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  • 基金公司档案
华宝基金概况
公司全称 华宝基金管理有限公司
英文名称 Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
资产规模 4032.95(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-03-07注册资本 15000.00(万元)
法人代表 夏雪松总 经 理 向辉
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮政编码 200120客服邮箱 fsf@fsfund.com
网站地址 www.fsfund.com
电话号码 400-700-5588,021-38924558传真号码 021-38505777
经营范围 一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金;二、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。目前,华宝基金管理有限公司股东为华宝信托有限责任公司(持股51%)、美国华平投资集团(持股29%)和江苏省铁路集团有限公司(持股20%)。 华宝信托有限责任公司成立于1998年,是中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)旗下的产业金融业板块成员公司,中国宝武持股98%,舟山市国有资产投资经营有限公司持股2%。华宝信托注册资本金47.44亿元。华宝信托的大股东中国宝武信誉卓著、实力雄厚,名列2021年《财富》世界500强第72位。秉承中国宝武一贯的严谨稳健、诚信规范作风,华宝信托始终以“受益人利益最大化”为经营理念,以专业化和差异化发展为基本战略,以资产管理与信托服务为两大主业,立足资本市场,不断强化能力建设、渠道建设和品牌建设。华宝信托业务资格全面,拥有受托境外理财业务、私募基金管理人、大宗交易系统合格投资者、资产证券化业务、新股发行询价对象等业务资格。自成立以来,华宝信托为投资者创造了良好收益,1998-2020年累计为客户实现收益2,288亿元。截至2020年末,华宝信托管理的信托资产规模4,307亿元。 美国华平投资集团(WarburgPincus)是全球领先的私募股权投资机构,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40多个国家的逾1000家企业累计投资超过1000亿美元;目前旗下管理超过800亿美元的资产,投资于245家企业,是私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是来华最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过100亿美元,包括近百家企业。 江苏省铁路集团是经江苏省委省政府批准、由省委管理领导班子的省属特大型国有企业,注册资本1000亿元,是全国注册资本规模最大的省属铁路企业,肩负着江苏省委省政府赋予的“全省铁路建设项目省级资本金筹措和相关债务融资、相关铁路项目公司组建、自主建设铁路项目建设管理、铁路项目产权管理和运营管理、铁路沿线土地等相关资源综合开发、铁路建设发展基金设立和管理运作”等六项重要职责。江苏省铁路集团始终坚持服务国家重大战略和江苏高质量一体化发展,充分发挥国有资本的引领和带动作用,目前投资在建及建成铁路共24条,资产总额约3000亿元,净资产约1800亿元,江苏省内建成铁路总里程达4204公里,其中高铁里程达2215公里。 华宝基金管理有限公司成立以来各项业务稳健发展,公司积极把握中国经济飞速发展的机遇,发挥合资基金的资源优势,造福客户,致力于成为受投资者信赖、在业内具有独特竞争力和社会责任感的特色化精品资管公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-232026-04-22日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
240009华宝先进成长混合5.62265.89065.57335.84130.04930.88%开放开放
240011华宝大盘精选混合6.12066.74746.06916.69590.05150.85%开放开放
002152华宝核心优势混合A5.77005.77005.73005.73000.04000.70%开放开放
000867华宝品质生活股票1.26301.31301.25501.30500.00800.64%开放开放
007397华宝沪港深价值指数C1.33721.33721.33181.33180.00540.41%开放开放
006697华宝中证银行ETF联接C1.57221.57221.56701.56700.00520.33%开放开放
005125华宝标普中国A股红利机会ETF联接C1.84942.00281.84441.99780.00500.27%开放开放
240004华宝动力组合混合A3.36235.87233.35875.86870.00360.11%开放开放
000754华宝量化对冲混合C1.15041.38041.15001.38000.00040.03%暂停开放
000753华宝量化对冲混合A1.19291.42291.19251.42250.00040.03%开放开放
006301华宝宝丰高等级债券C1.04201.18301.04191.18290.00010.01%开放开放
006300华宝宝丰高等级债券A1.05481.21081.05471.21070.00010.01%开放开放
006826华宝宝裕债券A1.09901.19601.09901.19600.00000.00%暂停开放
007302华宝宝盛债券A1.06851.19931.06851.19930.00000.00%暂停开放
006947华宝中短债债券A1.21891.23891.21901.2390-0.0001-0.01%开放开放
006948华宝中短债债券C1.18461.20461.18481.2048-0.0002-0.02%开放开放
007435华宝宝怡债券1.10121.23201.10141.2322-0.0002-0.02%暂停开放
007644华宝宝润债券A1.01981.17781.02041.1784-0.0006-0.06%开放开放
007116华宝政金债债券A1.09101.19601.09191.1969-0.0009-0.08%开放开放
003144华宝新机遇混合(LOF)C1.88731.88731.88991.8899-0.0026-0.14%开放开放
004335华宝新飞跃灵活配置混合2.50352.50352.50892.5089-0.0054-0.22%开放开放
007405华宝中证A100ETF联接C1.64861.91861.65261.9226-0.0040-0.24%开放开放
001324华宝新价值混合2.10182.10182.10792.1079-0.0061-0.29%开放开放
