安信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

安信基金概况
公司全称	安信基金管理有限责任公司
英文名称	Essence Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1226.65（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-12-06	注册资本	50625.00（万元）
法人代表	刘入领	总经理	刘入领
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼
邮政编码	518026	客服邮箱	service@essencefund.com
网站地址	www.essencefund.com
电话号码	4008-088-088	传真号码	0755-82799292
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

安信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016559	安信洞见成长混合C	2.3270	2.3270	2.2290	2.2290	0.0980	4.40%	暂停	开放
016558	安信洞见成长混合A	2.3652	2.3652	2.2656	2.2656	0.0996	4.40%	暂停	开放
023178	安信价值精选股票C	5.0258	5.0258	4.9254	4.9254	0.1004	2.04%	开放	开放
012891	安信鑫发优选混合C	2.7309	2.7309	2.6843	2.6843	0.0466	1.74%	开放	开放
025377	安信创业板指数增强C	1.1975	1.1975	1.1772	1.1772	0.0203	1.72%	开放	开放
025376	安信创业板指数增强A	1.1997	1.1997	1.1794	1.1794	0.0203	1.72%	开放	开放
020498	安信均衡增长混合C	1.3206	1.3206	1.2991	1.2991	0.0215	1.66%	开放	开放
020497	安信均衡增长混合A	1.3280	1.3280	1.3064	1.3064	0.0216	1.65%	开放	开放
023110	安信一带一路指数C	2.8245	2.8245	2.7864	2.7864	0.0381	1.37%	开放	开放
022299	安信周期优选股票型发起A	1.5706	1.5706	1.5501	1.5501	0.0205	1.32%	开放	开放
022300	安信周期优选股票型发起C	1.5573	1.5573	1.5370	1.5370	0.0203	1.32%	开放	开放
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5906	1.5906	1.5704	1.5704	0.0202	1.29%	开放	开放
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5845	1.5845	1.5644	1.5644	0.0201	1.28%	开放	开放
023098	安信消费医药股票C	1.3676	1.3676	1.3515	1.3515	0.0161	1.19%	开放	开放
012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0150	1.0150	1.0048	1.0048	0.0102	1.02%	开放	开放
012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0274	1.0274	0.0104	1.01%	开放	开放
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.3252	1.4252	1.3124	1.4124	0.0128	0.98%	开放	开放
017301	安信数字经济股票发起C	1.0686	1.0686	1.0607	1.0607	0.0079	0.74%	开放	开放
017300	安信数字经济股票发起A	1.0812	1.0812	1.0733	1.0733	0.0079	0.74%	开放	开放
022301	安信医药创新股票型发起A	1.1722	1.1722	1.1637	1.1637	0.0085	0.73%	开放	开放
022302	安信医药创新股票型发起C	1.1633	1.1633	1.1549	1.1549	0.0084	0.73%	开放	开放
023097	安信比较优势混合C	1.9974	1.9974	1.9834	1.9834	0.0140	0.71%	开放	开放
023502	安信中证A500指数增强C	1.3829	1.3829	1.3746	1.3746	0.0083	0.60%	开放	开放
023501	安信中证A500指数增强A	1.3884	1.3884	1.3801	1.3801	0.0083	0.60%	开放	开放
021268	安信180天持有债券C	1.0539	1.0539	1.0525	1.0525	0.0014	0.13%	开放	开放
021267	安信180天持有债券A	1.0575	1.0575	1.0561	1.0561	0.0014	0.13%	开放	开放
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%	开放	开放
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0693	1.0693	1.0681	1.0681	0.0012	0.11%	开放	开放
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1243	1.1443	1.1233	1.1433	0.0010	0.09%	开放	开放
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0722	1.1462	1.0713	1.1453	0.0009	0.08%	开放	开放
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0191	1.0491	1.0183	1.0483	0.0008	0.08%	暂停	暂停
