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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 430.47（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0306 | 1.2306 | 1.0302 | 1.2302 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0152 | 1.2002 | 1.0149 | 1.1999 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1085 | 1.6865 | 1.1084 | 1.6864 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1120 | 1.7630 | 1.1119 | 1.7629 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0347 | 1.1947 | 1.0347 | 1.1947 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.1746 | 1.2276 | 1.1746 | 1.2276 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1568 | 1.2098 | 1.1568 | 1.2098 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7698 | 1.9068 | 1.7699 | 1.9069 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5449 | 1.8990 | 1.5450 | 1.8991 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4326 | 1.4326 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1234 | 1.2284 | 1.1235 | 1.2285 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0732 | 1.1732 | 1.0733 | 1.1733 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.1636 | 1.7196 | 1.1638 | 1.7198 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0814 | 1.7214 | 1.0816 | 1.7216 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0734 | 1.1034 | 1.0736 | 1.1036 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0686 | 1.1491 | 1.0688 | 1.1493 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0529 | 1.1718 | 1.0531 | 1.1720 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0391 | 1.2286 | 1.0393 | 1.2288 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0185 | 1.0515 | 1.0187 | 1.0517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0120 | 1.0600 | 1.0122 | 1.0602 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0920 | 1.1020 | 1.0923 | 1.1023 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0897 | 1.2238 | 1.0900 | 1.2241 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0725 | 1.1715 | 1.0728 | 1.1718 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0716 | 1.1196 | 1.0719 | 1.1199 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0692 | 1.2287 | 1.0695 | 1.2290 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0598 | 1.0848 | 1.0601 | 1.0851 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0543 | 1.1053 | 1.0546 | 1.1056 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0503 | 1.1343 | 1.0506 | 1.1346 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0319 | 1.1879 | 1.0322 | 1.1882 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0298 | 1.1908 | 1.0301 | 1.1911 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0017 | 1.0932 | 1.0020 | 1.0935 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1974 | 1.3139 | 1.1978 | 1.3143 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1033 | 1.2928 | 1.1037 | 1.2932 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1011 | 1.1011 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0746 | 1.0946 | 1.0750 | 1.0950 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0701 | 1.1051 | 1.0705 | 1.1055 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0374 | 1.1204 | 1.0378 | 1.1208 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0250 | 1.1180 | 1.0254 | 1.1184 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0663 | 1.1278 | 1.0668 | 1.1283 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0467 | 1.1382 | 1.0472 | 1.1387 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1028 | 1.1428 | 1.1034 | 1.1434 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1021 | 1.1522 | 1.1027 | 1.1528 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0118 | 1.0868 | 1.0124 | 1.0874 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0981 | 1.0981 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.4456 | 1.4456 | 1.4694 | 1.4694 | -0.0238 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.4358 | 1.4358 | 1.4595 | 1.4595 | -0.0237 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4408 | 1.4408 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0238 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.2695 | 1.2695 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0360 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2579 | 1.2579 | 1.2936 | 1.2936 | -0.0357 | -2.76% | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 173.28 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.75 | 139.84 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 120.60 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.89 | 108.61 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.57 | 107.27 | 0.00% |
| 688591 | 泰凌微 | 1.54 | 93.39 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.60 | 66.14 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 2.05 | 61.30 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.59 | 61.22 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.20 | 57.49 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 2.96 | 55.86 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.53 | 55.48 | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 2.80 | 50.26 | 0.00% |
| 300496 | 中科创达 | 0.62 | 48.16 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 3.19 | 47.75 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.15 | 46.47 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.65 | 46.33 | 0.00% |
| 603969 | 银龙股份 | 4.30 | 46.31 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.71 | 45.93 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.16 | 45.68 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.61 | 44.32 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.12 | 43.89 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 0.90 | 43.08 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.38 | 42.57 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.67 | 42.18 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 0.42 | 40.98 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 3.66 | 40.48 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 0.77 | 36.35 | 0.00% |