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- 基金公司档案
| 平安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Ping An Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 7145.17（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 注册资本 | 130000.00（万元） |
| 法人代表 | 罗春风 | 总 经 理 | 肖宇鹏 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
| 邮政编码 | 518033 | 客服邮箱 | fundservice@pingan.com.cn |
| 网站地址 | www.fund.pingan.com | ||
| 电话号码 | 400-800-4800 | 传真号码 | 0755-23997878 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合型资产管理公司。 平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。 平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。 公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。 基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。 | ||
- 平安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0234 | 2.53% | 开放 | 开放 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 0.9683 | 0.9683 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0238 | 2.52% | 开放 | 开放 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 2.3136 | 2.3136 | 2.2937 | 2.2937 | 0.0199 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 2.1746 | 2.1746 | 2.1559 | 2.1559 | 0.0187 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 2.3608 | 2.3608 | 2.3419 | 2.3419 | 0.0189 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.5901 | 1.5901 | 1.5843 | 1.5843 | 0.0058 | 0.37% | 限大额 | 开放 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.6888 | 1.6888 | 1.6827 | 1.6827 | 0.0061 | 0.36% | 限大额 | 开放 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 1.2022 | 1.2022 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0040 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.4437 | 1.4437 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0047 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.5585 | 1.5585 | 1.5535 | 1.5535 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 1.1025 | 1.1025 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 013767 | 平安价值回报混合A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 013768 | 平安价值回报混合C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0326 | 1.3622 | 1.0318 | 1.3614 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.5481 | 1.7831 | 1.5475 | 1.7825 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.6262 | 1.8632 | 1.6256 | 1.8626 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.1231 | 1.1241 | 1.1228 | 1.1238 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0887 | 1.1337 | 1.0885 | 1.1335 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0178 | 1.1578 | 1.0177 | 1.1577 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 1.0366 | 1.2346 | 1.0365 | 1.2345 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0401 | 1.1702 | 1.0400 | 1.1701 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 1.0460 | 1.3517 | 1.0459 | 1.3516 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0464 | 1.1264 | 1.0463 | 1.1263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0477 | 1.1791 | 1.0476 | 1.1790 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0524 | 1.1104 | 1.0523 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1321 | 1.2771 | 1.1320 | 1.2770 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 1.1325 | 1.1325 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.1339 | 1.1339 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1897 | 1.3462 | 1.1896 | 1.3461 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 1.2175 | 1.2525 | 1.2174 | 1.2524 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005756 | 平安短债E | 1.2288 | 1.2488 | 1.2287 | 1.2487 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010048 | 平安短债I | 1.2295 | 1.2295 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005754 | 平安短债A | 1.2529 | 1.2729 | 1.2528 | 1.2728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005755 | 平安短债C | 1.2729 | 1.2929 | 1.2728 | 1.2928 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | 1.0928 | 1.3788 | 1.0928 | 1.3788 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 1.1842 | 1.2508 | 1.1842 | 1.2508 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 1.2318 | 1.2392 | 1.2318 | 1.2392 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 1.1204 | 1.2553 | 1.1204 | 1.2553 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0484 | 1.2684 | 1.0484 | 1.2684 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 1.1095 | 1.2865 | 1.1095 | 1.2865 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 1.0332 | 1.2500 | 1.0332 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1224 | 1.2119 | 1.1224 | 1.2119 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1212 | 1.2017 | 1.1212 | 1.2017 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.1025 | 1.2837 | 1.1025 | 1.2837 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.1258 | 1.2705 | 1.1258 | 1.2705 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0138 | 1.1388 | 1.0138 | 1.1388 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 1.0961 | 1.1991 | 1.0961 | 1.1991 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0382 | 1.1862 | 1.0382 | 1.1862 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0359 | 1.1769 | 1.0359 | 1.1769 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1.2773 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 1.1648 | 1.1758 | 1.1648 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0513 | 1.1522 | 1.0513 | 1.1522 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015625 | 平安添润债券A | 1.1987 | 1.1987 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1421 | 1.1641 | 1.1422 | 1.1642 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 1.1284 | 1.1804 | 1.1285 | 1.1805 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.1209 | 1.3738 | 1.1210 | 1.3739 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.1146 | 1.2515 | 1.1147 | 1.2516 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 1.0902 | 1.2314 | 1.0903 | 1.2315 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 005127 | 平安合正定开债 | 1.0744 | 1.3394 | 1.0745 | 1.3395 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0677 | 1.1971 | 1.0678 | 1.1972 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 1.0656 | 1.1366 | 1.0657 | 1.1367 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0502 | 1.2223 | 1.0503 | 1.2224 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015626 | 平安添润债券C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 1.1563 | 1.1563 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.1224 | 1.2493 | 1.1226 | 1.2495 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.1181 | 1.2362 | 1.1183 | 1.2364 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.1056 | 1.2499 | 1.1058 | 1.2501 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 1.1024 | 1.2194 | 1.1026 | 1.2196 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.1014 | 1.2413 | 1.1016 | 1.2415 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 1.0999 | 1.3989 | 1.1001 | 1.3991 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0976 | 1.1980 | 1.0978 | 1.1982 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 1.0902 | 1.2602 | 1.0904 | 1.2604 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0799 | 1.3160 | 1.0801 | 1.3162 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 1.0792 | 1.1894 | 1.0794 | 1.1896 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010035 | 平安高等级债E | 1.0779 | 1.1499 | 1.0781 | 1.1501 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006097 | 平安高等级债A | 1.0763 | 1.1873 | 1.0765 | 1.1875 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009406 | 平安高等级债C | 1.0707 | 1.1397 | 1.0709 | 1.1399 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 1.0622 | 1.3212 | 1.0624 | 1.3214 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 1.0615 | 1.2502 | 1.0617 | 1.2504 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0397 | 1.2207 | 1.0399 | 1.2209 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 1.0300 | 1.3356 | 1.0302 | 1.3358 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3502 | 1.4002 | 1.3505 | 1.4005 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3400 | 1.3900 | 1.3403 | 1.3903 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3083 | 1.3083 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.2867 | 1.2867 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.2864 | 1.2864 | 1.2867 | 1.2867 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 1.1525 | 1.2375 | 1.1528 | 1.2378 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 1.1308 | 1.2008 | 1.1311 | 1.2011 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.1124 | 1.2269 | 1.1127 | 1.2272 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A | 1.1002 | 1.1002 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 1.0946 | 1.2217 | 1.0949 | 1.2220 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.4503 | 1.4623 | 1.4507 | 1.4627 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.4422 | 1.5030 | 1.4426 | 1.5034 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0730 | 1.3386 | 1.0733 | 1.3389 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 1.0624 | 1.2568 | 1.0627 | 1.2571 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 1.0457 | 1.2437 | 1.0460 | 1.2440 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 1.0319 | 1.2059 | 1.0322 | 1.2062 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 004630 | 平安合信定开债 | 1.1555 | 1.2393 | 1.1559 | 1.2397 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.1114 | 1.2784 | 1.1118 | 1.2788 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0897 | 1.1947 | 1.0901 | 1.1951 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0823 | 1.1993 | 1.0827 | 1.1997 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0773 | 1.2213 | 1.0777 | 1.2217 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 1.0740 | 1.2380 | 1.0744 | 1.2384 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 1.0651 | 1.1741 | 1.0655 | 1.1745 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0354 | 1.2669 | 1.0358 | 1.2673 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A | 1.1362 | 1.2023 | 1.1367 | 1.2028 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.1147 | 1.2487 | 1.1152 | 1.2492 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 1.0531 | 1.2293 | 1.0536 | 1.2298 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 1.0243 | 1.1603 | 1.0248 | 1.1608 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.1627 | 1.1887 | 1.1633 | 1.1893 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.1593 | 1.1600 | 1.1599 | 1.1606 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.1481 | 1.2121 | 1.1487 | 1.2127 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 1.0305 | 1.1859 | 1.0311 | 1.1865 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.2580 | 1.3830 | 1.2590 | 1.3840 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.2470 | 1.2690 | 1.2480 | 1.2700 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2089 | 1.2089 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.1771 | 1.1771 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1183 | 1.3233 | 1.1195 | 1.3245 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.4010 | 1.4010 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.3704 | 1.3704 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 3.0783 | 3.0783 | 3.0819 | 3.0819 | -0.0036 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 3.1376 | 3.1376 | 3.1413 | 3.1413 | -0.0037 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0164 | 1.1651 | 1.0176 | 1.1663 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8872 | 0.8872 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 008726 | 平安添裕债券A | 1.1626 | 1.1626 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
| 008727 | 平安添裕债券C | 1.1357 | 1.1357 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1558 | 1.2685 | 1.1581 | 1.2708 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2464 | 1.2564 | 1.2489 | 1.2589 | -0.0025 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 1.0347 | 0.8344 | 1.0368 | 0.8361 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 0.9950 | 0.8018 | 0.9971 | 0.8035 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 1.5932 | 1.5932 | 1.5967 | 1.5967 | -0.0035 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0035 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 1.5021 | 1.5021 | 1.5057 | 1.5057 | -0.0036 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 1.4543 | 1.4543 | 1.4578 | 1.4578 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 1.6864 | 1.6864 | 1.6905 | 1.6905 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 1.6746 | 1.6746 | 1.6787 | 1.6787 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 1.6411 | 1.6411 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 0.9823 | 0.9823 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.7360 | 0.7360 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0020 | -0.27% | 限大额 | 开放 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 0.7618 | 0.7618 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0021 | -0.27% | 限大额 | 开放 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.4034 | 1.4034 | 1.4074 | 1.4074 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.7845 | 1.8445 | 1.7896 | 1.8496 | -0.0051 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7833 | 1.7833 | 1.7884 | 1.7884 | -0.0051 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.7738 | 1.8338 | 1.7789 | 1.8389 | -0.0051 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.7677 | 1.7677 | 1.7728 | 1.7728 | -0.0051 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.4457 | 1.4457 | 1.4499 | 1.4499 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 3.7420 | 4.1280 | 3.7530 | 4.1390 | -0.0110 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 3.2440 | 4.0410 | 3.2540 | 4.0510 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 1.1839 | 1.1839 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.6444 | 1.6444 | 1.6504 | 1.6504 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.6694 | 1.6694 | 1.6755 | 1.6755 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 1.9914 | 1.9914 | 1.9992 | 1.9992 | -0.0078 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 2.0100 | 2.0396 | 2.0179 | 2.0475 | -0.0079 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 1.3030 | 1.3030 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0063 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0062 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 012902 | 平安添悦债券A | 1.1615 | 1.2482 | 1.1673 | 1.2540 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 1.5783 | 1.8363 | 1.5862 | 1.8442 | -0.0079 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 1.5672 | 1.8232 | 1.5751 | 1.8311 | -0.0079 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 012903 | 平安添悦债券C | 1.1610 | 1.2345 | 1.1669 | 1.2404 | -0.0059 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.7434 | 1.7434 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0090 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.6651 | 1.6651 | 1.6738 | 1.6738 | -0.0087 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 007032 | 平安可转债债券A | 1.4313 | 1.4313 | 1.4389 | 1.4389 | -0.0076 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 007033 | 平安可转债债券C | 1.3936 | 1.3936 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0074 