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- 基金公司档案
| 金元顺安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金元顺安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 302.05（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 注册资本 | 34000.00（万元） |
| 法人代表 | 邝晓星 | 总 经 理 | 邝晓星 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | wangyu@jyvpfund.com |
| 网站地址 | www.jysa99.com | ||
| 电话号码 | 021-61601898,400-666-0666 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 经营范围 | 募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。 | ||
- 金元顺安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.5909 | 6.5909 | 6.5554 | 6.5554 | 0.0355 | 0.54% | 暂停 | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.7471 | 1.8171 | 1.7397 | 1.8097 | 0.0074 | 0.43% | 限大额 | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.3791 | 1.3791 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0032 | 0.23% | 限大额 | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.3829 | 1.5440 | 1.3797 | 1.5404 | 0.0032 | 0.23% | 限大额 | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0501 | 1.1898 | 1.0500 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1362 | 1.2759 | 1.1361 | 1.2758 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0494 | 1.5844 | 1.0497 | 1.5847 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0464 | 1.2964 | 1.0468 | 1.2968 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0433 | 1.4113 | 1.0440 | 1.4120 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0338 | 1.1520 | 1.0346 | 1.1528 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.9996 | 1.0045 | 1.0006 | 1.0055 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 0.9998 | 1.3058 | 1.0014 | 1.3074 | -0.0016 | -0.16% | 暂停 | 暂停 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0567 | 1.4209 | 1.0587 | 1.4229 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.1348 | 1.3028 | 1.1372 | 1.3052 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.1555 | 1.3225 | 1.1612 | 1.3282 | -0.0057 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0072 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 0.9622 | 0.9622 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0072 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0072 | -0.74% | 限大额 | 开放 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0079 | -0.75% | 限大额 | 开放 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0079 | -0.75% | 限大额 | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0058 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.9892 | 1.4622 | 0.9977 | 1.4707 | -0.0085 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0115 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4363 | 0.4363 | 0.4482 | 0.4482 | -0.0119 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4323 | 0.4323 | 0.4441 | 0.4441 | -0.0118 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | 1.0157 | 1.2997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | -- | -- | 1.0609 | 1.2229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | -- | -- | 1.0495 | 1.2115 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.4769 | 1.3530% | 0.3211 | 1.3480% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 1.34% |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.4137 | 1.1000% | 0.2863 | 1.0930% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 1.11% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.2886 | 1.0570% | 0.2876 | 1.0350% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 1.12% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.2886 | 1.0570% | 0.2874 | 1.0350% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 1.13% |
