平安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

平安基金概况
公司全称	平安基金管理有限公司
英文名称	Ping An Fund Management Company Limited
资产规模	7102.86（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-01-07	注册资本	130000.00（万元）
法人代表	罗春风	总经理	肖宇鹏
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码	518033	客服邮箱	fundservice@pingan.com.cn
网站地址	www.fund.pingan.com
电话号码	400-800-4800	传真号码	0755-23997878
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合型资产管理公司。平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

平安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009008	平安科技创新混合A	3.1147	3.1147	2.9589	2.9589	0.1558	5.27%	开放	开放
009009	平安科技创新混合C	2.9678	2.9678	2.8194	2.8194	0.1484	5.26%	开放	开放
014460	平安品质优选混合A	1.4219	1.4219	1.3638	1.3638	0.0581	4.26%	开放	开放
014461	平安品质优选混合C	1.3736	1.3736	1.3175	1.3175	0.0561	4.26%	开放	开放
015485	平安策略优选1年持有混合A	1.6708	1.6708	1.6026	1.6026	0.0682	4.26%	开放	开放
015486	平安策略优选1年持有混合C	1.6277	1.6277	1.5613	1.5613	0.0664	4.25%	开放	开放
022120	平安产业趋势混合C	2.1083	2.1083	2.0228	2.0228	0.0855	4.23%	开放	开放
022119	平安产业趋势混合A	2.1256	2.1256	2.0394	2.0394	0.0862	4.23%	开放	开放
026274	平安数字经济精选混合发起式C	1.0483	1.0483	1.0070	1.0070	0.0413	4.10%	开放	开放
026273	平安数字经济精选混合发起式A	1.0496	1.0496	1.0083	1.0083	0.0413	4.10%	开放	开放
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	1.5706	1.5706	1.5088	1.5088	0.0618	4.10%	开放	开放
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	1.5182	1.5182	1.4586	1.4586	0.0596	4.09%	开放	开放
700003	平安策略先锋混合	9.4780	9.5780	9.1140	9.2140	0.3640	3.99%	开放	开放
026211	平安科技精选混合发起式C	1.7589	1.7589	1.6922	1.6922	0.0667	3.94%	开放	开放
026210	平安科技精选混合发起式A	1.7618	1.7618	1.6951	1.6951	0.0667	3.93%	开放	开放
011828	平安睿享成长混合A	1.1854	1.1854	1.1443	1.1443	0.0411	3.59%	开放	开放
011829	平安睿享成长混合C	1.1414	1.1414	1.1019	1.1019	0.0395	3.58%	开放	开放
015078	平安灵活配置混合C	1.6512	1.6512	1.5967	1.5967	0.0545	3.41%	开放	开放
700004	平安灵活配置混合A	1.6925	2.1106	1.6367	2.0410	0.0558	3.41%	开放	开放
008949	平安匠心优选混合A	1.6752	1.9122	1.6219	1.8589	0.0533	3.29%	开放	开放
008950	平安匠心优选混合C	1.5948	1.8298	1.5441	1.7791	0.0507	3.28%	开放	开放
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6941	1.6941	1.6415	1.6415	0.0526	3.20%	开放	开放
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6927	1.6927	1.6402	1.6402	0.0525	3.20%	开放	开放
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6674	1.6674	1.6157	1.6157	0.0517	3.20%	开放	开放
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7930	1.7930	1.7388	1.7388	0.0542	3.12%	开放	开放
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7901	1.7901	1.7360	1.7360	0.0541	3.12%	开放	开放
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7944	1.7944	1.7402	1.7402	0.0542	3.11%	开放	开放
026633	平安半导体领航精选混合发起式C	1.0726	1.0726	1.0442	1.0442	0.0284	2.72%	开放	开放
026632	平安半导体领航精选混合发起式A	1.0734	1.0734	1.0450	1.0450	0.0284	2.72%	开放	开放
010127	平安价值成长混合C	1.3417	1.3417	1.3074	1.3074	0.0343	2.62%	开放	开放
010126	平安价值成长混合A	1.4027	1.4027	1.3669	1.3669	0.0358	2.62%	开放	开放
022672	平安产业竞争力混合C	1.1341	1.1341	1.1055	1.1055	0.0286	2.59%	开放	开放
022673	平安产业竞争力混合A	1.1363	1.1363	1.1077	1.1077	0.0286	2.58%	开放	开放
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0623	1.0623	1.0368	1.0368	0.0255	2.46%	开放	开放
012985	平安优势回报1年持有混合A	1.1069	1.1069	1.0807	1.0807	0.0262	2.42%	开放	开放
015700	平安均衡成长2年持有混合C	1.0103	1.0103	0.9864	0.9864	0.0239	2.42%	开放	开放
012986	平安优势回报1年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0412	1.0412	0.0252	2.42%	开放	开放
015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0087	1.0087	0.0244	2.42%	开放	开放
006433	平安鑫利混合C	2.0242	2.0242	1.9774	1.9774	0.0468	2.37%	开放	开放
017549	平安策略回报混合A	1.6723	1.6723	1.6338	1.6338	0.0385	2.36%	开放	开放
017550	平安策略回报混合C	1.6369	1.6369	1.5993	1.5993	0.0376	2.35%	开放	开放
013687	平安成长龙头1年持有混合A	1.0860	1.0860	1.0621	1.0621	0.0239	2.25%	开放	开放
013688	平安成长龙头1年持有混合C	1.0483	1.0483	1.0253	1.0253	0.0230	2.24%	开放	开放
014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1001	3.1001	3.0328	3.0328	0.0673	2.22%	开放	开放
012917	平安优势领航1年持有混合A	1.0924	1.0924	1.0695	1.0695	0.0229	2.14%	开放	开放
012918	平安优势领航1年持有混合C	1.0523	1.0523	1.0303	1.0303	0.0220	2.14%	开放	开放
009012	平安创业板ETF联接A	2.0620	2.0620	2.0231	2.0231	0.0389	1.92%	开放	开放
024492	平安创业板ETF联接E	2.0602	2.0602	2.0214	2.0214	0.0388	1.92%	开放	开放
009013	平安创业板ETF联接C	2.0125	2.0125	1.9746	1.9746	0.0379	1.92%	开放	开放
007049	平安鑫安混合E	2.8330	2.8330	2.7806	2.7806	0.0524	1.88%	开放	开放
025065	平安研究驱动混合A	1.1663	1.1663	1.1460	1.1460	0.0203	1.77%	开放	开放
025066	平安研究驱动混合C	1.1624	1.1624	1.1422	1.1422	0.0202	1.77%	开放	开放
012475	平安优质企业混合A	0.9939	0.9939	0.9775	0.9775	0.0164	1.68%	开放	开放
012476	平安优质企业混合C	0.9566	0.9566	0.9409	0.9409	0.0157	1.67%	开放	开放
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5588	0.5588	0.5498	0.5498	0.0090	1.64%	开放	开放
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5796	0.5796	0.5703	0.5703	0.0093	1.63%	开放	开放
017532	平安研究优选混合A	1.5374	1.5374	1.5129	1.5129	0.0245	1.62%	开放	开放
017533	平安研究优选混合C	1.4975	1.4975	1.4737	1.4737	0.0238	1.62%	开放	开放
011807	平安研究精选混合A	1.4805	1.4805	1.4579	1.4579	0.0226	1.55%	开放	开放
011808	平安研究精选混合C	1.4235	1.4235	1.4018	1.4018	0.0217	1.55%	开放	开放
700002	平安深证300指数增强	3.0150	3.0950	2.9730	3.0530	0.0420	1.41%	开放	开放
009336	平安中证500指数增强A	1.4680	1.4680	1.4479	1.4479	0.0201	1.39%	开放	开放
009337	平安中证500指数增强C	1.4250	1.4250	1.4056	1.4056	0.0194	1.38%	开放	开放
024556	平安500ETF联接E	1.5994	1.5994	1.5802	1.5802	0.0192	1.22%	开放	开放
007033	平安可转债债券C	1.4146	1.4146	1.3985	1.3985	0.0161	1.15%	开放	开放
007032	平安可转债债券A	1.4528	1.4528	1.4363	1.4363	0.0165	1.15%	开放	开放
018714	平安新鑫优选混合A	1.5289	1.5289	1.5165	1.5165	0.0124	0.82%	开放	开放
018715	平安新鑫优选混合C	1.4955	1.4955	1.4834	1.4834	0.0121	0.82%	开放	开放
023184	平安中证A500ETF联接A	1.3103	1.3103	1.2998	1.2998	0.0105	0.81%	开放	开放
023185	平安中证A500ETF联接C	1.3073	1.3073	1.2969	1.2969	0.0104	0.80%	开放	开放
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1437	1.1437	1.1347	1.1347	0.0090	0.79%	开放	开放
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.1398	1.1398	1.1309	1.1309	0.0089	0.79%	开放	开放
