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- 基金公司档案
| 鑫元基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 2485.62（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 170000.00（万元） |
| 法人代表 | 龙艺 | 总 经 理 | 于景亮 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
| 邮政编码 | 200000 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
| 网站地址 | www.xyamc.com | ||
| 电话号码 | 4006066188、021-68619600 | 传真号码 | 021-20892111 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 鑫元基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.3968 | 1.3968 | 1.3221 | 1.3221 | 0.0747 | 5.65% | 开放 | 开放 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.3819 | 1.3819 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0739 | 5.65% | 开放 | 开放 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 1.1383 | 1.1383 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0473 | 4.34% | 开放 | 开放 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 1.1337 | 1.1337 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0471 | 4.33% | 开放 | 开放 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.6416 | 0.6416 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0140 | 2.23% | 开放 | 开放 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.6524 | 0.6524 | 0.6382 | 0.6382 | 0.0142 | 2.22% | 开放 | 开放 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.2809 | 1.2809 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0175 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.2604 | 1.2604 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0172 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1501 | 1.2039 | 1.1396 | 1.1934 | 0.0105 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.9837 | 0.9837 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0073 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0072 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.1285 | 1.1285 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1338 | 1.1338 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.4227 | 1.4227 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0052 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.4033 | 1.4033 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0051 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0212 | 1.0943 | 1.0175 | 1.0906 | 0.0037 | 0.36% | 暂停 | 暂停 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0031 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.1548 | 1.1548 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0031 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.6866 | 0.6866 | 0.6849 | 0.6849 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.4997 | 1.4997 | 1.4961 | 1.4961 | 0.0036 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.5160 | 1.5160 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0036 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.6973 | 0.6973 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2428 | 1.2428 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1601 | 1.1601 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0859 | 1.1334 | 1.0850 | 1.1325 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0694 | 1.1262 | 1.0688 | 1.1256 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0731 | 1.1399 | 1.0725 | 1.1393 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0577 | 1.1517 | 1.0572 | 1.1512 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0148 | 1.0992 | 1.0144 | 1.0988 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0155 | 1.1039 | 1.0151 | 1.1035 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0767 | 1.0927 | 1.0763 | 1.0923 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0819 | 1.0989 | 1.0815 | 1.0985 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1532 | 1.4982 | 1.1528 | 1.4978 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 1.0455 | 1.0575 | 1.0452 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1184 | 1.1184 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1273 | 1.1273 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 1.0171 | 1.1834 | 1.0171 | 1.1834 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0848 | 1.0848 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0571 | 1.0721 | 1.0585 | 1.0735 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.2958 | 1.3392 | 1.2977 | 1.3411 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.2821 | 1.3251 | 1.2840 | 1.3270 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | -- | -- | 1.1292 | 1.2092 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | -- | -- | 1.0771 | 1.1571 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | -- | -- | 1.0592 | 1.5045 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1540 | 1.5490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | -- | -- | 1.1224 | 1.4464 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | -- | -- | 1.1311 | 1.3831 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.1469 | 1.2609 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0952 | 1.2072 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | -- | -- | 1.0416 | 1.4348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | -- | -- | 1.0486 | 1.5616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | -- | -- | 0.9663 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | -- | -- | 0.9190 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | -- | -- | 1.0149 | 1.3503 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | -- | -- | 1.0709 | 1.3436 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | -- | -- | 1.0202 | 1.2691 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | -- | -- | 1.0101 | 1.2305 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002915 | 鑫元裕利A | -- | -- | 1.0470 | 1.3514 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | -- | -- | 1.0983 | 1.3441 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | -- | -- | 1.0950 | 1.3149 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | -- | -- | 1.0323 | 1.2563 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004059 | 鑫元招利A | -- | -- | 1.0299 | 1.3145 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | -- | -- | 1.1309 | 1.4250 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | -- | -- | 1.9475 | 1.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | -- | -- | 1.8756 | 1.