003876华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A1.45602.00501.46152.0105-0.0055-0.38%开放开放
007404华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C1.40221.95121.40751.9565-0.0053-0.38%开放开放
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C1.27261.27261.28031.2803-0.0077-0.60%开放开放
000601华宝创新优选混合3.38003.72003.40103.7410-0.0210-0.62%开放开放
005608华宝中证500增强C1.57941.57941.59001.5900-0.0106-0.67%开放开放
005607华宝中证500增强A1.63101.63101.64201.6420-0.0110-0.67%开放开放
001088华宝国策导向混合A1.50901.50901.52101.5210-0.0120-0.79%开放开放
005445华宝价值发现混合A1.50721.50721.51921.5192-0.0120-0.79%开放开放
007873华宝科技ETF联接A1.97901.97901.99501.9950-0.0160-0.80%开放开放
007874华宝科技ETF联接C1.92731.92731.94291.9429-0.0156-0.80%开放开放
007531华宝券商ETF联接C1.45501.45501.46681.4668-0.0118-0.80%开放开放
006098华宝券商ETF联接A1.49501.49501.50721.5072-0.0122-0.81%开放开放
003154华宝新活力混合C2.14842.20342.16682.2218-0.0184-0.85%开放开放
240012华宝增强收益债券A1.90102.28101.91802.2980-0.0170-0.89%开放开放
240013华宝增强收益债券B1.75792.13791.77372.1537-0.0158-0.89%开放开放
000124华宝服务优选混合3.66903.96903.70904.0090-0.0400-1.08%开放开放
000993华宝稳健回报混合1.85101.85101.87201.8720-0.0210-1.12%开放开放
007590华宝绿色领先股票1.66491.66491.68421.6842-0.0193-1.15%开放开放
001118华宝事件驱动混合A1.29001.29001.30601.3060-0.0160-1.23%开放开放
000612华宝生态中国混合A5.77105.97105.84506.0450-0.0740-1.27%开放开放
000866华宝制造股票3.43903.43903.49403.4940-0.0550-1.57%开放开放
006227华宝科技先锋混合A1.71681.71681.74451.7445-0.0277-1.59%开放开放
001534华宝万物互联混合A2.15202.15202.19402.1940-0.0420-1.91%开放开放
006127华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C1.39261.39261.42211.4221-0.0295-2.07%开放开放
240022华宝资源优选混合A6.03606.14506.23706.3460-0.2010-3.22%开放开放
006881华宝大健康混合A2.37012.37012.45702.4570-0.0869-3.54%开放开放
001481华宝标普油气上游股票美元A----0.13100.1310----暂停开放
002423华宝标普美国消费美元----0.43100.4310----限大额开放
006922华宝宝裕债券C------------开放开放
007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放
007844华宝标普油气上游股票人民币C----0.87530.8753----暂停开放
007957华宝宝惠债券------------暂停暂停
007964华宝宝康债券C----1.25801.5950----开放开放
008253华宝致远混合(QDII)A------------限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C------------限大额开放
008817华宝可转债债券C----2.08222.0822----开放开放
009189华宝成长策略混合A----3.09323.0932----开放开放
009263华宝红利精选混合A----1.48401.6840----开放开放
009329华宝中证消费龙头ETF联接C----1.12351.1235----开放开放
009756华宝宝利定开债券------------暂停暂停
009757华宝1-3年国开债指数A----1.06851.1475----开放开放
009947华宝宝泓债券----1.11631.1713----暂停开放
009975华宝标普美国消费人民币C------------限大额开放
009989华宝研究精选混合----1.46981.4698----开放开放
010114华宝新兴成长混合A----2.19972.1997----开放开放
010335华宝竞争优势混合A----1.07471.0747----开放开放
010841华宝红利精选混合C----1.45221.6522----开放开放
010842华宝科技先锋混合C----1.70811.7081----开放开放
010868华宝安盈混合A----1.24781.2478----开放开放
011068华宝资源优选混合C----6.11106.1110----开放开放
011153华宝新兴消费混合A----0.76310.7631----开放开放
011154华宝新兴消费混合C----0.74720.7472----开放开放
011280华宝双债增强债券A----1.28651.2865----开放开放
011281华宝双债增强债券C----1.26101.2610----开放开放
011376华宝安享混合A----1.19931.1993----开放开放
012262华宝可持续发展混合A----1.31061.3106----开放开放
012263华宝可持续发展混合C----1.28791.2879----开放开放
012323华宝医疗ETF联接C----0.58090.5809----开放开放
012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A----0.89030.8903----开放开放
012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C----0.88190.8819----开放开放
012548华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A----0.56850.5685----开放开放