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.7947	1.7947	1.7807	1.7807	0.0140	0.79%	限大额	开放
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	1.1432	1.1432	1.1343	1.1343	0.0089	0.78%	开放	开放
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.7495	1.7495	1.7374	1.7374	0.0121	0.70%	开放	开放
024546	平安300ETF联接E	1.5087	1.5087	1.4983	1.4983	0.0104	0.69%	开放	开放
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7755	1.7755	1.7633	1.7633	0.0122	0.69%	开放	开放
024558	平安鑫享混合D	1.6959	1.6959	1.6883	1.6883	0.0076	0.45%	开放	开放
007925	平安鑫享混合E	1.6845	1.6845	1.6770	1.6770	0.0075	0.45%	开放	开放
023629	平安鑫享混合F	1.6907	1.6907	1.6832	1.6832	0.0075	0.45%	开放	开放
008727	平安添裕债券C	1.1395	1.1395	1.1345	1.1345	0.0050	0.44%	限大额	开放
008726	平安添裕债券A	1.1664	1.1664	1.1613	1.1613	0.0051	0.44%	限大额	开放
023578	平安添裕债券E	1.1617	1.1617	1.1567	1.1567	0.0050	0.43%	限大额	开放
020137	平安医疗健康混合C	2.4245	2.4245	2.4143	2.4143	0.0102	0.42%	开放	开放
025923	平安新能源精选混合发起式A	1.1992	1.1992	1.1943	1.1943	0.0049	0.41%	开放	开放
025924	平安新能源精选混合发起式C	1.1960	1.1960	1.1912	1.1912	0.0048	0.40%	开放	开放
024491	平安中证A50ETF联接E	1.3562	1.3562	1.3512	1.3512	0.0050	0.37%	开放	开放
021183	平安中证A50ETF联接A	1.3581	1.3581	1.3531	1.3531	0.0050	0.37%	开放	开放
020458	平安医药精选股票A	1.7438	1.7438	1.7374	1.7374	0.0064	0.37%	开放	开放
020459	平安医药精选股票C	1.7325	1.7325	1.7262	1.7262	0.0063	0.36%	开放	开放
023364	平安添悦债券E	1.1570	1.1570	1.1528	1.1528	0.0042	0.36%	开放	开放
021184	平安中证A50ETF联接C	1.3500	1.3500	1.3451	1.3451	0.0049	0.36%	开放	开放
012903	平安添悦债券C	1.1615	1.2350	1.1573	1.2308	0.0042	0.36%	开放	开放
012902	平安添悦债券A	1.1620	1.2487	1.1578	1.2445	0.0042	0.36%	开放	开放
027146	平安中证A50ETF联接Y	1.3580	1.3580	1.3531	1.3531	0.0049	0.36%	开放	开放
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4052	1.4052	1.4002	1.4002	0.0050	0.36%	开放	开放
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3745	1.3745	1.3697	1.3697	0.0048	0.35%	开放	开放
023543	平安恒鑫混合E	1.0307	1.0307	1.0273	1.0273	0.0034	0.33%	开放	开放
011175	平安恒鑫混合A	1.0332	1.0332	1.0298	1.0298	0.0034	0.33%	开放	开放
011176	平安恒鑫混合C	1.0066	1.0066	1.0033	1.0033	0.0033	0.33%	开放	开放
013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0618	1.0618	0.0031	0.29%	开放	开放
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1750	1.1750	0.0034	0.29%	开放	开放
013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%	开放	开放
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2101	1.2101	1.2067	1.2067	0.0034	0.28%	开放	开放
010243	平安稳健增长混合C	0.8622	0.8622	0.8598	0.8598	0.0024	0.28%	开放	开放
010242	平安稳健增长混合A	0.8899	0.8899	0.8875	0.8875	0.0024	0.27%	开放	开放
023548	平安上证180ETF联接C	1.1745	1.1745	1.1714	1.1714	0.0031	0.26%	开放	开放
024609	平安上证180ETF联接E	1.1775	1.1775	1.1744	1.1744	0.0031	0.26%	开放	开放
023547	平安上证180ETF联接A	1.1784	1.1784	1.1753	1.1753	0.0031	0.26%	开放	开放
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.2031	1.2031	1.2001	1.2001	0.0030	0.25%	开放	开放
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.2042	1.2042	1.2012	1.2012	0.0030	0.25%	开放	开放
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0489	1.0489	1.0465	1.0465	0.0024	0.23%	开放	开放
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0452	1.0452	1.0429	1.0429	0.0023	0.22%	开放	开放
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.1846	1.1846	1.1822	1.1822	0.0024	0.20%	开放	开放
025490	平安中证卫星产业指数A	1.2914	1.2914	1.2892	1.2892	0.0022	0.17%	开放	开放
025491	平安中证卫星产业指数C	1.2893	1.2893	1.2872	1.2872	0.0021	0.16%	开放	开放
026544	平安中证卫星产业指数E	1.2910	1.2910	1.2889	1.2889	0.0021	0.16%	开放	开放
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0596	1.0946	1.0579	1.0929	0.0017	0.16%	开放	开放
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1570	1.1570	1.1552	1.1552	0.0018	0.16%	限大额	开放
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1607	1.2734	1.1589	1.2716	0.0018	0.16%	限大额	开放
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2517	1.2617	1.2498	1.2598	0.0019	0.15%	限大额	开放
022058	平安双债添益债券E	1.4425	1.4425	1.4405	1.4405	0.0020	0.14%	限大额	开放
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1606	1.1613	1.1590	1.1597	0.0016	0.14%	暂停	暂停
021577	平安研究智选混合C	1.4694	1.4694	1.4674	1.4674	0.0020	0.14%	开放	开放
021576	平安研究智选混合A	1.4847	1.4847	1.4827	1.4827	0.0020	0.13%	开放	开放
006717	平安惠金定开债C	1.3414	1.3914	1.3396	1.3896	0.0018	0.13%	开放	开放
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1493	1.2133	1.1478	1.2118	0.0015	0.13%	暂停	暂停
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1639	1.1899	1.1624	1.1884	0.0015	0.13%	暂停	暂停
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0566	1.0566	1.0553	1.0553	0.0013	0.12%	开放	开放
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0593	1.0593	1.0580	1.0580	0.0013	0.12%	开放	开放
022021	平安惠享纯债D	1.1907	1.2017	1.1894	1.2004	0.0013	0.11%	限大额	开放
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.9632	0.9632	0.9622	0.9622	0.0010	0.10%	开放	开放
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.9636	0.9636	0.9626	0.9626	0.0010	0.10%	开放	开放
009404	平安惠享纯债C	1.1658	1.1768	1.1646	1.1756	0.0012	0.10%	限大额	开放
026257	平安新锐量化选股混合发起式A	0.9793	0.9793	0.9783	0.9783	0.0010	0.10%	开放	开放
011762	平安鑫瑞混合C	1.1055	1.1055	1.1044	1.1044	0.0011	0.10%	开放	开放
024957	平安添享6个月持有债券C	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%	限大额	封闭期
024956	平安添享6个月持有债券A	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%	限大额	封闭期
023606	平安鑫瑞混合F	1.1117	1.1117	1.1106	1.1106	0.0011	0.10%	开放	开放
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0189	1.1676	1.0179	1.1666	0.0010	0.10%	暂停	暂停
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0276	1.0276	0.0010	0.10%	开放	开放
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.9452	0.9452	0.9443	0.9443	0.0009	0.10%	开放	开放
026258	平安新锐量化选股混合发起式C	0.9784	0.9784	0.9775	0.9775	0.0009	0.09%	开放	开放
008690	平安增利六个月定开债A	1.3099	1.3099	1.3087	1.3087	0.0012	0.09%	暂停	暂停
022076	平安鑫瑞混合E	1.1045	1.1045	1.1035	1.1035	0.0010	0.09%	开放	开放
011761	平安鑫瑞混合A	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%	开放	开放
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0256	1.0256	0.0009	0.09%	开放	开放
008691	平安增利六个月定开债C	1.2781	1.2781	1.2770	1.2770	0.0011	0.09%	暂停	暂停
