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- 基金公司档案
| 汇安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 415.59（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
| 邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
| 网站地址 | www.huianfund.cn | ||
| 电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
| 经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 | ||
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 1.8134 | 1.8134 | 1.7358 | 1.7358 | 0.0776 | 4.47% | 开放 | 开放 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.7042 | 1.7042 | 1.6313 | 1.6313 | 0.0729 | 4.47% | 开放 | 开放 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.8322 | 1.8322 | 1.7782 | 1.7782 | 0.0540 | 3.04% | 开放 | 开放 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.7736 | 1.7736 | 1.7214 | 1.7214 | 0.0522 | 3.03% | 开放 | 开放 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.7821 | 2.1091 | 1.7625 | 2.0895 | 0.0196 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.7223 | 2.0333 | 1.7034 | 2.0144 | 0.0189 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.6933 | 1.6933 | 1.6853 | 1.6853 | 0.0080 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.7671 | 1.7671 | 1.7588 | 1.7588 | 0.0083 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 1.1202 | 1.1202 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.0965 | 1.0965 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0047 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.6821 | 0.6821 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.6969 | 0.6969 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1179 | 1.2009 | 1.1175 | 1.2005 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1151 | 1.1921 | 1.1148 | 1.1918 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0156 | 1.0904 | 1.0154 | 1.0902 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0220 | 1.2953 | 1.0219 | 1.2952 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0436 | 1.2555 | 1.0435 | 1.2554 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0443 | 1.4231 | 1.0442 | 1.4230 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0512 | 1.3972 | 1.0511 | 1.3971 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0876 | 1.1926 | 1.0875 | 1.1925 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0098 | 1.3181 | 1.0098 | 1.3181 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0693 | 1.1743 | 1.0693 | 1.1743 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0512 | 1.1062 | 1.0512 | 1.1062 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0321 | 1.2284 | 1.0321 | 1.2284 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0279 | 1.1868 | 1.0279 | 1.1868 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0442 | 1.1377 | 1.0442 | 1.1377 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0138 | 1.0764 | 1.0138 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0108 | 1.0508 | 1.0108 | 1.0508 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0202 | 1.0908 | 1.0202 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1215 | 1.2429 | 1.1216 | 1.2430 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1169 | 1.2363 | 1.1170 | 1.2364 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1028 | 1.1978 | 1.1029 | 1.1979 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0328 | 1.0538 | 1.0329 | 1.0539 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0309 | 1.0509 | 1.0310 | 1.0510 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1222 | 1.2172 | 1.1224 | 1.2174 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1186 | 1.1586 | 1.1188 | 1.1588 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | 1.1165 | 1.1565 | 1.1167 | 1.1567 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.1059 | 1.1089 | 1.1061 | 1.1091 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0972 | 1.1002 | 1.0975 | 1.1005 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9174 | 1.0201 | 0.9177 | 1.0204 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9911 | 0.9911 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9800 | 0.9800 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9461 | 0.9461 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9333 | 1.0435 | 0.9337 | 1.0439 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0456 | 1.3273 | 1.0461 | 1.3278 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8866 | 0.8866 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0241 | 1.1736 | 1.0247 | 1.1742 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0232 | 1.1460 | 1.0238 | 1.1466 