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- 基金公司档案
| 金元顺安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金元顺安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 293.73（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 注册资本 | 34000.00（万元） |
| 法人代表 | 邝晓星 | 总 经 理 | 邝晓星 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | wangyu@jyvpfund.com |
| 网站地址 | www.jysa99.com | ||
| 电话号码 | 021-61601898,400-666-0666 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 经营范围 | 募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。 | ||
- 金元顺安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0052 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.7596 | 1.8296 | 1.7540 | 1.8240 | 0.0056 | 0.32% | 限大额 | 开放 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 1.3490 | 1.3490 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0040 | 0.30% | 限大额 | 开放 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 1.3585 | 1.3585 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0040 | 0.30% | 限大额 | 开放 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0028 | 0.29% | 限大额 | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.1711 | 1.5353 | 1.1681 | 1.5323 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0776 | 1.2173 | 1.0758 | 1.2155 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1648 | 1.3045 | 1.1629 | 1.3026 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.3923 | 1.3923 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.3966 | 1.5591 | 1.3956 | 1.5580 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 1.1033 | 1.1033 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 1.0171 | 1.3231 | 1.0166 | 1.3226 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0615 | 1.5965 | 1.0611 | 1.5961 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0535 | 1.1717 | 1.0532 | 1.1714 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0581 | 1.3081 | 1.0578 | 1.3078 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0638 | 1.4318 | 1.0635 | 1.4315 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0138 | 1.0187 | 1.0136 | 1.0185 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.1815 | 1.3495 | 1.1816 | 1.3496 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.2066 | 1.3736 | 1.2070 | 1.3740 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.8494 | 6.8494 | 6.8519 | 6.8519 | -0.0025 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1.0797 | 1.5527 | 1.0817 | 1.5547 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0832 | 1.0832 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0065 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4374 | 0.4374 | 0.4428 | 0.4428 | -0.0054 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4331 | 0.4331 | 0.4385 | 0.4385 | -0.0054 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026208 | 金元顺安丰惠债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026209 | 金元顺安丰惠债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3291 | 1.3250% | 0.3280 | 1.3110% | 0.11% | 0.35% | 0.63% | 0.43% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3292 | 1.3250% | 0.3280 | 1.3110% | 0.11% | 0.35% | 0.63% | 0.43% |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.5290 | 1.3190% | 0.3133 | 1.3400% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.41% |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.4609 | 1.0700% | 0.2518 | 1.0920% | 0.10% | 0.27% | 0.55% | 0.33% |