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.4590	1.4590	1.4579	1.4579	0.0011	0.08%	开放	开放
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0743	1.1483	1.0735	1.1475	0.0008	0.07%	开放	开放
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.4716	1.4716	1.4706	1.4706	0.0010	0.07%	开放	开放
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1570	1.1570	1.1564	1.1564	0.0006	0.05%	限大额	开放
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0639	1.1039	1.0634	1.1034	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%	开放	开放
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	1.1283	1.1283	1.1278	1.1278	0.0005	0.04%	限大额	开放
015447	安信华享纯债A	1.0460	1.0740	1.0456	1.0736	0.0004	0.04%	开放	开放
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%	开放	开放
011029	安信永盈一年定开债券	1.1665	1.2185	1.1661	1.2181	0.0004	0.03%	暂停	暂停
020942	安信青享纯债C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%	暂停	开放
015448	安信华享纯债C	1.0453	1.0713	1.0450	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%	开放	开放
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%	开放	开放
023374	安信锦顺利率债A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%	暂停	开放
023375	安信锦顺利率债C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	暂停	开放
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0161	1.0822	1.0159	1.0820	0.0002	0.02%	开放	开放
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%	开放	开放
020941	安信青享纯债A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	暂停	开放
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%	开放	开放
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0755	1.1842	1.0753	1.1840	0.0002	0.02%	暂停	暂停
025412	安信红利量化选股股票C	1.0834	1.0879	1.0832	1.0877	0.0002	0.02%	开放	开放
025411	安信红利量化选股股票A	1.0854	1.0904	1.0852	1.0902	0.0002	0.02%	开放	开放
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%	开放	开放
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%	开放	开放
015979	安信恒鑫增强债券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	开放	开放
015978	安信恒鑫增强债券A	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%	开放	开放
023867	安信永利信用债券D	1.5373	1.5373	1.5372	1.5372	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010033	安信成长精选混合A	2.0075	2.0075	1.9244	1.9244	0.0831	0.00%	开放	开放
010034	安信成长精选混合C	1.9525	1.9525	1.8717	1.8717	0.0808	0.00%	开放	开放
010053	安信聚利增强债券B	1.3412	1.3412	1.3390	1.3390	0.0022	0.00%	限大额	开放
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1969	1.1969	1.1973	1.1973	-0.0004	0.00%	开放	开放
023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放
023654	安信鑫利30天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2027	1.2027	1.2028	1.2028	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1873	1.1873	1.1874	1.1874	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024080	安信长鑫增强债券D	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0352	1.0992	1.0353	1.0993	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2702	1.2702	1.2704	1.2704	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2679	