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- 基金公司档案
| 光大保德信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 828.26（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 注册资本 | 16000.00（万元） |
| 法人代表 | 高瑞东 | 总 经 理 | 高瑞东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | epfservice@epf.com.cn |
| 网站地址 | www.epf.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008-202-888 | 传真号码 | 021-80262468 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 “截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。 | ||
- 光大保德信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.6230 | 1.8490 | 1.6070 | 1.8330 | 0.0160 | 1.00% | 限大额 | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 2.0760 | 2.5830 | 2.0560 | 2.5630 | 0.0200 | 0.97% | 限大额 | 开放 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 1.1046 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0054 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 1.0951 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0053 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0149 | 1.1629 | 1.0148 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.1033 | 1.1711 | 1.1032 | 1.1710 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.1210 | 1.1210 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1229 | 1.2016 | 1.1228 | 1.2015 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 1.0699 | 1.2759 | 1.0699 | 1.2759 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 1.0213 | 1.1712 | 1.0213 | 1.1712 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 1.0575 | 1.2324 | 1.0576 | 1.2325 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 1.3479 | 1.3479 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 1.3045 | 1.3045 | 1.3052 | 1.3052 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 1.0267 | 1.3016 | 1.0273 | 1.3022 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0267 | 1.0267 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0063 | 1.1025 | 1.0069 | 1.1031 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0043 | 1.2666 | 1.0049 | 1.2672 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 1.0055 | 1.1517 | 1.0062 | 1.1524 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0061 | 1.1186 | 1.0069 | 1.1194 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0231 | 1.0600 | 1.0240 | 1.0609 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0949 | 1.2944 | 1.0959 | 1.2954 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.2106 | 1.2106 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 1.3638 | 1.4145 | 1.3652 | 1.4159 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 1.3285 | 1.3785 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 1.1006 | 1.2082 | 1.1020 | 1.2096 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0838 | 1.4060 | 1.0852 | 1.4074 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 1.0261 | 1.1208 | 1.0275 | 1.1222 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0610 | 1.3758 | 1.0625 | 1.3773 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 1.0129 | 1.1068 | 1.0144 | 1.1083 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2.3708 | 2.3708 | 2.3745 | 2.3745 | -0.0037 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2.3702 | 2.3702 | 2.3739 | 2.3739 | -0.0037 | -0.16% | 暂停 | 开放 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2.2702 | 2.2702 | 2.2738 | 2.2738 | -0.0036 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.2260 | 2.1740 | 1.2280 | 2.1760 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 1.0421 | 1.1037 | 1.0439 | 1.1055 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 暂停 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 1.2419 | 1.3649 | 1.2441 | 1.3671 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 1.2077 | 1.3283 | 1.2099 | 1.3305 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1192 | 3.1192 | 3.1249 | 3.1249 | -0.0057 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.4330 | 1.9550 | 1.4360 | 1.9580 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1221 | 1.1221 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 1.1021 | 1.1021 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0464 | 1.0565 | 1.0488 | 1.0589 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0416 | 1.0426 | 1.0440 | 1.0450 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.2150 | 2.1190 | 1.2180 | 2.1220 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 1.2355 | 1.2355 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0034 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 1.1979 | 1.1979 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0034 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 1.2281 | 1.2281 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0035 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.4030 | 1.8690 | 1.4070 | 1.8730 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.5250 | 1.5250 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.6406 | 1.6807 | 1.6460 | 1.6861 | -0.0054 | -0.33% | 限大额 | 开放 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.1512 | 1.1512 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 1.6956 | 1.7362 | 1.7012 | 1.7418 | -0.0056 | -0.33% | 限大额 | 开放 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.1701 | 1.1701 