008692	平安增利六个月定开债E	1.2781	1.2781	1.2770	1.2770	0.0011	0.09%	暂停	暂停
015626	平安添润债券C	1.1874	1.1874	1.1864	1.1864	0.0010	0.08%	限大额	开放
023189	平安添润债券E	1.1960	1.1960	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%	限大额	开放
015625	平安添润债券A	1.2003	1.2003	1.1993	1.1993	0.0010	0.08%	限大额	开放
004826	平安惠悦纯债A	1.1219	1.3748	1.1210	1.3739	0.0009	0.08%	开放	开放
700006	平安添利债券C	1.1936	1.7526	1.1927	1.7517	0.0009	0.08%	限大额	开放
700005	平安添利债券A	1.2028	1.8335	1.2019	1.8326	0.0009	0.07%	限大额	开放
022244	平安惠悦纯债C	1.1189	1.1419	1.1181	1.1411	0.0008	0.07%	开放	开放
022245	平安惠悦纯债E	1.1265	1.1495	1.1257	1.1487	0.0008	0.07%	开放	开放
026034	平安添元6个月持有债券C	0.9963	0.9963	0.9956	0.9956	0.0007	0.07%	开放	暂停
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9864	0.9864	0.9858	0.9858	0.0006	0.06%	开放	开放
026033	平安添元6个月持有债券A	0.9977	0.9977	0.9971	0.9971	0.0006	0.06%	开放	暂停
010651	平安双季增享6个月持有债券A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%	开放	开放
020322	平安惠智纯债C	1.0787	1.1318	1.0781	1.1312	0.0006	0.06%	暂停	开放
012723	平安中证光伏产业指数C	0.7466	0.7466	0.7462	0.7462	0.0004	0.05%	开放	开放
024618	平安中证光伏产业指数E	0.7550	0.7550	0.7546	0.7546	0.0004	0.05%	开放	开放
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1334	1.1511	1.1328	1.1505	0.0006	0.05%	开放	开放
025647	平安高端装备混合发起式C	1.4017	1.4017	1.4010	1.4010	0.0007	0.05%	开放	开放
025646	平安高端装备混合发起式A	1.4054	1.4054	1.4047	1.4047	0.0007	0.05%	开放	开放
025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%	开放	开放
025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%	开放	开放
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%	开放	开放
008595	平安惠智纯债A	1.0315	1.1869	1.0310	1.1864	0.0005	0.05%	暂停	开放
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%	开放	开放
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0463	1.1263	1.0458	1.1258	0.0005	0.05%	限大额	开放
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0723	1.0723	1.0718	1.0718	0.0005	0.05%	开放	开放
005127	平安合正定开债	1.0747	1.3397	1.0742	1.3392	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%	开放	开放
009453	平安合兴1年定开债	1.0797	1.1899	1.0792	1.1894	0.0005	0.05%	暂停	暂停
016448	平安双盈添益债券C	1.0856	1.0856	1.0851	1.0851	0.0005	0.05%	限大额	开放
022659	平安惠泰纯债C	1.0945	1.1345	1.0940	1.1340	0.0005	0.05%	限大额	开放
022099	平安双盈添益债券E	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%	限大额	开放
016447	平安双盈添益债券A	1.1006	1.1006	1.1001	1.1001	0.0005	0.05%	限大额	开放
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1143	1.1373	1.1138	1.1368	0.0005	0.04%	限大额	开放
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1226	1.1226	1.1221	1.1221	0.0005	0.04%	开放	开放
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1339	1.1339	1.1334	1.1334	0.0005	0.04%	开放	开放
007954	平安惠涌纯债A	1.1374	1.2035	1.1369	1.2030	0.0005	0.04%	开放	开放
020958	平安惠涌纯债C	1.1679	1.2249	1.1674	1.2244	0.0005	0.04%	开放	开放
012722	平安中证光伏产业指数A	0.7555	0.7555	0.7552	0.7552	0.0003	0.04%	开放	开放
007158	平安合盛定开债	1.0400	1.2210	1.0396	1.2206	0.0004	0.04%	暂停	暂停
018254	平安利率债C	1.0516	1.1416	1.0512	1.1412	0.0004	0.04%	限大额	开放
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0523	1.1103	1.0519	1.1099	0.0004	0.04%	限大额	开放
006412	平安合锦定开债	1.0540	1.2302	1.0536	1.2298	0.0004	0.04%	暂停	开放
022977	平安利率债E	1.0571	1.1471	1.0567	1.1467	0.0004	0.04%	限大额	开放
018253	平安利率债A	1.0585	1.1485	1.0581	1.1481	0.0004	0.04%	限大额	开放
015622	平安合禧1年定开发起	1.0659	1.1369	1.0655	1.1365	0.0004	0.04%	暂停	暂停
017208	平安惠禧纯债C	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%	开放	开放
017207	平安惠禧纯债A	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%	开放	开放
009306	平安惠铭纯债	1.0782	1.2222	1.0778	1.2218	0.0004	0.04%	限大额	开放
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0979	1.1983	1.0975	1.1979	0.0004	0.04%	限大额	开放
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%	开放	开放
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1423	1.1423	1.1419	1.1419	0.0004	0.04%	限大额	开放
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1571	1.1571	1.1567	1.1567	0.0004	0.03%	限大额	开放
007055	平安季开鑫定开债E	1.2871	1.2871	1.2867	1.2867	0.0004	0.03%	暂停	暂停
026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9678	0.9678	0.9675	0.9675	0.0003	0.03%	开放	开放
026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9680	0.9680	0.9677	0.9677	0.0003	0.03%	开放	开放
009148	平安合聚定开债	1.0252	1.1612	1.0249	1.1609	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009053	平安合庆定开债	1.0324	1.2064	1.0321	1.2061	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006016	平安惠安债券	1.0333	1.2501	1.0330	1.2498	0.0003	0.03%	暂停	开放
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%	开放	开放
021155	平安惠锦纯债C	1.0413	1.0913	1.0410	1.0910	0.0003	0.03%	限大额	开放
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%	开放	开放
021409	平安元利90天持有债券A	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%	开放	开放
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%	开放	开放
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0679	1.1973	1.0676	1.1970	0.0003	0.03%	限大额	开放
006222	平安惠兴债券	1.0747	1.2387	1.0744	1.2384	0.0003	0.03%	限大额	开放
009166	平安合享1年定开债	1.0830	1.2000	1.0827	1.1997	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022051	平安惠诚纯债C	1.0860	1.1170	1.0857	1.1167	0.0003	0.03%	限大额	开放
014710	平安惠韵纯债A	1.0885	1.1335	1.0882	1.1332	0.0003	0.03%	暂停	开放
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%	限大额	开放
009405	平安惠隆纯债C	1.0905	1.1955	1.0902	1.1952	0.0003	0.03%	限大额	开放
006544	平安惠聚纯债债券	1.0906	1.2606	1.0903	1.2603	0.0003	0.03%	限大额	开放
021003	平安惠利纯债E	1.0952	1.1392	1.0949	1.1389	0.0003	0.03%	限大额	开放
021001	平安惠利纯债C	1.0986	1.1426	1.0983	1.1423	0.0003	0.03%	限大额	开放
003568	平安惠利纯债A	1.1002	1.3992	1.0999	1.3989	0.0003	0.03%	限大额	开放
007196	平安惠合纯债	1.1029	1.2199	1.1026	1.2196	0.0003	0.03%	暂停	开放
005895	平安合丰定开债	1.1095	1.2865	1.1092	1.2862	0.0003	0.03%	暂停	暂停
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%	限大额	开放
006988	平安季添盈定开债E	1.1130	1.2275	1.1127	1.2272	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003486	平安惠隆纯债A	1.1155	1.2495	1.1152	1.2492	0.0003	0.03%	限大额	开放
