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基金公司档案

万家基金概况
公司全称	万家基金管理有限公司
英文名称	Wanjia Asset Management Co., Ltd.
资产规模	5675.43（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	方一天	总经理	陈广益
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@ttasset.com
网站地址	www.wjasset.com
电话号码	400-888-0800	传真号码	021-38909627
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。

万家基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.7063	1.7063	1.6007	1.6007	0.1056	6.60%	开放	开放
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.7086	1.7086	1.6029	1.6029	0.1057	6.59%	开放	开放
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4509	1.4509	1.3893	1.3893	0.0616	4.43%	开放	开放
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4521	1.4521	1.3905	1.3905	0.0616	4.43%	开放	开放
519191	万家新利灵活配置混合	2.0108	2.3734	1.9284	2.2910	0.0824	4.27%	限大额	开放
519185	万家精选混合A	1.8010	3.1753	1.7273	3.1016	0.0737	4.27%	限大额	开放
015566	万家精选混合C	1.7630	1.8892	1.6909	1.8171	0.0721	4.26%	限大额	开放
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.4362	2.4362	2.3427	2.3427	0.0935	3.99%	限大额	开放
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.4010	2.4010	2.3089	2.3089	0.0921	3.99%	限大额	开放
006085	万家新机遇价值驱动C	2.2575	2.4254	2.1743	2.3422	0.0832	3.83%	开放	开放
161910	万家新机遇价值驱动A	2.6135	3.0852	2.5172	2.9889	0.0963	3.83%	开放	开放
025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.1599	1.1599	1.1172	1.1172	0.0427	3.82%	开放	开放
025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.1588	1.1588	1.1162	1.1162	0.0426	3.82%	开放	开放
005311	万家经济新动能混合A	2.1488	2.1488	2.1038	2.1038	0.0450	2.14%	开放	开放
005312	万家经济新动能混合C	2.0483	2.0483	2.0055	2.0055	0.0428	2.13%	开放	开放
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.4650	1.4650	1.4357	1.4357	0.0293	2.04%	开放	开放
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4575	1.4575	1.4284	1.4284	0.0291	2.04%	开放	开放
010054	万家健康产业混合A	0.7561	0.7561	0.7428	0.7428	0.0133	1.79%	开放	开放
010055	万家健康产业混合C	0.7368	0.7368	0.7240	0.7240	0.0128	1.77%	开放	开放
006133	万家智造优势混合C	2.9593	3.4867	2.9154	3.4428	0.0439	1.51%	开放	开放
006132	万家智造优势混合A	3.0969	3.6368	3.0510	3.5909	0.0459	1.50%	开放	开放
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0654	1.0654	1.0510	1.0510	0.0144	1.37%	开放	开放
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0664	1.0664	1.0520	1.0520	0.0144	1.37%	开放	开放
519181	万家和谐增长混合A	2.9934	6.0240	2.9534	5.9541	0.0400	1.35%	限大额	开放
016954	万家和谐增长混合C	2.9578	2.9578	2.9184	2.9184	0.0394	1.35%	限大额	开放
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7719	1.7719	1.7485	1.7485	0.0234	1.34%	开放	开放
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7809	1.7809	1.7574	1.7574	0.0235	1.34%	开放	开放
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.7486	1.7486	1.7257	1.7257	0.0229	1.33%	开放	开放
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.7659	1.7659	1.7428	1.7428	0.0231	1.33%	开放	开放
161913	万家社会责任18个月定开C	3.5536	4.1541	3.5081	4.1086	0.0455	1.30%	暂停	暂停
005094	万家臻选混合A	4.8900	4.8900	4.8302	4.8302	0.0598	1.24%	限大额	开放
022709	万家臻选混合C	4.8631	4.8631	4.8037	4.8037	0.0594	1.24%	限大额	开放
519195	万家品质生活混合A	4.9478	5.3658	4.8887	5.3067	0.0591	1.21%	限大额	开放
016600	万家品质生活混合C	4.8683	4.8683	4.8103	4.8103	0.0580	1.21%	限大额	开放
519196	万家新兴蓝筹A	4.5587	5.0524	4.5053	4.9990	0.0534	1.19%	限大额	开放
022714	万家新兴蓝筹C	4.5343	4.5343	4.4812	4.4812	0.0531	1.18%	限大额	开放
004641	万家量化睿选混合A	1.7710	1.7710	1.7532	1.7532	0.0178	1.02%	开放	开放
016556	万家量化睿选混合C	1.7356	1.7356	1.7182	1.7182	0.0174	1.01%	开放	开放
008491	万家周期优势企业混合A	1.2913	1.2913	1.2786	1.2786	0.0127	0.99%	开放	开放
008492	万家周期优势企业混合C	1.2582	1.2582	1.2459	1.2459	0.0123	0.99%	开放	开放
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.4804	1.6364	1.4661	1.6221	0.0143	0.98%	开放	开放
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.4631	1.4631	1.4490	1.4490	0.0141	0.97%	开放	开放
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.1937	1.1937	1.1831	1.1831	0.0106	0.90%	开放	开放
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.2055	1.2055	1.1949	1.1949	0.0106	0.89%	开放	开放
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.4253	1.4253	1.4132	1.4132	0.0121	0.86%	开放	开放
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4479	2.0879	1.4357	2.0757	0.0122	0.85%	开放	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	1.4092	1.4092	1.3974	1.3974	0.0118	0.84%	开放	开放
012351	万家元贞量化选股股票C	1.3894	1.3894	1.3779	1.3779	0.0115	0.83%	开放	开放
006233	万家汽车新趋势混合A	3.1105	3.5905	3.0850	3.5650	0.0255	0.83%	开放	开放
006234	万家汽车新趋势混合C	3.0152	3.4847	2.9906	3.4601	0.0246	0.82%	开放	开放
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.6011	1.6011	1.5886	1.5886	0.0125	0.79%	开放	开放
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.6673	1.6673	1.6543	1.6543	0.0130	0.79%	开放	开放
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	1.4169	1.4169	1.4066	1.4066	0.0103	0.73%	开放	开放
006281	万家人工智能混合A	3.5279	3.5279	3.5023	3.5023	0.0256	0.73%	开放	开放
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	1.4347	1.4347	1.4243	1.4243	0.0104	0.73%	开放	开放
016580	万家双利债券C	1.3406	1.5607	1.3309	1.5510	0.0097	0.73%	开放	开放
519190	万家双利债券A	1.3548	1.6423	1.3450	1.6325	0.0098	0.73%	开放	开放
014162	万家人工智能混合C	3.4148	3.4148	3.3901	3.3901	0.0247	0.73%	开放	开放
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.5658	1.5658	1.5552	1.5552	0.0106	0.68%	开放	开放