012549华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C----0.56300.5630----开放开放
012550华宝中证电子50ETF联接A----1.38781.3878----开放开放
012551华宝中证电子50ETF联接C----1.37481.3748----开放开放
012745华宝宝瑞一年定开债----1.14911.1841----暂停暂停
013317华宝中证科创创业50ETF联接A----1.24251.2425----开放开放
013318华宝中证科创创业50ETF联接C----1.22511.2251----开放开放
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A----0.79450.7945----开放开放
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C----0.78420.7842----开放开放
013475华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A----0.82110.8211----开放开放
013476华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C----0.81020.8102----开放开放
013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A----0.99920.9992----开放开放
013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C----0.98630.9863----开放开放
013942华宝中证稀有金属指数增强发起A----1.27511.2751----开放开放
013943华宝中证稀有金属指数增强发起C----1.25861.2586----开放开放
015069华宝安宜六个月持有债券A----1.14031.1403----开放开放
015070华宝安宜六个月持有债券C----1.12701.1270----开放开放
015414华宝宝隆债券A----1.06241.1044----限大额开放
015415华宝宝隆债券C----1.06001.1020----限大额开放
015573华宝收益增长混合C----8.39198.3919----开放开放
015613华宝多策略增长C----0.64090.6409----开放开放
015614华宝价值发现混合C----1.48441.4844----开放开放
015864华宝中证同业存单AAA指数7天持有----1.07321.0732----限大额开放
016257华宝动力组合混合C----3.28513.2851----开放开放
016461华宝核心优势混合C----5.63005.6300----开放开放
016462华宝生态中国混合C----5.72005.7200----开放开放
016463华宝万物互联混合C----2.14802.1480----开放开放
016806华宝安融六个月持有期债券A----1.02761.0276----开放开放
016807华宝安融六个月持有期债券C----1.01421.0142----开放开放
017100华宝宝通30天持有期短债A----1.09121.0912----限大额开放
017101华宝宝通30天持有期短债C----1.08391.0839----限大额开放
017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A----0.96600.9660----开放开放
017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C----0.95630.9563----开放开放
017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A----1.87731.8773----开放开放
017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C----1.85891.8589----开放开放
017142华宝远见回报混合A----1.14221.1422----开放开放
017143华宝远见回报混合C----1.12081.1208----开放开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A----1.75151.7515----限大额开放
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C----1.73241.7324----限大额开放
017197华宝新兴成长混合C----2.15122.1512----开放开放
017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)C----2.13282.1328----限大额开放
017271华宝稳健养老(FOF)Y------------开放开放
017434华宝中证沪港深新消费指数A----1.12751.1275----开放开放
017435华宝中证沪港深新消费指数C----1.11671.1167----开放开放
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A----2.32102.3210----限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C----2.29392.2939----限大额开放
017715华宝量化选股混合发起式A----1.57231.5723----开放开放
017716华宝量化选股混合发起式C----1.55251.5525----开放开放
017995华宝事件驱动混合C----1.29501.2950----开放开放
018529华宝大健康混合C----2.41242.4124----开放开放
018570华宝安元债券A----1.14921.1492----开放开放
018571华宝安元债券C----1.14001.1400----开放开放
019029华宝医药生物混合C----3.29203.7530----开放开放
019108华宝国策导向混合C----1.49801.4980----开放开放
019214华宝宝盛债券C----1.06851.1213----暂停开放
019282华宝宝润债券C----1.01681.0898----开放开放
019510华宝中证A500ETF联接A----1.34841.3593----开放开放
019511华宝中证A500ETF联接C----1.34491.3558----开放开放
019742华宝宝丰高等级债券D----1.05471.0697----开放开放
019901华宝政金债债券C----1.08391.1289----开放开放
019925华宝竞争优势混合C----1.06471.0647----开放开放
020153华宝0-3年政金债指数A----1.07131.0713----开放开放