1.2679	1.2681	1.2681	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020785	安信长鑫增强债券A	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023241	安信长鑫增强债券E	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020786	安信长鑫增强债券C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0311	1.0881	1.0313	1.0883	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023177	安信灵活配置混合C	3.2079	3.2079	3.2086	3.2086	-0.0007	-0.02%	开放	开放
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1905	1.1905	1.1909	1.1909	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1683	1.1683	1.1687	1.1687	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012161	安信招信一年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012162	安信招信一年持有混合C	1.0306	1.0306	1.0310	1.0310	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1829	1.1829	1.1834	1.1834	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2759	1.4833	1.2765	1.4839	-0.0006	-0.05%	开放	开放
012251	安信平衡增利混合C	1.3060	1.3460	1.3069	1.3469	-0.0009	-0.07%	开放	开放
013095	安信远见成长混合A	1.4094	1.4094	1.4104	1.4104	-0.0010	-0.07%	开放	开放
013096	安信远见成长混合C	1.3805	1.3805	1.3815	1.3815	-0.0010	-0.07%	限大额	开放
012250	安信平衡增利混合A	1.3345	1.3745	1.3355	1.3755	-0.0010	-0.07%	开放	开放
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.1365	1.1365	1.1375	1.1375	-0.0010	-0.09%	开放	开放
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.1246	1.1246	1.1256	1.1256	-0.0010	-0.09%	开放	开放
023032	安信优选价值混合A	1.0609	1.0609	1.0625	1.0625	-0.0016	-0.15%	开放	开放
023033	安信优选价值混合C	1.0562	1.0562	1.0579	1.0579	-0.0017	-0.16%	开放	开放
020964	安信企业价值优选混合C	2.1349	2.5389	2.1390	2.5430	-0.0041	-0.19%	开放	开放
018381	安信红利精选混合A	1.3485	1.3795	1.3514	1.3824	-0.0029	-0.21%	开放	开放
018382	安信红利精选混合C	1.3258	1.3568	1.3287	1.3597	-0.0029	-0.22%	开放	开放
017477	安信睿见优选混合A	1.2961	1.2961	1.3029	1.3029	-0.0068	-0.52%	限大额	开放
017478	安信睿见优选混合C	1.2766	1.2766	1.2833	1.2833	-0.0067	-0.52%	限大额	开放
024457	安信价值共赢混合A	0.9483	0.9483	0.9535	0.9535	-0.0052	-0.55%	开放	开放
024458	安信价值共赢混合C	0.9453	0.9453	0.9505	0.9505	-0.0052	-0.55%	开放	开放
011905	安信价值启航混合A	1.2397	1.2397	1.2472	1.2472	-0.0075	-0.60%	开放	开放
011906	安信价值启航混合C	1.2089	1.2089	1.2163	1.2163	-0.0074	-0.61%	开放	开放
011726	安信新常态股票C	1.7399	1.7399	1.7511	1.7511	-0.0112	-0.64%	限大额	开放
023094	安信中国制造混合C	2.3125	2.3125	2.3302	2.3302	-0.0177	-0.76%	开放	开放
000310	安信永利信用债券A	--	--	1.5372	1.8872	--	--	开放	开放
000335	安信永利信用债券C	--	--	1.4930	1.8180	--	--	开放	开放
000433	安信鑫发优选混合A	--	--	2.7358	2.7358	--	--	开放	开放
000577	安信价值精选股票A	--	--	4.9498	4.9498	--	--	开放	开放
000974	安信消费医药股票A	--	--	1.3582	1.4179	--	--	开放	开放
001287	安信优势增长混合A	--	--	3.3896	3.7854	--	--	限大额	开放
001316	安信稳健增值混合A	--	--	1.8223	1.8773	--	--	开放	开放
001338	安信稳健增值混合C	--	--	1.7778	1.8328	--	--	开放	开放
001399	安信鑫安得利混合A	--	--	1.1644	1.7697	--	--	开放	开放
001400	安信鑫安得利混合C	--	--	1.1332	1.7243	--	--	开放	开放
001583	安信新常态股票A	--	--	1.7857	2.1173	--	--	开放	开放
001710	安信新趋势混合A	--	--	1.3043	1.5223	--	--	开放	开放
