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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 231.66（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0227 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0229 | 1.87% | 开放 | 开放 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.7103 | 0.7103 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0062 | 0.88% | 暂停 | 开放 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.0789 | 1.0789 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0094 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.7348 | 0.7348 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0064 | 0.88% | 暂停 | 开放 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0095 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0054 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8797 | 0.8797 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.9186 | 0.9186 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.9219 | 0.9219 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.6946 | 0.6946 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0024 | 0.35% | 暂停 | 开放 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.6096 | 0.6096 | 0.6075 | 0.6075 | 0.0021 | 0.35% | 暂停 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9931 | 0.9931 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1552 | 1.1552 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0647 | 1.0647 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0656 | 1.1304 | 1.0654 | 1.1302 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0974 | 1.1734 | 1.0973 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1168 | 1.1168 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0467 | 1.1627 | 1.0467 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0775 | 1.0775 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0073 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 0.9951 | 0.9951 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -- | -- | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | -- | -- | 0.5850 | 0.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | -- | -- | 1.1810 | 1.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | -- | -- | 1.0628 | 1.1688 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | -- | -- | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | -- | -- | 1.0302 | 1.1849 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | -- | -- | 1.6957 | 1.6957 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | -- | -- | 1.6411 | 1.6411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | -- | -- | 1.1813 | 1.1813 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | -- | -- | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | -- | -- | 0.9592 | 0.9592 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | -- | -- | 0.9565 | 0.9565 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | -- | -- | 0.7139 | 0.7139 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600030 | 中信证券 | 5.16 | 124.05 | 8.27% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.50 | 118.90 | 7.93% |
| 300012 | 华测检测 | 7.99 | 111.54 | 7.44% |
| 002156 | 通富微电 | 2.69 | 111.18 | 7.41% |
| 002100 | 天康生物 | 14.70 | 107.02 | 7.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.45 | 102.19 | 6.81% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.77 | 101.98 | 6.80% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 93.79 | 6.25% |
| 000858 | 五粮液 | 0.89 | 91.91 | 6.13% |
| 601006 | 大秦铁路 | 17.00 | 91.12 | 6.07% |
| 600036 | 招商银行 | 2.12 | 83.36 | 5.56% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.86 | 80.88 | 5.39% |
| 600010 | 包钢股份 | 29.90 | 75.05 | 5.00% |
| 601728 | 中国电信 | 13.00 | 73.71 | 4.91% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.89 | 72.25 | 4.82% |
| 001309 | 德明利 | 0.15 | 57.02 | 3.80% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.23 | 54.76 | 3.65% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.43 | 52.91 | 3.53% |
| 601816 | 京沪高铁 | 10.00 | 50.60 | 3.37% |
| 600350 | 山东高速 | 4.60 | 49.22 | 3.28% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 49.15 | 3.28% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.05 | 46.04 | 3.07% |
| 300408 | 三环集团 | 0.85 | 44.92 | 2.99% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.72 | 40.64 | 2.71% |
| 300979 | 华利集团 | 0.93 | 40.46 | 2.70% |
| 000708 | 中信特钢 | 2.37 | 38.73 | 2.58% |
| 000933 | 神火股份 | 1.03 | 31.72 | 2.11% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.30 | 29.85 | 1.99% |
| 600938 | 中国海油 | 0.69 | 27.60 | 1.84% |
| 603920 | 世运电路 | 0.54 | 26.81 | 1.79% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.97 | 25.91 | 1.73% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.25 | 20.46 | 1.36% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.60 | 18.50 | 1.23% |
| 603308 | 应流股份 | 0.25 | 15.43 | 1.03% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.30 | 14.31 | 0.95% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.05 | 13.14 | 0.88% |
| 000429 | 粤高速A | 0.70 | 9.14 | 0.61% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.20 | 6.09 | 0.41% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.05 | 1.82 | 0.12% |