600万。根据海通证券数据显示,截至2021年12月31日,创金合信基金旗下主动权益类基金近三年绝对收益率为264.09%,全市场排名3/123。创金合信基金在公募基金、特定专户、互联网金融业务等三大板块业务上全力耕耘,并获得了MOM公募产品发行资格、QDII资格。公司倡导合伙文化,实施合伙制,在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台。创金合信基金拥有一支经验丰富、格局稳定的投研团队。股票投资、固定收益投资、量化与指数投资、资产配置投资全面覆盖,不同投资风格并存;同时,公司在REITs、MOM、FOFQDII等业务上加快布局,并积极探索金融科技在业务创新中的应用。权益投资采用投研一体化的方式,形成定义清晰、风格鲜明、业绩优良的特色。固定收益投资布局风格清晰、风险收益特征明确的固定收益产品线,为客户提供全方位资产配置工具。量化与指数投资拥有完备的策略体系,严谨的投资架构,形成了指数增强型、稳健超额型、被动指数型三条产品线。产品类型覆盖了大盘、中小盘以及创业板等主流指数。资产配置投资依托丰富的专户投资服务经验,为投资者提供多资产、多策略、多管理人的解决方案。创金合信基金极其重视科技在打造公司核心竞争力方面的重要作用,树立了以专业为内核,科技为支撑,服务为本质的核心经营理念,搭建了一套由服务、风控、交易、产品、策略、运营六大模块共同构成的综合服务平台。公司从“以产品为中心”向“以投资者为中心”转化。从“输出专业能力”向“输出金融服务”转化,更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供多元化金融服务。创金合信正致力于成为全球领先的资产管理服务专家。我们坚信,金融企业能够在资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,并促进社会长期可持续发展。

创金合信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011142	创金合信新材料新能源股票A	1.4453	1.4453	1.4150	1.4150	0.0303	2.14%	开放	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	1.4000	1.4000	1.3707	1.3707	0.0293	2.14%	开放	开放
005928	创金合信新能源汽车股票C	2.0724	2.0724	2.0471	2.0471	0.0253	1.24%	开放	开放
005927	创金合信新能源汽车股票A	2.1927	2.1927	2.1660	2.1660	0.0267	1.23%	开放	开放
012613	创金合信产业智选混合A	0.6774	0.6774	0.6711	0.6711	0.0063	0.94%	开放	开放
012614	创金合信产业智选混合C	0.6584	0.6584	0.6523	0.6523	0.0061	0.94%	开放	开放
010495	创金合信创新驱动股票A	0.9602	0.9602	0.9550	0.9550	0.0052	0.54%	开放	开放
010496	创金合信创新驱动股票C	0.9203	0.9203	0.9154	0.9154	0.0049	0.54%	开放	开放
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.1277	1.1340	1.1219	1.1282	0.0058	0.52%	开放	开放
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1954	2.1954	2.1842	2.1842	0.0112	0.51%	开放	开放
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.1192	1.1246	1.1135	1.1189	0.0057	0.51%	限大额	开放
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.1865	2.1865	2.1754	2.1754	0.0111	0.51%	开放	开放
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1525	2.1525	2.1416	2.1416	0.0109	0.51%	开放	开放
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9824	0.9824	0.9775	0.9775	0.0049	0.50%	开放	开放
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.9639	0.9639	0.9591	0.9591	0.0048	0.50%	开放	开放
013161	创金合信碳中和混合C	0.5581	0.5581	0.5556	0.5556	0.0025	0.45%	开放	开放
013160	创金合信碳中和混合A	0.5684	0.5684	0.5659	0.5659	0.0025	0.44%	开放	开放
007357	创金合信港股通量化股票C	0.9539	0.9539	0.9503	0.9503	0.0036	0.38%	开放	开放
007354	创金合信港股通量化股票A	0.9955	0.9955	0.9918	0.9918	0.0037	0.37%	开放	开放
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.9909	0.9909	0.9879	0.9879	0.0030	0.30%	开放	开放
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	1.0112	1.0112	1.0082	1.0082	0.0030	0.30%	开放	开放
005969	创金合信工业周期股票C	2.0510	2.0510	2.0451	2.0451	0.0059	0.29%	开放	开放
005968	创金合信工业周期股票A	2.1658	2.1658	2.1596	2.1596	0.0062	0.29%	开放	开放
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6980	0.6980	0.6961	0.6961	0.0019	0.27%	开放	开放
011207	创金合信竞争优势混合C	0.6835	0.6835	0.6817	0.6817	0.0018	0.26%	开放	开放
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1208	1.1208	1.1186	1.1186	0.0022	0.20%	开放	开放
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0648	1.0648	1.0628	1.0628	0.0020	0.19%	开放	开放