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1181	1.1181	1.1178	1.1178	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006987	平安季添盈定开债C	1.1187	1.2368	1.1184	1.2365	0.0003	0.03%	暂停	暂停
014711	平安惠韵纯债C	1.1228	1.1238	1.1225	1.1235	0.0003	0.03%	暂停	开放
006986	平安季添盈定开债A	1.1229	1.2498	1.1226	1.2495	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008913	平安元丰中短债债券E	1.1422	1.1642	1.1419	1.1639	0.0003	0.03%	限大额	开放
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%	开放	开放
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%	开放	开放
007054	平安季开鑫定开债C	1.2873	1.2873	1.2870	1.2870	0.0003	0.02%	暂停	暂停
007053	平安季开鑫定开债A	1.3086	1.3086	1.3083	1.3083	0.0003	0.02%	暂停	暂停
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	开放	开放
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%	开放	开放
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0364	1.2344	1.0362	1.2342	0.0002	0.02%	限大额	开放
021410	平安元利90天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%	开放	开放
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%	开放	开放
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0476	1.1790	1.0474	1.1788	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004632	平安合意定开债发起式	1.0618	1.2505	1.0616	1.2503	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009406	平安高等级债C	1.0710	1.1400	1.0708	1.1398	0.0002	0.02%	限大额	开放
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%	限大额	开放
006097	平安高等级债A	1.0766	1.1876	1.0764	1.1874	0.0002	0.02%	限大额	开放
010035	平安高等级债E	1.0783	1.1503	1.0781	1.1501	0.0002	0.02%	限大额	开放
016663	平安元福短债发起式C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%	限大额	开放
023973	平安惠泽纯债C	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%	限大额	开放
023974	平安惠泽纯债E	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%	限大额	开放
007019	平安如意中短债E	1.0949	1.2220	1.0947	1.2218	0.0002	0.02%	限大额	开放
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%	开放	开放
007018	平安如意中短债C	1.1016	1.2415	1.1014	1.2413	0.0002	0.02%	限大额	开放
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%	限大额	开放
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%	开放	开放
007017	平安如意中短债A	1.1058	1.2501	1.1056	1.2499	0.0002	0.02%	限大额	开放
025176	平安如意中短债F	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%	限大额	开放
008911	平安元丰中短债债券A	1.1284	1.1804	1.1282	1.1802	0.0002	0.02%	限大额	开放
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1414	1.1414	1.1412	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1515	1.1515	1.1513	1.1513	0.0002	0.02%	开放	开放
022002	平安中短债债券I	1.1822	1.1822	1.1820	1.1820	0.0002	0.02%	限大额	开放
010048	平安短债I	1.2294	1.2294	1.2292	1.2292	0.0002	0.02%	限大额	开放
024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%	开放	开放
024645	平安瑞和6个月持有混合A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放
007759	平安乐享一年定开债C	1.0138	1.1388	1.0137	1.1387	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023194	平安鼎信债券E	1.0241	1.0828	1.0240	1.0827	0.0001	0.01%	限大额	开放
020930	平安鼎信债券C	1.0350	1.1100	1.0349	1.1099	0.0001	0.01%	限大额	开放
023997	平安鼎信债券D	1.0388	1.0448	1.0387	1.0447	0.0001	0.01%	限大额	开放
023628	平安鼎信债券F	1.0398	1.0556	1.0397	1.0555	0.0001	0.01%	限大额	开放
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0512	1.1521	1.0511	1.1520	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015831	平安惠复纯债C	1.0802	1.3163	1.0801	1.3162	0.0001	0.01%	限大额	开放
006997	平安惠添纯债债券	1.0905	1.2317	1.0904	1.2316	0.0001	0.01%	暂停	开放
007953	平安惠文纯债	1.0960	1.1990	1.0959	1.1989	0.0001	0.01%	限大额	开放
016662	平安元福短债发起式A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%	限大额	开放
009672	平安恒泽混合C	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放
023542	平安恒泽混合E	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%	开放	开放
008696	平安元盛超短债E	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%	限大额	开放
009671	平安恒泽混合A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%	开放	开放
008694	平安元盛超短债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%	限大额	开放
003626	平安鑫利混合A	2.0431	2.0727	1.9959	2.0255	0.0472	0.00%	开放	开放
004960	平安合泰定开债	1.1203	1.2552	1.1201	1.2550	0.0002	0.00%	暂停	暂停
007645	平安季享裕定开债A	1.1261	1.2708	1.1257	1.2704	0.0004	0.00%	暂停	暂停
007646	平安季享裕定开债C	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.00%	暂停	暂停
007647	平安季享裕定开债E	1.1149	1.2518	1.1145	1.2514	0.0004	0.00%	暂停	暂停
007663	平安安享灵活配置混合C	1.7866	1.8466	1.7903	1.8503	-0.0037	0.00%	开放	开放
007758	平安乐享一年定开债A	1.0177	1.1577	1.0177	1.1577	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007935	平安惠澜纯债A	1.1530	1.2380	1.1527	1.2377	0.0003	0.00%	限大额	开放
007936	平安惠澜纯债C	1.1312	1.2012	1.1310	1.2010	0.0002	0.00%	限大额	开放
008594	平安合润定开债	1.0399	1.1700	1.0399	1.1700	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0381	1.1861	1.0381	1.1861	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0358	1.1768	1.0358	1.1768	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放
009403	平安惠盈纯债C	1.2480	1.2700	1.2480	1.2700	0.0000	0.00%	限大额	开放
015830	平安惠复纯债A	1.0625	1.3215	1.0625	1.3215	0.0000	0.00%	限大额	开放
021901	平安惠轩纯债C	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%	限大额	开放
700001	平安行业先锋混合	1.9890	2.2690	1.9890	2.2690	0.0000	0.00%	开放	开放
024534	平安港股通科技精选混合A	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024535	平安港股通科技精选混合C	1.1156	1.1156	1.1157	1.1157	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009509	平安惠润纯债	1.0656	1.1746	1.0660	1.1750	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
008695	平安元盛超短债C	1.1556	1.1556	1.1562	1.1562	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
009878	平安低碳经济混合A	1.2553	1.2553	1.2560	1.2560	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009879	平安低碳经济混合C	1.1993	1.1993	1.2000	1.2000	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020301	平安惠嘉纯债A	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
020302	平安惠嘉纯债C	1.0252	1.0252	1.0261	1.0261	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
019285	平安惠旭纯债A	1.0858	1.1058	1.0868	1.1068	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
019286	平安惠旭纯债C	1.0503	1.0553	1.0513	1.0563	-0.0010	-0.10%	限大额	开放
