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- 基金公司档案
| 汇安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 455.77（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
| 邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
| 网站地址 | www.huianfund.cn | ||
| 电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
| 经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 | ||
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.6284 | 0.6284 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0057 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.6050 | 0.6050 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0054 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0066 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.4774 | 1.7884 | 1.4707 | 1.7817 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.5260 | 1.8530 | 1.5191 | 1.8461 | 0.0069 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.7437 | 0.7437 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7214 | 0.7214 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 0.7673 | 0.7673 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0021 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E | 0.7756 | 0.7756 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0021 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.7464 | 0.7464 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 0.9948 | 0.9948 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 0.9956 | 0.9956 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6045 | 2.2265 | 1.6026 | 2.2246 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.2659 | 1.2659 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.2605 | 1.2605 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.4504 | 2.4504 | 2.4489 | 2.4489 | 0.0015 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.4381 | 2.4381 | 2.4367 | 2.4367 | 0.0014 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0086 | 1.0834 | 1.0082 | 1.0830 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0167 | 1.0873 | 1.0164 | 1.0870 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1206 | 1.1656 | 1.1203 | 1.1653 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0174 | 1.2907 | 1.0172 | 1.2905 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0356 | 1.3816 | 1.0354 | 1.3814 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1243 | 1.1743 | 1.1241 | 1.1741 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8605 | 0.8605 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8756 | 0.8756 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0390 | 1.1325 | 1.0389 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0476 | 1.1026 | 1.0475 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0839 | 1.1889 | 1.0838 | 1.1888 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0664 | 1.1714 | 1.0664 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1057 | 1.2251 | 1.1057 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1106 | 1.2320 | 1.1106 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0175 | 1.2138 | 1.0175 | 1.2138 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1143 | 1.2093 | 1.1144 | 1.2094 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1111 | 1.1511 | 1.1112 | 1.1512 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | 1.1097 | 1.1497 | 1.1098 | 1.1498 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.0969 | 1.0999 | 1.0970 | 1.1000 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0891 | 1.0921 | 1.0892 | 1.0922 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0876 | 1.0876 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0247 | 1.0447 | 1.0248 | 1.0448 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0151 | 1.1740 | 1.0152 | 1.1741 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9030 | 0.9030 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 1.0959 | 1.1909 | 1.0961 | 1.1911 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0263 | 1.0473 | 1.0265 | 1.0475 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0084 | 1.3087 | 1.0086 | 1.3089 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9390 | 0.9390 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0562 | 1.4046 | 1.0566 | 1.4050 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0072 | 1.0663 | 1.0076 | 1.0667 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0631 | 1.1191 | 1.0636 | 1.1196 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0607 | 1.1152 | 1.0612 | 1.1157 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0543 | 1.2377 | 1.0548 | 1.2382 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0040 | 1.0430 | 1.0045 | 1.0435 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0330 | 1.3147 | 1.0336 | 1.3153 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9333 | 1.0435 | 0.9339 | 1.0441 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9186 | 1.0213 | 0.9193 | 1.0220 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9912 | 0.9912 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0222 | 1.1597 | 1.0233 | 1.1608 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0208 | 1.1326 | 1.0219 | 1.1337 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.1997 | 1.2522 | 1.2012 | 1.2537 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.1740 | 1.2225 | 1.1756 | 1.2241 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0051 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.3543 | 1.3543 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0049 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.8024 | 0.8024 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0090 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1.6536 | 