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基金公司档案

兴业基金概况
公司全称	兴业基金管理有限公司
英文名称	CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	4655.05（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-04-17	注册资本	120000.00（万元）
法人代表	刘宗治	总经理	李辉
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座5层507室
办公地址	上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@cib-fund.com.cn
网站地址	www.cib-fund.com.cn
电话号码	40000-95561	传真号码	021-22211999
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。兴业基金立足基金公司本源业务,在当前大资管行业变革之机遇与挑战中加快战略转型和自我革新,全面推进改革创新,着力提升各大版块专业能力,通过优化管理体系、完善团队建设、提升投研能力、健全产品布局等多举措,提升公司核心竞争力,以长期稳健业绩回报投资者,帮助投资者实现财富增值。站在新时代的潮头浪尖,兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,以“市场化、专业化、数字化”为转型方向,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

兴业基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024796	兴业科技创新混合发起式A	1.5234	1.5234	1.4661	1.4661	0.0573	3.91%	开放	开放
024797	兴业科技创新混合发起式C	1.5182	1.5182	1.4612	1.4612	0.0570	3.90%	开放	开放
013910	兴业兴睿两年持有混合A	1.4125	1.4125	1.3718	1.3718	0.0407	2.97%	开放	开放
013911	兴业兴睿两年持有混合C	1.3821	1.3821	1.3424	1.3424	0.0397	2.96%	开放	开放
015947	兴业研究精选混合C	2.4120	2.4120	2.3463	2.3463	0.0657	2.80%	开放	开放
016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.7954	1.7954	1.7490	1.7490	0.0464	2.65%	开放	开放
016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7811	1.7811	1.7351	1.7351	0.0460	2.65%	开放	开放
011603	兴业高端制造混合A	1.2791	1.2791	1.2482	1.2482	0.0309	2.48%	开放	开放
011604	兴业高端制造混合C	1.2469	1.2469	1.2169	1.2169	0.0300	2.47%	开放	开放
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	1.0184	1.0184	0.9984	0.9984	0.0200	2.00%	开放	开放
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	1.0197	1.0197	0.9997	0.9997	0.0200	2.00%	开放	开放
024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1110	1.1110	1.0938	1.0938	0.0172	1.57%	开放	开放
024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1120	1.1120	1.0948	1.0948	0.0172	1.57%	开放	开放
015911	兴业致远混合A	1.5192	1.5192	1.4969	1.4969	0.0223	1.49%	开放	开放
015912	兴业致远混合C	1.4933	1.4933	1.4714	1.4714	0.0219	1.49%	开放	开放
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3079	1.3079	0.0154	1.18%	开放	开放
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3154	1.3154	1.3001	1.3001	0.0153	1.18%	开放	开放
015507	兴业中证500指数增强A	1.4891	1.4891	1.4720	1.4720	0.0171	1.16%	开放	开放
015508	兴业中证500指数增强C	1.4720	1.4720	1.4552	1.4552	0.0168	1.15%	开放	开放
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.1717	1.1717	1.1592	1.1592	0.0125	1.08%	开放	开放
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.1814	1.1814	1.1688	1.1688	0.0126	1.08%	开放	开放
018755	兴业均衡优选混合C	1.3808	1.3808	1.3675	1.3675	0.0133	0.97%	开放	开放
018754	兴业均衡优选混合A	1.3994	1.3994	1.3860	1.3860	0.0134	0.97%	开放	开放
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.2436	1.2436	1.2319	1.2319	0.0117	0.95%	开放	开放
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2554	1.2554	1.2436	1.2436	0.0118	0.95%	开放	开放
024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.9029	0.9029	0.8946	0.8946	0.0083	0.93%	开放	开放
024599	兴业医疗创新混合发起式C	0.9134	0.9134	0.9051	0.9051	0.0083	0.92%	开放	开放