015510	平安价值领航混合A	1.3133	1.3133	1.3151	1.3151	-0.0018	-0.14%	开放	开放
015511	平安价值领航混合C	1.2777	1.2777	1.2795	1.2795	-0.0018	-0.14%	开放	开放
026018	平安发现价值混合A	0.9823	0.9823	0.9841	0.9841	-0.0018	-0.18%	开放	开放
026019	平安发现价值混合C	0.9804	0.9804	0.9822	0.9822	-0.0018	-0.18%	开放	开放
025650	平安资源精选混合发起式A	1.3068	1.3068	1.3094	1.3094	-0.0026	-0.20%	开放	开放
025651	平安资源精选混合发起式C	1.3025	1.3025	1.3051	1.3051	-0.0026	-0.20%	开放	开放
024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1194	1.1194	-0.0029	-0.26%	开放	开放
024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1172	1.1172	-0.0030	-0.27%	开放	开放
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1476	1.1576	1.1514	1.1614	-0.0038	-0.33%	开放	开放
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1170	1.1580	1.1207	1.1617	-0.0037	-0.33%	开放	开放
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1078	1.1488	1.1115	1.1525	-0.0037	-0.33%	开放	开放
013767	平安价值回报混合A	1.0512	1.0512	1.0557	1.0557	-0.0045	-0.43%	开放	开放
013768	平安价值回报混合C	1.0176	1.0176	1.0220	1.0220	-0.0044	-0.43%	开放	开放
006457	平安估值优势混合A	1.5967	1.5967	1.6038	1.6038	-0.0071	-0.44%	限大额	开放
006458	平安估值优势混合C	1.5721	1.5721	1.5791	1.5791	-0.0070	-0.44%	限大额	开放
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0798	1.0798	1.0849	1.0849	-0.0051	-0.47%	开放	开放
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0792	1.0792	1.0843	1.0843	-0.0051	-0.47%	开放	开放
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0753	1.0753	1.0804	1.0804	-0.0051	-0.47%	开放	开放
024472	平安价值优享混合C	0.9816	0.9816	0.9865	0.9865	-0.0049	-0.50%	开放	开放
019952	平安价值远见混合A	1.3695	1.3695	1.3764	1.3764	-0.0069	-0.50%	开放	开放
024471	平安价值优享混合A	0.9866	0.9866	0.9916	0.9916	-0.0050	-0.50%	开放	开放
019953	平安价值远见混合C	1.3540	1.3540	1.3609	1.3609	-0.0069	-0.51%	开放	开放
021219	平安价值精选混合A	0.9858	0.9858	0.9909	0.9909	-0.0051	-0.51%	开放	开放
021227	平安价值精选混合C	0.9805	0.9805	0.9856	0.9856	-0.0051	-0.52%	开放	开放
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	1.0115	1.0115	1.0177	1.0177	-0.0062	-0.61%	开放	开放
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	1.0069	1.0069	1.0131	1.0131	-0.0062	-0.61%	开放	开放
004403	平安股息精选沪港深A	1.5545	1.5545	1.5643	1.5643	-0.0098	-0.63%	开放	开放
004404	平安股息精选沪港深C	1.4399	1.4399	1.4491	1.4491	-0.0092	-0.63%	开放	开放
007083	平安高端制造混合C	1.6001	1.6001	1.6128	1.6128	-0.0127	-0.79%	限大额	开放
007082	平安高端制造混合A	1.6993	1.6993	1.7128	1.7128	-0.0135	-0.79%	限大额	开放
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1806	1.2006	1.1901	1.2101	-0.0095	-0.80%	开放	开放
022749	平安港股通红利优选混合C	1.1712	1.1912	1.1807	1.2007	-0.0095	-0.80%	开放	开放
009662	平安研究睿选混合C	0.7450	0.7450	0.7513	0.7513	-0.0063	-0.84%	限大额	开放
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3456	1.4016	1.3570	1.4130	-0.0114	-0.84%	开放	开放
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.3689	1.4289	1.3805	1.4405	-0.0116	-0.84%	开放	开放
009661	平安研究睿选混合A	0.7711	0.7711	0.7777	0.7777	-0.0066	-0.85%	限大额	开放
026263	平安港股通均衡配置混合A	0.9787	0.9787	0.9872	0.9872	-0.0085	-0.86%	开放	开放
026264	平安港股通均衡配置混合C	0.9773	0.9773	0.9858	0.9858	-0.0085	-0.86%	开放	开放
025294	平安恒生指数增强C	0.9771	0.9771	0.9866	0.9866	-0.0095	-0.96%	开放	开放
025295	平安恒生指数增强E	0.9771	0.9771	0.9866	0.9866	-0.0095	-0.96%	开放	开放
025293	平安恒生指数增强A	0.9790	0.9790	0.9886	0.9886	-0.0096	-0.97%	开放	开放
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1704	1.1704	1.1835	1.1835	-0.0131	-1.11%	开放	开放
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1695	1.1695	1.1826	1.1826	-0.0131	-1.11%	开放	开放
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1617	1.1617	1.1748	1.1748	-0.0131	-1.12%	开放	开放
025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7928	0.7928	0.8031	0.8031	-0.0103	-1.28%	开放	开放
025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7921	0.7921	0.8024	0.8024	-0.0103	-1.28%	开放	开放
025390	平安港股通成长精选混合A	0.9243	0.9243	0.9421	0.9421	-0.0178	-1.89%	开放	开放
025391	平安港股通成长精选混合C	0.9229	0.9229	0.9408	0.9408	-0.0179	-1.90%	开放	开放
000739	平安新鑫先锋A	--	--	3.0960	3.6420	--	--	开放	开放
001297	平安智慧中国混合	--	--	0.9450	0.9450	--	--	开放	开放
001515	平安新鑫先锋C	--	--	2.9710	3.4830	--	--	开放	开放
001609	平安鑫享混合A	--	--	1.6888	1.6888	--	--	开放	开放
001610	平安鑫享混合C	--	--	1.6435	1.6435	--	--	开放	开放
001664	平安鑫安混合A	--	--	2.8420	2.8420	--	--	开放	开放
001665	平安鑫安混合C	--	--	2.7270	2.7270	--	--	开放	开放
002282	平安安享灵活配置混合A	--	--	1.8011	1.8611	--	--	开放	开放
002304	平安安心灵活配置混合A	--	--	0.7747	1.0547	--	--	开放	开放
002450	平安睿享文娱混合A	--	--	3.1760	3.9730	--	--	开放	开放
002451	平安睿享文娱混合C	--	--	3.6640	4.0500	--	--	开放	开放
002537	平安安盈灵活配置混合A	--	--	3.0911	3.0911	--	--	开放	开放
002598	平安消费精选混合A	--	--	1.0505	0.8472	--	--	开放	开放
002599	平安消费精选混合C	--	--	1.0102	0.8141	--	--	开放	开放
002795	平安惠盈纯债A	--	--	1.2590	1.3840	--	--	限大额	开放
002988	平安鼎信债券A	--	--	1.0339	1.3635	--	--	限大额	开放
003024	平安惠金定开债A	--	--	1.3497	1.3997	--	--	开放	开放
003032	平安医疗健康混合A	--	--	2.4383	2.4383	--	--	开放	开放
003286	平安惠享纯债A	--	--	1.1894	1.3459	--	--	限大额	开放
003487	平安惠融纯债	--	--	1.1196	1.3246	--	--	限大额	开放
004390	平安转型创新混合A	--	--	5.3394	5.4294	--	--	开放	开放
004391	平安转型创新混合C	--	--	5.0141	5.0991	--	--	开放	开放
004630	平安合信定开债	--	--	1.1557	1.2395	--	--	暂停	暂停
004825	平安惠泽纯债A	--	--	1.0924	1.3784	--	--	限大额	开放
004827	平安中短债债券A	--	--	1.1837	1.2503	--	--	限大额	开放
004828	平安中短债债券C	--	--	1.2313	1.2387	--	--	限大额	开放
005077	平安合韵定开债	--	--	1.0481	1.2681	--	--	暂停	暂停
005113	平安沪深300指数量化A	--	--	1.7367	1.7367	--	--	开放	开放
005114	平安沪深300指数量化C	--	--	1.6589	1.6589	--	--	开放	开放
005639	平安300ETF联接A	--	--	1.4994	1.4994	--	--	开放	开放
005640	平安300ETF联接C	--	--	1.4518	1.4518	--	--	开放	开放
005750	平安双债添益债券A	--	--	1.4427	1.5035	--	--	限大额	开放
005751	平安双债添益债券C	--	--	1.4509	1.4629	--	--	限大额	开放
005754	平安短债A	--	--	1.2527	1.2727	--	--	限大额	开放
005755	平安短债C	--	--	1.2726	1.2926	--	--	限大额	开放
005756	平安短债E	--	--	1.2286	1.2486	--	--	限大额	开放
005766	平安合瑞定开债	--	--	1.0734	1.3390	--	--	暂停	暂停
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	--	--	1.7824	1.7824	--	--	限大额	开放
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	--	--	1.7668	1.7668	--	--	限大额	开放
005884	平安合悦定开债	--	--	1.0298	1.3354	--	--	暂停	暂停
005896	平安合慧定开债	--	--	1.0501	1.2222	--	--	暂停	暂停
