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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 342.19（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0301 | 1.0631 | 1.0295 | 1.0625 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0326 | 1.2476 | 1.0324 | 1.2474 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.1044 | 1.2385 | 1.1042 | 1.2383 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1053 | 1.7863 | 1.1052 | 1.7862 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1318 | 1.7098 | 1.1317 | 1.7097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0081 | 1.2131 | 1.0081 | 1.2131 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1344 | 1.2394 | 1.1344 | 1.2394 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0953 | 1.1758 | 1.0953 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0795 | 1.1305 | 1.0795 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0428 | 1.1988 | 1.0429 | 1.1989 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0424 | 1.1254 | 1.0425 | 1.1255 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0409 | 1.2019 | 1.0410 | 1.2020 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0293 | 1.1223 | 1.0294 | 1.1224 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0843 | 1.1833 | 1.0845 | 1.1835 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0812 | 1.2407 | 1.0814 | 1.2409 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0770 | 1.1250 | 1.0772 | 1.1252 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0608 | 1.1448 | 1.0610 | 1.1450 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5672 | 1.9213 | 1.5675 | 1.9216 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0222 | 1.0702 | 1.0224 | 1.0704 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0142 | 1.1831 | 1.0144 | 1.1833 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7954 | 1.9324 | 1.7958 | 1.9328 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1182 | 1.1182 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.1055 | 1.1155 | 1.1058 | 1.1158 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0719 | 1.1169 | 1.0722 | 1.1172 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0507 | 1.2402 | 1.0510 | 1.2405 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.2163 | 1.3328 | 1.2167 | 1.3332 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1208 | 1.3103 | 1.1212 | 1.3107 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0862 | 1.1062 | 1.0866 | 1.1066 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0833 | 1.1833 | 1.0837 | 1.1837 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0723 | 1.0973 | 1.0727 | 1.0977 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0458 | 1.2058 | 1.0462 | 1.2062 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0146 | 1.1061 | 1.0150 | 1.1065 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0828 | 1.1178 | 1.0833 | 1.1183 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0801 | 1.1416 | 1.0806 | 1.1421 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0591 | 1.1506 | 1.0596 | 1.1511 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0268 | 1.1018 | 1.0273 | 1.1023 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.1771 | 1.7331 | 1.1778 | 1.7338 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0938 | 1.7338 | 1.0945 | 1.7345 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4488 | 1.4488 | 1.4498 | 1.4498 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1131 | 1.1531 | 1.1142 | 1.1542 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1128 | 1.1629 | 1.1139 | 1.1640 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.1084 | 1.1084 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1901 | 1.2431 | 1.1914 | 1.2444 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.2088 | 1.2618 | 1.2102 | 1.2632 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7930 | 1.7930 | 1.8122 | 1.8122 | -0.0192 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7741 | 1.7741 | 1.7931 | 1.7931 | -0.0190 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.7284 | 1.7284 | 1.7559 | 1.7559 | -0.0275 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.7221 | 1.7221 | 1.7495 | 1.7495 | -0.0274 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.7143 | 1.7143 | 1.7416 | 1.7416 | -0.0273 | -1.57% | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688041 | 海光信息 | 1.95 | 410.01 | 0.01% |
| 600901 | 江苏金租 | 44.28 | 297.56 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 5.40 | 296.39 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 15.13 | 232.40 | 0.01% |
| 605116 | 奥锐特 | 6.42 | 188.68 | 0.01% |
| 300866 | 安克创新 | 1.64 | 177.43 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.68 | 169.99 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 14.76 | 169.30 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 18.64 | 163.85 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 1.24 | 163.01 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 3.34 | 138.54 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.27 | 119.57 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.81 | 100.77 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.21 | 100.49 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.54 | 94.24 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.67 | 84.67 | 0.00% |
| 301338 | 凯格精机 | 0.48 | 81.09 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.31 | 77.81 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 3.98 | 76.50 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.44 | 73.43 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.68 | 67.62 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.41 | 62.79 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 1.44 | 59.86 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 2.80 | 56.10 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.94 | 48.37 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.87 | 45.46 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.15 | 45.24 | 0.00% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.36 | 44.98 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.46 | 44.16 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.43 | 44.11 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.03 | 43.79 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.45 | 43.56 | 0.00% |
| 300593 | 新雷能 | 1.89 | 42.98 | 0.00% |
| 605599 | 菜百股份 | 1.88 | 42.39 | 0.00% |