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.5555	1.5555	1.5450	1.5450	0.0105	0.68%	开放	开放
024677	万家多元价值混合发起式C	1.2277	1.2277	1.2195	1.2195	0.0082	0.67%	开放	开放
024676	万家多元价值混合发起式A	1.2307	1.2307	1.2225	1.2225	0.0082	0.67%	开放	开放
005300	万家成长优选混合C	3.8920	3.8920	3.8674	3.8674	0.0246	0.64%	开放	开放
005299	万家成长优选混合A	4.0525	4.0525	4.0269	4.0269	0.0256	0.64%	开放	开放
008121	万家自主创新混合C	1.2251	1.2251	1.2177	1.2177	0.0074	0.61%	开放	开放
010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1288	1.1288	1.1220	1.1220	0.0068	0.61%	开放	开放
008120	万家自主创新混合A	1.2619	1.2619	1.2543	1.2543	0.0076	0.61%	开放	开放
010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1021	1.1021	1.0955	1.0955	0.0066	0.60%	开放	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3999	1.3999	1.3920	1.3920	0.0079	0.57%	开放	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.3865	1.3865	1.3787	1.3787	0.0078	0.57%	开放	开放
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5374	2.5374	2.5233	2.5233	0.0141	0.56%	开放	开放
006730	万家中证500指数增强C	1.6346	2.2039	1.6256	2.1949	0.0090	0.55%	限大额	开放
006729	万家中证500指数增强A	1.6772	2.2596	1.6680	2.2504	0.0092	0.55%	限大额	开放
018350	万家欣优混合A	1.1037	1.1037	1.0978	1.0978	0.0059	0.54%	开放	开放
018356	万家欣优混合C	1.0896	1.0896	1.0838	1.0838	0.0058	0.54%	开放	开放
020090	万家研究领航混合A	1.2244	1.2244	1.2180	1.2180	0.0064	0.53%	开放	开放
020091	万家研究领航混合C	1.2157	1.2157	1.2094	1.2094	0.0063	0.52%	开放	开放
008634	万家科技创新混合C	1.0071	1.0071	1.0020	1.0020	0.0051	0.51%	开放	开放
008633	万家科技创新混合A	1.0377	1.0377	1.0325	1.0325	0.0052	0.50%	开放	开放
025133	万家可转债债券D	1.5246	1.5246	1.5170	1.5170	0.0076	0.50%	开放	开放
008331	万家可转债债券A	1.5069	1.5069	1.4994	1.4994	0.0075	0.50%	开放	开放
008332	万家可转债债券C	1.4730	1.4730	1.4657	1.4657	0.0073	0.50%	开放	开放
005314	万家中证1000指数增强C	1.5605	2.2151	1.5534	2.2080	0.0071	0.46%	限大额	开放
005313	万家中证1000指数增强A	1.5835	2.2672	1.5763	2.2600	0.0072	0.46%	限大额	开放
010611	万家战略发展产业混合A	1.4163	1.4163	1.4099	1.4099	0.0064	0.45%	开放	开放
010612	万家战略发展产业混合C	1.3815	1.3815	1.3753	1.3753	0.0062	0.45%	开放	开放
009981	万家创业板指数增强A	1.2858	1.2858	1.2811	1.2811	0.0047	0.37%	限大额	开放
009982	万家创业板指数增强C	1.2606	1.2606	1.2560	1.2560	0.0046	0.37%	限大额	开放
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.7856	0.7856	0.7829	0.7829	0.0027	0.34%	暂停	暂停
012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.0515	1.2900	1.0486	1.2871	0.0029	0.28%	开放	开放
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1026	1.3079	1.0996	1.3049	0.0030	0.27%	开放	开放
519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.3990	4.5390	3.3905	4.5305	0.0085	0.25%	开放	开放
020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.3722	3.3722	3.3638	3.3638	0.0084	0.25%	开放	开放
024863	万家创业板50ETF联接C	1.1017	1.1017	1.0991	1.0991	0.0026	0.24%	开放	开放
024862	万家创业板50ETF联接A	1.1024	1.1024	1.0999	1.0999	0.0025	0.23%	开放	开放
009199	万家价值优势一年持有期混合	2.5411	2.5411	2.5359	2.5359	0.0052	0.21%	限大额	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.5326	1.5326	1.5295	1.5295	0.0031	0.20%	开放	开放
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.7893	1.7893	1.7857	1.7857	0.0036	0.20%	开放	开放
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.5409	1.5409	1.5378	1.5378	0.0031	0.20%	开放	开放
019920	万家中证2000指数增强A	1.4460	1.4460	1.4431	1.4431	0.0029	0.20%	开放	开放
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.8074	1.8074	1.8038	1.8038	0.0036	0.20%	开放	开放
019921	万家中证2000指数增强C	1.4403	1.4403	1.4375	1.4375	0.0028	0.19%	开放	开放
010296	万家互联互通中国优势A	0.9809	0.9809	0.9790	0.9790	0.0019	0.19%	开放	开放
026241	万家增强收益债券A	1.1530	1.1530	1.1508	1.1508	0.0022	0.19%	开放	开放
010297	万家互联互通中国优势C	0.9558	0.9558	0.9540	0.9540	0.0018	0.19%	开放	开放
161902	万家增强收益债券C	1.1523	2.3861	1.1502	2.3839	0.0021	0.18%	开放	开放
004571	万家家瑞债券A	1.2128	1.3158	1.2108	1.3138	0.0020	0.17%	开放	开放
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.9097	0.9097	0.9083	0.9083	0.0014	0.15%	开放	开放
004572	万家家瑞债券C	1.1726	1.2736	1.1708	1.2718	0.0018	0.15%	开放	开放
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.9279	0.9279	0.9265	0.9265	0.0014	0.15%	开放	开放
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%	开放	开放
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%	开放	开放
020219	万家锦利债券发起式C	1.1286	1.1286	1.1270	1.1270	0.0016	0.14%	开放	开放
020218	万家锦利债券发起式A	1.1372	1.1372	1.1356	1.1356	0.0016	0.14%	开放	开放
018654	万家国证2000指数增强C	1.4636	1.4636	1.4621	1.4621	0.0015	0.10%	开放	开放
018653	万家国证2000指数增强A	1.4770	1.4770	1.4755	1.4755	0.0015	0.10%	开放	开放
013327	万家景气驱动混合C	0.8956	0.8956	0.8947	0.8947	0.0009	0.10%	开放	开放
013326	万家景气驱动混合A	0.9138	0.9138	0.9129	0.9129	0.0009	0.10%	开放	开放
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2241	1.2241	1.2229	1.2229	0.0012	0.10%	开放	开放
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%	开放	开放
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%	开放	开放
024107	万家裕利债券C	1.0166	1.0166	1.0157	1.0157	0.0009	0.09%	开放	开放
024106	万家裕利债券A	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%	开放	开放
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9456	0.9456	0.9449	0.9449	0.0007	0.07%	开放	开放
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.9330	0.9330	0.9324	0.9324	0.0006	0.06%	开放	开放
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7464	1.7464	1.7453	1.7453	0.0011	0.06%	开放	开放
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7400	1.7400	1.7390	1.7390	0.0010	0.06%	开放	开放
