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  • 基金公司档案
兴银基金管理概况
公司全称 兴银基金管理有限责任公司
英文名称 XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 1365.35(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-10-25注册资本 14300.00(万元)
法人代表 易勇总 经 理 易勇
注册地址 福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
邮政编码 200120客服邮箱 hfservice@hffunds.cn
网站地址 www.hffunds.cn
电话号码 40000-96326传真号码 021-68630069
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-302026-04-29日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
012899兴银中证科创创业50指数C1.20041.20041.17641.17640.02402.04%开放开放
012898兴银中证科创创业50指数A1.20621.20621.18211.18210.02412.04%开放开放
016010兴银中证科创创业50指数E1.19481.19481.17101.17100.02382.03%开放开放
010926兴银科技增长1个月滚动混合C1.49091.49091.46581.46580.02511.71%开放开放
010925兴银科技增长1个月滚动混合A1.53031.53031.50461.50460.02571.71%开放开放
010428兴银策略智选混合C1.43151.43151.41001.41000.02151.52%开放开放
010427兴银策略智选混合A1.47271.47271.45061.45060.02211.52%开放开放
014831兴银中证1000指数增强A1.27841.27841.27531.27530.00310.24%开放开放
014832兴银中证1000指数增强C1.26761.26761.26461.26460.00300.24%开放开放
013784兴银竞争优势混合C1.27201.27201.27001.27000.00200.16%开放开放
013783兴银竞争优势混合A1.29081.29081.28881.28880.00200.16%开放开放
008535兴银合盛定开债A1.00551.15451.00541.15440.00010.01%暂停暂停
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有1.08031.08031.08021.08020.00010.01%限大额开放
013719兴银稳益30天持有期债券C1.11021.11021.11011.11010.00010.01%开放开放
013156兴银稳安60天滚动持有债券E1.15511.15511.15501.15500.00010.01%开放开放
012393兴银稳安60天滚动持有债券C1.16231.16231.16221.16220.00010.01%开放开放
012392兴银稳安60天滚动持有债券A1.16531.16531.16521.16520.00010.01%开放开放
007637兴银鑫日享短债C1.08691.18721.08691.18720.00000.00%限大额开放
008536兴银合盛定开债C1.13491.13491.13491.13490.00000.00%暂停暂停
008582兴银聚丰债券A1.04741.14041.04741.14040.00000.00%限大额开放
009091兴银汇悦一年定开债发起式1.08351.16951.08351.16950.00000.00%暂停暂停
009207兴银汇智定开债1.04771.17841.04771.17840.00000.00%暂停暂停
013146兴银汇泓一年定开债发起1.03651.12901.03651.12900.00000.00%暂停暂停
013718兴银稳益30天持有期债券A1.11941.11941.11941.11940.00000.00%开放开放
014884兴银合鑫债券1.13301.13301.13301.13300.00000.00%限大额开放
007433兴银合丰债券A1.10131.21691.10141.2170-0.0001-0.01%限大额开放
008406兴银汇裕定开债1.06121.19481.06131.1949-0.0001-0.01%暂停暂停
016354兴银合泰债券C1.05901.09901.05911.0991-0.0001-0.01%限大额开放
016353兴银合泰债券A1.05311.09311.05321.0932-0.0001-0.01%限大额开放
010253兴银中证500指数增强A1.33841.33841.33871.3387-0.0003-0.02%开放开放
011205兴银中证500指数增强C1.32381.32381.32411.3241-0.0003-0.02%开放开放
007563兴银汇逸定开债1.02101.20561.02131.2059-0.0003-0.03%暂停暂停
003628兴银收益增强A1.37991.62981.38131.6312-0.0014-0.10%开放开放
013676兴银兴慧一年持有混合A1.25391.25391.25571.2557-0.0018-0.14%开放开放
013677兴银兴慧一年持有混合C1.24821.24821.25001.2500-0.0018-0.14%开放开放
009206兴银丰运稳益回报混合C1.71741.71741.72021.7202-0.0028-0.16%开放开放
009205兴银丰运稳益回报混合A1.73151.73151.73441.7344-0.0029-0.17%开放开放
014838兴银碳中和主题混合A1.50751.50751.51321.5132-0.0057-0.38%开放开放
014839兴银碳中和主题混合C1.48241.48241.48811.4881-0.0057-0.38%开放开放