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | -- | -- | 1.4066 | 1.8776 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | -- | -- | 1.3968 | 1.8318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | -- | -- | 1.0288 | 1.4529 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | -- | -- | 1.4692 | 1.4692 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | -- | -- | 1.4061 | 1.4061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005497 | 鑫元永利债券 | -- | -- | 1.1694 | 1.1894 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | -- | -- | 1.0513 | 1.3490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | -- | -- | 1.0317 | 1.2974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | -- | -- | 0.7479 | 0.7479 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | -- | -- | 0.7333 | 0.7333 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | -- | -- | 1.0416 | 1.2395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | -- | -- | 1.0206 | 1.2691 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006631 | 鑫元臻利A | -- | -- | 1.0459 | 1.2361 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006632 | 鑫元臻利C | -- | -- | 1.0360 | 1.2026 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | -- | -- | 1.0939 | 1.2645 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | -- | -- | 1.0320 | 1.2190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | -- | -- | 1.0350 | 1.2267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | -- | -- | 1.0268 | 1.2323 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0473 | 1.2295 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0551 | 1.2235 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0537 | 1.1932 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0488 | 1.1861 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007551 | 鑫元泽利A | -- | -- | 1.1644 | 1.3315 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | -- | -- | 1.0290 | 1.2295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | -- | -- | 1.0088 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | -- | -- | 1.0921 | 1.1822 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1937 | 1.1982 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1759 | 1.1804 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | -- | -- | 1.2495 | 1.2495 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | 1.1875 | 1.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | 1.0338 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021713 | 鑫元招利D | -- | -- | 1.0307 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | 1.2881 | 1.2881 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | -- | -- | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | -- | -- | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0576 | 1.1732 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | -- | -- | 1.0779 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | -- | -- | 0.9177 | 0.9177 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | -- | -- | 0.9104 | 0.9104 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | -- | -- | 1.2030 | 1.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | -- | -- | 1.2005 | 1.2005 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | -- | -- | 1.5110 | 1.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | 1.2854 | 1.2854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024612 | 鑫元裕利D | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | -- | -- | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | -- | -- | 0.9467 | 0.9467 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | -- | -- | 1.1648 | 1.1648 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | -- | -- | 0.9306 | 0.9306 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | -- | -- | 0.9282 | 0.9282 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | -- | -- | 0.9966 | 0.9966 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | -- | -- | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026574 | 鑫元景气睿选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026575 | 鑫元景气睿选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000483 | 鑫元货币A | 0.2814 | 1.0020% | 0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.32% |
| 000484 | 鑫元货币B | 0.3472 | 1.2450% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.39% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 0.3667 | 1.3530% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.44% |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 0.3009 | 1.1100% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.36% |
| 019050 | 鑫元货币E | 0.2810 | 1.0020% | 0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.31% |
| 023627 | 鑫元货币D | 0.3418 | 1.2250% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.38% |
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 0.3622 | 1.3230% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.42% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0084 | 0.85% | 0.9980 | -0.08% |
- 鑫元基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002558 | 巨人网络 | 288.13 | 9087.73 | 40.03% |
| 601919 | 中远海控 | 261.36 | 3923.01 | 17.28% |
| 000651 | 格力电器 | 101.39 | 3834.57 | 16.89% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.87 | 3803.52 | 16.76% |
| 603297 | 永新光学 | 36.45 | 3608.55 | 15.90% |
| 688981 | 中芯国际 | 35.49 | 3337.98 | 14.70% |
| 688521 | 芯原股份 | 13.78 | 2787.31 | 12.28% |
| 601225 | 陕西煤业 | 96.10 | 2459.20 | 10.83% |
| 600985 | 淮北矿业 | 165.58 | 2243.61 | 9.88% |
| 002508 | 老板电器 | 90.02 | 1901.22 | 8.38% |
| 688258 | 卓易信息 | 15.00 | 1596.60 | 7.03% |
| 600941 | 中国移动 | 16.72 | 1568.17 | 6.91% |
| 601985 | 中国核电 | 142.17 | 1286.64 | 5.67% |
| 603806 | 福斯特 | 61.03 | 1071.08 | 4.72% |
| 300498 | 温氏股份 | 54.24 | 901.47 | 3.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.91 | 586.69 | 2.58% |
| 601633 | 长城汽车 | 25.43 | 524.62 | 2.31% |
| 601088 | 中国神华 | 10.35 | 483.86 | 2.13% |
| 688041 | 海光信息 | 2.20 | 462.59 | 2.04% |
| 600938 | 中国海油 | 10.97 | 438.80 | 1.93% |
| 300033 | 同花顺 | 1.44 | 429.84 | 1.89% |
| 600894 | 广日股份 | 44.36 | 425.41 | 1.87% |
| 600177 | 雅戈尔 | 53.62 | 411.27 | 1.81% |
| 601857 | 中国石油 | 32.99 | 402.15 | 1.77% |
| 600039 | 四川路桥 | 39.65 | 399.28 | 1.76% |
| 601000 | 唐山港 | 76.59 | 359.21 | 1.58% |
| 688337 | 普源精电 | 8.55 | 354.65 | 1.56% |
| 600028 | 中国石化 | 54.23 | 318.87 | 1.40% |
| 001205 | 盛航股份 | 21.00 | 298.62 | 1.32% |
| 600026 | 中远海能 | 13.00 | 286.00 | 1.26% |
| 300408 | 三环集团 | 5.40 | 285.39 | 1.26% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.38 | 228.76 | 1.01% |
| 603456 | 九洲药业 | 12.22 | 210.43 | 0.93% |
| 300136 | 信维通信 | 2.70 | 175.39 | 0.77% |
| 600879 | 航天电子 | 7.23 | 160.80 | 0.71% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.45 | 82.12 | 0.36% |
| 603182 | 嘉华股份 | 4.88 | 79.25 | 0.35% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.90 | 67.50 | 0.30% |
| 600566 | 济川药业 | 2.30 | 60.54 | 0.27% |
| 002128 | 电投能源 | 1.93 | 58.04 | 0.26% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.79 | 48.28 | 0.21% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.87 | 48.04 | 0.21% |
| 603920 | 世运电路 | 0.95 | 47.16 | 0.21% |
| 002250 | 联化科技 | 2.70 | 44.71 | 0.20% |
| 603115 | 海星股份 | 0.54 | 23.73 | 0.10% |
| 603459 | 红板科技 | 0.73 | 12.89 | 0.06% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.03 | 3.03 | 0.01% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.02 | 2.10 | 0.01% |
| 688712 | 北芯生命 | 0.02 | 0.82 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.02 | 0.66 | 0.00% |
| 601112 | 振石股份 | 0.03 | 0.63 | 0.00% |