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  • 基金公司档案
新华基金概况
公司全称 新华基金管理股份有限公司
英文名称 New China Fund Management Co., Ltd
资产规模 505.91(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-12-09注册资本 62775.64(万元)
法人代表 银国宏总 经 理 胡三明
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层,重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
邮政编码 100032客服邮箱 service@ncfund.com.cn
网站地址 www.ncfund.com.cn
电话号码 010-68730888,400-819-8866传真号码 023-63713073,010-68779528,010-68779530
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介 新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心位于北京,下设北京、上海、浙江分公司,并设有一家子公司。 新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。截至2022年9月30日,公司旗下共有51只开放式公募基金,包括货币基金2只,混合型基金26只,债券型基金15只,股票型基金2只,指数型基金5只,FOF基金1只,满足各类风险偏好投资者的需求。经过多年行业深耕,几经牛熊周期考验,新华基金凭借专业的投研能力、完善的产品布局和优异的中长期业绩,共斩获金牛奖29座、明星基金奖29座、金基金奖16座,屡获行业殊荣,备受投资者认可。 公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网、直销等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。同时,启动数字化战略布局,加大数字化能力建设,目前公司在数字化营销方面尝试探索并取得较大突破。 在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-222026-04-21日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C1.09041.09041.05541.05540.03503.32%开放开放
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A1.09091.09091.05591.05590.03503.31%开放开放
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A1.32541.32541.28651.28650.03893.02%开放开放
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C1.29311.29311.25521.25520.03793.02%开放开放
025415新华策略精选股票C3.23413.23413.14803.14800.08612.74%开放开放
519158新华趋势领航混合5.12076.37614.98696.24230.13382.68%开放开放
025416新华优选分红混合C1.33371.45901.29991.42520.03382.60%开放开放
519087新华优选分红混合A1.25925.45541.22735.40410.03192.60%开放开放
025957新华科技优选混合发起C1.07761.07761.05791.05790.01971.86%开放开放
025956新华科技优选混合发起A1.07901.07901.05931.05930.01971.86%开放开放
026700新华大盘成长量化选股混合发起C1.08561.08561.06711.06710.01851.73%开放开放
026699新华大盘成长量化选股混合发起A1.08661.08661.06811.06810.01851.73%开放开放
519089新华优选成长混合2.71444.80102.67044.75700.04401.65%开放开放
519157新华行业灵活配置混合C0.99411.35530.98061.34180.01351.38%开放开放
519091新华泛资源优势混合8.03818.03817.92907.92900.10911.38%开放开放
519156新华行业灵活配置混合A1.14312.49961.12762.48410.01551.37%开放开放
519093新华钻石品质企业混合3.19413.19413.15213.15210.04201.33%开放开放
021604新华积极价值灵活配置混合C1.44321.44321.42671.42670.01651.16%开放开放
023495新华中证A500指数增强C1.22921.22921.22061.22060.00860.70%开放开放
023494新华中证A500指数增强A1.23321.23321.22461.22460.00860.70%开放开放
519095新华行业周期轮换混合A6.79777.69776.75817.65810.03960.59%开放开放
018656新华行业周期轮换混合C1.84921.84921.83851.83850.01070.58%开放开放
014150新华鑫益灵活配置混合A0.81490.81490.81030.81030.00460.57%开放开放
027062新华科技甄选混合发起C1.01391.01391.00821.00820.00570.57%开放开放
027061新华科技甄选混合发起A1.01411.01411.00841.00840.00570.57%开放开放
519163新华增怡债券C1.71261.94561.70521.93820.00740.43%暂停开放
519162新华增怡债券A1.71831.94531.71091.93790.00740.43%开放开放