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.9954 | 0.9954 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.2422 | 1.2422 | 1.2491 | 1.2491 | -0.0069 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0067 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0063 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 3.4125 | 3.6675 | 3.4352 | 3.6902 | -0.0227 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 3.2003 | 3.4493 | 3.2217 | 3.4707 | -0.0214 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.0690 | 3.6150 | 3.0900 | 3.6360 | -0.0210 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 2.9440 | 3.4560 | 2.9650 | 3.4770 | -0.0210 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0074 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0077 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 1.0940 | 1.0940 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0078 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.7565 | 1.0365 | 0.7627 | 1.0427 | -0.0062 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 1.1226 | 1.1716 | 1.1320 | 1.1810 | -0.0094 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 1.1212 | 1.1212 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0094 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.7613 | 1.0413 | 0.7677 | 1.0477 | -0.0064 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 1.4341 | 1.4341 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0139 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 1.3788 | 1.3788 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0134 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 1.3864 | 1.3864 | 1.4018 | 1.4018 | -0.0154 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0148 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.9697 | 1.9697 | 1.9960 | 1.9960 | -0.0263 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2.0181 | 2.0181 | 2.0451 | 2.0451 | -0.0270 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.7322 | 0.7322 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0107 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.7409 | 0.7409 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0109 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 1.1587 | 1.1587 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0173 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0167 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0085 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5363 | 0.5363 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0083 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 3.0197 | 3.0197 | 3.0747 | 3.0747 | -0.0550 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 2.8771 | 2.8771 | 2.9296 | 2.9296 | -0.0525 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.9183 | 2.9183 | 2.9739 | 2.9739 | -0.0556 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.8552 | 2.8552 | 2.9096 | 2.9096 | -0.0544 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.8000 | 2.8000 | 2.8534 | 2.8534 | -0.0534 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.5285 | 1.5285 | 1.5626 | 1.5626 | -0.0341 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.4775 | 1.4775 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0330 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.6255 | 1.6255 | 1.6624 | 1.6624 | -0.0369 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 1.6254 | 1.6254 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0373 | -2.24% | 开放 | 开放 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 1.5834 | 1.5834 | 1.6198 | 1.6198 | -0.0364 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 1.3376 | 1.3376 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0312 | -2.28% | 开放 | 开放 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 1.3847 | 1.3847 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0323 | -2.28% | 开放 | 开放 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 5.4079 | 5.4979 | 5.5386 | 5.6286 | -0.1307 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 5.0780 | 5.1630 | 5.2009 | 5.2859 | -0.1229 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9667 | 0.9667 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9568 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9838 | 0.9838 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017532 | 平安研究优选混合A | -- | -- | 1.5057 | 1.5057 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017533 | 平安研究优选混合C | -- | -- | 1.4667 | 1.4667 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017549 | 平安策略回报混合A | -- | -- | 1.6598 | 1.6598 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017550 | 平安策略回报混合C | -- | -- | 1.6246 | 1.6246 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0589 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018253 | 平安利率债A | -- | -- | 1.0582 | 1.1482 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018254 | 平安利率债C | -- | -- | 1.0512 | 1.1412 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | -- | -- | 1.5204 | 1.5204 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | -- | -- | 1.4872 | 1.4872 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | -- | -- | 1.0865 | 1.1065 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | -- | -- | 1.0510 | 1.0560 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 1.7462 | 1.7462 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 1.7205 | 1.7205 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | -- | -- | 1.1333 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019952 | 平安价值远见混合A | -- | -- | 1.3697 | 1.3697 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | -- | -- | 1.3542 | 1.3542 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | -- | -- | 2.3187 | 2.3187 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | -- | -- | 1.0773 | 1.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | 1.0292 | 1.0292 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | -- | -- | 1.0782 | 1.1313 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 1.1244 | 1.1654 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 1.1151 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 1.6663 | 1.6663 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 1.6555 | 1.6555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020930 | 平安鼎信债券C | -- | -- | 1.0328 | 1.1078 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C | -- | -- | 1.1672 | 1.2242 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021001 | 平安惠利纯债C | -- | -- | 1.0985 | 1.1425 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021003 | 平安惠利纯债E | -- | -- | 1.0951 | 1.1391 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | -- | -- | 1.3841 | 1.4441 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | -- | -- | 1.3605 | 1.4165 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C | -- | -- | 1.0410 | 1.0910 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.3555 | 1.3555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.3475 | 1.3475 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021219 | 平安价值精选混合A | -- | -- | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021227 | 平安价值精选混合C | -- | -- | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | 1.4789 | 1.4789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022002 | 平安中短债债券I | -- | -- | 1.1825 | 1.1825 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022021 | 平安惠享纯债D | -- | -- | 1.1896 | 1.2006 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | -- | -- | 1.0860 | 1.1170 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022058 | 平安双债添益债券E | -- | -- | 1.4404 | 1.4404 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | -- | -- | 2.1184 | 2.1184 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C | -- | -- | 2.1011 | 2.