023843	创金合信中证A500指数增强C	1.0480	1.0480	1.0462	1.0462	0.0018	0.17%	开放	开放
023842	创金合信中证A500指数增强A	1.0506	1.0506	1.0488	1.0488	0.0018	0.17%	开放	开放
003241	创金合信量化发现混合A	1.5749	1.5749	1.5724	1.5724	0.0025	0.16%	开放	开放
003242	创金合信量化发现混合C	1.4574	1.4574	1.4552	1.4552	0.0022	0.15%	开放	开放
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.3553	1.3553	1.3535	1.3535	0.0018	0.13%	限大额	开放
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.3678	1.3678	1.3660	1.3660	0.0018	0.13%	限大额	开放
023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0239	1.0239	0.0013	0.13%	限大额	开放
023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0254	1.0254	0.0013	0.13%	限大额	开放
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1485	1.1485	1.1473	1.1473	0.0012	0.10%	限大额	开放
001200	创金合信聚利债券C	1.1506	1.1506	1.1494	1.1494	0.0012	0.10%	开放	开放
012317	创金合信聚鑫债券A	0.9741	0.9741	0.9731	0.9731	0.0010	0.10%	限大额	开放
001199	创金合信聚利债券A	1.1966	1.1966	1.1954	1.1954	0.0012	0.10%	开放	开放
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.1267	1.1267	1.1256	1.1256	0.0011	0.10%	限大额	开放
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1446	1.1446	0.0011	0.10%	限大额	开放
012318	创金合信聚鑫债券C	0.9476	0.9476	0.9467	0.9467	0.0009	0.10%	限大额	开放
021846	创金合信聚鑫债券E	0.9654	0.9654	0.9645	0.9645	0.0009	0.09%	暂停	开放
022100	创金合信聚利债券E	1.2013	1.2013	1.2002	1.2002	0.0011	0.09%	开放	开放
011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.3309	1.3309	1.3297	1.3297	0.0012	0.09%	开放	开放
024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%	限大额	开放
024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%	限大额	开放
011150	创金合信ESG责任投资股票C	1.2960	1.2960	1.2949	1.2949	0.0011	0.08%	开放	开放
009006	创金合信鑫祺混合C	1.3067	1.4974	1.3057	1.4964	0.0010	0.08%	开放	开放
009005	创金合信鑫祺混合A	1.3382	1.5305	1.3372	1.5295	0.0010	0.07%	开放	开放
008894	创金合信鑫利混合C	1.4989	1.4989	1.4979	1.4979	0.0010	0.07%	限大额	开放
008893	创金合信鑫利混合A	1.5164	1.5164	1.5155	1.5155	0.0009	0.06%	限大额	开放
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3823	1.3823	1.3816	1.3816	0.0007	0.05%	开放	开放
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4187	1.4187	1.4180	1.4180	0.0007	0.05%	开放	开放
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%	限大额	开放
024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%	限大额	开放
007829	创金合信信用红利债券C	1.1649	1.3123	1.1644	1.3118	0.0005	0.04%	暂停	开放
016514	创金合信信用红利债券E	1.1867	1.3381	1.1862	1.3376	0.0005	0.04%	限大额	开放
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0294	1.3321	1.0290	1.3317	0.0004	0.04%	限大额	开放
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0583	1.0913	1.0579	1.0909	0.0004	0.04%	开放	开放
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.8537	1.8537	1.8530	1.8530	0.0007	0.04%	开放	开放
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0930	1.0980	1.0926	1.0976	0.0004	0.04%	开放	开放
002316	创金合信中证500指数增强C	1.6789	1.8997	1.6783	1.8991	0.0006	0.04%	开放	开放
002311	创金合信中证500指数增强A	1.6857	1.9063	1.6851	1.9057	0.0006	0.04%	开放	开放
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1389	1.2319	1.1385	1.2315	0.0004	0.04%	限大额	开放
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1394	1.3637	1.1390	1.3633	0.0004	0.04%	限大额	开放
007828	创金合信信用红利债券A	1.1941	1.3445	1.1937	1.3441	0.0004	0.03%	限大额	开放