020154华宝0-3年政金债指数C----1.07211.0721----开放开放
021216华宝中证A50ETF发起式联接A----1.37281.3728----开放开放
021217华宝中证A50ETF发起式联接C----1.36721.3672----开放开放
021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A----2.95542.9554----开放开放
021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C----2.94542.9454----开放开放
021312华宝安享混合C----1.19411.1941----开放开放
021340华宝0-2年政金债指数A----1.03201.0320----开放开放
021341华宝0-2年政金债指数C----1.03401.0340----开放开放
021371华宝1-3年国开债指数C----1.06991.0699----开放开放
021381华宝量化对冲混合D----1.18821.1882----开放开放
021448华宝成长策略混合C----3.10113.1011----开放开放
021790华宝宝嘉30天持有期债券A----1.02691.0269----开放开放
021791华宝宝嘉30天持有期债券C----1.02321.0232----开放开放
022107华宝中短债债券D----1.22131.2213----限大额开放
022191华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放
022192华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放
022218华宝宝裕债券D----1.09701.0970----暂停开放
022826华宝上证180价值ETF联接C----2.82102.8210----开放开放
022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A----1.25261.2762----开放开放
022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C----1.24811.2717----开放开放
022926华宝中证A100ETF联接Y----1.66541.6654----开放开放
022986华宝双债增强债券D----1.27751.2775----开放开放
023292华宝宝益90天持有期债券A----1.01501.0150----开放开放
023293华宝宝益90天持有期债券C----1.01311.0131----开放开放
023319华宝中证A500指数增强A----1.31131.3113----开放开放
023320华宝中证A500指数增强C----1.30801.3080----开放开放
023321华宝中证800红利低波动ETF联接A----1.06251.0725----开放开放
023322华宝中证800红利低波动ETF联接C----1.05961.0696----开放开放
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A----2.34022.3402----开放开放
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C----2.33212.3321----开放开放
023555华宝深证100指数发起A----1.48151.4815----开放开放
023556华宝深证100指数发起C----1.47841.4784----开放开放
023802华宝安睿债券A----1.02691.0269----开放开放
023803华宝安睿债券C----1.02521.0252----开放开放
023868华宝安盈混合C----1.24431.2443----开放开放
024050华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A----1.18021.1802----开放开放
024051华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C----1.17671.1767----开放开放
024065华宝新活力混合I----2.16832.1683----开放开放
024305华宝安元债券D----1.14761.1476----开放开放
024367华宝沪深300自由现金流ETF联接A----1.15571.1557----开放开放
024368华宝沪深300自由现金流ETF联接C----1.15311.1531----开放开放
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A----1.46311.4631----开放开放
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C----1.45981.4598----开放开放
024752华宝上证科创板综合指数增强A----1.17151.1715----开放开放
024753华宝上证科创板综合指数增强C----1.16931.1693----开放开放
024766华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A----1.10931.1093----开放开放
024767华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C----1.10741.1074----开放开放
024985华宝中证制药ETF发起联接A----0.89430.8943----开放开放
024986华宝中证制药ETF发起联接C----0.89370.8937----开放开放
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A----0.81350.8135----开放开放
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C----0.81250.8125----开放开放
025259华宝可转债债券D----2.11502.1150----开放开放
025307华宝宝康债券D----1.29421.3262----开放开放
025425华宝安盈混合E----1.24731.2473----开放开放
025557华宝大健康混合D----2.45702.4570----开放开放
025954华宝北证50成份指数A----0.98810.9881----开放开放
025955华宝北证50成份指数C----0.98690.9869----开放开放
025999华宝安润六个月持有期债券A------------暂停暂停
026286华宝优势产业混合A------------开放开放
026287华宝优势产业混合C------------开放开放