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 1.2023 | 3.6240 | 1.2070 | 3.6287 | -0.0047 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 1.2038 | 1.2038 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0048 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 1.2848 | 1.3551 | 1.2902 | 1.3605 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 3.7990 | 4.8340 | 3.8150 | 4.8500 | -0.0160 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 0.6624 | 0.6624 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0028 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 3.7830 | 4.8130 | 3.7990 | 4.8290 | -0.0160 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 1.2978 | 1.3743 | 1.3033 | 1.3798 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 0.6767 | 0.6767 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0029 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 1.4137 | 1.4137 | 1.4198 | 1.4198 | -0.0061 | -0.43% | 暂停 | 开放 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 1.1337 | 1.1337 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0052 | -0.46% | 封闭期 | 开放 |
| 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2.0646 | 2.0646 | 2.0741 | 2.0741 | -0.0095 | -0.46% | 封闭期 | 开放 |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2.0643 | 2.0643 | 2.0739 | 2.0739 | -0.0096 | -0.46% | 开放 | 封闭期 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.7596 | 1.3798 | 0.7638 | 1.3840 | -0.0042 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.7491 | 0.7491 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0042 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 1.6758 | 1.8798 | 1.6852 | 1.8892 | -0.0094 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 1.6936 | 1.8978 | 1.7031 | 1.9073 | -0.0095 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0068 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0068 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0076 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 1.2173 | 1.2173 | 1.2247 | 1.2247 | -0.0074 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0069 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2.7193 | 2.7193 | 2.7375 | 2.7375 | -0.0182 | -0.66% | 暂停 | 开放 |
| 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 0.9104 | 0.9104 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0061 | -0.67% | 暂停 | 开放 |
| 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2.7190 | 2.7190 | 2.7373 | 2.7373 | -0.0183 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 0.8765 | 0.8765 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0059 | -0.67% | 暂停 | 开放 |
| 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2.7186 | 2.7186 | 2.7370 | 2.7370 | -0.0184 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.4675 | 1.4675 | 1.4786 | 1.4786 | -0.0111 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.4656 | 1.4656 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0111 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 3.0200 | 3.2700 | 3.0430 | 3.2930 | -0.0230 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.9910 | 2.9910 | 3.0140 | 3.0140 | -0.0230 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 1.8840 | 1.9420 | 1.8990 | 1.9570 | -0.0150 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 1.6240 | 1.6740 | 1.6370 | 1.6870 | -0.0130 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.7060 | 2.7690 | 1.7200 | 2.7830 | -0.0140 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 1.6932 | 1.6932 | 1.7092 | 1.7092 | -0.0160 | -0.94% | 暂停 | 开放 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 0.8562 | 0.8562 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0081 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0079 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0111 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0109 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0105 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0107 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8558 | 5.3034 | 1.8768 | 5.3244 | -0.0210 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.8383 | 1.8383 | 1.8592 | 1.8592 | -0.0209 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.6838 | 0.6838 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0078 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.6882 | 1.1474 | 0.6961 | 1.1553 | -0.0079 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.7019 | 0.7019 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0082 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0085 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 0.7555 | 0.7555 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0093 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0094 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 0.5657 | 0.5657 | 0.5731 | 0.5731 | -0.0074 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 0.5660 | 0.5660 | 0.5735 | 0.5735 | -0.0075 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2.0055 | 2.0055 | 2.0359 | 2.0359 | -0.0304 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0246 | 2.5724 | 2.0553 | 2.6031 | -0.0307 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 1.8663 | 1.8663 | 1.8957 | 1.8957 | -0.0294 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 