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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 231.66（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2474 | 1.2474 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0103 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0103 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.0026 | 1.0026 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0067 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0066 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4242 | 1.4242 | 0.0038 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.9187 | 0.9187 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.6922 | 0.6922 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0014 | 0.20% | 暂停 | 开放 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.6075 | 0.6075 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0012 | 0.20% | 暂停 | 开放 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.9154 | 0.9154 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9939 | 0.9939 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0017 | 0.17% | 暂停 | 暂停 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0017 | 0.17% | 暂停 | 暂停 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0777 | 1.0777 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0018 | 0.17% | 暂停 | 暂停 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9592 | 0.9592 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.7139 | 0.7139 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0011 | 0.15% | 暂停 | 开放 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0639 | 1.0639 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0628 | 1.1688 | 1.0619 | 1.1679 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1810 | 1.2930 | 1.1800 | 1.2920 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9923 | 0.9923 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0302 | 1.1849 | 1.0300 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0654 | 1.1302 | 1.0652 | 1.1300 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0791 | 1.0791 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0467 | 1.1627 | 1.0466 | 1.1626 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0973 | 1.1733 | 1.0972 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1663 | 1.1663 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1813 | 1.1813 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.7284 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.6411 | 1.6411 | 1.6439 | 1.6439 | -0.0028 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.6957 | 1.6957 | 1.6986 | 1.6986 | -0.0029 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.2221 | 1.2221 | 1.2308 | 1.2308 | -0.0087 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.2081 | 1.2081 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0087 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金