- 金元顺安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601368 | 绿城水务 | 316.00 | 1535.76 | 0.05% |
| 000019 | 深粮控股 | 233.20 | 1522.80 | 0.05% |
| 300305 | 裕兴股份 | 242.92 | 1513.39 | 0.05% |
| 000529 | 广弘控股 | 252.02 | 1499.54 | 0.05% |
| 603808 | 歌力思 | 191.55 | 1496.01 | 0.05% |
| 600229 | 城市传媒 | 228.20 | 1494.71 | 0.05% |
| 002135 | 东南网架 | 340.49 | 1491.35 | 0.05% |
| 002752 | 昇兴股份 | 275.00 | 1485.00 | 0.05% |
| 603060 | 国检集团 | 232.00 | 1484.80 | 0.05% |
| 600168 | 武汉控股 | 304.78 | 1475.13 | 0.05% |
| 300423 | 昇辉科技 | 195.00 | 1454.70 | 0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.24 | 1447.89 | 0.05% |
| 000505 | 京粮控股 | 233.59 | 1422.56 | 0.05% |
| 000619 | 海螺新材 | 239.39 | 1402.83 | 0.05% |
| 600333 | 长春燃气 | 240.00 | 1401.60 | 0.05% |
| 600408 | 安泰集团 | 620.00 | 1401.20 | 0.05% |
| 000159 | 国际实业 | 245.59 | 1394.95 | 0.05% |
| 603318 | 水发燃气 | 213.11 | 1389.48 | 0.05% |
| 600488 | 津药药业 | 343.21 | 1386.57 | 0.05% |
| 603126 | 中材节能 | 203.11 | 1370.99 | 0.05% |
| 600791 | 京能置业 | 283.85 | 1368.16 | 0.05% |
| 600180 | 瑞茂通 | 309.30 | 1364.01 | 0.05% |
| 300575 | 中旗股份 | 208.30 | 1362.28 | 0.05% |
| 600257 | 大湖股份 | 256.40 | 1361.48 | 0.05% |
| 002763 | 汇洁股份 | 192.47 | 1349.21 | 0.05% |
| 000428 | 华天酒店 | 413.63 | 1348.43 | 0.05% |
| 300437 | 清水源 | 149.83 | 1345.47 | 0.05% |
| 002412 | 汉森制药 | 211.40 | 1344.50 | 0.05% |
| 002678 | 珠江钢琴 | 305.58 | 1335.38 | 0.04% |
| 601985 | 中国核电 | 152.83 | 1331.15 | 0.04% |
| 002702 | 海欣食品 | 310.28 | 1324.90 | 0.04% |
| 300162 | 雷曼光电 | 177.48 | 1322.23 | 0.04% |
| 002660 | 茂硕电源 | 126.34 | 1320.25 | 0.04% |
| 601996 | 丰林集团 | 577.62 | 1311.20 | 0.04% |
| 600674 | 川投能源 | 91.55 | 1307.33 | 0.04% |
| 002524 | 光正眼科 | 305.91 | 1306.24 | 0.04% |
| 300062 | 中能电气 | 229.50 | 1301.24 | 0.04% |
| 601007 | 金陵饭店 | 177.26 | 1301.09 | 0.04% |
| 000011 | 深物业A | 139.75 | 1299.68 | 0.04% |
| 002738 | 中矿资源 | 26.22 | 1297.69 | 0.04% |
| 600359 | 新农开发 | 192.65 | 1288.83 | 0.04% |
| 000952 | 广济药业 | 204.77 | 1288.00 | 0.04% |
| 002591 | 恒大高新 | 220.28 | 1286.44 | 0.04% |
| 300155 | 安居宝 | 264.67 | 1283.65 | 0.04% |
| 000911 | 广农糖业 | 177.33 | 1282.10 | 0.04% |
| 300112 | 万讯自控 | 145.87 | 1280.74 | 0.04% |
| 300187 | 永清环保 | 253.28 | 1256.27 | 0.04% |
| 002799 | 环球印务 | 154.81 | 1250.86 | 0.04% |
| 002333 | 罗普斯金 | 230.22 | 1236.28 | 0.04% |
| 002661 | 克明食品 | 130.75 | 1227.74 | 0.04% |
| 002466 | 天齐锂业 | 25.56 | 1215.89 | 0.04% |
| 002682 | 龙洲股份 | 272.22 | 1205.93 | 0.04% |
| 002330 | 得利斯 | 251.05 | 1202.53 | 0.04% |
| 601999 | 出版传媒 | 171.76 | 1190.30 | 0.04% |
| 000792 | 盐湖股份 | 56.76 | 1183.45 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1155.19 | 0.04% |
| 002817 | 黄山胶囊 | 151.79 | 1150.57 | 0.04% |
| 002451 | 摩恩电气 | 169.82 | 1141.19 | 0.04% |
| 600585 | 海螺水泥 | 47.16 | 1094.99 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 36.54 | 1092.59 | 0.04% |
| 002578 | 闽发铝业 | 326.45 | 1087.08 | 0.04% |
| 600886 | 国投电力 | 83.12 | 1085.55 | 0.04% |
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 1072.35 | 0.04% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 16.99 | 1034.47 | 0.03% |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1020.60 | 0.03% |
| 000570 | 苏常柴A | 175.29 | 976.37 | 0.03% |
| 002241 | 歌尔股份 | 25.41 | 952.88 | 0.03% |
| 300512 | 中亚股份 | 111.73 | 883.78 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 872.19 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 854.98 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 29.77 | 807.36 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 806.53 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.78 | 723.87 | 0.02% |
| 000538 | 云南白药 | 11.87 | 673.40 | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 25.71 | 651.23 | 0.02% |
| 688220 | 翱捷科技 | 5.63 | 622.53 | 0.02% |