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8988	0.8988	0.8983	0.8983	0.0005	0.06%	开放	开放
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9141	0.9141	0.9136	0.9136	0.0005	0.05%	开放	开放
013010	万家港股通精选混合C	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%	开放	开放
013009	万家港股通精选混合A	1.1324	1.1324	1.1318	1.1318	0.0006	0.05%	开放	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	1.5150	2.6866	1.5143	2.6859	0.0007	0.05%	开放	开放
161907	万家中证红利ETF联接A	1.5395	2.7228	1.5388	2.7221	0.0007	0.05%	开放	开放
019000	万家趋势领先混合C	2.0975	2.0975	2.0966	2.0966	0.0009	0.04%	开放	开放
018999	万家趋势领先混合A	2.1120	2.1120	2.1111	2.1111	0.0009	0.04%	开放	开放
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7708	1.7708	1.7702	1.7702	0.0006	0.03%	限大额	开放
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8782	1.8782	1.8776	1.8776	0.0006	0.03%	限大额	开放
016421	万家惠利债券A	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%	开放	开放
007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0147	1.1426	1.0145	1.1424	0.0002	0.02%	暂停	暂停
519187	万家稳健增利债券C	1.0377	1.7444	1.0375	1.7442	0.0002	0.02%	开放	开放
519186	万家稳健增利债券A	1.0422	1.8176	1.0420	1.8174	0.0002	0.02%	开放	开放
024152	万家稳健增利债券D	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%	开放	开放
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%	开放	开放
016422	万家惠利债券C	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%	开放	开放
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%	开放	开放
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2511	1.2511	1.2509	1.2509	0.0002	0.02%	限大额	开放
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0099	1.1145	1.0098	1.1144	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024531	万家稳康30天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	限大额	开放
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1046	1.1563	1.1045	1.1562	0.0001	0.01%	开放	开放
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1182	1.1747	1.1181	1.1746	0.0001	0.01%	开放	开放
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2641	1.2641	1.2640	1.2640	0.0001	0.01%	开放	开放
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%	开放	开放
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0180	1.3651	1.0180	1.3651	0.0000	0.00%	限大额	开放
007704	万家鑫盛纯债C	1.0764	1.1577	1.0764	1.1577	0.0000	0.00%	开放	开放
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%	限大额	开放
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%	限大额	开放
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%	限大额	开放
016787	万家家享中短债D	1.0531	1.1572	1.0531	1.1572	0.0000	0.00%	限大额	开放
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%	暂停	开放
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%	暂停	开放
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2670	1.2670	1.2670	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放
022623	万家鑫明债券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%	开放	开放
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	限大额	开放
519199	万家家享中短债A	1.0497	1.2657	1.0497	1.2657	0.0000	0.00%	限大额	开放
519188	万家信用恒利债券A	1.2056	1.6388	1.2057	1.6389	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020798	万家信用恒利债券D	1.2045	1.2045	1.2046	1.2046	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519189	万家信用恒利债券C	1.1658	1.5633	1.1659	1.5634	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007703	万家鑫盛纯债A	1.0830	1.1664	1.0831	1.1665	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007926	万家家享中短债C	1.0396	1.2513	1.0397	1.2514	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0379	1.2827	1.0380	1.2828	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0175	1.1653	1.0176	1.1654	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0166	1.3445	1.0167	1.3446	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0117	1.0770	1.0118	1.0771	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0108	1.3018	1.0109	1.3019	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0098	1.0740	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022624	万家鑫明债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023477	万家稳宁债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023478	万家稳宁债券C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3361	1.4461	1.3363	1.4463	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0293	1.2451	1.0295	1.2453	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016414	万家鑫耀纯债A	1.0120	1.0948	1.0122	1.0950	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016415	万家鑫耀纯债C	1.0112	1.0941	1.0114	1.0943	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0016	1.2912	1.0018	1.2914	-0.0002	-0.02%	开放	开放
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3098	1.3828	1.3101	1.3831	-0.0003	-0.02%	开放	开放
003327	万家鑫璟纯债A	1.2588	1.4515	1.2591	1.4518	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.1947	1.1947	1.1950	1.1950	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004079	万家鑫丰纯债A	1.0872	1.3476	1.0875	1.3479	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014494	万家鑫丰纯债E	1.0858	1.1733	1.0861	1.1736	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004080	万家鑫丰纯债C	1.0836	1.3309	1.0839	1.3312	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0818	1.3201	1.0821	1.3204	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0681	1.1504	1.0684	1.1507	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