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.8363	1.8363	1.8357	1.8357	0.0006	0.03%	开放	开放
012939	创金合信尊泓债券C	1.0099	1.1077	1.0096	1.1074	0.0003	0.03%	暂停	开放
012938	创金合信尊泓债券A	1.0125	1.1174	1.0122	1.1171	0.0003	0.03%	暂停	开放
023486	创金合信文丰债券C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放
023485	创金合信文丰债券A	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%	开放	开放
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0353	1.1076	1.0350	1.1073	0.0003	0.03%	限大额	开放
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%	开放	开放
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%	开放	开放
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0454	1.0644	1.0451	1.0641	0.0003	0.03%	限大额	开放
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0475	1.0595	1.0472	1.0592	0.0003	0.03%	限大额	开放
003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0615	1.3078	1.0612	1.3075	0.0003	0.03%	限大额	开放
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0731	1.1088	1.0728	1.1085	0.0003	0.03%	限大额	开放
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0764	1.2246	1.0761	1.2243	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0770	1.1100	1.0767	1.1097	0.0003	0.03%	暂停	开放
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0812	1.1142	1.0809	1.1139	0.0003	0.03%	暂停	开放
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0816	1.1926	1.0813	1.1923	0.0003	0.03%	开放	开放
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0351	1.1561	1.0349	1.1559	0.0002	0.02%	开放	开放
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0357	1.1687	1.0355	1.1685	0.0002	0.02%	开放	开放
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0379	1.1266	1.0377	1.1264	0.0002	0.02%	暂停	暂停
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0386	1.1706	1.0384	1.1704	0.0002	0.02%	限大额	开放
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0555	1.2405	1.0553	1.2403	0.0002	0.02%	限大额	开放
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%	开放	开放
004322	创金合信尊隆纯债A	1.0698	1.3557	1.0696	1.3555	0.0002	0.02%	限大额	开放
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0762	1.1862	1.0760	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%	限大额	开放
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%	开放	开放
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%	开放	开放
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%	开放	开放
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%	开放	开放
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%	限大额	开放
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1904	1.1904	1.1902	1.1902	0.0002	0.02%	限大额	开放
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1920	1.1920	1.1918	1.1918	0.0002	0.02%	限大额	开放
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.2500	1.2500	1.2498	1.2498	0.0002	0.02%	开放	开放
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2500	1.2500	1.2498	1.2498	0.0002	0.02%	限大额	开放
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2790	1.2790	1.2788	1.2788	0.0002	0.02%	开放	开放
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0360	1.0630	1.0359	1.0629	0.0001	0.01%	开放	开放
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0365	1.0655	1.0364	1.0654	0.0001	0.01%	开放	开放