005897	平安合颖定开债	--	--	1.0358	1.2673	--	--	暂停	暂停
005971	平安惠锦纯债A	--	--	1.0459	1.2439	--	--	限大额	开放
006100	平安优势产业混合A	--	--	3.3704	3.6254	--	--	开放	开放
006101	平安优势产业混合C	--	--	3.1611	3.4101	--	--	开放	开放
006214	平安500ETF联接A	--	--	1.5816	1.8396	--	--	开放	开放
006215	平安500ETF联接C	--	--	1.5706	1.8266	--	--	开放	开放
006264	平安惠轩纯债A	--	--	1.1116	1.2786	--	--	限大额	开放
006316	平安惠诚纯债A	--	--	1.0456	1.3513	--	--	限大额	开放
006720	平安核心优势混合A	--	--	2.3933	2.3933	--	--	开放	开放
006721	平安核心优势混合C	--	--	2.2496	2.2496	--	--	开放	开放
006851	平安中短债债券E	--	--	1.2169	1.2519	--	--	限大额	开放
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	--	--	1.1220	1.2115	--	--	开放	开放
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	--	--	1.1207	1.2012	--	--	开放	开放
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	--	--	1.1020	1.2832	--	--	限大额	开放
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	--	--	1.1316	1.2766	--	--	限大额	开放
007048	平安安心灵活配置混合C	--	--	0.7698	1.0498	--	--	开放	开放
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007447	平安惠泰纯债A	--	--	1.0627	1.2571	--	--	限大额	开放
007893	平安估值精选混合A	--	--	1.1463	1.1953	--	--	开放	开放
007894	平安估值精选混合C	--	--	1.1449	1.1449	--	--	开放	开放
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	--	--	1.1817	1.1817	--	--	开放	开放
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	--	--	1.1840	1.1840	--	--	开放	开放
010643	平安兴诚混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0745	1.0745	--	--	开放	开放
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0620	1.0620	--	--	开放	开放
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9663	0.9663	--	--	开放	开放
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9564	0.9564	--	--	开放	开放
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	1.0064	1.0064	--	--	开放	开放
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9837	0.9837	--	--	开放	开放
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017334	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017337	平安兴诚混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	--	--	1.0173	1.0173	--	--	开放	开放
022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	--	--	1.0145	1.0145	--	--	开放	开放
024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	1.0696	1.0696	--	--	开放	开放
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	1.0681	1.0681	--	--	开放	开放
026634	平安久瑞回报混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026635	平安久瑞回报混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026854	平安匠心品质混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026855	平安匠心品质混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
024890	平安财富宝货币D	0.3679	1.3620%	0.3695	1.3650%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
024897	平安日鑫D	0.3592	1.3330%	0.3581	1.3330%	0.12%	0.34%	0.70%	0.43%
022249	平安金管家货币D	0.3535	1.3010%	0.3610	1.3020%	0.11%	0.34%	0.68%	0.42%
010208	平安日增利货币B	0.3455	1.2630%	0.3523	1.2520%	0.11%	0.31%	0.63%	0.39%
012470	平安财富宝货币C	0.3021	1.1190%	0.3036	1.1220%	0.10%	0.29%	0.59%	0.36%
015021	平安日鑫C	0.2956	1.0990%	0.2924	1.0990%	0.10%	0.28%	0.59%	0.36%
007730	平安金管家货币C	0.2872	1.0560%	0.2949	1.0570%	0.09%	0.28%	0.56%	0.34%
000379	平安日增利货币A	--	--	0.2862	1.0130%	0.09%	0.25%	0.51%	0.31%
000759	平安财富宝货币A	--	--	0.3695	1.3650%	0.12%	0.35%	0.71%	0.43%
003034	平安日鑫A	--	--	0.3608	1.3430%	0.12%	0.34%	0.71%	0.43%
003465	平安金管家货币A	--	--	0.3501	1.2610%	0.11%	0.33%	0.66%	0.41%
025952	平安天添利货币	--	--	0.2268	0.8820%	0.08%	0.23%	--	0.29%
511700	货币ETF平安	--	--	36.0800	1.3430%	0.12%	0.34%	0.71%	0.43%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-22		2026-04-21		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501099	平安新兴产业LOF	3.1687	3.1687	3.0246	3.0246	0.1441	4.76%	3.1100	-1.85%
561600	消费电子ETF平安	1.3719	1.3719	1.3272	1.3272	0.0447	3.37%	1.3730	0.08%
512930	AI人工智能ETF平安	2.5327	2.7367	2.4523	2.6563	0.0804	3.28%	2.5310	-0.07%
167002	鼎越LOF	5.7614	5.7614	5.6116	5.6116	0.1498	2.67%	5.6860	-1.31%
159964	创业板ETF平安	2.4498	2.4498	2.4013	2.4013	0.0485	2.02%	2.4510	0.05%
589150	科创50ETF平安	1.0611	1.0611	1.0433	1.0433	0.0178	1.71%	1.0610	-0.01%
512970	大湾区ETF平安	1.5766	1.5766	1.5513	1.5513	0.0253	1.63%	1.5730	-0.23%
167001	鼎泰LOF	1.8094	1.8094	1.7819	1.7819	0.0275	1.54%	1.7870	-1.24%
516890	新材料ETF平安	0.8102	0.8102	0.7995	0.7995	0.0107	1.34%	0.8100	-0.02%
510590	中证500ETF平安	8.9171	1.6230	8.8038	1.6041	0.1133	1.29%	8.9140	-0.03%
159521	国证2000ETF平安	1.3843	1.3843	1.3673	1.3673	0.0170	1.24%	1.3850	0.05%
159215	A500ETF平安	1.3476	1.3476	1.3363	1.3363	0.0113	0.85%	1.3460	-0.12%
159306	汽车零部件ETF平安	1.3883	1.3883	1.3768	1.3768	0.0115	0.84%	1.3910	0.19%
512360	MSCIA股ETF平安	1.8515	1.8515	1.8363	1.8363	0.0152	0.83%	1.8520	0.03%
510390	沪深300ETF平安	5.3963	1.4177	5.3570	1.4083	0.0393	0.73%	5.3910	-0.10%
159556	中证2000增强ETF平安	1.3422	1.3422	1.3345	1.3345	0.0077	0.58%	1.3440	0.13%
512390	中国低波ETF平安	1.2554	1.5842	1.2497	1.5785	0.0057	0.46%	1.2560	0.05%
159593	中证A50ETF平安	1.3968	1.3968	1.3914	1.3914	0.0054	0.39%	1.3970	0.01%
530280	上证180ETF平安	1.2185	1.2185	1.2151	1.2151	0.0034	0.28%	1.2200	0.12%
516820	医疗创新ETF平安	0.3518	0.3518	0.3510	0.3510	0.0008	0.23%	0.3520	0.06%
167003	鼎弘LOF	1.1854	1.1854	1.1830	1.1830	0.0024	0.20%	1.1830	-0.20%
515700	新能源车ETF平安	2.7384	2.7384	2.7354	2.7354	0.0030	0.11%	2.7410	0.09%
511020	国债ETF平安	117.0338	1.2750	116.9323	1.2740	0.1015	0.09%	117.0300	0.00%
516180	光伏ETF平安	0.8922	0.8922	0.8918	0.8918	0.0004	0.04%	0.8920	-0.02%
159651	国开债ETF平安	107.5552	1.0756	107.5325	1.0753	0.0227	0.02%	107.5340	-0.02%
511030	公司债ETF平安	107.6383	1.2014	107.6171	1.2012	0.0212	0.02%	107.6260	-0.01%
561660	通用航空ETF平安	1.2637	1.2637	1.2643	1.2643	-0.0006	-0.05%	1.2660	0.18%
159233	自由现金流ETF平安	1.3082	1.3082	1.3119	1.3119	-0.0037	-0.28%	1.3050	-0.24%
561680	A500红利低波ETF平安	1.0108	1.0108	1.0151	1.0151	-0.0043	-0.42%	1.0110	0.02%
159199	平安国证石油天然气ETF	0.9683	0.9683	0.9729	0.9729	-0.0046	-0.47%	0.9660	-0.24%
159719	国企ETF平安	1.6494	1.6494	1.6577	1.6577	-0.0083	-0.50%	1.6460	-0.21%
159322	黄金股ETF平安	1.8614	1.8614	1.8735	1.8735	-0.0121	-0.65%	1.8530	-0.45%