003747	万家鑫享纯债A	1.0204	1.3179	1.0207	1.3182	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
016928	万家鑫怡债券A	1.0179	1.0846	1.0182	1.0849	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
016929	万家鑫怡债券C	1.0123	1.0760	1.0126	1.0763	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
004464	万家玖盛A	1.0118	1.3214	1.0121	1.3217	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
022183	万家玖盛D	1.0114	1.0483	1.0117	1.0486	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
004465	万家玖盛C	1.0104	1.3070	1.0107	1.3073	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9975	1.0887	0.9978	1.0890	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
001634	万家瑞祥混合C	1.2736	1.4285	1.2740	1.4289	-0.0004	-0.03%	开放	开放
003328	万家鑫璟纯债C	1.2399	1.4267	1.2403	1.4271	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
016164	万家欣远混合C	0.9163	0.9163	0.9166	0.9166	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.1879	1.1879	1.1883	1.1883	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1655	1.1655	1.1659	1.1659	-0.0004	-0.03%	开放	开放
025386	万家智胜量化选股股票A	1.0792	1.0792	1.0796	1.0796	-0.0004	-0.04%	开放	开放
025387	万家智胜量化选股股票C	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%	开放	开放
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0746	1.1170	1.0750	1.1174	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018741	万家集利债券发起式A	1.0693	1.0693	1.0697	1.0697	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0669	1.2829	1.0673	1.2833	-0.0004	-0.04%	开放	开放
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0660	1.1362	1.0664	1.1366	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
006173	万家鑫悦纯债C	1.0524	1.2304	1.0528	1.2308	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
001633	万家瑞祥混合A	1.2901	1.4511	1.2906	1.4516	-0.0005	-0.04%	开放	开放
015471	万家鑫橙纯债A	1.0280	1.1057	1.0284	1.1061	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0258	1.1280	1.0262	1.1284	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
015472	万家鑫橙纯债C	1.0204	1.0900	1.0208	1.0904	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
003748	万家鑫享纯债C	1.0184	1.3127	1.0188	1.3131	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
016163	万家欣远混合A	0.9315	0.9315	0.9319	0.9319	-0.0004	-0.04%	开放	开放
006172	万家鑫悦纯债A	1.0634	1.2602	1.0639	1.2607	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
018742	万家集利债券发起式C	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0243	1.0675	1.0248	1.0680	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
022741	万家180指数C	1.2041	1.2295	1.2047	1.2301	-0.0006	-0.05%	开放	开放
519180	万家180指数A	1.2079	3.5734	1.2086	3.5741	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0250	1.0250	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0216	1.0216	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8384	0.8384	0.8389	0.8389	-0.0005	-0.06%	开放	开放
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%	开放	开放
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%	开放	开放
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1132	1.1132	1.1140	1.1140	-0.0008	-0.07%	开放	开放
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%	开放	开放
003751	万家瑞隆混合A	1.8807	1.8807	1.8823	1.8823	-0.0016	-0.08%	开放	开放
015384	万家瑞隆混合C	1.8454	1.8454	1.8470	1.8470	-0.0016	-0.09%	开放	开放
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0825	1.0907	1.0836	1.0918	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0754	1.0829	1.0766	1.0841	-0.0012	-0.11%	开放	开放
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5734	1.5734	1.5753	1.5753	-0.0019	-0.12%	开放	开放
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6354	1.6354	1.6374	1.6374	-0.0020	-0.12%	开放	开放
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.5011	2.7144	1.5035	2.7168	-0.0024	-0.16%	开放	开放
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.5522	2.7811	1.5547	2.7836	-0.0025	-0.16%	开放	开放
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2819	1.2819	1.2847	1.2847	-0.0028	-0.22%	开放	开放
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2768	1.2768	1.2796	1.2796	-0.0028	-0.22%	开放	开放
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9338	0.9338	0.9359	0.9359	-0.0021	-0.22%	开放	开放
010694	万家内需增长一年持有混合	1.0109	1.0109	1.0132	1.0132	-0.0023	-0.23%	开放	开放
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1327	1.1477	1.1353	1.1503	-0.0026	-0.23%	开放	开放
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1311	1.1461	1.1337	1.1487	-0.0026	-0.23%	开放	开放
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9499	0.9499	0.9521	0.9521	-0.0022	-0.23%	开放	开放
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5692	1.5692	1.5732	1.5732	-0.0040	-0.25%	限大额	开放
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5573	1.5573	1.5613	1.5613	-0.0040	-0.26%	限大额	开放
024465	万家新机遇同享混合A	1.2443	1.2443	1.2475	1.2475	-0.0032	-0.26%	开放	开放
019987	万家红利量化选股混合发起式A	1.0442	1.0442	1.0469	1.0469	-0.0027	-0.26%	开放	开放
019988	万家红利量化选股混合发起式C	1.0330	1.0330	1.0357	1.0357	-0.0027	-0.26%	开放	开放
024466	万家新机遇同享混合C	1.2409	1.2409	1.2442	1.2442	-0.0033	-0.27%	开放	开放
019337	万家国企动力混合C	1.4645	1.4645	1.4684	1.4684	-0.0039	-0.27%	开放	开放
024383	万家上证50ETF发起式联接A	1.0064	1.0064	1.0091	1.0091	-0.0027	-0.27%	开放	开放
024384	万家上证50ETF发起式联接C	1.0063	1.0063	1.0090	1.0090	-0.0027	-0.27%	开放	开放