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0448	1.2198	1.0447	1.2197	0.0001	0.01%	限大额	开放
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0468	1.2829	1.0467	1.2828	0.0001	0.01%	限大额	开放
014379	创金合信尊睿债券C	1.0487	1.1380	1.0486	1.1379	0.0001	0.01%	限大额	开放
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0587	1.2507	1.0586	1.2506	0.0001	0.01%	限大额	开放
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	暂停	开放
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%	开放	开放
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%	开放	开放
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2053	1.1479	1.2052	1.1478	0.0001	0.01%	限大额	开放
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2335	1.2335	1.2334	1.2334	0.0001	0.01%	限大额	开放
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2662	1.2662	1.2661	1.2661	0.0001	0.01%	限大额	开放
003624	创金合信资源股票发起式A	4.6047	4.6047	4.6044	4.6044	0.0003	0.01%	开放	开放
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.7361	1.8811	1.7360	1.8810	0.0001	0.01%	开放	开放
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.7457	1.8837	1.7456	1.8836	0.0001	0.01%	开放	开放
003625	创金合信资源股票发起式C	4.3881	4.3881	4.3879	4.3879	0.0002	0.00%	开放	开放
001662	创金合信沪港深精选混合	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%	开放	开放
002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0250	1.3990	1.0250	1.3990	0.0000	0.00%	限大额	开放
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0916	1.2858	1.0916	1.2858	0.0000	0.00%	限大额	开放
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0805	1.2556	1.0805	1.2556	0.0000	0.00%	限大额	开放
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.2001	1.2001	1.2001	1.2001	0.0000	0.00%	开放	开放
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%	开放	开放
014378	创金合信尊睿债券A	1.0170	1.1453	1.0170	1.1453	0.0000	0.00%	限大额	开放
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2606	1.2606	1.2606	1.2606	0.0000	0.00%	限大额	开放
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%	限大额	开放
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0390	1.0660	1.0390	1.0660	0.0000	0.00%	限大额	开放
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1706	1.1706	1.1707	1.1707	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023168	创金合信怡久回报债券E	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2864	1.2864	1.2866	1.2866	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0439	1.0439	1.0441	1.0441	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010606	创金合信鑫祥混合C	1.2580	1.2580	1.2583	1.2583	-0.0003	-0.02%	开放	开放
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.4139	1.4139	1.4143	1.4143	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.3842	1.3842	1.3846	1.3846	-0.0004	-0.03%	开放	开放
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7022	1.3992	0.7027	1.3997	-0.0005	-0.07%	开放	开放
003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0066	1.2241	1.0074	1.2249	-0.0008	-0.08%	暂停	开放
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0093	1.0293	1.0102	1.0302	-0.0009	-0.09%	开放	开放
025222	创金合信弘科混合发起A	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%	开放	开放
025223	创金合信弘科混合发起C	1.0648	1.0648	1.0663	1.0663	-0.0015	-0.14%	开放	开放
003191	创金合信消费主题股票C	1.7022	1.6072	1.7061	1.6109	-0.0039	-0.23%	开放	开放