1.6536 | 1.6624 | 1.6624 | -0.0088 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.6507 | 1.6507 | 1.6598 | 1.6598 | -0.0091 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.4983 | 1.4983 | 1.5066 | 1.5066 | -0.0083 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5259 | 0.5259 | -0.0029 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5091 | 0.5091 | 0.5120 | 0.5120 | -0.0029 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2.0418 | 2.0718 | 2.0538 | 2.0838 | -0.0120 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 1.9716 | 2.0016 | 1.9833 | 2.0133 | -0.0117 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.3597 | 1.3597 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0089 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.3185 | 1.3185 | 1.3272 | 1.3272 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | 1.1874 | 1.1874 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0081 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.1229 | 1.1229 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0082 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0085 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1058 | 1.2428 | 1.1144 | 1.2514 | -0.0086 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 0.9922 | 0.9922 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0079 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 0.9789 | 0.9789 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0079 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.6927 | 3.2727 | 2.7155 | 3.2955 | -0.0228 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.6402 | 3.1902 | 2.6626 | 3.2126 | -0.0224 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 1.7880 | 2.0591 | 1.8059 | 2.0770 | -0.0179 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 1.7452 | 2.0143 | 1.7628 | 2.0319 | -0.0176 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.3452 | 1.3452 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0150 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2912 | 1.2912 | 1.3057 | 1.3057 | -0.0145 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 0.9155 | 0.9155 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0130 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 0.8999 | 0.8999 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0128 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0180 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0181 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 2.3798 | 2.3798 | 2.4229 | 2.4229 | -0.0431 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.2306 | 2.2306 | 2.2712 | 2.2712 | -0.0406 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.6675 | 0.6675 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0124 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.6544 | 0.6544 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0122 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 0.8074 | 0.8074 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0152 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.7941 | 0.7941 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0150 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.7700 | 0.7700 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0147 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.7585 | 0.7585 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0145 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0226 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.9134 | 0.9134 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0216 | -2.31% | 开放 | 开放 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.4725 | 1.4725 | 1.5247 | 1.5247 | -0.0522 | -3.42% | 开放 | 开放 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.4583 | 1.4583 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0518 | -3.43% | 开放 | 开放 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0647 | 1.0647 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0412 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0410 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0470 | 1.2220 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0225 | 1.1671 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.2928 | 1.2928 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0085 | 0.66% | 1.2930 | 0.02% |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.8928 | 1.8928 | 1.9032 | 1.9032 | -0.0104 | -0.55% | 1.9010 | 0.43% |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688072 | 拓荆科技 | 85.37 | 22211.96 | 0.50% |
| 688596 | 正帆科技 | 504.90 | 21897.40 | 0.50% |
| 688120 | 华海清科 | 132.17 | 21835.06 | 0.49% |
| 688037 | 芯源微 | 143.19 | 21335.70 | 0.48% |
| 002371 | 北方华创 | 45.82 | 20728.13 | 0.47% |
| 688012 | 中微公司 | 68.82 | 20576.22 | 0.47% |
| 300666 | 江丰电子 | 200.17 | 20397.19 | 0.46% |
| 688409 | 富创精密 | 261.17 | 19399.77 | 0.44% |
| 300260 | 新莱应材 | 363.58 | 16601.15 | 0.38% |
| 688361 | 中科飞测 | 131.45 | 15252.25 | 0.34% |
| 300476 | 胜宏科技 | 39.96 | 11408.55 | 0.26% |
| 300502 | 新易盛 | 20.52 | 7507.06 | 0.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 15.82 | 6386.22 | 0.14% |
| 002602 | 世纪华通 | 302.71 | 6269.12 | 0.14% |
| 601138 | 工业富联 | 93.48 | 6170.91 | 0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.59 | 5183.92 | 0.12% |
| 002463 | 沪电股份 | 68.70 | 5047.39 | 0.11% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 67.33 | 4826.89 | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 52.14 | 3788.49 | 0.09% |
| 688498 | 源杰科技 | 8.65 | 3710.34 | 0.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 115.39 | 3397.12 | 0.08% |
| 002384 | 东山精密 | 45.34 | 3241.81 | 0.07% |