001711	安信新趋势混合C	--	--	1.2882	1.4982	--	--	开放	开放
002035	安信平稳增长混合发起C	--	--	1.4727	1.9527	--	--	开放	开放
002036	安信优势增长混合C	--	--	3.3259	3.7167	--	--	限大额	开放
002770	安信新回报混合A	--	--	6.0018	6.0518	--	--	开放	开放
002771	安信新回报混合C	--	--	5.8776	5.9276	--	--	开放	开放
003026	安信新价值混合A	--	--	2.0218	2.0718	--	--	开放	开放
003027	安信新价值混合C	--	--	1.9815	2.0315	--	--	开放	开放
003028	安信新优选混合A	--	--	1.5764	1.7744	--	--	开放	开放
003029	安信新优选混合C	--	--	1.5530	1.7500	--	--	开放	开放
003030	安信新目标混合A	--	--	1.5257	1.6397	--	--	开放	开放
003031	安信新目标混合C	--	--	1.4765	1.5895	--	--	开放	开放
003345	安信新成长混合A	--	--	1.1532	1.5138	--	--	开放	开放
003346	安信新成长混合C	--	--	1.1350	1.4897	--	--	开放	开放
003395	安信尊享纯债	--	--	1.0535	1.3235	--	--	开放	开放
003637	安信永鑫增强债券A	--	--	1.0710	1.3900	--	--	开放	开放
003638	安信永鑫增强债券C	--	--	1.0745	1.3745	--	--	开放	开放
003957	安信量化精选沪深300增强A	--	--	2.1498	2.1498	--	--	开放	开放
003958	安信量化精选沪深300增强C	--	--	2.1029	2.1029	--	--	开放	开放
004249	安信中国制造混合A	--	--	2.3409	2.3409	--	--	开放	开放
004393	安信企业价值优选混合A	--	--	2.1611	2.5651	--	--	开放	开放
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	--	--	1.2418	1.2418	--	--	开放	开放
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	--	--	1.2100	1.2100	--	--	开放	开放
005271	安信恒利增强债券A	--	--	1.1109	1.1109	--	--	开放	开放
005272	安信恒利增强债券C	--	--	1.0850	1.0850	--	--	开放	开放
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	--	--	1.1888	1.1888	--	--	暂停	暂停
005587	安信比较优势混合A	--	--	1.9934	2.2075	--	--	开放	开放
005677	安信永盛定开债券	--	--	1.0120	1.2180	--	--	暂停	暂停
005678	安信尊享添益债券A	--	--	1.2854	1.2854	--	--	开放	开放
005965	安信中证500指数增强A	--	--	2.5364	2.5364	--	--	开放	开放
005966	安信中证500指数增强C	--	--	2.4618	2.4618	--	--	开放	开放
006839	安信聚利增强债券A	--	--	1.3390	1.3390	--	--	限大额	开放
006840	安信聚利增强债券C	--	--	1.3202	1.3202	--	--	限大额	开放
007099	安信尊享添益债券C	--	--	1.2493	1.2493	--	--	开放	开放
007243	安信核心竞争力混合A	--	--	2.2819	2.2819	--	--	限大额	开放
007244	安信核心竞争力混合C	--	--	2.2428	2.2428	--	--	限大额	开放
007245	安信鑫日享中短债A	--	--	1.1579	1.2117	--	--	限大额	开放
007246	安信鑫日享中短债C	--	--	1.1374	1.1907	--	--	限大额	开放
008477	安信价值驱动三年持有混合	--	--	1.8302	1.8802	--	--	开放	开放
008523	安信丰泽39个月定开债	--	--	1.0358	1.1579	--	--	暂停	暂停
008809	安信民稳增长混合A	--	--	1.6762	1.7472	--	--	开放	开放
008810	安信民稳增长混合C	--	--	1.6342	1.7052	--	--	开放	开放
008891	安信价值成长混合A	--	--	2.0893	2.0893	--	--	限大额	开放
008892	安信价值成长混合C	--	--	2.0268	2.0268	--	--	限大额	开放
008954	安信价值回报三年持有混合A	--	--	1.3485	1.4485	--	--	开放	开放
009100	安信稳健增利混合A	--	--	1.4608	1.4608	--	--	暂停	开放
009101	安信稳健增利混合C	--	--	1.4348	1.4348	--	--	开放	开放
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009605	安信永顺一年定开债券	--	--	1.1216	1.2797	--	--	暂停	暂停
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	--	--	1.1481	1.1481	--	--	暂停	暂停
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	--	--	1.2397	1.2397	--	--	开放	开放
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	--	--	1.2166	1.2166	--	--	开放	开放
009784	安信尊享添利利率债A	--	--	1.0197	1.2117	--	--	开放	开放
009785	安信尊享添利利率债C	--	--	1.0156	1.1986	--	--	开放	开放