021265	兴业聚利灵活配置混合C	3.0144	3.0144	2.9873	2.9873	0.0271	0.91%	开放	开放
020106	兴业成长动力混合C	1.9562	1.9562	1.9403	1.9403	0.0159	0.82%	限大额	开放
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.3119	1.3119	1.3022	1.3022	0.0097	0.74%	开放	开放
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.3145	1.3145	1.3048	1.3048	0.0097	0.74%	开放	开放
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2487	1.2487	1.2402	1.2402	0.0085	0.69%	开放	开放
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.2395	1.2395	1.2311	1.2311	0.0084	0.68%	开放	开放
022771	兴业中证A500指数增强C	1.2799	1.2799	1.2715	1.2715	0.0084	0.66%	开放	开放
022770	兴业中证A500指数增强A	1.2864	1.2864	1.2780	1.2780	0.0084	0.66%	开放	开放
012023	兴业聚乾混合A	1.1213	1.1213	1.1145	1.1145	0.0068	0.61%	开放	开放
012024	兴业聚乾混合C	1.0950	1.0950	1.0884	1.0884	0.0066	0.61%	开放	开放
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0794	1.0794	1.0739	1.0739	0.0055	0.51%	开放	开放
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0734	1.0734	1.0680	1.0680	0.0054	0.51%	开放	开放
013748	兴业聚盈混合C	1.6059	1.6059	1.5989	1.5989	0.0070	0.44%	开放	开放
013049	兴业能源革新股票A	1.1493	1.1493	1.1450	1.1450	0.0043	0.38%	开放	开放
013050	兴业能源革新股票C	1.1229	1.1229	1.1187	1.1187	0.0042	0.38%	开放	开放
023812	兴业恒泰债券C	1.0173	1.0173	1.0138	1.0138	0.0035	0.35%	开放	开放
023811	兴业恒泰债券A	1.0200	1.0200	1.0165	1.0165	0.0035	0.34%	开放	开放
024730	兴业先进制造混合发起式C	1.1697	1.1697	1.1661	1.1661	0.0036	0.31%	开放	开放
024729	兴业先进制造混合发起式A	1.1740	1.1740	1.1704	1.1704	0.0036	0.31%	开放	开放
012025	兴业聚兴混合A	1.1209	1.1209	1.1178	1.1178	0.0031	0.28%	开放	开放
012026	兴业聚兴混合C	1.1056	1.1056	1.1026	1.1026	0.0030	0.27%	开放	开放
023149	兴业上证180ETF联接C	1.1582	1.1582	1.1551	1.1551	0.0031	0.27%	开放	开放
023148	兴业上证180ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1581	1.1581	0.0030	0.26%	开放	开放
019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1694	1.1694	1.1664	1.1664	0.0030	0.26%	开放	开放
019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1773	1.1773	1.1743	1.1743	0.0030	0.26%	开放	开放
024289	兴业福盛债券C	1.0259	1.0259	1.0237	1.0237	0.0022	0.21%	开放	开放
024288	兴业福盛债券A	1.0274	1.0274	1.0252	1.0252	0.0022	0.21%	开放	开放
020107	兴业安保优选混合C	2.1986	2.1986	2.1940	2.1940	0.0046	0.21%	限大额	开放
013742	兴业聚源混合C	1.5800	1.7210	1.5769	1.7179	0.0031	0.20%	开放	开放
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0759	1.0759	0.0011	0.10%	开放	开放
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0825	1.0825	1.0814	1.0814	0.0011	0.10%	开放	开放
021728	兴业福益债券C	1.1968	1.1968	1.1958	1.1958	0.0010	0.08%	开放	开放
018829	兴业嘉远债券	1.0267	1.0857	1.0261	1.0851	0.0006	0.06%	开放	开放
020552	兴业添盈债券	1.0162	1.0512	1.0157	1.0507	0.0005	0.05%	开放	开放
020261	兴业裕华债券C	1.1077	1.1077	1.1072	1.1072	0.0005	0.05%	开放	开放
021408	兴业天融债券C	1.1310	1.1460	1.1305	1.1455	0.0005	0.04%	开放	开放
024721	兴业丰利债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%	限大额	开放
021438	兴业裕恒债券C	1.1272	1.1272	1.1268	1.1268	0.0004	0.04%	开放	开放
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.2033	1.2033	1.2029	1.2029	0.0004	0.03%	限大额	开放
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%	开放	开放
011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0746	1.1872	1.0743	1.1869	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%	开放	开放
