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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 239.78（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0084 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0083 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.7372 | 0.7372 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0032 | 0.44% | 暂停 | 开放 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.6470 | 0.6470 | 0.6442 | 0.6442 | 0.0028 | 0.43% | 暂停 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0233 | 1.0233 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0385 | 1.1545 | 1.0383 | 1.1543 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1596 | 1.1596 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0284 | 1.1744 | 1.0285 | 1.1745 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1097 | 1.1097 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0725 | 1.0725 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0695 | 1.1145 | 1.0712 | 1.1162 | -0.0017 | -0.16% | 暂停 | 暂停 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.6843 | 0.6843 | 0.6872 | 0.6872 | -0.0029 | -0.42% | 暂停 | 开放 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.7079 | 0.7079 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0031 | -0.44% | 暂停 | 开放 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1578 | 1.2698 | 1.1641 | 1.2761 | -0.0063 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9732 | 0.9732 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0430 | 1.1490 | 1.0487 | 1.1547 | -0.0057 | -0.54% | 暂停 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0109 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2106 | 1.2106 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0109 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5430 | 0.5430 | -0.0050 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.6660 | 1.6660 | 1.6886 | 1.6886 | -0.0226 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.6135 | 1.6135 | 1.6354 | 1.6354 | -0.0219 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0174 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.1512 | 1.1512 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0173 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | 1.0831 | 1.1591 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | -- | -- | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | -- | -- | 0.9932 | 0.9932 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300059 | 东方财富 | 7.68 | 208.28 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.72 | 181.87 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.39 | 165.76 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.49 | 162.72 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.15 | 154.43 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 3.85 | 153.62 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.00 | 140.13 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 2.80 | 137.54 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.86 | 133.13 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 10.08 | 129.63 | 0.01% |
| 300415 | 伊之密 | 4.80 | 125.52 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 3.61 | 113.69 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.31 | 113.39 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 4.05 | 106.88 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.24 | 106.30 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.78 | 99.66 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 6.80 | 97.17 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.24 | 96.88 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 2.40 | 94.32 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 5.50 | 93.88 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.27 | 90.87 | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 4.60 | 90.85 | 0.00% |
| 603091 | 众鑫股份 | 1.22 | 90.40 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 5.25 | 90.30 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2.22 | 89.71 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.43 | 89.37 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.05 | 81.08 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.72 | 80.66 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.20 | 79.08 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.02 | 78.23 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.46 | 69.54 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.32 | 68.26 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 66.25 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.78 | 65.38 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 1.30 | 65.26 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 1.04 | 63.02 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 60.88 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 7.00 | 60.27 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 3.00 | 53.94 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.50 | 52.34 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.19 | 52.16 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.32 | 51.83 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.80 | 51.75 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.08 | 51.57 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 7.50 | 49.95 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 9.70 | 49.76 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 1.80 | 49.05 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 48.36 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 5.65 | 47.57 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.11 | 42.71 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 1.94 | 39.02 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 1.15 | 38.52 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 2.14 | 37.21 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1.60 | 37.18 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 7.00 | 37.03 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.73 | 36.83 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.42 | 35.18 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 4.70 | 35.11 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 7.37 | 35.08 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5.25 | 35.02 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 8.70 | 34.45 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.60 | 31.80 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.00 | 30.09 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.12 | 29.66 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 3.25 | 28.70 | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 0.87 | 13.44 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.40 | 13.16 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.13 | 11.50 | 0.00% |
| 300979 | 华利集团 | 0.16 | 8.48 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.10 | 7.27 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.20 | 7.15 | 0.00% |
| 002867 | 周大生 | 0.50 | 6.75 | 0.00% |
| 002039 | 黔源电力 | 0.40 | 6.73 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.05 | 4.55 | 0.00% |