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | -- | -- | 1.1142 | 1.1372 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C | -- | -- | 1.1181 | 1.1411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E | -- | -- | 1.1257 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | -- | -- | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | -- | -- | 1.0940 | 1.1340 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022672 | 平安产业竞争力混合C | -- | -- | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022673 | 平安产业竞争力混合A | -- | -- | 1.1639 | 1.1639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | -- | -- | 1.1320 | 1.1320 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | -- | -- | 1.1933 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | -- | -- | 1.1838 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022977 | 平安利率债E | -- | -- | 1.0567 | 1.1467 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023189 | 平安添润债券E | -- | -- | 1.1945 | 1.1945 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023194 | 平安鼎信债券E | -- | -- | 1.0219 | 1.0806 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023364 | 平安添悦债券E | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.7817 | 1.7817 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.7775 | 1.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023542 | 平安恒泽混合E | -- | -- | 1.1287 | 1.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023543 | 平安恒鑫混合E | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.1772 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | -- | -- | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023578 | 平安添裕债券E | -- | -- | 1.1595 | 1.1595 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023628 | 平安鼎信债券F | -- | -- | 1.0376 | 1.0534 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023629 | 平安鑫享混合F | -- | -- | 1.6849 | 1.6849 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023770 | 平安鼎弘混合(LOF)E | -- | -- | 1.1858 | 1.1858 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C | -- | -- | 1.0908 | 1.0908 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023997 | 平安鼎信债券D | -- | -- | 1.0366 | 1.0426 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | -- | -- | 0.9605 | 0.9605 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | -- | -- | 0.9561 | 0.9561 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024471 | 平安价值优享混合A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024472 | 平安价值优享混合C | -- | -- | 0.9819 | 0.9819 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | -- | -- | 1.3537 | 1.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | -- | -- | 2.0433 | 2.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | -- | -- | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A | -- | -- | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C | -- | -- | 1.1365 | 1.1365 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | -- | -- | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | -- | -- | 1.7868 | 1.7868 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | -- | -- | 1.1292 | 1.1292 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024546 | 平安300ETF联接E | -- | -- | 1.5046 | 1.5046 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024556 | 平安500ETF联接E | -- | -- | 1.5848 | 1.5848 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | -- | -- | 1.6769 | 1.6769 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024558 | 平安鑫享混合D | -- | -- | 1.6900 | 1.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | -- | -- | 1.1763 | 1.1763 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | -- | -- | 1.7803 | 1.7803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | -- | -- | 1.1552 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E | -- | -- | 0.7513 | 0.7513 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | -- | -- | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 |
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025176 | 平安如意中短债F | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A | -- | -- | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C | -- | -- | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E | -- | -- | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | -- | -- | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A | -- | -- | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C | -- | -- | 0.9136 | 0.9136 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025490 | 平安中证卫星产业指数A | -- | -- | 1.2833 | 1.2833 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025491 | 平安中证卫星产业指数C | -- | -- | 1.2812 | 1.2812 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7815 | 0.7815 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025526 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7808 | 0.7808 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | -- | -- | 1.3893 | 1.3893 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C | -- | -- | 1.3856 | 1.3856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | -- | -- | 1.2672 | 1.2672 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | -- | -- | 1.2630 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026018 | 平安发现价值混合A | -- | -- | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026019 | 平安发现价值混合C | -- | -- | 0.9747 | 0.9747 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C | -- | -- | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A | -- | -- | 1.7262 | 1.7262 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C | -- | -- | 1.7233 | 1.7233 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | -- | -- | 0.9666 | 0.9666 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | -- | -- | 0.9658 | 0.9658 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | -- | -- | 1.0285 | 1.0285 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026544 | 平安中证卫星产业指数E | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | -- | -- | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9633 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9631 | 0.9631 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026854 | 平安匠心品质混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026855 | 平安匠心品质混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027146 | 平安中证A50ETF联接Y | -- | -- | 1.3555 | 1.3555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.9790 | 2.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 2.9900 | 3.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | 9.4350 | 9.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | 1.7040 | 2.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | 1.2021 | 1.8328 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | 1.1929 | 1.7519 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000759 | 平安财富宝货币A | 0.3802 | 1.3760% | 0.3960 | 1.3710% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 0.44% |
| 003034 | 平安日鑫A | 0.3739 | 1.3380% | 0.3595 | 1.3410% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.43% |
| 003465 | 平安金管家货币A | 0.3382 | 1.2560% | 0.3423 | 1.2570% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.41% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 0.3266 | 1.2510% | 0.3356 | 1.2690% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 012470 | 平安财富宝货币C | 0.3144 | 1.1330% | 0.3303 | 1.1280% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.36% |
| 015021 | 平安日鑫C | 0.3080 | 1.0950% | 0.2937 | 1.0970% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.36% |
| 007730 | 平安金管家货币C | 0.2831 | 1.0520% | 0.2850 | 1.0520% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.35% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 0.2614 | 1.0160% | 0.2837 | 1.0330% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.32% |
