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基金公司档案

融通基金概况
公司全称	融通基金管理有限公司
英文名称	Rongtong Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1649.86（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2001-05-22	注册资本	12500.00（万元）
法人代表	张威	总经理	商小虎
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
邮政编码	518063	客服邮箱	service@mail.rtfund.com
网站地址	www.rtfund.com
电话号码	400-883-8088,0755-26948088	传真号码	0755-26935005
经营范围	一般经营项目是:无,许可经营项目是:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
公司简介	融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股融通国际资产管理有限公司。公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。得益于投资者的信赖与支持,截至2022年年末,融通基金管理资产规模达2325亿元。其中,公募基金资产规模为1222亿元(非货币基金规模568亿),专户资产规模为1103亿元。公司旗下公募基金合计78只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格、合格境外机构投资者(QFII)资格。自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。

融通基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-17		2026-04-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
008382	融通产业趋势股票	1.9282	1.9832	1.8211	1.8761	0.1071	5.88%	开放	开放
018495	融通产业趋势臻选股票C	2.7965	2.7965	2.6600	2.6600	0.1365	5.13%	开放	开放
009891	融通产业趋势臻选股票A	2.8807	2.8807	2.7401	2.7401	0.1406	5.13%	开放	开放
009277	融通行业景气混合C	2.8950	2.9250	2.7560	2.7860	0.1390	5.04%	开放	开放
010647	融通价值趋势混合C	1.6156	1.6156	1.5381	1.5381	0.0775	5.04%	开放	开放
161606	融通行业景气混合A	2.9820	4.9520	2.8390	4.8090	0.1430	5.04%	开放	开放
010646	融通价值趋势混合A	1.6621	1.6621	1.5824	1.5824	0.0797	5.04%	开放	开放
026538	融通科技臻选混合发起式A	1.4430	1.4430	1.3775	1.3775	0.0655	4.76%	开放	开放
026539	融通科技臻选混合发起式C	1.4426	1.4426	1.3772	1.3772	0.0654	4.75%	开放	开放
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	4.4610	4.4610	4.2790	4.2790	0.1820	4.25%	开放	开放
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	4.3380	4.3380	4.1620	4.1620	0.1760	4.23%	开放	开放
017737	融通慧心混合A	2.2387	2.2387	2.1602	2.1602	0.0785	3.63%	开放	开放
017738	融通慧心混合C	2.2037	2.2037	2.1265	2.1265	0.0772	3.63%	开放	开放
011814	融通创新动力混合C	0.7106	0.7106	0.6923	0.6923	0.0183	2.64%	开放	开放
011813	融通创新动力混合A	0.7272	0.7272	0.7085	0.7085	0.0187	2.64%	开放	开放
014648	融通先进制造混合C	1.5766	1.6786	1.5459	1.6479	0.0307	1.99%	开放	开放
014647	融通先进制造混合A	1.6136	1.7156	1.5822	1.6842	0.0314	1.98%	开放	开放
009239	融通人工智能指数(LOF)C	2.6263	2.6263	2.5779	2.5779	0.0484	1.88%	开放	开放
161613	融通创业板指数A	1.1820	2.9320	1.1610	2.9110	0.0210	1.81%	开放	开放
024111	融通增元债券C	1.1052	1.1052	1.0856	1.0856	0.0196	1.81%	开放	开放
024110	融通增元债券A	1.1084	1.1084	1.0888	1.0888	0.0196	1.80%	开放	开放
004870	融通创业板指数C	1.1560	1.6220	1.1360	1.6020	0.0200	1.76%	开放	开放
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.6370	1.6370	1.6087	1.6087	0.0283	1.76%	开放	开放
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6096	1.6096	1.5818	1.5818	0.0278	1.76%	开放	开放
001471	融通新能源灵活配置混合A	3.4760	3.5960	3.4190	3.5390	0.0570	1.67%	开放	开放
014948	融通新能源灵活配置混合C	3.3930	3.3930	3.3380	3.3380	0.0550	1.65%	开放	开放
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.3620	1.3620	1.3417	1.3417	0.0203	1.51%	开放	开放