| 002568 | 百润股份 | 112.28 | 2894.58 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 95.22 | 2847.07 | 0.06% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 234.09 | 2839.51 | 0.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 36.55 | 2625.39 | 0.06% |
| 601211 | 国泰海通 | 137.61 | 2596.75 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.45 | 2591.17 | 0.06% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11.25 | 2439.76 | 0.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 88.89 | 2424.92 | 0.05% |
| 688213 | 思特威 | 20.33 | 2422.70 | 0.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 12.19 | 2045.82 | 0.05% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 30.00 | 1869.30 | 0.04% |
| 300002 | 神州泰岳 | 130.22 | 1858.24 | 0.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 33.00 | 1749.00 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 79.05 | 1733.57 | 0.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 76.78 | 1671.50 | 0.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 84.00 | 1563.24 | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.40 | 1435.67 | 0.03% |
| 000975 | 山金国际 | 59.62 | 1361.12 | 0.03% |
| 002155 | 湖南黄金 | 57.62 | 1292.88 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 24.70 | 998.13 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 17.60 | 969.94 | 0.02% |
| 600999 | 招商证券 | 54.41 | 931.02 | 0.02% |
| 600418 | 江淮汽车 | 16.77 | 903.90 | 0.02% |
| 600961 | 株冶集团 | 55.67 | 903.52 | 0.02% |
| 688612 | 威迈斯 | 21.86 | 896.40 | 0.02% |
| 600958 | 东方证券 | 76.54 | 875.57 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.65 | 863.10 | 0.02% |
| 300115 | 长盈精密 | 20.50 | 854.44 | 0.02% |
| 688267 | 中触媒 | 29.78 | 827.89 | 0.02% |
| 002281 | 光迅科技 | 11.49 | 765.23 | 0.02% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6.53 | 755.35 | 0.02% |
| 601995 | 中金公司 | 18.42 | 679.33 | 0.02% |
| 601377 | 兴业证券 | 100.37 | 656.41 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 24.00 | 654.00 | 0.01% |
| 603529 | 爱玛科技 | 18.48 | 641.66 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 15.77 | 635.96 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 7.13 | 630.76 | 0.01% |
| 600458 | 时代新材 | 40.98 | 619.21 | 0.01% |
| 601083 | 锦江航运 | 53.92 | 618.46 | 0.01% |
| 300286 | 安科瑞 | 24.33 | 601.44 | 0.01% |
| 600704 | 物产中大 | 96.02 | 577.08 | 0.01% |
| 601555 | 东吴证券 | 57.94 | 567.84 | 0.01% |
| 601881 | 中国银河 | 31.77 | 564.55 | 0.01% |
| 601162 | 天风证券 | 103.87 | 551.55 | 0.01% |
| 600210 | 紫江企业 | 74.28 | 549.67 | 0.01% |
| 002545 | 东方铁塔 | 37.83 | 529.62 | 0.01% |
| 601311 | 骆驼股份 | 44.85 | 505.91 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 75.02 | 500.38 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.48 | 492.77 | 0.01% |
| 601717 | 中创智领 | 19.66 | 488.55 | 0.01% |
| 300770 | 新媒股份 | 9.96 | 474.10 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.93 | 424.29 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 420.61 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 1.59 | 362.95 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 1.43 | 359.98 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 3.59 | 357.64 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 6.85 | 331.75 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 3.16 | 330.79 | 0.01% |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.84 | 298.94 | 0.01% |
| 688126 | 沪硅产业 | 10.68 | 275.54 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 2.44 | 273.35 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 16.54 | 268.78 | 0.01% |
| 603658 | 安图生物 | 6.68 | 261.86 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 10.94 | 259.17 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.27 | 247.91 | 0.01% |
| 600039 | 四川路桥 | 28.79 | 232.91 | 0.01% |
| 603690 | 至纯科技 | 6.78 | 207.13 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 12.00 | 195.72 | 0.00% |
| 688395 | 正弦电气 | 7.63 | 192.21 | 0.00% |
| 003026 | 中晶科技 | 5.07 | 191.44 | 0.00% |
| 300923 | 研奥股份 | 7.28 | 187.68 | 0.00% |
| 300655 | 晶瑞电材 | 12.00 | 184.20 | 0.00% |
| 001231 | 农心科技 | 8.66 | 180.47 | 0.00% |
| 300640 | 德艺文创 | 28.01 | 180.10 | 0.00% |
| 002836 | 新宏泽 | 18.35 | 180.01 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 16.37 | 178.27 | 0.00% |
| 688681 | 科汇股份 | 10.37 | 177.87 | 0.00% |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.90 | 177.31 | 0.00% |
| 688067 | 爱威科技 | 6.84 | 177.16 | 0.00% |
| 600768 | 宁波富邦 | 14.35 | 175.79 | 0.00% |
| 603331 | 百达精工 | 15.64 | 172.98 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.50 | 169.05 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 6.05 | 164.08 | 0.00% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 15.00 | 154.80 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.60 | 154.01 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 1.37 | 149.36 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.00 | 131.56 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 3.75 | 129.08 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.77 | 128.69 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.40 | 127.40 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.40 | 127.11 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 15.76 | 127.03 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.27 | 126.55 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.80 | 126.50 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.34 | 126.40 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.00 | 125.60 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.54 | 124.72 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 9.90 | 124.24 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 7.00 | 121.52 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 119.25 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 0.55 | 118.52 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.54 | 115.94 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.54 | 115.18 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 3.85 | 115.12 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 2.72 | 114.73 | 0.00% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.00 | 112.16 | 0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.00 | 109.24 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 1.21 | 109.08 | 0.00% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 11.71 | 106.91 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.70 | 106.19 | 0.00% |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.80 | 104.22 | 0.00% |