023816	兴业天禧债券C	1.0968	1.0968	1.0965	1.0965	0.0003	0.03%	限大额	开放
016302	兴业180天持有期债券C	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%	开放	开放
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%	开放	开放
016301	兴业180天持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%	开放	开放
014249	兴业一年持有债券C	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%	限大额	开放
014248	兴业一年持有债券A	1.1455	1.1455	1.1452	1.1452	0.0003	0.03%	限大额	开放
016023	兴业添益6个月定开债券	1.0218	1.1188	1.0216	1.1186	0.0002	0.02%	暂停	暂停
024306	兴业兴和盛债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%	开放	开放
022033	兴业短债债券D	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	限大额	开放
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%	限大额	开放
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%	开放	开放
013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0832	1.1247	1.0830	1.1245	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%	限大额	开放
026869	兴业裕丰债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%	开放	开放
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%	限大额	开放
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%	限大额	开放
016816	兴业120天滚动持有债券A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%	限大额	开放
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%	限大额	开放
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%	限大额	开放
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%	限大额	开放
024307	兴业兴和盛债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%	开放	开放
021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%	开放	开放
021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%	开放	开放
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%	限大额	开放
010617	兴业消费精选混合A	0.6916	0.6916	0.6934	0.6934	-0.0018	0.00%	开放	开放
010618	兴业消费精选混合C	0.6733	0.6733	0.6750	0.6750	-0.0017	0.00%	开放	开放
024722	兴业丰泰债券C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	限大额	开放
025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%	开放	开放
022290	兴业中证红利指数A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022291	兴业中证红利指数C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013747	兴业聚丰混合C	1.2028	1.2948	1.2033	1.2953	-0.0005	-0.04%	开放	开放
015946	兴业国企改革混合C	2.5870	2.5870	2.5910	2.5910	-0.0040	-0.15%	开放	开放
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1403	1.1933	1.1460	1.1990	-0.0057	-0.50%	开放	开放
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.1362	1.1892	1.1419	1.1949	-0.0057	-0.50%	开放	开放
021378	兴业中证港股通互联网ETF联接C	1.2287	1.2287	1.2586	1.2586	-0.0299	-2.38%	开放	开放
021377	兴业中证港股通互联网ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2893	1.2893	-0.0307	-2.38%	开放	开放
000546	兴业定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000963	兴业多策略混合	--	--	2.7740	2.7740	--	--	开放	开放
001019	兴业年年利定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
001257	兴业收益增强债券A	--	--	1.6330	1.8840	--	--	限大额	开放
001258	兴业收益增强债券C	--	--	1.5710	1.8030	--	--	限大额	开放
001272	兴业聚利灵活配置混合A	--	--	3.0048	3.0998	--	--	开放	开放
001299	兴业添利债券	--	--	1.0412	1.4595	--	--	限大额	开放
001368	兴业稳固收益一年理财债券	--	--	1.0188	1.1413	--	--	暂停	暂停