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.3406	1.3406	1.3207	1.3207	0.0199	1.51%	开放	开放
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.6775	1.6775	1.6546	1.6546	0.0229	1.38%	开放	开放
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.6683	1.6683	1.6456	1.6456	0.0227	1.38%	开放	开放
005668	融通新能源汽车主题精选混合A	3.5901	3.5901	3.5425	3.5425	0.0476	1.34%	开放	开放
009835	融通新能源汽车主题精选混合C	3.4897	3.4897	3.4435	3.4435	0.0462	1.34%	开放	开放
007528	融通量化多策略混合C	2.3559	2.3559	2.3264	2.3264	0.0295	1.27%	开放	开放
007527	融通量化多策略混合A	2.4367	2.4367	2.4062	2.4062	0.0305	1.27%	开放	开放
161601	融通新蓝筹混合	1.0628	3.3778	1.0514	3.3664	0.0114	1.08%	开放	开放
011403	融通鑫新成长混合A	1.3590	1.3590	1.3454	1.3454	0.0136	1.01%	开放	开放
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.9070	1.9070	1.8880	1.8880	0.0190	1.01%	开放	开放
011404	融通鑫新成长混合C	1.3278	1.3278	1.3146	1.3146	0.0132	1.00%	开放	开放
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.0342	1.0342	1.0257	1.0257	0.0085	0.83%	开放	开放
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.0351	1.0351	1.0267	1.0267	0.0084	0.82%	开放	开放
161612	融通深证成份指数A	1.4090	1.5240	1.4000	1.5150	0.0090	0.64%	开放	开放
004875	融通深证成份指数C	1.4300	1.4620	1.4210	1.4530	0.0090	0.63%	开放	开放
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0880	1.0880	1.0816	1.0816	0.0064	0.59%	开放	开放
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.0858	1.0858	1.0795	1.0795	0.0063	0.58%	开放	开放
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.9230	1.9230	1.9124	1.9124	0.0106	0.55%	开放	开放
004876	融通深证100指数C	1.7390	2.0030	1.7300	1.9940	0.0090	0.52%	开放	开放
161604	融通深证100指数A	1.8010	3.4430	1.7920	3.4340	0.0090	0.50%	开放	开放
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2420	1.2420	1.2359	1.2359	0.0061	0.49%	开放	开放
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.2323	1.2323	0.0060	0.49%	开放	开放
015553	融通价值成长混合A	1.3178	1.3178	1.3125	1.3125	0.0053	0.40%	开放	开放
015554	融通价值成长混合C	1.2934	1.2934	1.2882	1.2882	0.0052	0.40%	开放	开放
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	1.3750	1.3750	1.3700	1.3700	0.0050	0.36%	开放	开放
161627	融通通福债券(LOF)C	1.2155	1.6536	1.2112	1.6487	0.0043	0.36%	开放	开放
021434	融通通福债券(LOF)D	1.3374	1.5427	1.3327	1.5380	0.0047	0.35%	开放	开放
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9510	1.9510	1.9450	1.9450	0.0060	0.31%	开放	开放
161624	融通可转债债券A	1.1943	1.3043	1.1908	1.3008	0.0035	0.29%	开放	开放
161625	融通可转债债券C	1.1413	1.2513	1.1380	1.2480	0.0033	0.29%	开放	开放
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0990	1.0990	1.0960	1.0960	0.0030	0.27%	开放	开放
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1061	1.1061	0.0030	0.27%	开放	开放
003674	融通通玺债券	1.0290	1.2936	1.0263	1.2909	0.0027	0.26%	开放	开放
002612	融通通慧混合A/B	1.4547	1.6547	1.4523	1.6523	0.0024	0.17%	开放	开放
007387	融通通慧混合C	1.4216	1.6216	1.4193	1.6193	0.0023	0.16%	开放	开放
001470	融通通鑫灵活配置混合	1.8620	1.9210	1.8590	1.9180	0.0030	0.16%	开放	开放
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2275	1.7565	1.2257	1.7547	0.0018	0.15%	暂停	暂停