1.6840 | 1.6840 | 1.7106 | 1.7106 | -0.0266 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 1.9648 | 1.9648 | 2.0017 | 2.0017 | -0.0369 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 1.9614 | 1.9614 | 1.9984 | 1.9984 | -0.0370 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 1.3986 | 1.3986 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0264 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 1.3828 | 1.3828 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0262 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0173 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8946 | 0.8946 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0173 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0210 | -1.92% | 开放 | 开放 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 1.1917 | 1.1917 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0236 | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 1.1809 | 1.1809 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0235 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.8510 | 1.8510 | 1.8880 | 1.8880 | -0.0370 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.3733 | 4.1262 | 1.4008 | 4.1537 | -0.0275 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.3878 | 1.3878 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0279 | -1.97% | 开放 | 开放 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0870 | 2.8850 | 1.1090 | 2.9070 | -0.0220 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.8240 | 1.9390 | 1.8610 | 1.9760 | -0.0370 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0178 | -2.02% | 限大额 | 开放 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0177 | -2.02% | 限大额 | 开放 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 0.9016 | 0.9016 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0191 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.8947 | 0.8947 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0191 | -2.09% | 开放 | 开放 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.2810 | 2.4280 | 2.3410 | 2.4880 | -0.0600 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 2.2810 | 2.2810 | 2.3410 | 2.3410 | -0.0600 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 1.1116 | 1.2363 | 1.1450 | 1.2697 | -0.0334 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 1.0953 | 1.0953 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0330 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 1.1055 | 1.1055 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0364 | -3.19% | 开放 | 开放 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0364 | -3.19% | 开放 | 开放 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 0.8203 | 0.8203 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0280 | -3.30% | 开放 | 开放 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 0.8388 | 0.8388 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0287 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | -- | -- | 1.1616 | 1.3756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | -- | -- | 1.2019 | 1.2228 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | -- | -- | 1.0391 | 1.2333 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.7403 | 0.7403 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.1048 | 0.1048 | -- | -- | 封闭期 | 开放 |
| 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.5329 | 0.5329 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 009251 | 光大保德信货币B | 1.1937 | 1.7090% | 0.3420 | 1.6680% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 1.44% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 1.1573 | 1.5720% | 0.3059 | 1.5300% | 0.11% | 0.31% | 0.64% | 1.13% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 1.1294 | 1.4600% | 0.3020 | 1.4200% | 0.10% | 0.28% | 0.59% | 1.20% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | 0.3965 | 1.4050% | 0.3582 | 1.4000% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.24% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 0.3308 | 1.1620% | 0.2961 | 1.1560% | 0.09% | 0.24% | 0.50% | 1.01% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.3148 | 1.1460% | 0.3084 | 1.1460% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 1.36% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3148 | 1.1460% | 0.3084 | 1.1450% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 1.36% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.2491 | 0.9030% | 0.2439 | 0.9020% | 0.08% | 0.26% | 0.55% | 1.13% |
| 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 0.2386 | 0.7080% | 0.2617 | 0.7350% | -- | -- | -- | 0.03% |
- 光大保德信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 309.99 | 34898.45 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 43.57 | 17514.54 | 0.22% |
| 600418 | 江淮汽车 | 310.24 | 16722.09 | 0.21% |
| 300953 | 震裕科技 | 79.26 | 14916.86 | 0.19% |
| 600481 | 双良节能 | 1707.25 | 10328.86 | 0.13% |
| 301196 | 唯科科技 | 103.11 | 9875.63 | 0.12% |
| 300454 | 深信服 | 73.08 | 9171.38 | 0.11% |
| 600900 | 长江电力 | 335.26 | 9135.84 | 0.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 122.00 | 8729.30 | 0.11% |
| 300737 | 科顺股份 | 1556.63 | 7860.99 | 0.10% |
| 688778 | 厦钨新能 | 92.97 | 7800.51 | 0.10% |
| 603077 | 和邦生物 | 3660.96 | 7614.80 | 0.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 53.98 | 7564.62 | 0.09% |