001369	兴业稳固收益两年理财债券	--	--	1.0256	1.2941	--	--	暂停	暂停
001547	兴业聚惠混合A	--	--	1.5778	1.8489	--	--	开放	开放
001623	兴业国企改革混合A	--	--	2.6210	2.6210	--	--	开放	开放
002268	兴业丰利债券A	--	--	1.0237	1.3034	--	--	限大额	开放
002301	兴业短债债券A	--	--	1.0488	1.3068	--	--	限大额	开放
002338	兴业优债增利债券A	--	--	1.0760	1.2934	--	--	限大额	开放
002445	兴业丰泰债券A	--	--	1.0230	1.3070	--	--	限大额	开放
002494	兴业聚盈混合A	--	--	1.6195	1.6195	--	--	开放	开放
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	--	--	1.6690	1.6990	--	--	限大额	开放
002507	兴业定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
002524	兴业福益债券A	--	--	1.2018	1.3718	--	--	开放	开放
002597	兴业成长动力混合A	--	--	1.9549	2.1729	--	--	开放	开放
002638	兴业天融债券A	--	--	1.0884	1.3858	--	--	开放	开放
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	--	--	1.1035	1.3435	--	--	开放	开放
002660	兴业聚源混合A	--	--	1.5979	1.7979	--	--	开放	开放
002661	兴业天禧债券A	--	--	1.0749	1.3212	--	--	限大额	开放
002668	兴业聚丰混合A	--	--	1.2200	1.4544	--	--	开放	开放
002769	兴业短债债券C	--	--	1.1289	1.2569	--	--	限大额	开放
002923	兴业聚惠混合C	--	--	1.7643	1.8427	--	--	开放	开放
003309	兴业启元一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003310	兴业启元一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	--	--	1.2049	1.4349	--	--	限大额	开放
003640	兴业裕丰债券A	--	--	1.0972	1.3512	--	--	限大额	开放
003671	兴业裕恒债券A	--	--	1.0744	1.3265	--	--	开放	开放
003672	兴业裕华债券A	--	--	1.0656	1.2946	--	--	开放	开放
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	--	--	1.0770	1.3941	--	--	暂停	暂停
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	--	--	1.0909	1.3591	--	--	暂停	暂停
004140	兴业福鑫债券	--	--	1.0177	1.3587	--	--	限大额	开放
004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	--	--	1.0286	1.3724	--	--	暂停	暂停
004242	兴业稳康三年定开债券	--	--	1.0262	1.2449	--	--	暂停	暂停
005338	兴业3个月定开债券	--	--	1.0293	1.3068	--	--	暂停	暂停
005340	兴业6个月定开债券	--	--	1.0518	1.3439	--	--	暂停	暂停
005388	兴业安弘3个月定开债	--	--	1.1805	1.4387	--	--	暂停	暂停
005442	兴业安和6个月定开债	--	--	1.0474	1.2959	--	--	暂停	暂停
005706	兴业龙腾双益平衡混合	--	--	1.8987	1.8987	--	--	开放	开放
005710	兴业嘉润3个月定开债	--	--	1.0219	1.3245	--	--	暂停	暂停
005717	兴业机遇债券A	--	--	1.6749	1.8049	--	--	限大额	开放
005984	兴业聚华混合A	--	--	1.7201	1.7921	--	--	开放	开放
005985	兴业聚华混合C	--	--	1.6582	1.7292	--	--	开放	开放
005988	兴业纯债6个月定开债A	--	--	1.0606	1.3176	--	--	暂停	暂停
005989	兴业纯债6个月定开债C	--	--	1.0758	1.2828	--	--	暂停	暂停
006366	兴业安保优选混合A	--	--	2.2091	2.2091	--	--	开放	开放
006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	--	--	1.0998	1.3298	--	--	开放	开放
008042	兴业中证银行50金融债指数A	--	--	1.0874	1.2114	--	--	开放	开放
008043	兴业中证银行50金融债指数C	--	--	1.1052	1.2042	--	--	开放	开放
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	--	--	1.6450	1.6450	--	--	限大额	开放
008222	兴业机遇债券C	--	--	1.6837	1.7837	--	--	限大额	开放
008392	兴业优债增利债券C	--	--	1.0618	1.2182	--	--	限大额	开放
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	--	--	1.0677	1.2147	--	--	暂停	暂停
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	--	--	1.0076	1.1663	--	--	暂停	暂停
009105	兴业嘉荣一年定开债券	--	--	1.0660	1.1811	--	--	暂停	暂停
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	--	--	1.1741	1.1741	--	--	开放	开放
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	--	--	1.1482	1.1482	--	--	开放	开放
