南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金概况
公司全称	南方基金管理股份有限公司
英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	13412.58（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	36172.00（万元）
法人代表	周易	总经理	杨小松
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码	518048	客服邮箱	service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址	www.nffund.com
电话号码	400-889-8899	传真号码	0755-82763889
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司——南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金以打造“值得托付的全球一流资产管理集团”为愿景,秉承“为客户持续创造价值”的使命,坚持以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎,历经了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续稳健的投资业绩、完善专业的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、年金客户和专户客户的认可和信赖。截至2022年12月31日,南方基金母子公司合并资产管理规模18430亿元。其中南方基金母公司规模17295亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模10585亿元,客户数量1.87亿,累计向客户分红1689亿元,管理公募基金共317只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模6710亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模252亿元,南方东英子公司规模883亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	1.5542	1.5542	1.4904	1.4904	0.0638	4.28%	开放	开放
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	1.5520	1.5520	1.4883	1.4883	0.0637	4.28%	开放	开放
017551	南方景气前瞻混合A	1.8147	1.8147	1.7470	1.7470	0.0677	3.88%	开放	开放
017552	南方景气前瞻混合C	1.7812	1.7812	1.7148	1.7148	0.0664	3.87%	开放	开放
025108	南方中证全指电子行业指数C	1.1396	1.1396	1.0985	1.0985	0.0411	3.74%	开放	开放
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.8879	1.8879	1.8200	1.8200	0.0679	3.73%	开放	开放
025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1405	1.1405	1.0995	1.0995	0.0410	3.73%	开放	开放
202027	南方高端装备混合A	4.3915	5.2465	4.2391	5.0941	0.1524	3.60%	开放	开放
015396	南方潜力新蓝筹混合C	3.2913	3.5214	3.1814	3.4115	0.1099	3.45%	开放	开放
017245	南方前瞻动力混合C	1.7930	1.7930	1.7347	1.7347	0.0583	3.36%	开放	开放
017244	南方前瞻动力混合A	1.8283	1.8283	1.7689	1.7689	0.0594	3.36%	开放	开放
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5729	2.5729	2.4919	2.4919	0.0810	3.25%	开放	开放
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5630	2.5630	2.4824	2.4824	0.0806	3.25%	开放	开放
020840	南方中证半导体产业指数发起C	2.4508	2.4508	2.3859	2.3859	0.0649	2.72%	开放	开放
020839	南方中证半导体产业指数发起A	2.4661	2.4661	2.4008	2.4008	0.0653	2.72%	开放	开放
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.5976	1.5976	1.5565	1.5565	0.0411	2.64%	开放	开放
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.6005	1.6005	1.5594	1.5594	0.0411	2.64%	开放	开放
020553	南方半导体产业股票发起A	2.6855	2.6855	2.6222	2.6222	0.0633	2.41%	开放	开放
020554	南方半导体产业股票发起C	2.6655	2.6655	2.6027	2.6027	0.0628	2.41%	开放	开放
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.8273	2.8273	2.7618	2.7618	0.0655	2.37%	开放	开放
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8321	2.8321	2.7666	2.7666	0.0655	2.37%	开放	开放
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	1.2412	1.2412	1.2133	1.2133	0.0279	2.30%	开放	开放
013590	南方比较优势混合A	1.4487	1.4487	1.4187	1.4187	0.0300	2.11%	限大额	开放
013591	南方比较优势混合C	1.4127	1.4127	1.3835	1.3835	0.0292	2.11%	限大额	开放
009319	南方成长先锋混合C	1.1415	1.1415	1.1182	1.1182	0.0233	2.08%	开放	开放
009318	南方成长先锋混合A	1.1823	1.1823	1.1582	1.1582	0.0241	2.08%	开放	开放
018019	南方核心科技一年持有混合A	1.5890	1.5890	1.5567	1.5567	0.0323	2.07%	开放	开放
018020	南方核心科技一年持有混合C	1.5625	1.5625	1.5308	1.5308	0.0317	2.07%	开放	开放
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0165	1.0165	0.9962	0.9962	0.0203	2.04%	开放	开放
025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0153	1.0153	0.9951	0.9951	0.0202	2.03%	开放	开放
009647	南方核心成长混合C	0.9061	0.9061	0.8881	0.8881	0.0180	2.03%	开放	开放
009646	南方核心成长混合A	0.9380	0.9380	0.9194	0.9194	0.0186	2.02%	开放	开放
012314	南方行业领先混合	0.9188	0.9188	0.9006	0.9006	0.0182	2.02%	开放	开放
026553	南方量化成长股票C	1.6187	1.6187	1.5872	1.5872	0.0315	1.98%	开放	开放
021032	南方创业板ETF联接I	1.9260	1.9260	1.8896	1.8896	0.0364	1.93%	开放	开放
022912	南方创业板ETF联接Y	1.9263	1.9263	1.8900	1.8900	0.0363	1.92%	开放	开放
011217	南方优质企业混合C	1.0248	1.0248	1.0055	1.0055	0.0193	1.92%	开放	开放
011216	南方优质企业混合A	1.0567	1.0567	1.0368	1.0368	0.0199	1.92%	开放	开放
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.2898	2.2898	2.2472	2.2472	0.0426	1.90%	开放	开放
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.2962	2.2962	2.2535	2.2535	0.0427	1.89%	开放	开放
011862	南方蓝筹成长混合A	1.0761	1.0761	1.0561	1.0561	0.0200	1.89%	开放	开放
011863	南方蓝筹成长混合C	1.0468	1.0468	1.0275	1.0275	0.0193	1.88%	开放	开放
014189	南方专精特新混合A	1.2918	1.2918	1.2685	1.2685	0.0233	1.84%	开放	开放
014190	南方专精特新混合C	1.2590	1.2590	1.2363	1.2363	0.0227	1.84%	开放	开放
202023	南方优选成长混合A	5.3204	5.3204	5.2251	5.2251	0.0953	1.82%	开放	开放
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5692	1.5692	1.5413	1.5413	0.0279	1.81%	开放	开放
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5733	1.5733	1.5454	1.5454	0.0279	1.81%	开放	开放
202212	南方平衡配置混合	3.3185	3.4396	3.2602	3.3812	0.0583	1.79%	开放	开放
202001	南方稳健成长混合	2.6473	4.6823	2.6020	4.6370	0.0453	1.74%	开放	开放
202002	南方稳健成长贰号混合	0.5296	3.2532	0.5207	3.2343	0.0089	1.71%	开放	开放
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.5697	1.5697	1.5438	1.5438	0.0259	1.68%	开放	开放
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.5664	1.5664	1.5406	1.5406	0.0258	1.67%	开放	开放
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	0.9847	0.9847	0.9689	0.9689	0.0158	1.63%	开放	开放
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	0.9840	0.9840	0.9683	0.9683	0.0157	1.62%	开放	开放
025400	南方昌元可转债债券B	2.2186	2.2386	2.1851	2.2051	0.0335	1.53%	开放	开放
024143	南方深证100ETF联接C	1.3994	1.3994	1.3784	1.3784	0.0210	1.52%	限大额	开放
024142	南方深证100ETF联接A	1.4020	1.4020	1.3810	1.3810	0.0210	1.52%	限大额	开放
021116	南方中证1000ETF发起联接I	1.1472	1.1472	1.1303	1.1303	0.0169	1.50%	开放	开放
016643	南方中证1000ETF发起联接E	1.1354	1.1354	1.1187	1.1187	0.0167	1.49%	开放	开放
011385	南方远见回报股票C	1.1730	1.1730	1.1558	1.1558	0.0172	1.49%	限大额	开放
011384	南方远见回报股票A	1.2098	1.2098	1.1921	1.1921	0.0177	1.48%	限大额	开放
021115	南方北证50成份指数发起I	1.3106	1.3106	1.2915	1.2915	0.0191	1.48%	开放	开放
017523	南方北证50成份指数发起A	1.3108	1.3108	1.2917	1.2917	0.0191	1.48%	开放	开放
017524	南方北证50成份指数发起C	1.2978	1.2978	1.2789	1.2789	0.0189	1.48%	开放	开放
008854	南方内需增长两年股票A	1.1910	1.1910	1.1744	1.1744	0.0166	1.41%	开放	开放
008855	南方内需增长两年股票C	1.1477	1.1477	1.1318	1.1318	0.0159	1.40%	开放	开放
202017	南方深证成份ETF联接A	1.3887	1.3887	1.3704	1.3704	0.0183	1.34%	开放	开放
024882	南方创业板中盘200ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1204	1.1204	0.0144	1.29%	开放	开放
024881	南方创业板中盘200ETF联接A	1.1358	1.1358	1.1214	1.1214	0.0144	1.28%	开放	开放
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.4853	1.4853	1.4668	1.4668	0.0185	1.26%	开放	开放
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.4534	1.4534	1.4354	1.4354	0.0180	1.25%	开放	开放
009682	南方创新精选一年定开混合C	1.0440	1.0440	1.0311	1.0311	0.0129	1.25%	暂停	暂停
202025	南方上证380ETF联接A	2.5046	2.5046	2.4737	2.4737	0.0309	1.25%	开放	开放
009681	南方创新精选一年定开混合A	1.0807	1.0807	1.0674	1.0674	0.0133	1.25%	暂停	暂停
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3791	1.6391	1.3622	1.6222	0.0169	1.24%	暂停	暂停
202105	南方广利回报债券A/B	2.1257	2.4577	2.0997	2.4317	0.0260	1.24%	开放	开放
202107	南方广利回报债券C	2.1651	2.3821	2.1387	2.3557	0.0264	1.23%	开放	开放
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.3408	2.4408	2.3124	2.4124	0.0284	1.23%	开放	开放
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	2.3404	2.4404	2.3121	2.4121	0.0283	1.22%	开放	开放
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.4729	1.4729	1.4555	1.4555	0.0174	1.20%	限大额	开放
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4831	1.4831	1.4656	1.4656	0.0175	1.19%	限大额	开放
202011	南方优选价值混合A	1.1990	3.7320	1.1851	3.7181	0.0139	1.17%	开放	开放
960020	南方优选价值混合H	1.1964	2.4054	1.1826	2.3916	0.0138	1.17%	开放	开放
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9379	1.9379	1.9158	1.9158	0.0221	1.15%	开放	开放
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.9257	1.9257	1.9038	1.9038	0.0219	1.15%	开放	开放
024077	南方希元可转债债券D	1.9697	1.9697	1.9478	1.9478	0.0219	1.12%	开放	开放
202213	南方核心竞争混合	2.9781	3.6229	2.9451	3.5883	0.0330	1.12%	开放	开放
012427	南方价值臻选混合C	1.2659	1.2659	1.2519	1.2519	0.0140	1.12%	开放	开放
012426	南方价值臻选混合A	1.3032	1.3032	1.2888	1.2888	0.0144	1.12%	开放	开放
019410	南方数字经济混合A	2.0243	2.0243	2.0025	2.0025	0.0218	1.09%	开放	开放
019411	南方数字经济混合C	2.0055	2.0055	1.9840	1.9840	0.0215	1.08%	开放	开放
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8049	0.8049	0.7964	0.7964	0.0085	1.07%	开放	开放