| 002436 | 兴森科技 | 321.84 | 7119.10 | 0.09% |
| 605077 | 华康股份 | 364.81 | 6862.04 | 0.09% |
| 002100 | 天康生物 | 875.61 | 6453.25 | 0.08% |
| 603707 | 健友股份 | 569.14 | 5896.31 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 794.62 | 5800.71 | 0.07% |
| 603833 | 欧派家居 | 107.85 | 5748.52 | 0.07% |
| 600066 | 宇通客车 | 205.54 | 5592.70 | 0.07% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 462.15 | 5555.04 | 0.07% |
| 688322 | 奥比中光 | 60.63 | 5523.43 | 0.07% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.00 | 5300.93 | 0.07% |
| 603259 | 药明康德 | 45.94 | 5147.11 | 0.06% |
| 002517 | 恺英网络 | 182.22 | 5116.74 | 0.06% |
| 002996 | 顺博合金 | 645.67 | 5100.81 | 0.06% |
| 688331 | 荣昌生物 | 43.53 | 5088.31 | 0.06% |
| 601689 | 拓普集团 | 62.59 | 5069.07 | 0.06% |
| 300124 | 汇川技术 | 60.41 | 5063.16 | 0.06% |
| 603986 | 兆易创新 | 23.68 | 5051.20 | 0.06% |
| 300678 | 中科信息 | 142.74 | 5018.74 | 0.06% |
| 300791 | 仙乐健康 | 203.29 | 4834.22 | 0.06% |
| 600547 | 山东黄金 | 119.37 | 4694.82 | 0.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 158.72 | 4672.72 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 18.08 | 4568.22 | 0.06% |
| 001696 | 宗申动力 | 182.41 | 4476.34 | 0.06% |
| 688536 | 思瑞浦 | 24.58 | 4260.58 | 0.05% |
| 600114 | 东睦股份 | 125.53 | 4147.39 | 0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 779.15 | 4036.00 | 0.05% |
| 601288 | 农业银行 | 586.01 | 3908.69 | 0.05% |
| 688169 | 石头科技 | 17.81 | 3736.94 | 0.05% |
| 603893 | 瑞芯微 | 16.27 | 3669.70 | 0.05% |
| 002284 | 亚太股份 | 260.99 | 3403.31 | 0.04% |
| 603180 | 金牌家居 | 167.50 | 3388.58 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 135.35 | 2968.23 | 0.04% |
| 688235 | 百济神州 | 9.59 | 2942.40 | 0.04% |
| 000831 | 中国稀土 | 55.88 | 2891.79 | 0.04% |
| 688621 | 阳光诺和 | 42.76 | 2823.75 | 0.04% |
| 688266 | 泽璟制药 | 24.88 | 2811.36 | 0.04% |
| 688111 | 金山办公 | 8.45 | 2674.61 | 0.03% |
| 002472 | 双环传动 | 52.64 | 2622.00 | 0.03% |
| 000975 | 山金国际 | 108.97 | 2487.79 | 0.03% |
| 688170 | 德龙激光 | 60.82 | 2347.74 | 0.03% |
| 688249 | 晶合集成 | 66.10 | 2303.52 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.48 | 2211.36 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 21.59 | 2150.80 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 75.92 | 2058.92 | 0.03% |
| 688469 | 芯联集成 | 309.28 | 2035.09 | 0.03% |
| 300661 | 圣邦股份 | 24.35 | 2027.86 | 0.03% |
| 000630 | 铜陵有色 | 360.74 | 1933.57 | 0.02% |
| 002230 | 科大讯飞 | 33.47 | 1875.99 | 0.02% |
| 603501 | 豪威集团 | 12.34 | 1865.44 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 3.98 | 1801.98 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 5.70 | 1703.20 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 109.97 | 1570.37 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 38.07 | 1538.30 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 3.90 | 1425.04 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 53.87 | 1172.75 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1169.63 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 2.62 | 1152.20 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38.27 | 1132.03 | 0.01% |
| 603278 | 大业股份 | 100.00 | 1064.00 | 0.01% |
| 688357 | 建龙微纳 | 25.14 | 1002.56 | 0.01% |
| 600196 | 复星医药 | 33.35 | 995.16 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.13 | 992.40 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10.72 | 975.09 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 47.10 | 970.26 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 35.16 | 929.28 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 31.06 | 928.69 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 7.63 | 926.65 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 105.52 | 908.54 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 22.26 | 880.38 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 46.03 | 868.59 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 22.40 | 862.40 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 10.25 | 851.16 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 22.95 | 842.95 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 113.60 | 817.92 | 0.01% |
| 300859 | 西域旅游 | 18.38 | 805.92 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 16.45 | 796.67 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 12.95 | 791.80 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 37.80 | 756.00 | 0.01% |
| 603199 | 九华旅游 | 20.84 | 752.74 | 0.01% |
| 600054 | 黄山旅游 | 61.80 | 726.77 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 48.33 | 709.48 | 0.01% |
| 600592 | 龙溪股份 | 25.59 | 690.42 | 0.01% |
| 688590 | 新致软件 | 28.94 | 670.56 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.11 | 653.98 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 29.34 | 645.48 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 12.84 | 580.11 | 0.01% |
| 002340 | 格林美 | 65.38 | 550.50 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 16.30 | 545.72 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 9.86 | 543.38 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 4.46 | 531.11 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 19.42 | 520.46 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.10 | 515.68 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.78 | 508.19 | 0.01% |
