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- 基金公司档案
| 诺德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 诺德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 342.11（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑成武 | 总 经 理 | 刘翔 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@nuodefund.com |
| 网站地址 | www.nuodefund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-0009,021-68604888 | 传真号码 | 021-68985121 |
| 经营范围 | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。 作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。 | ||
- 诺德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 1.0184 | 1.0184 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0370 | 3.77% | 开放 | 开放 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0377 | 3.77% | 开放 | 开放 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.9630 | 1.8930 | 0.9340 | 1.8640 | 0.0290 | 3.10% | 开放 | 开放 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.6274 | 2.0574 | 1.5967 | 2.0267 | 0.0307 | 1.92% | 开放 | 开放 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 4.4630 | 5.3580 | 4.3850 | 5.2800 | 0.0780 | 1.78% | 开放 | 开放 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 1.2884 | 1.2884 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0222 | 1.75% | 开放 | 开放 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 1.2649 | 1.2649 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0217 | 1.75% | 开放 | 开放 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 2.3414 | 2.3414 | 2.3039 | 2.3039 | 0.0375 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 2.3354 | 2.3354 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0374 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.0991 | 1.2491 | 1.0871 | 1.2371 | 0.0120 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 1.5795 | 1.7395 | 1.5626 | 1.7226 | 0.0169 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.3100 | 1.3100 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0128 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.4377 | 2.7077 | 1.4240 | 2.6940 | 0.0137 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0075 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 005293 | 诺德新旺 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0035 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.9921 | 3.4221 | 2.9826 | 3.4126 | 0.0095 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1922 | 1.4102 | 1.1890 | 1.4070 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0597 | 1.3077 | 1.0569 | 1.3049 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 007152 | 诺德策略精选 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0032 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.4066 | 1.4066 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.4117 | 1.4117 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.3940 | 3.3650 | 1.3910 | 3.3620 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9920 | 1.1570 | 0.9900 | 1.1550 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 005350 | 诺德短债A | 1.1606 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007920 | 诺德短债C | 1.1623 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022413 | 诺德短债D | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022071 | 诺德安鸿D | 1.0497 | 1.0497 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 1.0456 | 1.1536 | 1.0457 | 1.1537 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0326 | 1.1026 | 1.0327 | 1.1027 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0256 | 1.1056 | 1.0257 | 1.1057 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9769 | 0.9769 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0195 | 1.1515 | 1.0198 | 1.1518 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0212 | 1.0372 | 1.0222 | 1.0382 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.2428 | 1.2428 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 1.4880 | 1.5380 | 1.4907 | 1.5407 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 1.4987 | 1.5487 | 1.5015 | 1.5515 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.2168 | 1.2168 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.4156 | 1.4156 | 1.4220 | 1.4220 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.3835 | 1.3835 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0063 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.3332 | 1.3332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 诺德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300476 | 胜宏科技 | 147.19 | 42023.20 | 1.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 178.70 | 28945.37 | 0.85% |
| 300502 | 新易盛 | 75.16 | 27493.03 | 0.80% |
| 300308 | 中际旭创 | 67.67 | 27317.71 | 0.80% |
| 002920 | 德赛西威 | 171.55 | 25943.29 | 0.76% |
| 301162 | 国能日新 | 408.60 | 24548.86 | 0.72% |
| 603737 | 三棵树 | 474.10 | 22699.81 | 0.66% |
| 300394 | 天孚通信 | 132.33 | 22204.94 | 0.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 281.41 | 20675.46 | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 14.67 | 19436.82 | 0.57% |
| 688498 | 源杰科技 | 44.68 | 19169.09 | 0.56% |
| 688183 | 生益电子 | 240.69 | 18893.80 | 0.55% |
| 688041 | 海光信息 | 70.97 | 17925.91 | 0.52% |
| 002916 | 深南电路 | 77.33 | 16751.86 | 0.49% |
| 300677 | 英科医疗 | 449.06 | 16498.34 | 0.48% |
| 002050 | 三花智控 | 334.13 | 16181.70 | 0.47% |
| 300866 | 安克创新 | 125.64 | 15293.97 | 0.45% |
| 600298 | 安琪酵母 | 386.30 | 15278.07 | 0.45% |
| 603259 | 药明康德 | 118.03 | 13222.59 | 0.39% |
| 601138 | 工业富联 | 131.69 | 8692.53 | 0.25% |
| 600183 | 生益科技 | 116.25 | 6279.69 | 0.18% |
| 002371 | 北方华创 | 12.22 | 5528.20 | 0.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47.22 | 3378.24 | 0.10% |
| 600050 | 中国联通 | 517.38 | 2845.58 | 0.08% |
| 600941 | 中国移动 | 26.99 | 2825.53 | 0.08% |
| 601728 | 中国电信 | 417.51 | 2780.62 | 0.08% |
| 688019 | 安集科技 | 11.52 | 2631.56 | 0.08% |
| 600547 | 山东黄金 | 59.30 | 2332.27 | 0.07% |
| 600489 | 中金黄金 | 89.35 | 1959.37 | 0.06% |
| 002594 | 比亚迪 | 17.76 | 1939.38 | 0.06% |
| 002602 | 世纪华通 | 85.07 | 1761.73 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.13 | 1661.39 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.07 | 1542.33 | 0.05% |
| 601020 | 华钰矿业 | 44.82 | 1224.03 | 0.04% |
| 000975 | 山金国际 | 53.31 | 1217.08 | 0.04% |