013720新华增怡债券E1.20841.20841.20321.20320.00520.43%开放开放
021992新华双利债券E1.19751.19751.19261.19260.00490.41%开放开放
026639新华医疗创新混合发起C0.88330.88330.88040.88040.00290.33%开放开放
026638新华医疗创新混合发起A0.88410.88410.88120.88120.00290.33%开放开放
014265新华鼎利债券E1.13001.13601.12731.13330.00270.24%暂停暂停
011039新华利率债债券C1.02101.12801.02021.12720.00080.08%暂停开放
011038新华利率债债券A1.04911.16041.04831.15960.00080.08%开放开放
016295新华利率债债券E1.40322.01711.40222.01610.00100.07%开放开放
519150新华优选消费混合2.90313.83912.90193.83790.00120.04%开放开放
011974新华中债1-5年农发行C1.07431.13631.07391.13590.00040.04%开放开放
011973新华中债1-5年农发行A1.06361.12561.06331.12530.00030.03%开放开放
017044新华聚利债券E1.00211.00211.00191.00190.00020.02%暂停暂停
519153新华纯债添利债券发起C1.19391.60161.19371.60140.00020.02%暂停开放
519152新华纯债添利债券发起A1.21751.67001.21731.66980.00020.02%限大额开放
024719新华中证同业存单AAA指数7天持有1.00811.00811.00801.00800.00010.01%限大额开放
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C1.03511.03511.03501.03500.00010.01%开放开放
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A1.01471.01471.01471.01470.00000.00%开放开放
011457新华行业龙头主题股票0.73230.73230.73270.7327-0.0004-0.05%开放开放
164304新华中证环保产业指数1.32031.32031.32161.3216-0.0013-0.10%开放开放
519097新华中小市值优选混合3.66104.42303.67394.4359-0.0129-0.35%开放开放
026068新华低碳经济混合发起A1.00101.00101.00911.0091-0.0081-0.80%开放开放
026069新华低碳经济混合发起C0.99980.99981.00791.0079-0.0081-0.80%开放开放
000584新华鑫益灵活配置混合C----5.45775.4577----开放开放
000973新华增盈回报债券----1.29361.7188----开放开放
001004新华稳健回报灵活配置混合发起----1.63951.6395----开放开放
001040新华策略精选股票A----3.15423.5922----开放开放
001294新华战略新兴产业灵活配置混合----0.94900.9490----开放开放
001681新华积极价值灵活配置混合A----1.64511.6451----开放开放
001682新华鑫回报混合----1.57271.6827----开放开放
002083新华鑫动力灵活配置混合A----2.20492.2049----开放开放
002084新华鑫动力灵活配置混合C----2.18192.1819----开放开放
002272新华科技创新主题灵活配置混合----2.45542.4554----开放开放
002765新华双利债券A----1.38381.3838----开放开放
002766新华双利债券C----1.32971.3297----暂停开放
003025新华红利回报混合----1.04081.9220----限大额开放
003221新华丰利债券A----1.09051.4055----开放开放
003222新华丰利债券C----1.08301.3600----开放开放
003238新华外延增长主题灵活配置混合----1.11022.1982----限大额开放
004567新华安享惠泽39个月定开债A------------暂停暂停
004647新华鼎利债券A----1.23431.2573----开放开放
004981新华鑫日享中短债A----1.10271.2144----开放开放
004982新华安享多裕定开混合------------暂停暂停
005248新华沪深300指数增强A----1.59251.5925----开放开放
006695新华鑫日享中短债C----1.08911.1909----开放开放
006892新华鼎利债券C----1.20181.2218----开放开放
006896新华聚利债券A----1.23631.2928----开放开放
006897新华聚利债券C----1.19851.2550----暂停开放
007912新华鑫日享中短债B----1.08901.1562----开放开放
008184新华沪深300指数增强C----1.56231.5623----开放开放
008808新华安享惠泽39个月定开债C------------暂停暂停
009104新华纯债添利债券发起B----1.10261.1406----限大额开放
009885新华景气行业混合A----1.18831.1883----开放开放
009886新华景气行业混合C----1.15521.1552----开放开放
009979新华安享惠融88个月定开债A------------暂停暂停
009980新华安享惠融88个月定开债C------------暂停暂停
021467新华安享惠金定期债券E------------暂停暂停
026307新华锦利债券A------------暂停暂停
026308新华锦利债券C------------暂停暂停
027189新华数字经济混合发起A------------
027190新华数字经济混合发起C------------
519160新华安享惠金定期债券A------------暂停暂停