003190	创金合信消费主题股票A	1.7974	1.7106	1.8016	1.7146	-0.0042	-0.23%	开放	开放
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.5324	1.5324	1.5364	1.5364	-0.0040	-0.26%	开放	开放
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.5130	1.5130	1.5170	1.5170	-0.0040	-0.26%	开放	开放
002210	创金合信量化多因子股票A	1.6659	2.2965	1.6713	2.3019	-0.0054	-0.32%	开放	开放
011685	创金合信先进装备股票A	1.7379	1.7379	1.7436	1.7436	-0.0057	-0.33%	开放	开放
003865	创金合信量化多因子股票C	1.5111	2.1417	1.5161	2.1467	-0.0050	-0.33%	开放	开放
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.6693	1.6693	1.6749	1.6749	-0.0056	-0.33%	开放	开放
011686	创金合信先进装备股票C	1.6919	1.6919	1.6976	1.6976	-0.0057	-0.34%	开放	开放
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.6562	1.6562	1.6618	1.6618	-0.0056	-0.34%	开放	开放
014737	创金合信专精特新股票发起C	2.1069	2.1069	2.1154	2.1154	-0.0085	-0.40%	开放	开放
014736	创金合信专精特新股票发起A	2.1519	2.1519	2.1606	2.1606	-0.0087	-0.40%	开放	开放
005495	创金合信科技成长股票A	2.2696	2.2696	2.2792	2.2792	-0.0096	-0.42%	开放	开放
005496	创金合信科技成长股票C	2.1715	2.1715	2.1807	2.1807	-0.0092	-0.42%	开放	开放
003646	创金合信中证1000指数增强A	2.2330	2.2330	2.2441	2.2441	-0.0111	-0.49%	开放	开放
003647	创金合信中证1000指数增强C	2.1881	2.1881	2.1990	2.1990	-0.0109	-0.50%	开放	开放
002101	创金合信转债精选债券A	1.4804	1.5760	1.4881	1.5842	-0.0077	-0.52%	开放	开放
022730	创金合信转债精选债券E	1.4797	1.4797	1.4874	1.4874	-0.0077	-0.52%	开放	开放
002102	创金合信转债精选债券C	1.4454	1.4116	1.4530	1.4190	-0.0076	-0.52%	开放	开放
011378	创金合信积极成长股票C	1.6181	1.6181	1.6279	1.6279	-0.0098	-0.60%	开放	开放
011377	创金合信积极成长股票A	1.6612	1.6612	1.6713	1.6713	-0.0101	-0.60%	开放	开放
010585	创金合信医药消费股票A	0.4271	0.4271	0.4313	0.4313	-0.0042	-0.97%	开放	开放
010586	创金合信医药消费股票C	0.4157	0.4157	0.4199	0.4199	-0.0042	-1.00%	开放	开放
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.9231	0.9231	0.9330	0.9330	-0.0099	-1.06%	开放	开放
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.9031	0.9031	0.9128	0.9128	-0.0097	-1.06%	开放	开放
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0629	1.0629	1.0752	1.0752	-0.0123	-1.14%	开放	开放
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.0357	1.0357	1.0477	1.0477	-0.0120	-1.15%	开放	开放
013349	创金合信大健康混合C	0.6718	0.6718	0.6799	0.6799	-0.0081	-1.19%	开放	开放
013348	创金合信大健康混合A	0.6861	0.6861	0.6944	0.6944	-0.0083	-1.20%	开放	开放
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.4207	1.4207	1.4415	1.4415	-0.0208	-1.44%	开放	开放
013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.3886	1.3886	1.4090	1.4090	-0.0204	-1.45%	开放	开放
003230	创金合信医疗保健股票A	1.9604	1.8976	1.9896	1.9259	-0.0292	-1.47%	开放	开放
003231	创金合信医疗保健股票C	1.8683	1.7064	1.8962	1.7319	-0.0279	-1.47%	开放	开放
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5026	1.5026	1.5254	1.5254	-0.0228	-1.49%	限大额	开放
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5130	1.5130	1.5360	1.5360	-0.0230	-1.50%	限大额	开放
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009386	创金合信泰享39个月	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0420	1.2140	--	--	--	--	暂停	暂停
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.6534	0.6534	--	--	开放	开放
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.6379	0.6379	--	--	开放	开放
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.9796	1.9796	--	--	开放	开放