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	--	--	1.2996	1.5168	--	--	开放	开放
009880	安信成长动力一年持有混合	--	--	1.1980	1.1980	--	--	开放	开放
010237	安信创新先锋混合发起A	--	--	1.5930	1.5930	--	--	开放	开放
010238	安信创新先锋混合发起C	--	--	1.5508	1.5508	--	--	开放	开放
010709	安信医药健康股票A	--	--	1.4332	1.4912	--	--	开放	开放
010710	安信医药健康股票C	--	--	1.3964	1.4534	--	--	开放	开放
010819	安信稳健回报6个月混合A	--	--	1.1675	1.1675	--	--	开放	开放
010820	安信稳健回报6个月混合C	--	--	1.1307	1.1307	--	--	开放	开放
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025741	安信瑞安30天持有中短债A	--	--	1.0950	1.0950	--	--	封闭期	开放
025742	安信瑞安30天持有中短债B	--	--	1.0947	1.0947	--	--	开放	开放
025743	安信瑞安30天持有中短债C	--	--	1.0862	1.0862	--	--	开放	开放
025744	安信瑞鸿中短债A	--	--	1.1949	1.1949	--	--	封闭期	开放
025745	安信瑞鸿中短债B	--	--	1.1946	1.1946	--	--	开放	开放
025746	安信瑞鸿中短债C	--	--	1.1737	1.1737	--	--	开放	开放
025970	安信成长共赢混合A	--	--	1.0602	1.0602	--	--	开放	开放
025971	安信成长共赢混合C	--	--	1.0591	1.0591	--	--	开放	开放
026053	安信欣鑫回报债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026054	安信欣鑫回报债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026070	安信港股通臻选混合发起A	--	--	0.9346	0.9346	--	--	开放	开放
026071	安信港股通臻选混合发起C	--	--	0.9331	0.9331	--	--	开放	开放
026488	安信资源睿选股票发起A	--	--	1.0834	1.0834	--	--	开放	开放
026489	安信资源睿选股票发起C	--	--	1.0826	1.0826	--	--	开放	开放
026616	安信均衡致远混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026619	安信消费睿选股票发起A	--	--	0.9992	0.9992	--	--	开放	开放
026620	安信消费睿选股票发起C	--	--	0.9985	0.9985	--	--	开放	开放
026818	安信远见共赢混合A	--	--	--	--	--	--
026819	安信远见共赢混合C	--	--	--	--	--	--
026964	安信颐祥双利六个月持有混合A	--	--	--	--	--	--
026965	安信颐祥双利六个月持有混合C	--	--	--	--	--	--
167503	安信一带一路指数A	--	--	2.7932	1.5239	--	--	开放	开放
167504	安信中短利率债(LOF)A	--	--	1.1042	1.3333	--	--	开放	开放
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	--	--	1.8214	1.8214	--	--	开放	开放
750001	安信灵活配置混合A	--	--	3.2246	3.8146	--	--	开放	开放
750002	安信目标收益债券A	--	--	1.4601	1.8571	--	--	开放	开放
750003	安信目标收益债券C	--	--	1.4100	1.7780	--	--	开放	开放
750005	安信平稳增长混合发起A	--	--	1.4870	1.9670	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
019078	安信现金增利货币C	0.3437	1.4410%	0.3468	1.4500%	0.11%	0.34%	0.69%	0.43%
018780	安信活期宝货币C	0.3624	1.2610%	0.3416	1.2490%	0.12%	0.34%	0.69%	0.43%
025561	安信天利宝货币	0.2931	0.7160%	0.2678	0.7130%	0.06%	0.18%	--	0.23%
000750	安信现金增利货币A	--	--	0.2851	1.2600%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
003402	安信活期宝货币A	--	--	0.2742	1.0030%	0.10%	0.28%	0.57%	0.36%
003539	安信现金增利货币B	--	--	0.3467	1.4500%	0.11%	0.34%	0.69%	0.43%
004167	安信活期宝货币B	--	--	0.3415	1.2490%	0.12%	0.34%	0.69%	0.43%
750006	安信现金管理货币A	--	--	0.1739	0.6000%	0.05%	0.24%	0.46%	0.31%
750007	安信现金管理货币B	--	--	0.2398	0.8430%	0.07%	0.30%	0.58%	0.38%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
167508	安信价值发现定开	1.8080	1.8080	1.7943	1.7943	0.0137	0.76%	1.7750	-1.83%
167501	安信宝利债券LOF	1.0582	1.6282	1.0582	1.6282	0.0000	0.00%	--	--
167506	安信深圳科技LOF	1.8507	1.8507	1.8518	1.8518	-0.0011	-0.06%	1.8440	-0.36%