019336	万家国企动力混合A	1.4781	1.4781	1.4821	1.4821	-0.0040	-0.27%	开放	开放
024011	万家沪深300ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0504	1.0504	-0.0030	-0.29%	开放	开放
024012	万家沪深300ETF联接C	1.0466	1.0466	1.0496	1.0496	-0.0030	-0.29%	开放	开放
002670	万家沪深300指数增强A	1.5515	1.7095	1.5560	1.7140	-0.0045	-0.29%	开放	开放
022917	万家沪深300指数增强Y	1.5610	1.5610	1.5656	1.5656	-0.0046	-0.29%	开放	开放
002671	万家沪深300指数增强C	1.9156	2.1156	1.9213	2.1213	-0.0057	-0.30%	开放	开放
519193	万家消费成长	2.1004	2.1004	2.1087	2.1087	-0.0083	-0.39%	开放	开放
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6944	2.1944	1.7032	2.2032	-0.0088	-0.52%	开放	开放
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6672	1.6672	1.6759	1.6759	-0.0087	-0.52%	开放	开放
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.7657	1.7657	1.7755	1.7755	-0.0098	-0.55%	开放	开放
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6922	1.6922	1.7016	1.7016	-0.0094	-0.55%	开放	开放
025447	万家元晟量化选股混合发起式A	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%	开放	开放
025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0662	1.0662	1.0733	1.0733	-0.0071	-0.66%	开放	开放
018184	万家先进制造混合发起式A	1.2707	1.2707	1.2812	1.2812	-0.0105	-0.82%	开放	开放
018185	万家先进制造混合发起式C	1.2531	1.2531	1.2635	1.2635	-0.0104	-0.82%	开放	开放
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1074	1.1074	1.1190	1.1190	-0.0116	-1.04%	开放	开放
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.1064	1.1064	1.1180	1.1180	-0.0116	-1.04%	开放	开放
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9977	0.9977	1.0084	1.0084	-0.0107	-1.06%	开放	开放
025445	万家周期视野股票发起式A	1.0753	1.0753	1.0869	1.0869	-0.0116	-1.07%	开放	开放
025446	万家周期视野股票发起式C	1.0742	1.0742	1.0858	1.0858	-0.0116	-1.07%	开放	开放
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9979	0.9979	1.0087	1.0087	-0.0108	-1.07%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7489	0.7489	0.7586	0.7586	-0.0097	-1.28%	开放	开放
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7530	0.7530	0.7628	0.7628	-0.0098	-1.28%	开放	开放
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2018	1.2018	1.2198	1.2198	-0.0180	-1.48%	限大额	开放
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1945	1.1945	1.2125	1.2125	-0.0180	-1.48%	限大额	开放
025449	万家数字经济股票发起式A	0.9381	0.9381	0.9584	0.9584	-0.0203	-2.12%	开放	开放
025450	万家数字经济股票发起式C	0.9366	0.9366	0.9569	0.9569	-0.0203	-2.12%	开放	开放
004681	万家安弘纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004682	万家安弘纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007979	万家惠享39个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011166	万家陆家嘴金融城金融债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.9104	0.9104	--	--	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.8872	0.8872	--	--	开放	开放
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.5209	1.5209	--	--	限大额	开放
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.5129	1.5129	--	--	限大额	开放
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021228	万家年年恒荣D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023274	万家安弘纯债D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025388	万家中证800红利低波动指数A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025389	万家中证800红利低波动指数C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
519206	万家年年恒荣A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
519207	万家年年恒荣C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004170	万家现金增利货币B	0.3851	1.4870%	0.3888	1.5040%	0.13%	0.39%	0.73%	0.03%
018614	万家货币D	0.3747	1.4380%	0.3747	1.4500%	0.13%	0.39%	0.74%	0.03%
519507	万家货币B	0.3748	1.4380%	0.3749	1.4500%	0.13%	0.39%	0.74%	0.03%
018228	万家日日薪E	0.3748	1.4080%	0.3845	1.4090%	0.12%	0.34%	0.70%	0.03%
519512	万家日日薪B	0.3749	1.4080%	0.3843	1.4080%	0.12%	0.34%	0.70%	0.03%
004718	万家天添宝货币B	0.3539	1.3480%	0.3561	1.3600%	0.12%	0.37%	0.70%	0.03%
000764	万家货币E	0.3499	1.3470%	0.3502	1.3590%	0.12%	0.37%	0.69%	0.03%
004811	万家现金宝货币B	0.3472	1.2980%	0.3555	1.2980%	0.11%	0.35%	0.68%	0.02%
004169	万家现金增利货币A	0.3331	1.2940%	0.3360	1.3110%	0.11%	0.34%	0.64%	0.02%
023709	万家现金宝货币D	0.3360	1.2570%	0.3441	1.2580%	0.11%	0.34%	0.66%	0.02%
019099	万家货币F	0.3090	1.1950%	0.3091	1.2070%	0.11%	0.33%	0.62%	0.02%
519508	万家货币A	0.3090	1.1950%	0.3081	1.2070%	0.11%	0.33%	0.62%	0.02%
519511	万家日日薪A	0.3099	1.1650%	0.3193	1.1660%	0.10%	0.28%	0.58%	0.02%
004717	万家天添宝货币A	0.3008	1.1540%	0.3026	1.1670%	0.10%	0.32%	0.60%	0.02%
000773	万家现金宝货币A	0.2936	1.1080%	0.3058	1.1070%	0.09%	0.30%	0.58%	0.02%
015705	万家现金宝货币E	0.2798	1.0510%	0.2847	1.0530%	0.09%	0.29%	0.56%	0.02%
519501	万家货币R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
519513	万家日日薪R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.1587	2.1587	2.0128	2.0128	0.1459	7.25%	2.1720	0.62%
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6694	1.6694	1.5947	1.5947	0.0747	4.68%	1.6420	-1.64%
588070	万家上证科创板成长ETF	1.7875	1.7875	1.7585	1.7585	0.0290	1.65%	1.7850	-0.14%
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.7258	1.7258	1.7006	1.7006	0.0252	1.48%	1.7280	0.13%
161912	社会责任定开	3.6728	4.2798	3.6258	4.2328	0.0470	1.30%	3.4470	-6.15%
588840	万家上证科创板50成份ETF	1.3331	1.3331	1.3204	1.3204	0.0127	0.96%	1.3350	0.14%
161903	万家行业优选LOF	1.4172	5.1106	1.4049	5.0888	0.0123	0.88%	1.4200	0.20%
506001	万家科创板	1.4271	1.5491	1.4158	1.5378	0.0113	0.80%	1.2970	-9.12%