009539	兴业睿进混合A	--	--	1.0965	1.0965	--	--	开放	开放
009540	兴业睿进混合C	--	--	1.0655	1.0655	--	--	开放	开放
009732	兴业稳泰66个月定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
010181	兴业优势产业混合A	--	--	1.2806	1.2806	--	--	开放	开放
010182	兴业优势产业混合C	--	--	1.2254	1.2254	--	--	开放	开放
010460	兴业研究精选混合A	--	--	2.4092	2.4092	--	--	开放	开放
010781	兴业聚申一年持有期混合A	--	--	1.1484	1.1484	--	--	开放	开放
010782	兴业聚申一年持有期混合C	--	--	1.1124	1.1124	--	--	开放	开放
011466	兴业医疗保健混合A	--	--	0.8013	0.8013	--	--	开放	开放
011467	兴业医疗保健混合C	--	--	0.7810	0.7810	--	--	开放	开放
011820	兴业兴智一年持有期混合A	--	--	0.9474	0.9474	--	--	开放	开放
011821	兴业兴智一年持有期混合C	--	--	0.9106	0.9106	--	--	开放	开放
016601	兴业睿信一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017405	兴业养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026267	兴业臻选回报混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026268	兴业臻选回报混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	--	--	1.0106	1.0106	--	--	开放	开放
026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	--	--	1.0103	1.0103	--	--	开放	开放
026974	兴业中证电池主题指数A	--	--	--	--	--	--
026975	兴业中证电池主题指数C	--	--	--	--	--	--
027115	兴业沪港深成长先锋混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027116	兴业沪港深成长先锋混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来	万份收益	7日年化
000721	兴业货币A	0.2604	1.0060%	0.09%	0.25%	0.52%	0.32%
000722	兴业货币B	0.3266	1.2490%	0.11%	0.31%	0.64%	0.39%
001624	兴业添天盈货币A	0.3020	1.0450%	0.09%	0.26%	0.54%	0.33%
001625	兴业添天盈货币B	0.3702	1.2880%	0.11%	0.32%	0.66%	0.40%
001925	兴业鑫天盈货币A	0.3195	1.2130%	0.10%	0.31%	0.63%	0.38%
001926	兴业鑫天盈货币B	0.3580	1.3550%	0.12%	0.34%	0.70%	0.43%
002912	兴业稳天盈货币A	0.3193	1.3140%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%
004216	兴业安润货币A	0.3614	1.3540%	0.12%	0.34%	0.70%	0.42%
004217	兴业安润货币B	0.3669	1.3740%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
005202	兴业稳天盈货币B	0.3193	1.3140%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563560	科技成长ETF兴业	1.1096	1.1096	1.0795	1.0795	0.0301	2.79%	1.1080	-0.14%
589050	科创综指ETF兴业	1.3131	1.3131	1.2909	1.2909	0.0222	1.72%	1.3140	0.07%
563570	金融科技ETF兴业	0.8811	0.8811	0.8690	0.8690	0.0121	1.39%	0.8800	-0.12%
510570	中证500ETF兴业	1.3088	1.3088	1.2924	1.2924	0.0164	1.27%	1.3090	0.02%
563650	中证A500ETF兴业	1.3368	1.3368	1.3257	1.3257	0.0111	0.84%	1.3360	-0.06%
510370	沪深300ETF兴业	1.0681	1.0681	1.0604	1.0604	0.0077	0.73%	1.0680	-0.01%
530680	上证180ETF兴业	1.1697	1.1877	1.1663	1.1843	0.0034	0.29%	1.1690	-0.06%
551560	科创债ETF兴业	101.0897	1.0109	101.0659	1.0107	0.0238	0.02%	101.0550	-0.03%
563620	全指现金流ETF兴业	1.1925	1.1925	1.1957	1.1957	-0.0032	-0.27%	1.1920	-0.04%
520790	港股通互联网ETF兴业	1.0039	1.0039	1.0304	1.0304	-0.0265	-2.57%	1.0030	-0.09%

兴业基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	1419.25	69912.30	4.00%
600522	中天科技	2317.37	69729.66	3.99%
300548	长芯博创	337.01	51613.08	2.95%
601677	明泰铝业	2836.61	43229.93	2.47%
000977	浪潮信息	710.33	39835.28	2.28%
688002	睿创微纳	364.14	36851.16	2.11%
601985	中国核电	3425.87	31004.12	1.77%
002371	北方华创	54.75	24473.25	1.40%
000963	华东医药	409.39	14459.60	0.83%
688041	海光信息	66.10	13897.77	0.80%
603606	东方电缆	179.18	10847.56	0.62%
300408	三环集团	144.20	7620.97	0.44%