159143	港股通央企红利ETF平安	1.0387	1.0387	1.0473	1.0473	-0.0086	-0.82%	1.0230	-1.51%
159718	港股医药ETF平安	0.9103	0.9103	0.9190	0.9190	-0.0087	-0.95%	0.9030	-0.80%
159960	恒生中国企业ETF平安	0.8800	1.0415	0.8892	1.0507	-0.0092	-1.03%	0.8740	-0.68%
516760	养殖ETF平安	0.6591	0.6591	0.6666	0.6666	-0.0075	-1.13%	0.6610	0.29%
159793	线上消费ETF平安	0.9403	0.9403	0.9510	0.9510	-0.0107	-1.13%	0.9390	-0.14%
159152	港股通科技ETF平安	0.8233	0.8233	0.8354	0.8354	-0.0121	-1.45%	0.8170	-0.77%

平安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600879	航天电子	4007.99	89137.74	0.36%
300750	宁德时代	200.63	80592.07	0.32%
600118	中国卫星	976.49	79935.15	0.32%
600875	东方电气	2187.26	76663.51	0.31%
300308	中际旭创	120.58	68661.00	0.27%
600482	中国动力	1961.56	61455.53	0.25%
600519	贵州茅台	34.63	50212.05	0.20%
300548	长芯博创	321.78	49280.82	0.20%
002353	杰瑞股份	490.70	47499.61	0.19%
603308	应流股份	749.59	46272.15	0.19%
601698	中国卫通	1344.48	44367.88	0.18%
688270	ST臻镭	291.50	43214.92	0.17%
300502	新易盛	92.70	41050.34	0.16%
688256	寒武纪	41.50	40792.63	0.16%
688568	中科星图	643.06	39226.39	0.16%
002475	立讯精密	761.08	37490.77	0.15%
600036	招商银行	862.50	33913.56	0.14%
002594	比亚迪	315.90	33248.26	0.13%
002294	信立泰	527.07	32314.52	0.13%
688008	澜起科技	256.92	32186.45	0.13%
688375	国博电子	281.95	31271.52	0.13%
601318	中国平安	540.09	30666.52	0.12%
601899	紫金矿业	908.97	29741.50	0.12%
300627	华测导航	876.01	29136.03	0.12%
688521	芯原股份	142.51	28829.47	0.12%
688796	百奥赛图	307.28	28583.20	0.11%
688710	益诺思	392.24	27848.76	0.11%
000534	万泽股份	784.78	27812.60	0.11%
300274	阳光电源	178.59	26924.80	0.11%
002151	北斗星通	691.14	26180.37	0.10%
688390	固德威	262.37	24806.88	0.10%
600435	北方导航	1667.97	24435.71	0.10%
002545	东方铁塔	1042.92	22808.56	0.09%
688401	路维光电	463.94	22287.80	0.09%
000510	新金路	1475.94	21770.08	0.09%
000651	格力电器	573.02	21671.62	0.09%
002028	思源电气	103.25	20856.50	0.08%
002379	宏桥控股	762.75	20655.27	0.08%
603259	药明康德	203.79	19992.28	0.08%
000333	美的集团	261.81	19989.29	0.08%
688382	益方生物	1002.50	19067.52	0.08%
688331	荣昌生物	147.07	18938.60	0.08%
600900	长江电力	688.13	18606.96	0.07%
601869	长飞光纤	56.27	17415.00	0.07%
688235	百济神州	73.86	17252.51	0.07%
002304	洋河股份	327.70	16627.50	0.07%
301362	民爆光电	166.00	16603.32	0.07%
600276	恒瑞医药	298.88	16503.95	0.07%
300760	迈瑞医疗	97.67	16081.75	0.06%
603218	日月股份	1098.00	15811.20	0.06%
002459	晶澳科技	1382.25	15066.55	0.06%
600438	通威股份	909.33	15022.13	0.06%
600549	厦门钨业	265.46	14764.89	0.06%
688223	晶科能源	2232.74	14535.12	0.06%
603551	奥普科技	1144.14	14496.25	0.06%
603019	中科曙光	181.96	14302.01	0.06%
688599	天合光能	844.99	13925.44	0.06%
002415	海康威视	455.90	13868.48	0.06%
300124	汇川技术	200.53	13435.64	0.05%
002230	科大讯飞	290.03	13402.29	0.05%
603185	弘元绿能	575.30	13180.22	0.05%
688150	莱特光电	329.88	12769.67	0.05%
002001	新和成	369.45	12764.50	0.05%
688019	安集科技	49.86	12500.16	0.05%
688200	华峰测控	47.55	12497.27	0.05%
300395	菲利华	133.34	12187.15	0.05%
002557	洽洽食品	563.00	11918.71	0.05%
688652	京仪装备	112.57	11249.35	0.05%
600436	片仔癀	73.14	11051.89	0.04%
002460	赣锋锂业	137.56	10781.92	0.04%
605060	联德股份	213.89	10662.42	0.04%
300015	爱尔眼科	1119.73	10648.65	0.04%
603501	豪威集团	111.69	10606.00	0.04%
300277	汽轮科技	560.57	10230.42	0.04%
002463	沪电股份	134.14	10190.62	0.04%
600595	中孚实业	1368.68	9868.15	0.04%
600872	中炬高新	508.00	9682.48	0.04%
603067	振华股份	303.06	9510.02	0.04%
002335	科华数据	166.42	9207.83	0.04%
002050	三花智控	212.88	9053.65	0.04%
601100	恒立液压	92.24	8855.04	0.04%
600111	北方稀土	184.84	8813.17	0.04%
603799	华友钴业	146.23	8588.30	0.03%
300442	润泽科技	101.50	8201.04	0.03%
600183	生益科技	145.02	7855.73	0.03%
000423	东阿阿胶	136.41	7798.28	0.03%
002734	利民股份	448.51	7763.71	0.03%
002572	索菲亚	600.50	7608.34	0.03%
000963	华东医药	210.84	7446.97	0.03%
300014	亿纬锂能	118.32	7363.27	0.03%
300677	英科医疗	123.31	7235.83	0.03%
605117	德业股份	52.99	6965.57	0.03%
300759	康龙化成	248.03	6939.81	0.03%
002709	天赐材料	137.25	6313.35	0.03%
600690	海尔智家	294.72	6301.11	0.03%
600938	中国海油	156.03	6241.01	0.02%
688536	思瑞浦	33.01	5674.70	0.02%
603337	杰克科技	146.60	5598.68	0.02%
002466	天齐锂业	98.30	5453.44	0.02%
688322	奥比中光	71.78	5383.16	0.02%
688279	峰岹科技	35.04	5337.03	0.02%
300390	天华新能	89.24	5220.54	0.02%
002738	中矿资源	68.77	5109.55	0.02%
600104	上汽集团	340.07	4961.62	0.02%
688239	航宇科技	83.88	4740.81	0.02%
002756	永兴材料	62.45	4672.51	0.02%
002149	西部材料	88.39	4555.58	0.02%
601728	中国电信	795.57	4510.88	0.02%
601288	农业银行	659.65	4419.66	0.02%
603766	隆鑫通用	324.49	4380.62	0.02%
600498	烽火通信	81.91	4134.82	0.02%
688387	信科移动	257.69	3844.80	0.02%
688320	禾川科技	126.60	3818.14	0.02%
600031	三一重工	195.31	3753.86	0.02%
300757	罗博特科	9.79	3726.17	0.01%
688585	上纬新材	29.35	3373.94	0.01%
605488	福莱新材	100.41	3230.31	0.01%
000100	TCL科技	747.61	3192.29	0.01%
300498	温氏股份	192.03	3191.49	0.01%
001400	江顺科技	18.97	3161.35	0.01%
688378	奥来德	88.68	3062.27	0.01%
603345	安井食品	32.43	3024.41	0.01%
600988	赤峰黄金	68.14	2940.24	0.01%
000962	东方钽业	65.82	2923.07	0.01%
301323	新莱福	46.34	2912.93	0.01%
688385	复旦微电	43.68	2910.29	0.01%
688818	电科蓝天	47.83	2905.29	0.01%
688480	赛恩斯	37.54	2887.91	0.01%
300620	光库科技	16.07	2860.94	0.01%
300751	迈为股份	11.99	2742.11	0.01%
002244	滨江集团	277.55	2708.89	0.01%
688127	蓝特光学	45.77	2601.14	0.01%
002271	东方雨虹	161.00	2464.91	0.01%
600309	万华化学	30.97	2460.57	0.01%
601919	中远海控	159.91	2400.29	0.01%
601058	赛轮轮胎	183.09	2356.37	0.01%
601799	星宇股份	18.65	2275.49	0.01%
688981	中芯国际	23.73	2232.10	0.01%
600489	中金黄金	83.19	2222.00	0.01%
002487	大金重工	31.52	2196.94	0.01%
600089	特变电工	82.72	2192.11	0.01%
600176	中国巨石	87.04	2115.94	0.01%
300059	东方财富	111.80	2111.93	0.01%
600547	山东黄金	52.46	2111.40	0.01%
002371	北方华创	4.62	2063.13	0.01%
603596	伯特利	44.60	1960.59	0.01%
000858	五粮液	18.55	1915.66	0.01%
600487	亨通光电	36.24	1908.40	0.01%
601012	隆基绿能	107.34	1882.76	0.01%
601633	长城汽车	88.88	1833.59	0.01%
688795	摩尔线程	3.25	1812.18	0.01%
601138	工业富联	34.18	1758.90	0.01%
600019	宝钢股份	255.93	1640.51	0.01%
603997	继峰股份	136.30	1602.89	0.01%
002352	顺丰控股	42.12	1602.24	0.01%
601166	兴业银行	77.19	1452.72	0.01%
002027	分众传媒	221.32	1449.65	0.01%
688377	迪威尔	39.08	1421.72	0.01%
000975	山金国际	47.65	1414.25	0.01%
002311	海大集团	28.09	1399.05	0.01%
002714	牧原股份	31.69	1321.96	0.01%