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.9555	1.9555	--	--	开放	开放
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.6770	1.6770	--	--	开放	开放
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.6576	1.6576	--	--	开放	开放
026676	创金合信弘达债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026677	创金合信弘达债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026889	创金合信上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026916	创金合信稳健招利6个月持有期混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026917	创金合信稳健招利6个月持有期混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
007866	创金合信货币C	0.3346	1.3380%	0.3368	1.4050%	0.13%	0.35%	0.72%	0.43%
023625	创金合信货币F	0.3345	1.3380%	0.3370	1.4050%	0.13%	0.35%	0.72%	0.43%
001909	创金合信货币A	0.3236	1.2970%	0.3254	1.3640%	0.12%	0.34%	0.70%	0.42%
018875	创金合信货币E	0.2878	1.1650%	0.2901	1.2330%	0.11%	0.31%	0.64%	0.38%
021135	创金合信货币D	0.2683	1.0940%	0.2707	1.1610%	0.11%	0.29%	0.60%	0.36%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563890	国企红利ETF创金合信	1.0660	1.0660	1.0555	1.0555	0.0105	0.99%	1.0680	0.19%

创金合信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	103.24	41470.50	0.24%
603119	浙江荣泰	348.53	25351.89	0.15%
601899	紫金矿业	736.18	24087.75	0.14%
000807	云铝股份	767.70	23798.72	0.14%
601689	拓普集团	362.08	20565.96	0.12%
002532	天山铝业	1150.52	20467.66	0.12%
600547	山东黄金	483.24	19450.21	0.11%
000426	兴业银锡	377.32	15175.81	0.09%
002126	银轮股份	301.20	12804.01	0.08%
603179	新泉股份	187.70	12219.18	0.07%
603993	洛阳钼业	677.77	11623.73	0.07%
601229	上海银行	1138.18	11279.40	0.07%
600750	华润江中	420.76	11242.82	0.07%
601009	南京银行	942.95	10740.19	0.06%
600938	中国海油	263.83	10553.20	0.06%
002850	科达利	58.70	10507.30	0.06%
000001	平安银行	917.42	10165.00	0.06%
601825	沪农商行	1094.01	9966.43	0.06%
002353	杰瑞股份	102.54	9925.56	0.06%
688072	拓荆科技	26.58	9834.19	0.06%
600489	中金黄金	367.19	9807.54	0.06%
688234	天岳先进	119.51	9787.50	0.06%
601857	中国石油	794.59	9686.09	0.06%
002128	电投能源	321.73	9674.42	0.06%
600502	安徽建工	1710.75	9631.52	0.06%
601369	陕鼓动力	936.11	9426.63	0.06%
600016	民生银行	2427.03	9198.44	0.05%
300223	北京君正	85.23	8889.49	0.05%
600885	宏发股份	290.38	8060.94	0.05%
601111	中国国航	1009.16	6791.67	0.04%
300274	阳光电源	44.19	6662.05	0.04%
300502	新易盛	15.04	6661.20	0.04%
601799	星宇股份	53.05	6472.63	0.04%
601898	中煤能源	375.95	6466.34	0.04%
688981	中芯国际	63.07	5932.12	0.03%
688630	芯碁微装	30.66	5930.24	0.03%
002463	沪电股份	77.44	5883.12	0.03%
300537	广信材料	269.64	5735.24	0.03%
688041	海光信息	27.18	5715.37	0.03%
002155	湖南黄金	184.18	5691.07	0.03%
300450	先导智能	107.66	5135.37	0.03%
601601	中国太保	137.69	5106.92	0.03%
601100	恒立液压	52.41	5031.14	0.03%
688652	京仪装备	49.85	4981.16	0.03%
688266	泽璟制药	50.36	4975.33	0.03%
002653	海思科	91.50	4966.45	0.03%
688012	中微公司	15.25	4671.84	0.03%
600469	风神股份	695.58	4563.00	0.03%
001288	运机集团	154.41	4485.73	0.03%
688388	嘉元科技	108.08	4483.17	0.03%
688155	先惠技术	60.36	4376.38	0.03%
301662	宏工科技	30.90	4171.81	0.02%
688169	石头科技	33.83	4059.49	0.02%
688518	联赢激光	169.71	4022.11	0.02%
002422	科伦药业	114.68	3978.25	0.02%
301511	德福科技	101.16	3940.18	0.02%
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600276	恒瑞医药	67.21	3711.23	0.02%
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301150	中一科技	60.56	3387.14	0.02%
601318	中国平安	59.22	3362.40	0.02%