安信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603259	药明康德	560.26	54961.16	0.46%
600887	伊利股份	1848.22	48700.59	0.41%
601857	中国石油	3570.60	43525.58	0.37%
601328	交通银行	5598.65	39190.56	0.33%
002142	宁波银行	1249.37	38043.30	0.32%
002594	比亚迪	346.20	36437.55	0.31%
600809	山西汾酒	254.61	36424.51	0.31%
601728	中国电信	5026.86	28502.32	0.24%
600036	招商银行	564.54	22197.72	0.19%
600938	中国海油	549.95	21997.84	0.19%
002463	沪电股份	284.07	21580.80	0.18%
601001	晋控煤业	1228.19	20179.19	0.17%
600690	海尔智家	854.52	18269.66	0.15%
688012	中微公司	58.74	17995.81	0.15%
601668	中国建筑	3139.85	15730.63	0.13%
601229	上海银行	1542.51	15286.24	0.13%
002602	世纪华通	954.44	15232.86	0.13%
000858	五粮液	135.00	13941.45	0.12%
600309	万华化学	173.61	13793.31	0.12%
603799	华友钴业	211.78	12437.86	0.10%
002409	雅克科技	156.84	12349.58	0.10%
688382	益方生物	599.64	11405.22	0.10%
688799	华纳药厂	205.05	11275.77	0.09%
603288	海天味业	268.20	10996.26	0.09%
002371	北方华创	23.65	10573.03	0.09%
601166	兴业银行	553.73	10421.20	0.09%
000725	京东方A	2563.71	10024.11	0.08%
688169	石头科技	83.19	9980.68	0.08%
300677	英科医疗	168.64	9895.80	0.08%
601898	中煤能源	563.07	9684.89	0.08%
688621	阳光诺和	139.39	8946.10	0.08%
300476	胜宏科技	35.12	8814.42	0.07%
600050	中国联通	1966.08	8749.06	0.07%
600985	淮北矿业	627.22	8498.89	0.07%
300757	罗博特科	21.53	8194.53	0.07%
600598	北大荒	431.99	7214.23	0.06%
000596	古井贡酒	70.00	7199.50	0.06%
000630	铜陵有色	1230.00	7146.30	0.06%
688630	芯碁微装	36.80	7117.12	0.06%
600048	保利发展	1206.24	7020.33	0.06%
000100	TCL科技	1390.89	5939.10	0.05%
000776	广发证券	327.91	5889.26	0.05%
002222	福晶科技	84.00	5713.68	0.05%
002773	康弘药业	185.86	5371.35	0.05%
600919	江苏银行	452.50	4941.30	0.04%
002867	周大生	358.37	4278.94	0.04%
601318	中国平安	71.68	4069.99	0.03%
300604	长川科技	20.95	2536.00	0.02%
002508	老板电器	111.10	2346.50	0.02%
603486	科沃斯	34.28	2091.91	0.02%
000983	山西焦煤	281.02	1877.23	0.02%
600276	恒瑞医药	26.90	1485.66	0.01%
300124	汇川技术	20.58	1379.04	0.01%
688192	迪哲医药	21.79	1180.78	0.01%
601168	西部矿业	46.02	1150.50	0.01%
001979	招商蛇口	136.70	1149.63	0.01%
601688	华泰证券	64.04	1139.91	0.01%
688235	百济神州	4.80	1122.40	0.01%
603200	上海洗霸	19.63	1121.85	0.01%
600585	海螺水泥	47.49	1099.87	0.01%
688498	源杰科技	1.09	1093.52	0.01%
300059	东方财富	57.17	1079.94	0.01%
603179	新泉股份	16.53	1076.10	0.01%
300765	新诺威	32.64	1036.65	0.01%
601398	工商银行	133.66	1021.16	0.01%
000063	中兴通讯	28.69	930.70	0.01%
003010	若羽臣	29.33	904.90	0.01%
600188	兖矿能源	42.88	829.73	0.01%
605155	西大门	51.96	823.58	0.01%
600988	赤峰黄金	18.41	794.39	0.01%
002062	宏润建设	105.59	784.53	0.01%
002532	天山铝业	43.65	776.53	0.01%
603993	洛阳钼业	43.83	751.68	0.01%
002850	科达利	4.03	721.37	0.01%
600499	科达制造	44.73	710.76	0.01%
300502	新易盛	1.50	664.26	0.01%
002545	东方铁塔	29.68	649.10	0.01%
601939	建设银行	66.81	644.72	0.01%
605117	德业股份	4.90	643.63	0.01%
600105	永鼎股份	23.18	643.01	0.01%
300207	欣旺达	25.47	642.10	0.01%
300308	中际旭创	1.10	626.35	0.01%
002938	鹏鼎控股	11.98	625.00	0.01%
300972	万辰集团	3.34	609.55	0.01%
002345	潮宏基	58.42	601.73	0.01%
601211	国泰海通	34.82	577.66	0.00%