688256	寒武纪	6.74	6624.73	0.38%
600031	三一重工	313.89	6032.97	0.35%
688981	中芯国际	55.86	5253.77	0.30%
601233	桐昆股份	246.42	4447.88	0.25%
688521	芯原股份	21.36	4321.76	0.25%
002142	宁波银行	123.00	3745.35	0.21%
002250	联化科技	175.27	2902.47	0.17%
688778	厦钨新能	34.53	2482.49	0.14%
688155	先惠技术	33.72	2444.81	0.14%
600276	恒瑞医药	41.38	2285.00	0.13%
600690	海尔智家	95.46	2040.93	0.12%
000739	普洛药业	108.84	1940.62	0.11%
600036	招商银行	46.47	1827.20	0.10%
600406	国电南瑞	61.25	1592.00	0.09%
601615	明阳智能	93.59	1588.22	0.09%
002517	恺英网络	77.63	1374.05	0.08%
300972	万辰集团	7.17	1308.52	0.07%
600900	长江电力	44.59	1205.71	0.07%
300033	同花顺	3.80	1134.30	0.06%
603799	华友钴业	16.92	993.71	0.06%
300383	光环新网	57.97	992.45	0.06%
301165	锐捷网络	12.87	985.33	0.06%
300738	奥飞数据	44.96	981.48	0.06%
603881	数据港	25.43	974.73	0.06%
600316	洪都航空	24.44	967.34	0.06%
000032	深桑达A	53.31	962.78	0.06%
300059	东方财富	48.37	913.71	0.05%
002156	通富微电	21.11	872.48	0.05%
601168	西部矿业	34.66	866.50	0.05%
603737	三棵树	15.92	807.14	0.05%
600298	安琪酵母	19.80	800.12	0.05%
600938	中国海油	19.37	774.80	0.04%
002465	海格通信	51.31	769.14	0.04%
688387	信科移动	51.16	763.29	0.04%
300274	阳光电源	4.71	710.08	0.04%
600104	上汽集团	47.01	685.88	0.04%
002624	完美世界	38.98	684.88	0.04%
000651	格力电器	17.96	679.25	0.04%
002460	赣锋锂业	7.78	609.80	0.03%
601728	中国电信	107.27	608.22	0.03%
600570	恒生电子	23.76	606.59	0.03%
001309	德明利	1.54	585.35	0.03%
300803	指南针	5.35	520.45	0.03%
601919	中远海控	32.96	494.73	0.03%
600150	中国船舶	16.00	493.44	0.03%
002415	海康威视	16.00	486.72	0.03%
300339	润和软件	11.77	456.44	0.03%
605117	德业股份	3.05	400.95	0.02%
601138	工业富联	6.30	324.20	0.02%
600015	华夏银行	42.77	313.08	0.02%
002065	东华软件	34.24	272.55	0.02%
601699	潞安环能	20.00	271.00	0.02%
601633	长城汽车	12.25	252.72	0.01%
000100	TCL科技	57.10	243.82	0.01%
300085	银之杰	6.42	240.94	0.01%
600941	中国移动	2.50	234.48	0.01%
600019	宝钢股份	36.27	232.49	0.01%
688802	沐曦股份	0.38	228.28	0.01%
002352	顺丰控股	5.95	226.34	0.01%
002709	天赐材料	4.85	223.10	0.01%
002152	广电运通	19.26	218.99	0.01%
601009	南京银行	19.10	217.55	0.01%
000997	新大陆	10.70	215.07	0.01%
002222	福晶科技	2.91	197.94	0.01%
688008	澜起科技	1.22	153.19	0.01%
000425	徐工机械	15.00	151.20	0.01%
601225	陕西煤业	4.66	119.25	0.01%
600660	福耀玻璃	2.00	114.00	0.01%
688472	阿特斯	8.30	106.24	0.01%
300567	精测电子	0.79	99.30	0.01%
688147	微导纳米	1.55	99.28	0.01%
603061	金海通	0.35	94.62	0.01%
601229	上海银行	8.53	84.53	0.00%
600985	淮北矿业	6.06	82.11	0.00%
688258	卓易信息	0.64	68.63	0.00%
002271	东方雨虹	4.42	67.67	0.00%
300378	鼎捷数智	1.57	58.09	0.00%
600028	中国石化	9.49	55.80	0.00%
300124	汇川技术	0.80	53.60	0.00%
600256	广汇能源	6.11	40.75	0.00%
600030	中信证券	1.67	40.15	0.00%
600487	亨通光电	0.59	31.07	0.00%
600873	梅花生物	2.39	27.37	0.00%
600039	四川路桥	2.71	27.29	0.00%
601997	贵阳银行	4.21	24.50	0.00%
688525	佰维存储	0.10	21.20	0.00%
600988	赤峰黄金	0.45	19.42	0.00%
688120	华海清科	0.10	18.24	0.00%
601688	华泰证券	1.00	17.80	0.00%
600549	厦门钨业	0.30	16.69	0.00%
002202	金风科技	0.63	16.57	0.00%
000426	兴业银锡	0.39	15.69	0.00%
300136	信维通信	0.24	15.59	0.00%
002353	杰瑞股份	0.16	15.49	0.00%
688818	电科蓝天	0.23	14.10	0.00%
001965	招商公路	1.20	11.83	0.00%
688235	百济神州	0.05	11.68	0.00%
603459	红板科技	0.22	3.83	0.00%
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688805	健信超导	0.02	0.69	0.00%