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2295	1.8110	1.2277	1.8092	0.0018	0.15%	暂停	暂停
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1152	1.2622	1.1141	1.2611	0.0011	0.10%	开放	开放
002344	融通增益债券C	1.3256	1.4676	1.3244	1.4664	0.0012	0.09%	开放	开放
021096	融通增益债券D	1.3113	1.4333	1.3102	1.4322	0.0011	0.08%	开放	开放
002342	融通增益债券A/B	1.3121	1.5341	1.3110	1.5330	0.0011	0.08%	开放	开放
006206	融通增悦债券	1.0524	1.2543	1.0516	1.2535	0.0008	0.08%	开放	开放
018657	融通通和债券C	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%	暂停	开放
002825	融通通和债券A	1.1079	1.3142	1.1072	1.3135	0.0007	0.06%	暂停	开放
022279	融通通和债券D	1.1088	1.1088	1.1081	1.1081	0.0007	0.06%	暂停	开放
002807	融通通安债券	1.0275	1.3529	1.0270	1.3524	0.0005	0.05%	限大额	开放
021433	融通债券D	1.0999	1.2059	1.0994	1.2054	0.0005	0.05%	开放	开放
161603	融通债券A/B	1.0999	2.2289	1.0994	2.2284	0.0005	0.05%	开放	开放
020889	融通通灿债券C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%	开放	开放
022821	融通中证A500指数增强C	1.2627	1.2627	1.2622	1.2622	0.0005	0.04%	开放	开放
022820	融通中证A500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2650	1.2650	0.0005	0.04%	开放	开放
017736	融通明锐混合C	1.5626	1.5626	1.5620	1.5620	0.0006	0.04%	开放	开放
161693	融通债券C	1.0934	2.1644	1.0930	2.1640	0.0004	0.04%	开放	开放
016148	融通通灿债券A	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%	开放	开放
017159	融通增鑫债券C	1.1053	1.1253	1.1049	1.1249	0.0004	0.04%	开放	开放
002635	融通增鑫债券A	1.1141	1.3048	1.1137	1.3044	0.0004	0.04%	开放	开放
017735	融通明锐混合A	1.5859	1.5859	1.5854	1.5854	0.0005	0.03%	开放	开放
003648	融通通祺债券A	1.0169	1.3459	1.0166	1.3456	0.0003	0.03%	限大额	开放
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0441	1.0791	1.0438	1.0788	0.0003	0.03%	暂停	开放
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1100	1.3420	1.1097	1.3417	0.0003	0.03%	暂停	暂停
002869	融通通裕定开债	1.1428	1.4323	1.1425	1.4320	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000142	融通增强收益债券A	1.2196	1.8006	1.2193	1.8002	0.0003	0.02%	开放	开放
018606	融通通祺债券C	1.0147	1.1053	1.0145	1.1051	0.0002	0.02%	限大额	开放
005289	融通通昊三个月定开债	1.0159	1.3198	1.0157	1.3196	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%	开放	开放
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%	开放	开放
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%	暂停	开放
020590	融通通宸债券C	1.1137	1.1257	1.1135	1.1255	0.0002	0.02%	开放	开放
003728	融通通宸债券A	1.1194	1.4074	1.1192	1.4072	0.0002	0.02%	开放	开放
001124	融通增强收益债券C	1.1400	1.6780	1.1398	1.6778	0.0002	0.02%	开放	开放
000394	融通通源短融债券A	1.1965	1.4075	1.1963	1.4073	0.0002	0.02%	限大额	开放
012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0568	1.1557	1.0567	1.1556	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007546	融通增享纯债债券A	1.1471	1.2271	1.1470	1.2270	0.0001	0.01%	限大额	开放
001941	融通通源短融债券B	1.2205	1.3575	1.2204	1.3574	0.0001	0.01%	限大额	开放
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%	开放	开放