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8107	0.8107	0.8022	0.8022	0.0085	1.06%	开放	开放
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8109	0.8109	0.8024	0.8024	0.0085	1.06%	开放	开放
010150	南方君信混合C	2.6879	2.6879	2.6598	2.6598	0.0281	1.06%	开放	开放
010132	南方创新成长混合A	0.8749	0.8749	0.8658	0.8658	0.0091	1.05%	开放	开放
010133	南方创新成长混合C	0.8461	0.8461	0.8374	0.8374	0.0087	1.04%	开放	开放
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2240	1.2240	1.2125	1.2125	0.0115	0.95%	开放	开放
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2357	1.2357	1.2241	1.2241	0.0116	0.95%	开放	开放
202003	南方绩优成长混合A	1.1349	3.8246	1.1252	3.8149	0.0097	0.86%	开放	开放
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4285	1.4285	1.4166	1.4166	0.0119	0.84%	开放	开放
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4289	1.4289	1.4170	1.4170	0.0119	0.84%	开放	开放
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.4230	1.4230	1.4112	1.4112	0.0118	0.84%	开放	开放
022434	南方中证A500ETF联接A	1.2800	1.2880	1.2696	1.2776	0.0104	0.82%	开放	开放
014499	南方转型增长混合C	2.5621	2.5621	2.5413	2.5413	0.0208	0.82%	开放	开放
022435	南方中证A500ETF联接C	1.2763	1.2843	1.2660	1.2740	0.0103	0.81%	开放	开放
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.2798	1.2878	1.2695	1.2775	0.0103	0.81%	开放	开放
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.8721	0.8721	0.8651	0.8651	0.0070	0.81%	开放	开放
009705	南方景气驱动混合C	0.8007	0.8007	0.7943	0.7943	0.0064	0.81%	开放	开放
009704	南方景气驱动混合A	0.8286	0.8286	0.8220	0.8220	0.0066	0.80%	开放	开放
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9769	1.9769	1.9612	1.9612	0.0157	0.80%	开放	开放
014947	南方高质量优选混合C	1.1833	1.1833	1.1743	1.1743	0.0090	0.77%	开放	开放
014946	南方高质量优选混合A	1.2098	1.2098	1.2006	1.2006	0.0092	0.77%	开放	开放
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.1116	1.1116	1.1032	1.1032	0.0084	0.76%	限大额	开放
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.1065	1.1065	1.0982	1.0982	0.0083	0.76%	限大额	开放
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1593	1.1593	1.1508	1.1508	0.0085	0.74%	开放	开放
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2200	1.2200	1.2113	1.2113	0.0087	0.72%	开放	开放
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2248	1.2248	1.2161	1.2161	0.0087	0.72%	开放	开放
021022	南方沪深300ETF联接I	1.6298	2.2208	1.6185	2.2095	0.0113	0.70%	开放	开放
202015	南方沪深300ETF联接A	1.6301	2.2211	1.6188	2.2098	0.0113	0.70%	开放	开放
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.7176	2.2386	1.7057	2.2267	0.0119	0.70%	开放	开放
202019	南方策略优化混合	2.3953	2.4153	2.3788	2.3988	0.0165	0.69%	开放	开放
010887	南方消费升级混合A	0.9464	0.9464	0.9399	0.9399	0.0065	0.69%	开放	开放
010888	南方消费升级混合C	0.9169	0.9169	0.9107	0.9107	0.0062	0.68%	开放	开放
010063	南方行业精选一年混合C	0.9593	0.9593	0.9529	0.9529	0.0064	0.67%	开放	开放
010062	南方行业精选一年混合A	0.9914	0.9914	0.9848	0.9848	0.0066	0.67%	开放	开放
024376	南方中证A500指数增强C	1.1325	1.1325	1.1251	1.1251	0.0074	0.66%	开放	开放
024375	南方中证A500指数增强A	1.1353	1.1353	1.1279	1.1279	0.0074	0.66%	开放	开放
202009	南方盛元红利混合	1.2727	2.2362	1.2648	2.2283	0.0079	0.62%	开放	开放
014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.6087	2.8237	2.5928	2.8078	0.0159	0.61%	开放	开放
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.2900	1.2900	1.2826	1.2826	0.0074	0.58%	开放	开放
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.2914	1.2914	1.2840	1.2840	0.0074	0.58%	限大额	开放
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.2922	1.2922	1.2848	1.2848	0.0074	0.58%	开放	开放
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.2785	1.2785	1.2712	1.2712	0.0073	0.57%	限大额	开放
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.2260	1.5080	1.2190	1.5010	0.0070	0.57%	开放	开放
024965	南方多元价值一年持有混合C	1.0226	1.0226	1.0177	1.0177	0.0049	0.48%	开放	暂停
024964	南方多元价值一年持有混合A	1.0254	1.0254	1.0205	1.0205	0.0049	0.48%	开放	暂停
022614	南方中证A100ETF联接I	1.8501	2.3283	1.8421	2.3202	0.0080	0.43%	开放	开放
202211	南方中证A100ETF联接A	1.8504	2.3286	1.8424	2.3205	0.0080	0.43%	开放	开放
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.5460	2.5460	2.5361	2.5361	0.0099	0.39%	开放	开放
010445	南方誉尚一年持有期混合C	1.0229	1.0229	1.0190	1.0190	0.0039	0.38%	开放	开放
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0569	1.0569	1.0529	1.0529	0.0040	0.38%	开放	开放
025073	南方瑞景混合A	1.0719	1.0719	1.0680	1.0680	0.0039	0.37%	开放	开放
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.2644	1.2644	1.2598	1.2598	0.0046	0.37%	开放	开放
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.3004	1.3004	1.2957	1.2957	0.0047	0.36%	开放	开放
025074	南方瑞景混合C	1.0681	1.0681	1.0643	1.0643	0.0038	0.36%	开放	开放
202102	南方多利增强债券C	1.2280	2.0643	1.2237	2.0600	0.0043	0.35%	开放	开放
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.8285	0.8285	0.8256	0.8256	0.0029	0.35%	开放	开放
202103	南方多利增强债券A	1.2301	2.1220	1.2258	2.1177	0.0043	0.35%	开放	开放
011698	南方均衡回报混合A	1.3475	1.3475	1.3428	1.3428	0.0047	0.35%	开放	开放
011701	南方均衡回报混合C	1.3209	1.3209	1.3163	1.3163	0.0046	0.35%	开放	开放
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.8056	0.8056	0.8028	0.8028	0.0028	0.35%	开放	开放
016492	南方均衡成长混合A	1.3304	1.3304	1.3258	1.3258	0.0046	0.35%	开放	开放
016493	南方均衡成长混合C	1.3029	1.3029	1.2985	1.2985	0.0044	0.34%	开放	开放
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.5007	1.5007	1.4959	1.4959	0.0048	0.32%	开放	开放
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.6130	1.6130	1.6080	1.6080	0.0050	0.31%	开放	开放
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.5703	1.5703	1.5655	1.5655	0.0048	0.31%	开放	开放
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1129	1.1129	0.0034	0.31%	开放	开放
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1502	1.1502	1.1467	1.1467	0.0035	0.31%	开放	开放
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2909	2.2909	2.2841	2.2841	0.0068	0.30%	开放	开放
023049	南方宝顺混合E	1.1599	1.1599	1.1565	1.1565	0.0034	0.29%	限大额	开放
202007	南方隆元产业主题混合	0.9968	1.5078	0.9939	1.5049	0.0029	0.29%	开放	开放
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5184	0.5184	0.5169	0.5169	0.0015	0.29%	开放	开放
010881	南方宝顺混合A	1.1518	1.1518	1.1485	1.1485	0.0033	0.29%	开放	开放
010882	南方宝顺混合C	1.1171	1.1171	1.1139	1.1139	0.0032	0.29%	开放	开放
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5335	0.5335	0.5320	0.5320	0.0015	0.28%	开放	开放
017121	南方贤元一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1029	1.1029	0.0031	0.28%	开放	开放
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.1931	1.1931	1.1898	1.1898	0.0033	0.28%	开放	开放
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.1961	1.1961	1.1928	1.1928	0.0033	0.28%	开放	开放
017122	南方贤元一年持有债券C	1.0877	1.0877	1.0847	1.0847	0.0030	0.28%	开放	开放
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0636	1.0636	0.0029	0.27%	限大额	开放
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0572	1.0572	1.0544	1.0544	0.0028	0.27%	限大额	开放
009153	南方瑞盛三年混合C	1.1061	1.1061	1.1032	1.1032	0.0029	0.26%	开放	开放
009152	南方瑞盛三年混合A	1.1127	1.1127	1.1098	1.1098	0.0029	0.26%	开放	开放
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1723	1.1723	0.0028	0.24%	开放	开放
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1516	1.1516	1.1489	1.1489	0.0027	0.24%	开放	开放
024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9687	0.9687	0.9665	0.9665	0.0022	0.23%	开放	开放
009781	南方产业优势两年混合C	0.8680	0.8680	0.8661	0.8661	0.0019	0.22%	开放	开放
024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9668	0.9668	0.9647	0.9647	0.0021	0.22%	开放	开放
018927	南方储能电池ETF联接C	1.7692	1.7692	1.7655	1.7655	0.0037	0.21%	开放	开放
202101	南方宝元债券A	2.9246	4.4266	2.9185	4.4205	0.0061	0.21%	开放	开放
021883	南方宝元债券E	2.9252	4.4272	2.9191	4.4211	0.0061	0.21%	开放	开放
018926	南方储能电池ETF联接A	1.7816	1.7816	1.7779	1.7779	0.0037	0.21%	开放	开放
012399	南方永元一年持有债券A	1.1193	1.1193	1.1173	1.1173	0.0020	0.18%	开放	开放
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.2334	1.2834	1.2312	1.2812	0.0022	0.18%	开放	开放
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.2313	1.2813	1.2292	1.2792	0.0021	0.17%	开放	开放
012220	南方安泰混合C	1.1974	1.5755	1.1954	1.5735	0.0020	0.17%	开放	开放
021711	南方周期优选混合发起A	1.6877	1.6877	1.6849	1.6849	0.0028	0.17%	开放	开放
012945	南方宝裕混合A	1.2179	1.2179	1.2159	1.2159	0.0020	0.16%	开放	开放
012400	南方永元一年持有债券C	1.0993	1.0993	1.0975	1.0975	0.0018	0.16%	开放	开放
021712	南方周期优选混合发起C	1.6715	1.6715	1.6688	1.6688	0.0027	0.16%	开放	开放
012946	南方宝裕混合C	1.1879	1.1879	1.1860	1.1860	0.0019	0.16%	开放	开放
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.2368	1.2368	1.2349	1.2349	0.0019	0.15%	开放	开放