026754华宝中证光伏产业指数发起----0.96050.9605----开放开放
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接----1.05891.0589----开放开放
026922华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接----0.98780.9878----开放开放
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接----1.02331.0233----开放开放
240001华宝宝康消费品----2.85528.4671----开放开放
240002华宝宝康配置混合----4.19076.2007----开放开放
240003华宝宝康债券A----1.29412.4791----开放开放
240005华宝多策略增长A----0.65275.2629----开放开放
240008华宝收益增长混合A----8.59838.5983----开放开放
240010华宝行业精选混合----1.76271.7627----开放开放
240014华宝中证A100ETF联接A----1.66491.9949----开放开放
240016华宝上证180价值ETF联接A----2.82702.8570----开放开放
240017华宝新兴产业混合----4.09764.5456----开放开放
240018华宝可转债债券A----2.11502.1150----开放开放
240019华宝中证银行ETF联接A----1.59522.1600----开放开放
240020华宝医药生物混合A----3.31404.2140----开放开放
241001华宝海外中国成长混合----1.59801.5980----开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-232026-04-22近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
511990华宝添益ETF29.48001.0250%28.76001.0350%0.09%0.26%0.52%0.33%
000678华宝现金宝货币E----0.35511.2190%0.10%0.31%0.63%0.39%
001893华宝添益B----0.32471.1760%0.10%0.29%0.60%0.37%
007805华宝浮动净值货币--------0.09%0.25%0.53%0.31%
021809华宝添益D----0.25880.9330%0.08%0.23%0.48%0.30%
240006华宝现金宝货币A----0.28930.9760%0.08%0.25%0.51%0.31%
240007华宝现金宝货币B----0.35501.2190%0.10%0.31%0.63%0.39%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-232026-04-22日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
562060标普A股红利ETF华宝0.66131.41700.65941.41320.00190.29%0.66200.11%
510030价值ETF华宝1.06402.91401.06202.90800.00200.19%1.0620-0.19%
516700大数据ETF华宝1.07361.07361.07831.0783-0.00470.00%1.0720-0.15%
562000A100ETF华宝0.61761.23520.61921.2384-0.00160.00%0.6170-0.10%
589520科创人工智能ETF华宝0.63161.26320.64391.2878-0.01230.00%0.63200.06%
159716深证100ETF华宝1.17781.17781.18301.1830-0.0052-0.44%1.1770-0.07%
520560香港大盘30ETF华宝0.86910.86910.87470.8747-0.0056-0.64%0.8640-0.59%
588330双创50ETF华宝1.08041.08041.09091.0909-0.0105-0.96%1.08100.06%
516800智能制造ETF华宝0.88311.76620.89561.7912-0.0125-1.40%0.8830-0.01%
513770港股互联网ETF华宝0.42710.85420.43340.8668-0.0063-1.45%0.4260-0.26%
562010绿色能源ETF华宝1.05871.05871.07451.0745-0.0158-1.47%1.06000.12%
589190科创芯片ETF华宝0.99330.99331.00841.0084-0.0151-1.50%0.99400.07%
520780港股通汽车ETF华宝1.04521.04521.07201.0720-0.0268-2.50%1.0370-0.78%
159019华宝国证石油天然气ETF----1.00191.0019----1.0180--
159131港股通信息技术ETF华宝----0.88920.8892----0.8710--
159137港股通医疗ETF华宝----0.92440.9244----0.9010--
159146电力ETF华宝----1.08391.0839----1.1040--
159176华宝中证全指家用电器ETF----1.03811.0381----1.0400--
159220港股通红利低波ETF华宝----0.62281.2644----0.6240--
159231通用航空ETF华宝----0.68031.3606----0.6810--
159275农牧渔ETF华宝----0.96350.9635----0.9500--
159292创业板综增强ETF华宝----1.27351.2735----1.2560--
159296A500红利低波ETF华宝----1.01111.0111----1.0150--
159355800红利低波ETF华宝----1.06201.0931----1.0710--
159363创业板人工智能ETF华宝----1.33852.6770----1.3130--
159596A50ETF华宝----0.66561.3807----0.6640--
159707地产ETF华宝----0.55990.5599----0.5570--
159851金融科技ETF华宝----0.74671.4934----0.7300--
159876有色ETF华宝----1.13582.2716----1.0910--
162411华宝油气LOF----0.89920.8992----0.8960--
162412医疗基金LOF----0.58650.4585----0.5850--
162414新机遇LOF----1.90851.9085----1.8880--
162415美国消费LOF----2.95802.9580----2.9260--
501021香港中小LOF----1.46611.4661----1.4350--