007516	融通增润三个月定开债	1.1376	1.1955	1.1376	1.1955	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0097	1.2053	1.0097	1.2053	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017555	融通增享纯债债券C	1.1378	1.2178	1.1378	1.2178	0.0000	0.00%	暂停	开放
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%	限大额	开放
008445	融通产业趋势先锋股票	1.6289	1.6289	1.6290	1.6290	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003650	融通通润债券	1.0341	1.3168	1.0346	1.3173	-0.0005	-0.05%	开放	开放
004025	融通收益增强债券A	1.1920	1.4140	1.1935	1.4155	-0.0015	-0.13%	开放	开放
004026	融通收益增强债券C	1.1647	1.3717	1.1662	1.3732	-0.0015	-0.13%	开放	开放
002049	融通新机遇灵活配置混合	2.2290	2.2700	2.2330	2.2740	-0.0040	-0.18%	开放	开放
002955	融通新趋势灵活配置混合	2.1310	2.1310	2.1350	2.1350	-0.0040	-0.19%	开放	开放
022237	融通央企精选混合A	1.2183	1.2183	1.2206	1.2206	-0.0023	-0.19%	开放	开放
022238	融通央企精选混合C	1.2116	1.2116	1.2139	1.2139	-0.0023	-0.19%	开放	开放
004874	融通巨潮100指数C	1.0270	1.7520	1.0290	1.7540	-0.0020	-0.19%	开放	开放
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.3940	2.3940	2.3990	2.3990	-0.0050	-0.21%	开放	开放
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.4650	2.4950	2.4710	2.5010	-0.0060	-0.24%	开放	开放
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	1.0145	1.0145	1.0176	1.0176	-0.0031	-0.30%	开放	开放
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0087	1.0087	-0.0031	-0.31%	开放	开放
005618	融通红利机会主题精选混合A	2.4473	2.4473	2.4550	2.4550	-0.0077	-0.31%	开放	开放
005619	融通红利机会主题精选混合C	2.3482	2.3482	2.3556	2.3556	-0.0074	-0.31%	开放	开放
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.1171	1.1291	1.1211	1.1331	-0.0040	-0.36%	开放	开放
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1145	1.1265	1.1186	1.1306	-0.0041	-0.37%	开放	开放
011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0351	1.0351	1.0401	1.0401	-0.0050	-0.48%	开放	开放
161609	融通动力先锋混合A/B	1.5550	2.8980	1.5650	2.9080	-0.0100	-0.64%	开放	开放
019978	融通动力先锋混合C	1.5380	1.9180	1.5480	1.9280	-0.0100	-0.65%	开放	开放
014106	融通成长30灵活配置混合C	4.1530	4.3730	4.1890	4.4090	-0.0360	-0.86%	开放	开放
002252	融通成长30灵活配置混合A	4.2480	4.4680	4.2850	4.5050	-0.0370	-0.86%	开放	开放
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1145	1.1145	1.1244	1.1244	-0.0099	-0.88%	开放	开放
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1118	1.1118	1.1217	1.1217	-0.0099	-0.88%	开放	开放
011011	融通产业趋势精选混合A	1.2858	1.2858	1.2981	1.2981	-0.0123	-0.95%	开放	开放
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	1.1865	1.1865	1.1979	1.1979	-0.0114	-0.95%	开放	开放
019194	融通产业趋势精选混合C	1.2664	1.2664	1.2786	1.2786	-0.0122	-0.95%	开放	开放
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.1916	4.5366	1.2031	4.5477	-0.0115	-0.96%	开放	开放
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.5950	3.3480	1.6110	3.3640	-0.0160	-0.99%	开放	开放
019971	融通蓝筹成长混合C	1.5850	1.6000	1.6010	1.6160	-0.0160	-1.00%	开放	开放
161611	融通内需驱动混合A	3.5770	3.6970	3.6160	3.7360	-0.0390	-1.08%	开放	开放
014109	融通内需驱动混合C	3.4990	3.4990	3.5380	3.5380	-0.0390	-1.10%	开放	开放
002415	融通通盈灵活配置混合	1.3618	1.3618	1.3788	1.3788	-0.0170	-1.23%	开放	开放
021900	融通品质优选混合C	0.8340	0.8340	0.8450	0.8450	-0.0110	-1.30%	开放	开放