159628	万家国证2000ETF	1.3974	1.3974	1.3891	1.3891	0.0083	0.60%	1.3950	-0.17%
501075	科创主题LOF	2.5820	2.5820	2.5676	2.5676	0.0144	0.56%	--	--
161914	创业板2年定开	0.8071	0.8071	0.8043	0.8043	0.0028	0.35%	0.7400	-8.31%
159372	万家创业板50ETF	1.7523	1.7523	1.7480	1.7480	0.0043	0.25%	1.7540	0.10%
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9476	0.9476	0.9461	0.9461	0.0015	0.16%	0.9460	-0.17%
159248	万家中证人工智能主题ETF	1.5552	1.5552	1.5533	1.5533	0.0019	0.12%	1.5550	-0.01%
159541	万家创业板综合ETF	1.5666	1.5666	1.5654	1.5654	0.0012	0.08%	1.5640	-0.17%
159581	万家中证红利ETF	1.0651	1.1321	1.0646	1.1316	0.0005	0.05%	1.0650	-0.01%
161908	万家添利LOF	1.2412	2.2344	1.2410	2.2341	0.0002	0.02%	--	--
159356	万家中证A500ETF	1.2934	1.2934	1.2933	1.2933	0.0001	0.01%	1.2930	-0.03%
159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4526	1.0045	100.4681	1.0047	-0.0155	-0.02%	100.1600	-0.29%
159656	万家沪深300成长ETF	1.1729	1.1729	1.1732	1.1732	-0.0003	-0.03%	1.1720	-0.08%
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4306	1.4456	1.4341	1.4491	-0.0035	-0.24%	1.4180	-0.88%
159393	万家沪深300ETF	4.9351	1.2599	4.9489	1.2634	-0.0138	-0.28%	4.9290	-0.12%
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.4578	1.4578	1.4636	1.4636	-0.0058	-0.40%	1.4580	0.01%
510680	万家上证50ETF	3.3566	3.3566	3.3722	3.3722	-0.0156	-0.46%	3.3600	0.10%
560630	万家中证机器人ETF	1.1396	1.1396	1.1484	1.1484	-0.0088	-0.77%	1.1400	0.04%
159251	万家国证港股通科技ETF	1.0026	1.0026	1.0122	1.0122	-0.0096	-0.95%	0.9920	-1.06%
563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1718	1.1718	1.1842	1.1842	-0.0124	-1.05%	1.1710	-0.07%
560360	万家中证软件服务ETF	1.5924	1.5924	1.6138	1.6138	-0.0214	-1.33%	1.5930	0.04%
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1554	1.1554	1.1736	1.1736	-0.0182	-1.55%	1.1460	-0.81%

万家基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300502	新易盛	581.32	212627.95	0.38%
300308	中际旭创	509.84	205813.10	0.37%
688041	海光信息	700.72	177002.63	0.31%
688256	寒武纪	131.74	174561.33	0.31%
300454	深信服	1176.18	147610.75	0.26%
603986	兆易创新	629.43	134258.17	0.24%
300394	天孚通信	765.15	128392.86	0.23%
603893	瑞芯微	557.15	125666.15	0.22%
002230	科大讯飞	1954.69	109560.30	0.19%
688331	荣昌生物	900.00	105192.00	0.19%
688235	百济神州	327.34	100461.26	0.18%
300661	圣邦股份	1180.02	98283.82	0.17%
688536	思瑞浦	550.00	95337.00	0.17%
688017	绿的谐波	527.28	95322.58	0.17%
600588	用友网络	5911.73	92341.19	0.16%
000063	中兴通讯	1924.23	87821.86	0.16%
688608	恒玄科技	275.09	81839.78	0.15%
603993	洛阳钼业	4756.35	74674.70	0.13%
688018	乐鑫科技	298.74	64783.98	0.12%
601699	潞安环能	4085.81	58181.88	0.10%
688023	安恒信息	950.00	52440.00	0.09%
688083	中望软件	650.00	49367.50	0.09%
688428	诺诚健华	1627.99	46430.27	0.08%
601899	紫金矿业	1491.61	43912.95	0.08%
600111	北方稀土	851.00	41103.16	0.07%
688981	中芯国际	282.82	39631.24	0.07%
601138	工业富联	567.36	37451.24	0.07%
002851	麦格米特	472.98	36642.09	0.07%
688012	中微公司	115.51	34536.39	0.06%
002436	兴森科技	1540.07	34066.35	0.06%
300750	宁德时代	78.62	31606.37	0.06%
000630	铜陵有色	5885.55	31546.55	0.06%
600988	赤峰黄金	988.30	29233.86	0.05%
601001	晋控煤业	2119.78	29168.11	0.05%
688702	盛科通信	220.94	27953.85	0.05%
603019	中科曙光	228.73	27276.05	0.05%
603799	华友钴业	411.47	27116.18	0.05%
601600	中国铝业	3104.22	25578.77	0.05%
601898	中煤能源	2202.63	25021.93	0.04%
600985	淮北矿业	2020.08	24907.61	0.04%
600546	山煤国际	2493.67	24412.99	0.04%
601225	陕西煤业	1158.73	23174.55	0.04%
603728	鸣志电器	273.06	23111.80	0.04%
601872	招商轮船	2472.17	21952.90	0.04%
000426	兴业银锡	650.42	21392.31	0.04%
600489	中金黄金	974.60	21372.96	0.04%
600519	贵州茅台	14.74	21285.86	0.04%
600362	江西铜业	544.14	19311.53	0.03%
601918	新集能源	2806.29	17483.22	0.03%
601168	西部矿业	787.46	17324.12	0.03%
603039	泛微网络	300.00	17175.00	0.03%
600348	华阳股份	2124.33	15656.33	0.03%
000333	美的集团	213.04	15479.49	0.03%
300087	荃银高科	1619.42	14850.10	0.03%
688008	澜起科技	93.63	14494.48	0.03%
000807	云铝股份	699.73	14414.45	0.03%
000603	盛达资源	537.89	14221.81	0.03%
002768	国恩股份	278.61	13696.26	0.02%
000831	中国稀土	249.80	12927.15	0.02%
002865	钧达股份	295.37	12532.55	0.02%
601318	中国平安	222.65	12270.15	0.02%
601919	中远海控	829.96	11901.69	0.02%
300059	东方财富	387.87	10518.97	0.02%
600938	中国海油	398.83	10421.43	0.02%
601666	平煤股份	1276.55	10059.20	0.02%
600026	中远海能	805.04	9757.08	0.02%
601101	昊华能源	1285.37	9357.46	0.02%
603950	长源东谷	248.78	9170.03	0.02%
000100	TCL科技	2105.81	9076.04	0.02%
600036	招商银行	206.04	8325.88	0.01%
603101	汇嘉时代	755.17	8133.16	0.01%
000858	五粮液	64.27	7807.52	0.01%
688036	传音控股	82.02	7726.55	0.01%
002048	宁波华翔	198.56	7684.08	0.01%
000983	山西焦煤	1078.08	7492.66	0.01%
688002	睿创微纳	84.52	7475.21	0.01%
000651	格力电器	188.05	7469.24	0.01%
002371	北方华创	16.18	7320.32	0.01%
600483	福能股份	728.67	7162.78	0.01%
002179	中航光电	171.89	7093.90	0.01%
300223	北京君正	73.33	6527.45	0.01%
301269	华大九天	50.00	6315.00	0.01%
300458	全志科技	120.00	6218.50	0.01%
601088	中国神华	160.82	6191.57	0.01%
001267	汇绿生态	349.80	6156.48	0.01%
300369	绿盟科技	800.01	6072.07	0.01%
301606	绿联科技	93.34	5971.65	0.01%
003010	若羽臣	138.41	5953.01	0.01%
300124	汇川技术	69.30	5808.35	0.01%
600900	长江电力	212.27	5784.36	0.01%
603500	祥和实业	516.67	5781.51	0.01%
300768	迪普科技	300.00	5760.01	0.01%
600023	浙能电力	1145.36	5669.53	0.01%
300170	汉得信息	300.00	5640.00	0.01%
300687	赛意信息	200.00	5640.00	0.01%
600011	华能国际	763.31	5388.99	0.01%
688503	聚和材料	65.64	5378.68	0.01%
600027	华电国际	1031.89	5252.31	0.01%
603319	美湖股份	117.13	5214.54	0.01%