519161新华安享惠金定期债券C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-21近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000434新华壹诺宝货币A0.26240.9760%0.08%0.24%0.47%0.29%
000903新华活期添利货币A0.26441.0120%0.09%0.27%0.56%0.34%
003264新华活期添利货币B0.33031.2550%0.11%0.33%0.68%0.42%
003267新华壹诺宝货币B0.32971.2180%0.10%0.29%0.59%0.37%
005148新华活期添利货币E0.31901.2140%0.11%0.32%0.66%0.40%
009099新华壹诺宝货币E0.31901.1780%0.10%0.28%0.57%0.35%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-222026-04-21日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
560660云计算50ETF新华2.40092.40092.31872.31870.08223.55%2.40100.00%
560820中证A50ETF新华1.24161.24161.23701.23700.00460.37%1.2350-0.53%
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688205德科立152.6828092.480.56%
688200华峰测控102.1426841.450.53%
688668鼎通科技197.9424920.280.50%
688025杰普特106.9022823.580.45%
003010若羽臣682.8621066.200.42%
002371北方华创41.0218337.550.36%
605060联德股份324.0116151.900.32%
688041海光信息64.0413465.870.27%
688256寒武纪7.517383.710.15%
603799华友钴业113.926690.510.13%
300390天华新能107.396282.320.12%
688361中科飞测40.846209.330.12%
688008澜起科技49.426191.260.12%
688652京仪装备61.306125.970.12%
688062迈威生物161.835827.380.12%
688012中微公司17.335310.940.11%
300919中伟新材105.765224.450.10%
688531日联科技78.485155.870.10%
603568伟明环保185.584656.160.09%
601126四方股份100.004308.000.09%
688981中芯国际45.154246.400.08%
002240盛新锂能103.694157.970.08%
688223晶科能源615.914009.600.08%
301308江波龙12.143606.550.07%
001309德明利8.313158.630.06%
688726拉普拉斯57.003127.590.06%
002379宏桥控股105.382853.690.06%
603986兆易创新11.232673.860.05%
688037芯源微15.832652.890.05%
001328登康口腔74.502361.790.05%
002738中矿资源30.002229.000.04%
000973佛塑科技120.002196.000.04%
301526国际复材189.232134.510.04%
601001晋控煤业129.082120.780.04%
605117德业股份15.171994.250.04%
002532天山铝业99.761774.730.04%
300308中际旭创3.031727.590.03%
300502新易盛3.501548.080.03%
600066宇通客车36.181297.410.03%
300750宁德时代3.001206.710.02%
600989宝丰能源39.281141.480.02%
603019中科曙光13.981098.660.02%
000729燕京啤酒80.001048.000.02%
000680山推股份85.62994.850.02%
688313仕佳光子11.44951.650.02%
600938中国海油21.69867.600.02%
000962东方钽业19.24854.450.02%
688503聚和材料10.24847.070.02%
600031三一重工43.26831.460.02%
000858五粮液8.00826.160.02%
688072拓荆科技2.22823.030.02%
600900长江电力30.40822.130.02%
300442润泽科技9.97805.580.02%
601318中国平安13.96792.720.02%
002956西麦食品30.00787.200.02%
300567精测电子5.88739.120.01%
600105永鼎股份24.33674.780.01%
600036招商银行16.98667.790.01%
002594比亚迪6.34667.280.01%
601319中国人保88.82645.720.01%
688167炬光科技1.98644.810.01%
601398工商银行82.15627.630.01%
000938紫光股份24.43608.190.01%
000977浪潮信息10.77604.150.01%
688111金山办公2.43566.800.01%
002129TCL中环64.20563.680.01%
301611珂玛科技5.74556.250.01%
605196华通线缆11.62547.070.01%
002261拓维信息15.37525.350.01%
000568泸州老窖5.00523.400.01%
603098森特股份30.06520.940.01%
300274阳光电源3.40512.990.01%
300017网宿科技30.00507.000.01%
301200大族数控3.09501.150.01%
600570恒生电子18.49472.020.01%
600050中国联通105.01467.290.01%
600519贵州茅台0.31449.500.01%
600030中信证券18.51444.980.01%
603259药明康德4.49440.470.01%
300761立华股份22.00433.840.01%
600562国睿科技16.68424.670.01%
688002睿创微纳4.17422.360.01%
688409富创精密4.62415.930.01%
688266泽璟制药4.07402.120.01%
002128电投能源13.00390.910.01%
601139深圳燃气55.15389.360.01%
688516奥特维5.13376.150.01%
000425徐工机械37.00372.960.01%
688183生益电子4.19350.540.01%
688213思特威4.22348.940.01%
603308应流股份5.60345.690.01%
600928西安银行89.25324.870.01%
603112华翔股份20.00322.200.01%
300337银邦股份23.72322.120.01%
600820隧道股份50.44320.800.01%
300604长川科技2.63318.360.01%
000863三湘印象55.31315.820.01%
603477巨星农牧20.00314.400.01%
600089特变电工11.82313.260.01%
002938鹏鼎控股6.00313.020.01%
002709天赐材料6.77311.440.01%
000931中关村60.08310.010.01%
600575淮河能源80.65309.700.01%
688392骄成超声2.92309.520.01%
002100天康生物42.25307.580.01%
601939建设银行31.36302.620.01%
688120华海清科1.67290.580.01%
688578艾力斯3.00288.000.01%
600378昊华科技9.36284.450.01%
600673东阳光9.35283.300.01%
300418昆仑万维5.70279.300.01%
300166东方国信19.12270.550.01%
000893亚钾国际4.39268.230.01%
601166兴业银行14.14266.070.01%
601899紫金矿业8.12265.690.01%
000506招金黄金15.00254.400.01%
601020华钰矿业9.00253.710.01%
601012隆基绿能14.18248.770.00%
300054鼎龙股份5.00246.500.00%
603979金诚信4.20238.690.00%
601088中国神华4.93230.480.00%
601658邮储银行43.52223.260.00%
601668中国建筑41.68208.820.00%
601225陕西煤业7.60194.480.00%
601328交通银行27.75194.250.00%
601211国泰海通11.36188.460.00%
000333美的集团2.43185.530.00%
300014亿纬锂能2.92181.710.00%
601985中国核电19.25174.210.00%
002487大金重工2.48172.860.00%
603529爱玛科技5.18167.570.00%
600057厦门象屿20.34164.350.00%
688156路德科技6.37150.820.00%
000821ST京机12.89150.430.00%
002202金风科技5.66148.790.00%
603506南都物业11.75145.000.00%
300169天晟新材22.84144.810.00%
605122四方新材10.94144.740.00%
688078龙软科技5.89143.990.00%
600455博通股份5.39143.480.00%
688393安必平6.09143.260.00%
603717天域生物21.23143.090.00%
300364中文在线5.35142.740.00%
603272联翔股份4.32142.560.00%
600905三峡能源33.43142.410.00%
601138工业富联2.66136.880.00%
601127赛力斯1.50136.240.00%
002916深南电路0.62136.100.00%
002008大族激光2.22136.040.00%
002463沪电股份1.79135.990.00%
600004白云机场15.16135.990.00%
688063派能科技1.81134.930.00%
002475立讯精密2.51123.640.00%
601857中国石油9.11111.050.00%
688337普源精电2.1890.670.00%
301363美好医疗3.5490.020.00%
688626翔宇医疗1.5286.260.00%
300430诚益通4.6380.750.00%
688580伟思医疗1.5880.730.00%
600873梅花生物6.1270.070.00%
603456九洲药业3.9768.360.00%
601965中国汽研3.8766.680.00%
688536思瑞浦0.3865.230.00%
688215瑞晟智能0.8862.600.00%
688521芯原股份0.2958.850.00%
601777千里科技5.1550.830.00%
600611大众交通10.0147.750.00%
600650锦江在线3.6547.450.00%
688593新相微1.3840.770.00%
688127蓝特光学0.6939.470.00%
600686金龙汽车2.1939.310.00%
603920世运电路0.7939.220.00%
002869金溢科技1.5037.880.00%
300969恒帅股份0.2935.570.00%
688336三生国健0.4332.500.00%
688273麦澜德0.7929.630.00%
688180君实生物0.7927.520.00%
600299安迪苏2.0526.710.00%
688192迪哲医药0.4926.550.00%
002460赣锋锂业0.2821.950.00%
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