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600110	诺德股份	332.94	3069.71	0.02%
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300661	圣邦股份	36.84	2491.49	0.01%
603260	合盛硅业	59.50	2407.37	0.01%
688356	键凯科技	25.97	2400.04	0.01%
300633	开立医疗	90.98	2325.45	0.01%
688347	华虹公司	21.40	2266.79	0.01%
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300751	迈为股份	9.20	2104.02	0.01%
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688200	华峰测控	7.70	2024.32	0.01%
688256	寒武纪	2.06	2020.65	0.01%
688019	安集科技	7.72	1934.65	0.01%
600363	联创光电	37.32	1861.52	0.01%
688627	精智达	8.03	1828.65	0.01%
000708	中信特钢	110.20	1800.67	0.01%
002027	分众传媒	269.70	1766.54	0.01%
000100	TCL科技	407.20	1738.74	0.01%
002111	威海广泰	177.32	1732.38	0.01%
600258	首旅酒店	109.23	1636.27	0.01%
688536	思瑞浦	9.48	1629.59	0.01%
000333	美的集团	21.29	1625.49	0.01%
300433	蓝思科技	55.13	1542.54	0.01%
600150	中国船舶	49.56	1528.48	0.01%
300604	长川科技	12.29	1487.70	0.01%
002572	索菲亚	116.34	1474.03	0.01%
600398	海澜之家	220.98	1443.00	0.01%
300445	康斯特	72.21	1431.27	0.01%
601021	春秋航空	30.81	1423.42	0.01%
688122	西部超导	19.80	1403.87	0.01%
002415	海康威视	45.61	1387.46	0.01%
601985	中国核电	150.93	1365.92	0.01%
300033	同花顺	4.53	1352.20	0.01%
688776	国光电气	15.75	1333.88	0.01%
603801	志邦家居	144.40	1305.38	0.01%
000661	长春高新	15.10	1296.64	0.01%
603345	安井食品	13.89	1295.38	0.01%
601611	中国核建	91.86	1286.96	0.01%
002841	视源股份	39.21	1277.92	0.01%
002956	西麦食品	48.15	1263.46	0.01%
688008	澜起科技	9.94	1245.45	0.01%
300820	英杰电气	27.57	1236.24	0.01%
601288	农业银行	181.82	1218.19	0.01%
002142	宁波银行	39.56	1204.63	0.01%
300567	精测电子	9.29	1167.75	0.01%
600019	宝钢股份	181.97	1166.43	0.01%
002985	北摩高科	32.08	1162.19	0.01%
688120	华海清科	6.59	1145.82	0.01%
688516	奥特维	15.22	1116.78	0.01%
688141	杰华特	21.68	1112.34	0.01%
002594	比亚迪	10.49	1104.07	0.01%
603929	亚翔集成	6.08	1093.79	0.01%
688361	中科飞测	7.17	1089.62	0.01%
000725	京东方A	276.43	1080.84	0.01%
002352	顺丰控股	27.91	1061.70	0.01%
600416	湘电股份	77.90	992.51	0.01%
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300378	鼎捷数智	26.00	962.00	0.01%
688507	索辰科技	11.56	960.42	0.01%
001979	招商蛇口	113.96	958.40	0.01%
603667	五洲新春	14.25	945.20	0.01%
300972	万辰集团	5.12	934.40	0.01%
002179	中航光电	27.15	917.67	0.01%
600038	中直股份	26.92	908.82	0.01%
301550	斯菱智驱	5.89	907.18	0.01%
300620	光库科技	5.09	906.17	0.01%
600764	中国海防	38.14	905.82	0.01%
603712	七一二	56.19	905.22	0.01%
002008	大族激光	14.59	894.08	0.01%
601088	中国神华	19.06	891.06	0.01%
600685	中船防务	30.83	881.12	0.01%
600030	中信证券	36.46	876.50	0.01%
600673	东阳光	28.15	852.94	0.01%
600487	亨通光电	16.17	851.51	0.01%
605117	德业股份	6.39	840.03	0.00%
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601728	中国电信	100.92	572.22	0.00%
688017	绿的谐波	3.00	561.50	0.00%
600120	浙江东方	97.07	542.62	0.00%
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688799	华纳药厂	9.60	527.90	0.00%
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300151	昌红科技	32.88	497.80	0.00%
002595	豪迈科技	6.15	486.96	0.00%
000887	中鼎股份	26.81	481.51	0.00%
000811	冰轮环境	27.70	476.99	0.00%
600873	梅花生物	41.52	475.40	0.00%
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603259	药明康德	4.45	436.54	0.00%
600577	精达股份	35.38	418.90	0.00%
300143	盈康生命	33.00	416.46	0.00%
600352	浙江龙盛	31.81	413.85	0.00%
688261	东微半导	6.00	410.34	0.00%