501029红利基金LOF----1.91142.0648----1.9150--
501090消费龙头LOF----1.14011.1401----1.1400--
501301香港大盘LOF----1.29001.2900----1.2780--
501310价值基金LOF----1.37251.3725----1.3800--
501312海外科技LOF----2.14972.1497----2.1200--
512000券商ETF华宝----0.51401.0280----0.5090--
512170医疗ETF华宝----0.33601.0080----0.3350--
512800银行ETF华宝----0.80211.6042----0.8040--
512810军工ETF华宝----0.82431.6486----0.8260--
515000科技ETF华宝----1.16522.3304----1.1550--
515260电子ETF华宝----0.75211.5042----0.7460--
515710食品饮料ETF华宝----0.54080.5408----0.5470--
516020化工ETF华宝----0.96510.9651----0.9540--
516130消费龙头ETF华宝----0.72050.7205----0.7210--
516360新材料ETF华宝----1.07011.0701----1.0630--
516380智能电动车ETF华宝----1.08381.0838----1.0700--
516560养老ETF华宝----0.81450.8145----0.8140--
520880港股通创新药ETF华宝----0.53451.0690----0.5080--
562030信创ETF华宝----0.56001.1200----0.5520--
562050药ETF华宝----1.00041.0004----0.9930--
562070沪深300指增ETF华宝----1.04301.0430----1.0380--
562080300现金流ETF华宝----0.64381.2876----0.6470--
563500A500ETF华宝----0.66131.3609----0.6580--
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300059东方财富28820.24544414.321.35%
600030中信证券19825.09476595.101.19%
601211国泰海通23026.18382004.270.95%
603259药明康德3380.66331642.800.82%
300760迈瑞医疗1450.70238872.940.59%
300502新易盛514.50227842.770.57%
601688华泰证券12121.66215765.620.54%
688271联影医疗1743.63195286.250.49%
600036招商银行4801.21188783.700.47%
300015爱尔眼科16312.99155136.500.39%
601166兴业银行6665.46125443.880.31%
600999招商证券7387.59114064.450.28%
601398工商银行14040.78107271.520.27%
000776广发证券5901.84105997.110.26%
300759康龙化成3591.83100499.500.25%
002432九安医疗1361.63100188.930.25%
300347泰格医药1793.9596568.170.24%
300677英科医疗1617.5894919.430.24%
600958东方证券10459.2194551.280.24%
000166申万宏源17960.6184055.640.21%
601377兴业证券13780.2180889.850.20%
002821凯莱英718.9979642.290.20%
300033同花顺266.5579565.710.20%
600519贵州茅台53.8978143.400.19%
601288农业银行11366.0276152.320.19%
601995中金公司2331.1275504.810.19%
002223鱼跃医疗2163.1173329.340.18%
300003乐普医疗4502.8572946.200.18%
601328交通银行10399.9372799.520.18%
601899紫金矿业2030.3366432.470.17%
300394天孚通信213.8164484.700.16%
300896爱美客543.0263664.090.16%
601138工业富联1204.4561981.060.15%
600919江苏银行5658.2161787.620.15%
600309万华化学764.2860722.170.15%
000792盐湖股份1612.4859661.590.15%
002353杰瑞股份590.0057112.460.14%
000408藏格矿业668.9953030.920.13%
600000浦发银行5112.5852046.030.13%
300253卫宁健康6195.7851982.610.13%
600570恒生电子1943.3649614.100.12%
000333美的集团628.2247964.540.12%
603993洛阳钼业2773.2947561.910.12%
300803指南针460.6944815.490.11%
600763通策医疗1063.9744761.280.11%
300832新产业848.3041626.270.10%
000001平安银行3708.3141088.030.10%
300339润和软件1005.2438983.090.10%
002142宁波银行1262.7138449.620.10%
601229上海银行3874.0338391.670.10%
688041海光信息164.4634579.170.09%
001203大中矿业815.8332576.090.08%
000858五粮液303.4831340.020.08%
688981中芯国际326.5030707.440.08%
600887伊利股份1094.4728839.400.07%
300390天华新能491.8928775.330.07%
300014亿纬锂能449.6027978.500.07%
603876鼎胜新材1253.1927770.690.07%
688256寒武纪27.8227348.140.07%
300888稳健医疗819.8327070.650.07%
002709天赐材料586.1026960.660.07%
300595欧普康视1859.1826270.230.07%
688050爱博医疗505.9326237.460.07%
002926华西证券3144.1426159.270.07%
600989宝丰能源898.1826101.250.06%
603083剑桥科技255.1825926.690.06%
600276恒瑞医药440.5524327.170.06%
300363博腾股份1150.5624161.690.06%
300442润泽科技287.5423233.460.06%
