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- 基金公司档案
| 诺德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 诺德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 373.38（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑成武 | 总 经 理 | 刘翔 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@nuodefund.com |
| 网站地址 | www.nuodefund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-0009,021-68604888 | 传真号码 | 021-68985121 |
| 经营范围 | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。 作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。 | ||
- 诺德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.7947 | 2.2247 | 1.7708 | 2.2008 | 0.0239 | 1.35% | 开放 | 开放 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0363 | 1.1063 | 1.0362 | 1.1062 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0252 | 1.1572 | 1.0252 | 1.1572 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022413 | 诺德短债D | 1.1683 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007920 | 诺德短债C | 1.1697 | 1.1697 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005350 | 诺德短债A | 1.1683 | 1.1683 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0359 | 1.1159 | 1.0360 | 1.1160 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.4375 | 1.4375 | 1.4377 | 1.4377 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 1.1034 | 1.1034 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0366 | 1.0526 | 1.0369 | 1.0529 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 022071 | 诺德安鸿D | 1.0599 | 1.0599 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 1.0557 | 1.1637 | 1.0563 | 1.1643 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9890 | 1.1540 | 0.9900 | 1.1550 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7661 | 0.7661 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.6234 | 2.8934 | 1.6270 | 2.8970 | -0.0036 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 1.6929 | 1.8529 | 1.6991 | 1.8591 | -0.0062 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.2435 | 1.2435 | 1.2483 | 1.2483 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.2479 | 1.2479 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0049 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 3.4260 | 3.8560 | 3.4421 | 3.8721 | -0.0161 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5596 | 1.5596 | -0.0089 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.5567 | 1.5567 | 1.5657 | 1.5657 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.5350 | 3.5060 | 1.5440 | 3.5150 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 1.0935 | 1.0935 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0071 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 007152 | 诺德策略精选 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0078 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1637 | 1.1637 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0080 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0080 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 005293 | 诺德新旺 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2741 | 1.2741 | -0.0099 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.4503 | 1.4503 | 1.4645 | 1.4645 | -0.0142 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.4864 | 1.4864 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0146 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 1.5803 | 1.6303 | 1.5981 | 1.6481 | -0.0178 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 1.5685 | 1.6185 | 1.5863 | 1.6363 | -0.0178 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 3.0316 | 3.0316 | 3.0719 | 3.0719 | -0.0403 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 3.0229 | 3.0229 | 3.0632 | 3.0632 | -0.0403 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0146 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 1.6812 | 1.6812 | 1.7060 | 1.7060 | -0.0248 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 1.6477 | 1.6477 | 1.6721 | 1.6721 | -0.0244 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8740 | 1.8040 | 0.8870 | 1.8170 | -0.0130 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0155 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 6.1150 | 7.0100 | 6.2630 | 7.1580 | -0.1480 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.1362 | 1.2862 | 1.1669 | 1.3169 | -0.0307 | -2.63% | 开放 | 开放 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.2964 | 1.5144 | 1.3367 | 1.5547 | -0.0403 | -3.01% | 开放 | 开放 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.1473 | 1.3953 | 1.1830 | 1.4310 | -0.0357 | -3.02% | 开放 | 开放 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0365 | -3.95% | 开放 | 开放 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 0.9076 | 0.9076 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0374 | -3.96% | 开放 | 开放 |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.4162 | 1.4162 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 诺德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 76.65 | 33941.96 | 0.91% |
| 300476 | 胜宏科技 | 99.65 | 25010.97 | 0.67% |
| 603737 | 三棵树 | 382.97 | 19416.80 | 0.52% |
| 300972 | 万辰集团 | 89.51 | 16335.25 | 0.44% |
| 301162 | 国能日新 | 243.38 | 15929.54 | 0.43% |
| 300274 | 阳光电源 | 96.36 | 14526.95 | 0.39% |
| 300677 | 英科医疗 | 200.71 | 11777.46 | 0.32% |
| 600298 | 安琪酵母 | 263.06 | 10630.12 | 0.28% |
| 300866 | 安克创新 | 92.50 | 10007.88 | 0.27% |
| 603115 | 海星股份 | 205.43 | 9028.65 | 0.24% |
| 002463 | 沪电股份 | 86.98 | 6607.75 | 0.18% |
| 002384 | 东山精密 | 54.23 | 5602.17 | 0.15% |
| 002080 | 中材科技 | 137.64 | 5405.08 | 0.14% |
| 603306 | 华懋科技 | 69.15 | 5227.54 | 0.14% |
| 300394 | 天孚通信 | 17.15 | 5173.22 | 0.14% |
| 301200 | 大族数控 | 31.49 | 5108.16 | 0.14% |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 4916.10 | 0.13% |
| 603256 | 宏和科技 | 66.77 | 4677.43 | 0.13% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 24.23 | 4675.83 | 0.13% |
| 600183 | 生益科技 | 85.91 | 4653.62 | 0.12% |
| 688048 | 长光华芯 | 22.08 | 4549.20 | 0.12% |
| 688257 | 新锐股份 | 59.89 | 4192.19 | 0.11% |
| 688668 | 鼎通科技 | 28.99 | 3649.99 | 0.10% |
| 300548 | 长芯博创 | 23.34 | 3574.40 | 0.10% |
| 603083 | 剑桥科技 | 35.04 | 3559.80 | 0.10% |
| 600941 | 中国移动 | 25.69 | 2409.66 | 0.06% |
| 600547 | 山东黄金 | 58.14 | 2340.32 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.56 | 2259.54 | 0.06% |
| 300408 | 三环集团 | 40.71 | 2151.40 | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.42 | 1790.19 | 0.05% |
| 600489 | 中金黄金 | 66.92 | 1787.54 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.34 | 1509.28 | 0.04% |
| 300693 | 盛弘股份 | 34.30 | 1498.91 | 0.04% |
| 601020 | 华钰矿业 | 52.15 | 1470.07 | 0.04% |
| 601728 | 中国电信 | 258.58 | 1466.15 | 0.04% |