| 022249 | 平安金管家货币D | -- | -- | 0.3534 | 1.2980% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.42% |
| 024890 | 平安财富宝货币D | -- | -- | 0.3960 | 1.3710% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 0.44% |
| 024897 | 平安日鑫D | -- | -- | 0.3568 | 1.3310% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.43% |
| 025952 | 平安天添利货币 | -- | -- | 0.2369 | 0.8790% | 0.08% | 0.23% | -- | 0.29% |
| 511700 | 货币ETF平安 | -- | -- | 35.9500 | 1.3410% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.43% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 167002 | 鼎越LOF | 5.8868 | 5.8868 | 5.7614 | 5.7614 | 0.1254 | 2.18% | 5.9250 | 0.65% |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.9880 | 0.9880 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0197 | 2.03% | 0.9870 | -0.10% |
| 159719 | 国企ETF平安 | 1.6615 | 1.6615 | 1.6494 | 1.6494 | 0.0121 | 0.73% | 1.6580 | -0.21% |
| 561680 | A500红利低波ETF平安 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0053 | 0.52% | 1.0150 | -0.11% |
| 159143 | 港股通央企红利ETF平安 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0053 | 0.51% | 1.0350 | -0.86% |
| 167003 | 鼎弘LOF | 1.1866 | 1.1866 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0012 | 0.10% | 1.1810 | -0.47% |
| 516820 | 医疗创新ETF平安 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3518 | 0.3518 | 0.0003 | 0.09% | 0.3520 | -0.03% |
| 159651 | 国开债ETF平安 | 107.5676 | 1.0757 | 107.5552 | 1.0756 | 0.0124 | 0.01% | 107.5460 | -0.02% |
| 511030 | 公司债ETF平安 | 107.6411 | 1.2014 | 107.6383 | 1.2014 | 0.0028 | 0.00% | 107.6250 | -0.01% |
| 159233 | 自由现金流ETF平安 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0006 | -0.05% | 1.3080 | 0.03% |
| 511020 | 国债ETF平安 | 116.9170 | 1.2738 | 117.0338 | 1.2750 | -0.1168 | -0.10% | 116.9920 | 0.06% |
| 530280 | 上证180ETF平安 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0013 | -0.11% | 1.2180 | 0.07% |
| 159593 | 中证A50ETF平安 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3968 | 1.3968 | -0.0027 | -0.19% | 1.3920 | -0.15% |
| 510390 | 沪深300ETF平安 | 5.3806 | 1.4139 | 5.3963 | 1.4177 | -0.0157 | -0.29% | 5.3830 | 0.04% |
| 159960 | 恒生中国企业ETF平安 | 0.8772 | 1.0387 | 0.8800 | 1.0415 | -0.0028 | -0.32% | 0.8740 | -0.36% |
| 512390 | 中国低波ETF平安 | 1.2508 | 1.5796 | 1.2554 | 1.5842 | -0.0046 | -0.37% | 1.2520 | 0.10% |
| 512360 | MSCIA股ETF平安 | 1.8429 | 1.8429 | 1.8515 | 1.8515 | -0.0086 | -0.46% | 1.8480 | 0.28% |
| 516180 | 光伏ETF平安 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0045 | -0.50% | 0.8890 | 0.15% |
| 159215 | A500ETF平安 | 1.3398 | 1.3398 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0078 | -0.58% | 1.3400 | 0.01% |
| 516890 | 新材料ETF平安 | 0.8047 | 0.8047 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0055 | -0.68% | 0.8040 | -0.09% |
| 512930 | AI人工智能ETF平安 | 2.5138 | 2.7178 | 2.5327 | 2.7367 | -0.0189 | -0.75% | 2.5130 | -0.03% |
| 512970 | 大湾区ETF平安 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5766 | 1.5766 | -0.0121 | -0.77% | 1.5730 | 0.54% |
| 561660 | 通用航空ETF平安 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0106 | -0.84% | 1.2540 | 0.07% |
| 159964 | 创业板ETF平安 | 2.4285 | 2.4285 | 2.4498 | 2.4498 | -0.0213 | -0.87% | 2.4310 | 0.10% |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3422 | 1.3422 | -0.0122 | -0.91% | 1.3210 | -0.68% |
| 510590 | 中证500ETF平安 | 8.8309 | 1.6087 | 8.9171 | 1.6230 | -0.0862 | -0.97% | 8.8160 | -0.17% |
| 561600 | 消费电子ETF平安 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3719 | 1.3719 | -0.0146 | -1.06% | 1.3560 | -0.10% |
| 159306 | 汽车零部件ETF平安 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3883 | 1.3883 | -0.0150 | -1.08% | 1.3720 | -0.09% |
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 3.1341 | 3.1341 | 3.1687 | 3.1687 | -0.0346 | -1.09% | 3.1120 | -0.71% |
| 159521 | 国证2000ETF平安 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3843 | 1.3843 | -0.0165 | -1.19% | 1.3650 | -0.20% |
| 159793 | 线上消费ETF平安 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0114 | -1.21% | 0.9290 | 0.01% |
| 589150 | 科创50ETF平安 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0133 | -1.25% | 1.0450 | -0.27% |
| 167001 | 鼎泰LOF | 1.7852 | 1.7852 | 1.8094 | 1.8094 | -0.0242 | -1.34% | 1.7810 | -0.24% |
| 159152 | 港股通科技ETF平安 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0124 | -1.51% | 0.8050 | -0.73% |
| 516760 | 养殖ETF平安 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6591 | 0.6591 | -0.0105 | -1.59% | 0.6490 | 0.06% |
| 515700 | 新能源车ETF平安 | 2.6812 | 2.6812 | 2.7384 | 2.7384 | -0.0572 | -2.09% | 2.6850 | 0.14% |
| 159718 | 港股医药ETF平安 | 0.8771 | 0.8771 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0332 | -3.65% | 0.8760 | -0.13% |
| 159322 | 黄金股ETF平安 | 1.7888 | 1.7888 | 1.8614 | 1.8614 | -0.0726 | -3.90% | 1.7840 | -0.27% |
- 平安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600879 | 航天电子 | 4007.99 | 89137.74 | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 195.22 | 86452.07 | 0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 200.63 | 80592.07 | 0.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 55.24 | 80093.07 | 0.11% |
| 600118 | 中国卫星 | 976.49 | 79935.15 | 0.11% |
| 600875 | 东方电气 | 2187.26 | 76663.51 | 0.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 120.58 | 68661.00 | 0.10% |
| 600482 | 中国动力 | 2130.05 | 66734.32 | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1861.02 | 60892.47 | 0.09% |
| 300548 | 长芯博创 | 321.78 | 49280.82 | 0.07% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 501.90 | 48583.77 | 0.07% |
| 603308 | 应流股份 | 749.59 | 46272.15 | 0.06% |
| 601698 | 中国卫通 | 1344.48 | 44367.88 | 0.06% |
| 002294 | 信立泰 | 719.41 | 44106.89 | 0.06% |
| 688270 | ST臻镭 | 291.50 | 43214.92 | 0.06% |
| 300274 | 阳光电源 | 277.93 | 41900.58 | 0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 1054.75 | 41472.75 | 0.06% |
| 688256 | 寒武纪 | 41.50 | 40792.63 | 0.06% |
| 688568 | 中科星图 | 643.06 | 39226.39 | 0.06% |
| 300049 | 福瑞医科 | 654.43 | 37891.77 | 0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 761.08 | 37490.77 | 0.05% |
| 000510 | 新金路 | 2258.46 | 33312.25 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 315.90 | 33248.26 | 0.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 256.92 | 32186.45 | 0.05% |
| 688375 | 国博电子 | 281.95 | 31271.52 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 540.09 | 30666.52 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 400.85 | 30604.91 | 0.04% |
| 300627 | 华测导航 | 876.01 | 29136.03 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 142.51 | 28829.47 | 0.04% |
| 688796 | 百奥赛图 | 307.28 | 28583.20 | 0.04% |
| 688710 | 益诺思 | 392.24 | 27848.76 | 0.04% |
| 000534 | 万泽股份 | 785.40 | 27834.58 | 0.04% |
| 601869 | 长飞光纤 | 88.14 | 27278.45 | 0.04% |
| 002384 | 东山精密 | 255.13 | 26355.17 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 86.86 | 26198.45 | 0.04% |
| 002151 | 北斗星通 | 691.14 | 26180.37 | 0.04% |
| 688331 | 荣昌生物 | 198.17 | 25517.86 | 0.04% |
| 688390 | 固德威 | 262.37 | 24806.88 | 0.03% |
| 600435 | 北方导航 | 1667.97 | 24435.71 | 0.03% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1042.92 | 22808.56 | 0.03% |
| 688401 | 路维光电 | 463.94 | 22287.80 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 575.02 | 21747.26 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 103.70 | 20947.40 | 0.03% |
| 002379 | 宏桥控股 | 762.75 | 20655.27 | 0.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 370.82 | 20625.00 | 0.03% |
| 603259 | 药明康德 | 203.79 | 19992.28 | 0.03% |
| 600438 | 通威股份 | 1172.05 | 19362.27 | 0.03% |
| 688382 | 益方生物 | 1002.50 | 19067.52 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 688.13 | 18606.96 | 0.03% |