000807云铝股份732.2422699.440.06%
601600中国铝业1983.3322609.960.06%
002065东华软件2776.2122098.630.05%
600900长江电力812.6521974.060.05%
600426华鲁恒升597.5021629.390.05%
300058蓝色光标1454.2421522.770.05%
603658安图生物632.4221154.460.05%
600809山西汾酒141.1720195.850.05%
300085银之杰532.2319974.640.05%
600988赤峰黄金452.4819524.510.05%
002532天山铝业1093.2019448.030.05%
002648卫星化学702.4819402.620.05%
688008澜起科技154.7819391.030.05%
300857协创数据91.8319221.600.05%
600111北方稀土401.9119163.100.05%
600160巨化股份550.4718798.590.05%
600346恒力石化858.2118580.200.05%
002463沪电股份238.6918133.560.05%
000568泸州老窖171.9217997.010.04%
000997新大陆885.5017798.640.04%
000651格力电器470.4417792.040.04%
300482万孚生物968.8017767.820.04%
002152广电运通1556.5017697.450.04%
000725京东方A4490.0817556.210.04%
600096云天化520.2117369.680.04%
002371北方华创38.2717108.520.04%
300418昆仑万维342.5916786.880.04%
002460赣锋锂业212.1516628.180.04%
300468四方精创541.4816271.570.04%
603799华友钴业274.1716101.830.04%
301363美好医疗630.1716025.140.04%
300229拓尔思883.7915784.510.04%
300773拉卡拉682.1915608.560.04%
300476胜宏科技59.1114835.560.04%
300017网宿科技873.8514768.110.04%
300223北京君正139.4814548.140.04%
300548长芯博创92.5414172.680.04%
603986兆易创新58.8214005.570.03%
300377赢时胜755.1513419.060.03%
002240盛新锂能324.8213025.440.03%
603966法兰泰克1047.1012868.880.03%
300274阳光电源85.3112860.760.03%
600188兖矿能源611.4111830.780.03%
688717艾罗能源97.9111455.600.03%
688521芯原股份55.7911286.360.03%
002714牧原股份259.2710814.150.03%
002100天康生物1475.6110742.440.03%
300763锦浪科技101.1210101.890.03%
300438鹏辉能源166.699408.140.02%
002653海思科166.629043.870.02%
001979招商蛇口1053.068856.220.02%
600048保利发展1517.718833.070.02%
688331荣昌生物68.408808.310.02%
600183生益科技155.808439.460.02%
300498温氏股份502.268347.560.02%
603171税友股份165.308276.570.02%
688498源杰科技8.188227.310.02%
688012中微公司26.378078.900.02%
688111金山办公34.097961.870.02%
000002万科A1971.727867.180.02%
600938中国海油194.867794.310.02%
603288海天味业187.417684.010.02%
300662科锐国际313.897345.030.02%
600515海南机场1978.377161.700.02%
002594比亚迪67.047056.230.02%
603077和邦生物2501.197028.340.02%
601857中国石油561.776848.030.02%
600894广日股份687.586593.890.02%
603901永创智能568.306478.660.02%
600690海尔智家300.086415.710.02%
688072拓荆科技17.266386.940.02%
600150中国船舶206.476367.470.02%
600489中金黄金237.996356.710.02%
603337杰克科技163.006224.970.02%
600941中国移动66.376224.840.02%
600502安徽建工1073.696044.870.02%
002466天齐锂业108.085996.370.01%
600547山东黄金148.855991.240.01%
002294信立泰97.715990.600.01%
002572索菲亚469.285945.780.01%
002847盐津铺子99.765922.750.01%
600015华夏银行808.245916.320.01%
601100恒立液压61.305884.800.01%
002475立讯精密117.805802.790.01%
600023浙能电力1036.345627.320.01%
601006大秦铁路1044.145596.590.01%
603558健盛集团377.495579.300.01%
601658邮储银行1086.755575.030.01%
603123翠微股份506.925540.640.01%
600642申能股份618.835513.780.01%
601169北京银行996.205489.060.01%
601838成都银行320.585488.310.01%
000913钱江摩托328.515476.260.01%
600282南钢股份959.905279.450.01%
300577开润股份281.005094.510.01%
002027分众传媒777.525092.760.01%
600549厦门钨业90.545035.830.01%
688525佰维存储23.134903.670.01%
605499东鹏饮料23.524827.750.01%
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600208衢州发展1477.294653.460.01%
603035常熟汽饰319.584490.100.01%
601155新城控股311.744367.480.01%
603383顶点软件151.024326.810.01%
002738中矿资源57.824296.200.01%
600660福耀玻璃73.114167.270.01%
600295鄂尔多斯279.424163.360.01%
