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- 基金公司档案
| 浙商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 264.81（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 注册资本 | 120000.00（万元） |
| 法人代表 | 盛建龙 | 总 经 理 | 盛建龙 |
| 注册地址 | 杭州市下城区天水巷25号 | ||
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼 | ||
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | webmaster@stocke.com.cn |
| 网站地址 | www.stocke.com.cn | ||
| 电话号码 | 95345 | 传真号码 | 0571-87902581 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 浙江浙商证券资产管理有限公司是在原浙商证券资产管理总部的基础上筹建,成立于2013年4月18日,是浙商证券全资控股子公司,注册资本12亿元,现有员工约150人。 作为国内首批成立的券商资管子公司之一,浙商资管是全国第四家获得公募基金业务资格的券商资管公司,是国内第一家自主开发Smartbeta指数并付诸产品实践、第二家发行权益型公募基金的资管公司,在国内首推股票质押回购专项理财业务(2013年3月),推出国内首个反映中国经济转型特征的中证转型成长指数(2014年8月)并据此发行开放式基金,近期又推出反映浙江省内上市公司整体表现的中证浙江凤凰行动50指数,并将发行ETF基金。 浙商资管业务覆盖券商资管、公募基金、资产支持证券三大领域,多次获得“英华奖”、“金牛奖”、“君鼎奖”等权威奖项。 | ||
- 浙商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 1.1946 | 2.5206 | 1.1407 | 2.4667 | 0.0539 | 4.73% | 开放 | 开放 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 1.5530 | 1.7030 | 1.5260 | 1.6760 | 0.0270 | 1.77% | 开放 | 开放 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0086 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0086 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0086 | 1.0246 | 1.0063 | 1.0223 | 0.0023 | 0.23% | 暂停 | 开放 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0115 | 1.0275 | 1.0093 | 1.0253 | 0.0022 | 0.22% | 暂停 | 开放 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1146 | 1.1146 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.0440 | 1.2390 | 1.0433 | 1.2383 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0430 | 1.0944 | 1.0425 | 1.0939 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0088 | 1.1298 | 1.0084 | 1.1294 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0101 | 1.1811 | 1.0098 | 1.1808 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0164 | 1.0524 | 1.0161 | 1.0521 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0226 | 1.0586 | 1.0223 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0322 | 1.2302 | 1.0320 | 1.2300 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0324 | 1.2104 | 1.0322 | 1.2102 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 1.0474 | 1.1014 | 1.0472 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1104 | 1.1104 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1323 | 1.1323 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1168 | 1.3318 | 1.1167 | 1.3317 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 1.1649 | 1.3799 | 1.1648 | 1.3798 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0360 | 1.0970 | 1.0360 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0588 | 1.0898 | 1.0588 | 1.0898 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 1.1633 | 1.1783 | 1.1633 | 1.1783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 1.2021 | 1.2021 | 1.2026 | 1.2026 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 1.1999 | 1.1999 | 1.2004 | 1.2004 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.2051 | 1.2051 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 2.5275 | 2.5275 | 2.5328 | 2.5328 | -0.0053 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2.5143 | 2.5143 | 2.5196 | 2.5196 | -0.0053 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 1.0849 | 2.6107 | 1.0879 | 2.6137 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 1.6172 | 1.6172 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 1.6139 | 1.6139 | 1.6199 | 1.6199 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 1.2228 | 1.2228 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0046 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.2142 | 1.2142 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0046 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.3309 | 1.3809 | 1.3369 | 1.3869 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.3380 | 1.6711 | 1.3441 | 1.6772 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0064 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.2186 | 1.2186 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0065 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.0786 | 1.6786 | 1.0873 | 1.6873 | -0.0087 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1961 | 1.2651 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1750 | 1.2440 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0182 | 1.2102 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0168 | 1.1698 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0036 | 1.1266 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0024 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.1051 | 2.3935 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 2.1250 | 2.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 1.1955 | 1.2395 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 0.2418 | 1.1020% | 0.2432 | 1.1900% | 0.08% | 0.23% | 0.49% | 0.28% |
- 封闭式基金
- 浙商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600176 | 中国巨石 | 147.90 | 3595.45 | 12.11% |
| 002142 | 宁波银行 | 97.63 | 2972.83 | 10.01% |
| 002415 | 海康威视 | 90.55 | 2754.53 | 9.27% |
| 000963 | 华东医药 | 56.98 | 2012.53 | 6.78% |
| 002236 | 大华股份 | 110.34 | 1859.23 | 6.26% |
| 601108 | 财通证券 | 182.46 | 1390.35 | 4.68% |
| 002318 | 久立特材 | 38.63 | 1169.72 | 3.94% |
| 601018 | 宁波港 | 280.25 | 1146.22 | 3.86% |
| 603568 | 伟明环保 | 38.19 | 958.08 | 3.23% |
| 603816 | 顾家家居 | 27.81 | 928.85 | 3.13% |
| 000333 | 美的集团 | 6.55 | 500.13 | 1.68% |
| 688041 | 海光信息 | 1.42 | 299.41 | 1.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.29 | 292.28 | 0.98% |
| 300994 | 久祺股份 | 16.77 | 277.04 | 0.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.28 | 270.92 | 0.91% |
| 603456 | 九洲药业 | 15.36 | 264.50 | 0.89% |
| 600267 | 海正药业 | 25.16 | 263.43 | 0.89% |
| 002563 | 森马服饰 | 48.46 | 263.14 | 0.89% |
| 002508 | 老板电器 | 12.25 | 258.72 | 0.87% |
| 600572 | 康恩贝 | 58.57 | 257.71 | 0.87% |
| 002003 | 伟星股份 | 25.70 | 253.14 | 0.85% |
| 002206 | 海利得 | 41.41 | 250.94 | 0.84% |
| 600312 | 平高电气 | 12.09 | 245.19 | 0.83% |
| 600160 | 巨化股份 | 6.81 | 232.56 | 0.78% |
| 000933 | 神火股份 | 7.47 | 230.08 | 0.77% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.39 | 222.07 | 0.75% |
| 600350 | 山东高速 | 20.48 | 219.14 | 0.74% |
| 600398 | 海澜之家 | 33.44 | 218.36 | 0.74% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7.35 | 215.65 | 0.73% |
| 000400 | 许继电气 | 7.88 | 214.10 | 0.72% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.23 | 210.51 | 0.71% |
| 600183 | 生益科技 | 3.88 | 210.18 | 0.71% |
| 002534 | 西子洁能 | 12.48 | 201.68 | 0.68% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.05 | 197.53 | 0.67% |
| 603713 | 密尔克卫 | 3.43 | 196.47 | 0.66% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.89 | 171.39 | 0.58% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.49 | 168.77 | 0.57% |
| 603259 | 药明康德 | 1.66 | 162.85 | 0.55% |
| 002294 | 信立泰 | 2.47 | 151.44 | 0.51% |
| 002020 | 京新药业 | 9.42 | 148.08 | 0.50% |
| 002384 | 东山精密 | 1.42 | 146.69 | 0.49% |
| 301200 | 大族数控 | 0.89 | 144.36 | 0.49% |
| 600036 | 招商银行 | 2.97 | 116.78 | 0.39% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.47 | 59.87 | 0.20% |
| 601939 | 建设银行 | 5.27 | 50.86 | 0.17% |
| 688012 | 中微公司 | 0.16 | 49.02 | 0.17% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.28 | 48.14 | 0.16% |
| 301308 | 江波龙 | 0.16 | 47.53 | 0.16% |
| 601009 | 南京银行 | 4.14 | 47.15 | 0.16% |
| 601398 | 工商银行 | 5.98 | 45.69 | 0.15% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.20 | 45.04 | 0.15% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.20 | 40.46 | 0.14% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.40 | 39.97 | 0.13% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.60 | 38.43 | 0.13% |
| 001309 | 德明利 | 0.10 | 38.01 | 0.13% |
| 300975 | 商络电子 | 2.20 | 37.75 | 0.13% |
| 688019 | 安集科技 | 0.15 | 37.60 | 0.13% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.80 | 23.29 | 0.08% |
| 600710 | 苏美达 | 1.87 | 23.15 | 0.08% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.02 | 0.29 | 0.00% |
| 688577 | 浙海德曼 | 0.00 | 0.07 | 0.00% |