| 000739 | 普洛药业 | 30.00 | 491.40 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 17.96 | 474.86 | 0.01% |
| 000066 | 中国长城 | 27.11 | 459.24 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 10.59 | 438.72 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 10.50 | 416.22 | 0.01% |
| 600755 | 厦门国贸 | 54.77 | 338.48 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 4.38 | 318.32 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 14.28 | 283.46 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 2.80 | 266.50 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 23.56 | 256.57 | 0.00% |
| 603031 | 安孚科技 | 5.93 | 253.69 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 2.18 | 242.96 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.10 | 238.55 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 4.31 | 229.34 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 17.15 | 228.25 | 0.00% |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.58 | 218.37 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 6.20 | 214.05 | 0.00% |
| 003033 | 征和工业 | 3.25 | 201.47 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 28.44 | 191.12 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 1.78 | 186.15 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 8.74 | 181.09 | 0.00% |
| 603166 | 福达股份 | 9.02 | 180.22 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 3.74 | 179.03 | 0.00% |
| 688595 | 芯海科技 | 4.31 | 171.65 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 10.24 | 170.29 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 8.25 | 166.57 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 3.13 | 164.52 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.60 | 163.70 | 0.00% |
| 688533 | 上声电子 | 5.10 | 149.53 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.55 | 147.54 | 0.00% |
| 603988 | 中电电机 | 5.23 | 146.91 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 9.85 | 141.25 | 0.00% |
| 300406 | 九强生物 | 10.20 | 136.27 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 22.77 | 134.12 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 25.46 | 133.66 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 1.20 | 127.46 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.67 | 126.99 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 19.18 | 124.09 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 7.16 | 123.51 | 0.00% |
| 600348 | 华阳股份 | 16.40 | 120.87 | 0.00% |
| 600215 | 派斯林 | 17.00 | 119.68 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.09 | 119.58 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 8.40 | 119.11 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 3.45 | 119.09 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 2.96 | 118.90 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 2.37 | 117.91 | 0.00% |
| 600997 | 开滦股份 | 17.45 | 117.79 | 0.00% |
| 300188 | 国投智能 | 7.50 | 116.55 | 0.00% |
| 603018 | 华设集团 | 15.00 | 115.65 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 16.43 | 115.17 | 0.00% |
| 300596 | 利安隆 | 2.70 | 105.41 | 0.00% |
| 605366 | 宏柏新材 | 17.00 | 103.19 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.42 | 100.79 | 0.00% |
| 002741 | 光华科技 | 4.34 | 96.22 | 0.00% |
| 300825 | 阿尔特 | 8.00 | 88.40 | 0.00% |
| 605108 | 同庆楼 | 4.40 | 87.74 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 6.95 | 78.81 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.41 | 74.73 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 3.87 | 68.77 | 0.00% |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.00 | 61.02 | 0.00% |
| 301021 | 英诺激光 | 0.94 | 37.11 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.00 | 34.72 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.82 | 33.92 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.20 | 23.85 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 0.70 | 22.85 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 0.25 | 22.25 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.37 | 20.63 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 1.12 | 20.10 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 1.73 | 19.96 | 0.00% |
| 688538 | 和辉光电 | 6.63 | 19.23 | 0.00% |
| 688109 | 品茗科技 | 0.18 | 18.22 | 0.00% |
| 002169 | 智光电气 | 2.18 | 17.51 | 0.00% |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.61 | 17.37 | 0.00% |
| 688788 | 科思科技 | 0.32 | 17.02 | 0.00% |
| 002250 | 联化科技 | 1.55 | 16.99 | 0.00% |
| 688143 | 长盈通 | 0.38 | 16.90 | 0.00% |
| 301220 | 亚香股份 | 0.40 | 16.84 | 0.00% |
| 688115 | 思林杰 | 0.30 | 16.82 | 0.00% |
| 688148 | 芳源股份 | 2.43 | 16.69 | 0.00% |
| 301269 | 华大九天 | 0.13 | 16.42 | 0.00% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.44 | 15.49 | 0.00% |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.60 | 15.04 | 0.00% |
| 002903 | 宇环数控 | 0.65 | 14.59 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 0.71 | 9.88 | 0.00% |
| 002405 | 四维图新 | 0.43 | 4.11 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 0.53 | 3.90 | 0.00% |
| 688508 | 芯朋微 | 0.05 | 3.57 | 0.00% |
| 600179 | 安通控股 | 0.99 | 3.55 | 0.00% |
| 000751 | 锌业股份 | 0.90 | 3.50 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 0.11 | 3.46 | 0.00% |
| 300185 | 通裕重工 | 1.09 | 3.46 | 0.00% |
| 000917 | 电广传媒 | 0.41 | 3.44 | 0.00% |