002126	银轮股份	124.75	5159.66	0.01%
600482	中国动力	222.11	4935.28	0.01%
300274	阳光电源	30.04	4866.53	0.01%
000725	京东方A	1154.01	4800.68	0.01%
688516	奥特维	95.54	4785.35	0.01%
600183	生益科技	87.15	4707.84	0.01%
603259	药明康德	37.54	4205.89	0.01%
002714	牧原股份	77.17	4089.98	0.01%
688322	奥比中光	44.37	4041.72	0.01%
300476	胜宏科技	13.91	3971.30	0.01%
601890	亚星锚链	377.94	3836.09	0.01%
603296	华勤技术	36.12	3805.75	0.01%
600276	恒瑞医药	51.79	3705.54	0.01%
000937	冀中能源	628.64	3702.69	0.01%
300014	亿纬锂能	39.63	3606.43	0.01%
002138	顺络电子	98.17	3451.66	0.01%
002352	顺丰控股	83.37	3362.31	0.01%
600575	淮河能源	990.11	3326.77	0.01%
300373	扬杰科技	47.23	3279.65	0.01%
002468	申通快递	182.37	3264.42	0.01%
600795	国电电力	651.83	3246.11	0.01%
002025	航天电器	58.96	3025.24	0.01%
688072	拓荆科技	11.58	3013.48	0.01%
603565	中谷物流	269.93	2939.52	0.01%
689009	九号公司	43.62	2918.47	0.01%
688111	金山办公	9.19	2907.50	0.01%
601288	农业银行	423.79	2826.68	0.01%
688120	华海清科	16.96	2802.07	0.00%
002916	深南电路	12.90	2794.18	0.00%
600398	海澜之家	430.24	2783.65	0.00%
600282	南钢股份	530.17	2783.39	0.00%
688126	沪硅产业	106.91	2758.28	0.00%
600397	江钨装备	389.54	2711.18	0.00%
601998	中信银行	375.57	2704.10	0.00%
601939	建设银行	308.94	2659.97	0.00%
688678	福立旺	80.49	2659.46	0.00%
600862	中航高科	111.85	2649.73	0.00%
300604	长川科技	26.27	2617.02	0.00%
002396	星网锐捷	85.28	2588.25	0.00%
002415	海康威视	80.83	2547.76	0.00%
002625	光启技术	48.84	2451.77	0.00%
002414	高德红外	195.98	2420.35	0.00%
600887	伊利股份	87.15	2377.33	0.00%
002517	恺英网络	83.75	2351.70	0.00%
600031	三一重工	101.00	2347.24	0.00%
601628	中国人寿	59.20	2346.69	0.00%
600760	中航沈飞	31.64	2272.41	0.00%
601777	千里科技	177.77	2209.68	0.00%
688361	中科飞测	18.70	2169.76	0.00%
002027	分众传媒	264.36	2130.74	0.00%
301008	宏昌科技	48.92	2126.06	0.00%
002558	巨人网络	45.40	2051.17	0.00%
600893	航发动力	47.85	2018.31	0.00%
300855	图南股份	66.44	1989.12	0.00%
603119	浙江荣泰	17.66	1987.60	0.00%
688037	芯源微	13.14	1958.04	0.00%
601601	中国太保	55.58	1951.97	0.00%
300033	同花顺	5.22	1940.64	0.00%
300218	安利股份	103.27	1935.28	0.00%
002594	比亚迪	17.25	1883.87	0.00%
000519	中兵红箭	98.41	1804.84	0.00%
300346	南大光电	41.16	1787.12	0.00%
301030	仕净科技	117.83	1780.35	0.00%
000543	皖能电力	247.10	1754.38	0.00%
300002	神州泰岳	122.25	1744.51	0.00%
600764	中国海防	54.91	1719.23	0.00%
688169	石头科技	7.97	1672.55	0.00%
601633	长城汽车	65.25	1605.25	0.00%
688068	热景生物	9.44	1604.72	0.00%
688019	安集科技	7.01	1602.21	0.00%
603236	移远通信	15.15	1592.57	0.00%
300498	温氏股份	83.89	1561.17	0.00%
300810	中科海讯	32.12	1496.15	0.00%
600060	海信视像	61.76	1489.65	0.00%
601020	华钰矿业	52.76	1440.88	0.00%
002236	大华股份	66.00	1329.92	0.00%
300803	指南针	7.89	1318.29	0.00%
603151	邦基科技	51.67	1310.87	0.00%
002709	天赐材料	34.29	1308.85	0.00%
600406	国电南瑞	56.68	1301.38	0.00%
600166	福田汽车	464.78	1273.50	0.00%
600016	民生银行	318.28	1266.75	0.00%
603501	豪威集团	8.30	1254.71	0.00%
000768	中航西飞	45.83	1231.45	0.00%
600570	恒生电子	34.59	1194.05	0.00%
603766	隆鑫通用	99.25	1192.98	0.00%
002463	沪电股份	16.00	1175.54	0.00%
000422	湖北宜化	79.01	1163.03	0.00%
688777	中控技术	21.07	1160.60	0.00%
002008	大族激光	28.05	1141.92	0.00%
688110	东芯股份	10.59	1132.03	0.00%
002472	双环传动	22.62	1126.70	0.00%
300746	汉嘉设计	81.58	1121.72	0.00%
300627	华测导航	31.59	1119.16	0.00%
002497	雅化集团	74.69	1110.64	0.00%
002036	联创电子	97.49	1109.47	0.00%
300777	中简科技	31.34	1104.74	0.00%
688778	厦钨新能	12.88	1080.63	0.00%
300339	润和软件	17.50	1060.50	0.00%
688385	复旦微电	15.75	1049.92	0.00%
600879	航天电子	89.91	1049.25	0.00%
688343	云天励飞	11.77	1041.04	0.00%
603083	剑桥科技	7.99	1021.71	0.00%
600372	中航机载	79.24	999.22	0.00%
300048	合康新能	143.04	949.79	0.00%
002475	立讯精密	14.44	934.12	0.00%
002050	三花智控	19.10	925.01	0.00%
302132	中航成飞	9.82	885.27	0.00%
601360	三六零	76.91	869.85	0.00%
300940	南极光	28.85	849.70	0.00%
002345	潮宏基	58.11	830.39	0.00%
600549	厦门钨业	27.88	825.25	0.00%
603049	中策橡胶	16.28	822.82	0.00%
603486	科沃斯	7.65	822.38	0.00%
300024	机器人	41.74	813.93	0.00%
002379	宏创控股	46.54	807.93	0.00%
002738	中矿资源	16.13	798.44	0.00%
002261	拓维信息	22.08	798.15	0.00%
688772	珠海冠宇	33.04	786.02	0.00%
601108	财通证券	93.17	784.49	0.00%
002624	完美世界	40.89	783.45	0.00%
003043	华亚智能	15.09	777.38	0.00%
600499	科达制造	63.56	777.34	0.00%
600118	中国卫星	21.00	776.79	0.00%
600196	复星医药	25.91	773.15	0.00%
600096	云天化	28.69	768.89	0.00%
300003	乐普医疗	43.32	758.97	0.00%
688469	芯联集成	115.02	756.83	0.00%
000791	甘肃能源	117.33	755.61	0.00%
300058	蓝色光标	110.77	753.27	0.00%
000977	浪潮信息	10.05	747.92	0.00%
603337	杰克科技	15.56	740.19	0.00%
601319	中国人保	93.65	729.53	0.00%
002149	西部材料	40.92	713.64	0.00%
000541	佛山照明	112.08	709.47	0.00%
600875	东方电气	36.63	706.59	0.00%
601985	中国核电	80.80	703.77	0.00%
300953	震裕科技	3.69	694.42	0.00%
688202	美迪西	9.95	690.93	0.00%
002461	珠江啤酒	68.87	689.39	0.00%
601615	明阳智能	41.96	678.07	0.00%
688711	宏微科技	25.40	672.14	0.00%
300647	超频三	96.60	671.37	0.00%
601208	东材科技	33.15	670.88	0.00%
300365	恒华科技	105.45	665.39	0.00%
688388	嘉元科技	17.57	659.17	0.00%
300760	迈瑞医疗	2.68	658.94	0.00%
688750	金天钛业	31.07	656.11	0.00%
300475	香农芯创	7.01	639.73	0.00%
603062	麦加芯彩	11.32	625.66	0.00%
600601	方正科技	55.00	624.80	0.00%
300450	先导智能	9.87	614.11	0.00%
002460	赣锋锂业	10.03	610.63	0.00%
300553	集智股份	15.80	610.51	0.00%
301155	海力风电	6.30	601.54	0.00%
600905	三峡能源	140.53	597.25	0.00%
600930	华电新能	92.19	589.11	0.00%
603108	润达医疗	34.92	558.72	0.00%
600765	中航重机	33.79	549.43	0.00%
688213	思特威	4.43	528.36	0.00%
300676	华大基因	10.50	516.18	0.00%
688173	希荻微	28.65	481.03	0.00%
002044	美年健康	96.44	479.31	0.00%
002246	北化股份	20.78	471.71	0.00%