| 688536 | 思瑞浦 | 105.58 | 18152.82 | 0.03% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1288.44 | 17393.94 | 0.02% |
| 002405 | 四维图新 | 1868.86 | 17305.61 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 74.03 | 17293.18 | 0.02% |
| 002304 | 洋河股份 | 329.60 | 16723.90 | 0.02% |
| 301362 | 民爆光电 | 166.00 | 16603.32 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 298.88 | 16503.95 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 97.67 | 16081.75 | 0.02% |
| 603218 | 日月股份 | 1103.80 | 15894.72 | 0.02% |
| 300593 | 新雷能 | 684.19 | 15558.43 | 0.02% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1382.25 | 15066.55 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 285.81 | 15050.75 | 0.02% |
| 603551 | 奥普科技 | 1149.14 | 14559.60 | 0.02% |
| 688223 | 晶科能源 | 2232.74 | 14535.12 | 0.02% |
| 600595 | 中孚实业 | 2015.73 | 14533.38 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 181.96 | 14302.01 | 0.02% |
| 688599 | 天合光能 | 844.99 | 13925.44 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 455.90 | 13868.48 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 177.17 | 13459.73 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 200.53 | 13435.64 | 0.02% |
| 002230 | 科大讯飞 | 290.03 | 13402.29 | 0.02% |
| 600111 | 北方稀土 | 277.24 | 13218.80 | 0.02% |
| 603185 | 弘元绿能 | 575.30 | 13180.22 | 0.02% |
| 002478 | 常宝股份 | 1284.71 | 13104.04 | 0.02% |
| 600089 | 特变电工 | 491.41 | 13022.29 | 0.02% |
| 002001 | 新和成 | 370.41 | 12797.67 | 0.02% |
| 688150 | 莱特光电 | 329.88 | 12769.67 | 0.02% |
| 688019 | 安集科技 | 49.86 | 12500.16 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 47.55 | 12497.27 | 0.02% |
| 002734 | 利民股份 | 707.09 | 12239.73 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 133.34 | 12187.15 | 0.02% |
| 002557 | 洽洽食品 | 566.00 | 11982.22 | 0.02% |
| 688652 | 京仪装备 | 112.57 | 11249.35 | 0.02% |
| 600436 | 片仔癀 | 73.14 | 11051.89 | 0.02% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 140.26 | 10993.55 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 1076.15 | 10847.59 | 0.02% |
| 605060 | 联德股份 | 213.89 | 10662.42 | 0.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1119.73 | 10648.65 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 111.69 | 10606.00 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 597.70 | 10483.68 | 0.01% |
| 000100 | TCL科技 | 2429.99 | 10376.04 | 0.01% |
| 300277 | 汽轮科技 | 560.57 | 10230.42 | 0.01% |
| 600872 | 中炬高新 | 510.90 | 9737.75 | 0.01% |
| 603067 | 振华股份 | 303.06 | 9510.02 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 217.53 | 9251.42 | 0.01% |
| 002335 | 科华数据 | 166.42 | 9207.83 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 92.24 | 8855.04 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 146.23 | 8588.30 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 30.36 | 8438.80 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 344.91 | 8360.62 | 0.01% |
| 688186 | 广大特材 | 368.88 | 8266.62 | 0.01% |
| 300442 | 润泽科技 | 101.50 | 8201.04 | 0.01% |
| 002448 | 中原内配 | 578.68 | 8084.16 | 0.01% |
| 300065 | 海兰信 | 341.23 | 8066.67 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 145.02 | 7855.73 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 136.41 | 7798.28 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 151.17 | 7631.06 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 600.50 | 7608.34 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 210.84 | 7446.97 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118.32 | 7363.27 | 0.01% |
| 300677 | 英科医疗 | 123.31 | 7235.83 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 52.99 | 6965.57 | 0.01% |
| 300759 | 康龙化成 | 248.03 | 6939.81 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 56.63 | 6587.77 | 0.01% |
| 688300 | 联瑞新材 | 78.08 | 6563.09 | 0.01% |
| 300751 | 迈为股份 | 28.30 | 6472.48 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 137.25 | 6313.35 | 0.01% |
| 300666 | 江丰电子 | 45.34 | 6312.23 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 294.72 | 6301.11 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 156.03 | 6241.01 | 0.01% |
| 301580 | 爱迪特 | 85.02 | 5951.54 | 0.01% |
| 600603 | 广汇物流 | 893.46 | 5923.63 | 0.01% |
| 002270 | 华明装备 | 207.45 | 5613.60 | 0.01% |
| 603337 | 杰克科技 | 146.60 | 5598.68 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 98.30 | 5453.44 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 71.78 | 5383.16 | 0.01% |
| 600216 | 浙江医药 | 332.34 | 5340.70 | 0.01% |
| 688279 | 峰岹科技 | 35.04 | 5337.03 | 0.01% |
| 300390 | 天华新能 | 89.24 | 5220.54 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 68.77 | 5109.55 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 340.07 | 4961.62 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 735.40 | 4927.18 | 0.01% |
| 002756 | 永兴材料 | 65.84 | 4926.15 | 0.01% |
| 003021 | 兆威机电 | 49.59 | 4760.74 | 0.01% |
| 688239 | 航宇科技 | 83.88 | 4740.81 | 0.01% |
| 002149 | 西部材料 | 88.39 | 4555.58 | 0.01% |
| 300806 | 斯迪克 | 107.91 | 4541.93 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 795.57 | 4510.88 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 116.32 | 4314.35 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 207.73 | 3992.57 | 0.01% |
| 688387 | 信科移动 | 257.69 | 3844.80 | 0.01% |
| 688320 | 禾川科技 | 126.60 | 3818.14 | 0.01% |
| 300757 | 罗博特科 | 9.79 | 3726.17 | 0.01% |
| 600522 | 中天科技 | 117.91 | 3547.91 | 0.00% |
| 300079 | 数码视讯 | 674.83 | 3529.36 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 104.47 | 3410.95 | 0.00% |
| 688585 | 上纬新材 | 29.35 | 3373.94 | 0.00% |
| 688581 | 安杰思 | 62.00 | 3327.54 | 0.00% |
| 605488 | 福莱新材 | 100.41 | 3230.31 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 192.03 | 3191.49 | 0.00% |
| 001400 | 江顺科技 | 18.97 | 3161.35 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 75.12 | 3133.42 | 0.00% |
| 688378 | 奥来德 | 88.68 | 3062.27 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 32.43 | 3024.41 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68.14 | 2940.24 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 65.82 | 2923.07 | 0.00% |
| 301323 | 新莱福 | 46.34 | 2912.93 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 43.68 | 2910.29 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 47.83 | 2905.29 | 0.00% |
| 688480 | 赛恩斯 | 37.54 | 2887.91 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 16.07 | 2860.94 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 27.10 | 2854.60 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 277.55 | 2708.89 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.66 | 2676.48 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 45.77 | 2601.14 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 149.88 | 2510.47 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 161.00 | 2464.91 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 79.90 | 2460.92 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 30.97 | 2460.57 | 0.00% |
| 000688 | 国城矿业 | 62.51 | 2429.76 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 159.91 | 2400.29 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 365.43 | 2393.57 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 183.09 | 2356.37 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 95.42 | 2319.66 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 275.00 | 2312.75 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 18.65 | 2275.49 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 120.76 | 2272.66 | 0.00% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 426.95 | 2262.84 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 23.73 | 2232.10 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 83.19 | 2222.00 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 31.52 | 2196.94 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 3.87 | 2160.91 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 89.61 | 2154.12 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 111.80 | 2111.93 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 52.46 | 2111.40 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 4.62 | 2063.13 | 0.00% |