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2632	1.2632	1.2613	1.2613	0.0019	0.15%	开放	开放
023014	南方安康混合C	1.1721	1.5516	1.1704	1.5499	0.0017	0.15%	开放	开放
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0149	1.0361	1.0135	1.0347	0.0014	0.14%	开放	开放
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0164	1.0536	1.0150	1.0522	0.0014	0.14%	开放	开放
023081	南方致远混合E	1.5512	1.5512	1.5491	1.5491	0.0021	0.14%	限大额	开放
011033	南方宝恒混合A	1.2411	1.2411	1.2395	1.2395	0.0016	0.13%	开放	开放
015160	南方宝嘉混合A	1.1959	1.1959	1.1944	1.1944	0.0015	0.13%	开放	开放
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2061	1.2061	0.0015	0.12%	开放	开放
011034	南方宝恒混合C	1.2171	1.2171	1.2156	1.2156	0.0015	0.12%	开放	开放
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2398	1.2398	1.2383	1.2383	0.0015	0.12%	开放	开放
015161	南方宝嘉混合C	1.1778	1.1778	1.1764	1.1764	0.0014	0.12%	开放	开放
020326	南方安裕混合E	1.1444	1.5228	1.1431	1.5215	0.0013	0.11%	开放	开放
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1596	1.1596	1.1583	1.1583	0.0013	0.11%	开放	开放
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1711	1.1711	1.1698	1.1698	0.0013	0.11%	开放	开放
022737	南方贺元利率债债券D	1.0900	1.1970	1.0888	1.1958	0.0012	0.11%	开放	开放
016342	南方耀元债券A	1.0269	1.0879	1.0258	1.0868	0.0011	0.11%	暂停	开放
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1360	1.1360	1.1348	1.1348	0.0012	0.11%	开放	开放
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1516	1.1516	1.1504	1.1504	0.0012	0.10%	开放	开放
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1881	1.1881	1.1869	1.1869	0.0012	0.10%	开放	开放
010357	南方阿尔法混合A	0.6028	0.6028	0.6022	0.6022	0.0006	0.10%	开放	开放
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.2068	1.2068	1.2056	1.2056	0.0012	0.10%	开放	开放
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2083	1.2083	1.2071	1.2071	0.0012	0.10%	开放	开放
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0176	1.0176	0.0010	0.10%	开放	开放
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0326	1.0326	0.0010	0.10%	开放	开放
024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0363	1.0363	1.0353	1.0353	0.0010	0.10%	开放	开放
020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	开放	开放
010879	南方宝升混合A	1.0447	1.0447	1.0437	1.0437	0.0010	0.10%	开放	开放
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2139	1.2139	1.2128	1.2128	0.0011	0.09%	开放	开放
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2284	1.2284	1.2273	1.2273	0.0011	0.09%	开放	开放
010880	南方宝升混合C	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%	开放	开放
024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0340	1.0340	1.0331	1.0331	0.0009	0.09%	开放	开放
010358	南方阿尔法混合C	0.5840	0.5840	0.5835	0.5835	0.0005	0.09%	开放	开放
020281	南方宣利定开债券E	1.2181	1.4181	1.2171	1.4171	0.0010	0.08%	暂停	暂停
019107	南方智信混合C	1.3577	1.3577	1.3566	1.3566	0.0011	0.08%	开放	开放
019106	南方智信混合A	1.3794	1.3794	1.3783	1.3783	0.0011	0.08%	开放	开放
026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0036	1.0036	1.0028	1.0028	0.0008	0.08%	开放	开放
026181	南方惠益稳健添利债券A	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%	开放	开放
021021	南方有色金属ETF联接I	2.1404	2.1554	2.1388	2.1538	0.0016	0.07%	开放	开放
023048	南方通利债券E	1.0788	1.5617	1.0780	1.5609	0.0008	0.07%	限大额	开放
022518	南方产业智选股票C	2.1687	2.1687	2.1671	2.1671	0.0016	0.07%	开放	开放
023047	南方达元债券E	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%	开放	开放
016639	南方达元债券A	1.1200	1.1200	1.1192	1.1192	0.0008	0.07%	开放	开放
014912	南方信元债券A	1.0680	1.1492	1.0673	1.1485	0.0007	0.07%	暂停	开放
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%	开放	开放
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%	开放	开放
018665	南方宁元债券A	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%	开放	开放
022875	南方宁元债券C	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%	开放	开放
016640	南方达元债券C	1.1054	1.1054	1.1047	1.1047	0.0007	0.06%	开放	开放
011902	南方竞争优势混合C	1.1084	1.1084	1.1077	1.1077	0.0007	0.06%	限大额	开放
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1307	1.1867	1.1300	1.1860	0.0007	0.06%	开放	开放
023013	南方安睿混合C	1.1545	1.4932	1.1538	1.4925	0.0007	0.06%	开放	开放
016109	南方振元债券发起A	1.1658	1.1658	1.1651	1.1651	0.0007	0.06%	开放	开放
016110	南方振元债券发起C	1.2099	1.2099	1.2092	1.2092	0.0007	0.06%	开放	开放
021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%	开放	开放
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0605	1.1865	1.0599	1.1859	0.0006	0.06%	开放	开放
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0624	1.1610	1.0618	1.1604	0.0006	0.06%	暂停	暂停
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0624	1.1610	1.0618	1.1604	0.0006	0.06%	暂停	暂停
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0644	1.1824	1.0638	1.1818	0.0006	0.06%	暂停	开放
023079	南方泽元债券C	1.0968	1.2748	1.0962	1.2742	0.0006	0.05%	开放	开放
020932	南方润元纯债债券E	1.3057	1.6737	1.3050	1.6730	0.0007	0.05%	开放	开放
202108	南方润元纯债债券A/B	1.3089	1.6769	1.3082	1.6762	0.0007	0.05%	开放	开放
011901	南方竞争优势混合A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%	限大额	开放
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1641	1.1641	1.1635	1.1635	0.0006	0.05%	开放	开放
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0157	1.0357	1.0152	1.0352	0.0005	0.05%	开放	开放
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0178	1.0378	1.0173	1.0373	0.0005	0.05%	开放	开放
008745	南方尊利一年债券	1.0315	1.1844	1.0310	1.1839	0.0005	0.05%	暂停	暂停
019532	南方中证光伏产业指数发起C	1.2545	1.2545	1.2539	1.2539	0.0006	0.05%	开放	开放
202110	南方润元纯债债券C	1.2553	1.6001	1.2547	1.5995	0.0006	0.05%	开放	开放
019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.2612	1.2612	1.2606	1.2606	0.0006	0.05%	开放	开放
021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%	开放	开放
022874	南方赢元债券C	1.0962	1.2778	1.0957	1.2773	0.0005	0.05%	开放	开放
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%	开放	开放
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%	开放	开放
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%	开放	开放
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%	开放	开放
023019	南方臻元债券C	1.1925	1.2575	1.1920	1.2570	0.0005	0.04%	开放	开放
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0235	1.1605	1.0231	1.1601	0.0004	0.04%	开放	开放
015579	南方宝祥混合C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%	限大额	开放
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0485	1.1435	1.0481	1.1431	0.0004	0.04%	开放	开放
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0498	1.1298	1.0494	1.1294	0.0004	0.04%	开放	开放
023054	南方宝祥混合E	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%	限大额	开放
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0562	1.1169	1.0558	1.1165	0.0004	0.04%	暂停	暂停
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0811	1.1401	1.0807	1.1397	0.0004	0.04%	开放	开放
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0896	1.0896	1.0892	1.0892	0.0004	0.04%	开放	开放
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0920	1.2850	1.0916	1.2846	0.0004	0.04%	开放	开放
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3770	1.4270	1.3765	1.4265	0.0005	0.04%	开放	开放
023626	南方崇元纯债债券E	1.2079	1.2529	1.2075	1.2525	0.0004	0.03%	限大额	开放
010353	南方崇元纯债债券A	1.2100	1.2550	1.2096	1.2546	0.0004	0.03%	开放	开放
019885	南方恩元债券发起A	1.0144	1.0674	1.0141	1.0671	0.0003	0.03%	开放	开放
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3742	1.4242	1.3738	1.4238	0.0004	0.03%	开放	开放
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0340	1.2240	1.0337	1.2237	0.0003	0.03%	开放	开放
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0345	1.2245	1.0342	1.2242	0.0003	0.03%	暂停	开放
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3877	1.4377	1.3873	1.4373	0.0004	0.03%	开放	开放
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0471	1.1421	1.0468	1.1418	0.0003	0.03%	开放	开放
023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0490	1.1895	1.0532	1.1892	-0.0042	0.03%	限大额	开放
013821	南方定利一年定开债券	1.0531	1.1031	1.0528	1.1028	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015578	南方宝祥混合A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%	限大额	开放
022876	南方光元债券C	1.0601	1.1101	1.0598	1.1098	0.0003	0.03%	暂停	开放
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0604	1.1304	1.0601	1.1301	0.0003	0.03%	开放	开放
023018	南方恩元债券发起C	1.0647	1.0727	1.0644	1.0724	0.0003	0.03%	限大额	开放
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0722	1.2162	1.0719	1.2159	0.0003	0.03%	开放	开放
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4358	1.6679	1.4354	1.6675	0.0004	0.03%	开放	开放
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0900	1.2830	1.0897	1.2827	0.0003	0.03%	开放	开放