688091	上海谊众	7.94	460.52	0.00%
688498	源杰科技	1.06	455.38	0.00%
300787	海能实业	32.57	454.35	0.00%
002074	国轩高科	9.64	450.00	0.00%
688271	联影医疗	2.80	424.76	0.00%
300207	欣旺达	12.21	412.58	0.00%
603579	荣泰健康	11.82	407.79	0.00%
002560	通达股份	52.65	385.40	0.00%
601166	兴业银行	18.67	370.60	0.00%
300244	迪安诊断	22.20	363.64	0.00%
600157	永泰能源	218.20	355.67	0.00%
002202	金风科技	23.36	349.70	0.00%
688521	芯原股份	1.85	339.30	0.00%
600886	国投电力	23.58	307.95	0.00%
600030	中信证券	10.05	300.45	0.00%
600021	上海电力	13.83	292.64	0.00%
600577	精达股份	28.06	291.82	0.00%
003816	中国广核	77.26	279.68	0.00%
688095	福昕软件	3.49	274.32	0.00%
600674	川投能源	19.15	273.46	0.00%
688333	铂力特	3.53	269.44	0.00%
688049	炬芯科技	4.29	266.76	0.00%
300398	飞凯材料	10.07	265.75	0.00%
000917	电广传媒	31.26	261.96	0.00%
688313	仕佳光子	3.67	261.67	0.00%
688027	国盾量子	0.72	252.72	0.00%
300253	卫宁健康	26.24	241.41	0.00%
600468	百利电气	33.09	238.58	0.00%
300493	润欣科技	10.10	237.75	0.00%
300073	当升科技	3.31	219.75	0.00%
688372	伟测科技	2.46	219.26	0.00%
002056	横店东磁	10.28	210.64	0.00%
300857	协创数据	1.15	209.29	0.00%
601111	中国国航	26.32	208.19	0.00%
688472	阿特斯	15.30	205.68	0.00%
002819	东方中科	6.59	200.40	0.00%
002484	江海股份	6.39	193.11	0.00%
300433	蓝思科技	5.68	190.17	0.00%
601933	永辉超市	38.87	181.91	0.00%
603916	苏博特	17.23	179.54	0.00%
603267	鸿远电子	2.78	163.07	0.00%
601636	旗滨集团	22.51	161.64	0.00%
002487	大金重工	3.38	159.57	0.00%
300418	昆仑万维	3.27	158.89	0.00%
001309	德明利	0.73	149.42	0.00%
688627	精智达	0.83	149.38	0.00%
605117	德业股份	1.84	149.04	0.00%
000157	中联重科	18.14	145.30	0.00%
600153	建发股份	14.03	143.95	0.00%
002241	歌尔股份	3.55	133.12	0.00%
600346	恒力石化	7.58	129.92	0.00%
688365	光云科技	8.11	127.08	0.00%
601398	工商银行	16.84	122.93	0.00%
601012	隆基绿能	6.82	122.76	0.00%
600438	通威股份	5.17	115.24	0.00%
002906	华阳集团	3.40	115.12	0.00%
300413	芒果超媒	3.19	114.07	0.00%
688131	皓元医药	1.36	112.34	0.00%
600754	锦江酒店	4.64	106.95	0.00%
300363	博腾股份	4.13	106.43	0.00%
301550	斯菱股份	0.79	105.86	0.00%
301656	联合动力	3.43	105.83	0.00%
600015	华夏银行	16.00	105.28	0.00%
688321	微芯生物	3.28	105.22	0.00%
605016	百龙创园	4.89	98.04	0.00%
002284	亚太股份	7.35	95.84	0.00%
688775	影石创新	0.31	90.45	0.00%
301080	百普赛斯	1.50	89.34	0.00%
600114	东睦股份	2.68	88.55	0.00%
603979	金诚信	1.26	87.87	0.00%
301308	江波龙	0.49	87.23	0.00%
603166	福达股份	4.19	83.72	0.00%
600029	南方航空	13.79	83.43	0.00%
000975	山金国际	3.63	82.87	0.00%
600732	爱旭股份	5.01	82.82	0.00%
600961	株冶集团	5.03	81.64	0.00%
600104	上汽集团	4.70	80.46	0.00%
688525	佰维存储	0.76	79.27	0.00%
000408	藏格矿业	1.35	78.75	0.00%
301196	唯科科技	0.82	78.54	0.00%
688591	泰凌微	1.28	77.88	0.00%
000988	华工科技	0.83	76.76	0.00%
601069	西部黄金	2.56	76.54	0.00%
002895	川恒股份	2.60	76.08	0.00%
002216	三全食品	7.00	75.25	0.00%
688222	成都先导	3.02	74.50	0.00%
300772	运达股份	3.92	74.21	0.00%
001337	四川黄金	2.61	72.32	0.00%
600710	苏美达	6.87	72.14	0.00%
002237	恒邦股份	4.67	69.91	0.00%
600160	巨化股份	1.63	65.22	0.00%
688326	经纬恒润	0.48	64.32	0.00%
300652	雷迪克	1.07	64.17	0.00%
688052	纳芯微	0.32	63.99	0.00%
688220	翱捷科技	0.57	62.98	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.11	62.24	0.00%
002837	英维克	0.75	59.98	0.00%
600741	华域汽车	2.81	57.60	0.00%
300680	隆盛科技	0.90	56.66	0.00%
601668	中国建筑	10.36	56.46	0.00%
601881	中国银河	3.11	55.26	0.00%
688347	华虹公司	0.48	54.99	0.00%
688729	屹唐股份	1.84	54.79	0.00%
688266	泽璟制药	0.48	54.64	0.00%
002527	新时达	2.63	53.86	0.00%
601211	国泰海通	2.80	52.84	0.00%
601816	京沪高铁	10.00	51.30	0.00%
688208	道通科技	1.29	50.64	0.00%
601231	环旭电子	2.30	50.30	0.00%
002657	中科金财	1.49	47.75	0.00%
601788	光大证券	2.30	43.29	0.00%
600941	中国移动	0.33	34.54	0.00%
002984	森麒麟	1.75	33.67	0.00%
000423	东阿阿胶	0.70	33.18	0.00%
601838	成都银行	1.85	31.91	0.00%
688617	惠泰医疗	0.10	31.67	0.00%
688578	艾力斯	0.28	30.87	0.00%
688236	春立医疗	1.22	30.39	0.00%
688301	奕瑞科技	0.26	30.10	0.00%
600997	开滦股份	4.32	29.16	0.00%
600901	江苏金租	5.00	28.35	0.00%
002299	圣农发展	1.39	25.06	0.00%
002250	联化科技	2.08	22.80	0.00%
605305	中际联合	0.52	21.60	0.00%
688033	天宜新材	3.00	21.57	0.00%
300263	隆华科技	2.63	21.57	0.00%
002448	中原内配	1.92	21.29	0.00%
002725	跃岭股份	1.30	20.80	0.00%
300740	水羊股份	0.95	20.76	0.00%
003002	壶化股份	0.81	20.58	0.00%
002483	润邦股份	2.89	20.55	0.00%
688655	迅捷兴	0.84	17.94	0.00%
002857	三晖电气	0.76	17.75	0.00%
603086	先达股份	1.90	17.54	0.00%
300871	回盛生物	0.84	17.40	0.00%
600649	城投控股	3.65	17.37	0.00%
002826	易明医药	0.90	17.37	0.00%
601058	赛轮轮胎	1.20	17.26	0.00%
300609	汇纳科技	0.43	17.07	0.00%
301678	新恒汇	0.19	15.97	0.00%
601009	南京银行	1.29	14.10	0.00%
601818	光大银行	4.19	14.08	0.00%
688233	神工股份	0.27	13.71	0.00%
600009	上海机场	0.30	9.57	0.00%
601083	锦江航运	0.67	7.68	0.00%
000726	鲁泰A	1.03	6.86	0.00%
601100	恒立液压	0.07	6.70	0.00%
300948	冠中生态	0.41	6.61	0.00%
002507	涪陵榨菜	0.50	6.40	0.00%
601928	凤凰传媒	0.59	6.21	0.00%
603699	纽威股份	0.13	5.83	0.00%
603810	丰山集团	0.33	5.70	0.00%
688038	中科通达	0.26	5.17	0.00%
000985	大庆华科	0.27	5.10	0.00%
600802	福建水泥	0.85	5.04	0.00%
301027	华蓝集团	0.28	5.03	0.00%
300970	华绿生物	0.33	4.97	0.00%
300935	盈建科	0.17	4.96	0.00%
002207	准油股份	0.60	4.91	0.00%
002836	新宏泽	0.50	4.90	0.00%
688755	汉邦科技	0.06	2.52	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.61	0.00%
301658	首航新能	0.04	1.50	0.00%
301535	浙江华远	0.07	1.48	0.00%
301609	山大电力	0.02	1.25	0.00%
301563	云汉芯城	0.01	1.23	0.00%
301665	泰禾股份	0.04	1.15	0.00%
001221	悍高集团	0.02	0.97	0.00%
603210	泰鸿万立	0.02	0.36	0.00%
603257	中国瑞林	0.00	0.31	0.00%
001285	瑞立科密	0.00	0.25	0.00%
603370	华新精科	0.00	0.23	0.00%
603418	友升股份	0.00	0.17	0.00%
603406	天富龙	0.00	0.15	0.00%