300476	胜宏科技	5.24	1315.24	0.01%
601939	建设银行	131.03	1264.44	0.01%
688192	迪哲医药	23.10	1251.65	0.01%
601857	中国石油	100.79	1228.63	0.00%
603986	兆易创新	5.11	1216.67	0.00%
601702	华峰铝业	60.54	1172.05	0.00%
688525	佰维存储	5.40	1144.94	0.00%
002157	正邦科技	376.10	1143.34	0.00%
600873	梅花生物	99.76	1142.25	0.00%
000725	京东方A	280.93	1098.44	0.00%
300394	天孚通信	3.62	1091.19	0.00%
002155	湖南黄金	31.29	966.86	0.00%
688802	沐曦股份	1.60	961.76	0.00%
301039	中集车辆	108.92	957.41	0.00%
300666	江丰电子	6.87	956.44	0.00%
300604	长川科技	7.90	956.30	0.00%
600028	中国石化	162.12	953.27	0.00%
688041	海光信息	4.52	950.86	0.00%
603279	景津装备	56.26	950.25	0.00%
000876	新希望	114.41	938.16	0.00%
605333	沪光股份	35.07	889.38	0.00%
002444	巨星科技	29.33	873.45	0.00%
002142	宁波银行	28.26	860.52	0.00%
603876	鼎胜新材	37.14	823.02	0.00%
603317	天味食品	67.00	822.76	0.00%
600201	生物股份	56.50	813.65	0.00%
000988	华工科技	7.72	799.02	0.00%
002202	金风科技	28.58	751.65	0.00%
600941	中国移动	8.01	751.26	0.00%
300136	信维通信	11.56	750.94	0.00%
688072	拓荆科技	2.01	744.66	0.00%
001203	大中矿业	17.92	715.55	0.00%
002385	大北农	174.84	692.35	0.00%
000426	兴业银锡	17.02	684.54	0.00%
603288	海天味业	16.50	676.50	0.00%
300919	中伟新材	12.89	636.77	0.00%
600919	江苏银行	57.23	624.95	0.00%
000630	铜陵有色	106.43	618.36	0.00%
688300	联瑞新材	7.16	602.27	0.00%
600702	舍得酒业	13.00	587.86	0.00%
000425	徐工机械	57.74	582.02	0.00%
601985	中国核电	64.05	579.65	0.00%
601628	中国人寿	15.82	574.90	0.00%
601877	正泰电器	17.58	573.99	0.00%
688012	中微公司	1.86	569.84	0.00%
601369	陕鼓动力	56.38	567.75	0.00%
002833	弘亚数控	31.30	561.52	0.00%
002299	圣农发展	31.59	559.14	0.00%
600499	科达制造	34.94	555.20	0.00%
688170	德龙激光	11.84	550.12	0.00%
600057	厦门象屿	65.90	532.47	0.00%
301662	宏工科技	3.91	528.47	0.00%
688155	先惠技术	7.17	519.75	0.00%
688778	厦钨新能	7.10	510.30	0.00%
300833	浩洋股份	15.59	508.23	0.00%
601233	桐昆股份	27.36	493.85	0.00%
600522	中天科技	15.05	452.85	0.00%
600585	海螺水泥	19.00	440.04	0.00%
603061	金海通	1.62	437.93	0.00%
002465	海格通信	29.00	434.71	0.00%
300567	精测电子	3.42	429.89	0.00%
601668	中国建筑	85.53	428.51	0.00%
300347	泰格医药	7.84	422.09	0.00%
603233	大参林	23.69	421.21	0.00%
300761	立华股份	21.27	419.48	0.00%
605098	行动教育	7.90	417.52	0.00%
688410	山外山	27.21	408.94	0.00%
601988	中国银行	68.13	399.92	0.00%
002967	广电计量	19.09	386.19	0.00%
002532	天山铝业	21.40	380.71	0.00%
688783	西安奕材	17.75	374.84	0.00%
688195	腾景科技	1.34	363.52	0.00%
688087	英科再生	9.37	362.73	0.00%
002895	川恒股份	9.06	358.05	0.00%
603225	新凤鸣	21.15	354.05	0.00%
601088	中国神华	7.44	347.82	0.00%
300257	开山股份	12.14	339.56	0.00%
688627	精智达	1.47	334.97	0.00%
002240	盛新锂能	8.25	330.82	0.00%
688037	芯源微	1.95	326.44	0.00%
688120	华海清科	1.82	317.03	0.00%
600177	雅戈尔	38.51	295.37	0.00%
688231	隆达股份	9.56	285.72	0.00%
300012	华测检测	19.27	269.01	0.00%
601328	交通银行	38.04	266.28	0.00%
688271	联影医疗	2.33	261.16	0.00%
002413	雷科防务	19.24	258.78	0.00%
601000	唐山港	55.03	258.09	0.00%
688111	金山办公	1.10	256.15	0.00%
601009	南京银行	22.40	255.17	0.00%
300342	天银机电	4.98	254.38	0.00%
600316	洪都航空	6.30	249.35	0.00%
605377	华旺科技	26.95	247.94	0.00%
000893	亚钾国际	3.79	231.57	0.00%
600750	华润江中	8.56	228.72	0.00%
601229	上海银行	22.91	227.04	0.00%
002389	航天彩虹	10.08	220.28	0.00%
601398	工商银行	27.71	211.70	0.00%
001979	招商蛇口	25.00	210.25	0.00%
601825	沪农商行	22.24	202.61	0.00%
601998	中信银行	24.28	201.52	0.00%
600502	安徽建工	34.57	194.63	0.00%
600660	福耀玻璃	3.33	189.81	0.00%
600016	民生银行	49.34	187.00	0.00%
603393	新天然气	4.90	176.35	0.00%
601186	中国铁建	24.33	171.53	0.00%
600188	兖矿能源	8.66	167.57	0.00%
000568	泸州老窖	1.60	167.49	0.00%
601601	中国太保	4.45	165.05	0.00%
600759	洲际油气	28.63	162.90	0.00%
601390	中国中铁	29.48	160.08	0.00%
600331	宏达股份	10.74	157.66	0.00%
600389	江山股份	5.42	157.34	0.00%
000933	神火股份	4.54	139.83	0.00%
688349	三一重能	5.80	137.00	0.00%
601800	中国交建	18.00	136.98	0.00%
601111	中国国航	20.00	134.60	0.00%
688785	恒运昌	0.46	130.26	0.00%
300058	蓝色光标	8.61	127.40	0.00%
002110	三钢闽光	30.00	116.10	0.00%
688781	视涯科技	3.17	113.08	0.00%
300418	昆仑万维	2.11	103.60	0.00%
002261	拓维信息	3.03	103.57	0.00%
601689	拓普集团	1.80	102.24	0.00%
002558	巨人网络	3.12	98.40	0.00%
300408	三环集团	1.79	94.60	0.00%
688028	沃尔德	1.07	90.82	0.00%
600673	东阳光	2.82	85.45	0.00%
600989	宝丰能源	2.93	85.15	0.00%
600105	永鼎股份	3.00	83.22	0.00%
601619	嘉泽新能	15.46	81.94	0.00%
300972	万辰集团	0.44	80.30	0.00%
001280	中国铀业	0.98	79.14	0.00%
601816	京沪高铁	14.43	73.02	0.00%
000617	中油资本	6.80	69.36	0.00%
002920	德赛西威	0.62	64.41	0.00%
600741	华域汽车	3.27	62.82	0.00%
600026	中远海能	2.70	59.40	0.00%
603920	世运电路	1.19	59.07	0.00%
688183	生益电子	0.63	52.76	0.00%
600268	国电南自	3.31	51.24	0.00%
688336	三生国健	0.64	48.35	0.00%
601006	大秦铁路	8.64	46.31	0.00%
000063	中兴通讯	1.30	42.03	0.00%
600674	川投能源	2.75	40.95	0.00%
002595	豪迈科技	0.48	38.01	0.00%
603379	三美股份	0.54	33.28	0.00%
600298	安琪酵母	0.75	30.31	0.00%
002938	鹏鼎控股	0.56	29.22	0.00%
002850	科达利	0.15	26.85	0.00%
600012	皖通高速	1.55	23.95	0.00%
603351	威尔药业	0.62	16.27	0.00%
603182	嘉华股份	0.98	15.92	0.00%
688285	高铁电气	1.71	15.75	0.00%
600493	凤竹纺织	2.06	15.55	0.00%
605189	富春染织	1.08	15.37	0.00%
301396	宏景科技	0.10	15.33	0.00%
605566	福莱蒽特	0.54	15.31	0.00%
600099	林海股份	1.35	15.28	0.00%
603102	百合股份	0.37	15.24	0.00%
688355	明志科技	0.72	15.16	0.00%
603307	扬州金泉	0.40	15.16	0.00%
002428	云南锗业	0.27	13.21	0.00%
301682	宏明电子	0.11	13.14	0.00%
301696	三瑞智能	0.53	13.13	0.00%
300456	赛微电子	0.29	12.74	0.00%
603083	剑桥科技	0.12	12.19	0.00%
601208	东材科技	0.41	12.03	0.00%
688002	睿创微纳	0.12	11.92	0.00%
002218	拓日新能	1.68	11.64	0.00%
688545	兴福电子	0.24	11.14	0.00%
603929	亚翔集成	0.06	10.79	0.00%
301608	博实结	0.13	10.55	0.00%
600496	精工钢构	2.61	10.41	0.00%
601126	四方股份	0.24	10.34	0.00%
300102	乾照光电	0.30	9.69	0.00%
600590	泰豪科技	0.72	9.27	0.00%
688398	赛特新材	0.36	8.59	0.00%
600312	平高电气	0.39	7.91	0.00%
603459	红板科技	0.39	6.82	0.00%
001386	马可波罗	0.32	6.38	0.00%
002970	锐明技术	0.08	5.02	0.00%
300969	恒帅股份	0.04	4.91	0.00%
603092	德力佳	0.07	4.87	0.00%
688766	普冉股份	0.02	4.50	0.00%
688025	杰普特	0.02	4.27	0.00%
301667	纳百川	0.04	3.78	0.00%
688809	强一股份	0.01	1.87	0.00%
301606	绿联科技	0.02	1.35	0.00%
300062	中能电气	0.11	0.92	0.00%
601026	道生天合	0.05	0.86	0.00%
001215	千味央厨	0.02	0.76	0.00%
603334	丰倍生物	0.01	0.44	0.00%
002543	万和电气	0.03	0.27	0.00%
603381	永臻股份	0.00	0.12	0.00%