018472	南方津享稳健添利债券C	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%	开放	开放
018471	南方津享稳健添利债券A	1.1204	1.1204	1.1201	1.1201	0.0003	0.03%	开放	开放
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1340	1.2880	1.1337	1.2877	0.0003	0.03%	开放	开放
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1357	1.1657	1.1354	1.1654	0.0003	0.03%	开放	开放
022829	南方定元中短债债券D	1.1439	1.1469	1.1436	1.1466	0.0003	0.03%	开放	开放
022020	南方定元中短债债券E	1.1535	1.2015	1.1532	1.2012	0.0003	0.03%	限大额	开放
010354	南方崇元纯债债券C	1.1849	1.2299	1.1846	1.2296	0.0003	0.03%	开放	开放
021781	南方交元债券C	1.1973	1.2833	1.1970	1.2830	0.0003	0.03%	开放	开放
022009	南方祥元债券E	1.2280	1.3960	1.2277	1.3957	0.0003	0.02%	限大额	开放
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%	开放	开放
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%	限大额	开放
015948	南方光元债券A	1.0605	1.1105	1.0603	1.1103	0.0002	0.02%	暂停	开放
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%	限大额	开放
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%	开放	开放
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%	限大额	开放
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	限大额	开放
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.1064	1.1414	1.1062	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放
202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1134	1.1484	1.1132	1.1482	0.0002	0.02%	开放	开放
024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%	限大额	开放
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	开放	开放
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%	开放	开放
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%	开放	开放
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%	开放	开放
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%	开放	开放
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%	限大额	开放
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%	开放	开放
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1029	1.1379	1.1028	1.1378	0.0001	0.01%	开放	开放
022355	南方皓元短债债券E	1.1488	1.1788	1.1487	1.1787	0.0001	0.01%	限大额	开放
021837	南方皓元短债债券D	1.1499	1.1799	1.1498	1.1798	0.0001	0.01%	开放	开放
025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.3046	1.5685	1.3045	1.5684	0.0001	0.01%	开放	开放
008361	南方招利一年债券	1.1163	1.2052	1.1162	1.2051	0.0001	0.00%	暂停	暂停
008510	南方鼎利一年债券	1.0628	1.2240	1.0624	1.2236	0.0004	0.00%	暂停	暂停
008546	南方产业优势两年混合A	0.8982	0.8982	0.8962	0.8962	0.0020	0.00%	开放	开放
008736	南方高股息股票A	1.0798	1.0798	1.0822	1.0822	-0.0024	0.00%	开放	开放
008737	南方高股息股票C	1.0313	1.0313	1.0336	1.0336	-0.0023	0.00%	开放	开放
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0142	1.1717	1.0140	1.1715	0.0002	0.00%	暂停	暂停
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9556	0.9556	0.9483	0.9483	0.0073	0.00%	开放	开放
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.9261	0.9261	0.9191	0.9191	0.0070	0.00%	开放	开放
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7577	0.7577	0.7577	0.7577	0.0000	0.00%	开放	开放
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	限大额	开放
160129	南方金利定开债券C	1.0230	1.7620	1.0230	1.7620	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016676	南方君誉混合A	1.3257	1.3257	1.3258	1.3258	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.7685	0.7685	0.7686	0.7686	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7682	0.7682	0.7683	0.7683	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016677	南方君誉混合C	1.2990	1.2990	1.2992	1.2992	-0.0002	-0.02%	开放	开放
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.2163	1.2163	1.2166	1.2166	-0.0003	-0.02%	开放	开放
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.2151	1.2151	1.2154	1.2154	-0.0003	-0.02%	开放	开放
018391	南方上海金ETF联接A	2.1354	2.1354	2.1361	2.1361	-0.0007	-0.03%	开放	开放
018392	南方上海金ETF联接C	2.1181	2.1181	2.1188	2.1188	-0.0007	-0.03%	开放	开放
021004	南方上海金ETF联接I	2.1347	2.1347	2.1355	2.1355	-0.0008	-0.04%	开放	开放
010592	南方医药创新股票A	0.6668	0.6668	0.6671	0.6671	-0.0003	-0.04%	开放	开放
010593	南方医药创新股票C	0.6465	0.6465	0.6468	0.6468	-0.0003	-0.05%	开放	开放
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.8314	1.8314	1.8325	1.8325	-0.0011	-0.06%	开放	开放
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.8768	1.8768	1.8780	1.8780	-0.0012	-0.06%	开放	开放
021752	南方电力ETF联接A	1.0504	1.0504	1.0513	1.0513	-0.0009	-0.09%	开放	开放
021753	南方电力ETF联接C	1.0476	1.0476	1.0485	1.0485	-0.0009	-0.09%	开放	开放
020646	南方智弘混合C	1.4853	1.4853	1.4867	1.4867	-0.0014	-0.09%	开放	开放
020645	南方智弘混合A	1.5002	1.5002	1.5017	1.5017	-0.0015	-0.10%	开放	开放
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.7870	0.7870	0.7878	0.7878	-0.0008	-0.10%	暂停	开放
009296	南方誉慧一年混合A	1.2208	1.2208	1.2221	1.2221	-0.0013	-0.11%	开放	开放
009297	南方誉慧一年混合C	1.1774	1.1774	1.1787	1.1787	-0.0013	-0.11%	开放	开放
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3875	1.3875	1.3891	1.3891	-0.0016	-0.12%	限大额	开放
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.4003	1.4003	1.4020	1.4020	-0.0017	-0.12%	限大额	开放
019717	南方中小盘成长股票C	1.2194	2.0504	1.2213	2.0523	-0.0019	-0.16%	开放	开放
011904	南方领航优选混合C	0.8306	0.8306	0.8320	0.8320	-0.0014	-0.17%	开放	开放
011903	南方领航优选混合A	0.8527	0.8527	0.8542	0.8542	-0.0015	-0.18%	开放	开放
202021	南方小康ETF联接A	2.0105	2.0305	2.0152	2.0352	-0.0047	-0.23%	开放	开放
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	1.0571	1.0601	1.0598	1.0628	-0.0027	-0.25%	开放	开放
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	1.0563	1.0593	1.0590	1.0620	-0.0027	-0.26%	开放	开放
202005	南方成份精选混合A	0.6469	2.0395	0.6491	2.0417	-0.0022	-0.34%	开放	开放
012589	南方港股通优势企业混合C	1.1898	1.1898	1.1941	1.1941	-0.0043	-0.36%	开放	开放
012588	南方港股通优势企业混合A	1.2313	1.2313	1.2358	1.2358	-0.0045	-0.36%	开放	开放
024462	南方瑞享混合A	1.0298	1.0298	1.0336	1.0336	-0.0038	-0.37%	开放	开放
024463	南方瑞享混合C	1.0246	1.0246	1.0284	1.0284	-0.0038	-0.37%	开放	开放
016449	南方新材料股票发起A	1.2978	1.2978	1.3030	1.3030	-0.0052	-0.40%	开放	开放
016450	南方新材料股票发起C	1.2834	1.2834	1.2886	1.2886	-0.0052	-0.40%	开放	开放
011220	南方匠心优选股票A	0.9128	0.9128	0.9167	0.9167	-0.0039	-0.43%	开放	开放
011221	南方匠心优选股票C	0.8848	0.8848	0.8886	0.8886	-0.0038	-0.43%	开放	开放
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.9067	0.9067	0.9108	0.9108	-0.0041	-0.45%	开放	开放
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8788	0.8788	0.8828	0.8828	-0.0040	-0.45%	开放	开放
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0706	1.7516	1.0755	1.7565	-0.0049	-0.46%	开放	开放
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3201	1.3201	1.3266	1.3266	-0.0065	-0.49%	开放	开放
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3194	1.3194	1.3259	1.3259	-0.0065	-0.49%	开放	开放
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3104	1.3104	1.3169	1.3169	-0.0065	-0.49%	开放	开放
018003	南方兴盛先锋混合C	2.2563	2.3263	2.2699	2.3399	-0.0136	-0.60%	开放	开放
021958	南方黄金股A	1.9598	1.9598	1.9720	1.9720	-0.0122	-0.62%	开放	开放
021959	南方黄金股C	1.9536	1.9536	1.9659	1.9659	-0.0123	-0.63%	开放	开放
012669	南方新兴产业混合A	1.4012	1.4012	1.4101	1.4101	-0.0089	-0.63%	开放	开放
012670	南方新兴产业混合C	1.3658	1.3658	1.3746	1.3746	-0.0088	-0.64%	开放	开放
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4395	1.7475	1.4490	1.7570	-0.0095	-0.66%	开放	开放
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4631	1.7711	1.4728	1.7808	-0.0097	-0.66%	限大额	开放
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	1.2768	1.2768	1.2859	1.2859	-0.0091	-0.71%	开放	开放
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	1.2760	1.2760	1.2851	1.2851	-0.0091	-0.71%	开放	开放
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1310	1.1560	1.1393	1.1643	-0.0083	-0.73%	开放	开放
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1226	1.1476	1.1309	1.1559	-0.0083	-0.73%	开放	开放
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2672	1.2672	1.2796	1.2796	-0.0124	-0.97%	开放	开放
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2810	1.2810	1.2936	1.2936	-0.0126	-0.97%	开放	开放
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2780	1.2780	1.2906	1.2906	-0.0126	-0.98%	开放	开放
026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0183	1.0183	1.0298	1.0298	-0.0115	-1.12%	开放	开放
026607	南方中证港股通50ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0296	1.0296	-0.0115	-1.12%	开放	开放
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1938	1.1938	1.2078	1.2078	-0.0140	-1.16%	开放	开放
025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7828	0.7828	0.7935	0.7935	-0.0107	-1.35%	开放	开放
025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7836	0.7836	0.7944	0.7944	-0.0108	-1.36%	开放	开放