| 600521 | 华海药业 | 26.74 | 566.62 | 0.02% |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.37 | 563.38 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 9.46 | 548.68 | 0.02% |
| 688392 | 骄成超声 | 5.56 | 534.33 | 0.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 49.67 | 505.14 | 0.02% |
| 688019 | 安集科技 | 2.13 | 485.98 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.59 | 484.17 | 0.02% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.84 | 480.85 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 1.55 | 476.98 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.00 | 467.52 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.18 | 456.50 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 7.54 | 402.26 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.66 | 377.41 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.94 | 352.78 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.17 | 335.56 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 2.83 | 317.04 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 4.18 | 308.28 | 0.01% |
| 688122 | 西部超导 | 4.34 | 282.46 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 9.91 | 262.02 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 4.54 | 257.96 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.52 | 254.74 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.25 | 254.27 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.30 | 253.07 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.79 | 249.50 | 0.01% |
| 002683 | 广东宏大 | 5.55 | 244.76 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 24.82 | 241.75 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 5.50 | 228.52 | 0.01% |
| 688428 | 诺诚健华 | 7.87 | 224.45 | 0.01% |
| 300765 | 新诺威 | 4.88 | 224.09 | 0.01% |
| 002155 | 湖南黄金 | 9.86 | 221.26 | 0.01% |
| 000970 | 中科三环 | 15.48 | 219.35 | 0.01% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 3.93 | 219.10 | 0.01% |
| 688508 | 芯朋微 | 2.96 | 211.42 | 0.01% |
| 000811 | 冰轮环境 | 15.42 | 208.17 | 0.01% |
| 603005 | 晶方科技 | 6.29 | 203.48 | 0.01% |
| 688085 | 三友医疗 | 9.99 | 196.61 | 0.01% |
| 600196 | 复星医药 | 6.45 | 192.47 | 0.01% |
| 300679 | 电连技术 | 3.37 | 192.09 | 0.01% |
| 301626 | 苏州天脉 | 1.45 | 191.40 | 0.01% |
| 600750 | 江中药业 | 7.91 | 173.47 | 0.01% |
| 301550 | 斯菱股份 | 1.25 | 167.50 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.28 | 157.20 | 0.01% |
| 002019 | 亿帆医药 | 11.20 | 155.34 | 0.01% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.86 | 148.89 | 0.01% |
| 688270 | 臻镭科技 | 2.13 | 138.89 | 0.00% |
| 002706 | 良信股份 | 12.17 | 138.13 | 0.00% |
| 688278 | 特宝生物 | 1.64 | 137.72 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 4.36 | 137.43 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 1.52 | 137.02 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.88 | 133.03 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 8.52 | 121.58 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 2.51 | 102.18 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.92 | 83.54 | 0.00% |
| 603185 | 弘元绿能 | 3.76 | 82.34 | 0.00% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.99 | 82.15 | 0.00% |
| 688273 | 麦澜德 | 2.00 | 81.17 | 0.00% |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.90 | 80.47 | 0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 14.83 | 80.23 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.52 | 79.19 | 0.00% |
| 300748 | 金力永磁 | 2.25 | 77.15 | 0.00% |
| 300725 | 药石科技 | 1.03 | 42.63 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.48 | 39.78 | 0.00% |
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| 600803 | 新奥股份 | 1.86 | 33.44 | 0.00% |
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