002244滨江集团425.964157.410.01%
000521长虹美菱670.064134.270.01%
603281江瀚新材124.894131.360.01%
603299苏盐井神343.043979.260.01%
000404长虹华意556.193921.140.01%
603195公牛集团91.433826.240.01%
600104上汽集团252.903689.810.01%
601127赛力斯40.503678.620.01%
603885吉祥航空301.793618.490.01%
601021春秋航空76.723544.320.01%
601111中国国航525.363535.670.01%
300818耐普矿机103.003511.270.01%
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688795摩尔线程6.183446.020.01%
002304洋河股份67.693434.460.01%
688192迪哲医药63.103419.280.01%
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300765新诺威105.283343.810.01%
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688099晶晨股份41.873315.920.01%
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601985中国核电363.693291.390.01%
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688385复旦微电46.803118.130.01%
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688169石头科技25.763090.180.01%
688568中科星图50.323069.480.01%
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603306华懋科技36.832784.310.01%
688506百利天恒9.962769.070.01%
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600298安琪酵母68.272758.800.01%
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688513苑东生物40.822628.390.01%
688347华虹公司24.042546.310.01%
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688343云天励飞31.202327.430.01%
601088中国神华49.282303.840.01%
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688766普冉股份9.762196.770.01%
002938鹏鼎控股40.622119.150.01%
000786北新建材78.852056.410.01%
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600760中航沈飞40.271977.040.00%
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601225陕西煤业32.77838.580.00%
002157正邦科技267.85814.260.00%
002001新和成23.53812.960.00%
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600066宇通客车19.43696.760.00%
300454深信服6.80691.340.00%
002389航天彩虹30.58668.480.00%
000876新希望80.73661.990.00%
002895川恒股份16.59655.640.00%
688390固德威6.41606.320.00%
600406国电南瑞22.71590.260.00%
600201生物股份39.93574.990.00%
688297中无人机10.76535.790.00%
688698伟创电气8.00533.360.00%
600177雅戈尔68.35524.240.00%
000938紫光股份20.76517.020.00%
300045华力创通23.70515.720.00%
301308江波龙1.72510.980.00%
002385大北农123.33488.390.00%
000538云南白药8.84484.960.00%
600362江西铜业10.70460.320.00%
601000唐山港97.62457.840.00%
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688790昂瑞微3.49449.240.00%
601012隆基绿能25.52447.550.00%
600598北大荒25.59427.350.00%
000998隆平高科42.18417.580.00%
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300030阳普医疗49.58380.280.00%
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300567精测电子2.92367.040.00%
002410广联达32.42358.890.00%
600196复星医药13.28353.650.00%
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603233大参林18.08321.460.00%
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688213思特威3.82315.580.00%
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603816顾家家居9.18306.610.00%
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002517恺英网络16.80297.360.00%
002602世纪华通18.58296.540.00%
000066中国长城20.04294.790.00%
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688235百济神州1.13264.890.00%
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000423东阿阿胶4.27244.120.00%
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