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1816	1.1816	1.2023	1.2023	-0.0207	-1.72%	开放	开放
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.2173	1.2173	1.2387	1.2387	-0.0214	-1.73%	开放	开放
026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8513	0.8513	0.8725	0.8725	-0.0212	-2.43%	开放	开放
026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8516	0.8516	0.8729	0.8729	-0.0213	-2.44%	开放	开放
000086	南方稳利1年持有期债券A	--	--	1.1812	1.5741	--	--	开放	开放
000326	南方中小盘成长股票A	--	--	1.2390	2.0700	--	--	开放	开放
000327	南方潜力新蓝筹混合A	--	--	3.2893	3.5194	--	--	开放	开放
000355	南方丰元信用增强债券A	--	--	1.4357	1.6678	--	--	开放	开放
000356	南方丰元信用增强债券C	--	--	1.3787	1.5990	--	--	开放	开放
000452	南方医药保健灵活配置混合A	--	--	2.6799	2.8949	--	--	开放	开放
000527	南方新优享灵活配置混合A	--	--	5.1566	5.1566	--	--	开放	开放
000554	南方中国梦灵活配置混合A	--	--	2.5601	2.5601	--	--	开放	开放
000561	南方启元债券A	--	--	1.2036	1.4186	--	--	开放	开放
000562	南方启元债券C	--	--	1.1917	1.3637	--	--	开放	开放
000563	南方通利债券A	--	--	1.0802	1.5651	--	--	开放	开放
000564	南方通利债券C	--	--	1.0771	1.5241	--	--	开放	开放
000720	南方稳利1年持有期债券C	--	--	1.1485	1.5188	--	--	开放	开放
000844	南方绝对收益	--	--	1.3391	1.3691	--	--	暂停	暂停
000955	南方产业活力	--	--	1.6124	1.6124	--	--	开放	开放
000997	南方双元A	--	--	1.2969	1.3229	--	--	开放	开放
000998	南方双元C	--	--	1.2479	1.2739	--	--	开放	开放
001053	南方创新经济	--	--	2.7659	2.7659	--	--	开放	开放
001113	南方大数据100A	--	--	0.9707	0.9707	--	--	开放	开放
001181	南方改革机遇	--	--	2.3750	2.3750	--	--	开放	开放
001183	南方利淘A	--	--	1.8175	1.8175	--	--	开放	开放
001334	南方利鑫A	--	--	1.6513	1.7281	--	--	开放	开放
001335	南方利众A	--	--	1.6542	1.7042	--	--	开放	开放
001420	南方大数据300A	--	--	2.1158	2.1158	--	--	开放	开放
001421	南方量化成长股票A	--	--	1.5882	1.5882	--	--	开放	开放
001426	南方大数据300C	--	--	2.0308	2.0308	--	--	开放	开放
001503	南方利鑫C	--	--	1.6432	1.7200	--	--	开放	开放
001504	南方利淘C	--	--	1.8056	1.8056	--	--	开放	开放
001505	南方利众C	--	--	1.6793	1.7293	--	--	开放	开放
001536	南方君选	--	--	2.2850	2.5732	--	--	开放	开放
001566	南方利达A	--	--	1.4033	1.6023	--	--	开放	开放
001567	南方利达C	--	--	1.3927	1.5917	--	--	开放	开放
001570	南方利安A	--	--	1.5699	1.5699	--	--	开放	开放
001580	南方利安C	--	--	1.5599	1.5599	--	--	开放	开放
001667	南方转型增长混合A	--	--	2.6076	2.6076	--	--	开放	开放
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001692	南方国策动力	--	--	2.9667	2.9967	--	--	开放	开放
001988	南方纯元A	--	--	1.0481	1.3202	--	--	开放	开放
001989	南方纯元C	--	--	1.0231	1.2750	--	--	开放	开放
002015	南方荣光A	--	--	1.6946	1.6946	--	--	限大额	开放
002016	南方荣光C	--	--	1.6817	1.6817	--	--	限大额	开放
002160	南方驱动混合	--	--	3.9960	3.9960	--	--	开放	开放
002218	南方弘利定开债	--	--	1.2824	1.4224	--	--	暂停	暂停
002293	南方益和混合	--	--	2.0213	2.0213	--	--	限大额	开放
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	--	--	1.7568	1.7568	--	--	开放	开放
002656	南方创业板ETF联接A	--	--	1.8899	1.8899	--	--	开放	开放
002851	南方品质优选灵活配置混合A	--	--	2.3484	2.3484	--	--	开放	开放
002900	南方中证500信息技术联接A	--	--	1.8155	1.8155	--	--	开放	开放
002906	南方中证500量化增强A	--	--	1.4881	1.4881	--	--	开放	开放
002907	南方中证500量化增强C	--	--	1.4411	1.4411	--	--	开放	开放
003161	南方安泰混合A	--	--	1.1968	1.5967	--	--	开放	开放
003295	南方安裕混合A	--	--	1.1437	1.5288	--	--	开放	开放
003337	南方颐元定开债券发起	--	--	1.2895	1.5298	--	--	暂停	暂停
003476	南方安颐混合	--	--	1.2862	1.4880	--	--	开放	开放
003612	南方卓元债券A	--	--	1.1498	1.4272	--	--	开放	开放
003613	南方卓元债券C	--	--	1.1293	1.3813	--	--	开放	开放
003776	南方宣利定开债A	--	--	1.2171	1.4171	--	--	暂停	暂停
003777	南方宣利定开债C	--	--	1.1810	1.3710	--	--	暂停	暂停
003956	南方产业智选股票A	--	--	2.1797	2.1797	--	--	开放	开放
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1509	1.1509	--	--	开放	开放
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.1095	1.1095	--	--	开放	开放
004180	南方宏元定开债	--	--	1.2487	1.3657	--	--	暂停	暂停
004224	南方军工改革灵活配置混合A	--	--	1.5275	1.5275	--	--	开放	开放
004342	南方沪深300ETF联接C	--	--	1.5703	2.1613	--	--	开放	开放
004343	南方创业板ETF联接C	--	--	1.8599	1.8599	--	--	开放	开放
004344	南方大数据100C	--	--	0.9368	0.9368	--	--	开放	开放
004345	南方深证成份ETF联接C	--	--	1.3233	1.3233	--	--	开放	开放
004346	南方小康ETF联接C	--	--	1.9475	1.9675	--	--	开放	开放
004347	南方中证500信息技术联接C	--	--	1.7548	1.7548	--	--	开放	开放
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	--	--	2.2404	2.3404	--	--	开放	开放
004357	南方智慧混合	--	--	2.7744	2.7744	--	--	开放	开放
004432	南方有色金属ETF联接A	--	--	2.1393	2.1543	--	--	开放	开放
004433	南方有色金属ETF联接C	--	--	2.0664	2.0814	--	--	开放	开放
004517	南方安康混合A	--	--	1.1575	1.5520	--	--	开放	开放
004555	南方和元A	--	--	1.1104	1.3669	--	--	开放	开放
004556	南方和元C	--	--	1.0854	1.3172	--	--	开放	开放
004597	南方中证银行ETF发起联接A	--	--	1.4734	1.7814	--	--	开放	开放
004598	南方中证银行ETF发起联接C	--	--	1.4324	1.7204	--	--	开放	开放
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	--	--	0.5320	0.5320	--	--	开放	开放
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	--	--	0.5140	0.5140	--	--	开放	开放
004648	南方安睿混合A	--	--	1.1556	1.4963	--	--	开放	开放
004702	南方金融主题灵活配置混合A	--	--	1.2544	1.5394	--	--	开放	开放
004703	南方兴盛先锋混合A	--	--	2.3147	2.3847	--	--	开放	开放
004705	南方祥元债券A	--	--	1.2316	1.3996	--	--	开放	开放
004706	南方祥元债券C	--	--	1.1864	1.3544	--	--	开放	开放
005024	南方兴利半年定开债券发起A	--	--	1.3049	1.5688	--	--	暂停	开放
005059	南方安福混合A	--	--	1.1808	1.4203	--	--	限大额	开放
005123	南方优享分红混合A	--	--	1.1290	1.7290	--	--	开放	开放
005206	南方优选成长混合C	--	--	4.8514	4.8514	--	--	开放	开放
005207	南方高端装备混合C	--	--	3.9651	4.8011	--	--	开放	开放
005215	南方全天候策略(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005216	南方全天候策略(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005393	南方卓利3个月定开债	--	--	1.0762	1.3036	--	--	暂停	暂停
005461	南方希元可转债债券A	--	--	1.9477	1.9477	--	--	开放	开放
005469	南方浙利定开债券	--	--	1.0395	1.2867	--	--	暂停	暂停
005470	南方乾利定开债	--	--	1.0741	1.3116	--	--	暂停	暂停
005476	南方涪利定开债	--	--	1.2914	1.3834	--	--	暂停	暂停
005554	南方恒生国企ETF联接A	--	--	0.9630	0.9630	--	--	开放	开放
005555	南方恒生国企ETF联接C	--	--	0.9320	0.9320	--	--	开放	开放
005659	南方恒生指数ETF联接C	--	--	1.1695	1.1695	--	--	开放	开放
005691	南方中证A100ETF联接C	--	--	1.7837	2.2614	--	--	开放	开放
005729	南方人工智能混合	--	--	3.5160	3.5160	--	--	开放	开放
005741	南方君信混合A	--	--	2.6953	2.6953	--	--	开放	开放
005742	南方成安优选混合	--	--	2.2498	2.2498	--	--	开放	开放
005788	南方MSCI中国A股联接A	--	--	1.9987	1.9987	--	--	开放	开放
005789	南方MSCI中国A股联接C	--	--	1.9365	1.9365	--	--	开放	开放
005810	南方瑞祥一年混合A	--	--	2.3164	2.3164	--	--	暂停	暂停
005811	南方瑞祥一年混合C	--	--	2.1053	2.1053	--	--	暂停	暂停
005979	南方合顺多资产(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005980	南方合顺多资产(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006030	南方昌元可转债债券A	--	--	2.1861	2.2061	--	--	开放	开放
006031	南方昌元可转债债券C	--	--	2.1388	2.1388	--	--	开放	开放
006149	南方赢元债券A	--	--	1.1101	1.2917	--	--	开放	开放
006151	南方交元债券A	--	--	1.1976	1.2836	--	--	开放	开放
006183	南方泽元债券A	--	--	1.0956	1.2736	--	--	开放	开放
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006476	南方原油C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
006491	南方1-3年国开债A	--	--	1.0336	1.2236	--	--	开放	开放
006492	南方1-3年国开债C	--	--	1.0309	1.2149	--	--	开放	开放
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	--	--	1.0900	1.2830	--	--	开放	开放
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	--	--	1.0881	1.2811	--	--	开放	开放
006517	南方吉元短债A	--	--	1.0986	1.1726	--	--	开放	开放
006518	南方吉元短债C	--	--	1.0661	1.1401	--	--	开放	开放
006539	南方优选价值混合C	--	--	1.1320	1.8530	--	--	开放	开放
006540	南方绩优成长混合C	--	--	1.0868	3.7385	--	--	开放	开放
006541	南方成份精选混合C	--	--	0.6277	1.9903	--	--	开放	开放
006585	南方宝元债券C	--	--	2.7907	4.2927	--	--	开放	开放
006586	南方安裕混合C	--	--	1.1419	1.4818	--	--	开放	开放
006587	南方优享分红混合C	--	--	1.0646	1.6646	--	--	开放	开放
006590	南方新优享灵活配置混合C	--	--	4.8680	4.8680	--	--	开放	开放
006653	南方畅利定开债发起式	--	--	1.1053	1.3153	--	--	暂停	暂停
006742	南方臻元债券A	--	--	1.1942	1.2592	--	--	开放	开放
006842	南方国利6个月定开债	--	--	1.0704	1.2601	--	--	暂停	暂停
006913	南方华元A	--	--	1.1304	1.2572	--	--	开放	开放
006914	南方华元C	--	--	1.1984	1.2374	--	--	开放	开放
006915	南方亨元债券A	--	--	1.0412	1.2391	--	--	开放	开放
006916	南方亨元债券C	--	--	1.1982	1.2371	--	--	开放	开放
006921	南方智诚混合	--	--	2.1322	2.1322	--	--	开放	开放
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	--	--	1.3784	1.4284	--	--	开放	开放
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	--	--	1.3689	1.4189	--	--	开放	开放
006995	南方惠利6个月定开债A	--	--	1.2687	1.3087	--	--	开放	暂停
006996	南方惠利6个月定开债C	--	--	1.2329	1.2729	--	--	开放	暂停
007025	南方鑫利3个月定开债	--	--	1.2635	1.2635	--	--	暂停	暂停
007109	南方沪港深核心优势混合A	--	--	0.7885	0.7885	--	--	开放	开放
007149	南方初元中短债A	--	--	1.1831	1.1831	--	--	开放	开放
007150	南方初元中短债C	--	--	1.1751	1.1751	--	--	开放	开放
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007161	南方恒庆一年定开债	--	--	1.0002	1.0959	--	--	开放	暂停
007340	南方科技创新混合A	--	--	3.2891	3.2891	--	--	开放	开放