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9487 | 0.9487 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 0.8535 | 0.8535 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9298 | 0.9298 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.8379 | 0.8379 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0686 | 1.1246 | 1.0697 | 1.1257 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0658 | 1.1203 | 1.0669 | 1.1214 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9025 | 0.9025 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E | 0.8125 | 0.8125 | 0.8139 | 0.8139 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.7816 | 0.7816 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.5604 | 2.5604 | 2.5652 | 2.5652 | -0.0048 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5431 | 2.5431 | 2.5479 | 2.5479 | -0.0048 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6782 | 2.3002 | 1.6814 | 2.3034 | -0.0032 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.3186 | 1.3186 | 1.3213 | 1.3213 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.3106 | 1.3106 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1775 | 1.1775 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1644 | 1.1644 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6178 | 1.6178 | 1.6216 | 1.6216 | -0.0038 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.7849 | 1.7849 | 1.7891 | 1.7891 | -0.0042 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.8436 | 0.8436 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.8225 | 0.8225 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | 1.2811 | 1.2811 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0043 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 1.2851 | 1.2851 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A | 1.2720 | 1.2720 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0053 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1196 | 1.2566 | 1.1244 | 1.2614 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2870 | 1.3395 | 1.2933 | 1.3458 | -0.0063 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.2577 | 1.3062 | 1.2639 | 1.3124 | -0.0062 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.2719 | 1.2719 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0064 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0063 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2.3793 | 2.4093 | 2.3918 | 2.4218 | -0.0125 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 2.2934 | 2.3234 | 2.3055 | 2.3355 | -0.0121 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.7802 | 0.7802 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.7934 | 0.7934 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.1363 | 3.1363 | 3.1595 | 3.1595 | -0.0232 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.9313 | 2.9313 | 2.9531 | 2.9531 | -0.0218 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0074 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0073 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.4781 | 0.4781 | 0.4836 | 0.4836 | -0.0055 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0057 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.2550 | 3.8050 | 3.2987 | 3.8487 | -0.0437 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.3208 | 3.9008 | 3.3654 | 3.9454 | -0.0446 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.1668 | 2.4379 | 2.1977 | 2.4688 | -0.0309 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.1143 | 2.3834 | 2.1445 | 2.4136 | -0.0302 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.1461 | 2.1461 | 2.1786 | 2.1786 | -0.0325 | -1.49% | 限大额 | 开放 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.2154 | 2.2154 | 2.2490 | 2.2490 | -0.0336 | -1.49% | 限大额 | 开放 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.8274 | 1.8274 | 1.8616 | 1.8616 | -0.0342 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.8482 | 1.8482 | 1.8828 | 1.8828 | -0.0346 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.7105 | 0.7105 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0185 | -2.54% | 开放 | 开放 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.7401 | 0.7401 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0193 | -2.54% | 开放 | 开放 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.9844 | 0.9844 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0338 | -3.32% | 开放 | 开放 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0349 | -3.33% | 开放 | 开放 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0605 | 1.2355 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0284 | 1.1730 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512150 | 富时A50ETF汇安 | 1.9529 | 1.9529 | 1.9563 | 1.9563 | -0.0034 | -0.17% | 1.9530 | 0.01% |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0093 | -0.82% | 1.1320 | 0.09% |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 57.57 | 25492.22 | 0.61% |