| 603997 | 继峰股份 | 173.55 | 2040.95 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 27.97 | 1968.53 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 19.05 | 1967.29 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 44.60 | 1960.59 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 36.91 | 1838.38 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 88.88 | 1833.59 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 34.18 | 1758.90 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 255.93 | 1640.51 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 42.12 | 1602.24 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 53.20 | 1578.98 | 0.00% |
| 601702 | 华峰铝业 | 78.35 | 1516.86 | 0.00% |
| 688377 | 迪威尔 | 39.08 | 1421.72 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 205.26 | 1381.40 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.24 | 1315.24 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 131.03 | 1264.44 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 23.10 | 1251.65 | 0.00% |
| 603279 | 景津装备 | 73.20 | 1236.37 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 100.79 | 1228.63 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.11 | 1216.67 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 135.08 | 1187.35 | 0.00% |
| 605333 | 沪光股份 | 45.53 | 1154.64 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 5.12 | 1153.36 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.40 | 1144.94 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 376.10 | 1143.34 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 99.76 | 1142.25 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 280.93 | 1098.44 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 138.00 | 1050.18 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 25.19 | 1005.84 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 31.29 | 966.86 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 1.60 | 961.76 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 7.90 | 956.30 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 350.00 | 955.50 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 162.12 | 953.27 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 4.52 | 950.86 | 0.00% |
| 601226 | 华电科工 | 103.71 | 940.65 | 0.00% |
| 000876 | 新希望 | 114.41 | 938.16 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 29.33 | 873.45 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 28.26 | 860.52 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 70.00 | 859.60 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 37.14 | 823.02 | 0.00% |
| 600201 | 生物股份 | 56.50 | 813.65 | 0.00% |
| 603889 | 新澳股份 | 104.49 | 801.44 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 7.72 | 799.02 | 0.00% |
| 603127 | 昭衍新药 | 23.27 | 795.85 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 28.58 | 751.65 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 8.01 | 751.26 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 11.56 | 750.94 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 18.20 | 746.20 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.01 | 744.66 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 54.31 | 735.85 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 40.31 | 717.11 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 16.67 | 708.64 | 0.00% |
| 000560 | 我爱我家 | 240.00 | 698.40 | 0.00% |
| 002385 | 大北农 | 174.84 | 692.35 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 17.02 | 684.54 | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 | 12.89 | 636.77 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 57.23 | 624.95 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 106.43 | 618.36 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 73.77 | 596.06 | 0.00% |
| 600702 | 舍得酒业 | 13.00 | 587.86 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 64.05 | 579.65 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 15.82 | 574.90 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.86 | 569.84 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 56.38 | 567.75 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 10.00 | 566.80 | 0.00% |
| 002833 | 弘亚数控 | 31.30 | 561.52 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 31.59 | 559.14 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 11.65 | 555.70 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 34.94 | 555.20 | 0.00% |
| 688170 | 德龙激光 | 11.84 | 550.12 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 3.91 | 528.47 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 90.00 | 523.80 | 0.00% |
| 688155 | 先惠技术 | 7.17 | 519.75 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.10 | 510.30 | 0.00% |
| 300833 | 浩洋股份 | 15.59 | 508.23 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 23.40 | 494.14 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 27.36 | 493.85 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 19.00 | 440.04 | 0.00% |
| 603061 | 金海通 | 1.62 | 437.93 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 29.00 | 434.71 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 86.64 | 434.07 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 3.42 | 429.89 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 7.84 | 422.09 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 23.69 | 421.21 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 21.27 | 419.48 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 7.90 | 417.52 | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 | 20.50 | 414.72 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 27.21 | 408.94 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 68.13 | 399.92 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 7.74 | 364.40 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 1.34 | 363.52 | 0.00% |
| 688087 | 英科再生 | 9.37 | 362.73 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 9.06 | 358.05 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 34.87 | 355.67 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 21.15 | 354.05 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 7.44 | 347.82 | 0.00% |
| 300257 | 开山股份 | 12.14 | 339.56 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19.70 | 337.86 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 1.47 | 334.97 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 8.25 | 330.82 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 1.95 | 326.44 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 41.84 | 319.66 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 1.82 | 317.03 | 0.00% |
| 301128 | 强瑞技术 | 2.09 | 309.38 | 0.00% |
| 002468 | 申通快递 | 20.01 | 296.55 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 38.51 | 295.37 | 0.00% |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.88 | 287.71 | 0.00% |
| 688231 | 隆达股份 | 9.56 | 285.72 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 19.27 | 269.01 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 38.04 | 266.28 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.33 | 261.16 | 0.00% |
| 002413 | 雷科防务 | 19.24 | 258.78 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 55.03 | 258.09 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 1.10 | 256.15 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 22.40 | 255.17 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 4.98 | 254.38 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 6.30 | 249.35 | 0.00% |