688626	翔宇医疗	7.20	408.10	0.00%
301363	美好医疗	16.00	406.88	0.00%
000969	安泰科技	19.70	406.21	0.00%
301087	可孚医疗	7.20	404.86	0.00%
688767	博拓生物	13.00	404.56	0.00%
301293	三博脑科	6.20	404.36	0.00%
600023	浙能电力	73.13	397.10	0.00%
002916	深南电路	1.80	395.12	0.00%
603516	淳中科技	2.85	394.47	0.00%
688580	伟思医疗	7.62	388.62	0.00%
300753	爱朋医疗	14.00	384.72	0.00%
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600353	旭光电子	26.34	373.50	0.00%
603518	锦泓集团	41.85	372.46	0.00%
600478	科力远	51.92	372.27	0.00%
688351	微电生理	16.94	371.31	0.00%
002568	百润股份	20.00	339.00	0.00%
600989	宝丰能源	11.54	335.35	0.00%
600031	三一重工	17.41	334.62	0.00%
600660	福耀玻璃	5.78	329.46	0.00%
600690	海尔智家	14.87	317.92	0.00%
002230	科大讯飞	6.72	310.53	0.00%
600036	招商银行	7.71	303.16	0.00%
000596	古井贡酒	2.89	297.41	0.00%
601231	环旭电子	8.88	293.04	0.00%
000049	德赛电池	11.20	291.65	0.00%
000425	徐工机械	28.03	282.54	0.00%
603833	欧派家居	5.20	277.16	0.00%
600133	东湖高新	31.47	275.05	0.00%
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688005	容百科技	9.39	265.97	0.00%
600185	珠免集团	46.52	264.23	0.00%
600415	小商品城	19.00	245.86	0.00%
603214	爱婴室	14.88	239.72	0.00%
601567	三星电气	9.00	235.98	0.00%
600595	中孚实业	31.60	227.84	0.00%
002080	中材科技	5.43	213.24	0.00%
605376	博迁新材	2.18	201.04	0.00%
600900	长江电力	7.42	200.64	0.00%
688531	日联科技	3.01	197.56	0.00%
000933	神火股份	6.20	190.96	0.00%
603279	景津装备	10.61	179.20	0.00%
600941	中国移动	1.83	171.64	0.00%
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600066	宇通客车	4.32	154.92	0.00%
000893	亚钾国际	2.30	140.53	0.00%
000951	中国重汽	5.58	124.16	0.00%
002241	歌尔股份	5.41	120.97	0.00%
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600919	江苏银行	10.28	112.26	0.00%
688262	国芯科技	3.32	108.90	0.00%
002405	四维图新	11.72	108.53	0.00%
300593	新雷能	4.70	106.88	0.00%
600039	四川路桥	10.39	104.63	0.00%
603533	掌阅科技	4.25	104.55	0.00%
301418	协昌科技	2.73	100.49	0.00%
601138	工业富联	1.86	95.72	0.00%
002925	盈趣科技	4.94	93.76	0.00%
600901	江苏金租	13.73	92.27	0.00%
002091	江苏国泰	9.70	87.98	0.00%
002293	罗莱生活	8.62	86.37	0.00%
603156	养元饮品	2.86	85.69	0.00%
603167	渤海轮渡	9.16	84.73	0.00%
000651	格力电器	2.22	83.96	0.00%
603860	中公高科	2.60	82.16	0.00%
603920	世运电路	1.62	80.42	0.00%
601211	国泰海通	4.70	77.97	0.00%
000605	渤海股份	11.00	76.23	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.43	74.60	0.00%
605266	健之佳	3.90	74.26	0.00%
605098	行动教育	1.40	73.99	0.00%
300439	美康生物	7.50	72.38	0.00%
301296	新巨丰	8.90	68.53	0.00%
300653	正海生物	3.50	68.25	0.00%
600970	中材国际	6.30	65.08	0.00%
600406	国电南瑞	2.50	64.98	0.00%
688393	安必平	2.70	63.53	0.00%
002172	澳洋健康	15.00	60.75	0.00%
002186	全聚德	5.80	60.67	0.00%
600188	兖矿能源	3.13	60.61	0.00%
002028	思源电气	0.28	56.56	0.00%
601699	潞安环能	4.00	54.20	0.00%
600971	恒源煤电	7.30	54.17	0.00%
601225	陕西煤业	1.99	50.92	0.00%
600546	山煤国际	4.58	50.84	0.00%
601666	平煤股份	6.01	49.04	0.00%
000983	山西焦煤	6.87	45.89	0.00%
600985	淮北矿业	3.25	44.04	0.00%
688082	盛美上海	0.30	42.48	0.00%
601336	新华保险	0.61	37.53	0.00%
000680	山推股份	3.00	34.86	0.00%
301377	鼎泰高科	0.18	34.73	0.00%
002250	联化科技	2.04	33.78	0.00%
605118	力鼎光电	0.84	32.68	0.00%
002222	福晶科技	0.48	32.65	0.00%
301682	宏明电子	0.24	27.62	0.00%
001280	中国铀业	0.23	18.38	0.00%
002003	伟星股份	1.14	11.23	0.00%
000157	中联重科	1.30	11.18	0.00%
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