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  • 基金公司档案
恒越基金概况
公司全称 恒越基金管理有限公司
英文名称 
资产规模 54.83(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2017-09-14注册资本 23000.00(万元)
法人代表 郑继国总 经 理 郑继国
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室
办公地址 上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码 201204客服邮箱 
网站地址 www.hengyuefund.com
电话号码 400-921-7000传真号码 021-8036-3939
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-232026-04-22日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
010702恒越内需驱动混合C0.70480.70480.70170.70170.00310.44%开放开放
010701恒越内需驱动混合A0.73580.73580.73260.73260.00320.44%开放开放
014220恒越医疗健康精选混合A0.70070.70070.69770.69770.00300.43%开放开放
014221恒越医疗健康精选混合C0.68290.68290.68000.68000.00290.43%开放开放
015150恒越匠心优选一年持有混合A1.04431.04431.04031.04030.00400.38%开放开放
015151恒越匠心优选一年持有混合C1.02661.02661.02271.02270.00390.38%开放开放
011815恒越优势精选混合A1.87201.87201.86621.86620.00580.31%开放开放
006299恒越核心精选混合A3.26043.26043.25233.25230.00810.25%开放开放
007193恒越核心精选混合C3.23323.23323.22523.22520.00800.25%开放开放
011919恒越短债债券A1.12441.12441.12441.12440.00000.00%开放开放
011920恒越短债债券C1.11351.11351.11351.11350.00000.00%开放开放
012572恒越乐享添利混合A1.06221.06221.06271.0627-0.0005-0.05%开放开放
012573恒越乐享添利混合C1.03811.03811.03871.0387-0.0006-0.06%开放开放
011417恒越嘉鑫债券C1.22631.22631.23391.2339-0.0076-0.62%开放开放
011416恒越嘉鑫债券A1.23911.23911.24681.2468-0.0077-0.62%开放开放
007192恒越研究精选混合C1.98101.98102.00072.0007-0.0197-0.98%开放开放
006049恒越研究精选混合A/B2.00862.00862.02862.0286-0.0200-0.99%开放开放
012846恒越蓝筹精选混合1.50601.50601.52471.5247-0.0187-1.23%开放开放
010622恒越成长精选混合A1.26651.26651.29561.2956-0.0291-2.25%开放开放
010623恒越成长精选混合C1.24691.24691.27561.2756-0.0287-2.25%开放开放
018516恒越安裕纯债债券----1.08131.0813----暂停开放
019112恒越短债债券D----1.17441.1744----开放开放
019257恒越智选科技混合A----1.71181.7118----开放开放
019258恒越智选科技混合C----1.69101.6910----开放开放
021127恒越季季乐3个月滚动持有债券A----1.04101.0410----开放开放
021128恒越季季乐3个月滚动持有债券C----1.03771.0377----开放开放
026227恒越优势精选混合C----1.86381.8638----开放开放
026678恒越嘉润量化选股混合A----1.03411.0341----开放开放
026679恒越嘉润量化选股混合C----1.03321.0332----开放开放
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002008大族激光196.1012017.012.57%
300502新易盛23.0010184.432.18%
603067振华股份276.758684.541.86%
002384东山精密60.986299.601.35%
000338潍柴动力229.425561.141.19%
688809强一股份17.735422.601.16%
603379三美股份85.815288.471.13%
300604长川科技38.164619.270.99%
300274阳光电源29.004372.040.94%
300475香农芯创34.794370.670.94%
300857协创数据17.403642.210.78%
002812恩捷股份53.283611.320.77%
002371北方华创7.773473.190.74%
300223北京君正32.113349.070.72%
605117德业股份25.243318.050.71%
300757罗博特科8.433208.540.69%
688630芯碁微装16.163125.210.67%
300438鹏辉能源50.562853.610.61%
603659璞泰来86.612769.790.59%
600219南山铝业437.412681.320.57%
600259中稀有色33.812656.110.57%
000703恒逸石化205.992511.020.54%
002444巨星科技69.082057.200.44%
300972万辰集团10.601934.500.41%
600519贵州茅台1.251812.500.39%
000786北新建材63.911666.770.36%
605377华旺科技143.051316.060.28%
605098行动教育24.291283.730.28%
600153建发股份141.491256.430.27%
603338浙江鼎力25.121215.310.26%
600111北方稀土22.911092.350.23%
300014亿纬锂能16.371018.710.22%
603345安井食品8.51793.640.17%
002627三峡旅游87.42694.110.15%
603737三棵树13.20669.140.14%
000157中联重科60.81522.970.11%
603288海天味业11.32464.120.10%
605088冠盛股份13.00442.000.09%
688403汇成股份22.06315.080.07%
689009九号公司7.00309.540.07%
002860星帅尔22.00282.260.06%
603109神驰机电13.00276.900.06%
001283豪鹏科技4.01276.450.06%
300681英搏尔13.00273.650.06%
000963华东医药7.66270.550.06%
601162天风证券70.00259.000.06%
300395菲利华2.81256.830.06%
600566济川药业7.90207.930.04%
601717中创智领9.96203.080.04%
603939益丰药房7.62185.930.04%
600267海正药业16.70174.850.04%
002727一心堂12.94164.080.04%
600079ST人福8.35157.230.03%
002262恩华药业6.05135.520.03%
002463沪电股份1.61122.310.03%
301338凯格精机0.5694.600.02%
300671富满微2.5293.440.02%
603986兆易创新0.3685.720.02%
600900长江电力2.3463.270.01%
601899紫金矿业1.4547.440.01%
601872招商轮船2.6543.350.01%
600150中国船舶1.1736.080.01%
601658邮储银行5.5528.470.01%
601211国泰海通1.5225.220.01%
000333美的集团0.3325.200.01%
600028中国石化4.0323.700.01%
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