301626	苏州天脉	2.34	574.47	0.00%
300394	天孚通信	1.88	566.89	0.00%
300014	亿纬锂能	8.89	553.22	0.00%
600970	中材国际	52.95	546.97	0.00%
000338	潍柴动力	21.70	525.99	0.00%
601899	紫金矿业	15.89	519.92	0.00%
002130	沃尔核材	21.71	509.61	0.00%
002028	思源电气	2.52	509.04	0.00%
300724	捷佳伟创	4.80	505.63	0.00%
300433	蓝思科技	17.42	487.41	0.00%
600150	中国船舶	15.50	477.90	0.00%
002402	和而泰	15.92	476.17	0.00%
600031	三一重工	24.66	473.88	0.00%
002138	顺络电子	13.89	470.59	0.00%
300750	宁德时代	1.17	470.31	0.00%
605090	九丰能源	12.02	462.77	0.00%
688041	海光信息	1.89	397.52	0.00%
688256	寒武纪	0.39	380.32	0.00%
600426	华鲁恒升	10.23	370.33	0.00%
600486	扬农化工	3.96	297.00	0.00%
601088	中国神华	5.56	259.93	0.00%
688365	光云科技	13.66	248.88	0.00%
002475	立讯精密	4.23	208.37	0.00%
600256	广汇能源	31.11	207.50	0.00%
688981	中芯国际	1.90	178.96	0.00%
601225	陕西煤业	6.88	176.06	0.00%
603565	中谷物流	15.30	175.49	0.00%
688795	摩尔线程	0.31	170.54	0.00%
600710	苏美达	13.75	170.22	0.00%
600546	山煤国际	15.31	169.94	0.00%
601919	中远海控	11.13	167.06	0.00%
002318	久立特材	5.11	154.73	0.00%
601666	平煤股份	18.92	154.39	0.00%
600759	洲际油气	26.65	151.64	0.00%
601100	恒立液压	1.57	150.72	0.00%
600418	江淮汽车	3.26	150.61	0.00%
600039	四川路桥	14.88	149.84	0.00%
688802	沐曦股份	0.25	149.48	0.00%
300201	海伦哲	13.99	148.71	0.00%
600348	华阳股份	16.81	148.10	0.00%
000408	藏格矿业	1.83	145.06	0.00%
000967	盈峰环境	17.02	144.84	0.00%
688617	惠泰医疗	0.57	143.64	0.00%
601689	拓普集团	2.49	141.43	0.00%
001288	运机集团	4.78	138.86	0.00%
000425	徐工机械	13.72	138.30	0.00%
000830	鲁西化工	8.50	136.42	0.00%
688328	深科达	3.79	131.99	0.00%
605183	确成股份	7.00	128.46	0.00%
600482	中国动力	4.00	125.32	0.00%
688008	澜起科技	1.00	125.27	0.00%
301536	星宸科技	1.84	124.59	0.00%
301607	富特科技	2.69	118.76	0.00%
603766	隆鑫通用	8.56	115.56	0.00%
600577	精达股份	9.46	112.01	0.00%
688111	金山办公	0.39	90.83	0.00%
603119	浙江荣泰	1.16	84.38	0.00%
300432	富临精工	3.30	76.23	0.00%
688698	伟创电气	1.12	74.66	0.00%
600729	重庆百货	3.30	73.23	0.00%
688525	佰维存储	0.34	71.84	0.00%
002472	双环传动	1.94	69.86	0.00%
301345	涛涛车业	0.32	69.44	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.41	67.51	0.00%
688469	芯联集成	9.93	62.56	0.00%
002233	塔牌集团	5.67	53.13	0.00%
000933	神火股份	1.67	51.44	0.00%
601601	中国太保	1.32	48.96	0.00%
002738	中矿资源	0.55	40.86	0.00%
603986	兆易创新	0.17	40.48	0.00%
601155	新城控股	2.41	33.76	0.00%
600153	建发股份	3.70	32.86	0.00%
600233	圆通速递	1.54	31.03	0.00%
000426	兴业银锡	0.71	28.56	0.00%
600489	中金黄金	1.04	27.78	0.00%
601111	中国国航	4.06	27.32	0.00%
300244	迪安诊断	1.08	19.94	0.00%
600057	厦门象屿	2.45	19.80	0.00%
600547	山东黄金	0.49	19.72	0.00%
300136	信维通信	0.29	18.84	0.00%
000960	锡业股份	0.59	18.62	0.00%
002008	大族激光	0.29	17.77	0.00%
002271	东方雨虹	1.14	17.45	0.00%
688777	中控技术	0.27	17.40	0.00%
301548	崇德科技	0.13	8.48	0.00%
301680	固德电材	0.05	4.90	0.00%
601618	中国中冶	1.35	4.05	0.00%
600660	福耀玻璃	0.06	3.42	0.00%
600018	上港集团	0.66	3.36	0.00%
600900	长江电力	0.10	2.70	0.00%
000651	格力电器	0.07	2.65	0.00%
301683	慧谷新材	0.03	2.38	0.00%
301656	联合动力	0.11	2.27	0.00%
301638	南网数字	0.07	1.90	0.00%
301563	云汉芯城	0.01	1.48	0.00%