| 605377 | 华旺科技 | 26.95 | 247.94 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.30 | 245.10 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.86 | 242.42 | 0.00% |
| 301201 | 诚达药业 | 4.59 | 237.30 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 3.79 | 231.57 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 8.56 | 228.72 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 11.81 | 228.52 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 22.91 | 227.04 | 0.00% |
| 002389 | 航天彩虹 | 10.08 | 220.28 | 0.00% |
| 603324 | 盛剑科技 | 8.80 | 217.80 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 13.71 | 215.52 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 22.24 | 202.61 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 24.28 | 201.52 | 0.00% |
| 002922 | 伊戈尔 | 5.52 | 194.86 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 34.57 | 194.63 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 49.34 | 187.00 | 0.00% |
| 603393 | 新天然气 | 4.90 | 176.35 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 24.33 | 171.53 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.60 | 167.49 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 10.27 | 163.91 | 0.00% |
| 600759 | 洲际油气 | 28.63 | 162.90 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 29.48 | 160.08 | 0.00% |
| 600331 | 宏达股份 | 10.74 | 157.66 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 5.42 | 157.34 | 0.00% |
| 688135 | 利扬芯片 | 5.79 | 147.76 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.24 | 145.62 | 0.00% |
| 000498 | 山东路桥 | 24.00 | 140.16 | 0.00% |
| 688349 | 三一重能 | 5.80 | 137.00 | 0.00% |
| 000069 | 华侨城A | 60.00 | 130.20 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 20.36 | 129.08 | 0.00% |
| 301292 | 海科新源 | 1.37 | 127.82 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 8.61 | 127.40 | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 30.00 | 116.10 | 0.00% |
| 688781 | 视涯科技 | 3.17 | 113.08 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.11 | 103.60 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 3.03 | 103.57 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.80 | 102.24 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.12 | 98.40 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 1.79 | 94.60 | 0.00% |
| 300895 | 铜牛信息 | 1.38 | 91.59 | 0.00% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.42 | 91.14 | 0.00% |
| 688028 | 沃尔德 | 1.07 | 90.82 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 2.82 | 85.45 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.93 | 85.15 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.00 | 83.22 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.44 | 80.30 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.98 | 79.14 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.43 | 73.02 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.62 | 64.41 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.27 | 62.82 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 1.97 | 61.42 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 2.70 | 59.40 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 1.19 | 59.07 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.63 | 52.76 | 0.00% |
| 600268 | 国电南自 | 3.31 | 51.24 | 0.00% |
| 688336 | 三生国健 | 0.64 | 48.35 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.64 | 46.31 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.54 | 43.74 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.30 | 42.03 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 2.75 | 40.95 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.48 | 38.01 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 5.08 | 35.81 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 0.54 | 33.28 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.65 | 31.93 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.75 | 30.31 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.62 | 29.95 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 3.77 | 29.56 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 29.22 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.15 | 26.85 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.55 | 23.95 | 0.00% |
| 603351 | 威尔药业 | 0.62 | 16.27 | 0.00% |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.98 | 15.92 | 0.00% |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.71 | 15.78 | 0.00% |
| 688285 | 高铁电气 | 1.71 | 15.75 | 0.00% |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2.06 | 15.55 | 0.00% |
| 605189 | 富春染织 | 1.08 | 15.37 | 0.00% |
| 301396 | 宏景科技 | 0.10 | 15.33 | 0.00% |
| 605566 | 福莱蒽特 | 0.54 | 15.31 | 0.00% |
| 600099 | 林海股份 | 1.35 | 15.28 | 0.00% |
| 603102 | 百合股份 | 0.37 | 15.24 | 0.00% |
| 002361 | 神剑股份 | 0.92 | 15.18 | 0.00% |
| 688355 | 明志科技 | 0.72 | 15.16 | 0.00% |
| 603307 | 扬州金泉 | 0.40 | 15.16 | 0.00% |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.33 | 14.42 | 0.00% |
| 300164 | 通源石油 | 0.93 | 14.24 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.27 | 13.21 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.11 | 13.14 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.53 | 13.13 | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.64 | 12.81 | 0.00% |
| 300456 | 赛微电子 | 0.29 | 12.74 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.12 | 12.19 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 0.41 | 12.03 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.12 | 11.92 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.66 | 11.68 | 0.00% |
| 002218 | 拓日新能 | 1.68 | 11.64 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.24 | 11.14 | 0.00% |
| 600396 | 华电辽能 | 1.32 | 11.02 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.06 | 10.79 | 0.00% |
| 301608 | 博实结 | 0.13 | 10.55 | 0.00% |
| 600496 | 精工钢构 | 2.61 | 10.41 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 0.24 | 10.34 | 0.00% |
| 300102 | 乾照光电 | 0.30 | 9.69 | 0.00% |
| 600590 | 泰豪科技 | 0.72 | 9.27 | 0.00% |
| 688398 | 赛特新材 | 0.36 | 8.59 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 0.39 | 7.91 | 0.00% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 7.79 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.51 | 7.56 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.39 | 6.82 | 0.00% |
| 001386 | 马可波罗 | 0.32 | 6.38 | 0.00% |
| 002970 | 锐明技术 | 0.08 | 5.02 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.28 | 4.98 | 0.00% |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.04 | 4.91 | 0.00% |
| 603092 | 德力佳 | 0.07 | 4.87 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.02 | 4.27 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.72 | 4.15 | 0.00% |
| 688660 | 电气风电 | 0.31 | 3.88 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.04 | 3.78 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.05 | 3.38 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 0.10 | 3.34 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.11 | 3.31 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.09 | 3.26 | 0.00% |
| 301571 | 国科天成 | 0.04 | 2.21 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 2.19 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 1.87 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.02 | 1.68 | 0.00% |
| 300062 | 中能电气 | 0.11 | 0.92 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.05 | 0.86 | 0.00% |
| 001215 | 千味央厨 | 0.02 | 0.76 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |
| 002543 | 万和电气 | 0.03 | 0.27 | 0.00% |
| 603350 | 安乃达 | 0.01 | 0.19 | 0.00% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |