微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 恒越基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 恒越基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 54.83（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 注册资本 | 23000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑继国 | 总 经 理 | 郑继国 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.hengyuefund.com | ||
| 电话号码 | 400-921-7000 | 传真号码 | 021-8036-3939 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。 | ||
- 恒越基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.7358 | 0.7358 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.6829 | 0.6829 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0029 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.0443 | 1.0443 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8662 | 1.8662 | 0.0058 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 3.2604 | 3.2604 | 3.2523 | 3.2523 | 0.0081 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 3.2332 | 3.2332 | 3.2252 | 3.2252 | 0.0080 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 011919 | 恒越短债债券A | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011920 | 恒越短债债券C | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2263 | 1.2263 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0076 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.9810 | 1.9810 | 2.0007 | 2.0007 | -0.0197 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2.0086 | 2.0086 | 2.0286 | 2.0286 | -0.0200 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5247 | 1.5247 | -0.0187 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2956 | 1.2956 | -0.0291 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0287 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019112 | 恒越短债债券D | -- | -- | 1.1744 | 1.1744 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | -- | -- | 1.7118 | 1.7118 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | -- | -- | 1.6910 | 1.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | -- | -- | 1.8638 | 1.8638 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | -- | -- | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 恒越基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002008 | 大族激光 | 196.10 | 12017.01 | 2.57% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 10184.43 | 2.18% |
| 603067 | 振华股份 | 276.75 | 8684.54 | 1.86% |
| 002384 | 东山精密 | 60.98 | 6299.60 | 1.35% |
| 000338 | 潍柴动力 | 229.42 | 5561.14 | 1.19% |
| 688809 | 强一股份 | 17.73 | 5422.60 | 1.16% |
| 603379 | 三美股份 | 85.81 | 5288.47 | 1.13% |
| 300604 | 长川科技 | 38.16 | 4619.27 | 0.99% |
| 300274 | 阳光电源 | 29.00 | 4372.04 | 0.94% |
| 300475 | 香农芯创 | 34.79 | 4370.67 | 0.94% |
| 300857 | 协创数据 | 17.40 | 3642.21 | 0.78% |
| 002812 | 恩捷股份 | 53.28 | 3611.32 | 0.77% |
| 002371 | 北方华创 | 7.77 | 3473.19 | 0.74% |
| 300223 | 北京君正 | 32.11 | 3349.07 | 0.72% |
| 605117 | 德业股份 | 25.24 | 3318.05 | 0.71% |
| 300757 | 罗博特科 | 8.43 | 3208.54 | 0.69% |
| 688630 | 芯碁微装 | 16.16 | 3125.21 | 0.67% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 50.56 | 2853.61 | 0.61% |
| 603659 | 璞泰来 | 86.61 | 2769.79 | 0.59% |
| 600219 | 南山铝业 | 437.41 | 2681.32 | 0.57% |
| 600259 | 中稀有色 | 33.81 | 2656.11 | 0.57% |
| 000703 | 恒逸石化 | 205.99 | 2511.02 | 0.54% |
| 002444 | 巨星科技 | 69.08 | 2057.20 | 0.44% |
| 300972 | 万辰集团 | 10.60 | 1934.50 | 0.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.25 | 1812.50 | 0.39% |
| 000786 | 北新建材 | 63.91 | 1666.77 | 0.36% |
| 605377 | 华旺科技 | 143.05 | 1316.06 | 0.28% |
| 605098 | 行动教育 | 24.29 | 1283.73 | 0.28% |
| 600153 | 建发股份 | 141.49 | 1256.43 | 0.27% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 25.12 | 1215.31 | 0.26% |
| 600111 | 北方稀土 | 22.91 | 1092.35 | 0.23% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.37 | 1018.71 | 0.22% |
| 603345 | 安井食品 | 8.51 | 793.64 | 0.17% |
| 002627 | 三峡旅游 | 87.42 | 694.11 | 0.15% |
| 603737 | 三棵树 | 13.20 | 669.14 | 0.14% |
| 000157 | 中联重科 | 60.81 | 522.97 | 0.11% |
| 603288 | 海天味业 | 11.32 | 464.12 | 0.10% |
| 605088 | 冠盛股份 | 13.00 | 442.00 | 0.09% |
| 688403 | 汇成股份 | 22.06 | 315.08 | 0.07% |
| 689009 | 九号公司 | 7.00 | 309.54 | 0.07% |
| 002860 | 星帅尔 | 22.00 | 282.26 | 0.06% |
| 603109 | 神驰机电 | 13.00 | 276.90 | 0.06% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 4.01 | 276.45 | 0.06% |
| 300681 | 英搏尔 | 13.00 | 273.65 | 0.06% |
| 000963 | 华东医药 | 7.66 | 270.55 | 0.06% |
| 601162 | 天风证券 | 70.00 | 259.00 | 0.06% |
| 300395 | 菲利华 | 2.81 | 256.83 | 0.06% |
| 600566 | 济川药业 | 7.90 | 207.93 | 0.04% |
| 601717 | 中创智领 | 9.96 | 203.08 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 7.62 | 185.93 | 0.04% |
| 600267 | 海正药业 | 16.70 | 174.85 | 0.04% |
| 002727 | 一心堂 | 12.94 | 164.08 | 0.04% |
| 600079 | ST人福 | 8.35 | 157.23 | 0.03% |
| 002262 | 恩华药业 | 6.05 | 135.52 | 0.03% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.61 | 122.31 | 0.03% |
| 301338 | 凯格精机 | 0.56 | 94.60 | 0.02% |
| 300671 | 富满微 | 2.52 | 93.44 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.36 | 85.72 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 2.34 | 63.27 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45 | 47.44 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.65 | 43.35 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.17 | 36.08 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.55 | 28.47 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.52 | 25.22 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | 25.20 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 4.03 | 23.70 | 0.01% |