| 002155 | 湖南黄金 | 52.19 | 1171.16 | 0.03% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.83 | 1163.68 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39.07 | 1155.78 | 0.03% |
| 600196 | 复星医药 | 37.50 | 1118.96 | 0.03% |
| 601398 | 工商银行 | 152.60 | 1113.98 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.09 | 1086.55 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 9.77 | 1065.22 | 0.03% |
| 002847 | 盐津铺子 | 15.09 | 1057.53 | 0.03% |
| 002080 | 中材科技 | 30.54 | 1038.92 | 0.03% |
| 688008 | 澜起科技 | 6.62 | 1024.27 | 0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 62.61 | 982.97 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 35.22 | 960.84 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 10.69 | 896.40 | 0.03% |
| 688012 | 中微公司 | 2.95 | 881.51 | 0.03% |
| 688036 | 传音控股 | 9.12 | 859.07 | 0.03% |
| 600642 | 申能股份 | 102.26 | 799.67 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 111.81 | 793.85 | 0.02% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 11.90 | 782.44 | 0.02% |
| 601939 | 建设银行 | 80.91 | 696.64 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 16.24 | 656.20 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 9.89 | 651.60 | 0.02% |
| 002049 | 紫光国微 | 6.58 | 594.15 | 0.02% |
| 600863 | 内蒙华电 | 139.03 | 568.61 | 0.02% |
| 301033 | 迈普医学 | 7.80 | 562.69 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.23 | 547.89 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 7.37 | 535.50 | 0.02% |
| 002126 | 银轮股份 | 12.87 | 532.30 | 0.02% |
| 600023 | 浙能电力 | 105.66 | 523.02 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.90 | 511.01 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 18.42 | 487.02 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 13.70 | 481.69 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 10.52 | 475.29 | 0.01% |
| 002487 | 大金重工 | 9.95 | 469.74 | 0.01% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12.22 | 443.46 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 12.61 | 436.31 | 0.01% |
| 603087 | 甘李药业 | 5.10 | 387.09 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 4.00 | 330.40 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.80 | 300.24 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 7.86 | 278.34 | 0.01% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 45.00 | 238.95 | 0.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.63 | 230.15 | 0.01% |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.27 | 205.59 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.30 | 196.55 | 0.01% |
| 600732 | 爱旭股份 | 11.50 | 190.10 | 0.01% |
| 600845 | 宝信软件 | 8.16 | 189.48 | 0.01% |
| 000915 | 华特达因 | 6.00 | 187.80 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.60 | 180.82 | 0.01% |
| 300181 | 佐力药业 | 10.00 | 178.00 | 0.01% |
| 300358 | 楚天科技 | 20.00 | 176.00 | 0.01% |
| 603108 | 润达医疗 | 10.93 | 174.88 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.70 | 172.63 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.60 | 170.71 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 2.50 | 166.50 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 2.15 | 162.00 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 9.73 | 161.83 | 0.00% |
| 600663 | 陆家嘴 | 18.21 | 157.33 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 8.51 | 156.07 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 6.90 | 151.25 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 5.05 | 147.88 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.30 | 143.31 | 0.00% |
| 002258 | 利尔化学 | 10.90 | 141.61 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.79 | 141.02 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.59 | 138.38 | 0.00% |
| 688133 | 泰坦科技 | 5.51 | 138.16 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 12.02 | 136.57 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 21.92 | 136.56 | 0.00% |
| 603309 | 维力医疗 | 10.00 | 136.50 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 16.19 | 136.28 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.78 | 135.67 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 5.19 | 135.61 | 0.00% |
| 300827 | 上能电气 | 3.70 | 135.49 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.00 | 134.88 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 16.73 | 134.84 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 9.79 | 134.74 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 17.74 | 134.68 | 0.00% |
| 002440 | 闰土股份 | 19.04 | 134.44 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 3.20 | 114.40 | 0.00% |
| 605333 | 沪光股份 | 3.00 | 112.86 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.00 | 112.32 | 0.00% |
| 000090 | 天健集团 | 31.03 | 112.31 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 8.41 | 110.09 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 13.97 | 109.77 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.27 | 109.03 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 95.77 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 81.63 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 6.00 | 77.16 | 0.00% |
| 301608 | 博实结 | 0.68 | 62.44 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 3.00 | 62.16 | 0.00% |
| 300893 | 松原安全 | 1.03 | 41.10 | 0.00% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.46 | 38.79 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 3.45 | 38.02 | 0.00% |
| 000612 | 焦作万方 | 4.37 | 37.76 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.83 | 37.50 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 2.08 | 37.02 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 1.45 | 36.03 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.07 | 32.86 | 0.00% |
| 601618 | 中国中冶 | 8.47 | 32.61 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.50 | 32.56 | 0.00% |
| 603708 | 家家悦 | 0.53 | 5.43 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.38 | 5.42 | 0.00% |
| 603199 | 九华旅游 | 0.13 | 4.70 | 0.00% |
| 002655 | 共达电声 | 0.33 | 4.52 | 0.00% |
| 603618 | 杭电股份 | 0.44 | 4.18 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 0.13 | 3.35 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 0.12 | 2.06 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 0.02 | 0.26 | 0.00% |