| 600750 | 江中药业 | 4.61 | 101.10 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 13.55 | 98.92 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 11.07 | 97.64 | 0.00% |
| 300835 | 龙磁科技 | 1.50 | 97.35 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 1.00 | 96.07 | 0.00% |
| 605266 | 健之佳 | 4.63 | 95.24 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.53 | 94.85 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.39 | 94.52 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 3.87 | 84.83 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.41 | 84.64 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 1.60 | 84.62 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 15.60 | 81.90 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 13.78 | 81.72 | 0.00% |
| 603290 | 斯达半导 | 0.73 | 80.30 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.04 | 79.77 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.14 | 79.50 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.99 | 79.18 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.59 | 77.83 | 0.00% |
| 688552 | 航天南湖 | 1.80 | 77.53 | 0.00% |
| 002367 | 康力电梯 | 11.71 | 77.52 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 15.64 | 75.85 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.60 | 72.89 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.35 | 72.46 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.66 | 70.30 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.91 | 69.60 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 5.61 | 68.61 | 0.00% |
| 603309 | 维力医疗 | 4.88 | 66.61 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.34 | 62.26 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.31 | 60.67 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10.43 | 59.87 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.50 | 59.58 | 0.00% |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.76 | 58.90 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 6.83 | 58.12 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 1.71 | 57.28 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.30 | 54.90 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 2.22 | 54.72 | 0.00% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.63 | 53.00 | 0.00% |
| 601187 | 厦门银行 | 8.37 | 52.56 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.32 | 51.39 | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 3.35 | 51.15 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 8.54 | 49.10 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 9.07 | 46.98 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.13 | 44.79 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.71 | 43.42 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 2.31 | 41.12 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.85 | 37.92 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 2.59 | 37.14 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 2.71 | 36.91 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.30 | 35.06 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.76 | 34.94 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 3.16 | 34.52 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.28 | 34.50 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.09 | 33.78 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.79 | 32.51 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.10 | 30.38 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.41 | 23.83 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 0.53 | 22.83 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.55 | 22.70 | 0.00% |
| 300568 | 星源材质 | 1.47 | 21.45 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.22 | 18.44 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.06 | 18.41 | 0.00% |
| 002741 | 光华科技 | 0.82 | 18.18 | 0.00% |
| 603890 | 春秋电子 | 1.25 | 17.34 | 0.00% |
| 301617 | 博苑股份 | 0.24 | 17.01 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.55 | 16.27 | 0.00% |
| 688516 | 奥特维 | 0.31 | 15.50 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.12 | 15.49 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 0.93 | 15.47 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 0.23 | 15.27 | 0.00% |
| 601727 | 上海电气 | 1.59 | 15.01 | 0.00% |
| 301150 | 中一科技 | 0.32 | 13.25 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.00 | 12.02 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 0.18 | 10.91 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.13 | 10.90 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 0.59 | 10.21 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 1.62 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.82 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.02 | 0.73 | 0.00% |
| 603406 | 天富龙 | 0.01 | 0.51 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.00 | 0.47 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.22 | 0.00% |