007341	南方科技创新混合C	--	--	3.1033	3.1033	--	--	开放	开放
007415	南方致远混合A	--	--	1.5529	1.5529	--	--	开放	开放
007416	南方致远混合C	--	--	1.4899	1.4899	--	--	开放	开放
007440	南方旭元债券A	--	--	1.1345	1.2578	--	--	开放	开放
007441	南方旭元债券C	--	--	1.1540	1.2315	--	--	开放	开放
007490	南方信息创新混合A	--	--	3.2791	3.2791	--	--	开放	开放
007491	南方信息创新混合C	--	--	3.1049	3.1049	--	--	开放	开放
007510	南方泰元债券A	--	--	1.0882	1.2282	--	--	开放	开放
007511	南方泰元债券C	--	--	1.1141	1.2141	--	--	开放	开放
007567	南方恒新39个月A	--	--	1.0351	1.2301	--	--	暂停	暂停
007568	南方恒新39个月C	--	--	1.0293	1.2123	--	--	暂停	暂停
007569	南方安福混合C	--	--	1.1556	1.3696	--	--	限大额	开放
007571	南方上证380ETF联接C	--	--	2.4085	2.4085	--	--	开放	开放
007655	南方定元中短债债券A	--	--	1.1458	1.1938	--	--	开放	开放
007656	南方定元中短债债券C	--	--	1.1159	1.1639	--	--	开放	开放
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007706	南方聪元债券A	--	--	1.0340	1.2108	--	--	开放	开放
007707	南方聪元债券C	--	--	1.1309	1.1984	--	--	开放	开放
007714	南方贺元利率债债券A	--	--	1.0890	1.1960	--	--	开放	开放
007715	南方贺元利率债债券C	--	--	1.1007	1.1697	--	--	开放	开放
007733	南方智锐混合A	--	--	1.6900	1.7600	--	--	开放	开放
007734	南方智锐混合C	--	--	1.6233	1.6933	--	--	开放	开放
007790	南方梦元短债A	--	--	1.1622	1.1772	--	--	开放	开放
007791	南方梦元短债C	--	--	1.1411	1.1561	--	--	开放	开放
008039	南方创利3个月定开债	--	--	1.1120	1.1930	--	--	暂停	暂停
008056	南方上证50增强A	--	--	1.1725	1.1725	--	--	开放	开放
008057	南方上证50增强C	--	--	1.1448	1.1448	--	--	开放	开放
008080	南方初元中短债E	--	--	1.1598	1.1598	--	--	开放	开放
008122	南方皓元短债债券A	--	--	1.1501	1.1801	--	--	开放	开放
008123	南方皓元短债债券C	--	--	1.1310	1.1610	--	--	开放	开放
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	--	--	1.0758	1.7568	--	--	开放	开放
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	--	--	1.0537	1.7167	--	--	开放	开放
008209	南方宝泰一年混合A	--	--	1.3185	1.3185	--	--	开放	开放
008210	南方宝泰一年混合C	--	--	1.2694	1.2694	--	--	开放	开放
008226	南方远利3个月定开债	--	--	1.0782	1.2032	--	--	暂停	暂停
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	--	--	1.0638	1.1858	--	--	开放	开放
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	--	--	1.0691	1.1881	--	--	开放	开放
008264	南方ESG股票A	--	--	1.7201	1.7201	--	--	开放	开放
008265	南方ESG股票C	--	--	1.6552	1.6552	--	--	开放	开放
008509	南方得利一年定开债	--	--	1.1665	1.2471	--	--	暂停	暂停
008513	南方宝丰混合A	--	--	1.3731	1.3731	--	--	开放	开放
008514	南方宝丰混合C	--	--	1.3240	1.3240	--	--	开放	开放
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	--	--	1.1359	1.1659	--	--	开放	开放
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	--	--	1.1527	1.1627	--	--	开放	开放
008632	南方吉元短债E	--	--	1.0969	1.1709	--	--	开放	开放
008761	南方骏元中短期利率债债券A	--	--	1.0574	1.1934	--	--	开放	开放
008771	南方昭元债券A	--	--	1.1192	1.2082	--	--	开放	开放
008772	南方昭元债券C	--	--	1.1428	1.1648	--	--	开放	开放
008783	南方乐元中短利率债A	--	--	1.0231	1.1601	--	--	开放	开放
008784	南方乐元中短利率债C	--	--	1.0600	1.1370	--	--	开放	开放
009059	南方沪深300增强A	--	--	1.5527	1.5527	--	--	开放	开放
009060	南方沪深300增强C	--	--	1.5160	1.5160	--	--	开放	开放
009534	南方升元中短期利率债A	--	--	1.1093	1.1793	--	--	开放	开放
009535	南方升元中短期利率债C	--	--	1.1196	1.1646	--	--	限大额	开放
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	--	--	1.0487	1.1437	--	--	开放	开放
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	--	--	1.0469	1.1369	--	--	开放	开放
009929	南方创新驱动混合A	--	--	1.0497	1.0497	--	--	开放	开放
009930	南方创新驱动混合C	--	--	1.0149	1.0149	--	--	开放	开放
010183	南方创业板ETF联接E	--	--	1.8586	1.8586	--	--	开放	开放
010230	南方宝昌混合A	--	--	1.2102	1.2102	--	--	开放	开放
010231	南方宝昌混合C	--	--	1.1798	1.1798	--	--	开放	开放
010299	南方产业升级混合A	--	--	1.0050	1.0050	--	--	开放	开放
010300	南方产业升级混合C	--	--	0.9731	0.9731	--	--	开放	开放
010990	南方有色金属ETF联接E	--	--	2.1058	2.1208	--	--	开放	开放
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011860	南方中证1000ETF发起联接A	--	--	1.1306	1.1306	--	--	开放	开放
011861	南方中证1000ETF发起联接C	--	--	1.1255	1.1255	--	--	开放	开放
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.5062	1.5062	--	--	开放	开放
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.4106	1.4106	--	--	开放	开放
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.2134	1.2134	--	--	开放	开放
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.1965	1.1965	--	--	开放	开放
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.0908	2.0908	--	--	限大额	开放
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.0821	2.0821	--	--	限大额	开放
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018924	南方金添利三年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
018925	南方金添利三年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.8313	1.8313	--	--	开放	开放
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.8048	1.8048	--	--	开放	开放
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.4522	1.4522	--	--	开放	开放
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.4029	1.4029	--	--	开放	开放
020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	2.0911	2.0911	--	--	限大额	开放
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.3725	1.3725	--	--	限大额	开放
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.3673	1.3673	--	--	限大额	开放
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0272	1.0472	--	--	限大额	开放
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
022828	南方赢元债券D	--	--	--	--	--	--
022872	南方耀元债券C	--	--	--	--	--	--
023012	南方信元债券C	--	--	--	--	--	--
023020	南方臻利3个月定开债券发起E	--	--	--	--	--	--
023025	南方升元中短期利率债债券D	--	--	--	--	--	--
023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9876	1.1286	--	--	开放	开放
023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026239	南方逸享稳健添利债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026240	南方逸享稳健添利债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026820	南方医疗精选混合发起A	--	--	--	--	--	--
026821	南方医疗精选混合发起C	--	--	--	--	--	--
026939	南方智汇量化选股混合A	--	--	--	--	--	--
026940	南方智汇量化选股混合C	--	--	--	--	--	--
027057	南方科技领航混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027058	南方科技领航混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027168	南方丰泽稳健添利债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027169	南方丰泽稳健添利债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.3559	1.3759	--	--	开放	开放
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9928	1.1338	--	--	开放	开放
960040	南方多利增强债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
020888	南方天天利货币C	0.3721	1.3770%	0.3736	1.3790%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
019238	南方现金增利货币D	0.3761	1.3710%	0.3705	1.3710%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
020480	南方收益宝货币C	0.3728	1.3710%	0.3724	1.3700%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
020606	南方日添益货币C	0.5583	1.2940%	0.3097	1.2610%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
018408	南方现金增利货币C	0.3514	1.2800%	0.3442	1.2800%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%
011491	南方薪金宝货币B	0.3448	1.2630%	0.3422	1.2620%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%
020129	南方天天宝货币E	0.3306	1.2160%	0.3302	1.2170%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
000493	南方现金通A	--	--	0.3035	1.0510%	0.09%	0.26%	0.54%	0.33%
000494	南方现金通B	--	--	0.3273	1.1130%	0.10%	0.29%	0.59%	0.36%
000495	南方现金通C	--	--	0.3232	1.1950%	0.10%	0.31%	0.63%	0.38%
000687	南方薪金宝货币A	--	--	0.2777	1.0220%	0.09%	0.27%	0.55%	0.34%
000719	南方现金通E	--	--	0.2738	1.0130%	0.09%	0.26%	0.54%	0.33%
000816	南方理财金交易型货币A	--	--	0.2786	1.0180%	0.09%	0.26%	0.52%	0.32%
002324	南方日添益A	--	--	0.2440	1.0180%	0.09%	0.25%	0.51%	0.32%
002325	南方日添益E	--	--	0.2714	1.1190%	0.10%	0.28%	0.56%	0.35%
002828	南方现金增利货币E	--	--	0.2840	1.1260%	0.10%	0.29%	0.60%	0.37%
002829	南方现金增利货币F	--	--	0.2971	1.1300%	0.10%	0.30%	0.60%	0.37%
003473	南方天天利货币A	--	--	0.3073	1.1350%	0.10%	0.29%	0.59%	0.36%
003474	南方天天利货币B	--	--	0.3736	1.3790%	0.12%	0.35%	0.71%	0.44%
004970	南方天天宝货币A	--	--	0.2642	0.9740%	0.09%	0.25%	0.51%	0.32%
004971	南方天天宝货币B	--	--	0.3302	1.2170%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
005194	南方天天利货币E	--	--	0.3492	1.2880%	0.11%	0.33%	0.67%	0.41%
007521	南方日添益F	--	--	0.3099	1.2610%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
007522	南方理财金交易型货币E	--	--	0.2785	1.0180%	0.09%	0.26%	0.53%	0.32%
202301	南方现金增利货币A	--	--	0.3047	1.1310%	0.10%	0.30%	0.60%	0.37%
202302	南方现金增利货币B	--	--	0.3705	1.3710%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
202307	南方收益宝货币A	--	--	0.3058	1.1270%	0.10%	0.29%	0.60%	0.36%
202308	南方收益宝货币B	--	--	0.3724	1.3700%	0.12%	0.35%	0.72%	0.44%
511810	货币ETF南方	--	--	27.8400	1.0170%	0.09%	0.26%	0.52%	0.32%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159147	电池ETF南方	1.0804	1.0804	1.0566	1.0566	0.0238	2.25%	1.0810	0.06%