| 688120 | 华海清科 | 128.60 | 22376.21 | 0.54% |
| 688809 | 强一股份 | 59.34 | 18145.93 | 0.44% |
| 600350 | 山东高速 | 1112.13 | 11899.84 | 0.29% |
| 600012 | 皖通高速 | 758.27 | 11715.20 | 0.28% |
| 600377 | 宁沪高速 | 963.49 | 11610.05 | 0.28% |
| 000429 | 粤高速A | 888.03 | 11588.79 | 0.28% |
| 002371 | 北方华创 | 25.90 | 11578.10 | 0.28% |
| 001965 | 招商公路 | 1161.60 | 11453.41 | 0.28% |
| 300666 | 江丰电子 | 72.53 | 10097.63 | 0.24% |
| 002463 | 沪电股份 | 122.52 | 9308.00 | 0.22% |
| 688372 | 伟测科技 | 70.16 | 8967.06 | 0.22% |
| 688629 | 华丰科技 | 82.10 | 8478.99 | 0.20% |
| 300394 | 天孚通信 | 26.12 | 7877.79 | 0.19% |
| 601088 | 中国神华 | 144.85 | 6771.74 | 0.16% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 212.63 | 6238.50 | 0.15% |
| 600901 | 江苏金租 | 914.39 | 6144.67 | 0.15% |
| 600674 | 川投能源 | 372.82 | 5551.29 | 0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.07 | 4451.50 | 0.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 109.37 | 3578.63 | 0.09% |
| 002602 | 世纪华通 | 222.50 | 3551.10 | 0.09% |
| 600285 | 羚锐制药 | 157.66 | 3523.60 | 0.08% |
| 301200 | 大族数控 | 18.77 | 3044.49 | 0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 109.50 | 2960.88 | 0.07% |
| 301031 | 中熔电气 | 21.37 | 2953.31 | 0.07% |
| 002709 | 天赐材料 | 64.01 | 2944.46 | 0.07% |
| 601126 | 四方股份 | 64.80 | 2791.58 | 0.07% |
| 601138 | 工业富联 | 54.05 | 2781.41 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 113.46 | 2727.57 | 0.07% |
| 301607 | 富特科技 | 60.46 | 2669.31 | 0.06% |
| 601211 | 国泰海通 | 149.61 | 2482.07 | 0.06% |
| 688012 | 中微公司 | 7.88 | 2413.60 | 0.06% |
| 002518 | 科士达 | 52.53 | 2369.10 | 0.06% |
| 002558 | 巨人网络 | 71.50 | 2255.11 | 0.05% |
| 605016 | 百龙创园 | 87.09 | 2168.54 | 0.05% |
| 688002 | 睿创微纳 | 21.23 | 2148.71 | 0.05% |
| 688183 | 生益电子 | 24.86 | 2080.00 | 0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 147.50 | 1932.25 | 0.05% |
| 601688 | 华泰证券 | 90.72 | 1614.82 | 0.04% |
| 600418 | 江淮汽车 | 34.74 | 1604.99 | 0.04% |
| 001203 | 大中矿业 | 40.00 | 1597.20 | 0.04% |
| 000688 | 国城矿业 | 40.00 | 1554.80 | 0.04% |
| 601872 | 招商轮船 | 92.78 | 1517.88 | 0.04% |
| 600941 | 中国移动 | 15.54 | 1457.50 | 0.04% |
| 603067 | 振华股份 | 43.11 | 1352.79 | 0.03% |
| 002379 | 宏桥控股 | 49.50 | 1340.46 | 0.03% |
| 000596 | 古井贡酒 | 12.78 | 1314.42 | 0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 48.18 | 1286.89 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 12.15 | 1255.10 | 0.03% |
| 002240 | 盛新锂能 | 30.00 | 1203.00 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27.76 | 1197.84 | 0.03% |
| 000792 | 盐湖股份 | 31.61 | 1169.57 | 0.03% |
| 600498 | 烽火通信 | 22.77 | 1149.43 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 27.45 | 1079.33 | 0.03% |
| 603950 | 长源东谷 | 29.00 | 1075.61 | 0.03% |
| 603444 | 吉比特 | 2.95 | 1069.93 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 8.80 | 1065.24 | 0.03% |
| 600026 | 中远海能 | 47.48 | 1044.56 | 0.03% |
| 300498 | 温氏股份 | 60.00 | 997.20 | 0.02% |
| 600415 | 小商品城 | 77.00 | 996.38 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 3.70 | 972.36 | 0.02% |
| 000506 | 招金黄金 | 56.00 | 949.76 | 0.02% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 22.00 | 941.16 | 0.02% |
| 002497 | 雅化集团 | 39.00 | 904.80 | 0.02% |
| 600999 | 招商证券 | 57.30 | 884.77 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 10.42 | 795.57 | 0.02% |
| 300139 | 晓程科技 | 13.00 | 772.33 | 0.02% |
| 002149 | 西部材料 | 14.96 | 771.04 | 0.02% |
| 688156 | 路德科技 | 31.71 | 750.99 | 0.02% |
| 688019 | 安集科技 | 2.94 | 737.88 | 0.02% |
| 600958 | 东方证券 | 80.34 | 726.24 | 0.02% |
| 300069 | 金利华电 | 33.55 | 707.23 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 12.00 | 704.76 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 8.68 | 701.34 | 0.02% |
| 300136 | 信维通信 | 10.73 | 697.02 | 0.02% |
| 002858 | 力盛体育 | 42.01 | 676.36 | 0.02% |
| 688450 | 光格科技 | 19.47 | 672.19 | 0.02% |
| 300929 | 华骐环保 | 51.56 | 671.83 | 0.02% |
| 688638 | 誉辰智能 | 16.88 | 667.54 | 0.02% |
| 300961 | 深水海纳 | 46.19 | 666.98 | 0.02% |
| 300966 | 共同药业 | 31.57 | 665.50 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.64 | 662.64 | 0.02% |
| 002817 | 黄山胶囊 | 81.99 | 660.87 | 0.02% |
| 301130 | 西点药业 | 21.16 | 658.92 | 0.02% |
| 300717 | 华信新材 | 30.96 | 638.70 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 123.96 | 621.04 | 0.01% |