011765兴银高端制造混合A1.04421.04421.04881.0488-0.0046-0.44%开放开放
011766兴银高端制造混合C1.02351.02351.02811.0281-0.0046-0.45%开放开放
010125兴银景气优选混合C1.13301.13301.13821.1382-0.0052-0.46%开放开放
010124兴银景气优选混合A1.16541.16541.17081.1708-0.0054-0.46%开放开放
008037兴银先锋成长混合A1.64851.64851.65871.6587-0.0102-0.61%开放开放
008038兴银先锋成长混合C1.56011.56011.56981.5698-0.0097-0.62%开放开放
008538兴银研究精选股票C1.18301.18301.19201.1920-0.0090-0.76%开放开放
008537兴银研究精选股票A1.22021.22021.22951.2295-0.0093-0.76%开放开放
001246兴银长乐定开债A------------暂停暂停
001339兴银鼎新灵活配置A----1.71271.7697----开放开放
001474兴银丰盈灵活配置A----2.68043.0215----开放开放
001619兴银汇福定开债----1.03581.2480----暂停暂停
001783兴银合盈债券A----1.02211.2308----暂停开放
001784兴银合盈债券C----1.02131.2131----暂停开放
001794兴银朝阳A----1.05791.3707----限大额开放
001960兴银瑞益----1.02941.3524----限大额开放
004122兴银长益三个月定开债----1.02431.3602----暂停暂停
004123兴银长盈定开债A----1.04201.3564----暂停暂停
004456兴银消费新趋势灵活配置A----1.59381.5938----开放开放
005079兴银鑫日享短债A----1.09481.2095----限大额开放
006545兴银中短债A----1.25531.2553----限大额开放
006546兴银中短债C----1.24441.2444----限大额开放
010983兴银汇泽87个月定开债1.07051.2395--------暂停暂停
017613兴银合丰债券C----1.10591.1512----限大额开放
017665兴银稳建90天持有期中短债A----1.09781.0978----限大额开放
017666兴银稳建90天持有期中短债C----1.09141.0914----限大额开放
018212兴银稳惠180天持有期混合A----1.18661.1866----开放开放
018213兴银稳惠180天持有期混合C----1.18301.1830----开放开放
018500兴银收益增强C----1.44311.6163----开放开放
018574兴银丰盈灵活配置C----2.67472.8057----开放开放
018658兴银消费新趋势灵活配置C----2.22802.2280----开放开放
018706兴银先进制造智选混合发起A----1.73441.7344----开放开放
018707兴银先进制造智选混合发起C----1.72571.7257----开放开放
018826兴银创盈一年定开债发起----1.02071.0207----开放开放
018990兴银智选消费混合A----1.20161.2016----开放开放
018991兴银智选消费混合C----1.18691.1869----开放开放
018992兴银长盈定开债C----1.04081.0658----暂停暂停
020147兴银价值平衡混合A----1.44801.4480----开放开放
020148兴银价值平衡混合C----1.43661.4366----开放开放
021631兴银聚优智选混合发起A----1.42691.4269----开放开放
021632兴银聚优智选混合发起C----1.41991.4199----开放开放
021969兴银鼎新灵活配置C----1.70451.7045----开放开放
021999兴银朝阳C----1.06161.0616----限大额开放
022038兴银数字经济智选混合发起A----1.75271.7527----开放开放
022039兴银数字经济智选混合发起C----1.74371.7437----开放开放
023337兴银鑫裕丰六个月持有债券A----1.03101.0310----开放开放
023338兴银鑫裕丰六个月持有债券C----1.02871.0287----开放开放
023351兴银合丰债券E----1.10031.1003----限大额开放
023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A----0.92900.9290----开放开放
023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C----0.92500.9250----开放开放
023773兴银中债优选投资级信用债指数A----1.01421.0142----暂停开放
023774兴银中债优选投资级信用债指数C----1.01261.0126----暂停开放
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A----1.11761.1176----开放开放
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C----1.11571.1157----开放开放
023975兴银中证全指公用事业指数发起A----1.09171.0917----开放开放
023976兴银中证全指公用事业指数发起C----1.08931.0893----开放开放
024131兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A----1.21651.2165----限大额开放
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C----1.21241.2124----限大额开放
024404兴银聚丰债券C----1.04671.0467----限大额开放
024405兴银聚丰债券E----1.04741.0474----限大额开放