159127	港股通红利ETF南方	0.9976	0.9976	0.9824	0.9824	0.0152	1.55%	0.9860	-1.16%
560580	电力ETF南方	1.1803	1.1803	1.1644	1.1644	0.0159	1.37%	1.1850	0.40%
520660	港股通央企红利ETF南方	1.0802	1.1352	1.0667	1.1217	0.0135	1.27%	1.0710	-0.85%
516160	新能源ETF南方	3.2429	1.0024	3.2029	0.9901	0.0400	1.25%	3.2400	-0.09%
159639	碳中和ETF南方	1.1073	1.1073	1.0949	1.0949	0.0124	1.13%	1.1070	-0.03%
588160	科创新材料ETF南方	1.0252	1.0252	1.0140	1.0140	0.0112	1.10%	1.0260	0.08%
160127	南方消费LOF	0.8931	0.8931	0.8839	0.8839	0.0092	1.04%	0.8800	-1.47%
515450	红利低波50ETF南方	1.4359	1.8659	1.4225	1.8525	0.0134	0.94%	1.4370	0.08%
517180	中国国企ETF南方	1.5533	1.6883	1.5418	1.6768	0.0115	0.75%	1.5480	-0.34%
510160	产业升级ETF南方	0.9423	2.3444	0.9367	2.3304	0.0056	0.60%	0.9420	-0.03%
159662	交运ETF南方	1.0380	1.0380	1.0323	1.0323	0.0057	0.55%	1.0370	-0.10%
160143	创业板定开南方	1.5234	1.5234	1.5158	1.5158	0.0076	0.50%	1.4280	-6.26%
501062	南方瑞合LOF	2.1726	2.5926	2.1624	2.5824	0.0102	0.47%	2.0940	-3.62%
159126	港股通50ETF南方	0.9792	0.9792	0.9751	0.9751	0.0041	0.42%	0.9680	-1.14%
560380	A100ETF南方	1.2815	1.2815	1.2762	1.2762	0.0053	0.42%	1.2820	0.04%
517160	长江保护ETF南方	1.0097	1.0097	1.0059	1.0059	0.0038	0.38%	1.0070	-0.27%
512700	银行ETF南方	1.5316	1.7976	1.5260	1.7920	0.0056	0.37%	1.5340	0.16%
513600	恒生指数ETF南方	2.9301	1.5430	2.9194	1.5375	0.0107	0.37%	2.9110	-0.65%
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9894	0.9894	0.9858	0.9858	0.0036	0.37%	0.9930	0.36%
501302	恒生指数基金LOF	1.2081	1.2081	1.2038	1.2038	0.0043	0.36%	1.1980	-0.84%
159948	创业板ETF南方	4.0710	2.0005	4.0574	1.9938	0.0136	0.34%	4.0720	0.02%
159925	沪深300ETF南方	4.8091	2.2109	4.7959	2.2051	0.0132	0.28%	4.8060	-0.06%
159212	深100ETF南方	1.5254	1.5254	1.5214	1.5214	0.0040	0.26%	1.5280	0.17%
159602	中国A50ETF南方	1.0743	1.1133	1.0717	1.1107	0.0026	0.24%	1.0720	-0.21%
560180	沪深300ESGETF南方	1.2052	1.2052	1.2025	1.2025	0.0027	0.22%	1.2040	-0.10%
520680	港股通汽车ETF南方	1.0795	1.0795	1.0772	1.0772	0.0023	0.21%	1.0710	-0.79%
588900	科创100ETF南方	1.6158	1.6158	1.6128	1.6128	0.0030	0.19%	1.6160	0.01%
530580	上证180ETF南方	1.1830	1.1830	1.1809	1.1809	0.0021	0.18%	1.1830	0.00%
159232	自由现金流ETF南方	1.3249	1.3549	1.3227	1.3527	0.0022	0.17%	1.3260	0.08%
560100	中证500增强ETF南方	1.4037	1.4037	1.4014	1.4014	0.0023	0.16%	1.4030	-0.05%
512400	有色金属ETF南方	2.1790	2.2040	2.1755	2.2005	0.0035	0.16%	2.1800	0.05%
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.5364	1.8264	1.5341	1.8241	0.0023	0.15%	1.5320	-0.29%
159903	深成ETF南方	1.8141	1.3386	1.8120	1.3370	0.0021	0.12%	1.8120	-0.12%
159689	消费ETF南方	0.7025	0.7025	0.7017	0.7017	0.0008	0.11%	0.7030	0.07%
160133	南方天元LOF	4.2529	4.2529	4.2488	4.2488	0.0041	0.10%	4.2360	-0.40%
159352	A500ETF南方	1.3111	1.3221	1.3099	1.3209	0.0012	0.09%	1.3110	-0.01%
160105	南方积配LOF	1.2420	3.6976	1.2410	3.6966	0.0010	0.08%	1.2270	-1.21%
160106	南方高增LOF	1.5017	4.7447	1.5005	4.7435	0.0012	0.08%	1.4930	-0.58%
160135	高铁基金LOF	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%	1.0490	-0.50%
515460	红利质量ETF南方	0.9685	0.9685	0.9679	0.9679	0.0006	0.06%	0.9670	-0.15%
511070	公司债ETF南方	101.9253	1.0193	101.9079	1.0191	0.0174	0.02%	101.9310	0.01%
159700	科创债ETF南方	100.7495	1.0075	100.7366	1.0074	0.0129	0.01%	100.7620	0.01%
513800	日本东证指数ETF南方	1.7611	1.7911	1.7610	1.7910	0.0001	0.01%	1.7500	-0.63%
160128	南方金利定开	1.0240	1.8060	1.0240	1.8060	0.0000	0.00%	--	--
159283	通用航空ETF南方	1.1954	1.1954	1.1957	1.1957	-0.0003	-0.03%	1.1940	-0.12%
512200	房地产ETF南方	1.3950	0.4995	1.3955	0.4997	-0.0005	-0.04%	1.3930	-0.14%
159173	南方中证全指农牧渔ETF	1.0099	1.0099	1.0104	1.0104	-0.0005	-0.05%	1.0090	-0.09%
510290	上证380ETF南方	2.6701	2.6701	2.6717	2.6717	-0.0016	-0.06%	2.6710	0.03%
512100	中证1000ETF南方	3.3463	1.2518	3.3486	1.2526	-0.0023	-0.07%	3.3440	-0.07%
160142	南方优势产业LOF	1.1283	1.1283	1.1295	1.1295	-0.0012	-0.11%	1.1170	-1.00%
159747	香港科技ETF南方	1.3024	0.6512	1.3038	0.6519	-0.0014	-0.11%	1.2910	-0.88%
159531	中证2000ETF南方	1.5421	1.5421	1.5444	1.5444	-0.0023	-0.15%	1.5420	-0.01%
520570	恒生科技ETF南方	0.8218	0.8218	0.8232	0.8232	-0.0014	-0.17%	0.8170	-0.58%
159877	医疗ETF南方	0.5643	0.5643	0.5653	0.5653	-0.0010	-0.18%	0.5640	-0.05%
159269	港股通科技ETF南方	0.9485	0.9485	0.9505	0.9505	-0.0020	-0.21%	0.9440	-0.47%
160119	500ETF联接LOF	2.3125	2.4125	2.3174	2.4174	-0.0049	-0.21%	2.3010	-0.50%
510500	中证500ETF南方	8.3447	2.7564	8.3645	2.7627	-0.0198	-0.24%	8.3310	-0.16%
159578	深证主板50ETF南方	1.2034	1.2034	1.2067	1.2067	-0.0033	-0.27%	1.2050	0.13%
159834	金ETF南方	10.4397	2.5487	10.4703	2.5562	-0.0306	-0.29%	10.4390	-0.01%
159896	物联网ETF南方	1.2575	1.2575	1.2613	1.2613	-0.0038	-0.30%	1.2580	0.04%
506000	科创板基金	1.2339	1.2689	1.2378	1.2728	-0.0039	-0.32%	1.1400	-7.61%
159270	创业板200ETF南方	1.2233	1.2233	1.2274	1.2274	-0.0041	-0.33%	1.2220	-0.11%
159780	科创创业50ETF南方	1.0478	1.0478	1.0514	1.0514	-0.0036	-0.34%	1.0470	-0.08%
159511	通信ETF南方	2.3523	2.3523	2.3624	2.3624	-0.0101	-0.43%	2.3510	-0.06%
159258	机器人ETF南方	1.1348	1.1348	1.1400	1.1400	-0.0052	-0.46%	1.1340	-0.07%
520650	港股通互联网ETF南方	0.7537	0.7537	0.7575	0.7575	-0.0038	-0.50%	0.7480	-0.76%
512330	信息科技ETF南方	1.6258	1.6258	1.6355	1.6355	-0.0097	-0.59%	1.6220	-0.23%
512900	证券ETF南方	1.0544	1.0544	1.0621	1.0621	-0.0077	-0.72%	1.0550	0.06%
589660	科创综指ETF南方	1.4748	1.4748	1.4858	1.4858	-0.0110	-0.74%	1.4760	0.08%
159297	港股通创新药ETF南方	0.8496	0.8496	0.8560	0.8560	-0.0064	-0.75%	0.8470	-0.31%
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1676	1.1676	1.1767	1.1767	-0.0091	-0.77%	1.1610	-0.57%
560170	央企科技ETF南方	1.1636	1.1636	1.1740	1.1740	-0.0104	-0.89%	1.1630	-0.05%
589700	科创成长ETF南方	1.9381	1.9381	1.9567	1.9567	-0.0186	-0.95%	1.9400	0.10%
159382	创业板人工智能ETF南方	2.7318	2.7318	2.7625	2.7625	-0.0307	-1.11%	2.7310	-0.03%
159858	创新药ETF南方	0.6617	0.6617	0.6693	0.6693	-0.0076	-1.14%	0.6620	0.05%
588890	科创芯片ETF南方	3.0505	3.0505	3.0869	3.0869	-0.0364	-1.18%	3.0750	0.80%
159728	在线消费ETF南方	0.9469	0.9469	0.9582	0.9582	-0.0113	-1.18%	0.9480	0.12%
159325	半导体ETF南方	1.6126	1.6126	1.6319	1.6319	-0.0193	-1.18%	1.6130	0.02%
588370	科创50增强ETF南方	1.5372	1.5372	1.5573	1.5573	-0.0201	-1.29%	1.5320	-0.34%
588150	科创50ETF南方	1.0041	1.0041	1.0203	1.0203	-0.0162	-1.59%	1.0050	0.09%
589230	科创人工智能ETF南方	0.8997	0.8997	0.9147	0.9147	-0.0150	-1.64%	0.9010	0.14%
159586	计算机ETF南方	1.2742	1.2742	1.2955	1.2955	-0.0213	-1.64%	1.2750	0.06%
159329	沙特ETF南方	--	--	0.9539	0.9539	--	--	0.9490	--
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.7158	1.7158	--	--	1.7150	--
160125	南方香港LOF	--	--	1.8049	1.8949	--	--	1.7890	--
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.4214	1.4414	--	--	1.4130	--
501018	南方原油LOF	--	--	1.6867	1.6867	--	--	2.0050	--
513650	标普500ETF南方	--	--	1.7580	1.7580	--	--	1.7800	--

南方基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600111	北方稀土	3226.46	153837.79	0.38%
600988	赤峰黄金	3438.05	148351.68	0.37%
000893	亚钾国际	2261.38	138170.20	0.35%
603799	华友钴业	2306.47	135458.78	0.34%
002460	赣锋锂业	1718.59	134703.02	0.34%
000651	格力电器	3527.21	133399.26	0.33%
601600	中国铝业	9951.87	113451.32	0.28%
688041	海光信息	525.82	110558.28	0.28%
600547	山东黄金	2721.03	109521.36	0.27%
600489	中金黄金	4098.20	109463.04	0.27%
600690	海尔智家	4890.32	104555.13	0.26%
600030	中信证券	3727.93	89619.47	0.22%
300059	东方财富	4606.46	87016.12	0.22%
300567	精测电子	654.85	82314.37	0.21%
600487	亨通光电	1481.19	77999.70	0.20%
601211	国泰海通	4116.54	68293.37	0.17%
600036	招商银行	1690.68	66477.64	0.17%
002202	金风科技	2406.88	63300.94	0.16%
688525	佰维存储	291.39	61772.42	0.15%
000933	神火股份	1972.53	60753.92	0.15%
600900	长江电力	2090.06	56515.25	0.14%
601088	中国神华	1177.05	55026.86	0.14%
600023	浙能电力	10067.53	54666.67	0.14%
600642	申能股份	6047.51	53883.28	0.13%
600177	雅戈尔	6927.42	53133.33	0.13%
600938	中国海油	1265.81	50632.37	0.13%
600048	保利发展	8646.45	50322.34	0.13%
688172	燕东微	1305.73	49487.13	0.12%
001286	陕西能源	4505.68	48571.22	0.12%
600066	宇通客车	1341.04	48089.54	0.12%
300136	信维通信	736.99	47874.64	0.12%
600879	航天电子	2134.73	47476.35	0.12%
688256	寒武纪	47.82	47011.58	0.12%
601668	中国建筑	9236.26	46273.66	0.12%
000858	五粮液	444.50	45903.28	0.11%
600549	厦门钨业	809.03	44998.37	0.11%
002353	杰瑞股份	446.48	43219.74	0.11%
688981	中芯国际	459.40	43206.41	0.11%
300604	长川科技	352.73	42698.10	0.11%
600352	浙江龙盛	3226.99	41983.19	0.10%
000426	兴业银锡	1031.72	41495.91	0.10%
605117	德业股份	310.35	40798.45	0.10%
600873	梅花生物	3505.35	40136.22	0.10%
601688	华泰证券	2130.88	37929.62	0.09%
300498	温氏股份	2256.62	37505.08	0.09%
600089	特变电工	1409.54	37352.76	0.09%
600104	上汽集团	2541.39	37078.88	0.09%
001979	招商蛇口	4343.36	36527.65	0.09%