| 601377 | 兴业证券 | 105.76 | 620.80 | 0.01% |
| 301396 | 宏景科技 | 3.96 | 607.03 | 0.01% |
| 601995 | 中金公司 | 18.12 | 586.75 | 0.01% |
| 600879 | 航天电子 | 26.06 | 579.57 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.56 | 577.05 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 10.92 | 575.05 | 0.01% |
| 688387 | 信科移动 | 36.49 | 544.41 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 9.27 | 518.47 | 0.01% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13.95 | 507.78 | 0.01% |
| 603558 | 健盛集团 | 33.98 | 502.15 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 4.99 | 489.52 | 0.01% |
| 601555 | 东吴证券 | 61.21 | 479.91 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 18.14 | 477.99 | 0.01% |
| 688361 | 中科飞测 | 3.12 | 473.65 | 0.01% |
| 603881 | 数据港 | 12.32 | 472.23 | 0.01% |
| 601788 | 光大证券 | 30.23 | 460.71 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 3.37 | 454.98 | 0.01% |
| 688258 | 卓易信息 | 4.26 | 453.27 | 0.01% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9.10 | 448.63 | 0.01% |
| 688157 | 松井股份 | 11.87 | 447.43 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 9.37 | 446.95 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 3.78 | 440.02 | 0.01% |
| 002565 | 顺灏股份 | 25.80 | 438.86 | 0.01% |
| 300113 | 顺网科技 | 16.54 | 437.15 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 6.04 | 434.43 | 0.01% |
| 002792 | 通宇通讯 | 9.75 | 434.36 | 0.01% |
| 600873 | 梅花生物 | 37.72 | 431.89 | 0.01% |
| 601066 | 中信建投 | 20.13 | 431.79 | 0.01% |
| 600153 | 建发股份 | 47.98 | 426.06 | 0.01% |
| 300017 | 网宿科技 | 25.15 | 425.04 | 0.01% |
| 688359 | 三孚新科 | 5.48 | 420.83 | 0.01% |
| 301109 | 军信股份 | 25.09 | 414.52 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 11.99 | 414.25 | 0.01% |
| 688596 | 正帆科技 | 14.80 | 412.18 | 0.01% |
| 688300 | 联瑞新材 | 4.88 | 410.58 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 26.64 | 409.19 | 0.01% |
| 002763 | 汇洁股份 | 52.92 | 407.48 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 14.02 | 407.42 | 0.01% |
| 688158 | 优刻得 | 10.11 | 406.62 | 0.01% |
| 300490 | 华自科技 | 25.42 | 405.96 | 0.01% |
| 600348 | 华阳股份 | 46.05 | 405.70 | 0.01% |
| 600673 | 东阳光 | 13.26 | 401.78 | 0.01% |
| 301018 | 申菱环境 | 4.38 | 400.86 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 58.54 | 392.22 | 0.01% |
| 688375 | 国博电子 | 3.50 | 388.18 | 0.01% |
| 688560 | 明冠新材 | 27.04 | 388.09 | 0.01% |
| 301611 | 珂玛科技 | 3.85 | 373.10 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 15.90 | 339.94 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.20 | 333.04 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.32 | 321.74 | 0.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 6.30 | 302.34 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 9.78 | 290.27 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 19.64 | 275.16 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 34.90 | 266.64 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 3.12 | 257.34 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 1.63 | 249.63 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 238.10 | 0.01% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 34.82 | 237.47 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.17 | 234.71 | 0.01% |
| 600795 | 国电电力 | 48.40 | 234.26 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.12 | 227.34 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.42 | 226.07 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.80 | 220.47 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 7.23 | 219.94 | 0.01% |
| 002246 | 北化股份 | 8.69 | 217.25 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 17.19 | 209.55 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.95 | 196.05 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.33 | 186.38 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 3.76 | 180.71 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.66 | 179.71 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 31.04 | 178.17 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 1.57 | 143.50 | 0.00% |
| 300775 | 三角防务 | 3.67 | 136.49 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.88 | 134.68 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.18 | 121.86 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.20 | 119.28 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.20 | 118.41 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.12 | 117.96 | 0.00% |