024630兴银中证红利低波动指数发起A----0.98430.9843----开放开放
024631兴银中证红利低波动指数发起C----0.98350.9835----开放开放
025321兴银裕安增利债券A----1.01441.0144----开放开放
025322兴银裕安增利债券C----1.01281.0128----开放开放
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A----1.18481.1848----开放开放
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C----1.18431.1843----开放开放
026342兴银长乐定开债C------------暂停暂停
026504兴银国证消费电子主题指数A----1.12421.1242----开放开放
026505兴银国证消费电子主题指数C----1.12391.1239----开放开放
026692兴银创业板综合指数增强A------------暂停暂停
026693兴银创业板综合指数增强C------------暂停暂停
026823兴银上证综合指数增强A----1.01911.0191----开放开放
026824兴银上证综合指数增强C----1.01901.0190----开放开放
027043兴银中证科创创业人工智能指数A------------暂停暂停
027044兴银中证科创创业人工智能指数C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-29近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000740兴银货币B0.35361.3680%0.12%0.34%0.71%0.45%
000741兴银货币A0.26031.0230%0.09%0.26%0.54%0.34%
001937兴银现金增利货币0.36041.3290%0.11%0.34%0.70%0.45%
003525兴银现金收益A0.29281.0720%0.09%0.27%0.58%0.37%
004121兴银现金添利A0.39421.5970%0.12%0.35%0.72%0.46%
018092兴银现金添利C0.35071.4350%0.11%0.31%0.64%0.41%
023745兴银现金收益C0.22670.8290%0.07%0.21%0.46%0.29%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-292026-04-28日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
159767电池龙头ETF兴银1.01291.01290.96330.96330.04965.15%----
588660科创创业50ETF兴银1.79011.79011.75891.75890.03121.77%----
513560香港科技ETF兴银1.20681.20681.18691.18690.01991.68%----
589580科创综指ETF兴银1.49111.49111.48151.48150.00960.65%----
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300750宁德时代41.6216720.200.12%
002001新和成188.616516.480.05%
600487亨通光电113.015951.110.04%
300308中际旭创9.195233.500.04%
300408三环集团96.125079.940.04%
300502新易盛11.174947.410.04%
000683博源化工587.664942.220.04%
002594比亚迪36.203810.050.03%
002064华峰化学371.103807.490.03%
600075新疆天业474.083451.300.03%
600872中炬高新180.703444.140.03%
601089福元医药140.733245.230.02%
688041海光信息13.372810.500.02%
300476胜宏科技10.702685.700.02%
000778新兴铸管576.632664.030.02%
688256寒武纪2.582537.910.02%
002475立讯精密51.322528.020.02%
688981中芯国际26.162460.710.02%
300274阳光电源16.112428.140.02%
002384东山精密17.541812.310.01%
688008澜起科技12.551571.660.01%
300394天孚通信5.061527.060.01%
603799华友钴业23.261366.270.01%
002050三花智控31.801352.530.01%
002460赣锋锂业16.601300.790.01%
300014亿纬锂能19.731227.540.01%
300049福瑞医科20.781203.160.01%
605507国邦医药40.291047.090.01%
603986兆易创新4.241009.540.01%
002709天赐材料19.58900.680.01%
600873梅花生物76.66877.760.01%
600522中天科技28.41854.860.01%
600549厦门钨业15.24847.420.01%
000725京东方A216.37846.010.01%
002648卫星化学30.26835.780.01%
300450先导智能17.26823.450.01%
300498温氏股份47.50789.450.01%
301367瑞迈特10.17685.630.01%
002493荣盛石化55.44665.280.00%
688368晶丰明源5.22652.240.00%
300677英科医疗11.08650.170.00%
600519贵州茅台0.42609.000.00%
300772运达股份31.34597.030.00%
002812恩捷股份8.75593.080.00%
002463沪电股份7.76589.530.00%
688018乐鑫科技4.00587.800.00%
600429三元股份99.03582.300.00%
603501豪威集团5.55527.030.00%
688502茂莱光学1.74520.450.00%
002714牧原股份12.43518.460.00%
000100TCL科技119.97512.270.00%
688525佰维存储2.29485.290.00%
601899紫金矿业14.64479.020.00%
300761立华股份19.33381.150.00%
000408藏格矿业4.69371.780.00%
600584长电科技9.56370.450.00%
600754锦江酒店13.73368.930.00%
000792盐湖股份9.43348.910.00%
600900长江电力12.01324.750.00%
300910瑞丰新材6.69324.730.00%
002379宏桥控股11.48310.880.00%
600763通策医疗7.33308.370.00%
600686金龙汽车16.52296.530.00%
000807云铝股份9.38290.780.00%
601138工业富联5.00257.300.00%
601233桐昆股份12.98234.290.00%
600499科达制造14.58231.680.00%
300435中泰股份8.68222.820.00%
600989宝丰能源6.38185.400.00%
601985中国核电19.81179.280.00%
603599广信股份12.29178.080.00%
605117德业股份1.26165.640.00%
600309万华化学2.08165.260.00%
600938中国海油4.11164.400.00%
600036招商银行4.10161.210.00%
600905三峡能源34.41146.590.00%
603606东方电缆2.25136.220.00%
000651格力电器3.27123.490.00%
603806福斯特6.82119.690.00%
600459贵研铂业5.54107.950.00%
600795国电电力21.47103.910.00%
600750华润江中3.75100.200.00%
002539云图控股6.6894.860.00%
000902新洋丰6.0494.710.00%
600157永泰能源52.5494.570.00%
688270ST臻镭0.6393.680.00%
002222福晶科技1.3491.150.00%
002643万润股份5.6888.210.00%
600100同方股份11.1387.930.00%
003816中国广核18.9487.310.00%
600201生物股份5.9886.110.00%
002249大洋电机9.0783.080.00%
600886国投电力5.7781.700.00%
300456赛微电子1.8380.390.00%
300409道氏技术3.1276.690.00%
300438鹏辉能源1.3576.190.00%
600011华能国际10.5974.340.00%
300347泰格医药1.3773.750.00%
601229上海银行7.0569.870.00%
600674川投能源4.6869.690.00%
601009南京银行5.8967.090.00%
601567三星电气2.5366.340.00%
000001平安银行5.7763.930.00%
601825沪农商行6.8562.400.00%
600021上海电力3.3961.870.00%
601857中国石油5.0161.070.00%
600502安徽建工10.6459.900.00%
601369陕鼓动力5.8759.110.00%
603596伯特利1.1952.310.00%
600104上汽集团3.5051.060.00%
601100恒立液压0.5350.880.00%
002311海大集团1.0150.310.00%
688498源杰科技0.0550.270.00%
002299圣农发展2.8450.270.00%
002138顺络电子1.4850.140.00%
002850科达利0.2850.120.00%
603889新澳股份6.3949.010.00%
603281江瀚新材1.4848.960.00%
002587奥拓电子6.9247.400.00%
000657中钨高新0.9645.800.00%
601168西部矿业1.8145.250.00%
601888中国中免0.6243.640.00%
600879航天电子1.9242.700.00%
002436兴森科技2.0340.700.00%
002532天山铝业2.2540.030.00%
688012中微公司0.1339.830.00%
600498烽火通信0.7839.370.00%
002558巨人网络1.2238.480.00%
600118中国卫星0.4637.660.00%
601212白银有色4.5837.190.00%
601728中国电信6.4636.630.00%
600362江西铜业0.8536.550.00%
000630铜陵有色6.2936.540.00%
688521芯原股份0.1631.440.00%
000933神火股份0.9629.570.00%
601919中远海控1.8227.320.00%
000708中信特钢1.6727.290.00%
600219南山铝业4.2025.750.00%
601600中国铝业1.8521.090.00%
601633长城汽车0.9118.770.00%
688072拓荆科技0.0518.500.00%
688183生益电子0.2117.300.00%
688111金山办公0.0716.280.00%
688523航天环宇0.2415.370.00%
688347华虹公司0.1414.670.00%
688506百利天恒0.0514.370.00%
000039中集集团1.2413.430.00%
002111威海广泰1.2412.110.00%
002935天奥电子0.6411.850.00%
300696爱乐达0.308.140.00%
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300760迈瑞医疗0.011.650.00%
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301031中熔电气0.011.380.00%
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