021899	融通品质优选混合A	0.8389	0.8389	0.8500	0.8500	-0.0111	-1.31%	开放	开放
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6450	2.6450	2.6820	2.6820	-0.0370	-1.38%	开放	开放
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.5680	2.5680	2.6040	2.6040	-0.0360	-1.38%	开放	开放
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.7276	1.7676	1.7536	1.7936	-0.0260	-1.48%	开放	开放
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.6763	1.6763	1.7016	1.7016	-0.0253	-1.49%	开放	开放
002605	融通新消费灵活配置混合	1.4780	1.4780	1.5040	1.5040	-0.0260	-1.73%	开放	开放
009275	融通医疗保健行业混合C	1.6680	1.6680	1.6990	1.6990	-0.0310	-1.82%	开放	开放
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.7190	2.0830	1.7510	2.1150	-0.0320	-1.83%	开放	开放
007261	融通消费升级混合A	1.4340	1.7540	1.4630	1.7830	-0.0290	-1.98%	开放	开放
019951	融通消费升级混合C	1.4055	1.6955	1.4340	1.7240	-0.0285	-1.99%	开放	开放
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1769	1.2369	--	--	限大额	开放
007989	融通通恒63个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008439	融通通华五年定开债券A	1.0196	1.0893	--	--	--	--	暂停	暂停
008440	融通通华五年定开债券C	1.0185	1.0846	--	--	--	--	暂停	暂停
014127	融通核心价值混合C	--	--	1.0451	1.0451	--	--	开放	开放
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1677	1.1677	--	--	限大额	开放
026214	融通增和债券A	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停
026215	融通增和债券C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停
026903	融通消费臻选混合发起式A	0.9871	0.9871	--	--	--	--	暂停	暂停
026904	融通消费臻选混合发起式C	0.9870	0.9870	--	--	--	--	暂停	暂停
027049	融通医疗创新臻选混合A	--	--	--	--	--	--
027050	融通医疗创新臻选混合C	--	--	--	--	--	--
161620	融通核心价值混合A	--	--	1.0689	1.0689	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-17		2026-04-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
161615	融通易支付货币B	0.3810	1.2480%	0.3708	1.2700%	0.11%	0.31%	0.63%	0.37%
161623	融通汇财宝货币B	0.3142	1.1750%	0.3266	1.1750%	0.12%	0.32%	0.67%	0.39%
004399	融通汇财宝货币E	0.3005	1.1230%	0.3125	1.1240%	0.11%	0.31%	0.64%	0.37%
004398	融通现金宝货币B	0.2829	1.0510%	0.2881	1.0520%	0.10%	0.29%	0.60%	0.35%
161608	融通易支付货币A	0.3156	1.0060%	0.3051	1.0270%	0.09%	0.25%	0.51%	0.30%
511910	融通货币ETF	31.5300	1.0050%	30.5000	1.0270%	0.09%	0.25%	0.51%	0.30%
161622	融通汇财宝货币A	0.2536	0.9520%	0.2663	0.9530%	0.10%	0.27%	0.56%	0.32%
002788	融通现金宝货币A	0.2206	0.8090%	0.2221	0.8090%	0.08%	0.23%	0.48%	0.28%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-17		2026-04-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161631	人工智能LOF	2.6895	2.6895	2.6400	2.6400	0.0495	1.88%	2.6700	-0.73%
159808	创100ETF融通	1.4143	1.4143	1.3939	1.3939	0.0204	1.46%	1.4170	0.19%
161610	融通领先成长LOF	1.9610	5.4230	1.9420	5.3740	0.0190	0.98%	1.9510	-0.51%
560810	央企ESGETF融通	1.2067	1.2067	1.1994	1.1994	0.0073	0.61%	1.2070	0.02%
159219	深证100ETF融通	1.4245	1.4245	1.4168	1.4168	0.0077	0.54%	1.4210	-0.25%
159335	央企科创ETF融通	1.5155	1.5155	1.5077	1.5077	0.0078	0.52%	1.5210	0.36%
161626	融通通福LOF	1.1082	2.3655	1.1043	2.3593	0.0039	0.35%	--	--
161614	融通四季添利LOF	1.1206	1.7313	1.1194	1.7301	0.0012	0.11%	--	--
159379	A500ETF融通	1.3637	1.3637	1.3628	1.3628	0.0009	0.07%	1.3590	-0.34%
161607	巨潮100LOF	1.1850	3.3600	1.1870	3.3620	-0.0020	-0.17%	--	--
159336	央企红利ETF融通	1.2399	1.2699	1.2448	1.2748	-0.0049	-0.39%	1.2380	-0.15%

融通基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	122.50	69755.46	6.49%
300502	新易盛	141.40	62616.29	5.82%
002384	东山精密	554.17	57246.19	5.32%
688498	源杰科技	37.13	37332.89	3.47%
600105	永鼎股份	1093.59	30336.27	2.82%
002080	中材科技	669.71	26299.66	2.45%
600875	东方电气	718.38	25179.31	2.34%
603083	剑桥科技	161.37	16395.19	1.52%
603308	应流股份	161.09	9944.09	0.92%
002028	思源电气	49.15	9928.30	0.92%
603306	华懋科技	129.95	9824.22	0.91%
688388	嘉元科技	208.74	8658.64	0.81%
000703	恒逸石化	524.94	6399.02	0.59%
600426	华鲁恒升	139.52	5050.62	0.47%
600976	健民集团	150.00	5041.50	0.47%
601872	招商轮船	303.53	4965.71	0.46%
000807	云铝股份	157.69	4888.39	0.45%
601600	中国铝业	397.53	4531.84	0.42%
002001	新和成	124.81	4312.31	0.40%
300750	宁德时代	10.14	4073.04	0.38%
688258	卓易信息	38.00	4044.72	0.38%
002371	北方华创	8.95	4002.21	0.37%
300785	值得买	80.00	3902.40	0.36%
301162	国能日新	58.55	3832.10	0.36%
002380	科远智慧	122.84	3784.70	0.35%
002648	卫星化学	132.97	3672.50	0.34%
000962	东方钽业	76.66	3404.47	0.32%
605117	德业股份	25.18	3310.06	0.31%
688630	芯碁微装	15.67	3030.66	0.28%
300274	阳光电源	19.61	2956.40	0.27%
600547	山东黄金	72.11	2902.43	0.27%
600392	盛和资源	124.51	2789.02	0.26%
600183	生益科技	51.30	2778.92	0.26%
600487	亨通光电	52.65	2772.55	0.26%
603986	兆易创新	10.93	2602.43	0.24%
603171	税友股份	50.00	2503.50	0.23%
002594	比亚迪	23.17	2438.64	0.23%
301171	易点天下	52.50	2411.32	0.22%
300498	温氏股份	143.93	2392.12	0.22%
300394	天孚通信	7.80	2352.48	0.22%
688615	合合信息	13.50	2292.30	0.21%
000975	山金国际	75.69	2246.48	0.21%
300170	汉得信息	100.00	1910.00	0.18%
300017	网宿科技	110.00	1859.00	0.17%
002463	沪电股份	23.65	1796.69	0.17%
002407	多氟多	54.90	1527.32	0.14%
300378	鼎捷数智	40.00	1480.00	0.14%
300277	汽轮科技	73.83	1347.40	0.13%
300703	创源股份	69.41	1343.78	0.12%
600893	航发动力	27.60	1326.57	0.12%
688031	星环科技	9.00	1247.40	0.12%
601233	桐昆股份	65.32	1179.03	0.11%
600389	江山股份	40.17	1166.27	0.11%
000526	学大教育	36.93	1133.38	0.11%
001203	大中矿业	28.10	1122.03	0.10%
300999	金龙鱼	37.90	1086.59	0.10%
600026	中远海能	49.31	1084.82	0.10%
601138	工业富联	19.80	1018.91	0.09%
603816	顾家家居	28.41	948.89	0.09%
300666	江丰电子	6.80	946.70	0.09%
600873	梅花生物	82.37	943.14	0.09%
300012	华测检测	60.29	841.65	0.08%
002487	大金重工	11.59	807.82	0.08%
688205	德科立	4.27	785.64	0.07%
301345	涛涛车业	3.61	783.37	0.07%
601869	长飞光纤	2.17	671.59	0.06%
300604	长川科技	4.99	604.04	0.06%
688195	腾景科技	2.04	553.04	0.05%
300548	长芯博创	2.65	405.85	0.04%
301239	普瑞眼科	10.00	353.00	0.03%
688183	生益电子	3.47	290.43	0.03%
002296	辉煌科技	21.20	244.65	0.02%
600808	马钢股份	60.00	225.00	0.02%
603998	方盛制药	18.00	194.58	0.02%
300633	开立医疗	7.00	178.92	0.02%
601728	中国电信	26.45	149.97	0.01%
601857	中国石油	11.56	140.92	0.01%
002714	牧原股份	3.30	137.64	0.01%
601001	晋控煤业	8.13	133.58	0.01%
000983	山西焦煤	16.37	109.35	0.01%
601088	中国神华	2.33	108.93	0.01%