| 000975 | 山金国际 | 44.68 | 1326.05 | 0.04% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.73 | 1239.63 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 2.67 | 1191.97 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.15 | 1127.89 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 21.28 | 1095.16 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 22.20 | 1093.76 | 0.03% |
| 002155 | 湖南黄金 | 33.61 | 1038.68 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 4.76 | 1000.77 | 0.03% |
| 002602 | 世纪华通 | 61.09 | 974.94 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 14.82 | 870.10 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 107.69 | 822.75 | 0.02% |
| 605599 | 菜百股份 | 34.16 | 770.38 | 0.02% |
| 600050 | 中国联通 | 172.05 | 765.62 | 0.02% |
| 002946 | 新乳业 | 42.55 | 765.02 | 0.02% |
| 002847 | 盐津铺子 | 12.62 | 749.12 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.48 | 686.53 | 0.02% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.03 | 685.52 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 6.96 | 682.78 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 2.19 | 670.45 | 0.02% |
| 300979 | 华利集团 | 15.24 | 662.91 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 7.37 | 562.70 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 22.39 | 538.29 | 0.01% |
| 600522 | 中天科技 | 16.90 | 508.52 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.13 | 507.15 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 2.49 | 502.98 | 0.01% |
| 301033 | 迈普医学 | 8.04 | 475.81 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 6.17 | 458.43 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.80 | 451.57 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.30 | 433.01 | 0.01% |
| 688233 | 神工股份 | 6.43 | 432.86 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 13.89 | 428.36 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.92 | 422.75 | 0.01% |
| 300442 | 润泽科技 | 5.18 | 418.54 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.23 | 414.58 | 0.01% |
| 300811 | 铂科新材 | 5.47 | 406.56 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 38.71 | 373.58 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.23 | 367.19 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 12.93 | 361.78 | 0.01% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 9.64 | 361.50 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 59.16 | 347.27 | 0.01% |
| 688503 | 聚和材料 | 4.07 | 336.88 | 0.01% |
| 300738 | 奥飞数据 | 15.30 | 334.00 | 0.01% |
| 688410 | 山外山 | 20.60 | 309.62 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 46.04 | 308.47 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 8.20 | 305.86 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 7.16 | 304.37 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 8.75 | 303.54 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 7.10 | 279.17 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 6.84 | 210.71 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 7.00 | 210.56 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 3.00 | 207.93 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 4.63 | 185.02 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 15.11 | 184.25 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.19 | 184.08 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 24.35 | 183.62 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.93 | 183.54 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 11.16 | 183.44 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 10.65 | 183.26 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 9.42 | 182.31 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 8.10 | 181.04 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 6.40 | 178.82 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.79 | 161.55 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 11.89 | 152.55 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.10 | 141.65 | 0.00% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.20 | 141.20 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.50 | 139.00 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.25 | 110.53 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 108.69 | 0.00% |
| 301097 | 天益医疗 | 2.10 | 108.51 | 0.00% |
| 688138 | 清溢光电 | 4.12 | 106.75 | 0.00% |
| 600861 | 北京人力 | 6.17 | 100.25 | 0.00% |
| 301327 | 华宝新能 | 1.39 | 99.45 | 0.00% |
| 603206 | 嘉环科技 | 6.39 | 98.64 | 0.00% |
| 300590 | 移为通信 | 8.40 | 95.96 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 3.55 | 90.50 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 5.20 | 89.60 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.76 | 86.71 | 0.00% |
| 688097 | 博众精工 | 1.64 | 86.61 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.02 | 85.88 | 0.00% |
| 603990 | 麦迪科技 | 5.62 | 84.06 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 6.00 | 83.76 | 0.00% |
| 301323 | 新莱福 | 1.33 | 83.33 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 4.70 | 82.58 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.20 | 80.40 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 2.50 | 77.15 | 0.00% |
| 605333 | 沪光股份 | 3.00 | 76.08 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.00 | 71.72 | 0.00% |
| 000957 | 中通客车 | 6.00 | 69.12 | 0.00% |
| 002100 | 天康生物 | 9.00 | 65.52 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 5.00 | 64.70 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.80 | 63.16 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.81 | 63.01 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.45 | 60.48 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 3.43 | 56.90 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.96 | 54.12 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.80 | 52.70 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.72 | 52.28 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.76 | 46.44 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.26 | 42.73 | 0.00% |
| 603299 | 苏盐井神 | 3.40 | 39.44 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.49 | 38.25 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.99 | 38.23 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.34 | 38.06 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.13 | 37.74 | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 2.19 | 37.34 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 0.50 | 37.16 | 0.00% |
| 002221 | 东华能源 | 4.27 | 37.06 | 0.00% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.90 | 36.81 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.35 | 36.64 | 0.00% |
| 605011 | 杭州热电 | 0.32 | 6.68 | 0.00% |
| 002655 | 共达电声 | 0.29 | 5.25 | 0.00% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.18 | 3.59 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.43 | 2.82 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.18 | 1.76 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 0.02 | 0.25 | 0.00% |