600118	中国卫星	427.89	35026.68	0.09%
688008	澜起科技	270.00	33825.42	0.08%
000002	万科A	8199.76	32717.04	0.08%
601728	中国电信	5744.71	32572.53	0.08%
000425	徐工机械	3171.47	31968.38	0.08%
600895	张江高科	936.84	31899.47	0.08%
002475	立讯精密	647.00	31871.26	0.08%
688072	拓荆科技	85.29	31557.97	0.08%
601100	恒立液压	322.45	30955.28	0.08%
600276	恒瑞医药	540.77	29861.23	0.07%
601012	隆基绿能	1656.43	29053.72	0.07%
300014	亿纬锂能	466.43	29025.67	0.07%
688002	睿创微纳	285.87	28929.95	0.07%
300124	汇川技术	405.93	27197.20	0.07%
688019	安集科技	103.73	26004.24	0.07%
002709	天赐材料	552.32	25406.70	0.06%
603986	兆易创新	106.43	25342.05	0.06%
300012	华测检测	1745.73	24370.40	0.06%
601677	明泰铝业	1555.89	23711.70	0.06%
688469	芯联集成	3734.71	23528.66	0.06%
601919	中远海控	1503.33	22564.97	0.06%
601985	中国核电	2472.68	22377.74	0.06%
688409	富创精密	242.08	21810.98	0.05%
002653	海思科	400.85	21758.33	0.05%
600999	招商证券	1352.56	20883.55	0.05%
688361	中科飞测	124.56	18940.05	0.05%
002230	科大讯飞	386.28	17849.90	0.04%
000415	渤海租赁	4035.03	17390.98	0.04%
002352	顺丰控股	456.50	17365.20	0.04%
688372	伟测科技	135.03	17257.29	0.04%
600660	福耀玻璃	289.22	16485.26	0.04%
688257	新锐股份	229.97	16098.08	0.04%
002414	高德红外	1221.48	15500.61	0.04%
000166	申万宏源	3285.66	15376.91	0.04%
601155	新城控股	1091.34	15289.70	0.04%
688385	复旦微电	224.19	14937.96	0.04%
601377	兴业证券	2518.17	14781.68	0.04%
000400	许继电气	541.22	14704.97	0.04%
002244	滨江集团	1492.05	14562.44	0.04%
600641	先导基电	790.80	14534.85	0.04%
000100	TCL科技	3399.65	14516.51	0.04%
300969	恒帅股份	116.69	14312.94	0.04%
300395	菲利华	153.08	13991.12	0.03%
688521	芯原股份	69.10	13979.54	0.03%
001309	德明利	36.02	13689.64	0.03%
601633	长城汽车	649.25	13393.94	0.03%
600019	宝钢股份	2039.13	13070.81	0.03%
688123	聚辰股份	124.93	12882.58	0.03%
603077	和邦生物	4441.06	12479.38	0.03%
002179	中航光电	336.66	11379.19	0.03%
002142	宁波银行	371.63	11316.28	0.03%
688110	东芯股份	99.68	10832.97	0.03%
002008	大族激光	167.70	10276.66	0.03%
603605	珀莱雅	165.51	10066.43	0.03%
601689	拓普集团	176.92	10048.90	0.03%
601869	长飞光纤	31.91	9876.85	0.02%
600763	通策医疗	231.81	9752.06	0.02%
300548	长芯博创	61.52	9421.79	0.02%
300759	康龙化成	332.17	9294.14	0.02%
688071	华依科技	284.90	8925.90	0.02%
301358	湖南裕能	116.25	8786.13	0.02%
600105	永鼎股份	313.99	8709.97	0.02%
603650	彤程新材	172.42	8474.48	0.02%
300033	同花顺	28.18	8411.52	0.02%
300442	润泽科技	101.66	8213.86	0.02%
600522	中天科技	271.47	8168.53	0.02%
300972	万辰集团	44.20	8066.90	0.02%
603308	应流股份	125.10	7722.68	0.02%
300058	蓝色光标	521.14	7712.84	0.02%
688347	华虹公司	72.58	7685.91	0.02%
688169	石头科技	60.29	7233.29	0.02%
002236	大华股份	401.51	6765.49	0.02%
601328	交通银行	927.14	6490.01	0.02%
300633	开立医疗	236.78	6052.04	0.02%
300418	昆仑万维	122.68	6011.22	0.02%
600919	江苏银行	521.56	5695.45	0.01%
688343	云天励飞	73.07	5451.28	0.01%
603129	春风动力	23.47	5364.28	0.01%
605090	九丰能源	136.81	5267.30	0.01%
002487	大金重工	74.80	5213.56	0.01%
601857	中国石油	420.99	5131.87	0.01%
300409	道氏技术	206.31	5070.98	0.01%
002472	双环传动	138.38	4983.03	0.01%
600510	黑牡丹	614.00	4936.58	0.01%
688017	绿的谐波	26.13	4890.25	0.01%
600000	浦发银行	470.35	4788.12	0.01%
603588	高能环境	312.18	4667.11	0.01%
600388	龙净环保	260.30	4630.73	0.01%
300408	三环集团	84.30	4455.26	0.01%
002594	比亚迪	40.72	4285.54	0.01%
002812	恩捷股份	62.68	4248.45	0.01%
000001	平安银行	353.14	3912.81	0.01%
600941	中国移动	41.29	3872.69	0.01%
688568	中科星图	58.11	3544.46	0.01%
002595	豪迈科技	44.19	3498.96	0.01%
601229	上海银行	350.79	3476.33	0.01%
603049	中策橡胶	71.70	3446.02	0.01%
688472	阿特斯	266.34	3409.13	0.01%
000830	鲁西化工	198.61	3187.69	0.01%
600886	国投电力	206.43	2922.99	0.01%
000063	中兴通讯	90.00	2919.66	0.01%
601138	工业富联	54.80	2820.16	0.01%
301421	波长光电	33.54	2765.49	0.01%
603708	家家悦	232.88	2582.65	0.01%
601816	京沪高铁	481.08	2434.26	0.01%
002916	深南电路	11.00	2413.82	0.01%
002016	世荣兆业	389.22	2362.57	0.01%
000977	浪潮信息	42.00	2355.36	0.01%
600029	南方航空	404.86	2287.46	0.01%
301200	大族数控	14.04	2277.29	0.01%
002156	通富微电	54.51	2252.74	0.01%
601628	中国人寿	59.63	2166.89	0.01%
600153	建发股份	241.47	2144.24	0.01%
601390	中国中铁	392.52	2131.39	0.01%
002261	拓维信息	59.86	2046.01	0.01%
601233	桐昆股份	112.25	2026.13	0.01%
000157	中联重科	232.16	1996.58	0.00%
600885	宏发股份	71.18	1975.88	0.00%
600905	三峡能源	460.25	1960.66	0.00%
600584	长电科技	50.47	1955.64	0.00%
300677	英科医疗	29.06	1705.06	0.00%
002465	海格通信	112.24	1682.48	0.00%
601006	大秦铁路	310.15	1662.40	0.00%
002422	科伦药业	47.25	1639.10	0.00%
688313	仕佳光子	19.25	1601.74	0.00%
603061	金海通	5.92	1600.35	0.00%
601698	中国卫通	47.74	1575.42	0.00%
601225	陕西煤业	61.41	1571.61	0.00%
603871	嘉友国际	114.49	1539.94	0.00%
688037	芯源微	8.96	1501.51	0.00%
600893	航发动力	31.18	1498.53	0.00%
688802	沐曦股份	2.43	1460.81	0.00%
002956	西麦食品	55.58	1458.47	0.00%
301308	江波龙	4.90	1455.69	0.00%
002294	信立泰	23.54	1443.24	0.00%
000422	湖北宜化	85.40	1403.98	0.00%
600050	中国联通	312.62	1391.17	0.00%
688200	华峰测控	5.27	1384.64	0.00%
688120	华海清科	7.93	1379.16	0.00%
002558	巨人网络	43.29	1365.24	0.00%
600028	中国石化	223.25	1312.70	0.00%
000963	华东医药	37.02	1307.51	0.00%
601186	中国铁建	185.36	1306.80	0.00%
300850	新强联	28.58	1265.64	0.00%
600157	永泰能源	702.51	1264.52	0.00%
600498	烽火通信	24.99	1261.50	0.00%
301611	珂玛科技	13.00	1259.83	0.00%
688401	路维光电	25.22	1211.42	0.00%
000661	长春高新	13.76	1181.57	0.00%
688126	沪硅产业	69.55	1175.43	0.00%
300347	泰格医药	21.78	1172.17	0.00%
300627	华测导航	31.13	1035.23	0.00%
600011	华能国际	141.65	994.38	0.00%
300342	天银机电	19.23	982.27	0.00%
300760	迈瑞医疗	5.90	972.19	0.00%
600316	洪都航空	24.32	962.59	0.00%
600674	川投能源	62.78	934.79	0.00%
600741	华域汽车	48.60	933.56	0.00%
002151	北斗星通	24.56	930.33	0.00%
600968	海油发展	197.01	884.57	0.00%
600021	上海电力	45.42	828.92	0.00%
301031	中熔电气	5.60	774.03	0.00%
688187	时代电气	14.56	756.64	0.00%
601168	西部矿业	29.52	738.00	0.00%
600570	恒生电子	27.67	706.42	0.00%
600875	东方电气	19.77	692.94	0.00%
601360	三六零	63.90	683.70	0.00%
688065	凯赛生物	13.09	647.40	0.00%
688548	广钢气体	28.74	639.42	0.00%
688234	天岳先进	7.79	637.97	0.00%
300803	指南针	6.55	637.52	0.00%
300339	润和软件	14.54	563.94	0.00%
688778	厦钨新能	7.33	526.92	0.00%
688388	嘉元科技	12.38	513.48	0.00%
688411	海博思创	2.17	505.97	0.00%
600410	华胜天成	20.02	496.70	0.00%
688183	生益电子	5.82	487.29	0.00%
603297	永新光学	4.90	485.10	0.00%
300757	罗博特科	1.23	468.15	0.00%
603019	中科曙光	5.80	455.88	0.00%
601000	唐山港	91.81	430.59	0.00%
002372	伟星新材	38.25	429.16	0.00%
688516	奥特维	5.65	414.47	0.00%
600057	厦门象屿	48.05	388.24	0.00%
300001	特锐德	14.17	385.34	0.00%
002432	九安医疗	4.65	342.15	0.00%
000568	泸州老窖	3.16	330.79	0.00%
601872	招商轮船	19.38	317.06	0.00%
688617	惠泰医疗	1.22	304.01	0.00%
603288	海天味业	7.16	293.44	0.00%
002223	鱼跃医疗	8.60	291.54	0.00%
002128	电投能源	9.58	288.07	0.00%
300390	天华新能	4.88	285.48	0.00%
688009	中国通号	49.60	281.70	0.00%
300832	新产业	5.62	275.58	0.00%
300896	爱美客	2.16	253.54	0.00%
605599	菜百股份	11.24	253.46	0.00%
600026	中远海能	11.44	251.68	0.00%
600115	中国东航	58.79	249.86	0.00%
603929	亚翔集成	1.38	248.26	0.00%
603920	世运电路	5.00	248.20	0.00%
600233	圆通速递	11.99	241.60	0.00%
600160	巨化股份	6.50	221.98	0.00%
300055	万邦达	19.71	220.95	0.00%
688195	腾景科技	0.81	218.92	0.00%
001280	中国铀业	2.69	217.10	0.00%
600009	上海机场	7.83	216.26	0.00%
300139	晓程科技	3.40	201.99	0.00%
000888	峨眉山A	15.80	200.50	0.00%
002284	亚太股份	15.08	198.75	0.00%
300620	光库科技	1.10	195.83	0.00%
600733	北汽蓝谷	26.22	187.47	0.00%
605499	东鹏饮料	0.90	184.50	0.00%
600301	华锡有色	3.80	183.54	0.00%
600486	扬农化工	2.28	171.00	0.00%
300438	鹏辉能源	2.99	168.76	0.00%
300762	上海瀚讯	4.51	164.16	0.00%
300170	汉得信息	8.38	160.06	0.00%
688818	电科蓝天	2.50	151.92	0.00%
688027	国盾量子	0.28	149.48	0.00%
603083	剑桥科技	1.30	132.08	0.00%
002371	北方华创	0.29	127.62	0.00%
002738	中矿资源	1.69	125.86	0.00%
600673	东阳光	4.05	122.69	0.00%
688726	拉普拉斯	2.19	120.20	0.00%
688270	ST臻镭	0.78	115.38	0.00%
002379	宏桥控股	4.26	115.36	0.00%
603459	红板科技	6.42	113.59	0.00%
601615	明阳智能	6.43	109.12	0.00%
002624	完美世界	6.12	107.62	0.00%
688213	思特威	1.28	105.60	0.00%
000792	盐湖股份	2.40	88.80	0.00%
301696	三瑞智能	2.77	68.27	0.00%
688775	影石创新	0.34	64.01	0.00%
688809	强一股份	0.19	58.96	0.00%
002532	天山铝业	2.97	52.84	0.00%
600114	东睦股份	1.60	44.42	0.00%
601009	南京银行	3.73	42.48	0.00%
688141	杰华特	0.70	35.91	0.00%
001257	盛龙股份	0.75	20.75	0.00%
688790	昂瑞微	0.13	17.03	0.00%
688796	百奥赛图	0.17	15.42	0.00%
688759	必贝特	0.28	10.22	0.00%
603997	继峰股份	0.78	9.17	0.00%
688127	蓝特光学	0.16	9.14	0.00%
002911	佛燃能源	0.63	9.12	0.00%
688712	北芯生命	0.15	5.61	0.00%
688807	优迅股份	0.03	5.49	0.00%
603175	超颖电子	0.07	5.33	0.00%
688727	恒坤新材	0.09	4.11	0.00%
001386	马可波罗	0.16	3.23	0.00%
601112	振石股份	0.16	2.94	0.00%
601026	道生天合	0.09	1.80	0.00%
301667	纳百川	0.02	1.75	0.00%
603248	锡华科技	0.05	1.28	0.00%
603334	丰倍生物	0.01	0.70	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.20	0.00%