| 002683 | 广东宏大 | 3.00 | 117.48 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.94 | 116.37 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.19 | 115.19 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 14.42 | 110.60 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.52 | 109.19 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 20.37 | 109.18 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 4.04 | 107.95 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.03 | 107.82 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 17.94 | 105.49 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.73 | 104.43 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.75 | 104.00 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 32.71 | 102.38 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.22 | 97.35 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.58 | 96.59 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.99 | 93.13 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.48 | 87.60 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.40 | 84.80 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.74 | 78.01 | 0.00% |
| 603919 | 金徽酒 | 4.27 | 75.24 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.30 | 74.75 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.26 | 72.28 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.55 | 71.85 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 1.00 | 61.31 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 3.43 | 58.14 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.00 | 54.19 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.50 | 54.02 | 0.00% |
| 600033 | 福建高速 | 13.87 | 53.26 | 0.00% |
| 002173 | 创新医疗 | 1.89 | 47.10 | 0.00% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2.29 | 46.66 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.14 | 45.85 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.92 | 43.22 | 0.00% |
| 301293 | 三博脑科 | 0.66 | 43.05 | 0.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 4.75 | 42.84 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | 41.09 | 0.00% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.49 | 40.95 | 0.00% |
| 301363 | 美好医疗 | 1.61 | 40.94 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.55 | 40.86 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.72 | 40.05 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 7.66 | 39.30 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 2.19 | 38.96 | 0.00% |
| 688261 | 东微半导 | 0.57 | 38.68 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.95 | 38.00 | 0.00% |
| 688356 | 键凯科技 | 0.40 | 36.97 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.90 | 35.76 | 0.00% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.63 | 35.42 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 2.00 | 35.40 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 5.44 | 34.82 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.95 | 34.52 | 0.00% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.40 | 31.55 | 0.00% |
| 300430 | 诚益通 | 1.71 | 29.82 | 0.00% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.53 | 29.80 | 0.00% |
| 600916 | 中国黄金 | 2.80 | 26.54 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 0.90 | 25.04 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.30 | 23.78 | 0.00% |
| 603698 | 航天工程 | 0.76 | 23.28 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 0.33 | 23.00 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.62 | 19.13 | 0.00% |
| 603282 | 亚光股份 | 0.88 | 18.36 | 0.00% |
| 603270 | 金帝股份 | 0.73 | 17.92 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 5.10 | 15.50 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.05 | 14.92 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.08 | 14.39 | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.22 | 13.42 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.80 | 12.84 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.06 | 12.32 | 0.00% |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.22 | 12.10 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.19 | 11.69 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.05 | 11.68 | 0.00% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.29 | 11.01 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 1.51 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01 | 1.09 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.05 | 0.97 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.02 | 0.54 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.37 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |