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基金公司档案

摩根基金(中国)概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	2292.40（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根基金(中国)旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-23		2026-04-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1707	1.1707	1.1640	1.1640	0.0067	0.58%	开放	开放
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1669	1.1669	1.1603	1.1603	0.0066	0.57%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3316	1.3316	1.3261	1.3261	0.0055	0.41%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2793	1.2793	1.2741	1.2741	0.0052	0.41%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.2496	1.2496	1.2458	1.2458	0.0038	0.30%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.2366	1.2366	1.2329	1.2329	0.0037	0.30%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.3525	2.3525	2.3455	2.3455	0.0070	0.30%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0365	1.2923	1.0360	1.2918	0.0005	0.05%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	1.0892	1.1110	1.0887	1.1105	0.0005	0.05%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	1.1094	1.2734	1.1089	1.2729	0.0005	0.05%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0353	1.2876	1.0349	1.2872	0.0004	0.04%	开放	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0447	1.1619	1.0443	1.1615	0.0004	0.04%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1553	1.1853	1.1550	1.1850	0.0003	0.03%	开放	开放
023316	摩根30天持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%	开放	开放
023315	摩根30天持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1457	1.1757	1.1455	1.1755	0.0002	0.02%	开放	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	限大额	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1417	1.2417	1.1416	1.2416	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1214	1.1214	1.1214	1.1214	0.0000	0.00%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0115	1.0220	1.0115	1.0220	0.0000	0.00%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0097	1.0202	1.0097	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.3086	1.3347	1.3087	1.3348	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.9087	0.9087	0.9091	0.9091	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0284	1.1201	1.0289	1.1206	-0.0005	-0.05%	开放	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0250	1.0460	1.0255	1.0465	-0.0005	-0.05%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0214	1.0424	1.0219	1.0429	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%	开放	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0277	1.1254	1.0283	1.1260	-0.0006	-0.06%	开放	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0500	1.3048	1.0507	1.3055	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0504	1.0882	1.0512	1.0890	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0480	1.2862	1.0488	1.2870	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.2262	1.7012	1.2276	1.7026	-0.0014	-0.11%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0216	1.0216	1.0228	1.0228	-0.0012	-0.12%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.2262	1.2362	1.2277	1.2377	-0.0015	-0.12%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.2162	1.6482	1.2177	1.6497	-0.0015	-0.12%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0414	1.0414	1.0427	1.0427	-0.0013	-0.12%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	2.1624	2.4577	2.1651	2.4604	-0.0027	-0.12%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.8931	1.8931	1.8957	1.8957	-0.0026	-0.14%	开放	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0892	1.1264	1.0907	1.1279	-0.0015	-0.14%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.9207	1.9207	1.9234	1.9234	-0.0027	-0.14%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4905	1.4905	1.4926	1.4926	-0.0021	-0.14%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.5533	1.5533	1.5555	1.5555	-0.0022	-0.14%	开放	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0872	1.1244	1.0888	1.1260	-0.0016	-0.15%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.9788	1.9788	1.9818	1.9818	-0.0030	-0.15%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0471	1.0471	1.0487	1.0487	-0.0016	-0.15%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	2.0204	2.2670	2.0235	2.2701	-0.0031	-0.15%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3174	1.3267	1.3199	1.3292	-0.0025	-0.19%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3204	1.3297	1.3230	1.3323	-0.0026	-0.20%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3150	1.3243	1.3176	1.3269	-0.0026	-0.20%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	1.0211	1.0211	1.0232	1.0232	-0.0021	-0.21%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	1.0450	1.0450	1.0472	1.0472	-0.0022	-0.21%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.4948	1.4948	1.4985	1.4985	-0.0037	-0.25%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.4572	1.4572	1.4609	1.4609	-0.0037	-0.25%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0238	3.0238	3.0351	3.0351	-0.0113	-0.37%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.5994	1.6305	1.6055	1.6366	-0.0061	-0.38%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.5201	1.5489	1.5260	1.5548	-0.0059	-0.39%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0384	1.0384	-0.0048	-0.46%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1815	1.1815	1.1870	1.1870	-0.0055	-0.46%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0258	1.0258	1.0306	1.0306	-0.0048	-0.47%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1883	1.1883	1.1939	1.1939	-0.0056	-0.47%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.8872	1.8872	1.8963	1.8963	-0.0091	-0.48%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	5.7216	5.7216	5.7496	5.7496	-0.0280	-0.49%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	1.0157	1.0157	1.0208	1.0208	-0.0051	-0.50%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	3.8487	3.8487	3.8686	3.8686	-0.0199	-0.51%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	3.7695	3.7695	3.7890	3.7890	-0.0195	-0.51%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	4.4362	4.4362	4.4592	4.4592	-0.0230	-0.52%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	1.0410	1.0410	1.0464	1.0464	-0.0054	-0.52%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	2.1090	2.1090	2.1200	2.1200	-0.0110	-0.52%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	2.0067	2.0067	2.0173	2.0173	-0.0106	-0.53%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2284	1.2358	1.2349	1.2423	-0.0065	-0.53%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2284	1.2358	1.2349	1.2423	-0.0065	-0.53%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2248	1.2322	1.2313	1.2387	-0.0065	-0.53%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2267	1.2341	1.2333	1.2407	-0.0066	-0.54%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	1.0559	1.0559	1.0626	1.0626	-0.0067	-0.63%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	1.6815	1.6815	1.6922	1.6922	-0.0107	-0.63%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	1.6449	1.6449	1.6554	1.6554	-0.0105	-0.63%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	1.0319	1.0319	1.0386	1.0386	-0.0067	-0.65%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	3.6446	3.6446	3.6689	3.6689	-0.0243	-0.66%	开放	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.0236	2.0236	2.0379	2.0379	-0.0143	-0.70%	限大额	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0397	2.0397	2.0542	2.0542	-0.0145	-0.71%	限大额	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.2435	1.2435	1.2529	1.2529	-0.0094	-0.75%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	1.1433	1.1433	1.1523	1.1523	-0.0090	-0.78%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.9018	0.9018	0.9089	0.9089	-0.0071	-0.78%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	1.1681	1.1681	1.1773	1.1773	-0.0092	-0.78%	开放	开放
023869	摩根中证A500指数增强A	1.0864	1.0864	1.0951	1.0951	-0.0087	-0.79%	开放	开放
023870	摩根中证A500指数增强C	1.0838	1.0838	1.0925	1.0925	-0.0087	-0.80%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	1.3297	1.3297	1.3408	1.3408	-0.0111	-0.83%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	1.7577	1.7577	1.7736	1.7736	-0.0159	-0.90%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.6627	0.6627	0.6687	0.6687	-0.0060	-0.90%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.6516	0.6516	0.6575	0.6575	-0.0059	-0.90%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	1.7269	1.7269	1.7426	1.7426	-0.0157	-0.90%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.9543	1.9543	1.9729	1.9729	-0.0186	-0.94%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	3.0574	3.0574	3.0866	3.0866	-0.0292	-0.95%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	2.9967	2.9967	3.0254	3.0254	-0.0287	-0.95%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.9101	1.9101	1.9284	1.9284	-0.0183	-0.95%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	1.2824	1.2824	1.2953	1.2953	-0.0129	-1.00%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	1.2235	1.2235	1.2359	1.2359	-0.0124	-1.00%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	11.6664	11.6664	11.7905	11.7905	-0.1241	-1.05%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	2.7775	2.7775	2.8075	2.8075	-0.0300	-1.07%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	2.7096	2.7096	2.7390	2.7390	-0.0294	-1.07%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	2.7110	2.8783	2.7410	2.9083	-0.0300	-1.09%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	2.2630	2.3925	2.2893	2.4188	-0.0263	-1.15%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	2.2094	2.2094	2.2351	2.2351	-0.0257	-1.15%	开放	开放
023781	摩根汇智优选混合C	1.2314	1.2314	1.2459	1.2459	-0.0145	-1.16%	开放	开放
023780	摩根汇智优选混合A	1.2371	1.2371	1.2517	1.2517	-0.0146	-1.17%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	3.9722	4.2812	4.0193	4.3283	-0.0471	-1.17%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	3.8901	3.8901	3.9363	3.9363	-0.0462	-1.17%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.6477	1.6477	1.6678	1.6678	-0.0201	-1.21%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	1.5221	1.5221	1.5414	1.5414	-0.0193	-1.25%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.5867	1.5867	1.6071	1.6071	-0.0204	-1.27%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	6.9938	6.9938	7.0840	7.0840	-0.0902	-1.27%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.5336	1.5336	1.5534	1.5534	-0.0198	-1.27%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	1.1158	1.1158	1.1308	1.1308	-0.0150	-1.33%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	1.1449	1.1449	1.1603	1.1603	-0.0154	-1.33%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.5009	1.5009	1.5218	1.5218	-0.0209	-1.37%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.5418	1.5418	1.5633	1.5633	-0.0215	-1.38%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	3.1077	3.1077	3.1548	3.1548	-0.0471	-1.49%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1627	1.1627	1.1807	1.1807	-0.0180	-1.52%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2072	1.2072	1.2259	1.2259	-0.0187	-1.53%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	3.5916	3.5916	3.6485	3.6485	-0.0569	-1.56%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	3.5250	3.5250	3.5809	3.5809	-0.0559	-1.56%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	1.3863	1.3863	1.4089	1.4089	-0.0226	-1.60%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	1.4090	1.4090	1.4320	1.4320	-0.0230	-1.61%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.4584	1.4584	1.4827	1.4827	-0.0243	-1.64%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.4465	1.4465	1.4707	1.4707	-0.0242	-1.65%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	3.0230	3.0230	3.0736	3.0736	-0.0506	-1.65%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	3.0869	3.5259	3.1386	3.5776	-0.0517	-1.65%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	2.4110	2.4110	2.4538	2.4538	-0.0428	-1.74%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	2.3627	2.3627	2.4047	2.4047	-0.0420	-1.75%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.3020	1.3020	1.3263	1.3263	-0.0243	-1.83%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	1.2744	1.2744	1.2982	1.2982	-0.0238	-1.83%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0855	1.0855	1.1058	1.1058	-0.0203	-1.84%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0953	1.0953	1.1158	1.1158	-0.0205	-1.84%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	1.9981	1.9981	2.0373	2.0373	-0.0392	-1.92%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	2.0486	2.0486	2.0888	2.0888	-0.0402	-1.92%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4458	1.4458	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	2.3492	2.3492	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8392	1.8392	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2680	0.2680	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2680	0.2680	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.5037	1.5037	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.2191	0.2191	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.2191	0.2191	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.7960	1.7960	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.6048	1.6048	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2338	0.2338	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2338	0.2338	--	--	限大额	开放
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0670	1.0670	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1555	0.1555	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1555	0.1555	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.6258	1.6258	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.6126	1.6126	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.6928	1.6928	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.6871	1.6871	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.5913	1.5913	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7850	1.7850	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.4914	1.4914	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8378	1.8378	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4266	1.4266	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.5464	1.5464	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.2643	1.2643	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0574	1.0574	--	--	限大额	开放
024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	--	--	1.0861	1.1021	--	--	限大额	开放
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	--	--	1.0842	1.1002	--	--	限大额	开放
025082	摩根慧启成长混合A	--	--	1.1953	1.1953	--	--	开放	开放
025083	摩根慧启成长混合C	--	--	1.1929	1.1929	--	--	开放	开放
025160	摩根恒悦纯债债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025161	摩根恒悦纯债债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	--	--	1.0107	1.0107	--	--	开放	开放
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	--	--	1.0102	1.0102	--	--	开放	开放
026193	摩根恒睿债券A	--	--	1.0060	1.0060	--	--	开放	开放
026194	摩根恒睿债券C	--	--	1.0052	1.0052	--	--	开放	开放
026556	摩根均衡成长混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026557	摩根均衡成长混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026558	摩根港股通宁远成长混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026559	摩根港股通宁远成长混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
370024	摩根核心优选混合A	--	--	5.8958	6.1108	--	--	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	--	--	4.5568	4.8658	--	--	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	--	--	1.2577	1.7267	--	--	限大额	开放
371120	摩根纯债债券B	--	--	1.0775	1.6404	--	--	限大额	开放
372010	摩根强化回报债券A	--	--	1.6708	1.7208	--	--	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	--	--	1.5797	1.6267	--	--	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	--	--	0.9234	3.0247	--	--	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	--	--	2.2044	4.0352	--	--	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	--	--	2.7608	7.7405	--	--	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	--	--	2.4141	2.4141	--	--	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	--	--	7.2503	9.1703	--	--	开放	开放
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
377020	摩根内需动力混合A	--	--	0.9252	2.1749	--	--	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	--	--	3.0983	3.0983	--	--	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	--	--	12.0452	12.0452	--	--	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	--	--	3.0132	3.3682	--	--	开放	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
378010	摩根成长先锋混合A	--	--	1.9676	3.2366	--	--	开放	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
379010	摩根中小盘混合A	--	--	3.7440	3.8720	--	--	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	--	--	0.9217	0.9453	--	--	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	--	--	3.0307	3.3877	--	--	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	--	--	12.0553	12.0553	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-23		2026-04-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.3003	1.1060%	0.3003	1.1070%	0.10%	0.30%	0.61%	0.38%
024283	摩根货币D	0.2361	0.9360%	0.2456	0.9360%	0.08%	0.24%	0.49%	0.30%
020418	摩根天添宝货币C	0.2559	0.9270%	0.2575	0.9250%	0.10%	0.26%	0.56%	0.34%
000713	摩根天添宝货币B	0.2561	0.9200%	0.2428	0.9180%	0.10%	0.26%	0.56%	0.34%
000855	摩根天添盈货币A	0.2346	0.8640%	0.2346	0.8650%	0.08%	0.24%	0.49%	0.30%
017010	摩根天添盈货币C	0.2332	0.8590%	0.2331	0.8600%	0.08%	0.24%	0.49%	0.30%
000712	摩根天添宝货币A	0.1947	0.7190%	0.2058	0.7190%	0.08%	0.21%	0.44%	0.27%
370010	摩根货币A	--	--	0.2294	0.8880%	0.08%	0.23%	0.47%	0.29%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-23		2026-04-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
513630	港股低波红利ETF摩根	1.6947	1.7027	1.6874	1.6954	0.0073	0.43%	1.6910	-0.22%
515770	MSCI中国A股ETF摩根	1.4498	1.4498	1.4569	1.4569	-0.0071	-0.49%	1.4490	-0.06%
513890	恒生科技ETF摩根	0.9511	0.9511	0.9702	0.9702	-0.0191	-1.97%	0.9490	-0.22%
520760	恒生生物科技ETF摩根	--	--	0.9830	0.9830	--	--	0.9400	--
520950	港股通50ETF摩根	--	--	0.9077	0.9077	--	--	0.8930	--
551300	科创债ETF摩根	--	--	101.3315	1.0133	--	--	101.2820	--
560350	中证A50ETF摩根	--	--	1.3204	1.3760	--	--	1.3190	--
560530	中证A500ETF摩根	--	--	1.2814	1.3061	--	--	1.2730	--
560900	创新药ETF摩根	--	--	0.9041	0.9041	--	--	0.8940	--
563550	A500增强ETF摩根	--	--	1.3132	1.3132	--	--	1.3050	--
563900	300自由现金流ETF摩根	--	--	1.2207	1.2523	--	--	1.2280	--
588420	科创创业人工智能ETF摩根	--	--	1.2263	1.2263	--	--	1.2100	--
588770	科创信息ETF摩根	--	--	1.5541	1.5541	--	--	1.5300	--

摩根基金(中国)股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002384	东山精密	2586.62	267198.35	1.19%
300390	天华新能	3891.92	227677.44	1.01%
300502	新易盛	467.11	206853.53	0.92%
300014	亿纬锂能	1900.85	118289.63	0.52%
002594	比亚迪	1021.34	107495.81	0.48%
605196	华通线缆	1096.87	51640.81	0.23%
603799	华友钴业	782.43	45952.07	0.20%
300476	胜宏科技	173.05	43434.32	0.19%
601899	紫金矿业	1216.30	39797.49	0.18%
002475	立讯精密	740.87	36495.10	0.16%
600519	贵州茅台	22.84	33123.94	0.15%
000688	国城矿业	812.74	31591.22	0.14%
002028	思源电气	145.13	29315.84	0.13%
600869	远东股份	2057.10	27729.67	0.12%
002353	杰瑞股份	258.65	25037.03	0.11%
002812	恩捷股份	345.67	23429.51	0.10%
603259	药明康德	222.07	21785.52	0.10%
603699	纽威股份	405.12	19571.46	0.09%
002709	天赐材料	408.99	18813.60	0.08%
603993	洛阳钼业	1028.24	17634.23	0.08%
000333	美的集团	218.05	16648.29	0.07%
600036	招商银行	405.36	15938.64	0.07%
002714	牧原股份	371.07	15477.28	0.07%
688256	寒武纪	15.52	15258.91	0.07%
600160	巨化股份	396.89	13553.84	0.06%
688008	澜起科技	92.00	11525.85	0.05%
688041	海光信息	51.83	10897.71	0.05%
688981	中芯国际	110.13	10357.70	0.05%
600900	长江电力	344.21	9307.55	0.04%
001203	大中矿业	229.77	9174.72	0.04%
605117	德业股份	65.79	8648.82	0.04%
601857	中国石油	679.19	8279.33	0.04%
688012	中微公司	24.30	7445.34	0.03%
603256	宏和科技	102.36	7170.20	0.03%
002487	大金重工	102.70	7158.17	0.03%
000683	博源化工	808.90	6802.85	0.03%
600176	中国巨石	255.72	6216.44	0.03%
002756	永兴材料	81.97	6132.99	0.03%
688521	芯原股份	29.61	5989.58	0.03%
301035	润丰股份	76.91	5863.62	0.03%
688578	艾力斯	60.35	5794.01	0.03%
600941	中国移动	58.91	5525.17	0.02%
603308	应流股份	85.45	5274.83	0.02%
600104	上汽集团	353.98	5164.57	0.02%
600938	中国海油	127.87	5114.82	0.02%
001288	运机集团	171.03	4968.54	0.02%
601058	赛轮轮胎	382.79	4926.51	0.02%
601233	桐昆股份	266.20	4804.91	0.02%
002422	科伦药业	137.61	4773.80	0.02%
000425	徐工机械	471.11	4748.83	0.02%
600309	万华化学	59.29	4710.91	0.02%
000651	格力电器	116.34	4399.89	0.02%
688111	金山办公	18.60	4344.96	0.02%
688266	泽璟制药	43.08	4256.67	0.02%
002653	海思科	77.54	4208.75	0.02%
601166	兴业银行	220.34	4146.80	0.02%
002532	天山铝业	232.87	4142.76	0.02%
600276	恒瑞医药	74.04	4088.25	0.02%
601088	中国神华	85.43	3993.86	0.02%
688525	佰维存储	18.15	3846.69	0.02%
688036	传音控股	65.99	3619.47	0.02%
300679	电连技术	106.85	3608.32	0.02%
002602	世纪华通	223.86	3572.75	0.02%
688072	拓荆科技	9.32	3447.44	0.02%
688169	石头科技	27.65	3317.70	0.01%
688498	源杰科技	3.24	3257.63	0.01%
601728	中国电信	563.33	3194.08	0.01%
601288	农业银行	473.01	3169.16	0.01%
600398	海澜之家	442.81	2891.55	0.01%
000408	藏格矿业	36.17	2867.51	0.01%
603979	金诚信	49.22	2797.34	0.01%
000568	泸州老窖	25.68	2688.32	0.01%
688235	百济神州	11.41	2664.47	0.01%
688127	蓝特光学	46.35	2633.86	0.01%
603345	安井食品	27.89	2601.02	0.01%
002858	力盛体育	161.28	2596.61	0.01%
300791	仙乐健康	126.70	2574.57	0.01%
603102	百合股份	59.35	2445.22	0.01%
600801	华新建材	112.68	2388.82	0.01%
603707	健友股份	238.96	2339.41	0.01%
600919	江苏银行	204.23	2230.19	0.01%
002568	百润股份	130.17	2206.32	0.01%
601601	中国太保	59.44	2204.78	0.01%
601965	中国汽研	126.04	2171.67	0.01%
002379	宏桥控股	77.76	2105.74	0.01%
601328	交通银行	300.00	2100.00	0.01%
601919	中远海控	138.12	2073.20	0.01%
000657	中钨高新	42.58	2031.49	0.01%
688331	荣昌生物	15.13	1948.44	0.01%
688019	安集科技	7.70	1930.71	0.01%
600585	海螺水泥	83.30	1929.23	0.01%
600019	宝钢股份	300.00	1923.00	0.01%
603939	益丰药房	78.47	1914.67	0.01%
688372	伟测科技	14.70	1878.85	0.01%
603402	陕西旅游	14.01	1851.24	0.01%
600741	华域汽车	95.12	1827.22	0.01%
300408	三环集团	33.77	1784.74	0.01%
000792	盐湖股份	46.63	1725.31	0.01%
688617	惠泰医疗	6.83	1706.21	0.01%
300442	润泽科技	20.21	1632.97	0.01%
600030	中信证券	67.33	1618.61	0.01%
603179	新泉股份	24.34	1584.53	0.01%
002155	湖南黄金	50.59	1563.23	0.01%
688002	睿创微纳	14.81	1498.85	0.01%
600141	兴发集团	42.76	1427.33	0.01%
601633	长城汽车	66.01	1361.79	0.01%
002126	银轮股份	31.65	1345.44	0.01%
601211	国泰海通	80.13	1329.29	0.01%
302132	中航成飞	19.51	1308.47	0.01%
000100	TCL科技	305.81	1305.81	0.01%
300857	协创数据	6.00	1256.84	0.01%
000157	中联重科	145.14	1248.24	0.01%
002043	兔宝宝	74.88	1150.11	0.01%
300418	昆仑万维	21.86	1071.14	0.00%
603288	海天味业	22.27	913.23	0.00%
002558	巨人网络	28.89	911.19	0.00%
300223	北京君正	8.43	879.56	0.00%
001218	丽臣实业	34.23	832.13	0.00%
000778	新兴铸管	174.00	803.88	0.00%
002284	亚太股份	54.77	721.87	0.00%
605177	东亚药业	34.51	719.53	0.00%
002100	天康生物	95.77	697.21	0.00%
002925	盈趣科技	34.59	656.45	0.00%
300274	阳光电源	4.10	618.66	0.00%
002142	宁波银行	19.17	583.60	0.00%
600487	亨通光电	10.28	541.34	0.00%
600285	羚锐制药	22.71	507.47	0.00%
603551	奥普科技	39.88	505.28	0.00%
002294	信立泰	8.18	501.52	0.00%
600196	复星医药	18.61	495.58	0.00%
002003	伟星股份	46.42	457.24	0.00%
000963	华东医药	12.85	453.86	0.00%
002027	分众传媒	68.11	446.11	0.00%
300666	江丰电子	3.18	442.72	0.00%
300910	瑞丰新材	9.08	440.74	0.00%
300415	伊之密	18.25	433.26	0.00%
603885	吉祥航空	35.84	429.76	0.00%
300759	康龙化成	15.14	423.69	0.00%
601869	长飞光纤	1.36	420.91	0.00%
000661	长春高新	4.78	410.46	0.00%
300347	泰格医药	7.55	406.42	0.00%
601225	陕西煤业	13.33	341.11	0.00%
000893	亚钾国际	5.42	331.16	0.00%
600502	安徽建工	57.89	325.92	0.00%
600188	兖矿能源	16.84	325.85	0.00%
300054	鼎龙股份	6.60	325.38	0.00%
600028	中国石化	43.85	257.84	0.00%
603061	金海通	0.93	251.41	0.00%
601398	工商银行	28.59	218.40	0.00%
600392	盛和资源	9.22	206.53	0.00%
603083	剑桥科技	1.55	157.48	0.00%
300236	上海新阳	2.09	153.53	0.00%
000933	神火股份	4.83	148.76	0.00%
688123	聚辰股份	1.44	148.49	0.00%
605376	博迁新材	1.45	133.72	0.00%
300378	鼎捷数智	3.45	127.65	0.00%
000923	河钢资源	6.36	113.72	0.00%
000969	安泰科技	5.26	108.46	0.00%
603713	密尔克卫	1.64	93.94	0.00%
600550	保变电气	6.25	93.81	0.00%
002209	达意隆	5.91	91.31	0.00%
601138	工业富联	1.64	84.30	0.00%
000338	潍柴动力	3.04	73.69	0.00%
601688	华泰证券	3.97	70.67	0.00%
600958	东方证券	7.69	69.52	0.00%
000807	云铝股份	2.20	68.20	0.00%
002107	沃华医药	10.23	66.09	0.00%
300870	欧陆通	0.26	63.23	0.00%
001914	招商积余	6.48	63.18	0.00%
301358	湖南裕能	0.74	55.93	0.00%
600498	烽火通信	1.09	55.02	0.00%
688027	国盾量子	0.10	53.29	0.00%
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603068	博通集成	1.51	46.66	0.00%
300694	蠡湖股份	4.00	46.36	0.00%
600088	中视传媒	3.03	43.45	0.00%
002821	凯莱英	0.35	38.77	0.00%
000973	佛塑科技	2.00	36.60	0.00%
601009	南京银行	3.08	35.08	0.00%
601628	中国人寿	0.92	33.43	0.00%
601319	中国人保	4.59	33.37	0.00%
601169	北京银行	5.94	32.73	0.00%
002517	恺英网络	1.76	31.15	0.00%
301292	海科新源	0.30	27.99	0.00%
002156	通富微电	0.65	26.86	0.00%
603950	长源东谷	0.70	25.96	0.00%
000426	兴业银锡	0.62	24.94	0.00%
688120	华海清科	0.14	24.33	0.00%
600879	航天电子	1.08	24.02	0.00%
600406	国电南瑞	0.92	23.91	0.00%
600893	航发动力	0.49	23.55	0.00%
688543	国科军工	0.35	23.37	0.00%
600699	均胜电子	0.90	22.30	0.00%
300012	华测检测	1.55	21.64	0.00%
002410	广联达	1.84	20.41	0.00%
002414	高德红外	1.57	19.92	0.00%
600970	中材国际	1.92	19.83	0.00%
300058	蓝色光标	1.33	19.68	0.00%
600089	特变电工	0.40	10.60	0.00%
600259	中稀有色	0.10	7.86	0.00%
688343	云天励飞	0.10	7.46	0.00%
002001	新和成	0.10	3.46	0.00%